RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00

Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset Dato: 08.11.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Side 1

Saksnr Innhold PS 74/11 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 20.09.11 PS 75/11 Tertialrapport nr.2 2011 PS 76/11 PS 77/11 PS 78/11 Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS - Valg til representantskapet for perioden 2011-2015 Risør Turistinformasjon - Valg av representant til styret for perioden 2011-2015 Østre Agder overformynderi - Valg av vararepresentant til styret PS 79/11 Risør Museum - Valg av representant til styret for perioden 2011-2015 PS 80/11 Stipendkomiteen for unge talenter - Valg for perioden 2011-2015 PS 81/11 Utsmykkingskomiteen - Valg for perioden 2011-2015 PS 82/11 Stiftelsen Risør Etableringsfond - Valg for perioden 2011-2015 PS 83/11 Bruk av IKT til politisk arbeid PS 84/11 Bosetting av flyktninger 2012 Side 2

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2009/14-0 Arkiv: 033 Saksbeh: Eva Swane Dato: 21.09.2011 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 20.09.11 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 74/11 Formannskapet 08.11.2011 Rådmannens innstilling: Protokoll fra formannskapsmøte 20.09.11 godkjennes. Side 3

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2010/727-0 Arkiv: 151 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: 09.10.2011 Tertialrapport nr.2 2011 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 75/11 Formannskapet 08.11.2011 Bystyret Rådmannens innstilling: Investering: Ubrukte lånemidler prosjekt 0606 Nye IKT løsninger ble omdisponert til nedbetaling av gjeld i T-1/11. Disse var allerede omdisponert i T-2/10 og må korrigeres tilbake til prosjekt 0909 D-kino. Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp 09102 181 8700 0557 349.000 05101 181 8700 0557-349.000 02000 061 3730 0909 349.000 09102 061 3730 0909 349.000 Omdisponering av ubrukte lånemidler på prosjekt 0913 Toaletter Ungdomskolen ble i T-1/11 omdisponert til prosjekt 1053 Opprustning USK. Disse var allerede omdisponert til prosjekt 0909 D- kino i T-2/10 og må korrigeres tilbake til dette prosjektet. Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp 02000 091 2221 1053-304.000 09102 091 2221 1053 304.000 02000 061 3730 0909 304.000 09102 061 3730 0909-304.000 Følgende inntekter er ikke budsjettert tidligere, og foreslås avsatt til ubundne investeringsfond (se investeringsregnskapet bak i rapporten for henvisning til prosjekt) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp 07700 081 3150 0119-275.000 05480 081 3150 0119 275.000 07700 081 3339 0123-10.000 05480 081 3339 0123 10.000 09050 181 8702 0143-760.000 05480 181 8702 0143 760.000 07700 071 3258 0308-540.000 05480 071 3258 0308 540.000 07700 071 3150 0559-20.000 05480 071 3150 0559 20.000 07700 071 3150 0717-200.000 Side 4

05480 071 3150 0717 200.000 09202 181 8703 0821-260.000 05480 181 8703 0821 260.000 Progresjonen på prosjekt 0703 Søndeled skole går senere enn planlagt og det foreslås å utsette låneopptaket til dette prosjektet til 2012 som følge av mye ubrukte lånemidler fra 2010 som kan brukes i 2011. Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp 02500 091 2221 0703-20.300.000 09100 091 2221 0703 20.300.000 Arbeidene med utbedring Prestegata/kirkegata vil bli dyrere enn forventet som følge av overvannsproblematikken og nye tiltak ifm gatelys og beplantning. Merkostnadene foreslås dekket ved lånefinansiering. Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp 02305 081 3330 1044 100.000 09100 081 3330 1044-100.000 02305 082 3455 1045 50.000 09100 082 3455 1045-50.000 02305 082 3535 1046 150.000 09100 082 3535 1046-150.000 Drift Telling av barnehagebarn pr 15/9, samt ny beregning av tilskuddsats for tilskudd til private barnehager medfører en ekstra kostnad for kommunen på ca 223.000 som foreslås dekkes av disposisjonsfond. Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp 13704 101 2011 223.000 19400 181 8800-223.000 Ubrukte frie midler avsatt på fond fra tiltakspakken 2009 omdisponeres til bruk innen Teknisk Drift som følge av økte kostnader til vedlikehold innen naturforvaltningen. Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp 12300 081 3600 120.000 19500 081 3600-120.000 Prognosen for rentekostnader tilsier at vi vil få et merforbruk på ca 500.000 ved årets utgang. Detter foreslås inndekket ved økning av renteinntekter på tilsvarende beløp som følge av god likviditet. Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp 15000 181 8700 500.000 19000 181 8700-500.000 Prognosen for kalkulatoriske renter fra VAR området tilsier at vi står overfor en svikt på ca 565.000 ifht budsjett som følge av lave renter. Rådmannen foreslår dette inndekket ved bruk av merinntekt fra Agder Energi (kr.400.000) og økte renteinntekter (kr.165.000) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp 17901 181 8700 565.000 19000 181 8700-165.000 19050 181 8702-400.000 Side 5

Rådmannens innstilling tas til følge og nye netto driftsrammer settes dermed for enhetene som følger. Enhet Rev. budsjett 2011 T-2/11 Opprinnelig budsjett 2011 Plan og Utvikling 11 087 000 11 051 000 Støttefunksjoner 17 998 000 17 952 000 Politisk sekretariat 10 231 000 10 191 000 Habilitering 32 565 000 32 535 000 Omsorg 78 957 000 78 827 000 Kultur drift 3 095 000 3 069 000 Byggesak 1 113 000 1 094 000 Teknisk Drift 11 432 000 11 368 000 Eiendomsforvaltning 24 038 000 23 970 000 Barnehage og Ungdomstjeneste 37 761 000 35 557 000 Barneskoler 46 172 000 45 856 000 Ungdomskole og Voksenopplæring 26 975 000 26 927 000 Kvalifisering 29 993 000 29 931 000 Felles utgifter og inntekter -329 084 000-326 628 000 Avsetninger -2 333 000-1 700 000 0 0 Side 6

Kort resymé Ved utgangen av hvert tertial fremlegges regnskapet til politisk orientering. Tertialrapporten skal gi formannskap og bystyret et oversiktsbilde av kommunens økonomiske situasjon ved utgangen av det tilbakelagte tertial. De enkelte enheter vil gi sine respektive hovedutvalg en egen orientering om den økonomiske situasjon for det enkelte tjeneste-/ rammeområde. Saksopplysninger Tertialrapporten starter med å gi en oversikt over kommunens felles inntekter og utgifter da disse legger my av grunnlaget for rammer og endring av rammer for den enkelte enhet. Det vil innledningsvis også bli gitt en overordnet vurdering av utviklingen av lønnskostnadene i og med at dette er den største delen av kommunens utgifter. Videre gir tertialrapporten en oversikt over økonomisk status for de enkelte enheter i kommunen, samt kommentarer til eventuelle utfordringer. Enhetenes budsjetter ligger ihht vedtatt budsjettrammer. Budsjettet blir ikke lagt om til ny organisasjonsstruktur i inneværende år, men blir først hensyntatt i budsjettet for 2012. Forhold som anses å være under kontroll kommenteres ikke. Status i investeringsregnskapet vil bli behandlet kort i slutten av rapporten, sammen med en oversikt over finansforvaltningen. Avsnittet rundt vurderinger vil bli viet drøfting av kommunens behov for å tilpasse budsjettet ifht endringer som er skjedd i rammevilkår etter at budsjettet ble vedtatt. Konklusjonen vil bli viet de vedtak som er nødvendig å fatte i forbindelse med denne rapporten. Side 7

Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter pr.31/08-2011 Regnskap pr.31.08-11 Rev. budsjett 2011 Prognose 2011 Avvik Opprinnelig Budsjett 2011 17280 Mva. komp investeringer -957 175-5 900 000-5 900 000 0 1) -5 900 000 17901 Motpost kalk.renter VAR området 0-3 744 000-3 179 000 565 000 7) -3 744 000 17902 Interne overføringer (bl.a.havn) 0-1 788 000-1 788 000 0-1 717 000 17902 Nedskrivning Risør kirke 0-58 000-58 000 0-87 000 18000 Rammetilskudd fra staten -106 491 293-151 927 000-152 076 000-149 000 2) -151 927 000 18001 Inntektsutjevning -15 155 251-24 295 000-22 867 000 1 428 000 2) -24 295 000 18002 Skjønnsmidler -980 000-1 400 000-1 400 000 0-1 400 000 18004 Distriktstilskudd -2 797 900-3 997 000-3 997 000 0-3 997 000 18101 Reform 97-218 712-437 000-437 000 0-437 000 18102 Kompenasjon fra Husbanken 0-3 795 000-3 795 000 0-3 795 000 18700 Skatt på formue og inntekt -75 464 194-120 736 000-122 422 000-1 686 000 2) -120 736 000 18740 Eiendomsskatt verk & bruk -609 816-900 000-900 000 0-900 000 18750 Eiendomsskatt -8 184 796-12 900 000-12 900 000 0-12 900 000 19900 Motpost avskrivninger -16 644 005-18 968 000-20 776 000-1 808 000 6) -18 968 000 Sum frie inntekter -227 503 142-350 845 000-1 650 000-350 803 000 Finansinntekter 19000 Renteinntekter -531 771-1 540 000-2 500 000-960 000 3) -1 540 000 19050 Utbytte Agder Energi AS -9 732 963-9 300 000-9 700 000-400 000 4) -9 300 000 19203 Mottatte avdrag Tjenna bh -5 000-10 000-10 000 0-10 000 19300 Disp. av tidl. overskudd -11 071 681 0-11 071 000-11 071 000 0 19400 Bruk av disposisjonsfond 0-913 000-1 136 000-223 000 0 Sum finansinntekter -21 341 415-11 763 000-12 654 000-10 850 000 Samlede inntekter -248 844 557-362 608 000-14 304 000-361 653 000 Finanskostnader 11301 Bankgebyrer 201 167 200 000 400 000 200 000 200 000 12700 Kjøp av konsulenttj 19 800 0 20 000 20 000 0 12902 Internkjøp- kun mot 7900 0 80 000 80 000 0 80 000 14707 Tap på fordringer og garantier 0 0 0 0 15000 Renteutgifter 9 989 572 14 840 000 15 340 000 500 000 5) 14 900 000 15005 Overkurs 2004 0 908 000 908 000 0 908 000 15100 Betalte avdrag 7 789 900 15 000 000 15 000 000 0 15 000 000 15101 Avdrag båtplasser (innsk) 0 50 000 50 000 0 50 000 15400 Avsetning til disp.fond 11 071 681 343 000 11 414 000 11 071 000 1 663 000 15700 Overføring til investeringsregnskapet 0 1 880 000 1 880 000 0 1) 1 880 000 15900 Avskrivninger tilskudd vann 73 505 386 000 73 000-313 000 386 000 Sum finanskostnader 29 145 625 33 687 000 11 478 000 35 067 000 Til fordeling drift -219 698 932-328 921 000-2 826 000-326 586 000 Fordelt på enhetene 232 463 107 328 921 000 0 326 586 000 Mer(+) -/Mindre-forbruk drift 12 764 175 0-2 826 000 0 Tabell 1: status felles inntekter og utgifter Kommentarer til felles inntekter og utgifter: 1. Mva-kompensasjon Det er budsjettert med nto kr.4,02 mill i mva-kompensasjon for 2011. Etter 2 tertial har vi mottatt 0,6 mill i nto kompensasjonsinntekt tilsvarende 15 %. Den lave andelen etter 2 tertial legger grunnlag for svikt på årsbasis, men som følge av at mye av denne inntekten påløper i siste tertial ønsker vi ikke å gjøre noen reguleringer på budsjettet i denne runden. 2. Skatt- og rammetilskudd Risør kommune følger KS prognosemodell ved budsjettering og oppfølging gjennom åre. Siste prognose viser at svikten avtar ved økt skatteinngang, som medfører en nedjustering av inntektsutjevningen. Netto vil skattene øke med ca 1.485 ifht siste prognose (mai-11). Totalt Side 8

sett viser prognosen at vi vil motta ca 407.000 mer i skatt og rammetilskudd enn budsjett ved årets utgang. 3. Renteinntekter Påløpne ikke bokført renteinntekter etter 2.tertial utgjør ca 1,9 mill. og medfører at vi vil komme ut en del bedre enn budsjett. Forklaring på den økte renteinntekten ligger i den store andelen med ubrukte lånemidler som vi har i likviditeten vår. 4. Utbytte fra Agder Energi Risør kommune har mottatt ca 10,5 mill i utbytte fra Agder Energi for 2010, hvorav kr.761.000 må føres som en investeringsinntekt, og resterende kr.9.733.000 er ført i drift. Dette medfører en merinntekt på ca kr.432.000 mot budsjett 5. Renteutgifter Renteutgiftene for 2011 ble lagt på et estimat på en snittrente på 3,29 %. Etter 2 tertial ligger vi an til et merforbruk på ca kr.500.000. Rentebanen er nedjustert fra Norges bank, men pengemarkedet strammer seg til som følge av den økonomiske usikkerheten i Sør-Europa og USA, og rentene stiger som følge av dette. Rådmannen foreslår inndekning av forventet merforbruk på renter i sin innstilling. 6. Avskrivninger Årets avskrivninger er ført i august og belastet regnskapet på driftsenhetene, og motpost på fellesområdet. Budsjettet må reguleres for å tilpasse til avskrivningene, som vil medføre at enhetene vil ligge bedre an mot budsjett, og motposten på fellesområde økte tilsvarende. Avskrivninger på VAR området bokføres i siste tertial. 7. Kalkulatorisk renter fra VAR Renteutviklingen i 2011 gir også utslag på statsobligasjonene som legges til grunn for den kalkulatoriske renten som kommer fra VAR-områdene. Basert på gjennomsnittlig 3-årig statsobligasjon januar-september vil vi stå overfor en svikt i denne inntekten på ca 565.000 forutsatt flatt ut året. Rådmannen foreslår inndekning av svikten i sin innstilling. Avsetninger Lønns- og pensjonsavsetninger Regnskap pr. 31/8-11 Revidert budsjett 2011 Prognose 2011 Avvik Opprinnelig Budsjett 2011 149001005 Lønnsoppgjør - 332 000 332 000 105011005 Lærlinger - 957 000 957 000 149001004 Seniortiltak - 219 000 219 000 177001700 Premieavvik - (7 000 000) (7 000 000) 1) 2) 3) 4) - 3 000 000-957 000-400 000 (7 000 000) 171001800 Div felles innt/kostnad (501 098) - 0 5) 0-6) 115011005 Kurs / Opplæringsplan - 500 000 500 000-500 000 SUM -501 098-4 992 000-4 992 000 0-2 143 000 Tabell 2: lønn og pensjonsavsetninger pr.30/4 1. Lønnsoppgjør Årets mellomoppgjør er kompensert ut i driftsenhetene i andre tertial, og det gjenstår kr.332.000 igjen av budsjettet til lønnsoppgjøret i kapittel 5 som utbetales i november. Side 9

2. Lærlinger Risør kommune har 7 lærlinger som er ihht vedtak. Disser jobber rundt om i organisasjonen, og enhetene vil bli kompensert i siste tertial. Hele beløpet forventes å gå med. 3. Seniortiltak Enhetene som har ansatte som benytter seg av seniortiltak er blitt kompensert med dette i 1 tertial. Forbruket pr dd viser at denne avsetningen ikke vil holde hele året men få et lite merforbruk i størrelsen kr.50.000-100.000 4. Premieavvik pensjon Aktuarberegninger fra pensjonsselskapene viser at forventet premieavvik vil komme opp i ca 11,5 mill ved årets slutt. Rådmannen har bedt pensjonsselskapet finansiere siste termin ved bruk av premiefond med ca 4,5 mill som vil delvis nøytralisere merforbruk ved årsslutt. Budsjettet vil bli regulert i siste tertial. 5. Felles inntekt/kostnad Feriepenger fra NAV for fjorårets sykepenger inntektsføres her av praktiske årsaker. Økonomisk oversikt drift Side 10

