TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2008 Styrebehandlet: 30.09.2008
Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 3 2 ORGANISASJONSFORHOLD... 3 3 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3.1 RENHOLD... 5 4 EIENDOMSPROSJEKTER... 5 4.1 FERDIGSTILTE PROSJEKTER I 2. TERTIAL 2008... 5 4.1.1 Drammensbadet... 5 4.1.2 Barnehage Wergelandsgate, den nye dampsentralen... 5 4.2 BYGGEPROSJEKTER I ARBEID... 6 4.2.1 Danvik skole... 6 4.2.2 Omsorgsboliger i Ing. Rybergsgate... 6 4.3 UTVIKLINGSPROSJEKTER... 6 4.3.1 Marienlyst skole... 6 4.3.2 Skoger skole... 6 4.3.3 Ishall... 7 4.3.4 Videreutvikling av Rådhuset / Engene 1... 7 4.3.5 Etterbruk Strømsø skole... 7 4.4 INVESTERINGER BOLIG... 7 4.5 MARKED-/ UTVIKLING... 7 4.5.1 NAV... 8 5 JUSTERING AV BUDSJETT 2. TERTIAL 2008... 8 5.1 INVESTERINGSBUDSJETT... 8 5.2 DRIFTSBUDSJETT 2008... 8 30.09.2008 2. tertial 2008 Side 2 av 9
DRAMMEN EIENDOM KF Drammen Eiendom KF (DEKF) er kommunens hovedvirkemiddel for å realisere kommunens mål innen følgende områder: Forvaltning, drift og vedlikehold av skolebygg, omsorgsbygg, institusjoner, barnehager, kulturbygg og kommunale boliger Utleie av boliger til de målgrupper kommunen til enhver tid ønsker å tilgodese med boliger (personer med spesielle behov) Utvikling og kjøp/salg av eiendommer Ivareta eierfunksjon av kommunale bygg og eiendommer Innleie av eiendommer for å dekke basisorganisasjonens behov 1 SAMMENDRAG Årets åtte første måneder har vært preget av planlegging og gjennomføring av store byggeprosjekter, samt arbeid med en rekke utviklings- og salgsprosjekter. Blant annet har sluttføring av nytt helårsbad, utbygging av nye barnehageplasser og skolerehabilitering vært sentralt. Eiendomsdriften har gått som planlagt uten store uhell eller driftsproblemer knyttet til i eiendomsmassen. 2 ORGANISASJONSFORHOLD Ved utgangen av 2. tertial var det 30 ansatte i bedriften. 7 kvinner og 23 menn. Vi har i store deler av 2008 hatt 3 stillinger ubesatt, noe som har gitt kapasitetsutfordringer for gjennomføring av planlagte oppgaver. Alle stillingene er besatt fra 1. september. Foretaket har hittil i 2008 ikke hatt noen store ulykker eller nesten ulykker. Det har vært avholdt ett møte i HMS-gruppa. Sykefraværet hittil i år har økt i forhold til 2007. Økningen skyldes langtidsfravær. Sykefravær 2007 pr. 2. kvartal 2008 Kortid Langtid samlet Kortid Langtid samlet Kvinner 2,00 % 4,33 % 6,33 % 0,99 % 17,72 % 18,71 % Menn 1,44 % 2,53 % 3,97 % 1,61 % 1,17 % 2,78 % Samlet 1,57 % 2,93 % 4,49 % 1,45 % 5,39 % 6,84 % Det har vært avholdt 6 styremøter hvor det er behandlet 33 saker. Bystyret vedtok i juni nye vedtekter for Drammen Eiendom KF. Dette innebærer blant annet at styremøtene i foretaket nå er åpne møter. Som følge av dette blir styresaker heretter lagt ut på vår nettside www.dekf.no. 3 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL Vedlagte resultatrapport er basert på bokførte tall pr. 31.08.08. Det er foretatt enkelte avsetninger for inntekter og kostnader som har påløpt. Budsjettet er i hovedsak periodisert ved fordeling av årsbudsjettet over 12 måneder, men korrigert for enkelte poster som har andre variasjoner over året. I regnskapet for 2. tertial kan det likevel være enkelte avvik som kan skyldes at periodiseringen ikke er optimal, uten at dette er av vesentlig betydning for hovedtrekkene i regnskapet. 30.09.2008 2. tertial 2008 Side 3 av 9
