Versjon: Dato: 30/07/2012. evry.com. Brukerdokumentasjon. NettBedrift

Transkript

1 Versjon: Dato: 30/07/2012 evry.com Brukerdokumentasjon NettBedrift

2 Side ii Innledning

3 Innhold 1 Innledning Kort om hjelpefunksjonen Målgruppe Formålet med hjelpen Beslektet dokumentasjon Faglige forutsetninger Endringsønsker Ved spørsmål og problemer Kort om NettBedrift Overordnet produktbeskrivelse Programmets hjelp Krav til nettleser 3 2 Hvordan bruke NettBedrift Programoppstart/-avslutning Standard oppbygging av skjermbildene Tilbakemeldinger fra programmet Standardfunksjoner Hjelp til programmet Viktige behandlingstidspunkter Utbetalinger inn-/utland AutoGiro/AvtaleGiro OCR-retur Cremul 9 3 Funksjonsoversikt Hovedmenyen Velkomstbilde Varsel om uleste meldinger Kontoinfo-menyen Oversikt konti Kontostruktur Bankavstemming Likviditetshistorikk Innbetalinger-menyen Betalinger-menyen Utbetaling innland Utbetaling utland Lønnsliste Registrerte utbetalinger 30 Innledning Side iii

4 3.5.5 Forfallsregister Utførte utbetalinger Ikke utførte utbetalinger Filoverføring-menyen Hent filer Send filer Filarkiv Info fra bank-menyen Valutakurser Meldinger fra banken Fakturaliste Administrasjon-menyen Leverandør innland Leverandør utland Oppsett filoverføring Hendelseslogg Brukere Opprette ny bruker/endre bruker Kopier kontorettigheter Kontonavn Hjelp Logg ut 59 4 Andre tjenester Velkomstbilde Status på velkomstbildet Kontoinfo-menyen Likviditetshistorikk Kundeengasjement Saldohistorikk Likviditetsoversikt Søk i transaksjoner Betalinger-menyen Automatisk utfylling av leverandørinformasjon ved angivelse av kontonummer Faste oppdrag Betale flere Post og Info Innboks Søk i arkiv Innskuddspensjon Gå til Innskuddbasert pensjon Kort Ladetjenester Bruk av tjeneste 72 Side iv Innledning

5 4.6.3 Fakturahotell efaktura-menyen Webfaktura efakturakrav Behandle efaktura Fakturasøk Koblinger Kunder Kundeopplysninger Ny kunde Administrasjon-menyen Kontogrupper Personalisering Sammenslåing av OCR-filer til en fil CREMUL-filer 80 5 Ord og uttrykk 83 6 Index 101 Innledning Side v

6

7 1 Innledning 1.1 Kort om hjelpefunksjonen Målgruppe Målgruppen for hjelpen er sluttbrukere og administratorer av NettBedrift Formålet med hjelpen Formålet med hjelpen er at den skal sette deg i stand til effektivt å bruke NettBedrift. Det er fornuftig å bruke litt tid på å sette seg inn i hjelpen! Beslektet dokumentasjon Du kan også ha nytte av følgende dokumentasjoner: bedriftens interne rutiner dokumentasjon for eget lønns-/regnskapssystem (aktuelt ved integrasjon) Faglige forutsetninger Brukere av NettBedrift bør på forhånd kjenne godt til bedriftens interne rutiner og hvordan disse vil spille sammen med NettBedrift Endringsønsker Dokumentasjonen er oppdatert i juli Opplysninger om feil, mangler og forbedringsforslag i selve produktet eller i hjelpefunksjonen kan du melde fra til din kontaktperson i banken Ved spørsmål og problemer Følg retningslinjene fra banken rundt hvem du skal kontakte ved spørsmål og problemer. Kontroller alltid at problemområdet ikke er omtalt i denne hjelpen, beslektet dokumentasjon, før du kontakter brukerstøtte. Se for øvrig Ord og uttrykk i hjelpen for en forklaring av diverse fagterminologi. Innledning Side 1

8 1.2 Kort om NettBedrift Overordnet produktbeskrivelse NettBedrift er en nettbankløsning for næringslivskunder. Programmet gjør det mulig for bedrifter å: foreta utbetalinger direkte fra bedriftens regnskaps-/lønnssystem foreta enkeltutbetalinger som registreres direkte i NettBedrift få oppdatert bedriftens regnskapssystem med innbetalingsopplysninger fra OCR- og Auto-/AvtaleGiro-rutinen hente ut kontoinformasjon. Det være seg kontooversikt, transaksjonsoversikt (kontoutskrift på skjerm), lagre kontoinformasjon på fil og renteinformasjon. Alle opplysninger er krypterte og overføringer mellom kunden og banken gjøres kryptert. Hovedfunksjoner i NettBedrift: kontoinformasjon enkeltutbetalinger inn- og utland kreditorregister inn- og utland lønnslistefunksjon integrasjon med regnskaps-/lønnssystem filarkiv Den enkelte kunde får tilgang til de tjenestene som fremkommer av avtalen. Dette betyr at alle funksjoner vil være tilgjengelig for kunder som har avtale om alle tjenester, mens funksjonene for eksempel integrert løsning ikke vil være tilgjengelig for kunder som ikke har avtale om denne tjenesten. Tilgang til tjenester og konti vil være avhengig av hvilke tilganger pålogget bruker har Programmets hjelp Når du står i programmet, har du alltid tilgang til programmets hjelp. Utfør følgende for å få frem hjelpens hovedmeny: Klikk på Hjelp i programmets menylinje. Du kan manøvrere deg rundt i hjelpen via en egen innholdsfortegnelse og stikkordregister. I tillegg kan du "spole" deg sekvensielt mellom temaer i hjelpen ved å klikke på hypertekstlenker for å gå fra et tema til et annet. Side 2 Innledning

9 1.2.3 Krav til nettleser For å bruke NettBedrift, må nettleser være Microsoft Internet Explorer 6 eller nyere. Nettleseren må også ha 128 bits kryptering. Informasjon om dette finner du ved å klikke på Help og deretter About Internet Explorer når du har programmet Internet Explorer-vinduet aktivt. Hvis din nettleser ikke oppfyller disse kravene, kontakt Microsoft, eventuelt gå inn på Microsoft sine sider på Internett for om mulig å kunne laste ned ny versjon av nettleseren. Kryptering er viktig for at ingen uvedkommende kan "avlytte" kommunikasjonen, lese eller endre innholdet av informasjonen som blir utvekslet. Innledning Side 3

10

11 2 Hvordan bruke NettBedrift 2.1 Programoppstart/-avslutning Logge på NettBedrift Du starter NettBedrift via et valg på banken sin hjemmeside. Første gangs pålogging til NettBedrift Ved første gangs bruk i bedriften må den i bedriften som skal være administrator for NettBedrift, logge på med en administratorbruker. Denne brukeren har tilgang til å gi andre brukere rettigheter. Administratorbrukeren er på forhånd definert av banken. Flere brukere kan ha administratorrettigheter. Logge på NettBedrift: 1. Klikk på valget for NettBedrift på bankens hjemmeside. Påloggingsbildet vises. 2. Angi brukernavn. 3. Angi 6-sifret sikkerhetskode fra ditt Digipass-sikkerhetskort. Denne koden genereres fra et sikkerhetskort som du mottar av banken ved opprettelse av avtale om bruk av NettBedrift. 4. Klikk på Logg på-knappen. Hvordan bruke NettBedrift Side 5

