Møteprotokoll. KAAIKS - Styret. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørgulv Sverdrup Lund Leder Gro Anita Mykjåland Nestleder

Transkript

1 Møteprotokoll KAAIKS - Styret Møtestad: Tyholmen hotell Dato: Tid: 10:00 13:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørgulv Sverdrup Lund Leder Gro Anita Mykjåland Nestleder Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer Astrid Kyte Jon Rolf Næss Frå administrasjonen møtte: Namn Arne Tronsen Anne Liv Lidtveit Stilling Dagleg leiar Rådgjevar Andre som møtte: Namn Bent Sørensen Olav Flateland Funksjon Controller Revisor Godkjenning av innkalling og sakliste: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Arendal, Anne Liv Lidtveit Utvalssekretær Godkjenning av møteprotokoll

2 Saksnr PS 27/13 RS 10/13 RS 11/13 PS 28/13 PS 29/13 PS 30/13 PS 31/13 Innhold Referatsaker Utkast prosesskrift Borgarting lagmannsrett vedr Statkraft-Saurdal pumpekraftverk Oversyn pr. september kraftverk under bygging (dokument vert lagt fram i møte) Drøftingssaker Orienteringar Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning Godkjenning av møteprotokoll PS 32/13 Strategiplan PS 33/13 Oppbygging og bruk av eigenkapital- ny handsaming PS 34/13 Økonomiplan Budsjett 2014 PS 35/13 Endring av risikostrategin- rebalansering PS 36/13 Administrativ beredskapsplan- revidert oktober 2013 PS 37/13 Tillegg til kontrakt av 2011 mellom Otra Kraft DA og KAA IKS om levering av konsesjonskraft frå Brokke Nord og Sør og Skarg kraftverk PS 38/13 Rekneskapsrapport 1/ PS 27/13 Referatsaker Referatsakene vart tekne til orientering. RS 10/13 Utkast prosesskrift Borgarting lagmannsrett vedr Statkraft-Saurdal pumpekraftverk RS 11/13 Oversyn pr. september kraftverk under bygging (dokument vert lagt fram i møte) PS 28/13 Drøftingssaker Ingen drøftingssaker PS 29/13 Orienteringar Ingen orienteringar PS 30/13 Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning Dagleg leiar orienterte Resultatet av tilbakekjøpet av 2016 og 2017 som blei gjort i juni, veit vi ennå ikkje før vi har sikra det på nytt. Foreløpig er det ein vinst på ny sikring så langt.

3 PS 31/13 Godkjenning av møteprotokoll Dei som møtte skreiv under, manglar framleis nokre. Rådgjevar tek med permen fram til alle underskrifter er sikra. PS 32/13 Strategiplan Vedlagte utkast til strategiplan vert vedteke. Styreleiar la fram følgjande framlegg frå arbeidsgruppa: Namneendring til Konsesjonskraft IKS i samband med endring av selskapsavtalen. Styret stiller seg til rådvelde overfor forhandlingsutvalet i samband med revideringa av selskapsavtalen. Styret skal arbeide med korleis ein kan ta opp i seg nye eigarar frå Vest-Agder Styret skal arbeide med korleis ein kan opprette dotterselskap for sal av tenester Tilråding frå dagleg leiar og framlegg frå styreleiar vart samrøystes vedteke. Utkast til strategiplan for vert vedteke med desse tillegga: Namneendring til Konsesjonskraft IKS i samband med endring av selskapsavtalen. Styret stiller seg til rådvelde overfor forhandlingsutvalet i samband med revideringa av selskapsavtalen. Styret skal arbeide med korleis ein kan ta opp i seg nye eigarar frå Vest-Agder Styret skal arbeide med korleis ein kan opprette dotterselskap for sal av tenester PS 33/13 Oppbygging og bruk av eigenkapital- ny handsaming 1. Med verknad for budsjettåret 2014 skal utbetalingane til eigarane reknast ut som eit løpande tre-årig snitt- budsjettåret pluss to år. 2. Er beløpet til fordeling til eigarane for vedkomande år mindre enn 83 mill. kroner, skal eigenkapitalen nyttast slik at det vert 83 mill. kroner til fordeling. Dette under føresetnad av at eigenkapitalen ikkje vert mindre enn 25 mill. kroner. 3. Dersom eigenkapitalen vert større enn 73,8 mill. kroner kan styret vedtake utbetaling av overskytande til eigarane.