DRIFTSINNTEKTER Regnskap pr.31.08.11 Revidert Budsjett Budsjett 2011 Regnskap 2010 Brukerbetalinger -8 423 020-13 244 000-13 244 000-14 184 668 Andre salgs- og leieinntekter -33 745 032-49 536 000-49 536 000-57 397 097 Overføringer med krav til motytelser -29 957 803-65 631 000-62 573 000-85 681 901 Rammetilskudd fra staten -125 424 444-181 619 000-181 619 000-130 026 814 Andre statlige overføringer -9 583 269-15 693 000-14 482 000-36 684 725 Andre overføringer -508 147-200 000-200 000-1 009 859 Skatt på inntekt og formue -75 464 194-120 736 000-120 736 000-130 764 373 Eiendomsskatt -8 794 612-13 800 000-13 800 000-13 799 123 Sum driftsinntekter -291 900 521-460 459 000-456 190 000-469 548 560 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 159 150 806 235 879 500 232 198 500 231 800 325 Sosiale utgifter 48 507 957 75 789 000 74 628 000 67 336 631 Kjøp som inngår i kommunal prod. 36 427 735 50 830 500 49 748 500 51 539 107 Kjøp som erstatter egen prod. 34 240 857 52 458 000 40 575 000 49 443 859 Overføringer 19 124 952 23 659 000 34 107 000 38 700 064 Avskrivninger 16 644 005 18 969 000 18 969 000 18 529 557 Fordelte utgifter 725-517 000-517 000 0 Sum driftsutgifter 314 097 037 457 068 000 449 709 000 457 349 543 Brutto driftsresultat 22 196 516-3 391 000-6 481 000-12 199 017 EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak -10 264 812-10 840 000-10 840 000-11 270 799 Mottatte avdrag på lån -47 836-160 000-160 000-98 980 Sum eksterne finansinntekter -10 312 648-11 000 000-11 000 000-11 369 779 Finansutgifter Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter 10 016 610 15 749 000 15 809 000 15 239 530 Avdragsutgifter 7 789 925 15 050 000 15 050 000 13 302 618 Utlån 12 983 150 000 150 000 69 058 Sum eksterne finansutgifter 17 819 518 30 949 000 31 009 000 28 611 206 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 7 506 870 19 949 000 20 009 000 17 241 427 Motpost avskrivninger -16 644 005-18 968 000-18 968 000-18 529 557 Nettodriftsresultat 13 059 381-2 410 000-5 440 000-13 487 147 INTERNE FINANSTRANSAKSJONER Bruk av avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindre forb -11 071 681 0 0-1 036 029 Bruk av disposisjonsfond 0-913 000 0 0 Bruk av bundne fond -957 565-10 519 000-9 902 000-14 464 061 Sum bruk av avsetninger -12 029 246-11 432 000-9 902 000-15 500 090 Avsetninger Overført til investeringsregnskapet 0 1 980 000 1 980 000 1 509 199 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 Avsetninger disposisjonsfond 11 071 681 343 000 2 106 000 347 029 Avsetninger til bunde ford 662 360 11 519 000 11 256 000 16 059 329 Avsetninger til likviditetsreserve 0 0 0 0 Sum avsetninger 11 734 041 13 842 000 15 342 000 17 915 557 Udisponert mindreforbruk (overskudd) -11 071 681 Til inndekning senere år (underskudd) 12 764 175 0 0 0 Resultat etter finanstransaksjoner 12 764 175 0 0-11 071 681 Side 11

Tabell 3: Økonomisk oversikt drift Oversikten viser at Risør kommune etter 2 tertial har et underskudd på ca 12,7 mill. Dette underskuddet skyldes at ikke kostnader og inntekter er fordelt jevnt ut over året, men jevner seg ut i siste tertial. Se videre oversiktene for hver enkelt enhet og tabellen felles inntekter og kostnader for ytterligere spesifisering av driften, og prognose for 2011. Status netto lønnskostnader Enhet Regnskap pr.31/8-11 Rev. Budsjett Rest budsjett Opprinnelig Budsjett Forbr % Plan og Utvikling 4 078 984 6 021 000 1 942 016 6 009 000 67,75 % Støttefunksjoner 5 563 810 8 828 000 3 264 190 8 750 000 63,02 % Politisk sekretariat 3 259 312 4 794 000 1 534 688 4 782 000 67,99 % Habilitering 31 994 149 46 780 000 14 785 851 46 381 000 68,39 % Omsorg 53 301 944 82 605 000 29 303 056 80 956 000 64,53 % Kultur drift 2 166 481 3 454 000 1 287 519 3 418 000 62,72 % Byggesak 2 390 247 4 157 000 1 766 753 4 141 000 57,50 % Teknisk Drift 5 885 351 8 012 000 2 126 649 8 003 000 73,46 % Eiendomsforvaltning 8 342 662 13 136 000 4 793 338 13 124 000 63,51 % Barnehage og Ungdomstjeneste 12 354 632 19 291 000 6 936 368 19 053 000 64,04 % Barneskoler 29 200 749 45 863 000 16 662 251 45 307 000 63,67 % Ungdomskole og Voksenopplæring 18 785 225 28 693 000 9 907 775 28 200 000 65,47 % Kvalifisering 19 298 392 30 301 000 11 002 608 28 972 000 63,69 % Sum pr.31.08.2011 196 621 938 301 935 000 105 313 062 297 096 000 65,12 % Tabell 4: Status netto lønnskostnader Ved normalt fordelt fast lønn skal lønnsforbruket i % være 63,12 pr.31.08-11. Etter 2 tertial ligger vi 2 % over normen, som tilsvarer omtrent 6 mill. Mye av dette skyldes økte lønnskostnader som gjenspeiler seg i høyere inntekter på den aktuelle enheten. Dette gjelder spesielt innen Habiliteringstjenesten. Noen kommentarer til de største avvikene fra normen: 1. Enhet for Plan og utvikling ligger høyt med ca 4,6 % over budsjett. Skyldes hovedsakelig overlapp lønn næringssjef og høyere lønn enn budsjettert på turistsjef ifm nyansettelse. 2. Enhet for Byggesak ligger lavt som følge av vakanser på oppmåling. Denne kostnaden kommer igjen under kjøp av konsulenttjenester. 3. Enhet for Teknisk drift ligger høyt som følge av innleid ekstrahjelp på parkeringstjenesten. 4. Enhet for Ungdomskolen og voksenopplæring ligger høyt som følge av at aktiviteten er høy på VIRK. VIRK har utfordringer rundt det å tilpasse ressursene til driftsnivået da dette varierer og er noe uforutsigbart gjennom året. Økt aktivitet vil igjen også øke refusjon/salg noe gjennom året. Side 12

Videre kommenteres hver enkelt enhet. Kun vesentlige endringer og utfordringer kommenteres. Enhet for plan og utvikling Tjeneste Regnskap pr.31.08-11 Rev. budsjett 2011 Opprinnelig Budsjett 1200 Administrasjon 585 967 1 390 000 1 450 000 1207 Div. innsparinger 0-500 000-500 000 2333 Miljørettet helsevern 418 203 764 000 760 000 2530 Institusjonspleie 0 0 0 2542 Heldøgntilbud f.hemmede 0 0 0 3010 Plansaksbehandling 593 867 746 000 737 000 3203 Aust-Agder Rehab. senter 380 000 750 000 750 000 3750 Tilskudd museum & akvarie 0 0 0 011 Plan og Utvikling 1 978 037 3 150 000 3 197 000 2023 Den kulturelle skolesekken 1 236 0 0 2315 Skolemusikk 60 000 60 000 60 000 3257 Designutvikling 202 691 175 000 175 000 3750 Tilskudd museum & akvarie 453 000 433 000 433 000 3770 Tilskudd kunstformidling 837 271 1 456 000 1 456 000 3801 Støtte til idrettslag m.m 163 499 265 000 205 000 3831 Int.kommunal kulturskole 927 719 1 870 000 1 870 000 3850 Kulturkontoret 612 456 984 000 978 000 3851 Kulturvern 25 000 25 000 25 000 3853 Div. kulturaktiviteter 287 183 356 000 356 000 012 Plan & Utvikling - Kultur 3 570 055 5 624 000 5 558 000 3254 Tilskudd og næringsarbeid 1 025 915 1 164 000 1 162 000 3255 Turistinformasjon 385 866 671 000 671 000 3259 Næringsprosjekter 251 464 100 000 100 000 013 Plan & Utvikling - Næring 1 663 245 1 935 000 1 933 000 2020 Grunnskoleundervisning 156 467 101 000 101 000 2138 Kompetansesenteret 183 625 89 000 89 000 2139 Prosjekter - Voksenopplæring 86 693 173 000 173 000 014 Plan & Utvikling - Opplæring 426 785 363 000 363 000 01 Plan og Utvikling 7 638 122 11 072 000 11 051 000 Tabell 5: Status Plan og utvikling. Enheten ligger høyt på lønn med 67,75 % som følge av overlapp i næringssjefstillingen, høyere lønn enn budsjettert på turistsjef, samt utbetaling av fridager. Enheten har en generell innsparing på kr.500.000,- som ikke er fordelt i enheten (tjeneste 1207). Merforbruk på ansvar 013 og 014 blir ved årsslutt delvis balansert mot fond, og enheten som total styrer mot balanse ved årsslutt. Side 13

