INNKALLING TIL ÅRSMØTE/ RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD

FOSEN REGIONRÅD Rådsmedlemmer i Fosen Regionråd VÅR REF.: Vidar DERES REF.: DATO: 03.06.13 INNKALLING TIL ÅRSMØTE/ RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD Med dette innkalles rådets medlemmer til årsmøte i Fosen Regionråd. Fredag 14.06.13 kl 1030 Rissa hotell, Rissa kommune Kl 0915: Oppmøte og kaffe (representantskapsmøte i Fosen Helse IKS kl 0930) Kl 1030: Styremøte i Fosen Regionråd Styret behandler først sakene som skal behandles av rådsmøtet. Øvrige styresaker behandles etter at rådsmøtet er avviklet. Vi regner med at Rådets medlemmer også deltar på hele styremøtet. Ca Kl 1100: Årsmøte i Fosen Regionråd Saksliste: SAK 01/13 Årsmelding Fosen Regionråd 2012 SAK 02/13 Fosen Regionråd 2012 SAK 03/13 og årsmeldinger 2012 for regionale samarbeidsordninger Sakspapirer til rådsmøtet vedlegges, arbeidsutvalgets innstilling vil fremgå av sakspapirer som utsendes til styremøtet! Forfall meldes til sekretariatet snarest. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling! Med hilsen Fosen Regionråd Ove Vollan styreleder Separate vedlegg: Årsmelding (vedlegg til sak 1) Revisjonsberetning (vedlegg til sak 2) Åmyra 5, 7170 Åfjord Telefon 72 53 15 10 E-post: fosen.regionraad@fosen.net Internett: www.fosen.net

MEDLEMMER I STYRET/RÅDET FOR FOSEN REGIONRÅD 2015 Kommunenavn Styremedlem Navn Pers. Vara Bjugn kommune Medlem 1 Arnfinn Astad Hans Eide Medlem 2 Torill N. Madsø Tore Melhuus Rådsmedlem Anne Torill Rødsjø Ogne Undertun Leksvik kommune Medlem 1 Einar Strøm Jahn K. Winge Medlem 2 Line M. R. Abel Aud Dagmar Ramdal * Rådsmedlem Anne Berit Skjerve Sæther Hauk Paulsen Osen kommune Medlem 1 Jørn Nordmeland Astrid Jakobsen Medlem 2 Oddbjørn Ovesen Ann Jorid Gåsmo Rådsmedlem Oddbjørn Ovesen Ann Jorid Gåsmo Rissa kommune Medlem 1 Ove Vollan Tormod Overland Medlem 2 Randi Sollie Denstad Per Kristian Skjærvik Rådsmedlem Rune Schei Sverre Anders Hafeld Roan kommune Medlem 1 Jan Helge Grydeland Randi B. Andersen Medlem 2 Anbjørg Bremnes Bente Sandmo Rådsmedlem Bente Sandmo Anbjørg Bremnes Ørland kommune Medlem 1 Hallgeir Grøntvedt Knut M. Ring Medlem 2 Frank Aronsen Bjørnar Dahlberg Rådsmedlem Bjørnar Dahlberg Therese Eidsaune Åfjord kommune Medlem 1 Vibeke Stjern Jon Husdal Medlem 2 Jon Husdal Håkan Berdahl Rådsmedlem Håkan Berdahl Wenche Sundet NB! Styremedlem 1 er også i følge vedtektene rådsmedlem RÅDMENN: Bjugn kommune : Tor Langvold Leksvik kommune : Erlend Myking Osen kommune : Roar Leirset Rissa kommune : Vigdis Bolås Roan kommune : Michael Momyr Ørland kommune : Snorre Glørstad Åfjord kommune : Kjell Inge Skaldebø *Aud Dagmar Ramdal er valgt i stedet for Camilla Sollie Finsmyr, 15.02.13 31.12.13 2

FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 Behandlet av: Saksnr.datobeh.: Møte- Saks- Navn på saken Rådmannsgruppa 07/13 24.05.13 VD Årsmelding Fosen Regionråd 2012 Arbeidsutvalget 05/13 04.06.13 VD Styret 05/13 14.06.13 VD Rådet 01/13 14.06.13 VD Vedlegg: Årsmelding for Fosen Regionråd 2012 (eget pdf-dokument). Saksfremstilling: Vedlagt sakspapirene er Fosen Regionråds forslag til årsmelding for 2012 Sekretariatets forslag til vedtak: Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte årsmelding som Fosen Regionråds årsmelding for 2012. Rådmannsgruppens enstemmige vedtak: Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte årsmelding som Fosen Regionråds årsmelding for 2012. Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Styrets innstilling overfor Rådet/årsmøtet: Rådet/Årsmøtets vedtak: 3

FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 Behandlet av: Saksnr.datobeh.: Møte- Saks- Navn på saken Rådmannsgruppa 08/13 24.05.13 HSJ Fosen Regionråd regnskap 2012 Arbeidsutvalget 06/13 04.06.13 HSJ Styret 06/13 14.06.13 HSJ Rådet 02/13 14.06.13 HSJ Vedlegg: 1. for 2012 med økonomioversikter og noter til regnskapet 2. Revisjonsberetning for årsregnskapet 2012 (eget dokument) Andre saksdokument ikke vedlagt denne saken: 1. Årsmelding 2012 for Fosen Regionråd (ref. egen sak) Saksfremstilling: Fosen Regionråd er regnskapsmessig oppretta som eget selskap med egen balanse. et legges fram samla for hele regionrådets virksomhet inklusive balansen. Hvilke prosjekter det har vært aktivitet i framgår av regnskapet. Årsmelding og regnskap for tjenestesamarbeid hvor vertskommuner er ansvarlig for regnskapsføringen legges fram som egen sak. Vi har i saksframlegget og i NOTER til regnskapet redegjort for: o Økonomisk oversikt drift 2012 o Balanseregnskap o NOTE 1: Endring i arbeidskapital o NOTE 2: Oversikt over aksjer og andeler i varig eie o NOTE 3: Fond og resultat o NOTE 4: Status pr. 31.12.2012 for bundne driftsfond og disposisjonsfond o NOTE 5: Mellomværende mellom Fosen Regionråd og Åfjord kommune o NOTE 6: Kapitalkonto o NOTE 7: Ekstraordinære utgifter som påvirker resultatet o NOTE 8: Oversikt over tiltaksmidlene bruk og avsetninger o NOTE 9: Avvik mellom budsjetterte og regnskapsførte driftsinntekter o Detaljregnskapet framlagt på samme nivå og inndeling i prosjekt jfr. det vedtatte budsjett for Fosen Regionråd Kommentarer til noen av prosjektene: Aktivitetene i regionsamarbeidet på Fosen har også i 2012 vært stor sammenligna med kunnskap vi har om samarbeidet i tilsvarende samarbeidsregioner. I flere sammenhenger er det imidlertid dokumentert at samarbeid er i rask utvikling i flere regioner, også innenfor områder som vi så langt ikke har vurdert å ta inn i samarbeidet. Når det gjelder aktivitetene i regionsamarbeidet så henvises det til årsmeldinga for 2012. Kommentarene nedenfor vil derfor i hovedsak fokusere på avvik mellom budsjett og regnskap. Prosjekt 4900 Fosen Regionråd (sekretariatet): Prosjektet kommer i utgangspunktet ut med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 44.562,18 (ref. konto 15800). Dette skyldes i hovedsak høyere renteinntekter enn budsjettert 4

Det regnskapsmessige mindreforbruket foreslås avsatt til disposisjonsfond 25600011 Sekretariatet. Prosjekt 4901 Tiltaksmidler: NOTE nr. 8 til regnskapet redegjør for bruk av og avsetning til Tiltaksfondet (tiltaksmidlene). I følge NOTE nr. 4 Fond og status er det pr. 31.12.2012 avsatt kr. 2 271 399 på dette fondet. Prosjekt 4902 Fantastiske Fosen: Kysten er klar tok i /2012 initiativ til å etablere et nytt destinasjonsselskap (KystNorge AS), og vi avventer det nye selskapets markedsføringsstrategi og produksjon av reklamemateriell. Som det framgår av NOTE 8 er det gjort administrativt vedtak om å dekke underskudd i 2012 på dette prosjektet med inntekstføring av kr. 8 501 fra Tiltaksmidlene. Prosjekt 4903 Fosenmessa: Som kjent ble Fosenmessa heller ikke i 2012 arrangert. Prosjektet kommer av den grunn ut med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 20.000 (ref. konto 15800). Det regnskapsmessige mindreforbruket foreslås avsatt til disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler. Prosjekt 4910 Biblioteksamarbeid: Det har vært liten aktivitet innenfor dette samarbeidsområdet, og prosjektet kommer ut med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 38.518,30 (ref. konto 15800). Det regnskapsmessige mindreforbruket foreslås avsatt til bundet driftsfond 25100021 Biblioteksamarbeid. Prosjekt 4911 Fosenportalen: Videre utvikling av Fosenportalen skjedde i noe mindre omfang enn det som var planlagt i budsjettet. smessig mindreforbruk på kr. 84.005,60 (ref. konto 15800) foreslås avsatt til disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler. Kostnader med å utvikle Fosenportalen er tidligere foreslått delvis finansiert av midler fra dette fondet. Prosjekt 4916 Reiseliv: smessig mindreforbruk på kr. 3.004,00 (ref. konto 15800) foreslås avsatt til disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler. Prosjekt 4927 Utviklingsprisen for Fosen: smessig mindreforbruk på kr. 670,00 (ref. konto 15800) foreslås avsatt til disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler. Prosjekt 4929 Ungt entreprenørskap: Avsetning foretatt som vedtatt ved behandlingen av regnskapet for. Prosjekt 4930 Felles IKT: prosjektet gjelder investering i nytt personalstyringssystem, hvor Åfjord er vertskommune for systemet. Prosjekt 4931 Regional koordinator / prosjektleder helse: denne stillingen ble vedtatt opprettet av styre i sak 02/12, i utgangspunktet som en prosjektstilling med varighet 2 år. Stillingen skal evalueres i god tid før utløpet av prosjektperioden, og evalueringen legges til grunn for evt. vurdering om videreføring. Prosjektet startet opp 1. september 2012, og finansieres i prosjektperioden i hht. vedtatt budsjett. Ubrukte midler i 2012 kr. 932.309,53 - er avsatt til bundet driftsfond 25100025 Regionalkoordinator. Prosjekt 4950 Regionkonsulenten: smessig mindreforbruk på kr. 344.549,35 (ref. konto 15800) foreslås avsatt til disposisjonsfond 25600014 Regionkonsulenten. 5

Mindreforbruket skyldes i hovedsak inntektsført sykelønnsrefusjon (kr. 195.045) og mindre forbruk enn budsjettert til utviklingstiltak. Prosjekt 4953 Etterutdanning skole: Fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ble det overført til regionrådet kr. 254.410 i statstilskudd øremerka til etterutdanning av lærere. Tildelingen gjaldt de 6 Sørtrønderske medlemskommunene. Tilsvarende midler ble overført til regionrådet via Leksvik kommune med til sammen kr. 6.480. Kr. 420.000 ble brukt til kurset Språk og leseveiledning. Kr. 255.000 ble overført til kommunene til gjennomføring av interne kurs. Resterende kr. 78.000 ble brukt til gjennomføring av etterutdanningstiltak i regionens regi. Merforbruket i forhold til budsjett ble finansiert fra bundet driftsfond 25100018 Etterutdanning skole med kr. 492.037,07. Prosjekt 4954 Etterutdanning barnehage: Fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ble det overført til regionrådet kr. 167.905 i statstilskudd øremerka til etterutdanningstiltak for ansatte i barnehagene. Tildelingen gjaldt de 6 Sørtrønderske medlemskommunene. I følge regnskapet ble det gjennomført tiltak i 2012 som til sammen kostet kr. 216.309,34. Merforbruket i forhold til budsjett ble finansiert fra bundet driftsfond 25100019 Etterutdanning barnehage med kr. 47.421,37. 4955 FEIDE Fosen: På slutten av året mottok vi via Sør-Trøndelag fylkeskommune et høyere statstilskudd til sluttfinansiering av prosjektet enn det som var forventet. Merinntekten ble avsatt på bundet driftsfond 25100024 FEIDE, og kr. 500.000 er tilbakeført til kommunene i 2012. Det regionale innføringsprosjektet ansees med dette for å være avslutta. Prosjekt 4956 Regn med Fosen er et systemrettet utviklingsarbeid innen fagområdet matematikk. Regn med Fosen var et to - årig prosjekt som ble avslutta våren, men utviklingsarbeidet fortsetter. I 2012 har det vært under utarbeidelse en håndbok i regning for aldersgruppen fra 4 til 8 år. Målgruppe er pedagoger i barnehager og grunnskoler i Fosen som jobber med barn i aldersgruppen. Utgiftene i 2012 kr. 80.412,22 - er finansiert av midler avsatt på bundet driftsfond 25100022 Regn med Fosen. Prosjekt 4957 Ekstern skolevurdering: et verktøy som bidrar til vurdering av den enkelte skole. Vurderingen kan rette seg mot det pedagogiske og det organisatoriske på den enkelte enhet. I Fosen er det en målsetting at ekstern skolevurdering er et bidrag i skoleeier sitt arbeid med kvalitetsutvikling av skolene. Det er opprettet en vurderingsgruppe på 8 personer som har fått opplæring i metodikken knyttet til ekstern skolevurdering. Vurderingsgruppen er satt sammen av representanter fra de syv kommunene som skal være med i dette arbeidet. Alle de 21 skolene i regionen skal i løpet av en treårsperiode gjennomføre ekstern skolevurdering. Oppstart høsten 2010 og avslutning våren 2013. Prosjekt 4958 Videreutdanning skole Midlene som tidligere ble tilført regionsamarbeidet overføres nå direkte fra fylkesmannen til den enkelte kommune. 6

Sekretariatets innstilling: 1. Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen Regionråds regnskap for 2012. 2. smessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr. 535.309,43 avsettes slik: Prosjekt Prosjektnavn Mindreforbruk Avsettes på: 4900 Fosen Regionråd 44 562,18 Disposisjonsfond 25600011 Sekretariatet 4903 Fosenmessa 20 000,Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4910 Biblioteksamarbeid 38 518,Bundet driftsfond 25100021 Biblioteksamarbeid 4911 Fosenportalen 84 005,Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4916 Reiseliv 3 004Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4927 Utviklingsprisen for Fosen 6Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4950 Regionkonsulent oppvekst 344 549,3Disposisjonsfond 25600014 Regionkonsulenten SUM 535 309,4 3. Avsetninger til bundne driftsfond som det er redegjort for i saksframlegget og slik det fremkommer i regnskapet og NOTER til regnskapet godkjennes. Rådmannsgruppens enstemmige innstilling: 1. Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen Regionråds regnskap for 2012. 2. smessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr. 535.309,43 avsettes slik: Prosjekt Prosjektnavn Mindreforbruk Avsettes på: 4900 Fosen Regionråd 44 562,18 Disposisjonsfond 25600011 Sekretariatet 4903 Fosenmessa 20 000,Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4910 Biblioteksamarbeid 38 518,Bundet driftsfond 25100021 Biblioteksamarbeid 4911 Fosenportalen 84 005,Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4916 Reiseliv 3 004Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4927 Utviklingsprisen for Fosen 6Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4950 Regionkonsulent oppvekst 344 549,3Disposisjonsfond 25600014 Regionkonsulenten SUM 535 309,4 3. Avsetninger til bundne driftsfond som det er redegjort for i saksframlegget og slik det fremkommer i regnskapet og NOTER til regnskapet godkjennes. Arbeidsutvalgets innstilling: Styrets enstemmige innstilling overfor Rådet/Årsmøte: Rådets / Årsmøtets enstemmige vedtak: 7

