Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteinnkalling Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 06.06.2007 Tidspunkt: 12:15 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette til ordfører Kristen Dille innen utgangen av mandag 04. juni på telefon 91883902. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kristen Dille Ordfører Ella Skjærvik sekretær
Saksliste Utvalgssaksnr Innhold PS 37/07 Årsregnskap 2006 PS 38/07 Årsmelding - årsberetning 2006 PS 39/07 Skolenes årstimer 2007-2008 PS 40/07 PS 41/07 RS 35/07 RS 36/07 RS 37/07 RS 38/07 RS 39/07 RS 40/07 RS 41/07 RS 42/07 St.nr. 116/07 - Sommerjobber 2007 i Fosnes kommune Referatsaker: Den kulturelle spaserstokken - utlysning av prosjektmidler Invitasjon til Duun-dagene i Holmestrand Omprioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter Møteprotokoll 27. 04.07 styret for barneverntjenesten i MNR Styremøte for Marin konsulent i Nord-Trøndelag Søknad om tilskudd til jubileumsboka: Kaptein Dreier og slaget ved Tangen Søknad om støtte til ungdomssymfonikerne i Nord- Trøndelag Søknad om konsesjon til sentraletablering Lukket Ordføreren orienterte innledningsvis om at Jarle Elden stiller som varaordfører på møte ang bru til Jøa med Susanne Bratli den 13. juni på Fylkets Hus, Steinkjer, sammen med konstit. rådmann Knut O. Dypvik og Finn Åge Forås fra Jøa vei- og brulag. Det er også kommet invitasjon til 2 politikere og 2 ungdomsrepresentanter til RUP-møte den 11. juni. Ingen politikere har anledning til å møte denne dagen, men Ida Lovise Gjeset og Tove Thorsen inviteres til å stille fra Fosnes ungdomsråd. Rådmannen sender over invitasjonen til dem per e-post og gir samtidig tilbakemelding til NTFK om at tidspunktet for en slik samling med ungdommer er svært ugunstig med tanke på at skolene nå er inne i en hektisk eksamensperiode. Ordføreren foreslo deretter at sak 40/04 ble behandlet til slutt ettersom Margreet Sloot og Jarle Elden var inhabile og dermed kunne fratre møtet før behandling. Det var ingen innvendinger mot dette.
Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2007/1077-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Årsregnskap 2006 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 37/07 06.06.2007 Fosnes kommunestyre 27/07 28.06.2007 Rådmannens innstilling 1. Det framlagte årsregnskap for 2006, med et regnskapsmessig mindreforbruk/overskudd på kroner 2.860.718 kan fastsettes som Fosnes kommunes årsregnskap for 2006. 2. Det regnskapsmessige overskuddet disponeres slik: Kroner 2.425.218 avsettes til kommunens disposisjonsfond. Kroner 435.500 avsettes til kommunens frie investeringsfond. 3. Fosnes kommune har som mål å styrke kommunens likviditet og handlefrihet gjennom en oppbygging av kommunens fondsbeholdning.
Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat U 02.02.2007 Refusjonskrav MNR utgifter 2006 Namsos kommune S 24.04.2007 Årsregnskap 2006 I 25.04.2007 Årsregnkapet 2006 Rådmann I 14.05.2007 Revisjonsnotat til regnskapet for 2006 KomRev Trøndelag IKS avd. Namsos Vedlegg 1 Årsregnkapet 2006 2 Revisjonsberetning for 2006 3 Kontrollutvalgets behandling av årsregnskap 2006 Saksopplysninger Vedlagt følger årsregnskap for 2006 og revisjonsberetning for 2006 samt kontrollutvalgets vedtak. Årsregnskapet for 2006 ble avsluttet med et regnskapsmessig overskudd på kroner 2.860.718. Dette overskuddet skyldes i hovedsak høyere skatteinngang, lavere sosiale utgifter (klp og arbeidsgiveravgift) samt lavere forbruk på alle avdelinger. Investeringsregnskapet er gjort opp med en underdekning på kroner 114.626, noe som skyldes negativt oppgjør av forvaltningslån/videreutlån. Dette må dekkes inn i løpet av 2007. Kommunens netto driftsresultat viser et overskudd på kroner 2.558.559,56, mens det i 2005 viste et overskudd på kroner 178.332,31. Overskuddet i 2006 skyldes eksterne forhold i form av høyere inntekter som følge av konjungturmessige forhold (gjelder klp og skatteinngang). Samtidig er det generelle driftsnivået flatet ut, all den tid at man ikke har hatt så stor vekst i kommunens ordinære driftsutgifter. Det vises til økonomisk oversikt drift i årsregnskap 2006. Nesten samtlige avdelinger i 2006 kunne vise til et lavere forbruk enn budsjettert, noe som bl.a. skyldes avdelingenes innsparingstiltak og nøkternhet gjennom hele året. Det ble bl.a. unnlatt å leie inn vikarer og man hadde full fokus på å ha så nøkternt forbruk som mulig. Rådmannen vil derfor berømme ansatte som har greid å fortsatte holde oppe et forsvarlig tjenestenivå, til tross for reduksjon i bemanning. Konsekvensene på lang sikt er at vi kan få et høyere sykefravær. Arbeidskapitalen er redusert fra 2005 til 2006 med kroner 2,5 millioner. Denne reduksjonen skyldes reduksjon i ubrukte lånemidler. Arbeidskapitalen har ligget kunstig høy de siste årene, fordi de ubrukte lånemidlene utgjorde 46 % av arbeidskapitalen. I 2006 utgjorde disse ubrukte lånemidlene 15 % av arbeidskapitalen. Arbeidskapitalen utgjorde 8,6 mill. kroner i 2006, mens den lå på 11 mill. kroner i 2005. Utviklingen i arbeidskapitalen er derfor tilfredsstillende, alle den tid at man i 2006 har greid å kompensere for reduksjonen i ubrukte lånemidler med andre likvide midler. Dette skyldes i all hovedsak det regnskapsmessige overskuddet for 2006. Egenkapitalen har hatt en økning på 2,5 mill. kroner fra 2005, mens den langsiktige gjelden har økt med 2,4 mill. kroner. Dersom man ser bort fra pensjonsforpliktelsene har faktisk den langsiktige gjelden i kommunen (som finansierer investeringer) blitt redusert med 2 mill. kroner.
Saksvurdering Rådmannen vil berømme alle som har bidratt til at vi har greid å avlegge et regnskapsresultat på 2,8 mill. kroner, tiltross for de svært trange budsjettrammer. Sammenligner man utviklingen av kommunens økonomiske evne, de siste 4 årene, viser tendensen den samme: At kommunens inntekter reduseres raskere, enn man greier å omstille og redusere driftsnivået. Inntektsøkningen i 2006 er å betrakte som en engangssak, og rådmannen advarer derfor sterkt i forhold til å gi økte budsjettrammer til ordinær drift. Omstillingen av den kommunale driften bør derfor fortsatt opprettholdes. Når det gjelder kommunens likviditet, har kommunestyret et særskilt ansvar for denne. Med de store regnskapsmessige overskuddene i 2005 og 2006, er likviditeten styrket så lenge en har greid å bygge opp en fondsbeholdning. Med mindre ubrukte lånemidler øker derfor behovet for å ha mer midler som fondsmidler. Likviditeten i 2006 er derfor akseptabel tiltross for lavere ubrukte lånemidler. Utfordringer framover i forhold til disponering av overskuddet: Underdekning i investeringsregnskapet på kroner 114.626. Omstilling av den kommunale driften i Fosnes i løpet av de neste 3 årene. Som kompensasjon for flomskadene i 2006 mottok kommunen økt rammetilskudd i 2006. Dette inngår som en del av regnskapsoverskuddet og rådmannen foreslår derfor at kroner 435.500 avsettes til investeringsfond til dekning av de skader som flommen forårsaket på vann og kloakknettet på Salsnes. Arbeidet med utbedring og istandsetting av ledningsnettet skjer i 2007. I påvente av behandlingen av disse sakene samt en bedre oversikt over den økonomisk status for 2007, vil rådmannen foreslå at det regnskapsmessige overskuddet avsettes til disposisjonsfond. På denne måten får man styrket egenkapitalen og man kan da i senere vedtak bevilge midler fra dette fondet til finansiering av ulike tiltak både til drift (inklusive støtte til næringsliv) og investering. Mer utfyllende kommentarer vises til årsmelding for 2006 og budsjettsaldering for 1. halvår 2007 samt til notene i regnskapet for 2006.
Fosnes kommune ÅRSREGNSKAP 2006 Tallregnskapet
ÅRSREGNSKAP 2006 Innholdsfortegnelse Side Vedleggog noter Økonomiskeoversikter/ Regnskapsoversikter - Driftsregnskapet 3 - Investeringsregnskapet 4 - Balanseregnskapet 5 - Anskaffelseog anvendelseav midler 6 - Regnskapsskjema1A drift 7 - Regnskapsskjema1B drift 8 - Regnskapsskjema2A investering 9 - Regnskapsskjema2B investering 10 Noter - Note0: Regnskapsprinsipper, vurderingsreglerog organisering 11 - Note1: Endringav arbeidskapital 12 - Note2: Pensjon 13 - Note3: Kommunensgarantiansvar 15 - Note4: Fordringerog gjeld til kommunaleforetak, bedrifterog Samarbeidjf. kommuneloven 11 og 27 15 - Note5: Aksjer og andeleri varig eie 15 - Note6: Bruk og avsetningtil fond 16 - Note7: Kapitalkonto 17 - Note8: Salgav finansielleanleggsmidler 17 - Note9: Interkommunaltsamarbeid 18 - Note10: Spesifikasjonav vesentligeposteri regnskapet 19 - Note11: Vesentligetransaksjoner 19 - Note12: Anleggsmidler 19 - Note13 Investeringsoversikt 19 - Note14: Markedsbasertefinansielleomløpsmidler 20 - Note15. Obligasjonersomholdestil forfall 20 - Note16: Langsiktiggjeld og avdrag 20 - Note17: Tidligereendringi regnskapsprinsippbelastetlikviditetsreserve 21 - Note18. Regnskapsmessigmerforbruk/mindreforbruk 22 - Note19: Vesentligeforpliktelser 23 - Note20: Selvkostområder 23 - Note21: Antall årsverkog ytelsertil ledendepersonerog revisor 23 - Note22: Betingedeforhold og hendelseretterbalansedagen 23 - Note23: Samleteksterngjeldsforpliktelse 24 - Note25: Ugiftsført estimerttappåkrav 24
Detaljregnskap Side - Investeringsregnskap 25 - Driftsregnskap -Fellesadministrasjon og politiske organer 38 -Oppvekst og kultur 56 -Helse og sosial 69 -Plan og utvikling 86 -VAR områder/selvkostområder 112 -Kirker og kirkelig administrasjon 117 -Skatt, Rammetilskudd, Finans mv. 116 - Balanseregnskap 120 - Kapitalkonto 132
- 3 - Økonomisk oversikt - drift 1 Fosnes kommune - 2006 27.03.2007 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 2.343.312,17 2.389.000,00 2.514.000,00 2.242.512,01 Andre salgs- og leieinntekte 3.993.403,57 3.692.800,00 3.660.300,00 3.738.055,07 Overføringer med krav til motytelse 7.028.071,29 7.030.924,00 5.265.724,00 8.729.584,75 Rammetilskudd 29.742.565,00 28.836.000,00 29.465.000,00 27.928.420,00 Andre statlige overføringe 872.148,00 640.000,00 1.148.000,00 925.093,00 Andre overføringer 581.755,00 5.000,00 5.000,00 1.064.770,00 Skatt på inntekt og formue 9.640.640,00 9.156.000,00 9.127.000,00 8.595.363,25 Eiendomsskatt 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte og indirekte skatte 9.919,00 9.000,00 9.000,00 9.919,00 Sum driftsinntekter 54.211.814,03 51.758.724,00 51.194.024,00 53.233.717,08 Driftsutgifter Lønnsutgifter 26.961.622,37 27.481.394,00 26.558.728,00 26.222.287,77 Sosiale utgifter 6.017.238,54 7.359.299,00 7.309.865,00 5.988.185,93 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjo 9.903.310,30 10.520.230,00 10.087.330,00 9.298.470,13 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjo 5.026.028,63 4.837.100,00 4.467.600,00 5.161.948,42 Overføringer 3.671.148,29 2.869.150,00 3.034.100,00 5.378.800,87 Avskrivninger 2.067.165,00 470.000,00 470.000,00 1.827.866,00 Fordelte utgifter -2.362.160,03-2.363.000,00-2.368.500,00-2.151.431,04 Sum driftsutgifter 51.284.353,10 51.174.173,00 49.559.123,00 51.726.128,08 Brutto driftsresultat 2.927.460,93 584.551,00 1.634.901,00 1.507.589,00 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eierutta 450.826,02 432.000,00 432.000,00 335.511,21 Mottatte avdrag på utlån 50.134,50 50.000,00 50.000,00 47.815,00 Sum eksterne finansinntekter 500.960,52 482.000,00 482.000,00 383.326,21 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg 1.117.895,89 1.206.500,00 1.206.500,00 1.007.306,90 Avdragsutgifter 1.800.911,00 1.523.000,00 1.523.000,00 2.486.892,00 Utlån 18.220,00 55.000,00 55.000,00 46.250,00 Sum eksterne finansutgifter 2.937.026,89 2.784.500,00 2.784.500,00 3.540.448,90 Resultat eksterne finanstransaksjoner -2.436.066,37-2.302.500,00-2.302.500,00-3.157.122,69 Motpost avskrivninge 2.067.165,00 470.000,00 470.000,00 1.827.866,00 Netto driftsresultat 2.558.559,56-1.247.949,00-197.599,00 178.332,31 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbru 1.889.880,28 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond 744.259,39 1.622.399,00 322.399,00 440.333,00 Bruk av bundne fond 394.826,40 139.200,00 101.200,00 2.035.594,12 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger 3.028.966,07 1.761.599,00 423.599,00 2.475.927,12 Overført til investeringsregnskape 151.204,90 275.650,00 168.000,00 41.054,34 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbru 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til disposisjonsfond 2.083.287,68 0,00 0,00 166.593,17 Avsetninger til bundne fond 492.315,05 238.000,00 58.000,00 556.731,64 Avsetninger til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger 2.726.807,63 513.650,00 226.000,00 764.379,15 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 2.860.718,00 0,00 0,00 1.889.880,28 2
Økonomisk oversikt - investering 1 Fosnes kommune - 2006 27.03.2007 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 309.048,00 500.000,00 500.000,00 50.000,00 Andre salgsinntekter 0,00 0,00 0,00 35.167,00 Overføringer med krav til motytelse 1.500,00 0,00 0,00 255.000,00 Statlige overføringe 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteinntekter, utbytte og eierutta 0,00 0,00 0,00 509,00 Sum inntekter 310.548,00 500.000,00 500.000,00 340.676,00 Utgifter Lønnsutgifter 33.182,36 30.000,00 0,00 323.799,33 Sosiale utgifter 6.588,74 7.000,00 0,00 89.441,56 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjo 1.860.270,30 1.220.000,00 700.000,00 1.695.505,11 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjo 2.442.845,98 442.500,00 1.035.000,00 2.222.588,29 Overføringer 696.113,28 0,00 0,00 782.321,46 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg 90.382,75 0,00 0,00 4.749,91 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter 5.129.383,41 1.699.500,00 1.735.000,00 5.118.405,66 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter 284.339,00 300.000,00 300.000,00 266.551,00 Utlån 0,00 0,00 0,00 33.000,00 Kjøp av aksjer og andele 144.885,00 150.000,00 150.000,00 140.103,00 Dekning av tidligere års udekke 522.187,30 743.187,00 168.000,00 0,00 Avsetninger til ubundne investeringsfond 293.728,00 482.500,00 500.000,00 0,00 Avsetninger til bundne fond 0,00 0,00 0,00 509,00 Avsetninger til likviditetsreserve 56.916,45 56.917,00 0,00 0,00 Sum finansieringstransaksjoner 1.302.055,75 1.732.604,00 1.118.000,00 440.163,00 Finansieringsbehov 6.120.891,16 2.932.104,00 2.353.000,00 5.217.892,66 Dekket slik: Bruk av lån 3.885.117,51 1.840.720,00 1.735.000,00 4.557.700,05 Mottatte avdrag på utlån 169.713,00 300.000,00 300.000,00 200.468,00 Salg av aksjer og andele 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av tidligere års udisponer 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer fra driftsregnskape 151.204,90 275.650,00 168.000,00 41.054,34 Bruk av disposisjonsfond 510.619,17 515.734,00 150.000,00 12.000,00 Bruk av ubundne investeringsfond 503.606,14 0,00 0,00 0,00 Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av likviditetsreserve 786.004,44 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering 6.006.265,16 2.932.104,00 2.353.000,00 4.811.222,39-4 - Udekket/udisponert -114.626,00 0,00 0,00-406.670,27 2
- 5 - Oversikt - balanse 1 Fosnes kommune - 2006 27.03.2007 Regnskap 2006 Regnskap 2005 EIENDELER Anleggsmidler 106.821.898,10 99.383.021,19 Herav: Faste eiendommer og anlegg 49.018.087,30 46.104.439,48 Utstyr, maskiner og transportmidle 2.169.072,16 2.035.821,57 Utlån 2.205.687,64 2.656.056,14 Aksjer og andeler 1.771.612,00 1.162.190,00 Pensjonsmidler 51.657.439,00 47.424.514,00 Omløpsmidler 17.337.820,70 19.753.453,47 Herav: Kortsiktige fordringer 3.094.597,30 3.147.363,38 Premieavvik 1.750.607,00 1.485.825,00 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd 12.492.616,40 15.120.265,09 SUM EIENDELER 124.159.718,80 119.136.474,66 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 23.326.660,37 20.803.136,31 Herav: Disposisjonsfond 1.710.177,73 881.768,61 Bundne driftsfond 1.971.909,13 1.874.420,48 Ubundne investeringsfond 42.339,32 252.217,46 Bundne investeringsfond 24.891,52 24.891,52 Regnskapsmessig mindreforbruk 2.860.718,00 1.889.880,28 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskap -167.173,27-574.734,57 Likviditetsreserve -371.503,32 357.584,67 Kapitalkonto 17.255.301,26 16.097.107,86 Langsiktig gjeld 92.143.607,00 89.748.041,00 Herav: Pensjonsforpliktelser 60.269.177,00 55.788.361,00 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån 31.874.430,00 33.959.680,00 Kortsiktig gjeld 8.689.451,43 8.585.297,35 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld 7.944.037,43 7.863.687,35 Premieavvik 745.414,00 721.610,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 124.159.718,80 119.136.474,66 MEMORIAKONTI Memoriakonto 2.641.968,96 6.527.086,47 Herav: Ubrukte lånemidler 2.585.052,51 6.470.170,02 Andre memoriakont 56.916,45 56.916,45 Motkonto for memoriakontiene -2.641.968,96-6.527.086,47 2
- 6-1 Fosnes kommune - 2006 27.03.2007 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Anskaffelse og anvendelse av midler Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1 54.211.814,03 51.758.724,00 51.194.024,00 53.233.717,08 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0 310.548,00 500.000,00 500.000,00 340.167,00 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjone 4.555.791,03 2.622.720,00 2.517.000,00 5.142.003,26 Sum anskaffelse av midler 59.078.153,06 54.881.444,00 54.211.024,00 58.715.887,34 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1 49.217.188,10 50.781.074,00 48.689.123,00 49.898.262,08 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0 5.039.000,66 1.699.500,00 1.735.000,00 5.113.655,75 Utbetaling ved eksterne finanstransaksjone 3.456.633,64 3.234.500,00 3.234.500,00 3.984.852,81 Sum anvendelse av midler 57.712.822,40 55.715.074,00 53.658.623,00 58.996.770,64 Anskaffelse - anvendelse av midler 1.365.330,66-833.630,00 552.401,00-280.883,30 Endring i ubrukte lånemidle -3.885.117,51 0,00 0,00 715.299,95 Endring i arbeidskapital -2.519.786,85-833.630,00 552.401,00 434.416,65 Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger 6.309.152,48 1.520.604,00 726.000,00 2.613.714,09 Bruk av avsetninge 4.829.195,82 2.277.333,00 573.599,00 2.487.927,12 Til avsetning senere å 114.626,00 0,00 0,00 406.670,27 Netto avsetninger 1.365.330,66-756.729,00 152.401,00-280.883,30 Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv 4.801.222,49 3.134.150,00 3.026.500,00 4.277.667,61 Interne utgifter mv 4.801.222,49 3.139.650,00 3.026.500,00 4.277.667,61 Netto interne overføringer 0,00-5.500,00 0,00 0,00 2
- 7-1 Fosnes kommune - 2006 30.03.2007 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Regnskapsskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue 9.640.640,00 9.156.000,00 9.127.000,00 8.595.363,25 Ordinært rammetilskudd 29.742.565,00 28.836.000,00 29.465.000,00 27.928.420,00 Skatt på eiendom 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte eller indirekte skatter 9.919,00 9.000,00 9.000,00 9.919,00 Andre generelle statstilskudd 872.148,00 640.000,00 1.148.000,00 925.093,00 Sum frie disponible inntekter 40.265.272,00 38.641.000,00 39.749.000,00 37.458.795,25 Renteinntekter og utbytte 450.826,02 432.000,00 432.000,00 335.511,21 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 1.117.895,89 1.206.500,00 1.206.500,00 1.007.306,90 Avdrag på lån 1.800.911,00 1.523.000,00 1.523.000,00 2.486.892,00 Netto finansinnt./utg. -2.467.980,87-2.297.500,00-2.297.500,00-3.158.687,69 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Til ubundne avsetninger 2.083.287,68 0,00 0,00 166.593,17 Til bundne avsetninger 492.315,05 238.000,00 58.000,00 556.731,64 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 1.889.880,28 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne avsetninger 744.259,39 1.622.399,00 322.399,00 440.333,00 Bruk av bundne avsetninger 394.826,40 139.200,00 101.200,00 2.035.594,12 Netto avsetninger 453.363,34 1.523.599,00 365.599,00 1.752.602,31 Overført til investeringsregnskapet 151.204,90 275.650,00 168.000,00 41.054,34 Til fordeling drift 38.099.449,57 37.591.449,00 37.649.099,00 36.011.655,53 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 35.238.731,57 37.591.449,00 37.649.099,00 34.121.775,25 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 2.860.718,00 0,00 0,00 1.889.880,28 2
1 Fosnes kommune - 2006 Regnskapsskjema 1B - driftsregnskapet - 8 - Revidert Regnskap Budsjett Regnskap 2006 2006 2005 Sum fordelt til drift fra skjema 1A 38 099 449,57 37 591 449,00 36 011 655,53 Budsjettansvar 11 Politiske og felles adm. tj. Utgifter 6 596 150,71 7 138 250,00 7 473 385,13 Inntekter -1 701 591,44-1 759 340,00-3 222 669,59 Netto 4 558 686,88 5 150 910,00 3 937 750,46 Korrigert netto * 4 894 559,27 5 378 910,00 4 250 715,54 12 Oppvekst og kultur Utgifter 15 449 436,81 14 925 301,00 14 684 725,96 Inntekter -4 337 960,90-3 593 100,00-4 180 337,13 Netto 11 068 264,51 11 289 001,00 10 487 545,83 Korrigert netto * 11 111 475,91 11 332 201,00 10 504 388,83 13 Helse- og sosial Utgifter 17 089 706,74 17 835 754,00 16 822 471,18 Inntekter -4 101 198,95-4 206 184,00-4 798 318,31 Netto 12 983 970,38 13 601 570,00 11 997 270,15 Korrigert netto * 12 988 507,79 13 629 570,00 12 024 152,87 14 Plan- og utvikling Utgifter 11 580 860,56 10 652 368,00 12 442 012,93 Inntekter -4 785 243,66-3 735 100,00-3 837 979,78 Netto 6 645 117,18 6 757 268,00 6 438 707,95 Korrigert netto * 6 795 616,90 6 917 268,00 8 604 033,15 15 Kirker og kirkegårder Utgifter 846 127,57 844 500,00 840 378,88 Inntekter 0,00 0,00 0,00 Netto 846 127,57 844 500,00 840 378,88 Korrigert netto * 846 127,57 844 500,00 840 378,88 16 VAR Utgifter 2 323 143,30 2 221 500,00 1 918 151,27 Inntekter -1 624 354,33-1 771 500,00-1 531 658,40 Netto 262 116,97 0,00 343 992,87 Korrigert netto * 698 788,97 450 000,00 386 492,87 18 Skatt, rammetilskudd mv. Utgifter Inntekter -2 096 344,84-961 000,00-2 488 386,89 Netto -1 965 598,57 Korrigert netto * -2 096 344,84-961 000,00-2 488 386,89 Sum fordelt til drift 35 238 731,57 37 591 449,00 34 121 775,25 Til fordeling drift (skjema 1A) 38 099 449,57 37 591 449,00 36 011 655,53 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -2 860 718,00 0,00-1 889 880,28 * Korrigert for utgifter og inntekter som er en del av skjema 1A
- 9-1 Fosnes kommune - 2006 30.03.2007 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Regnskapsskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler 5.129.383,41 1.699.500,00 1.735.000,00 5.118.405,66 Utlån og forskutteringer 144.885,00 150.000,00 150.000,00 173.103,00 Avdrag på lån 284.339,00 300.000,00 300.000,00 266.551,00 Avsetninger 872.831,75 1.282.604,00 668.000,00 509,00 Årets finansieringsbehov 6.431.439,16 3.432.104,00 2.853.000,00 5.558.568,66 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 3.885.117,51 1.840.720,00 1.735.000,00 4.557.700,05 Inntekter fra salg av anleggsmidler 309.048,00 500.000,00 500.000,00 50.000,00 Tilskudd til investeringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på lån og refusjoner 171.213,00 300.000,00 300.000,00 455.468,00 Andre inntekter 0,00 0,00 0,00 35.676,00 Sum ekstern finansiering 4.365.378,51 2.640.720,00 2.535.000,00 5.098.844,05 Overført fra driftsregnskapet 151.204,90 275.650,00 168.000,00 41.054,34 Bruk av avsetninger 1.800.229,75 515.734,00 150.000,00 12.000,00 Sum finansiering 6.316.813,16 3.432.104,00 2.853.000,00 5.151.898,39 Udekket/udisponert -114.626,00 0,00 0,00-406.670,27 2
- 10-1 Fosnes kommune - 2006 Regnskapsskjema 2B - Investering Budsjettansvar Revidert Regnskap Budsjett Regnskap 2006 2006 2005 Til investering i anleggsmidler mv. (fra regnskapsskjema 2A) 6 431 439,16 3 432 104 5 558 568,66 SUM(600:670; 700:770; 810:850; 880:890; 900:905; 910; 920; 929; 940:950; 970) 11 Politiske og felles adm. tj. Investeringsutgifter 205 433,42 596 000 400 524,15 Finansutgifter 399 485,00 457 600 128 103,00 Brutto investeringsutgifter 604 918,42 1 053 600 528 627,15 12 Oppvekst og kultur Investeringsutgifter 0,00 0 0,00 Finansutgifter 0,00 0 0,00 Brutto investeringsutgifter 0,00 0 0,00 13 Helse og sosial Investeringsutgifter 47 918,06 51 000 14 434,56 Finansutgifter 391 988,90 407 650 299 551,00 Brutto investeringsutgifter 439 906,96 458 650 313 985,56 14 Plan og utvikling Investeringsutgifter 3 483 571,35 17 500 4 273 947,81 Finansutgifter 600 964,20 699 354 16 749,91 Brutto investeringsutgifter 4 084 535,55 716 854 4 290 697,72 15 Kirke Investeringsutgifter 0,00 0 0,00 Finansutgifter 0,00 0 0,00 Brutto investeringsutgifter 0,00 0 0,00 16 VAR Investeringsutgifter 1 302 077,83 1 035 000 424 749,23 Finansutgifter 0,40 0 0,00 Brutto investeringsutgifter 1 302 078,23 1 035 000 424 749,23 18 Avsetninger og bruk av fond mv. Investeringsutgifter 0,00 0 0,00 Finansutgifter 0,00 168 000 509,00 Brutto investeringsutgifter 0,00 168 000 509,00 Samlet alle områder Investeringsutgifter 5 039 000,66 1 699 500 5 113 655,75 Finansutgifter 1 392 438,50 1 732 604 444 912,91 Brutto investeringsutgifter 6 431 439,16 3 432 104 5 558 568,66
- 11 - Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jfr. KRS 6) Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Pensjoner Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring igjen over de neste 15 årene. Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld. Omløpsmidler Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kommunen har ikke markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje. Det er derfor ingen omløpsmidler som er vurdert til virkelig verdi. Anskaffelseskost Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr. 2. Med unntak av investeringer i utleieboliger på Salsnes. Prosjektnr. 0441. Kommunens anleggsmidler er korrigert og oppskrevet i forhold til tidligere aktivert verdi. Anleggsmidlene er nå aktivert til brutto anskaffelseskost, dette i samsvar med anbefaling til kommunal regnskapsskikk nr 2. Dvs at eventuelle tilskudd ikke er fratrukket i anskaffelseskost. Organisering av kommunens virksomhet Med hensyn på en helheltlig framstilling av kommunens samlede virksomhet og organiseringen av denne vises til kommunens årsrapport for regnskapsåret 2006.
- 12 - Note 1 Endring i arbeidskapital (F 5 nr 1) Balanseregnskapet : 2.1 Omløpsmidler 2.3 Kortsiktig gjeld Arbeidskapital 31.12.2006 31.12.2005 Endring kr 17 337 821 kr 19 753 453 kr 8 689 451 kr 8 585 297 kr 8 648 369 kr 11 168 156 kr (2 519 787) Drifts- og investeringsregnskapet : Beløp Sum Anskaffelse av midler : Inntekter driftsregnskap Inntekter investeringsregnskap Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler : Utgifter driftsregnskap Utgifter investeringsregnskap Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler kr 54 211 814 kr 310 548 kr 4 555 791 kr 59 078 153 kr 59 078 153 kr 49 217 188 kr 5 039 001 kr 3 456 634 kr 57 712 822 kr 57 712 822 Anskaffelse - anvendelse av midler kr 1 365 331 Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap Endring arbeidskapital i balansen Differanse (forklares nedenfor) Forklaring til differanse i arb.kapital : kr (3 885 118) kr (2 519 787) kr (2 519 787) kr (0) kr - kr - kr - kr - kr -
- 13 - Note 2 Pensjon (F 5 nr 2) Generelt om pensjonsordningene i kommunen Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK). Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler. AFP for 62-64 år er ikke fullt forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning av framtidige AFP-pensjoner. Regnskapsføring av pensjon Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring igjen over de neste 15 årene. Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld. Alle påløpte pensjonsforpliktelser er ikke med i regnskapet Etter gjeldende lov og forskrift for kommunalt regnskap skal alle påløpte betalingsforpliktelser (utgifter) utgiftsføres når forpliktelsen påløper, dvs i dette tilfelle når den ansatte arbeider, og ikke på det tidspunkt den ansatte har gått av med pensjon. Påløpt pensjonsforpliktelse som vedrører kommunens egenandel for medarbeidere som tar ut AFP fra fylte 62 og fram til fylte 65 år, skulle ha blitt klassifisert som langsiktig gjeldsforpliktelse. Dette er imidlertid ikke kommunal regnskapspraksis, slik at regnskapet kun er belastet med den egenandelen som faktisk er innkrevd i regnskapsåret. Nærmere om regnskapstallene alle tall i hele 1000 Inntekts- og gjeldsposter vist med - Pensjonsordning KLP SPK Andre Arb.avg. PENSJONSKOSTNAD Netto pensj.kostn (inkl.adm.) iht.aktuar - Årets pensjonspremie (jf aktuarberegn.) =Årets premieavvik 2 645 2 879-234 817 859-42 - - - 3 462 3 738-276 - SUM Årets betalte pensjonspremie iht.regnsk. Årets premieavvik (se spes.nedenfor) Resultatført 1/15 av tidl.års premieavvik = Pensjonskostnad i regnskapet 2 879 859-3 738-234 -41 - -275 52 12-64 2 697 830-3 527 Pensjonsordning KLP SPK Andre SUM Arb.avg. AKKUMULERT PREMIEAVVIK Akkumulert 01.01. +/- Premieavvik for året -/+ Resultatført 1/15 av tidl.års premieavvik 566 234-52 179 41-12 - - - 745 275-64 = Akkumulert premieavvik 31.12. (*1) 208-956 - Herav oppført under omløpsmidler: Herav oppført under kortsiktig gjeld: 1 363-615 276-68 1 639-683
- 14 - KLP SPK Andre SUM Pensj Pensj.- midler Pensj.- forpl. Pensj.- midler Pensj.- forpl..- midle r Pensj.- forpl. Pensj.- midler Pensj.- forpl. Netto forplikt. MIDLER OG FORPLIKTELSER Faktisk (akt.beregn.full amort) 31.12. 36 828 45 249 10 807 14 952 - - 47 635 60 201 107 836 Iht regnskap pr 31.12. 38 777 44 160 12 881 15 207 - - 51 658 59 367 111 025 = Gjenstående amortisering / estimatavvik pr.31.12-1 949 1 089-2 074-255 - - -4 023 834-3 189 Arbeidsg.avg.av nto pensj.forpl. 31.12. 1) - Estiimatavvik pr.01.01.for fjoråret 1 296 1 109 1 009-140 - - 2 305 969 3 274 + Akk.estimatavvik pr.01.01. fra tidl.år -3 384 58 1 213-134 - - -2 171-76 -2 247 - Amortisert 1/15 av estimatavvik 139-78 -148 18 - - -9-60 -69 = Gjenst.estimatavvik pr.31.12. -1 949 1 089 2 074-256 - - 125 833 958 1) Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse er også en langsiktig forpliktelse. Gjenstående amortisering / estimatavvik er forskjellen mellom fullstendig aktuarberegnet pensjonsforpliktelse og regnskapsført saldo iht forskrift. Netto pensjonsforpliktelse viser at en del av pensjonsforpliktelsen ikke er innbetalt eller regnskapsført. FORUTSETNINGER Forventet avskastn.pensjonsmidler ( 13-5 F) Diskonteringsrente ( 13-5 E) Forventet årlig lønnsvekst ( 13-5 B) Forventet årlig G- og pensjonsreg. ( 13-5 D) Forventet dødelighet og uførhet Forutsetninger for turn-over: 1) under 20 år 20-23 år 24-25 år 26-30 år 31-45 år 46-50 år Over 50 år AFP-uttak pr aldresgruppe: 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år 1) Satser gjelder kun AFP-ytelser. Sett bort fra turnover ellers. KLP 6,00 % 5,00 % 3,19 % 3,19 % Som forsikr.tekn. forutsetn. 20 % 8 % 6 % 6% -0,4% p.a >25 4% -0,2% p.a >30 1% -0,1% p.a >45 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % SPK 6,00 % 5,00 % 3,19 % 3,19 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 0 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 %
- 15 - Note 3 Kommunens garantiansvar (F 5 nr 3) Gitt overfor - navn Adresse Beløp pr 31.12.06 Beløp pr 31.12.05 Utløper dato Retura (MNA) Overhalla kr 161 898? 31.12.2015 Namdal rehabilitering Høylandet kr 75 905 kr 87 693 01.06.2056 Næringsmiddeltilsynet i Namdal Namsos kr 43 416 kr 46 671 31.12.2015 Fosnes kirkelige fellesråd Jøa kr 150 000 kr 180 000 31.12.2012 Jøa idrettslag Jøa kr 100 000 kr 120 000 31.12.2012 Strandstua Salsnes as Salsnes kr 349 048 kr 326 034 31.12.2015 Sum garantiansvar kr 880 267 kr 760 398 Innbefatter alle garantier kommunen har gitt, inkl. garantier gitt for øvrige regnskapsenheter i kommunen som kommunale foretak og interkommunale samarbeid. Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid jf kommuneloven 11 og 27 (F 5 nr 4) 31.12.2006 31.12.2005 Kommunal virksomhet - navn: Fordringer Gjeld Fordringer Gjeld Kortsiktige poster Flatanger komm. (oppdrettskons.) kr - kr 45 640 kr - kr 59 600 Namsos kommune (int.komm. samarb.) kr - kr 110 000 kr - kr 180 000 Namsos kommune (regionråd) kr 14 216 kr - Namsos kommune (LINA/legevakt) kr 5 112 kr 77 242 Namsos kommune (barnevern) kr 45 949 kr 12 680 kr 330 719 Namsos kommune (skatteoppkrever) kr 4 113 kr 16 876 Namsos kommune (kommuneoverlege) kr 12 812 kr 20 275 Namsos kommune (utviklingskontoret) kr 16 798 kr 4 455 Namsos kommune (økonomisystem) kr 22 690 kr 202 174 Namsos kommune (pl.&oms. IPLOS) kr 24 838 kr 24 224 Namsos kommune (pl.&oms. NOTUS) kr 47 918 kr - Namsos kommune (sak/arkiv, ephorte) kr 73 003 kr - Namsos kommune (PPT) kr - kr 5 492 Namsos kommune (skjenkekontrollen) kr 7 128 kr - Overhalla kommune (MNR landbruk) kr 166 596 kr 151 490 Overhalla kommune (viltfond) kr - kr 17 771 kr - kr - kr - kr - Sum kortsiktige poster kr 148 543 kr 460 949 kr 41 606 kr 1 048 712 Langsiktige poster kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - Sum langsiktige poster kr - kr - kr - kr - Note 5 Aksjer og andeler i varig eie (F 5 nr 5) Selskapets navn Eierandel i selskapet Eventuell markedsverdi Balanseført verdi 31.12.06 Balanseført verdi 31.12.05 KommRev Trøndelag IKS 1,10 % kr - kr 12 000 kr 12 000 KommSek Trøndelag IKS kr 8 000 kr 8 000 Namdal Rehab. Høylandet drift 1,00 % kr 15 715 kr 15 715 Namdal Rehab. Høylandet eiendom 1,00 % kr 20 000 kr 20 000 Dun Vassverk kr 16 800 kr 16 800 Namsos Trafikkselskap as 0,18 % kr 118 320 kr 575 kr 575 N-T industriselskap as kr 10 000 kr 10 000
- 16 - Salsnes industribygg as 16,67 % kr 200 000 kr 200 000 Kvernviksmolt as 0,76 % kr 6 000 kr 6 000 Seierstad Servicebygg as 7,69 % kr 10 000 kr 10 000 Fiskeri og havbrukssenteret kr 5 000 kr 5 000 Namdalsfembøringen kr 15 000 kr 15 000 Norsk Revyfaglig senter kr 5 000 kr 5 000 Jøa Samfunnshus kr 10 000 kr 10 000 Strandstua Salsnes as 85,00 % kr 554 000 kr 554 000 Offshore Union Management as kr 12 000 kr 12 000 Offshore Union as kr 13 000 kr 13 000 Grønt Miljø Namdalen kr 500 kr 500 Namdal Fylkesmuseum kr 2 000 kr 2 000 Namdalshagen as kr 12 000 kr 12 000 Sum kr 118 320 kr 927 590 kr 927 590 Note 6 Bruk og avsetning av fond (F 5 nr 6) Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i året 2006 2005 Avsetninger kr 6 309 152 kr 2 613 714 Bruk av avsetninger kr 4 829 196 kr 2 487 927 Til avsetning senere år kr 114 626 kr 406 670 Netto avsetninger kr 1 365 330 kr (280 883) Disposisjonsfond Beholdning 01.01. kr 881 769 kr 1 167 508 Bruk av fondet i driftsregnskapet kr 744 259 kr 440 333 Bruk av fondet i investeringsregnskapet kr 510 619 kr 12 000 Avsetninger til fondet kr 2 083 288 kr 166 593 Beholdning 31.12. kr 1 710 178 kr 881 768 Bundne driftsfond Beholdning 01.01. kr 1 874 420 kr 3 353 283 Bruk av fondene i driftsregnskapet kr 394 826 kr 2 035 594 Bruk av fondene i investeringsregnskapet kr - kr - Avsetninger til fondene kr 490 815 kr 556 732 Beholdning 31.12. kr 1 970 409 kr 1 874 421 Ubundne investeringsfond Beholdning 01.01. kr 252 217 kr 252 217 Avsetninger til fondene kr 293 728 kr - Bruk av fondene kr 503 606 kr - Beholdning 31.12. kr 42 339 kr 252 217 Bundne investeringsfond Beholdning 01.01. kr 24 892 kr 24 383 Avsetninger til fondene kr - kr 509 Bruk av fondene kr - kr - Beholdning 31.12. kr 24 892 kr 24 892 Likviditetsreserve drift Beholdning 01.01. kr 41 323 kr 41 323 Avsetninger til likv.reserve drift kr - kr - Bruk av likv.reserve drift kr - kr - Beholdning 31.12. kr 41 323 kr 41 323 Likviditetsreserve investering Beholdning 01.01. kr 316 262 kr 316 262 Avsetninger til likv.reserve investering kr 56 916 kr - Bruk av av likv.reserve investering kr 786 004 kr - Beholdning 31.12. kr (412 826) kr 316 262 Negative avsetninger vises med - foran.
