Innkalling til møte i KIKS - Styret kl. 11:00 i Vennesla

Transkript

1 Side 1 av 1 Medlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemer får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling. Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå til Anne Liv Lidtveit på tlf eller e-post post@konsesjonskraft.no Valle, Innkalling til møte i KIKS - Styret kl. 11:00 i Vennesla Til handsaming: Saksnr Innhold PS 14/15 Godkjenning av møteprotokoll PS 15/15 Referatsaker PS 16/15 Orienteringar Orienteringssaker OS 2/15 Kraftgrunnlag og konsesjonskraftpris Sira-Kvina OS 3/15 Orientering om rekneskap 2014 OS 4/15 Status forhandlingar med konsesjonærar PS 17/15 Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning PS 18/15 Status strategiplan PS 19/15 Drøftingssaker DR 1/15 Førebels evaluering trading 2014 PS 20/15 Risikostrategi PS 21/15 Revidering beredskapsplan PS 22/15 Budsjettrevisjon 2015 PS 23/15 Styreevaluering 2015 Gro Anita Mykjåland Fungerande styreleiar Arne Tronsen Dagleg leiar -1-

2 Saksnr Innhold PS 14/15 Godkjenning av møteprotokoll PS 15/15 Referatsaker PS 16/15 Orienteringar Orienteringssaker OS 2/15 Kraftgrunnlag og konsesjonskraftpris Sira-Kvina OS 3/15 Orientering om rekneskap 2014 OS 4/15 Status forhandlingar med konsesjonærar PS 17/15 Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning PS 18/15 Status strategiplan PS 19/15 Drøftingssaker DR 1/15 Førebels evaluering trading 2014 PS 20/15 Risikostrategi PS 21/15 Revidering beredskapsplan PS 22/15 Budsjettrevisjon 2015 PS 23/15 Styreevaluering

3 -3-

4 PS14/15Godkjenningavmçteprotokoll -4-

5 PS15/15Referatsaker -5-

6 PS16/15Orienteringar -6-

7 Orienteringssaker -7-

8 Orienteringssaker OS3/15Orienteringomrekneskap2014 OS4/15Statusforhandlingarmedkonsesjonærar PS17/15Rapportering-hedging,tradingogformuesforvaltning PS18/15Statusstrategiplan -8-

9 PS19/15Drçftingssaker PS20/15Risikostrategi -9-

10 Drçftingssaker -10-

11 Drçftingssaker -11-

12 -13-

13 Saksmappenr:2012/19-11 Arkiv: X26 Sakshandsamar: Anne Liv Lidtveit Saksframlegg Konsesjonskraft IKS Saksnummer Utval Møtedato 21/15 KIKS - Styret Revidering beredskapsplan Dagleg leiar tilrår: Revidert beredskapsplan blir vedtatt. Saksutgreiing: 1. Bakgrunn for saka Gjeldande beredskapsplan blei vedtatt november Saksopplysningar Det er gjort mindre endringar sommaren 2014 som førebuing til Stein Magne Schanke sitt vikariat for rådgjevar Glenn Qvam Håkonsen mens han var i permisjon hausten Desse mindre endringane var i all hovudsak endringar av namn på aktuelle stader, og blei ikkje lagt fram for styret. Den administrative risikoen har vore den største risikofaktoren i Konsesjonskraft IKS. Ved tilsetting av Stein Magne Schanke har risikoen minka noko, men ein erkjenner at det framleis er ein administrativ risiko i KIKS. Dagleg leiar arbeider kontinuerleg med risikostyring og risikoredusering. Beredskapsplanen er det viktigaste tiltaket i dette arbeidet. 3. Vurdering KIKS driv ei verksemd som krev dagleg overvaking, kontroll og operativ handel med kraft og valutasikring, og vi treng derfor å førebu oss godt på akutte hendingar som reduserer kapasiteten. I det reviderte utkastet til beredskapsplan er det definert 4 framtidsbilete: 1) Ansvarleg krafthandlar er ikkje i arbeid 2) Dagleg leiar er ikkje i arbeid 3) Dagleg leiar og ansvarleg krafthandlar er ikkje i arbeid 4) Dagleg leiar og rådgjevar er ikkje i arbeid Ved behov dekker tenesteavtalen med Valle kommune behovet for assistanse på kort sikt. -14-

