rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011
Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse 0,00 2.650.985,56 Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer 50.000,00 50.00 8.650.000,00 Skatl på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og Indirekte skatter Sum driftsinntekter 50.000,00 50.00 11.300.985,56 Driftsutgifter Lønnsutgifter 19.00 0,00 13.385.00 Sosiale utgifter 969,00 0,00 Kjøp av varer og tjsom inngår i tj.produksjon 21.485,00 35.000,00 35.000,00 191.630,09 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 11.000,00 15.000,00 15.000,00 11.000,00 Dverføringer 0,00 25.149,52 Avskrtvninger 0,00 1.694.520,00 Fordette utgitter Sum drtftsutgifter 52.454,00 50.000,00 50.000,00 1.935.694,61 Brutto drtftsresultat -2.454,00 0,00-50.000,00 9.365.300,95 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte 727,00 28.705,34 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksteme finansinntekter 727,00 28.705,34 Flnansutglfter Renteutgifter og låneomkostninger 0,00 227.944,59 Tap på finanslelle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån 0,00 9.943.403,64 Utlån Sum eksterne finansutgifter 0,00 10.171.348,23 Resultat eksterne finanstransakeloner 727,00-10.142.642,89 Motpost avskrivninger 0,00 1.694.520,00 Netto driftsresultat -1.727,00 0,00-50.000,00 917.178,06 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet 0,00 262.341,43 Dekning av ticifigere års regnsk.m. merforbruk 0,00 545.072,39 Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likvidftetsreserven Sum avsetninger 0,00 807.413,82 Regnskapsrnessig merimindreforbruk -1.727,00 0,00 40.000,00 109.764,24
10 PETTER DASS EIENDOM KF (2011) - År/Periode 2011 1-12 Ansvar: 1720 Kulturvem/museum 10100 LØNNI FASTE STILLINGER 13.385,00 10800 GODTGJØRELSE ORDFØRER 0,00 19.00 10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 0,00 969,00 0,00 11008 ANDRE DRIFTSUTGIFTER 455,00 11209 ANNET FORBRUKSMATERIELL 0,00 65 11303 POST-BANKGEBYR7FINANSIELLE TRAN 110,00 11501 HONORARER 20.000,00 4.725,00 40.725,00 11502 MØTER KONFERANSER 5.00 0,00 11709 ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT 10.00 0,00 11852 FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG 38.625,70 11959 ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V. 9.741,99 12502 MATERIELL TEKNISKE ANLEGG 36.200,00 12509 ANNET MATERIELL VEDLIKEHOLD 0,00 16.110,00 2.454,40 12700 JURIDISK BISTAND 14.618,00 12709 ANDRE KONSULENTTJENESTER 47.200,00 12803 ULEMPEERSTATNING 1.500,00 13500 T1LSKUDD TIL REVISJON 15.000,00 11.000,00 11.000,00 14290 MVA UTENFOR MVA-LOVEN 25.149,52 15000 RENTER PA LAN 227.428,99 15002 FORSINKELSESRENTER 515,60 15100 AVDRAG PA LAN 6.643.403,64 15101 EKSTRAORDINÆRE AVDRAG 3.300.000,00 15300 DEKNING TIDLL ARS UNDERSKUDD 545.072,39 15700 OVERFØRING TIL KAP.REGNSKAPET 262.341,43 15800 ARETS REGNSKAPSMESSIGE OVERSK 109.764,24 15900 AVSKRIVNINGER 1.694.520,00 1.694.520,00 1.694.520,00 Sum utgifter 1.744.520,00 1.746.974,00 13.024,210,90 17280 KOMP MOMS PALØPT I 1NVESTERINGSR -51.258,12 17290 KOMP MOMS PALØPT I DRIFTSREGNSKJ -25.149,52 17509 ANDRE OVERFØRINGER FRA KOMMUNE -185.000,00 17700 REF. FRA PRIVATE -2.389.577,92 18300 OVERFØRING FRA FYLKET -3.900.000,00 18500 OVERFØRING FRA KOMMUNER -50.000,00-50.000,00 4.750.000,00 19000 RENTER AVA BANKINNSKUDD 0,00-727,00-28.705,34 19800 ARETS NEGATIVE NETTO DRIFTSRES. 0,00-1.727,00 0,00 19900 MOTPOST AVSKRIVNINGER -1.694.520,00-1.694.520,00-1.694.520,00 Sum Inntekter 1.744.520,00-1.746.974,00-13.024.210,90 Sum ansvar: 1720 Kulturvem/museum 0,00 TOTALT 0,00
Rkitr
10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 EIENDELER AnleggsmIdler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmldler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler OmløpsmIdler Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd 31.1M EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EgenkapItal Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest Regnskapsmessig rnindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i inv.regnskap Udekket i inv.regnskap Likviditetsreserve Kapitalkonto Langslkfig gjeld Pensjonsforpliktelser rhendehaverobligasjonslån ;ertifikatlån Andre lån Kortsiktig gjeld Kassekredittlån Annen kortsiktig gjeld Premieavvik SUM EGENKAPITAL OG GJELD MEMORIAKON11 Memoriakonto Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto til memoriakontiene Oversikt - balanse Regnskap 2011 Regnskap,2010 81.337.098,21 83 031 618 21 81.337.098,21 83.031.618,21 108.037,24 109.764,24 76.407,64 76.407,64 31 629,60 33.356,60 81.445.135,45 83.141.382,45 81.335.371,21 83.141.382,45-1.727,00 109.764,24 81.337.098,21 83 031 618 21 81.335.371,21 83.141.382,45 0,00
10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 I, RognskaP Reg- budsiett.oppr.budsiett Re9nskaP I lor Anskaffelse og anvendelse av midler Anskaffelse av mldler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 50.000,00 50.00 11.300.985,56 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksteme finanstransaksjoner 727,00 2.085.301,70 Sum anskaffelse av mldler 50.727,00 50.00 13.386.287,26 Anvendelse av midler UtgIfter driftsdel (kontoklasse 1) 52.454,00 50.000,00 50.000,00 241.164,61 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 0,00 258.643,09 Utbetaling ved eksteme finanstransaksjoner 0,00 12.231.642,93 Sum anvendelse av midler 52.454,00 60.000,00 60.000,00 12.731.450,63 Anskaffelse - anvendetse av midler -1.727,00 Q00-50.000,00 654.836,63 Endring i ubrukte lånemidler Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest Endring I arbeldskapital -1.727,00 0,00-50.000,00 654.836,63 AvsetnInger og bruk av avsetninger Avsetninger 0,00 654.836,63 Bruk av avsetninger Til avsetning senere år Netto avsetninger 0,00 654.836,63 Int overferinger og fordelinger Interne inntekter mv 0,00 1.956.861,43 Interne utgifter mv 0,00 1.956.861,43 Netto Interne overføringer 0,00 0,00
Oversikt endring arbeidskapital 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regrisksap 2011:. RegnsIsap 2010 OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler -1.727,00-1.397.330,71 Endring ihendehaverobl og sertffikater Endring kortsiktige fordringer 0,00-54.036,42 Endring premieavvik Endring aksjer og andeler ENDRING OMLØPSMIDLER (A) -1.727,00 1.451.367,13 KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) 0,00 49.607,40 ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) -1.727,00-1.401159,73