DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 39/16 Styrebehandlet via e-post 5.10.16 BUDSJETT 2017 Forslag til vedtak Styret i Drammen Parkering KF vedtar budsjettet for 2017 slik det er foreslått i saksutredningen. Styret påpeker overfor rådmannen at det er usikkerheter ved budsjettet og at det kan bli nødvendig med korreksjoner i 1. tertial og 2. tertial 2017. Drammen Parkering KF søker om kr. 500.000,- i investeringsmidler for 2017 til nødvendig omskilting i forbindelse med bystyrets vedtak om fortsatt avgiftsfritak for elbiler. Saksutredning: Drammen Parkering KF etablerere høsten 2016 et aksjeselskap, Dpark AS, som skal overta den kommersielle delen av parkeringsdriften i Drammen kommune. Det nye aksjeselskapet skal overta den del av DPKFs parkeringsvirksomhet som faller inn under definisjonen «økonomisk aktivitet» og som ligger utenfor kommunens enerettsområde. Det er forutsatt at aksjeselskapet skal driftes som et utvidet egenregiselskap og skal leie personell, administrative systemer og tjenester av Drammen Parkering KF, mens de kommunale plasser og p-hus utenfor offentlig vei skal leies til markedspris gjennom avtaler med Drammen Eiendom KF. Resterende parkeringsvirksomhet i DPKF defineres som myndighetsutøvelse og «ikke-økonomisk aktivitet» og ligger innenfor kommunens enerettsområde, og vil fortsatt bli driftet av Drammen Parkering KF. Denne oppdelingen av parkeringsvirksomheten i to virksomheter gjøres for å etterleve lovverk, unngå subsidiering og tilpasse Drammen Parkering KF til de nye parkeringsforskriftene. Dette vil medføre endring av økonomiflyten knyttet til kommunens parkeringsvirksomhet. Det pågår avtaleavklaringer om leiebeløp og fordeling av kostnader med Drammen Eiendom KF. Deler av overskuddet som tidligere ble dannet i Drammen Parkering KF, vil for 2017 delvis bli kanalisert gjennom leieavtaler med Drammen Eiendom AS, og delvis gjennom avtaler med det nye aksjeselskapet Dpark AS.
Oppdeling av parkeringsdriften, opprettelse av nytt selskap, nye leieavtaler med Drammen Eiendom KF vil påvirke budsjetter, inntjening og eieruttak. Den nye inndelingen gir mange problemstillinger som ikke er endelig avklart. Det vil også kunne medføre behov for flere medarbeidere, og økte kostnader for en medarbeider er lagt inn i budsjettet. I budsjettforslaget for 2017 er det tatt hensyn til de faktorer som er kjent for Drammen Parkering KF ultimo september 2016, men det understrekes at det her kan være nødvendig med budsjettkorreksjoner ved 1. eller 2. tertial 2017. Det forutsettes at Drammen Parkering KF kan benytte sin egenkapital til utlån for etablering og oppbygging av Dpark AS. Drammen Parkering KF ber derfor om at usikkerhet rundt budsjettet og selskapenes behov for å opparbeide en egenkapital som gir et fremtidig handlingsrom tas hensyn til i økonomiplanen ved fastsettelse av eieruttaket for 2017-2020. Budsjett for Dpark AS Selskapet Dpark AS er under stiftelse og leieavtaler med Drammen Eiendom KF og driftsavtaler med Drammen Parkering KF er under utarbeidelse. Foreløpig budsjettutkast viser en stipulert omsetning på kr. 27,4 millioner og driftskostnader på kr. 5,3 millioner. Det vil gi estimert fortjeneste på kr. 22,1 million, før det er utarbeidet leieavtale med Drammen Parkering KF. Dette er avtaler der prinsippet om markedspris skal legges til grunn og Drammen Eiendom KF vil få en netto leieinntekt etter fradrag for driftskostnader og et påslag fra Dpark AS. Med et utgangspunkt om et påslag på 10 % av omsetning vil det kunne gi Dpark AS et resultat på anslagsvis 2,7 millioner, før skatt. Et positivt resultat i 2017 vil kunne tas ut som aksjeutbytte i Drammen Parkering KF i 2018. Dpark AS vil imidlertid anbefale at det bygges opp en egenkapital i selskapet som gir tilstrekkelig økonomisk handlekraft til å møte fremtidige investeringer som man vet vil komme i forbindelse med utvikling av ny parkeringsteknologi de neste årene. Budsjettet for Dpark AS behandles av styret i selskapet. Gratis parkering for elbiler Bystyret vedtok 20. september 2016 at Drammen kommune skal ha et fortsatt fritak for elbilparkering på kommunale p-plasser; Drammen kommune innfører gratis parkering for elbiler på alle kommunale, offentlige parkeringsplasser fra 1.1.2017 Ordlyden i vedtaket reiser flere spørsmål som må avklares da det påvirker økonomien til både Drammen Parkering KF og Dpark AS. Begge virksomheter har i budsjettutarbeidelser derfor tatt utgangspunkt i videreføring av fritaket slik det er praktisert i Drammen kommune i 2016. Tellinger Drammen Parkering gjennomførte i juni 2016 viser at ca. 15 % av det offentlige avgiftsregulerte p-tilbudet på Bragernes og Grønland nå blir benyttet av elbiler, som har anledning til å parkere uten å betale avgift. Drammen Parkering KF opplever en økning i antall elbiler som benytter kommunens avgiftsparkeringsplasser gratis. Konsekvensene og utviklingen av det vedtatte avgiftsfritaket er vanskelig å beregne, men det gir i 2016 en betydelig redusert inntjening, noe Drammen Parkering KF mener vil kunne øke betydelig i kommende år, ikke minst sett i sammenheng med varslet innføring av bompenger og avgiftsfritak for elbil ved bompassering. En ytterligere økning i antall parkerende elbiler på avgiftsplasser er ikke innarbeidet i budsjettet for 2017.
