039774IIII 11Mli Inderøy kommune Årsregnskap 2010 Inderøy kommune
- INNHOLDSFORTEGNELSE: Hovedoversikter Investeringsregnskap Driftsregnskap Driftsregnskap på funksjon Balanseregnskap Noter til regnskapet
HOVEDOVERSIKTER
r Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Tall I 1000 kroner Regnskap 2010 2010 2010 Regnskap 2009 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom -3 283 0 0-1 465 Andre salgsinntekter 0 0 0 0 Overføringer med krav til motytelse -1 541-1 200 0-828 Statlige overføringer 0 0 0 0 Andre overføringer 0 0 0 0 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0 0 Sum inntekter -4 825-1 200 0-2 294 UTGIFTER Lønnsutgifter 4 0 0 0 Sosiale utgifter 1 0 0 0 Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 34 060 48 536 35 336 9 320 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon 110 0 0 107 Overføringer 6 714 11 594 8 334 965 Renteutgifter og omkostninger 260 0 0 0 Fordelte utgifter 0 0 0 0 Sum utgifter 41 149 60 130 43 670 10 392 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån 1 970 500 0 547 Utlån 3 510 3 000 2 000 1 977 Kjøp av aksjer og andeler 585 610 610 1 159 Dekning av tidligere års udekkede merforbruk 0 0 0 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 0 2 000 0 280 Avsatt til bundne fond 0 0 0 0 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 1 291 Sum finansieringstransaksjoner 6 065 6 110 2 610 5 253 Finansieringsbehov 42 389 65 040 46 280 13 352 FINANSIERING Bruk av lån -35 722-52 576-39 736-9 108 Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk 0 0 0-280 Mottatte avdrag på utlån -810 0 0-466 Overført fra driftsregnskapet -5 857-10 464-4 544-1 240 Bruk av disposisjonsfond 0 0-2 000-1 164 Bruk av ubundne investeringsfond 0-2 000 0-1 751 Bruk av bundne fond 0 0 0-96 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 Sum finansiering -42 389-65 040-46 280-14 105 Udekket I Udisponert 0 0 0-753
1.4 Regulert budsjett Opprinnelig budsjett TaIl i 1000 kroner Regnskap 2010 2010 2010 Regnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -12 910-11 898-11 898-12 283 Andre salgs- og leieinntekter -26 331-26 211-26 186-25 924 Overføringer med krav til motytelse -66 687-56 812-47 502-57 833 Rammetilskudd -114 848-115 818-115 818-108 340 Andre statlige overføringer -19 162-14 847-14 847-17 341 Andre overføringer 0 0 0 0 Inntekts- og formuesskatt -103 828-99 982-99 982-97 674 Eiendomsskatt -2 861-2 900-2 900-2 826 Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 Sum driftsinntekter -346 628-328 468-319 133-322 221 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 165 030 161 456 156 430 159 801 Sosiale utgifter 42 549 45 698 45 206 42 794 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 48 384 39 843 39 229 43 970 Nøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon 18 150 18 280 18 125 14 969 Overføringer 32 033 26 905 32 158 29 715 Avskrivninger 14 917 14 569 14 569 15 910 Fordelte utgifter -688-568 -568-775 Sum driftsutgifter 320 374 306 183 305 149 306 383 Brutto driftsresultat -26 254-22 286-13 985-15 838 EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte -2 383-1 300-1 300-1 324 Gevinst finansielle instrumenter 0 0 0 0 Mottatte avdrag på lån -7-15 -15-16 Sum eksterne finansinntekter -2 390-1 315-1 315-1 340 EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger 10 098 10 844 10 844 11 577 Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0 Avdrag på lån 13 023 13 023 13 023 13 079 Utlån 35 50 50 46 Sum eksterne finansutgifter 23 156 23 917 23 917 24 702 Resultat eksterne finanstransaksjoner 20 766 22 602 22 602 23 362 Motpost avskrivninger -14 917-15 200-15 200-15 910 Netto driftsresultat -20 404-14 884-6 583-8 386 BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -1 758-1 758 0 0 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 Bruk av bundne fond -5 769-2 670-2 437-2 352 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 Sum bruk av avsetninger -7 527-4 428-2 437-2 352 AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet 5 857 10 464 610 1 240 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 2 815 2 815 8 057 2 170 Avsatt til bundne fond 8 519 6 032 352 5 571 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0 Sum avsetninger 17 192 19 311 9 019 8 981 Regnskapsmessig mer-imindreforbruk -10 739 0 0-1 758
- Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Tall i 1000 kroner Regnskap 2010 2010 2010 Regnskap 2009 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -103 828-99 982-99 982-97 674 Ordinært rammetilskudd -114 848-115 818-115 818-108 340 Skatt på eiendom -2 861-2 900-2 900-2 826 Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 Andre generelle statstilskudd -19 162-14 847-14 847-17 341 Sum frie disponible inntekter -240 699-233 547-233 547-226 181 FINANSINNTEKTERWTGIFTER Renteinntekter og utbytte -2 383-1 300-1 300-1 324 Gevinst finansielle instrumenter 0 0 0 0 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 10 098 10 844 10 844 11 577 Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0 Avdrag på lån 13 023 13 023 13 023 13 079 Netto finansinntekter/-utgifter 20 738 22 567 22 567 23 333 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 Til ubundne avsetninger 2 815 2 815 8 057 2 170 Til bundne avsetninger 8 519 6 032 352 5 571 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -1 758-1 758 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 Bruk av bundne avsetninger -5 769-2 670-2 437-2 352 Netto avsetninger 3 807 4 420 5 973 5 388 FORDELING Overført til investeringsregnskapet 5 857 10 464 610 1 240 Til fordeling drift -210 297-196 097-204 398-196 220 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 199 557 196 097 204 398 194 462 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -10 739 0 0-1 758
Talli100kr ema 1B Fordelt på ansvar Regnskap Reg.budsj Oppr.budsj Regnskap 2010 2 010 2 010 2009 Ansvar Tekst 101 Fellesområde diverse -24 601-28 838-21 744-18 129 102 Renter og avdrag -639-379 -379-379 103 Fellesområde tilleggsbevilgninger 0 10 5 508 0 110 Politisk organisasjon m.m 2 527 2 728 2 728 2 636 120 Rådmann 5 145 6 404 6 149 5 868 130 Service,stab og støtte 11 914 10 665 10 589 10 864 140 Kultur og informasjon 10 117 10 475 10 041 9 639 310 Pleie- og omsorg 51 298 54 531 53 866 39 415 320 Bistand funksjonshemmede 0 0 0 11 888 330 Helse,rehab. og barnevern 25 562 24 384 23 772 24 413 340 NAV 3 725 4 463 4 425 3 908 400 Fellesadministrasjon skole og barneh. 16 808 15 996 16 212 14 391 410 Sakshaug skole 12 634 13 678 13 321 11 533 411 Sakshaug barnehage 1 808 1 877 1 722 1 986 412 Røra skole og barnehage 9 317 9 302 8 824 9 056 413 Utøy skole og barnehage 5 349 5 220 5 099 5 621 414 Lyngstad skole og barnehage 4 329 4 326 4 102 4 211 415 Sandvollan skole og barnehage 9 152 9 062 8 963 8 891 416 Inderøy ungdomsskole 20 593 20 134 19 570 19 396 510 Kommunalteknikk 30 812 28 249 28 277 27 477 520 Vann 957-318 -318-1 350 521 Avløp 183 944 944 252 550 Næring og plan 2 567 3 184 2 727 2 875 Sum 199 557 196 097 204 398 194 462
