Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2010 Styrets forslag av 29.10.09
Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Fokusområder for Sørum kommunale eiendomsselskap KF... 5 Foretakets ansvarsområde... 6 Kommunens bygningsmasse... 6 Driftsoppgaver og brukertjenester... 6 Renholdstjenester... 6 Byggherrefunksjon... 6 Driftsbudsjettets økonomiske rammer... 6 Inntekter... 8 Leieinntekter... 8 Salgsinntekter... 8 MVA-refusjon... 8 Kostnader... 8 Lønnskostnader... 8 Avskrivninger... 9 Bygningsmessig drift... 9 Bygningsmessig vedlikehold... 9 Andre driftskostnader... 9 Rentekostnader... 9 Investeringsbudsjett... 9 Finansiering... 9 Gjeldsutvikling... 9 Tallbudsjettet på postnivå... 9 2
Enstemmig vedtak i styremøte 29.10.2009: Daglig leders forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Innledning Daglig leder legger med dette fram forslag til årsbudsjett 2010 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF (SK Eiendom KF). Rammen for årsbudsjettet for 2010 framkommer ved videreføring av de kontraktsbundne inntektene samt prisstigning ihht. konsumprisindeksen. Kontraktene omfatter husleie og renhold. I tillegg har vi inntekter fra seksjonene når de bestiller bruker- eller håndverktjenester. Prosjektledelse inndekkes i sin helhet fra byggeprosjekter. Vedlikeholds- og utviklingsplanen og prioritering av denne tas opp som egen sak og rulleres en gang årlig. Vedlikeholdsplanen skal, så langt det lar seg gjøre, omfatte alle vedlikeholdsbehov ved bygningsmassen. Som nevnt tidligere skal planen for 2010 2013 også omfatte en utviklingsdel som tar opp de tiltak hvor det er nødvendig med en annen finansiering enn det som er naturlig å ta med i ordinær drift. Dette vil omfatte tekniske installasjoner innen ventilasjon, elektro, basseng og varmeanlegg. I budsjett 2010 er driftsmidlene til vedlikeholdet på et ønsket nivå. Det er viktig at vi har en drift som er på et nivå slik at vi kan holde vedlikeholdsetterslepet konstant eller redusere det. Nå er: slitasjen = vedlikeholdet/innsatsen for 2010. Energibærere eller energikildene på våre nybygg Sørvald, Idrettsparken, Kuskerudnebben og Nordli blir en spennende utfordring for driftspersonalet. Installasjonene har vannbåret varmedistribusjon og varmepumpe som energikilde. Sørvald vil i tillegg få pelletsoppvarming. Bingsfoss ungdomsskole og Bingsfosshallen skal etter planen bli tilknyttet fjernvarme i 2010 som vedtatt i kommunestyre. Overtakelsen av Sørvald blir spennende med tanke på den tekniske driften av bygget. Driftsoperatørene vil møte et bygg som er svært teknisk komplekst og som har mange forskjellige brukergrupper. Teknikken som er lagt inn gjør oss i stand til å drifte bygget på en effektiv måte. Personellmessig er vi styrket for å ha mulighet til bedre overtakelse og oppfølging av nybyggene våre i garantitiden (3 år). Som nevnt i fjorårets budsjett har byggservice utfordringer når det gjelder garasje/lagerplass. I dag leier vi plass for biler, hengere, klippere, materialer etc. på driftsentralen (av Kommunalteknikk). Lokalene her er begrenset og er ingen god løsning for oss. Det er ikke plass til alle biler og hengere og de må da stå ute. Dette medfører raskere forfall enn det som kommer av vår bruk. I tillegg har vi ikke mulighet til å være rasjonelle ved materialhåndtering. Det kan være et potensiale for mer rasjonell drift at vi har et materiallager som fungerer. Det er behov for kaldtlager/garasjer og noe oppvarmet areal. Vi har ikke prioritert dette planleggingsarbeidet ennå, men kommer tilbake til saken. 3
