Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner, spesielt innenfor de store tjenesteområdene skole og pleie- og omsorg Høy og økende langsiktig gjeld - 2,1 mrd kr pr. 01.01. 2013 og økende til ca 2,5 mrd pr. 31.12. 2016 Store investeringer og store låneopptak Bruk av minimumsavdrag Momskompensasjon fra investeringer i drift Premieavvik på pensjon Presset likviditet
Gode utsikter for vekst hva gjør kommunen Samtidig med at kommunen er i en svært krevende økonomisk situasjon åpner det seg store muligheter for Harstadsamfunnet. Statoil etablerer fra 01.01. 2013 Drift Nord i Harstad. Som en konsekvens av nye funn i nord og Statoils beslutning ser andre oljeselskaper, virksomheter innen engineering og annen leverandørindustri mot Harstad. Dette har allerede gitt seg utslag i nyetableringer og utvidelser av eksisterende virksomheter, og i uttrykte behov og krav om tilrettelegging fra kommunens side. Flere barnehager og nærings- og industriarealer er blant områdene kommunen utfordres på og gjør store satsinger innenfor.
Budsjett 2013 Hovedtall: Sum driftsinntekter 1,697 mrd kr Sum driftsutgifter (eksklusive avskrivninger) 1,591 mrd kr Netto renter og avdrag (inkl utbytte) 99 mill kr Netto driftsresultat 69,5 mill kr Finansieringsbehov investeringsregnskapet ca 448 mill kr Bruk av lån ca 400 mill kr Herav nye lån ca 200 mill kr Total aktivitet 2,145 mrd kr Aldri har Harstad kommune brukt flere penger!
Hårfin balansegang mellom store satsinger og betydelige omstillinger Budsjettet for 2013 og VHP for perioden 2013-16 er preget av ekspansive satsinger for å utvikle Harstadsamfunnet på den ene siden og driftsmessig omstilling for å gjenskape økonomisk balanse på den andre siden. Satsingen består av store investeringer og en fortsatt utbygging av barnehagetilbudet. De største investeringene er miljøopprydding i havnebassenget, nye næringsareal, Bergsodden sykehjem og nye barnehager.
Tiltak for budsjettbalanse (vedtatt i VHP 2012-2015) Tjenesteområde 2013 2014 2015 2016 Helse og omsorg 20.019.000 25.019.000 25.019.000 25.019.000 Skole 5.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Teknisk 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Øvrige områder 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 SUM 29.919.000 41.919.000 41.919.000 41.919.000
Utvikling i antall årsverk Antall årsverk 1754 inklusiv Bjarkøy (før reduksjoner) Skole 423 årsverk (24,1 %) Barnehage 235 årsverk (13,4 %) Helse og omsorg 695 årsverk (39,6 %) Øvrig virksomhet 399 årsverk (22,9 %) Reduksjon på over 100 årsverk i 2012
Sterk underliggende utgiftsvekst Inndekningen av underskudd i 2012 og 2013 burde gi et betydelig økonomisk handlingsrom resten av økonomiplanperioden Slik er det imidlertid ikke I 2014 er det en viss handlefrihet, noe planlagt avsetning på 20 mill kr til disposisjonsfond viser. Fra 2015 er handlingsrommet borte. Kommunen har en underliggende utgiftsvekst i årene framover som er svært sterk. Årsaken til dette er økte rente- og avdragsutgifter som følge av et svært ekspansivt investeringsprogram, økte utgifter til amortisering av premieavvik, bortfall av inntekter fra momskompensasjon på investeringer i driften og økte driftsutgifter til barnehager. I tillegg kommer renterisikoen den høye lånegjelden medfører.
