Side 1 av 1 Medlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemer og tilsette som får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling. Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå til Laila B. Rysstad på tlf. 379 37 518 eller e-post laila.rysstad@kaaiks.no Valle, 04.12.2012 Innkalling til møte i KAAIKS - Representantskapet fredag 14.12.2012 kl. 16:30 på Rica hotel Grimstad Til handsaming: Saksnummer Innhald PS 5/12 Referatsaker PS 6/12 Orienteringar PS 7/12 Strategiplan 2013-2020 PS 8/12 Økonomiplan 2013-2016Budsjett 2013 PS 9/12 Møteplan styret og representantskapet 2013 Reidar Saga Utvalsleiar Arne Tronsen Dagleg leiar Orienteringar: Makroøkonomiske utsikter v/banksjef Arild Berge, Danske bank Kraftmarknaden status og utviklingstrekk v/torbjørn Haugen, Markedskraft Risikostrategi forvaltning av konsesjonskraft røynsler, evaluering og endringar frå januar 2013 v/styreleiar Bjørgulv Sv. Lund Tlf.: 37 93 75 00 Faks: 37 93 75 15
Saksnummer Innhald PS 5/12 Referatsaker PS 6/12 Orienteringar PS 7/12 Strategiplan 2013-2020 PS 8/12 Økonomiplan 2013-2016Budsjett 2013 PS 9/12 Møteplan styret og representantskapet 2013
PS 5/12 Referatsaker PS 6/12 Orienteringar
Saksmappenr: 2012/20-1 Arkiv: 000 Sakshandsamar: Arne Tronsen Saksframlegg Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS Saksnummer Utval Møtedato 34/12 KAAIKS - Styret 30.11.2012 7/12 KAAIKS - Representantskapet 14.12.2012 Strategiplan 2013-2020 Dagleg leiar tilrår: Utkast til strategiplan 2013-2020 vert vedteke. Saksprotokoll i KAAIKS - Styret - 30.11.2012 Handsaming: Tilrådinga vart samrøystes vedteke. Vedtak: Utkast til strategiplan 2013-2020 vert vedteke. Saksutgreiing: 1. Bakgrunn for saka Strategiplanen vert rullert årleg. 2. Saksopplysningar Strategiplanen byggjer på strategiplan 2012-2015. Utkastet er utarbeidd av ei arbeidsgruppe som har bestått av Jon Rolf Næss, Kåre Gunnar Fløystad og dagleg leiar. Arbeidsgruppa går inn for at planperioden skal ha same tidsperspektiv som gjeldande selskapsavtale, av di dette i seg sjølv gjer planen tydelegare og oppfølginga lettare. Arbeidsgruppa legg og til grunn at arbeidsoppgåvene i KAA skal femne om aktivt administrativt og politisk arbeid for å trygge konsesjonskraftordninga og for å trygge det materielle innhaldet i ordninga. Dette er ei oppgåve som ikkje er naudsynt for å drive god
kraftforvaltning, men som er økonomisk viktig på lang sikt. Dette veivalet er avgjerande for oppbygginga av kapasitet og kompetanse i KAA. 3. Vurdering Dagleg leiar meiner at framlegget både er tydeleg strategisk og klårt definert på tiltakssida. Planframlegget vil og over tid føre til at den administrative risikoen vert redusert. I budsjett 2013 er det teke høgde for kostnader med naudsynte juridiske vurderingar vedrørande spørsmål om å take opp i seg nye eigarar og konsekvensar i endringar i kommune- og/eller fylkeskommunestruktur. Prioritering av strategiplanen skal ivaretakast gjennom dei årlege budsjetta; oppfølginga skal rapporterast tertialvis og gjennom årsmeldinga. Valle, den 09.11.2012 Arne Tronsen dagleg leiar Vedlegg: Utkast Strategiplan 2013-2020
STRATEGIPLAN 2013-2020 Konsesjonskraftfondet: vaktar og forsvarar eigaranes rettar tek vare på verdien og fører den attende til eigarane