14 Nødvendige, formelle tiltak er definert i vedlegga til planen. Beredskapsplanen blir sendt ut med alle nødvendige vedlegg, med unntak av vedlegg 16 risikostrategi. Bakgrunnen for dette er at den ikkje er gjenstand for revisjon i denne saka, men er tenkt revidert i eiga sak på eit seinare tidspunkt. Valle, den Arne Tronsen dagleg leiar Vedlegg 1 Revidert beredskapsplan

15 -16-

16 -17-

17 -18-

18 -19-

19 -20-

20 -21-

21 -22-

22 -23-

23 -24-

24 -25-

25 -26-

26 -27-

27 -28-

28 -29-

29 -30-

30 -31-

31 -32-

32 -33-

33 Saksmappenr:2014/19-3 Arkiv: Sakshandsamar: Arne Tronsen Saksframlegg Konsesjonskraft IKS Saksnummer Utval Møtedato 22/15 KIKS - Styret KIKS - Representantskapet Budsjettrevisjon 2015 Dagleg leiar tilrår: Budsjett 2015 vert endra i samsvar med vedlagte rekneark dagsett 24/ Saksutgreiing: 1. Bakgrunn for saka Budsjettet er lagt fram før kjøpskostnadene er kjent og før nettap og områdeprisen er avrekna for foregåande år. 2. Saksopplysningar OED prisen er fastsett til 10,6 øre pr kwh og a konto pris Sira-Kvina er sett til 9,6 øre pr kwh. Nettapet i 2014 var monaleg høgare enn pårekna- dette er no vidareført for Det er og teke høgde for same negative områdeprisen i 2015 som det var i Vurdering I framlagte budsjett med førebelse avrekningar både for Vest-Agder og Aust-Agder går det fram at utsendte prognose er innafor pårekna inntekter. Korleis eventuelle meirinntekter skal disponerast, vert vedteke i samband med desisjonen av rekneskapen ved halvårsskiftet Valle, den Arne Tronsen dagleg leiar -34-

34 Vedlegg 1 Budsjettrevisjon

35 Revidert Budsjett DriftsinntekteSal av kraft Aust-Agder Sal av kraft Vest-Agder Meirverdi brukstid Områdepris Aukar Trading Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønskostnader inkl arbgavg og pensjon( Styret/representantskapet-godtgjering Rekneskap og revisjon Juridisk bistand Aukar Hydrologisk bistand Forvaltarhonorar Gebyr spot Gebyr ordinær sikring Gebyr xtra ordinær sikring Strategiplan Kompetanseheving Husleige/tenestekjøp Leige maskiner Reiseutgifter Andre kontorutgifter Controller Møte Gebyrer/kontingenter Forsikringar Til rådvelde for styret Sum driftsutgifter Kjøp av kraft Aust-Agder nedgang OED&SK pris. Kjøp av kraft Vest-Agder Bjelland OED, Sum varekostnad Til utbetaling Aust-Agder 3årig snitt Utbetalast deltakarane Vest-Agder Korrigering Sirdal Sum driftsutgifter og utbetaling deltakere Netto driftsinntekt Finansinntek Renteinntekter likviditet Inntekter plassering av reservekapital Sum finansinntekter FinansutgifteGarantikostnader Disagio Sum finansutgifter Netto finansutgift Inntektsføring driftsfond Domslutning Saurdal Overskott før avsetting til reservekapital

36 Avsett reservekapital Vest-Agder Reserve sjølvkost Mandalsvassdraget Mulig auka avsetning VA Avsett finansinntekt Avsett reservekapital AA Avsetting Sira-kvina avvik Overskott Valle Arne Tronsen dagleg leiar -37-

37 Saksmappenr:2011/3-9 Arkiv: 033 Sakshandsamar: Arne Tronsen Saksframlegg Konsesjonskraft IKS Saksnummer Utval Møtedato 23/15 KIKS - Styret Styreevaluering 2015 Dagleg leiar tilrår: Styret gjennomfører eigenevaluering. Saksutgreiing: 1. Bakgrunn for saka Konsesjonskraft IKS har som overordna målsetting å vere ein leiande nasjonal forvaltar av konsesjonskraftrettane. All vår verksemd byggjer på verdiane tryggleik, kvalitet og truverde. 2. Saksopplysningar Representantskapet har vedteke instruks for styret og strategiplan. Strategiplanen og kompetanseheving er faste punkt på kvart styremøte. Dagleg leiar arbeider kontinuerleg med å avdekke risikofaktorar og finne fram til naudsynte mottiltak for å redusere risiko. Ein legg opp til medarbeidarsamtale med dagleg leiar i forkant av styreevalueringa. 3. Vurdering Dagleg leiar vil peike på fire kritiske suksessfaktorar for verksemda vår: - Er styret på det strategiske sporet? - Får styret naudsynt kompetanseheving? - Er samhandlinga mellom styret og dagleg leiar god? - Har selskapet tilgang på rett kompetanse i den daglege drifta? Valle, den Arne Tronsen dagleg leiar Vedlegg 1 Spørsmål til styret ved eigenevaluering -38-