Samfunnskapital & Natur & miljøkapital Humankapital Brukerkapital & Strukturkapital Finanskapital FBR Energiøkonomisering i kommunens bygg (ENØK). Være bevisst på å rekruttere nye medarbeidere med korrekt kompetanse. Legge til rette for at våre medarbeidere kan øke sin kompetanse. Ha gjennomført en evaluering i forbindelse med overtakelse av nybygg. Tett dialog og samarbeid med den enkelte virksomhet. Sikre et økonomisk forsvarlig vedlikehold og drift av kommunens bygg i tillegg til kapitalutgiftene. Strategiske mål 2010 2013 Foretakets evne til å tenke nytt i forhold til å møte miljøutfordringer. Godt arbeidsmiljø Tilstrekkelig info til virksomhetene og politikere. Sikre en langsiktig planlegging av vedlikehold og drift. Suksesskriterier / fokusområder Eiers vilje og evne til å gjennomføre tiltak som fører til energieffektive nybygg. Sterkt fagmiljø Reduksjon i CO 2 utslipp/energiforbruk. Medarbeidertilfredshet Sykefravær Brukertilfredshet Følge økonomiplanen Indikatorer Registrere kw-forbruket. Årlig medarbeiderundersøkelse Månedlig rapport Brukerundersøkelse Månedlig resultatoppfølging / tertial / årsrapport Målemetode Energibesparelse på 1.133.000 kwh. Snitt på over 5 på stolthet over egen arbeidsplass i medarbeiderundersøkelsen. 90 % fornøyd med tjenestetilbudet. Månedlig resultatoppfølging / tertial / årsrapport Ambisjonsnivå / ønsket resultat Sykefravær under 7% 4
Fokusområder for Sørum kommunale eiendomsselskap KF 1.1. Ferdigstillelse av de anleggene som har lokal BMS tilkopling. Ha ferdig opplegget rundt drifting av våre bygg. Ha fått et resultat av EOS. Operativ. Ha ferdig beskrivelsen og lagt inn FDV-dokumentasjon. 2.1 3.1 Miljø. Riktig energibærer. Bygghåndboka bør revideres. Startet evaluering av Sørvald-prosjektet. Lage en prosjektplan for evaluering av prosjektet. Bruke FOBE-skjema som et forslag/utgangspunkt til evaluering av prosjektet. 4.1 Ta opp med FOBE om deres arbeid. 5
Foretakets ansvarsområde I budsjettforslaget er det lagt til grunn at foretaket skal ha følgende fire hovedansvarsområder: Kommunens bygningsmasse Foretaket skal ivareta eieransvaret for kommunens bygningsmasse og sikre at de verdier som er nedlagt i bygningsmassen blir ivaretatt. Med ivaretakelse av verdier menes i denne sammenhengen ikke bare å sikre den kapitalen kommunen gjennom tidene har nedlagt i sin bygningsmasse, men også å sikre bruksverdien, dvs. at bygningsmassen er best mulig tilpasset behovene til brukerne og den tjenesteproduksjonen som skal forgå i bygningene. Foretaket har derfor ansvaret for bygningsmessig vedlikehold og for oppgradering av byggtekniske forhold som kommer som følge av nye forskriftskrav. Driftsoppgaver og brukertjenester Foretaket skal ha ansvaret for kommunens driftstjenester. Dette innebærer først og fremst ansvaret for drift og vedlikehold av tekniske anlegg (oppvarming, ventilasjon, bassenger). Etter brukernes ønsker vil foretaket kunne utføre brukertjenester for virksomhetene, dvs gressklipping, indre vedlikehold, vedlikehold av brukerutstyr m.m. Disse tjenestene faktureres i tillegg til husleie. Renholdstjenester Foretaket skal ha ansvaret for kommunens renholdstjenester. Kontrakter med hver enhet er inngått. Byggherrefunksjon Foretaket skal også ivareta byggherrefunksjonen ved gjennomføring av de investeringsprosjekter kommunestyret måtte vedta, (med unntak av prosjekter innen vei, vann og avløp som ligger til Sørum kommunalteknikk KFs ansvarsområde, i praksis utenfor skolens/bhg/institusjonens tomtegrense). Foretaket skal også bistå fagseksjonene i kommunen med forprosjektering og utvikling av investeringsprosjekter. Slik bistand kan ytes på alle stadier i prosessen, fra idestadiet og helt fram til at vedkommende innstillingsutvalg innstiller på endelig investeringsvedtak overfor kommunestyret. Driftsbudsjettets økonomiske rammer Tabellen viser hovedpostene i forslaget til årsbudsjett for 2010. Rammen for årsbudsjettet for 2010 framkommer ved videreføring av de kontraktsbundne inntektene samt prisstigning ihht. konsumprisindeksen. Investeringen på Sørvald er lagt inn med halvårsvirkning, aktivitetsentret og bibliotek på Verkstedgården samt. paviljong på Vesterskaun skole. Det er gjort små justeringer på boligeiendommene. Noen av budsjettpostene er justert i forhold til de forandringer/endringer som skjer ved endring av bygningsmassens arealer. 6
SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF Årsbudsjett 2010 KONTO- GRUPPE TEKST BUDSJETT 2009 ØP 2010 BUDSJETT 2010 Inntekter 30 Avgiftspliktig salg 0 0 31 Avgiftsfritt salg 211 000 187 000 187 000 36 Leieinntekter 67 831 000 80 079 000 80 304 000 38 Gevinst ved salg av anleggsmidler 0 0 39 Andre driftsinntekter 45 669 500 36 729 000 38 467 000 Sum inntekter 113 711 500 116 995 000 118 958 000 Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer 12 847 000 15 605 000 14 249 000 Sum overføringer, tilskudd 12 847 000 15 605 000 14 249 000 Lønnskostnader 50 Honorar folkevalgte 40 000 40 000 40 000 51 Lønn til ansatte 18 870 000 20 592 000 21 712 000 52 Fordeler i arbeidsforhold 57 000 74 000 73 000 54 Avgift, pensjon 5 708 000 6 323 000 6 664 000 58 Offentlige refusjoner -350 000-350 000-350 000 59 Andre personalkostnader 121 000 146 000 146 000 Sum lønnskostnader 24 446 000 26 825 000 28 285 000 Andre driftskostnader 60 Avskrivninger 17 649 000 26 382 000 26 382 000 62 Merverdiavgift på anskaffelser 2 512 000 2 468 000 2 468 000 63 Kostnader lokaler 3 602 500 3 940 000 3 969 000 65 Inventar og utstyr 537 200 638 000 648 000 66 Vedlikehold 6 441 000 6 583 000 8 322 000 67 Fremmede tjenester 3 488 000 3 452 000 3 452 000 68 Rekvisita, materiell m.v. 170 800 185 000 186 000 69 Telefon, porto m.v. 108 000 111 000 111 000 70 Drift egne transportmidler 173 000 182 000 196 000 71 Reiser, diett m.v. 232 000 232 000 232 000 73 Representasjon, bevertning 16 000 26 000 26 000 74 Kontingenter 10 000 10 000 10 000 75 Forsikringer 1 144 000 1 196 000 1 262 000 76 Driftsavtaler, lisenser (IT) 110 000 160 000 160 000 78 Tap/tilbakeført tap 0 0 0 Sum andre driftskostnader 36 193 500 45 565 000 47 424 000 DRIFTSRESULTAT 40 225 000 29 000 000 29 000 000 80 Finansinntekter -1 000 000-1 000 000-1 000 000 81 Finanskostnader 34 125 000 30 000 000 30 000 000 Sum finansinntekter/kostnader 33 125 000 29 000 000 29 000 000 84 Ekstraordinære inntekter 0 0 0 85 Ekstraordinære kostnader 0 0 0 86 Overføring til investeringsregnskapet 7 100 000 0 0 Sum ekstraordinæreinntekter/kostnader 7 100 000 0 0 90 Tilbakeførte avskrivninger 17 649 000 26 382 000 26 382 000 91 Avdrag på lån -17 649 000-26 382 000-26 382 000 Årsresultat 0 0 0 7
Inntekter Leieinntekter De kommunale virksomhetene belastes med en husleie som er kontraktsfestet med det enkelte bygg. Prisstigningen er basert på konsumprisindeksen pr 15.9. Vi har i vårt budsjettforslag lagt inn prisstigningen på 3 %. Husleien skal dekke foretakets drift- og kapitalkostnader forbundet med bygningsmassen, samt ytre vedlikehold på dagens nivå. I tillegg inkluderer posten leieinntekter fra kommunens boliger og næringseiendommer. Salgsinntekter Foretakets inntekter fra renholdstjenester, vaktmester brukertjenester, administrasjon av byggeprosjekter samt kantinedrift. Prisstigningen er basert på konsumprisindeksen pr 15.9. Vi har i vårt budsjettforslag lagt inn prisstigningen på ca 3 %. MVA-refusjon Kommunene får refundert all merverdiavgift f.o.m. 2004. Inntektsanslaget her gjelder refusjon av merverdiavgift på driftskostnader. Også i budsjett forslaget for 2010 er merverdiavgiften (der det er aktuelt) tatt ut av de aktuelle kostnadsstedene og ført opp på MVA- kostnad. Motposten med samme beløp er MVA-Refusjon. Andre driftsinntekter ble i budsjett 2009 økt med 11,6 