12 Avslutte NettBedrift Du kan når som helst velge å avslutte programmet. Vær sikker på at du har fått lagret registreringer og endringer før du logger av. Ellers vil du miste dette. Du bør logge av NettBedrift før du lukker nettleseren for at sikkerheten skal bli ivaretatt. Avslutte NettBedrift: 1. Klikk på menyvalget Logg ut Automatisk avlogging på grunn av timeout Når du er innlogget i NettBedrift og det går lang tid før du gjør noe, vil sesjonen bryte forbindelsen og du blir logget av automatisk. Dette skjer etter 15 minutter. Nedtelling av avloggingstid Denne funksjonen gir informasjon om at det er kort tid igjen før sesjonen går ut på timeout. Følgende informasjon gis i meldingsfeltet i NettBedrift: Sesjonen vil gå ut på tid om mindre enn to minutter. Sesjonen vil gå ut på tid om mindre enn ett minutt Lage bokmerke/snarvei til NettBedrift Du kan lett lage et bokmerke eller en snarvei til NettBedrifts startside. Du har 3 alternative måter å gjøre dette på: Legge inn NettBedrift blant "favoritter" i nettleseren: 1. Gå til NettBedrifts startside. 2. Utfør ett av følgende: Fra Favorites-menyen, velg Add to Favorites. Trykk Ctrl+D. 3. Legg lenken/favoritten på ønsket plass i menyen over dine egne "favoritter". Lage snarvei på skrivebordet i Windows: 1. Klikk på symbolet til venstre i adressevinduet og dra det over på skrivebordet i Windows. Lage eget valg i Start-menyen i Windows: 1. Klikk på symbolet til venstre i adressevinduet og dra det til Start-knappen. NettBedrift vises nå i menyen når du klikker på Start-knappen. Side 6 Hvordan bruke NettBedrift

13 2.2 Standard oppbygging av skjermbildene Enkelte elementer og funksjoner går igjen i alle skjermbildene slik at det er lettere å forstå hvordan du skal bruke programmet. Det er viktig at du setter deg inn i disse. Disse er nærmere beskrevet nedenfor Tilbakemeldinger fra programmet I de skjermbildene hvor du aktivt utfører noe (altså ikke i de skjermbildene det kun vises informasjon), får du tilbakemelding fra programmet om det du utfører har gått rett eller galt. Denne tilbakemeldingen vises på samme sted i skjermbildet uansett i hvilket av de ovennevnte skjermbilder du er i. Tilbakemeldingen vises rett under tittelen på skjermbildet og den horisontale streken og teksten starter helt fra venstre slik eksempelet nedenfor viser: Hvis det er en tilbakemelding om at noe er blitt utført og er gått bra, så vises informasjonen i blå tekst. Hvis noe er gått galt, for eksempel feil eller mangelfulle opplysninger ved registrering av utbetalinger, vises informasjonen i rød skrift (feilmelding) Standardfunksjoner Enkelte funksjoner er like i mange av skjermbildene i NettBedrift. Oversikten nedenfor oppsummerer de vanligste funksjonene som forekommer i mange av skjermbildene der slike er tilgjengelige. Programmet inneholder følgende standardfunksjoner: Funksjon Knapp Vis _ rader Vis side _ av totalt Esc-tasten nullstilling av felter Viser hvor mange rader som skal vises per side. Velg ønsket antall rader fra nedtrekkslisten. Hvis det er færre rader enn angitt, vises alle radene på samme side. Hvis det er flere rader enn angitt, må funksjonen Vis side _ av totalt _ brukes (se nedenfor) for å vise de påfølgende sidene. Viser hvilken side du er på av totalt antall sider. Velg ønsket side fra nedtrekkslisten. Du kan bruke Esc-tasten når markør står i et av registreringsfeltene i følgende skjermbilder: Leverandør innland (se side 48) Hvordan bruke NettBedrift Side 7

14 Leverandør utland (se side 49) Utbetaling innland (se side 19) Ved å trykke på Esc-tasten når du er i registreringsskjermbildene Leverandør innland- eller Leverandør utland-skjermbildene nullstilles alle feltene (markøren må stå i et av registreringsfeltene når du trykker på Esc-tasten). Hvis du er i Utbetaling innland- eller Utbetaling utland-skjermbildene og trykker på Esctasten, nullstilles feltene som tilhører leverandørdelen Hjelp til programmet Hjelp-menyvalget finner du i menylinjen. Ved å klikke på denne kommer du inn på Hjelpmenyen. Du kan manøvrere i hjelpen via en egen innholdsfortegnelse, stikkordregister, spole sekvensielt mellom temaer i hjelpen og ved å klikke på hypertekstlenker for å gå fra et tema til et annet. Side 8 Hvordan bruke NettBedrift

15 2.3 Viktige behandlingstidspunkter Utbetalinger inn-/utland For utbetalinger innland må utbetaling være registrert, sendt (ved remittering) og godkjent før følgende tidspunkter for at de skal bli behandlet: kl på forfallsdato kl på forfallsdato, (1. kjøring) kl på forfallsdato, (2. kjøring) kl på forfallsdato, (i tillegg til behandling kl og 14.00) * * OPSJON. Behandlingstidspunkt for enkelte banker. Merk: Kontoregulering mellom konti i egen bank med forfall samme dag blir utført umiddelbart. Det vil si etter at du har godkjent betalingen under Registrerte utbetalinger. For utbetaling utland gjelder det andre regler. Kontakt banken for mer informasjon AutoGiro/AvtaleGiro AutoGiro/AvtaleGiro oversendes til BBS på følgende tidspunkter: klokka klokka klokka Sendetidspunktene er uavhengig av hvilke forfallsdatoer som ligger i filen. Filene sendes BBS uten at de blir endret underveis. Når fil blir sendt testes på om AutoGiro og AvtaleGiro er 80 tegn i bredden. Det testes også på om kreditkonto ligger i avtalen eller i OCR-tabellen hos BBS. Dersom dette ikke er korrekt så blir filen avvist før den kommer til BBS og det blir dannet en avvisningsretur til NettBedrift-bruker OCR-retur OCR-retur sendes fra BBS og ligger klar for henting i NettBedrift cirka klokken Det er på forhånd avtalt med BBS hvor ofte du som kunde skal motta OCR-retur. Det kan være daglig, 2 ganger i uka, 1 gang i uka og så videre Cremul Cremul-filer dannes i løpet av natten og skal være tilgjengelig for kunden cirka kl Hvordan bruke NettBedrift Side 9

