Vedlegg B: Grunnlagsdata B1 Tall for Stange kommune B1.1 Generelt Stange kommune Regnskap Budsjett Øk. plan Øk. plan Øk. plan Tall i 1 kroner 2013 2014 2015 2016 2017 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -44 599-43 944-42 363-42 363-42 363 Andre salgs- og leieinntekter -101 828-91 072-94 876-94 876-94 876 Overføringer med krav til motytelse -214 627-161 283-155 085-155 085-155 085 Rammetilskudd -500 244-526 664-534 105-539 806-546 881 Andre statlige overføringer -62 346-54 785-54 374-54 374-54 374 Andre overføringer -5 895-8 600-4 500-4 500-4 500 Inntekts- og formuesskatt -371 352-378 976-382 766-386 593-390 459 Skatt på eiendom -55 515-64 400-64 400-64 400-64 400 Andre direkte og indirekte skatter -413-400 -400-400 -400 Sum driftsinntekter -1 356 819-1 330 125-1 332 869-1 342 397-1 353 338 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 690 786 665 787 677 014 677 899 678 320 Sosiale utgifter 181 631 187 883 179 673 179 673 179 673 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 121 530 111 230 113 447 113 047 113 047 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon 212 090 216 132 217 893 217 893 217 893 Overføringer 94 011 120 316 117 154 122 804 122 604 Avskrivninger 29 729 33 800 33 800 33 800 33 800 Fordelte utgifter -10 912-10 154-15 161-15 161-15 161 Sum driftsutgifter 1 318 865 1 324 994 1 323 821 1 329 956 1 330 177 Sum renteinntekter, utbytte og mottatte avdrag på lån -29 676-29 333-29 363-29 363-29 363 Sum renteutgifter, låneomkostninger, avdrag og utlån 61 772 68 745 72 840 75 440 79 940 Sum investeringsutgifter (brutto) 71 342 91 252 66 600 43 600 50 600 Lånegjeld fordelt på kreditor pr. 31.desember 2013 Lån i Husbanken 105.872 Lån i finansinstitusjoner 946.343 Lån i obligasjonsmarkedet 0 Lån i sertifikatmarkedet 0 Pensjonsforpliktelser 1.678.185 Samlet gjeld totalt 2.730.400 Samlet garantiansvar pr 31.12.13 21.151 Nye lån i avtaleperioden som vil bli tatt opp etter anbudskonkurranse Opptaksår Antatt nedbetalingstid Volum (tall i 1000) 2015 Ca 30 år 54.100 2016 Ca 30 år 31.100 2017 Ca 30 år 38.100 Vedlegg B - Grunnlagsdata_versjon 2014-2018_140527 Side 1 av 8
Innskudd/innestående pr. 31.desember 2013 Sum ordinære konti 409.770 Legatkonti og gavemidler 5.800 Skattetrekkskonto 25.014 Totalsum 440.584 B1.2 Likviditet Innestående driftskonto Stange kommune siste dag i perioden januar 2013 desember 2013 Måned Beløp (tall i 1000) Måned Beløp (tall i 1000) Januar 356.002 Juli 407.770 Februar 317.867 August 386.293 Mars 336.504 September 476.532 April 403.902 Oktober 423.205 Mai 383.160 November 383.339 Juni 408.782 Desember 379.922 B1.3 Transaksjonsmengde/betalingsformidling foregående år Innbetalinger (estimat for 2013) Type krav Ca. ant. transak. pr år Antall faktureringer pr. år Vann, kloakk, renovasjon 32.000 4 Byggegebyrer/tilknytning, oppmåling 800 12 Opphold alders-/sykehjem/hjemmehjelp 6.600 12 Barnehageopphold og SFO 5.700 11 Husleie 6.000 12 Musikkskole 300 2 Andre innebtalinger 2.500 - Sum 53.900 Innbetalinger (tall fra 2013) Innbetalingsmåte Ant pr. år Innskudd kontant 55 Nattsafe 50 Standard giro 968 OCR-giro 52.017 Avtalegiro med melding fra bank 0 Avtalegiro med melding fra betalingsmottaker 11.236 Andre innbetalinger bet. Terminal 11.507 Andre innbetalinger betalinger fra utlandet 10 E-faktura b2c distribusjon 6.669 Sum 82.512 Vedlegg B - Grunnlagsdata_versjon 2014-2018_140527 Side 2 av 8
Utbetalinger (tall fra 2013) Type utbetaling transak. pr. år Hyppighet Sjekker 1 - Utbetalingsanvisning 86 Til utlandet 13 - Direkte remittering uten melding 1.910 - Direkte remittering med kunde-id (KID) 19.800 - Direkte remittering med melding 5.047 - Direkte remittering med strukturert info 5.270 - Lønnsutbet.: Direkte remittering uten melding 28.331 12 Sum 60.458 Kommunens videreutlån Type Volum i dag (tall i 1000) Antall lån i dag Ant. nye lån i avtaleper. Startlån 83.546 187 Ca 15 pr. år Andre utlån 1.362 Sum 84.908 Volumet for startlån forventes å øke med 30 mill i avtaleperioden. Vedlegg B - Grunnlagsdata_versjon 2014-2018_140527 Side 3 av 8
