Levanger kommune Regnskap 2004 Økonomisk oversikt drift Side 1-2 Økonomisk oversikt investering Side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler Side 4 Oversikt balanse Side 5-6 Regnskapsskjema 1 A drift Side 7 Regnskapsskjema 1 B drift Side 8 Regnskapsskjema 2 A og B investering Side 9 Noter til regnskapet 1. Endring i arbeidskapital Side 10 2. Redegjørelse over kommunens pensjonsforpliktelser Side 11 13 3. Oversikt over kommunens garantiansvar Side 14-15 4. Fordringer og gjeld til kommunale virksomheter Side 16 5. Oversikt over aksjeportefølje Side 16 6. Oversikt over bruk av og avsatt til fond Side 17 7. VAR-kostnader Side 17 8. Oversikt over transaksjoner mot kapitalkonto Side 18 9. Prosjektoversikt Side 19 31 Levanger, 2005
Levanger Kommune 2004 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Brukerbetalinger 21.459.005,13 21.456.100 22.314.100 22.590.104 Andre salgs- og leieinntekter 81.125.798,01 79.222.696 79.212.696 74.952.190 Overføringer med krav til motytelse 107.300.097,56 74.785.069 72.600.873 95.832.271 Rammetilskudd 168.981.968,00 165.122.000 173.705.000 175.143.704 Andre statlige overføringer 53.312.429,00 42.050.000 41.605.000 43.071.249 Andre overføringer 284.413,36 10.160.000 10.160.000 297.448 Skatt på inntekt og formue 262.362.053,86 264.881.000 260.748.000 243.681.046 Eiendomsskatt 16.860.059,41 18.000.000 20.400.000 21.909.303 Andre direkte og indirekte skatter 0,00 0 0 0 Sum driftsinntekter 711.685.824,33 675.676.865 680.745.669 677.477.316 Driftsutgifter Lønnsutgifter 349.216.500,54 338.655.981 328.874.581 346.600.683 Sosiale utgifter 96.479.211,90 88.923.528 88.578.528 91.663.042 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 99.652.882,88 89.258.506 97.349.981 107.108.398 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 27.126.259,58 25.005.700 25.363.700 24.001.404 Overføringer 74.304.259,88 62.555.871 66.291.600 56.731.597 Avskrivninger 26.871.600,00 21.638.000 21.638.000 23.661.200 Fordelte utgifter -295.361,84 11.000 21.000-6.555.081 Sum driftsutgifter 673.355.352,94 626.048.586 628.117.390 643.211.243 Brutto driftsresultat 38.330.471,39 49.628.279 52.628.279 34.266.073 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak 3.849.734,19 3.220.000 3.220.000 11.571.038 Mottatte avdrag på utlån 278.634,99 900.000 1.400.000 3.721.481 Sum eksterne finansinntekter 4.128.369,18 4.120.000 4.620.000 15.292.520 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 27.643.870,72 25.055.353 27.555.353 32.450.784 Avdragsutgifter 35.360.192,66 33.400.000 33.900.000 32.868.294 Utlån 367.329,93 700.000 1.200.000 1.494.439 Sum eksterne finansutgifter 63.371.393,31 59.155.353 62.655.353 66.813.518 Resultat eksterne finanstransaksjoner -59.243.024,13-55.035.353-58.035.353-51.520.998 Motpost avskrivninger 26.871.600,00 21.638.000 21.638.000 23.661.200 Netto driftsresultat 5.959.047,26 16.230.926 16.230.926 6.406.275 Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 1
Levanger Kommune 2004 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0,00 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond 301.149,83 0 0 2.027.849 Bruk av bundne fond 2.398.755,15 200.000 200.000 3.315.453 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0 0 0 Sum bruk av avsetninger 2.699.904,98 200.000 200.000 5.343.302 Overført til investeringsregnskapet 0,00 150.000 150.000 0 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 15.900.000 15.900.000 523.477 Avsetninger til disposisjonsfond 0,00 0 0 36.354 Avsetninger til bundne fond 11.462.567,42 380.927 380.927 11.189.746 Avsetninger til likviditetsreserven 0,00 0 0 0 Sum avsetninger 11.462.567,42 16.430.927 16.430.927 11.749.577 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -2.803.615,18-1 -1 0 Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 2
Levanger Kommune 2004 Økonomisk oversikt - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 1.518.071,00 0 0-97.198 Andre salgsinntekter 34.015,00 0 0 113.988 Overføringer med krav til motytelse 412.241,00-28.405.000-28.405.000 808.018 Statlige overføringer 8.198.950,00 0 0 1.367.000 Andre overføringer 1.728.000,00 0 0 2.525.000 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0,00 0 0 2.777.868 Sum inntekter 11.891.277,00-28.405.000-28.405.000 7.494.677 Utgifter Lønnsutgifter 0,00 0 0 0 Sosiale utgifter 0,00 0 0 0 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 72.887.294,60 59.350.000 59.350.000 110.842.575 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 10.595,41 0 0 0 Overføringer 11.143.005,82 0 0 96.252 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 212.239,00 0 0 5.139.725 Fordelte utgifter -1.037.866,66 0 0-727.178 Sum utgifter 83.215.268,17 59.350.000 59.350.000 115.351.374 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter 12.468.233,34 0 0 3.627.359 Utlån 6.479.143,00 1.000.000 1.000.000 4.675.000 Kjøp av aksjer og andeler 188.000,00 0 0 0 Dekning av tidligere års udekket 0,00 0 0 0 Avsetninger til ubundne investeringsfond 1.473.894,99 0 0 1.707.399 Avsetninger til bundne fond 3.595.000,00 0 0 4.241.350 Avsetninger til likviditetsreserve 10.993.704,06 0 0 2.752.055 Sum finansieringstransaksjoner 35.197.975,39 1.000.000 1.000.000 17.003.163 Finansieringsbehov 106.521.966,56 88.755.000 88.755.000 124.859.861 Dekket slik: Bruk av lån 73.995.145,39 88.755.000 88.755.000 111.780.196 Mottatte avdrag på utlån 6.841.233,34 0 0 6.871.469 Salg av aksjer og andeler 0,00 0 0 0 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0 0 0 Overføringer fra driftsregnskapet 0,00 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0 0 114.384 Bruk av ubundne investeringsfond 1.780.042,69 0 0 2.544.200 Bruk av bundne fond 9.222.000,00 0 0 0 Bruk av likviditetsreserve 12.995.019,80 0 0 3.549.612 Sum finansiering 104.833.441,22 88.755.000 88.755.000 124.859.861 Udekket/udisponert -1.688.525,34 0 0 0 Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 3