millioner for å dekke inn ENØK-tiltak og vedlikehold. Derfor er det stort avvik mellom budsjett 2009 og ØP2010/budsjett 2010 på nevnte art. (Art 39). Kostnader Lønnskostnader Lønn og sosiale utgifter for foretakets 59,27 årsverk, som fordeler seg slik: Driftsoperatør er lagt inn med en ny stilling fra 2010 ihht. ØP 2009 2012. Byggeledelse/teknisk drift er økt med en stilling ihht. vedtak. Renholdsbemanningen vil på slutten av året øke i forhold til nye kontrakter/arealøkninger på Sørvald. Kontraktene på renholdstjenestene er ikke klare, men bemanningen vil avhenge av tjenestens omfang. Håndverkere vil i en overgangsperiode være noe styrket i forhold til bemanningen som skal være 6 ansatte. Funksjon Årsverk Ledelse og prosjektstyring 9,00 Renholdstjenesten 34,73 Driftsoperatører 9,00 Håndverkere 6,00 Kantinedrift 0,54 Sum 59,27 8
Avskrivninger Avskrivningskostnaden er basert på bokført verdi av bygningsmassen pr. 31.12.09. Avskrivningstiden følger reglene i den kommunale regnskapsforskriften. Bygningsmessig drift Hovedtyngden av disse driftskostnadene gjelder kommunens boliger, i tillegg til forsikringer og drift av tekniske anlegg i bygningsmassen forøvrig. Bygningsmessig vedlikehold Foretaket har ansvaret for ytre vedlikehold samt alle tekniske anlegg i forbindelse med bygningsmessig drift. I tillegg skal foretaket sørge for oppgradering av byggene når det kommer nye forskriftskrav knyttet til bygningen. Det ser ut til at vi i løpet av økonomiplanperioden kommer opp på et vedlikeholdsnivå på driftssiden som dekker utgiftene til det som er nevnt ovenfor. Bevilgning av fondsmidler til vedlikehold har gjort at vi hittil har holdt et høyt nivå på vedlikeholdet av våre bygg. Andre driftskostnader Kostnader til transportmidler, inventar og utstyr, samt øvrige administrasjonskostnader, herunder betaling til Sørum kommune for stabs- og støttetjenester. Rentekostnader Rentekostnaden tar utgangspunkt i foretakets gjeld pr. 1.1.2010. Det er tatt høyde for at rentenivået gjennomsnittlig er 4 % i løpet av 2010. Renteutgiftene er basert på ca 750 millioner i lån i 2009. Investeringsbudsjett Kommunestyret har i økonomiplanperioden for 2010 2013 vedtatt investeringer på Sørum sykehjem inkl. heis, Sørvald, Nordli barnehage, heis på rådhuset og Vektergården. Utbygging av Idrettsparken barnehage og Sørumsand helsestasjon er fullfinansiert, men som nevnt i bevilgningssaken er ikke utgifter til grunnerverv tatt med i de vedtak som er behandlet tidligere. Tas opp som egen sak. Finansiering Alle våre pågående prosjekter er vedtatt og finansieringsplanene er klar. Sykehjemmet er delvis lånefinansiert, Nordli lånefinansieres og Sørvald er lånefinansiert med unntak av tilskudd på kr 28 millioner. Gjeldsutvikling Den delen av kommunens gjeld som belastes foretaket er anslått til ca kr 750 millioner i løpet av 2010. Tallbudsjettet på postnivå De påfølgende sidene viser det detaljerte budsjettet. 9
B2010ØP Vedtak ØP B2010 daglig lederes forslag Ksted: 2801 Styring og ledelse 3918 MVA-refusjon -70 000-70 000 3971 Inntekt fra egne prosjekter -1 400 000-1 837 000 3991 Internsalg - styring og ledelse -7 266 000-7 266 000 5001 Honorar til folkevalgte 40 000 40 000 5111 Fast lønn og faste tillegg 3 950 000 4 387 000 5123 Overtid 15 000 15 000 5211 Telefongodgjørelse 1 000 1 000 5213 Arbeidstøy 3 000 3 000 5401 Arbeidsgiveravgift 610 000 610 000 5421 Pensjonspremie KLP 558 000 558 000 5901 Andre pensjonalkostnader 50 000 50 000 6201 MVA på anskaffelser 70 000 70 000 6591 Inventar og utstyr 35 000 35 000 6721 Opplæring ansatte 16 000 16 000 6722 Andre kurs og seminarer 20 000 20 000 6731 Konsulenttjenester 2 000 2 000 6741 Advokatbistand 4 000 4 000 6751 Leasingbiler 25 000 25 000 6771 Leasing av kopieringsmaskiner 28 000 28 