Versjon: Dato: 30/07/2012. evry.com. Brukerdokumentasjon. NettBedrift

Transkript

1 Versjon: Dato: 30/07/2012 evry.com Brukerdokumentasjon NettBedrift

2 Side ii Innledning

3 Innhold 1 Innledning Kort om hjelpefunksjonen Målgruppe Formålet med hjelpen Beslektet dokumentasjon Faglige forutsetninger Endringsønsker Ved spørsmål og problemer Kort om NettBedrift Overordnet produktbeskrivelse Programmets hjelp Krav til nettleser 3 2 Hvordan bruke NettBedrift Programoppstart/-avslutning Standard oppbygging av skjermbildene Tilbakemeldinger fra programmet Standardfunksjoner Hjelp til programmet Viktige behandlingstidspunkter Utbetalinger inn-/utland AutoGiro/AvtaleGiro OCR-retur Cremul 9 3 Funksjonsoversikt Hovedmenyen Velkomstbilde Varsel om uleste meldinger Kontoinfo-menyen Oversikt konti Kontostruktur Bankavstemming Likviditetshistorikk Innbetalinger-menyen Betalinger-menyen Utbetaling innland Utbetaling utland Lønnsliste Registrerte utbetalinger 30 Innledning Side iii

4 3.5.5 Forfallsregister Utførte utbetalinger Ikke utførte utbetalinger Filoverføring-menyen Hent filer Send filer Filarkiv Info fra bank-menyen Valutakurser Meldinger fra banken Fakturaliste Administrasjon-menyen Leverandør innland Leverandør utland Oppsett filoverføring Hendelseslogg Brukere Opprette ny bruker/endre bruker Kopier kontorettigheter Kontonavn Hjelp Logg ut 59 4 Andre tjenester Velkomstbilde Status på velkomstbildet Kontoinfo-menyen Likviditetshistorikk Kundeengasjement Saldohistorikk Likviditetsoversikt Søk i transaksjoner Betalinger-menyen Automatisk utfylling av leverandørinformasjon ved angivelse av kontonummer Faste oppdrag Betale flere Post og Info Innboks Søk i arkiv Innskuddspensjon Gå til Innskuddbasert pensjon Kort Ladetjenester Bruk av tjeneste 72 Side iv Innledning

5 4.6.3 Fakturahotell efaktura-menyen Webfaktura efakturakrav Behandle efaktura Fakturasøk Koblinger Kunder Kundeopplysninger Ny kunde Administrasjon-menyen Kontogrupper Personalisering Sammenslåing av OCR-filer til en fil CREMUL-filer 80 5 Ord og uttrykk 83 6 Index 101 Innledning Side v

6

7 1 Innledning 1.1 Kort om hjelpefunksjonen Målgruppe Målgruppen for hjelpen er sluttbrukere og administratorer av NettBedrift Formålet med hjelpen Formålet med hjelpen er at den skal sette deg i stand til effektivt å bruke NettBedrift. Det er fornuftig å bruke litt tid på å sette seg inn i hjelpen! Beslektet dokumentasjon Du kan også ha nytte av følgende dokumentasjoner: bedriftens interne rutiner dokumentasjon for eget lønns-/regnskapssystem (aktuelt ved integrasjon) Faglige forutsetninger Brukere av NettBedrift bør på forhånd kjenne godt til bedriftens interne rutiner og hvordan disse vil spille sammen med NettBedrift Endringsønsker Dokumentasjonen er oppdatert i juli Opplysninger om feil, mangler og forbedringsforslag i selve produktet eller i hjelpefunksjonen kan du melde fra til din kontaktperson i banken Ved spørsmål og problemer Følg retningslinjene fra banken rundt hvem du skal kontakte ved spørsmål og problemer. Kontroller alltid at problemområdet ikke er omtalt i denne hjelpen, beslektet dokumentasjon, før du kontakter brukerstøtte. Se for øvrig Ord og uttrykk i hjelpen for en forklaring av diverse fagterminologi. Innledning Side 1

8 1.2 Kort om NettBedrift Overordnet produktbeskrivelse NettBedrift er en nettbankløsning for næringslivskunder. Programmet gjør det mulig for bedrifter å: foreta utbetalinger direkte fra bedriftens regnskaps-/lønnssystem foreta enkeltutbetalinger som registreres direkte i NettBedrift få oppdatert bedriftens regnskapssystem med innbetalingsopplysninger fra OCR- og Auto-/AvtaleGiro-rutinen hente ut kontoinformasjon. Det være seg kontooversikt, transaksjonsoversikt (kontoutskrift på skjerm), lagre kontoinformasjon på fil og renteinformasjon. Alle opplysninger er krypterte og overføringer mellom kunden og banken gjøres kryptert. Hovedfunksjoner i NettBedrift: kontoinformasjon enkeltutbetalinger inn- og utland kreditorregister inn- og utland lønnslistefunksjon integrasjon med regnskaps-/lønnssystem filarkiv Den enkelte kunde får tilgang til de tjenestene som fremkommer av avtalen. Dette betyr at alle funksjoner vil være tilgjengelig for kunder som har avtale om alle tjenester, mens funksjonene for eksempel integrert løsning ikke vil være tilgjengelig for kunder som ikke har avtale om denne tjenesten. Tilgang til tjenester og konti vil være avhengig av hvilke tilganger pålogget bruker har Programmets hjelp Når du står i programmet, har du alltid tilgang til programmets hjelp. Utfør følgende for å få frem hjelpens hovedmeny: Klikk på Hjelp i programmets menylinje. Du kan manøvrere deg rundt i hjelpen via en egen innholdsfortegnelse og stikkordregister. I tillegg kan du "spole" deg sekvensielt mellom temaer i hjelpen ved å klikke på hypertekstlenker for å gå fra et tema til et annet. Side 2 Innledning

9 1.2.3 Krav til nettleser For å bruke NettBedrift, må nettleser være Microsoft Internet Explorer 6 eller nyere. Nettleseren må også ha 128 bits kryptering. Informasjon om dette finner du ved å klikke på Help og deretter About Internet Explorer når du har programmet Internet Explorer-vinduet aktivt. Hvis din nettleser ikke oppfyller disse kravene, kontakt Microsoft, eventuelt gå inn på Microsoft sine sider på Internett for om mulig å kunne laste ned ny versjon av nettleseren. Kryptering er viktig for at ingen uvedkommende kan "avlytte" kommunikasjonen, lese eller endre innholdet av informasjonen som blir utvekslet. Innledning Side 3

10

11 2 Hvordan bruke NettBedrift 2.1 Programoppstart/-avslutning Logge på NettBedrift Du starter NettBedrift via et valg på banken sin hjemmeside. Første gangs pålogging til NettBedrift Ved første gangs bruk i bedriften må den i bedriften som skal være administrator for NettBedrift, logge på med en administratorbruker. Denne brukeren har tilgang til å gi andre brukere rettigheter. Administratorbrukeren er på forhånd definert av banken. Flere brukere kan ha administratorrettigheter. Logge på NettBedrift: 1. Klikk på valget for NettBedrift på bankens hjemmeside. Påloggingsbildet vises. 2. Angi brukernavn. 3. Angi 6-sifret sikkerhetskode fra ditt Digipass-sikkerhetskort. Denne koden genereres fra et sikkerhetskort som du mottar av banken ved opprettelse av avtale om bruk av NettBedrift. 4. Klikk på Logg på-knappen. Hvordan bruke NettBedrift Side 5

12 Avslutte NettBedrift Du kan når som helst velge å avslutte programmet. Vær sikker på at du har fått lagret registreringer og endringer før du logger av. Ellers vil du miste dette. Du bør logge av NettBedrift før du lukker nettleseren for at sikkerheten skal bli ivaretatt. Avslutte NettBedrift: 1. Klikk på menyvalget Logg ut Automatisk avlogging på grunn av timeout Når du er innlogget i NettBedrift og det går lang tid før du gjør noe, vil sesjonen bryte forbindelsen og du blir logget av automatisk. Dette skjer etter 15 minutter. Nedtelling av avloggingstid Denne funksjonen gir informasjon om at det er kort tid igjen før sesjonen går ut på timeout. Følgende informasjon gis i meldingsfeltet i NettBedrift: Sesjonen vil gå ut på tid om mindre enn to minutter. Sesjonen vil gå ut på tid om mindre enn ett minutt Lage bokmerke/snarvei til NettBedrift Du kan lett lage et bokmerke eller en snarvei til NettBedrifts startside. Du har 3 alternative måter å gjøre dette på: Legge inn NettBedrift blant "favoritter" i nettleseren: 1. Gå til NettBedrifts startside. 2. Utfør ett av følgende: Fra Favorites-menyen, velg Add to Favorites. Trykk Ctrl+D. 3. Legg lenken/favoritten på ønsket plass i menyen over dine egne "favoritter". Lage snarvei på skrivebordet i Windows: 1. Klikk på symbolet til venstre i adressevinduet og dra det over på skrivebordet i Windows. Lage eget valg i Start-menyen i Windows: 1. Klikk på symbolet til venstre i adressevinduet og dra det til Start-knappen. NettBedrift vises nå i menyen når du klikker på Start-knappen. Side 6 Hvordan bruke NettBedrift

13 2.2 Standard oppbygging av skjermbildene Enkelte elementer og funksjoner går igjen i alle skjermbildene slik at det er lettere å forstå hvordan du skal bruke programmet. Det er viktig at du setter deg inn i disse. Disse er nærmere beskrevet nedenfor Tilbakemeldinger fra programmet I de skjermbildene hvor du aktivt utfører noe (altså ikke i de skjermbildene det kun vises informasjon), får du tilbakemelding fra programmet om det du utfører har gått rett eller galt. Denne tilbakemeldingen vises på samme sted i skjermbildet uansett i hvilket av de ovennevnte skjermbilder du er i. Tilbakemeldingen vises rett under tittelen på skjermbildet og den horisontale streken og teksten starter helt fra venstre slik eksempelet nedenfor viser: Hvis det er en tilbakemelding om at noe er blitt utført og er gått bra, så vises informasjonen i blå tekst. Hvis noe er gått galt, for eksempel feil eller mangelfulle opplysninger ved registrering av utbetalinger, vises informasjonen i rød skrift (feilmelding) Standardfunksjoner Enkelte funksjoner er like i mange av skjermbildene i NettBedrift. Oversikten nedenfor oppsummerer de vanligste funksjonene som forekommer i mange av skjermbildene der slike er tilgjengelige. Programmet inneholder følgende standardfunksjoner: Funksjon Knapp Vis _ rader Vis side _ av totalt Esc-tasten nullstilling av felter Viser hvor mange rader som skal vises per side. Velg ønsket antall rader fra nedtrekkslisten. Hvis det er færre rader enn angitt, vises alle radene på samme side. Hvis det er flere rader enn angitt, må funksjonen Vis side _ av totalt _ brukes (se nedenfor) for å vise de påfølgende sidene. Viser hvilken side du er på av totalt antall sider. Velg ønsket side fra nedtrekkslisten. Du kan bruke Esc-tasten når markør står i et av registreringsfeltene i følgende skjermbilder: Leverandør innland (se side 48) Hvordan bruke NettBedrift Side 7

14 Leverandør utland (se side 49) Utbetaling innland (se side 19) Ved å trykke på Esc-tasten når du er i registreringsskjermbildene Leverandør innland- eller Leverandør utland-skjermbildene nullstilles alle feltene (markøren må stå i et av registreringsfeltene når du trykker på Esc-tasten). Hvis du er i Utbetaling innland- eller Utbetaling utland-skjermbildene og trykker på Esctasten, nullstilles feltene som tilhører leverandørdelen Hjelp til programmet Hjelp-menyvalget finner du i menylinjen. Ved å klikke på denne kommer du inn på Hjelpmenyen. Du kan manøvrere i hjelpen via en egen innholdsfortegnelse, stikkordregister, spole sekvensielt mellom temaer i hjelpen og ved å klikke på hypertekstlenker for å gå fra et tema til et annet. Side 8 Hvordan bruke NettBedrift

15 2.3 Viktige behandlingstidspunkter Utbetalinger inn-/utland For utbetalinger innland må utbetaling være registrert, sendt (ved remittering) og godkjent før følgende tidspunkter for at de skal bli behandlet: kl på forfallsdato kl på forfallsdato, (1. kjøring) kl på forfallsdato, (2. kjøring) kl på forfallsdato, (i tillegg til behandling kl og 14.00) * * OPSJON. Behandlingstidspunkt for enkelte banker. Merk: Kontoregulering mellom konti i egen bank med forfall samme dag blir utført umiddelbart. Det vil si etter at du har godkjent betalingen under Registrerte utbetalinger. For utbetaling utland gjelder det andre regler. Kontakt banken for mer informasjon AutoGiro/AvtaleGiro AutoGiro/AvtaleGiro oversendes til BBS på følgende tidspunkter: klokka klokka klokka Sendetidspunktene er uavhengig av hvilke forfallsdatoer som ligger i filen. Filene sendes BBS uten at de blir endret underveis. Når fil blir sendt testes på om AutoGiro og AvtaleGiro er 80 tegn i bredden. Det testes også på om kreditkonto ligger i avtalen eller i OCR-tabellen hos BBS. Dersom dette ikke er korrekt så blir filen avvist før den kommer til BBS og det blir dannet en avvisningsretur til NettBedrift-bruker OCR-retur OCR-retur sendes fra BBS og ligger klar for henting i NettBedrift cirka klokken Det er på forhånd avtalt med BBS hvor ofte du som kunde skal motta OCR-retur. Det kan være daglig, 2 ganger i uka, 1 gang i uka og så videre Cremul Cremul-filer dannes i løpet av natten og skal være tilgjengelig for kunden cirka kl Hvordan bruke NettBedrift Side 9

16

17 3 Funksjonsoversikt 3.1 Hovedmenyen Hovedmenyen består av menyvalg som representerer de enkelte modulene i programmet. Hovedmenyen har blå bakgrunn. Det valget du velger i hovedmenyen, vises med hvit tekst. For eksempel Kontoinfo i bildet over. De resterende valgene vises med grå tekst. Når du har klikket på et valg i hovedmenyen, vises tilhørende undermeny. Denne har hvit bakgrunn og vises under hovedmenyen. Valget du velger i undermenyen vises med svart tekst. For eksempel Bankavstemming i eksemplet ovenfor. De resterende valgene i undermenyen vises med grå tekst. Menyvalg Side Kontoinfo Innbetalinger (opsjon) Viser informasjon om bedriftens konti. Oversikten viser de 12 konti du har adgang til i henhold til bedriftens avtale med banken og de rettigheter du er gitt i sikkerhetssystemet. Oversikt over innbetalinger enkeltbilag med informasjon 19 Her registrerer du utbetalinger, og viser registrerte utbetalinger, forfallsregister, utførte utbetalinger og ikke utførte utbetalinger. Lading (opsjon) Her kan kunden lade kontantkort, mobilkort etc. Filoverføring Her sender og mottar du filer fra banken. I tillegg er det et 43 filarkiv hvor du kan søke etter filer og hente filer hvis du mangler noe. Info fra bank Her vises informasjon fra banken, som valutakurser, 47 meldinger fra banken, og informasjon om faktura for bruk av NettBedrift. Post og Info (opsjon) 67 Kort (opsjon) 71 efaktura (opsjon) 73 Innskuddspensjon Gir tilgang til innskuddsbasert pensjon 70 (opsjon) Administrasjon Her administreres NettBedrift av administratorbruker. 48 Hjelp Gir tilgang til hjelp om NettBedrift. 59 Logg ut Logger ut av NettBedrift. 59 Funksjonsoversikt Side 11

18 3.2 Velkomstbilde Varsel om uleste meldinger Varsel om uleste meldinger vises i velkomstbildet inntil de er lest av alle brukere. 3.3 Kontoinfo-menyen Oversikt konti Skjermbildet viser de kontiene du har tilgang til. Alle kolonnene har mulighet for sortering. Kontonr Kontoinnehaver Kontonavn Bokf. saldo Disp.saldo Saldo sist oppdatert Viser kontiene du har tilgang til. Ved å klikke på Kontonr, vises transaksjonsoversikt for valgt konto (se side 14). Viser navn på kontoinnehaver. Viser navn på konto. Viser bokført saldo ved siste oppdatering. Under feltkolonnen vises sum saldo i NOK. Viser beløpet som er tilgjengelig på konto ved siste oppdatering. Under feltkolonnen vises sum disponibel saldo i NOK. Viser dato og klokkeslett når saldo sist ble oppdatert. Funksjoner Funksjon Knapp Transaksjonsoversikt Kontodetaljer Renteinformasjon Eksport til regneark Kontostruktur Skjermbildet viser de kontiene du har tilgang til. Alle kolonnene har mulighet for sortering. Kontonr Side 12 Viser oversikt over transaksjoner på valgt konto. Viser detaljert informasjon om valgt konto. Viser informasjon om rente på valgt konto. Eksporterer til fil for visning i regneark. Viser kontiene du har tilgang til. Funksjonsoversikt

19 Foretak Kontonavn Bokf. Saldo Disp.saldo Saldo sist oppdatert Ved å klikke på Kontonr, vises transaksjonsoversikt for valgt konto. Viser navn på kontoinnehaver Viser navn på konto. Viser bokført saldo ved siste oppdatering. Viser beløpet som er tilgjengelig på konto ved siste oppdatering. Viser dato og klokkeslett når saldo sist ble oppdatert Funksjoner Du kan utføre følgende fra dette bilde Funksjon Knapp Transaksjonsoversikt Kontodetaljer Renteinformasjon Eksport til regneark KKS Valuta (opsjon) Viser oversikt over transaksjoner på valgt konto. Viser detaljert informasjon om valgt konto. Viser informasjon om rente på valgt konto. Eksporterer til fil for visning i regneark. Løsningen gir oversikt over saldo på hovedkonti i de ulike valutasorter, eventuell bevilgning samt disponibel saldo omregnet til NOK basert på bankens midtkurs ved spørretidspunktet. I tillegg vises sum i NOK for konti i KKS Valuta, saldi for konti utenfor KKS Valuta, samt totalt engasjement i NOK. Ved å trykke på plusstegnet (+) foran ønsket hovedkonto, får du tilgang til informasjon på nivå under hovedkonto. Kontonr Kontotype Organisasjon Kontonavn Bokf. saldo Bevilgning Disp.saldo NOK Viser kontiene du har tilgang til. Ved å klikke på Kontonr, vises transaksjonsoversikt for valgt konto. Viser kontotypeverdier fra KKS KOVF = Kapitaloverførende FRTE = Felles renteregning RAPP= Viser navn på kontoinnehaver Viser navn på konto. Viser bokført saldo ved siste oppdatering. Viser beløp som er bevilget for aktuelle konto Viser beløpet i norske kroner som er tilgjengelig på konto ved siste oppdatering. Funksjonsoversikt Side 13

