Brukerveiledning nettbank bedrift Versjon 1-2012
Innholdsfortegnelse Innlogging i nettbank bedrift... s. 2 Menyoversikt... s. 3 Kontoinformasjon... s. 4 Betaling... s. 5 Viktige behandlingstidspunkter... s. 7 Filoverføring (integrering mot regnskap/lønn)... s. 8 Fakturatjeneste (efaktura bedrift)... s. 11 Sparing... s. 11 Info fra bank... s. 11 Postkasse... s. 11 Administrasjon... s. 12 Hovedfunksjoner i nettbank bedrift Kontoinformasjon med konto- og saldooversikt Enkeltutbetalinger innland/utland Kontoregulering mellom egne kontoer Lønnslistefunksjon Forfallsregister med oversikt og status på alle betalinger Leverandørregister inn- og utland Integrasjon med regnskaps- og økonomisystem Kontoopplysning for automatisk bankavstemming Historiske data for 17 måneder tilbake i tid Postkasse med innboks og arkivsøk Valutakurser og handel med valutakontoer Tilgang til aksjetjenesten i SpareBank 1 Markets Send og motta efaktura bedrift Vi tilpasser gjerne nettbank bedrift til dine behov. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg å se på hvilke muligheter du bør utnytte. Brukerstøtte: Bankens brukerstøtte for nettbank bedrift kan nås på telefon eller e-post. Nye avtaler/endring av eksisterende: Henvendelser til banken om endringer i avtaler eller nye avtaler rettes til bedriftens saksbehandler i banken. 1
Innlogging i nettbank bedrift Gå til bankens hjemmeside, klikk på fanen Bedrift og velg Logg inn på venstre side. Velg Bedriftskunde og BankID eller BankID på mobil. Legg inn fødselsnummer og trykk Gå videre. Legg inn engangskode fra mobil eller kodebrikke Legg inn ditt personlige passord BankID må også benyttes ved godkjenning av betalinger i nettbanken. 2
Hovedmeny Undermeny Beskrivelse Kontoinformasjon Oversikt konti Kontostruktur Bankavstemming Likviditetsoversikt Kundeengasjement Rente- og saldohistorikk Innkommende swift Kontonavn Kontogrupper Viser de kontoene pålogget bruker har tilgang til. Ved å klikke på konto-nummer vises transaksjonsoversikt for den enkelte kontoen Viser strukturen i bedriftens konsernkontosystem (KKS) Gir mulighet for å bestille en bankavstemmingsfil som kan leses inn i regnskapssystemet Brukes for å danne en fremstilling av likviditetsutviklingen Gir en samlet oversikt over det totale engasjement med norske kontoer, valutakontoer, lån, garantiansvar, remburser etc. Viser historisk renteutvikling og kapitalisering Søke på innkommende swift Gir mulighet til å endre navn på konti Gir mulighet til å gruppere konti Betaling Betaling innland Betaling utland Kontoregulering Lønnslister Registrerte betalinger Forfallsregister Utførte betalinger Ikke utførte betalinger Faste betalinger Registrere alle typer betalinger i Norge Registrere betalinger til utlandet via SWIFT Overføre mellom egne kontoer internoverføring Registrere og vedlikeholde lønnslister Godkjenne registrerte betalinger Viser godkjente betalinger som vil bli betalt når forfallsdato utløper også betalinger med forfall d.d se behandlingstidspunkter s.6 Viser betalinger som er utført/betalt inntil 17 mnd tilbake i tid Viser betalinger som ikke er gjennomført f.eks pga manglende dekning Registrere gjentagende betalinger som skal gå fast f.eks. hver mnd Betalingslister Registrere og vedlikeholde betalingslister Innbetalinger Viser innkommende betalinger uten KID Lading Lading av Visa kontantkort/gavekort * Filoverføring Integrert løsning mot regnskap/økonomisystem * Fakturatjeneste Send og motta efaktura bedrift * Sparing Aksjetjeneste fra SpareBank 1 Markets * Info fra bank Valutakurser Meldinger