FW sak 07/573-27, dok 12499/07 ØKONOMIPLAN 2008-2011 SELBU KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 17. desember 2007
Økonomiplan 2008 2011 Side 2
Innholdsfortegnelse Forord...4 Kommunestyrets vedtak - 17.12.2007...5 Generelt om økonomiplanen...6 Overordnede plandokumenter for Selbu kommune...7 Kommuneplanens arealdel...7 Kommuneplan 2005 2016, samfunnsdelen...7 Økonomiplanen...9 Forutsetninger i planen...9 Sentrale inntekter og utgifter...9 Endringer i planperioden...11 Driftsbudsjettet...11 Nye eller endrede tiltak i planperioden 2009 2011...11 Psykiatriplan 2008 2010...14 Investeringer i planperioden...16 Investeringer 2008...16 Investeringer 2009...20 Investeringer 2010...22 Investeringer 2011...23 Tiltak som ikke er prioritert i planperioden...24 Vedlegg og tabeller...25 Økonomisk status nøkkeltall...25 Kapitalkostnader i planperioden...30 Økonomiplan 2008 2011 Side 3
Forord I henhold til kommunelovens 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan som omfatter 4 år. Det første året i planperioden vil være kommende budsjettår. Kommunene avgjør selv om økonomiplanen skal behandles samtidig med årsbudsjett eller på et annet tidspunkt. Det legges nå opp til at både budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011 behandles av kommunestyret 17. desember. Formannskapet legger fram sin innstilling 27. november. Rådmannen legger nå fram forslaget til økonomiplan for perioden. Grunnlaget for økonomiplanen er gjeldende økonomiplan 2007 2010, vedtatte rammer for driftsbudsjett 2008 og rådmannens forslag til budsjett 2008. Det første året er identisk med rådmannens forslag til budsjett 2008. For de tre siste år i planperioden (2009 2011) foreslås en brutto investering på henholdsvis 29,7, 13,75 og 23,6 mill. og med et eksternt låneopptak på 14,7, 11,6 og 19,9 mill. kroner. Kommunen har et høyt låneopptak. De årlige låneopptak bør derfor ikke være større enn de årlige nedbetalinger av lån (faste avdrag). Dette ble også vedtatt av formannskapet da budsjettrammene for 2008 ble vedtatt. For årene 2009 og 2011 er låneopptaket henholdsvis 3,5 og 7,5 mill. kr. høyere enn nedbetalingen. Rådmannen mener at låneopptaket i 2011 kan forsvares da 10,9 mill. kr. av låneopptaket gjelder investeringer innen vann og avløp, som er selvfinansierende. Låneopptaket for 2009 bør reduseres med 3,5 mill. kr. Det vises her til kommentaren til investeringene. Tiltakene i driftsbudsjett 2008 føres videre. Det er noen tekniske endringer som følge av endring i rammetilskuddet. Av konkrete tiltak nevnes en styrking innen pleie og omsorg med 1,3 mill. kr. Dette er helårsvirkningen for tiltak som igangsettes i 2008. I planen er det lagt inn besparinger i driftsutgiftene for alle de fire budsjettområdene, som til sammen utgjør 1,5 mill i 2009, stigende til 2,2 mill. kr. i 2011. På den annen side blir det svikt i inntekter på ca. 1,3 mill. kr. som følge av opphør av leieavtale skolebygg med fylkeskommunen. Her er salgssummen foreslått benyttet til finansiering av kommunale investeringer i 2009. I gjeldende økonomiplan er det benyttet midler fra kommunens disposisjonsfond for å dekke deler av driftsutgiftene. For årene 2008 2010 er netto bruk henholdsvis 2,9, 3,4 og 2,6 mill. kr. For planperioden 2008 2011 er netto bruk disposisjonsfondet til driftstiltak på 5,7 7,5 mill. kr. per år. Totalt 24,4 mill. kr. for perioden. Kommunens driftsutgifter ligger nå på et høyt nivå. Allerede i 2008 må det utredes tiltak som kan redusere driftsutgiftene eller øke inntektene. Målet må være at det ikke budsjetteres med netto bruk av disposisjonsfondet. Rådmannens forslag til budsjett 2008 ble behandlet av formannskapet 30. oktober. Formannskapet vedtok å oversende sitt forslag til hovedutvalgene og andre utvalg for uttalelse. I samråd med ordfører sendes nå rådmannens forslag til økonomiplan 2008 2011 til de samme utvalg for behandling sammen med budsjett 2008. Utvalgenes uttalelse til de to plandokumenter vurderes av formannskapet. Formannskapet fremmer den 27. november sin endelige innstilling for kommunestyret. Selbu 9. november 2007 Karsten Reitan rådmann Per Birger Tørum kst. økonomisjef Økonomiplan 2008 2011 Side 4