Enhet for Støttefunksjoner Tjeneste Regnskap pr.31.08-11 Rev. budsjett 2011 Opprinnelig Budsjett 1100 Revisjon og kontrollutvalg 585 842 847 000 847 000 1200 Administrasjon 1 050 297 1 663 000 1 651 000 1201 Økonomiavdelingen 251 809 252 000 252 000 1203 Ledertreningsprogram 0 0 0 1800 Div felles inntekt/kostnad 576 823 820 000 820 000 1802 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 0 10 000 10 000 3905 Kirker - investering 0 58 000 58 000 021 Støttefunksjoner - Leder 2 464 771 3 650 000 3 638 000 1200 Administrasjon 1 327 787 1 714 000 1 714 000 1206 Felles IT tjenester 3 042 775 4 125 000 4 125 000 022 Støttefunksjoner - IT 4 370 562 5 839 000 5 839 000 1200 Administrasjon 1 249 607 1 820 000 1 811 000 1203 Ledertreningsprogram -47 618 0 0 1209 Utgifter tillitsvalgte 619 633 909 000 890 000 1805 AMU 21 145 254 000 254 000 023 Støttefunksjoner - Personal 1 842 767 2 983 000 2 955 000 1200 Administrasjon 1 866 523 2 555 000 2 520 000 024 Støttefunksjoner - Fellestjenesten 1 866 523 2 555 000 2 520 000 1200 Administrasjon 1 421 377 2 606 000 2 573 000 2830 Bolig tilskudd (husbank) -500 000 0 0 025 Støttefunksjoner - Regnskap & lønn 921 377 2 606 000 2 573 000 2342 Risør Frivillighetssentral 146 321 434 000 427 000 026 Støttefunksjoner - Frivillihetssentralen 146 321 434 000 427 000 02 Støttefunksjoner 11 612 321 18 067 000 17 952 000 Tabell 6: Status Støttefunksjoner Enheten ligger godt an på lønnskostnader og styrer mot balanse ved årsslutt. Enhet for Politisk sekretariat Tjeneste Regnskap pr.31.08-11 Rev. budsjett 2011 Opprinnelig Budsjett 1000 Politisk aktivitet 1 866 145 2 629 000 2 604 000 1001 Utgifter til valg 72 619 247 000 242 000 1002 Politiske partier 67 498 90 000 90 000 1200 Administrasjon 2 248 335 3 090 000 3 073 000 1803 Eldrerådet 281 5 000 5 000 3900 Tilskudd til fellesrådet 2 460 000 3 900 000 3 900 000 3920 Tilskudd til frimenighete 0 277 000 277 000 031 Politisk sekretæriat 6 714 878 10 238 000 10 191 000 03 Politisk sekretariat 6 714 878 10 238 000 10 191 000 Tabell:7 Status Politisk sekretariat Enheten ligger greit an i forhold til budsjett. Internettoverføringer av politiske møter og utvalg har medført at enheten har pådratt seg ekstra lønnskostnader, samt tidlig ansettelse av ny kommunalsjef ifht budsjett, vil kunne gi et lite merforbruk ved årsslutt. Ved utgangen av 2. tertial ligger enheten ca 4,6 % over normen på nto lønnskostnad som tilsvarer ca 200.000,-. Side 14

Enhet for Habiliteringstjenesten Tjeneste Regnskap pr.31.08-11 Rev. budsjett 2011 Opprinnelig Budsjett 1207 Div. innsparinger 0 0-800 000 2343 Transporttjenester 206 084 330 000 330 000 2346 Tilskudd VTA bedrifter 545 445 208 000 208 000 2542 Heldøgntilbud f.hemmede 665 942-10 274 000-10 300 000 2544 Personlige assistenter 202 812 307 000 307 000 2545 Omsorgslønn 27 323 75 000 75 000 041 HAB - Leder 1 647 606-9 354 000-10 180 000 2341 Arbeidstrening 3 514 589 5 329 000 5 271 000 042 HAB - Linken 3 514 589 5 329 000 5 271 000 2542 Heldøgntilbud f.hemmede 7 684 647 11 529 000 11 428 000 2544 Personlige assistenter -18 335 0 0 043 HAB - Orreveien 7 666 312 11 529 000 11 428 000 2542 Heldøgntilbud f.hemmede 1 845 132 3 130 000 3 130 000 2544 Personlige assistenter -50 000 147 000 124 000 2549 Avlastningsbolig - PU -1 359 396 0 0 044 HAB - Sandnes Ress.adm 435 736 3 277 000 3 254 000 2540 Omsorgstilbud Åmli 0 0 0 2549 Avlastningsbolig - PU 1 476 663 2 324 000 2 290 000 045 HAB - Sandnes Ress.hus 1 & 2 1 476 663 2 324 000 2 290 000 2542 Heldøgntilbud f.hemmede 1 492 627 2 245 000 2 222 000 046 HAB - Sandnes Ress.hus 3 1 492 627 2 245 000 2 222 000 2542 Heldøgntilbud f.hemmede 6 027 302 9 882 000 9 807 000 047 HAB - Sandnes Ress.hus 4 6 027 302 9 882 000 9 807 000 2542 Heldøgntilbud f.hemmede 4 239 500 5 679 000 5 629 000 048 HAB - Sandnes Ress.hus 5 4 239 500 5 679 000 5 629 000 2542 Heldøgntilbud f.hemmede 1 775 510 2 832 000 2 814 000 2549 Avlastningsbolig - PU 749 562-785 000 0 049 HAB - Sandnes Ress.hus 6 2 525 072 2 047 000 2 814 000 04 Habilitering 29 025 407 32 958 000 32 535 000 Tabell 8: Status Habiliteringstjenesten Enheten ligger godt an ihht budsjett. Enheten ligger høyt på lønn som følge av økt aktivitet knyttet til salg av tjenester som ikke gjenspeiles i nto lønnskostnad. Enheten vil få et mersalg ifht budsjett på salg av tjenester til andre kommuner på ca 2 mill, samt at prognose på refusjon av ressurskrevende tjenester tilsier at enheten vil kunne motta mellom 15 og 16 mill på denne delen av driften. Denne merinntekten/refusjonen vil dekke merforbruket på lønn samt kunne bidra noe ekstra til felleskapet. Side 15