20 Kontodetaljer Skjermbildet viser detaljer for valgt transaksjon. Kontonr Kontonavn Foretaksnummer Valuta Kontotype Kontorettigheter Ant. godkj. Bokf. saldo Disp.saldo Saldo sist oppdatert Kontoinnehaver Viser konto for valgt transaksjon. Viser navn på konto. Viser foretaksnummer for konto. Viser hvilken valuta gitt konto har. Viser type konto. Viser hvilke rettigheter du har på konto. Viser antall godkjenninger som kreves på konto. Viser bokført saldo ved siste oppdatering. Viser beløpet som er tilgjengelig på konto ved siste oppdatering. Viser dato og klokkeslett når saldo sist ble oppdatert. Viser navn på kontoinnehaver. Funksjoner Funksjon Knapp Eksport til Eksporterer til fil for visning i regneark. regneark Tilbake Viser forrige skjermbilde Renteinformasjon Skjermbildet viser renteinformasjon valgt konto. Type Navn Rentesats Terskel Beregnet Kapitalisert Viser type rente. Viser beskrivelse av type rente. Viser rentesats for valgt konto. Viser terskelrente for valgt konto. Viser beregnet rente for valgt konto. Viser bokført rente for valgt konto. Funksjoner Funksjon Knapp Eksport til Eksporterer til fil for visning i regneark. regneark Tilbake Viser forrige skjermbilde Transaksjonsoversikt Skjermbildet gir oversikt over transaksjonene som er gått ut og inn av valgt konto. Side 14 Funksjonsoversikt

21 Her finnes følgende søkefelter: Velg konto Fra dato Til dato Fra beløp Til beløp Velg om ønskelig konto. Angi om ønskelig startdato for søk. Dato kan også velges via ikonet. Angi om ønskelig sluttdato for søk. Dato kan også velges via ikonet. Angi om ønskelig minimumsbeløp for søk. Angi om ønskelig maksimumsbeløp for søk. Her finnes følgende kolonner: Bokføringsdato Rentedato Ut av konto Inn på konto Ref. Num.ref. Viser dato banken belaster/godskriver konto. Viser dato banken starter/stopper renteberegning på konto. Viser en beskrivelse av transaksjonen. Viser transaksjoner som går ut av konto. Viser transaksjoner som går inn på konto. Viser arkivreferansen på transaksjon. Viser nummerreferansen på transaksjon. Funksjoner Funksjon Knapp Søk Starter søket på angitte søkekriterier Detaljer Viser detaljer for valgt oppdrag. Eksport til Eksporterer til fil for visning i regneark. regneark Tilbake Viser forrige skjermbilde. Funksjonsoversikt Side 15

22 Oppdrag Skjermbildet viser utbetalingene for valgt oppdrag. Skjermbildet fremkommer når du klikker på Detaljer når de er i skjermbildet Transaksjonsoversikt. Her finnes følgende kolonner: Status Type Viser status på utbetaling. Gyldige verdier er: Avregnet Viser type utbetaling. Gyldige verdier er: Telepay BBS Bet. m/melding Bet. m/kid Fremmed Kontoreg Lønn Utl. vanlig Utl. haster Fremmed innl. Fremmed utl. Frakonto Viser belastningskonto for utbetaling. Forfallsdato Viser datoen når betaling var ønsket utbetalt. Beløp Viser beløpet som er utbetalt. Valuta Viser hvilken betalingsvaluta beløpet er i. Mottakernavn Viser navn på mottaker av utbetaling. Tilkonto Viser kontonummer som er godskrevet. KID/Melding Hvis betaling sendes med KID, vises KID-nummer (KundeIDentifikasjon). Hvis feltet er sendt med melding, vises melding til mottaker. Viser sum av alle utbetalingene i valgt oppdrag. Sum (opsjon) Funksjoner Funksjon Knapp Eksport til Eksporterer til fil for visning i regneark. regneark Tilbake Viser forrige skjermbilde. Side 16 Funksjonsoversikt

23 Funksjonsoversikt Side 17

24 3.3.3 Bankavstemming Skjermbildet gir deg mulighet for å bestille en bankavstemmingsfil. NettBedrift samler kontoinformasjon for en valgt periode og legger dette ut en fil i filarkivet. Filen er på et format som kan leses av de fleste bankavstemmingsprogrammer. Kontonr Kontonavn Valuta Viser kontiene du har tilgang til. Ved å klikke på Kontonr vises transaksjonsoversikt for valgt konto (Transaksjonsoversikt). Viser navn på konto. Viser hvilken valuta konto har. Funksjoner Funksjon Knapp Fra dato Til dato Legg i filarkiv Bankavstemming for flere konti samtidig (opsjon) Angi startdato for bankavstemming. Angi sluttdato for bankavstemming. Bankavstemmingsfil for valgt konto og for valgt tidsrom dannes og legges i filarkiv. Funksjonen gir mulighet for å angi flere konti og få disse slått sammen til en valgfri fil. Det opprettes ønsket antall filstier/filnavn i Oppsett filoverføring og så velges en av disse i funksjonen Bankavstemming. Dataene fra de valgte kontiene blir da lagt ut og kan hentes i Hent fil og overføres til angitt filsti Likviditetshistorikk Ved dette valget kommer du inn i et bilde hvor du kan definere periode og konti som grafen skal vise. Det er kun kontiene du har tilgang til, som vises. Alle konti som velges må ha samme valutasort. Visningskriterier Vis Benytt Huk av for Inneværende år Foregående år Huk av for Standard konti oppsett (se/endre) Valgte konti fra listen under Klikk på Se/Endre for å se eller endre på standardlisten. Side 18 Funksjonsoversikt

25 Velg periode Eller tast inn tidsintervall Standardlisten kan også administreres via Administrasjon, valg Likv.histotrikk. Velg aktuell periode fra nedtrekksmenyen Angi dato eller hent dato fra kalender. (Fra/Til) Funksjoner Funksjon Knapp Fra dato Vis resultat Fjern merking Merk alle Grafisk fremstilling Hent dato fra kalender. Klikk for å vise se grafisk fremstilling av valgte periode og konti Klikk for å fjerne merking av konti på listen over. Klikk for å merke alle konti. Bildet viser en grafisk fremstilling av valgte kriterier for likviditetshistorikk. Det er mulig å eksportere data med summene av bokført saldo til Excel. (Datagrunnlaget til grafen/gravene som vises) 3.4 Innbetalinger-menyen Innbetalinger Frakonto Tilkonto Dato fra/til Beløp fra/til Angi avsenders konto dersom du kjenner denne. Angi hvilken konto innbetaling er mottatt til (velg fra nedtrekksliste over de konti bruker har tilgang til). Angi fra og eventuelt til hvilken dato det skal søkes på. Angi fra og eventuelt til hvilket beløp det skal søkes på. Innkommende SWIFT Kontogruppe Kontonummer Beløp fra/til Dato fra/til Velg kontogruppe. Angi hvilken konto det skal søkes fra (velg fra nedtrekksliste over konti bruker har tilgang til) Angi fra og eventuelt til hvilket beløp det skal søkes på. Utbetalinger merkes med " " foran beløpet. Angi fra og eventuelt til hvilken dato det skal søkes på. Dato kan også velges via ikonet Funksjonsoversikt Side 19

26 3.5 Betalinger-menyen Utbetaling innland Skjermbildet brukes for å registrere utbetaling innland. Betalingsopplysninger Frakonto eller tast kontonummer Beløp Forfallsdato Betalingstype Leverandørnr Tilkonto eller tast kontonummer KID Melding Angi belastningskonto. Du får frem kontiene du har tilgang til fra nedtrekkslisten. for manuell inntasting av kontonummer. Gjelder kun betalingstype Kontoregulering (opsjon) Angi beløp. Angi dato når betaling skal utføres. Dato kan også velges via ikonet Angi type betaling. Gyldige verdier er: Betaling med KID Betaling med melding Utbetalingsanvisning Kontoregulering Betaling strukturert info Hastebetaling Swift (opsjon) Angi leverandørnummer. Dette kan også velges via ikonet. et vises ikke hvis betalingstypen er Kontoregulering. Angi kontonummer som skal godskrives. Du får automatisk frem dataene om mottaker når hele tilkontonummer er registrert (opsjon). Du får frem de alternative kontiene som ligger i Leverandør innland ved å klikke på ikonet. et vises ikke hvis betalingstypen er utbetalingsanvisning. for manuell inntasting av kontonummer. Gjelder kun betalingstype Kontoregulering (opsjon) Angi KID-nummer (KundeIDentifikasjon-nummer). et vises kun hvis betalingstypen er betaling med KID. Angi melding til mottaker. et vises ikke hvis betalingstypen er betaling med KID. Hvis betalingstypen er betaling med melding eller utbetalingsanvisning, er det 3 felter for å skrive melding til Side 20 Funksjonsoversikt

27 Fakturanummer Kundenummer Fakturadato BIC (SWIFT) Internt notat Navn Adresse1/Adresse2 Postnr, Sted Gjentakende betaling Periode Antall Opprett som ny leverandør Lagre melding mottaker. Hvis betalingstypen er kontoregulering, er det 1 felt. Angi fakturanummer. et vises hvis betalingstypen er Strukturert info (opsjon) Angi kundenummer et vises hvis betalingstypen er Strukturert info (opsjon) Angi fakturadato et vises hvis betalingstypen er Strukturert info (opsjon) et vises hvis betalingestype er Hastebetaling Swift. IBAN genereres ut fra valgt til-kontonummer (gjelder kun i Norge). Angi intern informasjon. Informasjonen medfølger ikke betalingen til mottaker. Angi navn på mottaker. Informasjonen om valgt leverandør hentes automatisk når eksakt navn angis. Dette kan også velges via ikonet. et vises ikke hvis betalingstypen er kontoregulering. Angi adresse til mottaker. ene vises kun hvis betalingstypen er betaling med melding eller utbetalingsanvisning. Angi postnummer og -sted på mottaker. ene vises kun hvis betalingstypen er betaling med melding eller utbetalingsanvisning. Huk av hvis det ønskes å legge inn flere like betalinger. et vises kun hvis betalingstypen er: Betaling med melding Betaling med strukturert informasjon Angi hvor ofte samme betaling skal gå ved å velge fra nedtrekkslisten. Gyldige verdier er: Hver måned et vises kun hvis betalingstype er betaling med melding eller strukturert informasjon og Gjentakende betaling er valgt. Angi antall ganger utbetaling skal gjentas. et vises kun hvis betalingstype er betaling med melding og Gjentakende betaling er valgt. Huk av hvis det ønskes å legge inn mottaker i Leverandør innland. et vises kun hvis betalingstypen er betaling med melding eller betaling med KID. Huk av for å lagre meldingsfeltene sammen med leverandøropplysningene. Funksjonsoversikt Side 21

28 Skriv ut Huk av hvis du vil skrive ut en utskriftvennlig side av betalingen. Utskriften vises i pop-up-bilde med knapp for å skrive ut betalingen. (Opsjon) Nullstille leverandør innland Hvis du ønsker å nullstille feltene i Utbetaling innland som er hentet fra Leverandør innland, trykk på Esc-tasten. Funksjoner Funksjon Knapp Registrer Sikkerhetskode Registrer og godkjenn Utbetaling registreres. Legg inn kode for autentisering ved godkjenning av transer. (opsjon) Bruker med autorisasjon for å registrere og godkjenne betalinger, kan gjøre det i en operasjon. (Opsjon) Utbetaling utland Skjermbildet brukes for å registrere utbetalinger utland. Betalingsopplysninger Frakonto Betalingstype Angi belastningskonto. Du får frem kontiene du har tilgang til fra nedtrekkslisten. Angi om det er en ordinær betaling, hastebetaling eller intern valutaoverførsel (opsjon) Gyldige verdier er: Ordinær Innenfor EU/EØS-området, normal prioritet: Tar vanligvis 2-4 dager, men mottakerbankens konto skal være godskrevet innen den 5. bankdagen etter forsendelsesdagen. Andre land, normal prioritet: Mottakerbankens konto skal godskrives inn den 8. bankvirkedagen etter forsendelsesdagen. Vi tar imidlertid forbehold om forhold i det enkelte land/bank som er til hinder for at dette lykkes. Hvis spørsmål, ta kontakt med banken. Haster: Side 22 Funksjonsoversikt

29 Betalingen går som hasteoppdrag, og er normalt fremme etter en dag. Merk: Det forutsettes at detaljene i oppdraget er korrekt og fullstendig. Kreditering hos mottaker avhenger av når mottakerbanken oppdaterer sine kunders konti. Se ellers bankens generelle vilkår. Intern valutaoverførsel: Funksjonen gjør det mulig å overføre fra en konto til en annen innenfor samme avtale (og bank) med valgfri valuta. Forfallsdato Melding til mottaker (fakturanr, ol) Internt notat Beløp Fakturavaluta Betalingsvaluta Beløp i Kurs Avtalt kurs Avtalt med Terminkurs Kontraktsnr Dersom fra- og tilkonto er i forskjellige valutaer, vil det bli utført veksling. Angi dato for når utbetalingen skal overføres. Dato kan også velges via ikonet Angi melding til mottaker. Du får tilgang til 4 felter med 35 tegn i hver som brukes til å gi fakturanummer og lignende til mottakeren av utbetalingen. Faktura 123 og 124 registreres slik: "/INV/123//124". Angi intern informasjon. Informasjonen følger ikke betalingen til mottaker. Angi beløpet som skal overføres. Angi ønsket fakturavaluta fra nedtrekkslisten. Angi ønsket betalingsvaluta fra nedtrekkslisten. Denne settes som standard lik fakturavaluta hvis fakturavaluta velges først. Viser hva beløpet er i norske kroner (estimert). Viser kurs mellom valgt fakturavaluta og betalingsvaluta (estimert). Huk av hvis valutakurs er avtalt med banken på forhånd. Valutakurs for aktuell valutasort som kunden har avtalt med banken for denne transaksjonen. Din kontaktperson i banken. et vises hvis avtalt kurs er valgt. Kurs som er avtalt med banken for visse perioder (kan avtales for bestemte måneder, kvartal og så videre). et vises hvis avtalt kurs er valgt. Kontraktsnummer på terminkurskontrakten med banken. et vises hvis avtalt kurs er valgt. Funksjonsoversikt Side 23

30 Leverandøropplysninger I denne delen av skjermbildet registrerer du opplysninger om betalingsmottaker. Opplysningene kan lagres i et eget leverandørregister for utland. Mottaker Tilkonto / IBAN Adresse1/Adresse2/ Adresse3 Mottakers landkode/land Omkost. i Norge bet. av Omkost. i utland bet. av Bankkode Angi navn på mottaker. Dette kan også velges via ikonet. Angi kontonummer som skal godskrives. Du får automatisk frem dataene om mottaker når hele tilkontonummer er registrert. Ved betalinger til EU/EØS oppgis kontonummer i IBAN-format (International Bank Account Number). Automatisk kontroll av IBAN gjøres kun hvis banken har bestilt denne funksjonaliteten. Overførsel til EU/EØS kan bli dyrere om IBAN mangler. IBAN starter med to bokstaver (ISO-landkode) og to tall etterfulgt av bankkode og kontonummer som kan være tall og bokstaver og registreres uten mellomrom eller andre skilletegn. Bokstavene må skrives med store bokstaver. Lengden varierer pr. land og er mellom 15 og 28 posisjoner. Betalinger med ugyldig IBAN avvises med feilmelding. Mer informasjon om IBAN finnes på vårt nettsted. Du får frem de alternative kontiene som ligger i Leverandør utland fra nedtrekkslisten. Kontonummer kan også velges via ikonet. Angi adresse til mottaker. Velg 2 bokstaver som angir lands fra nedtrekkslisten. Velg om det er avsender eller mottaker som skal betale omkostninger i Norge fra nedtrekkslisten. Velg om det er avsender eller mottaker som skal betale omkostninger i utlandet fra nedtrekkslisten. Angi bankkode uten skilletegn for mottakerkonto. Dette brukes av blant annet England, Tyskland, og Østerrike hvis IBAN ikke er oppgitt. I tillegg benyttes bankkode i blant annet USA og Australia. Gyldige verdier for noen land er: England: Angi "SC + 6 siffer" - Sort Code Tyskland: Angi "BL + 8 siffer" - Bankleitzahl Østerrike: Angi "AT + 5 siffer" - Bankleitzahl USA: Angi "FW + 9 siffer" - Fedwire eller ABA routing no. Australia: Angi "AU + 6 siffer" - BSB number Canada : Angi "CC + 9 siffer" - Transit number Sør-Afrika: Angi "ZA + 6 siffer" Side 24 Funksjonsoversikt

31 SWIFT / BIC Banknavn Postadresse Bankens landkode/land Opprett som ny leverandør Lagre melding Skriv ut For landene Tyskland, England og Østerrike er det ikke kontroll av Bankkode hvis SWIFT / BIC og IBAN-kontonummer er utfylt. Hvis ikke IBAN-kontonummer er utfylt, må Bankkode registreres for disse landene. Angi SWIFT-adresse til betalingsmottakers bank. Obligatorisk når IBAN brukes, og ellers svært ønskelig. 8 eller 11 posisjoner. De 4 første posisjonene identifiserer banken, 5. og 6. posisjon skal være lik ISO-landkode og de 6 første er bokstaver. Resten kan være bokstaver eller tall. Hvis kunden ikke vet SWIFT/BIC-adressen til mottakerbank, kan dette søkes opp ved å klikke på linken til høyre for feltet SWIFT / BIC. Angi navn på banken og land og klikk på Search. SWIFT-adressen til valgt bank vises og brukes i NettBedrift. Angi navn på banken som mottakeren bruker. Angi adresse til banken som mottakeren bruker. Angi 2 bokstavers landkode for land til mottakers bank. Dette velges fra nedtrekkslisten. Huk av hvis det ønskes å legge inn mottaker i Leverandør utland. et vises kun hvis betalingstypen er betaling med melding eller betaling med KID. Huk av for å lagre meldingsfeltene sammen med leverandøropplysningene. Huk av hvis du vil skrive ut en utskriftvennlig side av betalingen. Utskriften vises i pop-up-bilde med knapp for å skrive ut betalingen (opsjon). Nullstille leverandør utland Hvis du ønsker å nullstille feltene i Utbetaling utland som er hentet fra delen Leverandøropplysninger (se over), trykk på Esc-tasten. Da nullstilles de opplysningene som er hentet via Leverandør utland (side 49). Bekreftelse og Opplysninger TAD Fax Attention Betalingskode Hvis du vil at din bank skal sende en bekreftelse til betalingsmottaker når betalingen er utført, angi telefaksnummer. Angi navn på mottakeren av telefaksen. Velg betalingskodeart til Toll- og avgiftsdirektoratet fra nedtrekkslisten. Velg den arten som samsvarer med din utbetaling fra nedtrekksmenyen. Funksjonsoversikt Side 25

32 Beløpet gjelder Dersom overført beløp er over NOK ,- må feltet fylles ut Spesifiser hva beløpet gjelder i dette feltet. Dersom overført beløp er over NOK ,- må feltet fylles ut Funksjoner Funksjon Knapp Registrer Betaling registreres. Side 26 Funksjonsoversikt

