Hvordan støtter Cognos Controller og Cognos Disclosure Management SpareBank 1 sitt behov? 22.09.2015
01 Om SpareBank 1 02 03 04 Hvordan støtter Cognos Controller vårt behov? Hvordan støtter Cognos Disclosure Management (CDM) vårt behov? Hvilken nytte har vi av å kombinere Cognos Controller og CDM? 05 Hva er veien videre? 2
Historien om SpareBank 1
Alliansepartnere/eiere: Samarbeidende sparebanker 19,5 % 19,5 % 19,5 % 19,5 % 11 % 1,4 % 9,6 % Alliansesamarbeidet Bank 1 Oslo Akershus* BN Bank* SpareBank 1 Boligkreditt* SpareBank 1 Kredittkort* SpareBank 1 Næringskreditt* SpareBank 1 Markets* * De fleste alliansepartnerne/eierne har ulike, direkte eierandeler i disse selskapene. SpareBank 1 Gruppen AS Felleseid (andel se ovenfor) aksjeselskap /konsern med datterselskaper. SpareBank 1 Forsikring SpareBank 1 Skadeforsikring ODIN Forvaltning SpareBank 1 Medlemskort forvaltning av LOfavør SpareBank 1 Gruppen Finans (Factoring og Portefølje) Conecto (inkasso) SpareBank 1 Banksamarbeidet DA Delt ansvarselskap med datterselskaper (Eid av SpareBank 1 Gruppen, SamSpar, Bank 1 Oslo Akershus med ulike eierandeler.) EiendomsMegler 1 Norge SpareBank 1 Kundesenter SpareBank 1 Verdipapirservice SpareBank 1 Axept SpareBank 1 ID Selskapet er etablert for å utvikle og levere felles: IT- og mobilløsninger, merkevare- og markedsføringskonsepter, forretningskonsepter, produkter og tjenester, analyse, kompetanse og bestepraksisprosesser og innkjøpsprosesser og ordninger.
Hvordan støtter Cognos Controller og CDM vårt behov? Fokus for alliansesamarbeidet - bidra til at alliansebankene lykkes med sine ambisjoner Avdelingsmål - Alliansens mest effektive økonomi- og regnskapsmiljø 1 2 Økt standardisering og optimalisering av prosesser Økt kvalitet og automatisering knyttet til regnskapsdata gir raskere rapportering med økt kvalitet
Vår bruk av Cognos Controller I kvartals-/årsrapporteringen Regnskapsinformasjon Noteinformasjon Flere selskapsstrukturer Offisielt regnskap Solvensregnskap Hva har vi forbedret i år: Redusert omfanget av manuelle journaler Til oppkjøpsanalysen Bedret oversikten over manuelle transaksjoner Samlet like transaksjoner CDM Til kvartalsrapporter Til årsrapporten Til investorpresentasjoner Hva har vi forbedret i år: Besluttet at vi gjør rapportene så like som mulig gjennom året Like fonter Like farger 6
Hvordan støtter Cognos Controller vårt behov i noteprosessen? Felles innmatingsblanketter 7
Hvordan støtter Cognos Controller vårt behov i noteprosessen(forts)? Valideringskontroll ved innlevering Sjekker mot resultat og/eller balanse Sjekker mot andre noter Utregningsregler Sjekker innad i noten 8
Hvordan støtter Cognos Controller vårt behov i noteprosessen (forts)? Felles regler ved innlevering Feil, og kan ikke sendes inn: 9
Hvordan støtter Cognos Controller vårt behov i noteprosessen (forts)? En automatisert konsernrapport som til en hver tid kan vise status i notearbeidet 10
Hvordan støtter CDM vårt behov? Hvorfor valgte vi CDM i utgangspunktet? Ønske om å strømlinjeforme - effektivisere rapportering og arbeidsprosesser Frigjøre tid til verdiskapendeaktiviteter, analyser, sparringspartner for ledelsen Hyllevare, mindre personavhengighet Ønske om å ikke bruke trykkeri besparelse av tid, korrektur og kostnader Så hvordan støtter CDM vårt behov nå Standardisering og optimalisering av prosesser Rapportene kan knyttes opp imot ulike kilder Mulighet for gjenbruk og økt sporbarhet Kortere vei til endelig rapport - direkte på nett ikke innom InDesign ol Kvalitet og automatisering knyttet til regnskapsdata Automatiserer selve utarbeidelsen av rapportene i større grad Regnskapsdata, tabeller og figurer kan oppdateres automatisk når kilden endres Kan bygge inn valideringskontroller, samt hente ut samleoversikt over disse 11
Eksempel på en kilde (excelark) 12
Eksempel på bruk av dynamiske linker I arbeidsdokument I endelig rapport 13
Eksempel på bruk av dynamiske linker (forts.) Sikrer gjenbruk Fra selskap til selskap Fra rapport til rapport Fra periode til periode 14
Utdrag fra valideringskontrollrapport fra CDM 15
Eksempel på rapporter fra CDM Kvartalsrapporter for Sparebank 1 Gruppen siden Q3 2014 og årsrapport 2014 for SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Forsikring AS og SpareBank 1 Skadeforsikring AS er generert rett fra CDM: http://www.slideshare.net/sparebank1/ 16
Så hvilken nytte har vi av å kombinere Cognos Controller og CDM? Raskere rapportering frigjør tid til analyse av tall og utvikling Gjenbruk av kildedata, grafer, tabeller og figurer i ulike rapporter, i ulike selskap og presentasjoner Bruk av hyllevarer reduserer avhengighet til enkeltpersoner Resultat, balanse, tabeller og figurer etc. kan oppdateres automatisk når kilden endres 17
Hva er veien videre? 2 Ta i bruk CDM til: Års-/ kvartalsrapporter for alle datterselskap Felles innrapportering via CDM? Intern månedsrapportering? Internprisingsdokumentet? 1 Lage innmatingsblanketter på noter i TM1 for å få mulighet for neddrill til hovedbokskonto og videre ned til fakturanivå på sikt 18
Spørsmål?