fundament Verdier KAA står for: Tryggleik KAA skal i alle sine gjeremål legge til grunn ein langsiktig tankegang Kvalitet KAA skal arbeide kontinuerleg med kvalitetsutvikling Truverde KAA skal vere tufta på samfunnsmessige vurderingar Etiske prinsipp Tilsette og ombudsmenn skal: etterleve lover, reglar og menneskerettar stå fram ærleg og heiderleg syte for at KAA står fram som ope, påliteleg og transparent ikkje gjere noko som kan skade truverdet til KAA ikkje take mot eller gje gåver som kan påverke integriteten til KAA ikkje nytte konfidensiell informasjon for å oppnå urettmessige fordelar på eigne eller på KAA sine vegne mål Konsesjonskraftfondet skal vere ein leiande nasjonalforvaltar av konsesjonskraftrettane delmål KAA skal: bidra til å trygge konsesjonskraftordninga som kommunal/fylkeskommunal rett bidra til å trygge konsesjonskraftordninga sitt materielle innhald byggje kompetanse i alle ledd søkje å få selskapsavtalen revidert innan 1.7.2017 sikre verdien av konsesjonskrafta for dei som i dag nyt godt av konsesjonskraftinntekta frå KAA vurdere å utvikle tenestemenyen og eventuelt utvide talet på eigarar tiltak Styrke kunnskapen i politiske organ Tidspunkt KAA skal: orientere kommunestyre/fylkesting om status og utfordringar * halde seminar for Agderbenken og energi/miljøkomiteen, inkl. LVK Jan 2013 synleggjere utfordringar som KAA står overfor i aktuelle fora i landsdelen * utvikle informasjonsmateriell for eigarane 2013 syte for styreopplæring fast punkt i kvart styremøte * byggje nettverk med Konsesjonskraftstyret i Telemark og Sogn og Fjordane fylkeskommune med fleire * avklåre framtida til konsesjonskraftordninga i ljos av mogeleg endra kommune/fylkeskommunestruktur 2013 utvikle ei skisse for korleis KAA kan take opp i seg nye eigarar 2013
Informere andre utvalde målgrupper Tidspunkt KAA skal: utvikle informasjonsmateriell og bruke heimesida til å spreie nøkkelinfo * spreie kunnskap om kor viktig vasskrafta er for kommunar/fylkeskommunar * take i bruk sosiale media 2013 formidle kunnskap om vasskraftutbygging verdiskaping gjennom eit pedagogisk opplegg for ungdomsskulen i samfunnsfag * Systematisk oppfølging av NVE-OED KAA skal: ha jamleg kontakt med NVE * gjennomføre ad hoc møte med NVE og OED når det er tenleg eller naudsynt * nytte hydrologisk/juridisk ekspertise for å kvalitetssikre grunnlaget for viktige avgjerder * arbeide for å gjere områdeprisinndelinga meir pårekneleg * Følgje opp avtaleverket med konsesjonærar KAA skal: vere oppdatert på planlagde utbyggingar/revisjonar med verknad for konsesjonskraftvolumet og/eller kommunanes skatteproveny * bidra til oppfølging av revisjon av gjevne konsesjonar * Utvikle og vedlikehalde risikostrategien KAA skal: sikre eigarane påreknelege og gode inntekter * halde gjeldande risikostrategi levande og evaluere eventuelt endre denne ein gong i året * Utvikle og trygge kapasitet og kompetanse internt i KAA KAA skal: samarbeide med LVK om prioriterte utfordringar * rekruttere ny medarbeidar for å løyse nye utfordringar og for å redusere den administrative risiko 2014 utvikle eit samarbeid med kompetanseleverandørar som gjev meirverdi både til KAA og leverandørar * ha god kunnskap om vassdragsutbygginga med hovudfokus eigen geografisk virkekrins * ha oversikt over og kontroll med alle viktige risikofaktorar inklusive den administrative risikoen 2013 Alle tiltak merka med * er kontinuerlege
Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS Kommunehuset, 4747 Valle T: 37 93 75 23 post@kaaiks.no www.kaaiks.no Bilete framsida: Dam Botsvatn i Bykle kommune Nordbygda med 19 gardar vart lagt under vatn. kjetså design foto: marit kvaale
