IBM Cognos Disclosure management effektivisere rapporteringsprocessen. Laila Bouzga, Sparebank1 Nicolaus Diederichsen, Addedo

Transkript

1 IBM Cognos Disclosure management effektivisere rapporteringsprocessen Laila Bouzga, Sparebank1 Nicolaus Diederichsen, Addedo s

2 Disclosure Management Hva er det? Oversettelse: Disclosure betyr Avslør eller Present

3 IBM Cognos Disclosure ManagementStyretrapport En versjon av sannheten Ulike utrapportsformat Consolidations ERP CDM Oversikt - Sjekklister Kontroll av versjoner Ledelserapport Arbeidsflyt OLAP Sporbarhet - Audit trail Årsregnskap Data Warehouse Referanser tekst/tall Avstemminger Excel Andre rapporter og publikasjoner Contributor Contributor Contributor Flere samtidige brukere med ulika roller

4 IBM Cognos Disclosure Management - Design Tekst Chart Bord

5 Hvordan støtter Cognos Disclosure SpareBank 1 sitt behov?

6 Om SpareBank 1 SpareBank 1 sitt behov Hvorfor valgte vi å implementere CDM? Hvilken nytte har vi av CDM? Vår bruk av CDM Hva er veien videre? 6

7 Historien om SpareBank 1

8 Alliansepartnere/eiere: Samarbeidende sparebanker 19,5 % 19,5 % 19,5 % 19,5 % 11 % 1,4 % 9,6 % Alliansesamarbeidet Bank 1 Oslo Akershus* BN Bank* SpareBank 1 Boligkreditt* SpareBank 1 Kredittkort* SpareBank 1 Næringskreditt* SpareBank 1 Markets* * De fleste alliansepartnerne/eierne har ulike, direkte eierandeler i disse selskapene. SpareBank 1 Gruppen AS Felleseid (andel se ovenfor) aksjeselskap /konsern med datterselskaper. SpareBank 1 Forsikring SpareBank 1 Skadeforsikring ODIN Forvaltning SpareBank 1 Medlemskort forvaltning av LOfavør SpareBank 1 Gruppen Finans (Factoring og Portefølje) Conecto (inkasso) SpareBank 1 Banksamarbeidet DA Delt ansvarselskap med datterselskaper (Eid av SpareBank 1 Gruppen, SamSpar, Bank 1 Oslo Akershus med ulike eierandeler) EiendomsMegler 1 Norge SpareBank 1 Kundesenter SpareBank 1 Verdipapirservice SpareBank 1 Axept SpareBank 1 ID Selskapet er etablert for å utvikle og levere felles: IT- og mobilløsninger, merkevare- og markedsføringskonsepter, forretningskonsepter, produkter og tjenester, analyse, kompetanse og beste-praksisprosesser og innkjøpsprosesser og ordninger.

9 SpareBank 1 sitt behov Fokus for alliansesamarbeidet - bidra til at alliansebankene lykkes med sine ambisjoner Avdelingsmål - Alliansens mest effektive økonomi- og regnskapsmiljø 1 Økt standardisering og optimalisering av prosesser 2 Økt kvalitet og automatisering knyttet til regnskapsdata gir raskere rapportering med økt kvalitet 9

10 Hvorfor valgte vi å implementere CDM? Implementering av FSR og CDM Bakgrunn: Strømlinjeforme, for å effektivisere rapportering og arbeidsprosesser Frigjøre tid til verdiskapendeaktiviteter, analyser, sparringspartner for ledelsen Hyllevare, mindre personavhengighet Implementerer FSR: 3-4 måneder til årsrapporten inkl. konsulentbistand Oppgradering til CDM: Konvertering ca 1 uke 3-6 måneder for tilrettelegging av kvartals- og årsrapport inkl. opplæring 10

11 Hvilken nytte har vi av CDM? Raskere rapportering frigjør tid til analyse av tall og utvikling Gjenbruk av kildedata, grafer, tabeller og figurer i ulike rapporter, i ulike selskap og presentasjoner Bruk av hyllevarer reduserer avhengighet til enkeltpersoner Resultat, balanse, tabeller og figurer etc. kan oppdateres automatisk når kilden endres Bruk av valideringskontroller, og kan hente ut samlerapport med oversikt over disse 11

12 Vår bruk av CDM Eksempel på rapporter fra CDM Kvartalsrapporter for Sparebank 1 Gruppen siden Q og årsrapport 2014 for SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Forsikring AS og SpareBank 1 Skadeforsikring AS er generert rett fra CDM: 12

13 Hva er veien videre? 3 Månedsrapportering 2 Internprisingsrapport 1 Årsrapport for alle datterselskaper 13

14 IBM Cognos Disclosure Management Spørsmål? Nicolaus Diederichsen Seniorkonsulent, Addedo Carl Krusell Account Manager, Addedo