Kommunestyrets vedtak - 17.12.2007 Sak 93/07 Selbu kommunestyre vedtar vedlagte forslag til økonomiplan 2008 2011 datert 9.11.2007. Med følgende endringer: Med bakgrunn i gjennomsnittlig utbytte fra Selbu Energiverk de tre siste år og prognoser i planperioden i forhold til energipriser, vedtar formannskapet å øke utbytte med 2 mill hvert år i perioden 2008 2011. I tillegg må det innarbeides nedbetaling av ansvarlig lån SEV med kr. 1 500 000,- fra 2009. Formannskapet forutsetter at det før budsjett 2009, foretas en samlet vurdering av muligheten av å dekke noe av investeringene fra disposisjonsfondet. 1. Adkomst Moslet boligfelt 2009 550.000 Delfinansiering Kulset bru 2009 2.500 000 Bygging Gjelbakken bru 2009 4.000.000 2010 7.500.000 Kommunestyret ber om at byggingen av nye bruer over Nea blir framlagt for kommunestyret som egen sak når planer og kostnadsoverslag forligger 2. Høydebasseng Espet Mogrenda 2009 2.000.000 Planlegging renseanlegg Innbygda 2009 750.000 3. Egenandel Selbu Friidrettsanlegg 2009 2.300.000 4. Kommunestyret ber om at prosjekt nytt garderobeanlegg medisinsk rehabilitering kostnadsberegnes fram mot budsjett 2009. 5. Rådmannens budsjettforslag har lite fokus på næring og kultur, og kommunestyret ønsker å vurdere organiseringen av disse områdene i forbindelse med behandlingen av nærings- og kulturplan. Områdene ansees som svært viktige for Selbu kommune, og dette bør gjenspeiles også i sektoren. Det oppfordres til at kostratall benyttes i budsjettarbeidet. 6. Opprusting Selbu ungdomsskole 2009 4.000.000 Kommunestyret behandlet budsjett 2008 (sak 92/07) før økonomiplanen. Selv om det ikke framgår av vedtaket i økonomiplanen er driftsbudsjettet for år 1 i økonomiplanen identiske med vedtatt driftsbudsjett 2008. Disse endringer og kommunestyrets vedtak i sak 93/07 er nå innarbeidet i dette dokumentet. Økonomiplan 2008 2011 Side 5
Generelt om økonomiplanen Kommunelovens 44 har følgende bestemmelser om økonomiplanen: 1. Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan 2. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår 3. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. 4. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp. 5. Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midlene innarbeides i planen. 6. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. 7. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen. 8. Økonomiplanen og endringer i denne oversendes departementet (fylkesmannen) til orientering. Det er ikke fastsatt forskrifter til økonomiplan og kommunene står ganske fritt i utformingen av planen. Det er likevel et betinget krav at planen skal være realistisk og at det for hvert år anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp. Økonomiplanen utarbeides for en periode på fire år og rulleres årlig. Ved vedtak som medfører vesentlige endringer for senere år i økonomiplanperioden, skal økonomiplanen oppdateres også utenom den årlige rulleringen. Økonomiplan 2008 2011 Side 6
Overordnede plandokumenter for Selbu kommune Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av Miljøverndepartementet 22. mai 2006. Kommuneplan 2005 2016, samfunnsdelen Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet i 2004. Kommunens visjon og verdiplattform ble vedtatt av kommunestyret 13. desember 2004. Kommuneplanens samfunnsdel 2005 2016 ble vedtatt av kommunestyret 12. desember 2006. VISJON Selbu rosa i Trøndelag Med denne visjonen vil kommunen gi uttrykk for at kommunen gjennom å bygge på tradisjoner, kreativitet og nyutvikling vil kultivere og dyrke fram rosa Selbu, slik at folk velger seg bygda og ønsker å bygge en framtid her. VERDIER I Selbu kommune vil vi gjennom samspill ha fornøyde innbyggere og stolte ansatte ved å legge til grunn disse verdier: 1. Engasjement 2. Positivitet 3. Respekt 4. Omtanke 5. Åpenhet Utvalgte kjerneverdier er viktige elementer for å utvikle en dynamisk og framtidsrettet kultur. For kommunens organisasjon vil kulturen gjenspeile hvilke verdier og normer som skal være rådende i arbeidet med å skape gode resultater innen tjenesteproduksjonen med hensyn til service, kvalitet og effektivitet. Kjerneverdiene vil også være førende i kommunens personalpolitikk for å rekruttere, utvikle og beholde riktig kompetanse. Økonomiplan 2008 2011 Side 7
Strategiske satsingsområder I kommuneplanens samfunnsdel er det tatt inn åtte satsingsområder med mål og strategier. Med bakgrunn i disse skal det utarbeides et handlingsprogram for planperioden (4 år). De åtte satsingsområder og målene er: A. Kommunal tjenesteproduksjon MÅL: Kommunen skal, innenfor de ressurser en rår over, ha servicetilbud som til enhver tid møter innbyggernes og næringslivets behov. B. Stedsutvikling og boligtilbud MÅL: Kommunesenteret og grendesamfunn skal ha lokale særpreg og estetiske kvaliteter for å skape gode møteplasser for innbyggerne og besøkende. Det skal til enhver tid være et godt og variert boligtilbud som er i samsvar med innbyggernes og tilflytternes ønsker. C. Næringsutvikling MÅL: Eksisterende bedrifter, landbruksnæringene og nyetableringer skal gis muligheter for videreutvikling. D. Oppvekstmiljø MÅL: Barnehage- og skolemiljøet skal ha trygge og gode oppvekstmiljø for barn og ungdom med høge utviklings- og læringsmål. E. Kultur og fritidstilbud MÅL: Kommunen skal legge til rette for et mangfoldig kultur- og fritidstilbud av god kvalitet. F. Livskvalitet og tilbud innen helse/sosial MÅL: Alle aldersgrupper skal ha et godt helse- og velferdstilbud i gode nærmiljø. Likeså at det etableres boligtilbud ut fra brukernes ønsker. G. Kommunikasjon MÅL: Offentlig vegtilbud skal være trygg og sikker for alle trafikkanter. Hovedvegnettet skal ha en standard som er tilpasset trafikkbehovet. Alle innbyggerne skal ha tilgang til elektronisk nettverk som videreutvikles i tråd med teknologisk utvikling. H. Kommunestruktur/Regionalt samarbeid MÅL: Selbu kommune skal bestå som egen kommune. Kommunen skal bidra til økt verdiskaping og bosetting i Trøndelagsregionen. Økonomiplan 2008 2011 Side 8
