Til offentlig ettersyn Jfr. kommuneloven 45 nr. 3 Formannskapets forslag BALLANGEN KOMMUNE ÅRSBUDSJETT
MELDING OM VEDTAK Formannskapet behandlet i møte 29.11.2018 sak 76/18. Følgende vedtak ble fattet: SAK PS 76/18 BUDSJETT Vedtak: Formannskapet i innstiller ovenfor kommunestyret på vedtak av budsjett for slik: 1. Årsbudsjett for, jf. kommuneloven 45, vedtas slik det framgår av økonomiske oversikter og budsjettskjema 1 A og 1B samt 2A og 2B. 2. Kommunestyret vedtar i medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 å videreføre eiendomsskatt for året for faste eiendommer i hele kommunen. a. Den generelle skattesatsen skal være 7. b. I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 4. c. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i 3 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. d. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. e. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 3. Avgifter og gebyrer fastsettes i henhold til vedlagte Betalingsregulativ for kommunale varer og tjenester og Gebyrregulativ teknisk enhet. 4. Skatt på formue og inntekt utlignes med høyeste tillatte sats. 5. Kommunestyret vedtar opptak av lån til videre utlån utlån (startlån) i Husbanken med 5 millioner kroner. Vedtatt mot 1 stemme Side 2
Side 3
Innhold Innledning... 5 Kommuneloven 45. Årsbudsjettet.... 5 Status... 5 Forutsetninger for inntektssiden:... 6 Forutsetninger for utgiftssiden:... 6 Pensjon... 6 Kommentar... 7 Enhetenes driftsrammer... 8 Rådmannsområdet... 8 Ballangen skole... 9 Kjeldebotn barnehage... 10 Ballangen barnehage... 11 Bøstrand barnehage... 11 Stollen barnehage... 12 Helse og omsorg... 12 Kultur og voksenopplæring... 13 NAV... 14 Teknisk enhet... 14 Skatt rammetilskudd finans... 15 Investeringer... 15 Forskriftsrapporter... 18 Side 4
Innledning Kommuneloven 45. Årsbudsjettet. 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. 3. Innstillingen til årsbudsjett, med alle de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i årsbudsjettet. 4. Kommunestyrets og fylkestingets vedtak om årsbudsjett, samt formannskapets og fylkesutvalgets saksdokumenter, sendes departementet til orientering. Status s siste årsbudsjett følger opp Fellesnemnda uttalelse til økonomiplan 2018 2021 i vedtak 06.12.17. med balanse i årsbudsjett og økonomiplan. Gitt at det ikke oppstår uforutsette utgifter ved utgangen av 2018 skal inndekningen av akkumulert merforbruk være gjort opp ved årsskifte 2018/. Etterslep på midler til vedlikehold av bygg og anlegg er tatt noe igjen i 2018, men det skyves fortsatt økonomiske behov inn i økonomiplanperioden som anbefales innarbeidet i økonomiplan til Nye Narvik kommune. På lik linje med primær målgruppe i folkehelsearbeidet på barn og unge, vil budsjett fortsette å prioritere denne målgruppen, og det er spesielt fagutviklingen og stillingsressursene i barnehage og skole som blir tilgodesett. Fagutviklingen i barnehage og skole fremstår som underfinansiert noe som betyr at det må frigjøres midler fra øvrige sektorer i kommunen. Året vil ikke bli viet ytterligere utviklingsarbeid dersom dette ikke handler om etablering av Nye Narvik kommune, eller å utligne forskjeller mellom kommunene som skal slå seg sammen. Dette er et virkemiddel som skal bidra til å frigjøre tid og resurser til prioritet på en best mulig start for ansatte og innbyggerne i Nye Narvik kommune. Eiendomsskatten videreføres på 2018nivået, mens det på kommunale eiendomsavgifter vil være en betydelig reduksjon på vann og renovasjon, mens det på kloakk og feiing vil være en viss økning. Forslaget til statsbudsjettet for forespeiler en økning i frie inntekter på 2,9 mill. kr. eller 1,7 % i forhold til 2018. Samlede frie inntekter i er dermed anslått til 172,5 mill. kr. Det tilsier at vi er en av «budsjettaperne» i Nordland i år. hadde ved starten av året et akkumulert merforbruk på 8,8 mill. kr. Målsettingen er å dekke inn dette i løpet av 2018. har i mange år slitt med høyt sykefravær. De siste månedene i 2018 viser Side 5