8

Fosen Regionråd regnskap 2012 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2012 2012 Opprinnelig budsjett 2012 Regulert budsjett 2012 Driftsinntekter: 620-670 Salg av tjenester -3 432 40 000 40 000 64 560 700 Ref fra staten 422 315 1 180 000 1 180 000 1 310 038 710 Sykelønnsrefusjoner 195 045 0 0 150 643 729 Momsrefusjon 175 821 0 0 332 221 730 Ref fra fylkeskommuner 0 0 0 963 758 750 Ref fra kommuner 4 101 508 3 495 000 3 495 000 4 067 545 770 Ref fra andre - samt tiltaksmidler 0 0 0 12 314 800 Tilskudd fra staten 1 070 000 410 000 922 000 1 283 000 890 Gaver fra private 0 0 0 1 000 SUM DRIFTSINNTEKTER 5 961 257 5 125 000 5 637 000 8 185 079 Driftsutgifter: 010-080,160-165 Lønnsutgifter 2 740 910 2 493 000 2 855 000 2 343 613 090-099 Sosiale utgifter 491 882 405 000 464 000 365 198 100-285-(160-165) Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen 1 886 406 1 885 000 1 984 501 2 616 478 300-380 Kjøp av varer og tjenester som 0 0 0 169 154 erstatter kommunal tjenesteproduksjon 429 Momsrefusjon 175 821 332 220 450-470 Overføringer 1 577 910 906 000 1 031 500 849 680 690+(290-790) Fordelte utgifter 0 0 SUM DRIFTSUTGIFTER 6 872 929 5 689 000 6 335 001 6 676 343 BRUTTO DRIFTSRESULTAT -911 672-564 000-698 001 1 508 736 Finansinntekter: 900-905 Renteinntekter, utbytte og eieruttak SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER 399 272 120 000 120 000 279 452 399 272 120 000 120 000 279 452 Finansutgifter: 500 Renteutg, provisjoner og andre 0 0 0 66 finansutg 529 Kjøp av andeler 7 451 7 000 7 000 6 587 SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER 7 451 7 000 7 000 6 653 RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANS 990 Motpost avskrivninger+ kalk renter 391 821 113 000 113 000 272 799 0 0 0 0 NETTO DRIFTSRESULTAT -519 851-451 000-585 001 1 781 535 9

INTERNE FINANSTRANSAKSJONER 930 Bruk av tidligere års regnskapsm 400 438 0 400 437 517 676 oversk 940 Bruk av disposisjonsfond 445 001 311 000 445 001 356 546 950 Bruk av bundne driftsfond 1 742 469 340 000 340 000 239 825 960 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 SUM BRUK AV AVSETNINGER 2 587 908 651 000 1 185 438 1 114 047 540 Avsetninger til disposisjonsfond 600 438 200 000 600 437 517 676 550 Avsetninger til bundne driftsfond 932 310 0 0 1 977 470 SUM AVSETNINGER 1 532 748 200 000 600 437 2 495 146 580/980 smessig mindreforbruk -535 309 0 0-400 436 BALANSEREGNSKAP 2012 Anleggsmidler 551 297 543 846 Aksjer og andeler 551 297 543 846 Omløpsmidler 10 390 127 10 783 964 Kortsiktige fordringer 129 544 1 074 252 Kasse/bank/post 10 260 583 9 709 712 SUM EIENDELER 10 941 424 11 327 810 EGENKAPITAL Egenkapital 10 288 315 10 800 714 Disposisjonsfond 3 630 394 3 474 957 Bundne driftsfond 5 571 314 6 381 473 smessig mindreforbruk 535 309 400 438 Kapitalkonto 551 297 543 846 GJELD Langsiktig gjeld 0 0 Kortsiktig gjeld 653 109 527 096 Kassekreditt 0 0 Annen kortsiktig gjeld 653 109 527 096 Sum EK og gjeld 10 941 424 11 327 810 Memoriakonti 0 0 10

NOTER til regnskapet 2012 Note 1: Endring i arbeidskapital Balanseregnskapet 31.12.2012 31.12. Endring 2.1 Omløpsmidler 10 390127 10 783964-393837 2.3 Kortsiktig gjeld 653109 527096 126013 Arbeidskapital 9 737018 10 256868-519850 Drifts- og investeringsregnskapet Beløp Sum ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT + Sum driftsinntekter 5 961258,00 - Sum driftsutgifter 6 872929,00 + Eksterne finansinntekter 399272,00 - Eksterne finansutgifter 7 451,00 + Endring likviditetsreserve 0,00 Sum driftsregnskapet -519850,00-519850,00 Endring arb.kap jf drifts- og inv.regnskap -519850 Sum endring arbeidskapital jf balansen -519850 Differanse 0 NOTE 2: Aksjer og andeler i varig eie Selskapet navn Balanseført verdi Markedsverdi Eierandel i selskapet Aksjer i Design ACE 10 000 10 000 Andeler KLP 23 197 23 197 Aksjer i Prebio 518100 518100 Sum aksjer og andeler pr 31.12. 551297 NOTE 3: Fond og resultat Disposisjonsfond Beløp Beholdning 01.01 3 474957 Bruk av fondet i driftsregnskapet -445001 Bruk av fondet i investeringsregnskapet 0 Avsetninger til fondet 600438 Beholdning 31.12 3 630394 Bundne driftsfond Beløp Beholdning 01.01 6 381473 Bruk av fondene i driftsregnskapet -1 742469 Avsetning til fondene 932310 Beholdning 31.12 5 571314 Drift Udisponert resultat (mer- og mindreforbruk) Beløp Beholdning 01.01 400438 Årets udisponerte resultat (mindreforbruk) 535309 Årets disponering av resultat (mindreforbruk) -400438 Beholdning 31.12 (mindreforbruk drift) 535309 11

Mindreforbruk i kr. 400 436,97 er avsatt til fond slik det ble vedtatt av Rådet i Fosen Regionråd i sak 02/12: Prosjekt Prosjektnavn Mindreforbruk Avsettes på: 4900 Fosen Regionråd 65 812,84 Disposisjonsfond 25600011 Sekretariatet 4902 Fantastiske Fosen 56 985,20 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4911 Fosenportalen 133 588,80 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4927 Utviklingsprisen for Fosen 710,00 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4929 Ungt entreprenørskap 83 440,40 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4950 Regionkonsulent oppvekst 59 899,73 Disposisjonsfond 25600014 Regionkonsulenten SUM 400 436,97 NOTE 4: Fond status pr. 31.12.2013 Disposisjonsfond - 25600010 - Tiltaksmidler Beløp Beholdning 01.01. 1 991 676 Bruk av fondet -195 001 Avsetninger til fondet 474 724 Beholdning 31.12. 2 271 399 Disposisjonsfond - 25600011 - Sekretariatet Beløp Beholdning 01.01. 894 317 Bruk av fondet 0 Avsetning til fondet 65 814 Beholdning 31.12. 960 131 Disposisjonsfond - 25600012 - Pensjon Beløp Beholdning 01.01. 273 712 Bruk av fondet -200 000 Avsetning til fondet 0 Beholdning 31.12. 73 712 Disposisjonsfond - 25600014 - Regionkonsulenten Beløp Beholdning 01.01. 315 253 Bruk av fondet -50 000 Avsetning til fondet 59 900 Beholdning 31.12. 325 153 Bundne driftsfond - 25100010 - Regional utvikling Beløp Beholdning 01.01. 2 612 684 Bruk av fondet 0 Avsetning til fondet 0 Beholdning 01.01. 2 612 684 Bundne driftsfond - 25100011 - Samarbeidsordninger Beløp Beholdning 01.01. 181 420 Bruk av fondet 0 Avsetning til fondet 0 Beholdning 01.01. 181 420 12

Bundne driftsfond - 25100012 - Fosen DMS Beløp Beholdning 01.01. 191 046 Bruk av fondet 0 Avsetning til fondet 0 Beholdning 01.01. 191 046 Bundne driftsfond - 25100013 - Folkehelse Fosen Beløp Beholdning 01.01. 310 448 Bruk av fondet 0 Avsetning til fondet 0 Beholdning 01.01. 310 448 Bundne driftsfond - 25100018 - Etterutdanning skole Beløp Beholdning 01.01. 1 017 879 Bruk av fondet -492 037 Avsetning til fondet 0 Beholdning 01.01. 525 842 Bundne driftsfond - 25100019 - Etterutdanning barnehage Beløp Beholdning 01.01. 533 490 Bruk av fondet -47 421 Avsetning til fondet 0 Beholdning 01.01. 486 069 Bundne driftsfond - 25100020 - Ekstern skolevurdering Beløp Beholdning 01.01. 97 260 Bruk av fondet -22 418 Avsetning til fondet 0 Beholdning 01.01. 74 842 Bundne driftsfond - 25100021 - Biblioteksamarbeid Beløp Beholdning 01.01. 103 113 Bruk av fondet 0 Avsetning til fondet 0 Beholdning 01.01. 103 113 Bundne driftsfond - 25100022 - Regn med Fosen Beløp Beholdning 01.01. 193 122 Bruk av fondet -80 412 Avsetning til fondet 0 Beholdning 01.01. 112 710 Bundne driftsfond - 25100023 - Personalstyringssystem Beløp Beholdning 01.01. 583 000 Bruk av fondet -583 000 Avsetning til fondet 0 Beholdning 01.01. 0 13

Bundne driftsfond - 25100024 - FEIDE Beløp Beholdning 01.01. 558 012 Bruk av fondet -517 180 Avsetning til fondet 0 Beholdning 01.01. 40 832 Bundne driftsfond - 25100025 - Regionalkoordinator Beløp Beholdning 01.01. 0 Bruk av fondet 0 Avsetning til fondet 932 310 Beholdning 01.01. 932 310 Udisponert resultat (mer- og mindreforbruk) Beløp Beholdning 01.01. 400 438 Årets udisponerte resultat (mindreforbruk) 535 309 Årets disponering av resultat (mindreforbruk) -400 438 Beholdning 31.12. (mindreforbruk drift) 535 309 NOTE 5: Mellomværende mellom Fosen Regionråd og Åfjord kommune pr. 31.12.2012 Bilagsnr Fakt.dato Tekst Beløp 11000159 31.12.2010 Nullstill gruppeliv 2010, overført Åfjord kommune -11 021,28 11100156 31.12. Nullstilling gruppeliv - overføres Åfjord kommune -6 044,16 11100156 31.12. Nullstilling OU-midler - overføres Åfjord kommune -709,50 11200142 31.12.2012 Saldo skyldig gruppeliv 2012 - overføres Åfjord komm -6 634,42 11200142 31.12.2012 Saldo skyldig OU-midler 2012 - overføres Åfjord komm -823,25 NOTE 6: Kapitalkonto Sum skyldig pr 31/12-2012 -25 232,61 Debet Kredit Inngående balanse 543 846 Kjøp av andeler 7 451 Utgående balanse 551 297 Sum 551 297 551 297 NOTE 7: Ekstraordinære utgifter som påvirker resultatet For lite avsatt til KLP 72 556,11 Pluss arbeidsgiveravgift 3 700,00 Sum 76 256,11 14

NOTE 8: Tiltaksmidlene bruk og avsetninger Formål Budsjett Utbetalt / Avset ning - Vedtak / kommentarer postert er 2012 Disp. av overskudd jfr. Vedtak 274 724,40 TV-serie Tuva fra Tarva 25 000 Adm.vedtak i sak 1/12 Stipend Runa Grydeland til OL-satsing 35 000 Arbeidsutvalget sak 2/12 Folkefest etter vedtaket om kampflybasen 50 000 Arbeidsutvalget sak 3/12 Utviklingsprisen - kjøp av skulpturer 15 500 Adm.vedtak i sak 5/12 4902 Fantastiske Fosen - dekning av u.skudd 8 501 Adm.vedtak i sak 6/12 Prosjekt 4903 Fosenmessa 20 000 20 000 Prosjekt 4911 Fosenportalen 15 000 15 000 Prosjekt 4927 Utviklingsprisen for Fosen 26 000 26 000 Avsetning jfr. Budsjettet 2012 200 000 200 000,00 195 001 474 724,40 NOTE 9: Avvik mellom budsjetterte og regnskapsførte driftsinntekter 2012 Budsjett 2012 AVVIK Komm entarer til avvik 700 Ref. fra staten 422315 1 180000-757685 Mindre tilskudd enn budsjettert til: o 4953 Etterutdanning skole (46000) o 4954 Etterutdanning barnehage (12000) o 4958 Videreutdanning skole (700000) 710 Sykelønnsrefus joner 195045 0 195045 o Ikke budsjettert 729 Mva - refusjoner 175821 0 175821 o Ikke budsjettert 750 Ref. fra kommuner 4 101508 3 495000 606508 o 4931 Regionkoordinator / prosjektleder helse - nytt prosjekt vedtatt i året 800 Tilskudd fra staten 1 070000 410000 660000 o Prosjekt 4931 Regionkoordinator / prosjektleder helse fikk innvilget skjønnstilskudd (645000). o Prosjekt 4950 Regionkonsulent oppvekst - økt skjønnstilskudd (15000) 15