Økonomiplanen Forutsetninger i planen Planen tar utgangspunkt i økonomiplan 2007 2010 og rådmannens forslag til budsjett 2008. Forslaget til årsbudsjett er første år i planperioden. Planen er framskrevet i faste priser (2008 priser). De årlige avdrag er deflatert. Det vil si at de årlige avdrag omregnes til 2008 priser med bakgrunn i forventet lønns- og prisstigning. Innbyggertallet pr. 01.01.07 (3942) er lagt til grunn ved beregning av rammetilskuddet for 2008. Det forutsettes ingen endringer i innbyggertallet eller endringer i befolkningssammensetningen i perioden. Som en følge av dette er det ikke lagt inn noen volumvekst i skatteinntektene. Sentrale inntekter og utgifter Eiendomsskatt Selbu kommune har utskrevet eiendomsskatt på verker og bruk. Denne eiendomsskatten er en betydelig inntekt for kommunen. For 2006 ble det budsjettert med en eiendomsskatt på 7.0 mill kr. For 2007 ble det en økning i eiendomsskatten til 9,1 mill. kr. Dette som følge av et høyere eiendomskattegrunnlag for kraftanlegg. I 2008 er det budsjettert med samme beløp. Det drøftes nå en endring av skattegrunnelaget for kraftanlegg ved at maksimalsatsen på kr. 2,35 k/wh endres eller tas bort fra og med budsjettåret 2009. En slik endring vil føre til en økt eiendomsskatt for Selbu kommune. Fra og med 2009 foreslås en økning på kr. 900 til et årlig beløp på 10 mill. kr. Dersom den omtalte endringen gjennomføres kan det medføre en økning for Selbu på 2-5 mill. kr. per år. Skatt på formue og inntekt / Rammetilskudd / Inntektsutjevning Nedenfor følger en tabell som viser hvilke tallverdier som er lagt inn i økonomiplanen for det enkelte år. Tall for 2008 er beregnet med bakgrunn i regjeringens forslag til Stats- og Nasjonalbudsjett 2008. 2008 2009 2010 2011 Skatt på formue og inntekt 67 400 000 67 400 000 67 400 000 67 400 000 Rammetilskudd 1) 59 900 000 63 500 000 63 500 000 63 500 000 Inntektsutjevning 13 200 000 13 200 000 13 200 000 13 200 000 Sum 140 500 000 144 100 000 144 100 000 144 100 000 I rammetilskuddet for 2008 inngår skjønnsmidler kr. 5 228 000 fordelt på kompensasjon differensiert arbeidsgiveravgift (kr. 4 628 000) og kr. 600 000 ordinære skjønnsmidler. I økonomiplanen forutsettes at kompensasjonen for differensiert arbeidsgiveravgift videreføres. 1) Det er vedtatt at det øremerkede tilskudd til psykiatri skal legges i rammetilskuddet fra og med 2009. Denne endringen er nå lagt inn ved at budsjettert øremerket tilskudd 2008 på kr. 3 330 ved sektor helse- og sosial utgår og samme beløp påplusses rammetilskuddet. Videre styrkes rammetilskuddet med helårsvirkningen ved timetallutvidelsen i grunnskolen (1-4 klassetrinn) fra 1.8.2007. Dette er beregnet til kr. kr. 300 000. Økningen for 2008 er i rammetilskudd 2008 beregnet til kr. 224 000 for Selbu. Avrundet settes rammetilskuddet for årene 2009 2011 til kr. 63 500 000. Økonomiplan 2008 2011 Side 9
Renteinntekter Renter på ansvarlig lån (30 mill. kr.) til Selbu Energiverk AS er beregnet til kr. 2 100 000,-. Lånet skal fra 2009 nedbetales over 20 år. Med den fastsatte rente betyr dette at renteinntektene reduseres med kr. 105 000 per år. Tilbakebetalt lån til TrønderEnergi AS er avsatt på eget fond. Renter av dette fondet og av andre bankinnskudd er i budsjettet satt til kr. 1 500 000,-. Aksjeutbytte I økonomiplan 2007 2010 er det budsjettert med et årlig utbytte fra Selbu Energiverk (SEV) på 5 mill kr. I nåværende planperiode settes det årlige beløp til 9 mill. kr i 2008 og 10 mill. kr. for årene 2009 2011. Årlig utbytte fra TrønderEnergi AS settes til 1,4 mill. kr. for hele perioden. Begge beløp må betraktes som et gjennomsnittlig beløp for perioden. Eventuelt aksjeutbytte fra andre selskaper tilføres næringsfondet Fortjeneste på salg av konsesjonskraft Som en følge av høye kraftpriser har kommunens fortjeneste steget betydelig de siste årene. Etter en lavere pris i 2007 ser det ut til av prisene for de neste år er tilbake på 2006 nivå. For 2008 er det budsjettert med en inntekt på 8,8 mill kr. Dette må betraktes som reelle tall. For årene 2009 2011 settes den årlige