Levanger Kommune 2004 Anskaffelse og anvendelse av midler Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 711.685.824,33 675.676.865 680.745.669 677.477.316 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 11.891.277,00-28.405.000-28.405.000 4.716.809 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjone 84.964.747,91 92.875.000 93.375.000 136.722.053 Sum anskaffelse av midler 808.541.849,24 740.146.865 745.715.669 818.916.177 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 646.574.343,78 603.975.586 590.675.390 619.485.511 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 82.912.438,33 59.350.000 59.350.000 110.276.180 Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 82.719.008,65 60.155.353 63.655.353 80.255.602 Sum anvendelse av midler 812.205.790,76 723.480.939 713.680.743 810.017.293 Anskaffelse - anvendelse av midler -3.663.941,52 16.665.926 32.034.926 8.898.884 Endring i ubrukte lånemidler 11.754.854,61 0-38.185.196 0 Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger 27.525.166,47 16.280.927 16.280.927 20.450.382 Bruk av avsetninger 26.696.967,47 200.000 200.000 11.551.498 Til avsetning senere år 4.492.140,52 0 0 0 Netto avsetninger -3.663.941,52 16.080.927 16.080.927 8.898.884 Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv 38.041.430,75 28.866.000 28.712.000 41.856.119 Interne utgifter mv 38.041.430,75 29.139.000 28.995.000 41.856.119 Netto interne overføringer 0,00-273.000-283.000 0 Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 4
Levanger Kommune 2004 Oversikt - balanse Regnskap 2004 Regnskap 2003 EIENDELER Anleggsmidler 1.345.913.814,36 1.319.643.261 Herav: Faste eiendommer og anlegg 701.989.622,68 660.484.176 Utstyr, maskiner og transportmidler 21.355.388,00 18.316.500 Utlån 57.284.083,68 138.386.077 Aksjer og andeler 11.541.835,00 10.981.935 Pensjonsmidler 553.742.885,00 491.474.573 Omløpsmidler 158.654.001,89 132.402.268 Herav: Kortsiktige fordringer 50.518.521,87 43.880.649 Premieavvik 18.827.602,80 16.433.177 Aksjer og andeler 0,00 0 Sertifikater 0,00 0 Obligasjoner 0,00 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd 89.307.877,22 72.088.442 SUM EIENDELER 1.504.567.816,25 1.452.045.529 Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 5
Levanger Kommune 2004 Oversikt - balanse Regnskap 2004 Regnskap 2003 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 150.443.186,06 135.811.883 Herav: Disposisjonsfond 195.371,25 496.521 Bundne driftsfond 32.447.820,61 23.428.425 Ubundne investeringsfond 9.895.952,65 10.083.094 Bundne investeringsfond 4.882.335,88 10.583.926 Regnskapsmessig mindreforbruk 0,00 0 Regnskapsmessig merforbruk -21.201.276,04-18.397.661 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0 Udekket i inv.regnskap -1.688.525,34 0 Likviditetsreserve -60.253.573,28-58.252.258 Kapitalkonto 186.165.080,33 167.869.836 Langsiktig gjeld 1.233.656.654,00 1.213.926.490 Herav: Pensjonsforpliktelser 647.919.070,00 585.360.480 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0 Sertifikatlån 0,00 0 Andre lån 585.737.584,00 628.566.010 Kortsiktig gjeld 120.467.976,19 102.307.155 Herav: Kassekredittlån 0,00 0 Annen kortsiktig gjeld 120.467.976,19 102.307.155 Premieavvik 0,00 0 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1.504.567.816,25 1.452.045.529 MEMORIAKONTI Memoriakonto 137.908.232,16 205.430.913 Herav: Ubrukte lånemidler 79.860.219,97 68.105.365 Andre memoriakonti 58.048.012,19 137.325.548 Motkonto for memoriakontiene -137.908.232,16-205.430.913 Levanger, 31. desember 2004. 16. mars 2005. Revidert, jfr. revisjonsberetning av Tove Melgård Ola Stene Ingjar Eggen revisjonssjef rådmann fagansv. regnskap Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 6
Levanger Kommune 2004 Regnskapsskjema 1A - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Skatt på inntekt og formue 262.362.053,86 264.881.000 260.748.000 243.681.046 Ordinært rammetilskudd 168.981.968,00 165.122.000 173.705.000 175.143.704 Skatt på eiendom 16.860.059,41 18.000.000 20.400.000 21.909.303 Andre direkte eller indirekte skatter 0,00 0 0 0 Andre generelle statstilskudd 53.312.429,00 42.050.000 41.605.000 43.071.249 Sum frie disponible inntekter 501.516.510,27 490.053.000 496.458.000 483.805.302 Renteinntekter og utbytte 3.849.734,19 3.220.000 3.220.000 11.571.038 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 27.643.870,72 25.055.353 27.555.353 32.450.784 Avdrag på lån 35.360.192,66 33.400.000 33.900.000 32.868.294 Netto finansinnt./utg. -59.154.329,19-55.235.353-58.235.353-53.748.040 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 15.900.000 15.900.000 523.477 Til ubundne avsetninger 0,00 0 0 36.354 Til bundne avsetninger 11.462.567,42 380.927 380.927 11.189.746 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 0,00 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 301.149,83 0 0 2.027.849 Bruk av bundne avsetninger 2.398.755,15 200.000 200.000 3.315.453 Netto avsetninger -8.762.662,44-16.080.927-16.080.927-6.406.275 Overført til investeringsregnskapet 0,00 150.000 150.000 0 Til fordeling drift 433.599.518,64 418.586.720 421.991.720 423.650.987 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 436.403.133,82 418.586.721 421.991.721 423.650.987 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -2.803.615,18-1 -1 0 Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 7