PR OSJEKTR EGNSKAP 2012 FOSEN R EGI ONRÅD: Konto Konto(T) 2012 Opprinnelig budsjett 2012 Revidert budsjett 2012 4900 FOSEN REGIONRÅD 10100 Fastlønn 1 545 680,37 1 591 000 1 591 000 1 488 511,73 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 94 443,20 100 0 00 100 000 91 215,36 10900 Pensjonsinnskudd KLP 225 837,13 191 000 191 000 172 937,60 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr. 2 753,76 4 000 4 000 2 712,12 10990 Arbeidsgiveravgift 94 867,97 95 000 95 000 82 277,75 11000 Kontormateriell 9 733,68 20 000 20 000 3 109,34 11002 Abonnement aviser/tidsskrifter 9 825,11 7 000 7 000 10 601,60 11151 Bevertning 65 987,42 45 000 45 000 29 883,56 11200 Diverse materiell / utgifter 4 627,00 5 000 5 000 17,15 11203 Utgiftsdekning 0, 00 15 000 15 000 0,00 11206 Velferdstiltak ansatte 0,00 3 000 3 000 1 600,00 11209 Andre tjenester/materialer 204,03 2 000 2 000 0,27 11300 Porto, fraktutgifter 2 267,60 3 000 3 000 2 486,40 11301 Gebyr banktjenester 3 700,00 3 000 3 000 3 515,50 11302 Telefon- og faxutgifter 22 687,86 40 000 40 000 37 476,50 11303 Linjeleie 42 184,80 22 000 22 000 38 040,85 11400 Annonser 0,00 10 000 10 000 27 000,00 11403 Trykking/kopiering 4 620,55 18 000 18 000 9 883,97 11404 Representasjon 6 319,00 25 000 25 000 21 405,00 11500 Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 19 750,00 5 000 5 000 125 150,00 11600 Diettgodtgjørelse 5 545,00 12 000 12 000 5 859,00 11602 Bilgodtgjørelse 86 093,75 80 000 80 000 70 866,20 11650 Telefon godtgjørelse (7 812,00) 3 000 3 000 (7 812,00) 11700 Diverse transportutgifter 0,00 0 0 3 229,58 11706 Oppholdsutgifter ved reiser 3 764,22 25 000 25 000 2 300,00 11707 Transport reiseregninger 42 563,17 25 000 25 000 17 557,55 11850 Yrkesskade-/reiseforsikring 16 937,04 18 000 18 000 12 317,32 11900 Husleie 0,00 2 000 2 000 2 855,56 11952 Kontingenter 0,00 2 000 2 000 961,00 11959 Div. avg., gebyrer, lisenser 9 329,40 0 0 7 454,00 12001 Kjøp av EDB-utstyr 0,00 0 0 51 129,20 12002 Kjøp av EDB-program 35,00 0 0 0,00 12005 Kjøp av annet utstyr 24 352,86 15 000 15 000 3 090,13 12006 Leie av utstyr 20 207,60 20 000 20 000 18 424,00 12400 Serviceavtaler 28 776,00 32 000 32 000 26 128,00 12700 Konsulenttjenester 72 305,80 50 000 50 000 86 990,00 12705 Utviklingstiltak 164 750,00 200 000 200 000 159 520,74 14290 Moms 25% 43 477,47 0 0 46 999,46 14294 Moms 8% 430,96 0 0 5 303,55 15008 Diverse renteutgifter 0,00 0 0 65,57 15290 Kjøp av aksjer 7 451,00 7 000 7 000 6 587,00 15400 Avsetning disposisjonsfond 65 813,74 0 65 813 223 958,03 15500 Avsetn til bundne driftsfond 0,00 0 0 500 000,00 15800 smessig mindreforbruk 44 562,18 0 0 65 812,84 Sum utgifter 2 784 072,67 2 695 000 2 760 813 3 457 421,43 16209 Div. gebyr (68,11) 0 0 (61,00) 17100 Sykelønnsrefusjoner 0,00 0 0 (150 643,00) 17290 Kompensasjon 25% moms (43 477,47) 0 0 (46 999,46) 17294 Kompensasjon 8% moms (430,96) 0 0 (5 303,55) 17501 Ref. fra kommuner (fakturert) (1 775 010,00) (1 775 000) (1 775 000) (2 001 004,00) 18001 Skjønnstilskudd (300 000,00) (300 000) (300 000) (600 000,00) 19000 Renter av bankinnskudd (398 304,39) (120 000) (120 000) (279 428,39) 16

Konto Konto (T) 2012 Opprinnelig budsjett 2012 Revidert budsjett 2012 19003 Forsinkelsesrenter (968,00) 0 0 (22,00) 19009 Andre renteinntekter 0,00 0 0 (2,00) 19300 Bruk tidl års regnskapm mindreforbruk (65 813,74) 0 (65 813) (223 958,03) 19400 Bruk av disposisjonsfond (200 000,00) (200 000) (200 000) (150 000,00) 19500 Bruk av bundne fond 0,00 (300 000) (300 000) 0,00 Sum inntekter (2 784 072,67) (2 695 000) (2 760 813) (3 457 421,43) 4900 Fosen Regionråd 0,00 0 0 0,00 4901 TILTAKSMIDLER 14700 Overføring til private 15 500,00 0 15 500 0,00 14709 Tilskudd regionale prosjekter 110 000,00 0 110 000 5 000,00 15400 Avsetning disposisjonsfond 200 000,00 200 000 200 000 0,00 Sum utgifter 325 500,00 200 000 325 500 5 000,00 17501 Ref. fra kommuner (fakturert) (200 000,00) (200 000) (200 000) 0,00 19400 Bruk av disposisjonsfond (125 500,00) 0 (125 500) (5 000,00) Sum inntekter (325 500,00) (200 000) (325 500) (5 000,00) 4901 Tiltaksmidler 0,00 0 0 0,00 4902 FANTASTISKE FOSEN 11300 Porto, fraktutgifter 0,00 5 000 5 000 1 207,20 11959 Div. avg., gebyrer, lisenser 97 003,00 92 000 100 501 107 461,20 12700 Konsulenttjenester 0,00 35 000 35 000 850,40 14290 Moms 25% 24 250,75 0 0 27 379,70 15400 Avsetning disposisjonsfond 56 985,20 0 56 985 79 066,51 15800 smessig mindreforbruk 0,00 0 0 56 985,20 Sum utgifter 178 238,95 132 000 197 486 272 950,21 16500 Diverse avgiftspliktig salg 3 500,00 (40 000) (40 000) (64 500,00) 17290 Kompensasjon 25% moms (24 250,75) 0 0 (27 379,70) 17501 Ref. fra kommuner (fakturert) (92 002,00) (92 000) (92 000) (102 004,00) 19300 Bruk tidl års regnskapm mindreforbruk (56 985,20) 0 (56 985) (79 066,51) 19400 Bruk av disposisjonsfond (8 501,00) 0 (8 501) 0,00 Sum inntekter (178 238,95) (132 000) (197 486) (272 950,21) 4902 Fantastiske Fosen 0,00 0 0 0,00 4903 FOSENMESSA 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 0 0 1 000,00 10990 Arbeidsgiveravgift 0,00 0 0 51,00 11000 Kontormateriell 0,00 0 0 84,80 11151 Bevertning 0,00 0 0 3 415,00 11200 Diverse materiell / utgifter 0,00 0 0 9 895,00 11209 Andre tjenester/materialer 0,00 0 0 (595,00) 11404 Representasjon 0,0 0 0 0 5 627,00 11900 Husleie 0,00 0 0 8 500,00 12700 Konsulenttjenester 0,00 0 0 28 570,52 14290 Moms 25% 0,00 0 0 3 846,20 14294 Moms 8% 0,00 0 0 855,48 14709 Tilskudd regionale prosjekter 0,00 20 000 20 000 0,00 15800 smessig mindreforbruk 20 000,00 0 0 0,00 Sum utgifter 20 000,00 20 000 20 000 61 250,00 17290 Kompensasjon 25% moms 0,00 0 0 (3 846,20) 17294 Kompensasjon 8% moms 0,00 0 0 (855,48) 18902 Gaver fra private 0,00 0 0 (1 000,00) 19400 Bruk av disposisjonsfond (20 000,00) (20 000) (20 000) (55 548,32) Sum inntekter (20 000,00) (20 000) (20 000) (61 250,00) 4903 Fosenmessa 0,00 0 0 0,00 17

1 8

Konto Konto(T) 2012 Opprinnelig budsjett 2012 Revidert budsjett 2012 4910 BIBLIOTEKSAMARBEID 11151 Bevertning 1 382,00 0 0 0 11203 Utgiftsdekning 9 800,00 50 000 50 000 5 888,06 11500 Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 0,00 0 0 13 517,00 11900 Husleie 303,70 0 0 0,00 13500 Til kommu ner/komm inst 0,00 0 0 169 153,50 14290 Moms 25% 2 450,00 0 0 0,00 14294 Moms 8% 24,30 0 0 0,00 15800 smessig mindreforbruk 38 518,30 0 0 0,00 Sum utgifter 52 478,30 50 000 50 000 192 356,56 17290 Kompensasjon 25% moms (2 450,00) 0 0 0,00 17294 Kompensasjon 8% moms (24,30) 0 0 0,00 17501 Ref. fra kommuner (fakturert) (50 004,00) (50 000) (50 000) (50 002,00) 19500 Bruk av bundne fond 0,00 0 0 (142 354,56) Sum inntekter (52 478,30) (50 000) (50 000) (192 356, 56) 4910 Biblioteksamarbeid 0,00 0 0 0,00 4911 FOSENPORTALEN 11953 Lisenser 282 673,60 280 000 280 000 266 010,40 12700 Konsulenttjenester 3 324,80 90 000 90 000 5 404,80 14290 Moms 25% 71 499,60 0 0 35 853,80 15400 Avsetning d isposisjonsfond 133 588,80 0 133 589 94 068,40 15800 smessig mindreforbruk 84 005,60 0 0 133 588,80 Sum utgifter 575 092,40 370 000 503 589 534 926,20 17290 Kompensasjon 25% moms (71 499,60) 0 0 (35 853,80) 17501 Ref. fra kommun er (fakturert) (355 004,00) (355 000) (355 000) (390 004,00) 19300 Bruk tidl års regnskapm mindreforbruk (133 588,80) 0 (133 589) (94 068,40) 19400 Bruk av disposisjonsfond (15 000,00) (15 000) (15 000) (15 000,00) Sum inntekter (575 092,40) (370 000 ) (503 589) (534 926,20) 4911 Fosenportalen 0,00 0 0 0,00 4916 REISELIV 11402 Informasjon 32 000,00 35 000 35 000 37 000,00 14290 Moms 25% 8 000,00 0 0 9 250,00 15400 Avsetning disposisjonsfond 0,00 0 0 5 956,00 15800 s messig mindreforbruk 3 004,00 0 0 0,00 Sum utgifter 43 004,00 35 000 35 000 52 206,00 17290 Kompensasjon 25% moms (8 000,00) 0 0 (9 250,00) 17501 Ref. fra kommuner (fakturert) (35 004,00) (35 000) (35 000) (32 002,00) 19300 Bruk tidl års re gnskapm mindreforbruk 0,00 0 0 (5 956,00) 19400 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0 0 (4 998,00) Sum inntekter (43 004,00) (35 000) (35 000) (52 206,00) 4916 Reiseliv 0,00 0 0 0,00 4927 UTVIKLINGSPRISEN FOR FOSEN 11200 Diverse materiell / utgifter 0,00 0 0 240,00 14290 Moms 25% 70,00 0 0 60,00 14700 Overføring til private 25 330,00 26 000 26 000 25 050,00 15400 Avsetning disposisjonsfond 710,00 0 710 0,00 15800 smessig mindreforbruk 670,00 0 0 710,00 Su m utgifter 26 780,00 26 000 26 710 26 060,00 17290 Kompensasjon 25% moms (70,00) 0 0 (60,00) 19300 Bruk tidl års regnskapm mindreforbruk (710,00) 0 (710) 0,00 19400 Bruk av disposisjonsfond (26 000,00) (26 000) (26 000) (26 000,00) Sum inntek ter (26 780,00) (26 000) (26 710) (26 060,00) 4927 Utviklingsprisen for Fosen 0,00 0 0 0,00 19

Konto Konto(T) 2012 Opprinnelig budsjett 2012 Revidert budsjett 2012 4929 UNGT ENTREPRENØRSKAP 11300 Porto, fraktutgifter 0,00 0 0 1 844,80 12705 Utviklingstiltak 0,00 0 0 14 414,80 15400 Avsetning disposisjonsfond 83 440,40 0 83 440 0,00 15800 smessig mindreforbruk 0,00 0 0 83 440,40 Sum utgifter 83 440,40 0 83 440 100 208,40 17501 Ref. fra kommuner (fakturert) 0,00 0 0 300,00 19300 Bruk tidl års regnskapm mindreforbruk (83 440,40) 0 (83 440) 0,00 19400 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0 0 (100 000,00) Sum inntekter (83 440,40) 0 (83 440) (100 208,40) 4929 Ungt Entreprenørskap 0,00 0 0 0,00 4930 FELLES IKT 14500 Overføring til kommuner 583 000,00 0 0 0,00 15500 Avsetn til bundne driftsfond 0,00 0 0 583 000,00 Sum utgifter 583 000,00 0 0 583 000,00 18001 Skjønnstilskudd 0,00 0 0 (583 000,00) 19500 Bruk av bundne fond (583 000,00) 0 0 0,00 Sum inntekter (583 000,00) 0 0 (583 000,00) 4930 Felles IKT 0,00 0 0 0,00 4931 REGIONAL KOORDINATOR/PROSJEKTLEDER HELSE 10100 Fastlønn 205 333,32 0 330 000 0,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 2 836,64 0 6 000 0,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 27 862,99 0 39 000 0,00 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr. 465,24 0 1 000 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 12 061,40 0 19 000 0,00 11000 Kontormateriell 0,00 0 2 000 0, 00 11003 Faglitteratur 0,00 0 2 000 0,00 11151 Bevertning 1 600,00 0 4 000 0,00 11302 Telefon- og faxutgifter 0,00 0 8 000 0,00 11400 Annonser 31 680,00 0 0 0,00 11404 Representasjon 0,00 0 1 000 0,00 11500 Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 8 450,00 0 8 000 0,00 11600 Diettgodtgjørelse 150,00 0 6 000 0,00 11602 Bilgodtgjørelse 2 455,80 0 20 000 0,00 11650 Telefon godtgjørelse 1 000,00 0 0 0,00 11707 Transport reiseregninger 972,00 0 10 000 0,00 11850 Yrkesskade-/reiseforsikring 205,48 0 1 000 0,00 11959 Div. avg., gebyrer, lisenser 2 054,80 0 0 0,00 12005 Kjøp av annet utstyr 15 562,80 0 5 000 0,00 12705 Utviklingstiltak 0,00 0 50 000 0,00 14290 Moms 25% 11 898,90 0 0 0,00 15500 Avsetn til bundne driftsfond 932 309,53 0 0 0,00 Sum utgifter 1 256 898,90 0 512 000 0,00 17290 Kompensasjon 25% moms (11 898,90) 0 0 0,00 17501 Ref. fra kommuner (fakturert) (600 000,00) 0 0 0,00 18001 Skjønnstilskudd (645 000,00) 0 (512 000) 0,00 Sum inntekter (1 256 898,90) 0 (512 000) 0,00 4931 Regional koordinator/prosjektleder helse 0,00 0 0 0,00 20

2 1

Konto Konto(T) 2012 4950 REGIONALKONSULENT OPPVEKST Opprinnelig budsjett 2012 Revidert budsjett 2012 10100 Fastlønn 605 209,13 645 000 645 000 580 624,12 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 34 314,76 6 000 6 000 18 825,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 91 111,98 75 000 75 000 69 000,00 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr. 1 376,88 2 000 2 000 1 356,06 10990 Arbeidsgiveravgift 28 533,15 38 000 38 000 34 160,10 11000 Kontormateriell 0,00 3 000 3 000 47,20 11003 Faglitteratur 0,00 2 000 2 000 1 995,00 11151 Bevertning 2 470,00 15 000 15 000 4 066,50 11200 Diverse materiell / utgifter 1 215,60 0 0 220,80 11203 Utgiftsdekning 0,00 0 0 158,40 11300 Porto, fraktutgifter 0,00 0 0 21,60 11302 Telefon- og faxutgifter 4 265,24 15 000 15 000 6 655,07 11404 Representasjon 0,00 3 000 3 000 0, 00 11600 Diettgodtgjørelse 1 789,00 10 000 10 000 2 236,00 11602 Bilgodtgjørelse 17 579,00 35 000 35 000 24 822,45 11650 Telefon godtgjørelse (108,00) 6 000 6 000 856,28 11700 Diverse transportutgifter 603,33 0 0 0,00 11706 Oppholdsutgifter ved reiser 1 016,10 0 0 0,00 11707 Transport reiseregninger 9 922,92 10 000 10 000 13 232,86 11850 Yrkesskade-/reiseforsikring 611,02 1 000 1 000 658,66 11959 Div. avg., gebyrer, lisenser 2 054,80 0 0 0,00 12005 Kjøp av annet utstyr 12 999,29 4 000 4 000 4 235,00 12700 Konsulenttjenester 13 660,45 0 0 0,00 12705 Utviklingstiltak 10 000,00 100 000 100 000 0,00 14290 Moms 25% 5 154,83 0 0 2 922,92 14294 Moms 8% 461,05 0 0 863,67 15400 Avsetning disposisjonsfond 59 899,73 0 59 900 114 626,62 15800 smessig mindreforbruk 344 549,35 0 0 59 899,73 Sum utgifter 1 255 564,61 980 000 1 039 900 951 033,11 17100 Sykelønnsrefusjoner (195 045,00) 0 0 0,00 17290 Kompensasjon 25% moms (5 154,83) 0 0 (2 922,92) 17294 Kompensasjon 8% moms (461,05) 0 0 (863,67) 17501 Ref. fra kommuner (fakturert) (820 004,00) (820 000) (820 000) (720 306,00) 17701 Ref. fra andre (fakturert) 0,00 0 0 (12 313,90) 18001 Skjønnstilskudd (125 000,00) (110 000) (110 000) (100 000,00) 19300 Bruk tidl års regnskapm mindreforbruk (59 899,73) 0 (59 900) (114 626,62) 19400 Bruk av disposisjonsfond (50 000,00) (50 000) (50 000) 0,00 Sum inntekter (1 255 564,61) (980 000) (1 039 900) (951 033,11) 4950 Regionkonsulent oppvekst 0,00 0 0 0,00 4953 ETTERUTDANNING SKOLE 10505 Lønn støttekontakter 3 000,00 0 0 2 500,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 7 672,00 0 0 3 000,00 10990 Arbeidsgiveravgift 544,27 0 0 280,50 11003 Faglitteratur 6 2 34,00 0 0 0,00 11151 Bevertning 38 157,26 80 000 80 000 132 118,50 11203 Utgiftsdekning 2 948,00 100 000 100 000 0,00 11404 Representasjon 0,00 0 0 2 175,00 11500 Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 420 000,00 0 0 0,00 11600 Diettgodtgjørelse 0,00 0 0 890,00 11602 Bilgodtgjørelse 2 410,20 5 000 5 000 1 824,40 11705 Reiseutg. ref. fakt. 779,26 15 000 15 000 0,00 11706 Oppholdsutgifter ved reiser 1 226,85 0 0 0,00 11707 Transport reiseregninger 2 305,85 5 000 5 000 1 843,56 22