Saksmappenr: 2012/18-1 Arkiv: 200 Sakshandsamar: Arne Tronsen Saksframlegg Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS Saksnummer Utval Møtedato 35/12 KAAIKS - Styret 30.11.2012 8/12 KAAIKS - Representantskapet 14.12.2012 Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Dagleg leiar tilrår: Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 vert vedteke i samsvar med vedlegg Budsjett 2013 Ramme driftsutgifter er på kr 5.200.000. Målsetting storleik eigenkapital er på om lag 50% av årleg nettoinntekt tilsvarande kr 66.813.000. Styret får høve til å nytte inntil kr 300.000 av driftsfond til informasjonstiltak og innkjøp av rådgjevingstenester. Utgifter til ankesak Statkraft SF- Saurdal pumpekraftverk vert og dekka gjennom inntektsføring av driftsfond. Ramme netto finansinntekter på kr 1.850.000. Av di desse er usikre, vert dei ikkje irekna inntektsprognose til eigarane. Ramme trading vert fastsett til kr 10.000.000,eventuelt tap vert å dekke gjennom inntektsføring av eigenkapital Om naudsynt skal det inntektsførast eigenkapital for å oppnå inntektsprognose som dagleg leiar har sendt ut i samsvar med tidlegare praksis. Saksprotokoll i KAAIKS - Styret - 30.11.2012 Handsaming: Tilrådinga vart samrøystes vedteke. Vedtak: Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 vert vedteke i samsvar med vedlegg Budsjett 2013 Ramme driftsutgifter er på kr 5.200.000.
Målsetting storleik eigenkapital er på om lag 50% av årleg nettoinntekt tilsvarande kr 66.813.000. Styret får høve til å nytte inntil kr 300.000 av driftsfond til informasjonstiltak og innkjøp av rådgjevingstenester. Utgifter til ankesak Statkraft SF- Saurdal pumpekraftverk vert og dekka gjennom inntektsføring av driftsfond. Ramme netto finansinntekter på kr 1.850.000. Av di desse er usikre, vert dei ikkje irekna inntektsprognose til eigarane. Ramme trading vert fastsett til kr 10.000.000,eventuelt tap vert å dekke gjennom inntektsføring av eigenkapital Om naudsynt skal det inntektsførast eigenkapital for å oppnå inntektsprognose som dagleg leiar har sendt ut i samsvar med tidlegare praksis. Saksutgreiing: 1. Bakgrunn for saka KAA skal i samsvar med lov om interkommunale selskap utarbeide økonomiplan med budsjett 2. Saksopplysningar Dagleg leiar viser til desse vedlegga: 1)Framlegg økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 2)Sikring på sikt 2012-2016 revidert 16/10 2012. 3) Inntektsfordeling dagsett 15/10 2012 3. Vurdering Føresetnader for økonomiplan og budsjett: Arbeidet med internkontroll og tiltak knytt til reduksjon av administrativ risiko har medført meirkostnader utover det som var kalkulert inn i økonomiplanen 2012-2015. Dagleg leiar ser dette arbeidet frametter som særs viktig og som eit viktig tema i selskapets strategiplan. Meirkostnaden i 2013 budsjettet kunne vore dekka inn gjennom inntektsføring av midlar frå driftsfondet som er på 1,615 mill. kr. Dagleg leiar har vurdert driftsfondet som viktig i høve særskilte tiltak som ikkje var kjent på budsjetteringstidspunktet. Kostnader til kjøp av kraft er berekna å auke med 0,5 øre/kwh årleg frå 2012 til 2014 og med 0,4 øre/kwh årleg frå 2015 og frametter. Fastleddet i overføringskostnadene var i førre økonomiplanperiode berekna å auke med 0,3 øre/kwh årleg frå 2013 til 2014. På bakgrunn av dei siste opplysningane frå Statnett vert dette truleg ikkje røyndom for 2013. Når sjølvkostpris og nettariff er endeleg avklåra, kan det vere grunnlag for å utarbeide revidert inntektsprognose. Målsettinga med sikringsstrategien til selskapet er at eigarane skal ha etter måten stabile og påreknelege inntekter- sikringsgrad og simulert verdi av vår kraftportefølje går fram av vedlegg 2- Sikring på sikt. Selskapet legg stor vekt på å beskytte seg mot prisfall på kraft og endringar i valutakurs euro/norske kroner. Dette betyr at vi ikkje kan rekne med å få med oss ein prisoppgong, men vi er altså rimeleg godt beskytta mot uventa prisfall.
