Styremøte 3. desember Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 24.11. Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller inn til styremøte 3. desember kl. 1000 på Scandic Hotel Nidelven i Trondheim. Saksliste Sak 74- Godkjenning av innkalling Sak 75- Godkjenning av saksliste Sak 76- Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. november Sak 77- Økonomisk status Sak 78- Ambulanseflytjenesten Sak 79 - Anskaffelse av ambulanseflytjenester Sak 80- Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester Sak 81- Orienteringssaker Sak 82- Eventuelt Med vennlig hilsen Øyvind Juell
Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 24. november Arkivnr.: 012 STYREMØTE 23. NOVEMBER Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 23. november på Gardermoen Til stede Daniel Haga (styreleder) Tor-Arne Haug (nestleder) Ingvill Skogseth Randi Nordtorp Mølmen Arild Østergaard (på telefon) Fra administrasjonen Øyvind Juell (daglig leder) Roy Inge Jenssen (rådgiver) STYRESAK 68- Styrets vedtak GODKJENNING AV INNKALLING Innkalling til styremøte 23. november er godkjent. STYRESAK 69- GODKJENNING AV SAKSLISTE Sak 68- Godkjenning av innkalling Sak 69- Godkjenning av saksliste Sak 70- Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.-16. oktober Sak 71- Sak 72- Sak 73 - Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester Orienteringssaker Eventuelt Styrets vedtak Sakslisten er godkjent. STYRESAK 70- Styrets vedtak GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15. 16. OKTOBER Styret godkjenner protokollen fra styremøte 15. 16. oktober.
STYRESAK 71- Styrets vedtak ANSKAFFELSE AV AMBULANSEHELIKOPTERTJENESTER Saken er unntatt offentlighet, men vedtaket er offentlig. Styret tar status for prosjekt anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester til orientering. Styret godkjenner Konkurransegrunnlaget justert med de innspill som kom under møtet. Prosjektet gis fullmakt til å kvalitetssikre konkurransegrunnlaget med underbilag frem til endelig utsendelse (utføre mindre endringer i innhold så fremst dette ikke påvirker økonomi eller endrer overordnede krav eller målsetninger). Styret ber daglig leder fremme konkurransegrunnlaget for AD-møtet 14. desember. STYRESAK 72- Utsatt til neste møte. STYRESAK 73- Intet. ORIENTERINGSSAKER EVENTUELT Daniel Haga Tor-Arne Haug Randi Nordtorp Mølmen Ingvill Skogseth Arild Østergaard Kommende styremøter 3. desember, Trondheim.
Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak 77- Økonomisk status pr 31.10.15 Saksbehandler: Bård Mortensen, Mariann M. Hunstad Vår dato: 26.11. Møtedato: 03.12. 1. Bakgrunn/fakta Regnskapet er avstemt pr 31. oktober i år. Det er foretatt avsetning på 9,1 MNOK. Avsetningen gjelder drivstoff, timeuttak, diverse operative utgifter, luftfartsavgifter og medisinske gasser for oktober. 2. Regnskap pr 31.10.15 Tekst Hittil i fjor 01.01.2014-31.10.2014 Hittil i År 01.01. - 31.10. Totalt budsjett 01.01. - 31.12. PROGNOSE Refusjoner og tilskudd 651 196 698 892 847 330 842 266 Andre inntekter 0 0 - - DRIFTSINNTEKTER 651 196 698 892 847 330 842 266 Personalkostnader -14 532-15 521-22 505-19 145 Avskrivninger -3 367-4 205-5 699-5 032 Fast vederlag mm -493 652-529 496-647 069-640 136 Operative driftsutgifter -24 847-37 484-45 194-45 530 Risiko og sikkerhet 1 932-1 323-1 800-1 386 Indirekte kostnader -74 491-74 886-101 420-85 996 Drift, vedlikehold og service -4 500-5 435-6 495-6 166 Andre driftsutgifter -101-102 -200-200 Administrative kostnader -5 190-8 321-14 732-11 954 Reise, diett, bilgodtgjørelse -1 285-1 624-1 905-1 608 Salgs- og reklamekostnader -92-149 -100-112 Kontigenter, gebyr -24-54 -52-76 Forsikringer -86-88 -160-106 Tap/gevinst o.l. -108 0 - - SUM KOSTNADER -620 343-678 689-847 330-817 447 DRIFTSRESULTAT 30 853 20 202 0 24 819 Driftsresultat pr 31. oktober er 20,2 MNOK.