- 17 - Note 7 Kapitalkonto (F 5 nr 7) DEBET KREDIT Saldo 1.1.2006 (underskudd i kapital) 0,00 Saldo 1.1.2006 (kapital) 16 097 107,86 Debetposter i året: Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler Kreditposter i året: Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner 309 048,00 og transportmidler 5 114 063,41 Avskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 2 067 165,00 Oppskrivning fast eiendom/anlegg 309 048,00 Nedskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 0,00 Salg aksjer/andeler 0,00 Kjøp av aksjer/andeler 0,00 Nedskrivning aksjer/andeler 0,00 Oppskrivning av aksjer/andeler 0,00 Redusert egenkapitalinnskudd KLP 0,00 Aktivert egenkapitalinnskudd KLP 609 422,00 Avdrag på utlån - driftsregnskapet 50 134,50 Utlån - driftsregnskapet 18 220,00 Avdrag på utlån - investeringsregnskapet 169 713,00 Utlån - investeringsregnskapet 0,00 Avskrivning på utlån - driftsregnsk. 0,00 Avdrag på eksterne lån 2 085 250,00 Avskrivning på utlån - investeringsregnsk. 248 741,00 Bruk av lånemidler 3 885 117,51 Endring pensjonsforpliktelser (økning) 4 480 816,00 Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon) 0,00 Endring pensjonsmidler (reduksjon) 0,00 Endring pensjonsmidler (økning) 4 232 925,00 Urealisert kurstap utenlandslån 0,00 Urealisert kursgevinst utenl.lån 0,00 Balanse 31.12.2006 (kapital) 17 255 301,26 Balanse 31.12.2006 (underskudd i kapital) 0,00 28 466 036,27 28 466 036,27 Note 8 Salg av finansielle anleggsmidler (F 5 nr 8) Ved salg av kommunens aksjer klassifisert som anleggsmidler er en andel av salgsinntekten er regnet som avkastning på innskutt kapital og inntektsført som løpende inntekt i driftsregnskapet. Avkastningen er beregnet som det kommunen iht aksjeloven 8-1 kunne fått i utbytte i 2006 basert på selskapets avlagte regnskap for 2005. ABC AS DEF AS Antall solgte aksjer 0 0 Utbyttegrunnlag pr. aksje kr - kr - Salgsum pr. aksje kr - kr - Inntektsført i driftsregnskapet kr - kr - Inntektsført i investeringsregnskapet kr - kr - Sum inntektsført salgssum kr - kr -
- 18 - Note 9 Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 27 (F 12 nr 3) Regnskap for interkommunale samarbeid etter kommuneloven 27 skal inngå i årsregnskapet til den kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. Årsregnskapet omfatter regnskap for slike samarbeid jf regnskapsforskriften 12 nr 3, og utgjør følgende beløp : Interkommunalt tiltak jf KL 27 Overføring fra A kommune (kontorkommunen) Overføring fra B kommune Overføring fra C kommune Samarbeid navn Samarbeid navn Samarbeid navn kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - Resultat av overføringer Samarbeidets egne inntekter Samarbeidets driftsutgifter Resultat av virksomheten Disponering av resultatet: Tilbakeført deltaker kommunene Overført til neste driftsår Udekket underskudd kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr -
- 19 - Note 10 Spesifikasjon av vesentlige poster i regnskapet Balansekonto for utlån (2.2275.001) er redusert med kr 248.741,- i avskrevet lån som følge av tap på utlån. I tillegg kommer påløpte ikke betalte renter og gebyrer med tilsammen kr 76.857,-. Tilsvarende beløp skal i henhold til gjeldende forskrifter benyttes til reduksjon av kommunens gjeldsportefølje. Dette vil bli gjort i 2007. Note 11 Vesentlige transaksjoner Kr 435.500,- av inntektsført rammetilskudd på 18000.8100.84000 (art/ansvar/tjeneste) er erstatning (tilskudd) fra staten til dekning av ekstraordinære utgifter i forbindelse med utbedring av flomskader våren 2006. Disse utbedringene er ikke avsluttet pr. 31/12-2006. Det meste av kostnadene i forbindelse med utbedringen av flomskadene knyttes direkte til utbedringer av vannforsyningen på Salsnes. Dette tiltaket lar seg ikke ferdigstille før Statens veivesen er ferdig med broarbeidene. Tilskuddet skal etter pålegg fra staten alikevel inntektsføres som en del av rammeoverføringen i 2006. Note 12 Anleggsmidler (alle tall i hele 1000) EDB-utstyr, kontormaskiner Anleggsmaskiner mv. Brannbiler, tekniske anlegg Boliger, skoler, veier Adm.bygg, sykehjem mv. SUM Anskaffelseskost 01.01. 1 377 1 408 5 454 37 668 19 650 65 557 Årets tilgang 230 319 1 390 3 091 23 5 053 Årets avgang 0 Anskaffelseskost 31.12. 1 607 1 727 6 844 40 759 19 673 70 610 Akk avskrivninger 31.12. 471 695 3 261 10 105 6 691 21 223 Netto akk. og rev. nedskrivninger Akk. avskr. og nedskr. 31.12. 471 695 3 261 10 105 6 691 21 223 Bokført verdi pr. 31.12. 1 136 1 032 3 583 30 654 12 982 49 387 Årets avskrivninger 275 141 317 940 393 2 066 Økonomisk levetid 5 år 10 år 20 år 40 år 50 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Note 13 Investeringsoversikt Prosjekt Vedtatt kostnadsramme Medgått pr. 31.12.05 Medgått 2006 Medgått pr. 31.12.06 Gjenstår av bevilgning 0104 Ephorte-sak/arkiv 596000 0 182 313 182 313 413 687 0301 IPLOS/NOTUS-Pleie- og omsorg 281000 229 494 47 918 277 412 3 588 0402 Arkivlokaler 400000 302 612 23 120 325 732 74 268 0406 P-plasser Rakkavika og Anton Beach 150000 0 148 555 148 555 1 445 0407 Vann og avløp Fosnes bygdamuseum 110000 33 990 60 914 94 904 15 096 0441 Utleieboliger Salsnes 3410000 1 633 291 1 748 815 3 382 106 27 894 0611 Utbedring Salsnes vannverk 1470500 0 1 241 164 1 241 164 229 336 0408-0416 "Skolepakken" 3831000 1 815 422 1 661 264 3 476 686 354 314 (investeringstiltak i skolebygg) 10 248 500 4 014 809 5 114 063 9 128 872 1 119 628
- 20 - Note 14 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Aktivaklasse Rentepapirer Aksjefond Aksjer Sertifikater Obligasjoner Fosnes kommune har ingen markedsbaserte finansielle omløpsmidler. Note 15 Obligasjoner som holdes til forfall Debitorkategori Stat Kommuner Norske banker Anskaffelse skost Balanseført over-/ underkurs Resultatført over-/ underkurs Anskaffelse skost Markedsverdi Balanseførtverdi Resultatført verdiendring Durasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Balanseført pålydende Markedsverdi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fosnes kommune har ikke plassert kapital i obligasjoner. Note 16 Langsiktig gjeld og avdrag Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf kommuneloven 50 nr 7, ved å : ALTERNATIV1 : beregne minste tillatte avdrag på lån etter en forenklet formel utgitt av KRD ved innføringen av dagens KL 50. Denne forenklede formelen benyttes etter anbefaling fra Norges kommunerevisorforbund, da den gir et minste krav til avdrag som tilsvarer avskrivninger (kapitalslitet) på lånefinansierte anleggsmidler. Avskrivningene beregnes som sum langsiktig gjeld dividert på sum anleggsmidler (jf KL 50 nr 1 og 2) mulitplisert med årets avskrivninger i driftsregnskapet. Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet Minste tillatte avdrag beregnet ut fra "forenklet formel utgitt av KRD Avvik (*1) kr kr kr 2 085 250,00 1 421 787,00 663 463,00 *1 Et positivt avvik betyr at kommunen betaler tilsvarende mer i avdrag enn det som antas å være kapitalslitet på anleggsmidlene (avskrivningene).
- 21 - Fordeling av langsiktig gjeld i kommunen på ulike områder : 31.12.2006 31.12.2005 Lån til selvkostområdene i kommunen Vann - og avløpssektoren 0 0 Andre selvkostområder 0 0 Lån til kirkelige formål 0 0 Startlån og formidlingslån 3 209 116 3 493 455 Andre utlån 0 0 Ubrukte lånemidler 0 0 Pensjonsforpliktelser 60 269 177 55 788 361 L-gjeld på kommunens øvrige tjenesteområder 28 665 314 30 466 225 Kommunens totalte langsiktige gjeld 92 143 607 89 748 041 Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser (i hele 1000) Langs.gjeld 31.12.2006 Gj.sn rente Langsiktig gjeld med fast rente : kr 16 963 4,33 % Langsiktig gjeld med flytende rente : kr 14 911 3,63 % På grunn av mange refinansieringer og sammenslåtte lån over lengre tid, er det svært vanskelig å trekke ut restgjeld knyttet til enkeltområder. Note 17 Tidligere endringer i regnskapsprinsipp belastet likv.reserve Endring i regnskapsprinsipp som følge av regelendring og presisering fra departementet er gjennomført fra 1993 til i dag ved direkte bokføring mot egenkapitalen (likviditetsreserven). Slike utgiftsøkninger er ikke kompensert ved økte overføringer fra staten. Oppstillingen nedenfor viser de beløp kommunen har ført som endring i regnskapsprinsipp. Nettoutgiftene fra endringene i regnskapsprinsipp er i kommuneregnskapet dekket inn av kommunens frie midler tidligere år. Kommunens frie egenkapital til drift viser de midler kommunen reelt har til disposisjon. Kommnen har dekket inn/bokført følgende endringer i regnskapsprinsipp mot likviditetsreserven : År Utgift Inntekt Utbetalte feriepenger 1993 0 Feriepenger til landbrukskontoret ved overtakelse 1994 0 Påløpte renter 2001 0 Varebeholdning 2001 0 Kompensasjon for mva 2001 0 0 Obligasjoner 2001 0 0 Sum bokført mot likviditetsreserve (alle tall i hele tusen) 0 0
- 22 - Note 18 Regnskapsmessig merforbruk / mindreforbruk Udekket udisponert i investeringsregnskapet Posten regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk under egenkapitalen i balansen er satt sammen som følger: Regnskapsår Merforbruk Mindreforbruk 2003 0 0 2004 0 0 2005 0 0 2006 0 2860718 0 2860718 Posten udekket/udisponert fra investeringsregnskapet under egenkapitalen i balansen er satt sammen som følger: Regnskapsår Udekket Udisponert 2003 0 0 2004 0 0 2005 52547,27 0 2006 114626 0 167173,27 0 Investeringsregnskapet er gjort opp med et udekket beløp på kr. 114.626,-, som skyldes negativt oppgjør av forvaltningslån/videreutlån (ansvar 3031). Det udekkete beløpet foreslås dekket i 2006 ved bruk av avsatte midler.
- 23 - Note 19 Vesentlige forpliktelser Det er ingen merknader til dette punkt. Note 20 Selvkostområder Inntekter Kostnader Over(+)/ underskudd (- ) fond Vann 546 694 804 379-257 685 67,96 % 0 0 Avløp 254 929 338 913-83 984 75,22 % 0 0 Renovasjon 729 905 739 332-9 427 98,72 % 0 0 Feiing 83 367 89 248-5 881 93,41 % 0 0 SFO 0 0 0 0 0 Oppmåling 242 771 268 178-25 407 90,53 % 0 0 Arealplanlegging 0 0 0 0 0 Byggesak 0 0 0 0 0 Hjemmehjelp 3) 829 441 3 068 714-2 239 273 27,03 % 0 0 Etc. Dekningsgradsfond pr 31.12. 2) Resultat 2006 Balansen 2005 Årets Avsetn(+)/ dekningsgrad i % 1) bruk av (-) dekn.grads- 1) Årets dekningsgrad før evt.avsetning / bruk av dekningsgradsfond. 2) Dekningsgradsfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på tilhørende selvkostområde. Dekningsgradsfond må benyttes innen en 3-5 års periode. 3) For hjemmehjelpstjenesten er selvkost pr time ikke beregnet. Brukerne betaler mindre for tjenesten enn beregnet selvkost. Note 21 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor Årsverk Antall årsverk i kommunen var i 2006 ca 74. De siste 3 år er antall årsverk redusert med ca 1 årsverk. Endringen skyldes kommunens økonomiske situasjon og behovet for mer effektiv drift. De siste 6 årene er antallet årsverk redusert med totalt 7 årsverk fra 81 til 74. Ytelser til ledende personer 2006 2005 Administrasjonssjef kr 465 500 kr 458 000 Ordfører kr 325 850 kr 320 600 Godtgjørelse til revisor Kommunens revisor er KomRev Trøndelag IKS. Samlede godtgjørelser til revisor utgjør for 2006 kr. 323.200,-. Revisjon omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og diverse attestasjonsoppdrag. Note 22 Betingete forhold og hendelser etter balansedagen Ingen særskilte forhold.
- 24 - Note 23 Samlet ekstern gjeldsforpliktelse Kommunen er ansvarlig for gjeld i kommunale foretak og en andel av gjeld i interkommunale samarbeid. I tillegg til den gjeldsforpliktelse som følger av kommuneregnskapet, jfr. note 12, har kommunen ingen ytterligere ansvar for gjeldsforpliktelser. Note 25 Utgiftsført estimert tap på krav Det er ikke utgiftsført for estimerte usikre krav i balansen pr. 31.12.
- 25 - Regnskap 2006 - investering 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Prosjekt: 0101 IT-prosjekt - nytt økonomisystem Ansvar: 1220 Kommunekassen Tjeneste: 12000 Administrasjon 00300 Lønn ekstrahjelp 0,00 0 150.340,37 00900 Arbeidsgivers andel pensjonspremie KLP 0,00 0 25.500,00 00903 Gruppeliv/ulykkesforsikring 0,00 0 58,42 00990 Arbeidsgiveravgift 0,00 0 16.670,00 01600 Kjøregodtgjørelse 0,00 0 885,00 01702 Reiseutgifter 0,00 0 11,21 Sum utgifter 0,00 0 193.465,00 09100 Bruk av lån 0,00 0-193.000,00 Sum inntekter 0,00 0-193.000,00 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 0,00 0 465,00 Sum ansvar: 1220 Kommunekassen 0,00 0 465,00 Ansvar: 1301 IT-drift Tjeneste: 18000 Diverse fellesutgifter 03510 Tjenester fra interkomm.tiltak 0,00 0 152.188,26 05305 Dekning merforbruk 2005 0,00 53.000 0,00 Sum utgifter 0,00 53.000 152.188,26 09100 Bruk av lån 0,00-53.000-100.105,99 Sum inntekter 0,00-53.000-100.105,99 Sum tjeneste: 18000 Diverse fellesutgifter 0,00 0 52.082,27 Sum ansvar: 1301 IT-drift 0,00 0 52.082,27 Ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbru Tjeneste: 89900 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre 09805 Udekket i investeringsregnskapet 0,00 0-52.547,27 Sum inntekter 0,00 0-52.547,27 Sum tjeneste: 89900 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre 0,00 0-52.547,27 Sum ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbru 0,00 0-52.547,27 Sum prosjekt: 0101 IT-prosjekt - nytt økonomisystem 0,00 0 0,00 Prosjekt: 0103 Andeler IKS - KomRev Trøndelag Ansvar: 1100 Revisjon og kontrollutvalg Tjeneste: 10003 Revisjon og kontrollutvalg 05304 Dekning merforbruk 2004 20.000,00 20.000 0,00 Sum utgifter 20.000,00 20.000 0,00 09401 Bruk av disposisjonsfond -20.000,00-20.000 0,00 Sum inntekter -20.000,00-20.000 0,00 Sum tjeneste: 10003 Revisjon og kontrollutvalg 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 1100 Revisjon og kontrollutvalg 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0103 Andeler IKS - KomRev Trøndelag 0,00 0 0,00 2
- 26 - Regnskap 2006 - investering 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Prosjekt: 0104 Sak- og arkivssystem Ansvar: 1210 Servicekontor Tjeneste: 12000 Administrasjon 00300 Lønn ekstrahjelp 6.612,69 0 0,00 00900 Arbeidsgivers andel pensjonspremie KLP 1.078,10 0 0,00 00990 Arbeidsgiveravgift 853,06 0 0,00 01600 Kjøregodtgjørelse 2.798,00 0 0,00 01601 Diettgodtgjørelse 1.825,00 0 0,00 01702 Reiseutgifter 11,11 0 0,00 02000 Inventar og utstyr 11.885,01 0 0,00 02003 Applikasjoner/programvare 0,00 596.000 0,00 03510 Tjenester fra interkomm.tiltak 73.003,92 0 0,00 04290 Merverdiavgift som kompenseres 2.972,14 0 0,00 Sum utgifter 101.039,03 596.000 0,00 09100 Bruk av lån 0,00-596.000 0,00 09600 Bruk av likviditetsreserve -101.039,03 0 0,00 Sum inntekter -101.039,03-596.000 0,00 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 1210 Servicekontor 0,00 0 0,00 Ansvar: 1300 IT-tjenester Tjeneste: 12000 Administrasjon 01600 Kjøregodtgjørelse 1.476,00 0 0,00 Sum utgifter 1.476,00 0 0,00 09600 Bruk av likviditetsreserve -1.476,00 0 0,00 Sum inntekter -1.476,00 0 0,00 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 1300 IT-tjenester 0,00 0 0,00 Ansvar: 1301 IT-drift Tjeneste: 18000 Diverse fellesutgifter 02002 Datautstyr 47.038,40 0 0,00 04290 Merverdiavgift som kompenseres 11.759,60 0 0,00 Sum utgifter 58.798,00 0 0,00 09600 Bruk av likviditetsreserve -58.798,00 0 0,00 Sum inntekter -58.798,00 0 0,00 Sum tjeneste: 18000 Diverse fellesutgifter 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 1301 IT-drift 0,00 0 0,00 Ansvar: 1800 Diverse fellesutgifter Tjeneste: 12000 Administrasjon 02000 Inventar og utstyr 16.800,00 0 0,00 04290 Merverdiavgift som kompenseres 4.200,00 0 0,00 Sum utgifter 21.000,00 0 0,00 09600 Bruk av likviditetsreserve -21.000,00 0 0,00 3
- 27 - Regnskap 2006 - investering 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Sum inntekter -21.000,00 0 0,00 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 1800 Diverse fellesutgifter 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0104 Sak- og arkivssystem 0,00 0 0,00 Prosjekt: 0301 IPLOS/NOTUS IT-systemer for pleie og oms Ansvar: 3750 Fosnes sykeheim Tjeneste: 25300 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 03510 Tjenester fra interkomm.tiltak 47.918,06 51.000 14.434,56 Sum utgifter 47.918,06 51.000 14.434,56 09100 Bruk av lån 0,00-51.000-14.434,56 09600 Bruk av likviditetsreserve -47.918,06 0 0,00 Sum inntekter -47.918,06-51.000-14.434,56 Sum tjeneste: 25300 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 3750 Fosnes sykeheim 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0301 IPLOS/NOTUS IT-systemer for pleie og oms 0,00 0 0,00 Prosjekt: 0303 Videreutlån husbankmidler (startlån) Ansvar: 3031 Startlån (formidlingslån) Husbank Tjeneste: 28300 Bistand til etablering/oppr. av bolig 05100 Avdrag på lån 284.339,00 300.000 266.551,00 05202 Utlån husbankmidler 0,00 0 33.000,00 05304 Dekning merforbruk 2004 41.566,90 41.567 0,00 05305 Dekning merforbruk 2005 66.083,00 66.083 0,00 Sum utgifter 391.988,90 407.650 299.551,00 09100 Bruk av lån 0,00 0-33.000,00 09202 Mottatte avdrag på utlån husbankmidler s -169.713,00-300.000-200.468,00 09700 Overføringer fra driftsregnskapet -107.649,90-107.650 0,00 09805 Udekket i investeringsregnskapet -114.626,00 0-66.083,00 Sum inntekter -391.988,90-407.650-299.551,00 Sum tjeneste: 28300 Bistand til etablering/oppr. av bolig 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 3031 Startlån (formidlingslån) Husbank 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0303 Videreutlån husbankmidler (startlån) 0,00 0 0,00 Prosjekt: 0402 Arkivlokaler Ansvar: 1210 Servicekontor Tjeneste: 12000 Administrasjon 00300 Lønn ekstrahjelp 13.218,67 0 40.106,92 00900 Arbeidsgivers andel pensjonspremie KLP 2.155,12 0 7.220,98 00903 Gruppeliv/ulykkesforsikring 0,00 0 129,94 00990 Arbeidsgiveravgift 1.705,25 0 4.603,05 01200 Forbruksmateriell 0,00 0 284,80 01501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0,00 0 1.841,09 01600 Kjøregodtgjørelse 0,00 0 522,00 01702 Reiseutgifter 0,00 0 84,96 4
Regnskap 2006 - investering 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 02000 Inventar og utstyr 4.833,08 0 0,00 04290 Merverdiavgift som kompenseres 1.208,27 0 77,15 Sum utgifter 23.120,39 0 54.870,89 09100 Bruk av lån -23.120,39 0-54.870,89 Sum inntekter -23.120,39 0-54.870,89 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 1210 Servicekontor 0,00 0 0,00 Ansvar: 4100 Administrasjonsbygg Tjeneste: 13000 Administrasjonslokaler 00700 Lønn vedlikehold og nybygg 0,00 0 4.218,87 00900 Arbeidsgivers andel pensjonspremie KLP 0,00 0 687,83 00990 Arbeidsgiveravgift 0,00 0 476,08 Sum utgifter 0,00 0 5.382,78 09100 Bruk av lån 0,00 0-5.382,78 Sum inntekter 0,00 0-5.382,78 Sum tjeneste: 13000 Administrasjonslokaler 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 4100 Administrasjonsbygg 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0402 Arkivlokaler 0,00 0 0,00 Prosjekt: 0403 Geovekst-kartlegging Ansvar: 4021 Byggesaker, kart og oppmåling Tjeneste: 30002 Kart og oppmåling 03000 Kjøp av tjenester fra staten 0,00 0 91.000,00 03750 Tjenester fra interkommunalt selskap 0,00 0 53.537,00 05305 Dekning merforbruk 2005 18.537,00 18.537 0,00 Sum utgifter 18.537,00 18.537 144.537,00 09100 Bruk av lån -18.537,00-18.537-126.000,00 Sum inntekter -18.537,00-18.537-126.000,00 Sum tjeneste: 30002 Kart og oppmåling 0,00 0 18.537,00 Sum ansvar: 4021 Byggesaker, kart og oppmåling 0,00 0 18.537,00 Ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbru Tjeneste: 89900 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre 09805 Udekket i investeringsregnskapet 0,00 0-18.537,00 Sum inntekter 0,00 0-18.537,00 Sum tjeneste: 89900 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre 0,00 0-18.537,00 Sum ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbru 0,00 0-18.537,00 Sum prosjekt: 0403 Geovekst-kartlegging 0,00 0 0,00 Prosjekt: 0404 Trafikksikkerhetstiltak, gang og sykkelv Ansvar: 4120 Jøa skole Tjeneste: 22202 Skolelokaler - 28-5
- 29 - Regnskap 2006 - investering 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 01000 Kontormateriell og rekvisita 0,00 0 803,20 04290 Merverdiavgift som kompenseres 0,00 0 200,80 Sum utgifter 0,00 0 1.004,00 Sum tjeneste: 22202 Skolelokaler 0,00 0 1.004,00 Sum ansvar: 4120 Jøa skole 0,00 0 1.004,00 Ansvar: 4210 Trafikksikkerhetstiltak Tjeneste: 33403 Trafikksikkerhetstiltak 01401 Kunngjøringer 0,00 0 2.049,20 02303 Materialer vedlikhold, nyanlegg 0,00 0 960,00 02500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0,00 0 3.628,00 02502 Matriell vedlikehold/opprustning veger 0,00 0-560,00 02503 Matriell nybygg/nyanlegg 0,00 0 4.529,60 02700 Konsulenttjenester 0,00 0 39.610,00 03510 Tjenester fra interkomm.tiltak 0,00 0 750,00 03700 Kjøp av tjenester 0,00 0 509.600,00 04290 Merverdiavgift som kompenseres 0,00 0 139.954,20 05305 Dekning merforbruk 2005 91.525,00 91.525 0,00 Sum utgifter 91.525,00 91.525 700.521,00 07300 Tilskudd fra fylkeskommunen 0,00 0-255.000,00 09100 Bruk av lån -87.182,68-87.183-355.000,00 09402 Bruk av andre ubundne fond -4.342,32-4.342 0,00 Sum inntekter -91.525,00-91.525-610.000,00 Sum tjeneste: 33403 Trafikksikkerhetstiltak 0,00 0 90.521,00 Sum ansvar: 4210 Trafikksikkerhetstiltak 0,00 0 90.521,00 Ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbru Tjeneste: 89900 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre 09805 Udekket i investeringsregnskapet 0,00 0-91.525,00 Sum inntekter 0,00 0-91.525,00 Sum tjeneste: 89900 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre 0,00 0-91.525,00 Sum ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbru 0,00 0-91.525,00 Sum prosjekt: 0404 Trafikksikkerhetstiltak, gang og sykkelv 0,00 0 0,00 Prosjekt: 0405 Utskifting traktor Ansvar: 4400 Maskinpark Tjeneste: 18000 Diverse fellesutgifter 02100 Biler og andre transportmidler 0,00 0 305.900,00 04290 Merverdiavgift som kompenseres 0,00 0 63.975,00 05305 Dekning merforbruk 2005 49.875,00 49.875 0,00 Sum utgifter 49.875,00 49.875 369.875,00 06609 Salg av driftsmidler 0,00 0-50.000,00 09100 Bruk av lån 0,00 0-270.000,00 09402 Bruk av andre ubundne fond -49.875,00-49.875 0,00 Sum inntekter -49.875,00-49.875-320.000,00 Sum tjeneste: 18000 Diverse fellesutgifter 0,00 0 49.875,00 6
- 30 - Regnskap 2006 - investering 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Sum ansvar: 4400 Maskinpark 0,00 0 49.875,00 Ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbru Tjeneste: 89900 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre 09805 Udekket i investeringsregnskapet 0,00 0-49.875,00 Sum inntekter 0,00 0-49.875,00 Sum tjeneste: 89900 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre 0,00 0-49.875,00 Sum ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbru 0,00 0-49.875,00 Sum prosjekt: 0405 Utskifting traktor 0,00 0 0,00 Prosjekt: 0406 P-plasser Rakkavika og Anton Beach Ansvar: 4200 Kommunale veier, løpende drift Tjeneste: 33301 Kommunale veger 01952 Byggesakgebyr 440,00 0 0,00 02500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 6.536,00 0 0,00 02502 Matriell vedlikehold/opprustning veger 25.390,00 0 0,00 02800 Grunnerverv 6.300,00 0 0,00 03700 Kjøp av tjenester 98.295,00 0 0,00 04290 Merverdiavgift som kompenseres 11.594,00 0 0,00 Sum utgifter 148.555,00 0 0,00 09100 Bruk av lån -105.000,00 0 0,00 09700 Overføringer fra driftsregnskapet -43.555,00 0 0,00 Sum inntekter -148.555,00 0 0,00 Sum tjeneste: 33301 Kommunale veger 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 4200 Kommunale veier, løpende drift 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0406 P-plasser Rakkavika og Anton Beach 0,00 0 0,00 Prosjekt: 0407 Vann og avløp Fosnes bygdamuseum Ansvar: 6100 Vannforsyning - produksjon Tjeneste: 34000 Produksjon av vann 02500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg -1.208,80 0 0,00 Sum utgifter -1.208,80 0 0,00 Sum tjeneste: 34000 Produksjon av vann -1.208,80 0 0,00 Sum ansvar: 6100 Vannforsyning - produksjon -1.208,80 0 0,00 Ansvar: 6110 Vannforsyning - distribusjon Tjeneste: 34500 Distribusjon av vann 00300 Lønn ekstrahjelp 0,00 0 915,39 00400 Lønn overtid 0,00 0 212,78 00900 Arbeidsgivers andel pensjonspremie KLP 0,00 0 149,24 00990 Arbeidsgiveravgift 0,00 0 124,02 01951 Tinglysningsgebyr og dokumentavgift 0,00 0 890,00 02300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 12.612,40 0 1.806,80 02500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 28.811,80 0 18.717,60 03700 Kjøp av tjenester 1.650,00 0 0,00 04290 Merverdiavgift som kompenseres 636,10 0 0,00 7
- 31 - Regnskap 2006 - investering 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Sum utgifter 43.710,30 0 22.815,83 09100 Bruk av lån -42.501,50 0-22.815,83 Sum inntekter -42.501,50 0-22.815,83 Sum tjeneste: 34500 Distribusjon av vann 1.208,80 0 0,00 Sum ansvar: 6110 Vannforsyning - distribusjon 1.208,80 0 0,00 Ansvar: 6210 Ledningsnett avløp Tjeneste: 35301 Ledningsnett avløp 01951 Tinglysningsgebyr og dokumentavgift 0,00 0 800,00 02300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 12.612,60 0 1.807,20 02500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 5.576,60 0 8.567,20 04290 Merverdiavgift som kompenseres 223,60 0 0,00 Sum utgifter 18.412,80 0 11.174,40 09100 Bruk av lån -18.412,80 0-11.174,40 Sum inntekter -18.412,80 0-11.174,40 Sum tjeneste: 35301 Ledningsnett avløp 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 6210 Ledningsnett avløp 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0407 Vann og avløp Fosnes bygdamuseum 0,00 0 0,00 Prosjekt: 0409 Utbedring Jøa skole "helsehuset" Ansvar: 4120 Jøa skole Tjeneste: 22202 Skolelokaler 03700 Kjøp av tjenester 64.000,00 0 0,00 04290 Merverdiavgift som kompenseres 16.000,00 0 0,00 Sum utgifter 80.000,00 0 0,00 09100 Bruk av lån -80.000,00 0 0,00 Sum inntekter -80.000,00 0 0,00 Sum tjeneste: 22202 Skolelokaler 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 4120 Jøa skole 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0409 Utbedring Jøa skole "helsehuset" 0,00 0 0,00 Prosjekt: 0410 Utbygging Salsnes oppvekstsenter Ansvar: 4123 Salsnes skole Tjeneste: 22202 Skolelokaler 00301 Lønn midlertidige stillinger 0,00 0 46.450,00 00900 Arbeidsgivers andel pensjonspremie KLP 0,00 0 7.432,00 00990 Arbeidsgiveravgift 0,00 0 5.118,00 01401 Kunngjøringer 0,00 0 768,40 01600 Kjøregodtgjørelse 0,00 0 1.060,00 01702 Reiseutgifter 0,00 0 18,69 01959 Andre avgifter og gebyrer 0,00 0 1.500,00 02500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 29.724,00 0 366,40 02700 Konsulenttjenester 0,00 0 7.800,00 03700 Kjøp av tjenester 979.817,50 0 1.001.284,27 04290 Merverdiavgift som kompenseres 252.385,37 0 252.554,77 8
- 32 - Regnskap 2006 - investering 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Sum utgifter 1.261.926,87 0 1.324.352,53 09100 Bruk av lån -1.061.926,87 0-1.324.352,53 09600 Bruk av likviditetsreserve -200.000,00 0 0,00 Sum inntekter -1.261.926,87 0-1.324.352,53 Sum tjeneste: 22202 Skolelokaler 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 4123 Salsnes skole 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0410 Utbygging Salsnes oppvekstsenter 0,00 0 0,00 Prosjekt: 0411 Rehabilitering Jøa skole Ansvar: 4120 Jøa skole Tjeneste: 22202 Skolelokaler 02300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0,00 0 60.775,56 04290 Merverdiavgift som kompenseres 0,00 0 15.164,44 Sum utgifter 0,00 0 75.940,00 09100 Bruk av lån 0,00 0-75.940,00 Sum inntekter 0,00 0-75.940,00 Sum tjeneste: 22202 Skolelokaler 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 4120 Jøa skole 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0411 Rehabilitering Jøa skole 0,00 0 0,00 Prosjekt: 0413 Vannforsyning Gjeset Ansvar: 6110 Vannforsyning - distribusjon Tjeneste: 34500 Distribusjon av vann 02700 Konsulenttjenester 0,00 0 10.000,00 03700 Kjøp av tjenester 0,00 0 380.759,00 Sum utgifter 0,00 0 390.759,00 06401 Tilknytningsavgift 0,00 0-35.167,00 09100 Bruk av lån 0,00 0-314.537,66 09700 Overføringer fra driftsregnskapet 0,00 0-41.054,34 Sum inntekter 0,00 0-390.759,00 Sum tjeneste: 34500 Distribusjon av vann 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 6110 Vannforsyning - distribusjon 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0413 Vannforsyning Gjeset 0,00 0 0,00 Prosjekt: 0414 Opprusting tak Svømmehall Ansvar: 4191 Jøa svømmehall Tjeneste: 38000 Idrett 03700 Kjøp av tjenester 0,00 0 19.035,20 04290 Merverdiavgift som kompenseres 0,00 0 4.758,80 Sum utgifter 0,00 0 23.794,00 09100 Bruk av lån 0,00 0-23.794,00 Sum inntekter 0,00 0-23.794,00 9
- 33 - Regnskap 2006 - investering 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Sum tjeneste: 38000 Idrett 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 4191 Jøa svømmehall 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0414 Opprusting tak Svømmehall 0,00 0 0,00 Prosjekt: 0416 Sanering PSB armaturer Ansvar: 4120 Jøa skole Tjeneste: 22202 Skolelokaler 03700 Kjøp av tjenester 191.470,00 0 0,00 04290 Merverdiavgift som kompenseres 47.867,50 0 0,00 Sum utgifter 239.337,50 0 0,00 09100 Bruk av lån -239.337,50 0 0,00 Sum inntekter -239.337,50 0 0,00 Sum tjeneste: 22202 Skolelokaler 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 4120 Jøa skole 0,00 0 0,00 Ansvar: 4123 Salsnes skole Tjeneste: 22202 Skolelokaler 03700 Kjøp av tjenester 64.000,00 0 0,00 04290 Merverdiavgift som kompenseres 16.000,00 0 0,00 Sum utgifter 80.000,00 0 0,00 09100 Bruk av lån -80.000,00 0 0,00 Sum inntekter -80.000,00 0 0,00 Sum tjeneste: 22202 Skolelokaler 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 4123 Salsnes skole 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0416 Sanering PSB armaturer 0,00 0 0,00 Prosjekt: 0441 Utleieboliger Salsnes Ansvar: 4110 Kommunale boliger Tjeneste: 26500 Kommunale boliger 00300 Lønn ekstrahjelp 4.480,00 0 0,00 00301 Lønn midlertidige stillinger 0,00 0 78.728,00 00900 Arbeidsgivers andel pensjonspremie KLP 0,00 0 12.596,00 00990 Arbeidsgiveravgift 492,48 0 8.676,00 01600 Kjøregodtgjørelse 0,00 0 360,00 01951 Tinglysningsgebyr og dokumentavgift 1.548,00 0 0,00 02303 Materialer vedlikhold, nyanlegg 1.234.964,00 0 1.222.545,20 03700 Kjøp av tjenester 86.935,20 0 0,00 04290 Merverdiavgift som kompenseres 12.619,00 0 0,00 04291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 317.393,30 0 305.636,30 05002 Byggelånsrenter 90.382,75 0 4.749,91 Sum utgifter 1.748.814,73 0 1.633.291,41 09100 Bruk av lån -1.680.708,59 0-1.633.291,41 09480 Bruk av ubundne investeringsfond -68.106,14 0 0,00 Sum inntekter -1.748.814,73 0-1.633.291,41 Sum tjeneste: 26500 Kommunale boliger 0,00 0 0,00 10
Regnskap 2006 - investering 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Sum ansvar: 4110 Kommunale boliger 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0441 Utleieboliger Salsnes 0,00 0 0,00 Prosjekt: 0446 Salg av kommunale boliger Ansvar: 4110 Kommunale boliger Tjeneste: 26500 Kommunale boliger 01951 Tinglysningsgebyr og dokumentavgift 9.048,00 3.000 0,00 01952 Byggesakgebyr 0,00 1.000 0,00 03700 Kjøp av tjenester 5.017,60 13.500 0,00 04291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 1.254,40 0 0,00 05480 Avsetning til ubundne investeringsfond 293.728,00 482.500 0,00 Sum utgifter 309.048,00 500.000 0,00 06701 Salg av boliger -309.048,00-500.000 0,00 Sum inntekter -309.048,00-500.000 0,00 Sum tjeneste: 26500 Kommunale boliger 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 4110 Kommunale boliger 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0446 Salg av kommunale boliger 0,00 0 0,00 Prosjekt: 0470 Kjøp av aksjer i Namdalshagen as Ansvar: 4710 Kommunalt næringsfond Tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringsli 05290 Kjøp av aksjer 0,00 0 12.000,00 Sum utgifter 0,00 0 12.000,00 09400 Bruk av bundet fond 0,00 0-12.000,00 Sum inntekter 0,00 0-12.000,00 Sum tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringsli 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 4710 Kommunalt næringsfond 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0470 Kjøp av aksjer i Namdalshagen as 0,00 0 0,00 Prosjekt: 0610 Pumpeledning Dun-Rødbergskroken Ansvar: 6100 Vannforsyning - produksjon Tjeneste: 34000 Produksjon av vann 05304 Dekning merforbruk 2004 0,40 0 0,00 Sum utgifter 0,40 0 0,00 09401 Bruk av disposisjonsfond -0,40 0 0,00 Sum inntekter -0,40 0 0,00 Sum tjeneste: 34000 Produksjon av vann 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 6100 Vannforsyning - produksjon 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0610 Pumpeledning Dun-Rødbergskroken 0,00 0 0,00 Prosjekt: 0611 Utbedring Salsnes vannverk Ansvar: 6100 Vannforsyning - produksjon - 34-11
Regnskap 2006 - investering 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Tjeneste: 34000 Produksjon av vann 00700 Lønn vedlikehold og nybygg 2.772,00 30.000 0,00 00900 Arbeidsgivers andel pensjonspremie KLP 0,00 4.000 0,00 00990 Arbeidsgiveravgift 304,73 3.000 0,00 01401 Kunngjøringer 2.265,30 3.000 0,00 01951 Tinglysningsgebyr og dokumentavgift 0,00 3.000 0,00 01952 Byggesakgebyr 1.630,00 2.000 0,00 02000 Inventar og utstyr 0,00 50.000 0,00 02500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 303.766,40 447.000 0,00 02700 Konsulenttjenester 89.686,40 0 0,00 02800 Grunnerverv 0,00 15.000 0,00 02850 Kjøp av bygg og anlegg 10.000,00 0 0,00 03700 Kjøp av tjenester 830.738,70 378.000 0,00 Sum utgifter 1.241.163,53 935.000 0,00 07700 Overføring/ref. fra private/andre foreta -1.500,00 0 0,00 09100 Bruk av lån -448.390,18 0 0,00 09480 Bruk av ubundne investeringsfond -435.500,00 0 0,00 09600 Bruk av likviditetsreserve -355.773,35 0 0,00 Sum inntekter -1.241.163,53 0 0,00 Sum tjeneste: 34000 Produksjon av vann 0,00 935.000 0,00 Sum ansvar: 6100 Vannforsyning - produksjon 0,00 935.000 0,00 Sum prosjekt: 0611 Utbedring Salsnes vannverk 0,00 935.000 0,00 Prosjekt: 0830 Renteinntekter Ansvar: 8300 Renter og utbytte, lån Tjeneste: 87000 Renter/utbytte og lån 05500 Avsetning til bundne investeringsfond 0,00 0 509,00 Sum utgifter 0,00 0 509,00 09005 Andre renteinntekter 0,00 0-509,00 Sum inntekter 0,00 0-509,00 Sum tjeneste: 87000 Renter/utbytte og lån 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 8300 Renter og utbytte, lån 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0830 Renteinntekter 0,00 0 0,00 Prosjekt: 0900 Oppdekking/tilbakeføring udekket (før 20 Ansvar: 4191 Jøa svømmehall Tjeneste: 38000 Idrett 05600 Avsetning til likviditetsreserve 16.786,45 16.787 0,00 Sum utgifter 16.786,45 16.787 0,00 09402 Bruk av andre ubundne fond -16.786,45-16.787 0,00 Sum inntekter -16.786,45-16.787 0,00 Sum tjeneste: 38000 Idrett 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 4191 Jøa svømmehall 0,00 0 0,00 Ansvar: 4210 Trafikksikkerhetstiltak - 35-12
Regnskap 2006 - investering 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Tjeneste: 33403 Trafikksikkerhetstiltak 05600 Avsetning til likviditetsreserve 2.000,00 2.000 0,00 Sum utgifter 2.000,00 2.000 0,00 09402 Bruk av andre ubundne fond -2.000,00-2.000 0,00 Sum inntekter -2.000,00-2.000 0,00 Sum tjeneste: 33403 Trafikksikkerhetstiltak 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 4210 Trafikksikkerhetstiltak 0,00 0 0,00 Ansvar: 4400 Maskinpark Tjeneste: 18000 Diverse fellesutgifter 05600 Avsetning til likviditetsreserve 38.130,00 38.130 0,00 Sum utgifter 38.130,00 38.130 0,00 09402 Bruk av andre ubundne fond -38.130,00-38.130 0,00 Sum inntekter -38.130,00-38.130 0,00 Sum tjeneste: 18000 Diverse fellesutgifter 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 4400 Maskinpark 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0900 Oppdekking/tilbakeføring udekket (før 20 0,00 0 0,00 Prosjekt: 0999 Udekket/udisponert i året Ansvar: 8701 Dekning av tidligere års underskudd Tjeneste: 88000 Interne finansieringstransaksjoner 05304 Dekning merforbruk 2004 0,00 168.000 0,00 Sum utgifter 0,00 168.000 0,00 09700 Overføringer fra driftsregnskapet 0,00-168.000 0,00 Sum inntekter 0,00-168.000 0,00 Sum tjeneste: 88000 Interne finansieringstransaksjoner 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 8701 Dekning av tidligere års underskudd 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0999 Udekket/udisponert i året 0,00 0 0,00 Prosjekt: 1803 Egenkapitalinnskudd KLP Ansvar: 1801 Andre fellesutgifter Tjeneste: 18061 Forsikringsordninger 05291 Kjøp av andeler 144.885,00 150.000 128.103,00 05304 Dekning merforbruk 2004 106.497,00 106.497 0,00 05305 Dekning merforbruk 2005 128.103,00 128.103 0,00 Sum utgifter 379.485,00 384.600 128.103,00 09401 Bruk av disposisjonsfond -379.485,00-384.600 0,00 Sum inntekter -379.485,00-384.600 0,00 Sum tjeneste: 18061 Forsikringsordninger 0,00 0 128.103,00 Sum ansvar: 1801 Andre fellesutgifter 0,00 0 128.103,00 Ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbru - 36-13
- 37 - Regnskap 2006 - investering 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Tjeneste: 89900 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre 09805 Udekket i investeringsregnskapet 0,00 0-128.103,00 Sum inntekter 0,00 0-128.103,00 Sum tjeneste: 89900 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre 0,00 0-128.103,00 Sum ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbru 0,00 0-128.103,00 Sum prosjekt: 1803 Egenkapitalinnskudd KLP 0,00 0 0,00 T O T A L T 0,00 935.000 0,00 14
- 38 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Ansvar: 1000 Ordfører og varaordfører Tjeneste: 10000 Politisk styring og kontrollorganer 10100 Lønn faste stillinger 0,00 3.760 0,00 10800 Godtgjørelse ordfører 327.471,69 323.500 320.963,20 10801 Godtgjørelse varaordfører 18.520,04 18.000 12.213,36 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 56.482,63 66.360 62.113,07 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 505,50 0 509,40 10990 Arbeidsgiveravgift 29.245,16 31.578 25.173,79 11000 Kontrollmateriell og rekvisita 0,00 800 0,00 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 3.478,69 1.000 915,00 11150 Matvarer 311,50 0 1.057,50 11151 Bevertning 2.568,01 2.000 1.582,43 11232 Gaver og blomster 8.498,00 6.000 0,00 11242 Hotellopphold 675,00 0 0,00 11305 Delvis utgiftsdekning mobiltelefon 960,00 1.000 0,00 11409 Andre informasjonstiltak 0,00 0 750,00 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 8.260,00 7.000 10.041,00 11600 Kilometergodtgjørelse 34.376,40 33.000 23.604,00 11601 Diettgodtgjørelse 0,00 0 320,00 11700 Skyssutgifter 0,00 0 2.292,99 11702 Reise- og transportutgifter 4.994,17 5.500 866,13 11900 Husleie 360,00 0 0,00 12000 Inventar og utstyr 991,20 0 0,00 13510 Tjenester fra interkommunale tiltak 50.840,00 67.000 59.600,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 569,39 900 649,88 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 2.102,49 1.400 87,81 Sum utgifter 551.209,87 568.798 522.739,56 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -569,39-900 -510,68 Sum inntekter -569,39-900 -510,68 Sum tjeneste: 10000 Politisk styring og kontrollorganer 550.640,48 567.898 522.228,88 Tjeneste: 10001 Valg 10300 Lønn ekstrahjelp 0,00 0 2.257,91 10803 Møtegodtgjørelse 0,00 0 17.500,00 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0,00 0 205,48 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 0,00 0 6,96 10990 Arbeidsgiveravgift 0,00 0 1.525,36 11000 Kontrollmateriell og rekvisita 0,00 0 4.732,01 11151 Bevertning 0,00 0 2.008,80 11200 Forbruksmateriell 0,00 0 175,10 11300 Frankering 0,00 0 224,80 11401 Kunngjøringer 0,00 0 6.147,60 11402 Informasjonstiltak publikum 0,00 0 4.875,00 11600 Kilometergodtgjørelse 0,00 0 229,50 11901 Leie av lokaler, kontorer 0,00 0 1.450,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 0,00 0 4.013,43 Sum utgifter 0,00 0 45.351,95 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0,00 0-4.013,43 19401 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0-10.000,00 Sum inntekter 0,00 0-14.013,43 Sum tjeneste: 10001 Valg 0,00 0 31.338,52 2