imidlertid en nedgang både i bruk av vikarer og i refusjoner for sykelønn. Noe av forklaringen på dette kan være at noen langtidsledige er gått fra sykelønn til pensjon. I tillegg mener rådmannen at iverksatte tiltak i 2018 også har gitt en positiv effekt. Tiltakene vil videreføres i. Forutsetninger for inntektssiden: Skatt på formue og inntekt samt rammetilskudd utgjør de frie inntektene. Skatt på formue og inntekt er anslått til kr. 53.000.000 i. Rammetilskuddet er anslått til kr. 119.517.00 inklusive skatteutjamningstilskuddet. Til sammen utgjør dette kr. 172.519.000 i frie inntekter. Inntektsnivået fra havbruksfondet i 2018 på 6,8 mill. kr. blir ikke videreført i. Eiendomsskatten vil bli noe redusert med bakgrunn i Statnettdommen i Høyesterett ang. avskrivningsreglene for linjenett og på grunn av den årlige reduksjonen i skattegrunnlaget for kraftverk. For fremtidige budsjetter vil også endringene i «maskinskatten» for verk og bruk medføre en nedtrapping av eiendomsskatteinntektene i 7 år fra 2020. Det er derimot sagt at dette inntektstapet skal kompenseres fullt ut. Brukerbetalinger generelt foreslås justert med 3 % som er i tråd med utviklingen i konsumprisindeksen (3,1 %) siste år. Gebyrene for tekniske tjenester foreslås derimot harmonisert med nivået i Narvik kommune. Forslag til Betalingsregulativ og Gebyrregulativ teknisk enhet følger som vedlegg. Eiendomsavgiftene for renovasjon og vann er foreslått redusert med 5 % i på grunn av overskudd på disse selvkosttjenestene. Derimot har vi underskudd på avløpsavgiftene så derfor foreslås en økning på 5 % på denne. Vederlagsfri levering av grovavfall fra husholdningene foreslås økt fra 2 til 6 m³ fra 1.1.. Forutsetninger for utgiftssiden: Lønnsutgiftene er registrert med riktig årslønn pr. ansatt pr. november 2017. Det er tatt høyde for lønnsøkninger på til sammen 2 mill. kr. i som er budsjettert på egen konto. Det er ikke budsjettert med generell prisstigning i. Pensjon Pensjonsutgiftene påvirkes av premieavvik og bruk av premiefond. I er det budsjettert med en inntekt av premieavvik på 4,5 mill. kr. og en utgift til amortisering av tidligere års premieavvik på 4,5 mill.kr. Bruk av premiefond er anslått til omkring 1 mill. kr. som reduserer utgiften til pensjonspremie med tilsvarende beløp. Side 6
Kommentar Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett SUM DRIFTSINNTEKTER (B) 264 480 152 263 356 890 258 980 588 Driftsinntektene er redusert ca. 4,4 mill. kr. fra 2018 til. SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 251 503 548 252 627 130 257 814 851 Driftsutgiftene er økt med ca. 5,2 mill. kr. i samme tidsrom. BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = BC) 12 976 604 10 729 760 1 165 737 Det gir et brutto driftsresultat på kr. 1.165.737 i. Når vi justerer for eksterne finansutgifter/inntekter og avskrivninger, får vi et nett driftsresultat på kr. 1.699.258. NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 12 953 381 10 735 875 1 699 258 Avsetninger til disposisjonsfond 0 0 497 661 Som vi ser gir dette bare rom for å avsette kr. 497.661 til disposisjonfond på tross av at vi ikke har budsjettert med inndekning av tidligere års merforbruk. Konklusjonen er derfor at vi i har et svært stramt budsjett nesten uten reserver. Dette tilsier at økonomistyringen bør gis spesiell oppmerksomhet spesielt i starten på det nye budsjettåret slik at eventuelle avvik kan oppdages så tidlig som mulig. Side 7
