Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salgsinntekter 5 937 091 1 000 090 Sum driftsinntekter 937 091 1 000 090 Lønnskostnad 2 95 548 95 558 Avskrivning på varige driftsmidler 3 75 206 53 175 Annen driftskostnad 6 805 367 782 077 Sum driftskostnader 976 122 930 809 Driftsresultat -39 031 69 281 Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt 48 268 71 408 Annen finansinntekt 333 3 165 Rentekostnad 18 8 Resultat av finansposter 48 582 74 565 Årsresultat 9 552 143 846 Overføringer Annen egenkapital 9 552 143 846 Sum overføringer 9 552 143 846 Side 1
Balanse EIENDELER Note 2015 2014 Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomt og bygning 3 5 000 5 000 Transportmidler, driftsløsøre, inventar ol. 3 349 600 225 400 Sum varige driftsmidler 354 600 230 400 Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler 1 000 1 000 Sum finansielle anleggsmidler 1 000 1 000 Sum anleggsmidler 355 600 231 400 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 9 479 20 942 Andre kortsiktige fordringer 51 370 42 077 Sum fordringer 60 849 63 020 Bankinnskudd og kontanter 4 2 845 762 2 957 772 Sum omløpsmidler 2 906 611 3 020 792 SUM EIENDELER 3 262 211 3 252 192 Side 1
Balanse EGENKAPITAL OG GJELD Note 2015 2014 Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 3 195 037 3 185 485 Sum opptjent egenkapital 3 195 037 3 185 485 Sum egenkapital 3 195 037 3 185 485 Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 19 126 28 104 Skyldig offentlige avgifter 6 002 5 503 Annen kortsiktig gjeld 42 047 33 100 Sum kortsiktig gjeld 67 174 66 707 Sum gjeld 67 174 66 707 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 262 211 3 252 192 Sola, 08.02.2016 Styret i Jørn André Kaarstad Idsal styreleder Anita Almås Høyvik nestleder Bjørn Harald Lye styremedlem Rolf Berge styremedlem Side 2
Resultatregnskap - spesifikasjon 2015 2014 Salgsinntekter 3100 Salgsinntekt handelsvarer mva.fri -32 582,76-70 133,00 3110 Varesalg. avgiftsfri -88 929,00 0,00 3201 Lotteriintekter -38 198,00 0,00 3210 Deltakeravgift inntekt -9 500,00 0,00 3212 Grasrotandelen - Norsk Tipping -29 331,71-27 925,40 3222 Landslotteri - NRK -5 175,00-44 911,00 3240 Overflyttingsturer -66 775,00-77 570,00 3241 Sanitetsvakter -122 412,00-127 912,04 3242 Inntekter fra øvelser - Markøroppdrag -4 000,00 0,00 3243 Førstehjelpskurs instruktører internt -1 200,00-1 684,11 3244 Redningsoppdrag -23 614,00-53 328,10 3246 Beredskapstillegg -17 000,00-17 000,00 3263 Ambulansekjøring -12 911,00-6 220,00 3265 Instruksjon 0,00-4 000,00 3266 Andre utførte tjenester 0,00-7 560,80 3310 Kontingent innbetalt sentralt -24 416,99 0,00 3320 Medlemskontingent -105 473,79-118 541,29 3330 Tilskudd fra Norges Røde Kors -9 420,00-8 999,75 3340 Tilskudd andre Røde Kors -46 968,00 0,00 3430 Tilskudd andre Røde Kors -7 085,40-110 917,00 3450 Komunale tilskudd -41 918,00-55 354,00 3490 Andre tilskudd - Panto -62 468,41-46 064,38 3600 Leieinntekter utleie lokaler -89 250,00-83 150,00 3900 Bundne bidrag, til spesielle f -41 593,00-57 300,00 3910 Ubundne bidrag og gaver -1 000,00 0,00 3920 Innsamlet i aksjoner -4 350,00-10 950,00 3940 Gaver innbetalt direkte til lokalforenin -12 854,00-15 700,00 3950 Innsamlet til lokale formål 0,00-1 800,00 3960 Inntekter