Resultatet pr. 31.08 før inntekter fra salg av eiendom er kr. 23,9 mill. som er kr. 3,4 mill over budsjett. Driftsinntektene ved utgangen av august er vesentlig høyere enn budsjettet.samlede inntekter (etter korreksjon for MVA-kompensasjon) utgjør kr. 215,3 mill. mot budsjett på kr.196,7 mill. Økningen skyldes hovedsakelig to forhold. Drammen Eiendom har ansvar for innleie av eiendom. Fra og med 2008 blir derfor nå også leiekostnader for innleie av eksterne eiendommer fakturert via Drammen Eiendom KF. Dette gjelder bl.a 3 innleide private bo- og servicesentre samt kontorlokaler. Drammen Eiendom KF kvalitetssikrer og betaler leien, og viderefakturer den aktuelle virksomheten. Dette representerer ca. kr. 10,8 mill. i økte inntekter prt. 2.kvartal. Beløpet finner sin motpost i leiekostnader og innebærer derfor ingen resultateffekt. For øvrig er det noe økte leieinntekter fra eksterne leietakere, bl.a får vi fortsatt inntekter fra festetomter på Holmen som ikke er solgt, slik det opprinnelig var forutsatt. Kostnader Som det fremgår av regnskapsrapporten for 2. tertial er kostnadene i store trekk i samsvar med budsjett. Det er mindre forbruk på lønn som følge av at enkelte stillinger ikke har vært besatt i perioden, samt en tilbakebetaling av refusjon sykelønn. På den annen side har Drammen kommunale pensjonskasse nylig sendt ut varsel om innbetaling av reguleringspremie på kr. 0,9 mill. Beløpet er avsatt i regnskapet pr. 2. tertial. Kostnadene til eiendomsdrift er noe over budsjett. Det er krevende å holde kostnadene til eiendomsdrift nede, da dette er tiltak som er helt nødvendig for å holde eiendommene i forsvarlig drift i det daglige. Det er derfor ønskelig å avsette mer ressurser til dette. Vedlikehold på øvrige eiendommer ligger foreløpig vesentlig under budsjett. Dette har sammenheng med at det er iverksatt en rekke vedlikeholdstiltak som ennå ikke er sluttført og fakturert. I forbindelse med revidert budsjett ble det tilleggsbevilget kr. 2,0 mill. til indre vedlikehold på 3 ungdomskoler. Dette arbeidet er iverksatt. Selv om det p.g.a. stor aktivitet er krevende å få konkurranseutsatt og gjennomført alle planlagte vedlikeholdstiltak, planlegges vedlikeholdskostnadene å være i samsvar med budsjett på årsbasis. Finansposter Finansinntekter er høyere enn budsjett. Dette til tross for at innskudd som følge av planlagt salg på Holmen ikke har kommet.(jfr. Inntekter som er opprettholdt). At finansinntektene likevel er på kr. 3,2 mill. skyldes delvis noe forsiktig budsjettering og et høyt rentenivå, samt at erstatningssum for tennishallen fortsatt ikke er utbetalt. Dette representerer kr. 0,8 mill. Rentene overføres tennisklubben som økte rentekostnader. Finanskostnadene er noe under budsjett. Dette har sammenheng med at enkelte prosjekter er ferdigstilt og konvertert noe senere enn budsjettert. Salg av Eiendom Det er bokført salg av eiendom for kr. 3,1 mill. Fratrukket bokført verdi og salgskostnader er resultatet fra salg på kr. 2,6 mill. Dette gir et samlet resultat etter salg på kr. 26,3 mill. 30.09.2008 2. tertial 2008 Side 4 av 9