fra banken Fakturaliste Viser oversikt over gjeldende valutakurser fra banken Viser oversikt over meldinger sendt fra banken Fakturaer fra banken. Gir oversikt over bruken av nettbank bedrift Postkasse Innboks Søk i arkiv Årsoppgave Post/brev/meldinger som blir sendt fra banken gjennom postkassen, som kontoutskrifter, innbetalingsmeldinger, rentebrev etc. Søke på kontoutskrifter, meldinger etc. Søke fram årsoppgaver Administrasjon Innstillinger Leverandør innland Leverandør utland Hendelseslogg For å definere egne innstillinger i nettbanken (personalisering) Registrere og vedlikeholde norske leverandører Registrere og vedlikeholde utenlandske leverandører Logg over det brukerne av nettbank bedrift foretar seg Viser oversikt over brukere i avtalen. Administrator kan slette brukere, Brukere tildele kontorettigheter, endre brukeropplysninger mm. * Krever egen avtale med banken. Ta kontakt for mer informasjon
Tilgang til tjenester og kontoer vil være avhengig av hvilke tilganger pålogget bruker har, og hvilke avtaler som er inngått med banken. Kontoinformasjon Her finner du følgende tjenester: Oversikt konti Viser de kontoer pålogget bruker har tilgang til. Tabellen viser bokført og disponibel saldo. Fra denne menyen finner du bl.a. Transaksjonsoversikt på konto: Hvis du klikker på kontonummeret får du oversikt over transaksjonene som er gått ut og inn av valgt konto. Transaksjonsoversikten kan sorteres på dato, og du har mulighet til å vise enkelttransaksjoner i stedet for samlesummer (oppgaver). Ønsker du utskrift kan du kan trykke på utskriftssymbolet i nettleseren eller velge pdf rapport. Kontodetaljer: I dette skjermbildet finner du bl.a. kontoens IBAN nummer og bankens SWIFT adresse som må oppgis dersom du skal motta betaling fra konto i utlandet. Likviditetsoversikt: Skjermbildet viser likviditetsoversikt med disponibel saldo for dagens dato og valgt antall bankdager frem i tid. Du kan legge inn forventede inn- og utbetalinger som vil påvirke likviditeten. Kontostruktur: Viser de kontoer pålogget bruker har tilgang til. Denne tabellen vil også vise konsernkontosystem (KKS). For å finne underkonti i KKS, trykker du på +tegnet foran hver hovedkonto. Bankavstemming: Her kan du bestille en bankavstemmingsfil. Nettbank bedrift samler kontoinformasjon for en valgt periode, og legger dette i en fil i filarkivet. Filen er på et format som kan leses av de fleste bankavstemmingsprogrammer. Etter at filen er produsert, hentes denne i filarkivet. Likviditetsoversikt: Skjermbildet brukes for å danne en grafisk fremstilling av likviditetsutviklingen. Rente- og saldohistorikk: Viser historisk renteutvikling og kapitalisering. For mer informasjon om bruken av de ulike kommandoene se? for hjelp. Ikonet genererer en PDF-rapport av f.eks. transaksjonsoversikt, kvittering på utførte betalinger. Ikonet genererer fil som kan eksporteres til Excel for behandling eller utskrift. 4
Kundeengasjement: Gir en oversikt over bedriftens totale engasjement, norske kontoer, valutakontoer, lån, garantiansvar, remburser og valutakontrakter. Kontonavn: Skjermbildet brukes for å endre navn på konti du har tilgang til. Kontogrupper: En kontogruppe er et subsett av kontoene i nettbanken som du kan filtere på i andre skjermbilder. Du kan opprette/endre/slette grupper dersom du har rettigheter til dette. Betaling Her finner du følgende tjenester: Betaling innland Velg betalingstype fra listen (trykk? for mer informasjon) Velg konto fra listen i Fra konto -feltet Legg inn beløp Registrer forfallsdato. Denne kan enten