Vi har følgjande hovudfilosofi: Dersom vi oppnår inntektsprognosen, har vi nådd det kortsiktige målet vårt. Inntektene for 2013 er godt sikra, med ein sikringsgrad på gjennomsnittleg 96%. De største risikoelementet er negativ områdeprisdifferanse, endeleg fastsetjing av grunnlaget for kjøpskostnadene og til force majeure hendingar. Når sikringsgraden er på 96 % og vi har avsett 7 mill kr til områdeprisdifferanse og eigenkapitalen vår før rekneskapen for 2012 er endeleg er på om lag 40 mill kr, skal vi vere rimeleg godt sikra. Pr i dag ha vi ein prognose som gjev rom for ei styrking av eigenkapitalen i løpet av 2012 med om lag 10 mill kr. Det er berre inntektsprognosen for 2013 som gjev grunnlag for eigaranes budsjettering. Valle, den 16.10.2012 Arne Tronsen dagleg leiar Vedlegg: Økonomiplan 2013-2016 og Budsjett 2013 Sikring på sikt pr. 16.10.12 Inntektsprognose 2013
Konsesjonskaftfondet for Aust-Agder IKS Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 2013 2014 2015 2016 Alle tal under i 1000 kr Driftsinntekter Sal av kraft 205 176 192 566 183 751 183 561 Anslaget byggjer på vedlagte rekneark-sikring på sikt Meirverdi brukstid 3 300 3 300 3 300 3 300 Anslaget byggjer på tidlegare røynsler Områdepris -7 000-5 000-5 000-5 000 Anslaget bygger på snitt negativ områdepris å 1,7 pr MWH Trading 750 750 750 750 Vurderinga byggjer på 7,5% avkastning av 10 mill kr Sum driftsinntekter 202 226 191 616 182 801 182 611 Driftsutgifter Lønskostnader inkl arbgavg og pensjon(10 1 648 1 648 1 648 1 648 Sjå eige notat om driftsutgifter for året 2013 Styret/representantskapet-godtgjering 200 200 200 200 Driftsutgiftene vert prisjustert i samband med det årlege budsjettet Rekneskap og revisjon 200 200 200 200 Beløpet er tufta på røynsler Juridisk bistand 200 200 200 200 Særskilte utfordringar vil kreve bruk av driftsfond Hydrologisk bistand 250 250 250 250 Særskilte utfordringar vil kreve bruk av driftsfond Forvaltarhonorar 750 750 750 750 I samsvar med noverande forvaltningsavtale Gebyr spot 170 170 170 170 Basert på noverande gebyrsatsar og eksisterande volum Gebyr ordinær sikring 240 240 240 240 Basert på noverande gebyrsatsar og eksisterande volum Gebyr xtra ordinær sikring 140 140 140 140 Ramme for avvikshandel tilsvarande 400 GWh Gebyr trading 40 40 40 40 Trading ramma vert auka til 10 mill kr Informasjonstiltak 200 200 200 200 Gjeld både digitalt og tiltak i papirformat Husleige/tenestekjøp 300 300 300 300 Anslag avdi det ikkje er inngått endeleg avtale Reiseutgifter 150 150 150 150 Gjeld leigebil og overnattingsutgifter Andre kontorutgifter 162 162 162 162 Gjeld innkjøp av diverse materiell og analyseverktøy Controller 250 250 250 250 I samsvar med avtale Aust-Agder fyllkeskommune Møte 300 300 300 300 Kjøp av kraft 65 291 69 797 72 059 74 302 Anslaget byggjer på førestnadene i sikring på sikt Utbetalast eigarane 124 735 116 219 107 151 104 708 Sjå vedlagte prognose Sum driftsutgifter 195 226 191 216 184 410 184 210 Netto driftsinntekt 7 000 400-1 609-1 