000 6772 Leasing av serveringsautomater 0 0 6782 Administrasjonskostnader Sørum kommune 3 070 000 3 070 000 6791 Bank- og betalingsomkostninger 1 000 1 000 6801 Kontorrekvisita 5 000 5 000 6822 Kopiering 3 000 3 000 6841 Aviser, tidsskrifter 18 000 18 000 6842 Annonser 0 0 6899 Annet forbruksmatriell 5 000 5 000 6901 Telefonutgifter 13 000 13 000 6911 Linjeleie 8 000 8 000 7093 Transportmidler - drivstoff 6 000 6 000 7101 Bilgodtgjøring oppg.pl 50 000 50 000 7141 Reiseutgifter ikke oppg.pl 5 000 5 000 7351 Representasjon, bevertning 20 000 20 000 7401 Kontingenter 10 000 10 000 7502 Forsikringer - biler og maskiner 5 000 5 000 7601 Driftsavtaler, lisenser m.v. felles adm.program 0 0 7609 Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram 90 000 90 000 Sum ksted: 2801 Styring og ledelse 0 0 Ksted:2802 Finansielle inntekter og kostnader 8041 Bankrenter -1 000 000-1 000 000 8151 Renteutgifter 30 000 000 30 000 000 8191 Kalkulatoriske renter -34 837 000-34 837 000 Sum ksted: 2802 Finansielle inntekter og kostnader -5 837 000-5 837 000 Ksted:2807 Interne finanstransaksjoner 3919 MVA-refusjon investeringer 0 0 8601 Overføring til investeringsregnskapet 0 0 Sum ksted: 2807 Interne finanstransaksjoner 0 0 10
Ksted:2811 FDVU ordinære eiendommer 3602 Husleie kontorlokaler -431 000-431 000 3604 Husleieinntekt kommunale virksomheter -70 351 000-70 351 000 3918 MVA-refusjon -1 500 000-1 500 000 4411 Internkjøp - styring og ledelse 3 720 000 3 720 000 4412 Internkjøp - driftsoperatører 4 329 000 3 866 000 4413 Internkjøp - håndverkere 2 500 000 1 607 000 6001 Avskrivning bygninger og anlegg 24 573 000 24 573 000 6011 Avskrivning maskiner og inventar 204 000 204 000 6201 MVA på anskaffelser 1 500 000 1 500 000 6302 Leie av parkeringsareal 27 000 27 000 6343 Hærverk 70 000 70 000 6344 Forsikringsskader 50 000 50 000 6345 Skadedyrkontroll 70 000 70 000 6348 Løpende drift - lyspærer/lysrør 5 000 5 000 6350 Vann og avløp - løpende drift 25 000 25 000 6351 Vann og avløp - serviceavtaler 100 000 100 000 6353 Avfallshåndtering - løpende drift 5 000 5 000 6354 Avfallshåndtering - serviceavtaler 12 000 12 000 6360 Ventilasjon - løpende drift 5 000 5 000 6361 Ventilasjon - ventilasjonsfiltre 120 000 120 000 6362 Ventilasjon - serviceavtaler 100 000 100 000 6363 Varme - løpende drift 10 000 10 000 6364 Varme - serviceavtaler 64 000 64 000 6366 Kjøl og frys - løpende drift 5 000 5 000 6370 Basseng - løpende drift 45 000 45 000 6371 Basseng - kjemikalier 60 000 60 000 6376 Heis - serviceavtaler/kontroller 70 000 70 000 6379 Vakt og sikring - alarmutrykninger 20 000 20 000 6380 Vakt og sikring - alarmoverføring til sentral 180 000 180 000 6381 Vakt og sikring - nøkler og låssystem 10 000 10 000 6382 Vakt og sikring - innbruddsalarm 15 000 15 000 6383 Vakt og sikring - serviceavtaler 0 0 6386 Brann - brannsikring bygningsmessig 30 000 30 000 6387 Brann - brannalarm og nødlys 130 000 130 000 6388 Brann - sprinkleranlegg 30 000 30 000 6390 Utendørs - løpende drift 5 000 5 000 6391 Utendørs - snøbryting 268 000 268 000 6392 Utendørs - strøing og feiing 150 000 150 000 6393 Utendørs - lyspærer/lysrør 5 000 5 000 6601 Bygninger - planlagt vedlikehold - bygningsmessig 3 233 000 4 233 000 6607 Bygnnger - planlagt vedlikehold - brannvern 1 000 000 1 246 000 6611 Bygninger - tilfeldig vedlikehold - bygningsmessig 800 000 800 000 6643 Offentlige krav og påbud - brannvern 0 0 6645 Oppgradering 800 000 800 000 6731 Konsulenttjenester 100 000 100 000 6822 Kopiering 15 000 15 000 7501 Forsikringer - bygg og anlegg 1 000 000 1 000 000 7609 Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram 70 000 70 000 8191 Kalkulatoriske renter 32 429 000 32 429 000 Sum ksted: 2811 FDVU ordinære eiendommer 5 677 000 5 567 000 11