fortjeneste til 8,0 mill. kr. Renteutgifter og avdrag Rentenivået i Norge gikk ned i 2003 og var på det laveste i 2004 og 2005 med en gjennomsnittlig styringsrente på 1,9 prosent. Fra 2006 har det vært en gradvis økning. Norges Bank hovedstyre vedtok 31. oktober 2007 at styringsrenten holdes uendret. Det vil si en styringsrente på 5,0 prosent. Videre ble anslaget for styringsrenten i 2008 er satt ned fra 5,75 prosent til 5,25 prosent. I pengepolitisk rapport 3/07 er estimatet for rentetoppen er tatt ned fra 5,75 prosent til 5,37 prosent. For 2008 budsjetteres med kr. 10 400 000 i renteutgifter på ordinære lån, mot kr. 8 260 000 i 2007. I planperioden er renten for nye lån satt til 5,8 prosent for 2008 og 2009, 5,5 prosent for 2010 og 5,0 prosent for 2011. De siste årene har kommunen hatt store investeringer og et høyt låneopptak. I rådmannens forslag til økonomiplan forslås investeringer som ligger på mer normalt nivå, med et årlig låneopptak som ikke overstiger de årlig avdrag. Kommunestyret vedtok en høyere investering og låneopptak for planperioden. For planperioden er det beregnet følgende renteutgifter og avdrag: År Renter Avdrag 2008 10 400 000 11 200 000 2009 11 252 000 11 473 000 2010 11 894 000 11 955 000 2011 11 768 000 11 983 000 Dette omfatter også renter og avdrag på investeringer i perioden 2008 2011. Avdragene for årene 2009, 2010 og 2011 deflateres. Det vil si at de årlige avdrag omregnes til 2008 priser med bakgrunn i forventet lønns- og prisstigning. For perioden benyttes en årlig deflator på 2,5 %. Et ansvarlig lån i Selbu Energiverk AS på 30 mill kr. skal nedbetales fra 2009. Årlig nedbetaling kr. 1.500 000. Disse midler avsettes til kapitalfondet. Som følge av nedbetaling reduseres renteinntektene med kr. 100 000,- per år. Dette føres i driftsregnskapet (se renteinntekter) Økonomiplan 2008 2011 Side 10
Endringer i planperioden Økonomiplanen for perioden 2008 2011 tar utgangspunkt i kommunens årsbudsjett 2007og økonomiplan 2007 2010. Regjeringens forslag til Stats- og Nasjonalbudsjett 2008 er lagt til grunn for de sentrale overføringer til kommunesektoren. For skatt og rammetilskudd er prognosemodellen fra KS benyttet. Det er ikke lagt inn noen økning i rammeoverføringene for de tre siste år i planperioden. Kapitalkostnadene for perioden er høyere en i forrige periode. Dette som følge av høyere rentenivå og en økning i lånegjelden. Det er fortsatt en målsetting at de årlige låneopptak til finansiering av investeringer, eksklusiv VAR-sektoren, ikke skal være høyere enn de årlige avdrag. Tiltak i rådmannens forslag til budsjett 2008 som iverksettes i deler av året er gitt helårsvirkning for de tre siste år i planperioden. Driftsbudsjettet Det vedtatte driftsbudsjett 2008 (sak 92/07) er første året i planperioden. Endringer for 2008 framgår av budsjettdokumentet. I økonomiplanen vises endringer i driftsbudsjettet for de tre neste år i planperioden. Nye eller endrede tiltak i planperioden 2009 2011 Nr. Tiltak Sentraladministrasjonen 11 Utgifter til kommune- og stortingsvalg som skal gjennomføres i 2009 og 2011. Årlig virkning kr 192 000. 12 Husleieinntekter for utleiebygg VGS utgår. Det er framforhandlet en avtale der Sør- Trøndelag fylkeskommune overtar dagens skolebygg på Bellflata og nåværende bygg for Mebond barnehage. Overtakelse skal skje per 1.7.2009. Dette gir en redusert husleieinntekt på kr. 600 000 for første året og deretter ca. kr. 1 260 000. 13 Generell effektivisering innen sentraladministrasjonen. Omfatter også områdene lønn, regnskap og skatt som skal overføres til to interkommunale tjenestesenter i Værnesregionen fra 1.1.2008/1.4.2008. De økonomiske besparelse for disse endringer er ikke beregnet. Det forutsettes en besparelse i sentraladministrasjonen på kr. 300 000 for 2009 og deretter kr. 600 000 per år. Beløpene er det samme som i vedtatt økonomiplan 2007 2010. 14 Felles opplæring styrkes med kr. 50 000, slik at beløpet ligger på samme nivå som i årene før 2008. Sektor oppvekst 21 I regjeringens forslag til Stats- og Nasjonalbudsjett er det foreslått en timetallsutvidelse med fem uketimer a 60 min. i grunnskolen (1-4 klasse) fra 1.8.2008. Helårsvirkningen, som er beregnet til kr. 530 000, er lagt inn fra og med 2009. Beløp er foreløpig ikke lagt inn i budsjett 2008. Økonomiplan 2008 2011 Side 11