33 3.5.3 Lønnsliste Skjermbildet brukes for å registrere og vedlikeholde lønnslister. Du har kun tilgang til de lønnslister der du har innsyn på konto. For banken som har lønnsrolle (opsjon) må bruker ha denne rettigheten i tillegg til innsyn på konto. Dette medfører at det må legges inn standard belastningskonto på alle lønnslister før det kan gjøres endringer på lønnsmottakere eller lages lønnsutbetaling fra lønnslisten Hvis lønnslisten ikke har frakonto må dette legges inn før bruk. Dette gjøres ved å velge ikonet Hente denne lønnslisten for oppdatering. Listen vil da vises, slik at den kan endres øverst i skjermbildet. Velg så ønsket frakonto og lagre. Når dette er gjort kan lønnslisten hentes for å administrere lønnsmottaker og generere lønnsutbetaling ved å velge ikonet Hent lønnslistemottaker: Opprette en lønnsliste: 2. Angi listenavn og angi frakontonummer. 3. Klikk på Lagre. Lønnslistenavn vil da legge seg i Oversikt over lønnslister uten lønnsmottakere. 4. Klikk på ikonet Hent lønnsmottakere. Du kommer da til skjermbildet Lønnsliste detalj (side 29). 5. Angi lønnmottakernavn, tilkonto og beløp. 6. Klikk på Lagre lønnsmottakere. Merk: Vær oppmerksom på forfallskjøringene klokken 00.10, 11.40, og for de banker som har opsjon på siste. Hvis du utbetaler lønn samme dag som den skal være på mottakers konto, må utbetalingen være godkjent før klokken Lag ny lønnsliste Listenavn Frakonto Kopier fra annen liste Lagre Oversikt over lønnslister Listenavn Frakonto Angi navn på ny lønnsliste. Angi frakonto. Hvis du ønsker å ta utgangspunkt i en allerede eksisterende lønnsliste, hent frem denne fra nedtrekkslisten. Klikk på Lagre-knappen for å registrere ny lønnsliste. Viser navn på registrerte lønnslister. Angi frakonto. Funksjonsoversikt Side 27

34 Antall Viser antall lønnsmottakere som er registrert under tilhørende lønnsliste. Funksjoner Funksjon Knapp Hent lønnsliste mottakere Henter lønnslistemottakere. Du kan da endre Lønnsmottakernavn, tilkonto eller beløp. Hent lønnsliste Henter valgt liste for endring av kontonummer og navn på liste. for oppdatering Slett lønnsliste Sletter valgt lønnsliste. Side 28 Funksjonsoversikt

35 Lønnsliste detalj Skjermbildet brukes for å registrere og vedlikeholde lønnsmottaker(e). Se Lønnsliste for informasjon om hvordan lønnslister registreres. Merk: Vær oppmerksom på forfallskjøringene klokken 00.10, 11.40, og for de banker som har opsjon på siste. Hvis du utbetaler lønn samme dag som den skal være på mottakers konto, må utbetalingen være godkjent før klokken Angi informasjon for lønnsutbetaling Frakonto Forfallsdato Totalbeløp Oversikt over lønnsmottakere Lønnsmottakernavn Tilkonto Beløp Funksjoner Angi belastningskonto. Du får frem kontiene du har tilgang til fra nedtrekkslisten. Angi dato for når lønnsutbetalingene skal utføres. Dato kan også velges via ikonet Viser sum utbetalingsbeløp i lønnslista. Funksjon Knapp Tilbake Utfør lønnsbetaling Lagre lønnsliste Slett Flere linjer Eksport til regneark Viser navn på lønnsmottaker. Du kan sortere på denne kolonnen. Viser kontonummer som skal godskrives. Du kan sortere på denne kolonnen. Viser beløp for lønnsmottaker. Viser forrige skjermbilde. Genererer lønnsutbetaling. Lagrer lønnsliste. Hukes av for valgt lønnsmottaker hvis denne ønskes slettet. Trykk på denne knappen hvis det er flere lønnsmottakere enn de 16 det er avsatt plass til. Eksporterer til fil for visning i regneark. Funksjonsoversikt Side 29

36 3.5.4 Registrerte utbetalinger Skjermbildet viser registrerte betalinger. Herfra godkjennes også utbetalingene. av søkefeltene Frakonto Status Fra dato Til dato Registret av Utvidet søk Fra beløp Til beløp Valuta Tilkonto Mottakernavn Viser belastningskonto. Du får frem kontiene du har tilgang til fra nedtrekkslisten. Viser status på betaling ved søk fra nedtrekkslisten. Gyldige verdier er: Vis alle: Viser alle betalingene uavhengig av status. Registrert: Viser alle betalinger med status registrert, ingen godkjenninger foretatt. Delvis godkjent: Viser alle betalinger med status delvis godkjent (mangler en godkjenning). Angi startdato for søk. Dato kan også velges via ikonet. Angi sluttdato for søk. Dato kan også velges via ikonet. Velg aktuell bruker for å filtrere på bruker. (Opsjon) Nedtrekkmenyen viser en liste sortert på Etternavn, fornavn. Default er Alle eller kan velges fra personalisering. Huk av hvis det ønskes flere søkefelter. Angi minimumsbeløp for søk. et vises hvis Utvidet søk er valgt. Angi maksimumsbeløp for søk. et vises hvis Utvidet søk er valgt. Velg ønsket valutakode fra nedtrekkslisten. et vises hvis Utvidet søk er valgt. Angi kontonummer som skal godskrives. Kontonummer må skrives med siffer (ikke punktum eller mellomrom imellom sifrene). et vises hvis Utvidet søk er valgt. Angi navn på mottaker. et vises hvis Utvidet søk er valgt. av kolonnefeltene Status Viser hvilken status utbetaling har. En utbetaling har status Registrert når den kommer på Registerte betalinger. Etter å ha blitt godkjent, havner betaling i forfallsregisteret. Hvis utbetaling krever dobbel godkjenning (at 2 brukere må godkjenne samme betaling), vil status etter at en bruker har Side 30 Funksjonsoversikt

37 Type: godkjent, være Delvis godkjent. Når utbetaling er ferdig godkjent, vil status endre seg til Under behandling før den flyttes til forfallsregisteret. Status Under behandling kan utbetalingen ha i inntil 5 minutter. En utbetaling kan ikke endres når den har denne status. Viser type utbetaling. Gyldige verdier er: Telepay BBS Bet. m/melding Bet. m/kid Fremmed Kontoreg Lønn Utl. vanlig Utl. haster Fremmed innl. Fremmed utl. Strukt info Fra konto Viser belastningskonto for utbetaling. Forfallsdato Viser datoen når betaling skal utbetales. Beløp Viser beløpet som skal utbetales. Valuta Viser hvilken betalingsvaluta beløpet er i. Mottakernavn Viser navn på mottaker av utbetaling. Tilkonto Viser kontonummer som skal godskrives. KID/Melding/Fakturanr Hvis betaling er sendt med KID, vises KID-nummer (KundeIDentifikasjon). Hvis betaling er sendt med melding, vises melding til mottaker. Hvis betaling er sendt med strukturert informasjon, vises fakturanr. (opsjon) Funksjoner Funksjon Knapp Tilbakestill Søk Se Detaljer Eksport til regneark Se utvidet fildetaljer Avhukingsboks Tilbakestiller søkefeltene til forrige søk. Starter søket på angitte søkekriterier Viser detaljer for valgt betaling. Eksporterer til fil for visning i regneark. Viser filer med antall transaksjoner og beløp for henholdsvis aksepterte og avviste betalinger, samt totalt for filen Hukes av for å velge ut utbetalinger. Ved å klikke på funksjonsknappen Godkjenn etterpå, Funksjonsoversikt Side 31

38 Slett Endre Merk alle Fjern merking Godkjenn Sikkerhetskode Registrer og godkjenn Registrer og godkjenn vil merkede utbetalinger bli godkjent. Sletter tilhørende utbetaling. Endrer tilhørende utbetaling. Merker alle betalinger som mangler godkjenning. Det vil si alle betalinger som har avhukingsboks. Fjerner alle merkene. Det vil si alle utbetalingene som har hake i tilhørende avhukingsboks. Godkjenner de utbetalingene som er merket. Det vil si alle utbetalingene som har hake i tilhørende avhukingsboks. Legg inn kode for autentisering ved godkjenning av transer. (opsjon) Bruker med autorisasjon for å registrere og godkjenne betalinger, kan gjøre det i en operasjon. (Opsjon) Bruker med autorisasjon for å registrere og godkjenne betalinger, kan gjøre det i en operasjon. (Opsjon) Sum utbetalinger (opsjon) Sum utvalg Sum transaksjoner som tilfredsstiller søket Endre utbetaling innland Skjermbildet viser valgt registrert utbetaling for endring. Viser summen av alle betalinger som vises i skjermbildet innenfor den siden som vises. Viser summen av alle betalinger innenfor angitt søkebegrep uavhengig om de søkte betalingene ligger på mer enn en side eller ikke. Frakonto Beløp Forfallsdato Betalingstype Angi belastningskonto. Du får frem kontiene du har tilgang til fra nedtrekkslisten. Angi beløp. Angi dato når betaling skal utføres. Dato kan også velges via ikonet. Angi type betaling. Gyldige verdier er: Betaling med KID Betaling med melding Utbetalingsanvisning Kontoregulering Betaling strukturert info Side 32 Funksjonsoversikt

39 Leverandørnr Tilkonto KID Melding Fakturanummer Kundenummer Fakturadato Internt notat Navn Adresse1/Adresse2 Postnr, Sted Opprett som ny leverandør Angi leverandørnummer. Informasjonen om valgt leverandør hentes automatisk når leverandørnummer angis. Dette kan også velges via ikonet. et vises ikke hvis betalingstypen er Kontoregulering. Angi kontonummer som skal godskrives. Du får frem de alternative kontiene som ligger i Leverandør innland ved å klikke på ikonet. et vises ikke hvis betalingstypen er utbetalingsanvisning. Angi KID-nummer (KundeIDentifikasjon-nummer). et vises kun hvis betalingstypen er betaling med KID. Angi melding til mottaker. et vises ikke hvis betalingstypen er betaling med KID. Hvis betalingstypen er betaling med melding eller utbetalingsanvisning, er det 3 felter for å skrive melding til mottaker. Hvis betalingstypen er kontoregulering, er det 1 felt. Angi fakturanr. et vises hvis betalingstypen er Strukturert info (opsjon) Angi kundenummer et vises hvis betalingstypen er Strukturert info (opsjon) Angi fakturadato et vises hvis betalingstypen er Strukturert info (opsjon) Angi intern informasjon. Informasjonen medfølger ikke betalingen til mottaker. Angi navn på mottaker. Informasjonen om valgt leverandør hentes automatisk når eksakt navn angis. Dette kan også velges via ikonet. et vises ikke hvis betalingstypen er kontoregulering. Angi adresse til mottaker. ene vises kun hvis betalingstypen er betaling med melding eller utbetalingsanvisning. Angi postnummer og -sted på mottaker. ene vises kun hvis betalingstypen er betaling med melding eller utbetalingsanvisning. Huk av hvis det ønskes å legge inn mottaker i Leverandør innland. et vises kun hvis betalingstypen er betaling med melding eller betaling med KID. Nullstille leverandør innland Funksjonsoversikt Side 33

40 Hvis du ønsker å nullstille feltene i Endre utbetaling innland som er hentet fra Leverandør innland, trykk på Esc-tasten. Funksjoner Funksjon Knapp Endre Tilbake Endring av utbetaling utføres. Viser forrige skjermbilde. Side 34 Funksjonsoversikt

41 3.5.5 Forfallsregister Skjermbildet viser betalinger som ligger på forfallsregisteret i påvente av forfall. Disse er godkjent og vil gå til utbetaling når forfallsdato utløper (under forutsetning av dekning). av søkefeltene Frakonto Status Fra dato Til dato Søk eksternt Utvidet søk Fra beløp Til beløp Valuta Tilkonto Mottakernavn Angi om ønskelig belastningskonto Du får frem kontiene du har tilgang til fra nedtrekkslisten. Velg om ønskelig status på utbetaling ved søk fra nedtrekkslisten. Gyldige verdier er: Vis alle: Viser alle utbetalingene uavhengig av status. Godkjent: Viser alle utbetalinger med status godkjent. Stoppet: Viser alle utbetalinger med status stoppet. Reaktivert: Viser alle utbetalinger med status reaktivert. Disse er først blitt stoppet og deretter reaktivert. Angi om ønskelig startdato for søk. Dato kan også velges via ikonet Angi om ønskelig sluttdato for søk. Dato kan også velges via ikonet Huk av hvis det ønskes informasjon om betalinger fra NettBank, Avtale-/AutoGiro eller Faste Oppdrag. Merk: Informasjon om status på disse betalingene blir kun oppdatert når du har huket av i dette feltet og klikket på Søkknappen. Huk av hvis det ønskes flere søkefelter. Angi om ønskelig minimumsbeløp for søk. et vises hvis Utvidet søk er valgt. Angi om ønskelig maksimumsbeløp for søk. et vises hvis Utvidet søk er valgt. Velg om ønskelig valutakode fra nedtrekkslisten. et vises hvis Utvidet søk er valgt. Angi om ønskelig kontonummer som skal godskrives. Kontonummer må skrives med siffer (ikke punktum eller mellomrom imellom sifrene). et vises hvis Utvidet søk er valgt. Angi om ønskelig navn på mottaker. et vises hvis Utvidet søk er valgt. av kolonnefeltene Funksjonsoversikt Side 35

42 Status Type: Viser hvilken status utbetaling har. Gyldige verdier er: Godkjent Stoppet (gjelder kun fremmedtransaksjoner) Reaktivert (gjelder kun fremmedtransaksjoner) Viser type utbetaling. Gyldige verdier er: Bet. m/melding Bet. m/kid Fremmed Kontoreg Lønn Utl. vanlig Utl. haster Fremmed innl. Fremmed utl. Strukt. Info Fra konto: Viser utbetalingens belastningskonto. Forfallsdato Viser dato for når utbetaling skal utbetales. Beløp Viser beløpet som skal utbetales. Valuta Viser hvilken betalingsvaluta beløpet er i. Mottakernavn Viser navn på mottaker av betaling. Tilkonto Viser kontonummer som skal godskrives. KID/Melding/Fakturanr Hvis betaling er sendt med KID, vises KID-nummer (KundeIDentifikasjon). Hvis betaling er sendt med melding, vises melding til mottaker. Hvis betaling er sendt med strukturert informasjon, vises fakturanr. (opsjon) Funksjoner Funksjon Knapp Tilbakestill Søk Eksport til regneark Opphev godkjenning Avhukingsboks (opsjon) Side 36 Tilbakestiller søkefeltene til forrige søk. Starter søket på angitte søkekriterier. Eksporterer til fil for visning i regneark. Opphever godkjenning på valgt betaling. Hvis utbetaling er registrert i NettBedrift, vil den bli flyttet til Registrerte utbetalinger. Hvis utbetaling kommer fra regnskapssystem, vil den bli flyttet til Ikke utførte utbetalinger. Hukes av for å merke utbetalinger. Ved å klikke på funksjonsknappen Opphev godkjenning etterpå, Funksjonsoversikt

43 Stopp Reaktiver Se detaljer Merk alle Fjern merking Opphev godkjenning (opsjon) vil godkjenning bli opphevet og de merkede betalingene bli flyttet til skjermbildet Registrerte utbetalinger. Stopper valgt utbetaling (gjelder kun fremmedtransaksjon). Utbetaling vil ligge som stoppet til den blir reaktivert. Hvis den ikke blir reaktivert, vil den ligge med status stoppet i 14 dager etter utbetalingens forfallsdato og blir dernest satt til avvist etter påfølgende helg. Du vil da se utbetaling i skjermbildet Ikke utførte utbetalinger med status avvist. Setter betalinger med status Stoppet til aktiv (gjelder kun fremmedtransaksjon). Utbetaling vil gå når forfall utløper. Hvis forfall allerede er utløpt, vil utbetaling utføres ved første forfallskjøring. Viser detaljer for valgt utbetaling. Merker alle betalinger. Fjerner alle merkene. Det vil si alle utbetalingene som har hake i tilhørende avhukingsboks. Opphever godkjenning på de utbetalingene som er merket. Det vil si alle utbetalingene som har hake i tilhørende avhukingsboks. Sum utbetalinger (opsjon) Sum utvalg Sum transaksjoner som tilfredsstiller søket Summen av alle betalinger som vises i skjermbildet innenfor den siden som vises. Summen av alle betalinger innenfor angitt søkebegrep uavhengig om de søkte betalingene ligger på mer enn en side eller ikke. Oppheving av godkjenning på transaksjonsnivå for lønn (opsjon) Dette gjøres på detaljnivå og vises når du klikker på ikonet i forfallsregisteret. Her kan du oppheve godkjenning på transaksjonsnivå for lønn ved å klikke på ikonet Ettergodkjenning av fil fra stormaskin RJE/NJE (opsjon) Løsningen gjør det mulig for kunder som kjører regnskap og/eller lønn på stormaskin å godkjenne utbetalingene ved bruk av NettBedrift. Dette gjelder kunder som i dag bruker NJE-overføring. Filene vises på samme måte og har samme funksjonalitet som filer innsendt Funksjonsoversikt Side 37

44 fra NettBedrift. Mottaks- og avregningsretur overføres fra NettBedrift til sentralt system for overføring til avsender av utbetalingene. Før kunden kan få overført filene med utbetalinger til NettBedrift, må banken angi hvilke frakonti dette gjelder, dvs. hvilke belastningskonti som ligger i filene som skal overføres til NettBedrift Utførte utbetalinger Skjermbildet viser utbetalinger som er utført. av søkefeltene Frakonto Fra dato Til dato Utvidet søk Fra beløp Til beløp Valuta Til konto Mottakernavn Angi om ønskelig belastningskonto. Du får frem kontiene du har tilgang til fra nedtrekkslisten. Angi ønskelig startdato for søk. Det blir da søkt på forfallsdato. Dato kan også velges via ikonet. Angi sluttdato for søk. Det blir da søkt på forfallsdato. Dato kan også velges via ikonet. Huk av hvis det ønskes flere søkefelter. Angi om ønskelig minimumsbeløp for søk. et vises hvis Utvidet søk er valgt. Angi om ønskelig maksimumsbeløp for søk. et vises hvis Utvidet søk er valgt. Velg om ønskelig valutakode fra nedtrekkslisten. et vises hvis Utvidet søk er valgt. Angi om ønskelig kontonummer som skal godskrives. et vises hvis Utvidet søk er valgt. Kontonummer må skrives med siffer (ikke punktum eller mellomrom imellom sifrene). Angi om ønskelig navn på mottaker. et vises hvis Utvidet søk er valgt. av kolonnefeltene: Type Viser type utbetaling. Gyldige verdier er: Bet. m/melding Bet. m/kid Fremmed Kontoreg Lønn Utl. vanlig Utl. haster Fremmed innl. Fremmed utl.med melding Side 38 Funksjonsoversikt

45 Strukt. info Fra konto Viser utbetalings belastningskonto. Utført dato Viser dato for når utbetaling har blitt utbetalt. Beløp Viser beløp har blitt utbetalt. Valuta Viser hvilken betalingsvaluta beløpet er i. Mottakernavn Viser navn på mottaker av utbetaling. Tilkonto Viser kontonummer som godskrives. KID/Melding/Fakturanr Hvis betaling er sendt med KID, vises KID-nummer (KundeIDentifikasjon). Hvis betaling er sendt med melding, vises melding til mottaker. Hvis betaling er sendt med strukturert informasjon, vises fakturanr. (opsjon) Funksjonsoversikt Side 39