. Z Regulert budsjett Opprinnelig Budsjett Tall i 1000 kroner FINANSIERINGSBEHOV Regnskap 2010 2010 2010 Regnskap 2009 Investeringer i anleggsmidler 41 149 60 130 43 670 10 392 Utlån og forskutteringer 4 095 3 610 2 610 3 136 Avdrag på lån 1 970 500 0 547 Avsetninger 0 2 000 0 1 571 Arets finansieringsbehov 47 214 66 240 46 280 15 645 FINANSIERING Bruk av lånemidler -35 722-52 576-39 736-9 108 Inntekter fra salg av anleggsmidler -3 283 0 0-1 465 Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -2 351-1 200 0-1 294 Andre inntekter 0 0 0 0 Sum ekstern finansiering -41 357-53 776-39 736-11 867 Overført fra driftsregnskapet -5 857-10 464-4 544-1 240 Bruk av avsetninger 0-2 000-2 000-3 291 Sum finansiering -47 214-66 240-46 280-16 399 Udekket / Udisponert 0 0 0-753
Tall i 1000 kr 2B Investeringsregnskapet fordelt på pros'ekt Regnskap Reg.budsj. Oppr.budsj. Fra regnskapsskjema 2A: 2 010 2010 2010 Regnsk. 2009 Prosj. Tekst Investeringer i anleggsmidler 41 149 60 130 43 670 146 Sandvolleyballbaner Sundsand 0 o 0 155 Nye PC-er 0 0 o 159 Fagprogram PLO 0 o o 162 Kontorstøttesystem 0 o 0 463 Salg av boliger,tomter 0 o o 466 Nytt kontorbygg 9 803 25 500 24 000 501 Gangvei Sakshaug skole - Årfall 0 0 o 511 Ny barnehage Sakshaug 0 o 0 513 Røra skole, heis 0 o o 514 Riving av bygning(karius og Baktus) 0 o 0 515 PlanI.Næss/Venna- utb.konkurranse m.v. 111 o o 522 Trappeheis ungdomsskolen 0 o o 526 Jætåsen 0 o 0 527 Utbedringer etter branntilsyn 1 664 o o 528 Vanntilførsel Røra - Straumen 93 o 0 535 Forprosjekt utbygging Sandvollan skole 13 518 13 710 o 538 Kulturcampus viderg.skole 984 3 000 3 000 539 IT-invest.(bev.2009) 1 781 1 000 1 000 540 HMS, omgjøring bygg 807 o o 541 Tilrettelegging boligområde 0 750 1 000 542 Nytt kartgrunnlag 110 110 110 543 GPS-utstyr 0 o o 544 Trafikk/parkering Kulturhus 86 500 500 545 Div.utskiftn.hovedvannsledning 1 807 2 000 2 000 546 Opprustning kommuneveier 1 810 3 250 2 136 548 Enøk-tiltak kommunale bygg 1 154 1 000 1 000 552 Stoppeplass buss,flaget 26 136 o 557 Overtakelse og utb. Gangstadh. 1 766 324 324 558 Utbygging Næssjordet 2 170 2 000 2 000 562 Forprosjekt inkl. grunnundersøkelser Åsen 88 250 0 570 Detaljplanlegging nytt adm.bygg 2 540 o o 580 Annen stedsutvikling 0 1 500 1 500 581 Opparbeiding næringsareal/bygg 0 2 000 2 000 582 Omlegging Vei Venna 77 1 700 1 700 583 Sentralvarme Venna 135 1 000 1 000 584 Løysløype Gran 1 619 400 400 Sum 41 149 60 130 43 670 10 392 010 140 290 116 232 10 257 i 936 96 109 352 1 355 90 15 396 275 i 282 0 329 73 o 107 218 o 630 1 236 0 o 618 231 0 0 o 0 o 0 o 10 392
- - - Tall i 1000 kroner Noter Regnskap 2010 Regnskap 2009 EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 12 395 974 372 709 Utstyr, maskiner og transportmidler 12 4 692 4 756 Pensjonsmidler 337 265 311 232 Utlån 9 919 7 762 Aksjer og andeler 5 7 172 6 610 Sum anleggsmidler 755 022 703 069 B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer 17 24 799 27 268 Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd 81 094 86 542 Premieavvik 2 16 880 13 565 Sum omløpsmidler 122 773 127 375 Sum elendeler 877 795 830 445 EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond 6-4 328-1 513 Bundne dfiftsfond 6-14 642-11 892 Ubundne investeringsfond 6-288 -288 Bundne investeringsfond 6-161 -161 Endring regnskapsprinsipp 4 110 4 110 Regnskapsmessig mindreforbruk 22-10 739-1 758 Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet -753-753 Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Likviditetsreserve 0 0 Kapitalkonto 7-103 449-89 364 Sum egenkapital -130 251-101 619 D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser 2-377 055-359 915 Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån 14-303 922-315 916 Sum langsiktig gjeld -680 978-675 831 KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld -62 426-49 560 Premieavvik 2-4 141-3 434 Sum kortsiktig gjeld -66 567-52 994 Sum egenkapital og gjeld -877 795-830 445 MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler 29 404 62 126 Andre memoriakonti 6 000 6 000 Motkonto for memoriakontiene -35 404-68 126
INVES TERINGS- REGNSKAP
INDERØY KOMMUNE - INVESTERINGSREGNSKAP 2010 Konto Regnskap 2010 Rev.budsjett 2010 Regnskap 2009 09201 Ekstraord.avdr.formidLlån 0,00 0,00-297 051,00 09203 Avdrag startlån,undorff -4 115,00 0,00 0,00 09204 Ekstraord.avdr.startlån L. -439 601,50 0,00-3 197,00 001 Ekstraordinære avdrag formidlingslån -443 716,50 0,00-300 248,00 05100 Avdragsutgifter 799 583,00 0,00 546 617,50 09200 Avdrag formidlingslån 0,00 0,00-77 409,50 09203 Avdrag startlån,lindorff -366 045,00 0,00-88 398,00 002 Avdrag formidlingslån 433 538,00 0,00 380 810,00 05200 Utlån 0,00 3 000 000,00 1 265 000,00 09100 Bruk av lån 0,00-3 000 000,00-1 265 000,00 003 Utlån/bruk av lån startlån 0,00 0,00 0,00 05291 Egenkapitalinnskudd 585 109,00 610 000,00 558 680,00 09700 Overføringer fra driftsregnskapet -585 109,00-610 000,00-558 680,00 004 Egenkapitalinnskudd 0,00 0,00 0,00 05600 Avsatt likv.reserve investering 0,00 0,00 1 290 690,28 09480 Bruk av ubundet investeringsfond 0,00 0,00-1 290 690,28 006 Likviditetsreserve investering 0,00 0,00 0,00 05200 Utlån 3 509 544,25 0,00 712 000,00 09100 Bruk av lån -3 509 544,25 0,00-712 000,00 007 Utlån/bruk av lån startlån Lindorff 0,00 0,00 0,00 05290 Kjøp av aksjer, andeler 0,00 0,00 600 000,00 09400 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00-140 000,00 09480 Bruk av ubundet investeringsfond 0,00 0,00-460 000,00 009 Utvidelse aksjekapital 0,00 0,00 0,00 05104 ekstraord.avdrag lån 1 170 522,00 500 000,00 0,00 09700 Overføringer fra driftsregnskapet -500 000,00-500 000,00 0,00 010 Ekstra avdrag orinær lån 670 522,00 0,00 0,00 02500 Materialer til vedlikehold og nybygg 0,00 0,00 139 881,00 07700 Refusjoner fra andre (private) 0,00 0,00-7 834,00 09400 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00-132 047,00 146 Sandvolleyballbaner Sundsand 0,00 0,00 0,00 02500 Materialer til vedlikehold og nybygg 0,00 0,00 231 900,00 04290 Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0,00 57 975,00 155 Nye PC-er 0,00 0,00 289 875,00 02000 Inventar og utstyr (kjøp og leie) 0,00 0,00 92 814,16 04290 Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0,00 23 203,54 159 Fagprogram PLO 0,00 0,00 116 017,70 02002 Programvare 0,00 0,00 231 743,50 162 Kontorstøttesystem 0,00 0,00 231 743,50 01950 Avgifter, gebyrer, lisenser 0,00 0,00 10 000,00 05480 Avs. til ubundne investeringsfond 0,00 0,00 280 478,69 Investeringsregnskap 2010