Enhetenes driftsrammer Hver enhet sin netto driftsrammer fremgår av tabellen under Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Rådmann 27 723 370 29 670 611 31 068 465 Ballangen skole 30 881 167 32 545 754 34 939 209 Kjeldebotn barnehage 4 182 096 3 428 225 1 683 323 Ballangen barnehage 4 067 249 4 744 636 4 964 429 Bøstrand barnehage 4 278 616 5 035 090 5 065 091 Stollen barnehage 3 780 933 4 837 195 5 188 066 Helse og omsorg 70 035 009 70 242 976 70 430 391 Kultur og voksenopplæring 12 254 001 13 518 523 12 097 678 NAV 3 999 412 3 843 491 4 913 681 Teknisk 13 533 217 13 677 811 13 034 721 Skatt rammetilskudd finans 2 869 815 7 525 663 146 104 Sum fordelt til drift 171 865 255 174 018 649 183 238 950 Det presiseres at det bare er utgifter og inntekter som vedrører driften inkl. avskrivninger som er med her. Finansinntekter og finansutgifter er ikke inkludert. Det samme gjelder frie inntekter dvs. skatt og rammetilskudd. Rådmannsområdet Økningen innenfor rådmannsområdet fra 2018 til skriver seg fra at det er tilsatt personalleder kr. 800.000 og økning støtte til næringslivet via næringsfondet kr. 350.000. I tillegg er betalingen for barnevernstjenesten økt med kr. 430.000. Driftstiltak 2020 2021 2022 Mer/mindreforbruk konsekvensjust. budsjett for ramme 29 569 465 29 569 465 29 569 465 29 569 465 Mer/mindreforbruk budsjettversjon for ramme 29 214 465 27 414 307 27 414 307 27 414 307 Rådmann 355 000 2 155 158 2 155 158 2 155 158 IKT drift som følge av investering 220 30 000 30 000 30 000 30 000 FELLESUTGIFTER BARNEHAGER (220) 30 000 30 000 30 000 30 000 Reduksjon politisk virksomhet ansvar 100 0 1 800 158 1 800 158 1 800 158 FOLKEVALGTE STYRINGSORGANER (100) 0 1 800 158 1 800 158 1 800 158 SPARETILTAK Rådmannsområdet 112.131 385 000 385 000 385 000 385 000 Side 8
Driftstiltak SENTRALADMINISTRASJON (112) 185 000 185 000 185 000 185 000 LEIEGÅRDER (131) 200 000 200 000 200 000 200 000 Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Rådmann 0 0 0 0 BUA utstyrssentral etablering og drift 424 112 589 77 589 77 589 77 589 FOLKEHELSE OG FRISKLIV (424) 112 589 77 589 77 589 77 589 Frisklivssentral reetablering som fast forebyggende 113 475 213 475 213 475 213 475 helsetjeneste 424 FOLKEHELSE OG FRISKLIV (424) 113 475 213 475 213 475 213 475 Ballangen skole Økningen er på 2,4 mill. kr. og skriver seg fra økt lønnsutgift på kr. 1.550.000, økt utgift til kjøp av varer og tjenester med kr. 225.000 og reduserte inntekter med kr. 500.000. 2020 2021 2022 Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for ramme 34 174 562 34 174 562 34 174 562 34 174 562 Mer/mindreforbruk budsjettversjon for ramme 34 939 209 34 679 209 34 679 209 34 548 885 Ballangen skole 764 647 504 647 504 647 374 323 Delegering personalansvar fagarbeidere ved Ballangen 52 130 52 130 52 130 52 130 skole og SFO 212 BALLANGEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE (212) 52 130 52 130 52 130 52 130 IKT drift som følge av investering 212 90 000 90 000 90 000 90 000 BALLANGEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE (212) 90 000 90 000 90 000 90 000 Ressursutvidelse pga satsing på skolemiljø 212 130 324 130 324 130 324 0 BALLANGEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE (212) 130 324 130 324 130 324 0 Skolemateriell og utstyr 212 260 000 0 0 0 BALLANGEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE (212) 260 000 0 0 0 Sparetiltak DEKOM 212 25 000 25 000 25 000 25 000 BALLANGEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE (212) 25 000 25 000 25 000 25 000 Sparetiltak IKTbudsjett 212 50 000 50 000 50 000 50 000 BALLANGEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE (212) 50 000 50 000 50 000 50 000 Sparetiltak leirskole 212 30 000 30 000 30 000 30 000 BALLANGEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE (212) 30 000 30 000 30 000 30 000 SPARETILTAK læremidler 212 30 000 30 000 30 000 30 000 BALLANGEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE (212) 30 000 30 000 30 000 30 000 Side 9