Levanger Kommune 2004 Regnskapsskjema 1B - drift POLITISKE ORGANER 3.338.222,59 3.409.899 3.506.000 0 RÅDMANNEN M/ STAB 5.520.848,90 5.431.568 5.361.000 0 FELLESOMRÅDER 53.681.936,66 45.508.279 57.066.100 0 NÆRINGSARBEIDE 1.602.476,88 1.332.837 1.363.000 0 KIRKER M.V. 5.473.081,22 5.470.000 5.470.000 0 KOMMUNESKOGEN -317.346,10-233.800-211.000 0 SERVICEKONTORET 5.252.172,39 5.477.615 5.196.100 0 INNVANDRERTJENESTEN 12.430.549,28 13.535.893 13.713.900 0 MULE / OKKENHAUG OPPVEKST 10.209.302,87 10.319.264 10.255.000 0 LEVANGER SKOLE 8.209.477,97 7.438.615 6.933.800 0 HALSAN / MOMARKA OPPVEKST 10.516.317,42 10.975.901 11.267.000 0 NESHEIM SKOLE 11.735.248,80 12.436.456 12.222.000 0 SKOGN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE 24.411.924,69 24.352.609 25.164.000 0 EKNE/TUV OPPVEKST 7.608.443,04 7.355.480 7.198.000 0 ÅSEN OPPVEKST 11.722.107,53 11.663.854 11.148.000 0 YTTERØY OPPVEKST 4.445.072,24 4.508.069 4.217.000 0 FROL OPPVEKST 28.144.671,28 27.897.700 28.305.200 0 NESSET UNGDOMSSKOLE 10.513.248,58 10.601.371 10.214.000 0 HELSE/SOSIAL/REHABILITERING 13.925.857,95 10.862.593 10.952.252 0 STAUPSHAUGEN VERKSTED/VOKSENOPP 5.760.643,48 5.533.556 5.294.000 0 DISTRIKT NORD 81.193.682,04 77.401.959 75.981.001 0 DISTRIKT SØR 42.347.948,44 41.396.321 40.799.000 0 KULTUR 10.465.725,48 10.359.443 10.284.000 0 FESTIVITETEN 1.213.208,34 784.338 1.056.000 0 DRIFT-ANLEGG -449.333,62-335.000-384.000 0 BYGG OG EIENDOM 27.436.149,21 27.338.051 29.194.000 0 VANN OG AVLØP -7.381.869,63-174.427-174.427 0 VEG, PARK, PARKERING 5.366.101,17 5.307.593 6.172.000 0 BRANN OG FEIERVESEN 6.078.185,69 6.719.257 6.836.500 0 SKATTER OG RAMMETILSKUDD -10.468.629,67-7.930.000-17.400.000 0 FINANSTRANSAKSJONER -15.957.540,40-28.305.353-29.805.353 0 ISK-ØKONOMI 4.059.776,32 4.105.082 3.580.000 0 ISK-IKT 5.606.394,46 5.490.504 6.213.000 0 ISK-ORGANISASJON 3.684.777,25 4.061.622 4.186.000 0 ISK-KEMNER 1.720.485,19 1.952.677 1.919.000 0 ISK-LANDBRUK 1.947.093,42 2.159.172 2.110.000 0 ISK-PLAN/OPPMÅLING 569.091,52 515.584 435.900 0 ISK-BARN OG FAMILIE 25.665.903,30 25.721.680 28.702.000 0 ISK-HELSE/REHAB 18.820.577,81 18.140.459 17.651.748 0 REVISJONEN 301.149,83 0 0 0 SUM FORDELT DRIFT: 436.403.133,82 418.586.721 421.991.721 0 Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 8
Levanger Kommune 2004 Regnskapsskjema 2A - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Investeringer i anleggsmidler 83.215.268,17 59.350.000 59.350.000 115.351.374 Utlån og forskutteringer 6.667.143,00 1.000.000 1.000.000 4.675.000 Avdrag på lån 12.468.233,34 0 0 3.627.359 Avsetninger 16.062.599,05 0 0 8.700.805 Årets finansieringsbehov 118.413.243,56 60.350.000 60.350.000 132.354.538 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 73.995.145,39 88.755.000 88.755.000 111.780.196 Inntekter fra salg av anleggsmidler 1.518.071,00 0 0-97.198 Tilskudd til investeringer 9.798.950,00 0 0 3.892.000 Mottatte avdrag på lån og refusjoner 7.253.474,34-28.405.000-28.405.000 7.679.488 Andre inntekter 34.015,00 0 0 2.891.856 Sum ekstern finansiering 92.599.655,73 60.350.000 60.350.000 126.146.342 Overført fra driftsregnskapet 0,00 0 0 0 Bruk av avsetninger 23.997.062,49 0 0 6.208.196 Sum finansiering 116.596.718,22 60.350.000 60.350.000 132.354.538 Udekket/udisponert -1.816.525,34 0 0 0 Regnskapsskjema 2B - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor INVESTERINGSUTGIFTER 84.336.334,83 59.350.000 59.350.000 0 AVDRAG PÅ LÅN 12.468.233,34 0 0 0 UTLÅN OG AKSJEKJØP 6.667.143,00 1.000.000 1.000.000 0 FONDSAVSETNINGER 5.068.894,99 0 0 0 AVSATT LIKVIDITETSRESERVE 10.993.704,06 0 0 0 Totale utgifter 119.534.310,22 60.350.000 60.350.000 0 Finansiert slik: SALGSINNTEKTER -2.680.543,50 0 0 0 REFUSJONER -404.850,16 28.405.000 28.405.000 0 OVERFØRINGER -9.926.950,00 0 0 0 BRUK AV LÅN -73.995.145,39-88.755.000-88.755.000 0 AKSJESALG OG MOTTATTE AVDRAG -6.841.233,34 0 0 0 BRUK AV FOND -11.002.042,69 0 0 0 BRUK LIKVIDITETSRESERVE -12.995.019,80 0 0 0 UDEKKET I INVESTERINGSREGNSKAPET -1.688.525,34 0 0 0 Kontrollsum: 0,00 0 0 0 Det vises for øvrig til note nr. 9 Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 9
Note nr. 1 Oversikt endring arbeidskapital Regnskap 2004 Regnskap 2003 OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler 17.219.435,12-42.731.917 Endring ihendehaverobl og sertifikater 0,00 0 Endring kortsiktige fordringer 6.637.872,87-7.523.045 Endring premieavvik 2.394.426,00 16.433.177 Endring aksjer og andeler 0,00 0 ENDRING OMLØPSMIDLER (A) 26.251.733,99-33.821.785 KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) -18.160.820,90 4.535.461 ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) 8.090.913,09-29.286.325 Endring i arbeidskapital bevilgning 8.090.913,09-29.286.325 Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 10
Note nr. 2 Redegjørelse Pensjonsforpliktelser - Kommunal Landspensjonskasse Årets netto pensjonskostad spesifisert ( 13-1 nr. C) Nåverdi av pensjonsopptjening 29.584.380 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 29.498.485 Forventet avkastning på pensjonsmidlene -25.414.925 Administrasjons kostnader 1.434.102 Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) 35.102.042 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet Pensjons- Arb.giverakkumulert premieavvik og beregningsforut- poster avgift setningene ( 13-1 nr. E) Pensjoner Pensjonsmidler 31.12.04 411.002.585 Brutto pensjonsforpliktelser 31.12.04 465.453.008 Akkumulert premieavvik 31.12.04 14.122.106 1.991.217 Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse 31.12.2004 54.450.423 7.677.510 Beregningsforutsetninger 2004 2005 Forventet avkastning ( 13-5 pkt. F) 7,24 % 6,95 % Diskonteringsrente ( 13-5 pkt E) 6,24 % 5,95 % Forventet lønnsvekst ( 13-5 pkt. B) 4,20 % 4,40 % Forventet pensjonsregulering 4,20 % 4,40 % Med hensyn til dødelighet og uførhet mv. ( 13-5 pkt. G) er det benyttet forutsetningene i KLPs forsikringstekniske beregningsgrunnlag Da er ikke beregnet pensjonsforpliktelse på andre udekkede avtaler som for eksempel pensjon av lønn over 12G eller førtidsavtaler utover særaldersgrenser, 85-års regelen og AFP AFP forpliktelser er medtatt i beregningene og KLP benytter turn-over av AFP-relaterte forpliktelser i KLPs fellesordning: Under 20 år 20 % 20-23 år 8 % 24-25 år 6 % 26-30 år 6 % med fradrag av 0,4% for hvert år over 25 år 31-45 år 4 % med fradrag av 0,2% for hvert år over 30 år 46-50 år 1 % med fradrag av 0,1% for hvert år over 45 år Over 50 år 0 % Det er sett bort fra betydningen av turn-over for de øvrige pensjonsytelser. Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 11