Enhet for Omsorg Tjeneste Regnskap pr.31.08-11 Rev. budsjett 2011 Opprinnelig Budsjett 2343 Transporttjenester 102 500 102 000 102 000 2537 Felles utg. Omsorgstjenester -268 938-1 801 000-1 888 000 2538 Legetjeneste Omsorgstjenester 390 396 670 000 670 000 2541 Hjemmetjenester 9 082 202 000 202 000 2547 Leiebiler 606 060 995 000 995 000 2548 Annen ref.kjøring 117 307 100 000 100 000 051 Omsorg - Leder 956 407 268 000 181 000 2532 Korttidsavdeling 1 552 334 2 904 000 2 877 000 2534 Dagsenter 639 613 895 000 882 000 2541 Hjemmetjenester 16 034 392 23 961 000 23 716 000 2544 Personlige assistenter 119 807 794 000 794 000 2545 Omsorgslønn 43 393 105 000 105 000 052 Omsorg - avd hjemmetjenester 18 389 539 28 659 000 28 374 000 2530 Institusjonspleie 8 386 685 12 737 000 12 621 000 2539 Nattetjeneste - inst. 3 334 242 5 692 000 5 617 000 2541 Hjemmetjenester 2 247 836 3 151 000 3 151 000 053 Omsorg - avd somatikk 13 968 763 21 580 000 21 389 000 2530 Institusjonspleie 9 757 030 14 042 000 13 904 000 2533 Vaskeri 686 761 1 107 000 1 088 000 2535 Kjøkkentjenester 2 649 632 4 113 000 4 081 000 054 Omsorg - avd demens 13 093 423 19 262 000 19 073 000 2341 Arbeidstrening 432 808 0 0 2414 Rehabiliteringsenhet 1 404 043 2 125 000 2 091 000 2419 Prosjekt - Diagnose, behandlig, re-/habilitering 83 041 0 0 2430 Tilbud til rusmisbrukere 509 0 0 2543 Psykiatritjeneste 5 306 710 7 829 000 7 719 000 055 Omsorg - Psykisk helse og rehabilitering 7 227 111 9 954 000 9 810 000 05 Omsorg 53 635 243 79 723 000 78 827 000 Tabell 9: Status Omsorg Enheten ligger greit an på lønn med 64,53 %, og jobber med omstilling av driften som følge av kuttet enheten ble pålagt i budsjettet 2011 med å ta ned en åtter -avdeling på Frydenborgsenteret. Enheten jobber mot å balansere mot budsjett ved årsslutt, men kan risikere et lite merforbruk om oppholdsbetalingen ikke blir som forventet. Enhet for Kultur drift Tjeneste Regnskap pr.31.08-11 Rev. budsjett 2011 Opprinnelig Budsjett 3700 Biblioteket 1 431 124 2 224 000 2 199 000 3730 Risør Kino 495 691 646 000 630 000 3852 Risørhuset kulturfagligdrift 223 519 249 000 240 000 061 Kultur drift 2 150 334 3 119 000 3 069 000 06 Kultur drift 2 150 334 3 119 000 3 069 000 Tabell 10: Status Kultur drift Enheten ligger godt an på lønn og ifht budsjett totalt og styrer mot balanse ved årsslutt. Inntektene på kino ligger godt an mot budsjett, og kioskinntektene er bedre enn forventet etter en god sommer. Side 16

Enhet for Byggesak Tjeneste Regnskap pr.31.08-11 Rev. budsjett 2011 Opprinnelig Budsjett 3010 Plansaksbehandling 14 062 0 0 3020 Byggesak 527 269 562 000 540 000 3030 Kart og Oppmåling 292 286-36 000-40 000 3200 Kommunale skoger 512 18 000 18 000 3250 Land- og skogbrukskont. 210 924 570 000 570 000 3355 Universell utforming 67 334 0 0 3602 Fallvilt - komm.fond -16 597 0 0 3603 Fallvilt - ref. beretiget 0 6 000 6 000 071 Byggesak 1 095 790 1 120 000 1 094 000 07 Byggesak 1 095 790 1 120 000 1 094 000 Tabell 11: Status Byggesak Enheten ligger lavt på lønn som følge av vakanser på oppmåling, og refusjon sykepenger på kommunale skoger. Enheten ligger etter på inntekter på byggesak og oppmåling, samt at innleie av konsulenttjenester på oppmåling vil bli høyere enn budsjettert. Enheten er avhengig av at det kommer inn noen av de store prosjektene siste del av året for å klare budsjettet på inntektssiden og balansere ved årsslutt. Dersom ikke dette slår inn vil enheten kunne få en inntektssvikt opp mot de kr.500.000,- som ble lagt på ifm bystyrets behandling av budsjettet. Side 17

Enhet for Teknisk drift Tjeneste Regnskap pr.31.08-11 Rev. budsjett 2011 Opprinnelig Budsjett 2857 Riksveier 0 0 0 2858 Fylkesveier 0 50 000 50 000 3256 Invest. i næringsareal 16 000 16 000 16 000 3300 Tilskudd til Øysangfergen 400 000 400 000 625 000 3330 Kommunale veier 5 159 562 4 669 000 4 444 000 3335 Investeringer i veier 80 000 80 000 80 000 3336 Trafikksikkerhetstiltak 23 000 23 000 23 000 3339 Parkering -314 374-803 000-807 000 3340 Miljø og trafikksikkerhetstiltak 0 230 000 230 000 3350 Parker og lekeplasser 591 847 754 000 754 000 3380 Forebyggende arbeid 3 347 330 000 330 000 3390 Brannvesen 4 532 531 5 259 000 5 209 000 3391 Oljevernberedskap 27 509 30 000 30 000 3600 Naturforvaltning -12 897 234 000 233 000 3607 Risør Havnevesen -1 598 720-231 000-231 000 3608 Kalkningsmidler 325 0 0 3800 Drift av idrettsanlegg 228 782 339 000 339 000 3802 Idrettslokaler 40 000 40 000 40 000 3805 Inv. i idrettsanlegg 3 000 3 000 3 000 081 Teknisk drift 9 179 912 11 423 000 11 368 000 3381 Feiervesen -788 572 0 0 3400 Vannproduksjon 1 113 047 0 0 3450 Distribusjon av vann -4 050 224 0 0 3500 Avløpsrensing 1 976 780 0 0 3531 Kommunalt avløpsnett -7 200 840 0 0 3540 Tømming septiktanker 4 632 0 0 3550 Innsamling av avfall 172 840 0 0 3570 Avfallsbehandling (RTA) 668 0 0 082 Teknisk drift Selvkostområdene (VAR) -8 771 669 0 0 08 Teknisk Drift 408 243 11 423 000 11 368 000 Tabell 12: Status Teknisk drift Enheten ligger anstrengt an på lønn med 73,46 % som følge av økte kostnader ifm brøyting i vinter, ekstra innleid hjelp på parkering, ekstrahjelp på parker og lekeplasser, og på havn. Vi ser på kommunale veier at budsjettet er overforbrukt, og at vi må forvente et merforbruk ved årsslutt. Hvor stort dette blir er avhengig av når/om vi får snø før jul. Tjeneste 3339 parkering har merforbruk på lønn som følge av innleie ekstra parkeringsvakt. Parkeringsinntektene svikter også noe ifht budsjett, med ca 300.000 som i stor grad skyldes fri parkering i våres med ca 180.000,-. Tjeneste 3390 brannvesenet styrer mot balanse, men vil være avhengig av avklaring av en sak knyttet til en ekstra kostnad på ca 750.000 som ikke er budsjettert. Tjenesten havn svikter noe på inntektssiden på utleie båtplasser, samt økte driftskostnader, og vil trolig få et lite merforbruk ved årsslutt opp mot 500.000,-. Totalt sett har enheten pådratt seg store kostnader ifm vinterens kostnader på kommunale veier, svikter på inntekter, og vil gå mot et merforbruk ved årsslutt som er vanskelig å estimere. Rådmannen følger utviklingen videre utover høsten. Side 18