Driftstiltak Sparetiltak reduksjon vikarutgifter 212 65 162 65 162 65 162 65 162 BALLANGEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE (212) 65 162 65 162 65 162 65 162 Sparetiltak refusjon lærlinger 212 50 000 50 000 50 000 50 000 BALLANGEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE (212) 50 000 50 000 50 000 50 000 Utvidelse av stillinger SFO pga økt behov 215 195 486 195 486 195 486 195 486 SKOLEFRITIDSORDNING (215) 195 486 195 486 195 486 195 486 Utvidelse IKTressurs 212 123 964 123 964 123 964 123 964 BALLANGEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE (212) 123 964 123 964 123 964 123 964 Utvidet ledelsesressurs 212 162 905 162 905 162 905 162 905 BALLANGEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE (212) 162 905 162 905 162 905 162 905 Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Ballangen skole 0 0 0 0 Oppgradering av uteområdet Ballangen skole 212 250 000 250 000 0 0 BALLANGEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE (212) 250 000 250 000 0 0 Kjeldebotn barnehage Enheten består av Kjeldebotn skole og Kjeldebotn barnehage. Netto utgifter til skolebygningene er budsjettert med kr. 248.000 og barnehagen med kr. 1.435.000, til sammen kr. 1.683.000. Til sammenligning hadde barnehagen en ramme på kr. 1.771.000 i 2018. 2020 2021 2022 Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for ramme 1 703 923 1 703 923 1 703 923 1 703 923 Mer/mindreforbruk budsjettversjon for ramme 1 683 323 1 683 323 1 683 323 1 683 323 Kjeldebotn barnehage 20 600 20 600 20 600 20 600 SPARETILTAK diverse poster Kjeldebotn barnehage 20 600 20 600 20 600 20 600 222, 213 KJELDEBOTN SKOLE (213) 1 000 1 000 1 000 1 000 KJELDEBOTN BARNEHAGE (222) 19 600 19 600 19 600 19 600 Side 10
Driftstiltak Driftstiltak Ballangen barnehage Rammen er økt med kr. 220.000 som går med til økte lønnsutgifter. 2020 2021 2022 Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for ramme 5 027 429 5 027 429 5 027 429 5 027 429 Mer/mindreforbruk budsjettversjon for ramme 4 964 429 4 976 429 4 971 429 4 976 429 Ballangen barnehage 63 000 51 000 56 000 51 000 SPARETILTAK Ballangen barnehage 221 63 000 51 000 56 000 51 000 BALLANGEN BARNEHAGE (221) 63 000 51 000 56 000 51 000 Bøstrand barnehage Bøstrand barnehage har økning i lønnsutgiftene men økt anslag på refusjon sykelønn gjør at rammen er omtrent uendret fra 2018. 2020 2021 2022 Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for ramme 5 119 188 5 119 188 5 119 188 5 119 188 Mer/mindreforbruk budsjettversjon for ramme 5 065 091 5 065 091 5 065 091 5 065 091 Bøstrand barnehage 54 097 54 097 54 097 54 097 SPARETILTAK diverse poster 226 54 097 54 097 54 097 54 097 BØSTRAND BARNEHAGE (226) 54 097 54 097 54 097 54 097 Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Side 11
Driftstiltak Driftstiltak Stollen barnehage Rammen økes med kr. 350.000 som har sin bakgrunn i et lavere anslag på refusjon sykelønn i enn i 2018. 2020 2021 2022 Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for ramme 5 187 066 5 187 066 5 187 066 5 187 066 Mer/mindreforbruk budsjettversjon for ramme 5 188 066 5 110 066 5 110 066 5 110 066 Stollen barnehage 1 000 77 000 77 000 77 000 SPARETILTAK reduksjon i ekstrabemanning 84 000 84 000 84 000 84 000 stillingsstr. 40% med 5/12 virkning 224 STOLLEN BARNEHAGE (224) 84 000 84 000 84 000 84 000 Tekninsk avdeling ansvar 693: gjenstående 0 0 0 0 vedlikehold ute/gjerde ca 70 000, overføres til + reprasjon sykkelsti 20 000, STOLLEN BARNEHAGE (224) 0 0 0 0 Tiltak inne : sum 85 000, 224 85 000 7 000 7 000 7 000 STOLLEN BARNEHAGE (224) 85 000 7 000 7 000 7 000 Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Helse og omsorg Helse og omsorg sin ramme er den samme som i 2018budsjettet. Lønnsutgiftene er økt med nesten 10 mill. kr. Kjøp av tjenester er derimot redusert med 5 mill. kr. Inntekter av Salg av tjenester til andre kommuner er økt med 3,5 mill. kr. Inntekter av brukerbetalinger er økt med kr. 200.000 og andre refusjoner med ca. kr. 800.000. 2020 2021 2022 Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for ramme 71 032 333 71 032 333 71 032 333 71 032 333 Mer/mindreforbruk budsjettversjon for ramme 70 430 391 70 430 391 70 430 391 70 430 391 Helse og omsorg 601 942 601 942 601 942 601 942 BPA brukerstyrt personlig assistanse 406 585 000 585 000 585 000 585 000 BPA (406) 585 000 585 000 585 000 585 000 Omsorgslønn økt bruk 414 164 000 164 000 164 000 164 000 STAB (414) 164 000 164 000 164 000 164 000 Side 12