Note nr. 2 forts. Uttaksandel pr. aldersgruppe* 62år 20 % 63 år 30 % 64 år 40 % 65 år 50 % 66 år 60 % * Uttaksandelen i det enkelte årskull er andelen som er gått av med AFP av de som har muligheten til det (dvs. at de som allerede mottar uføre- eller alderspensjon er holdt utenfor) Retten til AFP er betinget av fortsatt tjeneste til pensjonering. For ansatte som fratrer tidligere, bortfaller arbeidsgivers forpliktelse til AFP. Dette er det tatt hensyn til i beregningen av AFP-forpliktelsen. Estmatavvik 01.01.04 Estimert/bokført pensjonsmidler 01.01.04 352.845.712 +/- Estimatavvik pr. 01.01.04-11.931.319 IB faktiske pensjonsmidler 01.01.04 (fra aktuarberegning 2004) 340.914.393 Estimert/bokført pensjonsforpliktelse pr. 01.01.04 436.958.895 +/- Estimatavvik pr. 01.01.04 13.812.078 IB faktiske pensjonsforpliktelse 01.01.04 (fra aktuarberegning 2004) 450.770.973 Estimatavvik 2004 01.01.04 - Estimatavvik Korrigert 31.12.2004 estimatavvik for 2004 2003 fra tidligere år Estimatavvik pensj.midler 14.246.161 1.745.166 15.991.327 Estimatavvik pensj.forpl. 17.424.779 2.082.457 19.507.236 Netto estimatavvik 3.178.618 337.291 3.515.909 Redegjørelse Pensjonsforpliktelser - Statens Pensjonskasse Årets netto pensjonskostad spesifisert ( 13-1 nr. C) Nåverdi av pensjonsopptjening 9.083.400 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 10.231.400 Forventet avkastning på pensjonsmidlene -8.319.400 Administrasjons kostnader 142.700 Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) 11.138.100 Pensjonsmidler, pensjonsforpl. og beregnet Pensjons- Arb.giverakkumulert premieavvik og beregningsforut- poster avgift setningene ( 13-1 nr. E) Pensjonsmidler 31.12.04 142.740.400 Brutto pensjonsforpliktelser 31.12.04 170.828.600 Akkumulert premieavvik 31.12.04 2.378.860 335.419 Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse 31.12.2004 28.088.200 3.960.436 Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 12
Note nr. 2 forts. Beregningsforutsetninger SPK har anvendt fløgende forutsetninger Forventet avkastning 7,24 % Diskonteringsrente 6,24 % Forventet lønnsvekst 4,23 % Forventet G-regulering 4,20 % Frivillig avgang 3 % inntil 50 år, 0% over AFP-uttak 50 % Estmatavvik 01.01.04 Estimert/bokført pensjonsmidler 01.01.04 135.386.900 +/- Estimatavvik pr. 01.01.04-1.403.300 IB faktiske pensjonsmidler 01.01.04 (fra aktuarberegning 2004) 133.983.600 Estimert/bokført pensjonsforpliktelse pr. 01.01.04 169.574.500 +/- Estimatavvik pr. 01.01.04-13.231.400 IB faktiske pensjonsforpliktelse 01.01.04 (fra aktuarberegning 2004) 156.343.100 Estimatavvik 2004 01.01.04 - Estimatavvik Korrigert 31.12.2004 estimatavvik for 2004 2003 fra tidl.år Estimatavvik pensj.midler 11.004.200 692.500 0 11.696.700 Estimatavvik pensj.forpl. 15.350.200-214.300 0 15.135.900 Netto estimatavvik 4.346.000-906.800-3.439.200 Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 13
Note nr. 3 Levanger kommunes garantiforpliktelser pr. 31.12.2004 Finansinstitusjon Eff. Garanti Eff. Garanti Garantien pr. 31.12.2003 pr. 31.12.2004 utløper Sparebank 1 Midt-Norge Stiftelsen "Skall-stuggu" 213.856 30.12.2013 Ekne Vasslag 712.500 647.500 30.12.2014 Levanger Fritidspark 783.323 674.974 30.09.2011 Levanger Fritidspark 154.162 99.988 30.12.2006 Levanger Fritidspark 669.163 01.05.2011 Sum Sparebank 1 Midt-Norge 1.863.841 2.091.625 Kommunekreditt Norge AS Levanger Rådhus AS 30.203.464 29.124.768 01.09.2031 Levanger Rådhus AS 5.333.355 5.142.885 01.12.2031 Levanger Rådhus AS 7.940.625 7.734.375 06.06.2042 Levanger Næringsselskap AS 150.000 01.03.2004 Levanger Tomteselskap 7.000.000 31.12.2015 Sum Kommunekreditt Norge AS 43.627.444 49.002.028 Kommunalbanken AS Levanger Rådhus AS 12.728.580 12.257.160 15.07.2030 Markabygda Vannverk 1.300.000 1.280.907 15.12.2028 Sum Kommunalbanken AS 14.028.580 13.538.067 Husbanken Stiftelsen Studentboliger 260.000 204.968 01.01.2008 Holsandlia Brl. 945.112 937.897 01.08.2024 Åsentunet Brl. 1.043.700 1.008.526 01.08.2024 Sum Husbanken 2.248.812 2.151.391 Sum pr. 31.12.2003 61.768.677 Sum pr. 31.12.2004 66.783.111 Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 14
Note nr. 3 forts. Garantiansvar ovenfor Innherred Renovasjon I tillegg til ovenforstående, har Levanger kommune godkjent følgende andeler av låneopptak for Innherred renovasjon Restlån Oppr. Lån pr.31.12.2004 Andel i % Andel 2004 i kr. Norges Kommunalbank 720.000 200.000 43,4 69.440 Kommunekreditt Norge AS 6392 14.070.000 11.557.500 21,8 2.514.662 Kommunekreditt Norge AS 6125 6.340.000 5.338.750 21,8 1.161.596 Kommunekreditt Norge AS 6860 11.495.377 10.873.211 21,8 2.365.775 Kommunekreditt Norge AS 6861 11.386.153 8.949.923 21,8 1.947.310 Kommunekreditt Norge AS 7275 3.018.750 2.587.500 21,8 562.984 Kommunekreditt Norge AS 7277 3.118.560 1.645.700 21,8 358.069 Kommunekreditt Norge AS 7670 720.000 495.000 21,8 107.701 Kommunekreditt Norge AS 8282 10.051.790 9.460.510 21,8 2.058.402 Kommunekreditt Norge AS 9610 2.480.000 1.984.000 21,8 431.675 Kommunekreditt Norge AS 9787 1.184.900 1.146.678 21,8 249.492 Kommunekreditt Norge AS 9800 1.520.000 1.368.000 21,8 297.647 Kommunekreditt Norge AS 10034 1.884.000 1.884.000 21,8 409.918 Kommunekreditt Norge AS 10035 3.720.000 3.720.000 21,8 809.392 Sparebank 1 Midt-Norge 01579 1.800.000 375.000 21,8 81.592 Sum garanti ovenfor Innherred Renovasjon 13.425.655 Garantiansvar ovenfor Indre Trondheimsfjord Havnevesen Saldo pr.31.12 Andel i kr. 2003 Andel i kr. 2004 1999 Norges kommunalbank 24.845.080 2000 25.709.180 2001 32.443.740 2002 30.930.780 2003 32.212.820 16.509.509 2004 43.747.360 12.249.261 Husleiegarantier 316.105 Husleiegarantier 308.455 Total effektiv garanti pr. 31.12.2003 92.113.858 Total effektiv garanti pr. 31.12.2004 92.766.482 Kommunestyret har i tillegg fattet vedtak om å garantere for nytt orgel med inntil 2.004.162,- Saken/regnskapet er ennå ikke avsluttet. Derfor vet en heller ikke hva ansvaret blir Ronglan Vassverk har i tillegg utnyttet sin garanti på 2,2 mill. Kr. Utbetalt av långiver den 03.01.05 Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 15