22 Generell reduksjon av driftsutgifter innen sektor oppvekst på kr. 250 000 per år. Dette er i tallbudsjettet lagt inn som besparelse på grunnskolen (tjeneste 2020). Sektor helse og sosial 31 Styrking hjemmetjenesten tiltak for personer som flytter inn i bolig Vi3. I budsjett 2008 er det lagt inn midler for oppstart av tiltaket fra 1. juni 2008. Avlastningsboligen (ansvar 343) opphører fra samme dato. Fra og med driftsåret 2009 legges helårsvirkningen av tiltakene inn. Dette utgjør en netto økning på kr. 1 150 000. Det er da tatt hensyn til at avlastningsboligen opphører. 32 Øremerket tilskudd innen psykiatri opphører fra 2009. Inntektsposten tas da ut fra sektor helse og sosial (ansvar 315) og rammetilskuddet styrkes tilsvarende. I denne beregningen er budsjettall for 2008 er benyttet (kr. 3 330 000). 33 Fra 2009 budsjetteres med en ny læring innen helse og sosial. Dette er et viktig rekrutteringsmiddel for sektoren. Årlig nettoutgifter er beregnet til kr. 50 000. Vedtaket om minimum fire læringer i kommunen er da oppfylt. 34 Generell besparelse av driftsutgifter innen sektor helse og sosial på kr. 500 000 per år. Dette er i tallbudsjettet lagt inn som besparelse på ansvar 300, tjeneste 1200. 35 Kommunal egenandel Frivillighetssentral. Kommunen søker om få opprette slik sentral. I budsjett 2008 er det lagt inn en egenandel på kr. 70 000. Helårsvirkning legges inn for de tre neste år i planperioden. En økning på kr. 80 000 til kr. 150 000. Sektor bygdautvikling 41 De administrative kostnader med prosjekt RV 705 fra fjord til fjell opphører fra 2009. I budsjettsammenheng har dette ingen betydning da det i 2008 er budsjettert med en utgift på kr. 100 000 og et tilskudd fra fylkeskommunen på samme beløp. 42 Landbruk effektivisering, som må sees i sammenheng med det totale tjenestetilbudet på sektor bygdautvikling. For 2009 legges inn en besparelse på kr. 450 000 og for resten av planperioden en årlig besparelse på kr. 770 000. 43 Styrking av budsjett 2008 med kr. 400 000 som ikke føres videre for de tre siste år i planperioden. Dette er: kartlegging vannbåren varme (150 ), NM-buffe (50 ), klima og energiplan (100 ), støtte til samfunnshus for fastavgifter strøm (100 ) Sentral økonomi (ansvar 820) 81 Øremerket tilskudd innlemmes i rammetilskuddet kr. 3 330 000 Økning rammetilskudd utvidelse timetall grunnskolen fra 1.8.2008. Helårsvirkningen er beregnet til kr. 530 000. Økningen i rammetilskuddet fra 2008 til 2009 er beregnet til kr. 300 000. Økonomiplan 2008 2011 Side 12
Tabell - endringer i planperioden Endringer for de tre siste år i planperioden, sett i forhold til budsjett 2008 Plusstall = økning i utgifter og reduksjon i inntekter Minustall = reduksjon i utgifter og økning i inntekter 2009 2010 2011 Sentraladministrasjonen 11 Utgifter til kommune- og stortingsvalg (110) 192 192 12 Husleieinntekter for utleiebygg VGS. Avtalen opphører 600 1 266 1 266 1.7.2009 da bygget selges til Sør-Trøndelag fylkeskommune. 13 Generell effektivisering innen sentraladministrasjonen. - 300-600 - 600 14 Felles opplæring (reduksjon i budsjett 2008 føres tilbake) Sektor oppvekst 21 Timetallsutvidelse med fem uketimer a 60 min. i 530 530 530 grunnskolen (1-4 klasse) fra 1.8.2008. 22 Reduksjon driftsutgifter sektor oppvekst -250-250 -250 Sektor helse- og sosial 31 Styrking hjemmetjenesten tiltak for personer som flytter 1 150 1 150 1 150 inn i bolig Vi3. (nettobeløp sammen med avlastningsbolig) 31 Avlastningsbolig tiltaket opphører - - - 32 Øremerket tilskudd innen psykiatri opphører 3 330 3 330 3 330 33 En ny lærling fra 2009 (nettobeløp) 50 50 50 34 Reduksjon driftsutgifter sektor helse og sosial -500-500 -500 35 Kommunal egenandel Frivillighetssentral. Helårsvirkning 80 80 80 Sektor bygdautvikling 41 Prosjekt RV 705 fra fjord til fjell - administrative kostnader opphører 42 Landbruk effektivisering, som må sees i sammenheng med det totale tjenestetilbudet på sektor bygdautvikling. 43 Styrking av budsjett 2008 med kr. 400 000 til konkrete tiltak som ikke føres videre for de tre siste år i planperioden. (-100) (-100) (-100) - 450-770 - 770-400 - 400-400 Sentral økonomi (ansvar 820) 81 Øremerket tilskudd innlemmes i rammetilskuddet -3 330-3 330-3 330 81 Økning rammetilskudd utvidelse timetall grunnskolen fra -300-300 -300 1.8.2008 (helårsvirkning fra 2009). Netto endring 452 306 498 Økonomiplan 2008 2011 Side 13
Psykiatriplan 2008 2010 Rullering av kommunens psykiatriplan ble behandlet av kommunestyret 17.12.07 (sak 85/07). Vedtaket var i samsvar med forslaget fra hovedutvalg for helsevern og sosial og innstillingen fra formannskapet. I økonomiplanen gjengis tiltakene m/økonomisk oversikt for årene 2007 2010. 2007 2008 2009 2010 Generelle tiltak Kompetanseheving for ulike tjenester 100 000 100 000 100 000 100 000 Brukerundersøkelse år 2007 50 000 Tilskudd/støtte for brukerrettede tiltak 50 000 50 000 50 000 Evaluering av opptrappingsplan for psykiatrien i i Selbu Kommune-innleie ekstern konsulent 150 000 Kjøp av inventar 5 000 5 000 5 000 Annonser 5 000 5 000 5 000 Tiltak for barn og unge Villa Vika - avlastningsinstitusjon 110 000 110 000 110 000 110 000 Skolehelse sosiallærer 20 % 88 000 88 000 88 000 88 000 Skolehelsetj. Barneskolene PPT 50 % 212 000 226 000 226 000 226 000 Barnevern 50 % 195 000 195 000 195 000 195 000 Helsesøster skolehelsetj. 