SAKSFRAMLEGG... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei x Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 15/1016 Arkivnr.: 151 SAK: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS OG INVESTERINGSBUDSJETT FOR 2016. ØKONOMIPLAN 2016 2019. I Saksdokumenter (vedlagt): Alstahaug kommunes drifts og investeringsbudsjettt for 2016 og økonomiplan 2016 2019. Gebyrregulativ for 2016. Referat fra arbeidsmøter i formannskapet II Saksdokumenter (ikke vedlagt): Div. uttalelser, særbudsjetter m.m. til budsjettet. III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Formannskapets innstilling til budsjett for 2016 samt økonomiplan for 20162019, legges med dette fram til politisk sluttbehandling. Prosess: Alstahaug kommunestyre vedtok følgende tids og aktivitetsplan for budsjettprosessen i møte den 18.06.15: Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan for Kommunestyret 18. juni 2015 prosessen 2 Utarbeidelse av konsekvensjustert Fagsjefer/sektorledere 18.september2015 årsbudsjett + økonomiplan 3 Ferdigstillelse av konsekvensjustert Adm. sjef Septemberoktober årsbudsjett + økonomiplan 4 Budsjettkonferanse Kommunestyret 28. oktober 2015
gjennomgang av konsekvensjustert budsjett. politiske signal til utredningsbehov. budsjettsimulering for kommunestyret, adm. sjef og kommunalsjefer 5 Presentasjon/framlegg av Formannskap 18. november 2015 administrasjonssjefens forslag for formannskapet 6 Formannskapets arbeidsmøter Formannskap November 2015 7 Endelig forslag til årsbudsjett og Formannskap 2. desember 2015 økonomiplan 8 Utlegging til alminnelig gjennomsyn 2 Formannskapet Desember 2015 uker 9 Vedtatt årsbudsjett og økonomiplan Kommunestyret 16. desember 2015 Formannskapet har behandlet saken i 3 arbeidsmøter i tillegg til innstillingsmøtet. Driftssituasjonen: Kommunens økonomiske situasjon er forverret de siste åra, lånegjelden har økt kraftig de siste åra, netto driftsresultat er blitt betydelig dårligere og likviditeten er svekket. Videre er det et betydelig behov for ytterligere investeringer innen pleie og omssorgssektoren. Behovet for omstilling av driften er derfor stort. For ytterligere kommentarer til kommunens økonomiske situasjon, henvises til budsjettdokumentet. Driftsbudsjettet/ ØP: I administrasjonssjefens forslag er det det foreslått betydelige endringer i skolestrukturen, samt økning av eiendomsskatten. Sammenfatning av administrasjonssjefens forslag til driftstiltak i ØPperioden: Kapittel : Sekretariat info arkiv 41: Stab/støtte. Redusere tjenester infotorget 2016 2017 2018 2019 Totalt Kapittel : Rådmannen 100 000 200 000 200 000 200 000 700 000
55: Asylmottak. Tilbakestill til ordinær husleie. 2016 2017 2018 2019 Totalt 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 Kapittel : Personalkontoret 40: Stab/støtte. Redusere Bedriftshelsetjenesten 2016 2017 2018 2019 Totalt 75 000 75 000 75 000 75 000 300 000 Kapittel : Bygg og eiendom 26: Beredskap i helgene, Bygg 2016 2017 2018 2019 Totalt 320 000 0 0 0 320 000 43: Praksisplasser 2016 2017 2018 2019 Totalt 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 42: Økt bruk av praktikanter fra voksenopplæring /Nav 2016 2017 2018 2019 Totalt 80 000 80 000 80 000 80 000 320 000 Kapittel : Barnehager generelt
52: Kompetanseutvikling barnehage 2016 2017 2018 2019 Totalt 0 0 90 000 90 000 180 000 Kapittel : Skoler generelt 56: Kompetanseutvikling i skolen 2016 2017 2018 2019 Totalt 0 0 175 000 175 000 350 000 51: Skoleibliotek, bemannet, på en skole/ungdomsskole 2016 2017 2018 2019 Totalt 0 0 324 000 370 000 694 000 Kapittel : Undervisning 48: Stor omstilling. Beskrivelse Innsparing som følge av omstilling. 2016 2017 2018 2019 Totalt Sted Ansvar: ikke kommunale barnehager (2550) Sum netto 0 0 2 000 000 5 000 000 7 000 000 Sted Ansvar: Sandnes barneskole (2650) Sum netto 0 0 2 300 000 5 500 000 7 800 000 Sted Ansvar: Søvik skole (2670) Sum netto 0 630 000 1 500 000 1 500 000 3 630 000 Sted Ansvar: Tjøtta barnehage (2460) Sum netto 420 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 420 000 Sted Ansvar: Tjøtta skole (2680) Sum netto 0 1 700 000 4 000 000 4 000 000 9 700 000 Sted Ansvar: Ura skole (2690)
