Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 5 8 307 707 6 118 512 Sum driftsinntekter 8 307 707 6 118 512 Driftskostnader Varekostnad 849 117 841 766 Lønnskostnad 6 1 322 793 1 159 805 Avskrivning på varige driftsmidler 1 350 600 417 000 Annen driftskostnad 6 4 090 114 2 213 418 Sum driftskostnader 6 612 623 4 631 989 DRIFTSRESULTAT 1 695 083 1 486 523 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt 56 941 293 705 Sum finansinntekter 56 941 293 705 Finanskostnader Annen rentekostnad 285 855 309 664 Sum finanskostnader 285 855 309 664 NETTO FINANSPOSTER -228 914-15 959 ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 1 466 169 1 470 564 Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ORDINÆRT RESULTAT 1 466 169 1 470 564 ÅRSRESULTAT 1 466 169 1 470 564 OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital 1 466 169 1 470 564 SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 1 466 169 1 470 564 Årsregnskap for Utleira Idrettslag Organisasjonsnr. 983774318
EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1 49 063 500 12 899 699 Maskiner og anlegg 926 081 0 Sum varige driftsmidler 49 989 581 12 899 699 SUM ANLEGGSMIDLER 49 989 581 12 899 699 OMLØPSMIDLER Varer 54 123 50 226 Fordringer Kundefordringer 2 225 437 281 485 Fordringer på konsernselskap -1 543 234 163 664 Andre kortsiktige fordringer 102 604 75 891 Sum fordringer 784 807 521 039 Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 3 708 314 4 502 334 SUM OMLØPSMIDLER 4 547 243 5 073 599 SUM EIENDELER 54 536 824 17 973 299 Årsregnskap for Utleira Idrettslag Organisasjonsnr. 983774318
EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital 4 8 377 491 6 911 322 Sum opptjent egenkapital 8 377 491 6 911 322 SUM EGENKAPITAL 8 377 491 6 911 322 GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 1 40 044 825 10 365 573 Sum annen langsiktig gjeld 40 044 825 10 365 573 SUM LANGSIKTIG GJELD 40 044 825 10 365 573 KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 5 377 656 250 296 Skyldig offentlige avgifter 3 142 671 38 868 Kortsiktig gjeld til konsernselskap 16 000 163 664 Annen kortsiktig gjeld 578 180 243 576 SUM KORTSIKTIG GJELD 6 114 507 696 404 SUM GJELD 46 159 333 11 061 977 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 54 536 823 17 973 299 Trondheim, 17. mars 2015 Årsregnskap for Utleira Idrettslag Organisasjonsnr. 983774318
Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: 14.03.2016 11:42 Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 5 3000 Kassediff 5 699,53 619,88 3400 Offentlig Tilskudd 1 102 564,00 458 516,00 3410 Tilskudd fra forbund/krets 526 421,00 163 506,00 3450 Tilskudd internt 0,00 30 000,00 3600 Leieinntekter fast eiendom 4 000,00 101 700,00 3601 Intern leieinntekt 784 816,00 615 000,00 3610 Leieinntekter hall 424 500,00 0,00 3807 Salgssum anleggsmidler 32 000,00 0,00 3900 Diverse inntekter 0,00 510 383,89 3921 Medlemskontingent 346 046,77 288 150,00 3922 Treningsavgifter 2 034 386,00 1 401 300,00 3923 Egenandeler fra medlemmer 43 547,46 151 915,00 3930 Lagsinntekter 33 499,93 0,00 3960 Dugnadsinntekt 1 196 730,00 1 285 556,00 3961 Salg kiosk mm 413 478,64 175 021,89 3970 Inntekter egne arrangement 143 757,35 85 570,00 3980 Sponsorinntekter 382 787,99 260 546,00 3981 Reklameinntekter 220 828,00 131 500,00 3990 Spillemidler 400 390,67 383 296,36 3991 Billettinntekter 75 393,00 28 224,00 3992 Andre driftsinntekter 136 860,54 42 956,56 3998 Inntekter overført fra forrige 0,00 4 750,00 Sum Annen driftsinntekt 8 307 706,88 6 118 511,58 Sum driftsinntekter 8 307 706,88 6 118 511,58 Driftskostnader Varekostnad 4300 Innkjøp for salgsdugnad 535 814,18 691 829,87 4310 Innkjøp hallkiosk 76 524,06 0,00 4800 Kostnader