- 39 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Sum ansvar: 1000 Ordfører og varaordfører 550.640,48 567.898 553.567,40 Ansvar: 1010 Kommunestyre og formannskap Tjeneste: 10000 Politisk styring og kontrollorganer 10801 Godtgjørelse varaordfører 0,00 0 5.946,68 10802 Ledergodtgjørelse 7.806,75 5.000 8.085,80 10803 Møtegodtgjørelse 69.311,76 100.000 92.859,13 10804 Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste 11.676,00 20.000 20.240,00 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 0,00 0 9,36 10990 Arbeidsgiveravgift 10.168,59 14.625 10.951,88 11000 Kontrollmateriell og rekvisita 0,00 0 1.572,00 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 343,00 0 8.448,69 11150 Matvarer 1.647,99 0 0,00 11151 Bevertning 4.269,73 8.500 7.868,72 11200 Forbruksmateriell 30,40 0 0,00 11401 Kunngjøringer 789,60 0 512,40 11402 Informasjonstiltak publikum 705,20 0 1.536,80 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0,00 0 300,00 11600 Kilometergodtgjørelse 4.872,00 6.000 5.386,00 11701 Skyssutgifter brukere 0,00 0 2.242,99 11702 Reise- og transportutgifter 1.157,41 1.000 781,31 11901 Leie av lokaler, kontorer 0,00 500 0,00 13700 Kjøp av tjenester 0,00 0 21.000,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 909,80 1.000 6.093,33 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 820,98 2.100 450,44 14709 Andre tilskudd 895,00 0 0,00 Sum utgifter 115.404,21 158.725 194.285,53 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -909,80-1.000-5.974,00 Sum inntekter -909,80-1.000-5.974,00 Sum tjeneste: 10000 Politisk styring og kontrollorganer 114.494,41 157.725 188.311,53 Tjeneste: 18050 Til kommunestyrets disp. 14709 Andre tilskudd 3.000,00 3.000 0,00 14900 Reserverte tillegsbevigninger 0,00 8.749 0,00 Sum utgifter 3.000,00 11.749 0,00 Sum tjeneste: 18050 Til kommunestyrets disp. 3.000,00 11.749 0,00 Tjeneste: 18051 Til formannskapets disp. 14290 Merverdiavgift som kompenseres 0,00 0 218,75 14709 Andre tilskudd 10.651,00 8.500 17.238,00 14901 Til formannskapets disposisjon 0,00 16.500 0,00 Sum utgifter 10.651,00 25.000 17.456,75 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0,00 0-218,75 Sum inntekter 0,00 0-218,75 Sum tjeneste: 18051 Til formannskapets disp. 10.651,00 25.000 17.238,00 Sum ansvar: 1010 Kommunestyre og formannskap 128.145,41 194.474 205.549,53 Ansvar: 1011 Partistøtte Tjeneste: 10002 Partistøtte 14709 Andre tilskudd 28.140,00 28.000 32.276,66 3
- 40 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Sum utgifter 28.140,00 28.000 32.276,66 17000 Refusjon fra Staten 0,00 0-32.276,66 Sum inntekter 0,00 0-32.276,66 Sum tjeneste: 10002 Partistøtte 28.140,00 28.000 0,00 Sum ansvar: 1011 Partistøtte 28.140,00 28.000 0,00 Ansvar: 1019 Div. prosjekter Tjeneste: 10000 Politisk styring og kontrollorganer 10300 Lønn ekstrahjelp 0,00 0 19.134,39 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0,00 0 1.652,57 10990 Arbeidsgiveravgift 0,00 0 1.609,11 11151 Bevertning 840,00 0 3.542,09 11240 Kjøp av tjenester 77.597,80 0 56.299,50 11242 Hotellopphold 14.693,09 9.000 4.120,00 11300 Frankering 0,00 0 523,60 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 18.604,00 20.000 22.900,00 11600 Kilometergodtgjørelse 390,00 0 2.836,00 11601 Diettgodtgjørelse 460,00 0 0,00 11700 Skyssutgifter 322,29 0 0,00 11702 Reise- og transportutgifter 14.003,95 14.000 224,00 11901 Leie av lokaler, kontorer 300,00 0 0,00 13700 Kjøp av tjenester 203.500,00 98.500 167.500,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 73.919,62 28.000 53.700,50 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 1.366,00 2.000 357,93 14709 Andre tilskudd 19.000,00 0 0,00 15400 Avsetning til disposisjonsfond 183.351,00 0 0,00 15500 Avsetning bundet driftsfond 0,00 180.000 319.168,83 Sum utgifter 608.347,75 351.500 653.568,52 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -73.919,62-28.000-53.568,52 18100 Statstilskudd 0,00 0-400.000,00 18300 Tilskudd fylkeskommuner 0,00 0-200.000,00 19500 Buk av bundet driftsfond -220.137,00-38.000 0,00 Sum inntekter -294.056,62-66.000-653.568,52 Sum tjeneste: 10000 Politisk styring og kontrollorganer 314.291,13 285.500 0,00 Tjeneste: 38550 Kulturprosjekt-"Olav Duun stevnet 2006" 10301 Lønn midlertidige stillinger 63.381,55 47.000 22.997,32 10901 Arb.givers andel pensj.pr. SPK 6.585,50 0 2.258,68 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 136,86 0 46,72 10990 Arbeidsgiveravgift 7.250,47 5.499 2.295,69 11151 Bevertning 0,00 500 0,00 11232 Gaver og blomster 0,00 1.000 0,00 11401 Kunngjøringer 0,00 7.000 0,00 11500 Utg. til foreleser/kursholder 0,00 2.000 0,00 11600 Kilometergodtgjørelse 0,00 3.000 0,00 11702 Reise- og transportutgifter 5.835,18 0 0,00 11909 Internhusleie 25.000,00 25.000 0,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 466,82 0 0,00 15500 Avsetning bundet driftsfond 0,00 0 62.401,59 Sum utgifter 108.656,38 90.999 90.000,00 4
- 41 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -466,82 0 0,00 18300 Tilskudd fylkeskommuner 0,00 0-90.000,00 19400 Bruk av ubundet fond 0,00-45.000 0,00 19500 Buk av bundet driftsfond -45.000,00 0 0,00 Sum inntekter -45.466,82-45.000-90.000,00 Sum tjeneste: 38550 Kulturprosjekt-"Olav Duun stevnet 2006" 63.189,56 45.999 0,00 Sum ansvar: 1019 Div. prosjekter 377.480,69 331.499 0,00 Ansvar: 1100 Revisjon og kontrollutvalg Tjeneste: 10003 Revisjon og kontrollutvalg 10802 Ledergodtgjørelse 1.588,30 1.600 3.908,59 10803 Møtegodtgjørelse 1.710,45 1.900 1.301,82 10804 Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste 0,00 2.300 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 385,95 679 462,31 11500 Utg. til foreleser/kursholder 0,00 5.000 0,00 11600 Kilometergodtgjørelse 0,00 2.000 0,00 11700 Skyssutgifter 0,00 5.000 0,00 13750 Tjenester fra interkommunalt selskap 323.200,00 327.500 317.500,00 Sum utgifter 326.884,70 345.979 323.172,72 Sum tjeneste: 10003 Revisjon og kontrollutvalg 326.884,70 345.979 323.172,72 Sum ansvar: 1100 Revisjon og kontrollutvalg 326.884,70 345.979 323.172,72 Ansvar: 1110 Midtre Namdal Regionråd Tjeneste: 10004 Regionalt samarbeid 11151 Bevertning 5.832,00 0 0,00 11230 Velferdstiltak ansatte 1.236,00 0 0,00 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 378,00 0 0,00 Sum utgifter 7.446,00 0 0,00 Sum tjeneste: 10004 Regionalt samarbeid 7.446,00 0 0,00 Sum ansvar: 1110 Midtre Namdal Regionråd 7.446,00 0 0,00 Ansvar: 1111 Prosjekt regionsamarbeid Tjeneste: 10004 Regionalt samarbeid 10100 Lønn faste stillinger 0,00 0 87.954,12 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0,00 0 9.670,30 10990 Arbeidsgiveravgift 0,00 0 9.130,70 11151 Bevertning 6.200,00 0 0,00 11232 Gaver og blomster 570,00 0 0,00 11600 Kilometergodtgjørelse 4.050,00 5.000 21.904,00 11702 Reise- og transportutgifter 266,67 0 1.079,41 11703 Avgifter og forsikringspremie 0,00 0 50,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 21,33 0 25,59 14500 Overføring til kommuner 110.000,00 110.000 180.000,00 Sum utgifter 121.108,00 115.000 309.814,12 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -21,33 0-25,59 17509 Refusjon fra interkommunale foretak -14.216,00 0 0,00 18100 Statstilskudd -110.000,00-110.000-180.000,00 Sum inntekter -124.237,33-110.000-180.025,59 5
- 42 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Sum tjeneste: 10004 Regionalt samarbeid -3.129,33 5.000 129.788,53 Sum ansvar: 1111 Prosjekt regionsamarbeid -3.129,33 5.000 129.788,53 Ansvar: 1200 Rådmannskontoret Tjeneste: 12000 Administrasjon 10100 Lønn faste stillinger 487.936,55 494.000 476.658,03 10200 Vikarlønn ved sykdom 34.454,78 35.000 17.564,98 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 76.463,02 88.199 57.050,18 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 2.849,11 3.066 1.770,81 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 868,62 0 1.251,12 10990 Arbeidsgiveravgift 62.594,47 70.465 50.512,57 11000 Kontrollmateriell og rekvisita 687,47 3.400 2.452,39 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 468,40 1.200 1.868,00 11150 Matvarer 716,40 0 191,55 11151 Bevertning 1.824,05 3.000 1.430,14 11302 Telekommunikasjon fasttelefon 0,00 0 230,00 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 472,70 400 2.545,62 11305 Delvis utgiftsdekning mobiltelefon 960,00 1.000 0,00 11401 Kunngjøringer 0,00 1.600 0,00 11402 Informasjonstiltak publikum 0,00 0 4.900,00 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 10.521,00 16.500 12.525,00 11600 Kilometergodtgjørelse 4.980,00 9.000 4.410,00 11601 Diettgodtgjørelse 845,00 500 0,00 11702 Reise- og transportutgifter 12.476,13 5.000 6.987,08 11852 Yrkesskadeforsikring 182,44 0 0,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 1.075,06 1.300 3.783,18 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 510,45 720 82,00 Sum utgifter 700.885,65 734.350 646.212,65 17100 Refusjon sykepenger -19.441,00-19.000-42.069,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -1.075,06-1.300-3.702,32 Sum inntekter -20.516,06-20.300-45.771,32 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 680.369,59 714.050 600.441,33 Sum ansvar: 1200 Rådmannskontoret 680.369,59 714.050 600.441,33 Ansvar: 1201 Personal Tjeneste: 12000 Administrasjon 10100 Lønn faste stillinger 288.837,44 282.000 276.094,38 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 43.321,73 55.059 32.355,06 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 1.587,37 1.914 1.074,34 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 725,25 0 906,00 10990 Arbeidsgiveravgift 34.940,78 43.989 28.305,64 11000 Kontrollmateriell og rekvisita 524,00 1.000 680,00 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 2.113,00 1.600 2.319,00 11151 Bevertning 150,00 500 100,00 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 7.290,00 10.000 3.700,00 11600 Kilometergodtgjørelse 4.975,50 10.000 6.863,50 11601 Diettgodtgjørelse 0,00 500 285,00 11702 Reise- og transportutgifter 213,92 500 488,85 11852 Yrkesskadeforsikring 103,35 0 0,00 12000 Inventar og utstyr 0,00 0 1.032,40 14290 Merverdiavgift som kompenseres 924,83 600 1.001,02 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 0,00 300 0,00 6
- 43 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Sum utgifter 385.707,17 407.962 355.205,19 17100 Refusjon sykepenger -1.317,00 0 0,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -924,83-600 -1.001,02 Sum inntekter -2.241,83-600 -1.001,02 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 383.465,34 407.362 354.204,17 Sum ansvar: 1201 Personal 383.465,34 407.362 354.204,17 Ansvar: 1210 Servicekontor Tjeneste: 12000 Administrasjon 10100 Lønn faste stillinger 155.945,86 159.000 131.732,83 10200 Vikarlønn ved sykdom 33.678,82 33.000 7.136,26 10202 Vikarlønn ferie 11.499,93 12.000 4.834,65 10300 Lønn ekstrahjelp 361,85 0 1.824,14 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 29.237,37 34.956 16.871,48 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 1.157,96 798 625,28 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 384,21 0 350,40 10990 Arbeidsgiveravgift 22.257,28 24.329 14.836,39 11000 Kontrollmateriell og rekvisita 53,12 1.000 0,00 11150 Matvarer 0,00 0 213,26 11151 Bevertning 103,50 500 67,07 11200 Forbruksmateriell 0,00 500 67,64 11230 Velferdstiltak ansatte 0,00 0 128,00 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0,00 4.000 0,00 11600 Kilometergodtgjørelse 711,00 2.000 0,00 11702 Reise- og transportutgifter 98,15 500-17,67 12000 Inventar og utstyr 522,40 1.000 398,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 151,73 300 141,46 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 18,50 0 55,24 Sum utgifter 256.181,68 273.883 179.264,43 17100 Refusjon sykepenger -22.804,00-22.000-6.269,00 17280 Kompensasjon for mva. - investeringsregn 0,00 0-5,95 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -151,73-300 -134,08 17700 Refusjon fra private 0,00-5.000 0,00 Sum inntekter -22.955,73-27.300-6.409,03 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 233.225,95 246.583 172.855,40 Tjeneste: 18000 Diverse fellesutgifter 12010 Kjøp av bøker 2.000,00 2.000 6.650,00 Sum utgifter 2.000,00 2.000 6.650,00 16208 Salg bøker -100,00 0-2.644,00 19500 Buk av bundet driftsfond 0,00 0-4.006,00 Sum inntekter -100,00 0-6.650,00 Sum tjeneste: 18000 Diverse fellesutgifter 1.900,00 2.000 0,00 Sum ansvar: 1210 Servicekontor 235.125,95 248.583 172.855,40 Ansvar: 1220 Kommunekassen Tjeneste: 12000 Administrasjon 10100 Lønn faste stillinger 495.966,69 496.000 472.554,07 7
- 44 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 10200 Vikarlønn ved sykdom 0,00 30.000 1.499,10 10300 Lønn ekstrahjelp 30.068,90 0 119.424,11 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 77.911,06 93.295 69.431,05 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 2.854,79 2.826 2.348,52 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 1.316,19 0 2.001,76 10990 Arbeidsgiveravgift 64.266,33 64.949 59.942,75 11000 Kontrollmateriell og rekvisita 2.360,00 4.000 3.300,00 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 4.913,00 5.000 4.287,00 11151 Bevertning 910,00 0 0,00 11290 Tellepenger 0,00 500 184,00 11300 Frankering 0,00 500 390,00 11301 Gebyr banktjenester 38.448,20 10.000 17.402,56 11403 Trykkings- og kopieringsutgifter 0,00 1.000 777,04 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 36.910,00 15.000 12.376,00 11600 Kilometergodtgjørelse 10.560,50 10.000 10.108,50 11601 Diettgodtgjørelse 2.295,00 0 670,00 11702 Reise- og transportutgifter 6.366,32 3.000 4.930,86 11852 Yrkesskadeforsikring 199,52 500 0,00 11960 Kontingenter 2.490,00 3.000 2.675,00 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 15.225,00 3.500 3.150,00 12000 Inventar og utstyr 0,00 3.000 0,00 12400 Service- og driftstjenester 6.203,59 10.000 9.761,08 12903 Ikke budsjettert internsalg 0,00 0 5.360,00 13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 0,00 154.000 132.133,07 13510 Tjenester fra interkommunale tiltak 149.265,44 0 0,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 11.951,32 7.000 7.172,20 Sum utgifter 960.481,85 917.070 941.878,67 16223 Purregebyr -2.619,00-13.000-4.748,50 16224 Rettsgebyr 0,00 0-5.058,00 16229 Andre gebyrer -460,00 0-450,00 16520 Avgiftspliktige salgsinntekter 0,00 0-110.469,00 17100 Refusjon sykepenger -1.518,00 0-20.857,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -11.951,32-7.000-7.172,20 17701 Refusjon reiseutgifter 0,00 0-420,00 19004 Forsinkelsesrenter 0,00-5.000-66,50 Sum inntekter -16.548,32-25.000-149.241,20 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 943.933,53 892.070 792.637,47 Sum ansvar: 1220 Kommunekassen 943.933,53 892.070 792.637,47 Ansvar: 1260 Planleggingstiltak Tjeneste: 12052 Inkluderende arbeidsliv 10200 Vikarlønn ved sykdom 3.886,06 4.000 4.114,66 10300 Lønn ekstrahjelp 0,00 0 5.430,71 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0,00 0 572,63 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 0,00 0 19,40 10990 Arbeidsgiveravgift 281,53 500 948,22 11000 Kontrollmateriell og rekvisita 8.839,00 0 0,00 11151 Bevertning 600,00 500 0,00 11200 Forbruksmateriell 0,00 15.000 0,00 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 4.800,00 10.000 0,00 11600 Kilometergodtgjørelse 1.345,50 4.000 0,00 11702 Reise- og transportutgifter 67,59 0 0,00 12000 Inventar og utstyr 21.703,60 20.000 52.660,00 8
- 45 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 14290 Merverdiavgift som kompenseres 5.181,31 0 13.165,00 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 2.609,75 0 0,00 Sum utgifter 49.314,34 54.000 76.910,62 16520 Avgiftspliktige salgsinntekter -12.119,00 0 0,00 17009 Refusjon fra folketrygden -12.119,00 0 0,00 17104 Tilretteleggingstilskudd -49.500,00-44.000-50.825,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -5.181,31 0-13.165,00 19500 Buk av bundet driftsfond 0,00 0-42.066,00 Sum inntekter -78.919,31-44.000-106.056,00 Sum tjeneste: 12052 Inkluderende arbeidsliv -29.604,97 10.000-29.145,38 Sum ansvar: 1260 Planleggingstiltak -29.604,97 10.000-29.145,38 Ansvar: 1269 Bruprosjekt Tjeneste: 10000 Politisk styring og kontrollorganer 11232 Gaver og blomster 0,00 0 1.320,00 11600 Kilometergodtgjørelse 270,00 0 0,00 11601 Diettgodtgjørelse 710,00 0 0,00 11702 Reise- og transportutgifter 4.826,11 0 0,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 298,89 0 0,00 Sum utgifter 6.105,00 0 1.320,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -298,89 0 0,00 19400 Bruk av ubundet fond -5.806,00 0-1.320,00 Sum inntekter -6.104,89 0-1.320,00 Sum tjeneste: 10000 Politisk styring og kontrollorganer 0,11 0 0,00 Sum ansvar: 1269 Bruprosjekt 0,11 0 0,00 Ansvar: 1300 IT-tjenester Tjeneste: 12000 Administrasjon 10100 Lønn faste stillinger 156.629,31 327.000 120.524,11 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 22.712,44 55.922 14.325,82 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 1.463,46 1.944 1.090,70 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 452,01 0 906,00 10990 Arbeidsgiveravgift 17.633,42 44.678 12.318,89 11242 Hotellopphold 863,00 0 0,00 11305 Delvis utgiftsdekning mobiltelefon 960,00 0 0,00 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 1.130,00 0 955,00 11600 Kilometergodtgjørelse 10.203,00 10.000 4.462,50 11702 Reise- og transportutgifter 388,89 500 112,52 11852 Yrkesskadeforsikring 103,35 0 0,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 123,11 0 27,48 Sum utgifter 212.661,99 440.044 154.723,02 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -123,11 0-27,48 17701 Refusjon reiseutgifter -87,00 0-492,00 Sum inntekter -210,11 0-519,48 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 212.451,88 440.044 154.203,54 Sum ansvar: 1300 IT-tjenester 212.451,88 440.044 154.203,54 9
- 46 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Ansvar: 1301 IT-drift Tjeneste: 18000 Diverse fellesutgifter 10901 Arb.givers andel pensj.pr. SPK -119,62 0 0,00 11300 Frankering 0,00 8.000 0,00 11304 Datakommunikasjon 75.741,14 134.000 127.802,80 11402 Informasjonstiltak publikum 7.302,80 8.000 8.615,20 11509 Andre opplæringstiltak 3.722,00 4.000 0,00 11702 Reise- og transportutgifter 2.331,80 0 0,00 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 31.440,18 50.000 64.158,64 12000 Inventar og utstyr 76.639,92 85.000 43.471,20 12002 Datautstyr 109.124,88 66.000 90.427,14 12003 Aplikasjoner programvare 82.268,31 150.000 50.615,94 12400 Service- og driftstjenester 0,00 0 45.705,02 12903 Ikke budsjettert internsalg 0,00 0 2.880,00 13510 Tjenester fra interkommunale tiltak 0,00 0 17.323,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 78.485,25 138.000 91.784,20 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 0,00 0-17,00 15901 Avskrivinger 190.109,00 0 120.979,00 Sum utgifter 657.045,66 643.000 663.745,14 16409 Andre avgpl. salgsinntekter 0,00-90.000 0,00 16520 Avgiftspliktige salgsinntekter -48.000,20 0-74.459,98 17280 Kompensasjon for mva. - investeringsregn 0,00 0 986,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -78.485,25-138.000-91.784,20 17903 Ikke budsjettert internsalg -59.905,00 0-47.536,00 19401 Bruk av disposisjonsfond -90.000,00-90.000-60.000,00 Sum inntekter -276.390,45-318.000-272.794,18 Sum tjeneste: 18000 Diverse fellesutgifter 380.655,21 325.000 390.950,96 Sum ansvar: 1301 IT-drift 380.655,21 325.000 390.950,96 Ansvar: 1302 Hjemme-PC ordning Tjeneste: 12000 Administrasjon 12209 Leasingavtale hjemme PC 4.555,20 0 0,00 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 1.138,80 0 0,00 Sum utgifter 5.694,00 0 0,00 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 5.694,00 0 0,00 Tjeneste: 18000 Diverse fellesutgifter 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP -10.672,41-20.000-13.094,78 10901 Arb.givers andel pensj.pr. SPK -3.770,66-5.500-5.177,37 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år -435,68 0-358,26 10990 Arbeidsgiveravgift -15.805,79-2.984-20.422,62 12209 Leasingavtale hjemme PC 129.284,48 180.000 212.792,48 14290 Merverdiavgift som kompenseres 2.018,76 35.000 31.871,92 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 30.302,36 15.000 21.326,20 15004 Forsinkelsesrenter 173,00 0 56,00 Sum utgifter 131.094,06 201.516 226.993,57 16210 Leieinntekter -7.296,00-166.000-223.325,98 16219 PC-trekk - Hjemme-PC -138.092,60 0 0,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -2.018,76-35.000 0,00 Sum inntekter -147.407,36-201.000-223.325,98 10
- 47 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Sum tjeneste: 18000 Diverse fellesutgifter -16.313,30 516 3.667,59 Sum ansvar: 1302 Hjemme-PC ordning -10.619,30 516 3.667,59 Ansvar: 1400 Råd og utvalg Tjeneste: 10000 Politisk styring og kontrollorganer 11232 Gaver og blomster 504,00 0 0,00 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 126,00 0 0,00 Sum utgifter 630,00 0 0,00 Sum tjeneste: 10000 Politisk styring og kontrollorganer 630,00 0 0,00 Tjeneste: 18001 Eldres råd 10802 Ledergodtgjørelse 513,17 2.500 499,52 10803 Møtegodtgjørelse 391,02 0 561,96 10990 Arbeidsgiveravgift 69,61 293 61,52 11151 Bevertning 800,00 0 0,00 11231 Velferedstiltak brukere 500,00 5.000 500,00 11232 Gaver og blomster 0,00 0 655,00 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 1.402,00 0 4.790,00 11600 Kilometergodtgjørelse 1.916,50 5.000 427,00 11702 Reise- og transportutgifter 66,67 500 781,31 13700 Kjøp av tjenester 0,00 0 2.500,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 183,33 0 984,69 Sum utgifter 5.842,30 13.293 11.761,00 16290 Billettinntekter 0,00 0-200,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -183,33 0-974,69 18909 Andre tilskudd 0,00-5.000-4.020,00 Sum inntekter -183,33-5.000-5.194,69 Sum tjeneste: 18001 Eldres råd 5.658,97 8.293 6.566,31 Tjeneste: 18004 Ungdomsrådet 11151 Bevertning 0,00 0 1.420,00 Sum utgifter 0,00 0 1.420,00 Sum tjeneste: 18004 Ungdomsrådet 0,00 0 1.420,00 Tjeneste: 18005 Overformynderi 10803 Møtegodtgjørelse 0,00 1.500 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 0,00 176 0,00 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0,00 0 160,00 11600 Kilometergodtgjørelse 0,00 1.000 0,00 12701 Juridisk bistand 12.000,00 12.000 0,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 3.000,00 0 0,00 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 0,00 0 40,00 Sum utgifter 15.000,00 14.676 200,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -3.000,00 0 0,00 Sum inntekter -3.000,00 0 0,00 Sum tjeneste: 18005 Overformynderi 12.000,00 14.676 200,00 Tjeneste: 18006 Forliksråd 10802 Ledergodtgjørelse 0,00 2.000 0,00 11
- 48 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 10803 Møtegodtgjørelse 0,00 2.000 7.350,00 10990 Arbeidsgiveravgift 0,00 468 534,47 11000 Kontrollmateriell og rekvisita 0,00 0 1.000,00 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0,00 0 1.104,00 11600 Kilometergodtgjørelse 0,00 2.500 720,00 11702 Reise- og transportutgifter 0,00 0 323,36 14290 Merverdiavgift som kompenseres 0,00 240 98,64 Sum utgifter 0,00 7.208 11.130,47 16224 Rettsgebyr -845,00 0-18.590,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0,00-240 -22,64 Sum inntekter -845,00-240 -18.612,64 Sum tjeneste: 18006 Forliksråd -845,00 6.968-7.482,17 Tjeneste: 18007 Arbeidsmiljøutvalg 11230 Velferdstiltak ansatte 0,00 1.000 0,00 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 0,00 240 0,00 Sum utgifter 0,00 1.240 0,00 Sum tjeneste: 18007 Arbeidsmiljøutvalg 0,00 1.240 0,00 Sum ansvar: 1400 Råd og utvalg 17.443,97 31.177 704,14 Ansvar: 1800 Diverse fellesutgifter Tjeneste: 12000 Administrasjon 10300 Lønn ekstrahjelp 6.166,49 0 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 423,91 0 0,00 11000 Kontrollmateriell og rekvisita 16.579,48 37.000 49.173,02 11200 Forbruksmateriell 0,00 0 161,00 11259 Ref. andre utgifter 303,00 0 0,00 11300 Frankering 56.304,68 60.000 58.994,13 11302 Telekommunikasjon fasttelefon 79.448,18 88.000 106.473,70 11600 Kilometergodtgjørelse 2.454,00 0 0,00 11971 Andre lissenser 2.230,40 5.000 715,40 11972 Kopieringsavtaler 0,00 0 3.046,60 12000 Inventar og utstyr 23.700,00 30.000 1.166,00 12201 Leie (operasjonell leasing) av driftsmid 85.259,00 94.000 49.321,80 12400 Service- og driftstjenester 28.145,49 31.800 49.896,01 14290 Merverdiavgift som kompenseres 70.134,10 65.000 78.627,82 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 85,60 1.000 66,60 Sum utgifter 371.234,33 411.800 397.642,08 16200 Avgiftsfrie salgsinntekter inkl. skjenke 0,00 0-300,00 16205 Abonnementsinntekter -1.044,00-1.000-2.764,40 16230 Salg av tjenester -3.756,00-3.000-750,00 16520 Avgiftspliktige salgsinntekter -25.000,00-25.000 0,00 16521 Kopiering -10.779,20-9.000-3.317,70 16523 Salg av telefontjenester 0,00 0-851,00 16524 Salg av frankeringstjenester -3.348,34-2.000-1.739,20 16526 Leieinntekter maskiner/utstyr -1.272,00-1.000 0,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -70.134,10-65.000-78.627,82 Sum inntekter -115.333,64-106.000-88.350,12 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 255.900,69 305.800 309.291,96 12
- 49 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Tjeneste: 18000 Diverse fellesutgifter 12701 Juridisk bistand 1.650,00 0 0,00 Sum utgifter 1.650,00 0 0,00 16200 Avgiftsfrie salgsinntekter inkl. skjenke 0,00 0-270,00 Sum inntekter 0,00 0-270,00 Sum tjeneste: 18000 Diverse fellesutgifter 1.650,00 0-270,00 Tjeneste: 18060 Andre fellesutgifter 11230 Velferdstiltak ansatte 48.609,39 120.000 0,00 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 2.624,00 0 0,00 Sum utgifter 51.233,39 120.000 0,00 16290 Billettinntekter -2.780,00 0 0,00 19401 Bruk av disposisjonsfond -48.453,39-120.000 0,00 Sum inntekter -51.233,39-120.000 0,00 Sum tjeneste: 18060 Andre fellesutgifter 0,00 0 0,00 Tjeneste: 18090 Diverse 11150 Matvarer 326,57 0 0,00 11402 Informasjonstiltak publikum 0,00 2.000 0,00 Sum utgifter 326,57 2.000 0,00 Sum tjeneste: 18090 Diverse 326,57 2.000 0,00 Sum ansvar: 1800 Diverse fellesutgifter 257.877,26 307.800 309.021,96 Ansvar: 1801 Andre fellesutgifter Tjeneste: 12000 Administrasjon 12201 Leie (operasjonell leasing) av driftsmid 0,00 0 16.506,40 14290 Merverdiavgift som kompenseres 0,00 0 4.126,60 Sum utgifter 0,00 0 20.633,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0,00 0-4.126,60 Sum inntekter 0,00 0-4.126,60 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 0,00 0 16.506,40 Tjeneste: 18060 Andre fellesutgifter 11232 Gaver og blomster 0,00 0-872,00 11960 Kontingenter 39.436,10 49.000 45.931,50 11961 Kontingent kommunens sentralforbund 15.534,40 15.000 18.053,00 12700 Konsulenttjenester 0,00 6.000 3.000,00 12701 Juridisk bistand 69.522,40 0 0,00 13300 Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen 18.176,00 17.000 18.176,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 15.880,60 1.000 750,00 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 9.709,00 0 502,00 14701 Erstatninger 25.000,00 25.000 0,00 Sum utgifter 193.258,50 113.000 85.540,50 16200 Avgiftsfrie salgsinntekter inkl. skjenke -97,54 0-899,80 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -15.880,60-1.000-750,00 17903 Ikke budsjettert internsalg -1.456,00 0-1.300,00 Sum inntekter -17.434,14-1.000-2.949,80 13
- 50 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Sum tjeneste: 18060 Andre fellesutgifter 175.824,36 112.000 82.590,70 Tjeneste: 18061 Forsikringsordninger 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 0,00 30.000 0,00 10904 Avg.pl. tilsk. til sikringsordn. ovf.avt 3.492,00 0 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 0,00 3.510 0,00 11232 Gaver og blomster 0,00 0 5.068,00 11851 Ansvarsforsikring 31.221,00 26.000 19.082,00 11852 Yrkesskadeforsikring 52.161,00 0 63.115,00 11854 Tyveriforsikring 3.421,00 3.000 2.740,00 11857 Tilskudd sikringsordning og pensjonskont 4.039,00 0 0,00 12701 Juridisk bistand 0,00 56.000 5.976,00 13700 Kjøp av tjenester 42.800,00 0 45.053,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 4.200,00 0 1.494,00 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 0,00 0 1.267,00 Sum utgifter 141.334,00 118.510 143.795,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -4.200,00 0-1.494,00 17704 Refusjon fra forsikringsselskaper 0,00 0-1.059.526,00 17903 Ikke budsjettert internsalg 0,00 0-389,00 Sum inntekter -4.200,00 0-1.061.409,00 Sum tjeneste: 18061 Forsikringsordninger 137.134,00 118.510-917.614,00 Sum ansvar: 1801 Andre fellesutgifter 312.958,36 230.510-818.516,90 Ansvar: 1890 Diverse avsetninger Tjeneste: 18062 Diverse avsetninger 14709 Andre tilskudd 0,00 0 4.750,00 Sum utgifter 0,00 0 4.750,00 Sum tjeneste: 18062 Diverse avsetninger 0,00 0 4.750,00 Sum ansvar: 1890 Diverse avsetninger 0,00 0 4.750,00 Ansvar: 1891 Premieavvik pensjonskostnader Tjeneste: 17000 Årets premieavvik 10908 Premieavvik KLP -234.250,00 51.000 755.003,00 10909 Premieavvik SPK -41.139,00 0-29.980,00 10998 Arbeidsgiveravgift av premieavvik KLP -27.407,00 6.000 68.034,00 10999 Arbeidsgiveravgift av premieavvik SPK -4.813,00 0-3.159,00 Sum utgifter -307.609,00 57.000 789.898,00 Sum tjeneste: 17000 Årets premieavvik -307.609,00 57.000 789.898,00 Tjeneste: 17100 Amortisering av tidligere års premieavvi 10908 Premieavvik KLP 52.065,00 0 0,00 10909 Premieavvik SPK 12.440,00 0 0,00 10998 Arbeidsgiveravgift av premieavvik KLP 1.256,00 0 0,00 10999 Arbeidsgiveravgift av premieavvik SPK 870,00 0 0,00 Sum utgifter 66.631,00 0 0,00 Sum tjeneste: 17100 Amortisering av tidligere års premieavvi 66.631,00 0 0,00 Sum ansvar: 1891 Premieavvik pensjonskostnader -240.978,00 57.000 789.898,00 14
- 51 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Ansvar: 1900 Renholdstjenester Tjeneste: 19050 Administrasjonsbygg 10100 Lønn faste stillinger 28.022,76 33.000 33.471,91 10200 Vikarlønn ved sykdom 0,00 1.000 0,00 10202 Vikarlønn ferie 0,00 1.000 0,00 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 4.129,63 5.696 3.983,37 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 148,31 198 92,71 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 59,26 0 73,91 10990 Arbeidsgiveravgift 2.628,77 4.785 2.734,14 11151 Bevertning 200,80 0 0,00 11200 Forbruksmateriell 5.909,60 1.500 448,40 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 499,00 600 0,00 13700 Kjøp av tjenester 675,00 600 600,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 1.477,40 500 112,10 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 50,20 0 0,00 Sum utgifter 43.800,73 48.879 41.516,54 16900 Fordelte utgifter -42.323,33-48.400-41.404,44 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -1.477,40-500 -112,10 Sum inntekter -43.800,73-48.900-41.516,54 Sum tjeneste: 19050 Administrasjonsbygg 0,00-21 0,00 Tjeneste: 19051 Næringsbygg (tidl. NTE-bygg) 10100 Lønn faste stillinger 22.483,55 26.500 28.164,33 10200 Vikarlønn ved sykdom 0,00 1.000 0,00 10202 Vikarlønn ferie 0,00 2.500 0,00 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 3.336,54 4.574 3.348,77 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 119,76 159 74,51 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 50,24 0 59,28 10990 Arbeidsgiveravgift 2.167,79 4.064 2.326,93 11151 Bevertning 199,20 0 0,00 11200 Forbruksmateriell 1.024,80 1.000 448,40 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 0,00 600 659,44 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0,00 600 0,00 12000 Inventar og utstyr 0,00 2.000 0,00 13700 Kjøp av tjenester 675,00 600 600,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 256,20 1.000 276,96 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 49,80 0 0,00 Sum utgifter 30.362,88 44.597 35.958,62 16900 Fordelte utgifter -30.106,68-43.600-35.701,59 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -256,20-1.000-257,03 Sum inntekter -30.362,88-44.600-35.958,62 Sum tjeneste: 19051 Næringsbygg (tidl. NTE-bygg) 0,00-3 0,00 Tjeneste: 19060 Skolelokaler og barnehage, Jøa 10100 Lønn faste stillinger 315.268,23 307.000 275.908,96 10110 Tilleggslønn 4.898,88 6.000 5.564,16 10112 Tillegg for delt dagsverk 0,00 4.000 0,00 10200 Vikarlønn ved sykdom 3.617,54 5.000 10.572,95 10202 Vikarlønn ferie 1.424,08 5.000 3.460,51 10203 Vikarlønn velferdspermisjon 1.724,95 1.000 0,00 10300 Lønn ekstrahjelp 0,00 0 206,77 15
- 52 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 47.702,62 52.841 32.614,03 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 1.758,87 1.776 896,72 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 1.135,86 0 1.171,98 10990 Arbeidsgiveravgift 39.970,01 43.274 30.150,72 11151 Bevertning 200,80 0 0,00 11200 Forbruksmateriell 11.812,00 10.000 10.336,38 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 418,72 1.500 0,00 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 1.050,00 0 0,00 11850 Forsikring bygg/eiendom 0,00 0 1.299,00 11852 Yrkesskadeforsikring 199,52 0 0,00 12000 Inventar og utstyr 0,00 2.000 7.835,20 13700 Kjøp av tjenester 1.350,00 1.200 1.800,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 3.057,68 2.800 4.508,92 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 50,20 0 0,00 Sum utgifter 435.639,96 443.391 386.326,30 16900 Fordelte utgifter -432.277,28-429.600-379.626,38 17100 Refusjon sykepenger -305,00 0-2.191,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -3.057,68-2.800-4.508,92 Sum inntekter -435.639,96-432.400-386.326,30 Sum tjeneste: 19060 Skolelokaler og barnehage, Jøa 0,00 10.991 0,00 Tjeneste: 19065 Skolelokaler og barnehage, Salsnes 10100 Lønn faste stillinger 115.149,47 113.000 111.570,61 10200 Vikarlønn ved sykdom 2.875,10 5.000 138,99 10202 Vikarlønn ferie 3.022,56 2.000 4.169,76 10203 Vikarlønn velferdspermisjon 0,00 1.000 0,00 10300 Lønn ekstrahjelp 1.094,92 0 0,00 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 17.199,80 18.986 13.373,83 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 636,32 660 358,54 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 445,92 0 499,44 10990 Arbeidsgiveravgift 14.920,92 16.105 11.924,16 11151 Bevertning 200,80 0 0,00 11200 Forbruksmateriell 7.964,00 5.000 10.141,60 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 559,00 600 523,32 11852 Yrkesskadeforsikring 99,76 0 0,00 12000 Inventar og utstyr 0,00 5.000 0,00 13700 Kjøp av tjenester 1.350,00 1.200 600,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 1.991,00 2.500 2.666,23 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 50,20 0 0,00 Sum utgifter 167.559,77 171.051 155.966,48 16900 Fordelte utgifter -165.089,77-165.500-148.165,25 17100 Refusjon sykepenger -479,00 0-5.135,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -1.991,00-2.500-2.666,23 Sum inntekter -167.559,77-168.000-155.966,48 Sum tjeneste: 19065 Skolelokaler og barnehage, Salsnes 0,00 3.051 0,00 Tjeneste: 19070 Jøa samfunnshus 10100 Lønn faste stillinger 79.310,19 70.000 105.066,73 10111 Helge- og høytidstillegg 0,00 1.200 0,00 10113 Kvelds- og nattillegg 0,00 500 0,00 10114 Lørdags- og søndagstillegg 0,00 1.000 0,00 10200 Vikarlønn ved sykdom 0,00 2.500 0,00 16
- 53 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 10202 Vikarlønn ferie 0,00 1.000 5.608,02 10203 Vikarlønn velferdspermisjon 0,00 1.000 0,00 10300 Lønn ekstrahjelp 1.957,66 3.000 347,48 10500 Annen lønn 0,00 17.000 0,00 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 12.158,01 13.083 13.018,34 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 437,63 438 330,36 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 209,96 0 284,82 10990 Arbeidsgiveravgift 10.004,31 12.835 11.262,93 11151 Bevertning 200,80 0 0,00 11200 Forbruksmateriell 7.451,20 10.000 6.097,60 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 418,72 600 523,32 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 1.050,00 0 0,00 12000 Inventar og utstyr 0,00 7.500 0,00 13700 Kjøp av tjenester 1.350,00 1.200 1.200,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 1.967,48 4.500 1.331,73 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 50,20 0 0,00 Sum utgifter 116.566,16 147.356 145.071,33 16900 Fordelte utgifter -114.598,68-142.900-143.739,60 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -1.967,48-4.500-1.331,73 Sum inntekter -116.566,16-147.400-145.071,33 Sum tjeneste: 19070 Jøa samfunnshus 0,00-44 0,00 Tjeneste: 19071 Jøa samfunnshus, utleie 10100 Lønn faste stillinger 21.984,72 20.000 18.464,73 10111 Helge- og høytidstillegg 973,72 0 463,32 10113 Kvelds- og nattillegg 614,88 0 584,64 10114 Lørdags- og søndagstillegg 120,96 0 45,08 10200 Vikarlønn ved sykdom 800,07 0 908,75 10202 Vikarlønn ferie 1.057,24 0 0,00 10300 Lønn ekstrahjelp 288,38 0 1.945,89 10400 Lønn overtid 0,00 0 871,79 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 2.917,61 3.452 2.012,01 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 107,26 120 68,14 10990 Arbeidsgiveravgift 3.144,90 2.758 2.399,35 11600 Kilometergodtgjørelse 822,50 0 0,00 11702 Reise- og transportutgifter 46,30 0 0,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 3,70 0 0,00 Sum utgifter 32.882,24 26.330 27.763,70 16900 Fordelte utgifter -32.518,54-26.300-27.763,70 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -3,70 0 0,00 17700 Refusjon fra private -360,00 0 0,00 Sum inntekter -32.882,24-26.300-27.763,70 Sum tjeneste: 19071 Jøa samfunnshus, utleie 0,00 30 0,00 Tjeneste: 19075 Jøa svømmehall 10100 Lønn faste stillinger 841,02 1.000 301,46 10113 Kvelds- og nattillegg 0,00 200 20,16 10114 Lørdags- og søndagstillegg 0,00 300 0,00 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 113,79 262 29,07 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 4,14 6 0,98 10990 Arbeidsgiveravgift 107,66 196 33,32 11200 Forbruksmateriell 0,00 500 0,00 17