Sum netto 0 0 2 300 000 5 500 000 7 800 000 Sted Ansvar: Voksne fremmedspråk (2701) Sum netto 0 0 1 000 000 2 500 000 3 500 000 420 000 3 330 000 14 100 000 25 000 42 850 000 000 Kapittel : PPtjenesten 54: Reduksjon PPT 2016 2017 2018 2019 Totalt 0 0 350 000 350 000 700 000 Kapittel : Helse 38: Helse: frisklivssentral, innsparinger 2016 2017 2018 2019 Totalt 110 000 0 0 0 110 000 28: Helse: fysioterapi: avikle tilbud om psykomotorisk fysioterapi 2016 2017 2018 2019 Totalt 100 000 200 000 200 000 200 000 700 000 1: PLO + Helse Hverdagsrehabilitering 2016 2017 2018 2019 Totalt 400 000 400 000 400 000 400 000 1 600 000
Kapittel : Pleie og omsorg 39: PLO: hjemmesykepleie: avvikle fagleder Åsheim terrasse 2016 2017 2018 2019 Totalt 350 000 350 000 350 000 350 000 1 400 000 Kapittel : Kommunalteknisk avdeling 45: Komtek: Fjerne tilskudd til SIL banemerking 2016 2017 2018 2019 Totalt 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 13: Komtek: Overføre ansvar for kai/brygger til Alstahaug havnevesen KF 2016 2017 2018 2019 Totalt 95 000 95 000 95 000 95 000 380 000 44: Komtek: Økning av parkeringsavgiften 2016 2016 2017 2018 2019 Totalt Sted Ansvar: Parkeringsplasser og anlegg (6500) 65 000 65 000 65 000 65 000 260 000 46: Komtek: Økning av parkeringsavgiften 20172019 2016 2017 2018 2019 Totalt 0 65 000 130 000 195 000 390 000
Kapittel : Plansektor 53: Plan vakanse 2016 Beskrivelse 2016 2017 2018 2019 Totalt Kapittel : Finansieringstransaksjoner 330 000 0 0 0 330 000 30: Eiendomsskatt alt 1 fjerning av bunnfradraget 2016 2017 2018 2019 Totalt Beskrivelse 1 365 000 1 365 000 1 365 000 1 365 000 5 460 000 32: Eiendomsskatt økning av sats til 4,5 promille 2016 2017 2018 2019 Totalt Beskrivelse 2 153 000 2 230 000 2 307 000 2 353 000 9 043 000 57: Saldering mot disp fond i ØPperioden. 2016 2017 2018 2019 Totalt 9 979 778 4 611 783 2 312 567 13 379 475 1 100 481 Opplegget betyr at en i ØPperioden benytter knapt 10 millioner i 2016, ca 4,6 millioner i 2017, men avsetter ca. kr. 2,3 i 2018 og ca. 13,4 millioner i 2019. For ytterligere kommentarer til driftsbudsjettet henvises til budsjettdokumentet. Investeringsbudsjettet: I administrasjonssjefens forslag er det lagt opp til følgende investeringer i ØPperioden:
Ikke selvfinansiernde investeringer Prosj.nr. Prosjektnavn 2016 2017 2018 2019 16118 Div IKT 1 245 500 500 500 16232 Skole/barnehage nærmiljø 800 800 800 800 16300 Brannstasjon 600 16302 Helse/Legesenter 2 000 16453 Plansektor. Reguleringsplaner 965 725 705 705 16465 Sandnessjøen Ungdomsskole. 10 000 16650 Stor omstilling. Ny barnehage 1 000 30 000 Sandnessjøen 16704 GIS/LINE planinnsyn med 148 plandialog 16713 Oppmålingsbil 220 16714 GPS 193 16727 Nye Pautomater 200 200 200 16801 Underskudd fjernvarme 155 16900 Egenkapitaltilskudd KLP 1 400 1 400 1 400 1 400 17660 Stor omstilling. Tilrettelegging 5 10. Bjarnetjønna skole 100 000 SUM 18 926 133 625 3 605 3 405 Selvfinansierende investeringer Prosj. nr. Prosjektnavn 2016 2017 2018 2019 16460 Tjenesten for 30 000 funksjonshemmede. Låneopptak til boliger for funksjonshemmede 16670 Rehab. Vann/avløp OP 9 000 9 000 9 000 9 000 Vann 16670 Rehab. Vann/avløp OP 6 000 6 000 6 000 6 000 Avløp SUM 45 000 15 000 15 000 15 000 Kommunen vil med dette opplegget ha følgende utvikling i lånegjeld i ØPperioden: Lånegjeld ekskl. Etableringslån pr. 31.12 (1000kr.) 2015 2016 2017 2018 2019 752 646 778 028 863 961 850 798 837 323 Det er i forslaget lagt til grunn en noe lavere invesetringstakt innenfor VAområdet enn tidligere vedtatt: Videre er ikke helse og omsorgssenter medtatt i forslaget. For ytterligere kommentarer til investeringsbudsjettet henvises til budsjettdokumentet. Overførte bevilgninger. På bakgrunn av regelverket for regnskapsføring av prosjekter i investeringsregnskap må kommunen ved årets slutt foreta en del budsjettjusteringer for å tilpasse årets bevilgninger til årets forbruk. Regelverket kan sammenfattes slik 1. Investeringsbudsjettet er ettårig altså årsavhengig