Enhet for Eiendomsforvaltning Tjeneste Regnskap pr.31.08-11 Rev. budsjett 2011 Opprinnelig Budsjett 1200 Administrasjon 0 75 000 0 1207 Div. innsparinger 0 0-250 000 1210 Eiendomsforvaltning 477 547 1 784 000 1 934 000 1300 Drift av adm bygg 1 633 713 1 532 000 1 495 000 2211 Drift av barnehagelokaler 1 272 827 1 131 000 1 156 000 2221 Drift av skolelokaler 4 063 732 4 083 000 4 106 000 2610 Drift av institusjoner 2 306 495 1 728 000 1 752 000 2650 Utleieboliger 2 437 505 572 000 572 000 2651 Kommunale festetomter 2 000-180 000-180 000 3253 Utleie næringsbygg/arel 97 609-1 316 000-1 291 000 3802 Idrettslokaler 608 468 596 000 596 000 3810 Idrettsbygget 655 646 975 000 974 000 3811 Idrettshallen 171 837 437 000 437 000 3855 Kulturbygg 0 0 0 3860 Kommunale kulturbygg 399 608 412 000 412 000 3901 Presteboliger 56 125 0 0 091 Eiendomsforvaltning leder 14 183 112 11 829 000 11 713 000 1300 Drift av adm bygg 69 658 139 000 139 000 2211 Drift av barnehagelokaler 162 132 238 000 237 000 2221 Drift av skolelokaler 789 275 1 024 000 1 016 000 2610 Drift av institusjoner 639 561 932 000 932 000 2650 Utleieboliger 184 801 277 000 277 000 3253 Utleie næringsbygg/arel 9 537 185 000 185 000 3810 Idrettsbygget 146 011 230 000 230 000 3811 Idrettshallen 87 572 139 000 139 000 3855 Kulturbygg 0 0 0 3860 Kommunale kulturbygg 282 180 386 000 377 000 092 Eiendomsforvaltning vaktmester 2 370 727 3 550 000 3 532 000 1204 Kantine kommunehuset 102 364 125 000 125 000 1300 Drift av adm bygg 684 234 1 229 000 1 210 000 2211 Drift av barnehagelokaler 281 886 485 000 478 000 2221 Drift av skolelokaler 2 016 776 2 979 000 2 933 000 2610 Drift av institusjoner 1 597 626 2 125 000 2 096 000 2650 Utleieboliger -24 092 84 000 84 000 3253 Utleie næringsbygg/arel 378 774 685 000 675 000 3810 Idrettsbygget 400 922 266 000 263 000 3811 Idrettshallen 13 024 556 000 549 000 3855 Kulturbygg 0 0 0 3860 Kommunale kulturbygg 274 218 315 000 312 000 093 Eiendomsforvaltning renhold 5 725 732 8 849 000 8 725 000 09 Eiendomsforvaltning 22 279 571 24 228 000 23 970 000 Tabell 13: Status Eiendomsforvaltning Enheten totalt ligger godt an på lønn, men har utfordringer på driftskostnadene, spesielt på strømkostnadene som følge av den kalde vinteren og avregningen fra 2010. Forventet merforbruk på strøm kan komme opp i 1-1,5 mill avhengig siste kvartal. Avskrivningene for 2011 er ført i august og slår ut på totalforbruket mot budsjett da disse utgjør over 10 mill. Inntektene forventets å lande ihht budsjett. Enheten vil kunne ende med et merforbruk ved årsslutt på +/- 1 mill, og følges opp utover høsten. Side 19

Enhet for Barnehage og ungdomstjeneste Tjeneste Regnskap pr.31.08-11 Rev. budsjett 2011 Opprinnelig Budsjett 2010 Kommunale barnehager 33 000 35 000 35 000 2011 Private barnehager (tilskudd) 14 392 455 19 363 000 17 400 000 2113 Førskoletiltak 2 205 440 3 660 000 3 627 000 2114 Førskoletiltak minoritetsbarn -100 015 0 0 2314 Oppvekst 1 081 903 1 685 000 1 673 000 101 Barnehage og Ungdomstj. - Leder 17 612 783 24 743 000 22 735 000 2010 Kommunale barnehager 4 151 073 6 527 000 6 428 000 102 Barnehage og Ungdomstj. - Fargeskrinet bhg 4 151 073 6 527 000 6 428 000 2010 Kommunale barnehager 2 947 346 4 774 000 4 690 000 103 Barnehage og Ungdomstj. - Randvik bhg. 2 947 346 4 774 000 4 690 000 2010 Kommunale barnehager 1 100 959 1 728 000 1 704 000 104 Barnehage og Ungdomstj. - Hope bhg. 1 100 959 1 728 000 1 704 000 10 Barnehage og Ungdomstjeneste 25 812 161 37 772 000 35 557 000 Tabell 14: Status Barnehage og ungdomstjenesten Enheten ligger greit an på lønn og totalt, og forventer å styre mot balanse ved årsslutt. Beregning av ny tilskuddsats til private barnehager, og endring i forskriften knyttet til denne beregningen, samt telling 15/9 medfører en kostnadsøkning i tilskuddet på ca 223.000 som foreslås budsjettjustert i rådmannens innstilling. Enhet for Barneskoler Tjeneste Regnskap pr.31.08-11 Rev. budsjett 2011 Opprinnelig Budsjett 2020 Grunnskoleundervisning 19 664 954 29 430 000 28 852 000 2150 SFO 1 658 612 2 888 000 2 822 000 2230 Skoleskyss 912 671 1 900 000 1 900 000 111 Barneskolene - Risør 22 236 237 34 218 000 33 574 000 2020 Grunnskoleundervisning 1 919 267 3 326 000 3 295 000 2150 SFO 86 320 155 000 153 000 112 Barneskolene - Hope 2 005 587 3 481 000 3 448 000 2020 Grunnskoleundervisning 5 444 842 8 536 000 8 372 000 2150 SFO 262 951 477 000 462 000 113 Barneskolene - Søndeled 5 707 793 9 013 000 8 834 000 11 Barneskoler 29 949 617 46 712 000 45 856 000 Tabell 15: Status Barneskoler Enheten ligger greit an i forhold til budsjett og styrer mot balanse ved årsslutt. Enhet for Ungdomskole og voksenopplæringen Tjeneste Regnskap pr.31.08-11 Rev. budsjett 2011 Opprinnelig Budsjett 2020 Grunnskoleundervisning 14 000 692 22 282 000 22 005 000 2026 Gr.skole - andre kommuner 1 010 988 2 350 000 2 350 000 2140 Spesialskole (Grimstad&Arendal) 0 327 000 327 000 121 Risør ungdomskole 15 011 680 24 959 000 24 682 000 2130 Voksenoppl./Fremmedspråkl 2 280 350 1 629 000 1 516 000 2131 Voksenopplæring utv.hemm. 463 426 729 000 729 000 122 Risør ungdomskole - VIRK 2 743 776 2 358 000 2 245 000 12 Ungdomskole og Voksenopplæring 17 755 456 27 317 000 26 927 000 Tabell 16: Status Ungdomskole og voksenopplæringen Side 20

Ungdomskolen og VIRK ligger greit an ifht budsjett og vil klare balanse og muligens noe bedre avhengig av salgsinntektene resten av året. VIRK ligger noe høyt på lønn men dette skal hentes inn gjennom økt salg/refusjon fra andre. Side 21

Enhet for kvalifisering Tjeneste Regnskap pr.31.08-11 Rev. budsjett 2011 Opprinnelig Budsjett 1200 Administrasjon 854 153 1 432 000 1 411 000 2419 Prosjekt - Diagnose, behandlig, re-/habilitering 7 600 0 0 2420 Sosialkontortjenester 232 524 263 000 263 000 2422 Annet foreb. H/S-arbeid (støttekontakter) 1 199 268 1 430 000 1 430 000 2440 Barnevernstjeneste 365 651 0 0 131 Kvalifisering - Leder 2 659 196 3 125 000 3 104 000 2021 PP-tjenesten 1 028 817 2 125 000 2 053 000 2900 PP-tjenesten int.komm.samarbeid 726 047 0 0 132 Kvalifisering - PPT 1 754 864 2 125 000 2 053 000 2420 Sosialkontortjenester 2 215 369 3 505 000 3 467 000 2422 Annet foreb. H/S-arbeid (støttekontakter) 877 0 0 2423 Forebyggende edrusk.arb. 181 549-17 000-17 000 2760 Kvalifiseringsprogram 730 088 1 911 000 1 911 000 2810 Økonomisk sosialhjelp 3 593 509 5 305 000 5 305 000 2811 Tilskudd til Komm.avgifte 1 462 10 000 10 000 2830 Bolig tilskudd (husbank) -77 641 0 0 133 Kvalifisering - Sosial 6 645 213 10 714 000 10 676 000 2440 Barnevernstjeneste 1 272 284 2 097 000 2 063 000 2510 Støttekont,tilsynsfør.mm 30 113 135 000 135 000 2511 Besøks-og avlastn.hjem 434 607 723 000 723 000 2512 Barneverntiltak 280 630 600 000 600 000 2520 Fosterhjem 2 233 643 3 090 000 3 090 000 2522 Plassering på institusjon 504 343 310 000 310 000 134 Kvalifisering - Barnevern 4 755 620 6 955 000 6 921 000 2421 Flyktningekontoret 146 996 1 496 000 1 483 000 2750 Introduksjonsstønad 2 398 734 4 093 000 4 093 000 2815 Økonomisk hjelp til flykt 2 228 952 1 400 000 1 400 000 8500 Flytningettilskudd -4 754 519-8 468 000-8 468 000 135 Kvalifisering - Flyktning 20 163-1 479 000-1 492 000 2320 Helsestasjonstjenester 1 410 109 2 206 000 2 155 000 2322 Skolehelsetjeneste -268 221 000 220 000 2330 Helserådtjenester 216 311 70 000 70 000 2410 Turnuskandidat 246 878 206 000 204 000 2411 Driftstilskudd leger 1 571 073 2 833 000 2 832 000 2412 Driftstilskudd fysioterap 1 010 012 2 084 000 2 084 000 2413 Legevakt og legevaktsentr 18 373 1 387 000 1 387 000 136 Kvalifisering - Helse 4 472 488 9 007 000 8 952 000 2421 Flyktningekontoret -3 408 0 0 2523 Enslige mindreårige Vestlandsstkket 4 131 577-283 000-283 000 2524 Enslige mindreårige Ringveien 178 957 0 0 137 Kvalifisering - Bokollektiv enslige mindreårige 4 307 126-283 000-283 000 13 Kvalifisering 24 614 670 30 164 000 29 931 000 Tabell 17: Status Kvalifisering Enheten ligger stort sett ihht budsjett på lønn, med noe mindreforbruk på kvalifiseringsprogrammet. Enheten ser utfordringer innen spesielt flyktning hvor man fortsatt har et merforbruk på kostnader til husleie og økonomisk sosialhjelp til flyktninger. Enheten ligger også noe høyt på helsestasjonen som følge av at det ble budsjettert en halv stilling for lite i forhold til faktisk bemanning. Enheten følger utviklingen på sine utfordringer utover høsten og jobber fremdeles mot å løse disse innenfor egen budsjettramme. Side 22

