Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 1% 8 % 78 % Driftsresultat Budsjettavvik 1 % 6 % 1, - (1,) 15 mill. 69 mill. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% 3% november 212 9,5 % Alle medarbeider involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 1% Sist målt høsten 212 67 % Sykehuset Telemark rapporterer positivt driftsresultat, gjennomsnitt ventetid på nivå med årets mål og behandlingsvolum som ligger 1,3 % over det planlagte og førende aktivitetsnivået i 212. Driftsresultatet er positivt og øker likviditetsreserven, men må sees i sammenheng med investeringsetterslep og vedlikeholdsbehov samt budsjettutfordringer, og som en nødvendig buffer for resultatutviklingen fremover. Det rapporteres nedgang i inneliggende aktivitet og vekst i dagbehandling / poliklinikk i somatikken, samt noe nedgang i antall polikliniske konsultasjoner og liggedøgn i psykiatrien. Ventetid og fristbrudd Samlet gjennomsnitt ventetid har ligget på forventet nivå i 212. Somatikken har hatt økende ventetider og flere pasienter på ventelistene, i hovedsak i 2.halvår 212. Antall fristbrudd har gått ned på slutten av året, resultat av økt behandlingskapasitet på poliklinikken for aktuelle pasientgrupper. Psykiatrien har hatt stabile ventetider og i praksis ingen fristbrudd. Bekreftelse tidspunkt for behandling i brev Rapporterte tall er resultat av manuelle registreringer, et system som vil erstattes av en elektronisk løsning etter implementering av DIPS. Sykehusinfeksjoner Prevalens av sykehusinfeksjoner viser en økning til 9 % ved siste måling effektuert i november 212. Gjennomsnitt av de 4 målingene gjennomført i 212 var 6 %. 1
Medarbeiderundersøkelsen Siste medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i oktober 212 og andel medarbeidere involvert i oppfølgingen ble rapportert til 67 % (tidligere år 61 %). Elektronisk oppfølgingssystem er tatt i bruk og avdelingene jobber med handlingsplaner og tiltak. Økonomi driftsresultat Regnskap Budsjett Avvik 1 SYKEHUSET TELEMARK HF - 212 212 212 Basisramme -2 446 494-2 446 494 - ISF dag- og døgnbehandling -43 63 181-413 285 223 17 344 958 ISF poliklinisk aktivitet -47 549 197-42 53 48 5 495 717 ISF kommunal medfinansiering -192 647 6-22 263 162-9 616 12 ISF kostnadskrevende legemidle -22 987 24-19 868 68 3 118 344 Utskrivningsklare pasienter -2 584-2 819-18 235 Gjestepasienter andre regioner -9 173 648-9 49 272-316 624 Gjestepasienter konserninterne -55 471 945-54 76 711 945 Polikliniske inntekter -97 847 131-14 684 971-6 837 84 Øremerket tilskudd Raskere ti -7 862 69-6 84 5 1 22 19 Andre øremerkede tilskudd -1 247 118-9 527 72 118 Andre driftsinntekter -267 81 134-215 853 577 51 956 557 Sum driftsinntekter -3 591 34 127-3 545 939 865 45 364 262 Kjøp av offentlige helsetjenes 21 853 157 22 58 966 25 89 Kjøp av private helsetjenester 6 328 467 58 143 591-2 184 876 Varekostnader knyttet til akti 328 39 73 314 368 227-13 94 846 Innleid arbeidskraft 14 869 84 4 58 61-1 288 474 Gjestepasientkostnader konsern 213 727 52 199 295 145-14 432 357 Lønn til fast ansatte 1 473 67 339 1 512 234 244 39 166 95 Overtid og ekstrahjelp 14 964 116 67 934 292-37 29 824 Pensjon inkl. arbeidsgiveravg. 