Parkeringskort for funksjonshemmede 303 30 000 30 000 30 000 30 000 DRIFT LEGESENTER (303) 30 000 30 000 30 000 30 000 SPARETILTAK bortfall av kjøp fra privat 0 0 0 0 tjenestelevereandør 401 PUTILTAK KIRKEVEIEN 2 (401) 0 0 0 0 SPARETILTAK psykiatritjensten 402 109 525 109 525 109 525 109 525 PSYKIATRITJENESTEN (402) 109 525 109 525 109 525 109 525 SPARETILTAK Reduksjon av stilling i stab 414 758 476 758 476 758 476 758 476 STAB (414) 758 476 758 476 758 476 758 476 SPARETILTAK Bilvask avvikling av avtale 403 50 000 50 000 50 000 50 000 HJEMMESYKEPLEIEN (403) 50 000 50 000 50 000 50 000 SPARETILTAK UHbruker salg av tjeneste til Narvik 512 941 512 941 512 941 512 941 kommune 401 PUTILTAK KIRKEVEIEN 2 (401) 512 941 512 941 512 941 512 941 Trygghetsalarmer kjøp av tjeneste fra Narvik 50 000 50 000 50 000 50 000 kommune 404 HJEMMEHJELPSORDNINGEN (404) 50 000 50 000 50 000 50 000 Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Helse og omsorg 0 0 0 0 FACTOfoten akuttberedskap psykiatri 402 350 000 350 000 350 000 350 000 PSYKIATRITJENESTEN (402) 350 000 350 000 350 000 350 000 Tildelingskontortjeneste 414 560 000 560 000 560 000 560 000 STAB (414) 560 000 560 000 560 000 560 000 Kultur og voksenopplæring Rammen for kultur og voksenopplæring er redusert med omkring 1,5 mill. kr. Utgiftene til introduksjonslønn er redusert med 2 mill. kr. innenfor flyktningeundervisningen. Samtidig er inntektene av statstilskudd for flyktninger redusert med 3,3 mill. kr. Utgiftene til kulturskolen er økt med kr. 500.000. 2020 2021 2022 Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for ramme 3 991 513 3 991 513 3 991 513 3 991 513 Mer/mindreforbruk budsjettversjon for ramme 4 149 678 4 149 678 4 149 678 4 149 678 Kultur og voksenopplæring 158 165 158 165 158 165 158 165 SPARETILTAK kultur og voksenopplæring 104,219,251 148 096 148 096 148 096 148 096 FLYKTNINGETJENESTEN (104) 57 082 57 082 57 082 57 082 Side 13
FLYKTNINGEUNDERVISNINGEN (219) 71 075 71 075 71 075 71 075 BIBLIOTEKFORMÅL (251) 19 939 19 939 19 939 19 939 Styrking av Ballangen kulturskole samspill 216 306 261 306 261 306 261 306 261 KULTUR OG MUSIKKSKOLE (216) 306 261 306 261 306 261 306 261 Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Kultur og voksenopplæring 0 0 0 0 Tilleggsressurser ungdomsklubb 254 255 035 255 035 255 035 255 035 UNGDOMSSKLUBB (254) 255 035 255 035 255 035 255 035 Tilskuddsportalen 250 57 000 36 000 36 000 36 000 ANDRE KULTURAKTIVITETER (250) 57 000 36 000 36 000 36 000 NAV NAVs ramme er økt med nesten kr. 900.000. Kr. 500.000 av disse er økt behov for tilskudd til livsopphold. Inntekter av refusjoner er redusert med kr. 400.000. 2020 2021 2022 Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for ramme 4 965 681 4 965 681 4 965 681 4 965 681 Mer/mindreforbruk budsjettversjon for ramme 4 913 681 4 913 681 4 913 681 4 913 681 NAV 52 000 52 000 52 000 52 000 Sparetiltak, reduksjon av økonomisk stønad 501 52 000 52 000 52 000 52 000 SOSIALHJELP (501) 52 000 52 000 52 000 52 000 Teknisk enhet Rammen for Teknisk enhet er redusert med kr. 600.000. Utgifter til lønn er redusert med kr. 600.000. Utgifter til kjøp av varer og tjenester (vedlikehold veier) er redusert med kr. 700.000. På inntektssiden er salgsinntektene redusert med kr. 300.000 og refusjonene er med kr. 300.000. 2020 2021 2022 Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for ramme 13 557 774 13 557 774 13 557 774 13 557 774 Mer/mindreforbruk budsjettversjon for ramme 13 173 318 13 173 318 13 173 318 13 173 318 Side 14