46 Funksjoner Funksjon Knapp Tilbakestill Søk Kvitteringsliste (opsjon) Eksport til regneark Se Detaljer Kopier Nullstiller søkefeltene. Starter søket på angitte søkekriterier. Viser informasjon om utførte betalinger i en rapport (PDF-format). Eksporterer til fil for visning i regneark. Viser detaljer for valgt utbetaling. Kopierer utført betaling Kopiere utført betaling NN/EN Send med e- post Norsk (Nn) eller Engelsk (En) bokføringsbilag Sende bilag av utført betaling til mail adresse Visning av bunt med drilldown i Utførte utbetalinger (opsjon) Funksjonen gjør det mulig å velge om utførte utbetalinger sendt inn via fil (direkte remitteringer) skal vises som enkelttransaksjoner eller bunt. Merk: Ved valg av bunt kan du åpne ønsket bunt og få utlistet transaksjonene i denne bunten. Kvitteringsliste(opsjon) Tilgang til Kvitteringsliste får du ved å trykke på ikonet for Kvitteringsliste i funksjonen Utførte utbetalinger. Rapporten viser data for angitt periode og konto/konti. Kvitteringslisten gir følgende informasjon for angitt periode: Detaljert informasjon om alle oppdrag (KID/meldingslinje 1) Sum av oppdrag utført pr. konto Sum av oppdrag utført pr. dato Sum av alle oppdrag i angitt periode av kolonnefeltene: Utført dato Fra konto Kontonavn Beløp Til konto Viser dato for når utbetaling har blitt utbetalt. Viser utbetalings belastningskonto. Viser navn på konto. Viser beløp har blitt utbetalt. Viser kontonummer som godskrives. Side 40 Funksjonsoversikt

47 Mottakers navn KID/Melding/Fakturanr Viser navn på mottaker av utbetaling. Hvis betaling er sendt med KID, vises KID-nummer (KundeIDentifikasjon). Hvis betaling er sendt med melding, vises melding til mottaker. Hvis betaling er sendt med strukturert informasjon, vises fakturanr. (opsjon) Sum utbetalinger (opsjon) Sum utvalg Sum transaksjoner som tilfredsstiller søket Ikke utførte utbetalinger Summen av alle betalinger som vises i skjermbildet innenfor den siden som vises. Summen av alle betalinger innenfor angitt søkebegrep uavhengig om de søkte betalingene ligger på mer enn en side eller ikke. Skjermbildet viser utbetalinger som ikke er blitt utført. De ligger som ikke utførte fordi de er blitt avvist. Utbetalinger som er sendt fra regnskapssystemet og hvor godkjennelse er opphevet, vil også legge seg på Ikke utførte utbetalinger. av søkefeltene Frakonto Fra dato Til dato Utvidet søk Fra beløp Til beløp Valuta Tilkonto Mottakernavn Angi om ønskelig belastningskonto. Du får frem kontiene du har tilgang til fra nedtrekkslisten. Angi om ønskelig startdato for søk. Dato kan også velges via ikonet. Angi om ønskelig sluttdato for søk. Dato kan også velges via ikonet. Huk av hvis det ønskes flere søkefelter. Angi om ønskelig minimumsbeløp for søk. et vises hvis Utvidet søk er valgt. Angi om ønskelig maksimumsbeløp for søk. et vises hvis Utvidet søk er valgt. Velg om ønskelig valutakode fra nedtrekkslisten. et vises hvis Utvidet søk er valgt. Angi om ønskelig kontonummer som skal godskrives. Kontonummer må skrives med siffer (ikke punktum eller mellomrom imellom sifrene). et vises hvis Utvidet søk er valgt. Angi om ønskelig navn på mottaker. et vises hvis Utvidet søk er valgt. Funksjonsoversikt Side 41

48 av kolonnefeltene: Type Viser type utbetaling. Gyldige verdier: Bet. m/melding Bet. m/kid Fremmed Kontoreg Lønn Utl. vanlig Utl. haster Fremmed innl. Fremmed utl. Strukt. Info Forfallsdato Viser datoen for når betaling ble forsøkt utbetalt. Fra konto Viser utbetalingens belastningskonto. Årsak Viser årsak til hvorfor betaling ble avvist. Beløp Viser beløp som skal utbetales. Valuta Viser hvilken betalingsvaluta beløpet er i. Mottakernavn Viser navn på mottaker av utbetaling. Tilkonto Viser kontonummer som skal godskrives. KID/Melding/Fakturanr Hvis betaling er sendt med KID, vises KID-nummer (KundeIDentifikasjon). Hvis betaling er sendt med melding, vises melding til mottaker. Hvis betaling er sendt med strukturert informasjon, vises fakturanr. (opsjon) Funksjoner Funksjon Knapp Tilbakestill Søk Eksport til regneark Slett Endre Se Detaljer Kopiere Slett Tilbakestiller søkefeltene til forrige søk. Starter søket på angitte søkekriterier Eksporterer til fil for visning i regneark. Sletter tilhørende utbetaling. Endrer tilhørende utbetaling. Viser detaljer for valgt utbetaling. Mulig å korrigere avvist betaling, også betaling avvist fra fil Mulig å slette avvist betaling Side 42 Funksjonsoversikt

49 Sum utbetalinger (opsjon) Sum utvalg Sum transaksjoner som tilfredsstiller søket Summen av alle betalinger som vises i skjermbildet innenfor den siden som vises. Summen av alle betalinger innenfor angitt søkebegrep uavhengig om de søkte betalingene ligger på mer enn en side eller ikke. 3.6 Filoverføring-menyen Hent filer Skjermbildet brukes for å hente tilbake filer fra bankens maskin til eget lønns-/regnskapssystem. Navn Filtype Filstørrelse Filer Dato Fremdrift Status Viser katalog-/filnavn (sti).. Viser hvilken type fil som skal hentes. Viser størrelse på fil. Angi antall filer som kan hentes. Viser datoen for når fil ble lagt ut for henting. Viserstatus på hvor langt du er kommet ved henting av fil. Viser om henting av fil gikk ok eller ikke. Gyldige verdier er: Filoverføring startet Filoverføring OK Filoverføring feilet Venter på svar fra banken Beskriver type fil som kan hentes. Funksjoner Funksjon Knapp Hent Hent filer Merker de filene som skal hentes. Henter filene. Hent OCR-returer for alle OCR-konti i en fil (opsjon) Hvis det er huket av for valget Hent returer for alle OCR-konti på avtalen som ligger under Oppsett filoverføring (side 50), så vil disse returene fremkomme som et valg og med det navn som er satt i oppsettet. Dette valget vil vises sammen med valgene for å hente OCRreturene enkeltvis. Funksjonsoversikt Side 43

50 Hvis du merker dette valget med sammenslåtte filer i avhukingsboksen Hent, vil avhukingsboksene for valgene med OCR-returene enkeltvis bli inaktivert. Hvis du merket et eller flere av valgene med OCR-retur enkeltvis, så vil avhukingsboksen for valget med sammenslåtte filer bli inaktivert. Side 44 Funksjonsoversikt

51 3.6.2 Send filer Skjermbildet brukes for å sende filer. Når du klikker på Send filer, får du opp et vindu som spør om du vil bruke "applet" eller ikke. Hvis du velger å bruke "applet", legges det et lite program på din PC. Dette gjør at du kan sende flere filer samtidig og du kan bruke filoppsettet som er lagret under Oppsett filoverføring (side 50). Når filen overføres, endres filnavn til *.OLD. Hvis du velger å ikke bruke "applet", vil du måtte søke opp en og en fil for å sende de. Filnavn på filer som sendes, endres ikke til *.OLD. Dette er ikke å anbefale ettersom du da kan risikere å sende samme fil (samme utbetalinger) flere ganger. Navn Filtype Filsti Fremdrift Status Viser katalog-/filnavn (sti). Viser hvilken type fil som skal sendes. Viser område og filnavn hvor valgt sti ligger. Viser status på hvor langt du har kommet i sending av fil. Viser om sending av fil gikk ok eller ikke. Gyldige verdier er: Filoverføring startet Filoverføring ok Filoverføring feilet Venter på svar fra banken Katalog og/eller fil ugyldig Filen eksisterer Filoverføring ok, gir fil nytt navn Filoverføring ok, fil fikk ikke nytt navn Funksjoner Funksjon Knapp Send Merker de filene som skal sendes. Send filer Sender filene Filarkiv av søkefeltene: Filtype Velg hvilken type fil du vil søke etter fra nedtrekkslisten. Alle Søk på alle filer. Funksjonsoversikt Side 45

52 Innsendte filer Avhentede filer Uavhentede filer Fra dato Til dato av kolonnefeltene: Søk på innsendte filer. Søk på avhentede filer. Søk på Uavhentede filer. Angi startdato for søk. Dato kan også velges via ikonet. Angi sluttdato for søk. Dato kan også velges via ikonet. Navn Filtype Filstørrelse Dato Tid Fremdrift Status Hent Viser navn på fil. Viser hvilken type fil som ligger i filarkivet. Viser størrelse på fil. Viser dato på filen. Viser klokkeslett når fil ble sendt. Viser status på hvor langt du er kommet i henting av fil. Viser om fil er OK. Gyldige verdier er: Filoverføring startet Filoverføring ok Filoverføring feilet Venter på svar fra banken Viser en forklarende tekst. Merk de filene som skal hentes. Funksjoner Funksjon Knapp Søk Starter søket på angitte søkekriterier. Hent filer Henter valgte filer. Side 46 Funksjonsoversikt

53 3.7 Info fra bank-menyen Valutakurser Skjermbildet viser informasjon om valutakurser. Valutakode Valuta Valutaenhet Midtkurs Kjøp overførsel/sjekk Salg overførsel/sjekk Kursdato Viser valutakode. Viser navn på valuta. Viser valutaenhet som brukes. Viser midtkurs. Viser valutakurs fra kjøper. Viser valutakurs fra selger. Viser kursdato. Funksjoner Funksjon Knapp Eksport til regneark Meldinger fra banken Skjermbilder viser meldinger fra banken. Eksporterer til fil for visning i regneark. Prioritet Dato sendt Status Viser prioritet på melding. Viser når banken har sendt melding. Viser status på melding. Gyldige verdier er: Lest Ulest Dato lest Tittel Viser når du har lest melding. Viser tittel på melding. Funksjoner Funksjon Knapp Detaljer melding Viser detaljer om tilhørende melding fra bank. Funksjonsoversikt Side 47

54 3.7.3 Fakturaliste Skjermbildet viser en oversikt over fakturaer. Fakturanr. Fakturadato Mottaker Fakturabeløp Viser nummer på faktura. Viser dato for faktura. Viser navn på mottaker av faktura. Viser totalbeløpet på fakturaen Funksjoner Funksjon Knapp Detaljer faktura Viser detaljer om faktura. 3.8 Administrasjon-menyen Leverandør innland Skjermbildet brukes for å registrere og vedlikeholde leverandører innland. Det finnes søkefunksjoner for å finne frem til ønsket leverandør. Det kan legges inn søkekriterier for hver av kolonnefeltene. Kontonr. Leverandørnr. Navn Adresse 1 Adresse 2 Postnr. Poststed Viser leverandørs kontonummer (11 siffer). Viser nummer på leverandør. Du kan sortere denne kolonnen. Viser navn på leverandør. Du kan sortere denne kolonnen. Viser leverandør sin adresse. Viser leverandør sin adresse Viser leverandør sitt postnummer. Viser leverandør sitt poststed. Funksjoner Funksjon Knapp Ny leverandø r Gir mulighet for å registrere ny leverandør. Side 48 Funksjonsoversikt

55 Søk Eksport til regneark Endre leverandø r Slett en leverandø r Starter søk på leverandør ut fra kriteriene som er valgt i søkefeltene Eksporterer til fil for visning i regneark. Endrer tilhørende leverandør. Sletter tilhørende leverandør Leverandør utland Skjermbildet brukes for å registrere og vedlikeholde leverandører utland. Det finnes søkefunksjoner for å finne frem til ønsket leverandør. Det kan legges inn søkekriterier for hver av kolonnefeltene. Kontonr Leverandørnr. Navn Adresse 1 Adresse 2 Adresse 3 Land Viser leverandør sitt kontonummer (opptil 35 siffer/bokstaver). Viser nummer på leverandør. Du kan sortere denne kolonnen. Viser navn på leverandør. Du kan sortere denne kolonnen. Viser leverandør sin adresse. Viser leverandør sin adresse. Viser leverandøren sin postnummer-/sted. Viser landet leverandør kommer fra (landkode på 2 bokstaver). Funksjoner Funksjon Knapp Ny leverandø r Søk Gir mulighet for å registrere ny leverandør. Starter søk på leverandør ut ifra kriteriene som er valgt i søkefeltene. Funksjonsoversikt Side 49

56 Eksporter e til regneark Endre leverandø r Slette en leverandø r Eksporterer til fil for visning i regneark. Endrer tilhørende leverandør. Sletter tilhørende leverandør Oppsett filoverføring Skjermbildet brukes for å registrere og vedlikeholde filstiene som brukes til å overføre filer mellom NettBedrift og din egen maskin. Filoppsettet lagres sentralt i banken. Filtyper: Telepay Direkte remittering: BBS Direkte remittering: BBS OCR Konteringsdata: BBS Autogiro: BBS Avtalegiro: Bankavstemmingsfil: BBS FBO: Cremul Innbetaling: Regnskaps- og lønnsfiler i Telepay-format Regnskaps- og lønnsfiler i BBS/NDR-format. Benyttes av de fleste lønnssystemer. OCR innbetalingsfil fra BBS Betalingskrav som sendes til BBS og Returfil med Konteringsdata Belastningsforslag som sendes til BBS Bankavstemmingsfil for innlesning i Bankavstemmingsprogram Faste Betalingsoppdrag (nye og endrede betalingsoppdrag) Utvidet betalingsinformasjon i EDIFACT (må bestilles) Når du skal angi "sti", betyr det både katalognavn og filnavn. Når du oppretter ny sti, klikk på knappen Nytt filoppsett. Følgende felter vises: Filtype Navn Kontonummer Fil inn Mottaksretur Velg type fil som skal sendes/hentes fra nedtrekkslisten. Angi navn på filsti. Velg frakontonummer fra nedtrekkslisten. Angi sti for hvor fil fra regnskapet befinner seg. et vises hvis Filtype = Telepay direkte remittering, BBS direkte remittering. Angi sti hvor du ønsker at mottaksreturen (1.gangs returen) Side 50 Funksjonsoversikt

57 Avregningsretur OCR-retur Betalingskrav Konteringsdata Belastningsforslag Faste betalingsoppdrag Avstemmingsfil CREMUL-innbetalingsfil (opsjon) efaktura kunderegister efaktura send faktura efaktura B2C påmelding efaktura kunderegister Nivå (opsjon) skal ligge. Den viser om det er feil i innsendt fil. Vises hvis Filtype = Telepay direkte remittering. Angi sti for hvor du ønsker at avregningsreturen (2.gangs returen) skal ligge. Avregningsreturen viser at betalinger er utførte. et vises hvis Filtype = Telepay direkte remittering, BBS direkte remittering. Angi sti hvor du ønsker at OCR-returen skal ligge. Vises hvis Filtype = OCR konteringsdata. Angi sti hvor du ønsker at fil for betalingskrav skal ligge. Vises hvis Filtype = BBS AutoGiro. Angi sti hvor du ønsker at fil for konteringsdata skal ligge. Vises hvis Filtype = BBS AutoGiro. Angi sti hvor du ønsker at fil for belastningsforslag skal ligge. Vises hvis Filtype = BBS AvtaleGiro. Angi sti hvor du ønsker at fil for fast betalingsoppdrag skal ligge. Vises hvis Filtype = BBS AvtaleGiro. Angi sti hvor du ønsker at fil for bankavstemming skal ligge. Vises hvis filtype = Bankavstemming. Angi sti hvor du ønsker at fil for CREMUL-innbetalingsfil skal ligge. Vises hvis filtype = CREMUL-innbetaling. Angi sti for hvor du ønsker at fil for efaktura kunderegister skal ligge. Angi sti for hvor du ønsker at fil for efaktura fil skal sendes fra. Angi sti for hvor du ønsker fil for efaktura påmeldinger skal lagres. Angi sti for hvor du ønsker fil for EFaktura kunderegister skal sendes fra. Angi avvisningsnivå ved filoverføring. Følgende verdier er mulige: Oppdrag: tilsvarende BETFOR21 i Telepay Transaksjon: tilsvarende BETFOR22/23 i Telepay Fil: hele filen avvises Batch: alle oppdrag innenfor samme batch (som regel samme fra-konto) Oversikten over stier har følgende kolonner: Filtype Viser type fil. Gyldige verdier er: Funksjonsoversikt Side 51

58 Telepay direkte remittering BBS direkte remittering OCR konteringsdata BBS AutoGiro BBS AvtaleGiro Bankavstemming BBS FBO CREMUL-innbetaling (opsjon) efaktura kunderegister (opsjon) efaktura send faktura (opsjon) efaktura B2C påmelding (opsjon) efaktura ankomne fakturaer (opsjon) Navn Filsti 1 Filsti 2 Viser navn på filsti (både katalog og filnavn). Viser sti 1 for tilhørende filtype/navn. Følgende gjelder: Filtype = Telepay direkte remittering: Fil inn Filtype = BBS direkte remittering: Filsti 1 = Fil inn Filtype = BBS direkte remittering: Filsti 1 = Fil inn Filtype = BBS direkte remittering: Filsti 1 = Fil inn Filtype = OCR konteringsdata, Filsti 1 = blank Filtype = BBS AutoGiro, Filsti 1 = Betalingskrav Filtype = BBS AvtaleGiro, Filsti 1 = Belastningsforslag Filtype = Bankavstemmingsfil, Filsti 1 = blank Filtype = BBS FBO, Filsti 1 = blank Filtype = CREMUL, Filsti 1 = blank (opsjon) Filtype = efaktura kunderegister. Filsti 1 = Fil inn (opsjon) Filtype = efaktura send faktura. Filsti 1 = Fil inn (opsjon) Filtype = efaktura B2C. Filsti = Filsti 1 = Fil inn (opsjon) Filtype = efaktura ankomne fakturaer. Filsti 1 = blank (opsjon) Viser sti 2 for tilhørende filtype/navn. Følgende gjelder: Filtype = Telepay direkte remittering, Filsti 2 = Mottaksretur Filtype = BBS direkte remittering, Filsti 2 = blank Filtype = OCR konteringsdata, Filsti 2 = blank Filtype = BBS AutoGiro, Filsti 2 = blank Filtype = BBS AvtaleGiro, Filsti 2 = blank Filtype = Bankavstemmingsfil, Filsti 2 = Avstemmingsfil Filtype = BBS FBO, Filsti 2 = blank Filtype = CREMUL, Filsti 2 = blank (opsjon) Filtype = efaktura kunderegister. Filsti 2 = blank (opsjon) Filtype = efaktura send faktura. Filsti 2 = Fil inn (opsjon) Filtype = efaktura B2C. Filsti = Filsti 2 = blank (opsjon) Filtype = efaktura ankomne fakturaer. Filsti 2 = fil inn Side 52 Funksjonsoversikt

