STYREDOKUMENT Til Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Kopi Revisoren i Helgelandssykehuset HF Kopi Adm.direktør og styresekretæren i Helse Nord RHF Kopi Helgelandsaviser, TV Nordland og NRK Nordland Fra Foretaksdirektøren i Helgelandssykehuset HF Dato 20.09.04 Styremøte 27.09.04 Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte 27. september 2004 kl. 10.00. Møtet vil bli avholdt på Helgelandssykehuset Mosjøen, Psykiatrisk Senter, Skjervengan 19. Program: kl. 10.00 : 11.30 Internt styreseminar kl. 11.30 : 12.00 Lunsj m/informasjon ved avd.sjef Børge Nordås. kl. 12.00 : 12.30 Omvisning kl. 12.30 : 15.00 Styremøte kl. 15.00 Pressekonferanse Styresakene følger vedlagt. Eventuelle forfall bes meldt til undertegnede på telefon eller e-post. Vel møtt! Med vennlig hilsen Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Telefon 75 12 53 60 E-post jan.erik.furunes@rasyk.nl.no STYREDOKUMENT 27.09.04.doc Side 1 av 61
Styresak 31/2004: Godkjenning av saksliste Møtedato: 27.09.04 Møtested: Mosjøen Saksliste 31/2004: Godkjenning av saksliste. 32/2004: Godkjenning av protokoll. 33/2004: Regnskapsrapport per juli 2004. 34/2004: Status regnskap og budsjett 2005. 35/2004: Syketransport. 28/2004: Omstillingsprinsipper (utsatt fra siste møte). 36/2004: Forsterket, jordmorstyrt fødestue i Mosjøen. Rapport etter 3 mnd. drift. 37/2004: Møteplan 2005 og 2004. 38/2004: Eventuelt VEDTAK: Godkjent Jan Erik Furunes Foretaksdirektør STYREDOKUMENT 27.09.04.doc Side 2 av 61
Styresak 32/2004: Godkjenning av protokoll Møtedato: 27.09.04 Møtested: Mosjøen Styreprotokoll Møtedato: 14.06.04 Møtested: Sandnessjøen Tilstede: Styremedlemmer: Frode Mellemvik, Anette Fosse, Anna Aakre, Erik Fossum, Gunnleiv Birkeland, George André Milne, Ann-Lisbeth Johansen. Meldt forfall: Terje Steigen, Kristian Iversen Fanghol. Foretaksadministrasjon: Jan Erik Furunes, Fred Mürer, Randi Erlandsen, Lars-Inge Ingebrigtsen, Arne Wilskow. 21/2004: Godkjenning av saksliste Vedtak: Godkjent. 22/2004: Godkjenning av protokoll Vedtak: Protokoll fra møte 10.05.04 godkjennes. 23/2004: Årsmelding og årsregnskap 2003. Vedtak: 1. Styret godkjenner det fremlagte regnskap som selskapets regnskap for 2003. 2. Årets underskudd på kr 75.739.310 føres med kr 12.025.000 mot strukturfondet, og kr 63.714.310 mot annen egenkapital. 3. Styret godkjenner den fremlagte årsmelding som selskapets årsmelding for 2003. 4. Styret vil presisere at avskrivningsbeløpet har det ikke hatt mulighet til å ta stilling til i den løpende økonomistyring i og med at det ble kjent først etter at regnskapsåret var avsluttet. 24/2004: Regnskapsrapport 1. tertial 2004 status på årsprognose og tiltaksplan. Vedtak: 1. Styret tar saken til orientering, 2. Styret vil understreke at eier må fullfinansiere nye oppgaver i helseforetakene, jfr. overtakelse av ansvaret i Brønnøysund og økte utgifter ved endringer i omstillingsprosjektet i Mosjøen. 25/2004: Omstillingsprosjektet Mosjøen oppdatering og framdrift. Vedtak: 1. Styret for Helgelandssykehuset viser til vedtak i styresak 13/2004 og foreliggende saksutredning. 2. Styret vedtar bygging av ambulansestasjon ved Helgelandssykehuset Mosjøen innen en kostnadsramme av 3,0 mill kr. Dersom pågående utredninger viser at det er regningssvarende å etablere ambulansestasjonen i underetasje for FAM/legesenter, prioriteres denne løsningen. Alternativt etableres stasjonen i eget bygg i nær tilknyting til FAM. 3. Styret vedtar å etablere pasientheis i tilknytning til FAM/ambulansemottak. Kostnadsrammen for FAMetablering utvides med 1,2 mill kroner. 4. Totalt investeringsbehov for FAM/ambulansestasjon og legesenter er etter dette 24,7 mill kroner, hvorav 13,5 mill kroner anses fullfinansiert med leieinntekter fra Vefsn kommune. Styret ber om at saken avklares i Helse Nord RHF. STYREDOKUMENT 27.09.04.doc Side 3 av 61
26/2004: Faglige utredninger RHF. Vedtak: 1. Styret for Helgelandssykehuset HF tar til orientering, hovedlinjene i de avgitte høringsuttalelsene til utredning om organisering av elektiv ortopedi, rapporten om nærsykehuset og høringsutkast til behandlingsplan for geriatri. 2. Helse Nord RHF forventer frigjøring av midler fra omlegging av kirurgisk tjenestetilbud, og at disse midlene skal kunne komme annen virksomhet som geriatri og andre lavere prioriterte grupper til gode. Imidlertid vil oppbygging av parallelle vaktsjikt i bløt og hard kirurgi i Mo i Rana og oppgradering av fødeavdelingene i Mo i Rana og Sandnessjøen til fullverdige fødeavdelinger med gynekologer i alle bakvakter, medføre tydelig økte kostnader. Nødvendig styrking av ambulansetjenesten vil kunne medføre betydelig økte kostnader og i tillegg er det store usikkerheter knyttet til overføring av transportkostnadene. Dette medfører at helseforetaket ikke vil kunne overføre eventuelle frigjorte midler fra endring i kirurgisk tjenestetilbud til de tiltakene som skisseres i rapportene. 3. Styret støtter etablering av et eget senter for legemiddelassistert rehabilitering i Helse Nord etter den foreslåtte desentraliserte modellen, men savner en nærmere beskrivelse av samarbeidet med de psykiatriske sentra, somatiske sykehus og primærhelsetjenesten. Styret vil også uttrykke sin bekymring for underfinansiering av rusomsorgen. Styret forutsetter også at Helgelandssykehuset får kompensert de gjestepasientutgiftene som er tilkommet og som tilkommer for rusklienter i påvente av etablering av behandlingstilbud i regionen. 27/2004: Stab/støtteprosjektet i RHF høringsuttalelse. Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF støtter hovedtrekkene i den framlagte høringsuttalelsen fra foretaksdirektøren, men tar ikke stilling til konkurranseutsetting i dette prosjektet. Dersom endringer av disse funksjonene skal finne sted må det gi en mer kostnadseffektiv løsning enn det beste praksis gir i eksisterende modell. 28/2004: Omstillingsprinsipper. Vedtak: Saken utsettes til neste møte. 29/2004: Møteplan 2004. Vedtak: Møteplan for 2004 godkjennes. September: November: Desember: Torsdag 16.09.04 Mosjøen Onsdag 03.11.04 Bodø Onsdag 15. Torsdag 16.12.04 Mo i Rana 30/2004: Eventuelt. Vedtak: VEDTAK: Protokoll fra møte 14.06.04 godkjennes. Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Saksbehandler: Informasjonssjef Randi Erlandsen STYREDOKUMENT 27.09.04.doc Side 4 av 61