- 54 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 14290 Merverdiavgift som kompenseres 0,00 100 0,00 Sum utgifter 1.066,61 2.564 384,99 16900 Fordelte utgifter -1.066,61-2.500-384,99 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0,00-100 0,00 Sum inntekter -1.066,61-2.600-384,99 Sum tjeneste: 19075 Jøa svømmehall 0,00-36 0,00 Tjeneste: 19080 Helsesenter Dun 10100 Lønn faste stillinger 28.022,76 33.000 33.471,91 10200 Vikarlønn ved sykdom 0,00 1.000 0,00 10202 Vikarlønn ferie 0,00 1.000 0,00 10300 Lønn ekstrahjelp 0,00 0 555,97 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 4.129,63 5.696 3.983,37 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 148,31 198 94,70 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 59,26 0 73,91 10990 Arbeidsgiveravgift 2.628,77 4.785 2.784,87 11151 Bevertning 200,80 0 0,00 11200 Forbruksmateriell 0,00 500 0,00 12000 Inventar og utstyr 0,00 2.000 0,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 0,00 600 0,00 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 50,20 0 0,00 Sum utgifter 35.239,73 48.779 40.964,73 16900 Fordelte utgifter -35.239,73-48.200-40.964,73 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0,00-600 0,00 Sum inntekter -35.239,73-48.800-40.964,73 Sum tjeneste: 19080 Helsesenter Dun 0,00-21 0,00 Tjeneste: 19085 Fosnes sykeheim 10100 Lønn faste stillinger 90.675,57 91.000 82.661,14 10200 Vikarlønn ved sykdom 2.921,93 3.000 457,18 10202 Vikarlønn ferie 9.518,73 10.000 8.848,68 10300 Lønn ekstrahjelp 0,00 5.000 0,00 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 12.024,62 16.570 9.680,08 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 504,94 576 293,58 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 286,21 0 412,25 10990 Arbeidsgiveravgift 10.074,47 14.655 7.397,05 11151 Bevertning 200,80 0 0,00 11200 Forbruksmateriell 480,00 10.000 0,00 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 559,20 0 0,00 11852 Yrkesskadeforsikring 99,76 0 0,00 12000 Inventar og utstyr 0,00 2.000 3.709,40 13700 Kjøp av tjenester 1.350,00 1.200 1.200,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 259,80 3.000 927,35 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 50,20 0 0,00 Sum utgifter 129.006,23 157.001 115.586,71 16900 Fordelte utgifter -128.746,43-154.000-114.659,36 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -259,80-3.000-927,35 Sum inntekter -129.006,23-157.000-115.586,71 Sum tjeneste: 19085 Fosnes sykeheim 0,00 1 0,00 18
- 55 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Sum ansvar: 1900 Renholdstjenester 0,00 13.948 0,00 T O T A L T 4.558.686,88 5.150.910 3.937.750,46 19
- 56 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Ansvar: 2000 Oppvekst og kultursjefens kontor Tjeneste: 12000 Administrasjon 10100 Lønn faste stillinger 290.679,89 290.786 322.125,33 10200 Vikarlønn ved sykdom 0,00 0 5.875,96 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 43.346,96 51.500 38.842,63 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 1.586,37 1.100 1.884,35 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 802,37 0 1.461,48 10990 Arbeidsgiveravgift 33.191,63 36.500 38.467,63 11000 Kontrollmateriell og rekvisita 3.523,03 4.500 4.387,40 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 2.434,00 0 868,00 11151 Bevertning 476,00 1.000 1.336,46 11230 Velferdstiltak ansatte 0,00 2.400 725,00 11305 Delvis utgiftsdekning mobiltelefon 960,00 1.000 0,00 11400 Stillingsannonser 3.339,20 4.000 2.890,80 11409 Andre informasjonstiltak 0,00 0 2.000,00 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 5.662,37 5.000 1.681,56 11600 Kilometergodtgjørelse 15.593,00 15.000 6.067,00 11601 Diettgodtgjørelse 0,00 0 400,00 11700 Skyssutgifter 2.314,81 2.000 2.293,00 11702 Reise- og transportutgifter 411,11 0 289,72 11852 Yrkesskadeforsikring 203,11 0 0,00 11951 Tinglysningsgebyr og dokumentavgift 1.548,00 1.500 0,00 11971 Andre lissenser 119,00 0 0,00 12000 Inventar og utstyr 10.887,05 11.000 1.785,94 12903 Ikke budsjettert internsalg 3.274,00 0 725,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 5.045,03 1.500 1.867,91 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 119,00 500 20,31 Sum utgifter 425.515,93 429.286 435.995,48 17100 Refusjon sykepenger -286,00 0-3.437,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -5.045,03-1.500-1.806,34 Sum inntekter -5.331,03-1.500-5.243,34 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 420.184,90 427.786 430.752,14 Sum ansvar: 2000 Oppvekst og kultursjefens kontor 420.184,90 427.786 430.752,14 Ansvar: 2010 Fellesutgifter barnehager Tjeneste: 20100 Barnehage 10100 Lønn faste stillinger 100.405,31 100.500 75.501,00 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 15.157,44 17.800 8.720,09 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 550,29 400 0,00 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 187,88 0 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 13.084,40 13.300 6.133,46 11853 Forsikring barn/elever 4.177,00 4.500 946,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 0,00 1.200 0,00 15500 Avsetning bundet driftsfond 246.987,00 0 0,00 Sum utgifter 380.549,32 137.700 91.300,55 17000 Refusjon fra Staten -6.551,00 0 0,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0,00-1.200 0,00 18100 Statstilskudd -246.987,00 0 0,00 Sum inntekter -253.538,00-1.200 0,00 Sum tjeneste: 20100 Barnehage 127.011,32 136.500 91.300,55 2
- 57 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Sum ansvar: 2010 Fellesutgifter barnehager 127.011,32 136.500 91.300,55 Ansvar: 2020 Fellesutgifter grunnskole Tjeneste: 20200 Undervisning 10100 Lønn faste stillinger 144.616,24 144.500 114.164,00 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 21.779,57 26.000 13.185,88 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 790,49 600 0,00 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 256,16 500 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 18.836,98 20.000 9.276,31 11701 Skyssutgifter brukere 2.315,00 0 0,00 11851 Ansvarsforsikring 998,00 1.500 998,00 11852 Yrkesskadeforsikring 12.628,00 15.000 11.966,00 11853 Forsikring barn/elever 1.106,00 1.500 4.275,00 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 4.875,00 5.000 16.900,00 12000 Inventar og utstyr 4.952,80 7.000 4.640,00 12903 Ikke budsjettert internsalg 5.550,00 5.500 0,00 13510 Tjenester fra interkommunale tiltak 197.622,00 198.000 144.200,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 2.642,15 5.500 5.385,00 Sum utgifter 418.968,39 430.600 324.990,19 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -2.642,15-5.500-5.385,00 Sum inntekter -2.642,15-5.500-5.385,00 Sum tjeneste: 20200 Undervisning 416.326,24 425.100 319.605,19 Tjeneste: 20201 Ppt i grunnskolen 13510 Tjenester fra interkommunale tiltak 0,00 0 5.492,33 Sum utgifter 0,00 0 5.492,33 Sum tjeneste: 20201 Ppt i grunnskolen 0,00 0 5.492,33 Tjeneste: 22200 Skolelokaler og skyss 11701 Skyssutgifter brukere 300.935,64 297.000 305.691,79 14290 Merverdiavgift som kompenseres 900,86 500 975,79 Sum utgifter 301.836,50 297.500 306.667,58 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -900,86-500 -975,79 17300 Tilskudd fra fylkeskommunen -5.850,00-6.000 0,00 Sum inntekter -6.750,86-6.500-975,79 Sum tjeneste: 22200 Skolelokaler og skyss 295.085,64 291.000 305.691,79 Sum ansvar: 2020 Fellesutgifter grunnskole 711.411,88 716.100 630.789,31 Ansvar: 2030 Den kulturelle skolesekken Tjeneste: 20200 Undervisning 10110 Tilleggslønn 13.440,00 13.500 13.440,00 10300 Lønn ekstrahjelp 4.478,00 4.500 0,00 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0,00 2.417 0,00 10901 Arb.givers andel pensj.pr. SPK 688,37 0 1.320,00 10990 Arbeidsgiveravgift 1.891,45 1.580 1.339,22 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 1.000,00 0 1.300,00 11600 Kilometergodtgjørelse 1.107,00 3.000 2.085,00 11601 Diettgodtgjørelse 560,00 0 0,00 11700 Skyssutgifter 19.306,80 0 9.321,11 11702 Reise- og transportutgifter 6.432,32 6.500 699,07 3
- 58 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 13000 Kjøp av tjenester fra staten 1.836,00 3.000 2.052,00 13300 Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen 2.142,00 2.500 2.142,00 13700 Kjøp av tjenester 4.550,00 0 0,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 1.981,88 500 1.503,85 15500 Avsetning bundet driftsfond 38.720,00 39.000 20.048,00 Sum utgifter 98.133,82 76.497 55.250,25 17000 Refusjon fra Staten -38.720,00-39.000-38.720,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -1.981,88-500 -1.503,85 17701 Refusjon reiseutgifter 0,00 0-844,50 19500 Buk av bundet driftsfond -38.556,00-39.000 0,00 Sum inntekter -79.257,88-78.500-41.068,35 Sum tjeneste: 20200 Undervisning 18.875,94-2.003 14.181,90 Sum ansvar: 2030 Den kulturelle skolesekken 18.875,94-2.003 14.181,90 Ansvar: 2110 Jøa barne- og ungdomsskole Tjeneste: 20200 Undervisning 10100 Lønn faste stillinger 211.428,48 211.000 214.320,12 10101 Lønn lærere 5.017.781,81 5.018.000 4.986.226,00 10110 Tilleggslønn 113.786,64 117.000 148.172,44 10200 Vikarlønn ved sykdom 139.333,92 143.600 85.966,61 10202 Vikarlønn ferie 10.824,57 11.000 15.099,55 10203 Vikarlønn velferdspermisjon 2.796,63 5.000 5.315,82 10209 Annen vikarlønn 37.993,61 38.000 56.864,26 10300 Lønn ekstrahjelp 12.651,99 12.000 11.050,27 10301 Lønn midlertidige stillinger 0,00 0 88.116,66 10500 Annen lønn 1.857,38 3.000 1.920,24 10501 Lønn lærlinger 0,00 0 46.729,09 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 47.866,05 53.668 45.284,94 10901 Arb.givers andel pensj.pr. SPK 574.778,91 557.042 576.186,70 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 2.029,77 2.100 1.344,27 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 12.496,03 12.000 13.507,45 10990 Arbeidsgiveravgift 584.945,21 640.491 515.106,51 11000 Kontrollmateriell og rekvisita 20.258,12 25.000 11.652,31 11050 Undervisningsmatriell 0,00 2.000 1.684,00 11052 Læremidler og underv.matr. 177.395,19 168.000 161.358,69 11150 Matvarer 716,81 5.000 3.603,60 11151 Bevertning 0,00 0 50,00 11200 Forbruksmateriell 0,00 4.000 0,00 11259 Ref. andre utgifter 0,00 1.000 0,00 11300 Frankering 0,00 3.000 1.435,00 11302 Telekommunikasjon fasttelefon 0,00 0 499,89 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 353,31 1.200 737,99 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 680,00 3.000 2.600,00 11600 Kilometergodtgjørelse 2.677,00 8.000 6.195,50 11601 Diettgodtgjørelse 400,00 0 400,00 11654 Klesgodtgjørelse 1.700,00 2.500 2.100,00 11700 Skyssutgifter 13.900,91 19.000 20.927,29 11702 Reise- og transportutgifter 1.314,67 5.000 6.227,89 11703 Avgifter og forsikringspremie 0,00 0 360,00 11852 Yrkesskadeforsikring 2.594,58 0 0,00 11959 Andre avgifter og gebyrer 100,00 0 50,00 11960 Kontingenter 0,00 2.400 0,00 11971 Andre lissenser 16.484,25 18.000 18.415,40 4
- 59 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 12000 Inventar og utstyr 4.695,20 37.000 16.309,60 12002 Datautstyr 0,00 15.000 0,00 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0,00 0 2.388,80 12400 Service- og driftstjenester 390,00 3.500 0,00 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0,00 0 1.775,60 12903 Ikke budsjettert internsalg 30.946,00 0 4.548,00 13700 Kjøp av tjenester 1.200,00 0 5.817,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 28.356,11 30.000 32.768,91 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 41,42 1.000 0,00 15500 Avsetning bundet driftsfond 0,00 0 9.580,00 15901 Avskrivinger 38.153,00 0 38.153,00 Sum utgifter 7.112.927,57 7.177.501 7.160.849,40 16521 Kopiering -1.523,20-1.500-1.982,80 17000 Refusjon fra Staten 0,00 0-29.467,50 17001 Refusjon fra arbeidsmarkedsetaten 0,00 0-48.244,00 17100 Refusjon sykepenger -260.452,00-261.000-174.427,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -28.356,11-30.000-32.706,91 17303 Lærlingetilskudd -12.959,92-13.000-8.073,00 17700 Refusjon fra private -1.955,00-2.000-4.200,00 17702 Refusjon fra fagforeninger -111.568,00-95.000-159.187,00 17900 Salg av tjenester internt 0,00 0-50.000,00 19400 Bruk av ubundet fond 0,00 0-62.727,00 Sum inntekter -416.814,23-402.500-571.015,21 Sum tjeneste: 20200 Undervisning 6.696.113,34 6.775.001 6.589.834,19 Tjeneste: 22200 Skolelokaler og skyss 11902 Grunnleie 21.038,00 19.500 19.538,00 Sum utgifter 21.038,00 19.500 19.538,00 Sum tjeneste: 22200 Skolelokaler og skyss 21.038,00 19.500 19.538,00 Sum ansvar: 2110 Jøa barne- og ungdomsskole 6.717.151,34 6.794.501 6.609.372,19 Ansvar: 2111 Skolefritidsordning Jøa skole Tjeneste: 21500 Skolefritidstilbud 16000 Egenbetaling -9.556,00-10.000-10.296,00 Sum inntekter -9.556,00-10.000-10.296,00 Sum tjeneste: 21500 Skolefritidstilbud -9.556,00-10.000-10.296,00 Sum ansvar: 2111 Skolefritidsordning Jøa skole -9.556,00-10.000-10.296,00 Ansvar: 2112 Kompetanseutvikling Tjeneste: 20200 Undervisning 10101 Lønn lærere 38.028,92 38.000 0,00 10200 Vikarlønn ved sykdom 0,00 2.000 0,00 10209 Annen vikarlønn 16.030,93 15.000 24.855,75 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 858,20 0 892,65 10901 Arb.givers andel pensj.pr. SPK 4.434,00 5.000 737,42 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 31,02 0 40,34 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 59,50 0 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 6.500,63 1.989 2.450,38 11000 Kontrollmateriell og rekvisita 0,00 1.000 0,00 11052 Læremidler og underv.matr. 1.264,00 0 0,00 5
- 60 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 11151 Bevertning 0,00 2.500 1.904,00 11242 Hotellopphold 0,00 0 1.500,00 11260 Leie av utstyr 0,00 800 0,00 11401 Kunngjøringer 0,00 2.400 0,00 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 21.720,13 15.000 6.464,10 11600 Kilometergodtgjørelse 10.115,50 6.000 14.054,00 11601 Diettgodtgjørelse 460,00 0 0,00 11700 Skyssutgifter 3.420,54 4.000 0,00 11702 Reise- og transportutgifter 1.301,85 0 771,02 13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 53.605,00 55.000 40.277,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 2.199,47 0 69,87 15500 Avsetning bundet driftsfond 0,00 0 39.721,00 Sum utgifter 160.029,69 148.689 133.737,53 17000 Refusjon fra Staten -112.000,00-112.000-90.347,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -2.199,47 0-69,87 Sum inntekter -114.199,47-112.000-90.416,87 Sum tjeneste: 20200 Undervisning 45.830,22 36.689 43.320,66 Sum ansvar: 2112 Kompetanseutvikling 45.830,22 36.689 43.320,66 Ansvar: 2120 Salsnes oppekstsenter, avd. grunnskole Tjeneste: 20200 Undervisning 10100 Lønn faste stillinger 74.542,86 74.500 106.409,55 10101 Lønn lærere 1.039.805,98 1.040.000 888.984,75 10110 Tilleggslønn 26.406,06 26.000 23.643,45 10200 Vikarlønn ved sykdom 80.032,38 80.000 59.941,67 10203 Vikarlønn velferdspermisjon 5.984,05 4.000 20.954,65 10209 Annen vikarlønn 2.884,22 3.000 1.788,63 10501 Lønn lærlinger 16.365,91 18.000 0,00 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 24.809,93 29.778 17.688,37 10901 Arb.givers andel pensj.pr. SPK 113.776,67 108.496 105.644,95 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 1.001,05 1.190 386,60 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 3.029,75 3.000 2.833,90 10990 Arbeidsgiveravgift 138.729,80 131.779 106.246,25 11000 Kontrollmateriell og rekvisita 4.079,21 7.000 13.908,02 11052 Læremidler og underv.matr. 37.509,07 30.000 39.532,15 11053 Fritt skolemateriell 0,00 0 169,00 11150 Matvarer 7.350,72 4.000 2.038,13 11200 Forbruksmateriell 9.833,04 7.000 4.966,20 11240 Kjøp av tjenester 395,00 0 0,00 11241 Musikk/teater/konserter/kino 0,00 0 520,00 11259 Ref. andre utgifter 700,00 1.600 0,00 11300 Frankering 68,50 400 169,50 11302 Telekommunikasjon fasttelefon 35.683,22 32.000 35.056,74 11304 Datakommunikasjon 15.176,00 10.000 0,00 11600 Kilometergodtgjørelse 4.197,50 4.000 4.208,00 11601 Diettgodtgjørelse 320,00 0 0,00 11652 Flyttegodtgjørelse 0,00 0 8.000,00 11654 Klesgodtgjørelse 500,00 0 500,00 11700 Skyssutgifter 1.495,37 7.000 1.314,49 11701 Skyssutgifter brukere 0,00 0 1.023,36 11702 Reise- og transportutgifter 638,30 500 45,79 11852 Yrkesskadeforsikring 604,81 800 0,00 11959 Andre avgifter og gebyrer 365,32 0 678,00 6
- 61 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 11960 Kontingenter 0,00 0 500,00 11971 Andre lissenser 8.710,75 3.500 1.665,00 12000 Inventar og utstyr 37.173,20 35.000 18.832,56 12400 Service- og driftstjenester 5.562,40 5.800 0,00 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 10.499,20 10.500 0,00 12903 Ikke budsjettert internsalg 3.766,00 0 15.357,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 35.005,81 13.000 22.419,73 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 188,10 1.000 33,40 14709 Andre tilskudd 0,00 0 20.000,00 Sum utgifter 1.747.190,18 1.692.843 1.525.459,84 16224 Rettsgebyr 0,00 0-363,64 16409 Andre avgpl. salgsinntekter 0,00-1.000 0,00 17000 Refusjon fra Staten -106.533,00-106.500-17,50 17100 Refusjon sykepenger -70.336,00-71.000-47.527,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -35.005,81-13.000-22.419,73 17303 Lærlingetilskudd -4.772,17 0 0,00 17702 Refusjon fra fagforeninger -18.216,00-18.000-11.746,00 19400 Bruk av ubundet fond 0,00 0-12.228,00 Sum inntekter -234.862,98-209.500-94.301,87 Sum tjeneste: 20200 Undervisning 1.512.327,20 1.483.343 1.431.157,97 Tjeneste: 22200 Skolelokaler og skyss 11901 Leie av lokaler, kontorer 45.000,00 45.000 45.000,00 Sum utgifter 45.000,00 45.000 45.000,00 Sum tjeneste: 22200 Skolelokaler og skyss 45.000,00 45.000 45.000,00 Sum ansvar: 2120 Salsnes oppekstsenter, avd. grunnskole 1.557.327,20 1.528.343 1.476.157,97 Ansvar: 2121 Skolefritidsordning Salsnes Tjeneste: 21500 Skolefritidstilbud 16000 Egenbetaling -21.465,50-24.000-25.308,00 Sum inntekter -21.465,50-24.000-25.308,00 Sum tjeneste: 21500 Skolefritidstilbud -21.465,50-24.000-25.308,00 Sum ansvar: 2121 Skolefritidsordning Salsnes -21.465,50-24.000-25.308,00 Ansvar: 2150 Leirskole Tjeneste: 20202 Leirskole 11052 Læremidler og underv.matr. 5.343,51 5.500 5.362,74 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0,00 0 1.816,50 11600 Kilometergodtgjørelse 1.412,00 1.000 0,00 11700 Skyssutgifter 6.932,90 9.000 6.608,97 11702 Reise- og transportutgifter 60,19 0 40.540,00 11901 Leie av lokaler, kontorer 0,00 0 3.738,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 544,43 1.500 1.212,31 Sum utgifter 14.293,03 17.000 59.278,52 17000 Refusjon fra Staten -11.285,00-9.000-10.952,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -544,43 0-1.212,31 17300 Tilskudd fra fylkeskommunen 0,00-1.500 0,00 17701 Refusjon reiseutgifter 0,00 0-40.500,00 Sum inntekter -11.829,43-10.500-52.664,31 7
Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Sum tjeneste: 20202 Leirskole 2.463,60 6.500 6.614,21 Sum ansvar: 2150 Leirskole 2.463,60 6.500 6.614,21 Ansvar: 2200 Fosnes kommunale kulturskole Tjeneste: 38300 Kulturskole 10100 Lønn faste stillinger 2.067,44 2.000 21.004,05 10101 Lønn lærere 276.624,71 277.000 266.803,76 10200 Vikarlønn ved sykdom 6.126,88 6.000 2.968,63 10203 Vikarlønn velferdspermisjon 2.140,39 2.000 312,31 10209 Annen vikarlønn 1.298,28 0 3.063,88 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 334,83 0 0,00 10901 Arb.givers andel pensj.pr. SPK 30.716,58 29.962 31.093,66 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 12,27 5.170 0,00 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 2.848,32 0 1.638,73 10990 Arbeidsgiveravgift 33.717,07 36.586 28.210,60 11000 Kontrollmateriell og rekvisita 115,65 1.600 353,80 11052 Læremidler og underv.matr. 2.637,40 5.000 3.147,22 11232 Gaver og blomster 608,00 0 0,00 11260 Leie av utstyr 400,00 1.000 400,00 11409 Andre informasjonstiltak 390,00 0 0,00 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0,00 1.000 2.020,00 11600 Kilometergodtgjørelse 1.440,00 3.000 341,00 11702 Reise- og transportutgifter 340,74 0 0,00 11959 Andre avgifter og gebyrer 0,00 0 500,00 11971 Andre lissenser 8.702,00 4.000 3.780,00 12000 Inventar og utstyr 7.756,00 7.000 9.096,40 12400 Service- og driftstjenester 0,00 800 0,00 12903 Ikke budsjettert internsalg 4.096,00 0 389,00 13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 516.714,00 508.000 405.372,00 13700 Kjøp av tjenester 11.500,22 0 0,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 3.035,28 600 2.494,91 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 152,00 100 0,00 Sum utgifter 913.774,06 890.818 782.989,95 16000 Egenbetaling -114.994,50-110.000-109.359,00 16200 Avgiftsfrie salgsinntekter inkl. skjenke -2.396,00-1.000 0,00 17100 Refusjon sykepenger -383,00 0-4.088,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -3.035,28-600 -2.494,91 17700 Refusjon fra private -185.988,00-186.000-128.267,00 19500 Buk av bundet driftsfond -20.084,40-20.000 0,00 Sum inntekter -326.881,18-317.600-244.208,91 Sum tjeneste: 38300 Kulturskole 586.892,88 573.218 538.781,04 Sum ansvar: 2200 Fosnes kommunale kulturskole 586.892,88 573.218 538.781,04 Ansvar: 2300 Styrket tilbud til barnehagebarn Tjeneste: 20100 Barnehage 17100 Refusjon sykepenger 0,00 0-480,00 Sum inntekter 0,00 0-480,00 Sum tjeneste: 20100 Barnehage 0,00 0-480,00 Tjeneste: 21100 Styrket tilbud til barnehagebarn - 62-8
- 63 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 10100 Lønn faste stillinger 144.439,01 144.500 137.819,11 10200 Vikarlønn ved sykdom 0,00 0 63.242,65 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 21.617,62 24.534 21.200,52 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 980,21 540 943,92 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 390,71 0 536,95 10990 Arbeidsgiveravgift 17.255,13 18.911 21.322,44 11852 Yrkesskadeforsikring 17,08 0 0,00 Sum utgifter 184.699,76 188.485 245.065,59 17000 Refusjon fra Staten -61.927,00-62.000-90.116,00 17100 Refusjon sykepenger -6.213,00-4.500-94.685,00 Sum inntekter -68.140,00-66.500-184.801,00 Sum tjeneste: 21100 Styrket tilbud til barnehagebarn 116.559,76 121.985 60.264,59 Sum ansvar: 2300 Styrket tilbud til barnehagebarn 116.559,76 121.985 59.784,59 Ansvar: 2310 Jøa barnehage Tjeneste: 20100 Barnehage 10100 Lønn faste stillinger 782.712,48 783.000 740.641,41 10110 Tilleggslønn 9.718,15 10.000 9.718,15 10200 Vikarlønn ved sykdom 123.386,84 120.000 109.612,43 10201 Vikarlønn fødselspermisjon -37,00 0 0,00 10202 Vikarlønn ferie 9.766,86 6.500 2.959,34 10203 Vikarlønn velferdspermisjon 2.104,90 3.000 1.289,40 10209 Annen vikarlønn 5.351,29 4.500 5.871,98 10300 Lønn ekstrahjelp 13.264,26 13.500 6.003,12 10501 Lønn lærlinger 0,00 0 46.729,09 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 117.431,55 141.628 92.709,20 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 5.731,89 4.620 3.678,08 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 2.242,19 0 2.851,76 10990 Arbeidsgiveravgift 100.849,88 113.447 91.651,17 11000 Kontrollmateriell og rekvisita 3.127,90 4.000 3.525,00 11052 Læremidler og underv.matr. 13.376,48 13.000 11.713,15 11150 Matvarer 345,13 1.000 928,00 11200 Forbruksmateriell 846,29 1.000 629,20 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 1.600,00 2.000 1.479,20 11300 Frankering 52,00 800 223,00 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 2.395,00 7.000 3.000,00 11600 Kilometergodtgjørelse 5.201,00 8.000 3.121,60 11701 Skyssutgifter brukere 4.992,29 6.000 2.016,97 11702 Reise- og transportutgifter 939,80 1.000 788,79 11852 Yrkesskadeforsikring 302,87 0 0,00 12000 Inventar og utstyr 10.342,10 8.000 7.262,40 12401 Reparasjoner og vedlikehold 0,00 1.000 0,00 12903 Ikke budsjettert internsalg 440,00 0 0,00 13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 0,00 0 420,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 5.908,76 3.500 4.922,02 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 0,00 0 331,20 15901 Avskrivinger 10.552,00 0 10.552,00 Sum utgifter 1.232.944,91 1.256.495 1.164.627,66 16000 Egenbetaling -295.899,00-296.000-299.368,00 17000 Refusjon fra Staten -762.134,00-660.000-579.236,00 17100 Refusjon sykepenger -122.676,00-124.000-187.875,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -5.908,76-3.500-4.922,02 9
- 64 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 17303 Lærlingetilskudd 0,00 0-8.073,00 19400 Bruk av ubundet fond 0,00 0-6.696,00 Sum inntekter -1.186.617,76-1.083.500-1.086.170,02 Sum tjeneste: 20100 Barnehage 46.327,15 172.995 78.457,64 Sum ansvar: 2310 Jøa barnehage 46.327,15 172.995 78.457,64 Ansvar: 2320 Salsnes oppvekstsenter, avd. barnehage Tjeneste: 20100 Barnehage 10100 Lønn faste stillinger 764.044,24 762.500 675.978,06 10101 Lønn lærere 78.844,84 79.500 77.059,74 10110 Tilleggslønn 132.908,20 133.000 60.910,91 10200 Vikarlønn ved sykdom 152.530,43 152.500 124.577,26 10202 Vikarlønn ferie 9.563,36 9.000 17.061,31 10203 Vikarlønn velferdspermisjon 7.501,80 7.500 9.140,65 10209 Annen vikarlønn 903,45 0 0,00 10300 Lønn ekstrahjelp 18.285,69 18.000 13.899,20 10500 Annen lønn 0,00 16.500 0,00 10501 Lønn lærlinger 16.365,91 16.500 0,00 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 144.484,64 174.361 99.106,29 10901 Arb.givers andel pensj.pr. SPK 8.229,31 6.958 7.994,37 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 5.653,91 6.126 3.155,56 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 3.309,75 3.000 2.962,38 10990 Arbeidsgiveravgift 108.749,39 121.933 87.302,45 11000 Kontrollmateriell og rekvisita 1.386,50 3.000 3.003,79 11052 Læremidler og underv.matr. 6.217,92 7.000 8.830,25 11150 Matvarer 3.651,05 1.600 3.248,37 11200 Forbruksmateriell 4.654,90 2.000 2.038,60 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 1.439,00 2.000 2.139,00 11300 Frankering 0,00 400 0,00 11302 Telekommunikasjon fasttelefon 2.647,04 4.000 2.824,42 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 1.850,00 1.600 175,00 11600 Kilometergodtgjørelse 294,00 3.000 600,00 11700 Skyssutgifter 1.943,52 4.000 417,00 11702 Reise- og transportutgifter 11,11 0 0,00 11852 Yrkesskadeforsikring 299,28 0 0,00 11959 Andre avgifter og gebyrer 104,00 0 0,00 11960 Kontingenter 0,00 0 290,00 11971 Andre lissenser 891,60 0 0,00 12000 Inventar og utstyr 3.005,20 4.000 5.466,60 12400 Service- og driftstjenester 1.336,00 800 0,00 13000 Kjøp av tjenester fra staten 870,00 0 0,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 5.143,39 4.000 5.242,12 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 170,00 500 0,00 Sum utgifter 1.487.289,43 1.545.278 1.213.423,33 16000 Egenbetaling -203.265,00-204.000-224.911,00 16224 Rettsgebyr 0,00 0-363,64 17000 Refusjon fra Staten -619.998,00-620.000-528.914,00 17100 Refusjon sykepenger -129.097,00-129.000-171.209,00 17101 Refusjon fødselspenger -141.498,00-177.000-66.863,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -5.143,39-4.000-5.242,12 17303 Lærlingetilskudd -4.772,00 0 0,00 17500 Refusjon fra andre kommuner -166.384,00-154.000-97.979,00 19400 Bruk av ubundet fond 0,00 0-1.674,00 10
- 65 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Sum inntekter -1.270.157,39-1.288.000-1.097.155,76 Sum tjeneste: 20100 Barnehage 217.132,04 257.278 116.267,57 Sum ansvar: 2320 Salsnes oppvekstsenter, avd. barnehage 217.132,04 257.278 116.267,57 Ansvar: 2500 Fosnes folkebibliotek Tjeneste: 37050 Fosnes folkebibliotek avd. Jøa 10100 Lønn faste stillinger 126.714,00 127.000 119.526,84 10113 Kvelds- og nattillegg 1.603,49 2.000 1.603,49 10200 Vikarlønn ved sykdom 0,00 3.000 0,00 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 18.697,17 20.552 14.199,95 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 685,13 702 401,36 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 432,24 0 499,44 10990 Arbeidsgiveravgift 15.655,93 16.719 12.436,81 11000 Kontrollmateriell og rekvisita 100,00 3.000 792,29 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 0,00 0 2.727,13 11259 Ref. andre utgifter 0,00 0 140,00 11300 Frankering 28,80 2.000 52,20 11302 Telekommunikasjon fasttelefon 0,00 1.000 117,18 11401 Kunngjøringer 0,00 1.000 0,00 11600 Kilometergodtgjørelse 2.039,00 4.000 1.949,00 11702 Reise- og transportutgifter 589,82 500 274,76 11852 Yrkesskadeforsikring 99,76 0 0,00 11960 Kontingenter 0,00 2.000 1.100,00 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 3.187,20 0 0,00 11971 Andre lissenser 0,00 5.000 1.190,40 12000 Inventar og utstyr 0,00 4.000 2.929,00 12010 Kjøp av bøker 26.333,10 48.000 22.583,30 12011 Media 3.187,90 2.000 2.545,70 12700 Konsulenttjenester 24.965,20 0 0,00 12903 Ikke budsjettert internsalg 4.880,00 0 345,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 7.715,43 1.500 1.805,64 Sum utgifter 236.914,17 243.973 187.219,49 16200 Avgiftsfrie salgsinntekter inkl. skjenke 0,00-500 0,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -7.715,43-1.500-1.805,64 17300 Tilskudd fra fylkeskommunen -40.000,00 0 0,00 17500 Refusjon fra andre kommuner 0,00 0-374,50 Sum inntekter -47.715,43-2.000-2.180,14 Sum tjeneste: 37050 Fosnes folkebibliotek avd. Jøa 189.198,74 241.973 185.039,35 Tjeneste: 37051 Fosnes folkebibliotek avd. Salsnes 10100 Lønn faste stillinger 37.396,84 36.000 35.560,38 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 5.504,91 6.214 4.164,78 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 198,73 216 117,30 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 99,22 0 101,64 10990 Arbeidsgiveravgift 4.564,80 4.964 3.643,46 11000 Kontrollmateriell og rekvisita 390,00 0 0,00 11151 Bevertning 91,59 0 0,00 11300 Frankering 156,00 0 168,00 11302 Telekommunikasjon fasttelefon 1.158,63 0 1.289,59 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 1.841,60 0 0,00 12000 Inventar og utstyr 559,20 0 818,40 12010 Kjøp av bøker 11.435,30 0 13.498,00 11
- 66 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 12011 Media 1.968,20 0 0,00 12700 Konsulenttjenester 24.870,00 0 0,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 7.750,87 0 679,00 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 11,91 0 0,00 Sum utgifter 97.997,80 47.394 60.040,55 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -7.750,87 0-679,00 Sum inntekter -7.750,87 0-679,00 Sum tjeneste: 37051 Fosnes folkebibliotek avd. Salsnes 90.246,93 47.394 59.361,55 Sum ansvar: 2500 Fosnes folkebibliotek 279.445,67 289.367 244.400,90 Ansvar: 2510 Fosnes bygdamuseum Tjeneste: 37500 Museer 10114 Lørdags- og søndagstillegg 1.330,56 0 105,16 10202 Vikarlønn ferie 474,43 0 0,00 10300 Lønn ekstrahjelp 14.818,85 17.000 14.310,28 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0,00 2.934 0,00 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 0,00 102 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 1.697,74 1.989 1.262,93 11000 Kontrollmateriell og rekvisita 398,00 500 500,00 11151 Bevertning 0,00 500 416,00 11300 Frankering 0,00 500 0,00 11401 Kunngjøringer 1.774,00 3.500 3.524,00 11600 Kilometergodtgjørelse 0,00 1.000 480,00 11702 Reise- og transportutgifter 0,00 0 42,99 11902 Grunnleie 4.438,00 4.500 4.438,00 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 11.407,20 12.000 5.916,50 14290 Merverdiavgift som kompenseres 3.370,30 2.500 2.250,01 Sum utgifter 39.709,08 47.025 33.245,87 16290 Billettinntekter -1.300,00-1.000-1.000,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -3.370,30-2.500-2.146,01 17300 Tilskudd fra fylkeskommunen -8.000,00-8.000-8.000,00 Sum inntekter -12.670,30-11.500-11.146,01 Sum tjeneste: 37500 Museer 27.038,78 35.525 22.099,86 Sum ansvar: 2510 Fosnes bygdamuseum 27.038,78 35.525 22.099,86 Ansvar: 2520 Ungdommens kulturmønstring Tjeneste: 23100 Aktivitetstilbud barn og unge 11000 Kontrollmateriell og rekvisita 1.582,80 1.000 0,00 11232 Gaver og blomster 144,00 500 132,00 11259 Ref. andre utgifter 9.000,00 9.500 6.650,00 11260 Leie av utstyr 400,00 0 400,00 11401 Kunngjøringer 0,00 500 0,00 11701 Skyssutgifter brukere 3.217,59 3.500 2.659,02 12000 Inventar og utstyr 1.522,90 0 0,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 553,34 200 186,13 Sum utgifter 16.420,63 15.200 10.027,15 16200 Avgiftsfrie salgsinntekter inkl. skjenke 0,00-1.000-604,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -553,34-200 -186,13 17300 Tilskudd fra fylkeskommunen 0,00-2.000 0,00 12
- 67 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Sum inntekter -553,34-3.200-790,13 Sum tjeneste: 23100 Aktivitetstilbud barn og unge 15.867,29 12.000 9.237,02 Sum ansvar: 2520 Ungdommens kulturmønstring 15.867,29 12.000 9.237,02 Ansvar: 2522 Andre aktivitetstilbud for barn og unge Tjeneste: 23100 Aktivitetstilbud barn og unge 10100 Lønn faste stillinger 22.105,46 22.000 19.331,00 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 3.311,10 4.000 2.232,57 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 120,12 100 0,00 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 34,20 0 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 2.876,40 3.100 1.570,96 11151 Bevertning 0,00 0 1.600,00 11300 Frankering 0,00 500 0,00 11700 Skyssutgifter 0,00 0 934,58 11901 Leie av lokaler, kontorer 0,00 500 160,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 0,00 0 65,42 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 0,00 0 440,00 14709 Andre tilskudd 5.680,00 5.000 4.859,00 14710 Tilskudd til kulturformål 35.000,00 36.000 35.000,00 14719 Andre tilskudd 18.750,00 16.000 6.000,00 Sum utgifter 87.877,28 87.200 72.193,53 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0,00 0-65,42 Sum inntekter 0,00 0-65,42 Sum tjeneste: 23100 Aktivitetstilbud barn og unge 87.877,28 87.200 72.128,11 Sum ansvar: 2522 Andre aktivitetstilbud for barn og unge 87.877,28 87.200 72.128,11 Ansvar: 2523 Spillemidler/tippemidler Tjeneste: 38000 Idrett 14708 Spillemidler/tippemidler 553.000,00 0 722.000,00 Sum utgifter 553.000,00 0 722.000,00 18301 Spillemidler/tippemidler -553.000,00 0-722.000,00 Sum inntekter -553.000,00 0-722.000,00 Sum tjeneste: 38000 Idrett 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 2523 Spillemidler/tippemidler 0,00 0 0,00 Ansvar: 2530 Andre kulturaktiviteter for voksne Tjeneste: 38500 Andre kulturaktiviteter 10100 Lønn faste stillinger 22.105,46 22.000 19.331,00 10113 Kvelds- og nattillegg 120,96 0 0,00 10114 Lørdags- og søndagstillegg 181,44 0 0,00 10300 Lønn ekstrahjelp 8.275,88 8.300 0,00 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 3.311,10 4.000 2.232,57 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 120,12 100 0,00 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 34,20 0 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 3.819,40 3.100 1.570,96 11401 Kunngjøringer 0,00 500 0,00 11402 Informasjonstiltak publikum 1.600,00 1.600 0,00 11600 Kilometergodtgjørelse 1.731,00 1.700 0,00 13
- 68 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 11702 Reise- og transportutgifter 200,00 0 0,00 11901 Leie av lokaler, kontorer 260,00 0 0,00 12000 Inventar og utstyr 1.968,00 2.000 0,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 908,00 100 91,00 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 138,96 0 0,00 14710 Tilskudd til kulturformål 10.000,00 11.000 18.000,00 14711 Kulturpris 6.680,00 7.000 0,00 14719 Andre tilskudd 44.607,54 45.000 5.102,00 Sum utgifter 106.062,06 106.400 46.327,53 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -908,00-100 -91,00 17700 Refusjon fra private -752,50 0 0,00 19500 Buk av bundet driftsfond -23.291,00-23.200 0,00 Sum inntekter -24.951,50-23.300-91,00 Sum tjeneste: 38500 Andre kulturaktiviteter 81.110,56 83.100 46.236,53 Sum ansvar: 2530 Andre kulturaktiviteter for voksne 81.110,56 83.100 46.236,53 Ansvar: 2540 Jøa svømmehall Tjeneste: 38000 Idrett 10100 Lønn faste stillinger 18.378,14 25.000 17.877,11 10113 Kvelds- og nattillegg 2.722,70 3.000 2.630,88 10200 Vikarlønn ved sykdom 551,40 1.000 0,00 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 1.952,12 4.852 1.891,99 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 71,53 150 53,04 10990 Arbeidsgiveravgift 2.206,31 3.915 2.034,62 11200 Forbruksmateriell 1.090,00 0 0,00 Sum utgifter 26.972,20 37.917 24.487,64 16290 Billettinntekter -7.922,00-12.000-8.590,00 16300 Husleieinntekter -4.272,00-6.000-8.630,00 Sum inntekter -12.194,00-18.000-17.220,00 Sum tjeneste: 38000 Idrett 14.778,20 19.917 7.267,64 Sum ansvar: 2540 Jøa svømmehall 14.778,20 19.917 7.267,64 Ansvar: 2541 Jøa idrettsplass Tjeneste: 38000 Idrett 14719 Andre tilskudd 26.000,00 26.000 26.000,00 Sum utgifter 26.000,00 26.000 26.000,00 Sum tjeneste: 38000 Idrett 26.000,00 26.000 26.000,00 Sum ansvar: 2541 Jøa idrettsplass 26.000,00 26.000 26.000,00 T O T A L T 11.068.264,51 11.289.001 10.487.545,83 14
- 69 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Ansvar: 3000 Helse- og sosialsjefens kontor Tjeneste: 12000 Administrasjon 10100 Lønn faste stillinger 261.993,52 326.367 337.673,66 10200 Vikarlønn ved sykdom 18.068,64 18.100 21.492,88 10202 Vikarlønn ferie 0,00 0 1.115,69 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 41.570,61 77.843 41.558,35 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 1.482,76 2.706 1.821,75 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 767,46 1.000 1.367,96 10990 Arbeidsgiveravgift 22.687,10 62.308 41.091,51 11000 Kontrollmateriell og rekvisita 1.837,20 4.500 2.286,16 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 1.057,00 0 0,00 11150 Matvarer 655,00 0 0,00 11151 Bevertning 560,11 1.200 1.875,50 11232 Gaver og blomster 1.297,36 0 1.170,65 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 390,90 1.400 1.977,73 11305 Delvis utgiftsdekning mobiltelefon 960,00 0 0,00 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 4.285,87 6.500 2.626,00 11600 Kilometergodtgjørelse 6.770,50 6.000 1.418,00 11702 Reise- og transportutgifter 2.443,87 4.000 2.305,84 11852 Yrkesskadeforsikring 206,70 0 0,00 12000 Inventar og utstyr 1.481,70 2.000 1.990,00 12002 Datautstyr 2.212,80 1.200 0,00 12903 Ikke budsjettert internsalg 440,00 0 819,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 1.860,38 2.100 1.534,64 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 324,96 0 279,54 14704 Velferdsformål 0,00 2.000 250,00 14709 Andre tilskudd 6.770,00 0 1.973,00 14904 Til rådmannens disposisjon 0,00-107.650 0,00 Sum utgifter 380.124,44 411.574 466.627,86 17100 Refusjon sykepenger -96.242,00 0-106.955,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -1.860,38-2.100-1.492,03 Sum inntekter -98.102,38-2.100-108.447,03 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 282.022,06 409.474 358.180,83 Sum ansvar: 3000 Helse- og sosialsjefens kontor 282.022,06 409.474 358.180,83 Ansvar: 3010 Barnevernstjenester Tjeneste: 24400 Barnevertjenester 11853 Forsikring barn/elever 364,00 0 0,00 13510 Tjenester fra interkommunale tiltak 238.798,61 225.600 219.304,93 Sum utgifter 239.162,61 225.600 219.304,93 Sum tjeneste: 24400 Barnevertjenester 239.162,61 225.600 219.304,93 Tjeneste: 25100 Barneverntiltak i familien 13510 Tjenester fra interkommunale tiltak 0,00 0 16.201,68 Sum utgifter 0,00 0 16.201,68 Sum tjeneste: 25100 Barneverntiltak i familien 0,00 0 16.201,68 Tjeneste: 25200 Barneverntiltak utenfor familien 13510 Tjenester fra interkommunale tiltak 0,00 0 292.371,99 Sum utgifter 0,00 0 292.371,99 2