Konto Konto(T) Opprinnelig Revidert budsjett 2012 budsjett 2012 2012 11900 Husleie 7 427,78 10 000 10 000 17 730,22 12005 Kjøp av annet utstyr 0,00 0 0 764,80 14290 Moms 25% 51,00 0 0 (256,80) 14294 Moms 8% 857,26 0 0 1 286,22 14500 Overføring til kommuner 255 288,00 0 0 0,00 14700 Overføring til private 4 933,60 0 0 1 218,00 15500 Avsetn til bundne driftsfond 0,00 0 0 119 067,27 Sum utgifter 753 835,33 300 000 300 000 290 987, 42 17000 Ref. fra staten (254 410,00) (300 000) (300 000) (286 658,00) 17290 Kompensasjon 25% moms (51,00) 0 0 256,80 17294 Kompensasjon 8% moms (857,26) 0 0 (1 286,22) 17501 Ref. fra kommuner (fakturert) (6 480,00) 0 0 (3 300,00) 19500 Bruk av bundne fond (492 037,07) 0 0 0,00 Sum inntekter (753 835,33) (300 000) (300 000) (290 987,42) 4953 Etterutdanning skole 0,00 0 0 0,00 4954 ETTERUTDANNING BARNEHAGE 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj 14 000,00 0 0 10 000,00 10990 Arbeidsgiveravgift 714,00 0 0 510,00 11151 Bevertning 76 394,05 80 000 80 000 54 687,72 11500 Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 13 055,00 0 0 0,00 11502 Oppholdsutgifter kurs 2 450,74 0 0 0,00 11600 Diettgodtgjørelse 1 792,00 0 0 0,00 11602 Bilgodtgjørelse 0,00 0 0 219,00 11700 Diverse transportutgifter 3 192,63 0 0 0,00 11707 Transport reiseregninger 492,59 20 000 20 000 4 891,00 11900 Husleie 20 610,56 5 000 5 000 6 309,26 12700 Konsulenttjenester 82 624,80 75 000 75 000 23 459,00 14290 Moms 25% 0,00 0 0 64,00 14294 Moms 8% 982,97 0 0 428,74 14500 Overføring til kommuner 0,00 0 0 5 913,30 15500 Avsetn til bundne driftsfond 0,00 0 0 217 390,72 Sum utgifter 216 309,34 180 000 180 000 323 872,7 4 17000 Ref. fra staten (167 905,00) (180 000) (180 000) (323 380,00) 17290 Kompensasjon 25% moms 0,00 0 0 (64,00) 17294 Kompensasjon 8% moms (982,97) 0 0 (428,74) 19500 Bruk av bundne fond (47 421,37) 0 0 0,00 Sum inntekter (216 309,34) (180 000) (180 000) (323 872,74) 4954 Etterutdanning barnehage 0,00 0 0 0,00 4955 FEIDE FOSEN 11151 Bevertning 0,00 0 0 1 405,01 11953 Lisenser 180,00 0 0 0,00 11959 Div. avg., gebyrer, lisenser 0,00 0 0 180,00 12001 Kjøp av EDB-utstyr 0,00 0 0 111 323,52 12002 Kjøp av EDB-program 17 000,00 0 0 0,00 12700 Konsulenttjenester 0,00 0 0 868 869,83 14290 Moms 25% 4 295,00 0 0 184 568,39 14500 Overføring til kommuner 500 000,00 0 0 0,00 15500 Avsetn til bundne driftsfond 0,00 0 0 558 011,54 Sum utgifter 521 475,00 0 0 1 724 358,29 17290 Kompensasjon 25% moms (4 295,00) 0 0 (184 568,39) 17300 Ref. fra fylkeskommuner 0,00 0 0 (963 757,75) 17501 Ref. fra kommuner (fakturert) 0,00 0 0 (576 032,15) 19500 Bruk av bundne fond (517 180,00) 0 0 0,00 Sum inntekter (521 475,00) 0 0 (1 724 358,29) 4955 FEIDE Fosen 0,00 0 0 0,00 23

Konto Konto(T) 2012 Opprinnelig budsjett 2012 Revidert budsjett 2012 4956 REGN MED FOSEN 11151 Bevertning 14 171,74 0 0 18 028,25 11200 Diverse materiell / utgifter 0,00 0 0 4 906,00 11602 Bilgodtgjørelse 0,00 0 0 5 733,41 11900 Husleie 3 972,22 0 0 2 855,56 12700 Konsulenttjenester 15 909,60 0 0 17 767,8 0 14294 Moms 8% 317,78 0 0 28,44 14500 Overføring til kommuner 46 358,66 0 0 0,00 Sum utgifter 80 730,00 0 0 56 319,46 17294 Kompensasjon 8% moms (317,78) 0 0 (28,44) 19500 Bruk av bundne fond (80 412,22) 0 0 (56 291,02) Sum inntekter (80 730,00) 0 0 (56 319,46) 4956 Regn med Fosen 0,00 0 0 0,00 4957 EKSTERN SKOLEVURDERING 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 112 800,00 0 0 37 500,00 10990 Arbeidsgiveravgift 5 752,80 0 0 1 912,50 11151 Bevertning 10 947,60 0 0 11 035,77 11200 Diverse materiell / utgifter 45,00 0 0 0,00 11600 Diettgodtgjørelse 190,00 0 0 60,00 11602 Bilgodtgjørelse 4 536,00 0 0 4 881,55 11706 Oppholdsutgifter ved reiser 0,00 0 0 15 740,21 11707 Transport reiseregninger 8 061,11 0 0 5 544,45 11900 Husleie 9 953,37 0 0 4 150,37 14290 Moms 25% 158,00 0 0 720,00 14294 Moms 8% 1 441,16 0 0 1 572,96 14500 Overføring til kommuner 37 500,00 160 000 160 000 112 500,00 Sum utgifter 192 017,04 208 000 208 000 195 617,81 17290 Kompensasjon 25% moms (158,00) 0 0 (720,00) 17294 Kompensasjon 8% moms (1 441,16) 0 0 (1 572,96) 17501 Ref. fra kommuner (fakturert) (168 000,00) (168 000) (168 000) (168 000,00) 19500 Bruk av bundne fond (22 417,88) (40 000) (40 000) (25 324,85) Sum inntekter (192 017,04) (208 000) (208 000) (195 617,81) 4957 Ekstern skolevurdering 0,00 0 0 0,00 4958 VIDEREUTDANNING SKOLE 14500 Overføring til kommuner 0,00 700 000 700 000 700 000,00 Sum utgifter 0,00 700 000 700 000 700 000,00 17000 Ref. fra staten 0,00 (700 000) (700 000) (700 000,00) Sum inntekter 0,00 (700 000) (700 000) (700 000,00) 4958 Videreutdanning skole 0,00 0 0 0,00 4959 SAMARBEIDSPROSJEKT OPPVEKST 11707 Transport reiseregninger 0,00 0 0 1 183,80 12700 Konsulenttjenester 0,00 0 0 39 861,60 14290 Moms 25% 0,00 0 0 9 965,40 Sum utgifter 0,00 0 0 51 010,80 17290 Kompensasjon 25% moms 0,00 0 0 (9 965,40) 17501 Ref. fra kommuner (fakturert) 0,0 0 0 0 (25 191,00) 19500 Bruk av bundne fond 0,00 0 0 (15 854,40) Sum inntekter 0,00 0 0 (51 010,80) 4959 Samarbeidsprosjekt oppvekst 0,00 0 0 0,00 24

FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 Behandlet av: Saksnr.datobeh.: Møte- Saks- Navn på saken Rådmannsgruppa 09/13 24.05.13 HSJ og årsmeldinger 2012 for Arbeidsutvalget 07/13 04.06.13 HSJ regionale samarbeidsordninger Styret 07/13 14.06.13 HSJ (orientering til styret og rådet) Rådet 03/13 14.06.13 HSJ Vedlegg: 1. / årsmeldinger / kommentarer til regnskapet for de ulike samarbeidsordninger Andre saksdokumenter (ikke vedlagt denne saken): Saksfremstilling: Brutto driftsutg. 2012 Finansiert av kommunene Brutto driftsutg. Finansiert av kommunene Fosen 6 641 940 6 534 895 6 820 127 6 798 176 Fosen Lønn 4 670 103 4 586 109 4 759 547 4 591 503 Kemnerkontoret for Fosen 5 202 903 4 720 000 5 336 393 4 730 000 Fosen Barneverntjeneste 0 0 13 376 228 9 418 943 Fosen IKT (drift) 8 163 643 8 161 569 9 974 991 8 325 237 Fosen Inkasso 2 199 550 0 2 404 515 191 557 Fosen Låneadministrasjon 766 067 4 885 716 055 0 Fosen Kart/GIS 621 524 497 219 750 000 750 000 Sak/arkiv 1 006 466 880 700 650 826 537 269 Helse- og omsorgsprogrogram 163 204 140 197 289 024 218 781 og årsmeldingene som er inntatt i saksframlegget er utarbeidet av lederne av tjenestesentrene eller regionansvarlig for samarbeidsordningene. Avsetning til fond og bruk av fond: Styret i Fosen Regionråd behandlet spørsmålet om avsetning til og bruk av fond i sak 23/12. Følgende ble vedtatt: Eventuelt regnskapsmessig mindreforbruk kan i forbindelse med regnskapsavslutningen avsettes til bundet fond drift. Maksimal beholdning avsatt til bundet fond drift skal ikke overstige kr. 250.000. Tilsvarende forutsettes det at eventuelt regnskapsmessig merforbruk blir dekket av midler som er avsatt til bundet fond drift. Unntatt fra bestemmelsen om maksimal fondsbeholdning er Fosen IKT, som det er vedtatt egne bestemmelser for vedrørende avsetning til bundne fond drift og investering. Sekretariatets innstilling: 1. ene og årsrapportene for samarbeidsordningene godkjennes. 2. Saken oversendes Styret og Rådet til orientering. 25

Behandling i Rådmannsgruppens møte: Rådmannsgruppa presiserer viktigheten av at tjenestesentrene følger opp avtalene om å avvikle dialogmøter med kommunene. Rådmannsgruppens enstemmige vedtak: 1. ene og årsrapportene for samarbeidsordningene godkjennes. 2. Saken oversendes Styret og Rådet til orientering. Arbeidsutvalgets innstilling: Styrets vedtak: Rådets / Årsmøtets enstemmige vedtak: 26

REGNSKAP 2012: FOSEN REGNSKAP (utarbeidet av: Ingjerd Harøy ) Konto Tekst 2012 Budsjett 2012 010-050 Lønnsutgifter 4 440 232 4 500 000 4 397 480 090-099 Sosiale utgifter 1 498 009 1 424 000 1 221 183 100-199 Kjøp av varer og tjenester 617 658 700 000 793 697 200 Inventar/utstyr 150 537 126 000 143 655 270 Utviklingstiltak og konsulenttjenester 21 225 40 000 9 165 290 Internkjøp (fra vertskommune) 92 466 60 000 76 760 SUM DRIFTSUTGIFTER 6 820 127 6 850 000 6 641 940 620 Utfakturering av post (separat) -406 626-450 000-451 931 700 Ref. arbeidsmarkedstiltak -4 200-18 960 710 Sykepenger -17 750-87 898 750 Betaling fra kommuner og firma -6 391 550-6 400 000-6 082 964 900 Andre renteinntekter -187 260 SUM DRIFTSINNTEKTER -6 820 126-6 850 000-6 641 940 Fosen 0 0 0 Kommuneandeler: Kommune: 2012 Budsjett 2012 Osen 432 054 448 000 385 250 Roan 448 308 448 000 395 250 Åfjord 782460 819 200 706 725 Bjugn 990360 960 000 854 350 Ørland 988 092 966 400 905 025 Rissa 1 045 926 1 024 000 976 025 Leksvik 766 584 793 600 665 313 Mosvik 118 250 185 000 380 675 Betalt av "småselskap" 819 517 755 800 814 351 SUM 6 391 550 6 400 000 6 082 964 ÅRSMELDING/KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 1. Forholdet mellom regnskap og budsjett: Utgifter: Lønn- og sosiale utgifter: Vi har greid å holde budsjettet selv om vi hadde et merforbruk når det gjaldt overtid. Vi må påberegne noe overtid i forbindelse med årsoppgjør, men vi har også hatt en del overtid innenfor systemarbeid. Vår systemansvarlig har vært deltaker innenfor prosjektarbeid med oppfølging av sykemeldte og reiseweb. Samtidig har vi kjøpt konsulenthjelp for å rydde i kundenummer - noe som var helt nødvendig i forbindelse med overgang fra å fakturere ut kommunale avgifter i Pro-active til Agresso. Samtidig som dette letter innfordringsarbeidet i EKKO. Dette har medført at løpende arbeidsoppgaver har vært nødt til å tas ut over ettermiddagene. 27