4 1. Med verknad for budsjettåret 2014 skal utbetalingane til eigarane reknast ut som eit løpande tre-årig snitt- budsjettåret pluss to år. 2. Er beløpet til fordeling til eigarane for vedkomande år mindre enn 83 mill. kroner, skal eigenkapitalen nyttast slik at det vert 83 mill. kroner til fordeling. Dette under føresetnad av at eigenkapitalen ikkje vert mindre enn 25 mill. kroner. 3. Dersom eigenkapitalen vert større enn 73,8 mill. kroner kan styret vedtake utbetaling av overskytande til eigarane. PS 34/13 Økonomiplan Budsjett 2014 Økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke i samsvar med vedlegg dagsett 7/ Ny normert fordeling av eigenkapital på eigarane vert vedteke i samsvar med vedlegg dagsett 21/ Strategi for oppbygging og bruk av eigenkapital vert handsama som eiga sak. Budsjett Inntektsprognose på totalt kr vert vedteke i samsvar med vedlegg dagsett 7/ Ramme driftsutgifter er på kr Styret kan disponerer inntil kr av driftsfond til kjøp av rådgjevingstenester og profileringstiltak/informasjonstiltak. Styret avgjer om ankesak andsynes Statkraft SF i Borgarting lagmannsrett som går i januar 2014 skal ankast vidare. Styret får fullmakt til å dekke økonomiske konsekvensar av eventuell rettskraftig dom gjennom bruk av eigenkapital. Ramme trading vert fastsett til 20 mill kr,eventuelt tap vert å dekke gjennom inntektsføring av eigenkapital. Om naudsynt skal det inntektsførast eigenkapital for å oppnå vedteken inntektsprognose. Økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke i samsvar med vedlegg dagsett 7/ Ny normert fordeling av eigenkapital på eigarane vert vedteke i samsvar med vedlegg dagsett 21/ Strategi for oppbygging og bruk av eigenkapital vert handsama som eiga sak. Budsjett Inntektsprognose på totalt kr vert vedteke i samsvar med vedlegg dagsett 7/ Ramme driftsutgifter er på kr

5 Styret kan disponerer inntil kr av driftsfond til kjøp av rådgjevingstenester og profileringstiltak/informasjonstiltak. Styret avgjer om ankesak andsynes Statkraft SF i Borgarting lagmannsrett som går i januar 2014 skal ankast vidare. Styret får fullmakt til å dekke økonomiske konsekvensar av eventuell rettskraftig dom gjennom bruk av eigenkapital. Ramme trading vert fastsett til 20 mill kr,eventuelt tap vert å dekke gjennom inntektsføring av eigenkapital. Om naudsynt skal det inntektsførast eigenkapital for å oppnå vedteken inntektsprognose. PS 35/13 Endring av risikostrategin- rebalansering Tillegg til risikostrategi, på side 2 2. avsnitt: Formulering i dag: Sikringa skal rebalanserast slik at den månadlege sikringa er mest mogeleg lik månadsblokkmodellen. Nytt tillegg: Gjennomføringa av rebalanseringa er delegert til dagleg leiar som kan delegere dette vidare. Dersom rebalanseringa ikkje vert gjennomført samtidig, skal dette rapporterast Tillegg til risikostrategi, på side 2 2. avsnitt: Formulering i dag: Sikringa skal rebalanserast slik at den månadlege sikringa er mest mogeleg lik månadsblokkmodellen. Nytt tillegg: Gjennomføringa av rebalanseringa er delegert til dagleg leiar som kan delegere dette vidare. Dersom rebalanseringa ikkje vert gjennomført samtidig, skal dette rapporterast PS 36/13 Administrativ beredskapsplan- revidert oktober 2013 Vedlagte utkast til beredskapsplan vert godkjent. Styreleiar får fullmakt til å konstituere dagleg leiar, jfr framtidsbilete 2,3 og 4. Styreleiar får fullmakt til å gje konstituert dagleg leiar prokura, jfr vedlegg IIA,IIIA og IVA til beredskapsplanen. Kst dagleg leiar får fullmakt til å inngå reviderte tenesteavtaler med Valle kommune og Aust-Agder fylkeskommune.

6 Utkast til beredskapsplan vert godkjent. Styreleiar får fullmakt til å konstituere dagleg leiar, jfr framtidsbilete 2,3 og 4. Styreleiar får fullmakt til å gje konstituert dagleg leiar prokura, jfr vedlegg IIA,IIIA og IVA til beredskapsplanen. Kst dagleg leiar får fullmakt til å inngå reviderte tenesteavtaler med Valle kommune og Aust-Agder fylkeskommune. PS 37/13 Tillegg til kontrakt av 2011 mellom Otra Kraft DA og KAA IKS om levering av konsesjonskraft frå Brokke Nord og Sør og Skarg kraftverk 1. KAA IKS inngår tilleggsavtale med Otra Kraft DA om a-konto levering av konsesjonskraft frå Brokke kraftverk utan avrekning fram til endeleg vedtak frå NVE. 2. KAA IKS inngår i same avtale med Otra Kraft DA, avtale om a-konto levering av konsesjonskraft med finansielt etteroppgjer etter at NVE har gjort endeleg vedtak om konsesjonskraftkvantum. 1. KAA IKS inngår tilleggsavtale med Otra Kraft DA om a-konto levering av konsesjonskraft frå Brokke kraftverk utan avrekning fram til endeleg vedtak frå NVE. 2. KAA IKS inngår i same avtale med Otra Kraft DA, avtale om a-konto levering av konsesjonskraft med finansielt etteroppgjer etter at NVE har gjort endeleg vedtak om konsesjonskraftkvantum. PS 38/13 Rekneskapsrapport 1/ Vedlagte rekneskapsrapport vert teken til orientering. Ramme driftsutgifter 2013 vert sett til kr Vedlagte rekneskapsrapport vert teken til orientering. Ramme driftsutgifter 2013 vert sett til kr