59 (opsjon) Filsti 3 Viser sti 3 for tilhørende filtype/navn. Følgende gjelder: Filtype = Telepay direkte remittering, Filsti 3 = Sti avregnet Filtype = BBS direkte remittering, Filsti 3 = Sti avregnet Filtype = OCR konteringsdata, Filsti 3 = OCR-retur Filtype = BBS AutoGiro, Filsti 3 = Konteringsdata Filtype = BBS AvtaleGiro, Filsti 3 = Faste betalingsoppdrag Filtype = Bankavstemmingsfil, Filsti 3 = blank Filtype = BBS FBO, Filsti 3 = Faste betalingsoppdrag Filtype = Cremul, Filsti 3 = Cremul innbetalingsfil (opsjon) Filtype = efaktura kunderegister. Filsti 3 = blank (opsjon) Filtype = efaktura send faktura. Filsti 3 = blank (opsjon) Filtype = efaktura B2C. Filsti = Filsti 3 = Fil inn (opsjon) Filtype = efaktura ankomne fakturaer. Filsti 3 = fil inn (opsjon) Funksjoner Funksjon Knapp Hent returer for alle OCRkonti/BBS FBO på avtalen (opsjon) Lagre Bla Endre filoppsett Slett filoppsett Huk av for å overføre alle OCR-returer og legge disse i en fil. Vises hvis Filtype = OCR konteringsdata eller BBS FBO. Lagre endringene. Vis filbehandlingsvindu for å kunne klikke seg frem til riktig fil. Endre tilhørende filoppsett. Valgt filoppsett vises i øvre del av skjermbilde. Slett tilhørende stivalg. Det er viktig at alle returer for dette filoppsettet er hentet.. Hvis ikke så vil de vises i valget Hent filer med filnavn "???" og det vil ikke være mulig å hente filene fra dette valget. Da må de hentes fra filarkivet. Funksjonsoversikt Side 53

60 3.8.4 Hendelseslogg Skjermbildet viser en logg over det brukerne av NettBedrift foretar seg. Det kan søkes etter ønsket informasjon ved å fylle ut utvalgte søkefelter: Brukernavn Status Hendelsestype Fra dato/klokkeslett Til dato/klokkeslett Hvis du vil søke på hendelser for en gitt bruker, angi brukernavn. Hvis du vil søke på status på hendelsen, angi status. Gyldige verdier er: Alle OK Feil Hvis du vil søke på type hendelse, angi hendelsestyper. Under hver hendelsestype kan det søkes på flere alternative valg. Gyldige verdier er: Alle Vis alt Sikkerhet Vis alt Pålogging Avlogging Sesjonsnøkkel Betalinger Vis alt Godkjenning Sletting Betaling lønn Betaling innland Betaling utland Filoverføring Vis alt Hent fil Send fil Hvis du vil søke innen en gitt periode, angi fra startdato/- klokkeslett for søk. Du kan også velge via ikonet. Hvis du vil søke innen en gitt periode, angi sluttdato/-klokkeslett for søk. Du kan også velge via ikonet. Hendelsesloggen er listet i følgende kolonner: Side 54 Funksjonsoversikt

61 Status Viser status på hendelse. Gyldige verdier er: Ok Feil Bruker Hendelsestype Viser bruker av avtalen. Viser type hendelse. Gyldige verdier er: Sikkerhet Betalinger Filoverføring Tekst Tidspunkt Viser forklaring på hendelse. Viser tidspunkt for hendelse. Funksjoner Funksjon Knapp Tilbakestill Søk Tilbakestiller søkefeltene til forrige søk. Starter søk på hendelse ut fra kriteriene som er valgt i søkefeltene. Funksjonsoversikt Side 55

62 3.8.5 Brukere Skjermbildet brukes for å registrere og vedlikeholde brukerne av avtalen. Bruker med administratorrettigheter kan opprette nye brukere og gi dem tilgang. Hvis bruker skal tilknyttes sikkerhetskort, må banken kontaktes. Etternavn Fornavn Bruker Administrator Registrer og godkjenn Telefon Kortnummer Status Brukers etternavn. Brukers fornavn. Brukers brukernavn. Denne brukes til å logge på NettBedrift. Angir om bruker er administrator med utvidede rettigheter Angir om bruker kan registrere og godekjenne i en og samme operasjon. Brukers telefonnummer. Brukers kortnummer. Kortet brukes ved godkjenning av betalinger. Viser brukers status. Status settes av banken. Gyldige verdier: Aktiv Sperret Registrert Funksjoner Funksjon Knapp Ny bruker Eksport til regneark Tilgang til Innskuddspensjon Endre bruker Kopiere rettigheter Slette bruker Endre kontorettigheter Fakturahotell E-faktura Registrerer ny bruker på avtalen. Eksporterer liste over brukere av avtalen til fil for visning i regneark. Gir tilgang til Innskuddspensjon for de forskjellige organisasjoner som brukeren skal kunne se. Endrer tilhørende bruker. Kopiere kontorettigheter fra en bruker til en annen. Brukeren må være registrert. Ved kopiering av administrator, kopieres ikke administrasjonsrettighetene. Sletter tilhørende bruker. Endrer tilhørende brukers rettigheter på avtalens konti. Noen brukere skal for eksempel kunne se noen konti, men ikke andre. Noen brukere skal bare kunne godkjenne utbetalinger, men ikke registrere dem, noen brukere skal ha/ikke ha tilgang til lønn, og så videre. Gi tilgang til eller endre tilgang til fakturahotell Gi tilgang til eller endre tilgang til e-faktura Side 56 Funksjonsoversikt

63 3.8.6 Opprette ny bruker/endre bruker Skjermbildet benyttes for å legge inn en ny bruker, eller endre opplysninger på en eksisterende bruker. Bildet er delt i 3 deler. Brukerinformasjon Bruker Fornavn Etternavn Brukertype Signatur Registrer og godkjenn Fødselsnummer Adresseinformasjon Adresse Postnummer Poststed Kontaktinformasjon Telefon E-post Telefax Angi brukerens brukernavn Angi brukers fornavn Angi brukers etternavn Angi om bruker skal være administrator eller vanlig bruker Notatfelt for banken. Angi om bruker kan registrere og godkjenne i samme operasjon. (opsjon) Angi brukers fødselsnummer (11 siffer). Angi brukers adresse Angi brukerens postnummer Angi brukers poststed. Angi brukers telefon Angi brukers E-postadresse Angi brukers telefaks Funksjoner Funksjon Knapp Tilbakestill Tilbakestilling til forrige søk Registrer Registrer bruker Kopier kontorettigheter Skjermbildet brukes for å kopiere kontorettigheter fra annen bruker. Kopier kontorettigheter fra til Velg bruker i nedtrekksmeny som det skal kopieres fra. Velg bruker i nedtrekksmeny som det skal kopieres til. Funksjonsoversikt Side 57

64 Organisasjonsnummer Viser foretaksnummer til kontoen. Funksjoner Funksjon Knapp Lagre Lagre endringene Kontonavn Skjermbildet brukes for å legge inn eller endre navn på avtalens konto. Kontonummer Kontonavn Organisasjonsnummer Viser avtalens kontonummer. Viser navn på kontoen. Viser foretaksnummer til kontoen. Funksjon Knapp Lagre Lagrer endringer. Side 58 Funksjonsoversikt

65 3.9 Hjelp Funksjonen gir tilgang til alle hjelpetekster (den du leser nå). Du finner hjelpetekst til hvert skjermbilde under hovedkapitlet Funksjonsoversikt. Bla deg fram til riktig skjermbilde. Du kan bruke hjelpen på følgende måter: Slå opp på ønsket kapittel/funksjon via innholdsfortegnelsen. Lese sekvensielt ved hjelp av "bla-piler". Slå opp i stikkordregisteret via -knappen. Søke i fritekst i hele håndboka via -knappen Logg ut Funksjonen avslutter NettBedrift. Funksjonsoversikt Side 59

66

67 4 Andre tjenester 4.1 Velkomstbilde Status på velkomstbildet Denne viser en status oversikt over betalinger i velkomstbilde, som er det første bilde du kommer inn på etter pålogging. Denne viser en oversikt over statusen på alle registrerte innbetalinger. Hvis banken har personalisering, kan brukerne selv definere hvilke statuser som skal vises. Andre tjenester Side 61

68 4.2 Kontoinfo-menyen Likviditetshistorikk Ved dette valget kan du definere konti som grafen skal vise. Det er kun kontiene til pålogget bruker har tilgang til som vises. Alle konti som velges, må ha samme valutasort. Valgte konti Vis Huk av for de konti som skal være på standardlisten. Funksjoner Funksjon Knapp Fjern merking Fjerner merking av konti på listen over Merk alle Merker alle konti Lagre Lagre standardliste Kundeengasjement Funksjonen viser valgt kundes engasjement i banken. Du får kun tilgang til de kunder (kundenummer) og konti du har innsyn på. Kun brukere med tilgang til alle konti i avtalen vil få informasjon om valutakontrakter, remburser og lignende (det vil si ikke-kontorelatert informasjon). Ved enkeltavtale vil ikke søkekriterier vises, og engasjementet kommer direkte opp. Følgende totaler vises i skjermbildet (avhengig av kundens og brukerens innsynsrettigheter) Innskudd Utlån Garantier Remburser Samskyldner Kausjon/realkasjon Deposit inn Deposit ut Totalt innskudd for RK- og VR-konti (for de konti du har innsyn på) Totalt utlån (for de konti du har innsyn på) Totalt garantiansvar for kunden Totalt rembursansvar Totalt samskyldneransvar Totalt kausjonsansvar Totalt innlån i valuta Totalt utlån i valuta Følgende detaljer vises i skjermbildet (avhengig av kunde og brukers innsynsrettigheter) Konti i NOK Konti i valuta Konti i Reskontro og Utlån Konti i Valutareskontro Side 62 Andre tjenester

69 Garantiansvar Konti i Garantirutinen Valutakontrakter SPOT TERMIN FRA (Forward Rate Agreements) (rentederivat) Futures (rentederivat) IRS (Interest Rate Swaps - rentederivat) IRCS (Interest Rate Currency Swaps - rentederivat) Deposit innlån Deposit utlån Remburs Rembursansvar inn/ut Saldohistorikk Funksjonen viser saldo og rentehistorikk og inne holder søkekriterier, saldohistorikk og resultatoversikt. Rentehistorikk er ikke tilgjengelig for valutakonti, kun saldohistorikk. Listen over saldohistorikk viser Dato (kun bankdager), Bokført saldo, og ikke kapitaliserte debet- og kredit-renter. Søkefelt: Kontonr Fra dato Til dato Funksjoner: Viser alle konti du har innsyn på. Velg konto som det skal hentes historikk for. Velg fradato for historikk. Standard er 01. i forrige måned Velg tildato for historikk. Standard er dagens dato Funksjon Knapp Søk Kalender Eksport til regneark Start søket på angitte søkekriterier Hent dato ved hjelp av kalender. Eksporter til fil for visning i regneark. I resultatoversikten vises antall rader og antall sider Likviditetsoversikt Skjermbildet viser oversikt over kundens likviditet pr. konto i dag og inntil 31 dager fremover. Kunden får beregnet disponibel saldo per dag basert på dagens disponible saldo Andre tjenester Side 63

70 betalinger på forfallsregister (og eventuelt betalinger til godkjenning) manuelt registrerte forventede inn- og utbetalinger. Skjermbildet gir følgende informasjon per konto per dato: Disponibel saldo dag 1 henter disponibel saldo fra oppdatert kontoinformasjon dag 2-31 henter disponibel saldo fra Beregnet disp. saldo Sum utbetalinger til forfall Ved å krysse av i feltet Skal betalinger til godkjenning ('Registrerte utbetalinger') være med? vil også betalinger som ikke er ferdig godkjent være med i summen Ved å registrere forventede innkommende og utgående betalinger manuelt, vil systemet beregne ny disponibel saldo etter trykk på Beregn-knappen. Kontonr. Kontoinnehaver Kontonavn Bokf. saldo Disp. saldo Saldo sist oppdatert Angi ønsket fakturavaluta fra nedtrekkslisten. Viser navn på kontoinnehaver. Viser navn på konto. Viser bokført saldo ved siste oppdatering. Viser beløpet som er tilgjengelig på konto ved siste oppdatering. Viser dato og klokkeslett når saldo sist ble oppdatert. Funksjoner Funksjon Knapp Velg konto Skal betalinger som ligger til godkjenning ('Registrerte utbetalinger') være med? Tilbake Beregn Angi ønsket konto fra nedtrekkslisten. Merkes hvis det er ønskelig at betalinger til godkjenning skal være med i beregningen. Viser forrige skjermbilde. Beregner disponibel saldo Søk i transaksjoner Skjermbildet benyttes til å søke opp utgående eller inngående transaksjoner på kundens konti løsningen har følgende muligheter og begrensninger: Det er mulig å søke på en konto av gangen Det er mulig å søke på eksakt dato og dato intervall Side 64 Andre tjenester

71 På utbetalinger et det mulig å legge inn mottakernummer Det kan søkes på fritekst Maks. søkeintervall er ett år Her finnes følgende kolonner: Søkefelter Type transaksjon Fritekst Frakonto Tilkonto Dato fra/til Beløp fra/til Velg fra nedtrekksmeny hvilken type transaksjoner du vil søke på. Søk på fritekst i meldingsfelt på transaksjonen. Angi hvilken frakonto det skal søkes på. Angi til konto det skal søkes på. Angi fra og eventuelt til hvilken dato/datointervall det skal søkes på. Angi fra og eventuelt til hvilket beløp/beløpsintervall det skal søkes på. Utbetalinger merkes med " " foran beløpet. Funksjoner Funksjon Knapp Eksport til Eksporterer til fil for visning i regneark. regneark Søk Utfører angitt søk. Dokument Viser underliggende dokument for transaksjonen. Detaljer Viser detaljert informasjon om transaksjonen. Resultat av søk Bokføringsdato Rentedato Beløp Viser bokføringsdato Viser dato for renteberegning av transaksjonen Beløpet på transaksjonen 4.3 Betalinger-menyen Automatisk utfylling av leverandørinformasjon ved angivelse av kontonummer Funksjonen henter data fra leverandørregister ved angivelse av fullstendig tilkonto ved registrering av betaling. Andre tjenester Side 65

72 4.3.2 Faste oppdrag Et fast oppdrag registreres i samme skjermbilde som Utbetaling Innland. Menyen Faste oppdrag inneholder en oversikt over de Faste oppdrag som er lagt inn. Betalingsopplysninger Frakonto Mottaker Periode/Intervall Beløp Endring av oppdraget Behandling av Faste oppdrag Endre Slett Viser fra konto og navn på frakonto Viser mottaker på oppdraget, samt mottakers konto. Viser navn på oppdraget Viser startdato og utløpsdato hvis denne er angitt. Viser beløp på oppdraget. Oppdraget kan endres. Hvis noen av betalingsfeltene endres, dannes det ikke nye betalinger som legges ut til Registrerte betalinger. Betalinger som allerede er dannet må endres på Registrerte betalinger eller Forfallsregister. Ut i fra innlagt forfallsdato og periode dannes det betalinger for kommende 30 dagers periode. Betalingene legges opp under Registrerte betalinger og må godkjennes. Systemet holder rede på neste forfallsdato for danning av betalinger. Tilsvarende antall betalinger vil da dannes og legges opp til godkjenning på Registrerte betalinger. Oppdraget kan endres. Hvis noen av betalingsfeltene endres, dannes det ikke nye betalinger som legges ut til Registrerte betalinger. Betalinger som allerede er dannet, må endres på Registrerte betalinger eller Forfallsregister Sletter tilhørende oppdrag. Betalinger som allerede er generert blir ikke slettet Betale flere Skjermbildet brukes for hurtig registrering av utbetalinger til flere mottakere med KID og/eller melding. Funksjonen gjelder kun for innenlandske betalinger i norske kroner. Betalingsopplysninger Frakonto Angi belastningskonto. Du får frem kontiene du har tilgang til fra nedtrekkslisten. Side 66 Andre tjenester

73 Til konto Legg inn mottakers konto eller velg fra leverandørregister ved å klikke på ikonet. Mottaker Viser mottakerkontoens navn KID/Melding Legg inn KID eller melding til mottaker Beløp Forfallsdato Angi beløp. Angi dato når betaling skal utføres. Dato kan også velges via ikonet Funksjoner Funksjon Knapp Registrer Utbetalingene registreres. Sikkerhetskode Legg inn kode for autentisering ved godkjenning av transer. (Opsjon) Registrer og godkjenn Bruker med autorisasjon for å registrere og godkjenne betalinger, kan gjøre det i en operasjon. (Opsjon) Slett Slett betaling. 4.4 Post og Info Løsningen gir oversikt over de meldinger som banken har bestemt skal distribueres gjennom NettBedrift Innboks Den enkelte melding fremkommer i PDF-format ved å trykke på i-tasten (Detaljer) eller selve meldingen. Dersom det er mer enn 10 kundenummer i avtalen, må det søkes på en og en kunde. Dataene ligger tilgjengelig i denne funksjonen i det antall måneder banken har bestemt, normalt 6 måneder. Meldinger eldre enn 6 mnd. må hentes frem i funksjonen Søk i arkiv. Funksjonen gjør det mulig å se om meldingen (posten) er lest eller ulest av pålogget bruker (opsjon). Det er mulig å sortere på Lest/Ulest (i tillegg til de andre kolonnene). Andre tjenester Side 67

74 Type Kontonummer Dato Funksjoner Viser type melding Viser kontonummer relatert til meldingen Viser dato for melding Funksjon Knapp Detaljer melding Viser detaljer om meldingen Søk Starter søket på angitte søkekriterier. av søkefeltene: Kunde Fra dato Til dato Velg hvilken kunde du vil søke etter fra nedtrekkslisten. Standard verdi er Alle kunder. Angi startdato for søk. Dato kan også velges via ikonet. Angi sluttdato for søk. Dato kan også velges via ikonet Søk i arkiv Løsningen gir deg muligheter til å søke frem ønskede meldinger eller meldinger som er eldre enn 6 måneder. Type Kontonummer Dato Viser type melding Viser kontonummer relatert til meldingen Viser dato for melding Funksjoner Funksjon Knapp Detaljer melding Viser detaljer om meldingen Søk Starter søket på angitte søkekriterier. av søkefeltene: Type Velg type melding fra nedtrekkslisten (må velges) Du kan søke etter følgende dokumenttyper (se beskrivelse nedenfor). Brev/Tilbud/Bekreftelse Melding til kunde Kontoutskrift Melding om innbetaling Side 68 Andre tjenester

75 Renteoppgave Årsoppgave Betalingsformidling Kunde Frakonto/Kundenr. Fra dato Velg fra nedtrekkslisten hvilken kunde du vil søke etter. Velg fra nedtrekkslisten hvilken frakonto eller kundenummer du vil søke etter. Om det er frakonto eller kundenummer avhenger av hvilken type melding som er valgt. Angi startdato for søk. Dato kan også velges via ikonet. Til dato Angi sluttdato for søk. Dato kan også velges via ikonet. av dokumenttyper Brev/Tilbud/Bekreftelse Diverse informasjon fra banken Melding til kunde Avtaleoversikt, faste betalingsoppdrag Avtaleforslag, nye faste betalingsoppdrag Kontoutskrift Melding om innbetaling Bokføringsbilag Innbetalingsoversikt Direkte giro Tilbakebetaling av skatt Belastningsoppgave utlån Renteoppgave Diverse renteinformasjon fra banken Årsoppgave Betalingsformidling Ikke utførte oppdrag - dekningskontroll Telegiro Betalingsoversikt Andre tjenester Side 69