Kjøp av varer og tjenester: I beløpet ligger portoutgifter - men disse utfaktureres separat og kommer inn igjen i regnskapet som inntekt. I postene inngår kjøp av fakturablanketter, lisens for avstemmingsprogram, inventar og innkjøp av datautstyr. Konsulenttjenester: Internkjøp fra Bjugn kommune ligger noe over budsjettet - dette har sin årsak i merarbeid i forbindelse med årsoppgjøret og møtervirksomhet. Inntekter: Det er utfakturert kommunene litt over budsjettet. Dette har sin årsak i at vi har en kommune mindre å dele utgiftene på - og vi har den samme arbeidsstaben. Når vi da tar høyde for lønnsutvikling med tilhørende sosiale utgifter - så vil dette bli en naturlig konsekvens av at noen går ut av samarbeidet. Vi har tatt inn noe over budsjettet på "små-firma". Dette har sin årsak i at en del av disse firmaene så langt ifra er noen "små-firma". 2. Kunder pr. 31.12.2012: Fosen regnskap har en stabil bemanning. Fosen regnskap førte regnskap for 29 firma pr 31.12.2012, samtidig som vi skanner og remitterer for 3 firma som føres i Rissa kommune. Fra 01.01.2013 tas imidlertid ansvaret over for føringen av regnskapet for Fosen Renovasjon IKS. 3. Samhandling mellom vertskommune og deltakerkommunene: Samhandlingen mellom Fosen regnskap og deltakerkommunene anses å være god. Vi anser det som viktig at vi får tilbakemeldinger på det arbeidet vi utfører. Der kunne gjerne kommunene ha vært enda mer aktiv i å si ifra om sine behov. Vi har en intensjon om å avlegge hver kommune et besøk i løpet av året - men ser at det ofte kan være problematisk for kommunene å rydde tid til dette. 4. Organisering og bemanning: Fosen regnskap har pr dags dato en bemanning på 9,95 stilling. En ansatt har også i 2012 hatt 10 % permisjon pga omsorg for små barn. Fosen regnskap har egen systemansvarlig i 100 % stilling som vi ser at vi har svært god nytte av. Med den kompetansen som denne nå har opparbeidet så ser vi at vi sparer en del på innleie av konsulenter. Som tidligere har hvert firma sin egen kontaktperson, noe som vi har fått inntrykk av fungerer greit og kanskje litt betryggende for tjenestekjøper. 5. Arbeidsmiljø/sykefravær: Arbeidsmiljøet anses å være godt og vi har svært lite langtidssykefravær. Sykefraværet i 2012 har stort sett vært pga syke barn eller vanlig "omgangssyke". 6. Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen: Avdelingen har en autorisert regnskapsfører og de aller fleste har høyskoleutdanning og lang "fartstid" innenfor regnskap. For å heve kompetansen så er det viktig å være med på de kursene som arrangeres - samt å drive intern opplæring. 7. Forbedrings- og effektiviseringstiltak/utviklingstiltak gjennomført i 2012: Vi har også i 2012 arbeidet med å automatisere arbeidsoppgavene - dvs å videreutvikle og vedlikeholde det arbeidet vi startet på i. Samtidig er vi nå i stand til å ta imot EHF faktura (elektronisk handelsformat). Pr dag dato så mottar vi faktura pr post som skannes, faktura som kommer på mail og "går forbi" selve skannebiten og EHF-faktura. Dette krever 28

litt årvåkenhet og oppfølging av fordeling og rapportering. Det anses at 2013 vil gi oss større mengder med EHF både inn og ut. Så innenfor mottak og etter hvert også utsendelse av faktura ser vi for oss at vi på sikt kan ha en effektiviseringsgevinst. Vi startet så vidt med en kommune å skanne hovedboksbilagene i 2012 og fra og med 01.01.2013 skannes nå alle hovedboksbilagene for kommunene. Det er for tidlig å si hva gevinsten der kan bli. 8. Utfordringer i 2012 og videre framover: Utfordringen ved Fosen regnskap ligger i en stabil bemanning og at ingen blir langtidssykemeldt. Det arbeides derfor i samarbeid med bedriftshelsetjenesten med og drive forebyggende arbeid - så som å ha det ergonomiske på plass - samt at vi har planlagt et stressmestringskurs. Samtidig må vi rydde tid til å drive med utnytting og utvikling av innkjøpt programvare. I 2013 skal innfordringssystemet EKKO legges over i Agresso - så der må vi ta høyde for både en implementerings- og opplæringsjobb. 29

REGNSKAP 2012: FOSEN LØNN (utarbeidet av: Per O. Johansen) Konto Tekst 2012 Budsjett 2012 010-050 Lønnsutgifter 3 510 191 3 297 000 3 301 590 090-099 Sosiale utgifter 908 158 773 000 719 120 100-199 Kjøp av varer og tjenester 299 807 384 000 300 829 200 Inventar/utstyr 72 421 67 000 78 739 270 Utviklingstiltak og konsulenttjenester - 31 990 85 000 69 562 429 Moms 960 62 000 263 540 550 Avsetning til fond 0 0 200 000 SUM DRIFTSUTGIFTER 4 759 547 4 668 000 4 670 103 729 Ref. av moms - 960-62 000-263 700-710 Statlige tilskudd og refusjoner - 167 084 0-83 731 750 Betaling fra kommuner og firma - 4 591 503-4 606 000-4 586 109 260 SUM DRIFTSINNTEKTER - 4 759 547-4 668 000-4 670 103 Fosen Lønn 0 0 0 Kommuneandeler: Kommune: 2012 Budsjett 2012 Osen 313 736 319 000 323 183 Roan 298 541 319 000 314 552 Åfjord 540 771 588 000 501 078 Bjugn 796 408 833 000 753 774 Ørland 610 043 637 000 603 211 Rissa 1 280 420 1 322 000 1 340 203 Leksvik 534 961 588 000 555 741 Mosvik 51 396 0 362 982 Betalt av "småselskap" 95 314 40 278 Mindreforbruk (avregnes i 2012) 69 913 145 715 SUM 4 591 503 4 606 000 4 649 287 Bundet fond drift Fotnote 1) 2012 Inngående balanse 01.01 200 000 400 000 Bruk av fond 0 0 Avsatt til fond jfr. vedtatt budsjett 200 000 0 Avsatt overskudd drift 0 Utgående balanse 31.12 400 000 400 000 Fotnote 1) Jfr. vedtak i sak 23/12 Regionale samarbeidsordninger avsetning til og bruk av fond. ÅRSMELDING/KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: Fosen lønn har siden starten i 2004 gjennomført sitt 9. ordinære driftsår. Året 2012 har vært preget av høy produksjon og stabil drift, samtidig som det jobbes kontinuerlig med tilpasninger til endrede rammebetingelser og nye tekniske løsninger. I 2012 har innfasingen av elektroniske reiseregninger hatt høy prioritet, samt utfasingen av Mosvik kommune stått høyt på dagsorden. Fosen lønn har en stabil arbeidsstokk som er godt innkjørt på arbeidsoppgavene og som kjenner sine eierkommuner, kunder og firma godt. Dette medfører at arbeidet utføres effektivt og målrettet. 30

Fosen lønn har hatt 7 kommuner og 18 øvrige virksomheter i oppdragsporteføljen i 2012. Totalt sett er det innberettet og lønnet ut for ca. 1.059 millioner kroner i oppgavepliktige ytelser i 2012, som er fordelt på 5.760 lønns- og trekkoppgaver. Fosen lønn er således et av de større fagmiljøene innenfor lønnsarbeid i regionen. 1. Forholdet mellom regnskap og budsjett: Utgifter: et viser mindreforbruk i 2012. Hovedårsaken er effektiv drift med rutinerte medarbeidere, samtidig har sykefraværet vært lavt. Som følge av interne tilpasninger og implementering av ny reiseregningsmodul har vi ikke fått brukt tilstrekkelig med ressurser på oppfølging og kundebesøk. Dette håper vi skal bedre seg i 2013. Fosen lønn har avsatte midler på fond. Disse midlene er tenkt bruk til effektiviseringer i driften. I første rekke gjelder dette implementering av nytt turnus- og personalstyringssystem i 2013 som skal integreres mot lønnssystemet. Dette vil gi mer effektiv drift både hos Fosen lønn og ikke minst i den enkelte kommune når gjelder turnusplanlegging og den daglige personalstyringen. Inntekter: Inntektene er knyttet til fakturerte tjenester til våre kunder, samt refusjoner knyttet til sykdom og fødselspermisjoner. 2. Kunder pr. 31.12.2012: Fosen lønn utfører lønnsfunksjonen for 7 kommuner og 18 firma som i hovedsak eies av kommunene i Fosensamarbeidet. 3. Samhandling mellom vertskommune og deltakerkommunene: Samhandlingen mellom vertskommunen og deltakerkommunene fungerer godt. Lønn er et arbeidsområde med mange detaljer, og spørsmål dukker opp løpende. Gjennom tett dialog med våre kunder og samarbeidspartnere blir problemer løst og spørsmål besvart løpende. 4. Organisering og bemanning: Totalt sett utførte Fosen lønn vel 8 årsverk i 2012, som var fordelt på 10 personer, 2 menn og 8 kvinner. Fosen lønn tilstreber en balansert representasjon av begge kjønn i arbeidsstokken. 5. Arbeidsmiljø/sykefravær: Arbeidsmiljøet er preget av vilje og ønske om å utføre lønnsarbeidet på en god måte til beste for alle som er tilsluttet samarbeidet. Miljøet anses som godt, både fysisk og på det mellommenneskelige plan. Sykefraværet var i 2012 på 1,63 % og kan ikke sies å være relatert til forhold på arbeidsplassen. Fosen lønn har tilhold i lokaler som legger til rette for et godt arbeidsmiljø. Lokalisering i åpent kontorlandskap bidrar til erfaringsutveksling og kompetanseutvikling i et større fagmiljø. 6. Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen: Virksomheten har fokus på kompetanse og kompetanseutvikling. Fosen lønn er et av de større fagmiljøene innenfor lønnsområdet i regionen og ønsker å fremstå som er ressurs for deltakerkommunene i Fosensamarbeidet, både som en tilbyder av lønnstjenester, men også som rådgiver og kompetansebase innenfor lønn og lønnsrelaterte spørsmål. Fosen lønn opplever stigende etterspørsel etter rådgivning innenfor lønn- og personalspørsmål og virksomheten satser på løpende kompetanseoppbygging. Fosen lønn vil søke å utvide kompetansen innenfor personalområdet dersom etterspørselen fortsettes å øke, slik at 31

virksomheten i større grad kan bli en ressurs for kommunene innenfor et bredere personalområde. 7. Forbedrings- og effektiviseringstiltak/utviklingstiltak gjennomført i 2012: En viktig del av fokuset i 2012 har vært å sikre stabil drift og robuste tjenester for våre kunder, samt implementere elektroniske løsninger innenfor reiseregninger og turnus- / personalstyring. Dette arbeidet videreføres i 2013. 8. Utfordringer i 2012 og videre framover: Fosen lønn vil fremstå som en kompetent, effektiv og attraktiv leverandør av lønnstjenester til våre samarbeidspartnere. For å sikre dette må virksomheten ha gode verktøy, kompetente og motiverte medarbeidere og et godt samarbeid med våre kunder. I løpet av 2012 har de fleste reiseregninger kommet over på elektroniske løsninger. Neste prosjekt på dagsorden er å implementere et elektronisk timeliste-/turnusplanleggingssystem som er fullt ut integrert med lønnssystemet. I første omgang vil det være helse- og omsorgstjenestene som vil ta i bruk systemet, men systemet vil også være svært relevant for andre yrkesgrupper som jobber etter arbeidsplaner, som for eksempel i barnehager, for medarbeidere med vaktberedskap mv. 32

REGNSKAP 2012: KEMNERKONTORET FOR FOSEN (utarbeidet av: Roy Kjeøy) Konto Tekst 2012 Budsjett 2012 010-050 Lønnsutgifter 3 273 903 3 305 000 3 142 222 090-099 Sosiale utgifter 1 194 046 1 070 000 928 265 100-199 Kjøp av varer og tjenester 236 190 525 000 406 032 200 Inventar/utstyr 125 341 270 000 124 471 540 550 Avsetning til fond 506 914 0 601 914 SUM DRIFTSUTGIFTER 5 336 393 5 170 000 5 202 903 620 650 Salg av varer og tjenester -585 488-250 000-385 022 700 710 Statlige tilskudd og refusjoner -30 904 0-87 815 750 Betaling fra kommuner og firma -4 720 000-4 720 000-4 094 064 770 Refusjon fra Leksvik kommune 0 0-636 000 940 950 Bruk av fond 0-200 000 0 260 SUM DRIFTSINNTEKTER -5 336 393-5 170 000-5 202 903 Kemnerkontoret for Fosen 0 0 0 Kommuneandeler: Kommune: 2012 Budsjett 2012 Osen 255 778 255 778 243 592 Roan 248 144 248 144 232 656 Åfjord 636 446 636 446 627 274 Bjugn 814 389 814 389 791 027 Ørland 909 617 909 617 876 600 Rissa 1 145 951 1 145 951 1 111 447 Leksvik 656 570 656 570 635 934 Mosvik 53 105 53 105 211 470 SUM 4 720 000 4 720 000 4 730 000 Bundet fond drift Fotnote 1) 2012 Inngående balanse 01.01-441 601-1 043 514 Bruk av fond 0 0 Avsatt til fond jfr. vedtatt budsjett 0 0 Avsatt overskudd drift -601 913-506 914 Utgående balanse 31.12 1 043 514 1 550 428 Fotnote 1) Jfr. vedtak i sak 23/12 Regionale samarbeidsordninger avsetning til og bruk av fond. ÅRSMELDING/KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 1. Forholdet mellom regnskap og budsjett: Utgifter: I budsjettet for 2012 ble det estimert med kr. 5.170.000,- i utgifter, mens regnskapet viste totale utgifter på kr. 4.829.479,-. Altså et mindre forbruk på kr. 340.521,-. For 2013 er det budsjettert med kr. 5.283.000,- i utgifter. Økningen skyldes prisøkninger samt lønnsøkninger. 33

Inntekter: Inntektene for kemnerkontoret ble for 2012 på kr. 5.336.392,-, dette er over de budsjetterte tallene som var på kr. 5.170.000,-. For 2013 er det budsjettert med inntekter på kr 5.283.000,-., av dette er imidlertid kr. 633.000,- hentet fra bundne driftsfond. 2. Skatter og avgifter på Fosen Oversikt over skatter og avgifter: Skatter og avgifter 2012 Arbeidsgiveravgift 2012 Skatter og avgifter Arbeidsgiveravgift Ørland 374 941 761 70 215 335 346 664 384 66 493 303 Rissa 417 857 144 103 281 989 376 818 367 85 811 497 Bjugn 271 356 713 49 126 302 60 549 921 46 466 477 Åfjord 207 196 118 26 026 294 184 877 520 24 275 007 Roan 59 530 057 4 468 770 54 044 939 4 298 277 Osen 70 113 576 4 606 997 63 553 732 4 303 396 Leksvik 213 105 804 54 027 325 197 728 240 51 485 379 1 614 101 173 311 753 012 1 484 237 103 283 133 336 Økning av skatter og avgifter fra til 2012: Restanser arbeidsgiveravgift: Skatter og avgifter Arbeidsgiveravgift 2012 1 614 101 173 311 753 012 1 484 237 103 283 133 336 Økning 129 864 070 28 619 676 Arbeidsgiveravgift pr 31.12.12 Arbeidsgiveravgift pr 31.12.11 Endring ( ) = reduksjon Ørland 961 283 402 609 558 674 Rissa 935 489 388 284 547 205 Bjugn 2 012 740 1 897 473 115 267 Åfjord 32 970 27 929 5 041 Roan 29 455 32 698 ( 3 243 ) Osen 0 576 ( 576 ) Leksvik 1 272 007 1 201 847 70 160 1 292 528 Restskatter (forfalt, men ikke betalt): Restskatt person 31.12.12 Restskatt person 31.12.11 Endring ( ) = reduksjon Ørland 7 179 260 6 944 558 234 702 Rissa 6 994 874 6 836 477 158 397 Bjugn 8 700 400 7 544 474 1 155 926 Åfjord 2 515 828 2 771 702 ( 255 874 ) Roan 1 315 634 1 347 605 ( 31 971 ) Osen 271 598 247 657 23 941 Leksvik 4 985 050 5 145 902 ( 160 852 ) 1 124 269 34