599 Finansinntekter Renteinntekter likviditet 1 300 1 300 1 300 1 300 Avkastning på 3,% av gjennomsnittleg 43 mill kr Inntekter plassering av eigenkapital 1 800 1 800 1 800 1 800 Inntektene vert avsett til eigenkapital og påverkar difor ikkje resultatet Sum finansinntekter 3 100 3 100 3 100 3 100 Finansutgifter Garantikostnader 500 500 500 500 Behovet er avhengig av prisutviklinga og kan difor måtte justerast Disagio 750 750 750 750 Det er behov for å selje euro tilsvarande 50 mill kr og det er ein Sum finansutgifter 1 250 1 250 1 250 1 250 liten differanse mellom kjøpskurs og salskurs Netto finansutgift -1 850-1 850-1 850-1 850 Overskott før avsetting til eigenkapital 8 850 2 250 241 251 Avsett eigenkapital 7 000 2 000 0 Avsetting eigenkapital Aust-Agder fylkeskommune Avsett finansinntekt 1 850 Overskott 0 250 241 251 Overskott vert avsett til eigenkapital så langt det er behov, jfr vedtak i representantskapet, overskytande vert utbetalt. Valle 02 11 2012 Arne Tronsen dagleg leiar
Sikring på sikt Økonomisk konsekvens av full volumsikring og valutasikring pr dato: Alle tabellar med MWh som utgangspunkt % sikra År Volum Pris i euro Terminkurs Pris i nok Kjøpspris Netto inntekt i kroner Brutto inntekt pr.10.10.12 96 % 2012 541 289 107,93 141 285 052 202 069 895 Usikra 21 909 Jmf.eiga utrekning 107,93 5 779 480 5 779 480 563 198 107,93 147 064 532 207 849 375 96 % 2013 541 626 115,93 133 786 713 199 077 225 Open pos. 21 572 37,95 7,4500 282,7275 115,93 6 098 998 6 098 998 563 198 115,93 139 885 711 205 176 223 82 % 2014 464 280 123,93 105 617 659 163 155 879 98 918 39,25 7,5600 296,73 123,93 17 093 030 29 351 938 Open pos. 563 198 123,93 122 710 689 192 507 817 62 % 2015 350 400 127,93 75 184 715 120 011 387 Open pos. 212 798 38,85 7,7000 299,15 127,93 36 434 210 63 657 458 563 198 127,93 111 618 925 183 668 845 42 % 2016 237 168 131,93 50 272 518 81 562 092 Open pos. 326 030 39,93 7,8200 312,25 131,93 58 790 577 101 803 715 563 198 131,93 109 063 095 183 365 807 19 % 2017 105 408 135,93 21 670 440 35 998 549 Open pos. 457 790 40,93 7,9200 324,1656 135,93 86 172 375 148 399 770 563 198 135,93 107 842 815 184 398 319 Montel.no Oppdatert 10.10.2012 Det som er prissikra er merka med raudt Noteringane er sluttprisar på Nasdaq 9.10.2012 og valutakurser pr 10.10.12 Pr d.d. har vi starta sikringar for kvartal 4 i år. For åra 2014-2017 har vi no gjennomført 1/3 av sikringane for 4. kvartal 2012. Sikringsgraden for 2012 er på 96,1 Note 1 Snittpris 2012 er pr i dag vurdert til 107,93/kWh-tapsleddet er vurdert på bakgrunn av rekneskap 2011. Sjølvkost SK er ikkje endeleg. Valutasikringa gjev bruttoinntekta. Prognose: OED-prisen aukar med 0,5 øre/kwh frå 2012 til 2013 og 0,4øre/kWh fram til og med 2015, fastleddet aukar med 0,3 øre pr år i 2013 og 2014. Sjølvkost 2012-2015 er justert jfr. avrekning 2011. Føresetnader: "Sikring på sikt" med sikra inntekter, simulert 100% sikring og eins utvikling av kjøpskostnad/overføringskostnad for alle kraftverka. Den prosentvise fordelinga før avsetting til eigenkapital vert lik den prosentvise fordelinga av nettoinntekta for 2012. Denne er no korrigert på bakgrunn av revidert rekneskap for 2011. 