Note nr.4 Fordringer og gjeld til kommunale virksomheter Foretak og særregnskaper Fordringer Kortsiktig Langsiktig gjeld gjeld Levanger Boligforvaltning KF 1.129.663 0 0 Sum: 1.129.663 0 0 Note nr. 5 NOTE OMFATTENDE AKSJER OG ANDELER PR. 31.12. Balanseført verdi Markedsverdi Eierandel i % JERNBANEGT. 14 B AS 50.000? 100,00 LEVANGER TOMTESELSKAP AS 50.000? 100,00 LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS 6.102.300 6.468.301 100,00 UTLEIEBYGG AS 50.000? 100,00 LEVA-FRO AS 40.000-80,00 KOMMREV TRØNDELAG IKS 108.000 KOMMSEK TRØNDELAG IKS 20.000 LEVANGER FRITIDSPARK AS 2.500.000-100,00 INNHERREDSFERJA AS 50.000-17,95 MARKEDSPLASSEN LEVANGER AS 10.000 11.917? INNHERRED VEKST AS 60.000 3KANTEN IT AS 41.800 48.800 14,03 NORSKE SKOGINDUSTRIER 221.745 404.299? LEVANGER PARKERING AS 1.105.500 715.770 33,33 INNHERRED PRODUKTER 630.000-45,81 LL BIBLIOTEKSENTRALEN 3.900?? KONTORBYGGET AS 44.700 710.000 87,64 SKOGN HANDELSLAG 150?? ÅSEN SAMVIRKELAG 100?? FAGERSTRAND BORETTSLAG 3.600?? MARKABYGDA VASSVERK 2.500?? AL EKNE VASSVERK 1.200?? N-TR.LAG NÆRINGSUTVIKLING AS 10.000?? LEVANGER BOLIGBYGGERLAG 1.000?? AS SKARNSUNDBRUA 20.000?? TRØNDERSK MULTIMEDIA AS (TMM) 25.000?? NABOER AB - ST.OLAVSLEDEN 18.440?? LABNETT AS 371.900 Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 16
Note nr. 6 NOTE VEDR. BRUK AV OG AVSATT TIL FOND Disposisjonsfond Regnskap Regnskap 2004 2003 Disposisjonsfond pr. 1.1. -496.521,08-2.602.400 Avsatt på driftsregnskapet 0,00-36.354 Forbruk på investeringsregnskapet 0,00 114.384 Forbruk på driftsregnskapet 301.149,83 2.027.849 Disposisjonsfond pr. 31.12. -195.371,25-496.521 Ubundne investeringsfond Ubundne investeringsfond pr. 1.1. -10.083.094,07-10.657.382 Avsatt til i investeringsregnskapet -1.473.894,99-1.707.399 Avsatt til i driftsregnskapet -119.006,28-262.513 Bruk av i investeringsregnskapet 1.780.042,69 2.544.200 Ubundne investeringsfond pr. 31.12. -9.895.952,65-10.083.094 Bundne investeringsfond Bundne investeringsfond pr. 1.1. -10.583.925,65-6.297.023 Avsatt til i investeringsregnskapet -3.595.000,00-4.241.350 Avsatt til i driftsregnskapet -27.208,46-58.472 Bruk av i driftsregnskapet 101.798,23 12.919 Bruk av i investeringsregnskapet 9.222.000,00 0 Bundne investeringsfond pr. 31.12. -4.882.335,88-10.583.926 Bundne driftsfond Bundne driftsfond pr. 1.1. -23.428.424,85-15.862.197 Avsatt til i driftsregnskapet -11.316.352,68-10.868.762 Bruk av i driftsregnskapet 2.296.956,92 3.302.534 Bundne driftsfond pr. 31.12. -32.447.820,61-23.428.425 Note nr. 7 VAR-kostnader 2004 VANN KLOAKK FEIER Kalkulatoriske avskrivninger 5.208.218 9.085.804 30.000 Driftsutgifter 5.603.696 7.776.078 1.327.792 Indirekte kostnader 522.328 531.900 160.000 Avgiftsgrunnlag 11.334.242 17.393.782 1.517.792 Driftsinntekter 14.944.207 21.165.686 1.777.649 Resultat - avsatt fond / bruk av fond (3.609.965) (3.771.904) (259.857) Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 17
Note nr.8 KAPITALKONTO PR. 31.12.2004. DEBET 2.5990. KREDIT 01.01.04 Balanse 01.01.04 Balanse (Underskudd i kapital) kr - (Kapital) kr 167.869.836,12 Debetposter i året: Kreditposter i året: Salg av fast eiendom Aktivering av fast og anlegg kr 769.453,00 eiendom og anlegg kr 71.702.000,00 Av- og nedskriving av Oppskriving av fast fast eiendom og anlegg kr 21.086.000,00 eiendom og anlegg Boliger overført KF kr 829.000,00 Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler kr 8.976.388,00 Salg av utstyr, maskiner og transportmidler kr 77.300,00 Av- og nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler kr 5.785.600,00 Kjøp av aksjer og andeler kr 188.000,00 Oppskriving av aksjer Salg av aksjer og andeler og andeler kr 371.900,00 Avdrag på utlån kr 7.119.868,33 Utlån kr 6.846.472,93 Avskrivning på utlån kr 78.598,00 Aktivering av tapsført lån kr - Endring pensjonsforpliktelser kr 62.558.590,00 Endring pensjonsmidler kr 62.268.312,00 Bruk av midler fra Avdrag på eksterne lån kr 64.460.206,24 eksterne lån kr 47.828.426,00 31.12.04 BALANSE 31.12.04 BALANSE (kapital) kr 203.286.719,48 (underskudd i kapital) kr - SUM DEBET kr 366.051.335,05 SUM KREDIT kr 366.051.335,05 Levanger kommune Regnskap 2004 side 18
Note nr. 9 OVERSIKT OVER INVESTERINGER Regnskap Budsjett / overslag Prosjekt: 10000 PROSJEKT VEDR. FINANSPOSTER 900 Medgått i 2004 300.000,00 0 951 Avdrag på lån 139.000,00 0 952 Aksjekjøp og utlån 128.000,00 1.000.000 Sum 567.000,00 1.000.000 954 Fondsmidler 100.000,00 0 980 Overføringer / refusjoner -228.000,00 0 991 Bruk av lån 0,00-1.000.000 992 Aksjesalg og mottatte avdrag -139.000,00 0 994 Fondsmidler -300.000,00 0 Sum -567.000,00-1.000.000 Prosjekt: 10001 MASKINKJØP 900 Medgått i 2004 3.347.268,00 4.700.000 Sum 3.347.268,00 4.700.000 960 Salgsinntekter -33.000,00 0 991 Bruk av lån -3.073.443,00-4.700.000 998 Ufinansiert / til inndekning etterfølgende år -240.825,00 0 Sum -3.347.268,00-4.700.000 Prosjekt: 10010 VIDEREUTLÅN 951 Avdrag på lån 12.329.233,34 0 952 Aksjekjøp og utlån 6.479.143,00 0 Sum 18.808.376,34 0 954 Fondsmidler 3.595.000,00 0 991 Bruk av lån -5.101.902,00 0 992 Aksjesalg og mottatte avdrag -6.702.233,34 0 994 Fondsmidler -9.222.000,00 0 998 Ufinansiert / til inndekning etterfølgende år -1.377.241,00 0 Sum -18.808.376,34 0 Prosjekt: 10011 HJEMME-PC-ORDNINGEN 900 Medgått i 2004 2.050.247,30 0 Sum 2.050.247,30 960 Salgsinntekter -1.128.457,50 0 996 Ufinansiert -921.789,80 0 Sum -2.050.247,30 0 Prosjekt: 10012 RINNLEIRET 900 Medgått i 2004 9.000.000,00 0 Sum 9.000.000,00 996 Ufinansiert -9.000.000,00 0 Sum -9.000.000,00 0 Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 19