registreres direkte i feltet, eller velges fra kalenderikonet til høyre Leverandørnummer (valgfritt) Til konto: Her legger du inn kontonummer til mottaker. Hvis det er registrert i mottakerregisteret, kan du skrive inn kontonummeret (eller deler av det), så vil lagret informasjon om mottaker hentes automatisk KID/Melding: Legg inn riktig KID eller melding Internt notat: Her kan du legge inn informasjon om betalingen til eget bruk. Denne teksten følger ikke med betalingen Gjentakende betaling hvis du ønsker dette f.eks. hver måned Navn (evt. adresse) på mottaker: Dette feltet er også søkbart, tilsvarende kontonummerfeltet Trykk på registrer-knappen nederst i bildet Opprett som ny leverandør: Ved avkryssing i dette feltet blir mottakeren lagret i leverandørregisteret, og vil kunne søkes fram ved senere betalinger til samme mottaker Alle betalinger blir registrert, men ikke behandlet før de er godkjent. Alle betalinger vil først bli registrert. Deretter må de godkjennes under menyvalget Registrerte betalinger hvor du velger de betalingene du vil godkjenne (eller Merk alle ) og trykker Godkjenn. Betalingene (sum) må signeres med BankID. Deretter legges de i forfallsregisteret. Registrer og godkjenn samtidig Ved å hake av for Registrer og godkjenn i bildene Betaling innland og Betaling utland vil transaksjonen bli godkjent samtidig som den blir registrert, slik at du slipper å godkjenne fra Registrerte betalinger. Hver enkelt betaling må signeres med BankID. 5
Betaling utland Her bruker du samme fremgangsmåte som ved betaling innland. Det er svært viktig at du fyller ut feltene korrekt. Bl.a. må betalinger til Europa inneholde IBAN-kontonummer og BIC/SWIFT-adresse hvis ikke blir de avvist. Funksjonen? gir mer informasjon. Du kan også kontakte banken for å få en egen brukerveiledning eller få hjelp av vårt kundesenter. Kontoregulering Denne tjenesten bruker du ved overføring mellom egne kontoer (internoverføring). Kontoregulering med forfall samme dag vil skje umiddelbart, etter at du har godkjent betalingen under Registrerte betalinger Lønnsliste Her registrerer og vedlikeholder du lønnslister. Slik oppretter du en lønnsliste: Angi navn på lønnsliste Klikk OK. Lønnslistenavn vil da legge seg i Oversikt over lønnslister uten lønnsmottakere Klikk på ikonet Hent lønnsliste Angi lønnsmottakernavn, til konto og beløp Klikk Lagre lønnsliste Velg belastningskonto og trykk Utfør lønnsbetaling for å lage lønninger Merk: Siste frist for godkjenning av lønnsfil er kl 14.00. Lønnsfiler bør som hovedregel legges til forfall dagen før lønningsdag. Registrerte betalinger Denne funksjonen brukes til å godkjenne registrerte betalinger. Her godkjennes alle typer betalinger: Betaling innland Betaling utland Lønnslister og betalingslister Importerte filer fra regnskaps- og lønnsprogram Merk de betalingene som skal godkjennes i ruten til høyre for KID/Meldingsfeltet. Der er det også en knapp for å merke alle betalingene. Det er også mulig å fjerne/endre betalinger fra dette bildet. Ved å hake av for Vis/skjul utvidet søk har du mulighet til å søke på mottakers navn (fritekst), beløp, valuta og til kontonummer. Forfallsregister Skjermbildet viser betalinger som ligger på forfallsregisteret i påvente av forfall. Disse er godkjent og vil gå til utbetaling på forfallsdato (under forutsetning av dekning). Det er mulig å oppheve godkjenningen, og slette/endre betalingen fram til forfall. Det er også mulig å prioritere betalinger som forfaller samme dag. Se Viktige behandlingstidspunkter på s. 7 for mer informasjon. Benytt søkebildet for å finne betalinger i forfallsregisteret. Detaljer finner du ved å klikke på? -ikonet. 6