2012 2013 2014 2015 2016 Til fordeling 131 735 711 118 410 689 107 318 925 104 763 095 Avsetting eigenkap Fylket Sjå budsjett 7 000 000 2 000 000 - - Til fordeling etter avsetting 124 735 711 116 410 689 Kommune %-vis i 2013 Vedteken prognose Tilrådd prognose Fylket 60,82 % 69 810 000 73 127 139 70 017 381 65 271 370 63 716 914 Bykle 14,57 % 19 373 999 19 189 900 17 252 437 15 636 367 15 263 983 Valle 6,62 % 8 953 658 8 721 015 7 838 788 7 104 513 6 935 317 Bygland 5,02 % 6 499 896 6 613 399 5 944 217 5 387 410 5 259 107 Iveland 2,57 % 2 975 094 3 386 333 3 043 155 2 758 096 2 692 412 Evje og H 0,60 % 795 882 785 145 710 464 643 914 628 579 Åmli 2,84 % 3 421 826 3 741 628 3 362 864 3 047 857 2 975 272 Froland 3,62 % 4 212 000 4 764 742 4 286 467 3 884 945 3 792 424 Arendal 1,55 % 1 745 847 2 046 058 1 835 366 1 663 443 1 623 828 Grimstad 1,25 % 1 390 650 1 651 753 1 480 134 1 341 487 1 309 539 Birkenes 0,54 % 745 326 708 343 639 418 579 522 565 721 100,00 % Kontroll 119 924 178 124 735 455 116 410 689 107 318 925 104 763 095 Diff skuldast avrundingar I økonomiplanen er det lagt inn avsetting av eigenkapital Aust-Agder fylkeskommune med 7 mill kr i 2013 og 2 mill kr i 2014 og 0 i 2015. Dette må vurderast kvar år i økonomiplansamanheng.
2012 2013 2014 2015 2016 Brutto sikring på sikt 207 849 375 205 176 223 192 507 817 183 668 845 183 365 807 - kjøp av kraft inkl. nettariff 60 784 843 65 290 512 69 797 128 72 049 920 74 302 712 - avsett områderisiko 12 500 000 7 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 + meirverdi brukstid 3 300 000 3 300 000 3 300 000 3 300 000 3 300 000 + trading 500 000 750 000 750 000 750 000 750 000 - Avsett til egenkapital 10 439 162 7 000 000 2 000 000 0 0 - driftskostnader 5 900 000 5 200 000 5 200 000 5 200 000 5 200 000 + netto finansinntekter 0 1 850 000 1 850 000 1 850 000 1 850 000 Til fordeling: 122 025 370 126 585 711 116 410 689 107 318 925 104 763 095 Kommentarar: Brutto inntekter er budsjettert utifrå volumet på 563.198 MWh. Områderisiko 2012 er sett lik områderisiko 2011,områderisiko 2013 er vurdert til å vere på 7 mill kr, eller 1,7 pr Mwh Det er rekna med vinst trading kr 750.000 pr år frå 2013. Note 2 Dagleg leiar har auka sikringsgraden i okt-nov-des 2012 til 99 %, tilsvarande 96% for heile 2012 og auka sikringsgraden for 2013 til 96%. Bakgrunn: Dette vart gjort gjennom sikringshandlar den 25/9 for oktober, november og desember 2012 og q1,q2 og q3 2013 Auken i sikringsgraden tilsvarar 0,7 Mw på årsbasis og ligger innafor marginen på 1 Mw på årsbasis som vi har nytta tidlegare. Note 3 Dagleg leiar vil fastsetje tilgjengeleg sikringsvolum for 2014 innan 1/7 2013-inntil då skjer sikringa kvart kvartal på bakgrunn av eit volum på 563198 MWh. Valutasikringa gjev bruttoinntekta sikra volum. Note 4 Sikring 2017 starta 1. kvartal 2012.