16

17 3 Funksjonsoversikt 3.1 Hovedmenyen Hovedmenyen består av menyvalg som representerer de enkelte modulene i programmet. Hovedmenyen har blå bakgrunn. Det valget du velger i hovedmenyen, vises med hvit tekst. For eksempel Kontoinfo i bildet over. De resterende valgene vises med grå tekst. Når du har klikket på et valg i hovedmenyen, vises tilhørende undermeny. Denne har hvit bakgrunn og vises under hovedmenyen. Valget du velger i undermenyen vises med svart tekst. For eksempel Bankavstemming i eksemplet ovenfor. De resterende valgene i undermenyen vises med grå tekst. Menyvalg Side Kontoinfo Innbetalinger (opsjon) Viser informasjon om bedriftens konti. Oversikten viser de 12 konti du har adgang til i henhold til bedriftens avtale med banken og de rettigheter du er gitt i sikkerhetssystemet. Oversikt over innbetalinger enkeltbilag med informasjon 19 Her registrerer du utbetalinger, og viser registrerte utbetalinger, forfallsregister, utførte utbetalinger og ikke utførte utbetalinger. Lading (opsjon) Her kan kunden lade kontantkort, mobilkort etc. Filoverføring Her sender og mottar du filer fra banken. I tillegg er det et 43 filarkiv hvor du kan søke etter filer og hente filer hvis du mangler noe. Info fra bank Her vises informasjon fra banken, som valutakurser, 47 meldinger fra banken, og informasjon om faktura for bruk av NettBedrift. Post og Info (opsjon) 67 Kort (opsjon) 71 efaktura (opsjon) 73 Innskuddspensjon Gir tilgang til innskuddsbasert pensjon 70 (opsjon) Administrasjon Her administreres NettBedrift av administratorbruker. 48 Hjelp Gir tilgang til hjelp om NettBedrift. 59 Logg ut Logger ut av NettBedrift. 59 Funksjonsoversikt Side 11

18 3.2 Velkomstbilde Varsel om uleste meldinger Varsel om uleste meldinger vises i velkomstbildet inntil de er lest av alle brukere. 3.3 Kontoinfo-menyen Oversikt konti Skjermbildet viser de kontiene du har tilgang til. Alle kolonnene har mulighet for sortering. Kontonr Kontoinnehaver Kontonavn Bokf. saldo Disp.saldo Saldo sist oppdatert Viser kontiene du har tilgang til. Ved å klikke på Kontonr, vises transaksjonsoversikt for valgt konto (se side 14). Viser navn på kontoinnehaver. Viser navn på konto. Viser bokført saldo ved siste oppdatering. Under feltkolonnen vises sum saldo i NOK. Viser beløpet som er tilgjengelig på konto ved siste oppdatering. Under feltkolonnen vises sum disponibel saldo i NOK. Viser dato og klokkeslett når saldo sist ble oppdatert. Funksjoner Funksjon Knapp Transaksjonsoversikt Kontodetaljer Renteinformasjon Eksport til regneark Kontostruktur Skjermbildet viser de kontiene du har tilgang til. Alle kolonnene har mulighet for sortering. Kontonr Side 12 Viser oversikt over transaksjoner på valgt konto. Viser detaljert informasjon om valgt konto. Viser informasjon om rente på valgt konto. Eksporterer til fil for visning i regneark. Viser kontiene du har tilgang til. Funksjonsoversikt

19 Foretak Kontonavn Bokf. Saldo Disp.saldo Saldo sist oppdatert Ved å klikke på Kontonr, vises transaksjonsoversikt for valgt konto. Viser navn på kontoinnehaver Viser navn på konto. Viser bokført saldo ved siste oppdatering. Viser beløpet som er tilgjengelig på konto ved siste oppdatering. Viser dato og klokkeslett når saldo sist ble oppdatert Funksjoner Du kan utføre følgende fra dette bilde Funksjon Knapp Transaksjonsoversikt Kontodetaljer Renteinformasjon Eksport til regneark KKS Valuta (opsjon) Viser oversikt over transaksjoner på valgt konto. Viser detaljert informasjon om valgt konto. Viser informasjon om rente på valgt konto. Eksporterer til fil for visning i regneark. Løsningen gir oversikt over saldo på hovedkonti i de ulike valutasorter, eventuell bevilgning samt disponibel saldo omregnet til NOK basert på bankens midtkurs ved spørretidspunktet. I tillegg vises sum i NOK for konti i KKS Valuta, saldi for konti utenfor KKS Valuta, samt totalt engasjement i NOK. Ved å trykke på plusstegnet (+) foran ønsket hovedkonto, får du tilgang til informasjon på nivå under hovedkonto. Kontonr Kontotype Organisasjon Kontonavn Bokf. saldo Bevilgning Disp.saldo NOK Viser kontiene du har tilgang til. Ved å klikke på Kontonr, vises transaksjonsoversikt for valgt konto. Viser kontotypeverdier fra KKS KOVF = Kapitaloverførende FRTE = Felles renteregning RAPP= Viser navn på kontoinnehaver Viser navn på konto. Viser bokført saldo ved siste oppdatering. Viser beløp som er bevilget for aktuelle konto Viser beløpet i norske kroner som er tilgjengelig på konto ved siste oppdatering. Funksjonsoversikt Side 13

20 Kontodetaljer Skjermbildet viser detaljer for valgt transaksjon. Kontonr Kontonavn Foretaksnummer Valuta Kontotype Kontorettigheter Ant. godkj. Bokf. saldo Disp.saldo Saldo sist oppdatert Kontoinnehaver Viser konto for valgt transaksjon. Viser navn på konto. Viser foretaksnummer for konto. Viser hvilken valuta gitt konto har. Viser type konto. Viser hvilke rettigheter du har på konto. Viser antall godkjenninger som kreves på konto. Viser bokført saldo ved siste oppdatering. Viser beløpet som er tilgjengelig på konto ved siste oppdatering. Viser dato og klokkeslett når saldo sist ble oppdatert. Viser navn på kontoinnehaver. Funksjoner Funksjon Knapp Eksport til Eksporterer til fil for visning i regneark. regneark Tilbake Viser forrige skjermbilde Renteinformasjon Skjermbildet viser renteinformasjon valgt konto. Type Navn Rentesats Terskel Beregnet Kapitalisert Viser type rente. Viser beskrivelse av type rente. Viser rentesats for valgt konto. Viser terskelrente for valgt konto. Viser beregnet rente for valgt konto. Viser bokført rente for valgt konto. Funksjoner Funksjon Knapp Eksport til Eksporterer til fil for visning i regneark. regneark Tilbake Viser forrige skjermbilde Transaksjonsoversikt Skjermbildet gir oversikt over transaksjonene som er gått ut og inn av valgt konto. Side 14 Funksjonsoversikt