fra næringslivet -32 000,00-28 504,00 3990 Diverse inntekter -6 665,00-24 565,25-937 091,06-1 000 090,12 Lønnskostnad 5000 Lønn til ansatte 75 250,00 75 490,00 5010 Feriepenger 7 675,50 7 699,98 5400 Arbeidsgiveravgift 10 610,25 10 644,09 5410 Arbeidsgiveravg. av påløpt ferielønn 1 082,19 1 085,73 5900 Gave til ansatte, fradragsbere 930,00 638,00 95 547,94 95 557,80 Avskrivning på varige driftsmidler 6010 Avskr. maskiner, inventar mv 20 306,25 7 775,00 6020 Ordinære avskrivninger 54 900,00 45 400,00 75 206,25 53 175,00 Annen driftskostnad 4010 Innkjøp varer 26 161,15 0,00 Side 1
Resultatregnskap - spesifikasjon 2015 2014 4300 Innkjøp av varer for videresal 52 659,29 37 188,34 4370 Innkjøpsprisreduksjon - MVA -48 090,25-37 594,75 5920 Kantine/bespisning/Kurs 0,00 650,99 6100 Frakt,transp.,forsikr. utg.varer 0,00 3 811,88 6300 Leie lokaler 15 500,00 14 900,00 6320 Renovasjon, vann, avløp mv 13 584,00 9 515,00 6340 Lys, varme, strøm 39 300,55 49 349,19 6360 Renhold 0,00 265,00 6370 Driftskostnader lokaler 4 720,04 14 743,01 6430 Leie eksternt utstyr 0,00 5 905,20 6540 Inventar og utstyr -45 565,49 55 043,26 6550 DRIFTSMATERIALE 24 178,38 0,00 6560 Forbruksmateriell 5 886,06 21 127,66 6590 Diverse anskaffelser 187,75 13 261,00 6600 Ytre vedlikehold lokaler 9 474,00 26 594,43 6601 Indre vedlikehold lokaler 51 016,25 23 870,50 6620 Reperasjon/vedlikehold diverse 149 602,60 17 094,90 6700 Regnskap 105 368,00 88 981,01 6705 Revisjon 12 500,00 27 500,00 6790 Andre innleide - Fremmedtjeneste 17 513,33 0,00 6800 Kontorrekvisita 6 913,80 4 435,80 6820 TRYKKSAK 137,50 127,50 6840 Aviser,tidsskrifter 1 141,30 959,79 6890 Diverse kostnader 8 177,61 12 094,95 6901 Telefon, mobil 6 375,85 8 871,55 6903 Datalinjer etc 10 250,28 7 911,61 6905 Bruk av UMS - Voice B 7 829,50 13 396,50 6907 Mobiltelefon 2 641,45 0,00 6908 ADSL/Bredbånd 0,00 265,00 6920 Utgifter sambandsutstyr 6 775,00 0,00 6940 Porto 1 363,50 400,00 7000 Drivstoff 13 765,47 13 421,03 7020 Rep/Vedlikehold bil, innkl. serv ice 37 650,25 45 685,00 7040 Forsikring bil, inkl. avgifter 31 378,00 18 009,00 7050 Parkering og bom, ikke innb.pl 4 065,60 1 991,30 7100 Bilgodtgjørelse, ikke oppgavepliktig 0,00 647,50 7140 Reisekostnader, tillitsvalgte 24 513,00 20 515,00 7300 Markedsføring 5 378,00 9 729,75 7350 Annonsering 631,00 4 274,00 7359 Møteutgifter 6 621,87 6 685,99 7370 Kurs interne 6 109,97 1 360,51 7371 Kurs eksterne 46 313,00 64 230,00 7400 Kontingenter, fradragsberettiget 0,00 135,00 7420 Gave, hilsener og andre eksterne bidrag 9 768,75 11 955,58 7421 Diverse arrangement 0,00 2 500,00 7500 Forsikringspremie 19 670,00 27 873,00 7710 Bevertning møter 368,00 4 052,04 7711 Diverse arrangementskostnader 90 658,68 97 617,67 7721 Deltakelse kurs i distriktet 0,00 6 165,00 Side 2
Resultatregnskap - spesifikasjon 2015 2014 7740 Øredifferanse 3,93-0,12 7770 Bank- og kortgebyrer 2 402,50 1 931,00 7790 Diverse kostnad 118,00 2 129,00 8720 Tilskudd til egen aktiviteter 4 000,00 4 000,00 8740 Andre tilskudd 16 350,00 16 500,00 805 367,47 782 076,57 Renteinntekt 8050 Renter bankinnskudd -48 268,06-71 407,52-48 268,06-71 407,52 Annen finansinntekt 8070 Andre finansinntekter -332,52-3 165,48-332,52-3 165,48 Rentekostnad 8150 Annen rentekostnad 18,22 8,01 18,22 8,01 Annen egenkapital 8962 OVERFØRINGER ANNEN EGENKAPITAL 9 551,76 143 845,74 9 551,76 143 845,74 Side 3