- 70 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Sum tjeneste: 25200 Barneverntiltak utenfor familien 0,00 0 292.371,99 Sum ansvar: 3010 Barnevernstjenester 239.162,61 225.600 527.878,60 Ansvar: 3011 Barnevernstiltak i familien Tjeneste: 25100 Barneverntiltak i familien 10523 Lønn besøkshjem 0,00 11.500 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 0,00 1.346 0,00 11662 Utg.dekn. besøkshjem 0,00 4.800 0,00 13510 Tjenester fra interkommunale tiltak 2.944,42 0 0,00 Sum utgifter 2.944,42 17.646 0,00 Sum tjeneste: 25100 Barneverntiltak i familien 2.944,42 17.646 0,00 Sum ansvar: 3011 Barnevernstiltak i familien 2.944,42 17.646 0,00 Ansvar: 3012 Barnevernstiltak utenfor familien Tjeneste: 25200 Barneverntiltak utenfor familien 10522 Lønn fosterheimskontrakter 0,00 148.348 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 0,00 17.357 0,00 11242 Hotellopphold 0,00 2.130 0,00 11259 Ref. andre utgifter 0,00 15.000 0,00 11661 Utg.dekn fosterhjemskontakter 0,00 46.380 0,00 11702 Reise- og transportutgifter 0,00 10.000 0,00 12701 Juridisk bistand 0,00 50.000 0,00 13510 Tjenester fra interkommunale tiltak 281.278,10 0 0,00 14709 Andre tilskudd 0,00 20.000 0,00 Sum utgifter 281.278,10 309.215 0,00 Sum tjeneste: 25200 Barneverntiltak utenfor familien 281.278,10 309.215 0,00 Sum ansvar: 3012 Barnevernstiltak utenfor familien 281.278,10 309.215 0,00 Ansvar: 3020 Sosial veiledning og rådgivning Tjeneste: 24200 Sosial rådgiving og veiledning 10100 Lønn faste stillinger 124.736,78 112.000 158.398,00 10200 Vikarlønn ved sykdom 4.905,72 4.900 0,00 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 19.364,20 21.208 18.296,47 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 688,77 480 0,00 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 204,96 500 93,45 10990 Arbeidsgiveravgift 14.070,17 13.750 12.700,29 11000 Kontrollmateriell og rekvisita 1.022,00 0 114,80 11151 Bevertning 442,00 1.000 95,33 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 100,00 2.000 1.712,00 11600 Kilometergodtgjørelse 4.158,00 2.500 4.434,00 11601 Diettgodtgjørelse 0,00 1.000 2.120,00 11702 Reise- og transportutgifter 171,56 2.500 4.966,56 11704 Drivstoff/olje transportmidler 0,00 0 208,50 13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 36.939,57 55.000 14.759,40 14290 Merverdiavgift som kompenseres 296,94 0 470,93 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 70,00 0 0,00 Sum utgifter 207.170,67 216.838 218.369,73 17100 Refusjon sykepenger -18.085,00 0 0,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -296,94 0-436,26 Sum inntekter -18.381,94 0-436,26 3
- 71 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Sum tjeneste: 24200 Sosial rådgiving og veiledning 188.788,73 216.838 217.933,47 Sum ansvar: 3020 Sosial veiledning og rådgivning 188.788,73 216.838 217.933,47 Ansvar: 3021 Økonomisk sosialhjelp Tjeneste: 28150 Økonomisk sosialhjelp 14730 Tilskudd til livsopphold, 5.1 vedtak 133.670,19 200.600 204.419,41 14731 Tilskudd til selvhjelp, 5.2 vedtak 26.080,00 20.000 19.314,00 14739 Andre tilskudd etter LOSO 12.000,50 15.000 4.100,00 15200 Sosiale utlån 18.220,00 45.000 36.250,00 Sum utgifter 189.970,69 280.600 264.083,41 17700 Refusjon fra private 0,00 0-691,41 19200 Avdrag på utlån -43.334,50-40.000-27.800,00 Sum inntekter -43.334,50-40.000-28.491,41 Sum tjeneste: 28150 Økonomisk sosialhjelp 146.636,19 240.600 235.592,00 Tjeneste: 28151 Økonomisk sosialhjelp til pensjonister 14730 Tilskudd til livsopphold, 5.1 vedtak 0,00 15.000 6.000,00 15200 Sosiale utlån 0,00 10.000 10.000,00 Sum utgifter 0,00 25.000 16.000,00 19200 Avdrag på utlån -6.800,00-10.000-800,00 Sum inntekter -6.800,00-10.000-800,00 Sum tjeneste: 28151 Økonomisk sosialhjelp til pensjonister -6.800,00 15.000 15.200,00 Sum ansvar: 3021 Økonomisk sosialhjelp 139.836,19 255.600 250.792,00 Ansvar: 3022 Tiltak overfor personer med rusproblem Tjeneste: 24202 Skjenkekontroll 13510 Tjenester fra interkommunale tiltak 19.010,00 25.400 25.605,00 Sum utgifter 19.010,00 25.400 25.605,00 16200 Avgiftsfrie salgsinntekter inkl. skjenke -5.100,00-21.100 0,00 16229 Andre gebyrer 0,00 0-200,00 17509 Refusjon fra interkommunale foretak 0,00 0-4.623,83 18902 Salgs- og skjenkeavgifter (fom. 2006 art 0,00 0-21.100,00 Sum inntekter -5.100,00-21.100-25.923,83 Sum tjeneste: 24202 Skjenkekontroll 13.910,00 4.300-318,83 Tjeneste: 24300 Tilbud til personer med rusproblemer 10300 Lønn ekstrahjelp 2.562,81 0 0,00 10804 Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste 1.170,00 0 0,00 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 179,28 0 0,00 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 13,84 0 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 304,37 0 0,00 11100 Medisinsk forbruksmateriell 0,00 0 2.875,20 11151 Bevertning 153,00 0 218,00 11402 Informasjonstiltak publikum 0,00 3.000 0,00 11600 Kilometergodtgjørelse 2.898,00 5.000 3.075,25 11601 Diettgodtgjørelse 0,00 3.000 1.710,00 11702 Reise- og transportutgifter 142,22 40.000 20.567,18 4
Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 13510 Tjenester fra interkommunale tiltak 30.214,00 26.800 40.862,00 13700 Kjøp av tjenester 0,00 0 41.970,40 14290 Merverdiavgift som kompenseres 14,78 1.500 12.498,84 Sum utgifter 37.652,30 79.300 123.776,87 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -14,78-1.500-12.498,84 Sum inntekter -14,78-1.500-12.498,84 Sum tjeneste: 24300 Tilbud til personer med rusproblemer 37.637,52 77.800 111.278,03 Sum ansvar: 3022 Tiltak overfor personer med rusproblem 51.547,52 82.100 110.959,20 Ansvar: 3030 Bistand til opprettholdelse av egen boli Tjeneste: 28300 Bistand til etablering/oppr. av bolig 12400 Service- og driftstjenester 100,00 0 0,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 25,00 0 0,00 14703 Boligtilskudd 40.000,00 0 0,00 14732 Tilskudd til boutgifter/etablering 0,00 30.000 0,00 15500 Avsetning bundet driftsfond 140.000,00 0 30.000,00 Sum utgifter 180.125,00 30.000 30.000,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -25,00 0 0,00 18101 Boligtilskudd og bostøtte -140.000,00-30.000-30.000,00 19500 Buk av bundet driftsfond -40.000,00 0 0,00 Sum inntekter -180.025,00-30.000-30.000,00 Sum tjeneste: 28300 Bistand til etablering/oppr. av bolig 100,00 0 0,00 Sum ansvar: 3030 Bistand til opprettholdelse av egen boli 100,00 0 0,00 Ansvar: 3031 Startlån (formidlingslån) Husbank Tjeneste: 28300 Bistand til etablering/oppr. av bolig 10100 Lønn faste stillinger 83.157,88 74.600 0,00 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 12.456,30 13.600 0,00 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 451,62 300 0,00 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 136,56 200 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 10.821,42 10.600 0,00 11954 Rettsgebyr tvangsinnfordring/pant 0,00 0 9.524,85 11959 Andre avgifter og gebyrer 5.823,67 10.000 13.829,28 14290 Merverdiavgift som kompenseres 1.455,92 0 3.224,33 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 0,00 0 2.381,21 15001 Renter videreutlån 109.636,45 117.000 99.993,54 15003 Låneomkostninger 1.080,00 2.000 1.050,00 Sum utgifter 225.019,82 228.300 130.003,21 16223 Purregebyr -8.900,00 0-10.351,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -1.455,92 0-3.224,33 19001 Renter formidlingslån -58.767,00-117.000-52.425,00 19004 Forsinkelsesrenter -335,00 0-431,00 Sum inntekter -69.457,92-117.000-66.431,33 Sum tjeneste: 28300 Bistand til etablering/oppr. av bolig 155.561,90 111.300 63.571,88 Sum ansvar: 3031 Startlån (formidlingslån) Husbank 155.561,90 111.300 63.571,88 Ansvar: 3090 Opplæringsplan helse- og sosialpersonell - 72-5
- 73 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Tjeneste: 12000 Administrasjon 10300 Lønn ekstrahjelp 1.043,41 0 29.854,90 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0,00 0 1.715,90 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 5,07 0 68,31 10990 Arbeidsgiveravgift 72,15 0 2.616,85 11151 Bevertning 0,00 0 115,89 11500 Utg. til foreleser/kursholder 14.974,00 0 0,00 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 9.001,75 0 21.566,60 11600 Kilometergodtgjørelse 567,00 0 1.718,50 11653 Stipend 14.000,00 0 14.000,00 11702 Reise- og transportutgifter 68,52 0 137,54 14290 Merverdiavgift som kompenseres 818,93 0 1.836,97 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 171,80 0 0,00 15500 Avsetning bundet driftsfond 35.097,72 0 0,00 Sum utgifter 75.820,35 0 73.631,46 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -818,93 0-1.679,86 18100 Statstilskudd -75.000,00 0-55.000,00 19500 Buk av bundet driftsfond 0,00 0-14.000,00 Sum inntekter -75.818,93 0-70.679,86 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 1,42 0 2.951,60 Sum ansvar: 3090 Opplæringsplan helse- og sosialpersonell 1,42 0 2.951,60 Ansvar: 3100 Helsesøstertjeneste Tjeneste: 23200 Forebygging skole- og helsestasjonstjene 10100 Lønn faste stillinger 107.606,42 99.000 134.618,99 10202 Vikarlønn ferie 6.843,92 0 0,00 10300 Lønn ekstrahjelp 8.191,73 0 0,00 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 11.475,15 17.087 13.835,93 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 202,79 594 217,66 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 285,07 350 497,08 10990 Arbeidsgiveravgift 14.220,43 13.693 13.380,73 11000 Kontrollmateriell og rekvisita 459,80 4.000 707,00 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 550,00 1.700 272,00 11052 Læremidler og underv.matr. 0,00 0 218,50 11100 Medisinsk forbruksmateriell 3.160,90 1.000 0,00 11140 Medisiner 16.991,95 5.000 28.709,85 11151 Bevertning 1.399,29 1.000 0,00 11300 Frankering 324,00 0 580,00 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0,00 1.000 200,00 11600 Kilometergodtgjørelse 1.308,00 3.000 1.542,00 11601 Diettgodtgjørelse 0,00 0 140,00 11702 Reise- og transportutgifter 24,07 1.000 1.190,02 11852 Yrkesskadeforsikring 79,09 0 0,00 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 12.202,20 12.000 11.317,92 11971 Andre lissenser 1.888,00 2.000 1.842,67 11972 Kopieringsavtaler 0,00 0 732,00 12010 Kjøp av bøker 275,00 0 220,00 12903 Ikke budsjettert internsalg 728,00 0 0,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 7.995,45 5.300 10.411,15 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 61,21 0 0,00 Sum utgifter 196.272,47 167.724 220.633,50 16000 Egenbetaling -1.040,00 0 0,00 6
- 74 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 16201 Salg av medisiner -14.380,00-4.000-2.100,00 17002 Tilskudd utdanning -1.228,00-1.000-2.456,00 17100 Refusjon sykepenger 0,00 0-2.862,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -7.995,45-5.300-10.411,15 Sum inntekter -24.643,45-10.300-17.829,15 Sum tjeneste: 23200 Forebygging skole- og helsestasjonstjene171.629,02 157.424 202.804,35 Tjeneste: 23201 Helsestasjon 10100 Lønn faste stillinger 10.441,96 0 9.891,00 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 1.514,14 0 1.158,97 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 96,95 0 0,00 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 20,52 0 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 1.355,88 0 1.014,30 11000 Kontrollmateriell og rekvisita 0,00 0 441,60 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 499,00 0 770,74 11051 Lærebøker 0,00 0 215,00 11140 Medisiner 4.744,29 0 0,00 11151 Bevertning 110,00 0 192,99 11300 Frankering 0,00 0 35,00 12000 Inventar og utstyr 268,80 0 0,00 12909 Andre interne overføringer 33.445,39 0 31.647,81 14290 Merverdiavgift som kompenseres 1.253,27 0 325,35 Sum utgifter 53.750,20 0 45.692,76 16000 Egenbetaling -28.833,00 0-2.870,00 16201 Salg av medisiner 0,00 0-400,00 16900 Fordelte utgifter 0,00 0-1.040,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -1.253,27 0-311,84 Sum inntekter -30.086,27 0-4.621,84 Sum tjeneste: 23201 Helsestasjon 23.663,93 0 41.070,92 Sum ansvar: 3100 Helsesøstertjeneste 195.292,95 157.424 243.875,27 Ansvar: 3101 Skolehelsetjeneste Tjeneste: 23200 Forebygging skole- og helsestasjonstjene 11151 Bevertning 0,00 0 40,54 11600 Kilometergodtgjørelse 2.154,00 0 3.405,00 11601 Diettgodtgjørelse 0,00 0 3.100,00 11702 Reise- og transportutgifter 24,07 0 317,75 12010 Kjøp av bøker 0,00 0 280,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 1,93 0 26,71 Sum utgifter 2.180,00 0 7.170,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -1,93 0-26,71 17903 Ikke budsjettert internsalg -5.550,00 0 0,00 Sum inntekter -5.551,93 0-26,71 Sum tjeneste: 23200 Forebygging skole- og helsestasjonstjene -3.371,93 0 7.143,29 Tjeneste: 23201 Helsestasjon 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 0,00 0 1.053,20 14290 Merverdiavgift som kompenseres 0,00 0 263,30 Sum utgifter 0,00 0 1.316,50 7
- 75 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0,00 0-263,30 Sum inntekter 0,00 0-263,30 Sum tjeneste: 23201 Helsestasjon 0,00 0 1.053,20 Sum ansvar: 3101 Skolehelsetjeneste -3.371,93 0 8.196,49 Ansvar: 3110 Jordmortjeneste Tjeneste: 23200 Forebygging skole- og helsestasjonstjene 11100 Medisinsk forbruksmateriell 0,00 0 198,00 12909 Andre interne overføringer 0,00 0 6.329,56 13300 Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen 42.000,00 42.000 0,00 13510 Tjenester fra interkommunale tiltak 0,00 0 10.500,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 0,00 0 49,50 Sum utgifter 42.000,00 42.000 17.077,06 16000 Egenbetaling 0,00 0-618,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0,00 0-49,50 Sum inntekter 0,00 0-667,50 Sum tjeneste: 23200 Forebygging skole- og helsestasjonstjene 42.000,00 42.000 16.409,56 Tjeneste: 23201 Helsestasjon 12909 Andre interne overføringer 6.689,08 0 0,00 Sum utgifter 6.689,08 0 0,00 Sum tjeneste: 23201 Helsestasjon 6.689,08 0 0,00 Sum ansvar: 3110 Jordmortjeneste 48.689,08 42.000 16.409,56 Ansvar: 3120 Forebyggende arbeid - psykisk helsevern Tjeneste: 23300 Forebyggende arbeid helse/sosial 10100 Lønn faste stillinger 316.560,89 330.822 292.850,84 10200 Vikarlønn ved sykdom 20.388,00 0 5.604,72 10202 Vikarlønn ferie 3.731,14 0 0,00 10300 Lønn ekstrahjelp 28.771,52 42.000 1.133,08 10400 Lønn overtid 879,98 0 0,00 10525 Lønn støttekontaker 132.512,98 130.000 100.160,71 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 49.028,81 61.446 32.523,09 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 1.460,63 2.136 875,72 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 765,61 800 978,28 10990 Arbeidsgiveravgift 50.087,13 65.172 38.528,75 11000 Kontrollmateriell og rekvisita 2.286,76 2.000 5.167,00 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 2.340,08 2.000 0,00 11150 Matvarer 0,00 0 1.949,57 11151 Bevertning 1.176,84 1.000 584,69 11231 Velferedstiltak brukere 0,00 1.000 0,00 11232 Gaver og blomster 606,00 0 0,00 11240 Kjøp av tjenester 0,00 4.000 0,00 11402 Informasjonstiltak publikum 995,04 0 2.540,08 11409 Andre informasjonstiltak 0,00 0 995,04 11500 Utg. til foreleser/kursholder 0,00 4.000 1.905,41 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 1.000,00 5.000 5.665,00 11600 Kilometergodtgjørelse 11.948,00 11.000 1.057,00 11601 Diettgodtgjørelse 400,00 0 0,00 11662 Utg.dekn. besøkshjem 0,00 2.000 0,00 8
- 76 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 11663 Utg.dekning støttekontakter 200,00 0 11.200,00 11701 Skyssutgifter brukere 0,00 0 616,82 11702 Reise- og transportutgifter 390,73 2.000 2.242,99 11852 Yrkesskadeforsikring 103,35 0 0,00 11900 Husleie 8.300,00 0 0,00 11959 Andre avgifter og gebyrer 0,00 0 25,01 12000 Inventar og utstyr 405,91 0 0,00 12900 Internkjøp av tjenester 0,00 0 50.000,00 12903 Ikke budsjettert internsalg 225,00 0 594,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 879,03 1.000 2.535,40 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 133,66 0 1.978,90 14709 Andre tilskudd 17.000,00 19.000 1.000,00 15500 Avsetning bundet driftsfond 253,42 0 6.758,00 Sum utgifter 652.830,51 686.376 569.470,10 17000 Refusjon fra Staten -588.200,00-588.000-515.000,00 17100 Refusjon sykepenger -58.875,00 0-41.713,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -879,03-1.000-2.535,40 17700 Refusjon fra private 0,00 0-2.103,00 19500 Buk av bundet driftsfond -6.758,00 0 0,00 Sum inntekter -654.712,03-589.000-561.351,40 Sum tjeneste: 23300 Forebyggende arbeid helse/sosial -1.881,52 97.376 8.118,70 Sum ansvar: 3120 Forebyggende arbeid - psykisk helsevern -1.881,52 97.376 8.118,70 Ansvar: 3150 Bedriftshelsetjenester Tjeneste: 23300 Forebyggende arbeid helse/sosial 13700 Kjøp av tjenester 0,00 1.000 0,00 Sum utgifter 0,00 1.000 0,00 Sum tjeneste: 23300 Forebyggende arbeid helse/sosial 0,00 1.000 0,00 Sum ansvar: 3150 Bedriftshelsetjenester 0,00 1.000 0,00 Ansvar: 3152 Kompetansehevning psykisk helsearbeid Tjeneste: 23300 Forebyggende arbeid helse/sosial 13701 Øremerkede ordninger 0,00 0 190.000,00 Sum utgifter 0,00 0 190.000,00 17002 Tilskudd utdanning 0,00 0-190.000,00 Sum inntekter 0,00 0-190.000,00 Sum tjeneste: 23300 Forebyggende arbeid helse/sosial 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 3152 Kompetansehevning psykisk helsearbeid 0,00 0 0,00 Ansvar: 3200 Kommunelegen i Fosnes Tjeneste: 24100 Diagnose/behandling/rehabilitering 10100 Lønn faste stillinger 455.379,54 483.000 385.378,75 10200 Vikarlønn ved sykdom 1.163,11 0 0,00 10202 Vikarlønn ferie 9.289,61 31.200 7.323,26 10203 Vikarlønn velferdspermisjon 13.978,93 0 861,56 10300 Lønn ekstrahjelp 5.645,53 0 0,00 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 32.051,13 95.275 35.122,97 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 1.656,55 3.312 1.229,71 9
- 77 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 820,07 700 863,49 10990 Arbeidsgiveravgift 55.092,92 79.851 40.180,68 11000 Kontrollmateriell og rekvisita 545,54 8.100 1.199,60 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 0,00 0 595,00 11100 Medisinsk forbruksmateriell 26.272,25 20.000 25.801,45 11140 Medisiner 3.093,60 8.000 8.550,40 11151 Bevertning 679,00 1.000 192,99 11200 Forbruksmateriell 200,00 2.000 1.752,46 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0,00 700 0,00 11232 Gaver og blomster 0,00 0 92,63 11300 Frankering 0,00 1.000 798,60 11302 Telekommunikasjon fasttelefon 1.918,56 3.000 1.395,05 11304 Datakommunikasjon 1.357,50 0 0,00 11402 Informasjonstiltak publikum 782,24 1.000 0,00 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0,00 1.500 0,00 11600 Kilometergodtgjørelse 204,00 2.000 960,00 11601 Diettgodtgjørelse 0,00 500 250,00 11702 Reise- og transportutgifter 0,00 0 437,38 11852 Yrkesskadeforsikring 137,51 0 0,00 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 10.733,00 10.000 7.200,00 12000 Inventar og utstyr 43,27 10.100 1.076,00 12002 Datautstyr 0,00 24.000 0,00 12400 Service- og driftstjenester 0,00 1.600 0,00 12903 Ikke budsjettert internsalg 834,00 0 6.017,00 12909 Andre interne overføringer 93.647,09 0 88.613,86 13000 Kjøp av tjenester fra staten 177.627,51 137.000 137.867,19 13700 Kjøp av tjenester 45.753,00 45.000 273.859,73 14290 Merverdiavgift som kompenseres 11.236,52 8.500 11.665,98 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 13,00 0 0,00 Sum utgifter 950.154,98 978.338 1.039.285,74 16000 Egenbetaling -60.802,00-60.000-63.693,20 16200 Avgiftsfrie salgsinntekter inkl. skjenke 0,00-1.000-1.988,00 16201 Salg av medisiner -3.196,00-2.000-2.783,00 16900 Fordelte utgifter 0,00 0-20.000,00 17000 Refusjon fra Staten -61.617,00-100.000-104.247,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -11.236,52-8.500-10.615,87 17704 Refusjon fra forsikringsselskaper -450,00 0 0,00 17903 Ikke budsjettert internsalg -20.000,00-20.000 0,00 Sum inntekter -157.301,52-191.500-203.327,07 Sum tjeneste: 24100 Diagnose/behandling/rehabilitering 792.853,46 786.838 835.958,67 Sum ansvar: 3200 Kommunelegen i Fosnes 792.853,46 786.838 835.958,67 Ansvar: 3201 Legekontor Salsnes Tjeneste: 24100 Diagnose/behandling/rehabilitering 11800 El.kraft/strøm 25.101,50 23.000 30.092,65 11900 Husleie 45.117,96 25.200 64.367,96 13700 Kjøp av tjenester 0,00 25.000 22.750,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 6.275,37 4.000 5.891,89 Sum utgifter 76.494,83 77.200 123.102,50 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -6.275,37-4.000-5.891,89 17700 Refusjon fra private 0,00 0-1.750,00 Sum inntekter -6.275,37-4.000-7.641,89 10
- 78 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Sum tjeneste: 24100 Diagnose/behandling/rehabilitering 70.219,46 73.200 115.460,61 Sum ansvar: 3201 Legekontor Salsnes 70.219,46 73.200 115.460,61 Ansvar: 3202 Legevaktordning Tjeneste: 24103 Legevakt 11240 Kjøp av tjenester 0,00 0 6.750,00 13300 Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen 0,00 90.000 0,00 13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 0,00 0 86.995,00 13510 Tjenester fra interkommunale tiltak 228.941,82 289.600 198.690,61 13700 Kjøp av tjenester 111.000,00 124.500 180.531,00 Sum utgifter 339.941,82 504.100 472.966,61 Sum tjeneste: 24103 Legevakt 339.941,82 504.100 472.966,61 Sum ansvar: 3202 Legevaktordning 339.941,82 504.100 472.966,61 Ansvar: 3203 Kommuneoverlege Tjeneste: 23302 Miljørettet helsevern 13510 Tjenester fra interkommunale tiltak 109.282,28 122.100 99.725,19 Sum utgifter 109.282,28 122.100 99.725,19 Sum tjeneste: 23302 Miljørettet helsevern 109.282,28 122.100 99.725,19 Sum ansvar: 3203 Kommuneoverlege 109.282,28 122.100 99.725,19 Ansvar: 3210 Fysioterapitjenester Tjeneste: 24102 Fysioterapitjeneste 10100 Lønn faste stillinger 46.738,03 63.000 64.546,60 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0,00 10.874 0,00 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 0,00 378 0,00 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 241,72 200 345,12 10990 Arbeidsgiveravgift 4.738,71 8.711 5.592,97 11000 Kontrollmateriell og rekvisita 647,60 1.300 1.900,00 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 0,00 1.900 1.860,00 11200 Forbruksmateriell 404,00 1.000 1.152,00 11300 Frankering 0,00 400 0,00 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0,00 3.000 0,00 11600 Kilometergodtgjørelse 1.200,00 1.000 1.200,00 11601 Diettgodtgjørelse 200,00 0 0,00 11702 Reise- og transportutgifter 109,26 0 140,11 11800 El.kraft/strøm 0,00 10.000 8.042,11 11852 Yrkesskadeforsikring 99,76 200 0,00 11900 Husleie 35.836,00 31.500 31.696,00 12000 Inventar og utstyr 2.601,90 2.400 1.910,40 12400 Service- og driftstjenester 2.800,00 2.400 0,00 12903 Ikke budsjettert internsalg 212,00 0 0,00 12909 Andre interne overføringer 0,00 0 31.500,00 13700 Kjøp av tjenester 164.519,30 123.500 172.584,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 1.470,24 2.500 2.479,09 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 0,00 0 288,00 Sum utgifter 261.818,52 264.263 325.236,40 16000 Egenbetaling -4.200,00 0-3.000,00 16210 Leieinntekter -7.401,00-7.800-7.764,24 11
- 79 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 16300 Husleieinntekter -6.369,00-13.000-2.210,40 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -1.470,24-2.500-2.479,09 Sum inntekter -19.440,24-23.300-15.453,73 Sum tjeneste: 24102 Fysioterapitjeneste 242.378,28 240.963 309.782,67 Sum ansvar: 3210 Fysioterapitjenester 242.378,28 240.963 309.782,67 Ansvar: 3220 Rehabiliteringstjenester Tjeneste: 24100 Diagnose/behandling/rehabilitering 13510 Tjenester fra interkommunale tiltak 100.000,00 110.000 0,00 Sum utgifter 100.000,00 110.000 0,00 Sum tjeneste: 24100 Diagnose/behandling/rehabilitering 100.000,00 110.000 0,00 Sum ansvar: 3220 Rehabiliteringstjenester 100.000,00 110.000 0,00 Ansvar: 3700 Daglig leder pleie- og omsorg Tjeneste: 12000 Administrasjon 10100 Lønn faste stillinger 138.518,15 147.644 138.185,01 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 22.129,24 23.819 13.892,81 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 395,88 828 227,74 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 260,18 300 451,24 10990 Arbeidsgiveravgift 17.039,55 19.065 13.844,42 12000 Inventar og utstyr 0,00 0 3.460,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 0,00 0 865,00 Sum utgifter 178.343,00 191.656 170.926,22 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0,00 0-865,00 Sum inntekter 0,00 0-865,00 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 178.343,00 191.656 170.061,22 Sum ansvar: 3700 Daglig leder pleie- og omsorg 178.343,00 191.656 170.061,22 Ansvar: 3710 Hjemmesykepleie Tjeneste: 25401 Hjemmesykepleie 10100 Lønn faste stillinger 333.780,12 317.800 313.308,02 10110 Tilleggslønn 825,61 0 1.012,27 10111 Helge- og høytidstillegg 0,00 1.000 0,00 10113 Kvelds- og nattillegg 30.109,39 30.000 28.606,41 10114 Lørdags- og søndagstillegg 7.030,29 7.000 6.335,68 10200 Vikarlønn ved sykdom 0,00 3.000 0,00 10202 Vikarlønn ferie 0,00 30.000 0,00 10300 Lønn ekstrahjelp 0,00 5.000 293,64 10400 Lønn overtid 0,00 0 823,36 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 57.708,59 61.091 35.200,97 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 1.069,11 1.000 567,09 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 863,43 700 906,00 10990 Arbeidsgiveravgift 46.631,89 49.997 34.963,30 11000 Kontrollmateriell og rekvisita 487,00 2.400 115,20 11100 Medisinsk forbruksmateriell 0,00 4.000 0,00 11200 Forbruksmateriell 0,00 800 87,46 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0,00 500 0,00 11300 Frankering 50,00 0 0,00 11302 Telekommunikasjon fasttelefon 1.155,56 0 1.431,48 12
- 80 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 150,00 2.400 750,00 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0,00 1.500 0,00 11600 Kilometergodtgjørelse 2.457,00 8.000 7.535,10 11700 Skyssutgifter 0,00 3.000 197,20 11701 Skyssutgifter brukere 0,00 1.000 0,00 11702 Reise- og transportutgifter 9.262,30 14.000 18.957,34 11704 Drivstoff/olje transportmidler 19.742,40 28.000 22.876,92 11705 Rep. og vedlikehold av transportmidler 5.753,37 10.000 0,00 11850 Forsikring bygg/eiendom 0,00 5.700 0,00 11851 Ansvarsforsikring 3.111,00 5.000 4.946,00 11852 Yrkesskadeforsikring 99,76 300 0,00 11959 Andre avgifter og gebyrer 100,00 0 0,00 12000 Inventar og utstyr 7.520,00 2.200 2.224,00 12110 Leie/leasing av transportmidler 27.612,40 48.000 33.392,28 12401 Reparasjoner og vedlikehold 470,40 2.200 272,00 13300 Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen 5.051,00 0 0,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 16.411,19 11.000 13.403,24 14720 Tap på fordringer og utlån 0,00 0 1.258,00 Sum utgifter 577.451,81 656.588 529.462,96 16000 Egenbetaling -3.345,50 0-2.177,00 16007 Trygghetsalarmer -10.657,56-8.000-8.582,91 16201 Salg av medisiner -1.285,00 0 0,00 17100 Refusjon sykepenger -645,00-1.000-26.842,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -16.411,19-11.000-13.403,24 Sum inntekter -32.344,25-20.000-51.005,15 Sum tjeneste: 25401 Hjemmesykepleie 545.107,56 636.588 478.457,81 Sum ansvar: 3710 Hjemmesykepleie 545.107,56 636.588 478.457,81 Ansvar: 3720 Hjemmehjelp Tjeneste: 25400 Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende 10100 Lønn faste stillinger 309.590,20 445.000 376.055,66 10110 Tilleggslønn 19.199,83 26.000 26.051,49 10113 Kvelds- og nattillegg 5.649,07 8.000 8.536,33 10114 Lørdags- og søndagstillegg 12.396,62 16.000 17.053,29 10200 Vikarlønn ved sykdom 48.837,47 60.000 30.775,28 10202 Vikarlønn ferie 11.665,64 20.000 7.470,52 10520 Omsorgslønn 2.756,00 40.000 28.131,96 10540 Lønnstillegg forskjøvet arbeidstid 532,27 0 0,00 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 53.403,52 92.495 48.485,66 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 2.436,77 2.910 1.351,71 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 1.332,12 900 1.876,20 10990 Arbeidsgiveravgift 41.035,47 86.875 43.610,96 11000 Kontrollmateriell og rekvisita 0,00 0 5.567,80 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0,00 1.000 0,00 11600 Kilometergodtgjørelse 21.159,00 25.000 22.421,40 11852 Yrkesskadeforsikring 502,39 900 0,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 0,00 200 1.391,95 14720 Tap på fordringer og utlån 0,00 0 450,00 Sum utgifter 530.496,37 825.280 619.230,21 16000 Egenbetaling -48.306,04-42.000-79.978,00 17100 Refusjon sykepenger -34.245,00-20.000-42.625,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0,00-200 -1.391,95 13
- 81 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Sum inntekter -82.551,04-62.200-123.994,95 Sum tjeneste: 25400 Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende 447.945,33 763.080 495.235,26 Sum ansvar: 3720 Hjemmehjelp 447.945,33 763.080 495.235,26 Ansvar: 3750 Fosnes sykeheim Tjeneste: 25300 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 10100 Lønn faste stillinger 3.564.581,85 3.120.394 3.348.117,37 10110 Tilleggslønn 29.431,90 32.000 32.262,12 10111 Helge- og høytidstillegg 121.895,89 150.000 145.618,55 10113 Kvelds- og nattillegg 444.571,51 429.000 436.802,96 10114 Lørdags- og søndagstillegg 164.144,13 122.000 134.977,67 10200 Vikarlønn ved sykdom 326.413,42 440.000 357.899,39 10201 Vikarlønn fødselspermisjon 2.206,01 60.000 62.858,84 10202 Vikarlønn ferie 447.201,70 515.000 385.698,95 10203 Vikarlønn velferdspermisjon 22.558,36 10.000 14.449,90 10209 Annen vikarlønn 10.235,66 26.000 7.145,55 10300 Lønn ekstrahjelp 25.352,30 36.000 4.965,95 10400 Lønn overtid 11.677,80 6.000 10.415,54 10540 Lønnstillegg forskjøvet arbeidstid 20.169,35 14.000 14.228,47 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 634.803,01 774.799 459.331,37 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 21.831,63 10.713 11.468,28 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 10.035,60 8.000 11.458,08 10990 Arbeidsgiveravgift 568.890,79 718.357 475.393,01 11000 Kontrollmateriell og rekvisita 1.477,32 20.200 6.341,79 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 2.269,20 0 1.830,00 11051 Lærebøker 832,00 0 0,00 11100 Medisinsk forbruksmateriell 100.020,53 100.000 89.311,89 11101 Medisinsk utstyr og rekvisita 282,00 0 7.263,60 11140 Medisiner 170.535,23 182.000 190.800,48 11150 Matvarer 184,00 0 0,00 11151 Bevertning 610,00 2.000 780,36 11200 Forbruksmateriell 5.645,22 10.000 732,92 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 470,05 0 0,00 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 1.516,80 20.000 16.504,48 11205 Drivstoff/olje etc. maskiner 0,00 0 304,00 11206 Materiell til arbeidsterapi m.v. 1.055,20 0 0,00 11231 Velferedstiltak brukere 1.986,12 0 400,00 11232 Gaver og blomster 662,40 4.000 2.192,00 11240 Kjøp av tjenester 0,00 0 2.795,00 11243 Prøver og egenandeler 11.633,00 14.500 7.687,43 11244 Fotterapi 8.400,00 8.500 11.850,00 11246 Levering av avfall 600,00 0 0,00 11302 Telekommunikasjon fasttelefon 0,00 0 920,00 11400 Stillingsannonser 7.814,00 5.000 0,00 11401 Kunngjøringer 410,00 0 1.181,14 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 624,07 8.000 1.915,00 11509 Andre opplæringstiltak 2.523,00 0 0,00 11600 Kilometergodtgjørelse 13.389,50 4.000 2.134,00 11601 Diettgodtgjørelse 320,00 0 0,00 11700 Skyssutgifter 23,68 0 388,00 11701 Skyssutgifter brukere 3.895,74 4.000 5.102,57 11702 Reise- og transportutgifter 21.999,56 5.000 7.148,74 11705 Rep. og vedlikehold av transportmidler 2.314,81 0 0,00 11852 Yrkesskadeforsikring 1.633,91 3.000 0,00 14
- 82 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 11959 Andre avgifter og gebyrer 140,16 0 0,00 11971 Andre lissenser 4.487,20 5.000 5.454,20 12000 Inventar og utstyr 21.377,80 22.300 42.061,00 12090 Medisinsk utstyr 0,00 0 1.254,00 12400 Service- og driftstjenester -1.526,00 2.500 2.442,74 12401 Reparasjoner og vedlikehold 15.187,14 20.000 9.361,82 12900 Internkjøp av tjenester 20.000,00 20.000 0,00 12903 Ikke budsjettert internsalg 10.523,00 0 11.085,00 13300 Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen 14.373,00 20.000 38.936,00 13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 16.999,49 0 9.239,15 13510 Tjenester fra interkommunale tiltak 16.098,20 41.000 9.788,51 14290 Merverdiavgift som kompenseres 81.259,32 53.000 91.644,98 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 172,80 0 658,44 15500 Avsetning bundet driftsfond 30.255,00 0 28.827,99 15901 Avskrivinger 53.156,00 0 50.269,00 Sum utgifter 7.071.631,36 7.046.263 6.571.698,23 16000 Egenbetaling -21.273,00 0 0,00 16005 Vederlag for opphold fast plass institus -1.507.049,07-1.350.000-1.392.546,90 16006 Vederlag for korttidsopphold institusjo -12.626,00-20.000-19.804,00 16200 Avgiftsfrie salgsinntekter inkl. skjenke -1.285,50 0-2.353,00 16201 Salg av medisiner -2.700,00-600 -2.820,00 16520 Avgiftspliktige salgsinntekter 0,00 0-1.000,00 16609 Salg av driftsmidler -1.500,00 0 0,00 17002 Tilskudd utdanning 0,00 0-8.289,00 17100 Refusjon sykepenger -205.472,00-325.000-297.233,00 17101 Refusjon fødselspenger 0,00 0-18.357,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -81.259,32-53.000-88.674,98 17300 Tilskudd fra fylkeskommunen -44.000,00-8.000 0,00 17701 Refusjon reiseutgifter 0,00 0-552,00 18901 Gaver -28.755,00 0-27.650,00 19005 Andre renteinntekter 0,00 0-8.756,00 19500 Buk av bundet driftsfond 0,00 0-32.900,25 Sum inntekter -1.905.919,89-1.756.600-1.900.936,13 Sum tjeneste: 25300 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 5.165.711,47 5.289.663 4.670.762,10 Sum ansvar: 3750 Fosnes sykeheim 5.165.711,47 5.289.663 4.670.762,10 Ansvar: 3800 Tiltak for funksjonshemmede Tjeneste: 25400 Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende 10100 Lønn faste stillinger 1.182.626,81 1.197.056 1.042.162,53 10111 Helge- og høytidstillegg 63.290,85 80.000 79.683,28 10113 Kvelds- og nattillegg 126.890,47 118.000 117.409,70 10114 Lørdags- og søndagstillegg 64.934,86 62.000 59.598,96 10200 Vikarlønn ved sykdom 312.175,03 274.000 248.437,41 10201 Vikarlønn fødselspermisjon 167.777,97 0 226.127,35 10202 Vikarlønn ferie 133.602,34 115.000 103.696,68 10203 Vikarlønn velferdspermisjon 3.284,47 5.000 4.142,84 10209 Annen vikarlønn 1.461,89 10.000 0,00 10300 Lønn ekstrahjelp 13.272,20 12.000 10.653,28 10400 Lønn overtid 0,00 0 1.400,31 10540 Lønnstillegg forskjøvet arbeidstid 1.343,01 0 489,69 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 224.532,03 253.660 157.136,02 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 8.913,93 7.200 4.644,81 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 4.274,81 3.000 4.879,00 15
- 83 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 10990 Arbeidsgiveravgift 218.252,54 247.944 182.263,17 11000 Kontrollmateriell og rekvisita 0,00 2.400 892,97 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 555,20 0 0,00 11150 Matvarer 465,83 15.000 619,49 11151 Bevertning 50,00 0 0,00 11200 Forbruksmateriell 260,77 4.000 248,80 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 210,24 1.000 0,00 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0,00 4.000 0,00 11232 Gaver og blomster 0,00 600 63,28 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0,00 1.500 0,00 11600 Kilometergodtgjørelse 1.811,00 2.000 0,00 11663 Utg.dekning støttekontakter 0,00 2.500 200,00 11702 Reise- og transportutgifter 312,25 1.000 0,00 11852 Yrkesskadeforsikring 895,12 2.000 0,00 11971 Andre lissenser 1.888,00 2.000 1.840,00 12000 Inventar og utstyr 2.139,20 3.500 6.589,79 12401 Reparasjoner og vedlikehold 0,00 1.600 700,00 12903 Ikke budsjettert internsalg 0,00 0 174,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 497,89 4.000 2.184,78 14709 Andre tilskudd 2.500,00 2.500 0,00 14719 Andre tilskudd 0,00 0 700,00 Sum utgifter 2.538.218,71 2.434.460 2.256.938,14 17000 Refusjon fra Staten -499.000,00-944.000-944.000,00 17100 Refusjon sykepenger -247.393,00-232.000-272.576,00 17101 Refusjon fødselspenger 0,00-30.000-23.755,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -497,89-4.000-2.184,78 Sum inntekter -746.890,89-1.210.000-1.242.515,78 Sum tjeneste: 25400 Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende 1.791.327,82 1.224.460 1.014.422,36 Tjeneste: 25450 Personlig assistent 10100 Lønn faste stillinger 21.376,66 55.000 34.081,50 10111 Helge- og høytidstillegg 2.080,45 0 2.123,07 10113 Kvelds- og nattillegg 3.092,35 0 4.941,96 10114 Lørdags- og søndagstillegg 552,07 0 1.443,80 10300 Lønn ekstrahjelp 1.102,22 0 0,00 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 2.244,62 9.493 2.885,32 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 142,06 330 96,80 10990 Arbeidsgiveravgift 1.926,54 7.584 2.600,43 Sum utgifter 32.516,97 72.407 48.172,88 17000 Refusjon fra Staten -60.101,62-62.584-70.824,82 Sum inntekter -60.101,62-62.584-70.824,82 Sum tjeneste: 25450 Personlig assistent -27.584,65 9.823-22.651,94 Tjeneste: 25451 Tiltak funksjonshemmede utenfor bolig 10100 Lønn faste stillinger 0,00 0-268,80 10520 Omsorgslønn 33.359,72 0 0,00 10524 Lønn avlastning 9.120,00 10.000 14.141,59 10525 Lønn støttekontaker 48.240,04 30.000 30.278,08 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0,00 0-28,34 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 0,00 0-0,96 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 41,34 0 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 10.000,63 0 3.775,93 16
- 84 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 11402 Informasjonstiltak publikum 550,00 0 0,00 11600 Kilometergodtgjørelse 2.282,50 0 0,00 11663 Utg.dekning støttekontakter 600,00 0 8.399,00 11664 Utg.dekning avlastning 3.726,00 0 6.086,00 11702 Reise- og transportutgifter 2.337,22 0 170,73 11959 Andre avgifter og gebyrer 16,80 0 0,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 328,68 0 6,26 Sum utgifter 110.602,93 40.000 62.559,49 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -328,68 0-6,26 Sum inntekter -328,68 0-6,26 Sum tjeneste: 25451 Tiltak funksjonshemmede utenfor bolig 110.274,25 40.000 62.553,23 Tjeneste: 25452 Koordinator funksjonshemmede 10100 Lønn faste stillinger 32.719,65 97.000 97.719,96 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 4.902,38 16.742 11.383,76 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 179,68 582 380,20 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 68,28 200 210,36 10990 Arbeidsgiveravgift -508,40 13.399 9.990,43 Sum utgifter 37.361,59 127.923 119.684,71 17100 Refusjon sykepenger -34.683,00 0-16.972,00 Sum inntekter -34.683,00 0-16.972,00 Sum tjeneste: 25452 Koordinator funksjonshemmede 2.678,59 127.923 102.712,71 Sum ansvar: 3800 Tiltak for funksjonshemmede 1.876.696,01 1.402.206 1.157.036,36 Ansvar: 3900 Kjøkken v/fosnes syke- og aldersheim Tjeneste: 25300 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 10100 Lønn faste stillinger 680.289,67 678.550 652.971,29 10111 Helge- og høytidstillegg 32.586,38 37.000 35.501,26 10114 Lørdags- og søndagstillegg 19.638,16 18.000 17.696,56 10200 Vikarlønn ved sykdom 24.276,08 60.000 63.479,91 10202 Vikarlønn ferie 58.452,83 60.000 46.654,79 10203 Vikarlønn velferdspermisjon 2.654,08 0 2.503,07 10209 Annen vikarlønn 0,00 5.000 0,00 10300 Lønn ekstrahjelp 1.239,95 4.000 0,00 10400 Lønn overtid 0,00 0 4.794,89 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 106.242,20 122.208 81.159,90 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 3.936,40 3.906 2.569,13 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 2.290,11 1.800 2.572,44 10990 Arbeidsgiveravgift 98.601,23 110.957 82.933,11 11000 Kontrollmateriell og rekvisita 52,41 0 39,60 11150 Matvarer 310.275,95 300.000 307.061,02 11200 Forbruksmateriell 12.913,60 20.000 10.060,00 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 1.683,20 2.500 1.764,00 11232 Gaver og blomster 0,00 500 23,42 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 2.100,00 2.000 1.883,40 11600 Kilometergodtgjørelse 1.194,50 1.000 0,00 11702 Reise- og transportutgifter 1.315,74 500 0,00 11804 Gass 6.746,40 7.000 8.319,33 11852 Yrkesskadeforsikring 399,04 1.000 0,00 12000 Inventar og utstyr 11.502,60 12.100 7.830,00 12401 Reparasjoner og vedlikehold 6.688,40 8.100 0,00 17