76 Kvittering til betaler Autogiro - melding om ny fullmakt Autogiro - årsoversikt 4.5 Innskuddspensjon I tilknytning til Pensjonssystemet tilbys det en selvbetjeningsklient for bedrifter. Selvbetjeningsløsningen gjør det mulig å tilby bedriftskunder med en innskuddsbasert tjenestepensjonsordning i banken, et enkelt verktøy for å få oversikt over og administrere pensjonsavtalen Gå til Innskuddbasert pensjon Ved å velge menyvalget Innskuddspensjon (IBP) og Gå til innskuddbasert pensjon, vi du få en oversikt over hvilke organisasjoner du kan velge. Her velger du organisasjon. Selvbetjeningsklienten for leverandøren av IBP-løsningen startes i et eget nettleservindu. Vær oppmerksom på at her kan vinduet bli stoppet av såkalt "Popup-stopper". For å unngå dette, kan du holde CTRL-tasten inne, eller du kan stille inn nettleser til å ikke stoppe vinduet. Hvis du ikke har tilgang til noen organisasjoner, vil du få melding Ingen organisasjon tilgjengelig. Side 70 Andre tjenester

77 4.6 Kort Ladetjenester Tjenesten er tilgjengelig fra menyen Kort med undervalg Ladetjenester. Du kan her velge ladetjeneste fra nedtrekksmeny. Hvilke tjenester som vises i menyen, bestemmes av hva som er tilgjengelig for kanalen via bankens ladeserver. Etter at du har valgt tjeneste, kommer det opp et søkefelt, for eksempel kortnummer. Klikk på Hent. Du får da opp bilde for å lade valgt tjeneste. Andre tjenester Side 71

78 4.6.2 Bruk av tjeneste Dersom kunden velger tjeneste Kort, kan han/hun lade opp et kontantkort med et beløp som belastes den kontoen kunden velger i sin avtale. Skjermbilde er tre-delt: Hent kort Velg tjeneste Tast kortnummer Kortdetaljer Kortnummer Utløpsdato Tjeneste Status Saldo Valgene her vil være avhengig avfunksjoner i bankens ladeserver Tast inn søkekriterier, som for eksempel kortnummer. Viser kortnummer Viser kortets utløpsdato Viser type tjeneste som er valgt Viser status på kortet for eksempel Aktiv Viser aktuell saldo på kort før lading. Overfør til kort Velg belastningskonto Beløp Konti som du har tilgang til i avtalen. Velges fra nedtrekksmeny. Angi beløpet som skal lades til kortet. Funksjoner Funksjon Knapp Hent Overfør Fakturahotell Henter opplysninger om kortet. Overfører beløpet til kortet og belaster valgte konto i avtalen. Denne funksjonen benyttes for å få tilgang til kredittkortfakturaer og korttranser som en bedriften har tilgang til. 1. Velg aktuelt organisasjonsnummer du skal se på fakturaer for. 2. Klikk OK. Du kommer over til "fakturahotellet". For nærmere informasjon om fakturahotell, se egen dokumentasjon fra BDS Side 72 Andre tjenester

79 4.7 efaktura-menyen En efaktura-avtale kan settes opp med fire forskjellige basisroller: Fakturamottaker: Klikk og Betal Fakturamottaker: Fil-mottaker Fakturautsteder: Web-faktura Fakturautsteder: Fil-utsteder Kontakt din bankforbindelse for å få registrert efaktura-avtalene som dekker dine behov. Tilgjenglig funksjonalitet i skjermbildene i Nettbedrift vil være avhengig av hvilke av basisrollene efakturaavtalen er satt opp med. Dette er beskrevet under hvert enkelt skjermbilde Webfaktura Funksjonen gir tilgang til skjermbildene for registrering av Web-fakturaer. Dette gjøres i en egen funksjon som åpnes i nytt vindu. Du må velge hvilken efakturaid eller kundenummer du skal knytte fakturaen opp i mot. Det er kun brukere som er satt opp med Web-faktura-avtale som har tilgang til dette. For nærmere informasjon om registrering av Webfakturaer - se egen dokumentasjon fra BDS efakturakrav Funksjonen brukes for å behandle, slette, eller se på detaljer på mottatte efaktura-krav. Funksjonen vil kun være tilgjenglig for brukere som har Klikk og Betal-avtaler. Hvert av kravene må behandles enkeltvis og inneholder følgende opplysninger: Utsteder efakturaid. Forfalldato Beløp Valuta Viser navn på utsteder av kravet. Viser utsteders efakturaid Viser kravets forfallsdato. Viser kravets beløp Viser kravets valuta Andre tjenester Side 73

80 Funksjoner Funksjon Knapp Behandle efaktura Avvise Se detaljer Behandle efaktura Viser efaktura-kravet i et eget Behandle efakturaskjermbilde for videre behandling. Sletter efaktura-kravet Viser efaktura-spesifikasjonen av kravet i et eget vindu. Funksjonen viser efaktura-kravet enten som en betaling med KID eller strukturert betaling. Du kan overstyre betalingstypen; for øvrig er funksjonaliteten i skjermbildet sammenfallende med Utbetaling innland-skjermbildet (se side 19), bortsett fra at du ikke kan endre mottakeren på kravet Fakturasøk Funksjonen gir mulighet for å søke på mottatte og utsendte fakturer. Dette gjøres i en egen funksjon som åpnes i nytt vindu. Brukere som er satt opp med utsteder-avtaler (Web-faktura og/eller Fil-utsteder), vil kun ha tilgang til å søke på utsendte fakturaer, mens brukere med mottaker-avtaler (Klikk og Betal og/eller Fil-mottaker) vil ha tilgang til å søke på mottatte fakturaer. Brukere som er satt opp med en miks av utsteder- og mottaker-avtaler, vil ha tilgang til begge valgene. For nærmere informasjon om søk på fakturaer - se egen dokumentasjon fra BDS Koblinger En kobling er en avtale mellom en efakturaid knyttet til en utsteder og en efakturaid knyttet til en mottaker om at det skal kunne sendes efakturaer mellom dem. Skjermbildet lister eksisterende koblinger mellom efaktura-avtaler. Det er mulig å liste, godkjenne og slette en kobling. Slettingen kan gjøres uavhengig av hvilken status koblingen har. Merk: Bruker som er satt opp med flere efaktura-avtaler, må velge hvilken man ønsker å jobbe med i nedtrekkslisten Oversikt koblinger. Det finnes søkefunksjoner for å finne frem til ønsket kobling. Det kan legges inn søkekriterier for hvert av kolonnefeltene. Navn Kundenummer efakturaid. Viser motpartens navn. Viser motpartens kundenummer. Kun tilgjenglig for Webutsteder og Fil-utstederutsteder-avtaler. Viser motpartens efakturaid. Side 74 Andre tjenester

81 Status Viser statusen på koblingen mulige verdier er: Godkjent Avventer motpart Kan godkjennes Avvist av søkefeltene: Navn Her kan du søke på motpartens navn. Søker du på bokstaven K, får du opp alle navn som begynner på K eller k. Kundenummer Her kan du søke på motpartens kundenummer. Dette er kun tilgjenglig for utsteder-avtalene (Web-faktura og Fil-utsteder). efakturaid. Her kan du søke på hele eller deler av motpartens efakturaid. Status Velg hvilken status du vil søke på: Alle Godkjent Avventer motpart (Kan godkjennes) Avvist Søk Starter søket på angitte kriterier Kunder Skjermbildet Kunder lister kundene som er lagt opp på den valgte utstederavtalen. Avtalen du ønsker å jobbe med, velges i nedtrekkslisten Egen efakturaid. Tilgjengelige kolonnefelter: Navn efakturaid. Kundenummer av søkefeltene: Viser kundens navn. Viser kundens efakturaid. Viser kundens kundenummer. Navn Her kan du søke på motpartens navn. Søker du på bokstaven K, eller k så får du opp alle navn som begynner på K. efakturaid. Angi hele eller deler av motpartens efakturaid. Kundenummer Her kan du søke opp et spesifikt kundenummer. Funksjoner Funksjon Knapp Andre tjenester Side 75

82 Endre Søk Klikk på ikonet for å åpne eget kundeopplysningsskjermbilde med opplysningene for kunden. Starter søket på angitte kriterier Kundeopplysninger Skjermbildet viser registrerte kundeopplysninger for valgte kunde. For en bruker med Webfaktura-avtale er det mulig å endre alle opplysninger for kunden, mens for bruker med Filutstederutsteder-avtaler er det begrenset til kun å endre efakturaid. For Fil-utsteder-avtaler er det forutsatt at vedlikeholdet av kundeinformasjonen gjøres i kundens egne systemer. Det vil si at oppdateringene gjøres tilgjenglig i Nettbedrift ved å sende inn kunderegister fil på ny. Tilgjengelige felter: Navn Viser kundens navn. Kundenummer Viser kundenummer for kunden. efakturaid. Viser kundens efakturaid. Adresse 1 Adresselinje 1 Adresse 2 Adresselinje 2 Adresse 3 Adresselinje 3 Adresse 4 Adresselinje 4 Postnr. Viser postnummer. Sted Viser poststed. Landkode Viser landkode. Funksjoner Funksjon Knapp Lagre Tilbake Lagrer endringene Navigerer tilbake til forrige skjermbilde. Funksjonaliteten i skjermbildet er kun tilgjenglig for brukere med Web-faktura-avtale. Har du tilgang til flere Web-faktura-avtaler, velg hvilken av avtalene du skal opprette kunder for i nedtrekkslisten Egen efakturaid. Tilgjengelige felter: Ny kunde Navn Kundenummer efakturaid. Kundens navn. Kundenummer for kunden Kundens efakturaid. Side 76 Andre tjenester

83 Adresse 1 Adresselinje 1 Adresse 2 Adresselinje 2 Adresse 3 Adresselinje 3 Adresse 4 Adresselinje 4 Postnr. Post nummer Sted Poststed Landkode Landkode Funksjoner Funksjon Knapp Lagre Lagrer endringene. Tilbake Navigerer tilbake til forrige skjermbilde. 4.8 Administrasjon-menyen Kontogrupper I dette skjermbildet vises de kontogrupper du kan se. Det er mulig å sortere kontogruppene etter gruppenavn eller hvem som har opprettet gruppen. Som standard vises gruppene sortert etter gruppenavn. I oversiktsbilde vises følgende: Andre tjenester Side 77

84 Vis Gruppenavn Opprettet av Tilgjengelig for andre brukere Side 78 Det er i tillegg mulighet for følgende funksjoner: Funksjon Knapp Vis Lagre Endre Slette Detaljer Ny kontogruppe Her styrer du om gruppen skal vises i de nedtrekksmenyer som inneholder grupper i NettBedrift (se mer under punktet Bruk av kontogrupper). Du kan for eksempel velge å vise alle egne grupper, og noen utvalgte grupper som andre har opprettet. Logisk navn som oppgis ved opprettelse av gruppen. Navn på bruker som har opprettet gruppen. Her bestemmer den som har opprettet gruppen hvorvidt han ønsker å dele denne med andre brukere på samme avtale. Deler brukeren med andre på samme avtale, vil kun de konti den andre brukeren har tilgang til vises i kontogruppen. Huk av for å vises i nedtrekksmeny Lagre endringene Endre tilhørende gruppe Slette tilhørende gruppe Se på detaljer i gruppen Opprette ny kontogruppe Du har kun mulighet til å endre og slette de kontogrupper du selv har opprettet. Administrator kan imidlertid endre og slette samtlige kontogrupper. Merk: Dersom administrator endrer en annen brukers kontogruppe, vil ikke brukeren lenger kunne endre denne. Melding som fremkommer vil være: Kontogruppen eller kontorettigheter er endret av administratorbruker. Du kan derfor ikke lenger endre denne kontogruppen Ny kontogruppe Du kommer til dette bilde etter å ha valgt Ny kontogruppe fra forrige skjermbilde. Opprette ny kontogruppe: 1. Angi gruppenavn. 2. Kryss av ved de konti du ønsker skal inngå i listen. 3. Klikk Lagre. 4. Ønsker du å vise/dele gruppen, merk av for dette. I bildet vises følgende: Gruppenavn Kontonavn Oppgis navn på gruppen. Huk av for de konti som skal inngå i denne gruppen. Andre tjenester

85 I tillegg mulighet for følgende funksjoner: Funksjon Knapp Vis i mine oversikter Huk av for å vises i oversiktsbilde Tilgjengelig for Huk av for at andre brukere kan benytte listen andre brukere Valgt konti Huk av for de konti som skal være med i listen Lagre Lagre endringene Bruk av kontogrupper Kontogrupper vil være mulig å filtrere på i følgende skjermbilder: Oversikt konti Registrerte utbetalinger Forfallsregister Utførte utbetalinger Ikke utførte utbetalinger Likviditetshistorikk (opsjon) Personalisering Skjermbildet brukes for å definere standard betalingstype, standard belastningskonto, antall linjer i oversikter og rekkefølgen i oversikter og nedtrekksmenyer. Standard belastningskonto Innland Utland Lønn Velg standard belastningskonto innland fra nedtrekkslisten. Velg standard belastningskonto utland fra nedtrekkslisten. Velg standard belastningskonto lønn fra nedtrekkslisten. Sortering av konto Sorteringsfelt Rekkefølge Velg hvilken kolonne det skal sorteres på fra nedtrekkslisten. Gyldige verdier er: Kontonavn Kontonummer Velg hvilken rekkefølge det skal sorteres på fra nedtrekkslisten. Gyldige verdier er: Stigende Synkende Standard betalingstype Andre tjenester Side 79

86 Bruker kan velge hva slags betalingstype som ønskes som standard i Utbetaling innland. Følgende valg er mulig: Betaling med KID Betaling med melding Kontoregulering Betaling strukturert info Sist brukte betalingstype Antall linjer i skjermbildet Du kan velge hvor mange linjer han ønsker å ha som standard i oversikter ("elementkontroll"). Gyldige verdier: Funksjoner Funksjon Knapp Lagre innstillinger Lagrer valgte innstillinger. 4.9 Sammenslåing av OCR-filer til en fil Kunden kan velge om det skal hentes OCR-retur for en og en konto til forskjelllige filstier, eller om OCR-returene for alle kontiene skal overføres til en fil. Kunden kan i skjermbildet Oppsett filoverføring (se side 50) angi filsti både for enkeltkonti og at OCR-returer skal slås sammen til en fil. Kunden kan i skjermbildet Hent filer (side 43) angi om OCR-retur skal overføres for alle konti samlet til en fil eller om OCR-retur skal overføres enkeltvis til sin respektive filsti CREMUL-filer CREMUL er en multi-kreditering fra en betalingsinstitusjon til en betalingsmottaker om at denne konto har blitt kreditert for de spesifiserte beløp. Meldingen inneholder opplysninger om dato og hvilke forretningstransaksjoner krediteringen gjelder. Side 80 Andre tjenester

87 CREMUL i NettBedrift gjør det mulig for bankens kunde å hente denne filen med returdata via filoverføringsfunksjonen Oppsett filoverføring (side 50) Oppsett filoverføring i NettBedrift. Det må i tillegg inngås avtale om CREMUL per konto i EDB sine sentrale systemer. Andre tjenester Side 81

88

89 5 Ord og uttrykk Applets Såkalte "Java-applets" er små programmer skrevet i programmeringsspråket Java. Disse kjøres inne fra et annet program, for eksempel inne i en nettleser. "Applets" brukes i NettBedrift for automatisert innsending og nedhenting av remitterings- og returfiler. Autentisering Sikkerhetskontroll som verifiserer bruker. AvtaleGiro AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Løsningen er basert på at betalingsmottaker har en "mottakeravtale" med sin bank og betaler har "betaleravtale", samt "faste betalingsavtaler" med sin bank. Alle betalingsoppdrag varsles betaler minimum 7 dager før forfallsdato på egen melding, Betaler har full kontroll med regningene da han/hun kan stoppe betalingsoppdragene før forfallsdato. Ved forfall belastes kundens konto for avtalt beløp, og betalingsmottakers konto krediteres automatisk. AutoGiro Betalingstjeneste for direkte belastning av betalers konto. Autorisasjon Kontrollerer at brukeren bruker produkter og tjenester i henhold til de avtaler han har inngått med banken. Styrer også hvilke tjenester brukeren kan bruke mot de enkelte bankkonti. All tilgang til regningsbetalingstjenester gis via autorisasjonsmodulen. Avregning Avregningsretur er en elektronisk kvittering som blir dannet ved betalingsutførelse av direkte remitteringer. Avregningsreturen hentes av kunden som en fil som overføres til regnskapsprogrammet. Ved betalinger fra regnskap må fullmaktsansvarlig (bruker med Administrasjonsrettigheter) definere filoppsettet slik at programmene kan kommunisere. Utbetalinger registrert direkte i NettBedrift blir oppdatert i oversikten Utførte utbetalinger. Utbetalinger utland blir også oppdatert med belastet beløp, overført beløp, reell kurs samt provisjon. Avregningsreturene ligger tilgjengelig på bankens maskin inntil 90 dager tilbake i tid. Ord og uttrykk Side 83

90 Avtalt kurs Kursen som er forhandlet frem med bank rundt store utbetalinger til utland. Du må også huske å angi bankfunksjonær (navn eller initialer) du har avtalt kursen med. Hvis ikke avtalt kurs føres, vil banken automatisk sette kurs gitt på bakgrunn av kurs ved innkjøp. Avvisninger Du vil oppleve enkelttilfeller der utbetalinger blir avvist ved overføring til banken eller på behandlingstidspunkt. Alle avvisninger fremkommer med avvisningsårsak i oversikten Ikke utførte utbetalinger for respektiv betalingstype. Du kan da endre eller slette avvist utbetaling. Ved avvisninger etter registrering kontrollerer banken overført utbetaling og vil avvise denne ved: Ett eller flere ugyldige felter i utbetalingen avvises på behandlingstidspunkt. Banken vil ved forsøk på behandling avvise en utbetaling når: Betalinger som har blitt forsøkt gjentatt dekningskontrollert fra forfallsregisteret over 5 bankvirkedager. Frakonto er avsluttet/utilgjengelig (eksempelvis fordi den er sperret, som f.eks. enkelte skattetrekkskonti i annen bank eller andre konti med særlige betingelser) tilkonto er avsluttet/finnes ikke/utilgjengelig (eksempelvis fordi den er sperret). Bankkode Bankkoden har i enkelte land utviklet seg til å være en viktig nøkkel som gjør det mulig for bankens utlandsavdeling å sørge for rask og effektiv utførelse av utbetalinger utland. Bankkoden kan om ønskelig brukes sammen med SWIFT-adresse. Eventuell bankkode fremgår av mottakers faktura. Nedenfor ser du oppbyggingen av bankkoden for enkelte land (ytterligere land vil kunne komme i tillegg til nevnte): England (Sorting Code): "SC+6 siffer" Tyskland (Bankleitzahl): "BL+8 siffer" USA (Fed Wire eller ABA routing no.): "FW+9 siffer" Østerrike (Bankleitzahl): "AT+5 siffer" Australia (BSB number): Angi "AU + seks siffer" Canada (Transit number): Angi "CC + 9 siffer" Bankvirkedag Med bankvirkedager forstås de dager hvor banken har åpent. Banken behandler forfalte utbetalinger alle bankvirkedager etter følgende regler: Utbetalinger innland: Forfalte utbetalinger innland blir behandlet på 3 faste behandlingstidspunkter kl , og 13:00 hver bankvirkedag. Kl er hovedkjøringen hvor transaksjoner med neste dags forfall behandles. Når dato faller på Side 84 Ord og uttrykk