Teknisk 384 456 378 322 71 678 71 678 Byggesaksarkiv scanning 600 0 450 000 0 0 FELLESADMINISTRASJON TEKNISK ENHET (600) 0 450 000 0 0 SPARETILTAK Bruk av personell i investeringstiltak 312 778 0 0 0 690 TEKNISK DV PERSONELL (690) 312 778 0 0 0 Sparetiltak renholdshjemmel 692 71 678 71 678 71 678 71 678 TEKNISK DV DRIFTSANLEGG (692) 71 678 71 678 71 678 71 678 Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Teknisk 0 0 0 0 Brufundament Forsafossen utbedring 620 300 000 0 0 0 KOMMUNALE VEIER (620) 300 000 0 0 0 Fornes kai reparasjon 610 150 000 0 0 0 KAIER (610) 150 000 0 0 0 Skatt rammetilskudd finans Rammen endres med 7,4 mill. kr. Redusert utbetaling fra havbruksfondet utgjør 5,5 mill. kr. redusert inntekt av premieavvik utgjør 1,7 mill. kr. I tillegg er inntektene av salg konsesjonskraft redusert med kr. 430.000. På utgiftssiden er kjøp av tjenester redusert med kr. 300.000. 2020 2021 2022 Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for ramme 174 200 108 173 600 108 173 480 108 173 380 108 Mer/mindreforbruk budsjettversjon for ramme 174 002 447 174 002 447 174 002 447 174 002 447 Skatt rammetilskudd finans 197 661 261 789 286 663 16 613 Rådmannens saldering 199 497 661 561 789 586 663 316 613 ÅRETS OVERSKUDD/UNDERSKUDD (199) 497 661 561 789 586 663 316 613 SPARETILTAK Rammetilskudd skatt og finans 190 300 000 300 000 300 000 300 000 RENTER MV (190) 300 000 300 000 300 000 300 000 Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Investeringer Rådmannen foreslår at følgende investeringer gjennomføres som vist i tabellen på neste side Side 15
I Investeringer 2020 2021 2022 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum finansieringsbehov nye tiltak 29 258 500 11 550 000 5 250 000 3 000 000 Sum fond 0 0 0 0 Sum overført fra drift 0 0 0 0 Sum lån 22 883 500 10 300 000 4 000 000 3 000 000 Sum tilskudd 0 0 0 0 Sum annet 6 375 000 1 250 000 1 250 000 0 Netto finansiering nye tiltak 0 0 0 0 Sum renter og avdrag beregnet drift 280 796 980 048 1 290 174 1 585 548 Sum andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 Netto driftskonsekvenser 280 796 980 048 1 290 174 1 585 548 Usorterte tiltak 29 258 500 11 550 000 5 250 000 3 000 000 Asfaltering 620 0 3 000 000 0 3 000 000 Renter og avdrag 0 282 750 351 750 628 500 Avløpsrensestasjon, ny sil 604 800 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 Brannstasjon 606 22 500 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 Brøytestikkeutstyr nyinnkjøp 691 0 500 000 0 0 Renter og avdrag 0 47 126 58 626 57 626 Driftsovervåkningsutstyr for vann og avløp 603 og 604 0 1 000 000 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 IKTutstyr og administrasjonssystem for barnehegene 312 500 0 0 0 Renter og avdrag 21 063 26 813 26 313 25 813 IKTutstyr og administrasjonssystem for skolen 1 312 500 0 0 0 Renter og avdrag 88 463 112 613 110 513 108 413 Kantklipper nyinnkjøp 691 0 800 000 0 0 Renter og avdrag 0 75 400 93 800 92 200 Side 16
Realfag og Naturfagrom på Ballangen skole 1 162 500 0 0 0 Renter og avdrag 43 590 54 226 53 301 52 376 Sanering vannledning svingkammer 603 100 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 Sanering/oppgradering av vannledningsnettet i 530 000 0 0 0 Langåsen boligfelt 603 Renter og avdrag 0 0 0 0 Sanering/oppgradering vannledningsnett Ballangen 750 000 0 0 0 sentrum 603 Renter og avdrag 0 0 0 0 Solskjerming Bøstrand barnehage 120 000 0 0 0 Renter og avdrag 11 310 14 070 13 830 13 590 Sykehjemmet økning av romkapasitet 375 000 6 250 000 5 250 000 0 Renter og avdrag 13 426 239 474 456 606 483 738 Tak over lekeområde Bøstrand barnehage 226 150 000 0 0 0 Renter og avdrag 6 713 7 863 7 763 7 663 Utelekeplassen Stollen barnehage tilrettelegging 224 321 000 0 0 0 Renter og avdrag 30 255 37 637 36 996 36 353 Veinavnskilt 620 825 000 0 0 0 Renter og avdrag 65 976 82 076 80 676 79 276 Side 17