Styresak 33/2004: Regnskapsrapport per juli 2004. Møtedato: 27.09.04 Møtested: Mosjøen Vedlagt følger regnskapsrapport per juli 2004. I skrivende stund er ikke rapporten per august ferdig. Per august er 2. tertial og frist for innsendelse av rapport til Helse Nord RHF er 28. september. Det er fra 2004 gjort endringer vedrørende innsendelse av pasientdata til Sintef (Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole(nth)). Aktivitet som ikke er rapportert, og riktig kodet per august, vil ikke bli gitt refusjon for dersom det blir innsendt etter 20. september. Det betyr at foretaket kan kvalitetssikre data inntil denne datoen. Tilbakemelding fra Sintef vil ikke foreligge før etter utsendelsen av styresakene, og da aktivitetsdata er nært knyttet opp mot det økonomiske resultatet, finner vi det riktig å komme tilbake til 2. tertialrapport i et senere møte. Dersom regnskapsresultatet per august foreligger innen styremøtet, kan dette eventuelt orienteres om muntlig i møtet. Kommentarer til regnskapet for Helgelandssykehuset HF per juli 2004: Resultatregnskapet for juli måned viser et underskudd på ca. 3,8 mill. kr. Akkumulert per juli viser regnskapet et underskudd på ca. 21,3 mill. kr. Avvik mot budsjett per juli er negativt med ca. 19,4 mill. kr. Ca. 9,4 mill.kr av det regnskapsmessige underskuddet er direkte knyttet til økte avskrivninger av åpningsbalansen som foretaket ikke er blitt kompensert for i budsjettet (på årsbasis 16,2 mill.kr). Somatisk virksomhet har til sammen et negativt budsjettavvik på 22 mill. kr. Psykiatrien har totalt sett et positivt budsjettavvik på ca. 2,6 mill. kr. Driftsinntektene hittil i år er på ca. 471,9 mill. kr. Sammenlignet med budsjett er det et positivt avvik med ca 8,4 mill.kr. Basisrammen, dvs driftstilskuddet fra Helse Nord RHF, er periodisert med 1/11 hver måned, unntatt juni. ISF-inntekt egen produksjon er på ca. 90 mill.kr per juli. Det er omtrent budsjettbalanse. Dette fordeles på Rana med 0,3 mill.kr i negativt avvik, Mosjøen med 0,2 mill.kr i negativt avvik og Sandnessjøen med et positivt avvik på 0,5 mill. kr. i forhold til planlagt aktivitet. Aktiviteten viser størst positivt avvik mot plantall på sykehusopphold, dagkirurgi og DRG-poeng i Sandnessjøen. Fødestuen i Brønnøysund er ført ihht budsjett. ISF-inntekten av gjestepasientkostnader på 21,3 mill.kr er regnskapsført i henhold til prognose (3100 DRGpoeng). Dette gir per juli måned et positivt avvik mot budsjett på 4,1 mill. kr. Egne gjestepasientinntekter viser nå et positivt avvik mot budsjett på 0,4 mill. kr. Dette fordeles på Rana med 0,3 mill.kr i negativt avvik, Mosjøen med 0,7 mill.kr i positivt avvik og Sandnessjøen med omtrent balanse. Det er normalt i feriemånedene det behandles mest gjestepasienter fra andre regioner i vårt foretak. Polikliniske inntekter viser som tidligere et høy nivå til tross at refusjonssatsene for poliklinikk i år er redusert med 1/3. Her er det et positivt avvik mot budsjett totalt på ca. 1,4 mill.kr fordelt på de tre institusjonene med et positivt avvik i Rana med 0,5 mill. kr, Mosjøen med 0,8 mill.kr og Sandnessjøen med 0,1 mill. kr. Avvik mot plantall viser imidlertid størst økning i Sandnessjøen. Øremerkede statstilskudd er størst når det gjelder tilskuddet/finansieringen for den nye oppgaven med pasienttransport. For øvrig er budsjettet for opptrappingsplanen for psykiatri plassert her. Inntektene bokføres løpende hver måned med 1/12 del. Andre inntekter er 2,8 mill.kr høyere enn budsjett. Egenandelsinntekter innbetalt fra pasienter ligger med et positivt budsjettavvik på ca 2,3 mill. kr. Refusjonskrav (estimat) til kommuner for skyss av helsepersonell og til RTV for syketransport per båt er ført per juli. Dette fremkommer under denne post som positivt budsjettavvik på totalt 4,4 mill. kr. Negativt budsjettavvik for internsalg av adm.tjenester mellom somatikk og psykiatri, som nevnt forrige år, kommer også inn under denne posten med 2 mill.kr da regnskapsføring og budsjettering av internt kjøp/salg føres på vanlig inntekts- og kostnadsart, i stedet for som tidligere i intern STYREDOKUMENT 27.09.04.doc Side 5 av 61
kontoklasse 9, dette etter pålegg fra Helse Nord RHF. Internt kjøp og salg blir fortsatt 0 på netto resultat, men fremkommer som et budsjettavvik på bruttoresultatet. Driftsutgiftene hittil i år er på 493,3 mill. kr. Dette er et negativt avvik mot budsjett med ca. 27,9 mill. kr. Posten avskrivninger og kjøp av helsetjenester (gjestepasientkostnader) står for avviket. Lønnsposten totalt viser per juli et positivt avvik mot budsjett på ca. 1,5 mill. kr. Det er negative budsjettavvik både på fast og variabel lønn, men et stort positivt budsjettavvik på posten lønnsrefusjoner. Driftsresultatet er ikke inkludert effekt av lønnsoppgjøret 2004 som ikke er avsluttet enda. Det er imidlertid grunn til å anta at posten lønn totalt kommer til å forverres utover året da foretaket ikke har avsatt midler til dekning av lønnsoppgjøret. (foreløpig prognose ca. 6 mill.kr). Varekostnadene viser et negativt avvik på ca 17 mill. kr. Denne posten er i Helse Nord RHF sin nye regnskapsmal oppdelt i kjøp av helsetjenester og varekostnader. Under kjøp av helsetjenester føres kjøp av behandling utenfor regionen, gjestepasienter: Gjestepasienter: I kjøp av helsetjenester inngår estimatet på gjestepasientkostnader som er ført i henhold til prognose på 3100 DRG-poeng, mot budsjettert ca. 2500 DRG-poeng, eller et negativt budsjettavvik med ca 11,5 mill. kr. Det er viktig å merke seg at kompensasjonen for gjestepasienter med ISF-refusjon i vedtatt basisramme er basert på 1871 DRG-poeng. Dette var i sin tid en prognose for 2002 som viste seg å ikke være rett. Det er senere ikke gjort endringer i dette grunnlaget. I tillegg er det i basisrammen for 2004 lagt inn kompensasjon for nedgangen i refusjonssatsen for DRG med 20 % (fra 60 % til 40%) og med utgangspunkt i faktiske regnskapstall for 2002. Nedenfor følger tabell som viser kompensasjonen for gjestepasienter i basisrammen for Helgelandssykehuset i 2004 samtidig som den også viser manglende kompensasjon i forhold til nåværende prognose og regnskap. Kompensasjon gjestepasienter i basis: (i hele 1000) *Netto kompensasjon i rammen for 2002, 1871 DRG-poeng 13 763 **Netto kompensasjon i basis 2004, 2338 DRG-poeng (29454*2338*0,2) 13 772 Netto total kompensasjon for gjestepasienter i budsjettrammen 2004 27 535 Netto forbruk 2004 i forhold til prognose, 3100 DRG-poeng 36 524 Estimat for ikke kompenserte gjestepasientkostnader i basisramme 2004-8 989 *Ikke prisjustert **Kompensasjon for redusert refusjon enhetspris fra 60 til 40% Enhetspris 2002 29 428 Refusjonsandel: 55 prosent Enhetspris 2003 29 931 Refusjonsandel: 60 prosent Enhetspris 2004 29 454 Refusjonsandel: 40 prosent Som vi ser ut ifra ovenstående tabell, er Helgelandssykehuset HF underbudsjettert med ca. 9 mill. kr. for 2004 på gjestepasientområdet som gir ISF-refusjon. Dette er kostnader som ikke er kontrollerbare og er en effekt av ordningen fritt sykehusvalg. Gjestepasientordningen ble lagt om fra 1. mars 2001. Ordningen innebar at man gikk bort fra kurdøgnsatser, som avhenger av antall liggedøgn, og over til et oppgjør der DRG-baserte kostnader skulle legges til grunn. Der avtaler ikke er inngått, gjelder en normert pris på 80 % av full DRG-pris. Det vil si at det behandlende sykehus kan sende en faktura på 80 % av full DRG-pris. ISF-refusjonen, i år 40 % av full pris, blir imidlertid refundert det helseforetaket pasienten har bostedsadresse i. Dette innebærer en netto kostnad på 40 %, ca. 12 000 kr. per DRG-poeng i 2004. Dette er en meget attraktiv ordning for mange helseforetak fordi dette innebærer at man tjener ca. 12 000,- kroner per DRG-poeng ved å behandle en gjestepasient isteden for en pasient fra sitt eget sykehusområde. Det må også legges til at departementet har oppfordret de regionale helseforetakene til å inngå avtaler om pris på kjøp av behandling utenfor sin region. Så langt vi vet, har ikke Helse Nord RHF fulgt opp denne oppfordringen fra departementet. En reduksjon i prisen på ca. 10 % ville for Helgelandssykehuset HF gitt en kostnadsreduksjon på ca. 7 mill. kr. STYREDOKUMENT 27.09.04.doc Side 6 av 61