91 lørdag eller søndag, blir utbetalingene behandlet søndag kl , med valutering neste dag. Utbetalinger utland: Forfalte utbetalinger utland blir hentet over til bankens utlandsavdeling for behandling inntil flere ganger daglig. Når forfallsdato faller på lørdag, søndag eller bevegelig helligdag, blir utbetalingene behandlet påfølgende bankvirkedag. Behandlingstid for utbetalinger utland varierer med mottakerland samt valgt utbetalingstype; ordinær utbetaling utland eller hasteutbetaling utland. Lønnsutbetalinger: Forfalte lønnsutbetalinger blir som utbetalinger innland behandlet på et fast behandlingstidspunkt (kl , og 13.00) hver bankvirkedag. Lønnsutbetalinger blir forfallsbehandlet som andre utbetalinger. Når forfallsdato faller på lørdag, søndag, mandag, fast eller bevegelig helligdag, må lønnsutbetalinger derfor registreres/filoverføres med forfall forutgående bankvirkedag. Direkte remitteringer: Utbetalinger fra regnskap følger de samme behandlingsregler som nevnt ovenfor. Kontoreguleringer: Betalingene blir utført umiddelbart etter godkjenning når tilkontonummer er i egen bank. BBS-returer BBS-returer inneholder diverse tjenester for kunder slik at de kan automatisere betalingstjenesten ytterligere. Ved avtale med banken kan du få returene overført via NettBedrift. Bestille BBS-returer: Avtale om mottak av BBS-returer er en ordning som må dannes mellom deg og BBS. NettBedrift mottar BBS-returer fra destinasjon Noen banker har rutiner som ordner dette for deg. Ta derfor kontakt med banken for å finne fremgangsmåte! Oppdatere økonomisystem: På bakgrunn av denne elektroniske meldingen fra banken kan mottaker automatisk oppdatere sitt økonomisystem med hvilke beløp som er innbetalt. Feilliste: I de tilfeller hvor betaler har registrert feilaktig KID, vil Bankenes Betalingssentral lage en feilliste til mottaker. AutoGiro: Tjeneste som gjør det mulig for betalingsmottaker å foreta direkte trekk på (belaste) betalers konto ut fra avtale som formidles og håndteres av BBS. AvtaleGiro: Tjeneste for automatisk betaling av faste regninger, hvor betalingsmottaker inngår avtale med sin bank. Dernest kan betalingsmottaker tilby sine kunder betaling via AvtaleGiro, hvor kundene kan avtale med sin bank hvilke regninger som automatisk belastes konto. Betaler har mulighet til å stoppe betalingsoppdragene før forfallsdato. Stopp av utbetalinger kan startes igjen inntil 14 dager etter forfall. Ved forfall belastes kundens konto for avtalt beløp, og betalingsmottakers konto krediteres automatisk. Varsel til betaler sendes fra betalers bank eller direkte fra betalingsmottaker. Transaksjonene avregnes hos BBS, og legges ut som sumpost OCR til betalingsmottaker. Ord og uttrykk Side 85

92 OCR: En edb-basert innbetalingsservice som gjør det mulig for banken å gi en elektronisk melding til mottaker - såkalt OCR-retur - med liste over de innbetalinger som er kommet inn på mottakers konto. Mottaker får ikke skriftlig melding om innbetalinger. KID er en forkortelse for KundeIDentifikasjon, og du registrerer denne når du skal foreta en utbetaling med KID. Mottakere som bruker OCR-tjenesten, skriver selv ut giroblanketter der et unikt nummer påføres for å kunne identifisere den enkelte utbetalingen. Dette nummeret benevnes KID (KundeIDentifikasjon). Oppdatere regnskapssystem: KID identifiserer den enkelte innbetaling slik at mottaker på grunnlag av elektronisk informasjon fra banken - såkalt "OCR-retur"- automatisk kan oppdatere sitt regnskapssystem med at innbetaling er mottatt. Manglende KID: Manglende bruk av KID eller feil inntastet KID hos mottaker medfører at utbetaling ikke blir riktig postert i mottakers økonomisystem. Dette kan igjen føre til purringer, gebyrer, ekstraarbeid, mm. Behandlingsrekkefølge Forfalte utbetalinger innland og lønnsutbetalinger blir behandlet på et fast behandlingstidspunkt (kl , og 13.00) hver bankvirkedag. Disse behandles da i følgende rekkefølge: kontoreguleringer som er lagt på forfall lønnsutbetalinger øvrige utbetalinger innland (utover kontoreguleringer) Innenfor en og samme bankvirkedag vil altså en kontoregulering regulere saldi på konti i NOK, før lønnsutbetalinger og øvrige utbetalinger innland blir forsøkt belastet. Forfalte utbetalinger blir på sin side flere ganger daglig overført fra bankens utlandsavdeling for videre behandling. Dette betyr at forfalte utbetalinger utland blir behandlet før utbetalinger innland og lønnsutbetalinger. Belastningsvaluta Den valuta betalingsavsender belaster egen konto. Det sjekkes at det er en gyldig valuta. Som oftest er betalingsvalutaen lik faktureringsvaluta. Betalingsart Du bruker 2-sifrede betalingsart-koder overfor Norges Bank for å angi hva utbetalingen gjelder. Du kan om nødvendig taste inn nye/endrede betalingsart-koder som ikke vises i programmet. Side 86 Ord og uttrykk

93 Betalingsdato Betalingsdato er dato for når en utbetaling ble utført av banken. Det kan forekomme at betalingsdato avviker fra bokføringsdato. Betalingsdato må ikke forveksles med rentedato. Betalingsformidling Overføring av penger fra betaler til mottaker. Betalingsfrist Frister for innsending og godkjenning for at beløpet skal være på mottakers konto samme dag, er på forfallsdatoen, klokken (14.30 for de bankene som har kjøpt ekstra forfallsbehandling) Utbetalinger sendt etter denne tiden, vil være på mottakers konto neste bankvirkedag. Betalingsoppdrag Et betalingsoppdrag er en samlebetaling med flere detaljopplysninger sendt fra betaler til betalingsmottaker innen en angitt betalingsdato. Bokføringsdato Bokføringsdato er dato når banken bokførte de enkelte transaksjoner i sitt regnskap. Bokføringsdato fremkommer på Kontoutskrift sammen med rentedato og posteringsdato. Det kan forekomme at bokføringsdato avviker fra betalingsdato og posteringsdato. Bokføringsdato må ikke forveksles med rentedato, betalingsdato eller posteringsdato. Brukernavn Brukernavn og tilhørende kode fra sikkerhetskort gir deg tilgang til programmet og er din elektroniske signatur i NettBedrift. Tildeling av bruker-id: Fullmaktsansvarlig melder inn nye brukere. CDV-kontroll En CDV-kontroll er en matematisk kontroll som programmet bruker for å kontrollere frakonto, tilkonto og KID. Kontrollen går i korthet ut på at siste siffer i nummeret beregnes på grunnlag av øvrige sifre. Muligheten for å taste inn feil kontonummer er dermed minimal! For KID er det nødvendig at denne inneholder "<" eller ">" og at disse tastes inn i tillegg til selve KID-nummeret for å få utført kontrollen. Ord og uttrykk Side 87

94 CDV er en forkortelse for Control Digit Validation. Control Digit Validation Se beskrivelse av CDV-kontroll. Cookie En fil som nettleseren din mottar fra en Internett-tjener. Filen lagres lokalt på harddisken din, og sendes så tilbake til Internett-tjeneren hver gang nettleseren prøver å lese en side på tjeneren. Dette kan brukes for eksempel for å skreddersy Internett-sider for hver enkelt bruker, ved at Internett-tjeneren kan identifisere deg neste gang du logger deg på. Dekningskontroll Forfalte utbetalinger innland og lønnsutbetalinger blir dekningskontrollert på behandlingstidspunkt (kl , eller kl (14.30)) hver bankvirkedag. Forfalte utbetalinger utland blir dekningskontrollert ved innsendelse. Kontoreguleringer dekningskontrolleres normalt ved registrering eller ved behandlingstidspunkt hvis de ligger på forfall. Hvilken saldo kontrolleres? Det er viktig å merke seg at det er saldoen på behandlingstidspunktet som kontrolleres. Dette er som oftest forklaringen på at utbetalinger ikke er blitt behandlet, til tross for at påfølgende dag finnes tilstrekkelig med penger på konto. Dette skyldes da at det er kommet innbetalinger inn på konto etter behandlingstidspunktet. Benytt en kontoregulering for å regulere saldi før øvrige utbetalinger behandles. Regler for dekningskontroll: Dekningskontroll blir foretatt mot disponibel saldo på frakonto på behandlingstidspunkt, eller mot saldi på andre konti dersom det er snakk om et konsernkontosystem. Alternativt kan banken via sitt administrasjonssystem definere andre regler for dekningskontroll (herunder utelate denne). Manglende dekning: Forfalte utbetalinger som mangler dekning, blir behandlet på nytt påfølgende bankvirkedag. Behandling forsøkes gjentatt inntil det er dekning. Etter fem dager (10 dekningskontroller) avvises utbetaling dersom det fortsatt ikke er dekning. Direkte remittering Direkte remittering er et samlebegrep for å betegne utbetaling innsendt til banken elektronisk fra diverse systemer, eksempelvis et lønns-/regnskapssystem. Oppdrag: Kontoutskrift vil også vise direkte remitteringer som egne oppdrag med tilhørende visning av underliggende utbetalinger i utskriftens nedre del. Disponibelt beløp Det beløp som står til rådighet på konto og som kunden kan disponere. Side 88 Ord og uttrykk

95 Es ES er en forkortelse for "Elektronisk Skranke". ES er bankens mottakssystem for utbetalingstransaksjoner, utveksling av kontoinformasjon, avtaleopplysninger med mer. Enkeltavtale Dette er en avtaletype i bankens system. En enkeltavtale brukes når kunden bruker konti med kun tilhørende kundenummer. Fast BetalingsOppdrag Et Fast BetalingsOppdrag er en instruks fra betaler til egen bank som sier at betaler ønsker å betale en bestemt regningstype fra en gitt betalingsmottaker via AvtaleGiro. Faktura Regning fra en selger til en kjøper med oppgave over leverte varer eller tjenester, prisen på disse, summen kjøperen skal betale, betalingsvilkår etc. Fil En samling data som er lagret som en enhet. Data lagret på en harddisk er lagret som filer, hvor hver fil har sitt filnavn, som er unikt i den katalogen filen ligger i. Filarkiv Bankens filarkiv. Her kan tidligere innsendte, avhentede eller uavhentede filer hentes av kunden på nytt. Filformat Programmet støtter to typer filformater for integrert løsning: Telepay NDR Formatfeil: I programmet har du også muligheten til å få kontrollert om transaksjonene inneholder formatfeil og få eventuelle feil beskrevet, før innsending til bankens maskin. Ved feil i en eller flere transaksjoner i ett foretak (en klient), vil banken normalt avvise hele utbetalingen for klienten. NDR NDR står for Nytt Direkte Remitteringsformat - også kalt BBS-formatet - og er et format for å sende utbetalinger innland og lønnsutbetalinger til banken. NDR er et alternativ til Telepay. Merk at NDR ikke har støtte for utlandske utbetalinger. Etter hvert som transaksjoner bokføres, kan det legges ut avregningsretur som kan brukes for å oppdatere lokalt system med at transaksjoner er betalt. Avregningsretur dannes cirka Ord og uttrykk Side 89

96 klokka 01 hver natt. Bedriften kan til enhver tid hente ned avregningsretur fra banken for inneværende og foregående måned. Forfallsdato Forfallsdato er dato for når de enkelte utbetalinger innland eller utbetalinger utland skal belastes frakonto. Forfall frem i tid: Du kan registrere utbetalinger med forfall inntil 13 måneder frem i tid. Disse blir liggende i banken i påvente av forfall. Du oppnår blant annet følgende: Du får bedret likviditetsstyring. Du slipper å gå i banken ved de enkelte forfall. Du får god kontroll med ikke-forfalte utbetalinger. Du oppnår kontantrabatter hos mottakere som tilbyr dette. Du slipper å holde orden på når utbetalinger skal utbetales. Du unngår rentetap/morarente ved for tidlig/sen utbetaling. Du får færre problemer ved ferie, sykdom, fravær etc. Du får påminnelse om forfalte utbetalinger. Frakonto Frakonto er den kontoen du belaster den enkelte utbetaling for. Det kan være utbetalinger innland, utbetalinger utland, lønnsutbetalinger eller direkte remitteringer. Kontroll av inntastet konto: Programmet foretar en matematisk kontroll av inntastet kontonummer slik at faren for å taste et feil kontonummer er minimal. Ikke gyldige frakonti: Det kan være varierende regler om hvorvidt du kan belaste for eksempel skattetrekkskonto og andre konti med særlige betingelser. Fremmedtransaksjon Utbetaling som er sendt inn fra andre systemer enn NettBedrift. Fullmakter Hos kunden tildeles minst én bruker fullmakt til å administrere og opprette brukere og deres rettigheter til forskjellige konti. Det er opp til fullmaktsansvarlig å fordele denne videre. Ved avtale med bank får du (kunden) sikkerhetskort som er knyttet til avtalenummeret. Du må ikke låne bort sikkerhetskort og PIN-kode til andre, da dette knytter deg juridisk til betalinger. Fullmaktsansvarlig Den fullmaktsansvarlige er den i firmaet som klargjør interne ansvars-/fullmaktsforhold rundt programmet, avtaler sentrale/lokale fullmakter som legges inn i bank/lokalt, eller legger inn lokale fullmakter. Side 90 Ord og uttrykk

97 Godkjenning Bruker godkjenner at registrerte utbetalinger utføres av banken ved forfall (se forfallsdato for detaljer). Bruker må også godkjenne opphevelse av godkjenning for utbetalinger som er overført til banken, men ikke utført. Fullmakter: Du kan kun foreta godkjennelse dersom du er tildelt de nødvendige sentrale (etter avtale med bank) og lokale fullmakter (bestemmes av fullmaktsansvarlig). Dobbelt godkjenning: Det er lagt inn mulighet til å kreve dobbel godkjenning. Legg merke til at ved første gangs godkjenning endres statusen Delvis godkjent. Ved siste gangs godkjenning får betaling status Godkjent, og overføres til Forfallsregister. Endring av betaling: Fra NettBedrift kan en oppheve godkjenning. Transaksjonen overflyttes da til Registrerte utbetalinger. Hasteutbetaling utland Hasteutbetaling utland bruker du i de tilfeller hvor det er spesielt viktig at mottaker får pengene så raskt som mulig. Bankens utlandsavdeling vil ferdigbehandle en hasteutbetaling utland på forfallsdato under forutsetning av at dette er en bankvirkedag og at transaksjonen er hos banken tidlig samme dag. Eventuelle tidsfrister fås ved å kontakte bankens utlandsavdeling. Om forfallsdato ikke faller på en bankvirkedag, blir hasteutbetaling behandlet påfølgende bankvirkedag. Telefaksvarsel: Du kan be din egen bank sende telefaksvarsel til mottaker, slik at de er kjent med at innbetalingen er på vei. Alternativ: Du kan alternativt foreta en ordinær utbetaling utland. Pris: Hasteutbetaling utland koster ofte betydelig mer enn en ordinær utbetaling utland. For nærmere spesifisering, kontakt banken. Hendelseslogg Her vises logg over det avtalens brukere foretar seg. Java Java er et programmeringsspråk, spesielt utviklet for bruk i Internett-baserte systemer, som f.eks. NettBedrift. Java inneholder en rekke funksjoner som gjør at språket egner seg spesielt godt for World Wide Web. Blant annet kan nyere Web-lesere laste ned små såkalte Javaapplets og kjøre disse inne i Web-leseren, i teorien uavhengig av maskinvareplattform. Ord og uttrykk Side 91

98 Kid KID-nummer (KundeIDentifikasjon) gir nødvendig informasjon til mottaker om betalingen, og det sendes ikke papirmelding. KID-nummeret er registrert nederst til venstre på OCRgiroen (Optical Character Reading), og er unik for den enkelte faktura. Konsernavtale Konsernavtale brukes i de tilfeller hvor kunden er et konsern eller består av flere datterselskap. Selskapene er knyttet opp med egne avtaler (enkeltavtaler), hvor datterselskapene kan operere som egne installasjoner (avtalene må være aktive). Returer fra datterselskapet aggregeres til konsernavtalen. Banken kan defineres slik at brukere under konsernavtalen kan administrere utbetalinger for datterselskapet. Typiske brukere av konsernavtale er konsern hvor hvert datterselskap foretar betalingsformidlingen selv. konsern hvor konsern foretar betalingsformidlingen for datterselskapene. Firma som overfører utbetalinger fra økonomisystem, hvor den enkelte klient (datterselskap) godkjenner. Konsernkonto Et kontosystem som består av en hovedkonto og mange underkonti. Mellomværende og dekningskontroll mellom sluttkunden og banken blir regnet ut i fra saldo på hovedkonto i konsernkonto. Konsernkontoavtale KKS - Kontostruktur Målsettingen med en konsernkontoavtale er å gi utvalgte kunder mulighet til forbedret styring av pengestrømmene i bedriften samt øke utnyttelsen av bedriftens midler og forrentningen av disse. Systemet kan vise en hierarkisk oppbygging av et kontosystem for bedriften, hvor en gruppe konti kan summeres sammen, slik at delsummer og totalsummer for virksomheten kan presenteres. Dette kommer fram i oversikten Kontostruktur. Konto Konto eies av en kunde i en bank. Kontoen brukes til å føre inn- og utbetalinger mellom kontoeier og hans kunder, leverandører og andre forbindelser. Kontoinformasjon Kontoinformasjonen kan sammenlignes med den tradisjonelle kontoutskriften på papir, men inneholder mye mer informasjon. Kontoinformasjonen inneholder saldo forrige bankvirkedag og bankvirkedag forut for denne, disponibel saldo forrige bankvirkedag inklusive kreditter, beregnede saldi for samtlige datoer Side 92 Ord og uttrykk

99 i ønsket periode, debet-, kredit- og nettoomsetning siste bankvirkedag, transaksjoner på konto. Kontoregulering Kontoregulering bruker du for å regulere saldi på konti i NOK. Banken lager ikke skriftlige meldinger for kontoreguleringer. Kontoregulering mellom konti i egen bank med forfall samme dag, bokføres direkte på konto og vises i saldo umiddelbart (etter godkjenning). Kontoregulering mellom konti i egen bank med forfall frem i tid, blir lagt på forfallsregisteret og utført ved behandlingstidspunkt (kl , eller kl 13.00) hver bankvirkedag. Kontoregulering mellom konti i egen bank og fremmed bank og mellom konti i fremmede banker, blir uansett lagt på forfallsregisteret og utført ved behandlingstidspunkt (kl , eller kl 13.00) hver bankvirkedag. Kontoutskrift Oversikt over posteringene på en konto for en tidsperiode. Kortnummer Sikkerhetskortnummer. Ugyldige kortnumre blir avvist på grunnlag av at siste siffer i kortnummeret er et kontrollsiffer. Kundenummer Kundens foretaksnummer eller personnummer. Landkode Det brukes 2-bokstavers internasjonale landkoder ved registrering av utbetalinger utland for å angi i hvilket land mottaker, mottakers teleks samt mottakerbank befinner seg. Eksempelvis SE for Sverige. Manglende landkoder: Du kan om nødvendig taste inn nye/endrede landkoder som ikke vises i programmet. Avvisninger: Landkoder som bankens utlandsavdeling ikke kan behandle, vil fremkomme som avvisninger etter forsøk på overføring av utbetalinger utland til banken. Lønn Lønnsutbetalinger bruker du for å utbetale lønninger til egne ansatte, vikarer, med mer. Du lager lønnslister for å gruppere lønnsutbetalinger etter dine behov. Du kan eksempelvis lage lønnslister for ordinær lønn, forskudd, Avdeling X, vedlikeholdspersonell, også videre. Du kan ha flere lønnslister for danning av lønnsutbetalinger etter behov. Ord og uttrykk Side 93