Utførte betalinger Her ser du betalinger som er utført/betalt. Her kan du finne kvittering på betalinger så langt som 17 måneder tilbake. Benytt søkebildet. Ved å hake av for Vis/skjul utvidet søk har du mulighet til å søke på mottakers navn (fritekst), beløp, valuta og til kontonummer. Ønsker du å skrive ut kvitteringslister eller enkeltkvitteringer gjøres dette her. Du kan også velge mellom norsk og engelsk bilag. Ikke utførte betalinger Skjermbildet viser betalinger som ikke er utført. Dette kan ha ulike årsaker, som for eksempel feil i KID eller manglende dekning på konto. Dersom du trykker på i knappen vil du få opp detaljer om betalingen, og du kan korrigere betalingen. Faste betalinger Denne funksjonen kan brukes til å opprette faste betalinger, feks. månedlige betalinger som skal gå månedlig. Betalingene vil legge seg under registrerte utbetalinger for godkjenning. Betalingslister Skjermbildet brukes for å registrere og vedlikeholde betalingslister. Du kan lage ny liste eller endre på betalingslister med belastningskonto hvor bruker har innsynsrett. Lading Menyen benyttes til å lade Visa kontantkort bedrift eller Visa gavekort hvis bedriften har avtale om dette. Innbetalinger Skjermbildet brukes for å søke på innbetalinger uten KID. Husk at du også kan finne kvittering for melding om betalinger i Postkasse > Søk i arkiv. Viktige behandlingstidspunkter SpareBank 1 har følgende forfallskjøringer for innenlandske betalinger i nettbank bedrift: Betalingen må være registrert, sendt (ved remittering) og godkjent før følgende tidspunkter: * Mandag fredag: 00.30, 11.40, 14.00 og 14.30 Merk: Kontoregulering mellom konti i egen bank med forfall samme dag blir utført umiddelbart etter at du har godkjent betalingen under Registrerte utbetalinger. Siste frist for godkjenning av lønnsfil er kl 14.00. Lønnsfiler bør som hovedregel legges til forfall dagen før lønningsdag. Utland: Betalinger må være registrert og godkjent før kl 14.00 for behandling samme dag (siste tidspunkt i helgene er kl 14.00 på fredag). Normalt vil det ikke være mulig å stoppe eller endre oppdrag som er innsendt med dagens dato gjennom nettbank bedrift. Dersom en slik situasjon oppstår må banken kontaktes. 7
Filoverføring integrering mot regnskaps- og lønnssystem Nettbank bedrift integreres enkelt med de fleste økonomisystemer, slik at du kan overføre filer til banken som for eksempel utbetalinger og lønn. Du kan også hente returfiler som mottaks- og avregningsretur og OCR konteringsdata. Bedriften sparer både tid og kostnader ved at du får en automatisk oppdatering av regnskapet. Ta kontakt med banken for å klargjøre nettbanken for oppsett av integrert løsning. En forutsetning for at programmet kan brukes mot økonomisystemet ditt, er at økonomisystemet støtter et standard filformat som Telepay og/eller NDR (BBS direkte remittering format). Før integrert løsning kan tas i bruk, må filstiene defineres i nettbank bedrift. Filstier finner du i regnskaps/lønns/økonomisystemet. Sette opp Telepay-filer 1. Fra Filoverføring-menyen, klikk på Oppsett Filoverføring. 2. Velg Nytt filoppsett og filtype Telepay Direkte Remittering. 3. Sett inn navn på filoppsettet. Det er mulig å sette opp flere filoppsett på hver filtype. 4. Angi filsti til filen fra økonomisystemet.* 5. Angi filsti til mottaksreturen. 6. Angi filsti til avregningsreturen. 