Tiltakspakken Enkelte av prosjektene fra tiltakspakken ble ikke ferdigstilt av uforutsette årsaker. Ubrukte midler ble avsatt fra 2009 regnskapet til frie fond i 2010. I 2010 ble det brukt kr.544 av disse midlene, og det gjenstår kr.453 til arbeider som skal sluttføres i 2011. Prosj.nr Prosjekt Regnskap pr.31/8-2011 Rev. Budsjett 0919 TP-Risørhuset 169 060 0 0927 TP-Risørhallen 114 458 0 0930 TP-Veier 49 453 0 SUM 332 971 0 Tabell 18: Status utgifter tiltakspakken Det er pr 31/8 brukt som følger av disse midlene. 0919 Risørhuset; er vedlikehold av Risørhuset 0927 Risørhallen; er nytt inngangsparti til Risørhallen 0930 Veier; er vedlikehold på vei/mur i Øysangkilen. Disse prosjektene er nå ferdigstilt og resterende fondsmidler, ca kr.120.000,- søkes omdisponert til dekning av vedlikeholdsutgifter for øvrig innen teknisk drift/eiendomsforvaltning i rådmannens innstilling. Side 23

Investeringsregnskapet Prosj. Nr. Prosjekt Regnskap pr. 31/8-11 Investerings-ramme * Opprinnelig Budsjett 0015 Toalett/lysløype Urheia 0 393 000 350 000 *) 0119 Innfestingssummer -275 000 0 0 1) 0123 Parkeringsfond -10 000 0 0 2) 0143 Agder Energi - salg/utbytte aksjer -760 500 0 0 3) 0152 Barneskolene - utbedringer 0 1 500 000 1 500 000 0220 Flytebrygger Sentrum 1 928 288 0 0 4) 0308 Moland Øst industriomr. -et.1-540 600 0 0 5) 0510 Std.heving bygg 0 982 000 500 000 *) 0556 DDØ investeringer 0 350 000 0 *) 0557 Nedbetaling av gjeld 0 4 462 000 0 10) 0559 Salg av kommunal grunn - bolig -16 191 0 0 6) 0603 Utskiftning ledningsnett - vann 0 2 035 000 500 000 *) 0604 Utskiftning ledningsnett - avløp 180 736 5 196 000 1 200 000 *) 0611 Nærmiljøanlegg 3 625 450 000 300 000 * 0618 Utbedring veier 7 625 327 000 0 *) 0619 Trafikksikkerhet 0 280 000 200 000 *) 0635 Egenkapitalinnskudd KLP 145 479 1 500 000 0 0701 Nye IKT løsninger 0 689 000 200 000 0702 Barnehage Søndeled 0 100 000 0 *) 0703 Søndeled skole 360 832 39 648 000 20 300 000 7) 0705 Rehabilitering Sandnes Ressurssenter 0 5 000 000 5 000 000 *) 0706 Ombygging Risørhuset 1 917 771 4 330 000 3 500 000 *) 0709 Ørsmålen brygge - Søndeled 4 000 0 0 *) 0710 Grunnerverv 0 3 910 000 500 000 *) 0711 Kart og plan 135 498 600 000 300 000 *) 0712 Utstyr Teknisk drift 57 051 2 519 000 2 450 000 *) 0713 Utstyr eiendomsforvaltning 0 195 000 0 *) 0714 Strandgt & Kragsgt - utbedring 33 143 0 0 *) 0717 Boligfelt Sandnes - Spirekleiv -200 000 0 0 8 0719 Innløsning av festetomter 2 148 0 0 *) 0801 Hestemyr industriområde-3 0 2 000 000 2 000 000 *) 0804 Omsorgsboliger Sandnes 309 862 980 000 0 *) 0805 Friluftsområder 17 206 389 000 300 000 *) 0808 Sanering Tangengata - vann 0 100 000 0 *) 0811 Sanering Tangengata - avløp 0 200 000 0 *) 0821 Lån til Risør Seilforening -260 000 0 0 9 0825 Nytt NAV kontor 0 200 000 0 *) 0901 Medisinsk utstyr 0 357 000 0 *) 0903 Sikring Flytemolo Buvika 128 432 145 000 0 *) 0906 Tangengata - Vann 0 100 000 0 *) 0907 Tangengata - Avløp 0 200 000 0 *) 0908 Bossvik-Hjembu-Røed Avløp -75 000 1 906 000 1 900 000 *) 0909 d-kino 541 541 233 000 0 10) 0912 Boligfelt sentrum 0 151 000 0 *) 0916 Fortau Hope-Karolina 203 034 652 000 0 *) 0917 Formidlingslån Husbanken 3 418 521 2 563 000 0 *) 1001 Vannforsyning Randvik 0 2 000 000 0 *) 1002 Avløp Randvik 0 2 000 000 0 *) 1004 Bårerom Fryudenborgsenteret 0 1 500 000 0 *) 1005 Rus boliger 0 793 000 0 *) 1006 Toalett/brygge Stangholmen 28 219 1 475 000 0 *) 1007 Oppgradering telefonsentral 0 300 000 0 *) 1008 Nødaggregat Furumoveien 1 172 397 300 000 0 *) 1009 Vann ind.omr.moland Øst 135 443 911 000 0 *) 1010 Avløp ind.omr.moland Øst 1 216 388 907 000 0 *) 1011 Utbedring Akvariet 49 688 195 000 0 *) 1013 Kragsgt. - kryss Storgt.-Torget 336 715 741 000 0 *) 1014 Parkeringsanlegg Sentrum 302 145 5 000 000 5 000 000 Side 24