Ksted:2812 FDVU boligeiendommer 3601 Husleie kommunale boliger -9 000 000-9 225 000 3609 Husleietap - ikke utleide boliger 300 000 300 000 3918 MVA-refusjon -600 000-600 000 4411 Internkjøp - styring og ledelse 1 520 000 1 520 000 4412 Internkjøp - driftsoperatører 600 000 600 000 4413 Internkjøp - håndverkere 800 000 800 000 4414 Internkjøp - renholdere 97 000 97 000 6001 Avskrivning bygninger og anlegg 1 411 000 1 411 000 6201 MVA på anskaffelser 600 000 600 000 6301 Husleie private utleiere 640 000 640 000 6311 Kommunale avgifter 380 000 380 000 6315 Antenneavgift 110 000 110 000 6321 Elektrisitet 150 000 150 000 6345 Skadedyrkontroll 15 000 15 000 6379 Vakt og sikring - alarmutrykninger 8 000 8 000 6391 Utendørs - snøbryting 30 000 30 000 6601 Bygninger - planlagt vedlikehold - bygningsmessig 238 000 338 000 6609 Bygninger - planlagt vedlikehold - leietakerskifte 300 000 535 000 6611 Bygninger - tilfeldig vedlikehold - bygningsmessig 170 000 170 000 6631 Utendørs - planlagt vedlikehold 0 0 7501 Forsikringer - bygg og anlegg 132 000 132 000 8191 Kalkulatoriske renter 1 989 000 1 989 000 Sum ksted: 2812 FDVU boligeiendommer -110 000 0 Ksted:2813 FDVU næringseiendommer 3602 Husleie kontorlokaler -210 000-210 000 3604 Husleieinntekt kommunale -362 000-362 000 3621 Utleie av kommunal jord -25 000-25 000 3918 MVA-refusjon -30 000-30 000 4411 Internkjøp - styring og ledelse 116 000 116 000 6001 Avskrivning bygninger og anlegg 166 000 166 000 6201 MVA på anskaffelser 30 000 30 000 6311 Kommunale avgifter 14 000 14 000 6321 Elektrisitet 80 000 80 000 6341 Innleide vaktmestertjenester 30 000 30 000 7501 Forsikringer - bygg og anlegg 20 000 20 000 8191 Kalkulatoriske renter 410 000 410 000 Sum ksted: 2813 FDVU næringseiendommer 239 000 239 000 12
Ksted:2821 Driftsoperatører 3918 MVA-refusjon -30 000-30 000 3971 Inntekt fra egne prosjekter -30 000-30 000 3972 Inntekt fra andre kommunale foretak -800 000-817 000 3992 Internsalg - driftsoperatører -4 329 000-4 466 000 4411 Internkjøp - styring og ledelse 420 000 420 000 5111 Fast lønn og faste tillegg 3 238 000 3 225 000 5123 Overtid 23 000 23 000 5213 Arbeidstøy 16 000 15 000 5401 Arbeidsgiveravgift 529 000 522 000 5421 Pensjonspremie KLP 485 000 584 000 5441 Forsikringer, avgiftspliktige 20 000 20 000 5901 Andre pensjonalkostnader 11 000 11 000 6011 Avskrivning maskiner og inventar 28 000 28 000 6201 MVA på anskaffelser 30 000 30 000 6301 Husleie private utleiere 26 000 50 000 6347 Løpende drift - forbruksartikler 15 000 15 000 6353 Avfallshåndtering - løpende drift 3 000 3 000 6591 Inventar og utstyr 70 000 75 000 6721 Opplæring ansatte 10 000 10 000 6801 Kontorrekvisita 1 000 1 000 6841 Aviser, tidsskrifter 1 000 1 000 6901 Telefonutgifter 31 000 31 000 7092 Transportmidler - årsavgifter 9 000 9 000 7093 Transportmidler - drivstoff og olje 20 000 25 000 7094 Transportmidler - rep. og vedlikehold 8 000 15 000 7095 Arbeidsmaskiner - drivstoff og olje 10 000 12 000 7096 Arbeidsmaskiner - rep. og vedlikehold 45 000 45 000 7101 Bilgodtgjøring oppg.pl 105 000 105 000 7351 Representasjon, bevertning 3 000 3 000 7501 Forsikringer - bygg og anlegg 23 000 23 000 7502 Forsikringer - bil 0 33 000 8191 Kalkulatoriske renter 9 000 9 000 Sum ksted: 2821 Driftsoperatører 0 0 Ksted:2822 Håndverkere 3918 MVA-refusjon -50 000-50 000 3971 Inntekt fra egne prosjekter -600 000-1 410 000 3972 Inntekt fra andre kommunale foretak -470 000-900 000 3993 Internsalg - håndverkere -2 500 000-2 407 000 4411 Internkjøp - styring og ledelse 320 000 320 000 5111 Fast lønn og faste tillegg 2 144 000 2 840 000 5213 Arbeidstøy 16 000 16 000 5401 Arbeidsgiveravgift 421 000 460 000 5421 Pensjonspremie KLP 318 000 528 000 5441 Forsikringer, avgiftspliktige 14 000 14 000 5901 Andre