Konto Regnskap 2010 Rev.budsjett 2010 Regnskap 2009 05800 Regnskapsmessig mindreforbruk 0,00 0,00 753 394,64 06700 Salg av fast eiendom -48 453,00 0,00-1 217 953,05 09300 Bruk av tidl års udisponert 0,00 0,00-280 478,69 463 Salg av boliger,tomter -48 453,00 0,00-454 558,41 01152 Matvarer, til bevertning (møter osv) 640,00 0,00 0,00 01200 Andre forbruksvarer og tjenester 0,00 0,00 312,20 01400 Annonse,reklame,informasjon 8 072,00 0,00 0,00 01950 Avgifter, gebyrer, lisenser 70 395,00 0,00 0,00 02300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 7 548 107,40 20 400 000,00 0,00 02700 Konsulent-tjenester 190 550,60 0,00 205 632,47 04290 Mva utenfor mva-loven, investering 1 943 361,25 5 100 000,00 51 486,17 05003 Byggelånsrenter 42 282,00 0,00 0,00 07000 Tilskudd/refusjoner fra staten 0,00-1 200 000,00 0,00 07700 Refusjoner fra andre (private) -10 000,00 0,00 0,00 09100 Bruk av lån -8 693 408,25-23 200 000,00-205 944,67 09700 Overføringer fra driftsregnskapet -1 100 000,00-1 100 000,00-51 486,17 466 Nytt kontorbygg 0,00 0,00 0,00 01950 Avgifter, gebyrer, lisenser 0,00 0,00 5 600,00 02300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0,00 1 707 264,33 02500 Materialer til vedlikehold og nybygg 0,00 0,00 16 000,00 02700 Konsulent-tjenester 0,00 0,00 98 047,00 04290 Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0,00 109 158,08 07000 Tilskudd/refusjoner fra staten 0,00 0,00-415 000,00 09100 Bruk av lån 0,00 0,00-874 803,00 09700 Overføringer fra driftsregnskapet 0,00 0,00-40 000,00 501 Gangvei Sakshaug skole - Årfall 0,00 0,00 606 266,41 02300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0,00 96 000,00 09500 Bruk av bundet investeringsfond 0,00 0,00-96 000,00 511 Ny barnehage Sakshaug krets 0,00 0,00 0,00 01200 Andre forbruksvarer og tjenester 0,00 0,00 1 590,00 02300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0,00 50 588,00 02301 Nybygg, byggtjenester - kjøpte tjenester 0,00 0,00 33 022,40 02700 Konsulent-tjenester 0,00 0,00 11 872,00 04290 Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0,00 11 621,10 09100 Bruk av lån -303 724,35 0,00-108 693,50 513 Røra skole, heis -303 724,35 0,00 0,00 02300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0,00 291 792,00 04290 Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0,00 60 000,00 09100 Bruk av lån -270 998,00 0,00-351 792,00 514 Riving av bygning(karius og Baktus) -270 998,00 0,00 0,00 01152 Matvarer, til bevertning (møter osv) 0,00 0,00 362,40 01400 An nonse, rekla me, informasjon 0,00 0,00 5 467,20 02300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0,00 1 100 088,00 02700 Konsulent-tjenester 100 856,15 0,00 237 785,00 04290 Mva utenfor mva-loven, investering 10 320,10 0,00 10 903,65 06700 Salg av fast eiendom -600 000,00 0,00 0,00 Investeringsregnskap 2010
Investeringsregnskap 2010
Konto Regnskap 2010 Rev.budsjett 2010 Regnskap 2009 02802 Dokumentavgift, tinglysningsgebyr 5 566,00 0,00 0,00 04290 Mva utenfor mva-loven, investering 2 604 134,67 2 710 000,00 255 407,05 05003 Byggelånsrenter 154 937,00 0,00 0,00 09100 Bruk av lån -10 754 328,24-10 840 000,00-1 026 628,20 09700 Overføringer fra driftsregnskapet -2 764 134,67-2 870 000,00-255 407,05 535 utbygging Sandvollan skole 0,00 0,00 0,00 02000 Inventar og utstyr (kjøp og leie) 28 000,00 0,00 0,00 02300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 14 121,11 2 400 000,00 0,00 02400 Serviceavtaler og reparasjoner 82 388,00 0,00 0,00 02500 Materialer til vedlikehold og nybygg 497 564,44 0,00 0,00 02700 Konsulent-tjenester 196 779,35 0,00 4 656,25 04290 Mva utenfor mva-loven, investering 164 650,85 600 000,00-4 656,25 09100 Bruk av lån -818 852,90-2 400 000,00 0,00 09700 Overføringer fra driftsregnskapet -164 650,85-600 000,00 0,00 538 Kulturcampus/videreg. skole 0,00 0,00 0,00 01950 Avgifter, gebyrer, lisenser 45 750,12 0,00 0,00 02000 Inventar og utstyr (kjøp og leie) 946 586,60 800 000,00 98 910,00 02002 Programvare 0,00 0,00 163 953,41 02400 Serviceavtaler og reparasjoner 435 073,40 0,00 0,00 02700 Konsulent-tjenester 143 363,75 0,00 0,00 04290 Mva utenfor mva-loven, investering 210 265,33 200 000,00 65 715,85 09100 Bruk av lån -1 581 039,20-800 000,00-900 499,61 09700 Overføringer fra driftsregnskapet -200 000,00-200 000,00-65 715,85 539 IT-invest.(bev. 2009 og 2010) 0,00 0,00-637 636,20 01200 Andre forbruksvarer og tjenester 14 286,10 0,00 0,00 02300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 172 041,03 0,00 0,00 02500 Materialer til vedlikehold og nybygg 467 673,20 0,00 0,00 02700 Konsulent-tjenester 0,00 0,00 58 790,00 04290 Mva utenfor mva-loven, investering 153 303,56 0,00 14 697,50 09100 Bruk av lån -741 210,00 0,00-58 790,00 09700 Overføringer fra driftsregnskapet 0,00 0,00-14 697,50 540 HMS, omgjøring bygg 66 093,89 0,00 0,00 02300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 600 000,00 0,00 04290 Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 150 000,00 0,00 09100 Bruk av lån 0,00-800 000,00 0,00 09700 Overføringer fra driftsregnskapet 0,00-150 000,00 0,00 541 Tilrettelegging boligomr. 0,00-200 000,00 0,00 02300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 88 000,00 0,00 03000 Kjøp av tjenester fra staten/statl.instit. 110 000,00 0,00 107 000,00 04290 Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 22 000,00 0,00 09100 Bruk av lån -110 000,00-88 000,00-107 000,00 09700 Overføringer fra driftsregnskapet 0,00-22 000,00 0,00 542 Nytt kartgrunnlag 0,00 0,00 0,00 01950 Avgifter, gebyrer, lisenser 0,00 0,00 9 000,00 02000 Inventar og utstyr (kjøp og leie) 0,00 0,00 130 272,53 02400 Serviceavtaler og reparasjoner 0,00 0,00 34 780,00 Investeringsregnskap 2010
Investeringsregnskap 2010