2. Årsbudsjettet er bindende og årlige bevilgninger er nødvedig for å pådra utgifter i årsbudsjettet 3. Investeringsbudsjettet må reguleres ved behov for å tilfredsstille kravet til balanse og realisme 4. Alle midler er frie og anses som felles finansiering av investeringsporteføljen, unntatt midler som er øremerket finansiering fra andre. 5. Begrepet utdekket/udisponert gjelder differansen mellom samlet tilgang og samlet bruk av midler i året for investeringsregnskapet, og ikke avvik på de enkelte investeringsrammene eller avvik på enkeltprosjektnivå. Det medfører at lån som ikke er benyttes i 2015 på det enkelte prosjekt innarbeiders i budsjett for 2016. Følgende budsjettmidler (ubrukte lånemidler + tilskudd) overføres til 2016 og investeringsbudsjett 2015 reguleres ned. Overføringene skyldes hovedsaklig endret framdrift /utsatt oppstart. Følgende budsjettmidler foreslås overført til 2016: Prosjekt 15779 Rehab Peer Gynts gate del 2 kr. 3 000 000 Prosjekt 15781 på ledningsnettet Milan kr. 1 125 000 Prosjekt 15783 Nyel ledninger sentrum kr. 1 500 000 Prosjekt 15512 Tankbil kr. 1 562 000 Prosjekt 15704 GIS/LINE planinnsyn kr. 118 000 For ytterligere kommentarer til forslag om overførte bevilgninger, henvises til formannskapsak 94/15. Budsjettavtalen på Stortinget: Det er inngått budsjettavtale mellom regjeringspartiene og Venstre og Kristelig Folkeparti på Stortinget. En del elementer her vil få betydning for kommuneopplegget. Iflg. KS er avtalen lite detaljert, slik at det ikke er vurdert hensiktsmessig så langt å publisere ny prognosemodell. Administrasjonssjefen vil komme tilbake til dette, når ny informasjon foreligger. Oppsummering: Det påpekes at det fremlagte budsjettgrunnlag er meget stramt. Det må derfor vises evne og vilje til omprioriteringer i tilfelle forutsetninger i opplegget skulle svikte. Grunnet svekket likviditet, anbefaler administrasjonssjefen at limiten for kassakreditt økes fra dagens 30 millioner kroner til 50 millioner kroner. Det er formannskapet som i henhold til kommunelovens pargraf 8.3 utarbeider budsjettinnstilling. Følgende formulering tilfredstiller imidlertid de formelle krav: 1. Alstahaug kommunestyre vedtar formannskapets innstilling til driftsbudsjett for 2016, med de endringer som framgår av kommunestyrets voteringer, og slik det fremgår av budsjettskjema 1A og 1B vedlagt.
2. Alstahaug kommunestyre vedtar investeringsbudsjettet for 2016 med endringer som fremkommer av kommunestyrets voteringer, med de finansieringsplaner som framgår av tabeller vedlagt. 3. Administrasjonssjefen delegeres fullmakt til å godkjenne øvrige vilkår for låneopptak (rentesatser, låneinstitusjoner m.v.). 4. Eventuell refinansiering av eksisterende lån delegeres til administrasjonssjefen både med hensyn til opptak og vilkår. 5. Alstahaug kommunestyre vedtar de kommunale betalingssatser, avgifter og gebyrer slik det fremgår av Gebyrregulativet for 2016. 6. Skatt på inntekt og formue utskrives for 2016 etter de maksimale satser som Stortinget vedtar. 7. Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er lov om eigedomsskatt til kommunane av 6 juni 1975 (eiendomsskatteloven) 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i 2016utskriving av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. Den generelle skattesatsen er 7,0 promille. I medhold av eiendomskatteloven paragraf 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 4,5 promille. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter (25.06.2008 sak nr. 42/08). Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Nyoppført bygning som benyttes som bolig fritas for eiendomsskatt i 1 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket, jf. eiendomsskatteloven 7 c. Ved særlig omfattende restaurering av bolig (hovedombygging) som reelt sett kan sidestilles med nybygg, kan det etter søknad gis fritak for eiendomsskatt i 1 år. Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt gis fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak etter eiendomsskatteloven 7 c. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt (etter søknad). Eiendom til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune et fylke eller staten fritas for eiendomsskatt i medhold av 7 bokstav a. 8. Det tas opp et kassakredittlån på 50 millioner kroner for budsjetterminen 2016. 9. Alstahaug kommunestyre vedtar økonomiplan for Alstahaug kommune for perioden 2016 2019, med de endringer som framgår av kommunestyrets voteringer, slik det framgår av vedlagte tabeller.... Sett inn saksutredningen over denne linja IKKE RØR LINJA ::: Sett inn innstillingen under denne linja IKKE RØR LINJA ::: Sett inn innstillingen over denne linja IKKE RØR LINJA