pensjonalkostnader 8 000 8 000 6201 MVA på anskaffelser 50 000 50 000 6301 Husleie private utleiere 45 000 50 000 6347 Løpende drift - forbruksartikler 31 000 31 000 6353 Avfallshåndtering - løpende drift 6 000 6 000 6591 Inventar og utstyr 65 000 70 000 6670 Materialkjøp 41 000 200 000 6721 Opplæring ansatte 26 000 26 000 6775 Leie av maskiner og utstyr 10 000 10 000 6801 Kontorrekvisita 1 000 1 000 6841 Aviser, tidsskrifter 1 000 1 000 6901 Telefonutgifter 30 000 30 000 7092 Transportmidler - årsavgifter 9 000 9 000 7093 Transportmidler - drivstoff og olje 25 000 25 000 7094 Transportmidler - rep. og vedlikehold 15 000 15 000 7096 Arbeidsmaskiner - rep. og vedlikehold 5 000 5 000 7351 Representasjon, bevertning 3 000 3 000 7501 Forsikringer - bygg og anlegg 16 000 16 000 7502 Forsikringer - bil 0 33 000 Sum ksted: 2822 Håndverkere 0 0 13
Ksted:2825 Frogner sone 3918 MVA-refusjon -45 000-45 000 3971 Inntekt fra egne prosjekter 0 0 3972 Inntekt fra andre kommunale foretak -3 100 000-3 100 000 3994 Internsalg - byggforvaltning -8 000-8 000 4411 Internkjøp - styring og ledelse 220 000 220 000 5111 Fast lønn og faste tillegg 1 947 000 1 947 000 5121 Vikarer 5 000 5 000 5123 Overtid 0 0 5213 Arbeidstøy 7 000 7 000 5401 Arbeidsgiveravgift 321 000 321 000 5421 Pensjonspremie KLP 294 000 294 000 5801 Refusjon sykepenger og avgift -70 000-70 000 5901 Andre pensjonalkostnader 14 000 14 000 6011 Avskrivning maskiner og inventar 0 0 6201 MVA på anskaffelser 45 000 45 000 6331 Renhold - private byråer 25 000 25 000 6332 Renhold - renholdsartikler 72 000 72 000 6333 Renhold - rengjøringsmidler 30 000 30 000 6334 Renhold - rengjøringsutstyr 30 000 30 000 6591 Inventar og utstyr 88 000 88 000 6721 Opplæring ansatte 8 000 8 000 6801 Kontorrekvisita 1 000 1 000 6841 Aviser, tidsskrifter 200 200 6901 Telefonutgifter 6 000 6 000 7096 Arbeidsmaskiner - rep. og vedlikehold 6 000 6 000 7101 Bilgodtgjøring oppg.pl 24 000 24 000 7141 Reiseutgifter ikke oppg.pl 0 0 Sum ksted: 2825 Renhold -79 800-79 800 Ksted:2826 Midtbygda sone 3918 MVA-refusjon -36 000-36 000 3971 Inntekt fra egne prosjekter 3972 Inntekt fra andre kommunale foretak -3 617 000-3 617 000 3994 Internsalg - byggforvaltning -6 000-6 000 4411 Internkjøp - styring og ledelse 220 000 220 000 5111 Fast lønn og faste tillegg 2 634 000 2 634 000 5121 Vikarer 5 000 5 000 5123 Overtid 0 0 5213 Arbeidstøy 7 000 7 000 5401 Arbeidsgiveravgift 366 000 366 000 5421 Pensjonspremie KLP 335 000 335 000 5801 Refusjon sykepenger og avgift -70 000-70 000 5901 Andre pensjonalkostnader 12 000 12 000 6011 Avskrivning maskiner og inventar 0 0 6201 MVA på anskaffelser 36 000 36 000 6331 Renhold - private byråer 15 000 15 000 6332 Renhold - renholdsartikler 72 000 72 000 6333 Renhold - rengjøringsmidler 25 000 25 000 6334 Renhold - rengjøringsutstyr 30 000 30 000 6591 Inventar og utstyr 73 000 73 000 6721 Opplæring ansatte 8 000 8 000 6801 Kontorrekvisita 1 000 1 000 6841 Aviser, tidsskrifter 200 200 6901 Telefonutgifter 6 000 6 000 7096 Arbeidsmaskiner - rep. og vedlikehold 6 000 6 000 7101 Bilgodtgjøring oppg.pl 12 000 12 000 7141 Reiseutgifter ikke oppg.pl 0 0 Sum ksted: 2826 Renhold 134 200 134 200 14
Ksted:2827 Sørumsand I sone 3918 MVA-refusjon -33 000-33 000 3971 Inntekt fra egne prosjekter 3972 Inntekt fra andre kommunale foretak -3 300 000-3 300 000 3994 Internsalg - byggforvaltning -4 000-4 000 4411 Internkjøp - styring og ledelse 220 000 220 000 5111 Fast lønn og faste tillegg 2 274 000 2 274 000 5121 Vikarer 5 000 5 000 5123 Overtid 0 0 5213 Arbeidstøy 7 000 7 000 5401 Arbeidsgiveravgift 369 000 369 000 5421 Pensjonspremie KLP 338 000 338 000 5801 Refusjon sykepenger og avgift -70 000-70 000 5901 Andre pensjonalkostnader 21 000 21 000 6011 Avskrivning maskiner og