For å kunne gjennomføre nødvendig omskilting i forbindelse med bystyrets vedtak om fortsatt avgiftsfritak for elbiler søkes det om investeringsmidler. Konsekvenser av nye forskrifter Ny vegtrafikklov 8 og ny parkeringsforskrift gir vegdirektoratet flere oppgaver der kostnader skal gebyrfinansieres og innbetales av parkeringsselskapene. Dette er kostnader relatert til drift av parkeringsregister, tilsyn, godkjenninger med mer, og representerer nye utgifter for Drammen Parkering KF og Dpark AS. Likeledes vil det i forbindelse med ny forskrift opprettes en ny Parkeringsklagenemd som skal bedre klagemulighetene til forbrukerne, men som derfor vil kunne medføre flere klager til behandling. Parkeringsklagenemda skal også finansieres av parkeringsselskapene og vil medføre økte kostnader. Disse klagesakene skal i første instans behandles av parkeringsselskapet og det ventes sterk økning av klagesaker, spesielt det første året. Dette vil kunne kreve mer ressurser. De nye forskriftene fastsetter også nye takster ved håndhevelse. Disse takstene er av vegmyndighetene ikke endret på nesten 20 år. Som det fremgår av budsjettet vil nye avgifter gi kommunale parkeringsselskapene en betydelig merinntekt, men høyere satser vil trolig samtidig kunne medføre en nedgang i antall feilparkeringer. Dette er det tatt høyde for i budsjettet. Nye forskrifter stiller også nye krav om kommuners etablering av et ladetilbud for elbiler og ladbare hybridbiler. Dette vil gi økte investeringsutgifter for Drammen kommune, men også kunne gi økte driftskostnader for Drammen Parkering KF. Det er frist til 1.1.2018 med å etablere et ladetilbud som imøtekommer denne delen av de nye forskriftene, og Drammen Parkering KF forutsetter at Drammen kommune ved byplanavdelingen budsjetterer og planlegger for dette, og det er derfor ikke innarbeidet i budsjettet til Drammen parkering KF. Nye forskriftskrav til skilting I forbindelse med nye skiltregler i ny forskrift, forventes det en tilråding om at områder utenfor offentlige ferdselsårer som nå er regulert med «offentlige skilt» må endres til «vedlegg 1 skilt», Dette er en stor jobb som både vil kreve betydelige investeringer i skilt og kreve ressurser til endring og oppsett. En nødvendig omskilting til vedlegg 1-skilt vil i hovedsak påvirke budsjettett til de kommunale p-plasser som blir lagt inn i D-park AS, men noe endringer må også påregnes for Drammen Parkering KF. Kommunens vedtak om fortsatt gratis elbilparkering innebærer krav til særskilt skilting av fritaket, i sammenheng med den ordinære skiltingen av vilkårsparkeringen. En nødvendig omskilting/utskifting av dette kan beløpe seg til kr. 400-500.000,-. Det søkes derfor om investeringsmidler til dette.