21 Her finnes følgende søkefelter: Velg konto Fra dato Til dato Fra beløp Til beløp Velg om ønskelig konto. Angi om ønskelig startdato for søk. Dato kan også velges via ikonet. Angi om ønskelig sluttdato for søk. Dato kan også velges via ikonet. Angi om ønskelig minimumsbeløp for søk. Angi om ønskelig maksimumsbeløp for søk. Her finnes følgende kolonner: Bokføringsdato Rentedato Ut av konto Inn på konto Ref. Num.ref. Viser dato banken belaster/godskriver konto. Viser dato banken starter/stopper renteberegning på konto. Viser en beskrivelse av transaksjonen. Viser transaksjoner som går ut av konto. Viser transaksjoner som går inn på konto. Viser arkivreferansen på transaksjon. Viser nummerreferansen på transaksjon. Funksjoner Funksjon Knapp Søk Starter søket på angitte søkekriterier Detaljer Viser detaljer for valgt oppdrag. Eksport til Eksporterer til fil for visning i regneark. regneark Tilbake Viser forrige skjermbilde. Funksjonsoversikt Side 15

22 Oppdrag Skjermbildet viser utbetalingene for valgt oppdrag. Skjermbildet fremkommer når du klikker på Detaljer når de er i skjermbildet Transaksjonsoversikt. Her finnes følgende kolonner: Status Type Viser status på utbetaling. Gyldige verdier er: Avregnet Viser type utbetaling. Gyldige verdier er: Telepay BBS Bet. m/melding Bet. m/kid Fremmed Kontoreg Lønn Utl. vanlig Utl. haster Fremmed innl. Fremmed utl. Frakonto Viser belastningskonto for utbetaling. Forfallsdato Viser datoen når betaling var ønsket utbetalt. Beløp Viser beløpet som er utbetalt. Valuta Viser hvilken betalingsvaluta beløpet er i. Mottakernavn Viser navn på mottaker av utbetaling. Tilkonto Viser kontonummer som er godskrevet. KID/Melding Hvis betaling sendes med KID, vises KID-nummer (KundeIDentifikasjon). Hvis feltet er sendt med melding, vises melding til mottaker. Viser sum av alle utbetalingene i valgt oppdrag. Sum (opsjon) Funksjoner Funksjon Knapp Eksport til Eksporterer til fil for visning i regneark. regneark Tilbake Viser forrige skjermbilde. Side 16 Funksjonsoversikt

23 Funksjonsoversikt Side 17

24 3.3.3 Bankavstemming Skjermbildet gir deg mulighet for å bestille en bankavstemmingsfil. NettBedrift samler kontoinformasjon for en valgt periode og legger dette ut en fil i filarkivet. Filen er på et format som kan leses av de fleste bankavstemmingsprogrammer. Kontonr Kontonavn Valuta Viser kontiene du har tilgang til. Ved å klikke på Kontonr vises transaksjonsoversikt for valgt konto (Transaksjonsoversikt). Viser navn på konto. Viser hvilken valuta konto har. Funksjoner Funksjon Knapp Fra dato Til dato Legg i filarkiv Bankavstemming for flere konti samtidig (opsjon) Angi startdato for bankavstemming. Angi sluttdato for bankavstemming. Bankavstemmingsfil for valgt konto og for valgt tidsrom dannes og legges i filarkiv. Funksjonen gir mulighet for å angi flere konti og få disse slått sammen til en valgfri fil. Det opprettes ønsket antall filstier/filnavn i Oppsett filoverføring og så velges en av disse i funksjonen Bankavstemming. Dataene fra de valgte kontiene blir da lagt ut og kan hentes i Hent fil og overføres til angitt filsti Likviditetshistorikk Ved dette valget kommer du inn i et bilde hvor du kan definere periode og konti som grafen skal vise. Det er kun kontiene du har tilgang til, som vises. Alle konti som velges må ha samme valutasort. Visningskriterier Vis Benytt Huk av for Inneværende år Foregående år Huk av for Standard konti oppsett (se/endre) Valgte konti fra listen under Klikk på Se/Endre for å se eller endre på standardlisten. Side 18 Funksjonsoversikt

25 Velg periode Eller tast inn tidsintervall Standardlisten kan også administreres via Administrasjon, valg Likv.histotrikk. Velg aktuell periode fra nedtrekksmenyen Angi dato eller hent dato fra kalender. (Fra/Til) Funksjoner Funksjon Knapp Fra dato Vis resultat Fjern merking Merk alle Grafisk fremstilling Hent dato fra kalender. Klikk for å vise se grafisk fremstilling av valgte periode og konti Klikk for å fjerne merking av konti på listen over. Klikk for å merke alle konti. Bildet viser en grafisk fremstilling av valgte kriterier for likviditetshistorikk. Det er mulig å eksportere data med summene av bokført saldo til Excel. (Datagrunnlaget til grafen/gravene som vises) 3.4 Innbetalinger-menyen Innbetalinger Frakonto Tilkonto Dato fra/til Beløp fra/til Angi avsenders konto dersom du kjenner denne. Angi hvilken konto innbetaling er mottatt til (velg fra nedtrekksliste over de konti bruker har tilgang til). Angi fra og eventuelt til hvilken dato det skal søkes på. Angi fra og eventuelt til hvilket beløp det skal søkes på. Innkommende SWIFT Kontogruppe Kontonummer Beløp fra/til Dato fra/til Velg kontogruppe. Angi hvilken konto det skal søkes fra (velg fra nedtrekksliste over konti bruker har tilgang til) Angi fra og eventuelt til hvilket beløp det skal søkes på. Utbetalinger merkes med " " foran beløpet. Angi fra og eventuelt til hvilken dato det skal søkes på. Dato kan også velges via ikonet Funksjonsoversikt Side 19

26 3.5 Betalinger-menyen Utbetaling innland Skjermbildet brukes for å registrere utbetaling innland. Betalingsopplysninger Frakonto eller tast kontonummer Beløp Forfallsdato Betalingstype Leverandørnr Tilkonto eller tast kontonummer KID Melding Angi belastningskonto. Du får frem kontiene du har tilgang til fra nedtrekkslisten. for manuell inntasting av kontonummer. Gjelder kun betalingstype Kontoregulering (opsjon) Angi beløp. Angi dato når betaling skal utføres. Dato kan også velges via ikonet Angi type betaling. Gyldige verdier er: Betaling med KID Betaling med melding Utbetalingsanvisning Kontoregulering Betaling strukturert info Hastebetaling Swift (opsjon) Angi leverandørnummer. Dette kan også velges via ikonet. et vises ikke hvis betalingstypen er Kontoregulering. Angi kontonummer som skal godskrives. Du får automatisk frem dataene om mottaker når hele tilkontonummer er registrert (opsjon). Du får frem de alternative kontiene som ligger i Leverandør innland ved å klikke på ikonet. et vises ikke hvis betalingstypen er utbetalingsanvisning. for manuell inntasting av kontonummer. Gjelder kun betalingstype Kontoregulering (opsjon) Angi KID-nummer (KundeIDentifikasjon-nummer). et vises kun hvis betalingstypen er betaling med KID. Angi melding til mottaker. et vises ikke hvis betalingstypen er betaling med KID. Hvis betalingstypen er betaling med melding eller utbetalingsanvisning, er det 3 felter for å skrive melding til Side 20 Funksjonsoversikt