Konto Regnskap 2010 Rev.budsjett 2010 Regnskap 2009 01400 Annonse,reklame,informasjon 2 365,20 0,00 1 430,00 01950 Avgifter, gebyrer, lisenser 6 000,00 0,00 0,00 02300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 397 466,00 259 000,00 0,00 02500 Materialer til vedlikehold og nybygg 27 682,40 0,00 0,00 02700 Konsulent-tjenester 203 633,45 0,00 64 637,60 02800 Kjøp av tomt og grunn 0,00 0,00 534 975,12 02802 Dokumentavgift, tinglysningsgebyr 76 240,00 0,00 0,00 04290 Mva utenfor mva-loven, investering 52 337,76 65 000,00 16 516,90 06701 Salg av tomter -999 173,47 0,00 0,00 09100 Bruk av lån 0,00-259 000,00-617 559,62 09700 Overføringer fra driftsregnskapet -52 337,76-65 000,00 0,00 557 Overtagelse og Utbygging Gangstadhau -285 786,42 0,00 0,00 01400 Annonse,reklame,informasjon 1 878,00 0,00 1 430,00 01950 Avgifter, gebyrer, lisenser 6 000,00 0,00 15 000,00 02300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 1 667 492,50 0,00 0,00 02500 Materialer til vedlikehold og nybygg 187 554,52 0,00 0,00 02700 Konsulent-tjenester 187 015,10 1 600 000,00 171 504,13 02802 Dokumentavgift, tinglysningsgebyr 24 248,00 0,00 0,00 04290 Mva utenfor mva-loven, investering 95 828,38 400 000,00 43 233,53 06701 Salg av tomter -1 594 894,76 0,00 0,00 09100 Bruk av lån -479 292,86-1 600 000,00-231 167,66 09700 Overføringer fra driftsregnskapet -95 828,38-400 000,00 0,00 558 Utbygging Næssjordet 0,50 0,00 0,00 02700 Konsulent-tjenester 70 460,80 200 000,00 0,00 04290 Mva utenfor mva-loven, investering 17 615,20 50 000,00 0,00 09100 Bruk av lån -70 460,80 0,00 0,00 09700 Overføringer fra driftsregnskapet -17 615,20-50 000,00 0,00 562 Forprosjekt inkl. grunnundersøk. Åsen, I 0,00 200 000,00 0,00 01000 Kontormateriell (forbruksvarer) 8 665,22 0,00 0,00 01200 Andre forbruksvarer og tjenester 410,94 0,00 0,00 02700 Konsulent-tjenester 2 004 894,35 0,00 0,00 04290 Mva utenfor mva-loven, investering 503 492,66 0,00 0,00 05003 Byggelånsrenter 22 481,00 0,00 0,00 09100 Bruk av lån -2 539 944,17 0,00 0,00 570 detaljplanlegging nytt adm.bygg 0,00 0,00 0,00 02000 Inventar og utstyr (kjøp og leie) 0,00 1 200 000,00 0,00 04290 Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 300 000,00 0,00 09100 Bruk av lån 0,00-1 200 000,00 0,00 09700 Overføringer fra driftsregnskapet 0,00-300 000,00 0,00 580 Annen stedsutvikling 0,00 0,00 0,00 02300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 1 600 000,00 0,00 04290 Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 400 000,00 0,00 09100 Bruk av lån 0,00-1 600 000,00 0,00 09700 Overføringer fra driftsregnskapet 0,00-400 000,00 0,00 581 opparbeiding næringsareal/bygg 0,00 0,00 0,00 02300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 1 360 000,00 0,00 Investeringsregnskap 2010
Investeringsregnskap 2010
DRIFTSREGNSKAP
INDERØY KOMMUNE - DRIFTSREGNSKAP 2010 Kontogruppe Regnskap 2010 Rev.budsjett 2010 Regnskap 2009 800 Rammetilskudd -114 547 882,00-115 818 000,00-108 292 715,00 810 Andre statlige overføringer -10 808 153,00-8 647 000,00-10 610 005,00 870 Skatteinntekter -106 689 799,74-102 882 000,00-100 500 151,73 B Sum driftsinntekter -232 045 834,74-227 347 000,00-219 402 871,73 100 Fellesområde inntekter -232 045 834,74-227 347 000,00-219 402 871,73 090 Sosiale utgifter -3 705 496,79-1 718 000,00-2 809 361,46 190 Leie av lokaler og grunn 0,00 0,00 7 353,00 350 Kjøp av varer og tjenester fra kommuner 59 400,00 0,00 0,00 470 Overføring til private 1 047 619,77 110 000,00 362 399,43 Sum driftsutgifter -2 598 477,02-1 608 000,00-2 439 609,03 500 Renter og andre finansutgifter 385 340,91 300 000,00 445 865,05 540 Avsetning til ubundne fond 2 815 000,00 2 815 000,00 2 170 000,00 570 Overføring til investeringsregnskapet 5 697 221,22 10 304 000,00 558 680,00 580 Årets regnskapsmessige overskudd 10 739 381,58 0,00 1 757 598,62 Sum finansutgifter 19 636 943,71 13 419 000,00 4 932 143,67 620 Salg av varer og tjenester (avg.fritt) -308 131,00 0,00 0,00 700 Overføringer fra staten -500 000,00-500 000,00 0,00 728 Refusjon moms investeringsregnskapet -6 590 787,59-11 194 000,00-965 181,32 770 Overføringer fra andre/private 0,00 0,00-1 548,00 Sum driftsinntekter -7 398 918,59-11 694 000,00-966 729,32 900 Renteinntekter og utbytte -181 831,50-300 000,00-189 839,50 930 Bruk av tidligere års overskudd -1 757 598,62-1 758 000,00 0,00 950 Bruk av bundne fond 0,00 0,00-118 208,00 990 Motpost avskrivninger -14 916 903,92-15 200 000,00-14 692 502,76 E Sum finansinntekter -16 856 334,04-17 258 000,00-15 000 550,26 101 Fellesområde diverse - 7 216 785,94-17 141 000,00-13 474 744,94 500 Renter og andre finansutgifter 9 712 593,76 10 544 000,00 11 129 756,23 510 Avdragsutgifter 13 023 324,04 13 023 000,00 13 079 400,00 Sum finansutgifter 22 735 917,80 23 567 000,00 24 209 156,23 690 Fordelte utgifter -260 078,00 0,00 0,00 770 Overføringer fra andre/private -379 000,00-379 000,00-379 000,00 Sum driftsinntekter -639 078,00-379 000,00-379 000,00 900 Renteinntekter og utbytte -1 984 967,54-1 000 000,00-901 983,00 Sum finansinntekter -1 984 967,54-1 000 000,00-901 983,00 102 Renter og avdrag 20 111 872,26 22 188 000,00 22 928 173,23 490 Reserverte avsetninger 0,00 10 000,00 0,00 A Sum driftsutgifter 0,00 10 000,00 0,00 103 Fellesområde tilleggsbevilgninger 0,00 10 000,00 0,00 020 Lønn til vikarer 14 939,98 17 000,00 16 957,73 040 Overtid 1 426,70 0,00 7 635,28 050 Annen lønn 2 712,00 0,00 0,00 080 Godtgjørelse folkevalgte 909 295,65 983 000,00 975 592,30 090 Sosiale utgifter 348 042,10 388 000,00 276 891,23 100 Kontorutgifter 44 910,20 37 000,00 65 883,80 110 Medisiner, medikamenter og matvarer 105 457,91 85 000,00 81 341,00 120 Forbruksvarer 224 234,87 240 000,00 220 231,34 Driftsregnskap 2010