- 85 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 12903 Ikke budsjettert internsalg 0,00 0 659,00 13700 Kjøp av tjenester 0,00 2.000 340,79 14290 Merverdiavgift som kompenseres 49.364,85 33.000 40.144,24 15901 Avskrivinger 11.035,00 0 11.036,00 Sum utgifter 1.445.478,78 1.491.121 1.381.997,15 16202 Salg av matvarer -90.849,00-110.000-113.896,00 17100 Refusjon sykepenger -10.665,00-48.000-72.352,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -49.364,85-33.000-40.144,24 17700 Refusjon fra private -723,43 0-873,00 Sum inntekter -151.602,28-191.000-227.265,24 Sum tjeneste: 25300 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 1.293.876,50 1.300.121 1.154.731,91 Sum ansvar: 3900 Kjøkken v/fosnes syke- og aldersheim 1.293.876,50 1.300.121 1.154.731,91 Ansvar: 3910 Vaskeritjenester v/fosnes syke- og alder Tjeneste: 25300 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 10100 Lønn faste stillinger 133.056,04 131.447 127.740,59 10200 Vikarlønn ved sykdom 0,00 8.000 5.281,10 10202 Vikarlønn ferie 15.814,65 20.000 10.093,61 10203 Vikarlønn velferdspermisjon 1.274,26 0 694,96 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 20.131,57 22.093 15.112,97 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 737,56 768 425,67 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 496,83 400 565,68 10990 Arbeidsgiveravgift 17.407,85 20.974 14.047,26 11200 Forbruksmateriell 18.203,60 20.000 17.643,60 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 25.972,56 20.000 19.158,40 11202 Tekstiler,madrasser m.v. 0,00 4.000 11.026,90 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0,00 500 0,00 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0,00 800 0,00 11600 Kilometergodtgjørelse 0,00 500 0,00 11852 Yrkesskadeforsikring 99,76 200 0,00 12000 Inventar og utstyr 5.180,00 2.800 1.541,00 12401 Reparasjoner og vedlikehold 0,00 4.000 846,40 13700 Kjøp av tjenester 675,00 0 1.200,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 12.339,04 10.000 12.554,08 15901 Avskrivinger 2.846,00 0 2.846,00 Sum utgifter 254.234,72 266.482 240.778,22 16230 Salg av tjenester -252,00 0 0,00 17100 Refusjon sykepenger 0,00-1.000 0,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -12.339,04-10.000-12.554,08 Sum inntekter -12.591,04-11.000-12.554,08 Sum tjeneste: 25300 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 241.643,68 255.482 228.224,14 Sum ansvar: 3910 Vaskeritjenester v/fosnes syke- og alder 241.643,68 255.482 228.224,14 T O T A L T 12.983.970,38 13.601.570 11.997.270,15 18
- 86 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Ansvar: 4000 Plan- og utviklingssjefens kontor Tjeneste: 12000 Administrasjon 10100 Lønn faste stillinger 259.914,23 650.840 200.994,54 10300 Lønn ekstrahjelp 5.040,66 8.000 0,00 10301 Lønn midlertidige stillinger 84.279,99 85.000 172.059,94 10539 Andre vaktgodtgjørelser 1.012,27 1.000 1.012,27 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 48.659,17 60.491 46.106,51 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 1.953,14 4.710 2.642,32 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 1.200,12 0 2.263,24 10990 Arbeidsgiveravgift 38.541,18 48.198 44.664,13 11000 Kontrollmateriell og rekvisita 1.591,85 5.000 1.030,62 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 8.742,40 9.000 6.344,40 11002 Driftsutgifter maskiner 0,00 1.000 0,00 11150 Matvarer 88,50 1.000 725,82 11200 Forbruksmateriell 167,60 1.000 0,00 11230 Velferdstiltak ansatte 0,00 0 470,00 11232 Gaver og blomster 96,00 1.000 1.210,00 11300 Frankering 0,00 1.000 0,00 11302 Telekommunikasjon fasttelefon 0,00 1.000 0,00 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 172,54 1.000 1.115,32 11304 Datakommunikasjon 0,00 500 0,00 11305 Delvis utgiftsdekning mobiltelefon 960,00 0 0,00 11400 Stillingsannonser 4.437,60 3.000 0,00 11402 Informasjonstiltak publikum 2.500,00 2.000 0,00 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 5.900,00 8.000 7.800,00 11600 Kilometergodtgjørelse 11.675,00 12.000 7.045,00 11601 Diettgodtgjørelse 200,00 1.000 0,00 11700 Skyssutgifter 0,00 0 2.293,00 11702 Reise- og transportutgifter 1.103,98 2.500 4.623,48 11703 Avgifter og forsikringspremie 0,00 0-50,00 11852 Yrkesskadeforsikring 265,12 1.000 0,00 11959 Andre avgifter og gebyrer 0,00 0 25,01 11960 Kontingenter 2.350,00 2.000 2.577,00 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 3.255,00 3.000 1.076,88 12000 Inventar og utstyr 1.439,20 2.000 1.116,80 12002 Datautstyr 0,00 5.000 0,00 12903 Ikke budsjettert internsalg 997,00 0 273,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 3.994,60 4.000 2.872,89 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 35,50 0 61,58 Sum utgifter 490.572,65 925.239 510.353,75 16200 Avgiftsfrie salgsinntekter inkl. skjenke -5.720,00 0 0,00 16520 Avgiftspliktige salgsinntekter 0,00 0 11.702,96 16521 Kopiering -81,20 0 0,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -3.994,60-4.000-2.872,89 17701 Refusjon reiseutgifter 0,00 0-621,00 17750 Refusjon fra interkommunale selskap 0,00 0-1.029,50 Sum inntekter -9.795,80-4.000 7.179,57 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 480.776,85 921.239 517.533,32 Sum ansvar: 4000 Plan- og utviklingssjefens kontor 480.776,85 921.239 517.533,32 Ansvar: 4020 Fysisk tilrettelegging og planlegging Tjeneste: 30000 Plan og utredningsarbeid 10100 Lønn faste stillinger 41.578,89 42.000 32.696,00 2
- 87 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 6.093,36 7.000 3.776,36 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 392,66 0 0,00 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 68,28 0 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 5.407,12 6.000 2.657,18 11000 Kontrollmateriell og rekvisita 0,00 2.000 0,00 11151 Bevertning 1.032,00 1.000 720,72 11245 Kopiering 15.000,00 10.000 0,00 11300 Frankering 0,00 1.000 0,00 11401 Kunngjøringer 4.148,00 5.000 5.496,80 11402 Informasjonstiltak publikum 0,00 3.000 0,00 11403 Trykkings- og kopieringsutgifter 0,00 0 938,40 11409 Andre informasjonstiltak 3.031,50 0 0,00 11500 Utg. til foreleser/kursholder 2.700,00 2.000 0,00 11600 Kilometergodtgjørelse 0,00 3.000 0,00 11702 Reise- og transportutgifter 0,00 4.000 0,00 11951 Tinglysningsgebyr og dokumentavgift 0,00 0 1.690,00 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 12.088,75 6.000 11.859,15 12700 Konsulenttjenester 0,00 20.000 0,00 13300 Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen 0,00 2.500 1.425,00 13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 16.785,00 0 22.850,00 13700 Kjøp av tjenester 12.500,00 0 9.371,00 13750 Tjenester fra interkommunalt selskap 2.992,00 20.000 6.700,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 5.457,88 6.800 4.545,68 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 258,00 0 0,00 Sum utgifter 129.533,44 141.300 104.726,29 16220 Gebyr bygge- og plansaker 0,00 0-8.480,00 16521 Kopiering -165,00 0-63,00 17000 Refusjon fra Staten 0,00 0-1.425,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -5.457,88-6.800-4.466,40 19400 Bruk av ubundet fond -20.000,00-20.000-58.188,00 Sum inntekter -25.622,88-26.800-72.622,40 Sum tjeneste: 30000 Plan og utredningsarbeid 103.910,56 114.500 32.103,89 Tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringsli 14702 Hvnevesen 0,00 0 40.000,00 Sum utgifter 0,00 0 40.000,00 19401 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0-40.000,00 Sum inntekter 0,00 0-40.000,00 Sum tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringsli 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 4020 Fysisk tilrettelegging og planlegging 103.910,56 114.500 32.103,89 Ansvar: 4021 Byggesaker, kart og oppmåling Tjeneste: 30001 Bygge-, delings- og seksjoneringssaker 11000 Kontrollmateriell og rekvisita 0,00 2.000 0,00 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 0,00 6.500 6.455,00 11300 Frankering 0,00 500 0,00 11302 Telekommunikasjon fasttelefon 0,00 500 0,00 11600 Kilometergodtgjørelse 0,00 1.500 0,00 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 0,00 6.000 3.000,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 0,00 0 750,00 Sum utgifter 0,00 17.000 10.205,00 3
- 88 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 16220 Gebyr bygge- og plansaker -32.975,00 30.000-25.844,00 16222 Gebyr jord- og konsesjonslovsaker -1.280,00 0-2.901,00 16224 Rettsgebyr -38.816,00 0-13.351,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0,00 0-750,00 Sum inntekter -73.071,00 30.000-42.846,00 Sum tjeneste: 30001 Bygge-, delings- og seksjoneringssaker -73.071,00 47.000-32.641,00 Tjeneste: 30002 Kart og oppmåling 11000 Kontrollmateriell og rekvisita 0,00 1.000 0,00 11003 Kartverk 6.835,00 5.000 0,00 11300 Frankering 0,00 500 0,00 11302 Telekommunikasjon fasttelefon 0,00 1.000 0,00 11600 Kilometergodtgjørelse 0,00 1.000 660,00 11951 Tinglysningsgebyr og dokumentavgift 39.000,00 35.000 10.390,00 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 1.900,40 5.000 0,00 13700 Kjøp av tjenester 119.323,00 95.000 12.050,40 13750 Tjenester fra interkommunalt selskap 43.346,00 40.000 0,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 28.866,60 5.000 3.012,60 15901 Avskrivinger 28.907,00 0 0,00 Sum utgifter 268.178,00 188.500 26.113,00 16221 Gebyr kart- og oppmålingsforretninger -140.833,00-85.000-51.374,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -28.866,60-5.000-3.012,60 17703 Refusjon tinglysningsgebtrer 0,00 0-1.940,00 Sum inntekter -169.699,60-90.000-56.326,60 Sum tjeneste: 30002 Kart og oppmåling 98.478,40 98.500-30.213,60 Sum ansvar: 4021 Byggesaker, kart og oppmåling 25.407,40 145.500-62.854,60 Ansvar: 4100 Administrasjonsbygg Tjeneste: 13000 Administrasjonslokaler 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 0,00 0 15,07 10990 Arbeidsgiveravgift 0,00 0 1,34 11000 Kontrollmateriell og rekvisita 412,00 0 0,00 11200 Forbruksmateriell 0,00 1.000 2.193,60 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 0,00 0 108,40 11246 Levering av avfall 3.777,60 6.000 5.385,95 11800 El.kraft/strøm 49.199,60 45.000 52.181,46 11850 Forsikring bygg/eiendom 8.394,00 9.000 7.848,00 11950 Kommunale eiendomsavgifter 7.562,00 8.000 4.990,40 12000 Inventar og utstyr 2.091,20 2.000 2.380,80 12003 Aplikasjoner programvare 0,00 0 320,00 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 1.379,67 5.000 0,00 12400 Service- og driftstjenester 178,40 4.000 0,00 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 1.396,40 20.000 0,00 12600 Kjøp av renholdstjenester 42.323,33 48.400 41.404,44 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 19.710,00 19.500 17.727,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 16.499,20 22.000 16.438,20 15901 Avskrivinger 39.194,00 0 39.194,00 Sum utgifter 192.117,40 189.900 190.188,66 16300 Husleieinntekter -33.760,00-40.000-1.825,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -16.499,20-22.000-16.438,20 4
- 89 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 17700 Refusjon fra private -1.000,00 0 0,00 Sum inntekter -51.259,20-62.000-18.263,20 Sum tjeneste: 13000 Administrasjonslokaler 140.858,20 127.900 171.925,46 Sum ansvar: 4100 Administrasjonsbygg 140.858,20 127.900 171.925,46 Ansvar: 4101 Næringsbygg Jøa (tidl. NTE-bygg) Tjeneste: 32504 Næringslokaler til utleie 10100 Lønn faste stillinger 8.315,82 0 6.539,00 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 1.218,66 0 754,75 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 78,64 0 0,00 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 13,68 0 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 1.081,47 0 531,44 11200 Forbruksmateriell 207,42 2.000 2.306,56 11800 El.kraft/strøm 138.739,02 65.000 115.303,95 11850 Forsikring bygg/eiendom 14.076,00 15.000 13.140,00 11902 Grunnleie 9.857,00 12.000 9.857,00 11950 Kommunale eiendomsavgifter 7.075,20 9.000 6.842,40 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 0,00 1.000 0,00 12000 Inventar og utstyr 7.557,80 5.000 3.836,00 12003 Aplikasjoner programvare 0,00 0 400,00 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 5.729,30 6.000 1.056,40 12400 Service- og driftstjenester 0,00 4.000 0,00 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 3.278,40 30.000 2.198,96 12600 Kjøp av renholdstjenester 30.106,68 43.600 35.701,59 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 78.840,01 75.000 69.043,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 35.433,83 26.000 30.391,58 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 5.212,93 0 2.423,46 15901 Avskrivinger 36.992,00 0 35.787,00 Sum utgifter 383.813,86 293.600 336.113,09 16300 Husleieinntekter -151.038,00-90.000-236.366,00 16302 Framleie lokaler 0,00-61.000 0,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -35.433,83-26.000-29.237,91 17700 Refusjon fra private -1.857,00 0 0,00 Sum inntekter -188.328,83-177.000-265.603,91 Sum tjeneste: 32504 Næringslokaler til utleie 195.485,03 116.600 70.509,18 Sum ansvar: 4101 Næringsbygg Jøa (tidl. NTE-bygg) 195.485,03 116.600 70.509,18 Ansvar: 4110 Kommunale boliger Tjeneste: 26500 Kommunale boliger 10300 Lønn ekstrahjelp 803,32 0 298,94 10701 Ekstrahjelp vedlikehold bygninger 0,00 0 597,88 10901 Arb.givers andel pensj.pr. SPK 82,29 0 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 97,64 0 48,37 11200 Forbruksmateriell 0,00 1.000 0,00 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 0,00 0 66,00 11401 Kunngjøringer 0,00 0 768,40 11800 El.kraft/strøm 10.826,72 20.000 11.205,75 11850 Forsikring bygg/eiendom 16.897,00 30.000 15.893,00 11902 Grunnleie 1.750,00 0 0,00 11950 Kommunale eiendomsavgifter 58.575,20 70.000 49.654,40 12000 Inventar og utstyr 11.896,00 6.000 7.565,76 5
- 90 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 12003 Aplikasjoner programvare 0,00 0 400,00 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 8.276,00 15.000 9.292,00 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 4.221,20 20.000 36.395,84 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 19.710,00 19.500 17.727,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 4.781,56 20.000 21.964,99 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 18.926,42 0 6.330,59 14701 Erstatninger 0,00 0 1.157,00 15901 Avskrivinger 118.736,00 0 77.904,00 Sum utgifter 275.579,35 201.500 257.269,92 16210 Leieinntekter 900,00 0 0,00 16300 Husleieinntekter -492.624,16-500.000-325.722,00 17280 Kompensasjon for mva. - investeringsregn -12.619,00 0 0,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -4.781,56-20.000-12.349,59 Sum inntekter -509.124,72-520.000-338.071,59 Sum tjeneste: 26500 Kommunale boliger -233.545,37-318.500-80.801,67 Sum ansvar: 4110 Kommunale boliger -233.545,37-318.500-80.801,67 Ansvar: 4120 Jøa skole Tjeneste: 22202 Skolelokaler 10100 Lønn faste stillinger 20.789,50 0 16.348,00 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 3.046,68 0 1.887,85 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 196,39 0 0,00 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 34,20 0 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 2.703,58 0 1.328,12 11200 Forbruksmateriell 1.347,20 2.000 0,00 11246 Levering av avfall 11.559,20 6.000 6.698,94 11800 El.kraft/strøm 63.131,04 80.000 51.708,09 11801 Kjelkraft 21.798,48 40.000 14.170,99 11802 Fyringsolje/parafin 64.716,89 50.000 61.048,02 11850 Forsikring bygg/eiendom 19.073,00 20.500 17.856,00 11950 Kommunale eiendomsavgifter 9.112,96 25.000 10.116,34 11959 Andre avgifter og gebyrer 528,00 0 0,00 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 0,00 1.000 0,00 12000 Inventar og utstyr 6.000,00 4.000 3.996,00 12001 Verktøy og redskaper 0,00 3.000 0,00 12003 Aplikasjoner programvare 0,00 0 400,00 12004 Leie inventar og utstyr 0,00 0 533,00 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 214.264,57 15.000 28.967,20 12400 Service- og driftstjenester 0,00 4.000 0,00 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 77.752,88 60.000 154.655,35 12501 Materiell vedrørende vedlikehold av vege 0,00 0 382,40 12600 Kjøp av renholdstjenester 391.277,28 386.600 344.802,33 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 261.157,54 257.000 234.185,00 13700 Kjøp av tjenester 679,00 0 550,00 13750 Tjenester fra interkommunalt selskap 0,00 0 570,40 14290 Merverdiavgift som kompenseres 117.554,44 70.000 83.392,83 15004 Forsinkelsesrenter 0,00 0 76,03 15009 Andre renteutgifter 0,00 0 75,24 15901 Avskrivinger 203.249,00 0 201.350,00 Sum utgifter 1.489.971,83 1.024.100 1.235.098,13 16300 Husleieinntekter -59.814,00-58.000-59.814,00 17280 Kompensasjon for mva. - investeringsregn -63.867,50 0 0,00 6
- 91 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -117.554,44-70.000-83.392,83 17704 Refusjon fra forsikringsselskaper -159.978,00 0 0,00 Sum inntekter -401.213,94-128.000-143.206,83 Sum tjeneste: 22202 Skolelokaler 1.088.757,89 896.100 1.091.891,30 Sum ansvar: 4120 Jøa skole 1.088.757,89 896.100 1.091.891,30 Ansvar: 4121 Brekka Tjeneste: 22202 Skolelokaler 11800 El.kraft/strøm 12.667,96 12.000 6.531,98 11850 Forsikring bygg/eiendom 3.800,00 4.000 3.573,00 11950 Kommunale eiendomsavgifter 3.644,80 5.000 3.511,20 12000 Inventar og utstyr 0,00 1.000 0,00 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0,00 1.000 0,00 12400 Service- og driftstjenester 0,00 1.000 0,00 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0,00 4.000 0,00 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 10.840,50 11.000 10.263,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 4.078,21 6.000 2.685,84 15901 Avskrivinger 2.204,00 0 2.204,00 Sum utgifter 37.235,47 45.000 28.769,02 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -4.078,21-6.000-2.685,84 Sum inntekter -4.078,21-6.000-2.685,84 Sum tjeneste: 22202 Skolelokaler 33.157,26 39.000 26.083,18 Sum ansvar: 4121 Brekka 33.157,26 39.000 26.083,18 Ansvar: 4122 Tilbygg Jøa samfunnshus Tjeneste: 22202 Skolelokaler 10100 Lønn faste stillinger 12.473,67 0 9.808,00 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 1.828,02 0 1.132,45 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 117,76 0 0,00 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 20,52 0 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 1.622,13 0 796,69 11850 Forsikring bygg/eiendom 3.287,00 4.000 3.093,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 0,00 1.000 0,00 Sum utgifter 19.349,10 5.000 14.830,14 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0,00-1.000 0,00 Sum inntekter 0,00-1.000 0,00 Sum tjeneste: 22202 Skolelokaler 19.349,10 4.000 14.830,14 Sum ansvar: 4122 Tilbygg Jøa samfunnshus 19.349,10 4.000 14.830,14 Ansvar: 4123 Salsnes skole Tjeneste: 22202 Skolelokaler 11200 Forbruksmateriell 0,00 1.000 0,00 11246 Levering av avfall 0,00 1.000 120,00 11800 El.kraft/strøm 50.588,77 35.000 44.553,17 11850 Forsikring bygg/eiendom 12.485,00 15.000 9.840,00 11950 Kommunale eiendomsavgifter 11.032,00 10.000 10.584,80 12000 Inventar og utstyr 0,00 5.000 400,00 12003 Aplikasjoner programvare 0,00 0 240,00 7
- 92 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 26.442,70 5.000 951,60 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 9.718,14 23.000 17.787,60 12600 Kjøp av renholdstjenester 150.089,77 149.000 135.476,35 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 192.172,53 189.000 172.606,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 24.409,26 18.000 18.566,04 15901 Avskrivinger 39.284,00 0 6.119,00 Sum utgifter 516.222,17 451.000 417.244,56 17280 Kompensasjon for mva. - investeringsregn -265.172,44 0-84.846,47 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -24.409,26-18.000-18.566,04 Sum inntekter -289.581,70-18.000-103.412,51 Sum tjeneste: 22202 Skolelokaler 226.640,47 433.000 313.832,05 Sum ansvar: 4123 Salsnes skole 226.640,47 433.000 313.832,05 Ansvar: 4124 Jøa barnehage Tjeneste: 22102 Førskolelokaler 11200 Forbruksmateriell 0,00 1.000 0,00 11246 Levering av avfall 1.009,60 1.000 865,60 11800 El.kraft/strøm 17.787,67 20.000 20.267,09 11850 Forsikring bygg/eiendom 3.037,00 4.000 2.859,00 11950 Kommunale eiendomsavgifter 5.208,00 7.000 4.990,40 12000 Inventar og utstyr 0,00 5.000 5.536,80 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 6.150,46 3.000 9.987,80 12302 Vedlikehold nyanlegg veger 0,00 0 333,60 12400 Service- og driftstjenester 356,80 0 0,00 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 1.928,45 10.000 6.793,04 12600 Kjøp av renholdstjenester 41.000,00 43.000 34.824,05 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 19.710,00 19.500 17.727,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 8.110,25 14.400 12.148,48 15901 Avskrivinger 25.859,00 0 25.859,00 Sum utgifter 130.157,23 127.900 142.191,86 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -8.110,25-14.400-12.148,48 Sum inntekter -8.110,25-14.400-12.148,48 Sum tjeneste: 22102 Førskolelokaler 122.046,98 113.500 130.043,38 Sum ansvar: 4124 Jøa barnehage 122.046,98 113.500 130.043,38 Ansvar: 4125 Salsnes barnehage Tjeneste: 22102 Førskolelokaler 11200 Forbruksmateriell 0,00 1.000 0,00 11246 Levering av avfall 0,00 1.000 0,00 11800 El.kraft/strøm 20.416,88 20.000 16.607,18 11850 Forsikring bygg/eiendom 2.279,00 2.500 2.155,00 11950 Kommunale eiendomsavgifter 6.091,20 6.000 5.849,60 12000 Inventar og utstyr 0,00 2.000 0,00 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 459,92 1.000 5.147,20 12400 Service- og driftstjenester 0,00 2.000 0,00 12401 Reparasjoner og vedlikehold 0,00 1.000 0,00 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0,00 8.000 271,60 12600 Kjøp av renholdstjenester 15.000,00 16.000 12.688,90 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 19.710,00 19.500 17.727,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 6.742,00 10.000 6.933,55 8
- 93 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 15901 Avskrivinger 11.882,00 0 11.882,00 Sum utgifter 82.581,00 90.000 79.262,03 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -6.742,00-10.000-6.933,55 Sum inntekter -6.742,00-10.000-6.933,55 Sum tjeneste: 22102 Førskolelokaler 75.839,00 80.000 72.328,48 Sum ansvar: 4125 Salsnes barnehage 75.839,00 80.000 72.328,48 Ansvar: 4130 Fosnes sykeheim Tjeneste: 26100 Botilbud i institusjon 10100 Lønn faste stillinger 8.315,82 0 6.539,00 10700 Lønn vedlikehold og nybygg 0,00 10.000 0,00 10701 Ekstrahjelp vedlikehold bygninger 0,00 0 10.761,85 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 1.218,66 0 754,75 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 78,64 0 0,00 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 13,68 0 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 1.081,47 1.170 1.111,92 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 0,00 0 468,00 11200 Forbruksmateriell 14.846,62 5.000 8.043,00 11246 Levering av avfall 14.872,00 10.000 14.410,95 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0,00 0 4.500,00 11800 El.kraft/strøm 135.582,28 100.000 117.037,48 11801 Kjelkraft 36.857,29 50.000 26.499,35 11802 Fyringsolje/parafin 37.364,56 50.000 50.055,82 11850 Forsikring bygg/eiendom 32.577,00 30.000 30.360,00 11902 Grunnleie 2.300,00 0 0,00 11950 Kommunale eiendomsavgifter 22.420,12 35.000 23.694,27 12000 Inventar og utstyr 4.160,00 3.000 2.665,60 12001 Verktøy og redskaper 0,00 2.000 51,20 12003 Aplikasjoner programvare 0,00 0 400,00 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 13.983,83 15.000 18.516,80 12400 Service- og driftstjenester 22.714,80 10.000 5.324,00 12401 Reparasjoner og vedlikehold 9.588,89 10.000 1.055,20 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 42.670,77 25.000 35.440,40 12600 Kjøp av renholdstjenester 128.746,43 154.000 114.659,36 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 184.288,53 177.000 161.410,00 13700 Kjøp av tjenester 0,00 0 38.013,60 14290 Merverdiavgift som kompenseres 88.765,31 75.000 85.212,84 15901 Avskrivinger 257.466,00 0 257.466,00 Sum utgifter 1.059.912,70 762.170 1.014.451,39 16300 Husleieinntekter -35.836,00-31.500-4.336,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -88.765,31-75.000-85.212,84 17909 Fordeling av andre interntjenester 0,00 0-31.500,00 Sum inntekter -124.601,31-106.500-121.048,84 Sum tjeneste: 26100 Botilbud i institusjon 935.311,39 655.670 893.402,55 Sum ansvar: 4130 Fosnes sykeheim 935.311,39 655.670 893.402,55 Ansvar: 4131 Helsesenter Dun Tjeneste: 19080 Helsesenter Dun 11200 Forbruksmateriell 0,00 1.000 0,00 11800 El.kraft/strøm 21.575,76 20.000 20.760,18 9
- 94 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 11801 Kjelkraft 8.201,34 6.000 4.676,83 11802 Fyringsolje/parafin 6.594,05 8.000 8.833,39 11850 Forsikring bygg/eiendom 6.672,00 6.500 6.218,00 11950 Kommunale eiendomsavgifter 3.956,68 5.000 3.706,10 12000 Inventar og utstyr 0,00 1.000 0,00 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 3.100,00 3.000 0,00 12400 Service- og driftstjenester 0,00 1.000 0,00 12401 Reparasjoner og vedlikehold 0,00 1.000 0,00 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0,00 2.000 0,00 12600 Kjøp av renholdstjenester 35.239,73 48.200 40.964,73 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 34.492,51 30.000 27.990,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 10.856,99 9.500 9.461,07 15901 Avskrivinger 13.442,00 0 13.442,00 Sum utgifter 144.131,06 142.200 136.052,30 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -10.856,99-9.500-9.461,07 17909 Fordeling av andre interntjenester -133.781,56 0-126.591,23 Sum inntekter -144.638,55-9.500-136.052,30 Sum tjeneste: 19080 Helsesenter Dun -507,49 132.700 0,00 Sum ansvar: 4131 Helsesenter Dun -507,49 132.700 0,00 Ansvar: 4132 Omsorgsboliger Tjeneste: 26500 Kommunale boliger 10100 Lønn faste stillinger 8.315,82 0 6.539,00 10202 Vikarlønn ferie 0,00 0 6.286,28 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 1.218,66 0 754,75 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 78,64 0 0,00 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 13,68 0 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 1.081,47 0 1.103,04 11150 Matvarer 0,00 0 22,72 11200 Forbruksmateriell 0,00 2.000 1.782,64 11246 Levering av avfall 5.699,20 3.000 3.439,69 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 115,50 0 0,00 11800 El.kraft/strøm 106.686,74 80.000 99.913,86 11801 Kjelkraft 2.054,36 0 0,00 11850 Forsikring bygg/eiendom 8.750,00 9.500 8.215,00 11902 Grunnleie 1.500,00 0 0,00 11950 Kommunale eiendomsavgifter 14.172,80 25.000 13.973,60 12000 Inventar og utstyr 9.050,80 3.000 8.441,16 12003 Aplikasjoner programvare 0,00 0 240,00 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 49.565,84 10.000 21.413,20 12400 Service- og driftstjenester 500,00 5.000 0,00 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 17.882,80 20.000 7.824,40 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 47.304,01 45.500 41.985,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 51.307,03 37.000 39.102,30 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 0,00 0 2,28 15901 Avskrivinger 216.709,00 0 216.709,00 Sum utgifter 542.006,35 240.000 477.747,92 16300 Husleieinntekter -419.475,00-380.000-365.424,99 17280 Kompensasjon for mva. - investeringsregn -2.695,30 0 0,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -51.307,03-37.000-39.102,30 Sum inntekter -473.477,33-417.000-404.527,29 10
- 95 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Sum tjeneste: 26500 Kommunale boliger 68.529,02-177.000 73.220,63 Sum ansvar: 4132 Omsorgsboliger 68.529,02-177.000 73.220,63 Ansvar: 4133 Aldersboliger Tjeneste: 26500 Kommunale boliger 10300 Lønn ekstrahjelp 0,00 0 5.492,35 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0,00 0 579,13 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 0,00 0 19,62 10990 Arbeidsgiveravgift 0,00 0 580,61 11200 Forbruksmateriell 0,00 500 70,00 11246 Levering av avfall 1.723,20 2.500 3.562,40 11800 El.kraft/strøm 0,00 0 3.132,53 11850 Forsikring bygg/eiendom 2.917,00 3.500 2.748,00 11950 Kommunale eiendomsavgifter 11.100,80 10.500 11.069,60 12000 Inventar og utstyr 0,00 2.000 11.770,68 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 766,56 2.000 0,00 12400 Service- og driftstjenester 0,00 1.000 0,00 12401 Reparasjoner og vedlikehold 0,00 5.000 0,00 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0,00 4.000 2.289,20 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 16.753,50 15.500 13.995,00 13700 Kjøp av tjenester 0,00 0 600,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 3.397,64 7.000 8.123,60 15901 Avskrivinger 17.568,00 0 17.568,00 Sum utgifter 54.226,70 53.500 81.600,72 16300 Husleieinntekter -88.320,00-78.000-59.695,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -3.397,64-7.000-8.123,60 Sum inntekter -91.717,64-85.000-67.818,60 Sum tjeneste: 26500 Kommunale boliger -37.490,94-31.500 13.782,12 Sum ansvar: 4133 Aldersboliger -37.490,94-31.500 13.782,12 Ansvar: 4150 Brannstasjon Jøa Tjeneste: 33900 Beredskap mot branner og andre ulykker 10100 Lønn faste stillinger 41.578,89 0 32.696,00 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 6.093,36 0 3.776,36 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 392,66 0 0,00 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 68,28 0 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 5.407,12 0 2.657,18 11200 Forbruksmateriell 0,00 1.000 0,00 11302 Telekommunikasjon fasttelefon 2.890,55 2.500 1.353,33 11800 El.kraft/strøm 0,00 6.000 1.511,69 11850 Forsikring bygg/eiendom 0,00 2.500 0,00 12000 Inventar og utstyr 568,00 3.000 0,00 12003 Aplikasjoner programvare 0,00 0 180,00 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 11.851,63 3.000 0,00 12400 Service- og driftstjenester 178,40 2.000 0,00 12401 Reparasjoner og vedlikehold 0,00 3.000 0,00 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 903,20 3.000 0,00 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 11.826,00 12.000 10.263,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 4.097,95 5.000 746,15 Sum utgifter 85.856,04 43.000 53.183,71 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -4.097,95-5.000-746,15 11
Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Sum inntekter -4.097,95-5.000-746,15 Sum tjeneste: 33900 Beredskap mot branner og andre ulykker 81.758,09 38.000 52.437,56 Sum ansvar: 4150 Brannstasjon Jøa 81.758,09 38.000 52.437,56 Ansvar: 4151 Brannstasjon Salsnes Tjeneste: 33900 Beredskap mot branner og andre ulykker 11200 Forbruksmateriell 0,00 1.000 0,00 11302 Telekommunikasjon fasttelefon 2.894,15 2.500 578,23 11800 El.kraft/strøm 17.381,76 12.000 14.169,18 11850 Forsikring bygg/eiendom 1.461,00 0 1.393,00 11900 Husleie 139.390,00 147.000 78.374,00 11901 Leie av lokaler, kontorer 0,00 0 78.374,00 12000 Inventar og utstyr 19.830,40 3.000 0,00 12003 Aplikasjoner programvare 0,00 0 180,00 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 459,92 2.000 0,00 12400 Service- og driftstjenester 178,40 2.000 0,00 12401 Reparasjoner og vedlikehold 0,00 3.000 0,00 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0,00 3.000 120,80 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 11.826,00 12.000 10.263,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 10.186,16 7.000 3.762,06 15901 Avskrivinger 824,00 0 824,00 Sum utgifter 204.431,79 194.500 188.038,27 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -10.186,16-7.000-3.762,06 17700 Refusjon fra private 0,00 0-23.171,00 Sum inntekter -10.186,16-7.000-26.933,06 Sum tjeneste: 33900 Beredskap mot branner og andre ulykker 194.245,63 187.500 161.105,21 Sum ansvar: 4151 Brannstasjon Salsnes 194.245,63 187.500 161.105,21 Ansvar: 4160 Pumpestasjoner vannforsyning Tjeneste: 34000 Produksjon av vann 10100 Lønn faste stillinger 0,00 0 16.348,00 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0,00 0 1.887,85 10990 Arbeidsgiveravgift -200,49 0 1.328,12 11850 Forsikring bygg/eiendom 0,00 0 4.335,00 Sum utgifter -200,49 0 23.898,97 Sum tjeneste: 34000 Produksjon av vann -200,49 0 23.898,97 Sum ansvar: 4160 Pumpestasjoner vannforsyning -200,49 0 23.898,97 Ansvar: 4161 Høydebasseng vannforsyning Tjeneste: 34500 Distribusjon av vann 11850 Forsikring bygg/eiendom 0,00 0 3.100,00 Sum utgifter 0,00 0 3.100,00 Sum tjeneste: 34500 Distribusjon av vann 0,00 0 3.100,00 Sum ansvar: 4161 Høydebasseng vannforsyning 0,00 0 3.100,00 Ansvar: 4162 Pumpestasjoner avløpsnett Tjeneste: 35302 Pumpestasjoner - 96-12
- 97 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 11600 Kilometergodtgjørelse 0,00 0 276,50 11850 Forsikring bygg/eiendom 0,00 0 2.639,00 Sum utgifter 0,00 0 2.915,50 Sum tjeneste: 35302 Pumpestasjoner 0,00 0 2.915,50 Sum ansvar: 4162 Pumpestasjoner avløpsnett 0,00 0 2.915,50 Ansvar: 4170 Dun, Remma boligfelt Tjeneste: 31500 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 11902 Grunnleie 37.497,00 37.500 37.497,00 Sum utgifter 37.497,00 37.500 37.497,00 16310 Grunnleie -15.980,00-10.500-10.430,00 Sum inntekter -15.980,00-10.500-10.430,00 Sum tjeneste: 31500 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 21.517,00 27.000 27.067,00 Sum ansvar: 4170 Dun, Remma boligfelt 21.517,00 27.000 27.067,00 Ansvar: 4171 Seierstad boligfelt Tjeneste: 31500 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 11902 Grunnleie 12.305,00 12.500 12.305,00 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0,00 0 188,00 Sum utgifter 12.305,00 12.500 12.493,00 16310 Grunnleie -1.760,00-2.000-1.760,00 Sum inntekter -1.760,00-2.000-1.760,00 Sum tjeneste: 31500 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 10.545,00 10.500 10.733,00 Sum ansvar: 4171 Seierstad boligfelt 10.545,00 10.500 10.733,00 Ansvar: 4175 Bragstadsundet industriområde Tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringsli 11902 Grunnleie 10.630,40 10.500 10.630,40 15901 Avskrivinger 39.467,00 0 39.467,00 Sum utgifter 50.097,40 10.500 50.097,40 16210 Leieinntekter -25.356,50 0-25.033,00 16310 Grunnleie 0,00-36.800 0,00 Sum inntekter -25.356,50-36.800-25.033,00 Sum tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringsli 24.740,90-26.300 25.064,40 Sum ansvar: 4175 Bragstadsundet industriområde 24.740,90-26.300 25.064,40 Ansvar: 4190 Jøa samfunnshus Tjeneste: 38500 Andre kulturaktiviteter 10300 Lønn ekstrahjelp 1.759,36 0 0,00 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 217,65 0 0,00 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 16,53 0 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 150,74 0 0,00 11200 Forbruksmateriell 1.757,60 3.000 2.394,40 11201 Renholdsartikler og vaskemidler 0,00 0 790,40 11800 El.kraft/strøm 47.348,07 40.000 35.760,09 13
- 98 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 11801 Kjelkraft 16.348,19 15.000 10.629,21 11802 Fyringsolje/parafin 48.539,61 30.000 45.786,66 11850 Forsikring bygg/eiendom 20.999,00 22.000 19.585,00 11950 Kommunale eiendomsavgifter 4.213,92 12.000 5.079,85 12000 Inventar og utstyr 4.011,20 35.000 36.300,00 12003 Aplikasjoner programvare 0,00 0 240,00 12004 Leie inventar og utstyr 0,00 0 533,00 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 23.078,38 12.000 35.374,40 12400 Service- og driftstjenester 0,00 5.000 0,00 12401 Reparasjoner og vedlikehold 0,00 5.000 0,00 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 7.140,12 25.000 37.814,60 12600 Kjøp av renholdstjenester 147.117,22 169.200 171.503,30 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 39.420,01 38.000 34.521,00 13700 Kjøp av tjenester 0,00 0 600,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 38.040,04 45.000 52.789,92 15901 Avskrivinger 5.803,00 0 5.803,00 Sum utgifter 405.960,64 456.200 495.504,83 16300 Husleieinntekter -22.835,00-20.000-15.090,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -38.040,04-45.000-52.789,92 17704 Refusjon fra forsikringsselskaper 0,00 0-19.856,00 19401 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0-100.000,00 Sum inntekter -60.875,04-65.000-187.735,92 Sum tjeneste: 38500 Andre kulturaktiviteter 345.085,60 391.200 307.768,91 Sum ansvar: 4190 Jøa samfunnshus 345.085,60 391.200 307.768,91 Ansvar: 4191 Jøa svømmehall Tjeneste: 33800 Forebygging av branner og andre ulykker 14290 Merverdiavgift som kompenseres 0,00 0 857,15 Sum utgifter 0,00 0 857,15 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0,00 0-857,15 Sum inntekter 0,00 0-857,15 Sum tjeneste: 33800 Forebygging av branner og andre ulykker 0,00 0 0,00 Tjeneste: 38000 Idrett 11200 Forbruksmateriell 2.455,20 6.500 1.382,40 11204 Kjemikalier 4.922,40 0 0,00 11800 El.kraft/strøm 47.350,88 40.000 35.401,41 11801 Kjelkraft 16.353,27 15.000 10.630,03 11802 Fyringsolje/parafin 48.537,82 40.000 45.785,86 11850 Forsikring bygg/eiendom 6.093,00 6.500 5.707,00 11950 Kommunale eiendomsavgifter 1.571,20 8.000 5.079,85 12000 Inventar og utstyr 0,00 3.000 0,00 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 300,00 3.000 17.160,80 12400 Service- og driftstjenester 0,00 2.000 0,00 12401 Reparasjoner og vedlikehold 0,00 5.000 3.540,00 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 2.874,40 20.000 31.523,44 12600 Kjøp av renholdstjenester 1.066,61 2.500 384,99 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 39.420,01 36.500 34.521,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 31.091,32 35.000 36.733,06 15901 Avskrivinger 2.260,00 0 1.665,00 Sum utgifter 204.296,11 223.000 229.514,84 14
- 99 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 17280 Kompensasjon for mva. - investeringsregn 0,00 0-2.000,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -31.091,32-35.000-36.733,06 19401 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0-45.000,00 Sum inntekter -31.091,32-35.000-83.733,06 Sum tjeneste: 38000 Idrett 173.204,79 188.000 145.781,78 Sum ansvar: 4191 Jøa svømmehall 173.204,79 188.000 145.781,78 Ansvar: 4192 Fosnes bygdemuseum Tjeneste: 37500 Museer 10701 Ekstrahjelp vedlikehold bygninger 0,00 0 5.978,80 10990 Arbeidsgiveravgift 0,00 0 322,49 11200 Forbruksmateriell 0,00 500 0,00 11800 El.kraft/strøm 0,00 3.000 0,00 11850 Forsikring bygg/eiendom 7.330,00 8.000 6.922,00 11950 Kommunale eiendomsavgifter 2.644,32 0 0,00 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0,00 3.000 0,00 12400 Service- og driftstjenester 0,00 2.000 0,00 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 5.619,20 3.000 825,20 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 3.942,00 4.000 3.732,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 2.065,88 3.000 206,30 15901 Avskrivinger 5.952,00 0 5.952,00 Sum utgifter 27.553,40 26.500 23.938,79 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -2.065,88-3.000-206,30 Sum inntekter -2.065,88-3.000-206,30 Sum tjeneste: 37500 Museer 25.487,52 23.500 23.732,49 Sum ansvar: 4192 Fosnes bygdemuseum 25.487,52 23.500 23.732,49 Ansvar: 4193 Lagerbygg Tjeneste: 18070 Lagerbygg (gammelmeieriet) 11800 El.kraft/strøm 2.491,83 8.000 5.671,59 11850 Forsikring bygg/eiendom 1.816,00 4.000 1.724,00 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0,00 3.000 0,00 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0,00 9.000 0,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 622,97 5.000 1.991,62 Sum utgifter 4.930,80 29.000 9.387,21 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -622,97-5.000-1.991,62 Sum inntekter -622,97-5.000-1.991,62 Sum tjeneste: 18070 Lagerbygg (gammelmeieriet) 4.307,83 24.000 7.395,59 Tjeneste: 18071 Lagerbygg (Brekka) 11800 El.kraft/strøm 0,00 2.000 3.855,62 11850 Forsikring bygg/eiendom 0,00 1.500 0,00 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 2.319,80 0 1.332,00 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 9.686,40 2.000 2.728,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 3.001,55 1.500 1.978,90 Sum utgifter 15.007,75 7.000 9.894,52 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -3.001,55-1.500-1.978,90 15