Regnskap Budsjett / overslag Prosjekt: 10015 KJØP OG SALG AV AKSJER 952 Aksjekjøp og utlån 60.000,00 0 Sum 60.000,00 998 Ufinansiert / til inndekning etterfølgende år -60.000,00 0 Sum -60.000,00 0 Prosjekt: 10039 ASFALTERING 900 Medgått i 2004 586.447,61 4.000.000 Sum 586.447,61 4.000.000 991 Bruk av lån -586.447,61-4.000.000 Sum -586.447,61-4.000.000 Prosjekt: 10134 LEIRABEKKEN - ULVE Jfr. K.sak 60/2004 956 Ufinansiert 122.334,25 0 Sum 122.334,25 0 991 Bruk av lån -122.334,25 0 Sum -122.334,25 0 Prosjekt: 10137 GÅSSJØEN - LANGFYLLA Jfr. K.sak 16/2003 956 Ufinansiert 2.488.813,21 0 Sum 2.488.813,21 0 991 Bruk av lån -2.488.813,21 0 Sum -2.488.813,21 0 Prosjekt: 10154 HOPLA RENSEANLEGG Tidligere medgått 1.028.403,22 900 Medgått i 2004 69.946,35 0 Sum 1.098.349,57 0 954 Fondsmidler -303.475,22 991 Bruk av lån -724.928,00 998 Ufinansiert / til inndekning etterfølgende år -69.946,35 0 Sum -1.098.349,57 0 Prosjekt: 10162 RØSTAD Jfr. K.sak 16/2003 956 Ufinansiert 43.891,18 0 Sum 43.891,18 0 991 Bruk av lån -43.891,18 0 Sum -43.891,18 0 Prosjekt: 10163 OKKENHAUG HØYDEBASSENG Jfr. K.sak 16/2003 956 Ufinansiert 108.769,43 0 Sum 108.769,43 0 991 Bruk av lån -108.769,43 0 Sum -108.769,43 0 Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 20
Regnskap Budsjett / overslag Prosjekt: 10164 VANNLEDNING HOLBERG-LABERGET Jfr. K.sak 16/2003 956 Ufinansiert 311.632,45 0 Sum 311.632,45 0 991 Bruk av lån -311.632,45 0 Sum -311.632,45 0 Prosjekt: 10168 REHAB. GATELYS Tidligere medgått 2.291.069,78 2.200.000 900 Medgått i 2004 472.058,89 500.000 Sum 2.763.128,67 2.700.000 956 Ufinansiert 27.941,11 0 991 Bruk av lån -2.700.000,00-2.700.000 994 Fondsmidler -57.221,00 996 Ufinansiert -33.848,78 Sum -2.763.128,67-2.700.000 Prosjekt: 10171 LEVANGERSUNDET NORDRE SIDE Jfr. K.sak 60/2004 956 Ufinansiert 4.627.152,41 0 Sum 4.627.152,41 0 991 Bruk av lån -4.627.152,41 0 Sum -4.627.152,41 0 Prosjekt: 10186 MINDRE VEGANLEGG Tidligere medgått 2.675.722,77 2.900.000 900 Medgått i 2004 2.238.037,26 0 Overført fra 10039 2.000.000 Sum 4.913.760,03 4.900.000 991 Bruk av lån -4.913.760,03-4.900.000 Sum -4.913.760,03-4.900.000 Prosjekt: 10197 LEVANGER RENSEANLEGG TRINN II Tidligere medgått 27.413.058,46 34.620.000 900 Medgått i 2004 4.515.116,44 0 Sum 31.928.174,90 34.620.000 991 Bruk av lån -31.928.174,90-34.620.000 Sum -31.928.174,90-34.620.000 Prosjekt: 10205 SUNDET-JETEEN GANGVEG Tidligere medgått 738.564,94 900 Medgått i 2004 3.541,33 0 Sum 742.106,27 0 991 Bruk av lån -487.185,00 996 Ufinansiert -251.379,94 998 Ufinansiert / til inndekning etterfølgende år -3.541,33 0 Sum -742.106,27 0 Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 21
Regnskap Budsjett / overslag Prosjekt: 10214 RAV-BYGNINGER/INSTALLASJONER/UTOMHUSARB. 900 Medgått i 2004 99.027,80 0 956 Ufinansiert 1.400.972,20 0 Sum 1.500.000,00 0 980 Overføringer / refusjoner -1.500.000,00 0 Sum -1.500.000,00 0 Prosjekt: 10227 NORDLI-INSTITUSJONEN Tidligere medgått 5.608.646,44 4.000.000 900 Medgått i 2004 2.505,00 0 Sum 5.611.151,44 4.000.000 980 Overføringer / refusjoner -1.750.000 991 Bruk av lån -2.250.000,00-2.000.000 994 Fondsmidler -3.358.646,44 998 Ufinansiert / til inndekning etterfølgende år -2.505,00 0 Sum -5.611.151,44-3.750.000 Prosjekt: 10228 TRAFIKKSIKKERHETSUTVALGET Tidligere medgått 588.291,47 750.000 900 Medgått i 2004 51.188,00 150.000 Sum 639.479,47 900.000 991 Bruk av lån -639.479,47-900.000 Sum -639.479,47-900.000 Prosjekt: 10231 SCANNING BYGNINGSTEGNINGSARKIV Tidligere medgått 289.841,59 300.000 900 Medgått i 2004 145.458,29 0 Sum 435.299,88 300.000 991 Bruk av lån -300.000,00-300.000 998 Ufinansiert / til inndekning etterfølgende år -135.299,88 0 Sum -435.299,88-300.000 Prosjekt: 10232 FENKA 900 Medgått i 2004 20.618,70 800.000 Sum 20.618,70 800.000 991 Bruk av lån -20.618,70-800.000 Sum -20.618,70-800.000 Prosjekt: 10233 DATA I SKOLEN Tidligere medgått 2.087.005,21 2.000.000 900 Medgått i 2004 2.193.789,39 1.000.000 Sum 4.280.794,60 3.000.000 991 Bruk av lån -3.900.000,00-3.000.000 998 Ufinansiert / til inndekning etterfølgende år -380.794,60 0 Sum -4.280.794,60-3.000.000 Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 22
Regnskap Budsjett / overslag Prosjekt: 10241 SOMMERVEIEN KLOAKK Tidligere medgått 3.675,00 1.640.000 900 Medgått i 2004 381.315,70 0 Sum 384.990,70 1.640.000 991 Bruk av lån -381.315,70-1.640.000 994 Fondsmidler -3.675,00 Sum -384.990,70-1.640.000 Prosjekt: 10244 MOAN UTVIKLINGSOMRÅDE/GRØNTOMRÅDE Tidligere medgått 1.547.783,13 900 Medgått i 2004 2.206,00 0 Sum 1.549.989,13 0 970 Refusjoner -1.375.000,00 980 Overføringer / refusjoner -148.000,00 994 Fondsmidler -24.783,13 998 Ufinansiert / til inndekning etterfølgende år -2.206,00 0 Sum -1.549.989,13 0 Prosjekt: 10245 ULVE KLOAKK Jfr. K.sak 16/2003 og 60/2004 956 Ufinansiert 1.667.309,02 0 Sum 1.667.309,02 0 991 Bruk av lån -1.667.309,02 0 Sum -1.667.309,02 0 Prosjekt: 10249 IT-INVESTERINGER 900 Medgått i 2004 3.290.007,29 2.500.000 Sum 3.290.007,29 2.500.000 991 Bruk av lån -2.500.000,00-2.500.000 996 Ufinansiert -790.007,29 0 Sum -3.290.007,29-2.500.000 Prosjekt: 10250 INVENTAR OG UTSTYR HELSE OG SOSIALETATEN Tidligere medgått 380.418,50 500.000 900 Medgått i 2004 0,00 100.000 Sum 380.418,50 600.000 991 Bruk av lån -380.418,50-600.000 Sum -380.418,50-600.000 Prosjekt: 10252 ANDEL FYLKESVEGPROSJEKTER Tidligere medgått 980.000,00 1.800.000 900 Medgått i 2004 606.272,99 300.000 Sum 1.586.272,99 2.100.000 991 Bruk av lån -1.586.272,99-2.100.000 Sum -1.586.272,99-2.100.000 Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 23