3. Kunder pr. 01.01.2013: Pr 01.01.13 var det 25 246,- innbyggere som soknet til Kemnerkontoret for Fosen. Ved samme dato var det 1.049 arbeidsgivere. Det var 22.078,- forskuddspliktige skatteytere, samt 972,- etterskuddspliktige skatteytere. 4. Samhandling mellom vertskommune og deltakerkommunene: Samhandlingen mellom vertskommune og deltakerkommune fungerer bra. 5. Organisering og bemanning: Kontoret har i dag 8 ansatte fordelt på 7,6 årsverk. Ansatte: Hovedansvarsområde arbeidsfordeling. Roy Kjeøy ( kemner ) Ledelse, skatteutvalg, per oppgjør, rapportering, innfordring Sigrun Nytrø ( nestleder ) Skatteregnskap, innfordring ( Leksvik - Åfjord ) Liv Bones ( konsulent ) Skatteregnskap, innfordring ( Ørland Roan ) Jostein Hansen ( konsulent ) Skatteregnskap, innfordring ( Bjugn Osen ) Per Rostad ( konsulent ) Innfordring, konkurser, gjeldsordninger, utlegg Kari A. Krabseth ( konsulent 80 % ) Bankavstemming, post, terminoppgaver mv. Liv Skei ( konsulent 80 % ) Skatteregnskap, innfordring ( Rissa ) Tore Heggstad ( konsulent ) skontroll, veiledning arbeidsgivere Alle ansatte ved kontoret har ansvar for innfordring og føring av skatteregnskap med mer i henhold til Ansvarskart kemnerkontoret for Fosen. 6. Arbeidsmiljø/sykefravær: Avdelingen har et godt arbeidsmiljø, hvor alle bidrar positivt. Dette gjenspeiles også i sykefraværet som er på lave 2,96 %. Dette er langt under vertskommunens måltall som er på 6 %. Det er også langt under vertskommunens reelle sykefravær som er på 9,37 %. 7. Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen: Avdelingen har høy kompetanse innenfor sitt arbeidsområde. Det bedrives kontinuerlig oppdatering gjennom kursvirksomhet. 8. Forbedrings- og effektiviseringstiltak/utviklingstiltak gjennomført i: Kemnerkontoret har i 2012 ikke gjennomført spesifikke effektiviseringstiltak eller forbedringstiltak. 9. Utfordringer i 2012 og videre framover: Det er utfordringer med hensyn til noen skatteytere som over tid har opparbeidet seg relativt store restanser. Dette er personer med svært begrensede legale inntekter og svært få eiendeler. De er også svært vanskelig å oppnå kontakt med disse personene. 35

REGNSKAP 2012: FOSEN IKT (utarbeidet av: Robert Karlsen) Konto Tekst 2012 Budsjett 2012 010-050 Lønnsutgifter 3 637 533 3 379 000 3 076 318 090-099 Sosiale utgifter 1 202 392 760 000 855 416 100-199 Kjøp av varer og tjenester 1 487 901 1 648 000 2 265 673 200 Inventar/utstyr 826 952 10 000 28 703 270 Utviklingstiltak og konsulenttjenester 1 038 736 1 262 000 275 125 429 Moms 747 477 747 000 540 550 Avsetning til fond 1 034 000 1 034 000 1 483 448 SUM DRIFTSUTGIFTER 9 974 991 8 840 000 8 163 643 729 Ref. av moms -747 477-747 000 700 710 Statlige tilskudd og refusjoner -4 200 0-2 074 750 Betaling fra kommuner og firma -8 325 237-8 093 000-8 161 569 940-950 Bruk av fond - 898 077 0 0 SUM DRIFTSINNTEKTER 9 974 991-8 840 000-8 163 643 Fosen IKT 0 0 0 Kommune: 2012 Budsjett 2012 Osen 505 236 506 000 497 996 Osen, tilleggstjenester 10 500 24 825 Roan 393 550 388 000 316 366 Roan, tilleggstjenester 20 000 6 000 Åfjord 1 183 664 1 159 000 897 164 Åfjord, tilleggstjenester 21 700 32 500 Bjugn 822 120 818 000 503 034 Bjugn, tilleggstjenester Fosen 12 000 Ørland 564 098 582 000 312 778 Rissa 3 435 800 3 234 000 3 393 702 Rissa, tilleggstjenester 10 000 122 000 Leksvik 1 042 392 1 120 000 1 213 802 Leksvik, tilleggstjenester Mosvik 50 000 0 253 548 Betalt av "småselskapene" under: Fosen Renovasjon 52 796 68 196 Fosen Regionråd 28 776 26 128 Fosen Regionråd, tilleggstjenester 1 757 8 000 Fosen Regionråd, fellesprosjekt Feide i skolene 232 500 Fosen DMS 26 112 25 306 Fosen DMS, Felles prosjekt Digitale Fosen 40 000 Fosen Kommunerevisjon 24 166 21 226 Rissa Utvikling 51 566 64 468 Rissa Kirkelige Fellesråd 81 004 90 030 SUM 8 325 237 8 093 000 8 161 569 36

Bundet fond - investering 2012 Inngående balanse 01.01 92 285 522 702 Bruk av fond -454 083-563 716 Avsatt til fond 884 500 885 000 Utgående balanse 31.12 522 702 843 986 Bundet fond drift Fotnote 1) 2012 Inngående balanse 01.01 355 167 1 408 198 Bruk av fond 0-185 361 Avsatt til fond jfr. vedtatt budsjett 148 500 149 000 Avsatt overskudd drift 904 531 Utgående balanse 31.12 1 408 198 1 371 837 Fotnote 1) Jfr. vedtak gjort i fbm organiseringen av Fosen IKT Forklaring på avsetning til investeringsfond: I 2012 ble det avsatt kr. 885.000 på investeringsfondet. Videre ble det brukt fondsmidler til investering på totalt kr. 563.716,-. Dette var i hovedsak investeringer i ny nødstrømløsning, nye fysiske brannmurer med ny programvare med utvidet funksjonalitet, løsning for beskyttelse mot distribuert tjenesteangrep (DDoS) samt utvidelse med 672 GB mer minne i sentrale servere. ÅRSMELDING/KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 1. Forholdet mellom regnskap og budsjett: Netto avsetning til investeringsfond i 2012 ble kr. 321.284. Netto driftsunderskudd ble kr. 185.361, som er finansiert ved inntekstføring fra Bundet fond drift. Underskudd på drifta skyldes: Vi fakturerte i 2012 kun kr 115.257,- for tjenester utover driftsavtalene ifbm ulike prosjekter og nye tjenester til kommunene. Vi hadde for 2012 lagt et stramt budsjett da vi hadde driftsfond i bakhånd grunnet overskudd i tidligere driftsår. Vi hadde ikke planlagt med at vår UPS løsning skulle eksplodere i høst. Denne driftsforstyrrelsen genererte mange ekstra driftstimer på våre systemer. Arbeidet med innfasing av ny løsning tok mye tid fra oss og innleide elektrikere/konsulenter. Dette ble belastet drift. Selve anskaffelsen av ny løsning ble belastet investeringsbudsjettet. Flytting til og tilpassing av nye kontorfasiliteter tok mye ressurser og tid fra drift utover høsten. 2. Kunder pr. 31.12.2012: Fosen IKT sine kunder var i 2012 alle de syv samarbeidende kommune på Fosen samt, Fosen Renovasjon, Fosen Regionråd, Fosen Revisjon, Fosen Helse, Rissa Utvikling og Rissa Kirkelige Fellesråd. Mosvik Kommune var ikke en del samarbeidet i 2012 men fikk likevel en del tjenester fra Fosen IKT som ble fakturert. 37

3. Samhandling mellom vertskommune og deltakerkommunene: Deltakerkommunene har et felles faglig IKT-forum der deres IKT-ledere/kontakter stiller i møtene. Oppslutningen om disse møtene er dalende. Fosen IKT ser behovet for tett kontakt og dialog med de ulike faggruppene. Derfor gjennomføres stadig hyppigere møter med de ulike faggruppene for å diskutere deres behov og se på løsninger sammen. Felles ekommunestrategi for de samarbeidende kommunene ble vedtatt i 2012. Dette er et steg i riktig retning. Strategidokumentet gir noen føringer og sier noe om hvordan samarbeidet innen IKT-området skal foregå. 4. Organisering og bemanning: Fosen IKT ble skilt ut som en egen enhet med eget regnskap fra 1/1-2010. Det organisasjonsmessige arbeidet med dette ble gjort i 2009. Resultatet av dette er kort oppsummert: Fosen IKT er en avdeling i Rissa kommune (vertskommune) underlagt rådmannen. Alle 6 i Fosen IKT er ansatt i Rissa kommune og har sine forpliktelser og rettigheter der. Kommunene v/sin rådmann har delegert til Rissa kommune å få utført driftstjenester Fosen IKT utfører disse tjenestene på vegne av rådmannen Kontrakt mellom Fosen IKT og kundene regulerer hvilke tjenester som leveres. Tjenestene leveres etter en tjenestekatalog som beskriver tjenestene som leveres i et kunde/leverandør forhold. Tjenestekatalogen beskriver hva som er inkludert i driftstjenestene og hva som ikke er inkludert. Den beskriver pris på hver enkelt tjeneste og danner grunnlaget for kontrakten. Pris settes ut fra prinsippet om selvkost/nullbudsjett. 5. Arbeidsmiljø/sykefravær: Fosen IKT hadde et høyt nærvær på 99 % i 2012. Alle ansatte hadde medarbeidersamtaler i løpet av våren 2012. Det ble ikke gjennomført noe arbeidsmiljøundersøkelse i 2012. Fosen IKT gjorde det svært godt i arbeidsmiljøundersøkelsen i. 6. Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen: De ansatte får de kurs som anses nødvendig for å kunne drifte våre systemer. Videre er det flere ansatte som tar IKT-relaterte studier ved HiST. Disse gjennomfører også tilhørende eksamener slik at de får studiepoeng på studiene. 7. Forbedrings- og effektiviseringstiltak/utviklingstiltak gjennomført i: Fosen IKT fokuserer kontinuerlig på å forbedre interne arbeidsprosesser og mer rasjonell samhandling med våre kunder. Enheten opplever god effekt av egenutviklet støtteverktøy som er skreddersydd for våre behov. I dette støtteverktøyet har kundene selv tilgang til sine pågående og løste saker. Der foregår det meste av dialogen de har opp i mot oss som driftsleverandør. Dette gjør at vi frigjør tid som før ble brukt til å prate med brukerne om hva som var feil til heller å bruke tid på å løse oppgaver. Flere kommuner flyttet enda flere servertjenester/fagsystemer inn i driftsmiljøet og felles IKT-plattform i Fosen. Flere kommuner har nå alt eller de fleste IKT-systemene hos Fosen IKT. Vi rakk heller ikke i 2012 å ta over driften på alle de tjenestene som kommunene ønsket. Dette arbeidet vil fortsette inn i 2013. 8. Utfordringer i 2012 og videre framover: Prosjekter som Fosen IKT har vært en del av i løpet av 2012: ELIN-K Meldingsutveksling, 38

e-resept Utarbeidelse av e-kommunestrategi 2012-2020 Konsept for klientdrift (SCCM) Digital Kvalitet, oppgradering av kvalitetssystemet Oppgradering og økning av antall mailservere Valg av nytt personalstyringssystem Bistand til renovering av eksisterende og innfasing av ny infrastruktur i Roan Ny redundant UPS-løsning for serverrom da den gamle eksploderte i august. Våre brannmurer ble erstattet med ny hardware og programvare, samt løsning for beskyttelse mot distribuert tjenestenektangrep.(ddos) Ny web-server for kartsystemene Overtakelse av driften av legesystemene i Åfjord, Roan og Osen Overtakelse av driften av telefonsentralen i Roan Vår store UPS i løsningen for nødstrøm i serverrommet eksploderte en søndag morgen i august 2012. Da vi raskt hadde teknisk personell på plass var dette et gunstig tidspunkt mtp at det da var få brukere av systemene. Dette havariet av UPS-løsningen genererte mange ekstra driftstimer da vi måtte snekre midlertidige løsninger med mindre UPS er inntil ny løsning kom på plass. Da valgt leverandør hadde glemt å bestille utstyret fra fabrikk etter mottatt bestilling fra Fosen IKT ble ikke dette materiellet levert før etter flere måneder. Flere strømbrudd utenfor arbeidstiden i samme periode gjorde at vi fikk driftsforstyrrelser som måtte rettes på kveld og natt. Så selv med seriøse driftsutfordringer høsten 2012 hadde vi kun korte «blink» der vi ikke hadde full tilgjengelighet på systemene innenfor ordinær arbeidstid. Videre hadde vi som vanlig mange større og mindre oppgraderinger av en rekke fagsystemer i løpet av året. 9. Andre kommentarer til regnskapet: Høyt nærvær bekrefter at de ansatte trives godt på jobb tross kontinuerlig høyt arbeidspress. Fosen IKT flyttet høsten 2012 opp i 2. etasjen på Rissa Rådhus. Enheten har nå tilstrekkelig med kontorplasser og eget tilpasset møterom. Enheten opplever økt trivsel i nye kontorer. Vi har fått på plass nytt og sikrere nødstrømsystem med ny teknologi som gjør oss enda tryggere ved strømutfall. Vårt driftsutstyr på våre kontorer er nå også sikret med avbruddsfri nødstrøm. Videre er vi nå bedre sikret mot eksterne dataangrep enn noen gang tidligere. 39

REGNSKAP 2012: FOSEN BARNEVERNTJENESTE (utarbeidet av: Therese Guddingsmo) Konto Tekst 2012 Budsjett 2012 010-050 Lønnsutgifter 6 414 483 9 600 000 0 090-099 Sosiale utgifter 2 139 997 2 860 000 0 100-199 Kjøp av varer og tjenester 701 671 907 000 0 200 Inventar/utstyr 144 645 0 0 270 Utviklingstiltak og konsulenttjenester 387 029 525 000 0 290 Internkjøp (fra vertskommune) 2 484 580 0 429 Moms 145 729 0 550 Avsatt til fond 958 094 SUM DRIFTSUTGIFTER 13 376 228 13 892 000 0 720 710 Statlige tilskudd og refusjoner -3 078 980-2 000 000 0 Moms -145 729 750 Betaling fra kommuner Fotnote 2) -9 418 943-11 292 000 0 940 950 Bruk av fond -732 576-600 000 0 260 SUM DRIFTSINNTEKTER -13 376 228-13 892 000 0 Fosen Barneverntjeneste 0 0 0 Kommuneandeler: Kommune: 2012 Budsjett 2012 Osen 339 272 422 781 Roan 307 099 396 023 Åfjord 1 131 880 1 405 702 Bjugn 1 640 788 1 997 953 Ørland 1 895 241 2 361 865 Rissa 2 484 580 3 091 475 Leksvik 1 316 140 1 616 201 SUM 9 115 000 11 292 000 Bundet fond drift Fotnote 1) 2012 Inngående balanse 01.01 0 1 135 000 Bruk av fond 0 732 576 Avsatt til fond jfr. vedtatt budsjett 0 0 Avsatt overskudd drift 2012 958 092 Utgående balanse 31.12 0 1 360 761 Fotnote 1) Vedtak i sak 23/12 Regionale samarbeidsordninger avsetninger til og bruk av fond. Avsatt sum på fond etter avtale i rådmannsmøte da midlene skal brukes til å få manglende struktur og rutiner på plass i tjenesten. Fotnote 2) Differansen mellom det som er postert på konto 750 Betaling fra kommuner (kr. 9 418 943) og oversikten som viser hva som er innbetalt fra den enkelte kommune (kr. 9 115 000) skyldes kostnader vedr. for eksempel advokathonorar, tolketjenester og honorar til sakkyndige som er betalt av Fosen Barneverntjeneste og som deretter er refundert barneverntjenesten av kommunene. 40