Grunnlag for prisjusteringer Utgiftssiden er endret for deflator, prisjustering og lønnsjustering. I forbindelse med investering i tekniske oppgraderinger av automatparken 2016 er det budsjettert med økte avskrivninger i 2017. Det er ikke planlagt opprettelse av nye bolig- eller beboersoner i 2017 og derfor ikke budsjettert med belønningsmidlet til dette. I henhold til forskrift deflatorjusteres takstene for boligsone- og beboerkort. Parkeringsavgifter og tider Takstene i sone 1, Bragernes og Strømsø sentrum foreslås regulert og kronebeløpet tilpasset prinsippet om en høyere avgift når parkeringstiden øker. Se vedlagte oversikt. Tidene for avgiftsparkering foreslås uendret, men forutsettes behandlet i ny parkeringsstrategi for Drammen som er planlagt utredet i 2017. Se vedlagte oversikt. Parkeringsbelegget er økende, men det er stadig flere gratisparkerende elbiler som opptar belegg og begrenser sirkulasjon og tilgang for betalende bilister. Budsjettet for 2017 er lagt med utgangspunkt i det belegget som er kjent høsten 2016, men en effekt av bystyrets vedtak om fortsatt elbilfritak vil kunne gi et økende antall parkerende elbiler. Dette vil kunne gi grunnlag for nødvendige budsjettjusteringer i 1. og 2. tertial 2017. Budsjettert resultat Budsjettet for 2017 er lagt med et overskudd på kr 14,2 millioner. Det er usikkerheter ved budsjettet og at det kan bli nødvendig med korreksjoner i 1. tertial og 2. tertial 2017. Investeringsmidler Drammen Parkering KF søker om kr. 500.000,- i investeringsmidler til gjennomføring av nødvendig omskilting i forbindelse skilting av avgiftsfritak for elbiler etter 1.1.2017.
Parkeringspriser, parkeringstid og avgiftstid for 2017 Parkeringspriser*) Satser 2016 Satser 2017 Sone 1 Bragernes og Strømsø sentrum Første time Kr 25 Kr 26 Andre time Kr 29 Kr 31 Fra og med tredje time Kr 33 Kr 36 Maks. 5 timer parkeringstid Avgiftstid: Mandag-fredag kl. 08.00 18.00 Lørdag kl. 09.00-16.00 Sone 2 Ytre del av Bragernes og Strømsø Sats per time Kr 19 Kr 20 Maks. 5 timer parkeringstid Avgiftstid: Mandag-fredag kl. 8.00 18.00 Lørdag kl. 09.00 16.00 Sone 3 Marienlyst/Drammensbadet Sats per time Kr 18 Kr 18 Maks. 5 timer parkeringstid Avgiftstid: Mandag-fredag kl. 8.00 18.00 Lørdag kl. 09.00 16.00 *) Satsene er inkl. mva. Boligsoneparkering/beboerparkering *) Satser 2016 Satser 2017 Parkeringstillatelse for beboere Første bil per måned Kr 270 Kr 275 Andre bil per måned Kr 320 Kr 330 Tredje bil per måned Kr 370 Kr 380 Parkeringstillatelse for næringsdrivende Første bil per måned Kr 740 Kr 750 Midlertidige parkeringstillatelser og besøkskort 5-timers kort Kr 40 Kr 40 Dagskort Kr 75 Kr 75 Ukeskort Kr 300 Kr 300 *) Satsene er inkl mva.
DRAMMEN PARKERING KF Budsjett 2017 2015 2016 2017 30 Parkeringsinntekter -26 705-25 475-23 637 30 Annen kontroll/skilting/inntekter -574-761 -3 353 31 Gebyr og kontrollsanksjoner -7 990-7 200-11 175 A Sum inntekter -35 269-33 436-38 165 50 Fastlønn 10 551 10 856 11 736 53 Annen oppgavepl. godtgj. 346 356 366 54 Arb.avgift og pensjonskost. 2 906 2 993 3 249 58 Refusjoner, sykelønn -740-380 -740 59 Andre personalkostnad 254 258 263 B Sum lønnsutgifter 13 317 14 083 14 874 60 Av- og nedskrivninger 855 1 330 1 450 62 Produksjonsenergi 165 180 184 63 Kostnader lokaler 1 326 1 404 1 438 64 Leie av maskiner 230 226 231 65 Verktøy 228 274 280 66 Vedlikehold 473 665 681 67 Fremmed tjeneste 2 484 2 608 2 655 68 Kontorkostnad 418 457 468 69 Telefon, porto, ol 142 145 149 C Sum driftsutgifter 6 321 7 289 7 536 70 Kostnad transportmidler 216 271 278 71 Kostnad reiser ol 70 57 58 73 Reklame og informasjon 280 100 103 74 Kontingenter 91 104 212 77 Tellegebyr 713 735 779 78 Tap av krav / avskrivinger 195 250 250 D Sum andre utgifter 1 565 1 517 1 680 E Res. før finansposter (A+B+C+D) -14 066-10 547-14 075 80 Renteinntekter -234-185 -185 81 Rentekostnader 120 60 60 F Sum finansposter -114-125 -125 G Res. etter finansposter (E+F) -14 180-10 672-14 200 * På grunn av endring av budsjettposter som følge av oppdeling av 2017 budsjettet på to virksomheter vil sammenligningen med tidligere år være mindre relevant for enkelte budsjettposter.