BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann
INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10- - 2 -
HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT 2016 v /214 DRIFT 1000 Rådmann 7 045 000 7 117 000 1100 Kultursekretær 1 350 000 1 264 000 1200 Bibliotekstyrar 727 000 709 000 1300 IT-konsulent 390 000 80 000 1400 Tiltakssjef 386 000 369 000 1500 Miljøvernleiar 2 000 2 000 2000 Driftssjef oppvekst og omsorg 1 780 000 1 579 000 2100 Rektor 10 769 000 11 368 000 2200 Barnehagestyrar 3 737 000 3 114 000 2300 Pleie-og omsorgsleiar 16 502 000 16 222 000 2400 Helsesøster 1 480 000 1 662 000 2500 Lege 3 362 000 3 355 000 2600 Sosialkontor 876 000 883 000 3000 Teknisk sjef 6 350 000 6 248 000 3500 Avskrivinger -2 870 000-2 614 000 4000 Finansiering -51 886 000-51 358 000 T O T A L T 0 0-3 -
HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT 2016 v /214 INVESTERING 1000 Rådmann 6 975 000 10 200 000 4000 Finansiering -6 975 000-10 200 000 T O T A L T 0 0-4 -
HOVEDOVERSIKT KOSTRA 2016 v /214 DRIFT Driftsinntekter Brukerbetalinger 2.317 2.727 Andre salgs- og leieinntekter 5.584 5.519 Overføringer med krav til motytelse 5.200 4.678 Rammetilskudd 36.629 37.475 Andre statlige overføringer 1.970 680 Andre overføringer 170 60 Skatt på inntekt og formue 14.937 13.196 Eiendomsskatt 3.300 2.100 Andre direkte og indirekte skatter 0 0 Sum driftsinntekter 70.107 66.435 Driftsutgifter Lønnsutgifter 39.708 37.995 Sosiale utgifter 9.103 9.121 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 13.112 13.264 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 4.838 4.319 Overføringer 3.262 3.214 Avskrivninger 2.870 2.614 Fordelte utgifter -3.096-3.091 Sum driftsutgifter 69.797 67.436 Brutto driftsresultat 310-1.001 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte 1.120 1.270 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 Mottatte avdrag på utlån 0 15 Sum eksterne finansinntekter 1.120 1.270 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 1.040 1.040 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 Avdrag på lån 1.400 1.000 Utlån 0 0 Sum eksterne finansutgifter 2.440 2.040 Resultat eksterne finanstransaksjoner -1.320-770 Motpost avskrivninger 2.870 2.614 Netto driftsresultat 1.860 843 I prosent av driftsinntekter 2,6 % 1,2 % - 5 -
HOVEDOVERSIKT KOSTRA 2016 v /214 DRIFT Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0 0 Bruk av disposisjonsfond 0 0 Bruk av bundne fond 100 100 Sum bruk av avsetninger 100 100 Overført til investeringsregnskapet 1.960 943 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 Avsatt til disposisjonsfond 0,00 0,00 Avsatt til bundne fond 0,00 0,00 Sum avsetninger 1.960 943 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0,00 0,00-6 -
HOVEDOVERSIKT KOSTRA 2016 v /214 INVESTERING Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 730 1,000 Andre salgsinntekter 0 0 Overføringer med krav til motytelse 200 400 Kompensasjon for merverdiavgift 725 675 Statlige overføringer 0 0 Andre overføringer 100 0 Renteinntekter og utbytte 0 0 Sum inntekter 1.755 2.075 Utgifter Lønnsutgifter 0 0 Sosiale utgifter 0 0 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 5.550 9.550 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0 0 Overføringer 725 675 Renteutgifter og omkostninger 0 0 Fordelte utgifter 0 0 Sum utgifter 6.275 10.225 Finanstransaksjoner Avdrag på lån 500 500 Utlån 0 0 Kjøp av aksjer og andeler 200 150 Dekning av tidligere års udekket 0 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 Avsatt til bundne investeringsfond 0 0 Sum finansieringstransaksjoner 700 650 Finansieringsbehov 5.220 8.800-7 -