7. Trykk på Lagre -knappen. * Dersom du har mange filoppsett kan det være en fordel å skrive *.txt i filnavnet. Når du senere skal sende filer vil du få listet opp alle filer i katalogen med endelsen *.txt, slik at det er det enkelt å markere flere filer samtidig for innsending. Anbefaling: dersom du ikke ønsker at hele filen skal avvises dersom det er en feil i en betaling, må du la Transaksjon stå som avvisningsnivå når du setter opp filstien. For hvert enkelt økonomisystem som programmet skal utveksle filer med, setter du opp et filformat og et antall filnavn som skal benyttes for datautveksling. For hvert system angir du ett eller flere sett filnavn. Bruker du Telepay-formatet, kan du for eksempel angi: Fil fra økonomisystem: C:\PROGRAM\FDREM.TXT Fil for mottaksretur: C:\PROGRAM\FDMRET.TXT Fil for avregningsretur: C:\PROGRAM\FDARET.TXT Sette opp BBS/NDR-filer For å sette opp BBS/NDR-filer, bruker du samme fremgangsmåte som for Telepay, men i Filtype velges BBS Direkte Remittering. Bruker du BBS/NDR-formatet, kan du for eksempel angi: Fil fra økonomisystem: C:\PROGRAM\DIRREM.TXT Fil for avregningsretur: C:\PROGRAM\AVRRET.TXT Merk at filnavnet du gir bør være logisk oppbygd. For filer for innbetalingstjenester angir du ett eller flere filnavn for hvert filformat som skal håndteres. Du kan velge ett sett filnavn for hver valgt konto, dersom slik oppsplitting er ønskelig. For konti som ikke er spesielt angitt på denne måten, vil den generelle filinformasjonen benyttes. OBS! Alle filnavn må slutte med punktum + tre bokstaver 8
Sette opp OCR-filer Oppsett av OCR-filer: 1. Velg BBS OCR Konteringsdata. 2. Velg kontonummer (har du flere OCR-avtaler, lages ett oppsett per konto). 3. Legg inn filsti. I felt for OCR Konteringsdata kan du for eksempel angi: Fil for OCR-retur: C:\PROGRAM\OCR.TXT For oppsett av AutoGiro kan du for eksempel angi: Fil for betalingskrav: C:\PROGRAM\AUTOGIRO.TXT Fil for konteringsdata: C:\PROGRAM\OPPDRAG.TXT Fil for faste betalingsoppdrag: C:\PROGRAM\FBO.TXT AvtaleGiro Du må lage 2 filoppsett for AvtaleGiro. Et nytt filoppsett for BBS FBO (når du skal hente inn nye kunder som har opprettet Faste BetalingsOppdrag) i tillegg til et nytt filoppsett for BBS Avtalegiro (belastningsforslaget). For oppsett av AvtaleGiro kan du for eksempel angi: Fil for belastningsforslag: C:\PROGRAM\AVTALEGIRO.TXT Fil for OCR-retur: C:\PROGRAM\OCR.TXT Fil for faste betalingsoppdrag: C:\PROGRAM\FBO.TXT Telepay-formatet Telepay er et format for å kunne sende utbetalinger til inn-/utland, lønnsutbetalinger og kontoreguleringer til banken. Telepay er det mest brukte formatet for remittering av betalinger fra økonomisystemer. NDR/BBS-formatet NDR står for Nytt Direkte Remitteringsformat også kalt BBS-formatet - og er et format for å kunne sende utbetalinger i innland og lønnsutbetalinger til banken. NDR er et alternativ til Telepay. Merk at NDR ikke har støtte for utenlandske utbetalinger. Det er mulig å bruke begge formatene om hverandre, for eksempel for å kunne skille mellom lønns- og betalingsfiler. Valg av filoppsett du har tilgang til Under menyvalget Filoverføring > Synlige filoppsett kan du velge hvilke filoppsett som skal vises for send og hent filer. Dette vil gjøre henting og sending enklere, samt hindre at du enten sender eller henter andres filoppsett. Viktige behandlingstidspunkter Utbetalinger inn-/utland se s. 7 AutoGiro/AvtaleGiro oversendes til BBS på følgende tidspunkter. kl 09.30 kl 11.30 kl 13.30 Sendetidspunktene er uavhengig av hvilke forfallsdatoer som ligger i filen. Filene sendes BBS uten at de blir endret underveis. Når filen blir sendt testes det på om AutoGiro og AvtaleGiro er 80 tegn i bredden. Det testes også på om kreditkonto ligger i avtalen eller i OCR-tabellen hos BBS. Dersom dette ikke er korrekt, blir filen avvist før den kommer til BBS, og det blir dannet en avvisningsretur til nettbank bedrift-bruker. 9