70% øker til 80% 306 000 365 000 365 000 365 000 Styrke fritidstilbudet for barn og unge 50 000 100 000 100 000 100 000 SLT - koordinator 200 000 200 000 200 000 Tiltak for voksne Psykiatrisk sykepleier 100% 438 000 461 000 461 000 461 000 Psykisk helsearbeider 50% 202 000 226 000 226 000 226 000 Kjøregodtgjørelse i forbindelse med hj.besøk 30 000 30 000 30 000 Koordinator 50% 214 000 223 000 223 000 223 000 Psykomotorisk fysioterapeut 20% driftstilskudd 46 000 46 000 46 000 46 000 Sosialkonsulent 20% 91 000 91 000 91 000 91 000 Støttekontakt 110 000 110 000 110 000 110 000 Inn På Tunet 150 000 50 000 50 000 50 000 Daglig leder Dagsenteret 100% 401 000 434 000 434 000 434 000 Psykisk helsearbeider 100% 401 000 434 000 434 000 434 000 Drift/transportkostnader Dagsenteret 103 000 103 000 103 000 103 000 Styrke dagtilbudet-kafe` kosen 100 000 100 000 100 000 SUM 3 267 000 3 902 000 3 667 000 3 667 000 Finansieres med: Øremerkede tilskudd 2 895 000 3 330 000 Tilskudd for videreutdanning 42 000 Kommunens egenandel 530 000 Sum årsverk 6,3 6,3 6,3 6,3 Herav årsverk finansiert av øremerkede tilskudd 5,3 5,3 5,3 5,3 I økonomiplanen er tiltakene for 2010 ført videre i 2011. Det vises for øvrig til psykiatriplanen. Økonomiplan 2008 2011 Side 14
Disposisjonsfondet status og bruk Disposisjonsfondets midler kan brukes både til drift og investeringer. Dette fondet skal fungere som en buffer når årsregnskapene gir underskudd, når det er behov for å bruke midler fra fondet i et enkelte budsjettår eller når det oppstår helt uforutsette behov i løpet budsjettåret. Etter dagens regler er det kommunestyret selv som disponerer midlene på disposisjonsfondet. Saldoen på disposisjonsfondet i Selbu kommune var i flere år under kr. 100 000, men i de siste årene er fondet styrket. Per 31.12.06 var fondet på kr. 13 651 017. I 2007 er det en ytterligere styrking ved avsetting av deler av overskudd 2006 og deler av utbytte fra Selbu Energiverk AS for regnskapsåret 2006. Beregnet saldo per 23.10.2007 er 26,9 mill. kr. Kommunen har ført den praksis at det årlige utbytte fra kraftselskapene Selbu Energiverk AS (heleid av kommunen) og TrønderEnergi AS (eierandel 1,38 %) avsettes til disposisjonsfondet. Den budsjetterte bruk av disposisjonsfondet ligger vanligvis på samme nivå som den årlige avsetning. Avsetning og bruk av disposisjonsfondet i planperioden I vedtatt budsjett 2007 er det en netto avsetning til fondet på 1 mill. kr. Med bakgrunn i budsjett og økonomiplan 2008 2011 gir dette følgende status for fondet ved utløpet av planperioden: Beregnet saldo per 23.10.2007 26 900 000 Budsjett 2007: Bruk av fond 5 400 000 Avsetning til fond 6 400 000 1 000 000 Økonomiplan 2008-2011: 2008: Bruk av fond 12 100 000 Avsetning til fond 7 700 000-4 400 000 2009: Bruk av fond 12 600 000 Avsetning til fond 9 200 000-3 400 000 2010: Bruk av fond 13 600 000 Avsetning til fond 9 200 000-4 400 000 2011: Bruk av fond 15 000 000 Avsetning til fond 9 200 000-5 800 000 Beregnet saldo per 31.12.2011 9 900 000 Kommunestyrets vedtak om å øke det årlige utbyttet fra Selbu Energiverk AS med to mill. kroner for planperioden, der 1,3 mill. kr. avsettes til fondet i 2008 og 1,7 mill kr. avsettes for årene 2009 2001 er nå lagt inn i beregningen. I næringsplanen er det forslått å avsette 2 mill. kr. til kjøp av næringsarealer, som finansieres av midler fra disposisjonsfondet. Rådmannen har foreslått at denne investeringer gjennomføres i 2010, og at investeringen dekkes av næringsfondet. Eventuelt over to år. Økonomiplan 2008 2011 Side 15
Investeringer i planperioden Investeringsbudsjettet tar utgangspunkt i budsjett 2007, økonomiplan 2007 2010 og særskilte vedtak av kommunestyret. Selbu kommune hadde per 31.12.2006 en langsiktig lånegjeld på 204,8 mill. kr. Dette er en høy lånegjeld i forhold til landsgjennomsnittet. En indikator på lånegjelden er langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, der anbefalt maksimumsverdi er 70-80%. Per 31.12.2006 var verdien for Selbu kommune 96,8 %. De årlige låneopptak bør således ikke være høyere enn de årlige avdrag. I snitt er dette ca. 12 mill. kr. Rådmannens forslag til investeringer i planperioden følger opp dette. Budsjettet for det første året i planperioden er kommunestyrets vedtatte budsjett 2008. For de enkelte år gis et samlet oversikt over tiltak med brutto investeringsramme og hvordan dette skal finansieres. Deretter gis en beskrivelse av investeringstiltakene. Investeringer 2008 Forklaring av tekst i kolonne 2: Ø = inngår i gjeldende økonomiplan T = tillegg for tidligere vedtatte investering som ikke er fullført N= nytt beløp på tidligere budsjettert tiltak