38 Notat til styreleiar frå dagleg leiar Eigenevaluering av styret. Eg vil tilrå at styret gjennomfører ein årleg eigenevaluering. Kva er oppgåve og ansvarsfordelinga? Dagleg leiar: - Har ansvar for den dagleg drifta av selskapet. - Skal arbeide i samsar med selskapsavtalen, vedtekne strategiar og vedteke budsjett. - Skal arbeide aktivt for å nå dei måla selskapet har vedteke. - Skal bruke kunnskapen sin om selskapet og om selskapet sitt ressurstilfang til å kome med framlegg til styret om strategiske val og tiltak.dagleg leiar skal følgje etiske og sunne forvaltningsmessige prinsipp og arbeide til beste for selskapets omdømme og skal kvalitetssikre alle avgjerder og prosessar som har juridiske konsekvensar for selskapet. - Skal syte for at styret får dei rette sakene til handsaming. - Skal forstå ansvaret og oppgåvene til styret. - Skal informere og halde styret oppdatert om viktige avgjerder som vert gjort av leiinga. - Skal utarbeide tilfredsstillande styrepapirer til styresakene og sjå til at alle styremedlemene får den same informasjonen til same tid. - Skal rapportere om selskapets utvikling. - Skal sette i verk vedtak. Styreleiar: - skal sjå til at styret handsamar dei sakene som høyrer inn under styret sitt ansvar. - Skal leie handsaminga i styret - Skal få styret til å fungere som eit godt kollegium. - Planlegger kvart styremøte saman med dagleg leiar. - Syter for at dagleg leiar oppfyller utgreiingsplikta si. - Ser til at møteinnkalling og varsling vert gjevne til rett tid. - Strukturerer styrearbeidet til dømes gjennom årsplan/årshjul. - Ser til at dei rette sakene kjem på sakslista - Er bindeleddet mot dagleg leiar. - Skal ha medarbeidarsamtale med dagleg leiar og forhandlar løn. - Held kontakt med revisor - Følgjer opp styrevedtak saman med dagleg leiar - Ser til at styreprotokollene reflekterer styremøtet - Kaller inn til ekstraordinært styrmøte når dette er naudsynt Kva er styrets arbeid og rolle i styremøtet? Forstå - Stille spørsmål gjere vedtak. -39-

39 Evaluering av styret Styret bør evaluere seg sjølv kvart år. Målsettingar: Gjere styrearbeidet betre og soleis utvikle verksemda til beste for eigarane. Optimalisere samspelet i styret og utvikle tilhøvet til dagleg leiar. Utvikle styret som gruppe Utvikle tilhøve til eigarane Kva bør evalueringa dekke? - Er målsettingane med selskapet klåre for styret? - Er samansetjinga av styret og kompetansen i styret dekkande i høve målsettingane med selskapet? - Er arbeidsplanen god? - Er arbeidsforma vår rett? - Får vi tilfredsstillande styrepapirer? - Er vedtaka og konklusjonane våre klåre? Individuelt: Korleis evaluerer du deg sjølv og ditt bidrag til styrearbeidet? Korleis evaluerer du dei andre medlemene og deira bidrag? Korleis evaluerer du dagleg leiar og hans arbeid i høve til styret? Spørsmål til diskusjon i evalueringsarbeidet: - Kva slag forventningar har eigarane, samarbeidspartar og dagleg leiar til styret? - Innfrir vi/eg desse forventningane? - Nyttar vi tida rett? - Er vi trygge på at vi får rett informasjon? - Har vi gode oppfølgingssystem? Planlegging/struktur: Dagleg leiar viser til at det ligg føre instruks for styret og dagleg leiar. Det er utarbeidd delegasjonsreglement for dagleg leiar. Møteverksemda er styrt av eit årshjul. Dagleg leiar har utvikla eit loggsystem for alle operative tiltak inklusive oppfølging av styre- representantskapsvedtak. Loggsystemet definerer utfordringar som krev styre- representantskapshandsaming. Loggsystemet vert vedlikehalde kvar veke. -40-