inventar 0 0 6201 MVA på anskaffelser 33 000 33 000 6331 Renhold - private byråer 7 000 7 000 6332 Renhold - renholdsartikler 72 000 72 000 6333 Renhold - rengjøringsmidler 20 000 20 000 6334 Renhold - rengjøringsutstyr 20 000 20 000 6591 Inventar og utstyr 71 000 71 000 6721 Opplæring ansatte 8 000 8 000 6801 Kontorrekvisita 1 000 1 000 6841 Aviser, tidsskrifter 200 200 6901 Telefonutgifter 6 000 6 000 7096 Arbeidsmaskiner - rep. og vedlikehold 6 000 6 000 7101 Bilgodtgjøring oppg.pl 12 000 12 000 7141 Reiseutgifter ikke oppg.pl 0 0 Sum ksted: 2827 Renhold 83 200 83 200 Ksted:2828 Sørumsand II sone 3918 MVA-refusjon -27 000-27 000 3971 Inntekt fra egne prosjekter 3972 Inntekt fra andre kommunale foretak -3 795 000-3 795 000 3994 Internsalg - byggforvaltning -86 000-86 000 4411 Internkjøp - styring og ledelse 220 000 220 000 5111 Fast lønn og faste tillegg 2 156 000 2 156 000 5121 Vikarer 5 000 5 000 5123 Overtid 0 0 5213 Arbeidstøy 9 000 9 000 5401 Arbeidsgiveravgift 347 000 347 000 5421 Pensjonspremie KLP 320 000 320 000 5801 Refusjon sykepenger og avgift -70 000-70 000 5901 Andre pensjonalkostnader 16 000 16 000 6011 Avskrivning maskiner og inventar 0 0 6201 MVA på anskaffelser 27 000 27 000 6331 Renhold - private byråer 10 000 10 000 6332 Renhold - renholdsartikler 72 000 72 000 6333 Renhold - rengjøringsmidler 20 000 20 000 6334 Renhold - rengjøringsutstyr 30 000 30 000 6591 Inventar og utstyr 153 000 153 000 6721 Opplæring ansatte 8 000 8 000 6801 Kontorrekvisita 1 000 1 000 6841 Aviser, tidsskrifter 200 200 6901 Telefonutgifter 6 000 6 000 7096 Arbeidsmaskiner - rep. og vedlikehold 6 000 6 000 7101 Bilgodtgjøring oppg.pl 12 000 12 000 7141 Reiseutgifter ikke oppg.pl 0 0 Sum ksted: 2828 Renhold -559 800-559 800 15
Ksted:2829 Blaker sone 3918 MVA-refusjon -30 000-30 000 3971 Inntekt fra egne prosjekter 3972 Inntekt fra andre kommunale foretak -2 600 000-2 600 000 3994 Internsalg - byggforvaltning -6 000-6 000 4411 Internkjøp - styring og ledelse 220 000 220 000 5111 Fast lønn og faste tillegg 2 010 000 2 010 000 5121 Vikarer 5 000 5 000 5123 Overtid 0 0 5213 Arbeidstøy 8 000 8 000 5401 Arbeidsgiveravgift 325 000 325 000 5421 Pensjonspremie KLP 298 000 298 000 5801 Refusjon sykepenger og avgift -70 000-70 000 5901 Andre pensjonalkostnader 14 000 14 000 6011 Avskrivning maskiner og inventar 0 0 6201 MVA på anskaffelser 30 000 30 000 6331 Renhold - private byråer 0 0 6332 Renhold - renholdsartikler 72 000 72 000 6333 Renhold - rengjøringsmidler 20 000 20 000 6334 Renhold - rengjøringsutstyr 21 000 21 000 6591 Inventar og utstyr 73 000 73 000 6721 Opplæring ansatte 8 000 8 000 6801 Kontorrekvisita 1 000 1 000 6841 Aviser, tidsskrifter 200 200 6901 Telefonutgifter 5 000 5 000 7096 Arbeidsmaskiner - rep. og vedlikehold 6 000 6 000 7101 Bilgodtgjøring oppg.pl 12 000 12 000 7141 Reiseutgifter ikke oppg.pl 0 0 Sum ksted: 2829 Renhold 422 200 422 200 Ksted:2831 Kantine 3104 Salg fra kafe/kantine -187 000-187 000 3918 MVA-refusjon -15 000-15 000 3972 Inntekt fra andre kommunale foretak -344 000-344 000 4411 Internkjøp - styring og ledelse 60 000 60 000 5111 Fast lønn og faste tillegg 176 000 176 000 5401 Arbeidsgiveravgift 29 000 29 000 5421 Pensjonspremie KLP 26 000 26 000 6201 MVA på anskaffelser 15 000 15 000 6591 Inventar og utstyr 10 000 10 000 6772 Leasing av serveringsautomater 100 000 100 000 6851 Matvarer 130 000 130 000 Sum ksted: 2831 Kantine 0 0 Ksted:2841 Offentlig toalett 3918 MVA-refusjon -2 000-2 000 4411 Internkjøp - styring og ledelse 10 000 10 000 4414 Internkjøp - renholdere 13 000 13 000 6201 MVA på anskaffelser 2 000 2 000 6311 Kommunale avgifter 2 000 2 000 6346 Løpende drift - bygningsmessig 6 000 6 000 Sum ksted: 2841 Offentlig toalett 31 000 31 000 T O T A L T 0 0 16