Balanse - spesifikasjon 2015 2014 Tomt og bygning 1100 Lokaler/Bygninger 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Transportmidler, driftsløsøre, inventar ol. 1102 Stålport 48 500,00 54 900,00 1230 Biler 37 900,00 48 400,00 1232 ATV Minitraktor Sportsmann 26 100,00 48 400,00 1233 Canam 500 motorsykkel 72 000,00 0,00 1250 Inventar, utstyr og maskiner 165 099,75 73 700,00 349 599,75 225 400,00 Investeringer i aksjer og andeler 1821 Aksjer Sola frivillighetssentral 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Kundefordringer 1500 Kundefordringer 9 479,00 20 942,38 9 479,00 20 942,38 Andre kortsiktige fordringer 1501 Norsk Tipping AS - Grasrotandel 8 377,19 8 377,19 1570 Forskuddsbetalt forsikring 39 693,00 33 700,00 1574 Fergekort serienr. 76391028 3 200,00 0,00 1720 Andre depositum 100,00 0,00 51 370,19 42 077,19 Bankinnskudd og kontanter 1900 Kontanter- Forening 1 504,00 1 504,00 1901 Kasse Diskotek 2 200,00 2 200,00 1920 Bank Lokalforening 3206.20.85311 66 991,43 161 552,77 1922 Bank Sola LAN 0,00 208 905,03 1925 Besøkstjenesten 3206.2190786 218 575,60 0,00 1926 Ferie For Alle 3201.53.67090 10 265,56 20 259,56 1930 Hjelpekorpset 3206.18.59380 116 340,14 164 034,19 1931 Høyrente Hjelpekorps 3206.58.90908 256 445,45 221 950,45 1935 Inns. Fastrente SR 3206.20.86520 723 053,31 760 725,31 1945 Byggefond COOP 30.96874 1 447 589,24 1 415 808,18 1950 Bankinnskudd for skattetrekk 2 797,00 833,00 2 845 761,73 2 957 772,49 Annen egenkapital 2050 Udisponert overskudd -3 195 036,63-3 185 484,87-3 195 036,63-3 185 484,87 Side 1
Balanse - spesifikasjon 2015 2014 Leverandørgjeld 2400 Leverandørgjeld -19 125,81-28 103,90-19 125,81-28 103,90 Skyldig offentlige avgifter 2600 Forskuddstrekk -2 795,00-2 370,00 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift -2 124,55-2 047,60 2785 Påløpt arbeidsgiveravgift av feriepenger -1 082,16-1 085,67-6 001,71-5 503,27 Annen kortsiktig gjeld 2930 Skyldig lønn 0,00-5 401,00 2940 Avsatt feriepenger -7 674,52-7 699,02 2990 Påløpte kostnader -34 372,00-20 000,00-42 046,52-33 100,02 Side 2
Anleggskartotek Gruppering: Anleggsmiddelkonto Klient Fødsels-/org.nr 975 825 973 Nr. Betegnelse Konto Ansk.- år Ansk. kost 01.01 Akk. av-/ nedskr. 01.01 Akk. oppskr. 01.01 Bokført verdi Avskrivning i Nedskrivning Bokført verdi 01.01 Tilgang i året Avgang i året året i året 31.12 År/% 1100 Lokaler/Bygninger 5 Røde Kors Huset 1100 1991 5 000 0 0 5 000 0 0 0 0 5 000 Sum 1100 Lokaler/Bygninge 5 000 0 0 5 000 0 0 0 0 5 000 1102 Stålport 7 Stålport 1102 2013 64 513 9 613 0 54 900 0 0 6 400 0 48 500 10/10,0 Sum 1102 Stålport 64 513 9 613 0 54 900 0 0 6 400 0 48 500 1230 Biler 1 Ambulanse VW-Tran 1230 3 Ambulanse 1230 8 Skaphenger BV 126 1230 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0,0 2007 63 000 63 000 0 0 0 0 0 0 0 3/33,3 2014 52 706 4 306 0 48 400 0 0 10 500 0 37 900 5/20,0 Sum 1230 Biler 115 706 67 306 0 48 400 0 0 10 500 0 37 900 1231 Båt 4 Båt 1231 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5/20,0 Sum 1231 Båt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1232 ATV Minitraktor Sportsmann 2 Minitraktor Sportsma 1232 2012 111 589 63 189 