Det foreligger først nå tall for kjøp av behandling utenfor regionen per 1. tertial 2004. Det er vanskelig å bygge en sikker prognose for utviklingen i år basert på kun 1. tertial. Ved å benytte samme forbruksprofil som i 2003, vil antall gjestepasienter målt i DRG-poeng for 2004 bli ca. 2900. Dette gir en økning i forhold til 2003 på ca 12 %, omtrent samme økning som fra 2002 til 2003. Økningen i antall pasienter som velger å reise ut av regionen for å bli behandlet, ser derfor ut til å fortsette. Prognosen basert på 1. tertial i år er noe lavere enn det som er lagt inn som forventet forbruk i regnskapet, men vi ser imidlertid ingen grunn til på nåværende tidspunkt å endre dette. I tillegg til gjestepasienter som gir ISF-refusjon, er det også gjestepasienter innenfor psykiatri og somatikk som ikke gir ISF-refusjon. Dette kommer i tillegg og er kompensert i rammen tilsvarende ca. 6,2 mill. kr. Forbruket i 2003 på dette området var ca. 9 mill. kr. og data så langt i 2004 tilsier et forbruk på samme nivå, noe som igjen viser manglende full kompensasjon. For kjøp av plasser for behandling av ruspasienter er det regnskapsført beløp tilsvarende budsjettert på eget kostnadssted. Det er vanskelig å si på nåværende tidspunkt noe om forbruk av plasser innen rus. I posten kjøp av helsetjenester inngår også drifttilskudd til drivere av ambulanse. Det er et stort negativt avvik på posten for ambulansebåter med 5,7 mill. kr. Refusjonskrav på kommuner og RTV for dette, er ført som inntekt, som nevnt ovenfor. Positivt budsjettavvik for internkjøp av adm.tjenester mellom psykiatri og somatikk, som nevnt over, kommer også inn under denne posten med 2 mill.kr da regnskapsføring og budsjettering av internt kjøp/salg føres på vanlig inntekts- og kostnadsart isteden for som tidligere i intern kontoklasse 9, i følge Helse Nord. Internt kjøp og salg blir fortsatt null på netto resultat, men fremkommer som et budsjettavvik på bruttoresultat. Andre driftskostnader per juli viser et negativt budsjettavvik på ca 3,6 mill. kr. I denne post inngår et estimat (budsjettall) på pasienttransportkostnader som er en ny oppgave for foretaket og enda ikke er belastet med virkelige kostnader. Se forøvrig egen orienteringssak om pasienttransportkontoret. Avskrivningene viser et negativt avvik mot budsjett med ca 8,8 mill. kr. De områdene som det er størst usikkerhet om er som tidligere gjestepasientkostnader, men også båt-og luftambulanse, pasienttransportkostnader og lønn. Med bakgrunn i dette holder vi fast på en årsprognose på - 30 mill.kr for den ordinære driften og i tilegg styringsmålet, eller en merkostnad, for åpningsbalansens avskrivninger på 16 mill. kr. Dette utgjør ca. 7 mill.kr mer enn fastsatt styringsmål (23 + 16 = 39 mill.kr), dvs. totalt ca. 46 mill. kr. Se forøvrig sak om budsjett 2005. Vedlagt følger aktivitetsoversikt og regnskap per juli 2004 for hele helseforetaket og fordelt på de 4 enhetene: Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og fellesområdet. STYREDOKUMENT 27.09.04.doc Side 7 av 61
Aktivitet per juli 2004 SYKEHUSOPPHOLD INNLAGT HELDØGN INNLAGT DAGOPPH POLIKLINISKE KONSULTASJONER m/drg-refusjon DRG-POENG alle opphold (inkl. DRG470) POLIKLINISKE KONSULTASJONER m/rtv-refusjon 2004 2003 Avvik 04-03 2004 2003 Avvik 04-03 Plan 04 2004 2003 Avvik 04-03 Plan 04 2004 2003 Avvik 04-03 Plan 04 2004 2003 MIR 2796 2943-147 396 378 18 3321 721 729-8 729 3112 3226-113 3226 13465 13253 212 13253 MSJ 1627 1630-3 114 91 23 1721 831 800 31 800 1718 1874-156 1874 6856 7148-292 7148 SSJ 2599 2656-57 561 404 157 3060 520 369 151 369 2732 2510 222 2510 9757 8320 1437 8320 sum 7022 7229-207 1071 873 198 8102 2072 1898 174 1898 7563 7610-47 7610 30078 28721 1357 28721 Gj.pas 155 155 0 0 0 0 155 20 20 0 20 175 142 33 142 HF 7177 7384-207 1071 873 198 8257 2092 1918 174 1918 7738 7752-14 7752 Avvik 04-03 Plan 04 10000 5000 10000 40000 7500 5000 7022 7229 4000 3000 7500 5000 7563 7610 30000 20000 30078 28721 2000 2500 1000 2072 1898 2500 10000 DRG470 : 1071 873 0 2004 2003 2004 2003 0 2004 2003 0 2004 2003 0 2004 2003 HELDØGN DAGOPPH DRG 470: MiR - 55 Ssj - 90 Msj - 42 Totalt 146 DRG-poeng (mai-juli) Helseforetak: Helgelandssykehuset HF Resultatregnskap 2004 pr. måned Tekst Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Regn Hittil Bud hittil Avvik Just års bud Inntekter = - kostnader = + Driftsinntekter Basisramme -48 299-40 089-44 194-44 194-44 194-6 966-45 587-273 523-273 525 2-501 462 ISF egen produksjon -13 100-12 129-13 541-14 043-14 282-13 050-9 845-89 990-89 962-28 -158 384 ISF av gjestepasientkjøp -2 878-2 031-2 453-2 455-5 395-3 049-3 043-21 304-17 182-4 122-29 454 Gjestepasientinntekter -40-277 -86-745 -653-826 -619-3 246-2 892-354 -4 958 Polikliniske inntekter -4 143-4 800-4 987-4 112-4 043-5 235-3 516-30 836-29 429-1 407-50 450 Ørem. statstilskudd inkl syketransport 0-7 526-3 763-3 763-3 863-3 763-3 757-26 435-26 336-99 -45 147 Øremerket tilskudd psykisk helse -210 0 0 0 0-4713 -356-5279 -5744 465-15846 Andre driftsinntekter -2 357-2 345-2 557-2 180-2 136-6 230-3 474-21 279-18 421-2 858-31 579 Sum driftsinntekter -71 027-69 197-71 581-71 492-74 566-43 832-70 197-471 892-463 491-8 401-837 280 Driftskostnader Kjøp av helsetjenester 12 469 7 966 11 115 12 029 20 148 19 634 13 547 96 908 77 829 19 079 133 420 Varekostnader 4 724 5 980 5 633 5 860 5 306 6 062 4 998 38 563 40 615-2 052 69 627 Lønn eks pensjon 36 605 38 708 36 116 37 627 36 473 2 478 38 702 226 709 226 959-250 424 303 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 4 226 2 525 3 398 3 455 3 301 3 010 3 390 23 305 24 568-1 263 46 355 Andre driftskostnader 10 241 10 226 12 612 9 594 8 648 14 489 8 614 74 424 70 808 3 616 121 385 Ordinære avskrivninger 2 175 2 175 2 175 2 380 14 935 4 768 4 768 33 376 24 611 8 765 42 190 Sum driftskostnader 70 440 67 580 71 049 70 945 88 811 50 441 74 019 493 285 465 390 27 895 837 280 Driftsresultat -587-1 617-532 -547 14 245 6 609 3 822 21 393 1 899 19 494 0 Finansielle poster Renteinntekter 0 0 0-79 0 0-79 -158 0-158 0 Rentekostnader 5 2 8 30 8 7 16 76 0 76 0 Sum finansielle poster 5 2 8-49 8 7-63 -82 0-82 0 Ekstraord. innt. og kost. Ekstarord. inntekter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekstarord. kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum ekstraord. poster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ordinært resultat -582-1 615-524 -596 14 253 6 616 3 759 21 311 1 899 19 412 0 Særskilte kostnader Behandlingshjelpemidler 347 1 035 846 1 196 599 960 1 140 6 123 4 929-1 194 8 479 Rus 0 0 42 0 136 1 092 212 1 482 1 482 0 2 540 STYREDOKUMENT 27.09.04.doc Side 8 av 61