2.1 Inntekter Tilskudd september fra Helse Nord RHF ble redusert med 5,4 MNOK jf. Styresak 40-. Avviket mellom budsjett og prognose for kontogruppen forklares med redusert tilskudd fra Helse Nord RHF samt noe større inntekter på refusjon enn budsjettert. 2.2 Kostnader 2.2.1 Fast vederlag, timeuttak og baseleie Kontogruppen inkluderer fast vederlag, timeuttak og baseleie. Avviket mellom budsjett og prognose skyldes i hovedsak at budsjettet inkluderte for høyt fast vederlag for Evenes jf. styresak 40-. Ut over dette skyldes avviket refusjonskrav til begge operatørene for å ha benyttet piloter uten den nødvendige trening med nattsynbriller, se Økonomisk status pr 31.07.. 2.2.2 Personalkostnader Kontogruppen inkluderer lønn, arbeidsgiveravgift, pensjon, refusjon sykepenger, pensjonsforsikring og andre personalkostnader. Kontogruppen samlet viser lavere forbruk enn Som beskrevet i Økonomisk status pr 31.08.15 kan deler av avviket knyttes til senere tilsetting enn budsjettert for de nye stillingene samt vikar. Sykefraværet budsjetteres ikke. Hittil i år har vi mottatt ca 1 MNOK i refusjon sykepenger. 2.2.3 Indirekte kostnader. Kontogruppen inkluderer kontiene Drivstoff, Diverse operative utgifter og Luftfartsavgifter. Tilnærmet hele avviket skyldes at drivstoffprisen i er lavere enn budsjettert, jf. beskrivelse i Økonomisk status 31.08.15. Det medfører at til tross for økt timeuttak så er drivstoffkostnaden lavere enn 2.2.4 Administrative kostnader. Kontogruppen inkluderer en rekke konti knyttet til driften av selskapet, så som husleie, renhold, revisjon- og regnskapstjenester, porto, telefoni etc. I tillegg inkluderer kontogruppen kontoen Konsulenttjenester. På konto for Konsulenttjenester budsjetteres prosjektkostnadene. Avvik i forhold til budsjett og prognose skyldes primært prosjekter som ikke blir gjennomført, eller som blir gjennomført, men i noe redusert omfang. 2.3 Finans Bankrenter er bokført til og med september.
2.4 Konklusjon økonomi Tekst Hittil i fjor 01.01.2014-31.10.2014 Hittil i År 01.01. - 31.10. Totalt budsjett 01.01. - 31.12. PROGNOSE DRIFTSRESULTAT 30 853 20 202 0 24 819 Finansinntekter 1 022 912 1 500 1 230 Finanskostnader -3-7 - -1 NETTO FINANS 1 019 905 1 500 1 229 RESULTAT FØR SKATT 31 872 21 107 1 500 26 048 Bokført resultat ved utgangen av oktober er 21,1 MNOK. Som nevnt i styresak 64- skyldes det positive resultatet for høyt budsjettert drivstoffpris, sent igangsatt ansettelsesprosess, refusjon jf. manglende erfaring hos nytilsatte hos operatørene, samt prosjekter som blir helt eller delvis forskjøvet til neste år. Basert på prognosen vedtok styret en samlet reduksjon av tilskudd for desember med 26 MNOK, se samme styresak. Likviditeten for selskapet er tilfredsstillende.
3. Flytimeproduksjon tom oktober Rapporten inneholder ingen medisinske data og er ment som informasjon i forbindelse med budsjettoppfølgingen for de regionale helseforetakene. 3.1 Flytimeproduksjon ambulansefly og ambulansehelikopter Måned Status Amb hkp Status Amb fly Kommentar Jan Ambulansehelikopterproduksjonen i januar var 17 timer under Ambulanseflyproduksjonen for årets første måned var 104 timer under Feb Mars April Ambulansehelikopterproduksjonen i februar var 21 timer over Ambulanseflyene fløy 79 timer over Ambulansehelikopterproduksjonen i februar var 80 timer over Ambulanseflyene fløy 54 timer over Ambulansehelikopterproduksjonen i februar var 46 timer over Ambulanseflyene fløy 3 timer over Mai Ambulansehelikopterproduksjonen i mai var 2 timer over Ambulanseflyene fløy 19 timer under Juni Ambulansehelikopterproduksjonen var 61 timer under Ambulanseflyene fløy 17 timer over Juli Aug Sept Okt Ambulansehelikoptrene fløy 18 timer over Ambulanseflyene fløy 35 timer under Ambulansehelikoptrene fløy 22 timer under Ambulanseflyene fløy 6 timer under Ambulansehelikoptrene fløy 10 timer under Ambulanseflyene fløy 9 timer under Ambulansehelikoptrene fløy 69 timer over Ambulanseflyene fløy 63 timer under Nov Des
Flytimeproduksjon under budsjett Flytimeproduksjon iht budsjett Flytimeproduksjon over budsjett 3.2 Kommentar pr RHF Framstillingen viser utvikling til og med oktober sammenlignet med samme periode i fjor. Helse Nord RHF Utført Budsjett Differanse Utført 2014 Differanse Fly 5649 5528 120 5660-11 Helikopter 1438 1329 109 1090 348 Helse Midt-Norge RHF Utført Budsjett Differanse Utført 2014 Differanse Fly 1019 1033-13 956 63 Helikopter 1248 1216 32 1254-6 Helse Vest RHF Utført Budsjett Differanse Utført 2014 Differanse Helikopter 1609 1694-84 1627-18 Helse Sør-Øst RHF Utført Budsjett Differanse Utført 2014 Differanse Fly 1793 1831-38 1705 88 Helikopter 3545 3483 61 3292 253 3.3 Kommentar produksjonsutvikling Ambulanseflyene har til og med oktober flydd 8462 timer. Dette er 68 timer over Til sammenligning var produksjonen på samme tid i fjor 8322 timer. Tilgjengeligheten for ambulanseflyene er hittil i år på 95,32 %.
Ambulansehelikoptrene har til og med oktober flydd 7841 timer. Dette er 118 timer over I fjor på samme tidspunkt var produksjonen 7264 timer. Tilgjengeligheten for Lufttransports ambulansehelikoptre ligger på 96,04 %. Tilsvarende tall for NLA er 97,47 %. Styret for Luftambulansen ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar økonomisk status pr. 31. oktober til orientering. Øyvind Juell daglig leder