OCR-retur OCR-retur sendes fra BBS og ligger klar for henting i nettbank bedrift ca kl 16.30. Det er på forhånd avtalt med BBS hvor ofte du som kunde skal motta OCR-retur. Det kan være daglig, to ganger i uka, én gang i uka osv. OCR konteringsdata kan hentes i nettbank bedrift tre måneder tilbake i tid. Har du hentet filen fra før kan filarkivet brukes for å finne gamle data. Send filer Skjermbildet brukes for å sende filer. Når du klikker på Send filer -kommandoen, får du opp et vindu som spør om du vil bruke applet eller ikke. Vi anbefaler at velger å bruke applet. Da legges det et lite program på din PC. Dette gjør at du kan sende flere filer samtidig, og du kan bruke filoppsettet som er lagret under Administrasjon > Oppsett filoverføring. Når filen overføres, endres filnavn til *.OLD. Hvis du velger å ikke bruke applet, vil du måtte søke opp én og én fil for å sende de. Filnavn på filer som sendes, endres ikke til *.OLD. Dette er ikke å anbefale ettersom du da kan risikere å sende samme fil (samme utbetaling) flere ganger. Trykk Run på sikkerhetsadvarselen om du vil bruke applet. For å sende filer, merkes filene i ruten til høyre. Det kommer automatisk opp informasjon om filen finnes eller ikke i statuskolonnen. Trykk Send filer etter at filen(e) er merket. NB! Husk å godkjenne betalingene under menyvalget Registrerte betalinger Hent filer Skjermbildet brukes for å hente tilbake filer fra banken til eget lønns-/regnskapssystem. De filer som ligger klar til avhenting kommer automatisk opp i listen. For å hente filene, klikk i avkryssingsboksen ute til høyre for den filen som skal hentes, og trykk deretter på knappen Hent filer. Filarkiv Her finner du filer som ligger i bankens filarkiv. Her kan du hente både nye filer og filer som er hentet tidligere. Det er også mulig å finne innsendte filer i dette skjermbildet. Se? for informasjon om de enkelte feltene. Hvor langt tilbake kan filene hentes i filarkivet? OCR konteringsdata: 3 måneder Avregningsretur/mottaksretur: 17 måneder Innsendte filer: 17 måneder 10
Fakturatjenester efaktura bedrift Med tjenestene Motta efaktura bedrift og Send efaktura bedrift kan bedriften enkelt lage, sende, motta og betale fakturaer til og fra bedriftskunder i alle banker i Norge. Løsningene i nettbanken er tilpasset bedrifter uten avanserte økonomi- og fakturasystemer. For større bedrifter anbefaler vi forsendelse og mottak av fakturaer på fil, integrert med bedriftens løsning for fakturahåndtering. Bestille Fakturatjenesten For å benytte fakturatjenestene og fakturaportalen må det inngås avtale med banken. Avtalen og avtalevilkår kan lastes ned her, og signert avtale sendes til banken. Fakturatjenesten Her kommer du inn i bankens fakturaportal hvor du kan lage og sende enkeltfakturaer, samt sende og hente filer for efaktura. Her har du også tilgang til arkivet både for utgående og inngående efakturaer. Egen brukerhåndbok for fakturaportalen finnes. Ta kontakt med oss. Mottatte fakturaer I dette skjermbildet vil du motta nye efakturaer fra leverandører som kan utstede dette via banknettverket. Fakturaene kan endres, registreres, godkjennes eller eventuelt slettes direkte fra dette bildet. Du kan også søke på ubehandlede eller slettede efakturaer. Når efakturaene er godkjent finner du de i