r-- SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 12/9842 Arkiv sakd,: 12/2304 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 158/12 FORMANNSKAP Saksbehandler: Jonny Riise Dato: 26.11.2012 BUDSJETTREGULERNG - NVESTERNGSBUDSJETTET 2012 Vedlegg: Regulert hovedoversikt investering. Saksopplysninger: Forslaget innebærer en regulerit)g på prosjekter med endring i framdrift! forhold til opprinnelig budsjett. Reguleringen har ingen betydning i forhold til prosjektenes tildelte bevilgninger. Følgende reguleringer foreslås: AVLØP Reguleres i forhold til forventet forbru 2012 5160 AVLØP, RENSNG OG NETT NYANLEGG 7000000-2500000 4500000 BROK Av LÂN -7000000 2500000-4500000 SULTJELMA SKOLE Reguleres i forhold til forventet forbruk 2012 6037 SULTJELMA SKOLE ~ UTBYGGNG - NYANLEGG 16000000-2000000 14000000 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDNNG. 4000000-600000 3400000 BRUKAV LÅN ~16 OOÖOOO 2000000-14000000 OVERFØRNG FRA DRFTSREGNSKAPET -4000000 600000-3400000 --
VESTMYRA SKOLESENTER Prosjektet er ikke igangsatt og beregnede utgifter 2012 knyter seg til forskuttering aven del inventar og utstyr 6016 Vestmyra skolesenter l-lo-fase 2 NYANLEGG 8800000-5500000 3300000 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDNNG. 2200000-1375000 825000 BRUKAV LÅN -8800000 5500000-3300000 OVERFØRNG FRA DRFTSREGNSKAPET -2200000 1375000-825000 NElTO BOLGER RUSOMSORG budsjett 2011 ble det bevilget 5,8 mill. kr. til rusboliger. På gru av forsinket oppstar av prosjektet ble budsjettet regulert ned i budsjettregulering 201 L. Siste del av investeringen er nå sluttført og budsjettet for 2012 reguleres med restbevilgning. 60.67 Boliger RLlsomsørg VEDLKEHOlD, BYGGTJ., NYBYGG - 2 100 000 2 100 000 MOMS, GSNERELL KOMPENSASJONSORDNNG. - 850000 850 000 OVE RF. FRA STATEN - -1 800000-1 800 000 BRUK AV LÂN - -300000-300 000 OVSRFØRNG FRA DRFTSREGNSKAPET - -850000-850 000 NElTO - ERKSTAD KRKGÁRD Reguleres i forhold til restbevilgning fra tidligere år. 7001 Erikstad Kirkeg~rd NYANLEGG 1960000 1500000 3460000 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDNNG. 490000 1010000 1500000 REF. MOM. PÅLØPT NV.REGNSKAPET - - BRUKAV LÅN -1960000-1500000 -3460000 OVERFØRNG FRA DRFTSREGNSKAPET -490000-1010000 -1500000 NElTO -
! i TOMTEOPPARBEDELSE FOTBALLHALL FAUSKE Prosjektet er enda under planlegging og budsjettet reguleres i forhold til forventet forbru 2012. Deler av prosjektet er forutsatt finansiert med salg av fast eiendom. nntekter fra dette inntektsføres under ansvar Planlutvikling, 6082 TOMTEOPPARBEDELSE FOTBALLHALL~FAUSKE NYANLEGG 7520000-6000000 1520000 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDNNG. 1880000-1380000 500000 BRUK AV LÅN -3760000 3200000-560000 OVERFØRNG FRA DRFTSREGNSKAPET -1880000 1880000 - NElTO 3760000-2300000 1460000 SALG AV FAST EENDOM Reguleres i forhold til forventede inntekter 2012 5800 PLAN/UtviKLNG, FELLES/ADM. SALG AV FAST EENDOM -8000000 2300000 5700000 VDREFORMDLNGSLÅN HUSBANKEN Dette er innlån og utlån på videreformidlingslån Husbanen. Låneopptak til videre utlån komier i tilegg til komiunens øvrige lånemasse og finansieres av låntakerne. Differanse mellom betalte avdrag og mottatte avdrag må avsettes til bundet investeringsfond og kan kun benytes til å betale ekstraordinære avdrag på kommunens lånemasse. 9000 GEN. NNT./UTG, EKST. OG NT. FN.TRANS. AVDRAGSUTGFTER - 2400000 2400000 UTLÅN V.UTL.MDLER HUSBANKEN - 10000000 10000000 BRUK AV LÅN - - -10000000-10000000 MOlTAlTE AVDRAG - -5200000-5200000 AVS ET. TL BUNDET NVESTERNGSFOND 2800000 2800000 EGENKAPTALTLSKUDD KLP
Dette er årlig innbetaling av egenkapitaltilskudd KLP som etter god kommunal regnskapsskikk skal utgiftsføres i investeringsregnskapet som kjøp av aksjerlandeer. Utgiften foreslås dekket med bru av ubundet investeringsfond 9000 GEN. NNT./UTG, EKST. OG NT. FN.TRANS. KJøp AV AKSJER OG ANDELER - 1800000 1800000 BRUK AV UBUNDET NVESTERNGSFOND - -1800000-1800000 NNSTLLNG: Forslag til budsjettreguleringer investeringer 2012 vedtas. Even Ediassen Rådman i'
Vedlegg: HOVEDOVERSKT NVESTERNGER REGULERT BUDSJETT 2012 l. Regnskap Oppr.budsjet Regulering Regulert hittil 2012 2012 budsjett 2012 Økonomiskoversikt - investering nntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -505584-80000 230000-5700000 Andre salgsinntekter - - - Overføringer med krav til motytelse -47273 - - Statlge overføringer -3000 - -180000-1800000 Andre overføringer - - - Renteinntekter og utbytte - - - Sum inntekter -5133117-80000 50000-750000 Utgifter - Lønnsutgifter 234404 - - Sosiale utgifter 5445 - - KjØp av varer og tj sominngår i tj.produksjon 43679165 6649000-1240000 5409000 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon - - - Overføringer 8063250 1126000-149500 9765000 Renteutgifter og omkostninger - - - Fordelte utgifter - - - Sum utgifter 5409190 1775000-1389500 6385500 Finanstransaksjoner - Avdrag på lån 167340-24000 2400000 Utlån 8290356-100000 io 000 00 KjØP av aksjer og andeler - - 180000 1800000 Dekning av tid li gerejì rli udekket - - - Avsatt til ubundne investeringsfond - - - Avsatt ti.bundne investeringsfond - - 280000 2800000 Avsatt til likviditetsreserve - -r -.Sum fi.na!'sieri!1gstr.imsciksjoner 9963756-170000 170000 Fiii!ilSie.ri ngsbe hø" 58922547 6975000 3..60500 7335500 Dekket slik: - Bruk av lån - -5721000 14000-55810000 Salg av aksjer og andeler - - - Mottatte avdrag på utlån 3878398 - -520000-5200000 Overført fra driftsbudsjettet - -1254000 199500-10545000 Brukav tidligere års udisponert - - - Bruk av disposisjonsfond - - - Bruk av bundne driftsfond - - - Bruk av ubundne investeringsfond -196215 - -180000-1800000 Bruk av bundne investeringsfond - - - Bruk av likviditetsreserve - - - Sum finansiering -4074613-6975000 -360500-7335500 Udekket/udisponert -54847934 - -