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Usorterte tiltak 0 0 0 0 Hjulgravemaskin kjøp 0 0 1 800 000 0 Renter og avdrag 0 0 169 650 211 050 Forskriftsrapporter Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett Skatt på inntekt og formue 51 010 296 51 049 000 53 000 000 Ordinært rammetilskudd 114 069 718 117 729 000 119 519 000 Skatt på eiendom 10 387 792 11 219 000 10 663 000 Andre direkte eller indirekte skatter 1 873 981 1 875 000 1 875 000 Andre generelle statstilskudd 15 993 851 12 848 722 9 300 000 Sum frie disponible inntekter 193 335 638 194 720 722 194 357 000 FINANSINNTEKTER/UTGIFTER Renteinntekter og utbytte 642 986 615 000 645 000 Gevinst på finansielle instrumenter 0 0 0 Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter 3 189 861 3 918 202 3 671 785 Tap på finansielle instrumenter 0 0 0 Avdrag på lån 5 970 127 6 662 996 6 392 007 Netto finansinntekter/utgifter 8 517 002 9 966 198 9 418 792 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Dekning av tidl års regnskm merforbruk 11 088 033 8 631 687 0 Til ubundne avsetninger 0 0 497 661 Til bundne avsetninger 4 567 857 2 690 201 2 192 171 Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 Bruk av bundne avsetninger 3 605 354 1 536 013 2 015 570 Netto avsetninger 12 050 536 9 785 875 674 258 FORDELING Overført til investeringsbudsjettet 902 848 950 000 1 025 000 Til fordeling drift 171 865 252 174 018 649 183 238 950 Sum fordelt til drift fra skjema 1B 171 865 255 174 018 649 183 238 950 Merforbruk/mindreforbruk 3 0 0 Side 18
Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Rådmann 27 723 370 29 670 611 31 068 465 Ballangen skole 30 881 167 32 545 754 34 939 209 Kjeldebotn barnehage 4 182 096 3 428 225 1 683 323 Ballangen barnehage 4 067 249 4 744 636 4 964 429 Bøstrand barnehage 4 278 616 5 035 090 5 065 091 Stollen barnehage 3 780 933 4 837 195 5 188 066 Helse og omsorg 70 035 009 70 242 976 70 430 391 Kultur og voksenopplæring 12 254 001 13 518 523 12 097 678 NAV 3 999 412 3 843 491 4 913 681 Teknisk 13 533 217 13 677 811 13 034 721 Skatt rammetilskudd finans 2 869 815 7 525 663 146 104 Sum fordelt til drift 171 865 255 174 018 649 183 238 950 Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet FINANSIERINGSBEHOV Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett Investeringer i anleggsmidler 1 335 615 26 450 000 29 258 500 Utlån og forskutteringer 2 135 000 5 000 000 5 000 000 Kjøp av aksjer og andeler 902 848 950 000 1 025 000 Avdrag på lån 1 415 651 1 500 000 1 600 000 Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 Avsetninger 394 075 1 899 320 0 Årets finansieringsbehov 6 183 189 35 799 320 36 883 500 FINANSIERING Bruk av lånemidler 3 005 471 30 200 000 27 883 500 Inntekter fra salg av anleggsmidler 329 217 1 899 320 0 Tilskudd til investeringer 0 0 0 Kompensasjon for merverdiavgift 49 828 0 5 262 500 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 1 895 826 1 500 000 2 712 500 Andre inntekter 0 0 0 Sum ekstern finansiering 5 280 342 33 599 320 35 858 500 Overført fra driftsregnskapet 902 848 950 000 1 025 000 Bruk av avsetninger 0 1 250 000 0 Sum finansiering 6 183 190 35 799 320 36 883 500 Udekket/udisponert 1 0 0 Side 19
BUDSJETTSKJEMA 2B Investeringsbudsjettet fordelt på ansvar Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett Fra regnskapsskjema 2A: Investeringer i anleggsmidler 1 335 615 26 450 000 29 258 500 Fordeling på ANSVAR DRIFT RÅDHUS 0 650 000 0 IKT DRIFT 0 350 000 0 ANDRE NÆRINGSFORMÅL 0 500 000 0 FELLESUTGIFTER BARNEHAGER 0 0 312 500 BALLANGEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE 130 841 0 2 475 000 BØSTRAND BARNEHAGE 0 0 120 000 STOLLEN BARNEHAGE 0 0 321 000 KORTTIDS OG REHAB.AVDELING 0 0 375 000 FELLESADMINISTRASJON TEKNISK ENHET 2 025 0 0 VANNVERK 683 542 3 200 000 1 380 000 KLOAKKER 336 697 0 800 000 BRANNVESEN 18 108 20 000 000 22 500 000 KOMMUNALE VEIER 164 402 0 825 000 TEKNISK DV BILER, MASKINER, UTSTYR 0 0 0 TEKNISK DV BYGNINGER 0 1 750 000 150 000 Sum fordelt 1 335 615 26 450 000 29 258 500 Side 20
