HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trond E. Nilsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): HAVNESTYRET Dok. Offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja Nei Møte offentlig: Ja x Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: x Ja Nei Løpenr: Arkivnr.: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 31/14 HAMMERFEST HAVNESTYRE 10.11.2014 Sak: KVARTALSRAPPORT, 3.KVARTAL 2014 I. Saksdokumenter (vedlagt) Kvartalsrapport II. III. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksutredning (bakgrunn/fakta/vurdering/konklusjon) Viser til vedlegg IV Saksbehandlers innstilling: Havnestyret tar kvartalsrapporten 3. kvartal 2014 til orientering. Hammerfest den 03.11.14 Trond E. Nilsen Økonomisjef V Havnedirektørens innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres Hammerfest 03.11.14
KVARTALSRAPPORT 3.KVARTAL 2014
1. Status i forhold til budsjett Hovedtrekkene for 3. kvartal er en aktivitet noe over budsjett og betraktelig bedre enn på samme tid i fjor. Det er ikke gjort noen budsjettjusteringer. Driftsinntektene viser kr 26 846 081,-. Driftsutgiftene er 21 315 432,- Dette gir et driftsresultat før finansinntekter og kostnader på kr 5 530 649,- og ett regnskapsmessig mindreforbruk på kr 310 226,-. 2. Økonomisk status driftsresultat og avvik Skipsavgifter er noe over budsjett og noe høyere enn fjoråret. Antall anløp viser en nedgang på 11,5% men med en vekst i tonnasje på 9,1% i forhold til fjoråret. Høy regularitet mht. gasstankskip og hurtigruten medvirker til denne utviklingen i tonnasjeveksten. Svikten i antall anløp er hovedsaklig innenfor fiskerisegmentet, noe innenfor mindre passasjerfartøy og stykkgodsskip. Godsvederlag viser en gunstig utvikling og er noe høyere enn på samme tid i fjor og betraktelig over budsjett. Høy aktivitet på Polarbaseområdet gir et positivt bidrag til omsetningen. Videre har foretaket en sameieavtale med GC Rieber vedrørende kai 23 på Fuglenes. Dette har gitt et utvidet grunnlag for å kreve godsvederlag og dermed gitt et en økning i omsetningen på dette området. Andre vederlag viser en liten svikt hovedsakelig grunnet lite utleie av areal og annen eiendomsmasse. Det arbeides videre med å inngå avtaler med eksterne aktører som vil medføre økt aktivitet innenfor forretningsområdet. Utleie av havnebåt har hatt en gunstig utvikling og gir positivt bidrag til driften. Det vurderes innkjøp av reservefartøy for å hindre driftsavbrudd. Lønnskostnader ligger noe over budsjett. Dette skyldes i hovedsak innleie av arbeidskraft vedrørende renovering av kontorer og vaktrom. På vedlikeholdssiden er det gjennomført HMS-renovering av kontorer, vaktrom samt vedlikeholdsreparasjoner av distriktskaier i Hellefjord og på Lotre. Driftsutgiftene er noe over budsjett. Hovedårsaken til dette er innleie av reservefartøy for Håja samt renovering av kontorer og vaktrom. Finanskostnadene ligger innenfor rammene av budsjett.
3. Investeringer På investeringssiden er følgende tiltak igangsatt eller gjennomført: Ny bil til havnevakt kjøpt inn. Prosjektet med flytebrygger i distriktet er gjennomført. Nye flytebrygger i sentrum vil ikke bli gjennomført i år. Som et alternativ er det montert utriggere på eksisterende flytebrygge ved rådhusplassen. Dette mer enn fordobler kapasiteten i sentrum for småbåtflåten. 4. Sykefravær Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende. Foretaket hadde et fravær på 1,72% per 3.kvartal. Foretaket har få ansatte slik at små variasjoner i sykemeldte gir store utslag prosentmessig. Det er ingen indikasjoner på at noe sykefravær er arbeidsmiljørelatert. Foretaket har løpende oppfølging av sykemeldte ansatte.
HAMMERFEST HAVN KF DRIFTSREGNSKAP 3.kvartal 2014 Tekst R-2013 B-2014 R-2014 Driftsinntekter Skipsavgifter 11 428 847 11 175 000 12 816 153 Godsvederlag 3 275 715 3 000 000 3 931 848 Andre vederlag 8 311 525 9 870 000 9 419 178 Diverse inntekter 396 100 450 000 678 902 SUM DRIFTSINNTEKTER 23 412 187 24 495 000 26 846 081 Driftsutgifter Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter 7 271 554 8 355 000 8 603 286 Kjøp av varer og tjenester 4 462 893 7 402 500 9 981 740 Avskrivninger 2 448 650 2 925 000 2 730 406 SUM DRIFTSUTGIFTER 14 183 097 18 682 500 21 315 432 DRIFTSRESULTAT 9 229 091 5 812 500 5 530 649 Finansposter Renteinntekter 54 558 112 500 55 235 Renteutgifter 2 882 407 3 525 000 2 799 830 Avdrag på lån 4 867 074 5 325 000 5 206 234 Mottatte avdrag på lån Motpost avskrivninger 2 448 650 2 925 000 2 730 406 SUM FINANSPOSTER -5 246 274-5 812 500-5 220 423 ORDINÆRT RESULTAT 3 982 817 0 310 226 REGNSKAPSMESSIG RESULTAT 3 982 817 0 310 226 5. Foreslåtte anbefalinger Hammerfest Havn KF anser at driften er under kontroll og ønsker foreløpig ikke å sette i verk ekstraordinære tiltak.