- 100 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Sum inntekter -3.001,55-1.500-1.978,90 Sum tjeneste: 18071 Lagerbygg (Brekka) 12.006,20 5.500 7.915,62 Tjeneste: 18072 Lagerbygg (leskur v/salsnes skole) 11800 El.kraft/strøm 0,00 2.000 0,00 11850 Forsikring bygg/eiendom 1.856,00 2.000 1.794,00 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0,00 2.000 0,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 0,00 1.500 0,00 Sum utgifter 1.856,00 7.500 1.794,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0,00-1.500 0,00 Sum inntekter 0,00-1.500 0,00 Sum tjeneste: 18072 Lagerbygg (leskur v/salsnes skole) 1.856,00 6.000 1.794,00 Sum ansvar: 4193 Lagerbygg 18.170,03 35.500 17.105,21 Ansvar: 4194 Idrettsanlegg Tjeneste: 38000 Idrett 11800 El.kraft/strøm 0,00 12.000 866,09 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0,00 3.000 0,00 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 899,49 5.000 3.420,40 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 24.637,50 23.000 7.651,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 224,87 5.000 1.071,62 Sum utgifter 25.761,86 48.000 13.009,11 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -224,87-5.000-1.071,62 Sum inntekter -224,87-5.000-1.071,62 Sum tjeneste: 38000 Idrett 25.536,99 43.000 11.937,49 Tjeneste: 38050 Idrettsplass Jøa 11200 Forbruksmateriell 0,00 1.000 0,00 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0,00 3.000 0,00 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0,00 3.000 0,00 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 15.768,00 14.800 13.809,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 0,00 1.600 0,00 14709 Andre tilskudd 0,00 0 800,00 Sum utgifter 15.768,00 23.400 14.609,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0,00-1.600 0,00 Sum inntekter 0,00-1.600 0,00 Sum tjeneste: 38050 Idrettsplass Jøa 15.768,00 21.800 14.609,00 Tjeneste: 38051 Lysløype Jøa 11800 El.kraft/strøm 6.474,13 6.000 6.785,34 14290 Merverdiavgift som kompenseres 1.618,53 1.500 1.684,29 Sum utgifter 8.092,66 7.500 8.469,63 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -1.618,53-1.500-1.684,29 Sum inntekter -1.618,53-1.500-1.684,29 Sum tjeneste: 38051 Lysløype Jøa 6.474,13 6.000 6.785,34 16
- 101 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Tjeneste: 38052 Lysløype Elvalandet 11800 El.kraft/strøm 1.202,93 5.000 2.437,12 14290 Merverdiavgift som kompenseres 300,73 1.000 599,88 Sum utgifter 1.503,66 6.000 3.037,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -300,73-1.000-599,88 Sum inntekter -300,73-1.000-599,88 Sum tjeneste: 38052 Lysløype Elvalandet 1.202,93 5.000 2.437,12 Tjeneste: 38053 Lysløype Salsnes 11800 El.kraft/strøm 0,00 6.000 0,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 0,00 1.500 0,00 Sum utgifter 0,00 7.500 0,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0,00-1.500 0,00 Sum inntekter 0,00-1.500 0,00 Sum tjeneste: 38053 Lysløype Salsnes 0,00 6.000 0,00 Sum ansvar: 4194 Idrettsanlegg 48.982,05 81.800 35.768,95 Ansvar: 4195 Utenomhusområder/plener Tjeneste: 33501 Nærmiljøanlegg 10300 Lønn ekstrahjelp 0,00 0 347,48 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0,00 0 36,64 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 0,00 0 1,24 10990 Arbeidsgiveravgift 0,00 0 36,73 11200 Forbruksmateriell 433,60 1.000 347,20 11205 Drivstoff/olje etc. maskiner 2.236,48 1.000 1.162,94 11704 Drivstoff/olje transportmidler 936,80 0 205,68 12000 Inventar og utstyr 9.736,50 11.000 0,00 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0,00 1.000 0,00 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0,00 1.500 1.592,80 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 63.564,76 60.500 57.846,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 3.335,84 2.500 827,15 Sum utgifter 80.243,98 78.500 62.403,86 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -3.335,84-2.500-827,15 Sum inntekter -3.335,84-2.500-827,15 Sum tjeneste: 33501 Nærmiljøanlegg 76.908,14 76.000 61.576,71 Sum ansvar: 4195 Utenomhusområder/plener 76.908,14 76.000 61.576,71 Ansvar: 4200 Kommunale veier, løpende drift Tjeneste: 33301 Kommunale veger 10100 Lønn faste stillinger 20.789,50 0 16.348,00 10300 Lønn ekstrahjelp 0,00 0 2.989,40 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 3.046,68 0 1.887,85 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 196,39 0 0,00 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 34,20 0 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 2.703,58 0 1.489,37 11205 Drivstoff/olje etc. maskiner 4.003,40 0 0,00 11704 Drivstoff/olje transportmidler 9.390,11 7.000 0,00 11902 Grunnleie 1.072,50 2.500 0,00 17
- 102 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 24.424,50 20.000 23.287,50 12302 Vedlikehold nyanlegg veger 3.954,00 0 0,00 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 7.542,40 10.000 0,00 12501 Materiell vedrørende vedlikehold av vege 12.298,40 0 11.536,00 12502 Materiell vedrørende brøyting/sandstrøin 26.450,75 0 0,00 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 24.637,50 22.500 20.619,00 13700 Kjøp av tjenester 0,00 0 6.380,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 15.595,52 4.000 8.464,00 15901 Avskrivinger 733,00 0 733,00 Sum utgifter 156.872,43 66.000 93.734,12 16310 Grunnleie -500,00 0 0,00 16500 Avgiftspliktige salgsinntekter -5.670,00 0 0,00 17280 Kompensasjon for mva. - investeringsregn -3.931,50 0 0,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -15.595,52-4.000-8.464,00 Sum inntekter -25.697,02-4.000-8.464,00 Sum tjeneste: 33301 Kommunale veger 131.175,41 62.000 85.270,12 Tjeneste: 33350 Kommunale veier, sommervedlikehold 10300 Lønn ekstrahjelp 0,00 0 12.096,00 10990 Arbeidsgiveravgift 0,00 0 1.099,89 11704 Drivstoff/olje transportmidler 0,00 0 2.741,95 11902 Grunnleie 1.759,00 0 2.031,50 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0,00 0 4.625,00 12302 Vedlikehold nyanlegg veger 52.525,50 35.000 51.788,00 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 34.298,40 0 10.680,00 12501 Materiell vedrørende vedlikehold av vege 0,00 55.000 6.000,00 12502 Materiell vedrørende brøyting/sandstrøin 26.953,57 0 0,00 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 9.855,00 8.000 6.904,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 19.695,49 20.000 5.959,24 Sum utgifter 145.086,96 118.000 103.925,58 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -19.695,49-20.000-5.959,24 Sum inntekter -19.695,49-20.000-5.959,24 Sum tjeneste: 33350 Kommunale veier, sommervedlikehold 125.391,47 98.000 97.966,34 Tjeneste: 33351 Kommunale veier, vintervedlikehold 10110 Tilleggslønn 256,20 0 450,80 10300 Lønn ekstrahjelp 10.067,43 6.000 5.484,72 10400 Lønn overtid 15.244,05 35.000 26.333,63 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0,00 1.036 47,54 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 0,00 36 19,60 10990 Arbeidsgiveravgift 2.402,32 4.797 2.752,30 11205 Drivstoff/olje etc. maskiner 0,00 0 2.337,72 11600 Kilometergodtgjørelse 818,00 0 532,00 12001 Verktøy og redskaper 0,00 0 15.000,00 12004 Leie inventar og utstyr 0,00 20.000 0,00 12301 Brøyting/sandstrøing veier 0,00 0 37.942,90 12302 Vedlikehold nyanlegg veger 172.954,16 250.000 262.798,45 12502 Materiell vedrørende brøyting/sandstrøin 23.312,40 10.000 5.400,00 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 34.492,55 30.000 27.524,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 5.828,10 7.500 9.489,63 Sum utgifter 265.375,21 364.369 396.113,29 18
- 103 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -5.828,10-7.500-8.364,63 17700 Refusjon fra private -1.000,00 0 0,00 Sum inntekter -6.828,10-7.500-8.364,63 Sum tjeneste: 33351 Kommunale veier, vintervedlikehold 258.547,11 356.869 387.748,66 Sum ansvar: 4200 Kommunale veier, løpende drift 515.113,99 516.869 570.985,12 Ansvar: 4201 Kommunale veier, trafikksikkerhetstiltak Tjeneste: 33403 Trafikksikkerhetstiltak 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0,00 0 8.259,20 11246 Levering av avfall 0,00 4.000 0,00 11402 Informasjonstiltak publikum 0,00 1.000 0,00 11960 Kontingenter 1.000,00 0 0,00 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0,00 6.000 0,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 0,00 2.500 0,00 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 0,00 0 2.064,80 Sum utgifter 1.000,00 13.500 10.324,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0,00-2.500 0,00 Sum inntekter 0,00-2.500 0,00 Sum tjeneste: 33403 Trafikksikkerhetstiltak 1.000,00 11.000 10.324,00 Sum ansvar: 4201 Kommunale veier, trafikksikkerhetstiltak 1.000,00 11.000 10.324,00 Ansvar: 4210 Trafikksikkerhetstiltak Tjeneste: 33403 Trafikksikkerhetstiltak 10100 Lønn faste stillinger 12.473,67 0 9.808,00 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 1.828,02 0 1.132,45 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 117,76 0 0,00 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 20,52 0 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 1.622,13 0 796,69 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 0,00 5.000 0,00 11401 Kunngjøringer 950,00 0 950,00 11402 Informasjonstiltak publikum 0,00 1.500 950,00 11960 Kontingenter 0,00 2.500 500,00 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0,00 2.500 0,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 237,50 2.000 475,00 15901 Avskrivinger 17.538,00 0 0,00 Sum utgifter 34.787,60 13.500 14.612,14 17280 Kompensasjon for mva. - investeringsregn 0,00 0-65.252,85 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -237,50-2.000-475,00 17700 Refusjon fra private 0,00 0-8.000,00 Sum inntekter -237,50-2.000-73.727,85 Sum tjeneste: 33403 Trafikksikkerhetstiltak 34.550,10 11.500-59.115,71 Sum ansvar: 4210 Trafikksikkerhetstiltak 34.550,10 11.500-59.115,71 Ansvar: 4211 Veg- og gatelys Tjeneste: 33401 Veg- og gatelys 11260 Leie av utstyr 3.700,00 0 4.050,00 11800 El.kraft/strøm 19.844,68 25.000 19.921,98 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 1.962,42 3.000 2.086,80 19
- 104 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0,00 4.000 0,00 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 5.913,00 4.000 3.732,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 6.376,78 6.500 6.480,43 Sum utgifter 37.796,88 42.500 36.271,21 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -6.376,78-6.500-6.480,43 Sum inntekter -6.376,78-6.500-6.480,43 Sum tjeneste: 33401 Veg- og gatelys 31.420,10 36.000 29.790,78 Sum ansvar: 4211 Veg- og gatelys 31.420,10 36.000 29.790,78 Ansvar: 4300 Forebygging av brann og andre ulykker Tjeneste: 33800 Forebygging av branner og andre ulykker 10100 Lønn faste stillinger 41.578,89 40.000 40.689,02 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 6.093,36 6.904 4.768,45 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 392,66 240 134,58 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 68,28 0 70,08 10990 Arbeidsgiveravgift 5.069,59 5.516 4.167,99 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 3.720,00 0 3.360,00 11151 Bevertning 1.900,00 2.000 0,00 11402 Informasjonstiltak publikum 0,00 1.000 0,00 11500 Utg. til foreleser/kursholder 0,00 2.000 0,00 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0,00 25.000 0,00 11600 Kilometergodtgjørelse 0,00 2.000 0,00 12000 Inventar og utstyr 4.700,00 1.000 0,00 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0,00 1.000 0,00 13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 0,00 20.000 18.379,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 1.175,00 2.500 0,00 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 400,00 0 0,00 15901 Avskrivinger 21.190,00 0 21.190,00 Sum utgifter 86.287,78 109.160 92.759,12 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -1.175,00-2.500 0,00 Sum inntekter -1.175,00-2.500 0,00 Sum tjeneste: 33800 Forebygging av branner og andre ulykker 85.112,78 106.660 92.759,12 Sum ansvar: 4300 Forebygging av brann og andre ulykker 85.112,78 106.660 92.759,12 Ansvar: 4301 Feietjeneste Tjeneste: 33802 Feietjeneste 10100 Lønn faste stillinger 13.736,37 0 8.909,00 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 2.030,88 0 1.028,33 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 108,07 0 0,00 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 27,36 0 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 1.787,28 0 723,84 11000 Kontrollmateriell og rekvisita 0,00 1.000 0,00 11402 Informasjonstiltak publikum 0,00 1.000 0,00 13700 Kjøp av tjenester 58.757,40 62.000 65.550,40 14290 Merverdiavgift som kompenseres 0,00 16.000 0,00 Sum utgifter 76.447,36 80.000 76.211,57 16400 Årsavgift -83.366,60-64.000-107.077,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0,00-16.000 0,00 Sum inntekter -83.366,60-80.000-107.077,00 20
- 105 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Sum tjeneste: 33802 Feietjeneste -6.919,24 0-30.865,43 Sum ansvar: 4301 Feietjeneste -6.919,24 0-30.865,43 Ansvar: 4310 Fosnes brannvesen Tjeneste: 33901 Brannberedskap 10100 Lønn faste stillinger 78.573,30 75.000 94.458,71 10113 Kvelds- og nattillegg 1.441,71 0 1.543,31 10400 Lønn overtid 0,00 2.000 0,00 10530 Lønn beredskapsvakt 246.567,00 249.000 270.000,00 10539 Andre vaktgodtgjørelser 15.822,93 18.000 21.258,24 10804 Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste 3.000,00 0 0,00 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 7.171,88 12.945 5.580,28 10901 Arb.givers andel pensj.pr. SPK 749,92 0 744,32 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 424,88 450 114,00 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 2.234,23 500 3.360,24 10990 Arbeidsgiveravgift 38.502,26 44.916 33.671,82 11000 Kontrollmateriell og rekvisita 863,60 1.000 0,00 11002 Driftsutgifter maskiner 884,80 2.000 0,00 11150 Matvarer 0,00 3.000 150,01 11200 Forbruksmateriell 665,20 3.000 0,00 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 29.329,60 31.000 18.636,00 11205 Drivstoff/olje etc. maskiner 47,20 0 0,00 11302 Telekommunikasjon fasttelefon 16.275,59 18.000 23.088,76 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 0,00 2.000 237,29 11500 Utg. til foreleser/kursholder 0,00 1.000 0,00 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 31.500,00 31.000 41.840,00 11600 Kilometergodtgjørelse 1.992,00 4.000 7.074,50 11601 Diettgodtgjørelse 1.740,00 0 2.370,00 11702 Reise- og transportutgifter 125,93 4.000 125,23 11703 Avgifter og forsikringspremie 730,00 2.500 900,00 11704 Drivstoff/olje transportmidler 1.009,18 3.000 1.778,08 11705 Rep. og vedlikehold av transportmidler 8.034,43 10.000 0,00 11850 Forsikring bygg/eiendom 6.759,00 7.000 6.759,00 11852 Yrkesskadeforsikring 1.455,06 3.000 0,00 12000 Inventar og utstyr 76.532,30 63.000 32.010,39 12001 Verktøy og redskaper 3.975,20 9.000 7.000,80 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 3.496,00 2.000 0,00 12400 Service- og driftstjenester 9.487,20 1.000 5.180,80 12401 Reparasjoner og vedlikehold 6.709,62 8.000 3.203,20 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 158,65 2.000 2.040,00 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 32.521,51 30.000 27.990,00 13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 0,00 8.000 0,00 13510 Tjenester fra interkommunale tiltak 16.080,00 15.000 0,00 13700 Kjøp av tjenester 2.000,00 2.000 0,00 13750 Tjenester fra interkommunalt selskap 0,00 0 19.059,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 38.256,72 30.000 21.724,82 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 0,00 0 6,09 15901 Avskrivinger 101.052,00 0 101.052,00 Sum utgifter 786.168,90 698.311 752.956,89 17100 Refusjon sykepenger -4.007,00 0-8.352,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -38.256,72-30.000-21.724,82 17500 Refusjon fra andre kommuner -66.787,00-70.000 0,00 17750 Refusjon fra interkommunale selskap 0,00 0-64.503,00 21
- 106 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Sum inntekter -109.050,72-100.000-94.579,82 Sum tjeneste: 33901 Brannberedskap 677.118,18 598.311 658.377,07 Sum ansvar: 4310 Fosnes brannvesen 677.118,18 598.311 658.377,07 Ansvar: 4315 Oljevernberedskap Tjeneste: 33902 Beredskap mot akutt forurensing 13510 Tjenester fra interkommunale tiltak 2.868,00 3.500 0,00 13750 Tjenester fra interkommunalt selskap 0,00 0 3.176,00 Sum utgifter 2.868,00 3.500 3.176,00 Sum tjeneste: 33902 Beredskap mot akutt forurensing 2.868,00 3.500 3.176,00 Sum ansvar: 4315 Oljevernberedskap 2.868,00 3.500 3.176,00 Ansvar: 4400 Maskinpark Tjeneste: 18000 Diverse fellesutgifter 10100 Lønn faste stillinger 5.420,55 0 2.370,00 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 812,22 0 273,57 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 29,43 0 0,00 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 13,68 0 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 705,81 0 192,40 11200 Forbruksmateriell 1.796,38 2.000 596,00 11205 Drivstoff/olje etc. maskiner 0,00 0 169,40 11240 Kjøp av tjenester 0,00 5.000 0,00 11703 Avgifter og forsikringspremie 0,00 500 180,00 11704 Drivstoff/olje transportmidler 0,00 0 4.405,93 11705 Rep. og vedlikehold av transportmidler 0,00 0 557,60 11850 Forsikring bygg/eiendom 18.246,00 14.500 12.172,00 11851 Ansvarsforsikring 0,00 500 448,00 12000 Inventar og utstyr 321,60 3.000 0,00 12001 Verktøy og redskaper 10.840,40 8.000 16.932,80 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0,00 0 1.224,00 12400 Service- og driftstjenester 0,00 3.000 764,00 12401 Reparasjoner og vedlikehold 4.008,40 10.000 6.193,60 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 3.047,20 0 6.179,20 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 19.710,00 19.000 17.727,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 5.003,50 7.500 9.241,88 15901 Avskrivinger 50.262,00 0 13.274,00 Sum utgifter 120.217,17 73.000 92.901,38 16520 Avgiftspliktige salgsinntekter -6.980,00 0-5.000,00 16526 Leieinntekter maskiner/utstyr -2.210,00-12.000-600,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -5.003,50-7.500-9.241,88 Sum inntekter -14.193,50-19.500-14.841,88 Sum tjeneste: 18000 Diverse fellesutgifter 106.023,67 53.500 78.059,50 Sum ansvar: 4400 Maskinpark 106.023,67 53.500 78.059,50 Ansvar: 4410 Vaktmestertjenester Tjeneste: 19000 Interne serviceenheter 10100 Lønn faste stillinger 834.888,91 895.000 916.654,34 10113 Kvelds- og nattillegg 262,08 0 40,32 10200 Vikarlønn ved sykdom 5.978,00 0 0,00 22
Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 10202 Vikarlønn ferie 9.125,65 0 51.204,09 10300 Lønn ekstrahjelp 111.037,98 115.000 3.985,33 10302 Lønn skoleungdom/sommerhjelp 53.364,71 60.000 0,00 10400 Lønn overtid 39.865,75 5.000 1.500,72 10539 Andre vaktgodtgjørelser 9.515,66 10.000 9.515,65 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 134.842,45 155.340 109.154,29 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 7.660,80 5.400 3.018,13 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 2.521,90 2.000 3.223,30 10990 Arbeidsgiveravgift 127.431,94 133.011 96.574,84 11000 Kontrollmateriell og rekvisita 92,75 1.000 0,00 11200 Forbruksmateriell 2.404,10 2.000 0,00 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 3.372,80 5.000 5.406,10 11232 Gaver og blomster 0,00 500 575,00 11302 Telekommunikasjon fasttelefon 0,00 1.000 590,59 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 4.694,07 1.000 3.384,91 11305 Delvis utgiftsdekning mobiltelefon 560,00 0 0,00 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 11.150,00 12.000 1.500,00 11600 Kilometergodtgjørelse 4.023,50 8.000 10.641,00 11601 Diettgodtgjørelse 0,00 1.000 0,00 11702 Reise- og transportutgifter 92,60 0 553,27 11852 Yrkesskadeforsikring 302,87 1.000 0,00 11959 Andre avgifter og gebyrer 459,86 0 0,00 12000 Inventar og utstyr 16.164,00 2.000 0,00 12001 Verktøy og redskaper 1.368,60 2.000 4.089,20 13700 Kjøp av tjenester 0,00 0 455,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 6.756,50 4.500 2.265,34 Sum utgifter 1.387.937,48 1.421.751 1.224.331,42 16520 Avgiftspliktige salgsinntekter 0,00 0-9.352,95 16900 Fordelte utgifter -1.380.192,98-1.307.500-1.197.981,00 17100 Refusjon sykepenger -988,00 0-4.911,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -6.756,50-4.500-2.265,34 17750 Refusjon fra interkommunale selskap 0,00 0-9.821,00 Sum inntekter -1.387.937,48-1.312.000-1.224.331,29 Sum tjeneste: 19000 Interne serviceenheter 0,00 109.751 0,13 Sum ansvar: 4410 Vaktmestertjenester 0,00 109.751 0,13 Ansvar: 4600 Landbrukskontortjenester Tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringsli 13510 Tjenester fra interkommunale tiltak 400.665,00 462.500 375.168,00 14709 Andre tilskudd 1.000,00 10.000 0,00 15500 Avsetning bundet driftsfond 362,88 0 811,23 Sum utgifter 402.027,88 472.500 375.979,23 17100 Refusjon sykepenger 0,00 0-5.079,00 19500 Buk av bundet driftsfond -1.000,00-10.000 0,00 Sum inntekter -1.000,00-10.000-5.079,00 Sum tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringsli 401.027,88 462.500 370.900,23 Sum ansvar: 4600 Landbrukskontortjenester 401.027,88 462.500 370.900,23 Ansvar: 4601 Landbruksvikartjenester Tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringsli - 107-23
- 108 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 10100 Lønn faste stillinger 268.022,51 260.000 259.416,44 10112 Tillegg for delt dagsverk 30.728,55 30.000 32.474,15 10113 Kvelds- og nattillegg 10.301,76 10.000 9.666,72 10400 Lønn overtid 26.286,40 14.000 18.909,61 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 40.187,46 52.036 30.381,87 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 1.472,60 1.560 855,36 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 827,73 0 906,00 10990 Arbeidsgiveravgift 39.888,74 42.756 31.948,17 11000 Kontrollmateriell og rekvisita 205,20 0 0,00 11203 Arbeidsklær og verneutstyr 1.118,00 4.000 1.377,60 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 425,74 0 0,00 11305 Delvis utgiftsdekning mobiltelefon 960,00 0 0,00 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0,00 3.000 0,00 11600 Kilometergodtgjørelse 19.875,00 11.000 11.181,00 11702 Reise- og transportutgifter 277,78 0 0,00 11852 Yrkesskadeforsikring 103,35 0 0,00 12000 Inventar og utstyr 2.192,00 0 0,00 13700 Kjøp av tjenester 4.008,00 5.000 48.096,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 1.007,46 0 101,20 Sum utgifter 447.888,28 433.352 445.314,12 16000 Egenbetaling 0,00-265.000 0,00 16520 Avgiftspliktige salgsinntekter -297.960,00 0-257.125,00 17000 Refusjon fra Staten -78.750,00-77.500-52.500,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -1.007,46 0-101,20 Sum inntekter -377.717,46-342.500-309.726,20 Sum tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringsli 70.170,82 90.852 135.587,92 Sum ansvar: 4601 Landbruksvikartjenester 70.170,82 90.852 135.587,92 Ansvar: 4700 Tiltaksarbeid Tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringsli 11402 Informasjonstiltak publikum 117.474,20 123.000 99.975,00 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 0,00 0 3.844,80 13510 Tjenester fra interkommunale tiltak 238.804,57 0 0,00 13750 Tjenester fra interkommunalt selskap 0,00 255.600 241.045,42 14290 Merverdiavgift som kompenseres 23.199,80 0 19.786,20 14700 Næringsformål 157.251,00 157.251 24.056,00 Sum utgifter 536.729,57 535.851 388.707,42 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -23.199,80 0-19.786,20 19400 Bruk av ubundet fond -130.000,00-130.000 0,00 Sum inntekter -153.199,80-130.000-19.786,20 Sum tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringsli 383.529,77 405.851 368.921,22 Sum ansvar: 4700 Tiltaksarbeid 383.529,77 405.851 368.921,22 Ansvar: 4710 Kommunalt næringsfond Tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringsli 14700 Næringsformål 0,00 9.000 79.187,00 15400 Avsetning til disposisjonsfond 10.056,40 0 10.226,17 15500 Avsetning bundet driftsfond 0,00 9.000 24.087,00 Sum utgifter 10.056,40 18.000 113.500,17 24
Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 18771 Konsesjonsavgift -9.919,00-9.000-9.919,00 19002 Renter utlån 0,00 0-4.872,00 19201 Utlån næringsformål 0,00 0-19.215,00 19500 Buk av bundet driftsfond 0,00-9.000-79.187,00 Sum inntekter -9.919,00-18.000-113.193,00 Sum tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringsli 137,40 0 307,17 Sum ansvar: 4710 Kommunalt næringsfond 137,40 0 307,17 Ansvar: 4711 Regionalt næringsfond for Midtre-Namdal Tjeneste: 32550 Regionalt næringsfond 14700 Næringsformål 0,00 0 1.840.664,00 15500 Avsetning bundet driftsfond 0,00 0 7.550,00 Sum utgifter 0,00 0 1.848.214,00 19005 Andre renteinntekter 0,00 0-7.550,00 19510 Bruk av regionalt næringsfond 0,00 0-1.840.664,00 Sum inntekter 0,00 0-1.848.214,00 Sum tjeneste: 32550 Regionalt næringsfond 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 4711 Regionalt næringsfond for Midtre-Namdal 0,00 0 0,00 Ansvar: 4720 Jord- og skogeiendommer Tjeneste: 32000 Kommunal næringsvirksomhet 14709 Andre tilskudd 0,00 0 1.250,00 Sum utgifter 0,00 0 1.250,00 16200 Avgiftsfrie salgsinntekter inkl. skjenke -6.078,80 0-7.889,25 16409 Andre avgpl. salgsinntekter 0,00-5.000 0,00 16520 Avgiftspliktige salgsinntekter 0,00 0-3.500,00 Sum inntekter -6.078,80-5.000-11.389,25 Sum tjeneste: 32000 Kommunal næringsvirksomhet -6.078,80-5.000-10.139,25 Sum ansvar: 4720 Jord- og skogeiendommer -6.078,80-5.000-10.139,25 Ansvar: 4731 Gjestehavn Faksdal Tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringsli 11240 Kjøp av tjenester 0,00 1.600 0,00 11850 Forsikring bygg/eiendom 1.463,00 1.600 1.395,00 11950 Kommunale eiendomsavgifter 0,00 800 0,00 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 10.028,80 11.000 0,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 2.507,20 0 0,00 15901 Avskrivinger 31.357,00 0 31.357,00 Sum utgifter 45.356,00 15.000 32.752,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -2.507,20 0 0,00 Sum inntekter -2.507,20 0 0,00 Sum tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringsli 42.848,80 15.000 32.752,00 Sum ansvar: 4731 Gjestehavn Faksdal 42.848,80 15.000 32.752,00 Ansvar: 4740 Naturforvaltning og friluftsliv - 109-25
- 110 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Tjeneste: 36000 Naturforvaltning og friluftsliv 12000 Inventar og utstyr 13.500,00 14.000 0,00 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 11.538,40 12.000 0,00 14290 Merverdiavgift som kompenseres 6.259,60 7.000 0,00 Sum utgifter 31.298,00 33.000 0,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -6.259,60-7.000 0,00 Sum inntekter -6.259,60-7.000 0,00 Sum tjeneste: 36000 Naturforvaltning og friluftsliv 25.038,40 26.000 0,00 Sum ansvar: 4740 Naturforvaltning og friluftsliv 25.038,40 26.000 0,00 Ansvar: 4741 Skogstue Kjelbotnet Tjeneste: 36000 Naturforvaltning og friluftsliv 11200 Forbruksmateriell 114,96 500 0,00 11800 El.kraft/strøm 3.960,00 3.500 6.380,38 11850 Forsikring bygg/eiendom 2.373,00 2.700 2.313,00 12000 Inventar og utstyr 5.105,96 2.000 0,00 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 1.698,80 2.000 0,00 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 4.744,30 8.000 2.309,60 14290 Merverdiavgift som kompenseres 2.481,31 2.000 2.169,52 14291 Merverdiavgift ikke kompensasjon 49,70 2.000 0,00 Sum utgifter 20.528,03 22.700 13.172,50 16300 Husleieinntekter -861,00-2.500 0,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -2.481,31-2.000-2.169,52 Sum inntekter -3.342,31-4.500-2.169,52 Sum tjeneste: 36000 Naturforvaltning og friluftsliv 17.185,72 18.200 11.002,98 Sum ansvar: 4741 Skogstue Kjelbotnet 17.185,72 18.200 11.002,98 Ansvar: 4742 Viltfond Tjeneste: 36001 Viltfond 13510 Tjenester fra interkommunale tiltak 0,00 0 17.770,87 14709 Andre tilskudd 0,00 0 5.000,00 Sum utgifter 0,00 0 22.770,87 19500 Buk av bundet driftsfond 0,00 0-22.770,87 Sum inntekter 0,00 0-22.770,87 Sum tjeneste: 36001 Viltfond 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 4742 Viltfond 0,00 0 0,00 Ansvar: 4743 Viltforvaltning Tjeneste: 36000 Naturforvaltning og friluftsliv 10300 Lønn ekstrahjelp 0,00 8.000 0,00 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0,00 1.381 0,00 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 0,00 48 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 0,00 936 0,00 11600 Kilometergodtgjørelse 0,00 500 0,00 12000 Inventar og utstyr 0,00 500 0,00 Sum utgifter 0,00 11.365 0,00 26
- 111 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Sum tjeneste: 36000 Naturforvaltning og friluftsliv 0,00 11.365 0,00 Sum ansvar: 4743 Viltforvaltning 0,00 11.365 0,00 T O T A L T 6.645.117,18 6.757.268 6.438.707,95 27
Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Ansvar: 6100 Vannforsyning - produksjon Tjeneste: 34000 Produksjon av vann 10100 Lønn faste stillinger 46.122,75 0 37.668,00 10300 Lønn ekstrahjelp 0,00 0 4.783,04 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 6.752,67 0 4.364,90 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 434,13 0 0,00 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 78,48 0 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 5.997,38 0 3.494,25 11204 Kjemikalier 0,00 5.000 7.791,80 11302 Telekommunikasjon fasttelefon 1.035,00 2.500 1.391,13 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon 509,60 500 212,80 11402 Informasjonstiltak publikum 526,40 0 0,00 11600 Kilometergodtgjørelse 1.485,00 3.000 2.049,00 11702 Reise- og transportutgifter 22,22 0 16,00 11800 El.kraft/strøm -3.879,76 0 46.189,67 11902 Grunnleie 2.551,00 5.000 4.577,00 11959 Andre avgifter og gebyrer 0,00 0 1.422,00 11960 Kontingenter 0,00 0 3.761,90 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 1.558,40 10.000 10.824,91 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 6.184,00 6.000 14.150,40 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 78.840,01 76.000 69.043,00 13700 Kjøp av tjenester 27.711,50 30.000 0,00 13750 Tjenester fra interkommunalt selskap 9.917,20 0 26.295,96 14290 Merverdiavgift som kompenseres 337,60 0 190,84 15901 Avskrivinger 115.482,00 130.000 115.482,00 Sum utgifter 301.665,58 268.000 353.708,60 16409 Andre avgpl. salgsinntekter -1.680,00 0-770,00 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -337,60 0-190,84 Sum inntekter -2.017,60 0-960,84 Sum tjeneste: 34000 Produksjon av vann 299.647,98 268.000 352.747,76 Sum ansvar: 6100 Vannforsyning - produksjon 299.647,98 268.000 352.747,76 Ansvar: 6101 Pumpestasjoner vannforsyning Tjeneste: 34000 Produksjon av vann 10100 Lønn faste stillinger 20.789,50 0 0,00 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 3.046,68 0 0,00 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 196,39 0 0,00 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 34,20 0 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 2.904,07 0 0,00 11302 Telekommunikasjon fasttelefon 230,00 2.500 0,00 11600 Kilometergodtgjørelse 126,00 0 0,00 11800 El.kraft/strøm 58.089,42 50.000 7.136,91 11850 Forsikring bygg/eiendom 4.407,00 5.000 0,00 11902 Grunnleie 2.026,00 0 0,00 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0,00 15.000 0,00 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 11.451,20 20.000 0,00 Sum utgifter 103.300,46 92.500 7.136,91 Sum tjeneste: 34000 Produksjon av vann 103.300,46 92.500 7.136,91 Sum ansvar: 6101 Pumpestasjoner vannforsyning 103.300,46 92.500 7.136,91 Ansvar: 6110 Vannforsyning - distribusjon - 112-2
Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Tjeneste: 34500 Distribusjon av vann 10100 Lønn faste stillinger 56.023,34 0 31.755,00 10300 Lønn ekstrahjelp 0,00 0 2.242,05 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 8.326,19 0 3.667,06 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 388,07 0 3,27 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 123,00 0 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 7.292,52 0 2.699,96 11402 Informasjonstiltak publikum 3.666,00 1.000 0,00 11954 Rettsgebyr tvangsinnfordring/pant 75.717,50 120.000 25.000,00 12000 Inventar og utstyr 0,00 0 3.490,00 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 855,00 15.000 3.445,00 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 4.061,20 30.000 20.692,00 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 19.710,00 16.000 13.995,00 12701 Juridisk bistand 55.200,00 70.000 15.000,00 13700 Kjøp av tjenester 68.106,00 67.000 13.000,00 13750 Tjenester fra interkommunalt selskap 0,00 0 1.590,40 14701 Erstatninger 40.900,00 0 0,00 14709 Andre tilskudd 189.738,12 203.000 0,00 15004 Forsinkelsesrenter 13.328,00 0 0,00 15901 Avskrivinger 224.355,00 160.000 214.016,00 Sum utgifter 767.789,94 682.000 350.595,74 16400 Årsavgift -544.675,98-583.000-484.658,09 16401 Tilknytningsavgift 0,00-8.000-6.500,00 19401 Bruk av disposisjonsfond -450.000,00-450.000-42.500,00 Sum inntekter -994.675,98-1.041.000-533.658,09 Sum tjeneste: 34500 Distribusjon av vann -226.886,04-359.000-183.062,35 Sum ansvar: 6110 Vannforsyning - distribusjon -226.886,04-359.000-183.062,35 Ansvar: 6111 Høydebasseng vannforsyning Tjeneste: 34500 Distribusjon av vann 11850 Forsikring bygg/eiendom 3.226,00 3.500 0,00 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0,00 5.000 0,00 Sum utgifter 3.226,00 8.500 0,00 Sum tjeneste: 34500 Distribusjon av vann 3.226,00 8.500 0,00 Sum ansvar: 6111 Høydebasseng vannforsyning 3.226,00 8.500 0,00 Ansvar: 6200 Renseanlegg Tjeneste: 35000 Avløpsrensing 11204 Kjemikalier 0,00 0 10.140,00 11800 El.kraft/strøm 0,00 0 13.055,13 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0,00 0 3.095,20 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0,00 0 15.714,40 14701 Erstatninger 0,00 0 50.000,00 15901 Avskrivinger 0,00 0 63.396,00 Sum utgifter 0,00 0 155.400,73 Sum tjeneste: 35000 Avløpsrensing 0,00 0 155.400,73 Sum ansvar: 6200 Renseanlegg 0,00 0 155.400,73 Ansvar: 6210 Ledningsnett avløp - 113-3
- 114 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Tjeneste: 35301 Ledningsnett avløp 10100 Lønn faste stillinger 43.042,64 0 30.516,00 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 6.345,91 0 3.538,35 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 350,78 0 0,00 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 85,44 0 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 5.599,39 0 2.654,38 11204 Kjemikalier 0,00 0 5.070,40 11600 Kilometergodtgjørelse 0,00 2.000 0,00 11800 El.kraft/strøm 0,00 0 8.885,65 11902 Grunnleie 173,00 0 173,00 12000 Inventar og utstyr 0,00 0 31.668,75 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 10.800,40 20.000 45.576,90 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 300,00 10.000 4.330,80 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 19.710,00 0 17.728,00 13700 Kjøp av tjenester 0,00 5.000 21.427,20 15901 Avskrivinger 74.615,00 180.000 74.336,00 Sum utgifter 161.022,56 217.000 245.905,43 16400 Årsavgift -254.203,54-298.000-232.685,91 16401 Tilknytningsavgift 0,00-8.000-9.450,00 16409 Andre avgpl. salgsinntekter -725,00 0-464,75 Sum inntekter -254.928,54-306.000-242.600,66 Sum tjeneste: 35301 Ledningsnett avløp -93.905,98-89.000 3.304,77 Sum ansvar: 6210 Ledningsnett avløp -93.905,98-89.000 3.304,77 Ansvar: 6211 Slamavskillere Tjeneste: 35303 Slamavskillere 11902 Grunnleie 0,00 3.000 0,00 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0,00 4.000 0,00 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0,00 1.000 1.750,00 Sum utgifter 0,00 8.000 1.750,00 Sum tjeneste: 35303 Slamavskillere 0,00 8.000 1.750,00 Sum ansvar: 6211 Slamavskillere 0,00 8.000 1.750,00 Ansvar: 6212 Slamtømming Tjeneste: 35400 Tømming av slamavskillere, septiktanker 10100 Lønn faste stillinger 8.130,87 0 3.555,00 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 1.218,33 0 410,68 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 44,20 0 0,00 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 20,52 0 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 1.059,00 0 288,60 11702 Reise- og transportutgifter 1.492,39 0 11.618,69 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0,00 1.000 0,00 13700 Kjøp av tjenester 115.578,00 92.000 99.952,00 13701 Øremerkede ordninger 0,00 30.000 0,00 Sum utgifter 127.543,31 123.000 115.824,97 16400 Årsavgift -92.827,00-131.000-115.477,12 Sum inntekter -92.827,00-131.000-115.477,12 Sum tjeneste: 35400 Tømming av slamavskillere, septiktanker 34.716,31-8.000 347,85 4
- 115 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Sum ansvar: 6212 Slamtømming 34.716,31-8.000 347,85 Ansvar: 6213 Pumpestasjoner avløpsnett Tjeneste: 35000 Avløpsrensing 11800 El.kraft/strøm 701,22 0 0,00 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 15.210,40 0 0,00 Sum utgifter 15.911,62 0 0,00 Sum tjeneste: 35000 Avløpsrensing 15.911,62 0 0,00 Tjeneste: 35302 Pumpestasjoner 11204 Kjemikalier 0,00 10.000 0,00 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 2.100,00 0 0,00 11600 Kilometergodtgjørelse 1.834,00 2.000 0,00 11702 Reise- og transportutgifter 270,22 0 0,00 11800 El.kraft/strøm 25.899,19 30.000 6.068,76 11850 Forsikring bygg/eiendom 2.689,00 0 0,00 12000 Inventar og utstyr 1.660,00 20.000 0,00 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 43.482,20 20.000 0,00 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 2.462,40 10.000 0,00 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 0,00 19.000 0,00 13700 Kjøp av tjenester 0,00 10.000 0,00 15901 Avskrivinger 58.932,00 0 0,00 Sum utgifter 139.329,01 121.000 6.068,76 Sum tjeneste: 35302 Pumpestasjoner 139.329,01 121.000 6.068,76 Sum ansvar: 6213 Pumpestasjoner avløpsnett 155.240,63 121.000 6.068,76 Ansvar: 6300 Innsamling av avfall Tjeneste: 35500 Innsamling av husholdningsavfall 10100 Lønn faste stillinger 21.867,24 0 12.465,00 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 3.249,20 0 1.439,04 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 152,33 0 0,00 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 47,88 0 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 2.846,39 0 1.012,44 11000 Kontrollmateriell og rekvisita 0,00 0 1.240,00 11402 Informasjonstiltak publikum 1.540,00 0 0,00 11600 Kilometergodtgjørelse 0,00 1.000 0,00 11902 Grunnleie 0,00 3.500 0,00 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0,00 8.000 0,00 12602 Kjøp av vaktmestertjenester 19.710,00 19.000 17.728,00 13750 Tjenester fra interkommunalt selskap 659.832,00 670.000 635.232,80 Sum utgifter 709.245,04 701.500 669.117,28 16400 Årsavgift -706.039,61-725.000-679.752,29 16409 Andre avgpl. salgsinntekter -280,00 0-1.709,40 16500 Avgiftspliktige salgsinntekter -1.640,80 0 0,00 17000 Refusjon fra Staten -6.941,00 0 0,00 17509 Refusjon fra interkommunale foretak -10.072,00-18.500 0,00 Sum inntekter -724.973,41-743.500-681.461,69 Sum tjeneste: 35500 Innsamling av husholdningsavfall -15.728,37-42.000-12.344,41 Sum ansvar: 6300 Innsamling av avfall -15.728,37-42.000-12.344,41 5