Økonomisk oversikt Drift DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett Brukerbetalinger 9 228 160 8 136 800 9 014 600 Andre salgs og leieinntekter 19 956 241 20 420 622 18 951 755 Overføringer med krav til motytelse 41 955 113 40 078 746 36 657 233 Rammetilskudd 114 069 718 117 729 000 119 519 000 Andre statlige overføringer 15 993 851 12 848 722 9 300 000 Andre overføringer 5 000 0 0 Skatt på inntekt og formue 51 010 296 51 049 000 53 000 000 Eiendomsskatt 10 387 792 11 219 000 10 663 000 Andre direkte og indirekte skatter 1 873 981 1 875 000 1 875 000 SUM DRIFTSINNTEKTER (B) 264 480 152 263 356 890 258 980 588 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 136 426 034 130 624 515 134 673 051 Sosiale utgifter 24 215 999 28 062 111 32 917 064 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 41 357 373 39 611 192 38 687 124 Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 35 179 379 38 448 580 34 761 880 Overføringer 11 398 453 12 181 000 13 160 000 Avskrivninger 9 625 903 9 872 313 9 872 313 Fordelte utgifter 6 699 593 6 172 581 6 256 581 SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 251 503 548 252 627 130 257 814 851 BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = BC) 12 976 604 10 729 760 1 165 737 EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter, utbytte og eieruttak 642 986 615 000 645 000 Gevinst på finansielle instrumenter 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån 109 685 130 000 180 000 SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) 752 671 745 000 825 000 EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 3 189 861 3 918 202 3 671 785 Tap på finansielle instrumenter 0 0 0 Avdrag på lån 5 970 127 6 662 996 6 392 007 Utlån 1 241 807 30 000 100 000 SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 10 401 795 10 611 198 10 163 792 RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 9 649 124 9 866 198 9 338 792 Motpost avskrivninger 9 625 901 9 872 313 9 872 313 NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 12 953 381 10 735 875 1 699 258 BRUK AV AVSETNINGER Side 21
Bruk av bundne fond 3 605 354 1 536 013 2 015 570 SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) 3 605 354 1 536 013 2 015 570 AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet 902 848 950 000 1 025 000 Dekning av tidligere års merforbruk 11 088 033 8 631 687 0 Avsetninger til disposisjonsfond 0 0 497 661 Avsetninger til bundne fond 4 567 857 2 690 201 2 192 167 SUM AVSETNINGER (K) 16 558 738 12 271 888 3 714 828 REGNSKAPSMESSIG MER MINDREFORBRUK (L = I+JK) 3 0 0 Økonomisk oversikt Investering Regnskap 2017 Budsjett 2018 INNTEKTER Salg av driftsmidler og fast eiendom 329 217 1 899 320 0 Overføringer med krav til motytelse 0 0 1 112 500 Kompensasjon for merverdiavgift 49 828 0 5 262 500 SUM INNTEKTER (L) 379 045 1 899 320 6 375 000 UTGIFTER Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod. 1 285 787 26 450 000 23 996 000 Overføringer 49828 0 5 262 500 SUM UTGIFTER (M) 1 335 615 26 450 000 29 258 500 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdragsutgifter 1 415 651 1 500 000 1 600 000 Utlån 2 135 000 5 000 000 5 000 000 Kjøp av aksjer og andeler 902 848 950 000 1 025 000 Avsetning til ubundne investeringsfond 0 1 899 320 0 Avsetninger til bundne fond 394 075 0 0 SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) 4 847 574 9 349 320 7 625 000 FINANSIERINGSBEHOV (O = M+NL) 5 804 144 33 900 000 30 508 500 FINANSIERING Bruk av lån 3 005 471 30 200 000 27 883 500 Mottatte avdrag på utlån 1 895 826 1 500 000 1 600 000 Overføringer fra driftsregnskapet 902 848 950 000 1 025 000 Bruk av bundne driftsfond 0 500 000 0 Bruk av ubundne investeringsfond 0 750 000 0 SUM FINANSIERING (R) 5 804 145 33 900 000 30 508 500 UDEKKET/UDISPONERT (S = OR) 1 0 0 Side 22
Side 23