Rhf1(T) Beløp denne Justert budsjett Beløp hittil (1000) Justert budsjett Avvik hittil i år Justert budsjett periode (1000) denne periode i år hittil i år Totalt i år Basisramme -15 697-15 697-94 181-94 181 0-172 665 ISF-inntekt egen produksjon -3 814-4 359-36 669-36 956 287-65 063 Gjestepasientinntekter -150-100 -379-700 321-1 200 Polikliniske inntekter -1 439-1 774-12 934-12 421-514 -21 292 Øremerkede statstilskudd -317-317 -2 217-2 217 0-3 800 Andre inntekter -835-878 -7 921-6 148-1 773-10 540 Driftsinntekter -22 252-23 125-154 301-152 622-1 679-274 560 Lønn 17 132 16 318 99 959 99 958 1 185 073 Varekostnader 4 033 3 589 24 780 25 126-346 43 073 Andre driftskostnader 1 640 2 459 15 065 17 212-2 147 29 506 Ordinære avskrivninger 1 892 1 409 13 242 9 863 3 379 16 908 Driftsutgifter 24 697 23 775 153 046 152 159 887 274 560 Helgelandssykehuset Mo i Rana 2 446 650-1 255-463 -792 0 Rhf1(T) Beløp denne Justert budsjett Beløp hittil (1000) Justert budsjett Avvik hittil i år Justert budsjett periode (1000) denne periode i år hittil i år Totalt i år Basisramme -9 869-9 869-59 213-59 213 0-108 557 ISF-inntekt egen produksjon -2 000-2 504-20 972-21 227 255-37 371 Gjestepasientinntekter 5-163 -1 836-1 142-693 -1 958 Polikliniske inntekter -1 089-1 088-8 402-7 613-789 -13 050 Øremerkede statstilskudd 0-464 -2 787-3 251 464-11 574 Andre inntekter -537-649 -5 326-4 540-786 -7 783 Driftsinntekter -13 490-14 736-98 535-96 985-1 550-180 292 Lønn 10 135 10 623 64 144 64 860-716 125 736 Varekostnader 2 185 1 947 15 541 13 629 1 912 23 364 Andre driftskostnader 1 691 1 470 11 540 10 293 1 247 17 644 Ordinære avskrivninger 1 317 1 129 9 217 7 903 1 314 13 548 Driftsutgifter 15 328 15 169 100 441 96 684 3 757 180 292 Rentekostnader 0 0 1 0 1 0 Finansielle poster 0 0 1 0 1 0 Helgelandssykehuset Mosjøen 1 839 433 1 907-301 2 208 0 Rhf1(T) Beløp denne Justert budsjett Beløp hittil (1000) Justert budsjett Avvik hittil i år Justert budsjett periode (1000) denne periode i år hittil i år Totalt i år Basisramme -11 660-11 660-69 961-69 961 0-128 263 ISF-inntekt egen produksjon -3 909-3 652-31 499-30 956-543 -54 500 Gjestepasientinntekter -474-150 -1 031-1 050 19-1 800 Polikliniske inntekter -1 041-1 342-9 500-9 396-104 -16 108 Øremerkede statstilskudd -39-39 -376-276 -100-473 Andre inntekter -457-1 055-4 359-7 383 3 024-12 656 Driftsinntekter -17 580-17 898-116 727-119 022 2 296-213 799 Lønn 14 318 13 763 82 699 83 412-713 153 903 Varekostnader 2 067 2 016 14 245 14 115 130 24 196 Andre driftskostnader 1 465 2 048 15 019 14 339 680 24 581 Ordinære avskrivninger 1 508 927 10 558 6 486 4 072 11 119 Driftsutgifter 19 358 18 754 122 520 118 351 4 169 213 799 Rentekostnader 0 0 1 0 1 0 Finansielle poster 0 0 1 0 1 0 Helgelandssykehuset Sandnessjøen 1 778 856 5 794-671 6 465 0 Rhf1(T) Beløp denne Justert budsjett Beløp hittil (1000) Justert budsjett Avvik hittil i år Justert budsjett periode (1000) denne periode i år hittil i år Totalt i år Basisramme -8 362-8 362-50 170-50 170 0-91 978 ISF-inntekt egen produksjon -122-97 -848-824 -25-1 450 ISF-inntekt av gjestepasientkostnader -3 043-2 455-21 304-17 182-4 123-29 454 Polikliniske inntekter 53 0-2 0-2 0 Øremerkede statstilskudd -3 757-3 762-26 336-26 336 0-45 147 Andre inntekter -1 932-50 -5 675-350 -5 325-600 Driftsinntekter -17 163-14 726-104 334-94 861-9 474-168 629 Lønn 508 526 3 213 3 298-85 5 946 Varekostnader 10 546 9 368 82 910 65 575 17 336 112 414 Andre driftskostnader 3 817 4 138 32 798 28 965 3 834 49 654 Ordinære avskrivninger 51 51 359 359 0 615 Driftsutgifter 14 922 14 083 119 281 98 196 21 085 168 629 Renteinntekter -79 0-158 0-158 0 Rentekostnader 16 0 74 0 74 0 Finansielle poster -63 0-84 0-84 0 Helgelandssykehuset felles -2 304-643 14 862 3 335 11 526 0 STYREDOKUMENT 27.09.04.doc Side 9 av 61
VEDTAK: Styret tar saken til orientering. Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Saksbehandler: Økonomisjef Terje Hanssen STYREDOKUMENT 27.09.04.doc Side 10 av 61
Styresak 34/2004: Status regnskap og budsjett 2005. Møtedato: 27.09.04 Møtested: Mosjøen Viser til regnskapsrapport per juli d.å. som ligger ved som egen styresak. Regnskapsstatus per juli for foretaket og de 4 enhetene fremkommer som følgende i nedenstående tabell: Status per juli 2004 i hele 1000 Enhet Inntekt per. Kostnad per. Netto bokført Manglende kompen- Resultat etter 31.07 2004 31.07.2004 resultat 31.07-04 sasjon åpn.balansen fordeling st.mål Mo i Rana 154 301 153 046 1 255 3 698 4 953 Mosjøen 98 535 100 441-1 906 1 857-49 Sandnessjøen 116 727 122 520-5 793 3 879-1 914 Fellesområdet 104 416 119 281-14 865 0-14 865 Helgelandssyk. HF - inkl. alle avskrivn. 473 979 495 288-21 309 9 433-11 876 Styringsmål ordinær drift 2004 23 000 Manglende komp. åpningbalanse 2004 16 172 Sum styringsmål 2004 39 172 Styringsmålet for den ordinære driften i 2004 er 23 mill. kr. På grunn av at det ikke er gitt full kompensasjon for avskrivningskostnader av åpningsbalansen, er det gitt et økt styringsmål tilsvarende 16,172 mill. kr. Det vil si at Helgelandssykehuset HF i 2004 har et totalt styringsmål på 39,172 mill. kr. Dersom prognosen i forrige styresak for den ordinære driften på minus 30 mill. kr. er korrekt, kan dette bety et betydelig tilpasningsproblem i 2005 selv om noen av tiltakene vil ha overhengseffekt inn i 2005. Det er behov for å foreta endringer i fordeling av avskrivninger i tråd med endringer i åpningsbalansen fra 2002 til 2004. Dette vil ikke gi et endret resultat på HF-nivå, men mellom de tre enhetene. De tre sykehusenhetene samlet sett har fram til sommeren klart å holde budsjettrammene, men augusttallene indikerer at kostnadsveksten fortsetter. Lønnsoppgjøret og ferieavviklingen er fortsatt en stor usikkerhetsfaktor samt effekten av vedtatte tiltak på sikt, herunder effekten av vedtatte reduksjoner i senger og bemanning spesielt i Sandnessjøen som er iverksatt fra august. En innpassing av fylkeskommunens tannhelseklinikk i dagens bygning i Sandnessjøen kan bli et positivt tiltak også økonomisk. På nåværende tidspunkt er det vanskelig å gi en sikker prognose på grunn av at det fortsatt er mange poster som er usikre og som ikke Helgelandssykehuset HF har full kontroll på, dette er blant annet: 1. Gjestepasienter somatikk, psykiatri og rus, se eget avsnitt under driftskostnader i sak om regnskapsrapport per juli 2004 2. Utvidete pasientrettigheter fra 1. september 2004 3. Pasienttransport, se egen sak 4. Behandlingshjelpemidler 5. Ambulansebudsjettet, spesielt båtambulansen 6. Overtakelse av flysykepleiere og fødestue i Brønnøy 7. Takstreduksjon på laboratorium/røntgen fra 1. juli i år 8. Lønnsoppgjøret, dette er foreløpig beregnet å koste ca. 6 mill. kr. i 2004, ekskl. leger/psykologer 9. Ferieavviklingen 10. Pensjon og forsikringer 11. Gjennomføring av omstillingsprosjektet i Mosjøen 12. Styrking av kirurgi (doble vaktskift i ortopedi og bløtdelskirurgi) og føde i Mo i Rana 13. Styrking av føde i Sandnessjøen Posten fra 1-6 ligger i dag i hovedsak på fellesområdet, mens postene 7-13 slår inn i sykehusenhetene. Under vedlegges tabell som viser regnskapsresultatet per juli på fellesområdet: STYREDOKUMENT 27.09.04.doc Side 11 av 61