Konsesjonskraftfondet - vaktar og forsvarar eigaranes rettar - tek vare på verdien og fører den attende til eigarane
Aust-Agder fylkeskommune 73 127 Bykle kommune 19 190 Valle kommune 8 721 Bygland kommune 6 613 Iveland kommune 3 386 Evje og Hornnes kommune 785 Åmli kommune 3 741 Froland kommune 4 764 Arendal kommune 2 046 Grimstad kommune 1 652 Birkenes kommune 708 Totalt 124 733 Inntektsprognosen er ikkje endeleg før styret og representantskapet har handsama budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 den 14. desember 2012. Prognosen vert sendt ut administrativt som underlag for budsjettarbeidet dykkar i samsvar med tidlegare praksis. Valle 16/10 2012 Arne Tronsen dagleg leiar
Saksmappenr: 2012/21-1 Arkiv: Sakshandsamar: Arne Tronsen Saksframlegg Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS Saksnummer Utval Møtedato 38/12 KAAIKS - Styret 30.11.2012 9/12 KAAIKS - Representantskapet 14.12.2012 Møteplan styret og representantskapet 2013 Dagleg leiar tilrår: Styret og representantskapet fastsetter møteplan for 2013. Saksprotokoll i KAAIKS - Styret - 30.11.2012 Handsaming: Framlegg: -møte styret- januar/februar: lik seminar i Oslo. Dato kjem seinare. -møte styret- april: Revsnes 26.4.13 -møte styret/rep.skap-juni: Arendal 20.-21.6.13 -møte styret-september: Froland 20.9.13 -møte styret/rep.skap- desember: Iveland 6.12.13 Framlegget vart samrøystes vedteke. Vedtak: -møte styret- januar/februar: lik seminar i Oslo. Dato kjem seinare. -møte styret- april: Revsnes 26.4.13 -møte styret/rep.skap-juni: Arendal 20.-21.6.13 -møte styret-september: Froland 20.9.13 -møte styret/rep.skap- desember: Iveland 6.12.13 Saksutgreiing: 1. Bakgrunn for saka 2. Saksopplysningar Det er utarbeidd årshjul for verksemda vår. 3. Vurdering
Møteplanen bør vere tilpassa årshjulet og koordinert med møteverksemda hos eigarane. Eg tilrår at at styremøta vert halde slik: 1.styremøte i månadsskifte januar/februar 2. styremøte i 2. halvdel av april 3. styremøte i starten av juni 4. styremøte i månadsskifte september/oktober 5. styremøte i starten av desember Det bør haldast to representantskapsmøte; eitt møte i juni og eitt i desember. Valle, den 14.11.2012 Arne Tronsen dagleg leiar Vedlegg: Årshjul
14112012 ATR Arne Tronsen Årshjul-KAAIKS LRY Laila B. Rysstad Administrasjon Ansvarleg Ansvarleg Jan Oppstart rekneskapsavslutning Utviklingssamtale DL og rådgjevar ATR Rapport krafthandel LRY Styremøte år 1 i perioden Informasjon Feb Rapport krafthandel LRY Seminar Informasjon Mars Rekneskapsavslutning/årsmelding ATR Rapport krafthandel LTY Møte adm. Og styreleiar Evaluering av risikostrategi GMH/LRY Informasjon April Oppstart budsjett og økonomiplan Lønssamtale DL og rådgjevar ATR Rapport krafthandel LRY Styremøte og seminar Informasjon Mai Tertialrapport LRY Rapport krafthandel Rapport strategiplan LRY/ATR Møte adm. Og styreleiar Informasjon LRY/GMH Juni Rapport krafthandel LRY Styremøte/representantskapsmøte Evaluering av risikostrategi Kontroll sjølvkost SKK Lønssamtale DL styreleiar/nestleiar ATR Gjennomgong av strategiplan Endeleg sikringsvolum leveringsår 1 ATR Juli Rapport krafthandel LRY August Rapport krafthandel LRY ATR Informasjon September Rapport krafthandel LRY Budsjett og økonomiplan ATR Tertialrapport 2 ATR Endring av risikostrategi LRY/ATR Styremøte Endring/ajourføring strategiplan LRY/GMH Informasjon Oktober Rapport krafthandel LRY Møteplan styret ATR/GMH og styreleiar ATR Informasjon November Rapport krafthandel LRY Rekneskap pr 1/11 ATR Informasjon Desember Rapport krafthandel LRY Arkivering av logg for året LRY Informasjon Styremøte/representantskapsmøte Atr