27 Fakturanummer Kundenummer Fakturadato BIC (SWIFT) Internt notat Navn Adresse1/Adresse2 Postnr, Sted Gjentakende betaling Periode Antall Opprett som ny leverandør Lagre melding mottaker. Hvis betalingstypen er kontoregulering, er det 1 felt. Angi fakturanummer. et vises hvis betalingstypen er Strukturert info (opsjon) Angi kundenummer et vises hvis betalingstypen er Strukturert info (opsjon) Angi fakturadato et vises hvis betalingstypen er Strukturert info (opsjon) et vises hvis betalingestype er Hastebetaling Swift. IBAN genereres ut fra valgt til-kontonummer (gjelder kun i Norge). Angi intern informasjon. Informasjonen medfølger ikke betalingen til mottaker. Angi navn på mottaker. Informasjonen om valgt leverandør hentes automatisk når eksakt navn angis. Dette kan også velges via ikonet. et vises ikke hvis betalingstypen er kontoregulering. Angi adresse til mottaker. ene vises kun hvis betalingstypen er betaling med melding eller utbetalingsanvisning. Angi postnummer og -sted på mottaker. ene vises kun hvis betalingstypen er betaling med melding eller utbetalingsanvisning. Huk av hvis det ønskes å legge inn flere like betalinger. et vises kun hvis betalingstypen er: Betaling med melding Betaling med strukturert informasjon Angi hvor ofte samme betaling skal gå ved å velge fra nedtrekkslisten. Gyldige verdier er: Hver måned et vises kun hvis betalingstype er betaling med melding eller strukturert informasjon og Gjentakende betaling er valgt. Angi antall ganger utbetaling skal gjentas. et vises kun hvis betalingstype er betaling med melding og Gjentakende betaling er valgt. Huk av hvis det ønskes å legge inn mottaker i Leverandør innland. et vises kun hvis betalingstypen er betaling med melding eller betaling med KID. Huk av for å lagre meldingsfeltene sammen med leverandøropplysningene. Funksjonsoversikt Side 21

28 Skriv ut Huk av hvis du vil skrive ut en utskriftvennlig side av betalingen. Utskriften vises i pop-up-bilde med knapp for å skrive ut betalingen. (Opsjon) Nullstille leverandør innland Hvis du ønsker å nullstille feltene i Utbetaling innland som er hentet fra Leverandør innland, trykk på Esc-tasten. Funksjoner Funksjon Knapp Registrer Sikkerhetskode Registrer og godkjenn Utbetaling registreres. Legg inn kode for autentisering ved godkjenning av transer. (opsjon) Bruker med autorisasjon for å registrere og godkjenne betalinger, kan gjøre det i en operasjon. (Opsjon) Utbetaling utland Skjermbildet brukes for å registrere utbetalinger utland. Betalingsopplysninger Frakonto Betalingstype Angi belastningskonto. Du får frem kontiene du har tilgang til fra nedtrekkslisten. Angi om det er en ordinær betaling, hastebetaling eller intern valutaoverførsel (opsjon) Gyldige verdier er: Ordinær Innenfor EU/EØS-området, normal prioritet: Tar vanligvis 2-4 dager, men mottakerbankens konto skal være godskrevet innen den 5. bankdagen etter forsendelsesdagen. Andre land, normal prioritet: Mottakerbankens konto skal godskrives inn den 8. bankvirkedagen etter forsendelsesdagen. Vi tar imidlertid forbehold om forhold i det enkelte land/bank som er til hinder for at dette lykkes. Hvis spørsmål, ta kontakt med banken. Haster: Side 22 Funksjonsoversikt

29 Betalingen går som hasteoppdrag, og er normalt fremme etter en dag. Merk: Det forutsettes at detaljene i oppdraget er korrekt og fullstendig. Kreditering hos mottaker avhenger av når mottakerbanken oppdaterer sine kunders konti. Se ellers bankens generelle vilkår. Intern valutaoverførsel: Funksjonen gjør det mulig å overføre fra en konto til en annen innenfor samme avtale (og bank) med valgfri valuta. Forfallsdato Melding til mottaker (fakturanr, ol) Internt notat Beløp Fakturavaluta Betalingsvaluta Beløp i Kurs Avtalt kurs Avtalt med Terminkurs Kontraktsnr Dersom fra- og tilkonto er i forskjellige valutaer, vil det bli utført veksling. Angi dato for når utbetalingen skal overføres. Dato kan også velges via ikonet Angi melding til mottaker. Du får tilgang til 4 felter med 35 tegn i hver som brukes til å gi fakturanummer og lignende til mottakeren av utbetalingen. Faktura 123 og 124 registreres slik: "/INV/123//124". Angi intern informasjon. Informasjonen følger ikke betalingen til mottaker. Angi beløpet som skal overføres. Angi ønsket fakturavaluta fra nedtrekkslisten. Angi ønsket betalingsvaluta fra nedtrekkslisten. Denne settes som standard lik fakturavaluta hvis fakturavaluta velges først. Viser hva beløpet er i norske kroner (estimert). Viser kurs mellom valgt fakturavaluta og betalingsvaluta (estimert). Huk av hvis valutakurs er avtalt med banken på forhånd. Valutakurs for aktuell valutasort som kunden har avtalt med banken for denne transaksjonen. Din kontaktperson i banken. et vises hvis avtalt kurs er valgt. Kurs som er avtalt med banken for visse perioder (kan avtales for bestemte måneder, kvartal og så videre). et vises hvis avtalt kurs er valgt. Kontraktsnummer på terminkurskontrakten med banken. et vises hvis avtalt kurs er valgt. Funksjonsoversikt Side 23

30 Leverandøropplysninger I denne delen av skjermbildet registrerer du opplysninger om betalingsmottaker. Opplysningene kan lagres i et eget leverandørregister for utland. Mottaker Tilkonto / IBAN Adresse1/Adresse2/ Adresse3 Mottakers landkode/land Omkost. i Norge bet. av Omkost. i utland bet. av Bankkode Angi navn på mottaker. Dette kan også velges via ikonet. Angi kontonummer som skal godskrives. Du får automatisk frem dataene om mottaker når hele tilkontonummer er registrert. Ved betalinger til EU/EØS oppgis kontonummer i IBAN-format (International Bank Account Number). Automatisk kontroll av IBAN gjøres kun hvis banken har bestilt denne funksjonaliteten. Overførsel til EU/EØS kan bli dyrere om IBAN mangler. IBAN starter med to bokstaver (ISO-landkode) og to tall etterfulgt av bankkode og kontonummer som kan være tall og bokstaver og registreres uten mellomrom eller andre skilletegn. Bokstavene må skrives med store bokstaver. Lengden varierer pr. land og er mellom 15 og 28 posisjoner. Betalinger med ugyldig IBAN avvises med feilmelding. Mer informasjon om IBAN finnes på vårt nettsted. Du får frem de alternative kontiene som ligger i Leverandør utland fra nedtrekkslisten. Kontonummer kan også velges via ikonet. Angi adresse til mottaker. Velg 2 bokstaver som angir lands fra nedtrekkslisten. Velg om det er avsender eller mottaker som skal betale omkostninger i Norge fra nedtrekkslisten. Velg om det er avsender eller mottaker som skal betale omkostninger i utlandet fra nedtrekkslisten. Angi bankkode uten skilletegn for mottakerkonto. Dette brukes av blant annet England, Tyskland, og Østerrike hvis IBAN ikke er oppgitt. I tillegg benyttes bankkode i blant annet USA og Australia. Gyldige verdier for noen land er: England: Angi "SC + 6 siffer" - Sort Code Tyskland: Angi "BL + 8 siffer" - Bankleitzahl Østerrike: Angi "AT + 5 siffer" - Bankleitzahl USA: Angi "FW + 9 siffer" - Fedwire eller ABA routing no. Australia: Angi "AU + 6 siffer" - BSB number Canada : Angi "CC + 9 siffer" - Transit number Sør-Afrika: Angi "ZA + 6 siffer" Side 24 Funksjonsoversikt