som ble utsatt Brutto Ekst. Fonds- Drifts- Tiltak (tall i 100 kr.) invest. lån midler midler IT-investeringer (hele kommunen) Ø 1 000 1 000 Ny flyfotografering Selbu - kartgrunnlag Ø 650 650 Ny Mebond barnehage (delbeløp) Ø 2 000 2 000 Tømra barnehage utvidelse/opprusting 3 500 3 500 Nytt kjøleanlegg Selbu sykehjem 2 100 2 100 Oppgradering utleiebygg Ark bokhandel 240 240 Opprusting bolig Nestansringen 200 200 Parkeringsplass ved helsesenter/coop N 1 900 1 900 Oppgradering 2. etasje Selbu sykehjem 1 300 1 300 Ny ambulanseinngang helsesenteret 140 140 Ny ankomst/bru til Moslet boligfelt, delbeløp 400 400 Opprusting Kulset bru, delbeløp 2 500 2 500 Prosjektering oppstart Gjelbakken bru 2 500 2 500 Ventilasjonsanlegg Øverbygda skole 650 650 Delsum 19 080 17 990 1 090 Investeringer innen VAR-sektoren: Høydebasseng Espet Mogrenda, delbeløp 1 5 000 2 000 3 000 Delsum VAR 5 000 2 000 TOTALSUM 24 080 19 990 3 000 1 090 Spesifisering av fondsmidler: 1) kr. 3 000 investeringsfond vannforsyning (gamle vannverk) Økonomiplan 2008 2011 Side 16
Beskrivelse av de enkelte tiltak IT-investeringer (hele kommunen) Det tas utgangspunkt i gjeldende økonomiplan der det i 2008 er avsatt 1 mill. kr. til investeringer innen IT. Selbu kommunestyre vedtok i møte 25.6.2007 (sak 44/07) å bevilge kr. 350 000,- som kommunens andel 2007 for felles saks- og arkivsystem i Værnesregionen. Videre ble det vedtatt at restbeløp på kr. 106 000,- innarbeides i budsjett 2008. Det resterende beløp fordeler seg på ITinvesteringer i kommunen og andel andre investeringer i Værnesregionen. Budsjettposten er da delt i: Formål Beløp Kommentar Restbeløp felles saks- og arkivsystem Værnesregionen 106 000 Kommunestyret vedtak, sak 44/07 Nettverk og servere 194 000 Utstyr internt i Selbu kommune Andel nye fellesløsninger Værnesregionen 700 000 Konkret beløp er foreløpig ikke avklart Sum 1 000 000 Ny flyfotografering Selbu - kartgrunnlag Selbu kommunestyre godkjente 5.3.2007 en kommunal kostnad på kr. 420 000,- til flyfotografering og oppdatering (kvalitetsheving) av kommunens ortofotokart, samt kvalitetsheving av høydekoter i utbyggingsområder i Selbu kommune. Det ble vedtatt at kostnadene innarbeides i økonomiplan for 2008. Med bakgrunn i mottatte anbud oversendte Statens kartverk et oppdatert kostnadsoverslag der kommunens andel er beregnet til kr. 650 000,-. Dette beløpet avsettes i budsjettet. Fotograferingen er nå gjennomført. Ny Mebond barnehage (delbeløp) Det er nå forhandlet fram forslag til avtale med Sør-Trøndelag fylkeskommune der de leide skolebyggene og nåværende bygg for Mebond barnehage selges til fylkeskommunen. Overdragelse skal skje per 1. juli 2009. Egen sak legges fram for kommunestyret når fylkeskommunen har godkjent konrakten. Planen for bygging av ny barnehage i Mebond må avklares snarest. Dersom den nye barnehagen skal tas i bruk fra. 1. august 2009, bør bygging av nytt bygg iverksettes i 2. halvår 2008. I budsjett 2008 avsettes et beløp på 2 mill. kr. av en anslått kostnad på 14 mill. kr. Resterende beløpet avsettes i 2009. Tømra barnehage, utvidelse/opprusting I budsjett 2007var det avsatt kr. 100 000,- til planlegging av utleiebygget Myrstad til ny barnehage for Tømra. I kommunestyrets møte 26. juni 2007 ble beløpet endret til planlegging utvidelse bygg Tømra barnehage. I budsjett 2008 avsettes kr. 3 500 000,- til utvidelse/opprusting av bygget. Beløpet er et anslag. Konkret sak om bygging bør legges fram når planer og kostnadsoverslag foreligger. Økonomiplan 2008 2011 Side 17
Nytt kjøleanlegg Selbu sykehjem Det avsettes kr. 2 100 000,- til nytt kjøleanlegg ved sykehjemmet. Anlegget består av 6 kompressorer som alle er vannavkjølt der det varme returvannet blir kjørt rett i sluk. a) Kjøleanlegget er nedslitt, renovering av eks. anlegg er økonomisk ulønnsomt, utskifting må til. b) Også enøk-tiltak. Gjenvinning av varmen fra returvann vil redusere energiforbruket med 130.000 kwh/år. c) I tillegg vil det også gi en betydelig reduksjon i nettvannsforbruket Oppgradering utleiebygg Ark bokhandel Utskifting av ytterdør, nytt takoverbygg samt generell oppussing, maling, ny utvendig trapp osv. Det avsettes kr. 240 000,- til tiltaket. Utgiftene tillegges husleiegrunnlag. Opprusting bolig Nestansringen Det avsettes kr. 200 000,- til ombygging/opprusting av boligen. Dette har sammenheng med avvikling av Havernesstoggo. I hovedsak ombygging av vaktrom og inngangsparti, samt spesielle tilpassinger for brukerne. Planløsninger er drøftet mellom H/S og BU, men endelig løsning ikke valgt og kostnadsberegnet. Beløpet er foreløpig anslag. Parkeringsplasser helsesenter/coop ny bevilgning Der ble avsatt kr. 750 000,- til tiltaket i budsjett 2005. I 2005/2006 ble det brukt kr. 127 000,- til planlegging/konsulentjenester. I