Kontogruppe Regnskap 2010 Rev.budsjett 2010 Regnskap 2009 130 Post, bank og telefon 3 712,00 0,00 500,00 140 Annonse, reklame og informasjon 8 447,20 3 000,00 29 692,80 150 Opplæringstiltak 25 240,00 46 000,00 48 071,00 160 Oppgavepliktige godtgjørelser 22 260,20 22 000,00 24 453,10 170 Transport/drift transportmidler 7 359,18 14 000,00 16 539,48 190 Leie av lokaler og grunn 5 905,00 3 000,00 77 568,38 200 Inventar og utstyr 0,00 0,00 18 481,00 210 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 0,00 0,00 150,00 290 Interne overføringsutgifter 19 000,00 19 000,00 19 000,00 370 Kjøp av varer og tjenester fra private 745 555,00 781 000,00 709 943,00 429 Moms generell kompensasjonsordning 5 868,31 1 000,00 35 522,77 470 Overføring til private 95 604,00 98 000,00 54 903,00 A Sum driftsutgifter 2 589 970,30 2 737 000,00 2 679 357,21 620 Salg av varer og tjenester (avg.fritt) -7 900,00-8 000,00-7 600,00 690 Fordelte utgifter -46 694,00 0,00 0,00 729 Refusjon moms driftsregnskapet -5 868,31-1 000,00-35 522,77 770 Overføringer fra andre/private -2 712,00 0,00 0,00 B Sum driftsinntekter -63 174,31-9 000,00-43 122,77 110 Politisk organisasjon m.m 2 526 795,99 2 728 000,00 2 636 234,44 010 Lønn i faste stillinger 1 985 473,93 2 718 000,00 2 521 286,67 030 Ekstrahjelp 2 029,57 0,00 5 850,00 040 Overtid 0,00 0,00 3 665,76 050 Annen lønn 462 650,97 579 000,00 428 917,10 090 Sosiale utgifter 1 085 487,21 1 411 000,00 1 325 209,70 100 Kontorutgifter 26 352,96 6 000,00 11 518,20 110 Medisiner, medikamenter og matvarer 100 716,42 120 000,00 126 771,93 120 Forbruksvarer 47 794,40 4 000,00 86 680,18 130 Post, bank og telefon 3 523,03 5 000,00 3 698,05 140 Annonse, reklame og informasjon 3 000,00 1 000,00 5 335,20 150 Opplæringstiltak 79 679,61 145 000,00 177 511,08 160 Oppgavepliktige godtgjørelser 19 721,50 11 000,00 21 184,25 165 Utgiftsgodtgjøring ansatte 0,00 0,00 42,85 170 Transport/drift transportmidler 3 815,00 7 000,00 19 750,38 185 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 556 374,00 513 000,00 630 484,00 190 Leie av lokaler og grunn 307 475,91 169 000,00 111 191,00 200 Inventar og utstyr 1 205,00 149 000,00 5 663,00 240 Serviceavtaler og reperasjoner 0,00 0,00 1 576,00 250 Materialer til vedlikehold og nybygg 0,00 0,00 3 080,00 270 Kjøp av tjenester 189 779,40 2 000,00 68 056,20 300 Kjøp av varer og tjenester fra staten 12 447,50 0,00 0,00 350 Kjøp av varer og tjenester fra kommuner 0,00 125 000,00 12 350,00 370 Kjøp av varer og tjenester fra private 167 770,61 190 000,00 184 490,00 429 Moms generell kompensasjonsordning 94 921,84 32 000,00 56 892,72 470 Overføring til private 372 299,00 349 000,00 326 096,00 A Sum driftsutgifter 5 522 517,86 6 536 000,00 6 137 300,27 550 Avsetning til bundne fond 300 000,00 0,00 239 360,16 D Sum finansutgifter 300 000,00 0,00 239 360,16 620 Salg av varer og tjenester (avg.fritt) 0,00 0,00-11 920,00 650 Annet avgiftspl. salg av varer og tjenester -435,20 0,00-154,40 Driftsregnskap 2010
Driftsregnskap 2010
Kontogruppe Regnskap 2010 Rev.budsjett 2010 Regnskap 2009 730 Overføringer fra fylkeskommuner 0,00-31 000,00 0,00 750 Overføringer fra kommuner -21 662,87 0,00 0,00 770 Overføringer fra andre/private -46 092,80-42 000,00-42 539,00 775 Ref fra IKS der kommunen er deltaker -85 000,00 0,00-85 000,00 790 Interne overføringsinntekter -19 000,00-19 000,00-19 000,00 B Sum driftsinntekter -1 460 320,65-1 600 000,00-1 979 346,63 900 Renteinntekter og utbytte -86 525,89 0,00-124 055,16 E Sum finansinntekter -86 525,89 0,00-124 055,16 130 Service,stab og støtte 11 827 135,13 10 665 000,00 10 803 974,01 010 Lønn i faste stillinger 3 394 000,58 3 326 000,00 3 263 472,50 020 Lønn til vikarer 190 136,13 120 000,00 125 655,94 030 Ekstrahjelp 14 356,47 20 000,00 9 590,21 050 Annen lønn 16 066,78 10 000,00 16 255,68 090 Sosiale utgifter 1 016 998,13 1 032 000,00 1 037 632,47 100 Kontorutgifter 62 609,04 60 000,00 67 233,97 110 Medisiner, medikamenter og matvarer 31 393,46 25 000,00 33 176,65 120 Forbruksvarer 43 684,73 52 000,00 40 505,11 130 Post, bank og telefon 21 420,45 21 000,00 21 328,70 140 Annonse, reklame og informasjon 221 839,00 103 000,00 132 126,60 150 Opplæringstiltak 23 542,50 29 000,00 38 236,14 160 Oppgavepliktige godtgjørelser 12 801,05 16 000,00 17 393,00 170 Transport/drift tra nsportm id ler 41 169,28 53 000,00 44 772,08 185 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 7 052,00 4 000,00 5 478,00 190 Leie av lokaler og grunn 141 457,65 162 000,00 167 959,60 200 Inventar og utstyr 268 722,09 227 000,00 217 628,10 210 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 0,00 0,00 737,00 220 Kjøp, leie og leasing av maskiner 16 592,00 16 000,00 12 348,50 240 Serviceavta ler og reperasjoner 21 260,43 18 000,00 7 812,00 250 Materialer til vedlikehold og nybygg 970,00 6 000,00 1 192,80 270 Kjøp av tjenester 0,00 5 000,00 3 000,00 300 Kjøp av varer og tjenester fra staten 0,00 0,00 1 044,80 330 Kjøp av varer og tjenester fra fylkeskomm. 758 140,00 730 000,00 746 315,00 350 Kjøp av varer og tjenester fra kommuner 16 574,00 58 000,00 50 624,00 370 Kjøp av varer og tjenester fra private 215 806,44 178 500,00 170 911,28 429 Moms generell kompensasjonsordning 141 019,22 94 000,00 91 115,00 470 Overføring til private 5 536 045,50 5 792 000,00 5 332 622,92 A Sum driftsutgifter 12 213 656,93 12 157 500,00 11 656 168,05 550 Avsetning til bundne fond 264 000,00 80 000,00 70 000,00 590 Avskrivninger 124 989,42 102 000,00 117 995,37 D Sum finansutgifter 388 989,42 182 000,00 187 995,37 600 Brukerbetaling komm. tjenester -882 237,00-860 000,00-827 447,00 620 Salg av varer og tjenester (avg.fritt) -161 871,50-88 000,00-129 634,50 690 Fordelte utgifter 0,00-20 000,00-35 000,00 700 Overføringer fra staten -90 000,00 0,00-44 906,00 710 Overføringer fra trygdeforvaltningen -228 182,00-30 000,00-65 533,00 729 Refusjon moms driftsregnskapet -141 019,22-94 000,00-91 115,00 730 Overføringer fra fylkeskommuner -456 636,11-450 000,00-705 238,44 750 Overføringer fra kommuner -171 411,00-160 000,00-156 904,06 770 Overføringer fra andre/private -90 727,72-83 000,00-79 288,78 B Sum driftsinntekter -2 222 084,55-1 785 000,00-2 135 066,78 Driftsregnskap2010
Driftsregnskap 2010
Kontogruppe Regnskap 2010 Rev.budsjett 2010 Regnskap 2009 630 Leieinntekter -2 950,00-6 000,00-6 950,00 650 Annet avgiftspl. salg av varer og tjenester -99 738,00-97 000,00-114 616,10 690 Fordelte utgifter -72 837,04-290 000,00-356 551,90 700 Overføringer fra staten -8 174 287,90-6 953 000,00-1 904 620,00 710 Overføringer fra trygdeforvaltningen -3 029 990,01-2 364 000,00-3 573 398,00 729 Refusjon moms driftsregnskapet -809 559,96-572 000,00-626 842,93 730 Overføringer fra fylkeskommuner -48 938,00-95 000,00-50 786,00 750 Overføringer fra kommuner -3 240,00 0,00 0,00 770 Overføringer fra andre/private -39 413,00-8 000,00-9 700,00 B Sum driftsinntekter -18 870 097,84-16 305 000,00-12 908 655,45 310 Bistand og omsorg 51 312 151,56 54 431 000,00 39 415 442,86 010 Lønn i faste stillinger 0,00 0,00 7 776 144,51 020 Lønn til vikarer 0,00 0,00 2 698 217,93 030 Ekstrahjelp 0,00 0,00 179 111,66 040 Overtid 0,00 0,00 11 058,31 050 Annen lønn 0,00 0,00 490 877,16 090 Sosiale utgifter 0,00 0,00 3 240 386,93 100 Kontorutgifter 0,00 0,00 17 557,03 110 Medisiner, medikamenter og matvarer 0,00 0,00 24 078,68 120 Forbruksvarer 0,00 0,00 49 422,53 130 Post, bank og telefon 0,00 0,00 4 558,42 140 Annonse, reklame