31 SWIFT / BIC Banknavn Postadresse Bankens landkode/land Opprett som ny leverandør Lagre melding Skriv ut For landene Tyskland, England og Østerrike er det ikke kontroll av Bankkode hvis SWIFT / BIC og IBAN-kontonummer er utfylt. Hvis ikke IBAN-kontonummer er utfylt, må Bankkode registreres for disse landene. Angi SWIFT-adresse til betalingsmottakers bank. Obligatorisk når IBAN brukes, og ellers svært ønskelig. 8 eller 11 posisjoner. De 4 første posisjonene identifiserer banken, 5. og 6. posisjon skal være lik ISO-landkode og de 6 første er bokstaver. Resten kan være bokstaver eller tall. Hvis kunden ikke vet SWIFT/BIC-adressen til mottakerbank, kan dette søkes opp ved å klikke på linken til høyre for feltet SWIFT / BIC. Angi navn på banken og land og klikk på Search. SWIFT-adressen til valgt bank vises og brukes i NettBedrift. Angi navn på banken som mottakeren bruker. Angi adresse til banken som mottakeren bruker. Angi 2 bokstavers landkode for land til mottakers bank. Dette velges fra nedtrekkslisten. Huk av hvis det ønskes å legge inn mottaker i Leverandør utland. et vises kun hvis betalingstypen er betaling med melding eller betaling med KID. Huk av for å lagre meldingsfeltene sammen med leverandøropplysningene. Huk av hvis du vil skrive ut en utskriftvennlig side av betalingen. Utskriften vises i pop-up-bilde med knapp for å skrive ut betalingen (opsjon). Nullstille leverandør utland Hvis du ønsker å nullstille feltene i Utbetaling utland som er hentet fra delen Leverandøropplysninger (se over), trykk på Esc-tasten. Da nullstilles de opplysningene som er hentet via Leverandør utland (side 49). Bekreftelse og Opplysninger TAD Fax Attention Betalingskode Hvis du vil at din bank skal sende en bekreftelse til betalingsmottaker når betalingen er utført, angi telefaksnummer. Angi navn på mottakeren av telefaksen. Velg betalingskodeart til Toll- og avgiftsdirektoratet fra nedtrekkslisten. Velg den arten som samsvarer med din utbetaling fra nedtrekksmenyen. Funksjonsoversikt Side 25

32 Beløpet gjelder Dersom overført beløp er over NOK ,- må feltet fylles ut Spesifiser hva beløpet gjelder i dette feltet. Dersom overført beløp er over NOK ,- må feltet fylles ut Funksjoner Funksjon Knapp Registrer Betaling registreres. Side 26 Funksjonsoversikt

33 3.5.3 Lønnsliste Skjermbildet brukes for å registrere og vedlikeholde lønnslister. Du har kun tilgang til de lønnslister der du har innsyn på konto. For banken som har lønnsrolle (opsjon) må bruker ha denne rettigheten i tillegg til innsyn på konto. Dette medfører at det må legges inn standard belastningskonto på alle lønnslister før det kan gjøres endringer på lønnsmottakere eller lages lønnsutbetaling fra lønnslisten Hvis lønnslisten ikke har frakonto må dette legges inn før bruk. Dette gjøres ved å velge ikonet Hente denne lønnslisten for oppdatering. Listen vil da vises, slik at den kan endres øverst i skjermbildet. Velg så ønsket frakonto og lagre. Når dette er gjort kan lønnslisten hentes for å administrere lønnsmottaker og generere lønnsutbetaling ved å velge ikonet Hent lønnslistemottaker: Opprette en lønnsliste: 2. Angi listenavn og angi frakontonummer. 3. Klikk på Lagre. Lønnslistenavn vil da legge seg i Oversikt over lønnslister uten lønnsmottakere. 4. Klikk på ikonet Hent lønnsmottakere. Du kommer da til skjermbildet Lønnsliste detalj (side 29). 5. Angi lønnmottakernavn, tilkonto og beløp. 6. Klikk på Lagre lønnsmottakere. Merk: Vær oppmerksom på forfallskjøringene klokken 00.10, 11.40, og for de banker som har opsjon på siste. Hvis du utbetaler lønn samme dag som den skal være på mottakers konto, må utbetalingen være godkjent før klokken Lag ny lønnsliste Listenavn Frakonto Kopier fra annen liste Lagre Oversikt over lønnslister Listenavn Frakonto Angi navn på ny lønnsliste. Angi frakonto. Hvis du ønsker å ta utgangspunkt i en allerede eksisterende lønnsliste, hent frem denne fra nedtrekkslisten. Klikk på Lagre-knappen for å registrere ny lønnsliste. Viser navn på registrerte lønnslister. Angi frakonto. Funksjonsoversikt Side 27

34 Antall Viser antall lønnsmottakere som er registrert under tilhørende lønnsliste. Funksjoner Funksjon Knapp Hent lønnsliste mottakere Henter lønnslistemottakere. Du kan da endre Lønnsmottakernavn, tilkonto eller beløp. Hent lønnsliste Henter valgt liste for endring av kontonummer og navn på liste. for oppdatering Slett lønnsliste Sletter valgt lønnsliste. Side 28 Funksjonsoversikt

35 Lønnsliste detalj Skjermbildet brukes for å registrere og vedlikeholde lønnsmottaker(e). Se Lønnsliste for informasjon om hvordan lønnslister registreres. Merk: Vær oppmerksom på forfallskjøringene klokken 00.10, 11.40, og for de banker som har opsjon på siste. Hvis du utbetaler lønn samme dag som den skal være på mottakers konto, må utbetalingen være godkjent før klokken Angi informasjon for lønnsutbetaling Frakonto Forfallsdato Totalbeløp Oversikt over lønnsmottakere Lønnsmottakernavn Tilkonto Beløp Funksjoner Angi belastningskonto. Du får frem kontiene du har tilgang til fra nedtrekkslisten. Angi dato for når lønnsutbetalingene skal utføres. Dato kan også velges via ikonet Viser sum utbetalingsbeløp i lønnslista. Funksjon Knapp Tilbake Utfør lønnsbetaling Lagre lønnsliste Slett Flere linjer Eksport til regneark Viser navn på lønnsmottaker. Du kan sortere på denne kolonnen. Viser kontonummer som skal godskrives. Du kan sortere på denne kolonnen. Viser beløp for lønnsmottaker. Viser forrige skjermbilde. Genererer lønnsutbetaling. Lagrer lønnsliste. Hukes av for valgt lønnsmottaker hvis denne ønskes slettet. Trykk på denne knappen hvis det er flere lønnsmottakere enn de 16 det er avsatt plass til. Eksporterer til fil for visning i regneark. Funksjonsoversikt Side 29