ÅRSMELDING/KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 1. Kunder pr. 31.12.2012: Tjenesten dekker de 7 medlemskommunene i Fosen Regionråd. 2. Samhandling mellom vertskommune og deltakerkommunene: Møter med den enkelte kommune før oppstart 2013. Møter i den enkelte kommune med samarbeidspartnere og politikere i den enkelte kommune er gjennomført etter ønske og behov. Alle kommunene fikk tilbud om orientering fra Fosen barneverntjeneste høsten 2013. Det rapporters hver tertial. Ved store endringer i tjenesten orienteres rådmannen i den enkelte kommune innen 10 dager. Det er signalisert behov for en hyppigere rapportering i de kommunene hvor det er overskridelser på barnevern økonomisk. Dette vil komme på plass i 2013. Allerede etablerte forebyggende samarbeidsstrukturer er opprettholdt. 3. Organisering og bemanning: Tjeneste fikk ved oppsart 1 ny stilling. Å etablere en ny tjeneste har vært krevende samtidig som man skulle ivareta den økte saksmengden i 2012. De enkelte kontor har vært bemannet. Roan var i perioden frem til ansettelse av stilling ubemannet. Kontoret var bemannet ved behov og sakene ivaretatt av andre i denne perioden. Det har i perioder vært vakanser og det har vært en utfordring å få erfarne folk inn i stillingene. Man har måttet sette av tid til opplæring av nytilsatte og man ser at plan for opplæring må på plass for å kunne ivareta nytilsatte tilstrekkelig. Tjenesten har faste felles møter hver 14 dag. Faglederne har ansvar for faglig veiledning på halve Fosen hver, hvor de ut over fellesmøtene minimum en gang i måneden har veiledning i enkeltsaker. Det veiledes ut over det ved behov. Mottaksmøte hver mandag med ledermøter hver 14 dag, hvor leder og fagleder er til stede. Økt saksmengde, etablering av ny tjeneste med alt det har medført og hvor minimalt var på plass før oppstart har ført til stor belastning på den enkelte ansatte i 2013. 4. Arbeidsmiljø/sykefravær: Det er ikke blitt gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse i 2012. Nærvær var i 2012 på 94.14% 5. Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen: Få ansatte i tjenesten har videreutdanning ut over tre år høgskoleutdanning som sosionom eller barnevernpedagog. I tillegg er en ansatt politi, samt vernepleier. Når det gjelder tiltak for å heve kompetansen se vedlegg over gjennomført kompetansehevning. Se for øvrig vedlegg. 6. Forbedrings- og effektiviseringstiltak/utviklingstiltak gjennomført i 2012: Etablering av nåværende rutiner og struktur på plass i fht økonomi. Bedre oversikt over økonomien og større likhet mellom distriktene. Delegering av myndighet. Kontinuerlig evaluering av rutiner og rapportering har vært i 2012 og vil være i fokus i 2013. Samarbeid med Fosen lønn og regnskap i fht å få rutiner på plass og sikre forsvarlig drift. 41

7. Utfordringer i 2012 og videre framover: Tjenesten er fortsatt under etablering. Det må i 2013 settes av ressurser til å få ting på plass, samtidig som saker blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Fokusområder fremover er bl.a vaktberedskapå kveld, natt og helg, kjøreutgifter, implementering av Kvello utdanningen, ny versjon av Familia etter krav om ny rapportering, ansettelse av vakanser, forebyggende arbeid og samarbeid med kommunale hjelpeinstanser o g politi, BUP og Fosenteam. Ved å utarbeide kort og langsiktig mål i løpet av v åren 2013 vil man kunne få en bedre oversikt over de mangler tjenesten har, samt kunne være konkret i fht tjenestens mål fremover. Fosen barneverntjeneste årsmelding 2012: Tjenesteyting / samfunn 2012: Fosen barneverntjeneste hadde oppstart 01.mars 2012, hvor barneverntjenestene på Fosen ble en del av et interkommunalt samarbeid sam men med barneverntjenestene i Osen, Roan, Åfjord, Ørland, Bjugn, Leksvik og Rissa. Rissa kommune er vertskommune for tjenesten. Mål og måloppnåelse 2012: Hovedmål: Beskytte barn mot omsorgssvikt og motvirk e at barn lider fysisk eller psykisk overlast. Bidra til at barn kan vokse opp h os sine foreldre. Formål med samarbeidet: 1. Prøve ut en felles organisasjon og interkommunalt a nsvar for tjenestetilbudet for å styrke og utvikle barneverntjenesten i regionen. 2. Større og mer robust fagmiljø skal bidra til: * en mer åpen og tilgjengelig tjeneste for brukerne -Felles mottak i fht meldinger ble etablert fra sep tember 2012, og gode rutiner rundt dette har ført til lik behandling av nye meld inger. -Sammenslåingen er en av flere momenter som har før t til at flere tar kontakt for bistand. Målet er at de som trenger det i større grad tar kontakt for bistand selv. -Informasjon er lagt ut på kommunenes hjemmesider, det er et mål om videre å utvikle dette samt bruke media i større grad for å gi informasjon. Det er mål om å få på plass egen hjemmeside. -Ett telefonnummer er alltid bemannet på dagtid. De t er videre et mål om også større tilgjengelighet på kveld, natt, helg og hell igdager ved å få på plass en beredskap. Pr i dag er dette ivaretatt med at leder er tilgjengelig 24/7. Ved leders fravær delegeres denne oppgaven til fagledere. -Politidistriktene i Nord og Sør-Trøndelag er til e nhver tid oppdatert på tjenestens tilgjengelighet. -Alarmtelefonen for barn og unge har også oppdater t informasjon om Fosen barneverntjeneste, og tar kontakt etter henvendelse r der de vurderer at det er behov for det. * aktiv forebyggende innsats i kommunene Målet er å arbeide aktivt med forebyggende arbeid b åde i fht enkeltsaker og i fht fag, forståelse av fag og samarbeid med andre instanser. Mål for 2012 var å kartlegge de ulike kommunenes må te å samarbeide på, innhold og mål i samarbeidet. Dette arbeidet blir det først tatt tak i i 2013 på grunn av 42

manglende kapasitet i 2012. Allerede etablerte stru kturer for samarbeid i den enkelte kommune ble videreført. Tjenestens tilstedeværelse i dette arbeidet ble i e nkelte kommuner opplevd som noe mer fraværende enn før sammenslåingen, noe som var mot tjenestens hensikt. * bedre kompetanse og samarbeid med andre hjelpeins tanser - Kompetansehevingskurs i regi av Fylkesmannen i Sø r Trøndelag, vinter /12 - Veiledning, praksisnær arbeidsmodell fra Bufeta t, høst 2012. - Oppstart på Kvello utdanningen høsten 2012 - Kurs i fht forebyggende arbeid - Kompetanseheving på fagprogrammet, Familia -Videreføring av modellkommune forsøket i Leksvik -Veiledning i enkeltsaker hver 14 dag internt i tje nesten samt ved behov. -Flere kollegaer å drøfte saker/utfordringer med. D vs at man aldri trenger å være alene om å ta beslutninger. -Bruke videokonferanse i møter med samarbeidspartne re og mellom distriktene i tjenesten. -Årlig møte med Bufetat hvor det inngås en samarbei dsavtale og mål for påfølgende år. Ellers møter ved behov. -Informasjon og drøfting med Fylkesmannen ved behov i fht tjenestens utvikling, utfordringer og ståsted. -Møter med Helse og Omsorgslederforum på Fosen. -Møte med OFO på Fosen -Informasjonsmøter i de enkelte kommuner te om Fose n barneverntjeneste * habilitet og rettssikkerhet og samhandlingen -Enkeltsaker og fagtema drøftes med kollegaer, fagl edere og leder. Ved behov drøftes saker med Bufetat. Kompetansen i tjenesten sett under ett er stor. Vi benytter oss noe av den, men det er et videre mål å utnytte tjenestens kompetanse i større grad enn det gjøres i dag. Dette også på tvers av kontorene. -Enkeltsaker ivaretas på tvers av distriktene ut i fra hvem som har den beste kompetansen til å ivareta den, samt ut i fra spørsm ål om habilitet og lokal nærhet til den det gjelder. Ved avvikling av ferie ivaretas s aker på tross av ferieavvikling. -Rutiner i fht saksbehandling er påbegynt, men ska l på plass våren 2013. Rutiner internt i tjenesten i fht daglig drift kom på plass i 2012, men er stadig under utvikling. - Avgjørelser i alvorlige saker ligger hos leder. L eder er den som har vedtaksmyndighet. Ved leders fravær delegeres denne myndigheten til fagleder. -Gjennomgang av klientstatus en gang i året i forbi ndelse med rapportering for å sikre at data er korrekt registrert. -Overholde lovens frister og rutiner for saksbehand ling. Økt saksmengde har ført til at det har vært vanskelig å få ned avvik. -Årshjul for tjenesten er på plass men evalueres un derveis ved behov. * sikre at barn får nødvendig omsorg der foreldrene svikter - Kunne utrede omsorgssituasjonene tilstrekkelig fo r barn samt treffe med riktig tiltak. -Det er et mål å utvikle egne gode tiltak slik at b arn får hjelp til riktig tid. Ansatte i tjenesten 43

skal være de som i større grad gjennomfører tilta kene. Tjenesten vil ha større fokus på endringstiltak kontra kompenserende tiltak. -Samarbeid med ulike instanser både i og uten for k ommunene som arbeider med samme målgruppe er viktig i dette arbeidet. 3. Bygge en organisasjon: *felles rutiner i fht daglig drift er på plass og e valueres underveis *felles IKT og felles tilgang på fagsystem er på pl ass. *samarbeid med Fosen lønn og Fosen regnskap er på plass samt rutiner rundt dette. Ved behov for endringer gjøres dette underveis. *arbedstidsreglement er på plass, men detaljer rund t dette er under arbeid i 2013. Dette evalueres i 2013 *behov og lønnsomhet i fht egne leasing biler utred es i 2013 *møtestruktur er på plass men evalueres hvert halvå r *veiledning i fht å bli en tjeneste, bygge en kultu r er påstartet i 2012 og videreføres i 2013. *rapportering i fht økonomi og rutiner er under arb eid men skal på plass i 2013. *styringsredskap i fht tiltaksbudsjett i hver enkel t distrikt skal på plass i 2013 *arbeidet med felles mål og visjon ble påbegynt i 2 012, videreføres i 2013. *HMS må på plass. *fagledere og mottak er på plass. *merkantil er på plass *felles mål og visjon er på plass *statistikk og tall benyttes i rapportering, men vi dereutvikles i 2013. Statistikk og tall: Antall nye meldinger i og 2012 2012 Osen 1 10 Roan ukjent 26 Åfjord 12 27 Bjugn 36 49 Ørland 54 57 Leksvik 31 37 (+7) Rissa 76 103 (-7) Totalt Fosen bv.tj: 210 309 Tjenesten har avvik både i fht frist overskridelser på undersøkelsessaker. Det er mangler i fht tiltaksplaner, omsorgsplaner, samt oppfølging av barn i fosterhjem. Det er en utfordring i tjeneste at barn under omsor g har tilsynsførere, men at de ikke leverer/gjennomfører det arbeidet de har tatt på se g. Selv om det var avvikt ved oppstart av tjenesten, h ar ikke tjeneste klart å gjennomføre arbeidet uten avvik i 2012. En av hovedårsakene til dette er den økte saksmengden. Ved en god oversikt over hvilke avvik tjenesten må man arbeide målrettet for å få vekk disse i 2013. 44

Antall barn på tiltak, samt under omsorg (inkluder 4-4,5 ledd) pr 31.122012 Barn på tiltak pr 31.12.2012 Barn under omsorg, pr 31.12.2012, inkluder 4-4.5 ledd Osen 6 0 Roan 8 3 Åfjord 17 0 Bjugn 53 8 Ørland 62 17 Leksvik 45 9 Rissa 78 19 Totalt Fosen bv.tj 269 56 Drift 2012: Arbeidsmiljø undersøkelse: Det er ikke blitt gjenno mført arbeidsmiljø undersøkelse i 2012. Medarbeider samtaler: Det ble gjennomført medarbeid ersamtaler før oppstart av Fosen barneverntjeneste 01.03.2012. Målet var å få kartla gt ulike forventninger den enkelte hadde til sammenslåingen, bli kjent, samt kartlegge kompetanse og ønsker i fht kompetanseheving. Nærvær: Fosen barneverntjeneste hadde i 2012 et nær vær på 94.14 % Økonomi 2012: Noe av mottatt tilskudd fra Fylkesmannen i ST til f inansiering av stillinger blir tilbakeført kommunene i 2013 da de finansierte stil lingene de to første månedene 2012. Det har i perioder i 2012 vært stillingsvakanser og samt langtidssykdom i tjenesten. Sum varer og tjenester: Mindreforbruk på til sammen kr 329.000,- Noen større planlagte investeringer vil bli gjort i 2013 da tjenesten først ved års slutt 2012 har avdekket behov for investeringer. Kurs/kompetanseheving er også i hovedsak belastet f ra Fond. Det har i 2012 ikke vært kapasitet blant ansatte til å påstarte videreutdann ing da de i 2012 er med i Kvello utdanningen, finansiert fra Fylkesmannen i Sør Trøn delag. Det er i 2012 et merforbruk på kjøreutgifter for 20 12 på ca kr 280.000,-. Tilskuddet tilhørende stiling i Leksvik fra Fylkesm annen i Nord Trøndelag er ikke tatt med i budsjett som inntekt verken i 2012 eller 201 3. På bakgrunn av dette er summen på egenandelen på hver enkelt kommune for høy. Det te dreier seg om 10/12 deler av kr 254.700,- i 2012 og hele summen i 2013. Summen v il bli fordelt og tilbakebetalt den enkelte kommune for 2013. Overskuddet for 2012 er blitt satt på fond, Fosen b arnevern. Gjenstående beløp i fht Fond: Oppstartsmidler gjenstår kr 79.700,- Dette er midle r som er planlagt brukt til 45

nødvendige investeringer i 2013. Kompetansehevingsmidler gjenstår kr 552.446.- Positive hendelser 2012: Oppstart av Fosen barneverntjeneste fra og med 1. m ars 2012 Leder, fagledere og mottak er på plass Samarbeid og bistand på tvers av distriktene Oppstart av utdanning (Kvello) hvor konsulenter, fa gledere og leder er med. Kun 4 konsulenter har valgt ikke å delta. Alle de oppgaver, prosesser som er påstartet og som vi er kommet i mål med for å bygge en helt ny organisasjon er vi stolte av!!! Alle i tjenesten har lagt ned et enormt arbeid de kan være stolte av. 2013: - Samarbeidsmøte med OFO, inkludert alle rektorer o g barnehagestyrere på Fosen - Møter med Helse omsorgsleder forumet på Fosen - Fagdag med advokat (internt i fht saksbehandling) våren 2013 - Samarbeidsmøter med det kommunale hjelpeapparatet med leder og fagleder. - Kvello - POP Prosjekt i gang i samarbeid med politiet, For ebyggende rus ungdom. -Utvikle samarbeide med politi, BUP og Fosen team -Fagdag med advokat Rikke Lassen hvor kommunale sam arbeidspartnere på hele Fosen blir bedt inn, høst 2013. -Fagdag internt med advokat Palmer. 46