egne arrangementer 236 778,81 149 936,58 Sum Varekostnad 849 117,05 841 766,45 Lønnskostnad 6 5000 Lønn til ansatte 648 853,25 441 000,00 5001 Annen lønn 88 824,20 38 000,00 5020 Trenergodtgjørelse 160 864,00 247 798,58 5022 Lagledergodtgjørelse 0,00 20 000,00 5095 Påløpte feriepenger 88 521,30 57 480,00 5210 Fri telefon 5 148,11 0,00 5280 Annen fordel i arbeidsforhold 25 987,99 9 295,00 5290 Motkonto fordeler gruppe 52-31 136,10-9 295,00 5330 Godtgjørelse til styremedlemmer 12 000,00 18 000,00 5400 Arbeidsgiveravgift 95 876,20 71 962,88 5405 Arbeidsgiveravg. av påløpne fer 12 481,60 8 070,52 5510 Dommerutgifter 185 337,20 242 497,72 5950 OTP 25 987,99 9 295,00 5990 Annen personalkostnad 4 046,91 5 700,00 Sum Lønnskostnad 1 322 792,65 1 159 804,70 Avskrivning på varige driftsmidler 1 6000 Avskr. bygning og annen fast ei 350 600,00 417 000,00 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Utleira Idrettslag Organisasjonsnr. 983774318 Side 1 av 7
Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: 14.03.2016 11:42 Note 2015 2014 Sum Avskrivning på varige driftsmidler 350 600,00 417 000,00 Annen driftskostnad 6 6250 Diesel traktor/maskiner 8 314,69 0,00 6300 Leie lokaler, hall mv 8 844,38 6 500,00 6301 Intern leiekostnad 775 900,00 615 000,00 6340 Lys, varme 165 920,38 61 393,92 6360 Renhold, renovasjon 212 086,70 4 637,09 6370 Snørydding, salting ol 36 400,00 20 937,50 6390 Annen kostnad lokaler 12 916,98 0,00 6400 Leie utstyr 8 996,00 0,00 6490 Annen leiekostnad 26 503,48 830,00 6500 Småinventar,utstyr 66 591,29 11 416,25 6510 Småinv.utstyr halldrift 65 451,33 0,00 6553 Programvare årlig vedlikehold 0,00 2 410,75 6560 Rekvisita-forbruksmateriell 13 726,00 0,00 6600 Vedlikehold lokaler/anlegg 83 163,27 22 551,00 6620 Rep. og vedlikehold utstyr 23 707,25 0,00 6700 Revisjonshonorar 103 750,00 117 000,00 6705 Regnskapshonorar 246 609,39 269 117,00 6790 Andre fremmede tjenester 22 690,00 34 340,16 6800 Kontorrekvisita/andre kontorkos 20 604,36 14 589,39 6810 Datakostnader 7 098,00 3 685,00 6811 Programvare 49 629,00 70 659,50 6840 Bøker tidsskrifter 30,00 250,00 6860 Møter 2 695,70 1 400,00 6900 telefon leder 11 543,15 5 740,23 6907 Bredbånd 4 727,00 0,00 6940 Porto 348,00 1 233,00 7100 Bilgodtgjørelse oppgavepliktig 76 054,95 0,00 7101 Bilgodtgjørelse 92 778,40 42 372,85 7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 98 876,31 149 007,13 7141 Reisekostnader/billetter 6 550,00 28 359,31 7142 Oppholdskostnader 246,40 11 092,40 7160 Diettkostnad, ikke oppg.pliktig 0,00 15 423,00 7190 Annen kostnadsgodtgjørelse 0,00 2 400,00 7320 Markedsføring, reklame 97 559,13 68 480,50 7410 Kontingent krets/forbund 190 971,00 140 693,00 7420 Oppmerksomheter 6 779,00 10 409,01 7450 Tilskudd internt 0,00 30 000,00 7500 Forsikringspremie 51 564,00 44 943,00 7710 Styremøter, interne møter 1 500,00 171,80 7730 Idrettsutstyr, rekvisita 1 067 407,07 213 104,15 7750 Spillerlisenser 7 560,00 7 215,00 7751 Overganger 24 320,00 35 100,00 7752 Omberammelsesgebyr 14 590,00 3 375,00 7760 Idrettsfaglig utdanning og kurs 65 408,90 38 893,65 7761 Fotballskole 0,00 3 600,00 7762 Skiskole 7 725,00 10 500,00 7764 Treningsstudio utøvere 11 000,00 0,00 7765 Påmelding stevner, arrangement 206 402,00 63 045,00 7770 Bank og kortgebyrer 15 383,95 14 691,26 7772 Ørediff 1,57-71,23 7790 Andre kostnader 23 214,72 16 922,21 7799 Lagskostnader 10 800,00 0,00 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Utleira Idrettslag Organisasjonsnr. 983774318 Side 2 av 7
Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: 14.03.2016 11:42 Note 2015 2014 7830 Tap på fordringer 35 175,00 0,00 Sum Annen driftskostnad 4 090 113,75 2 213 417,83 Sum driftskostnader 6 612 623,45 4 631 988,98 DRIFTSRESULTAT 1 695 083,43 1 486 522,60 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt 8050 Renteinntekt bankinnskudd 56 940,64 293 705,00 Sum Annen renteinntekt 56 940,64 293 705,00 Sum finansinntekter 56 940,64 293 705,00 Finanskostnader Annen rentekostnad 8150 Annen rentekostnad 285 650,46 309 409,66 8155 Morarenter 204,29 254,13 Sum Annen rentekostnad 285 854,75 309 663,79 Sum finanskostnader 285 854,75 309 663,79 NETTO FINANSPOSTER -228 914,11-15 958,79 ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 1 466 169,32 1 470 563,81 Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT 1 466 169,32 1 470 563,81 ÅRSRESULTAT 1 466 169,32 1 470 563,81 OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital 8960 Overføringer annen egenkapital 1 466 169,00 0,00 8961 Overføring annen egenkapital 0,00 734 795,49 8962 Overføring annen egenkapital 0,00 318 115,59 8963 Overføring annen egenkapital 0,00 159 903,37 8964 Overføring annen egenkapital 0,00 111 112,69 8965 Overføring annen egenkapital 0,00 33 151,08 8966 Overføring annen egenkapital 0,00 85 781,59 8967 Overføring annen egenkapital 0,00 27 704,00 Sum Overføringer annen egenkapital 1 466 169,00 1 470 563,81 SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 1 466 169,00 1 470 563,81 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Utleira Idrettslag Organisasjonsnr. 983774318 Side 3 av 7
EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1 1130 Uteanlegg 9 878 585,48 9 878 585,48 1131 Uteanlegg - tilskudd -6 515 414,00-5 903 814,00 1140 Flerbrukshall 68 795 688,23 31 979 927,71 1141 Flerbrukshall - tilskudd -22 716 500,00-22 750 000,00 1142 Flerbrukshall - Hallandeler -378 860,00-305 000,00 Sum Tomter, bygninger og annen fast eiendom 49 063 499,71 12 899 699,19 Maskiner og anlegg 1200 Maskiner 166 005,00 0,00 1210 Utstyr idrettsanlegg 29 117,70 0,00 1211 Kassasystem 18 493,00 0,00 1212 Bandy 88 869,00 0,00 1213 Utstyr kiosk 125 915,50 0,00 1214 Uteanlegg benker 47 500,00 0,00 1215 Utstyr idrettshall 450 180,63 0,00 Sum Maskiner og anlegg 926 080,83 0,00 Sum varige driftsmidler 49 989 580,54 12 899 699,19 SUM ANLEGGSMIDLER 49 989 580,54 12 899 699,19 OMLØPSMIDLER Varer 1460 Varelager 54 122,50 50 226,00 Sum Varer 54 122,50 50 226,00 Fordringer Kundefordringer 1500 Kundefordringer 0,00 34 232,00 1502 Medlemmer Fotball 816 331,00 100 712,00 1503 Fordring Bane 183 200,00 63 000,00 1504 Medlemmer Håndball 353 640,00 53 140,00 1505 Medlemmer Topphåndball 99 044,00 32 900,00 1506 Medlemmer Ski 56 700,00 27 800,00 1507 Medlemmer Basis 39 600,00 5 200,00 1510 Medlemmer Hovedlaget 756 922,00 30 100,00 1515 Fordring HL - Anlegg (Fotball) 0,00 0,75 1530 Opptjente ikke fakt. inntekter 0,00 14 400,00 1580 Avsetning tap på kundefordringe -80 000,00-80 000,00 Sum Kundefordringer 2 225 437,00 281 484,75 Fordringer på konsernselskap 1550 Medlemsnett Interim -1 546 422,71 0,00 1569 Mellomværende internt 0,00 163 663,50 2929 Mellomregning internt 3 188,50 0,00 Sum Fordringer på konsernselskap -1 543 234,21 163 663,50 Andre kortsiktige fordringer 1570 Kortsiktige fordringer 37 000,00 0,00 1705 Forskuddsbet forsikring 32 000,00 0,00 1749 Andre forskuddsbet driftskostn 33 000,00 1 300,00 2914 Gjeld til fotball treningsavg 0,00 24 441,00 2916 Gjeld til håndball (Hovedlag) 0,00 4 343,00 2917 Gjeld til ski (Hovedlag) 0,00 8 843,00 2920 Gjeld til topphåndball 0,00 36 814,00 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Utleira Idrettslag Organisasjonsnr. 983774318 Side 4 av 7