og informasjon 0,00 0,00 9 984,00 150 Opplæringstiltak 0,00 0,00 47 555,90 160 Oppgavepliktige godtgjørelser 0,00 0,00 341,25 165 Utgiftsgodtgjøring ansatte 0,00 0,00 11 977,92 170 Transport/drift transportmidler 0,00 0,00 19 416,79 190 Leie av lokaler og grunn 0,00 0,00 62 584,31 200 Inventar og utstyr 0,00 0,00 31 640,40 210 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 0,00 0,00 47 296,00 220 Kjøp, leie og leasing av maskiner 0,00 0,00 469,00 240 Serviceavtaler og reperasjoner 0,00 0,00 670,00 250 Materialer til vedlikehold og nybygg 0,00 0,00 14 060,60 270 Kjøp av tjenester 0,00 0,00 48 250,00 350 Kjøp av varer og tjenester fra kommuner 0,00 0,00 4 310,00 370 Kjøp av varer og tjenester fra private 0,00 0,00 104 489,23 429 Moms generell kompensasjonsordning 0,00 0,00 36 938,55 470 Overføring til private 0,00 0,00 2 084 587,83 A Sum driftsutgifter 0,00 0,00 17 015 984,94 600 Brukerbetaling komm. tjenester 0,00 0,00-31 105,00 620 Salg av varer og tjenester (avg.fritt) 0,00 0,00-2 400,00 690 Fordelte utgifter 0,00 0,00-30 000,00 700 Overføringer fra staten 0,00 0,00-3 351 842,00 710 Overføringer fra trygdeforvaltningen 0,00 0,00-1 646 264,00 729 Refusjon moms driftsregnskapet 0,00 0,00-36 938,55 730 Overføringer fra fylkeskommuner 0,00 0,00-16 632,00 770 Overføringer fra andre/private 0,00 0,00-23 051,46 B Sum driftsinntekter 0,00 0,00-5 138 233,01 320 Bistand funksjonshemmede 0,00 0,00 11 877 751,93 010 Lønn i faste stillinger 11 186 229,06 10 363 000,00 9 609 026,01 Driftsregnskap 2010
Driftsregnskap 2010
Kontogruppe Regnskap 2010 Rev.budsjett 2010 Regnskap 2009 330 Helse,rehab. og barnevern 24 853 083,69 24 033 000,00 23 753 463,75 010 Lønn i faste stillinger 1 245 696,27 1 244 000,00 1 173 083,48 020 Lønn til vikarer 0,00 0,00 1 270,08 050 Annen lønn 1 423,01 0,00 5 650,57 090 Sosiale utgifter 400 314,34 400 000,00 406 716,77 100 Kontorutgifter 63 916,87 75 000,00 57 508,32 110 Medisiner, medikamenter og matvarer 1 000,00 0,00 3 373,92 120 Forbruksvarer 3 528,80 0,00 5 652,00 130 Post, bank og telefon 60 356,28 100 000,00 91 659,42 140 Annonse, reklame og informasjon 1 489,00 0,00 906,00 150 Opplæringstiltak 666,67 30 000,00 15 961,44 160 Oppgavepliktige godtgjørelser 8 469,95 73 000,00 14 086,00 170 Transport/drift transportmidler 4 325,00 0,00 5 609,56 190 Leie av lokaler og grunn 73 649,41 80 000,00 76 983,16 230 Vedlikehold av bygg og maskiner 0,00 0,00 7 720,00 250 Materialer til vedlikehold og nybygg 0,00 0,00 1 660,00 260 Renhold, vaskeri og vaktmestertjenester 200,00 0,00 0,00 350 Kjøp av varer og tjenester fra kommuner 5 957,24 0,00 0,00 370 Kjøp av varer og tjenester fra private 24 125,00 1 745 000,00 1 356,50 429 Moms generell kompensasjonsordning 21 974,93 35 000,00 43 508,21 470 Overføring til private 3 329 607,90 2 291 000,00 3 538 152,10 A Sum driftsutgifter 5 246 700,67 6 073 000,00 5 450 857,53 520 Utlån, kjøp av aksjer og andeler 34 974,00 50 000,00 45 756,59 D Sum finansutgifter 34 974,00 50 000,00 45 756,59 700 Overføringer fra staten -1 516 373,20-1 625 000,00-1 538 691,80 710 Overføringer fra trygdeforvaltningen -17 349,00 0,00-4 115,00 729 Refusjon moms driftsregnskapet -21 974,93-35 000,00-43 508,21 770 Overføringer fra andre/private -548,00 0,00-548,00 B Sum driftsinntekter -1 556 245,13-1 660 000,00-1 586 863,01 920 Mottatte avdrag på lån -6 752,00-15 000,00-1 500,00 E Sum finansinntekter -6 752,00-15 000,00-1 500,00 340 NAV 3 718 677,54 4 448 000,00 3 908 251,11 010 Lønn i faste stillinger 2 180 000,97 2 212 000,00 2 397 719,14 020 Lønn til vikarer 263 794,51 20 000,00 266 056,94 030 Ekstrahjelp 20 293,41 0,00 7 608,47 040 Overtid 1 520,45 0,00 3 512,70 050 Annen lønn 553 129,57 724 000,00 876 131,90 090 Sosiale utgifter 788 790,83 821 000,00 960 344,93 100 Kontorutgifter 12 604,59 50 000,00 7 344,18 110 Medisiner, medikamenter og matvarer 0,00 0,00 36 387,50 120 Forbruksvarer 11 577,91 0,00 35 097,62 140 Annonse, reklame og informasjon 2 204,80 12 000,00 28 636,00 150 Opplæringstiltak 541 131,90 400 000,00 387 182,79 160 Oppgavepliktige godtgjørelser 11 121,70 0,00 10 134,00 165 Utgiftsgodtgjøring ansatte 6 822,16 0,00 17 539,25 170 Transport/drift transportmidler 2 125 313,75 2 126 000,00 1 953 229,67 185 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 23 306,00 0,00 23 306,00 190 Leie av lokaler og grunn 173 008,80 175 000,00 213 409,80 200 Inventar og utstyr 0,00 15 000,00 3 208,00 Driftsregnskap 2010
Driftsregnskap 2010
Kontogruppe Regnskap 2010 Rev.budsjett 2010 Regnskap 2009 770 Overføringer fra andre/private -1 096,00 0,00-1 096,00 790 Interne overføringsinntekter -98 567,00 0,00 0,00 B Sum driftsinntekter -3 586 672,14-1 934 000,00-3 289 602,34 950 Bruk av bundne fond -418 089,50-604 000,00-80 000,00 E Sum finansinntekter -418 089,50-604 000,00-80 000,00 410 Sakshaug skole 12 215 470,13 13 053 000,00 11 877 097,11 010 Lønn i faste stillinger 5 469 239,00 5 416 000,00 5 165 654,94 020 Lønn til vikarer 711 276,30 565 000,00 857 148,21 030 Ekstrahjelp 98 088,48 75 000,00 125 588,22 040 Overtid 61 861,08 120 000,00 88 266,56 050 Annen lønn 1 988,69 0,00 1 096,00 090 Sosiale utgifter 1 923 756,37 1 864 000,00 1 965 166,74 100 Kontorutgifter 50 415,49 40 000,00 51 277,13 110 Medisiner, medikamenter og matvarer 114 164,60 150 000,00 130 164,82 120 Forbruksvarer 105 890,47 90 000,00 91 206,18 130 Post, bank og telefon 6 736,75 5 000,00 5 575,95 140 Annonse, reklame og informasjon 0,00 0,00 1 344,80 150 Opplæringstiltak 76 617,76 40 000,00 56 057,04 160 Oppgavepliktige godtgjørelser 32 584,10 86 000,00 50 150,75 165 Utgiftsgodtgjøring ansatte 12 757,70 0,00 12 798,62 170 Transport/drift transportmidler 11 474,63 4 000,00 43 591,19 185 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 1 577,00 0,00 2 419,00 190 Leie av lokaler og grunn 0,00 0,00 1 266,25 200 Inventar og utstyr 146 387,39 90 000,00 76 562,70 210 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 0,00 0,00 4 099,20 220 Kjøp, leie og leasing av maskiner 1 328,00 0,00 0,00 230 Vedlikehold av bygg og maskiner 27 752,12 70 000,00 13 000,00 240 Serviceavtaler og reperasjoner 0,00 0,00 5 755,44 250 Materialer til vedlikehold og nybygg 0,00 0,00 1 333,60 429 Moms generell kompensasjonsordning 100 191,59 60 000,00 95 350,96 A Sum driftsutgifter 8 954 087,52 8 675 000,00 8 844 874,30 600 Brukerbetaling komm. tjenester -1 505 964,89-1 400 000,00-1 551 332,50 620 Salg av varer og tjenester (avg.fritt) 0,00-120 000,00 0,00 690 Fordelte utgifter 0,00-40 000,00 0,00 700 Overføringer fra staten -5 030 062,50-4 966 000,00-4 746 663,00 710 Overføringer fra trygdeforvaltningen -423 193,25-200 000,00-450 308,00 729 Refusjon moms driftsregnskapet -100 191,59-60 000,00-95 350,96 770 Overføringer fra andre/private -42 856,00-12 000,00-15 494,00 790 Interne overføringsinntekter -44 227,00 0,00 0,00 B Sum driftsinntekter -7 146 495,23-6 798 000,00-6 859 148,46 950 Bruk av bundne fond -100 000,00-150 000,00-100 000,00 E Sum finansinntekter -100 000,00-150 000,00-100 000,00 411 Sakshaug barnehage 1 707 592,29 1 727 000,00 1 885 725,84 010 Lønn i faste stillinger 10 706 085,94 9 540 000,00 10 026 448,32 020 Lønn til vikarer 587 816,88 725 000,00 573 907,05 030 Ekstrahjelp 49 458,91 10 000,00 33 787,37 040 Overtid 40 266,42 50 000,00 39 542,50 050 Annen lønn 1 096,00 0,00 967,00 090 Sosiale utgifter 3 293 816,03 3 190 000,00 3 099 150,95 Driftsregnskap2010