Koststed Beløp Justert budsj. Avvik hittil i år Justert budsjett hittil i år hittil i år Totalt i år Psyk. Helgeland 1 133 333 991 667 141 667 1 700 000 Gjestepasienter Rus 1 481 667 1 481 667 0 2 540 000 Styre 403 657 461 929-58 272 800 000 Bilambulanse 12 204 571 12 483 333-278 763 21 400 000 Båtambulanse 7 162 755 4 666 667 2 496 089 8 000 000 Bårebiler 285 674 466 667-180 993 800 000 Luftambulanse 4 166 600 3 908 333 258 267 6 700 000 Labprøver 1 761 329 1 750 000 11 329 3 000 000 Fødestue Brønnøysund 812 041 838 900-26 859 1 400 000 Private legespesialister 451 0 451 0 Diverse 1 382 858 638 804 744 054 1 102 226 Gjestepasienter 25 440 368 18 083 333 7 357 034 31 000 000 Gjestepasienter Utland 164 907 0 164 907 0 Foretaksledelse 1 821 854 2 084 736-262 882 3 775 786 P/O felles 279 999 832 595-552 596 1 474 000 Behandlingshjelpemidler 6 121 615 4 929 181 1 192 434 8 479 000 Rammetilskudd felles -76 505 575-76 505 575 0-137 125 012 Syketransport 26 114 268 25 523 167 591 101 43 754 000 Administrasjon syketransport 629 407 700 000-70 593 1 200 000 Helgelandssykehuset felles 14 861 779 3 335 405 11 526 374 0 Helgelandssykehuset HF 21 309 339 1 899 992 19 409 348 5 I denne tabellen er et minustegn inntekt og betyr et mindreforbruk og pluss betyr merforbruk I ovenstående tabell er psykiatri Helgeland vedtatt avsatte samarbeidsmidler hvor det på årsbasis ikke skal være avvik. Gjestepasienter rus er et meget usikkert område hvor det så langt er bokført i henhold til budsjett. Etter at dette ble overført til helseforetakenes ansvarsområde, er det innført f ritt sykehusvalg o gså for denne gruppe. Dette kan føre til at kostnadene også på dette området langt overstiger den kompensasjon som er lagt i rammetilskuddet. Båtambulanse er et område hvor det har skjedd store endringer på grunn av foretakenes overtakelse av pasientransportkostnadene. Området er splittet opp mellom flere aktører; båtdriverne, kommunene og pasienttransportbudsjettet. I dag skal foretaket (båtambulansebudsjettet) refundere 100 % a v båtdrivernes b udsjett/regning og søke refusjon fra kommunene for transport av helsepersonell og pasienttransportkontoret for pasienttransport. I tillegg skal pasienttransportkontoret søke 50 % refusjon fra RTV (Rikstrygdeverket). I tillegg har man også fått en diskusjon om hva som er pasienttransport og h va som e r ambulansetransport, noe som også vil få innvirkning på budsjettet. På grunn av disse overnevnte faktorer er situasjonen når det gjelder båtambulansebudsjettet noe uoversiktelig på nåværende tidspunkt. Diverse er et oppsamlingssted for en del funksjon er som er felles for foretaket. Dette er elektronisk skanning av fakturaer, drift av økon omisystemet, forskning og revisjon. En overskridelse her skyldes blant annet kontingent NAVO, pasien tskadeerstatning, bankomkostninger (kortterminaler) osv. De store usikre, ikke kontrollerbare postene, er gjestepas ienter, behandlingshjelpemidler og syketransport. Å innfri et balansekrav på disse postene er vanskelig op p mot pasientenes rett til å kreve helsetjenester. Pasientenes rettigheter er blitt kraftig styrket de siste årene og den siste tiden. For budsjettet for 20 05 må det derfor være riktig å budsjettere med den kompensasjon og de beløp som er lagt inn i basisrammen for disse områdene. Det er et krav i styringsdokumentet at Helgelandssykehuset HF skal overta spesia listhelsetjenestene i Brønnøy, flysykepleierne og fødestue n. Et sannsynlig overtagelsestidspunkt er fra januar 2005. Slik b udsjettsituasjonen er i dag på disse områdene, kan dette medføre en underdekning/økt underskudd på opptil ca. 5 mill. kr. for foretaket. T iltak for å oppnå budsjettbalanse H else Nord RHF skriver i brev av 26.juni 04: Budsjettbrev 1 premisser for budsjettarbeidet 2005, under fr emdriftsplan for budsjettprosessen 2005 følgende: STYREDOKUMENT 27.09.04.doc Side 12 av 61
- innen 28. september: 2. tertialrapport inklusive rapportering av samlet tiltaksplan for å nå vedtatt styringsmål i 2005 med konsekvensvurdering av tiltakene. Eventuelle endringer i tilpasningsutfordringen skal rapporteres og bygges inn i tiltaksplanen. Vedlagt følger tiltaksplan med status og gjennomføring per april 2004. Det er vanskelig på nåværende tidspunkt å si med stor grad av sikkerhet hvor mange av disse tiltakene som strekker seg inn i 2005 og som gir helårsvirkning. Tilpasningsproblemet vil for 2005 sannsynlig være noe lavere enn 30 mill. kr., men det er vanskelig på nåværende tidspunkt å si noe mer eksakt om størrelsen. Gjennom budsjettprosessen for 2005 vil tilpasningen til budsjettbalanse være en kontinuerlig prosess og vurdering. Styret inviteres imidlertid til å foreta/foreslå prioriteringer i forhold til tiltak og budsjettprosessen og frem til endelig budsjettvedtak i desember i år. Se vedlagte vedtatte tiltak og status. I tillegg følger også budsjettbrev nr. 1 for 2005. Prinsipper for fordeling av budsjett 2005: I styresak 47/2003, budsjett 2003, punkt 3, la styret prinsippene for fordeling av budsjett for 2004 som følger: BUDSJETT 2003: Basistilskuddet som Helgelandssykehuset mottar fra Helse Nord RHF i 2003 er ca. 336 mill. kr., inklusive psykiatri. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtok i sak 72/2002, budsjett 2003, fordeling av denne rammen. Rammen er vedtatt fordelt som følger: - Fra basisrammen trekkes ressurser til fellesområdet, inklusive felles funksjoner - Fra basisrammen trekkes ressurser til psykiatri Resten av rammen fordeles etter følgende modell: - Aktivitet/produksjon, dvs. produserte DRG-poeng i 2001 (50 %) - Befolkningsstørrelse og befolkningssammensetning (50 %) Det forutsettes at budsjettrammen innenfor helseforetaket fordeles etter de samme prinsippene for 2004. Basistilskuddet fra Helse Nord RHF til de enkelte helseforetakene er imidlertid fordelt etter de gamle fylkeskommunale rammene. Dette gir en skjev og urettferdig fordeling mellom de enkelte helseforetakene som har resultert i at befolkningen på Helgeland blir tildelt mindre ressurser til helse enn den øvrige befolkningen i Nord-Norge. Ut i fra foreløpige signaler fra Helse Nord RHF, ser det ikke ut til at disse skjevhetene i rammetildelingen vil bli rettet opp for 2004. I et senere styremøte, budsjettmøte, ble det vedtatt å innfatte også poliklinisk aktivitet i budsjettmodellen, dvs. at man gjør om polikliniske inntekter til DRG-poeng. Dette gjøres ut i fra prinsippet om at polikliniske inntekter utgjør 50 % av kostnaden, altså ikke full kostnadsdekning. (inntekt 2003 X 2/enhetsprisen ISF 2003 = ant. DRG-poeng). STYREDOKUMENT 27.09.04.doc Side 13 av 61