Prosj. Nr. Prosjekt Regnskap pr. 31/8-11 Investerings-ramme * Opprinnelig Budsjett 1016 Enøk tiltak kommunale bygg (inv) 0 1 000 000 0 *) 1017 Fraværsreduserende investeringer 55 443 1 032 000 700 000 *) 1025 Boliger mindreårige flyktninger -4 274 0 0 1027 Støydemping kommunehuset 165 462 174 000 0 *) 1028 Buviksveien - utbedring 231 128 10 000 000 10 000 000 1031 Asfalt/utbedr. Fie - Åkvåg 676 075 1 000 000 1 000 000 1032 Asfalt Nipe - Gloppe 14 625 450 000 450 000 1033 Asfalt/utbedr. Omlandsveien 0 400 000 400 000 1034 Asfalt/utbedr. fra Fv 351 til Sørbø 304 787 700 000 700 000 1035 VAR - Vann Øysang til Hødnebø 4 839 350 000 350 000 1036 VAR- Avløp Øysang til Hødnebø 4 839 350 000 350 000 1037 Frislufstområdet Urheia 37 725 150 000 150 000 1038 Inventar/utstyr idrettshallene 0 200 000 200 000 1039 Ny kirkegård og minnelund 0 300 000 300 000 1040 Nye båtplasser 0 2 900 000 500 000 4) 1041 IKT til politikere 0 400 000 400 000 1042 IKT til barnehager 0 300 000 300 000 1043 Håndholdte PDA HAB og OMS 50 456 450 000 450 000 1044 Utbedring vei - Prestegt/Kirkegt. 69 289 800 000 800 000 1045 Sanering vann - Prestegt./Kirkegt. 47 804 300 000 300 000 1046 Sanering avløp - Prestegt./Kirkegt. 47 578 750 000 550 000 1047 Inventar Risørhuset 0 200 000 200 000 1048 Hestemyr ind.omr. -vann 0 1 000 000 1 000 000 1049 Hestemyr ind.omr. -avløp 0 1 000 000 1 000 000 1050 Moland Øst industriomr. -et.2 156 250 5 500 000 5 500 000 1051 Liggekai Buviksveien 0 6 000 000 6 000 000 1052 Strandgata - Mottaket til rundkjøingen 91 044 3 000 000 3 000 000 1053 Oppgradering Risør Ungdomskole 359 419 1 939 000 1 100 000 10) 1054 Oppgradering gml. Randvik barnehage 0 1 200 000 1 200 000 1055 Lån til Risør Kirkelig fellesråd 555 000 555 000 0 1101 Buvikplatået 20 096 0 0 SUM 12 912 223 115 720 000 59 450 000 Tabell 19: Investeringsregnskapet Prosjekter merket med *) har avvik mellom budsjett og revidert budsjett som følge av innlegging av midler i pågående prosjekter som overføres fra 2010. Ved å sammenligne note om ubrukte lånemidler fra regnskapet 2010 og vedtatt budsjett 2011 vil man finne endringen. Prosjekt 0917 formidlingslån fra husbanken finansieres ved låneopptak i 2011 som kommer i egen sak om låneopptak til dette. Div) Prosjektene merket note 1,2,3,5,6,8 og 9 er inntekter på prosjekter som ikke er budsjettert.disse foreslås budsjettert i rådmannens innstilling. 4) Kostnader på prosjekt sees i sammenheng med bevilgning i på prosjekt 1040 7) Det ble vedtatt å låne opp kr.20.300.000 til prosjekt 0703 Søndeled skole i 2011, men som følge av at prosjektet ligger etter planen ser ikke rådmannen noen grunn til å foreta dette låneopptaket før i 2012. Det foreligger ca 19 mill i ubrukte lånemidler fra 2010 som vil bli benyttet til 2011 kostnadene. Side 25

10) I 1.tertialrapport ble det vedtatt å nedbetale kr.4.462.000 i gjeld som bla bestod av 349.292.96 fra ubrukte midler til IKT løsninger (prosj.0606). Av disse var allerede kr.100.000 omdisponert i T-2/2010 til prosjekt 0909 D-kino. Videre ble kr.304.199,75 omdisponert fra prosjekt 0913 Toaletter USK til prosjekt 1053 opprustning Ungdomskolen. Disse var også i T-2/2010 omdisponert til prosjekt 0909 D-kino. Se for øvrig rådmannens budsjettforslag i investeringsregnskapet i sakens innstilling. Finansforvaltningen Gjeldsporteføljen Lånegiver Type lån Lån IB Lån 30/04 Lån 31/08 Lån UB Utløpstidspkt Nordea Sertifikat 100 000 100 000 100 000 nov. 13 Kommunalbanken Serielån - NBR 26 417 0 0 mar. 32 Kommunalbanken Serielån - NBR 3 328 0 0 sep. 29 Kommunalbanken Serielån - NBR 76 041 0 0 mar. 41 Kommunalbanken Serielån - NBR 19 167 0 0 des. 35 Kommunalbanken Serielån - Pt 28 800 0 0 sep. 37 Kommunalbanken Serielån - Pt 45 733 0 0 sep. 38 Kommunalbanken Serielån - Pt 52 675 0 0 sep. 39 Kommunalbanken Serielån - Pt 70 016 0 0 aug. 40 Kommunalbanken Serielån - NBR 0 123 004 121 865 sep. 39 Kommunalbanken Serielån - Pt 194 828 193 119 feb. 38 KLP-Kommunekreditt Serielån - Pt 25 648 22 252 22 252 sep. 33 Husbanken Serielån - Pt 1 849 1 818 1 818 mai. 32 Husbanken Serielån - fastrente 3 843 3 695 3 547 aug. 23 Husbanken Serielån - fastrente 328 320 312 aug. 26 Husbanken Serielån - fastrente 22 20 18 feb. 16 Sum langsiktig Gjeld 453 867 445 937 442 931 0 Rentebytteavtaler Avtalebetingelser Avtalebeløp Utløpstidspkt Nordea Swap Fast til flytende 4,16 100 000 nov.13 * forlenget til fra 2013-2018 Nordea Swap - VAR Fast til flytende 3,57 90 000 jun.12 DnB NOR SWAP Fast til flytende 4,10 100 000 mar.17 * Inngått med virkning fra 15 mars Finansinstitusjon 0 dato/år Sum rentebytteavtaler 290 000 Vekting Flytende/fast ekskl.rentebytteavtaler Fast kr 204 035 46 % Flytende kr 241 902 54 % Antall løpende enkeltlån 8 stk Største enkeltlån kr 193 119 43 % * som følge av sammenslåing av mange mindre lån Tabell 20: Oversikt over gjeldsporteføljen Rådmannen har ikke foretatt endringer i låneporteføljen i 2 tertial. Låneopptak for 2011 utsettes til slutten av året som følge av høy andel av ubrukte midler og god likviditetssituasjon. Norges bank legger i sine forventninger (PPR 2/11) inn to rentehevninger a 0,25% ila høsten, og en økning på ca 2,15% med 2 års horisont. Dette vil trolig justeres mht usikkerhetene som herjer sørover i Europa (Hellas og Italia). Det viser seg videre at til tross for at Norges Bank holder rentene nede som følge av lav inflasjon og usikkerhetene internasjonalt, vil bankene sette opp sine utlånsrenter som følge av pengemarkedet og tilgangen på kapital. Side 26

Risør kommune har mottatt varsler om renteøkninger som følge av overfornevnte og har justert sine prognoser for resten av året. Risør kommune prognose på rentekostnader ligger i dag ca 0,5 mill over budsjettet, og rådmannen foreslår dette inndekket med økte renteinntekter på likviditeten i sin helhet. Likviditetsporteføljen Rapportering for likvide midler i Risør Kommune Alle tall i hele tusen kr IB 1/1 30.04.2010 31.08.2010 UB 31/12 Innskudd (1000) Kr. % Kr. % Kr. % Kr. % Hovedbank Spb.Sør 65 687 65 % 85 997 93 % 90 665 91,6 % - #DIV/0! Andre banker DnB 34 870 34 % 6 539 7 % 6 462 6,5 % - #DIV/0! Nordea 701 1 % 429 0 % 1 801 1,8 % #DIV/0! Bank 4 Sum kr 101 258 100 % kr 92 965 100 % kr 98 928 100 % kr 0 #DIV/0! Gj.snitt likviditet ultimo periode ( 1000) kr 95 752 kr 97 269 kr 0 Påløpt/bokført avkastning ultimo periode kr 1 103 1,15 % kr 1 967 2,02 % kr 0 #DIV/0! Referanseavkastning NIBOR 3 MND 2,65 % 2,75 % 3,14 % 0,00 % Bunde likvider Finansinst. Betingelser % Beløp bundet tkr. Avkastn.tkr./% Avtale nr.1 Spb.sør Nibor+4 11 549 240 2,08 % Avtale nr.2 Sum 11 549 240 Tabell 21: Oversikt over kommunens likvider Som vi kan se er kontantbeholdningen i kommunen på ca kr.98,9 mill ved utgangen av 2 tertial, og vi har hatt en høy gjennomsnittslikviditet de 8 første månedene (97,3 mill) som gir seg utslag i økte renteinntekter på bank. Likviditet 2011 120 000 100 000 Kroner (1000 80 000 60 000 40 000 20 000-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Måned 2009 2010 2011 Tabell 22: Kommunens likviditet i perioden 1/1-31/8 2011 Side 27