3.1 Renhold Inntekter fra salg av renholdstjenester utgjorde pr. august kr. 18,1 mill., mens kostnadene ble kr. 17,4 mill. I 2. tertial er det gjennomført vindusvask for alle byggene kommunen disponerer. Ny avtale med kvalitetsheving ble inngått med Toma AS med virkning fra 1. juni. For eiendommene som berøres av avtalen ble tak/himling nedvasket. Våre leverandører gjennomførte fra 1.mai prisøkninger utover de 5 % vi hadde budsjettert. Som konsekvens økte vi våre priser fra mai. Økningen ble effektuert først i juni. ISS Facility Services AS sa opp 2 rammeavtaler om salg av renholdstjenester med virkning fra 1. november i år. I 2. tertial er gjennomført anbudskonkurranse for valg av ny leverandør. Konkurransen ble vunnet av Elite Service Partner AS. Kvalitetsheving er forutsatt også for denne avtalen, og prisene planlegges økt noe og innarbeidet i budsjett for 2009. 4 EIENDOMSPROSJEKTER Hittil i 2008 er det aktivert nye investeringer for ca kr. 185,5 mill. Investeringene fordeler seg på ferdigstilte prosjekter og prosjekter under arbeid. Investeringene genererer momskompensasjon for betalt merverdiavgift på ca. kr. 35,6 mill. Prognosen på momskompensasjon ut året er beregnet til mellom kr. 55 til 60 mill. 4.1 Ferdigstilte prosjekter i 2. tertial 2008 4.1.1 Drammensbadet Det nye Drammensbadet ble ferdigstilt i 2. tertial, og åpnet som planlagt den 1. september. Sluttoppgjør vil skje i løpet av 3 tertial, men pr. dato tyder alt på at budsjettet på 326,4 mill. vil holde. Bygningen leies ut til Drammensbadet KF for en årlig leie på kr. 24,1 mill. 4.1.2 Barnehage Wergelandsgate, den nye dampsentralen Det nye barnehagen åpnet fra 1.aug 2008. Pr. i dag tilbys her ca. 40 barnehageplasser, ytterliggere 20 plasser vil kunne etableres etter avvikling av den midlertidige barnehagen i nabobygget (Wergelandsgate 10). Bygget i Wergelandsgate 10A har tidligere huset studentbiblioteket ved gml. Høyskolesenter. Byggeprosjektet omfattet innvendig oppgradering og tilrettelegging av bygget til barnehagebruk. Arbeidene ble påbegynt i april 2008. Prosjektets omfang er på ca. 530 m2 (bruttoareal) med en investeringsramme på 6,9 mill. kr. (ekskl. inventar og utstyr). Investeringsrammen inngår i midlene avsatt til kapasitetsutvidelse ved kommunale barnehager (35 mill. kr. iht. økonomiplanen 2006-2009). Barnehagen leies ut til Drammen Barnehage KF og tilhører organisatorisk til Dampsentralen Barnehage. 30.09.2008 2. tertial 2008 Side 5 av 9
4.2 Byggeprosjekter i arbeid 4.2.1 Danvik skole Oppgradering av Danvik skole startet høsten 2007, og ferdigstilles for skoledrift januar 2009. Fullstendig ferdigstillelse av byggeprosjektet er juni 2009, dvs. at en mindre del av byggearbeidene utføres våren 2009. Byggearbeidene gjennomføres innenfor rammene på ca. 133 mill. kr. 4.2.2 Omsorgsboliger i Ing. Rybergsgate Prosjektet inneholder 10 stk. omsorgsboliger med fellesareal. Byggearbeidene pågår, og forventes ferdigstilt ultimo november 2008. Prosjektet gjennomføres innenfor vedtatt budsjett på 18,5 mill kr. Prosjektet er godkjent i Husbanken for tilskudd som utbetales ved ferdigstillelse 4.3 Utviklingsprosjekter 4.3.1 Marienlyst skole Marienlyst skole har i 2. tertial gjennomført åpen anbudskonkurranse for totalentreprise. Total byggekostnad er korrigert til ca. 231 mill. kr. (eks. inventar/utstyr og flytting av tennisanlegg). Byggestart så snart som mulig etter igangsettingsbeslutning, og forventet ferdigstillelse er korrigert til skolestart august 2010. Endelig beslutning om gjennomføring og økonomiske rammer vil behandles i bystyret i forbindelse med behandling av økonomiplan 2009-12. 