Produksjonstall som legges til grunn i RF-modellen for fordeling av budsjettrammen 2005: Produksjon 2003 Avdeling Avdeling Avdeling Rana Mosjøen Sandnessjøen Sum DRG-produksjon 5 827 3 550 4 520 13 897 Poliklinikkinntekter 2003: Beløp Omgjort til DRG Mo i Rana 21 723 000 1 452 Mosjøen 12 632 000 844 Sandnessjøen 11 260 000 752 Total 45 615 000 3 048 Tabell 3 Produksjon 2003 Rana Mosjøen Sandnessjøen Sum DRG-poeng 5 827 3 550 4 520 13 897 Polilkl. innt. omgjort til DRG-poeng 1 452 844 752 3 048 Total 7 279 4 394 5 272 16 945 Kostnadsdekning 50% Enhetspris 2003 29 931 Tabellene under viser tall som lå til grunn for fordelingen av budsjettrammen for 2004. Produksjonstall som legges til grunn i RF-modellen: Produksjon 2002 Avdeling Avdeling Avdeling Rana Mosjøen Sandnessjøen Sum DRG-produksjon 5 473 2 988 4 101 12 562 Poliklinikkinntekter 2002: Beløp Omgjort til DRG Mo i Rana Mosjøen 30 498 882 18 574 302 2 073 1 262 Sandnessjøen 17 361 397 1 180 Total 66 434 581 4 515 Tabell 3 Produksjon 2002 Rana Mosjøen Sandnessjøen Sum DRG-poeng 5 478 3 144 4 305 12 927 Polilkl. innt. omgjort til DRG-poeng 2 073 1 262 1 180 4 515 Total 7 551 4 406 5 485 17 442 Kostnadsdekning 50% Enhetspris 2002 29 428 Konklusjonen er at en videreføring av de samme prinsippene for fordeling ikke vil gi store endringer i ressursfordelingen mellom de tre enhetene. Det har ikke vært noen betydelig endring i befolkningsgrunnlaget og aktiviteten fra 2002 til 2003. Følgende tabell viser denne sammenhengen: Prosentvis fordeling av ressursene i 2005 og 2004 mellom de tre enhetene ut fra DRG-poeng (DRG-poeng og poliklinikkaktivitet) Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Total prod. 2005 0,43 0,26 0,31 16945 =2003 produksjon 2004 0,43 0,25 0,31 17442 =2002 produksjon Strukturendringer vil gi økte kostnader i Mo i Rana og Sandnessjøen som skyldes vedtakene vedrørende kirurgi/føde, mens lavere kostnader i Mosjøen ikke kan påregnes på kort sikt (omstilling). STYREDOKUMENT 27.09.04.doc Side 14 av 61
Investeringsbudsjett 2005 Planpremissene for investeringsbudsjettet for 2005 ble behandlet i styremøte i Helse Nord RHF den 24. juni. Investeringsbudsjettet vil bli endelig vedtatt av styret for Helse Nord RHF i møte i november d.å. Rammen for investeringer for Helgelandssykehuset HF er foreløpig som følger: Felles akuttmottak Mosjøen: Utstyr og mindre bygningsmessige inv.: Sum ramme investeringer 2005 16,0 mill, kr. (underdekning på ca. 4,7 mill. kr.) 23,0 mill. kr. 39,0 mill. kr. Fordeling av investeringsrammen vil bli fremlagt for styret i budsjettmøtet i desember 2004. Under følger tidligere prioriteringer av investeringer vedtatt i styremøte i desember i fjor, styresak 72/2003: STYREDOKUMENT 27.09.04.doc Side 15 av 61
INVESTERINGER I HELGELANDSSYKEHUSET 2004-2008 INVESTERINGSTILTAK 2004 2005 2006 2007 2008 MO I RANA Ny DIPS-server - nytt lab.-sys. kr 900 000 Oppgr. DIPS-server kr 100 000 kr 100 000 Ny DIPS-server kr 1 000 000 Office-lisenser kr 500 000 kr 500 000 Utskifting PC'er og skrivere kr 800 000 kr 1 500 000 kr 1 200 000 kr 1 200 000 kr 1 200 000 Nytt mail-system kr 300 000 Ny OS-plattform - nye fil/print-servere kr 500 000 Digital PC-diktering kr 350 000 Integra 800, 2 stk., lab. kr 1 200 000 Løpende investeringer (Egen liste) kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr 2 000 000 kr 2 000 000 kr 2 000 000 Anestesibord Kontorbygg kr 700 000 kr 6 000 000 kr 10 000 000 Ny digital rtg.lab (Lab I) kr 6 500 000 Ultralydapp. rtg. kr 2 000 000 Ny skadelab, lab III, rtg. kr 5 500 000 Oppgradering Prestige lab II, rtg. kr 1 000 000 Billedplateavlesere, rtg. kr 2 000 000 SUM Mo i Rana kr 10 950 000 kr 15 800 000 kr 12 800 000 kr 9 300 000 kr 4 200 000 SANDNESSJØEN CT 6-8 slides Digitalisering mammo Ultralydapparat 6 500 000 Autoklave kr 730 000 Kompressoranlegg kr 335 000 Branntetting kr 500 000 Div. Scop (colono, gastro osv.) kr 300 000 kr 300 000 kr 300 000 kr 300 000 Div utskiftning av små utstyr kr 1 700 000 kr 1 700 000 kr 1 300 000 kr 1 300 000 kr 1 300 000 Operasjonsbord Pasient senger kr 250 000 kr 250 000 kr 250 000 kr 250 000 Skadelab rtg kr 4 000 000 Heiser kr 1 000 000 kr 800 000 kr 2 000 000 Dips-lab kr 800 000 SUM Sandnessjøen kr 9 730 000 kr 4 085 000 kr 6 650 000 kr 1 850 000 kr 3 850 000 MOSJØEN Ultralyd rtg. kr 1 300 000 Operasjonsbord, Msj kr 550 000 kr 550 000 Dips server, oppgrad labsyst. kr 700 000 kr 100 000 kr 100 000 Utskifting PC'er kjøpt 1998-1999 kr 500 000 kr 450 000 kr 450 000 kr 450 000 kr 450 000 Taktekking / takoppbygging kr 2 300 000 kr 1 000 000 Prosjektering/tilkobling FAM/poliklinikk kr 1 000 000 kr 5 000 000 kr 5 000 000 kr 2 000 000 Utskifting oljetank kr 400 000 Digital diktering kr 580 000 Analysemaskin, klin.kjem. kr 800 000 Analysemaskin, hematologi kr 500 000 Øvrige prioriterte investeringer kr 1 000 000 kr 910 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000 SUM Mosjøen kr 7 200 000 kr 9 290 000 kr 7 600 000 kr 3 450 000 kr 1 550 000 Telefonløsning - felles kr 1 700 000 Telesentral 113 kr 500 000 SUM PRIORITERTE INVESTERINGER kr 30 080 000 kr 29 175 000 kr 27 050 000 kr 14 600 000 kr 9 600 000 EPJ kr 5 000 000 kr 5 000 000 Utskifting PC'er og skrivere MiR kr 750 000 Øvrige løpende investeringer MTU MiR kr 2 300 000 kr 2 800 000 kr 1 400 000 kr 1 000 000 kr 1 600 000 LAF-ventilasjon stue I og II, op. MiR kr 2 000 000 kr 2 000 000 Ambulansebygg. MiR kr 3 400 000 Øvrig fra vedlikeholdsplan. MiR kr 2 200 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000 Personheis, MiR kr 1 000 000 Fasade søsterhjemmet MiR kr 1 500 000 Skadelab, Ssj kr 4 000 000 Personheiser (2 stk), Ssj. kr 1 600 000 Vareheiser (2 stk), Ssj kr 2 000 000 MR, Ssj kr 15 000 000 Øvrige investeringer (egen liste) Ssj kr 5 900 000 kr 4 400 000 kr 3 300 000 kr 2 400 000 kr 1 400 000 Damp autoklave Msj kr 800 000 Garasjeanlegg Msj kr 2 000 000 kr 2 000 000 kr Øvrige investeringer (egen liste) Msj kr 3 570 000 kr 3 325 000 kr 2 170 000 kr 170 000 kr 150 000 Under følger tiltak vedtatt av styret og status per d.d.: STYREDOKUMENT 27.09.04.doc Side 16 av 61