HOVEDOVERSIKT KOSTRA 2016 v /214 INVESTERING Dekket slik: Bruk av lån 2.000 6.100 Salg av aksjer og andeler 0 0 Mottatte avdrag på utlån 200 200 Overført fra driftsbudsjettet 1.960 943 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 Bruk av disposisjonsfond 0 1.557 Bruk av bundne driftsfond 0 0 Bruk av ubundne investeringsfond 1.060 0 Bruk av bundne investeringsfond 0 0 Bruk av likviditetsreserve 0 0 Sum finansiering 5.220 8.800 Udekket/udisponert 0 0-8 -
HOVEDOVERSIKT BUDSJETT 2016 v /214 skjema 1A - drift 2016 v/ 214 2015 Skatt på inntekt og formue 14.937 13.196 Ordinært rammetilskudd 36.629 37.475 Skatt på eiendom 3.300 2.100 Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 Andre generelle statstilskudd 300 300 Sum frie disponible inntekter 55,166 53.071 Renteinntekter og utbytte 1.120 1.270 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidle 0 0 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 1.040 1.040 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 Avdrag på lån 1.400 1.000 Netto finansinnt./utg. -1.320-770 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0 0 Til ubundne avsetninger 0 0 Til bundne avsetninger 0 0 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 0 0 Bruk av bundne avsetninger 0 0 Netto avsetninger 0 0 Overført til investeringsbudsjettet 1.960 943 Til fordeling drift 51.886 51.358 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 51.886 51.358 Mer/mindreforbruk 0 0 skjema 1B - drift 1000 Rådmann 7.045.000 7.117.000 1100 Kultursekretær 1.350.000 1.264.000 1200 Bibliotekstyrar 727.000 709.000 1300 IT-konsulent 390.000 80.000 1400 Tiltakssjef 386.000 369.000 1500 Miljøvernleiar 2,000 2.000 2000 Driftssjef oppvekst og omsorg 1.780.000 1.579.000 2100 Rektor 10.769.000 11.368.000 2200 Barnehagestyrar 3.737.000 3.114.000 2300 Pleie-og omsorgsleiar 16.502.000 16.222.000 2400 Helsesøster 1.480.000 3.355.000 2500 Lege 3.362.000 3,273,000 2600 Sosialkontor 876.000 883.000 3000 Teknisk sjef 6.350.000 6.248.000 3500 Avskrivinger -2.870.000-2.614.000 T O T A L T 51.886.000 51.358.000-9 -
HOVEDOVERSIKT BUDSJETT 2016 v /214 skjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler 6.275 10.225 Utlån og forskutteringer 0 0 Avdrag på lån 200 150 Dekning av tidligere års udekket 500 500 Avsetninger 0 0 Årets finansieringsbehov 6.975 10.875 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 2.000 6.100 Inntekter fra salg av anleggsmidler 730 1,000 Tilskudd til investeringer 100 0 Kompensasjon for merverdiavgift 725 675 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 400 600 Andre inntekter 0 0 Sum ekstern finansiering 3.955 8.375 Overført fra driftsbudsjettet 1.960 943 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 Bruk av avsetninger 1.060 1.557 Sum finansiering 6.975 10.875 Udekket/udisponert 0 0 skjema 2B - investering 1200 Administrasjon 200.000 150.000 1203 Fellesfunksjonar 250.000 200.000 2220 Skulelokaler 625,000 1.250.000 2610 Sjukeheimslokalar 1.875.000 750.000 2650 Kommunalt disponerte bustader 2.500.000 2.500.000 2830 Etab./opprettholdelse eigen bustad 500,000 500.000 3150 Bustadbygging/bumiljøtiltak, salg av tomter 0 3.900.000 3253 Omstillingsprosjektet 0 300.000 3390 Brannvern 500,000 400.000 3530 Kloakknett 150,000 150.000 3600 Naturforvaltning/friluftsføremål 125,000 100.000 3700 Bibliotek 250.000 0 T O T A L T 6.975.000 10.200.000-10 -