Endringer i økonomiplanperioden (Tall i millioner) 2013 2014 2015 2016 Opphør av underskuddsdekning -30-30 -30 Økning i frie inntekter -3-10 -20 Økt amortisering premieavvik 9 12 15 Økte renteutgifter 14 23 33 Økte avdragsutgifter 8 12 14 Avsetning disposisjonsfond 20 Momskompensasjon investering inntektsført i driftsregnslapet 11 11 11 Kalkulatoriske avskrivninger (VAR) -4-5 -9 Nedleggelse Harstad sykehjem under ombygging -17-17 -17 Driftsutgifter helsehuset 13 13 Økning i barnehageplasser 4 7 8 Olavsgåden sykehjem til omsorgsleiligheter -5-5 Økt kostnadsreduksjon skole -7-7 -7 Økt kostnadsreduksjon helse- og omsorg -5-5 -5 Avrunding 1-1 Sum 0 0 0
Hovedoversikt drift 1 Beskrivelse Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Brukerbetalinger -65 374 483-65 374 483-65 374 483-65 374 483 Andre salgs- og leieinntekter -181 303 129-181 303 129-181 303 129-181 303 129 Overføringer med krav til motytelse -159 442 919-105 367 919-105 285 919-104 865 919 Rammetilskudd -677 000 000-680 000 000-687 000 000-697 000 000 Andre statlige overføringer -59 943 740-58 360 740-58 176 740-57 992 740 Andre overføringer -1 194 000-1 194 000-1 194 000-1 194 000 Skatt på inntekt og formue -487 000 000-487 000 000-487 000 000-487 000 000 Eiendomsskatt -65 300 000-65 300 000-68 300 000-68 300 000 Andre direkte og indirekte skatter -64 000-64 000-64 000-64 000 SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -1 696 622 271-1 643 964 271-1 653 698 271-1 663 094 271 Lønnsutgifter 904 676 642 904 163 268 905 091 753 905 835 268 Sosiale utgifter 177 331 734 186 312 523 189 000 594 191 567 523 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 207 826 882 207 867 590 209 835 034 205 977 590 Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 156 705 744 156 691 744 156 667 744 156 667 744 Overføringer 99 174 023 72 667 407 84 844 407 84 815 407 Avskrivninger 63 112 000 59 082 000 58 546 000 55 931 000 Fordelte utgifter -17 601 498-17 601 498-17 601 498-17 601 498 SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 1 591 225 527 1 569 183 034 1 586 384 034 1 583 193 034 BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) -105 396 744-74 781 237-67 314 237-79 901 237
Hovedoversikt drift 2 Beskrivelse Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Renteinntekter, utbytte og eieruttak -13 342 998-13 342 998-13 342 998-13 342 998 Gevinst på finansielle instrumenter 0 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån -591 000-591 000-591 000-591 000 SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) -13 933 998-13 933 998-13 933 998-13 933 998 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 59 607 700 73 413 793 82 051 793 92 351 293 Tap på finansielle instrumenter 0 0 0 0 Avdrag på lån 52 700 000 60 931 400 64 826 400 67 113 900 Utlån 600 000 600 000 600 000 600 000 SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 112 907 700 134 945 193 147 478 193 160 065 193 RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 98 973 702 121 011 195 133 544 195 146 131 195 Motpost avskrivninger -63 100 000-63 100 000-63 100 000-63 100 000 NETTO DRIFTSRESULTAT (I) -69 523 042-16 870 042 3 129 958 3 129 958 Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 Bruk av bundne fond -4 609 958-4 609 958-4 609 958-4 609 958 Bruk av likviditesreserve 0 0 0 0 SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -4 609 958-4 609 958-4 609 958-4 609 958 Overført til investeringsregnskapet 42 898 000 0 0 0 Dekning av tidligere års merforbruk 29 755 000 0 0 0 Avsetninger til disposisjonsfond 0 20 000 000 0 0 Avsetninger til bundne fond 1 480 000 1 480 000 1 480 000 1 480 000 Avsetninger til likviditetsreserven 0 0 0 0 SUM AVSETNINGER (K) 74 133 000 21 480 000 1 480 000 1 480 000 REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K) 0 0 0 0
Netto driftsresultat Netto Driftsresultat i % av Brutto Driftsinntekter 6 % 4 % Nasjonalt mål 2 % % 0 % -2 % Regnskap og Budsjett -4 % -6 % Korrigert Netto driftsresultat -8 % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 År