Tabell 2: Tiltak Konsekvens Status 1: Fjerne tilskudd barnehager Høyere egenandel kan miste øremerkede Gjennomført plasser. Personalpolitisk et uheldig tiltak. Gjelder alle tre enhetene. 2: Reduksjon frikjøp av tillitsvalgte Mindre ressurser til tillitsvalgtarbeid. Per d.d. innsparing på ca. 1 årsverk eller ca. 0,4 mill.kr. 3: Reduksjon styret Færre styremøter, mindre reising. Gjennomført 4: Reduksjon foretaksledelsen Mindre reisevirksomhet og deltagelse i Gjennomført foretaksgruppen. 5: Kutt samarbeidsmidler Foreslår kutt på totalt 0,3 mill. kr. i overføring Gjennomført til kommunene. Dette er et svært begrenset beløpsom bør kunne gjennomføres i samarbeid med de kommunene det gjelder. Bevilgningen er ikke en del av de øremerkede midlene gjennom opptrappingsplanen, men en del av rammetilskuddet fra Helse Nord. 6: Gjestepasienter Innebærer en reduksjon i kjøp av behandling Ikke realistisk utenfor regionen med ca. 250 DRG-poeng. Fritt sykehusvalg er en pasientrettighet og derfor vanskelig å styre. Etablering av nye tilbud til befolkningen lengst i sør, som poliklinikk og telemedisin, kan redusere gjestepasientkjøpet. 7: Reduksjon lønn, vikarer, overtid, innleie Reduksjoner i budsjettene på lønn: vikarer, overtid og innleie kan føre til et økt arbeidspress som igjen kan føre til økt sykefravær. Det kan oppstå situasjoner som medfører et redusert inntak av pasienter. Vil dermed føre til reduserte inntekter selv om refusjonsandelen fra 2004 for både ISF og Ikke målbart på nåværende tidspunkt 8: Reduksjon kurs/tjenestereiser poliklinikk er redusert med over 30 %. Dette bør ikke være et varig tiltak. Vil føre til dårligere faglig standard og dårligere tilbud til pasientene. Vanskeliggjør også rekrutteringen. 9: Redusert innkjøp inventar Behov for jevnlige utskiftninger for å opprettholde et akseptabelt nivå. Må også være et midlertidig tiltak. 10: Redusert vedlikehold Vedlikehold har i en årrekke vært nedprioritert. Bør være et midlertidig og kortvarig tiltak. En fortsatt nedprioritering av vedlikeholdet vil føre til forfall av bygninger og anlegg. 11: Reduksjon varekostnader Gjelder Mosjøen: Et meget nøkternt og stramt budsjett som kan bli vanskelig å etterfølge 12: Ikke prisregulert ambulanse/kutt Gjelder også fellesområdet. Betyr at det må føres nye forhandlinger og inngås nye avtaler med private drivere. Kan føre til periodevis at kun 2 biler er i vaktberedsskap på Mo og derav fare for samtidighetsproblem. Jfr. punkt 7. 13: Diverse reduksjoner Samlepost som gjelder mindre tiltak i Mosjøen og Sandnessjøen. Medfører ingen betydelige konsekvenser. 14: Redusert drift ferieavvikling Gjelder alle tre enhetene. Vil gi redusert drift på sommeren. 15: Kutt i opplæring Gjelder alle tre enhetene. Redusert faglig oppdatering, dårligere faglig standard og rekrutteringsproblem. Bør ikke være et varig tiltak. Sammenlignet per august hittil i år med hittil i fjor: besparelse ca. 2 mill. kr. Foreløpig per august 04, besparelse ca. 1 mill. sammenlignet med hittil i fjor Sammenlignet per august 04 med hittil i fjor, besparelse ca. 1,4 mill. kr. Hele ambulanseområdet/avtaler må gås igjennom. Per august ikke gjennomført Små reduksjoner som er realistiske å gjennomføre på årsbasis For tidlig å si noe eksakt per august Må ses i sammenheng med punkt 8 STYREDOKUMENT 27.09.04.doc Side 17 av 61
16: Kutt i velferdstiltak Gjelder alle tre enhetene. Personalpolitisk et uheldig tiltak, men vanskelig å si noe eksakt om konsekvensene. 17: Habilitering/rehabilitering Mo: Tiltaket gir full effekt i 2005. Gjelder en tung pasient overført kommunen. Mosjøen: En ubesatt stilling på rehabilitering holdes vakant. Omorganiserer rehab/habiliteringsteam, faglig sett positivt. 18: Stillings/senge-reduksjoner Fører til en mer presset arbeidssituasjon på avdelingene og kan i gitte tilfeller føre til at inntaket av pasienter må begrenses. Innebærer en vurdering av antall senger på sengeavdelingene i foretaket. Gjennomført Gjennomført Gjennomført på Mo og i Mosjøen. Sandnessjøen er i verksatt 19: Rammeøkning Forutsetter 10 mill. kr. i rammeøkning. Gjennomført 20: Diverse inntektsjusteringer Dette gjelder Sandnessjøen som justerer opp aktiviteten i 2004 til nivå med 2003. Er ikke en aktivitetsøkning. Gjennomført i budsjettet 21: Aktivitetsøkning ØNH Dette er aktivitetsøkning i Sandnessjøen Gjennomført, se aktivitet per august 22: Kutt, personalforsikring Gjelder ulykkesforsikring for fritidsskader. Et Gjennomført opparbeidet personalgode som blir borte. 23: Redusert sykefravær PO iverksetter tiltak for å få ned sykefraværet og tar ut og fordeler kostnadsreduksjonen senere i 2004 Under planlegging 24: Vaksinasjon internt Enhetene vaksinerer selv de ansatte istedenfor å kjøpe tjenesten eksternt. 25: Omorganiseringsprosess PO forestår omorganiseringsprosesser som skal medføre færre ledere og ansatte. Effekt 2004: 0, eventuell effekt tas ut i 2005. 26: Anbud/outsourcing Dette gjelder vurdering av forskjellige funksjoner. Eventuell effekt tas ut i 2005. 27: Behandlingshjelpemidler Ikke prisregulert som medfører kutt på 265 000,-. Dette er en pasientrettighet som vi overtok ansvaret for i 2003. Etter så kort tid er det vanskelig å trekke klare erfaringstall for utviklingen på området. Bør kunne redusere kostnadene gjennom bedre avtaler og gjenbruk av utstyr. 28: Pasienttransport Pasienttransportkontoret er ikke ferdig etablert. Ingen erfaring å bygge på så langt. En eventuell kostnadsreduksjon i forhold til Gjennomført Under gjennomført Prosessen går som planlagt anbud er under utsendelse Blir lagt frem egen sak i neste møte Se egen sak tildelt ramme kan først tas ut i 2005. 29: Lønnsoppgjør 2004 Forutsetter et null-oppgjør. Ikke gjennomført, merkostnad ca. 6 mill. kr. Nedenfor følger budsjettbrev nr. 1 budsjett 2005. Budsjettbrevet er tilsendt alle avdelingssjefer og avdelingsledere ved Helgelandssykehuset HF. Budsjettbrev nr. 1 budsjett 2005: Budsjettrammen for Helgelandssykehuset HF for 2005 vil ikke være endelig fastlagt før styret i Helse Nord RHF har behandlet saken i styremøte i november i år. Budsjettrammen vil være et resultat av basisrammen/rammetilskuddet fra Helse Nord RHF, refusjon fra innsatsstyrt finansiering (ISF) gjennom aktivitet på somatisk område, inntekter fra Rikstrygdeverket (RTV) for polikliniske konsultasjoner og inntekter for behandling av pasienter fra andre regioner. I dette brevet vil vi gi en oversikt over hovedtrekkene i budsjettprosessen og de generelle økonomiske rammene vi skal forholde oss til i 2005. Budsjettprosessen skal blant annet gi styret og ledelsen i helseforetaket mulighet til å prioritere hvilke tjenester vi skal gi til innbyggerne på Helgeland innenfor de økonomiske rammene som blir stilt til vår disposisjon. Budsjettprosessen skal videre gi lederne på alle nivåer anledning til å prioritere ressurser for å oppnå en bestemt aktivitet og gi tilbakemelding om konsekvensene av de forskjellige valgene som gjøres. STYREDOKUMENT 27.09.04.doc Side 18 av 61