Regnskap Budsjett / overslag Prosjekt: 10254 SKARPENGET/HAVNA RENSEANLEGG Tidligere medgått 80.437,00 4.070.000 900 Medgått i 2004 4.228.538,12 2.080.000 Sum 4.308.975,12 6.150.000 991 Bruk av lån -4.308.975,12-6.150.000 Sum -4.308.975,12-6.150.000 Prosjekt: 10255 KULTURMINNEVERNET Tidligere medgått 189.750,00 450.000 900 Medgått i 2004 0,00 100.000 Sum 189.750,00 550.000 991 Bruk av lån -189.750,00-550.000 Sum -189.750,00-550.000 Prosjekt: 10270 JAMTVN. 2. ETAPPE Jfr. K.sak 60/2004 956 Ufinansiert 165.037,20 0 Sum 165.037,20 0 991 Bruk av lån -165.037,20 0 Sum -165.037,20 0 Prosjekt: 10273 SIKRING LEIRABEKKEN Tidligere medgått 767.834,12 300.000 900 Medgått i 2004 40.028,91 0 Sum 807.863,03 300.000 991 Bruk av lån -300.000,00-300.000 994 Fondsmidler -26.326,62 996 Ufinansiert -481.536,41 0 Sum -807.863,03-300.000 Prosjekt: 10276 MILJØTILTAK Tidligere medgått 316.482,00 300.000 900 Medgått i 2004 5.590,00 0 Sum 322.072,00 300.000 991 Bruk av lån -316.482,00-300.000 998 Ufinansiert / til inndekning etterfølgende år -5.590,00 0 Sum -322.072,00-300.000 Prosjekt: 10296 HEGLE SKOLE, BRANN Tidligere medgått 31.079,70 900 Medgått i 2004 81.902,00 0 Sum 112.981,70 0 994 Fondsmidler -112.981,70 0 Sum -112.981,70 0 Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 24
Regnskap Budsjett / overslag Prosjekt: 10298 SANERING SKOGN SENTRUM Tidligere medgått 175.780,00 900 Medgått i 2004 0,00 1.000.000 Sum 175.780,00 1.000.000 991 Bruk av lån -120.000,00-1.000.000 994 Fondsmidler -55.780,00 Sum -175.780,00-1.000.000 Prosjekt: 10310 BREIDABLIKKTUNET, OMBYGGING SYKEHEIM Tidligere medgått 65.172.104,86 90.000.000 900 Medgått i 2004 32.699.916,61 8.000.000 Sum 97.872.021,47 98.000.000 960 Salgsinntekter -12.515,00 0 970 Overføringer / refusjoner 0,00-28.405.000 980 Overføringer / refusjoner -7.066.350,00 0 991 Bruk av lån -90.793.156,47-69.595.000 Sum -97.872.021,47-98.000.000 Prosjekt: 10317 LEIRABEKKEN/RØSTADLIA NEDRE KLOAKK Tidligere medgått 2.605.385,63 3.500.000 900 Medgått i 2004 49.361,00 0 Sum 2.654.746,63 3.500.000 991 Bruk av lån -2.654.746,63 0 Sum -2.654.746,63 0 Prosjekt: 10320 YTTERØY SKOLE, VENTILASJONSANLEGG Jfr. K.sak 19/2004 Tidligere medgått 2.238.051,48 2.250.000 900 Medgått i 2004 8.323,00 0 Sum 2.246.374,48 2.250.000 991 Bruk av lån -2.246.374,48-2.250.000 Sum -2.246.374,48-2.250.000 Prosjekt: 10322 HEGLE SKOLE - RENOVERING Framtidas skole Tidligere medgått 13.909.032,84 14.019.033 900 Medgått i 2004 130.981,50 0 Sum 14.040.014,34 14.019.033 991 Bruk av lån -14.040.014,34-14.019.033 Sum -14.040.014,34-14.019.033 Prosjekt: 10323 PUMPELENINGER SENTRUM Tidligere medgått 171.664,52 200.000 900 Medgått i 2004 5.225,00 0 Sum 176.889,52 200.000 991 Bruk av lån -176.889,52-200.000 Sum -176.889,52-200.000 Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 25
Regnskap Budsjett / overslag Prosjekt: 10325 EKNE SKOLE, VENTILASJONSANLEGG Framtidas skole Tidligere medgått 28.264,50 3.250.000 900 Medgått i 2004 2.243.638,31 0 956 Ufinansiert 28.264,50 0 Sum 2.300.167,31 3.250.000 970 Overføringer / refusjoner -1.500,00 0 991 Bruk av lån -2.298.667,31-3.250.000 Sum -2.300.167,31-3.250.000 Prosjekt: 10328 HOLBERGS GT. Tidligere medgått 905.466,94 1.000.000 900 Medgått i 2004 16.100,81 0 Sum 921.567,75 1.000.000 991 Bruk av lån -921.567,75-1.000.000 Sum -921.567,75-1.000.000 Prosjekt: 10329 GANGBRU LEVANGER-ELVA Tidligere medgått 2.430.487,86 5.000.000 900 Medgått i 2004 1.013.089,02 1.000.000 Sum 3.443.576,88 6.000.000 991 Bruk av lån -3.443.576,88-6.000.000 Sum -3.443.576,88-6.000.000 Prosjekt: 10335 BREIDABLIKKTUNET INVENTAR OG UTSTYR Tidligere medgått 7.869,72 0 900 Medgått i 2004 0,00 2.500.000 Sum 7.869,72 2.500.000 991 Bruk av lån -7.869,72-2.500.000 Sum -7.869,72-2.500.000 Prosjekt: 10336 REHAB. LEIRA MOTTAK Tidligere medgått 1.038.367,00 900 Medgått i 2004 189.248,70 500.000 Sum 1.227.615,70 500.000 980 Overføringer / refusjoner -1.020.000,00 994 Fondsmidler -18.367,00 991 Bruk av lån -189.248,70-500.000 Sum -1.227.615,70-500.000 Prosjekt: 10340 OMB. SOKKEL SKOGN HELSETUN Jfr. K.sak 81 / 2004 Tidligere medgått 3.573.051,48 3.350.000 900 Medgått i 2004 36.205,01 0 954 Fondsmidler 1.096.394,99 0 Sum 4.705.651,48 3.350.000 970 Overføringer / refusjoner -1.500,00 980 Overføringer / refusjoner -1.132.600,00 0 991 Bruk av lån -3.571.551,48-3.350.000 Sum -4.705.651,48-3.350.000 Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 26
Regnskap Budsjett / overslag Prosjekt: 10341 VANNLEDNING ÅSEN Tidligere medgått 1.099.260,49 2.450.000 900 Medgått i 2004 692.778,19 0 Sum 1.792.038,68 2.450.000 991 Bruk av lån -1.792.038,68-2.450.000 Sum -1.792.038,68-2.450.000 Prosjekt: 10343 EROSJONSSIKRING EIDSBOTN NORD Tidligere medgått 3.968,00 100.000 900 Medgått i 2004 0,00 1.000.000 Sum 3.968,00 1.100.000 991 Bruk av lån -3.968,00-1.100.000 Sum -3.968,00-1.100.000 Prosjekt: 10344 OMBYGGING/TILBYGG ÅSEN OS Framtidas skole Tidligere medgått 31.000,00 900 Medgått i 2004 85.241,30 0 Sum 116.241,30 0 991 Bruk av lån -116.241,30 0 Sum -116.241,30 0 Prosjekt: 10345 OMBYGGING/TILBYGG SKOGN BU Framtidas skole Tidligere medgått 25.999,00 900 Medgått i 2004 42.357,00 0 Sum 68.356,00 0 991 Bruk av lån -68.356,00 0 Sum -68.356,00 0 Prosjekt: 10346 OMBYGGING/TILBYGG NESSET US Framtidas skole Tidligere medgått 216.226,10 900 Medgått i 2004 244.784,15 0 Sum 461.010,25 0 991 Bruk av lån -461.010,25 0 Sum -461.010,25 0 Prosjekt: 10347 OMBYGGING/TILBYGG FROL US Framtidas skole Tidligere medgått 97.365,65 900 Medgått i 2004 103.270,72 0 Sum 200.636,37 0 991 Bruk av lån -200.636,37 0 Sum -200.636,37 0 Prosjekt: 10350 VANNFORSYNING ÅSEN Tidligere medgått 290.475,01 1.000.000 900 Medgått i 2004 426.997,12 1.000.000 Sum 717.472,13 2.000.000 991 Bruk av lån -717.472,13-2.000.000 Sum -717.472,13-2.000.000 Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 27