Kontogruppe Regnskap 2010 Rev.budsjett 2010 Regnskap 2009 100 Kontorutgifter 342 056,10 345 000,00 274 516,38 110 Medisiner, medikamenter og matvarer 69 088,57 80 000,00 62 688,65 120 Forbruksvarer 46 720,49 105 000,00 53 491,43 130 Post, bank og telefon 20 482,22 13 000,00 12 227,14 140 Annonse, reklame og informasjon 4 062,67 0,00 1 460,00 150 Opplæringstiltak 22 428,00 30 000,00 15 795,18 160 Oppgavepliktige godtgjørelser 10 046,85 20 000,00 16 967,75 165 Utgiftsgodtgjøring ansatte 9 723,25 7 000,00 9 135,25 170 Transport/drift transportmidler 43 632,47 0,00 21 696,52 200 Inventar og utstyr 196 222,24 150 000,00 172 857,43 220 Kjøp, leie og leasing av maskiner 34 121,00 0,00 36 095,75 230 Vedlikehold av bygg og maskiner 7 023,85 30 000,00 711,20 240 Serviceavtaler og reperasjoner 4 234,80 0,00 19 705,29 250 Materialer til vedlikehold og nybygg 0,00 0,00 3 972,45 270 Kjøp av tjenester 0,00 0,00 5 460,00 429 Moms generell kompensasjonsordning 124 053,07 95 000,00 120 207,98 A Sum driftsutgifter 15 612 435,76 14 390 000,00 14 600 791,59 550 Avsetning til bundne fond 0,00 0,00 34 203,00 D Sum finansutgifter 0,00 0,00 34 203,00 600 Brukerbetaling komm. tjenester -1 615 227,42-1 503 000,00-1 594 987,00 700 Overføringer fra staten -3 389 426,50-3 190 000,00-3 158 392,88 710 Overføringer fra trygdeforvaltningen -594 842,00-300 000,00-442 523,00 729 Refusjon moms driftsregnskapet -124 053,07-95 000,00-120 207,98 730 Overføringer fra fylkeskommuner 0,00 0,00-5 241,90 750 Overføringer fra kommuner -512 355,90 0,00-171 187,30 770 Overføringer fra andre/private -59 899,46 0,00-52 259,52 B Sum driftsinntekter -6 295 804,35-5 088 000,00-5 544 799,58 950 Bruk av bundne fond -83 400,00 0,00-80 000,00 E Sum finansinntekter -83 400,00 0,00-80 000,00 412 Røra skole og barnehage 9 233 231,41 9 302 000,00 9 010 195,01 010 Lønn i faste stillinger 5 461 678,96 5 416 000,00 5 362 650,19 020 Lønn til vikarer 676 348,87 385 000,00 658 693,03 030 Ekstrahjelp 33 538,65 21 000,00 15 047,03 040 Overtid 26 555,33 10 000,00 38 310,99 050 Annen lønn 548,00 0,00 2 312,00 080 Godtgjørelse folkevalgte 200,00 0,00 0,00 090 Sosiale utgifter 1 744 521,37 1 678 000,00 1 688 849,97 100 Kontorutgifter 186 681,91 125 000,00 162 159,17 110 Medisiner, medikamenter og matvarer 26 627,10 32 000,00 27 704,39 120 Forbruksvarer 34 981,49 16 000,00 70 706,80 130 Post, bank og telefon 2 343,10 3 000,00 2 128,69 140 Annonse, reklame og informasjon 826,37 0,00 756,80 150 Opplæringstiltak 10 070,00 19 000,00 12 442,40 160 Oppgavepliktige godtgjørelser 7 709,30 6 000,00 3 650,00 165 Utgiftsgodtgjøring ansatte 5 611,84 5 000,00 5 612,07 170 Transport/drift transportmidler 88 246,18 0,00 70 536,56 185 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 2 027,20 0,00 0,00 190 Leie av lokaler og grunn 13 543,24 2 000,00 1 258,00 200 Inventar og utstyr 58 010,45 43 000,00 74 762,22 Driftsregnskap 2010
Kontogruppe Regnskap 2010 Rev.budsjett 2010 Regnskap 2009 220 Kjøp, leie og leasing av maskiner 6 448,00 0,00 2 662,00 240 Serviceavtaler og reperasjoner 15 164,65 30 000,00 7 317,75 350 Kjøp av varer og tjenester fra kommuner 0,00 0,00 957,00 429 Moms generell kompensasjonsordning 48 417,19 0,00 44 854,85 A Sum driftsutgifter 8 450 099,20 7 791 000,00 8 253 371,91 550 Avsetning til bundne fond 68 836,28 0,00 0,00 D Sum finansutgifter 68 836,28 0,00 0,00 600 Brukerbetaling komm. tjenester -719 809,74-711 000,00-651 592,00 620 Salg av varer og tjenester (avg.fritt) -600,00 0,00 0,00 700 Overføringer fra staten -1 651 033,50-1 530 000,00-1 370 862,00 710 Overføringer fra trygdeforvaltningen -483 700,00-330 000,00-549 312,00 729 Refusjon moms driftsregnskapet -48 417,19 0,00-44 854,85 770 Overføringer fra andre/private -197 698,20 0,00-15 548,00 B Sum driftsinntekter -3 101 258,63-2 571 000,00-2 632 168,85 950 Bruk av bundne fond -113 380,12-40 000,00-80 000,00 E Sum finansinntekter -113 380,12-40 000,00-80 000,00 413 Utøy skole og barnehage 5 304 296,73 5 180 000,00 5 541 203,06 010 Lønn i faste stillinger 4 624 540,85 4 728 000,00 4 232 957,68 020 Lønn til vikarer 277 274,37 148 000,00 360 829,54 030 Ekstrahjelp 23 575,60 17 000,00 9 724,44 040 Overtid 28 278,86 27 000,00 27 367,52 050 Annen lønn 548,00 0,00 45 657,62 090 Sosiale utgifter 1 412 253,10 1 451 000,00 1 367 060,37 100 Kontorutgifter 246 773,38 119 000,00 98 444,80 110 Medisiner, medikamenter og matvarer 41 787,49 36 000,00 33 474,22 120 Forbruksvarer 17 251,00 16 000,00 8 678,63 130 Post, bank og telefon 6 675,70 1 000,00 1 548,00 140 Annonse, reklame og informasjon 826,37 0,00 0,00 150 Opplæringstiltak 4 961,60 8 000,00 5 473,40 160 Oppgavepliktige godtgjørelser 1 219,60 6 000,00 3 310,40 165 Utgiftsgodtgjøring ansatte 4 359,53 12 000,00 4 959,29 170 Transport/drift transportmidler 13 148,15 18 000,00 5 368,34 200 Inventar og utstyr 256 139,56 59 000,00 96 336,65 240 Serviceavtaler og reperasjoner 5 795,05 11 000,00 10 588,34 250 Materialer til vedlikehold og nybygg 11 035,50 18 000,00 28 304,80 429 Moms generell kompensasjonsordning 92 070,31 13 000,00 49 117,09 A Sum driftsutgifter 7 068 514,02 6 688 000,00 6 389 201,13 600 Brukerbetaling komm. tjenester -722 948,50-765 000,00-693 411,53 690 Fordelte utgifter 0,00 0,00-10 000,00 700 Overføringer fra staten -1 557 240,00-1 564 000,00-1 191 812,00 710 Overføringer fra trygdeforvaltningen -367 008,75-20 000,00-231 632,00 729 Refusjon moms driftsregnskapet -92 070,31-13 000,00-49 117,09 770 Overføringer fra andre/private -548,00 0,00-2 333,00 B Sum driftsinntekter -2 739 815,56-2 362 000,00-2 178 305,62 950 Bruk av bundne fond -40 000,00-40 000,00-40 000,00 E Sum finansinntekter -40 000,00-40 000,00-40 000,00 414 Lyngstad skole og barnehage 4 288 698,46 4 286 000,00 4 170 895,51 010 Lønn i faste stillinger 10 147 498,21 9 967 000,00 9 496 611,42 020 Lønn til vikarer 938 182,93 645 000,00 1 152 893,66 030 Ekstrahjelp 6 236,91 0,00 6 130,02 Driftsregnskap 2010