- 116 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Ansvar: 6301 Mottaksplasser avfall Tjeneste: 35550 Mottaksplass avfall, Jøa 10300 Lønn ekstrahjelp 0,00 0 2.914,67 10990 Arbeidsgiveravgift 0,00 0 157,22 11402 Informasjonstiltak publikum 0,00 0 375,00 11600 Kilometergodtgjørelse 420,00 0 192,00 11702 Reise- og transportutgifter 22,22 0 0,00 11902 Grunnleie 1.020,24 0 0,00 12300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0,00 0 2.650,00 12500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 1.235,00 0 218,40 Sum utgifter 2.697,46 0 6.507,29 16409 Andre avgpl. salgsinntekter -3.696,80 0 0,00 17509 Refusjon fra interkommunale foretak -1.235,00 0 0,00 Sum inntekter -4.931,80 0 0,00 Sum tjeneste: 35550 Mottaksplass avfall, Jøa -2.234,34 0 6.507,29 Tjeneste: 35551 Mottaksplass avfall, Salsnes 11402 Informasjonstiltak publikum 0,00 0 375,00 11902 Grunnleie 4.740,32 0 5.760,56 Sum utgifter 4.740,32 0 6.135,56 Sum tjeneste: 35551 Mottaksplass avfall, Salsnes 4.740,32 0 6.135,56 Sum ansvar: 6301 Mottaksplasser avfall 2.505,98 0 12.642,85 T O T A L T 262.116,97 0 343.992,87 6
- 117 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Ansvar: 5000 Kirkelig administrasjon Tjeneste: 39000 Den norske kirke 14709 Andre tilskudd 295.000,00 296.000 295.003,75 Sum utgifter 295.000,00 296.000 295.003,75 Sum tjeneste: 39000 Den norske kirke 295.000,00 296.000 295.003,75 Sum ansvar: 5000 Kirkelig administrasjon 295.000,00 296.000 295.003,75 Ansvar: 5010 Kirker Tjeneste: 39000 Den norske kirke 14709 Andre tilskudd 427.000,00 427.000 426.990,00 Sum utgifter 427.000,00 427.000 426.990,00 Sum tjeneste: 39000 Den norske kirke 427.000,00 427.000 426.990,00 Sum ansvar: 5010 Kirker 427.000,00 427.000 426.990,00 Ansvar: 5030 Kirkegårder Tjeneste: 39000 Den norske kirke 14709 Andre tilskudd 105.500,00 105.500 105.506,25 Sum utgifter 105.500,00 105.500 105.506,25 Sum tjeneste: 39000 Den norske kirke 105.500,00 105.500 105.506,25 Sum ansvar: 5030 Kirkegårder 105.500,00 105.500 105.506,25 Ansvar: 5040 Andre religiøse formål Tjeneste: 39200 Andre religiøse formål 14709 Andre tilskudd 18.627,57 16.000 12.878,88 Sum utgifter 18.627,57 16.000 12.878,88 Sum tjeneste: 39200 Andre religiøse formål 18.627,57 16.000 12.878,88 Sum ansvar: 5040 Andre religiøse formål 18.627,57 16.000 12.878,88 T O T A L T 846.127,57 844.500 840.378,88 2
- 118 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Ansvar: 8000 Skatt på inntekt og formue Tjeneste: 80000 Skatt på inntekt og formue 18700 Skatt på inntekt og formue -9.640.640,00-9.156.000-8.595.363,25 Sum inntekter -9.640.640,00-9.156.000-8.595.363,25 Sum tjeneste: 80000 Skatt på inntekt og formue -9.640.640,00-9.156.000-8.595.363,25 Sum ansvar: 8000 Skatt på inntekt og formue -9.640.640,00-9.156.000-8.595.363,25 Ansvar: 8100 Statlige rammetilskudd Tjeneste: 84000 Stalige rammetilskudd og øvrige generell 18000 Rammetilskudd -25.341.079,00-24.351.000-23.704.935,00 18005 Inntektsutjevning -4.401.486,00-4.485.000-4.223.485,00 19401 Bruk av disposisjonsfond 0,00-600.000 0,00 Sum inntekter -29.742.565,00-29.436.000-27.928.420,00 Sum tjeneste: 84000 Stalige rammetilskudd og øvrige generell -29.742.565,00-29.436.000-27.928.420,00 Sum ansvar: 8100 Statlige rammetilskudd -29.742.565,00-29.436.000-27.928.420,00 Ansvar: 8110 Generelle statstilskudd Tjeneste: 84000 Stalige rammetilskudd og øvrige generell 17008 Momskompensasjon 0,00 0-334.955,00 17280 Kompensasjon for mva. - investeringsregn -29.179,84-500.000-325.565,89 18102 Kompensasjon kapitalkostnader -300.161,00-500.000-260.093,00 Sum inntekter -329.340,84-1.000.000-920.613,89 Sum tjeneste: 84000 Stalige rammetilskudd og øvrige generell-329.340,84-1.000.000-920.613,89 Sum ansvar: 8110 Generelle statstilskudd -329.340,84-1.000.000-920.613,89 Ansvar: 8300 Renter og utbytte, lån Tjeneste: 87000 Renter/utbytte og lån 15000 Renter kommunale lån 990.618,44 1.085.500 902.246,09 15003 Låneomkostninger 3.060,00 2.000 3.810,00 15400 Avsetning til disposisjonsfond 0,00 0 156.367,00 15500 Avsetning bundet driftsfond 639,03 10.000 7.778,00 15700 Overføring til investeringsregnskapet 0,00 0 41.054,34 Sum utgifter 994.317,47 1.097.500 1.111.255,43 19000 Renter av bankinnskudd -383.818,99-300.000-218.726,71 19005 Andre renteinntekter -639,03 0-40.044,00 19050 Aksjeutbytte -7.266,00-10.000-2.640,00 Sum inntekter -391.724,02-310.000-261.410,71 Sum tjeneste: 87000 Renter/utbytte og lån 602.593,45 787.500 849.844,72 Sum ansvar: 8300 Renter og utbytte, lån 602.593,45 787.500 849.844,72 Ansvar: 8400 Avdrag Tjeneste: 87000 Renter/utbytte og lån 15100 Avdrag på lån 1.800.911,00 1.523.000 2.486.892,00 Sum utgifter 1.800.911,00 1.523.000 2.486.892,00 Sum tjeneste: 87000 Renter/utbytte og lån 1.800.911,00 1.523.000 2.486.892,00 2
- 119 - Regnskap 2006 - drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Sum ansvar: 8400 Avdrag 1.800.911,00 1.523.000 2.486.892,00 Ansvar: 8500 Avsetninger og bruk av avsetninger Tjeneste: 88000 Interne finansieringstransaksjoner 15400 Avsetning til disposisjonsfond 1.889.880,28 0 0,00 Sum utgifter 1.889.880,28 0 0,00 19400 Bruk av ubundet fond 0,00-167.399 0,00 Sum inntekter 0,00-167.399 0,00 Sum tjeneste: 88000 Interne finansieringstransaksjoner 1.889.880,28-167.399 0,00 Sum ansvar: 8500 Avsetninger og bruk av avsetninger 1.889.880,28-167.399 0,00 Ansvar: 8700 Disponering av tidligere års overskudd Tjeneste: 88000 Interne finansieringstransaksjoner 19305 Disponering av overskudd 2005-1.889.880,28 0 0,00 Sum inntekter -1.889.880,28 0 0,00 Sum tjeneste: 88000 Interne finansieringstransaksjoner -1.889.880,28 0 0,00 Sum ansvar: 8700 Disponering av tidligere års overskudd -1.889.880,28 0 0,00 Ansvar: 8800 Overføringer til investeringsregnskapet Tjeneste: 88000 Interne finansieringstransaksjoner 15700 Overføring til investeringsregnskapet 151.204,90 275.650 0,00 Sum utgifter 151.204,90 275.650 0,00 Sum tjeneste: 88000 Interne finansieringstransaksjoner 151.204,90 275.650 0,00 Sum ansvar: 8800 Overføringer til investeringsregnskapet 151.204,90 275.650 0,00 Ansvar: 8900 Motpost avskrivninger Tjeneste: 86000 Motpost avskrivinger 19900 Motpost avskrivinger -2.067.165,00-470.000-1.827.866,00 Sum inntekter -2.067.165,00-470.000-1.827.866,00 Sum tjeneste: 86000 Motpost avskrivinger -2.067.165,00-470.000-1.827.866,00 Sum ansvar: 8900 Motpost avskrivninger -2.067.165,00-470.000-1.827.866,00 Ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbru Tjeneste: 89900 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre 15805 Regnskapsmessig overskudd i 2005 0,00 0 1.889.880,28 15806 Regnskapsmessig overskudd i 2006 2.860.718,00 0 0,00 Sum utgifter 2.860.718,00 0 1.889.880,28 Sum tjeneste: 89900 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre 2.860.718,00 0 1.889.880,28 Sum ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbru2.860.718,00 0 1.889.880,28 T O T A L T -36.364.283,49-37.643.249-34.045.646,14 3
- 120 - Regnskap 2005 - Balansen - Anleggsmidler 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Art: 22041708 Pensjonsmidler SPK Uten 12.880.588,00 0 11.743.475,00 Sum art: 22041708 Pensjonsmidler SPK 12.880.588,00 0 11.743.475,00 Art: 22041709 Pensjonsmidler KLP Uten 38.776.851,00 0 35.681.039,00 Sum art: 22041709 Pensjonsmidler KLP 38.776.851,00 0 35.681.039,00 Art: 22141001 Kapitalinnskudd KLP Uten 844.022,00 0 234.600,00 Sum art: 22141001 Kapitalinnskudd KLP 844.022,00 0 234.600,00 Art: 22168110 KomRev Trøndelag IKS Uten 12.000,00 0 12.000,00 Sum art: 22168110 KomRev Trøndelag IKS 12.000,00 0 12.000,00 Art: 22168111 KomSek Trøndelag IKS Uten 8.000,00 0 8.000,00 Sum art: 22168111 KomSek Trøndelag IKS 8.000,00 0 8.000,00 Art: 22168300 Namdal Rehabilitering, Høylandet - Drift Uten 15.715,00 0 15.715,00 Sum art: 22168300 Namdal Rehabilitering, Høylandet - Drift 15.715,00 0 15.715,00 Art: 22168301 Namdal Rehabilitering, Høylandet - Eiend Uten 20.000,00 0 20.000,00 Sum art: 22168301 Namdal Rehabilitering, Høylandet - Eiend 20.000,00 0 20.000,00 Art: 22170001 Dun Vassverk - andeler Uten 16.800,00 0 16.800,00 Sum art: 22170001 Dun Vassverk - andeler 16.800,00 0 16.800,00 Art: 22170002 Namsos Trafikkselskap - aksjer Uten 575,00 0 575,00 Sum art: 22170002 Namsos Trafikkselskap - aksjer 575,00 0 575,00 Art: 22170004 Nord-Trøndelag Industriselskap as - aksj Uten 10.000,00 0 10.000,00 Sum art: 22170004 Nord-Trøndelag Industriselskap as - aksj 10.000,00 0 10.000,00 Art: 22170005 Salsnes Industribygg as - aksjer Uten 200.000,00 0 200.000,00 Sum art: 22170005 Salsnes Industribygg as - aksjer 200.000,00 0 200.000,00 Art: 22170006 KvernvikSmolt as - aksjer Uten 6.000,00 0 6.000,00 Sum art: 22170006 KvernvikSmolt as - aksjer 6.000,00 0 6.000,00 Art: 22170007 Seierstad Servicebygg as - aksjer Uten 10.000,00 0 10.000,00 Sum art: 22170007 Seierstad Servicebygg as - aksjer 10.000,00 0 10.000,00 Art: 22170008 Fiskeri og Havbrukssenteret - andeler Uten 5.000,00 0 5.000,00 Sum art: 22170008 Fiskeri og Havbrukssenteret - andeler 5.000,00 0 5.000,00 2
- 121 - Regnskap 2005 - Balansen - Anleggsmidler 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Art: 22170009 Namdalsfembøringen - andeler Uten 15.000,00 0 15.000,00 Sum art: 22170009 Namdalsfembøringen - andeler 15.000,00 0 15.000,00 Art: 22170010 Norsk Revyfaglig Senter - andeler Uten 5.000,00 0 5.000,00 Sum art: 22170010 Norsk Revyfaglig Senter - andeler 5.000,00 0 5.000,00 Art: 22170011 Jøa Samfunnshus - andeler Uten 10.000,00 0 10.000,00 Sum art: 22170011 Jøa Samfunnshus - andeler 10.000,00 0 10.000,00 Art: 22170012 Strandstua Salsnes as - aksjer Uten 554.000,00 0 554.000,00 Sum art: 22170012 Strandstua Salsnes as - aksjer 554.000,00 0 554.000,00 Art: 22170013 Offshore Union Management as - aksjer Uten 12.000,00 0 12.000,00 Sum art: 22170013 Offshore Union Management as - aksjer 12.000,00 0 12.000,00 Art: 22170014 Offshore Union as - aksjer Uten 13.000,00 0 13.000,00 Sum art: 22170014 Offshore Union as - aksjer 13.000,00 0 13.000,00 Art: 22170015 Grønt Miljø Namdalen - andeler Uten 500,00 0 500,00 Sum art: 22170015 Grønt Miljø Namdalen - andeler 500,00 0 500,00 Art: 22170016 Namdal Fylkesmuseum BA - andeler Uten 2.000,00 0 2.000,00 Sum art: 22170016 Namdal Fylkesmuseum BA - andeler 2.000,00 0 2.000,00 Art: 22170017 Namdalshagen as Uten 12.000,00 0 12.000,00 Sum art: 22170017 Namdalshagen as 12.000,00 0 12.000,00 Art: 22270002 Strandstua Salsnes as Uten 75.000,00 0 75.000,00 Sum art: 22270002 Strandstua Salsnes as 75.000,00 0 75.000,00 Art: 22275001 Reskontro formidlingslån Uten 2.047.347,00 0 2.465.801,00 Sum art: 22275001 Reskontro formidlingslån 2.047.347,00 0 2.465.801,00 Art: 22275301 Reskontro sosiallån 22201 Klientnr. utlån sosiallån 0,00 0 1.400,50 22202 Klientnr. utlån sosiallån 0,00 0 900,00 22204 Klientnr. utlån sosiallån 0,00 0 10.000,00 22205 Klientnr. utlån sosiallån 11.500,00 0 17.500,00 22206 Klientnr. utlån sosiallån 0,00 0 600,00 22207 Klientnr. utlån sosiallån 0,07 0 0,07 22208 Klientnr. utlån sosiallån 18.250,00 0 25.450,00 22209 Klientnr. utlån sosiallån 0,00 0-166,00 22210 Klientnr. utlån sosiallån 1.000,00 0 1.000,00 22211 Klientnr. utlån sosiallån 0,00 0 2.000,00 22214 Klientnr. utlån sosiallån 0,00 0 8.400,00 3
- 122 - Regnskap 2005 - Balansen - Anleggsmidler 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 22215 Klientnr. utlån sosiallån 3.400,00 0 0,00 22216 Klientnr. utlån sosiallån 1.020,00 0 0,00 Sum art: 22275301 Reskontro sosiallån 35.170,07 0 67.084,57 Art: 22275801 Reskontro andre utlån 22301 Utlån Øyvind Ugseth m.fl. fiske 2.331,57 0 2.331,57 22302 Utlån Åge Ugseth fiskebåt 45.839,00 0 45.839,00 Sum art: 22275801 Reskontro andre utlån 48.170,57 0 48.170,57 Art: 22400002 EDB-utstyr 5 år 22401 IT-Anlegg 1,00 0 1,00 22403 Stellebord, barnehager 10.553,20 0 21.105,20 22404 Andel økonomisystem MNR 639.459,27 0 829.568,27 22405 Andel pleie- og omsorgssystem MNR 188.500,98 0 186.481,92 22406 Geovekst/kartlegging 115.630,00 0 144.537,00 22407 Ephorte - sak/arkivsystem 182.313,03 0 0,00 Sum art: 22400002 EDB-utstyr 5 år 1.136.457,48 0 1.181.693,39 Art: 22400010 Inventar/utstyr 10 år 22501 Inventar og utstyr, Jøa skole 118.950,21 0 157.103,21 22502 Ventilasjonsanlegg, Salsnes barnehage 42.500,00 0 51.000,00 22503 Oppvaskmaskin S/A heimen 0,40 0 3.335,40 22504 Gasskomfyr S/A heimen 30.805,63 0 38.505,63 22505 Dekontaminator S/A heimen 29.028,00 0 36.285,00 22506 Vaskemaskin, vaskeri 19.919,50 0 22.765,50 22508 Bio-klosett Kjelbotnet 1,00 0 1,00 22513 Røykdykkerutstyr 46.374,69 0 57.968,69 22516 Sanering/utskifting PSB armaturer i skol 319.337,50 0 0,00 Sum art: 22400010 Inventar/utstyr 10 år 606.916,93 0 366.964,43 Art: 22400012 Maskiner 10 år 22509 Traktor 332.887,00 0 369.875,00 22510 Plenklipper (1996) 0,67 0 5.648,67 22511 Plenklipper (2002) 45.756,00 0 53.382,00 22512 Arbeidslift 1,00 0 1,00 22514 Mobilt klordoseringsanlegg 9.623,46 0 11.469,46 22515 Strømagregater 37.429,62 0 46.787,62 Sum art: 22400012 Maskiner 10 år 425.697,75 0 487.163,75 Art: 22700001 Brannbiler 20 år 22601 Brannbil Salsnes 25.153,90 0 31.442,90 22602 Brannbil Jøa 227.250,85 0 302.950,85 22603 Tankbil Jøa 52.281,30 0 59.750,30 Sum art: 22700001 Brannbiler 20 år 304.686,05 0 394.144,05 Art: 22700003 Vannforsyningsanlegg mv. 20 år 22507 Varmeanlegg Jøa samf.hus 87.048,40 0 92.851,40 22701 Vannfors. Bragstadsundet 0,88 0 8.372,88 22703 Vannfors. Salsnes 2.B.Trinn 28.332,88 0 32.380,88 22704 Vannfors. Salsnes 3.B.Trinn 59.816,28 0 64.417,28 22705 Utbedringsiltak Salsnes v.v. 21.125,00 0 21.125,00 22706 Vannfors. Dun-Faksdal 157.337,96 0 196.672,96 22707 Vannfors. Seierstad 37.625,40 0 50.166,40 22708 Vannfors. Tranås 34.729,83 0 37.886,83 22710 Vannfors. Elvalandet, Tekn.anlegg 96.128,19 0 103.523,19 22711 Grunnvannskilde Dun 49.335,16 0 53.446,16 4
- 123 - Regnskap 2005 - Balansen - Anleggsmidler 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 22712 Vannfors.anlegg Fosnesmoan 60.001,54 0 64.287,54 22713 Vannfors.anlegg Høydebasseng 309.782,11 0 335.572,11 22715 Avløpsanl. Seierstad 78.039,47 0 117.059,47 22716 Avløpsanl. Salsnes 1.B.Trinn 0,05 0 0,05 22717 Avløpsanl. Salsnes 2.B.Trinn 47.660,69 0 53.618,69 22718 Avløpsanl. Salsnes 3.B.Trinn 64.349,06 0 68.945,06 22721 Utbedring vannforsyning Salsnes 1.241.163,53 0 0,00 Sum art: 22700003 Vannforsyningsanlegg mv. 20 år 2.372.476,43 0 1.300.325,90 Art: 22700005 Havneanlegg (gjestehavner) 22719 Gjestehavn Faksdal 470.359,97 0 501.716,97 Sum art: 22700005 Havneanlegg (gjestehavner) 470.359,97 0 501.716,97 Art: 22700006 Brannvarslingsanlegg 22604 Brannvarslingsanlegg Salsnes 33.569,25 0 44.759,25 22605 Brannvarslingsanlegg Jøa 140.000,00 0 150.000,00 Sum art: 22700006 Brannvarslingsanlegg 173.569,25 0 194.759,25 Art: 22700007 Uteområder/parker/p-plasser mv. 22720 Uteområde Jøa skole 113.337,44 0 119.633,44 22846 P-plasser, Rakkavika og Anton Beach 148.555,00 0 0,00 Sum art: 22700007 Uteområder/parker/p-plasser mv. 261.892,44 0 119.633,44 Art: 22700010 Boliger 40 år 22811 Omsorgsboliger 1.bygg 1.753.524,01 0 1.806.661,01 22812 Omsorgsboliger 2.bygg 4.445.644,49 0 4.565.716,49 22813 Remma, boliger for funksj.hemmede 1.522.507,75 0 1.566.007,75 22814 Kommunal bolig nr.1 37.425,76 0 44.220,76 22815 Kommunal bolig nr.9 370.301,75 0 387.133,75 22816 Kommunal bolig nr.11/12 540.033,76 0 564.580,76 22817 Kommunal bolig nr.13/14 654.054,60 0 683.784,60 22818 Aldersbolig 316.224,52 0 333.792,52 22845 Kommunale boliger Salsnes (16A-D) 3.341.274,14 0 1.633.291,41 Sum art: 22700010 Boliger 40 år 12.980.990,78 0 11.585.189,05 Art: 22700011 Skoler 40 år 22801 Grunnskole Jøa, ny barnehage 3.683.194,78 0 3.794.806,78 22802 Jøa barneskole/samf.hus 219.826,20 0 256.464,20 22803 Jøa ungdomsskole 357.223,96 0 389.698,96 22804 Salsnes skole 58.289,46 0 63.588,46 22805 Gjerde v/salsnes skole 28.687,75 0 29.507,75 22806 Brekka 44.076,14 0 46.280,14 22836 Rehabilitering Jøa skole 404.057,12 0 332.535,12 22838 Jøa skole - utbedr. vannskade 294.500,00 0 302.250,00 22843 Utbygging Salsnes oppvekstsenter 2.555.346,40 0 1.326.584,53 Sum art: 22700011 Skoler 40 år 7.645.201,81 0 6.541.715,94 Art: 22700012 Barnehager 40 år 22808 Jøa barnehage 495.698,36 0 514.057,36 22809 Handikapinngang, Jøa barnehage 285.000,00 0 292.500,00 22810 Salsnes barnehage 77.773,50 0 81.155,50 Sum art: 22700012 Barnehager 40 år 858.471,86 0 887.712,86 Art: 22700013 Veger/Bruer/Gatelys 22819 Kommunal vei, Ølhammeren 19.795,35 0 20.528,35 22840 Gang og sykkelvei Jøa skole 683.987,00 0 701.525,00 5
- 124 - Regnskap 2005 - Balansen - Anleggsmidler 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Sum art: 22700013 Veger/Bruer/Gatelys 703.782,35 0 722.053,35 Art: 22700015 Ledningsnett vann 40 år 22820 Vannfors. Bragstadsundet 47.990,40 0 50.666,40 22821 Vannfors. Salsnes 1.B.Trinn 35.137,35 0 36.986,35 22822 Vannfors. Salsnes 2.B.Trinn 442.113,79 0 458.488,79 22823 Vannfors. Salsnes 3.B.Trinn 614.262,85 0 632.876,85 22824 Vannfors. Dun-Faksdal 1.085.773,31 0 1.131.014,31 22825 Vannfors. Seierstad 734.782,99 0 765.398,99 22826 Vannfors. Tranås 1.633.333,84 0 1.684.375,84 22827 Vannfors. Skjærvik/Holvik 898.330,24 0 930.413,24 22829 Vannfors.anlegg høydebasseng 44.771,22 0 46.170,22 22830 Avløpsanl. Dun-Faksdal 224.976,90 0 236.817,90 22831 Avløpsanl. Seierstad 99.953,07 0 104.496,07 22832 Avløpsanl. Salsnes 1.B.Trinn 536.256,33 0 561.792,33 22833 Avløpsanl. Salsnes 2.B.Trinn 494.059,71 0 512.358,71 22834 Avløpsanl. Salsnes 3.B.Trinn 479.987,10 0 494.104,10 22835 Pumpeledn. Dun-Rødbergskroken 319.535,97 0 327.944,97 22837 Vannforsyning Gjeset 598.028,34 0 613.509,34 22841 Vannfors. Fosnes bygdamuseum 83.160,13 0 22.815,83 22842 Avløpsledning Fosnes bydamuseum 10.895,40 0 11.174,40 Sum art: 22700015 Ledningsnett vann 40 år 8.383.348,94 0 8.621.404,64 Art: 22700019 Andre bygg 40 år 22807 Jøa svømmehall 59.951,96 0 61.616,96 22844 Tak Jøa svømmehall 23.199,00 0 23.794,00 Sum art: 22700019 Andre bygg 40 år 83.150,96 0 85.410,96 Art: 22700020 Kommunale bygg 50 år 22904 Næringslokaler Dun 1.452.891,98 0 1.483.831,98 22905 Fosnes bygdemuseum, hovedbygning 48.934,61 0 50.973,61 22906 Fosnes bygdemuseum, vognbu 23.748,18 0 24.514,18 22907 Fosnes bygdemuseum, skolestue 125.861,53 0 129.008,53 22912 Brannstasjon Salsnes 22.285,77 0 23.109,77 Sum art: 22700020 Kommunale bygg 50 år 1.673.722,07 0 1.711.438,07 Art: 22700021 Administrasjonsbygg 50 år 22901 Adm.bygg, Jøa 1.254.221,62 0 1.293.415,62 22913 Arkivlokaler 314.833,55 0 297.765,16 Sum art: 22700021 Administrasjonsbygg 50 år 1.569.055,17 0 1.591.180,78 Art: 22700022 Helse- og legesenter 50 år 22903 Helsesenter Dun 416.695,40 0 430.137,40 Sum art: 22700022 Helse- og legesenter 50 år 416.695,40 0 430.137,40 Art: 22700023 Sykeheim 50 år 22902 Fosnes syke- og aldersheim 7.981.429,50 0 8.238.895,50 Sum art: 22700023 Sykeheim 50 år 7.981.429,50 0 8.238.895,50 Art: 22700025 Andre bygg 50 år 22908 Industrikai, Bragstadsundet 1.341.882,47 0 1.381.349,47 Sum art: 22700025 Andre bygg 50 år 1.341.882,47 0 1.381.349,47 Art: 22799001 Geilin Boligfelt Uten 385.614,17 0 385.614,17 Sum art: 22799001 Geilin Boligfelt 385.614,17 0 385.614,17 6
- 125 - Regnskap 2005 - Balansen - Anleggsmidler 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 Art: 22799002 Seierstad Boligfelt Uten 1.411.757,68 0 1.411.757,68 Sum art: 22799002 Seierstad Boligfelt 1.411.757,68 0 1.411.757,68 T O T A L T 106.821.898,10 0 99.383.021,19 7
- 126 - Regnskap 2005 - Balansen - Omløpsmidler 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 21000001 Kasse 37.085,00 0 18.614,00 21020001 DNB Driftskto. 7874.06.71900 87,08 0 169.533,21 21020002 SMN Driftskonto. 4400.07.51380 171.398,00 0 4.340.276,79 21020003 Fokus bank Driftskto. 8671.48.06507 51.333,79 0 51.004,70 21020010 SMN OCR konto fakturering 4200.02.96818 134.965,00 0 174.594,00 21020015 SMN OCR konto - forvaltningslån 4200.01. 38.316,00 0 80.910,00 21020100 DnB NOR 5081.05.72660 (Folio/OCR) 5.644.646,00 0 0,00 21020101 DnB NOR 5081.05.76488 (OCR forv.lån) 95.607,36 0 0,00 21020110 DnB NOR 5081.05.72652 (Fondsavsetninger) 2.038.254,97 0 0,00 21020111 DnB NOR 5081.05.76496 (Næringsfond) 327.027,05 0 0,00 21020112 DnB NOR 5081.05.76518 (Gavefond s/a heim 80.150,07 0 0,00 21020120 DnB NOR 5081.05.72644 (Lånemidler) 2.463.329,56 0 0,00 21020501 SMN Fondskto. 4400.09.13933 2.918,00 0 1.955.022,00 21020502 SMN Næringsfond 4400.07.16542 281,00 0 352.183,92 21020510 SMN Fond brannmannsk. 4400.09.19419 0,00 0 25.267,52 21020801 SMN Lånemidler 4400.06.46919 205.765,00 0 6.641.894,95 21020802 SMN Lånemidler 4400.06.48512 4,00 0 5.923,00 21020900 SMN Regionalt Næringsfond 4400.07.17793 0,00 0 5,00 21098001 SMN Skattetrekkskonto 4400.07.52484 1.413,00 0 1.292.617,00 21098010 SMN Anna Henriksen arv 4400.09.05973 12.456,00 0 12.419,00 21098100 DnB NOR 5081.05.72571 (Skattetrekk) 1.187.579,52 0 0,00 21310001 Refusjon fra stats- og trygdeforvaltning 0,00 0 81.462,00 21310010 Staten, Inntektsutjevning 904.198,39 0 772.145,39 21310011 Skatteoppkreveren, skatteinntekter 116.654,00 0 116.478,00 21310460 Statstilskudd landbruksvikar 78.750,00 0 0,00 21310710 Refusjon sykepenger 3.313,00 0 261.963,00 21310907 Ref. Momskomp. investering 8 % 0,89 0 0,00 21310910 Oppgjørskonto momskomp. 282.204,40 0 578.455,64 21314099 Oppgjørskonto mva 110.389,02 0 75.021,54 21314105 Inng. mva 25 % 11.1 (105) 0,02 0 0,00 21347001 Refusjon forsikringsoppgjør 2.246,00 0 0,00 21350001 Reskontro refusjonskrav kommuner/fylke 276.995,00 0 246.379,00 21350005 Refusjon MNR 14.216,00 0 0,00 21350010 Tilskudd/refusjon fra kommuner/fylke 299.544,17 0 290.000,00 21375001 Lønns- og reiseforskudd 3.000,00 0 1.000,00 21375470 Konsesjonsavgifter 9.919,00 0 9.919,00 21375650 Gammel kundereskontro komm.fakt. 76.651,49 0 78.583,49 21375655 Gammel kundereskontro utlån 20.932,00 0 28.396,00 21375901 Reskontro Kommunale eiendomsavgifter 206.604,90 0 181.300,30 21375905 Reskontro Hjemmehjelpstjenester 26.364,00 0 25.662,00 21375910 Reskontro Husleier 47.336,00 0 70.028,00 21375915 Reskontro Barnehager/SFO 27.816,00 0 48.491,00 21375920 Reskontro Kulturskole 1.426,00 0 850,00 21375925 Reskontro Tilfeldig fakturering 263.644,02 0 227.029,02 21375950 Reskontro Utlån 0,00 0 530,00 21399001 Interimskonti kasse 0,00 0 7.362,00 21399005 Interimskonti bank 309.048,00 0 0,00 21399710 Interimskonto refusjon sykepenger 13.345,00 0-13.506,00 21399999 Gjennomgangskonto fordringer 0,00 0 59.814,00 21914708 Arbeidsgiveravgift premieavvik SPK 19.972,00 0 12.539,00 21914709 Arbeidsgiveravgift premieavvik KLP 91.916,00 0 69.938,00 21941708 Premieavvik SPK 275.779,00 0 178.660,00 21941709 Premieavvik KLP 1.362.940,00 0 1.224.688,00 T O T A L T 17.337.820,70 0 19.753.453,47 2
- 127 - Regnskap 2005 - Balansen - Egenkapital 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 25100001 Avsetning tap på formidlingslån -144.000,00 0-136.000,00 25100010 Utbedringstilskudd -116.000,00 0-24.000,00 25100101 Salgsinntekter "kongeboka" -844,00 0-844,00 25100102 Omstillingsprosjekt 0,00 0-37.850,00 25100103 "Olav Duun Stemne" -17.401,59 0-62.401,59 25100200 Tilskudd kompetanseutvikling -78.536,04 0-78.536,04 25100201 Tilskudd mobbekonferanse -3.500,00 0-3.500,00 25100202 Statstilskudd kulturskole 0,00 0-20.084,40 25100203 Tilskudd kulturminnestafetten 1997-3.500,00 0-3.500,00 25100204 Salgsinntekter "Gjetarliv" -19.857,50 0-19.857,50 25100205 Tilskudd "1000-års steder" 0,00 0-23.291,00 25100206 "Den kulturelle skolesekken" -20.212,00 0-20.048,00 25100207 "Gi rom for lesing" -9.580,00 0-9.580,00 25100208 Skjønnsmidler barnehagedrift -246.987,00 0 0,00 25100300 Studietur barn i krise 458,55 0 458,55 25100301 Forebyggende arbeid barn og unge -5.042,00 0-5.042,00 25100302 Studietur barnevern -1.249,00 0-1.249,00 25100304 Gavefond syke- og aldersheimen -89.134,06 0-58.776,16 25100305 Opplæringsplan helse- og sosialpersonell -93.187,68 0-58.089,96 25100306 Psykisk helsevern -28.520,42 0-35.025,00 25100401 Kystgruppen Fylkesdelplan -22.800,00 0-22.800,00 25100402 Næringsfond -343.930,69 0-343.431,56 25100403 Bygdeutviklingsfond -7.152,36 0-7.152,36 25100404 Landbruksfond -39.839,39 0-40.476,51 25100405 Tilskudd viltnemnda -5.000,00 0-5.000,00 25100406 Tilskudd møteplassen og det est.miljø -9.483,46 0-9.483,46 25100407 Tilskudd friluftsliv (friluftslivsmidler -18.939,50 0-18.939,50 25100408 Friluftsliv Rynesset -2.637,00 0-2.637,00 25100409 Prosjektmidler Seierstad havn -1.065,00 0-1.065,00 25100410 Udisp. BU-tilskudd, rådyrprosjekt -4.138,16 0-4.138,16 25100411 Udisp. BU-tilskudd, innlandsfiskeprosjek -8.201,00 0-8.201,00 25100412 Rekrutteringsfond -619.031,83 0-801.318,83 25100600 Trafikksikkerhetstiltak -137,00 0-137,00 25100900 Regionalt næringsfond for Midtre-Namdal -5,00 0-5,00 25198300 Anna Henriksen arv -12.456,00 0-12.419,00 25300001 Kapitalfond -369.541,10 0-75.813,10 25300400 Aksjefond -12.800,00 0-12.800,00 25300401 Industriområde Bragstadsundet -0,56 0-0,56 25300600 Aldersbolig Salsnes -27.120,66 0-95.226,80 25300610 Vannforsyningstiltak -68.377,00 0-68.377,00 25300611 Flomskader vannfors. Salsnes 435.500,00 0 0,00 25500600 Fondsmidler brannmannskaper -24.891,52 0-24.891,52 25600001 Generelt disposisjonsfond -854.387,00 0-173.992,12 25600002 Rentefond -379.373,99 0-490.507,76 25600003 Skattereguleringsfond -1.864,97 0-1.864,97 25600004 Bruprosjekt, Jøa -78.490,00 0-84.296,00 25600005 Bonustiltak ansatte -71.546,61 0 0,00 25600102 Omstillingsprosjekt -183.351,00 0 0,00 25600200 Ominnredning skolekjøkken -27,00 0-27,00 25600201 Skoleskyssmidler -3.175,95 0-3.175,95 25600202 Til disp. 1.2 jf. vedtak UV-05/03-41,91 0-41,91 25600203 Avsetning bibliotek -1.121,37 0-1.121,37 25600204 Avsetning bygdebok for Fosnes -54.554,50 0-54.554,50 25600205 Oppføring vognbu v/fosnes bygdemuseum -298,38 0-298,38 25600206 Restaurering kapell Fosnesvågen -583,45 0-583,45 25600300 Avsetning avdrag sosiale lån -1.500,00 0-1.500,00 2
- 128 - Regnskap 2005 - Balansen - Egenkapital 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 25600400 Tilskudd til kjøp av melkekvoter -1.866,00 0-1.866,00 25600401 Fosnes kraftfond -25.382,85 0-15.326,45 25600601 Avsetning vedlikehold kommunale bygg -52.612,75 0-52.612,75 25950005 Mindreforbruk 2005 0,00 0-1.889.880,28 25950006 Mindreforbruk 2006-2.860.718,00 0 0,00 25970004 Merforbruk 2004 0,00 0 168.064,30 25970005 Merforbruk 2005 52.547,27 0 406.670,27 25970006 Merforbruk 2006 114.626,00 0 0,00 25980001 Likviditetsreserve drift -41.322,57 0-41.322,57 25980002 Likviditetsreserve investering 412.825,89 0-316.262,10 25990001 Kapitalkonto -10.915.631,22 0-12.804.336,23 25990100 Kapitalkonto anleggsmidler -6.339.670,04 0-3.292.771,63 T O T A L T -23.326.660,37 0-20.803.136,31 3
- 129 - Regnskap 2005 - Balansen - Langs.gjeld 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 24014708 Arb.g.avg. netto pensjonsforpliktelse SP -272.244,00 0-212.620,00 24014709 Arb.g.avg. netto pensjonsforpliktelse KL -629.791,00 0-513.010,00 24041708 Pensjonsforpliktelse SPK -15.207.462,00 0-13.981.584,00 24041709 Pensjonsforpliktelse KLP -44.159.680,00 0-41.081.147,00 24519002 Husbanken 14.2684505 (1992) -1.633,00 0-13.633,00 24519003 Husbanken 14.6010780 (1993) -253.750,00 0-276.500,00 24519004 Husbanken 14.6023361 (1994) -161.000,00 0-171.500,00 24519005 Husbanken 14.6048236 (1995) -93.324,00 0-106.656,00 24519006 Husbanken 14.6076294 (1996) -110.827,00 0-134.159,00 24519007 Husbanken 14.6126552 (1998) -111.893,00 0-120.533,00 24519008 Husbanken 14.6159538 (1999) -236.477,00 0-254.659,00 24519009 Husbanken 14.6179403 (2000) -195.463,00 0-215.327,00 24519010 Husbanken 14.6202320 (2001) -425.024,00 0-463.681,00 24519011 Husbanken 14.6205877 (2001) -366.406,00 0-397.313,00 24519012 Husbenken 14.6239603 (2002) -378.932,00 0-409.131,00 24519013 Husbanken 14.6267406 (2003) -415.546,00 0-444.415,00 24519014 Husbanken 14.6290606 (2005) -458.841,00 0-485.948,00 24519100 NKB 19990199 0,00 0-1.812.820,00 24519101 NKB 20000638-1.120.000,00 0-1.200.000,00 24519102 NKB 20030156-4.291.010,00 0-4.742.710,00 24519103 NKB 20030515-4.995.000,00 0-5.180.000,00 24519104 NKB 20030664-138.480,00 0-152.320,00 24519105 NKB 20040741 0,00 0-5.325.360,00 24519106 NKB 20050575-4.521.780,00 0-4.773.000,00 24519107 NKB 20060141-6.944.660,00 0 0,00 24520200 DNB Nor 1516.01.00319-412.014,00 0-544.013,00 24520300 Sparebank1 M-N 4400.70.01174 (1995) -1.826.113,00 0-2.043.711,00 24520301 Sparebank1 M-N 4400.70.01182 (1995) -3.158.809,00 0-3.273.809,00 24520302 Sparebank1 M-N 4400.70.01166 (1996) -424.120,00 0-473.820,00 24541402 KLP 30364051 (1998) -510.000,00 0-552.500,00 24541403 KLP 30364061 (1998) -83.328,00 0-104.162,00 24541404 KLP 30364071 (1998) -240.000,00 0-288.000,00 T O T A L T -92.143.607,00 0-89.748.041,00 2
- 130 - Regnskap 2005 - Balansen - Korts.gjeld 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 27.03.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 23210300 Kortsiktig gjeld til staten/fylkesmannen -199.048,00 0-190.000,00 23214001 Forskuddstrekk -1.156.837,00 0-1.063.947,00 23214004 Arbeidsgiveravgift -480.297,67 0-261.439,02 23214005 Arbeidsgiveravgift feriepenger -195.437,56 0-380.328,03 23214010 Oppgjørskonto mva 11.1-243.976,78 0-266.660,77 23214118 Utg. mva 25 % 11.2 (118) 0,01 0 0,00 23219001 Påløpte ikke forfalte renter -344.428,00 0-279.041,00 23250100 Interkommunale ordninger i MNR -344.393,99 0-1.010.992,26 23250900 Skatteoppkreveren -3.415,00 0 0,00 23270021 Leverandørgjeld fra gammelt system 12.062,00 0 12.062,00 23270025 Utestående leverandører (Unique) 69.720,36 0 69.720,36 23270100 Fritidsforsikring ansatte -26.595,52 0-18.910,52 23270900 Leverandørgjeld -1.847.933,89 0-1.377.246,06 23275001 Påløpte feriepenger forrige år 540,64 0 0,00 23275005 Påløpte feriepenger inneværende år -2.848.367,51 0-2.786.510,09 23275010 Arb.givers andel pensjon - sykepleiere 1-151.534,05 0-151.534,05 23275012 Arb.givers andel pensjon - fellesordn, 1 6.887,00 0 6.887,00 23275200 Gruppeliv og ulykkesforsikringer -11.676,06 0-1.591,68 23275300 Tilsagn utbedringstilskudd -40.000,00 0 0,00 23275910 Tidl. KOU midler -10.530,00 0-10.530,00 23299001 Interimskonti kasse 17.900,00 0 0,00 23299005 Interimskonti bank -142.441,37 0-15.260,93 23299099 Øreavrunding 345,77 0 0,00 23299100 Små lønnsutbetalinger 1.196,32 0 0,00 23299110 OU-trekk -3.322,65 0-4.397,28 23299200 Depositum utlån nøkler, Fosnes sykeheim -1.300,00 0-1.300,00 23299900 Gjennomgangskonto leverandørgjeld -1.154,48 0-132.668,02 23914708 Arbeidsgiveravgift av premieavvik SPK -3.490,00 0 0,00 23914709 Arbeidsgiveravgift av premieavvik KLP -58.432,00 0-62.605,00 23941708 Premieavvik SPK -68.420,00 0 0,00 23941709 Premieavvik KLP -615.072,00 0-659.005,00 T O T A L T -8.689.451,43 0-8.585.297,35 2
Regnskap 2005 - Balansen - Memoriakonti 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode 2006 1-12 02.04.2007 Regnskap Buds(end) Regnskap 2006 2006 2005 29100001 Formidlingslån 1.297.570,00 0 1.297.570,00 29100100 KLP 0337341, refin. lån Fokus bank 0,00 0 4.472,00 29100101 KLP 0344571, invest./andel IT 0,00 0 29.034,88 29100102 SMN 4400.70.02650, IT-anlegg 0,00 0 72.212,80 29100200 NKB 20030664 0,00 0 104.822,64 29100300 NKB 20030302 543.300,00 0 531.935,00 29100600 NKB 20030302 0,00 0 339.755,18 29100601 NKB 20020056 0,00 0 15.177,36 29100602 NKB 20040741 429.087,04 0 1.913.471,80 29100603 NKB 20050575 315.095,47 0 2.161.718,36 29200301 Trafikksikkerhetstiltak 2.000,00 0 2.000,00 29200401 Oppussing Jøa svømmehall 16.786,45 0 16.786,45 29200402 Plenklippertraktor 2002 38.130,00 0 38.130,00 29999291 Ubrukte lånemidler ordinære lån -1.287.482,51 0-5.172.600,02 29999292 Ubrukte lånemidler forvaltningslån -1.297.570,00 0-1.297.570,00 29999400 Lån av likviditetsreserven investering -56.916,45 0-56.916,45 T O T A L T 0,00 0 0,00 2
- 132 - KAPITALKONTO Fosnes kommune 2006 DEBET KREDIT 1.1 2006 Saldo (kapital) 16 097 107,86 Debetposter i året: Kreditposter i året: Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 309 048,00 maskiner og transportmidler 5 114 063,41 Avskrivning: Eiendom,anlegg, Oppskrivning fast eiendom/anlegg 309 048,00 utstyr, maskiner og transportmidler 2 067 165,00 Nedskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 0,00 Salg aksjer/andeler 0,00 Kjøp av aksjer/andeler 0,00 Nedskrivning aksjer/andeler 0,00 Oppskrivning av aksjer/andeler 0,00 Avdrag på utlån - sosiale utlån 50 134,50 Utlån - sosiale utlån 18 220,00 Avdrag på utlån - andre utlån 169 713,00 Utlån - andre utlån 0,00 Avskrivning på utlån - sosiale utlån 0,00 Avdrag på eksterne lån 2 085 250,00 Avskrivning på utlån - andre utlån 248 741,00 Bruk av lånemidler 3 885 117,51 Redusert egenkapitalinnskudd KLP Aktivert egenkapitalinnskudd KLP 609 422,00 Endring pensjonsforpliktelser (økning) 4 480 816,00 Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon) Endring pensjonsmidler SPK Endring pensjonsmidler SPK 1 137 113,00 Endring pensjonsmidler KLP Endring pensjonsmidler KLP 3 095 812,00 Endring pensjonsmidler andre selskap Endring pensjonsmidler andre selskap Urealisert kurstap utenlandslån Urealisert kursgevinst utenl.lån 31.12 2006 Balanse (kapital) 17 255 301,26 28 466 036,27 28 466 036,27 revisor rådmann regnskapsansvarlig
Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2007/1199-8 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Årsmelding - årsberetning 2006 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 38/07 06.06.2007 Fosnes kommunestyre 28/07 28.06.2007 Rådmannens innstilling Vedlagte årsmelding for 2006 tas til orientering og godkjennes slik den foreligger.
Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat I 24.04.2007 Årsmelding for Fosnes kommune i detaljert versjon inkl. avdelingenes N 07.03.2007 Årsmelding plan- og utvikling 2006 N 14.03.2007 Årsmelding 2006 helse- og sosial Kjellrun Gjeset Moan N 14.03.2007 Årsmelding oppvekst- og kultur Kjellrun Gjeset Moan 2006 I 16.03.2007 Årsmelding MNR miljø/landbruk 2006 N 16.03.2007 Årsmelding oppvekst og kultur 2006 Kjellrun Gjeset Moan X 20.03.2007 Årsmelding Fellesfunksjoner N 20.03.2007 Årsmelding for Fosnes kommune i Kjellrun Gjeset Moan kortversjon. S 24.04.2007 Årsmelding - årsberetning 2006 I 25.04.2007 Årsmelding for Fosnes kommune i detaljert Miljø og landbruksforvaltningen i MNR Rådmann Vedlegg 1 Årsmelding for Fosnes kommune i detaljert versjon inkl. avdelingenes 2 Årsmelding for Fosnes kommune i kortversjon. 3 kontrollutvalgets behandling av årsmeldingen Saksopplysninger Vedlagt følger administrasjonens årsmelding for 2006. Kommunens regnskapsmessige resultat viser at regnskapet er gjort opp med et overskudd på 2,8 mill. kroner. Investeringsregnskapet er gjort opp med en underdekning på 0,1 mill. kroner, noe som bl.a. skyldes negativt oppgjør av forvaltningslån/videreutlån. Alle avdelinger har hatt et høyt aktivitetsnivå tiltross for at alle avdelinger også i 2006 har hatt mindre forbruk i forhold til budsjettet. Avdelingene har hatt fokus på omstilling og budsjettdisiplin har derfor vært meget god. I tillegg fikk kommunen en høyere skatteinngang enn forventet samt at pensjonsutgiftene ble lavere enn budsjettert. I det økte rammetilskuddet for 2006 ligger kompensasjon for flomskadene i 2006. Dette utgjør kroner 435.500 som inngår som en del av det regnskapsmessige overskuddet. Rådmannen foreslår derfor i regnskapssaken at tilsvarende beløp avsettes til ubundet investeringsfond som igjen kan benyttes til delfinansiering av flomskadene (Salsnes vannverk). Rådmannen vil berømme alle som har bidratt til at Fosnes kommune har greid å holde fokus på budsjettkontroll og innsparing og omstilling også i 2006. Motivasjon til omstilling har vært stor hos alle ansatte, dette viste de ikke minst gjennom prosessmøtene som ble holdt våren 2006. Positive holdninger har preget arbeidet, og tillitsvalgte berømmes spesielt for sin innsats til å bidra til konstruktive løsninger.
Hovedutfordringene i årene framover blir derfor å få redusert driftsnivået i takt med de reduserte inntektsrammene, samtidig som man gjennom de statlige styringssignaler skal styrke både pleie og omsorg, samt oppvekstsiden gjennom kvalitetsreformen i skolen. For øvrig vises til vedlagte årsmelding, revisjonsberetning 2006 samt egen sak om regnskapet 2006.
ÅRSMELDING 2006 FOR FOSNES KOMMUNE FRA AVDELINGENE. Vedlagt følger deltaljert årsmelding fra alle avdelingene. Avdelingene har skrevet sine årsmeldinger før de endelige regnskapstallene forelå, slik at det kan forekomme avvik mellom de oppgitte regnskapstall fra avdelingene og det framlagte tallregnskapet viser. Rådmannen har utarbeidet en kortversjon av årsmeldingen for 2006, som inneholder de endelige regnskapstallene. Driftsregnskapet for 2006 er gjort opp med et regnskapsmessig overskudd på 2.860.718 kroner. Årsaken til dette overskuddet skyldes høyere skatteinngang på kroner 500.000, lavere lønnsutgifter kroner 500.000 og lavere sosiale utgifter (klp og arbeidsgiveravgift) kroner 1,3 mill. Alle avdelinger med unntak av Plan og utviklingsavdelingen har holdt seg godt innenfor sine økonomiske budsjettrammer i 2006. Årsaken til at Plan og utviklingsavdelingen fikk en overskridelse er blant annet ekstrakostnadene med flommen i januar 2006. Dekning av disse ekstrakostnadene er gitt gjennom økt rammetilskudd i 2006. Netto driftsresultat viser et overskudd på kroner 2.558.559,56. Tidligere ble det rapportert med at regnskapsprognosene forventet å gå i balanse, men like før jul i fjor ble det opplyst fra Kommunal Landspensjonskasse om lavere pensjonskostnader i tillegg til at kommunene fikk økt sine rammetilskudd i forbindelse med statsbudsjettet. Det ideelle er at kommunen tilstreber et positivt netto driftsresultat også i årene framover, og at man oppnår dette gjennom en reduksjon i driftsutgifter tilpasset nivået en etter hvert har på de løpende driftsinntekter. 2006 var et spesielt år for kommunesektoren med lavere pensjonsutgifter og høyere skatteinngang og rammetilskudd. Denne sterke veksten i inntekter for kommunesektoren vil ikke være vedvarende og allerede i 2007 tyder mye på at den vil stagnere. Det igangsatte omstillingsarbeidet er derfor like relevant å fortsette med, fordi dette gode driftsresultatet skyldes i stor grad eksterne forhold slik som skatteinngang og lavere pensjonskostnader. Investeringsregnskapet for 2006 er gjort opp med en underdekning på kroner 114.626. Denne underdekningen skyldes negativt oppgjør av forvaltningslån/videreutlån. Dette må dekkes inn i løpet av 2007.