0 48 400 0 0 22 300 0 26 100 5/20,0 Sum 1232 ATV Minitraktor S 111 589 63 189 0 48 400 0 0 22 300 0 26 100 1233 Canam 500 motorsykkel 10 Canam 500 ATV 1233 2015 0 0 0 0 81 500 0 9 500 0 72 000 5/20,0 Sum 1233 Canam 500 moto 0 0 0 0 81 500 0 9 500 0 72 000 1250 Inventar, utstyr og maskiner 11 Alarm 1250 6 Telt Rapid Rescue In 1250 9 Oppvaskmaskin 1250 2015 0 0 0 0 117 906 0 3 906 0 114 000 5/20,0 2013 83 883 30 683 0 53 200 0 0 16 700 0 36 500 5/20,0 2014 23 969 3 469 0 20 500 0 0 5 900 0 14 600 4/25,0 Sum 1250 Inventar, utstyr o 107 852 34 152 0 73 700 117 906 0 26 506 0 165 100 Maestro Årsoppgjør (2015) Side 1
Nr. Betegnelse Konto Ansk.- år Ansk. kost 01.01 Akk. av-/ nedskr. 01.01 Akk. oppskr. 01.01 Bokført verdi Avskrivning i Nedskrivning Bokført verdi 01.01 Tilgang i året Avgang i året året i året 31.12 År/% Sum alle grupper 404 660 174 260 0 230 400 199 406 0 75 206 0 354 600 Maestro Årsoppgjør (2015) Side 2
Posteringsdokumentasjon Alle posteringer Klient Fødsels-/org.nr 975 825 973 Nr Dato Tekst Beløp Debet Kredit Tilleggsposteringer T1 26.11.2015 Aktivere alarm, bilag 266 (Lyse) 117 906,00 1250 Inventar, utstyr og maskiner 6601 Indre vedlikehold lokaler T2 24.06.2015 Aktivere motorsykkel, bilag 40332 (R. Helleland) 131 500,00 1233 Canam 500 motorsykkel 6540 Inventar og utstyr T3 31.12.2015 Avsetning påløpte regnskapskostnader (Sola Regnskap) 14 372,00 6700 Regnskap 2990 Påløpte kostnader T6 31.12.2015 Periodisert forsikring per 31.12.2015 5 993,00 1570 Forskuddsbetalt forsikring 7500 Forsikringspremie T7 31.12.2015 renteinntekter ikke bokført tidligere 12 596,00 8050 Renter bankinnskudd T7 31.12.2015 renteinntekter 258,00 1925 Besøkstjenesten 3206.2190786 T7 31.12.2015 renteinntekter 10,00 1926 Ferie For Alle 3201.53.67090 T7 31.12.2015 renteinntekter 12 328,00 1935 Inns. Fastrente SR 3206.20.86520 T8 31.12.2015 Tilskudd SR-bank ATV ført mot kostpris 50 000,00 3900 Bundne bidrag, til spesielle f 1233 Canam 500 motorsykkel Anleggsmidler A5.1 31.12.2015 2 Minitraktor Sportsman 500 EFI: Ordinære avskrivninger 22 300,00 6020 Ordinære avskrivninger 1232 ATV Minitraktor Sportsmann A6.1 31.12.2015 6 Telt Rapid Rescue Inflatable Tent: Ordinære avskrivninger 16 700,00 6020 Ordinære avskrivninger 1250 Inventar, utstyr og maskiner A7.1 31.12.2015 7 Stålport: Ordinære avskrivninger 6 400,00 6020 Ordinære avskrivninger 1102 Stålport A8.1 31.12.2015 8 Skaphenger BV 126: Ordinære avskrivninger 10 500,00 6010 Avskr. maskiner, inventar mv 1230 Biler A9.1 31.12.2015 9 Oppvaskmaskin: Ordinære avskrivninger 5 900,00 6010 Avskr. maskiner, inventar mv 1250 Inventar, utstyr og maskiner A10.1 31.12.2015 10 Canam 500 ATV: Ordinære avskrivninger 9 500,00 6020 Ordinære avskrivninger 1233 Canam 500 motorsykkel A11.1 31.12.2015 11 Alarm: Ordinære avskrivninger 3 906,25 6010 Avskr. maskiner, inventar mv 1250 Inventar, utstyr og maskiner Disponeringer D5 31.12.2015 Overført til annen egenkapital 9 551,76 8962 OVERFØRINGER ANNEN EGENKAP 2050 Udisponert overskudd Maestro Årsoppgjør Side 1
Nr Dato Tekst Beløp Debet Kredit Vi bekrefter herved at at ovennevnte posteringer er utført er utført på bakgrunn på bakgrunn av instruks av instruks fra oss. fra oss. 08.02.2016... Jørn André Kaarstad Idsal Maestro Årsoppgjør Side 2