Kontogruppe Regnskap 2010 Rev.budsjett 2010 Regnskap 2009 040 Overtid 51 813,24 40 000,00 46 609,27 050 Annen lønn 1 096,00 0,00 2 096,00 090 Sosiale utgifter 3 186 227,57 3 049 000,00 3 011 465,59 100 Kontorutgifter 246 276,42 166 000,00 309 877,39 110 Medisiner, medikamenter og matvarer 68 377,45 69 000,00 39 799,01 120 Forbruksvarer 23 990,87 25 000,00 26 284,30 130 Post, bank og telefon 3 747,10 8 000,00 6 192,00 140 Annonse, reklame og informasjon 4 865,90 0,00 4 083,95 150 Opplæringstiltak 456,25 32 000,00 28 044,73 160 Oppgavepliktige godtgjørelser 18 969,30 12 000,00 22 519,45 165 Utgiftsgodtgjøring ansatte 9 131,67 11 000,00 7 768,19 170 Transport/drift transportmidler 19 708,93 15 000,00 25 511,18 190 Leie av lokaler og grunn 27 741,53 0,00 1 618,00 200 Inventar og utstyr 41 585,04 52 000,00 45 418,60 210 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 0,00 0,00 370,37 220 Kjøp, leie og leasing av maskiner 1 500,00 0,00 55 316,36 230 Vedlikehold av bygg og maskiner 0,00 0,00 33 190,74 240 Serviceavtaler og reperasjoner 1 832,00 40 000,00 22 198,66 250 Materialer til vedlikehold og nybygg 0,00 10 000,00 0,00 270 Kjøp av tjenester 4 042,50 0,00 27 790,00 350 Kjøp av varer og tjenester fra kommuner 9 697,00 0,00 19 527,00 370 Kjøp av varer og tjenester fra private 1 527,04 0,00 4 252,00 429 Moms generell kompensasjonsordning 74 315,08 71 000,00 84 121,68 A Sum driftsutgifter 14 888 818,94 14 212 000,00 14 479 689,57 550 Avsetning til bundne fond 0,00 0,00 210 760,22 570 Overføring til investeringsregnskapet 160 000,00 160 000,00 0,00 D Sum finansutgifter 160 000,00 160 000,00 210 760,22 600 Brukerbetaling komm. tjenester -1 365 759,00-1 439 000,00-1 274 052,50 620 Salg av varer og tjenester (avg.fritt) -5 350,00 0,00-4 290,00 700 Overføringer fra staten -3 372 025,00-3 097 000,00-2 972 146,00 710 Overføringer fra trygdeforvaltningen -757 960,00-383 000,00-1 208 908,00 729 Refusjon moms driftsregnskapet -74 315,08-71 000,00-84 177,68 770 Overføringer fra andre/private -161 096,00-160 000,00-45 305,80 B Sum driftsinntekter -5 736 505,08-5 150 000,00-5 588 879,98 950 Bruk av bundne fond -169 049,95-80 000,00-315 029,54 E Sum finansinntekter -169 049,95-80 000,00-315 029,54 415 Sandvollan skole og barnehage 9 143 263,91 9 142 000,00 8 786 540,27 010 Lønn i faste stillinger 16 255 995,78 16 169 000,00 15 992 571,13 020 Lønn til vikarer 1 259 510,71 806 000,00 1 425 201,66 030 Ekstrahjelp 80 130,37 260 000,00 30 649,45 040 Overtid 2 247,57 0,00 0,00 050 Annen lønn 3 548,00 1 000,00 2 648,00 090 Sosiale utgifter 4 754 054,24 5 036 000,00 4 532 665,58 100 Kontorutgifter 536 123,48 604 000,00 555 835,75 110 Medisiner, medikamenter og matvarer 188 372,40 156 000,00 126 021,16 120 Forbruksvarer 345 927,48 119 000,00 203 900,39 130 Post, bank og telefon 17 445,62 13 000,00 9 283,73 140 Annonse, reklame og informasjon 13 872,00 15 000,00 3 395,20 150 Opplæringstiltak 18 364,00 20 000,00 10 302,20 Driftsregnskap 2010
Kontogruppe Regnskap 2010 Rev.budsjett 2010 Regnskap 2009 160 Oppgavepliktige godtgjørelser 21 609,35 32 000,00 25 003,60 165 Utgiftsgodtgjøring ansatte 0,00 6 000,00 0,00 170 Transport/drift transportmidler 691 594,20 130 000,00 45 460,64 185 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 449,01 10 000,00 13 327,00 190 Leie av lokaler og grunn 63 136,00 45 000,00 38 416,60 200 Inventar og utstyr 229 452,15 284 000,00 166 156,17 210 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 46 828,80 52 000,00 2 800,00 220 Kjøp, leie og leasing av maskiner 29 618,31 50 000,00 55 769,17 230 Vedlikehold av bygg og maskiner 16 682,40 0,00 0,00 240 Serviceavtaler og reperasjoner 37 005,66 30 000,00 22 314,79 250 Materialer til vedlikehold og nybygg 5 946,79 50 000,00 13 276,35 270 Kjøp av tjenester 61 860,00 0,00 5 406,00 330 Kjøp av varer og tjenester fra fylkeskomm. 192 435,00 0,00 0,00 350 Kjøp av varer og tjenester fra kommuner 12 463,00 0,00 46 594,00 370 Kjøp av varer og tjenester fra private 44 664,45 76 000,00 73 986,18 429 Moms generell kompensasjonsordning 195 295,83 100 000,00 196 222,69 450 Overføring til kommuner 0,00 100 000,00 0,00 470 Overføring til private 0,00 88 000,00 1 750,00 A Sum driftsutgifter 25 124 632,60 24 252 000,00 23 598 957,44 620 Salg av varer og tjenester (avg.fritt) -181 879,28-20 000,00-57 019,00 690 Fordelte utgifter 0,00 0,00-595,00 700 Overføringer fra staten 65 380,82-220 000,00-646 949,53 710 Overføringer fra trygdeforvaltningen -1 466 927,01 1 600 000,00-1 767 097,90 729 Refusjon moms driftsregnskapet -195 295,83-100 000,00-196 222,69 730 Overføringer fra fylkeskommuner -512 413,10-450 000,00-688 486,01 750 Overføringer fra kommuner -1 634 119,00-1 713 000,00-849 037,60 770 Overføringer fra andre/private -606 814,17-15 000,00-7 402,59 B Sum driftsinntekter -4 532 067,57-4 118 000,00-4 212 810,32 950 Bruk av bundne fond 0,00 0,00-192 051,19 E Sum finansinntekter 0,00 0,00-192 051,19 416 Inderøy ungdomsskole 20 592 565,03 20 134 000,00 19 194 095,93 010 Lønn i faste stillinger 7 974 606,67 8 102 000,00 7 556 099,29 020 Lønn til vikarer 1 328 978,95 450 000,00 1 104 928,56 030 Ekstrahjelp 5 869,25 50 000,00 51 296,35 040 Overtid 36 556,03 40 000,00 32 649,47 050 Annen lønn 43 438,42 40 000,00 42 670,23 090 Sosiale utgifter 2 812 491,60 2 752 000,00 2 750 510,11 100 Kontorutgifter 3 977,18 21 000,00 7 611,45 110 Medisiner, medikamenter og matvarer 2 541,33 2 000,00 22 019,14 120 Forbruksvarer 914 710,46 740 000,00 850 556,80 130 Post, bank og telefon 32 307,12 30 000,00 32 788,56 140 Annonse, reklame og informasjon 17 346,80 16 000,00 13 636,60 150 Opplæringstiltak 34 976,14 30 000,00 16 115,20 160 Oppgavepliktige godtgjørelser 29 504,70 45 000,00 27 552,40 165 Utgiftsgodtgjøring ansatte 9 275,83 0,00 10 686,29 170 Transport/drift transportmidler 212 371,59 285 000,00 282 431,33 180 Driftsutgifter bygg 5 322 861,36 3 706 000,00 4 358 225,34 185 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 692 331,24 825 000,00 808 194,52 190 Leie av lokaler og grunn 3 429 176,71 3 445 000,00 4 540 309,75 Driftsregnskap 2010