4.3.2 Skoger skole Formålet med forprosjektet var å definere omfang/behov for oppgradering av skolebygget (med tilhørende utearealer) og å utrede/foreslå alternative løsninger for ny planlagt flerbrukshall på Skoger. Forprosjekt er gjennomført innenfor avsatt investeringsramme på kr. 2 mill. En tverrfaglig prosjekteringsgruppe har jobbet med oppgaven i løpet av vår/sommer 2008. Man har aktiv samarbeidet med en brukergruppe sammensatt av representanter fra skolen og FAU, mens Drammen Kommune har vært involvert ved spørsmål vedr hallbehov og universell utforming. Ferdig skisseprosjekt foreslår en flerbrukshall etablert nord på tomten. Undervisningsarealet økes med ca. 600 m2 og innvendig arealdisponering i dagens bygg tilpasses behovene som er meldt inn. Skisseprosjektet er ved total utbygging kostnadsberegnet ca. kr. 97 mill. med stor flerbrukshall. Av dette utgjør flerbrukshallen kr.38 mill, skoleoppgradering kr. 33 mill, nye arealer kr. 17 mill. og utomhus og inventar ca. kr.9 mill. Ved en eventuell reduksjon av prosjektet vil en liten flerbrukshall til sammenligning ha en kostnad på kr. 24 mill., og en gymsal kr. 14 mill. Stor flerbrukshall vil gi spillemidler på kr. 7 mill., liten flerbrukshall kr. 4 mill, mens gymsal ikke vil være berettiget spillemidler. 30.09.2008 2. tertial 2008 Side 6 av 9
Prosjektet er oversendt Rådmannen for avklaring vedrørende videre prosess. 4.3.3 Ishall Bystyret har vedtatt at det skal iverksettes en vurdering av mulighetene for å realisere en ishall i drammen. DEKF deltar i arbeidsgruppe etablert av Vei, Natur, Idrett for utredning av helhetsperspektiv knyttet til prosjekt ishall i Drammen.. 4.3.4 Videreutvikling av Rådhuset / Engene 1 Det er iverksatt en prosess i samarbeid med Drammen kommunale pensjonskasse og rådmannen med sikte på vurdere muligheter for finansiering og fremtidig utvikling av Rådhuset og administrasjonsbygget i Engene 1. 4.3.5 Etterbruk Strømsø skole Når Marienlyst skole står ferdig, vil nåværende Strømsø skole bli fristilt. Det er igangsatt arbeid med mulighetsanalyser for etterbruk av eiendom. Eiendommen vurderes spesielt i sammenheng med By-og boligutstilling som er under planlegging. 4.4 Investeringer Bolig Innenfor boligområdet ble det i budsjettet avsatt kr. 20 mill. til kjøp av boliger. Arbeid med ny samordnet helse- og sosialplan som inkluderer boligsosiale spørsmål og en viss usikkerhet om behov og boligtyper har bidratt til at investeringer har blitt satt litt på vent 1. halvår. Det er ved utgangen av 2. tertial investert kr. 5,3 mill. hvorav 1,1 mill i kjøp.. Videre er Pettersvollen 10 C og D bygget om fra tidligere bofellesskap til tre familieboliger for kr 1,1 mill. Og Betzy Kjelsbergsvei 173 også fra småleiligheter til tre familieboliger for kr. 3,1 mill. Kjøp av boliger er nå intensivert og det forventes at en større del av investeringsrammen vil bli benyttet i løpet av året. I 2. tertial har Drammen Eiendom KF foretatt en oppgradering av antenneanleggene i boligeiendommer med minimum 6 leiligheter. Dette som følge av at det analoge nettet ble slukket 2. sept. og det digitale bakkenettet overtok. Total kostnad på dette prosjektet ble kr 240 000,-. 2. tertial har ellers vært preget av debatt om økt bosetting asylsøkere. Dette har lagt press på våre innleiepriser i det private markedet. Det vil i 3.tertial i samarbeid med berørte virksomheter i kommunen, arbeides med disse problemstillingene for å finne gode løsninger. 4.5 Marked-/ utvikling En av oppgavene til Drammen Eiendom KF er å være kompetanseenhet for innleie av eiendom på vegne av kommune når leie velges. En rekke av kommunens virksomheter har for tiden behov for nye eller større lokaler. Dette involverer Drammen Eiendom KF og det er lagt ned betydelig arbeid med å utvikle og fremskaffe tilfredsstillende løsninger på arealbehov både i våre egne eiendommer og i det private markedet. 30.09.2008 2. tertial 2008 Side 7 av 9
