Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019
Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på inntekt og formue 35 422 143 36 366 000 37 274 000 38 206 000 39 161 000 40 140 000 Ordinært rammetilskudd 76 693 130 75 096 000 76 654 000 75 922 000 75 825 000 75 400 000 Skatt på eiendom 5 481 405 4 850 000 4 850 000 4 850 000 4 850 000 4 850 000 Andre direkte eller indirekte skatter 68 935 0 0 0 0 0 Andre generelle statstilskudd 9 239 453 8 910 500 7 892 678 5 365 178 4 840 378 3 981 178 Sum frie disponible inntekter 126 905 066 125 222 500 126 670 678 124 343 178 124 676 378 124 371 178 Renteinntekter og utbytte 2 863 543 2 550 000 2 850 000 2 950 000 3 050 000 3 150 000 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 2 904 831 2 986 000 3 529 900 4 855 792 5 981 660 6 045 788 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0 Avdrag på lån 6 985 487 6 784 000 7 194 000 7 781 250 9 219 000 9 349 200 Netto finansinnt./utg. -7 026 775-7 220 000-7 873 900-9 687 042-12 150 660-12 244 988 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0 0 0 0 0 0 Til ubundne avsetninger 11 630 504 0 0 0 0 0 Til bundne avsetninger 0 0 0 0 0 0 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 11 630 504 0 0 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 4 445 104 5 756 522 6 105 050 Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 0 0 Netto avsetninger 0 0 0 4 445 104 5 756 522 6 105 050 Overført til investeringsbudsjettet 490 000 490 000 490 000 520 000 550 000 580 000 Til fordeling drift 119 388 292 117 512 500 118 306 778 118 581 240 117 732 240 117 651 240 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 109 451 079 117 397 500 118 306 778 118 581 240 117 732 240 117 651 240 Mer/mindreforbruk 9 937 213 115 000 0 0 0 0
Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet
Budsjettskjema 1B - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Enhet 10 Sentraladministrasjonen 28 068 267 30 223 500 33 474 863 30 319 296 29 660 296 29 579 296 13 Servicekontoret 2 638 208 2 802 000 0 0 0 0 19 Finans -8 479 279-5 285 000-5 821 000-5 821 000-5 821 000-5 821 000 21 Halsa barne- og ungdomsskole 15 678 182 17 415 500 18 271 260 18 271 260 18 271 260 18 271 260 27 Barnehager 8 716 358 9 107 500 9 652 865 9 942 312 9 942 312 9 942 312 30 Nav 1 885 715 2 319 000 2 397 037 2 397 037 2 397 037 2 397 037 31 Helse og omsorg 39 773 306 38 648 000 37 680 602 39 415 602 39 975 602 39 975 602 50 Driftsavdeling 21 160 104 22 167 000 22 651 733 24 056 733 23 306 733 23 306 733 Fond 10 218 0 0 0 0 0 T O T A L T 109 451 079 117 397 500 118 307 360 118 581 240 117 732 240 117 651 240
Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet
Budsjettskjema 2A - investeringsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Investeringer i anleggsmidler 12 462 219 26 722 750 63 629 000 78 860 000 6 458 000 706 000 Utlån og forskutteringer 813 000 0 0 0 0 0 Kjøp av aksjer og andeler 2 650 403 475 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Avdrag på lån 1 782 617 1 783 000 1 772 000 1 841 000 1 721 000 1 604 000 Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 Avsetninger 0 0 0 0 0 0 Årets finansieringsbehov 17 708 239 28 980 750 65 901 000 81 201 000 8 679 000 2 810 000 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 6 977 377 21 509 000 25 490 000 63 110 000 5 208 000 581 000 Inntekter fra salg av anleggsmidler 700 000 0 0 0 0 0 Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 0 0 Kompensasjon for