36 3.5.4 Registrerte utbetalinger Skjermbildet viser registrerte betalinger. Herfra godkjennes også utbetalingene. av søkefeltene Frakonto Status Fra dato Til dato Registret av Utvidet søk Fra beløp Til beløp Valuta Tilkonto Mottakernavn Viser belastningskonto. Du får frem kontiene du har tilgang til fra nedtrekkslisten. Viser status på betaling ved søk fra nedtrekkslisten. Gyldige verdier er: Vis alle: Viser alle betalingene uavhengig av status. Registrert: Viser alle betalinger med status registrert, ingen godkjenninger foretatt. Delvis godkjent: Viser alle betalinger med status delvis godkjent (mangler en godkjenning). Angi startdato for søk. Dato kan også velges via ikonet. Angi sluttdato for søk. Dato kan også velges via ikonet. Velg aktuell bruker for å filtrere på bruker. (Opsjon) Nedtrekkmenyen viser en liste sortert på Etternavn, fornavn. Default er Alle eller kan velges fra personalisering. Huk av hvis det ønskes flere søkefelter. Angi minimumsbeløp for søk. et vises hvis Utvidet søk er valgt. Angi maksimumsbeløp for søk. et vises hvis Utvidet søk er valgt. Velg ønsket valutakode fra nedtrekkslisten. et vises hvis Utvidet søk er valgt. Angi kontonummer som skal godskrives. Kontonummer må skrives med siffer (ikke punktum eller mellomrom imellom sifrene). et vises hvis Utvidet søk er valgt. Angi navn på mottaker. et vises hvis Utvidet søk er valgt. av kolonnefeltene Status Viser hvilken status utbetaling har. En utbetaling har status Registrert når den kommer på Registerte betalinger. Etter å ha blitt godkjent, havner betaling i forfallsregisteret. Hvis utbetaling krever dobbel godkjenning (at 2 brukere må godkjenne samme betaling), vil status etter at en bruker har Side 30 Funksjonsoversikt

37 Type: godkjent, være Delvis godkjent. Når utbetaling er ferdig godkjent, vil status endre seg til Under behandling før den flyttes til forfallsregisteret. Status Under behandling kan utbetalingen ha i inntil 5 minutter. En utbetaling kan ikke endres når den har denne status. Viser type utbetaling. Gyldige verdier er: Telepay BBS Bet. m/melding Bet. m/kid Fremmed Kontoreg Lønn Utl. vanlig Utl. haster Fremmed innl. Fremmed utl. Strukt info Fra konto Viser belastningskonto for utbetaling. Forfallsdato Viser datoen når betaling skal utbetales. Beløp Viser beløpet som skal utbetales. Valuta Viser hvilken betalingsvaluta beløpet er i. Mottakernavn Viser navn på mottaker av utbetaling. Tilkonto Viser kontonummer som skal godskrives. KID/Melding/Fakturanr Hvis betaling er sendt med KID, vises KID-nummer (KundeIDentifikasjon). Hvis betaling er sendt med melding, vises melding til mottaker. Hvis betaling er sendt med strukturert informasjon, vises fakturanr. (opsjon) Funksjoner Funksjon Knapp Tilbakestill Søk Se Detaljer Eksport til regneark Se utvidet fildetaljer Avhukingsboks Tilbakestiller søkefeltene til forrige søk. Starter søket på angitte søkekriterier Viser detaljer for valgt betaling. Eksporterer til fil for visning i regneark. Viser filer med antall transaksjoner og beløp for henholdsvis aksepterte og avviste betalinger, samt totalt for filen Hukes av for å velge ut utbetalinger. Ved å klikke på funksjonsknappen Godkjenn etterpå, Funksjonsoversikt Side 31

38 Slett Endre Merk alle Fjern merking Godkjenn Sikkerhetskode Registrer og godkjenn Registrer og godkjenn vil merkede utbetalinger bli godkjent. Sletter tilhørende utbetaling. Endrer tilhørende utbetaling. Merker alle betalinger som mangler godkjenning. Det vil si alle betalinger som har avhukingsboks. Fjerner alle merkene. Det vil si alle utbetalingene som har hake i tilhørende avhukingsboks. Godkjenner de utbetalingene som er merket. Det vil si alle utbetalingene som har hake i tilhørende avhukingsboks. Legg inn kode for autentisering ved godkjenning av transer. (opsjon) Bruker med autorisasjon for å registrere og godkjenne betalinger, kan gjøre det i en operasjon. (Opsjon) Bruker med autorisasjon for å registrere og godkjenne betalinger, kan gjøre det i en operasjon. (Opsjon) Sum utbetalinger (opsjon) Sum utvalg Sum transaksjoner som tilfredsstiller søket Endre utbetaling innland Skjermbildet viser valgt registrert utbetaling for endring. Viser summen av alle betalinger som vises i skjermbildet innenfor den siden som vises. Viser summen av alle betalinger innenfor angitt søkebegrep uavhengig om de søkte betalingene ligger på mer enn en side eller ikke. Frakonto Beløp Forfallsdato Betalingstype Angi belastningskonto. Du får frem kontiene du har tilgang til fra nedtrekkslisten. Angi beløp. Angi dato når betaling skal utføres. Dato kan også velges via ikonet. Angi type betaling. Gyldige verdier er: Betaling med KID Betaling med melding Utbetalingsanvisning Kontoregulering Betaling strukturert info Side 32 Funksjonsoversikt

39 Leverandørnr Tilkonto KID Melding Fakturanummer Kundenummer Fakturadato Internt notat Navn Adresse1/Adresse2 Postnr, Sted Opprett som ny leverandør Angi leverandørnummer. Informasjonen om valgt leverandør hentes automatisk når leverandørnummer angis. Dette kan også velges via ikonet. et vises ikke hvis betalingstypen er Kontoregulering. Angi kontonummer som skal godskrives. Du får frem de alternative kontiene som ligger i Leverandør innland ved å klikke på ikonet. et vises ikke hvis betalingstypen er utbetalingsanvisning. Angi KID-nummer (KundeIDentifikasjon-nummer). et vises kun hvis betalingstypen er betaling med KID. Angi melding til mottaker. et vises ikke hvis betalingstypen er betaling med KID. Hvis betalingstypen er betaling med melding eller utbetalingsanvisning, er det 3 felter for å skrive melding til mottaker. Hvis betalingstypen er kontoregulering, er det 1 felt. Angi fakturanr. et vises hvis betalingstypen er Strukturert info (opsjon) Angi kundenummer et vises hvis betalingstypen er Strukturert info (opsjon) Angi fakturadato et vises hvis betalingstypen er Strukturert info (opsjon) Angi intern informasjon. Informasjonen medfølger ikke betalingen til mottaker. Angi navn på mottaker. Informasjonen om valgt leverandør hentes automatisk når eksakt navn angis. Dette kan også velges via ikonet. et vises ikke hvis betalingstypen er kontoregulering. Angi adresse til mottaker. ene vises kun hvis betalingstypen er betaling med melding eller utbetalingsanvisning. Angi postnummer og -sted på mottaker. ene vises kun hvis betalingstypen er betaling med melding eller utbetalingsanvisning. Huk av hvis det ønskes å legge inn mottaker i Leverandør innland. et vises kun hvis betalingstypen er betaling med melding eller betaling med KID. Nullstille leverandør innland Funksjonsoversikt Side 33