forfallsregisteret i nettbanken. Fakturadetaljer vises som vedlegg. Sparing Aksjetjenesten i SpareBank 1 leveres av SpareBank 1 Markets. For å få tilgang til tjenesten må du inngå egen avtale med banken. Info fra bank Valutakurser: Viser oversikt over gjeldende valutakurser fra banken Meldinger fra banken: Viser oversikt over meldinger sendt fra banken Fakturaliste: Fakturaer fra banken. Gir oversikt over bruken av nettbank bedrift Postkasse Innboks I innboksen finnes post/brev/meldinger som sendes fra banken gjennom postkassen. Dette er meldinger som innbetalingsmeldinger, kontoutskrifter, rentebrev mm. Skjermbildet har flere søkemuligheter og viser om bilag er lest eller ulest. Du kan også lage PDF-rapporter av valgte bilag. Søk i arkiv I arkivet er det mulig å søke opp kontoutskrifter, renteoppgaver osv. Det er ingen begrensning på hvilken tidsperiode du kan søke i. Årsoppgaver Skjermbildet brukes til å søke frem årsoppgaver. Du må ha rettigheter til samtlige kontoer for å kunne hente årsoppgaver. 11
Administrasjon Innstillinger Her kan du definere egne personlige innstillinger i nettbanken. Du kan f.eks. legge opp faste konti for betaling av innland/utland og lønn, betalingstype mm. Her settes også sorteringsrekkefølgen av kontiene opp, valg av antall linjer i skjermbildet mm. Leverandør innland/utland Under disse menyene kan du registrere og vedlikeholde leverandører innland og utland. Hendelseslogg Viser en logg over det brukerne av nettbank bedrift foretar seg. Brukere Her finner du oversikt over brukere i nettbank bedriftavtalen. Bruker med administrator rettigheter kan slette andre brukere, tildele kontorettigheter til egen og andre brukere samt endre brukeropplysninger. Administrator kan også opprette brukere, men må henvende seg til banken for å få satt disse aktive. Legge opp/endre kontorettigheter og brukertilganger Det legges opp rettigheter på kontonivå. De ulike rettighetene innebærer: Innsyn: Leserettigheter. En bruker må minimum ha innsyn for å kunne se kontoinformasjon Registrer: Legge opp/registrere enkeltbetalinger (evt. maksimumsbeløp), overføre mellom egne kontoer, registrere lønnslister og evt. sende/hente filer Godkjenn: Godkjenne utbetalinger (evt. maksimumsbeløp) Lønn: Legge opp/registrere lønnslister (ikke enkeltbetalinger) Kontoregulering: Overføre mellom egne kontoer Merk: Dersom en person skal ha tilgangen Godkjenn, bør den samme personen ha tilgang til de forutgående prosessene; Innsyn og Registrer. Årsaken til dette er at dersom en godkjenning av enkeltbetaling må oppheves, vil betalingen gå tilbake til Betalinger Registrerte utbetalinger. Dersom vedkommende ikke har tilgangen Registrer, kan ikke vedkommende gjøre endringer på transaksjonen om dette er nødvendig. Legg til/fjern eventuelle haker der bruker skal/skal ikke ha tilgang(er) og trykk oppdater. Endre bruker Her kan du legge inn ny informasjon ved endringer på eksisterende bruker. Kryss av for brukerrettigheter. Filoverføring: Gir brukeren tilgang til filoverføring og oppsett av filoverføringer Kontonavn: Gir brukeren tilgang til å endre kontonavn Husk å lagre endringene. Kopiering av brukerrettigheter Administrator kan kopiere en brukers kontorettigheter til en annen bruker. Både kontorettigheter og beløpsgrenser blir kopiert. Opprette ny bruker Administrator kan opprette brukere, men må henvende seg til banken for å få satt disse aktive. Slette bruker Administrator kan slette brukere. Du vil måtte bekrefte dette med et kontrollspørsmål. Trykk OK for å slette og Avbryt/Cancel for å avbryte. 12