budsjett 2007 ble det tilleggsbevilget kr. 500 000,-. Kommunestyret vedtak i sak 41/07 (25.6.2007) å utsette dette prosjektet, og at midlene benyttes til annet tiltak. Det avsettes kr. 1 900 000,- i budsjett 2008 for gjennomføring av tiltaket. Tiltaket bør prioriteres, med fullføring innen 1. juli 2008. Oppgradering 2. etasje Selbu sykehjem Prosjektet med ombygging av Sørfløya til skjermet enhet betinget også tilpassinger i 2. etasje for å få mer enhetlige enheter. I tillegg er det behov for generell oppussing av hele 2. etasje Forslag til planløsninger er drøftet mellom H/S og BU, men endelig løsning ikke valgt og kostnadsberegnet. Det avsettes kr. 1 300 000,- til tiltaket. Beløpet er foreløpig anslag. Ny ambulanseinngang helsesenteret Utbygg med tak og vegger for ny ambulanseinngang. Kostnader er beregnet til kr. 140 000,-. Ny ankomst/bru til Moslet boligfelt (delbeløp) Ankomsten til feltet må sikres. Dette er et tiltak som har stått kommunens investeringsbudsjett i flere år. Reguleringsplan for den nye veiløsningen må fullføres i 2008. Det avsettes kr. 400 000,- til planlegging/utbygging i 2008. Resterende beløp, kr. 550 000,- avsettes i budsjett 2009. Opprusting Kulset bru (delbeløp) Rapporten fra Reinertsen Engineering Forprosjekt for Gjelbakken og Kulset bru ble lagt fram for kommunestyret 27.8.07. Som pkt. 1 og 2 vedtok kommunestyret: 1. Kommunestyret vedtar at bygging av ny bru skjer ved Gjelbakken. Brua planlegges som ei enfelts bru med gangfelt i betong. 2. Arbeidet med opprusting av Kulset bru etter alternativ 1 igangsettes snarest innenfor en kostnadsramme på 5 millioner. Midlene innarbeides i budsjett 2008. Opprusrustingen av Kulset bru skjer over to år, der kr. 2 500 000,- avsettes i 2008. Resten avsettes i budsjett 2009. Økonomiplan 2008 2011 Side 18
Prosjektering oppstart Gjelbakken bru (delbeløp) I budsjett 2008 avsettes kr. 2 500 000 til prosjektering av ny Gjelbakken bru. Prosjektering/utbygging fordeles over tre år, med et totalt beløp på kr. 14 000 000. Ventilasjonsanlegg Øverbygda skole Det avsettes kr. 650 000 til nytt ventilasjonsanlegg ved skolen. Høydebasseng Espet Mogrenda (delbeløp) Nytt høydebasseng og ledningsnett for bedring av forsyningssikkerhet. Tiltaket var tatt inn i budsjett 2007 med en investering på kr. 4 150 000. Kommunestyret vedtok i juni 2007 å utsette tiltaket til 2008. Kostnadene med dette tiltaket er nå oppjustert til kr. 7 000 000. Investeringen fordeles over to år, med kr. 5 000 000 i 2008 og kr. 2 000 000 i 2009. Økonomiplan 2008 2011 Side 19
Investeringer 2009 Brutto Ekst. fonds- drifts- Tiltak (tall i 100 kr.) invest. lån midler midler IKT, inklusiv andel Værnesregionen 1 000 1 000 Ny Mebond barnehage (restbeløp) 1 12 000 8 000 4 000 Medisinsk rehabilitering - ny garderobe 1 700 1 700 Ny ankomst/bru til Moslet boligfelt- restbeløp 550 550 Opprusting Kulset bru, restbeløp 2 500 2 500 Ny Gjelbakken bru, delbeløp 4 000 4 000 Egenandel Selbu Friidrettsanlegg 2 300 2 300 Selbu ungdomsskole rehabilitering 4 000 4 000 Delsum 28 050 23 050 4 000 1 000 Planlegging infrastruktur vann og avløp i 2 3 000 3 000 området Mebond Tømra Høydebasseng Espet Mogrenda, delbeløp 2 000 2 000 Planlegging Innbygda renseanlegg 750 750 Delsum VAR 5 750 2 750 3 000 TOTALSUM 33 800 25 800 7 000 1 000 Spesifisering av fondsmidler: 1) kr. 4 000 Kapitalfondet, herav salg av utleiebygg VGS 3,5 mill kr. (tilføres i 2009) 2) kr. 3 000 Næringsfondet, investeringsfond, disposisjonsfondet Beskrivelse av de enkelte tiltak IKT, inklusiv andel Værnesregionen Det avsettes kr. 1 000 000 til IT-investeringer i kommunen og andel i investering i Værnesregionen. De konkrete planer for investeringer er ikke lagt fram. Ny Mebond barnehage (restbeløp) Bygging av ny barnehage må starte i 2008. I budsjettet for 2008 er det avsatt kr. 2 000 000. For 2009 avsettes kr. 12 000 000. Beløpet er et anslag. Kostnadene vil avhenge av byggets plassering og hvor stor barnehagen skal være. Investeringer i 2009 foreslås finansiert med låneopptak på 8 mill. kr. og egenkapital på 4 mill. kr. Dersom det nye bygget fører til en utvidelse av barnehageplasser vil en oppnå statstilskudd som kan finansiere deler av investeringen. Medisinsk rehabilitering - ny garderobe Dagens gardrober tilfredsstiller ikke kravene i forskrift for badeanlegg. Tiltaket omfatter tilbygg med nye garderober, bl.a. egen garderober for bevegelseshemmede som har ekstra behov for bistand ved omkledning. Endelig løsning ikke valgt og kostnadsberegnet. Beløpet er foreløpig anslag. Ny ankomst/bru til Moslet boligfelt (restbeløp) I budsjett 2008 er det avsatt kr. 400 000 til planlegging/utbygging av ny ankomst til boligfeltet. Restbeløpet, beregnet til kr. 550 000, av settes i budsjett 2009. Økonomiplan 2008 2011 Side 20