100 Mottaksretur Idet du foretar overføring av remitteringsfiler til banken, kontrollerer banken at feltene i de enkelte utbetalingene (frakonto, beløp, også videre) logisk sett inneholder gyldig informasjon. På grunnlag av nevnte kontroller kan du umiddelbart hente, som fil, en mottaksretur fra banken som kan brukes til å oppdatere regnskapsprogrammet. Mottakerkvitteringen sier hvorvidt utbetalinger ble godkjent eller avvist. Motverdi Den kroneverdi som alle transaksjoner i fremmed valuta blir omregnet til med henblikk på kontering. Multiple valutakurser Betegnelse som brukes når det i et land noteres forskjellige valutakurser for ulike formål. Netthastighet En datamengde på 50 kb sendes over nettet mot banken. Tiden dette tar og antall kb pr. sekund beregnes. Oppdrag Bokføringen av utbetalinger innland og lønnsutbetalinger betegnes som såkalte Oppdrag. Disse vises som egne transaksjoner merket Oppdrag på Kontoutskrift, med tilhørende knapp for å vise detaljer. Bokføringsprinsipper: Forfalte utbetalinger innland eller lønnsutbetalinger utført samme dag, blir bokført på en av følgende måter: Enkeltvis Oppdragsvis Det vil si at alle utbetalinger innland eller lønnsutbetalinger som er forfalt og utført samme dag og som er innsendt i samme overføring, blir bokført som én transaksjon. Kontovis Det vil si at alle utbetalinger innland eller lønnsutbetalinger som er forfalt og utført samme dag, blir bokført som én enkelt transaksjon, uansett om disse er innsendt i samme overføring eller ikke. Kontovis bokføring anbefales, da dette gir lavere transaksjonskostnader. Samtidig forenkles avstemming av Kontoutskrift. Opsjon I hjelpen til NettBedrift vil det ved beskrivelse av enkelte funksjoner stå påført "(opsjon)". Disse funksjonene er tillegg som kan velges av banken slik at bankens kunder kan gjøre bruk av disse. Side 94 Ord og uttrykk

101 Ordinær utbetaling utland Ordinær utbetaling utland er den mest brukte utbetalingstypen ved utbetalinger til utlandet. Bankens utlandsavdeling vil ferdigbehandle utbetaling senest to bankvirkedager etter forfall. Telefaksvarsel: Du kan be din egen bank sende telefaksvarsel til mottaker, slik at de er kjent med at innbetalingen er på vei. Alternativ: I de tilfeller hvor det er viktig at mottaker får pengene så raskt som mulig, kan du i stedet foreta en hasteutbetaling utland. Overføring Du kan foreta overføring av følgende informasjon til/fra banken: Sende utbetalinger innland, utbetalinger utland, lønnsutbetalinger, og direkte remitteringer. Hente innbetalinger, kontoinformasjon, avtaleopplysninger. Tilgjengelighet: Du kan foreta overføring så og si 24 timer i døgnet, sju dager i uken. Oversikt Oversikter brukes for å vise og vedlikeholde informasjon i programmet. Det være seg kontoinformasjon, utbetalinger innland, utbetalinger, lønnsutbetalinger, lønnslister, mottakere innland, mottakere utland, ansatte med mer. Alle oversikter er tilgjengelige fra forskjellige fra forskjellige menyer i NettBedrift, kontoinformasjon fra menyen Kontoinfo og betalingsinformasjon fra menyen Betalinger. Passord Passord ved pålogging er PIN-kode fra sikkerhetskort. Se PIN-kode. PIN-kode PIN-koden er en 4-sifret hemmelig kode som er nødvendig for å kunne bruke et sikkerhetskort til å godkjenne utbetalinger innland, utbetalinger utland og lønnsutbetalinger. Når du mottar nytt sikkerhetskort, medfølger det en midlertidig PIN-kode. Ved førstegangs bruk av kortet må du endre PIN-koden til en selvvalgt, hemmelig kode. Du bør lære PINkoden utenat og ikke skrive ned denne noe sted. Oppbevar sikkerhetskort og PIN-kode utilgjengelig for andre enn deg selv. Poster I den enkelte oversikt og tilhørende rapporter vises ulike typer av informasjon. Eksempelvis transaksjoner i Kontoutskrift, mottakere, ansatte, utbetalinger innland, utbetalinger utland og lønnsutbetalinger. Slik informasjon som logisk hører sammen, betegnes ofte som en post og vises linjevis under hverandre i den enkelte oversikt. Ord og uttrykk Side 95

102 Primærvaluta Et lands hovedvaluta. Noen land har flere valutaer, for eksempel Chile og Haiti. Påløpne renter Renter i en gitt periode. Rentedato Datoen man starter eller opphører renteberegning for transaksjonen. Reskontro System der en bedrift fører mellomværende med kunder, leverandører og så videre. Saldo Forskjellen mellom summene på en kontos debet- og kreditside. Brukes også om netto tilgodehavende på en nærmere bestemt dato. Sikkerhetskort Banken tildeler deg et personlig sikkerhetskort med en 4-sifret hemmelig PIN-kode, dersom du har fullmakter til å foreta godkjenning. Sikkerhetskortet bruker du for å godkjenne at utbetalinger innland, utbetalinger utland eller lønnsutbetalinger kan utføres av banken. Godkjenning har samme rettsgyldige virkning som din egen signatur. Sikkerhetskode og PIN-kode er å betrakte som et verdipapir og må oppbevares utilgjengelig for andre. Kortet er knyttet opp mot din brukerid. Hvis du har andre remitteringsløsninger (det vil si med flere personlige bruker-id-er som tilhører deg), Telebank eller lignende, kan det samme kortet knyttes opp mot de ulike løsningene. Når det gjelder koblingen mellom brukerid og sikkerhetskort, referer til kortnummer vist på kortets bakside. Status Utbetalingene endrer status fra de først blir registrert til de til slutt blir utført eller avvist. Utbetalinger har status Registrert på oversikten Registrerte betalinger. Ved godkjenning endres de til status Godkjent og flyttes over til Forfallsregister. Når de er betalt vises de på oversikten Utførte betalinger med status Avregnet. Stoppetransaksjoner Stoppetransaksjoner som er registrert i andre systemer enn NettBedrift (det vil si stort sett fra andre SparNett-programmer, NettBank eller faste betalingsoverførsler som AvtaleGiro), kan stoppes ved å spørres opp og stoppes fra NettBedrifts forfallsregister. Transaksjoner som er dannet i NettBedrift stoppes ikke. Her oppheves godkjenning på Forfallsregister og disse transaksjoner overflyttes til oversikten Ikke utførte betalinger. Side 96 Ord og uttrykk

103 Strukturert informasjon Løsningen gjør det mulig å registrere utbetaling med strukturert informasjon i stedet for i fritekst. Dette betyr at det er egne felt som benyttes til kunde- og fakturanummer. Det blir da enklere for betalingsmottaker å identifisere hvem som er avsender av betalingen og hva betalingen gjelder. For betaler er fordelen at fakturanummer kan registreres direkte uten teksten Fakt.nr. foran. Svartid Brukes for å måle responstid. Total svartid på funksjon og forbruk av tid på server beregnes. Swift SWIFT er et internasjonalt betalingsnettverk som bankens utlandsavdeling svært ofte bruker for å utføre utbetalinger utland. Swift er en forkortelse for Society for Worldwide Interbanking Financial Telecommunications. Utfylling av SWIFT-opplysninger: Minimumsopplysninger banken trenger er valutasort, beløp, navn og adresse på mottaker (inklusive land) og avsender, og kontonummer for belastning. Viktige opplysninger er mottakers bankforbindelse og kontonummer. Ved å passe på at disse opplysningene er med, vil overføringen være sikrere, hurtigere, og det vil bli minst mulig rentetap for avsender og mottaker. Oppbygging av SWIFT-adresse: Banker som er medlemmer av SWIFT-nettet har en egen unik SWIFT-adresse på 8 eller 11 posisjoner. Denne består av en kombinasjon av bankens navn, land og sted. Mottakerbanks SWIFT-adresse fremgår ofte av faktura. Hvis ikke, vil din egen bank kunne påføre riktig SWIFT-adresse. Tcp/ip En kommunikasjonsprotokoll som brukes av NettBedrift mot ES. TCP/IP er standard kommunikasjonsprotokoll for oppkobling til Internett. Telepay Telepay er et format for å sende alle typer utbetalinger (inn-/utland, lønnsutbetalinger og kontoreguleringer) til banken. Telepay-filen starter med "AH" for hver 320. karakter. På grunnlag av den kontroll som banken foretar ved innsendelse, returneres det returer som varsler status på innsendelser. Ord og uttrykk Side 97

104 Terminkontrakt En terminkontrakt er en kontrakt mellom ditt firma og banken om bruk av egen terminkurs for utbetalinger utland. Kontrakten baserer seg på hvor mye som vil bli utbetalt for terminen/perioden. Terminkurs gis ved særskilt terminkontrakt med banken. Kursfelter angis med inntil fire desimaler. Kontraktsnummer: Terminkontrakten inneholder ofte et alfanumerisk kontraktsnummer. Dette kan være svært langt, mens det i programmet kun er plass til seks karakterer (teknisk begrensning). Kontraktsnummeret kan utelates om bankens utlandsavdeling ikke ber om dette. Tilkonto Tilkonto er den konto du ønsker å foreta utbetaling til. Hvorvidt du må angi tilkonto varierer med type utbetaling. Utbetalinger innland: Du må angi tilkonto for utbetaling med KID, utbetaling med melding, utbetaling uten melding, kontoregulering, men ikke ved utbetalingsanvisning. Utbetalinger utland: Du kan utelate tilkonto, men du bør fylle ut denne så langt det er mulig. Tilkonto kan bestå av tall samt andre karakterer og være inntil 35 posisjoner langt. Transaksjoner Transaksjoner er et samlebegrep som omfatter alle bevegelser som kan forekomme på en bankkonto. Du kan selv foreta utbetalinger innland, utbetalinger samt lønnsutbetalinger fra programmet. Benytt hvis du vil se alle tilgjengelige transaksjoner for de enkelte konti. Utbetalinger innland Du kan registrere følgende typer utbetalinger innland: betaling med KID betaling med melding utbetalingsanvisning kontoregulering Du kan oppheve godkjenning på en utbetaling innland frem til denne blir utført av banken. Utbetalingsstatus: Fra en utbetaling innland blir registrert og til den er utført, gjennomgår den ulike stadier som vises i menyvalget Betalinger. Utbetalinger utland Du kan registrere følgende typer utbetalinger utland: ordinær utbetaling utland hasteutbetaling utland Side 98 Ord og uttrykk

105 Du kan oppheve godkjenning på en utbetaling utland frem til denne blir utført av banken. Om utbetaling er til behandling i bankens utlandsavdeling, kontakt dem for å se om den kan fortsatt kan stoppes. Utbetalingsstatus: Fra en utbetaling utland blir registrert og til den er utført, gjennomgår den ulike stadier som vises i menyvalget Betalinger. Utbetalingsanvisning Utbetalingsanvisning bruker du når mottakers konto ikke er kjent. Mottaker mottar utbetalingsanvisningen via posten og må heve denne på et bank- eller postkontor innen 3 måneder (se anvisning). Ulempen er at det vil ta lengre tid for mottaker å få pengene, og tjenesten er arbeidskrevende for alle parter. Dette er ofte den tjenesten som er høyest priset. Prisen finnes på oversikten for faktura, eventuelt kontakt banken. Utlandsavdeling Den endelige behandlingen av utbetalinger utland blir ikke utført i programmet, men i et eget utlandssystem i bankens egen utlandsavdeling. Bankens utlandsavdeling henter over forfalte utbetalinger utland fra programmets forfallsregister inntil flere ganger daglig og kvitterer tilbake (Utført, Kansellert, Avvist) etter at utbetalingene er ferdigbehandlet hos banken. Som oftest brukes det internasjonale betalingsnettverket SWIFT for å få utbetaling frem til mottaker i utlandet. Behandlingstid for utbetalinger utland varierer med mottakerland og valgt utbetalingstype - ordinær utbetaling utland eller hasteutbetaling utland. Det kan være verdt å merke seg at utbetalinger utland kan være gjenstand for ulike behandlingsregler, - tider med mer, avhengig av mottakerland. Kontakt din kundeansvarlig for detaljer. Valuta Du bruker tre-bokstavers internasjonale valutakoder for å angi hvilken valuta de enkelte utbetalinger utland skal utbetales i. Eksempelvis "SEK" for Sverige. Ønsket betalingsvaluta fremgår vanligvis av fakturaen. Annen valuta enn landets egen: For enkelte land/mottakere er det vanlig å bruke en annen valuta enn landets egen. Avvisninger: Valutaer som bankens utlandsavdeling ikke kan behandle, vil fremkomme som avvisninger etter forsøk på overføring til banken. Valutadato Datoen når valuteringen (renteberegningen) av et beløp starter eller opphører. Dette gjøres i henhold til bankens egen standard. Kontakt banken for nærmere informasjon. Valutakonto En konto i en bank der penger som settes inn eller tas ut er i fremmed valuta. Ord og uttrykk Side 99

106 Valutakurs Det antall innenlandske pengeenheter en må gi (eller kan få) for en bestemt mengde utlandske penger. Valutariktig saldo Den saldo som det beregnes renter av. Kan avvike fra bokført saldo fordi innskudd typisk renteberegnes fra neste bankdag, mens uttak renteberegnes samme bankdag. Side 100 Ord og uttrykk

107 6 Index A Bruk av tjeneste Brukere Administrasjon-menyen Brukernavn Ansvarsområder... 1 Brukerstøtte Applets Ved spørsmål og problemer... 1 Autentisering AutoGiro C Behandlingstidspunkter... 9 CDV-kontroll Automatisk utfylling av leverandørinformasjon Control Digit Validation Cookie Autorisasjon CREMUL-filer Avregning Avslutte D Automatisk avlogging på grunn av timeout 6 Dekningskontroll Avslutte program... 6 Direkte remittering Logg ut Disponibelt beløp AvtaleGiro Driftsstøtte Behandlingstidspunkter... 9 Ved spørsmål og problemer... 1 Avtalt kurs E Avvisninger efaktura, behandle B efakturakrav Bankavstemming...18 Endre bruker Bankkode Endre utbetaling innland Bankvirkedag Endringsønsker... 1 BBS-returer Enkeltavtale Begreper ES Behandlingsrekkefølge Esc-tasten (nullstilling av felter)... 7 Behandlingstidspunkter... 9 Ettergodkjenne Belastningsvaluta Fil fra stormaskin RJE/NJE Beslektet dokumentasjon... 1 F Betal flere Betalinger-menyen Faglige forutsetninger... 1 Betalingsart Faguttrykk Betalingsdato Faktura Betalingsformidling Fakturahotell Betalingsfrist Fakturaliste Betalingsoppdrag Fakturasøk Bokføringsdato Fast BetalingsOppdrag AvtaleGiro Bokmerke... 6 Begrepsdefinisjon Index Side 101

108 Faste oppdrag Favoritt, lagre... 6 Feilsøking Endringsønsker... 1 Ved spørsmål og problemer... 1 Fil Filarkiv Filarkiv Filformat Filoverføring-menyen Forfallsdato Forfallsregister Formålet med hjelpen... 1 Forord... 1 Forutsetninger Faglige forutsetninger... 1 Frakonto Fremmedtransaksjon Fullmakter Fullmaktsansvarlig Funksjoner Hjelpetekst... 2 Første gangs pålogging... 5 G Godkjenne Fil fra stormaskin RJE/NJE Godkjenning H Hasteutbetaling utland Hendelseslogg Hendelseslogg Hent filer Hjelp Hjelp Hjelp ved problemer... 1 Hjelpen, kort om... 1 Hjelpetekster... 2, 8 Hjelp-menyen... 8 Hovedfunksjoner i NettBedrift... 2 Hovedmeny... 7 Hovedmenyen Hvordan bruke produktet... 5 I Ikke utførte utbetalinger Info fra bank-menyen Innbetalinger Behandlingstidspunkter... 9 Innbetalinger-menyen Innboks Innledning... 1 Innskuddbasert pensjon J Java K KID Koblinger Kommandoer Konsernavtale Konsernkonto Kontaktpunkter... 1 Konto Kontodetaljer Kontogrupper Kontoinfo-menyen Kontoinformasjon Kontonavn Kontoregulering Kontoreguleringer Behandlingsrekkefølge Kontostruktur Kontoutskrift Kopier kontorettigheter Kortnummer Krav Faglige forutsetninger... 1 Krav til nettleser... 3 Kundenummer Kundeopplysninger Kunder L Ladetjenester Landkode Leverandør innland Side 102 Index

109 Leverandør utland Leverandørinformasjon Automatisk utfylling Likviditet Oversikt... 18, 62, 63 Likviditetshistorikk Logg ut Logge på... 5 Lønn Lønnsliste Lønnsliste detalj Lønnsutbetalinger Behandlingsrekkefølge M Meldinger fra banken Meldinger fra banken Menyer Hjelp-menyen... 8 Moduler i program... 7 Mottaksretur Motverdi Multiple valutakurser Målgruppe for hjelpen... 1 N Netthastighet NJE Ettergodkjenne fil Nullstilling av felter med Esc-tasten... 7 O OCR-filer, sammenslåing OCR-retur Behandlingstidspunkter... 9 Oppdrag Oppdrag Opprette ny bruker Oppsett filoverføring Opsjon Ord og uttrykk Ordinær utbetaling utland Overføring... 43, 95 Oversikt Likviditet... 18, 62, 63 Oversikt konti P Passord Personalisering (opsjon) PIN-kode Poster Primærvaluta Produktutvikling... 1 Programoppstart... 5 Pålogging... 5 Påløpne renter R Registrerte utbetalinger Renteinformasjon Renter Påløpne Rentedato Reskontro RJE Ettergodkjenne fil Rutinebeskrivelser... 5 S Saldo Valutariktig saldo Saldohistorikk Sammenslåing av OCR-filer Send filer Sikkerhetskort Skjermbilder Snarvei... 6 Spørsmål Ved spørsmål og problemer... 1 Standard betalingstype, Utbetaling innland.. 79 Starte program... 5 Status Steg-for-steg-beskrivelser... 5 Stoppetransaksjoner Strukturert informasjon Support Ved spørsmål og problemer... 1 Index Side 103

110 Svartid SWIFT Systemkrav... 3 Søk i arkiv Søk i transaksjoner T TCP/IP Telepay Terminkontrakt Terminologi Tidspunkter behandling... 9 Tilkonto Timeout Automatisk avlogging på grunn av. timeout 6 Transaksjoner Transaksjonsoversikt U Uleste meldinger, varsel Utbetaling innland Utbetaling utland Utbetalinger...20 Behandlingsrekkefølge Behandlingstidspunkter... 9 Utbetalinger utland Utbetalingsanvisning Utførte utbetalinger Utlandsavdeling V Valuta Multiple valutakurser Primavaluta Valutakurser Valutariktig saldo Varsel om uleste meldinger Problemhåndtering... 1 Velkomstbilde...12, 61 W Webfaktura Side 104 Index