Tidsplan: FUNKSJON ANSVAR TID Utsendelse av budsjettbrev nr. 1 Økonomiavdelingen Medio august HF styresak prinsipper for fordeling Økonomiavdelingen 27. september - Mosjøen av rammen Tiltak for å bringe økonomien i Økonomiavdelingen 27. september - Mosjøen balanse, diskusjon, legges frem for styret Utsendelse av budsjettark 2004 Økonomiavdelingen Medio september Utsendelse av stillingsoversikt Økonomiavdelingen Medio september Budsjettmøter lokalt/sentralt Lokalt/økonomiavdelingen September/oktober Utarbeidelse av budsjett/budsjett- Avdelingssjefer/avdelings- Innen 15. oktober kladd ledere Statsbudsjettet Regjeringen Primo oktober Konsekvenser av statsbudsjettet Økonomiavdelingen Primo oktober Fastleggelse av endelige rammer Styret Helse Nord RHF 4. november Innarbeiding av endringer Lokalt/sentralt innen 1. desember Endelig fordeling av budsjett Helgelandssykehuset HF Styret HF 15./16. desember I tillegg vil budsjettet for 2005 være et naturlig tema i alle ledermøter i foretaket i tiden fremover mot endelig fordeling i desember. Premisser og foreløpige rammer for 2005: I styremøtet for Helse Nord RHF, 24. juni 2004, sak nr. 45/2004: budsjett 2005 premisser for drift og investeringer, ble blant annet følgende vedtatt: Styringsmålet for 2005 fastholdes til økonomisk balanse før økte avskrivninger av åpningsbalansen. Følgende strategi legges for realisering av økonomisk balanse i 2005: Helseforetakene skal fullføre arbeidet med å dekke inn brutto tilpasningsproblem i 2005. Dette innebærer realisering av 500 mill kr i effekt av allerede planlagte tiltak i 2004, samt nye tiltak for å dekke restproblem på om lag 100 mill kr. Helseforetakene må sette inn tiltak for å dekke eventuelle overskridelser i 2004. Økte kostnader (drift, avskrivninger og renter) ved nye investeringer dekkes innenfor helseforetakenes rammer. Unntaket er investeringer innen godkjent opptrappingsplan for psykisk helse. Rammereduksjon som følge av vedtatt omfordeling mellom regioner, samt kostnader til dekning av fedmeoperasjoner samt til ambulanse Mosjøen dekkes gjennom reduksjoner i rammen til Helse Nord RHF (totalt om lag 13 mill kr). Videre vedtok styret for Helse Nord RHF at det ikke skal gjøres ytterligere omfordeling av dagens inntektsramme mellom helseforetakene mens tilpasningsarbeidet (bringe økonomien i balanse) pågår i 2005. Dersom foretaksgruppen gjennom f. eks. statsbudsjettet for 2005 gis økte frie inntekter, benyttes disse til: utjevning av inntektsnivå mellom helseforetakene finansiering av ny/prioritert aktivitet. I følge ovenstående er derfor de generelle rammebetingelsene for budsjettarbeidet for 2005 at driften skal planlegges innenfor de rammer som er vedtatt av styret for Helse Nord RHF i sak nr. 45 2004. Dette innebærer ingen endringer av rammene for budsjettet i 2005 i forhold til inneværende år. Investeringsrammen for 2005 Investeringsrammen for Helgelandssykehuset HF er for 2005 vedtatt fastsatt til 39 mill. kr., som fordeler seg på 16 mill. kr. til felles akuttmottak i Mosjøen og 23 mill. kr. til utstyr og mindre bygningsmessige investeringer. I tillegg kan ubenyttet investeringsmidler fra 2003 og 2002 overføres til 2005. Styret for Helgelandssykehuset HF fordeler bruken av investeringsmidlene utover det som er øremerket. STYREDOKUMENT 27.09.04.doc Side 19 av 61
Tilpasningsproblemet Styret for Helgelandssykehuset HF ble i sak 16/2004 forelagt budsjettprognose og tiltaksplan for 2004. I denne saken ble beregnet, revidert tilpasningsproblem lagt fre m for styret. Det reviderte t ilpasningsproblemet ble beregnet til ca. 100 mill. kr. Det ble sa mtidig lagt frem en oversikt over 29 tiltak for å bringe økonomien under kontroll. I tillegg ble det også vedlagt en tabell som viste konsekvensen og status for gjennomføring av tiltakene. Det uløste problemet for Helgelandssykehuset HF ble vurdert til ca. 41 mill. kr. (eksklusive avskrivninger av åpningsbalansen) I første tertialrapport for 2004 ble årsprog nosen/underskuddet (tilpasningsproblemet eksklusive avskrivninger av åpningsbalansen) vurdert til ca. 30 mill. kr. P er juli 2004 opprettholdes denne prognosen. Dersom denne prognosen er rett, betyr det at det må vedtas ytterligere ny e tiltak tilsvarende ca. 30 mill. kr. for at foretaket skal være i økonomisk balanse i 2005, forutsatt at ingen allerede vedtatte tiltak har overheng inn i 2005. Det må imidlertid tillegges at flere p oster i budsjettet er vanskelige å beregne og ikke er kontrollerbare. Dette gjelder for eksempel gjestepasienter og lønnsoppgjøret. Det vil bli lagt frem egen sak for styret for Helgelandssykehuset HF når det gjelder løsning av et eventuelt ytterligere tilpasningsproblem for 2005 og hvordan dette skal håndteres av de enkelte enhetene. Premisser for avdelingenes budsjettarbeid for 2005 De 4 enhetene innenfor Helgelandssykehuset; Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og fellesområdet, skal ta utgangspunkt i inneværende års vedtatte budsjettrammer. Avdelingenes budsjettarbeid for 2005 må derfor ta utgangspunkt i nåværende vedtatte budsjett. Lønns- og prisstigning vil eventuelt bli regulert inn senere. Alle andre endringer vil også måtte innarbeides på et senere tidspunkt, som for eksempel endringer i fordelingen av budsjettet mellom de 4 enhetene. Styret for Helgelandssykehuset HF vil vedta prinsippene for fordeling av budsjettrammen mellom de 4 enhetene i møte 27. september i år. Aktivitetsnivået i 2004 planlegges videreført til 2005. Endringer i forhold til dette vil bli nevnt eksplisitt i senere budsjettskriv. Det forutsettes at inntil annet er vedtatt, er det dagens priser på f.eks. innsatsstyrt finansiering (ISF) og polikliniske takster som gjelder. De avdelinger som i 2004 har et merforbruk i forhold til vedtatt budsjett per august, må forberede hvordan budsjettbalanse kan oppnås i 2005 og konkretisere dette. Grunnlagsmateriale Grunnlagsmateriale for budsjetteringen for 2005 vil bli sendt ut medio september. Dette gjelder budsjettregneark som vil inneholde følgende kolonner: Budsjettforslag 2005 Regnskap hittil i år Regnskap 2003 Budsjett 2004 I tillegg vil det bli utarbeidet oversikt over stillingshjemler med diverse opplysninger per avdeling. Økonomiavdelingen, både sentralt og lokalt, vil være tilgjengelig for bistand dersom det er ønskelig. Vi ber derfor om at ønsker om bistand i budsjettprosessen blir meldt til enten de lokale økonomimedarbeiderne, eller sentralt til økonomiavdelingen. Involvering av de ansatte i budsjettprosessen Det forutsettes at avdelingssjefene tar koordineringen for budsjettprosessen for sitt område og følger opp sitt ansvar overfor avdelingslederne. Det er også et krav at de ansatte involveres i budsjettprosessen. STYREDOKUMENT 27.09.04.doc Side 20 av 61