2995 Interimskonto lønn 603,96 150,00 Sum Andre kortsiktige fordringer 102 603,96 75 891,00 Sum fordringer 784 806,75 521 039,25 Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 1900 Kasse Hovedlag 1 000,00 1 000,00 1901 Kasse Fotball 0,00 1 000,00 1905 Kasse Topphåndball 1 000,00 1 630,00 1920 SMN HL 4200 35 21154 108 318,11 1 010 745,05 1921 SMN FB 4200 38 05853 336 962,88 608 793,53 1922 SMN HB 4200 07 03979 76 323,75 286 010,16 1923 SMN SKI 4200 40 60282 260 004,24 164 999,39 1924 SMN BAS 4200 01 34869 81 417,25 94 250,90 1925 SMN THB 4202 24 54581 80 429,01 3 022,90 1926 SMN UTE 4202 46 14896 602 967,97 1 666 686,15 1929 SMN 4200 37 74060 128 923,50 0,00 1930 SMN MDL 4200 01 34850 1 414 660,05 0,00 1931 SMN 4202 18 26728 5 417,00 127 469,50 1932 SMN 4200 20 63373 82 504,00 19 026,00 1933 SMN SPS 4200 86 21327 57 955,09 25 307,30 1934 KSB HL 4358 16 18809 266 680,28 0,00 1935 KSB FB 4358 16 19279 12 900,00 0,00 1940 KSB MN 4358 16 18787 131 762,66 473 709,23 1941 KSB HL BT 4358 16 18795 17 625,20 414,00 1950 SMN 4202 33 48068 skattetrekksk 41 463,00 18 270,00 Sum Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 708 313,99 4 502 334,11 SUM OMLØPSMIDLER 4 547 243,24 5 073 599,36 SUM EIENDELER 54 536 823,78 17 973 298,55 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Utleira Idrettslag Organisasjonsnr. 983774318 Side 5 av 7
EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital 4 2051 Annen EK Hovedlag 4 971 893,27 3 505 724,27 2052 Annen EK Fotball 713 759,41 713 759,41 2053 Annen EK Uteanlegg 2 067 577,82 2 067 577,82 2054 Annen EK Håndball 250 243,56 250 243,56 2055 Annen EK Topphåndball -35 098,58-35 098,58 2056 Annen EK Ski 310 338,97 310 338,97 2057 Annen EK Allidrett 98 776,50 98 776,50 Sum Annen egenkapital 8 377 490,95 6 911 321,95 Sum opptjent egenkapital 8 377 490,95 6 911 321,95 SUM EGENKAPITAL 8 377 490,95 6 911 321,95 GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 1 2200 Lån SMN 4202 83 22067 0,00 3 191 155,00 2220 Lån SMN 4212 01 97325 0,00 7 174 418,00 2230 Lån KSB 4358 16 14595 40 044 825,26 0,00 Sum Gjeld til kredittinstitusjoner 40 044 825,26 10 365 573,00 Sum annen langsiktig gjeld 40 044 825,26 10 365 573,00 SUM LANGSIKTIG GJELD 40 044 825,26 10 365 573,00 KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 2400 Leverandørgjeld 5 377 655,60 250 295,64 Sum Leverandørgjeld 5 377 655,60 250 295,64 Skyldig offentlige avgifter 3 2600 Forskuddstrekk 41 410,00 18 238,00 2700 Utg mva fradrag høy sats 57 368,09 0,00 2701 Utg mva fradrag middel sats 34 480,94 0,00 2710 Inng. mva - høy sats -167,21 0,00 2711 Inng mva - midl sats -11 594,60 0,00 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift 21 174,00 20 630,09 Sum Skyldig offentlige avgifter 142 671,22 38 868,09 Kortsiktig gjeld til konsernselskap 2928 Personlig sponsor 16 000,00 0,00 2929 Mellomregning internt 0,00 163 663,50 Sum Kortsiktig gjeld til konsernselskap 16 000,00 163 663,50 Annen kortsiktig gjeld 1937 KSB THB 4358 16 18981 100,00 0,00 1938 KSB SKI 4358 16 19538 100,00 0,00 1939 KSB BAS 4358 16 14765 100,20 0,00 1945 KSB BAS IB 4358 16 19554 100,00 0,00 1960 Lagskasser 63 610,00 0,00 2785 Påløpt arb.giv.avg. ferielønn 13 411,93 8 375,13 2910 Mellomregningskonto (Hovedlag) 0,00 54 516,00 2915 Gjeld til fotball vedr. anlegg 0,00 17 675,00 2918 Gjeld til allidrett (Hovedlag) 0,00 2 250,00 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Utleira Idrettslag Organisasjonsnr. 983774318 Side 6 av 7
2931 Skyldig utlegg 3 097,12 19 750,44 2940 Feriepenger årets avsetning 95 121,30 59 400,00 2960 Annen påløpt kostnad og forskud 402 539,88 81 609,80 Sum Annen kortsiktig gjeld 578 180,43 243 576,37 SUM KORTSIKTIG GJELD 6 114 507,25 696 403,60 SUM GJELD 46 159 332,51 11 061 976,60 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 54 536 823,46 17 973 298,55 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Utleira Idrettslag Organisasjonsnr. 983774318 Side 7 av 7