Driftsutgifter/-inntekter 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sum driftsutgifter herav lønn og sosiale utgifter Sum driftsinntekter
Avdrag i % av langsiktig gjeld Langsiktig gjeld og avdrag i % 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % IB (LG-pensjonsforpliktelse) Avdrag i % av IB gjeld
Investeringsbudsjettet Beskrivelse Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Investeringer i anleggsmidler 448 334 000 266 199 000 166 866 000 20 246 000 Utlån og forskutteringer 15 707 000 15 707 000 15 707 000 15 707 000 Avdrag på lån 4 600 000 4 600 000 4 600 000 44 600 000 Avsetninger 23 248 000 27 022 000 13 877 000 1 106 000 Årets finansieringsbehov 491 889 000 313 528 000 201 050 000 81 659 000 Bruk av lånemidler -398 609 000-194 121 000-161 658 000-35 038 000 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0-20 000 000-40 000 000 Tilskudd til investeringer -1 100 000-64 000 000 0 0 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -49 225 000-55 350 000-19 335 000-6 564 000 Andre inntekter 0 0 0 0 Overført fra driftsregnskapet -42 898 000 0 0 0 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 Bruk av avsetninger -57 000-57 000-57 000-57 000 Sum finansiering -491 889 000-313 528 000-201 050 000-81 659 000 Udekket/udisponert 0 0 0 0
Tiltak i budsjettet for 2013 og 2014-16 Barnehager Netto økning i antall barnehageplasser. Utvidelse av barnehage II fra 4 til 6 avd samt bygging avbarnehage III på 4 avd Flytting av barnehagerigg fra Seljestad til Gangsås Helse og omsorg Ombygging Harstad Felleskjøkken til kok-kjøl (vedtatt i 2012) Ny stilling Koordinerende enhet samt Profil/elektronisk meldingsutveksling finansiert med midler til samhandlingsreformen Renovering av kjøkken og kontorfløy ved Harstad sykehjem
Tiltak i budsjettet for 2013 og 2014-16 Øvrige områder Riving av Fagerlia sykehjem Ny sentrumsplan Ny arealplan Harstad barneskole - heis Eiendomstaksering på Bjarkøy og omtaksering i Harstad Fortau St.Olavsgt finansiert av midler fra Harstad-pakken Nytt utrykkingstøy til brann- og redningstjenesten Ny rednings- og utstyrsbil Harstad Teknologipark Prosjekt rettet mot samfunnssikkerhet og beredskap Økning i antall lærlinger
Tiltak i budsjettet for 2013 og 2014-16 Vann Vann: Beredskapsvogn Vann: Sørvik-Fauskevåg byggetrinn II Vann: Vika-Årnes Vann: Bergselvdammen - Skogvegen Vann: Stornes høydebasseng Vann: Fornying Hans Egedes gt Vann: Skaret - Langsletta Vann: Fornying 570 m Grøtavær Vann: Årnes-Stornes Vann og avløp: Fornying av kjøretøy
Tiltak i budsjettet for 2013 og 2014-16 Avløp Avløp: Stangnesvegen del 2 Avløp: Slamavskiller Stangnes syd Avløp: Fornying Hans Egedes gt Avløp: Oppgradering Holtet RA Avløp: Skogvegen - Langsletta Renovasjon: Utskift av renovasjonsbil, baklaster m/kran Sama: Kantklippeutstyr traktor Sama: Utskifting av redskapsbærer Sama: Utskifting av spyle/slambil Renovasjon / Sama Renovasjon: Utskift av renovasjonsbil, baklaster m/kran Sama: Kantklippeutstyr traktor Sama: Utskifting av redskapsbærer Sama: Utskifting av spyle/slambil
Tiltak i budsjettet for 2013 og 2013-16 Pågående prosjekter Bygging av barnehage I Støyskjem ved Knorrebakken Sørvik skole universell utforming Bergsodden sykehjem Helsehuset/lokalmedisinsk senter Bergsengveien botiltak Stangnes omsorgsboliger Ren Harstad Havn Harstad nye gravlund Lokal veipakke 2010-2013 Opptak og utlån av startlån (økt fra 7 til 15 mill kr fra 2013)
Tiltak i budsjettet for 2012 og 2013-15 Pågående prosjekter Vann: Fornying St. Olavsgt. Sør Vann: Sørvik-Fauskevåg Vann: Merkurveien Vann: Bergselvdammen-Grunnvannet Avløp: Mercurvegen pumpestasjon Avløp: Merkurveien Avløp: Fornying St. Olavsgt sør Avløp: Oppgradering Bergsodden renseanlegg Avløp: Oppgradering Medkila renseanlegg Avløp: Oppgradering Ruggevik renseanlegg Avløp: Fauskevåg avløpsledninger Avløp: Fauskevåg renseanlegg Avløp: Fauskevåg pumpestasjon Renovasjon: Utskift av renovasjonsbilbaklaster m/kran