382 72 712 382 51 92-2 792 Off. tilskudd og refusjoner ve -85 97 52-86 699 182-728 662 Annen lønn 341 55 3 344 74 443 3 199 413 Avskrivninger 132 51 817 13 74-1 77 817 Andre driftskostnader 55 161 792 559 59 266 54 428 474 Sum driftskostnader 3 492 398 568 3 59 2 522 16 63 954 Driftsresultat -98 95 559-36 937 343 61 968 216 Finansinntekter -7 114 144-2 787 4 327 144 Finanskostnader 1 39 733 3 724 35 2 684 617 Finansresultat -6 74 41 937 35 7 11 76 Årsresultat -14 979 97-35 999 993 68 979 977 Foreløpig driftsresultat er 15 millioner kr., som følger av: 36 millioner kr. budsjettert driftsresultat ØLP 3 millioner kr. høyere inntekter ISF-inntekter, poliklinikk, finans 15 millioner kr. fordelte midler fra Helse Sør Øst RHF 24 millioner kr. endring av klassifisering IKT og bygg Endringene av klassifisering må sees i sammenheng med aktiverte investeringer i balansen og fremtidige følgekostnader av regional finansierte IKT-investeringer. De aktivitetsbaserte inntektene øker, i hovedsak de polikliniske inntektene radiologi og lab, som viser vekst relatert til nivå 211, grunnet flere MR-undersøkelser i 212, dreining mot 2
mer komplekse undersøkelser, nye analyser genetikk og innføring av nytt kodeverk med positiv innvirkning for radiologi. Finanspostene bidrar positivt til driftsresultatet som følge av forsinkelser i utbetalinger investeringer. Likviditet og investeringer Effektuerte og aktiverte investeringer i 212 var på 61 millioner kr., betydelig lavere enn budsjettert. Likviditetsbeholdningen per 31.12.12 var på 12,9 millioner kroner noe som er 16,9 millioner kroner bedre enn budsjettet. De største avvikspostene gjelder følgende: Forbedret driftsresultat i forhold til budsjett: + 69 millioner kroner Etterslep på investeringer: + 72 millioner kroner Ikke mottatt lån til byggeprosjekt som er stoppet: - 12 millioner kroner Forskjell mellom utbetalt og inntektsført ISF: - 16 millioner kroner Endret ISF-oppgjør 211 i forhold til budsjett: + 5 millioner kroner Endringer i omløpsmidler og kortsiktig gjeld: + 41 millioner kroner Endringene i omløpsmidler og kortsiktig gjeld fra 31.12.211 til 31.12.212 gjelder mange forhold, de største postene er økt skyldig arbeidsgiveravgift, økt skyldig feriepenger, økning i balanseførte tilskudd og gaver, økt konsernintern leverandørgjeld. Etter korrigering for pensjonsmessige forhold er kredittrammen nå på 26 millioner kroner, likviditetsreserven per. 31.12.12 er dermed 39 millioner kroner. Tatt i betraktning forventede korrigering av kredittrammen, forpliktelsen ved forskyvning av investeringer til 213, endringer i arbeidskapital pr. 3112 som vurderes over normalt nivå og øremerkede midler/gaver, vil korrigert disponibel likviditet i 213 ligge på ca. 1-12 millioner kr. Driftseffektivitet Underliggende drift viser kostnadsvekst på lønn (delvis økte årsverk og økning variabellønn som følge av økt behandlingskapasitet) og varer (gjestepasienter og pasientrelaterte kostnader i hovedsak kreftkurer). Driftseffektiviteten (netto driftskostnader) sett i forhold til 211 viser nedadgående trend, en kombinasjon av økte driftskostnader og noe nedgang i aktivitetsrelaterte inntekter. Reduksjon av antall DRG-poeng har sammenheng med overgang til ett institusjonsnummer, som er kompensert med en ekstraordinær inntekt i 212. Aktivitet og økonomi 211 % 212 % DRG-poeng somatikk 42 3-4, 41 9-1, Pol.kons. psykiatri 12 9 2, 12 2-1, nominelle tall Driftsinntekter 3 36 183 5, 3 591 6,9 Driftskostnader 3 31 685 5,1 3 494 5,8 Lønn x.pensjon 1 729 27 4,6 1 833 5,7 3