merverdiavgift 772 267 5 213 750 12 650 000 15 750 000 1 250 000 125 000 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 4 847 538 1 293 000 1 282 000 1 321 000 1 171 000 1 024 000 Andre inntekter 0 0 0 0 0 0 Sum ekstern finansiering 13 297 182 28 015 750 39 422 000 80 181 000 7 629 000 1 730 000 Overført fra driftsbudsjettet 490 000 490 000 490 000 520 000 550 000 580 000 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 Bruk av avsetninger 3 921 057 475 000 25 989 000 500 000 500 000 500 000 Sum finansiering 17 708 239 28 980 750 65 901 000 81 201 000 8 679 000 2 810 000 Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0
Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjettet
Budsjettskjema 2B - investeringsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Prosjektnr Prosjektnavn 01025 IKT Orkide 176 696 179 000 379 000 110 000 208 000 81 000 01040 Telefonsentral 277 184 0 0 0 0 0 02030 Valsøyfjord barnehage 582 032 0 0 0 0 0 02210 Idrettsanlegg skole 0 0 10 625 000 0 0 0 02220 Svømmehall (forprosjekt 2018) 0 625 000 25 000 000 62 500 000 0 0 02265 Akustisk oppgradering Halsahallen 0 375 000 0 0 0 0 02270 Ventilasjonsaggregat Halsahallen 785 054 0 0 0 0 0 02275 Utvidelse standplass skytebane 0 0 0 0 625 000 0 02610 Prosjekt sykehjem 283 245 17 500 000 25 000 000 15 000 000 0 0 03450 Valsøyfjord vassverk 52 000 0 0 0 0 0 03530 Avløpssanering Hjeldnes 0 300 000 0 0 0 0 03715 Ombygging Hips 115 048 0 0 0 0 0 05200 Ortofoto 0 350 000 0 0 0 0 05330 Trøa boligfelt 510 393 6 000 000 0 0 0 0 05335 Gangvei Trøa - Halsahallen 0 0 0 0 0 0 05870 Flyktningboliger 7 631 853 0 0 0 0 0 06010 Næringsområde (infrastruktur E39) 0 0 0 0 0 0 06150 Kommunale veier 766 531 625 000 1 250 000 1 250 000 625 000 625 000 06020 Gangvei skole - E39/Glåmen 0 0 0 0 5 000 000 0 06600 Brann- og feiebiler, tjenestebiler 0 768 750 1 375 000 0 0 0 06610 Velferdsbil - "Ragnabil" 621 340 0 0 0 0 06650 Redskapsbærer, minigraver/traktor 512 500 0 0 0 0 0 06700 EPC-kontrakter 148 345 0 0 0 0 0 Sum 12 462 221 26 722 750 63 629 000 78 860 000 6 458 000 706 000 01100 Egenkapitalinnskudd KLP 0 475 000 500 000 500 000 500 000 500 000 09900 Avdrag startlån Husbanken 0 1 783 000 1 772 000 1 841 000 1 721 000 1 604 000 Sum 0 2 258 000 2 272 000 2 341 000 2 221 000 2 104 000 T O T A L T 12 462 221 28 980 750 65 901 000 81 201 000 8 679 000 2 810 000
Oversikt over garantiforpliktelser
Kommunens garantiansvar pr. 31.12.2018 Alle tall i 1000 kr. Navn (hvem det garanteres for) Adresse Beløp Utløper dato Liabø Borettslag v/kbbl 6509 KRISTIANSUND 901 Liatun Borettslag v/kbbl 6509 KRISTIANSUND 196 Kristiansund og Nordmøre Havn IKS 7000 TRONDHEIM 328 08.02.2038 Trollheim Vekst AS 6650 SURNADAL 32 13.02.2020 Sum garantiansvar 1 457
Budsjettvedlegg 3 Økonomisk oversikt driftsregnskapet
Budsjettvedlegg 3 Økonomisk oversikt drift Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 498 209 4 972 000 4 882 000 Andre salgs- og leieinntekter 14 923 269 14 005 500 13 854 502 Overføringer med krav til motytelse 24 136 915 10 300 000 11 162 850 Rammetilskudd 76 693 130 75 096 000 76 654 000 Andre statlige overføringer 9 239 453 8 910 500 7 892 678 Andre overføringer 90 264 0 0 Skatt på inntekt og formue 35 422 143 36 366 000 37 274 000 Eiendomsskatt 5 481 405 4 850 000 4 850 000 Andre direkte og indirekte skatter 68 935 0 0 Sum driftsinntekter 171 553 723 154 500 000 156 570 030 Driftsutgifter Lønnsutgifter 87 697 623 85 090 500 85 084 531 Sosiale utgifter 16 150 292 18 076 