40 Hvis du ønsker å nullstille feltene i Endre utbetaling innland som er hentet fra Leverandør innland, trykk på Esc-tasten. Funksjoner Funksjon Knapp Endre Tilbake Endring av utbetaling utføres. Viser forrige skjermbilde. Side 34 Funksjonsoversikt

41 3.5.5 Forfallsregister Skjermbildet viser betalinger som ligger på forfallsregisteret i påvente av forfall. Disse er godkjent og vil gå til utbetaling når forfallsdato utløper (under forutsetning av dekning). av søkefeltene Frakonto Status Fra dato Til dato Søk eksternt Utvidet søk Fra beløp Til beløp Valuta Tilkonto Mottakernavn Angi om ønskelig belastningskonto Du får frem kontiene du har tilgang til fra nedtrekkslisten. Velg om ønskelig status på utbetaling ved søk fra nedtrekkslisten. Gyldige verdier er: Vis alle: Viser alle utbetalingene uavhengig av status. Godkjent: Viser alle utbetalinger med status godkjent. Stoppet: Viser alle utbetalinger med status stoppet. Reaktivert: Viser alle utbetalinger med status reaktivert. Disse er først blitt stoppet og deretter reaktivert. Angi om ønskelig startdato for søk. Dato kan også velges via ikonet Angi om ønskelig sluttdato for søk. Dato kan også velges via ikonet Huk av hvis det ønskes informasjon om betalinger fra NettBank, Avtale-/AutoGiro eller Faste Oppdrag. Merk: Informasjon om status på disse betalingene blir kun oppdatert når du har huket av i dette feltet og klikket på Søkknappen. Huk av hvis det ønskes flere søkefelter. Angi om ønskelig minimumsbeløp for søk. et vises hvis Utvidet søk er valgt. Angi om ønskelig maksimumsbeløp for søk. et vises hvis Utvidet søk er valgt. Velg om ønskelig valutakode fra nedtrekkslisten. et vises hvis Utvidet søk er valgt. Angi om ønskelig kontonummer som skal godskrives. Kontonummer må skrives med siffer (ikke punktum eller mellomrom imellom sifrene). et vises hvis Utvidet søk er valgt. Angi om ønskelig navn på mottaker. et vises hvis Utvidet søk er valgt. av kolonnefeltene Funksjonsoversikt Side 35

42 Status Type: Viser hvilken status utbetaling har. Gyldige verdier er: Godkjent Stoppet (gjelder kun fremmedtransaksjoner) Reaktivert (gjelder kun fremmedtransaksjoner) Viser type utbetaling. Gyldige verdier er: Bet. m/melding Bet. m/kid Fremmed Kontoreg Lønn Utl. vanlig Utl. haster Fremmed innl. Fremmed utl. Strukt. Info Fra konto: Viser utbetalingens belastningskonto. Forfallsdato Viser dato for når utbetaling skal utbetales. Beløp Viser beløpet som skal utbetales. Valuta Viser hvilken betalingsvaluta beløpet er i. Mottakernavn Viser navn på mottaker av betaling. Tilkonto Viser kontonummer som skal godskrives. KID/Melding/Fakturanr Hvis betaling er sendt med KID, vises KID-nummer (KundeIDentifikasjon). Hvis betaling er sendt med melding, vises melding til mottaker. Hvis betaling er sendt med strukturert informasjon, vises fakturanr. (opsjon) Funksjoner Funksjon Knapp Tilbakestill Søk Eksport til regneark Opphev godkjenning Avhukingsboks (opsjon) Side 36 Tilbakestiller søkefeltene til forrige søk. Starter søket på angitte søkekriterier. Eksporterer til fil for visning i regneark. Opphever godkjenning på valgt betaling. Hvis utbetaling er registrert i NettBedrift, vil den bli flyttet til Registrerte utbetalinger. Hvis utbetaling kommer fra regnskapssystem, vil den bli flyttet til Ikke utførte utbetalinger. Hukes av for å merke utbetalinger. Ved å klikke på funksjonsknappen Opphev godkjenning etterpå, Funksjonsoversikt

43 Stopp Reaktiver Se detaljer Merk alle Fjern merking Opphev godkjenning (opsjon) vil godkjenning bli opphevet og de merkede betalingene bli flyttet til skjermbildet Registrerte utbetalinger. Stopper valgt utbetaling (gjelder kun fremmedtransaksjon). Utbetaling vil ligge som stoppet til den blir reaktivert. Hvis den ikke blir reaktivert, vil den ligge med status stoppet i 14 dager etter utbetalingens forfallsdato og blir dernest satt til avvist etter påfølgende helg. Du vil da se utbetaling i skjermbildet Ikke utførte utbetalinger med status avvist. Setter betalinger med status Stoppet til aktiv (gjelder kun fremmedtransaksjon). Utbetaling vil gå når forfall utløper. Hvis forfall allerede er utløpt, vil utbetaling utføres ved første forfallskjøring. Viser detaljer for valgt utbetaling. Merker alle betalinger. Fjerner alle merkene. Det vil si alle utbetalingene som har hake i tilhørende avhukingsboks. Opphever godkjenning på de utbetalingene som er merket. Det vil si alle utbetalingene som har hake i tilhørende avhukingsboks. Sum utbetalinger (opsjon) Sum utvalg Sum transaksjoner som tilfredsstiller søket Summen av alle betalinger som vises i skjermbildet innenfor den siden som vises. Summen av alle betalinger innenfor angitt søkebegrep uavhengig om de søkte betalingene ligger på mer enn en side eller ikke. Oppheving av godkjenning på transaksjonsnivå for lønn (opsjon) Dette gjøres på detaljnivå og vises når du klikker på ikonet i forfallsregisteret. Her kan du oppheve godkjenning på transaksjonsnivå for lønn ved å klikke på ikonet Ettergodkjenning av fil fra stormaskin RJE/NJE (opsjon) Løsningen gjør det mulig for kunder som kjører regnskap og/eller lønn på stormaskin å godkjenne utbetalingene ved bruk av NettBedrift. Dette gjelder kunder som i dag bruker NJE-overføring. Filene vises på samme måte og har samme funksjonalitet som filer innsendt Funksjonsoversikt Side 37