Hovedindikatorer HOVEDINDIKATORER - årstall Mål 211 212 des.12 trend Gjennomsnitt ventetid - somatikk dager 55 6 6 Gjennomsnitt ventetid - psykiatri dager 46 47 44 Fristbrudd - somatikk antall 7 11 6 Andel fristbrudd - somatikk % 2 4 2 Pasienter på venteliste antall 8 7 9 8 9 727 Antall nyhenvisninger antall 4 513 4 66 38 Prevalens av sykehusinfeksjoner % 4,5 5,9 9,5 Strykninger av planlagte operasjoner % 7,6 6,2 7, Korridorpasienter - somatikk % 2,8 3,9 4,2 Epikriser sendt innen 7 dg - somatikk % 84 82 77 Epikriser sendt innen 7 dg - psykiatri % 75 7 58 Epikriser sendt innen 7 dg - TSB % 76 77 69 Bemanning - antall årsverk antall 3 5 3 1 3 133 Sykefravær % 7, 6,9 7, DRG poeng somatikk antall 42 3 41 9 Polikl. konsultasjoner - somatikk antall 145 148 Polikl. konsultasjoner - psykiatri antall 12 9 12 2 I somatikken har ventetider, antall pasienter på ventelister og antall fristbrudd gått opp på årsbasis, sammenlignet med året før. Det registreres høyere vekst i 2.halvår 212. I desember 212 reduseres antall fristbrudd, mens gjennomsnitt ventetid og antall pasienter på ventelister går opp. Korridorpasienter Andel korridorpasienter går noe opp i forhold til tidligere år, men forventes redusert når planlagt sengerokade vil effektueres. Epikrisetider Epikrisetidene sammenlagt ligger under 75 %, noe lavere enn året før, med en forsiktig nedgang i andre halvår 212. Bemanning Antall årsverk går opp med 2 % i 212, 5 stillinger, i hovedsak faste stillinger. Sykefraværet har vært konstant de siste årene, ca. 7 % på årsbasis. I 212 har sykefraværet vært høyere i 1.halvår og har gått ned mot årets slutt. Aktivitet somatikk Det rapporteres lavere behandlingsvolum på sengepostene og vekst i dag/poliklinisk behandling. Det er oppnådd ca. 5 DRG-poeng over det førende aktivitetsnivået for året, 4
som tilsvarer +1,3 %. Antall sykehusopphold har vært 1 % over årets forventet nivå og har sammenheng med et høyt forbruk av helsetjenester i opptaksområdet samt økning i antall nyhenvisninger. Sammenlignet med fjorårets resultater, har aktiviteten gått ned med 1,3 %. Lavere DRG-vekter (som indikerer pasienttyngden) gjenspeiler større andel av pasienter med mindre kompliserte diagnoser og stor andel av pasienter som faller under ordningen med kommunal medfinansiering. Aktivitet psykiatri - voksen / tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) / barne- og ungdomspsykiatri Samlet behandlingsvolumet målt i antall polikliniske konsultasjoner har gått noe ned innen voksenpsykiatri som følge av nedgang i produktivitet pr. terapeut pr. dag. Behandlingsvolumet innen TSB har økt i 212. Barne- og ungdomspsykiatrien har oppnådd omtrent samme aktivitetsvolum som året før, som ligger noe under forventet nivå, grunnet vakanser i terapeut stillinger. Ingen fristbrudd. Produktiviteten pr. terapeut pr. dag har vært 2,5 konsultasjoner for voksenpsykiatrien og 2,4 konsultasjonen for barne- og ungdomspsykiatrien. Nasjonalt nivå er 3 og 2. Antall liggedøgn har gått ned med 12 % i forhold til fjoråret og liggetiden er redusert med 2 dager. Resultater pr. klinikk avvik i forhold til samlet budsjettert resultat på 36 millioner