B2 Tall for andre virksomheter som skal inngå i avtalen B2.1 Stange kommunale boligforetak KF Stange kommunale boligforetak KF ble etablert 01.07.01 og disponerte 533 utleieenheter pr. 31.12.13. I henhold til kommuneloven er Stange kommunale boligforetak en virksomhet med eget budsjett, regnskap og styre hvor kommunestyret er øverste ansvarlige myndighet. Regnskap Budsjett Tall i 1000 2013 2014 Drift: Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter 34 362 36 230 Overføringer med krav til motytelse 5 341 1 837 Overføringer uten krav til motytelse 2 210 0 Andre statlige overføringer 2 000 Sum driftsinntekter 41 913 40 067 Renteiint. Og utbytte mottatte avdrag 716 561 Sum driftsinnt. Og ekst. Finansinnt. 42 629 40 628 Lønnsutgifter 45 30 Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 13 649 13 141 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon 6 553 7 284 Overføringer 5 753 8 475 Avskrivninger 5 753 6 152 Fordelte utgifter 7 611 0 Sum driftsutgifter 39 364 35 082 Renteutg. Og omkostninger avdrag 12 441 11 698 Sum driftsutg. Og eksterne finasnutg. 51 805 46 780 Investering: Sum investeringsutgifter (brutto) 26 828 13 500 Lånegjeld fordelt på kreditor pr. 31.desember 2013 Lån i Kommunal Landspensjonskasse 12 000 Lån i Kommunalbanken 164 410 Lån i Husbanken 6 958 Sum 183 368 Innskudd/innestående pr. 31.desember 2013 Sum ordinære konti 14 908 Sum 14 908 Vedlegg B - Grunnlagsdata_versjon 2014-2018_140527 Side 4 av 8
Innbetalinger (tall fra 2013) Innbetalingsmåte transaksjoner pr. år Innskudd kontant 0 Nattsafe 0 Standard giro 79 OCR-giro 5.603 Avtalegiro med melding fra bank Avtalegiro med melding fra betalingsmottaker 2.862 Andre innbetalinger 0 E-faktura b2c distribusjon 0 Sum 8.544 Utbetalinger (tall fra 2013) Type utbetaling transak. pr. år Hyppighet Sjekker 1 - Utbetalingsanvisning 0 Til utlandet 0 - Direkte remittering uten melding 0 - Direkte remittering med kunde-id (KID) 2.268 - Direkte remittering med melding 48 - Direkte remittering med strukturert info 438 - Lønnsutbet.: Direkte remittering uten melding 12 Sum 2.755 Vedlegg B - Grunnlagsdata_versjon 2014-2018_140527 Side 5 av 8
B2.2 Stangehallen DA Stangehallen DA er et lite eiendomsselskap med få transaksjoner. Selskapet har en totalkapital på ca. kr 1 million. B2.3 Kirkelig Fellesråd Regnskap (tall i 1000) 2013 Drift: Salgsinntekter 0 Brukerbetalinger 1 372 Refusjoner/overføringer 1 330 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale 282 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune 8 466 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler Sum driftsinntekter 11 450 Renteiint. Og utbytte mottatte avdrag 76 Sum driftsinnt. Og ekst. Finansinnt. 11 526 Lønn og sosiale utgifter 7 825 Kjøp av varer og tjenester 2 836 Refusjoner/overføringer, merverdiavgift 520 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale 282 Tilskudd og gaver 0 Sum driftsutgifter 11 463 Renteutg. Og omkostninger avdrag 52 Sum driftsutg. Og eksterne finasnutg. 11 515 Investering: Sum investeringsutgifter (brutto) 452 Lånegjeld fordelt på kreditor pr. 31.desember 2013 Beløp (tall i 1000) Lån i Sparebanken Hedmark 46 Sum 46 Vedlegg B - Grunnlagsdata_versjon 2014-2018_140527 Side 6 av 8
Innskudd/innestående pr. 31.desember 2013 Sum ordinære konti 2 937 Sum 2 937 Innbetalinger (tall fra 2013) Innbetalingsmåte transaksjoner pr. år Innskudd kontant 0 Nattsafe 0 Standard giro 73 OCR-giro 328 Avtalegiro med melding fra bank 0 Avtalegiro med melding fra betalingsmottaker 0 Andre innbetalinger, fra utlandet 1 E-faktura b2c distribusjon 0 Sum 402 Utbetalinger (tall fra 2013) Type utbetaling transak. pr. år Hyppighet Sjekker 0 - Utbetalingsanvisning 1 Til utlandet 0 - Direkte remittering uten melding 0 - Direkte remittering med kunde-id (KID) 693 - Direkte remittering med melding 11 - Direkte remittering med strukturert info 119 - Lønnsutbet.: Direkte remittering uten melding 261 12 Sum 1.084 B2.4 Legater Det er i alt 4 legater med få transaksjoner og til sammen ca kr 5,5 millioner i forvaltningskapital. Vedlegg B - Grunnlagsdata_versjon 2014-2018_140527 Side 7 av 8
B3 Tall for virksomheter som etter avtale kan tilslutte seg avtalen B3.1 Åkerhagan Eiendom AS Åkerhagan Eiendom driver utleie av lokaler. De har p.t. 42 leieforhold og en brutto årlig omsetning på ca kr 5,5 millioner. B4 Kommunens dataløsning Stange kommune er bruker av økonomisystemet Agresso levert av Evry AS og applikasjonen Socio fra Tieto Norway AS for utbetaling av økonomisk sosialhjelp. Åkershagan Eiendom AS og Stangehallen Riksanlegg AS har egne dataløsninger. Vedlegg B - Grunnlagsdata_versjon 2014-2018_140527 Side 8 av 8