4.5.1 NAV Drammen Eiendom KF har inngått leiekontrakt på nytt NAV kontor på vegne av NAV og Drammen kommune. Alle nødvendige kontrakter er inngått mellom berørte parter. Prosjektet er lokalisert på Grønland. En forventet byggestart er satt til 01.11.08. Endelig dato for ferdigstillelse er ikke fastsatt. 5 JUSTERING AV BUDSJETT 2. TERTIAL 2008 5.1 Investeringsbudsjett Det er ikke behov for endringer i investeringsbudsjettet i forbindelse med 2.tertial. Endelig forslag til budsjett for Marienlyst skole vil bli innarbeidet i øk. plan 09-12. 5.2 Driftsbudsjett 2008 Som det fremgår av regnskapsrapporten for 2. tertial er økonomien i store trekk i henhold til budsjett. Det er derfor forventet at resultatet på årsbasis vil bli på kr. 26,7 mill. som budsjettert. Det er slik sett ikke grunn til å foreslå endringer i hovedrammene for budsjettet. Noe lavere administrasjonskostnader, kombinert med en viss økning av leieinntekter både fra bolig og eksterne forhold gir likevel grunnlag for å justere noen kostnadsposter. Spesielt er det behov for å styrke drift- og vedlikehold av boligmassen med kr. 0,5 mill., og drift av øvrige eiendommer med kr. 0,5 mill. Utover disse interne omprioriteringer vurderes det derfor ikke nødvendig med endringer i budsjettet på det nåværende tidspunkt. 30.09.2008 2. tertial 2008 Side 8 av 9
Regnskapsrapport Periode: 200800-200808 Drammen Eiendom KF tall i kr 1000 Regnskap hittil i år 2008 Vedtatt budsjett 2008 Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % DRIFTSINNTEKTER Kommunale husleieinntekter 201 560 136 716 126 320 10 397 8 % Grunnleie/Private 11 865 14 772 10 679 4 094 38 % Husleie boliger 53 713 36 467 35 794 672 2 % Salg renholdstjenester 25 453 18 056 16 962 1 094 6 % Salg energi nærvarmenett 4 100 2 214 2 732-518 -19 % Tilskudd 7 854 4 745 5 234-489 -9 % Andre Inntekter 2 800 1 824 1 866-42 -2 % SUM DRIFTSINNTEKTER 307 345 214 795 199 586 15 209 8 % DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnader 15 935 9 932 10 160-228 -2 % Administrasjonskostnader 4 870 2 554 3 245-691 -21 % Innleiekostnader 38 097 40 095 25 388 14 707 58 % Forsikringer 3 235 2 822 2 912-90 -3 % Innkjøp renhold 24 912 17 326 16 601 725 4 % Kjøp Energi nærvarmenett 4 300 2 345 2 866-520 -18 % Eiendomsdrift Bolig 4 980 2 711 3 319-608 -18 % Vedlikehold bolig 7 200 5 522 4 798 724 15 % Eiendomsdrift øvrige eiendommer 20 400 11 778 11 095 683 6 % Vedlikehold øvrige eiendommer 10 426 3 375 6 617-3 242-49 % Tap på fordringer 300 231 200 31 15 % Avskrivninger 49 290 30 681 30 381 300 1 % SUM DRIFTSUTGIFTER 183 945 129 371 117 581 11 790-12 % DRIFTSRESULTAT 123 400 85 424 82 005 3 419 4 % Finansinntekter 3 671 3 178 2 446 732 30 % Finansutgifter 100 370 64 673 63 887 787 1 % SUM FINANS -96 699-61 495-61 440-55 29 % RESULTAT før Eiendomssalg 26 701 23 929 20 565 3 364-25 % Salg av eiendom 0 3 129 0 3 129 0 % Kostpris solgte eiendommer 0 462 0 462 0 % Kostnader ved salg av eiendom 0 99 0 99 0 % RESULTAT SALG EIENDOM 0 2 568 0 2 568 0 % NETTO RESULTAT 26 701 26 497 20 565 5 932-25 % 30.09.2008 2. tertial 2008 Side 9 av 9