REGNSKAP 2012: FOSEN INKASSO (utarbeidet av: Elizabeth Brødreskift) Konto Tekst 2012 Budsjett 2012 010-050 Lønnsutgifter 1 286 322,44 1 290 000 822 755,01 090-099 Sosiale utgifter 447 239,73 406 000 241 359,13 100-199 Kjøp av varer og tjenester 529 738,59 531 000 851 150,67 200 Inventar/utstyr 13 602,20 50 000 43 187,00 240 Serviceavtaler 84 052,57 0 0 270 Utviklingstiltak og konsulenttjenester 22 440,00 0 17 149,90 429 Moms 21 120,40 65 000 51 839,43 540 550 Avsetning til bundet driftsfond 0 0 172 109,00 SUM DRIFTSUTGIFTER 2 404 515,93 2 342 000 2 199 550,14 620 650 Salg av varer og tjenester -1 999 148,63-1 900 000-2 340 391,76 690 Fordelte utgifter -100 660,00-135 000-17 411,00 700 710 Statlige tilskudd og refusjoner -48 569,00 0-2 423,00 729 Ref. av moms -21 120,40-65 000-51 839,43 750 Betaling fra kommuner (postert kto 650) 0-242 000 0 770-780 Refusjon fra andre -62 908,00 0-16 060,00 950 Bruk av bundne fond -172 109,90 0 0 260 SUM DRIFTSINNTEKTER -2 404 515,93-2 342 000-2 428 125,19 Fosen Inkasso 0,00 0-228 575,05 Kommuneandeler: (postert på konto 650 og ikke på 750) Kommune: 2012 Budsjett 2012 Osen 19 559 24 709 Roan 19 464 24 589 Åfjord 26 309 33 238 Bjugn 30 417 38 427 Ørland 32 141 40 605 Rissa 36 460 46 061 Leksvik 27 207 34 371 Mosvik 0 SUM 191 557 242 000 Bundet fond drift Fotnote 1) 2012 Inngående balanse 01.01 0 172 110 Bruk av fond 0-172 110 Avsatt til fond jfr. vedtatt budsjett 0 0 Avsatt overskudd drift 172 110 0 Utgående balanse 31.12 172 110 0 Fotnote 1) Jfr. vedtak i sak 23/12 Regionale samarbeidsordnin ger avsetninger til og bruk av fond ÅRSMELDING/KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 1. Forholdet mellom regnskap og budsjett: Vi budsjetterte med at kommunene måtte betale kr. 242.000,- som etterbetaling ved årsslutt 2012. Totalsummen viste seg å bli 363.666,-, altså merforbrukte vi kr. 121.666 i forhold til budsjett. Vi hadde kr. 172.110 på fond som dekte inn deler a v dette, slik at etterfaktureringen 47

av kommunene endte opp i kr. 191.557, altså mindre en budsjettert med. Utgifter: På utgiftssiden har vi et overforbruk på ca.100.000,-. 010-099: Lønn og sosiale utgifter (totalt drøye 1, 7mill). Her har vi overforbrukt kr. 60.000,- på pensjonsinnskudd KLP. 100-270: Varer og tjenester (totalt kr. 652.000,-). Her overforbrukte vi kr. 46.000,-, hovedsakelig på porto (forbruk 82.572,-, budsjettert med kr. 35.000,-) og på banktjenester ifbm garanti nå når vi har fått inkassobevilling for fremmedinkasso (forbruk 16.056,-, ikke budsjettert med)). Andre poster går i pluss. Inntekter: Vi har tre hovedposter for inntektsføring. 650: Den ene er faktureringene av kommunene etter hvert som krav blir betalt/avskrevet. Denne går vi tilsynelatende kr. 175.000,- i pluss på, men det er da tatt med etterfakturering med kr. 191.556,-. Det er budsjettert med etterbetaling i post 750, men reell fakturering måtte skje i 650 pga mva. 620: Den andre posten er mye vanskeligere å budsjettere for. Her inntektsføres potensiell inntekt som settes ved årsskiftet i forhold til det som ligger som uoppgjorte gebyrer og renter i porteføljen. Hver kommune får ved årsskiftet en mail med et oppsett på dette, som de bør sørge for avsetning i henhold til. Her hadde vi et høyt tall i regnskapet for, etter dette ble det budsjettert ganske nøkternt for 2012, men ikke nøkternt nok, for her fikk vi et underskudd på kr. 385.000. o Jeg har fått forklart at tallet i var kunstig høyt fordi det var noen forsinkelser på tallene/faktureringene osv. rundt årsskiftet /2012. Men dette er også en post som er vanskelig å forutsi. Når det er sagt skal man egentlig være glad for at denne posten blir stadig lavere, det er jo et godt tegn at inkassoporteføljen minker. Det er jo helt klart målet at denne skal gå nedover, men det gikk adskillig fortere enn budsjettert med. 690: Fordelte utgifter-posten vår går vi også i minus på. Her er internoverføringer for oppgaver ansatte på Fosen Inkasso har utført for Rissa Kommune. Positivt for så vidt at våre ansatte kan bruke mest mulig tid på inkasso-oppgaver, men slår negativt ut i forhold til budsjett. 950: Før vi etterfakturerte, brukte vi det vi hadde på fond, kr. 172.110,-. 2. Kunder pr. 31.12.2012: Våre hovedkunder er de 7 Fosen-kommunene. Dertil 7 «småselskap» hvorav ikke alle hadde aktive porteføljer i 2012. 3. Samhandling mellom vertskommune og deltakerkommunene: Samhandlingen mellom Fosen Inkasso og kommunene går stadig bedre. Vi ser en forbedring på grunnlagene for de sakene som sendes over til oss, men Fosen Inkasso bruker fortsatt ressurser på å fremskaffe personr., rette navn og adresser mv. Fortsatt er det en del utfordringer på det forståelsen av konsekvensene av at saker er sendt over til oss, med den automatikk som ligger hos oss med utsendelse av purringer og varsler. Vi må få beskjed dersom der er meningen at en sak skal stanses, og man må kreditere dersom saken ikke lenger skal følges opp. Og blir en sak stanset hos oss midlertidig, må vi få avklaring innen frister som er satt for å unngå at saken igangsettes igjen automatisk. Her er det fortsatt rom for forbedring. 48

Vi ser at man ute i kommunene har en del å hente på å bli mere bevisst ansvaret for det å faktisk få inn inntektene sine. Tettere samarbeid med enhetsledere er påbegynt, og vil fortsettes i 2013. 4. Organisering og bemanning: 3,1 årsverk fordelt på 5 ansatte. Leder med inkassobevilling i 80% stilling, saksbehandlere i 90%, 60% og to i 40% stilling. 5. Arbeidsmiljø/sykefravær: Ansatte har i medarbeidersamtaler fremhevet trivsel og godt arbeidsmiljø som et kjennetegn ved avdelingen. Sykefraværet er lavt. 6. Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen: Ansatte har til dels variert bakgrunn innen økonomi, innfordring og annet. Ny leder har flere års erfaring innen inkasso og tvangsfullbyrding. Det avholdes inkasso-møter hver 14.dag hvor inkassofaglige spørsmål tas opp til drøfting. Vi har hatt deltagelse på kurs i regi av Evry, vi har hatt fagdager, og også Agresso-opplæringsdag, med Fosen. 7. Forbedrings- og effektiviseringstiltak/utviklingstiltak gjennomført i 2012: Det er gjennomført fellesmøter med Fosen, og man er blitt flinkere til jevnlig kontakt i enkeltsaker gjennom året. 8. Utfordringer i 2012 og videre framover: Vi har i 2012 fortsatt den jobben som har tatt mye tid også i, nemlig opprydning og strukturering av gamle saker i porteføljen. Det har fortsatt vært noen feil i grunnlagene for saker som kommer over i Ekko; manglende personnummer/organisasjonsnummer, gamle/feil adresser, kommunale avgifter fakturert på andre enn hjemmelshaver osv. Forsinket føring av innbetalinger fører i noen tilfeller til feil utsending av krav. Systemmessige vansker Ekko er egentlig utdatert og mangler en del funksjonalitet som fører til tidkrevende manuell jobbing.. Uoverenstemmelse mellom føring i Ekko og Agresso. Vi budsjetterte med at Fosen Renovasjon skulle komme inn som kunde fra årsstart 2013. Grunnet forsinkelser i deres overgang til ny ProAktiv, er imidlertid dette utsatt til siste tertial 2013. Det vil gi et betydelig inntektstap i forhold til det som er budsjettert i 2013. Evry faser ut innfordringssystemet Ekko, og tilbyr et integrert innfordringssystem i Agresso i stedet. Installasjon av dette er ikke budsjettert med for 2013, da vi da ikke satt med noen informasjon om utgiftsnivået til dette. Vi vurderer om det er aktuelt for oss å selge tjenester utenfor kommunene på Fosen for å øke inntektsgrunnlaget vårt. 49

REGNSKAP 2012: FOSEN LÅNEADMINISTRASJON (utarbeidet av: Elizabeth Brødreskift ) Konto Tekst 2012 Budsjett 2012 010-050 Lønnsutgifter 245 511,55 267 000 222 751,82 090-099 Sosiale utgifter 85 070,85 84 000 66 763,17 100-199 Kjøp av varer og tjenester 211 287,76 225 000 253 399,92 200 Inventar/utstyr 10 068 10 000 3 800,00 270 Utviklingstiltak og konsulenttjenester 290 Internkjøp (fra vertskommune) 429 Moms 9 741,68 20 000 11 352, 40 540 550 Avsetning til bundet driftsfond 154 375,84 0 208 000,00 SUM DRIFTSUTGIFTER 716 055,68 606 000 766 067,31 620 650 Salg av varer og tjenester -543 283,00-446 000-579 912,45 690 Fordelte utgifter -21 696,00-30 000-36 400,00 700 710 Statlige tilskudd og refusjoner 729 Refusjon av moms -9 741,68-20 000-11 352,40 750 Betaling fra kommuner og firma 0 0-4 885,00 770 Refusjon fra andre -141 335,00-110 000-133 515,00 260 SUM DRIFTSINNTEKTER -716 055,68-606 000-766 064,85 Fosen låneadministrasjon 0 0 2,46 Bundet fond drift Fotnote 1) 2012 Inngående balanse 01.01 0 208 000 Bruk av fond 0 0 Avsatt til fond jfr. vedtatt budsjett 0 0 Avsatt overskudd drift 208 000 154 376 Utgående balanse 31.12 208 000 362 376 Fotnote 1) Jfr. vedtak i sak 23/12 Regionale samarbeidsordninger avsetning til å bruk av fond. ÅRSMELDING/KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 1. Forholdet mellom regnskap og budsjett: Utgifter: Lønn og utgifter til drift og system. Inntekter: Oppstartsgebyr pr lån samt månedsgebyr for fakturering. Siden inntektene overstiger utgiftene, bør inntektsgrunnlaget vurderes. Nedsettelse/bortfall av månedsgebyr for avtalegiro bør gjennomføres i 2014. 2. Kunder pr. 31.12.2012: Kundene er 5 Fosen-kommuner. 3. Samhandling mellom vertskommune og deltakerkommunene: Vårt inntrykk er at samarbeidet går bra, men det er forbedringspotensiale på enkelte ting. De som snakker med kunden før et startlån blir innvilget, må innhent all nødvendig/viktig informasjon, særlig mht om det er et megleroppgjør. Dette for å gi en raskere og mer effektiv saksbehandling hos Fosen Lån. Saksbehandler på Fosen Lån kan utarbeide en liste over hva kommunen bør innhente av informasjon dersom det er ønskelig fra kommunenes side. 50

4. Organisering og bemanning: Fosen Låneadministrasjon har èn ansatt i 60% stilling. Leder i Fosen Inkasso har også lederansvaret for Fosen Låneadministrasjon. 5. Arbeidsmiljø/sykefravær: Den ansatte er også 40% ansatt i Fosen Inkasso. 6. Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen: Med bare èn ansatt er Fosen Låneadministrasjon en sårbar enhet for fravær. Det er i tillegg en person på økonomiavdelingen som også kan å bruke systemet. I 2012 utarbeidet saksbehandler utførlige rutinebeskrivelser som kan brukes av andre for å utføre oppgaver innenfor enheten. Før sommerferieavvikling 2013 tas det sikte på at også 2 personer fra Fosen Inkasso skal kunne bruke lånesystemet. 7. Utfordringer i 2012 og videre framover: Det jobbes for å begrense sårbarheten i enheten ved at flere får opplæring på USYS. Det var i 2012 en ganske stor økning i lån. USYS har sine begrensninger/er ganske tungvint. Det innhentes informasjon om den integrerte lånemodulen i Agresso for å vurdere om denne kan være et mer effektivt system. 51

REGNSKAP 2012: FOSEN GIS/kart (utarbeidet av: Geir Arne Lein ) Konto Tekst 2012 Budsjett 2012 100-199 Kjøp av varer og tjenester 487 869 500 000 304 206 270 Utviklingstiltak og konsulenttjenester 191 146 125 000 133 013 290 Internkjøp (fra vertskommune) 70 985 125 000 60 000 429 Moms 0 0 124 305 SUM DRIFTSUTGIFTER 750 000 750 000 621 524 729 Ref. av moms -0-0 -124 305 750 Betaling fra kommuner og firma -750 000-750 000-497 219 260 SUM DRIFTSINNTEKTER -750 000-750 000-621 524 Fosen GIS/kart 0 0 0 Kommuneandeler: Kommune: 2012 Budsjett 2012 Osen 76 513 76 578 56 481 Roan 76 117 76 206 56 182 Åfjord 103 329 103 009 77 696 Bjugn 119 237 119 091 90 605 Ørland 125 650 125 842 96 024 Rissa 142 720 142 751 109 597 Leksvik 106 434 106 523 80 518 Mosvik 0 54 421 SUM 750 000 750 000 621 524 ÅRSMELDING/KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 1. Kunder pr. 31.12.2012: 1621 Ørland kommune 1624 Rissa kommune 1627 Bjugn kommune 1630 Åfjord kommune 1632 Roan kommune 1633 Osen kommune 1718 Leksvik kommune Rissa kraftlag Fosenkraft 2. Samhandling mellom vertskommune og deltakerkommunen e: Fosen IKT drifter GIS-systemet, inkludert Webinnsy n (kart på internett og ekstranett). Rissa kommune har kartfaglig ansvar. 3. Organisering og bemanning: Regional fagansvarlig: Geir Arne Lein Fagansvarlige i kommunene (medlemmer av faggruppen) : 1621 Ørland: Leif Sægrov leif.saegrov@orland.kommune.no 72 51 4000 1624 Rissa: Geir Arne Lein geir.arne.lein@rissa.kommune.no 73 85 27 00 1627 Bjugn: Geir Øyvind Hassel geir.oyvind.hassel@bjugn.kommune.no 72 51 95 00 1630 Åfjord: Gisle Kvernland gisle.kvernland@afjord.kommune.no 72 5323 00 1632 Roan: Reidar Haugerud reidar.haugerud@roan.kommune.no 72 51 00 00 1633 Osen: Knut Solstad knut.solstad@osen.kommune.no 72 57 8200 1718 Leksvik: Geir Løkken geir.lokken @leksvik.kommune.no 74 85 5100 52