500 17 696 515 Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon 27 264 386 20 400 500 22 329 001 Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon 15 016 949 15 435 000 15 295 133 Overføringer 13 030 083 9 415 500 9 455 950 Avskrivninger 8 148 083 8 085 000 7 821 000 Fordelte utgifter 0 50 000 50 000 Sum driftsutgifter 167 307 416 156 553 000 157 732 130 Brutto driftsresultat 4 246 307-2 053 000-1 162 100 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte 2 863 544 2 550 000 2 850 000 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån 15 500 15 000 15 000 Sum eksterne finansinntekter 2 879 044 2 565 000 2 865 000 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 2 904 830 2 986 000 3 529 900 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 Avdrag på lån 6 985 487 6 784 000 7 194 000 Utlån 21 000 15 000 15 000 Sum eksterne finansutgifter 9 911 317 9 785 000 10 738 900 Resultat eksterne finanstransaksjoner -7 032 273-7 220 000-7 873 900 Motpost avskrivninger 8 148 083 8 085 000 7 821 000 Netto driftsresultat 5 362 117-1 188 000-1 215 000 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 11 630 504 0 0 Bruk av disposisjonsfond 3 436 085 650 000 0 Bruk av bundne fond 3 835 928 1 192 000 1 705 000 Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 Sum bruk av avsetninger 18 902 517 1 842 000 1 705 000 Overført til investeringsregnskapet 490 000 490 000 490 000 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 11 630 504 0 0 Avsatt til bundne fond 2 206 909 49 000 0 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 Sum avsetninger 14 327 413 539 000 490 000 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 9 937 221 115 000 0
Budsjettvedlegg 4 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet
Budsjettvedlegg 4 Økonomisk oversikt investering Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 700 000 0 0 Andre salgsinntekter 0 0 0 Overføringer med krav til motytelse 3 735 978 0 0 Kompensasjon for merverdiavgift 772 267 5 213 750 12 650 000 Statlige overføringer 0 0 0 Andre overføringer 0 0 0 Renteinntekter og utbytte 0 0 0 Sum inntekter 5 208 245 5 213 750 12 650 000 Utgifter Lønnsutgifter 124 984 0 0 Sosiale utgifter 23 188 0 0 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 11 365 085 21 330 000 50 600 000 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 176 696 179 000 379 000 Overføringer 772 267 5 213 750 12 650 000 Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 Fordelte utgifter 0 0 0 Sum utgifter 12 462 220 26 722 750 63 629 000 Finanstransaksjoner Avdrag på lån 1 782 617 1 783 000 1 772 000 Utlån 813 000 0 0 Kjøp av aksjer og andeler 2 650 403 475 000 500 000 Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 Avsatt til bundne investeringsfond 0 0 0 Avsatt til likviditetsreserve 0 0 0 Sum finansieringstransaksjoner 5 246 020 2 258 000 2 272 000 Finansieringsbehov 12 499 995 23 767 000 53 251 000 Dekket slik: Bruk av lån 6 977 378 21 509 000 25 490 000 Salg av aksjer og andeler 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån 1 111 560 1 293 000 1 282 000 Overført fra driftsbudsjettet 490 000 490 000 490 000 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond 3 250 000 475 000 25 989 000 Bruk av bundne driftsfond 671 057 0 0 Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 Bruk av bundne investeringsfond 0 0 0 Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 Sum finansiering 12 499 995 23 767 000 53 251 000 Udekket/udisponert 0 0 0