kr. Avvik Budsjett ( NOK) Resultat Siste Hittil Denne periode Hittil i år 12 M i år Kirurgisk klinikk -3 975-6 46 Klinikk for medisin -1 623-13 228 Barne og ungdomsklinikken -516 5 48 Klinikk Rjukan/Notodden -2 852-18 752 Medisinsk Serviceklinikk 795 1 711 Psykiatrisk klinikk 5 765 3 355 Prehospital klinikk 676-236 Serviceklinikken -238-1 828 Felles - øvrig 31 767 71 937 TOTALT 29 799 68 98 1-1 5-5 2-2 -5 5-5 1 5-5 1-1 5-5 -1 2-2 1-2 5-5 5 5-5 5-5 2-2 Det er stor variasjon i resultatklinikkene i 213 og en forverring av driftsresultat i desember. De interne resultatene gjenspeiler en økende kostnadsutvikling og delvis urealistisk budsjettering. 5
Kirurgisk Klinikk Klinikken rapporterer kostnadsøkninger medisiner og øvrige varer, samt variable lønnskostnader som følge av høyt vikarbruk. Aktivitetsøkning innen poliklinisk behandling. Klinikk for medisin Regnskapet viser betydelige merkostnader for varekostnader, knyttet til cytostatikakurer. Samlede lønnskostnader har sammenheng med utbetaling av hjelpeturnus for ass.leger og overleger i sommer. Etablering av vikarsenteret bidrar også til økte lønnskostnader i 212. Den polikliniske aktiviteten har økt, med positivt bidrag på inntektssiden. Antall døgnopphold har vist en viss nedadgående tendens i 212. Barne- og ungdomsklinikken Klinikken viser et positivt budsjettavvik som skyldes i hovedsak ingen gjestepasientkostnader og innsparing lønn ved ubesatte stillinger. Det er også høyere poliklinisk inntekt enn forventet i alle seksjonene, men størst i barne- og ungdomspsykiatrisk seksjon. Klinikk Rjukan/Notodden Klinikken har et stort negativt avvik, som består av overskudd i psykiatrien med 5 millioner kroner og underskudd i somatikken med 24 millioner kroner. Lønnskostnadene har vært høye grunnet vanskelig tilgang på arbeidskraft og utstrakt bruk av vikar innleie fra byrå, samt overtid av egne ansatte. Overskuddet i psykiatrien skyldes i stor grad vakante stillinger og sommerstengte sengeenheter. I tillegg ble det gjennomført sammenslåing av post 1 og 2 ved sengeenheten i Seljord høsten 212. Til sammen har dette medført reduserte lønnskostnader. Medisinsk Serviceklinikk Klinikken rapporterer et positivt budsjettavvik. Det er oppnådd høy aktivitet og høye inntekter i klinikken, samt vakante stillinger i noen seksjoner i første halvår. Inntektene har vært høyere i 212, grunnet flere MR-undersøkelser i 212, dreining mot mer komplekse undersøkelser, nye analyser genetikk og innføring av nytt kodeverk med positiv innvirkning for radiologi. Psykiatrisk Klinikk Klinikken har et positivt budsjettavvik på ca. 3 millioner kroner som delvis skyldes lavere lønnskostnader grunnet vakante stillinger og en annen faktisk stillingsmiks enn budsjettert. Gjestepasient- og medikamentkostnader for LAR behandling har vært lave i 212. Vakanser i refusjonsberettigede stillinger har generert lønnsinnsparinger som kompenserer tap av polikliniske inntekter. Serviceklinikken Klinikken rapporterer et negativt budsjettavvik grunnet høyere drifts- og vedlikeholdskostnader som har sammenheng med gamle anlegg. Prehospital Klinikk Prehospital klinikk oppnår resultat i balanse. Kostnadene for pasientreiser har vært høye i desember, med konsekvens for resultatet for året, som inntil den siste perioden var forventet positivt. 6