Regnskap Budsjett / overslag Prosjekt: 10351 VANN OG AVLØP SKOGVN. Tidligere medgått 102.163,87 2.225.000 900 Medgått i 2004 1.215.601,32 0 Sum 1.317.765,19 2.225.000 991 Bruk av lån -1.317.765,19-2.225.000 Sum -1.317.765,19-2.225.000 Prosjekt: 10356 HEGLE PUMPEST. / HØYDEBASSENG Tidligere medgått 26.550,01 820.000 900 Medgått i 2004 97.787,11 1.000.000 Sum 124.337,12 1.820.000 991 Bruk av lån -124.337,12-1.820.000 Sum -124.337,12-1.820.000 Prosjekt: 10357 BARNEHAGER, OMBYGGING Tidligere medgått 440.956,83 500.000 900 Medgått i 2004 186.570,90 500.000 Sum 627.527,73 1.000.000 991 Bruk av lån -627.527,73-1.000.000 Sum -627.527,73-1.000.000 Prosjekt: 10358 MILJØGATE SENTRUM Tidligere medgått 139.067,21 200.000 900 Medgått i 2004 0,00 300.000 Sum 139.067,21 500.000 991 Bruk av lån -139.067,21-500.000 Sum -139.067,21-500.000 Prosjekt: 10360 GATELYS, UTSKIFTING AV PCB-HOLDIG ARMATU Tidligere medgått 304.209,00 600.000 900 Medgått i 2004 466.548,00 1.000.000 Sum 770.757,00 1.600.000 991 Bruk av lån -770.757,00-1.600.000 Sum -770.757,00-1.600.000 Prosjekt: 10361 LEVANGER STADION M.V. Tidligere medgått 835.072,00 800.000 900 Medgått i 2004 45.002,49 0 Sum 880.074,49 800.000 994 Fondsmidler -880.074,49-800.000 Sum -880.074,49-800.000 Prosjekt: 10362 FORNYELSE PARKERINGSAUTOMATER Tidligere medgått 300.245,00 300.000 900 Medgått i 2004 551.878,00 0 Sum 852.123,00 300.000 994 Fondsmidler -852.123,00 0 Sum -852.123,00 0 Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 28
Regnskap Budsjett / overslag Prosjekt: 10363 Rehab/tilbygg Stapshaugen verksted Tidligere medgått 65.911,40 300.000 900 Medgått i 2004 274.953,49 0 Sum 340.864,89 300.000 991 Bruk av lån -340.864,89 0 Sum -340.864,89 0 Prosjekt: 10365 SIKRINGSTILTAK HOBRA'EN Tidligere medgått 36.737,08 100.000 900 Medgått i 2004 102.156,28 400.000 Sum 138.893,36 500.000 991 Bruk av lån -138.893,36-500.000 Sum -138.893,36-500.000 Prosjekt: 10366 VANNLEDNING ELBERG Tidligere medgått 32.863,31 900 Medgått i 2004 4.147,98 0 Sum 37.011,29 0 996 Ufinansiert -37.011,29 0 Sum -37.011,29 0 Prosjekt: 10367 KLOAKK HOLSAND Tidligere medgått 1.587,10 900 Medgått i 2004 816.917,25 1.700.000 Sum 818.504,35 1.700.000 991 Bruk av lån -818.504,35-1.700.000 Sum -818.504,35-1.700.000 Prosjekt: 10368 OMLEGGING VED SYKEHUSET - KLOAKK 900 Medgått i 2004 356.454,92 300.000 Sum 356.454,92 300.000 991 Bruk av lån -300.000,00-300.000 996 Ufinansiert -56.454,92 0 Sum -356.454,92-300.000 Prosjekt: 10369 OMBYGGING NÆRINGSBYGG 900 Medgått i 2004 836.282,04 801.260 Sum 836.282,04 801.260 994 Fondsmidler -801.260,20-801.260 998 Ufinansiert / til inndekning etterfølgende år -35.021,84 0 Sum -836.282,04-801.260 Prosjekt: 10370 HÅKON DEN GODES GT. 900 Medgått i 2004 52.200,00 400.000 Sum 52.200,00 400.000 991 Bruk av lån -52.200,00-400.000 Sum -52.200,00-400.000 Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 29
Regnskap Budsjett / overslag Prosjekt: 10202 REHAB. BYGG Tidligere medgått 3.116.191,24 4.500.000 900 Medgått i 2004 142.647,01 0 Sum 3.258.838,25 4.500.000 991 Bruk av lån -3.258.838,25-4.500.000 Sum -3.258.838,25-4.500.000 Prosjekt: 10373 REHAB BYGG 2004 900 Medgått i 2004 1.191.741,50 1.500.000 900 Fra prosjekt 10359 252,01 Sum 1.191.993,51 1.500.000 960 Salgsinntekter -21.500,00 0 991 Bruk av lån -1.170.493,51-1.500.000 Sum -1.191.993,51-1.500.000 Prosjekt: 10099 BRANNSIKRING 900 Medgått i 2004 380.704,53 0 Sum 998 Ufinansiert / til inndekning etterfølgende år -192.954,03 0 Sum 187.750,50 0 Prosjekt: 10374 BRANNSIKRING BYGG 2004 900 Medgått i 2004 12.249,50 200.000 900 Fra prosjekt 10099 380.704,53 Sum 392.954,03 200.000 991 Bruk av lån -200.000,00-200.000 998 Ufinansiert / til inndekning etterfølgende år -192.954,03 0 Sum -392.954,03-200.000 Prosjekt: 10375 UTSKIFTING AV ARMATURER KOMM. BYGG 900 Medgått i 2004 2.699.320,79 1.000.000 Sum 2.699.320,79-200.000 991 Bruk av lån -1.000.000,00-1.000.000 996 Ufinansiert -1.699.320,79 0 Sum -2.699.320,79-1.000.000 Prosjekt: 10084 ENØK/INNEKLIMA 900 Medgått i 2004 12.991,00 0 Sum 12.991,00 0 Prosjekt: 10376 ENØK 2004 900 Medgått i 2004 269.131,00 800.000 900 Fra prosjekt 10084 12.991,00 Sum 282.122,00 800.000 991 Bruk av lån -282.122,00-800.000 Sum -282.122,00-800.000 Prosjekt: 10386 HOLSANDLIA, 2. ETAPPE KLOAKK 900 Medgått i 2004 581.335,19 1.700.000 Sum 581.335,19 1.700.000 991 Bruk av lån -581.335,19-1.700.000 Sum -581.335,19-1.700.000 Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 30
Regnskap Budsjett / overslag Prosjekt: 10387 OKKENHAUGVN. KLOAKK 900 Medgått i 2004 180.475,06 300.000 Sum 180.475,06 300.000 991 Bruk av lån -180.475,06-300.000 Sum -180.475,06-300.000 Prosjekt: 10388 BALLBINGE NESSET UNGDOMSSKOLE 900 Medgått i 2004 415.715,51 0 Sum 415.715,51 0 970 Overføringer / refusjoner -30.000,00 0 996 Ufinansiert -385.715,51 0 Sum -415.715,51 0 Prosjekt: 10389 VEGANLEGG NYBROTTA - FORSTERKING 900 Medgått i 2004 863.567,07 0 Sum 863.567,07 0 991 Bruk av lån -863.567,07 0 Sum -863.567,07 0 Prosjekt: 10390 BALLBINGE MULE OPPVEKSTSENTER 900 Medgått i 2004 313.554,60 0 Sum 313.554,60 0 970 Overføringer / refusjoner -216.000,00 0 996 Ufinansiert -97.554,60 0 Sum -313.554,60 0 Prosjekt: 10391 EIDSBOTN NORD - EROSJONSTILTAK 900 Medgått i 2004 5.294,80 0 Sum 5.294,80 0 998 Ufinansiert / til inndekning etterfølgende år -5.294,80 0 Sum -5.294,80 0 99800 Udekket i investeringsregnskapet. 10001 MASKINKJØP -240.825,00 10010 VIDEREUTLÅN -1.377.241,00 10015 KJØP OG SALG AV AKSJER -60.000,00 10099 BRANNSIKRING -192.954,03 10154 HOPLA RENSEANLEGG -69.946,35 10205 SUNDET-JETEEN GANGVEG -3.541,33 10227 NORDLI-INSTITUSJONEN -2.505,00 10231 SCANNING BYGNINGSTEGNINGSARKIV -135.299,88 10233 DATA I SKOLEN -380.794,60 10235 SALG AV EIENDOMMER 822.694,49 10244 MOAN UTVIKLINGSOMRÅDE/GRØNTOMRÅDE -2.206,00 10276 MILJØTILTAK -5.590,00 10369 OMBYGGING NÆRINGSBYGG -35.021,84 10391 EIDSBOTN NORD - EROSJONSTILTAK -5.294,80 Sum artskonto: 99800 Udekket i investeringsregnskap -1.688.525,34 T O T A L T -1.688.525,34 Levanger Kommune Regnskap 2004 Side 31