Budsjett og økonomiplan Sunnhordland interkommunale

Transkript

1 og økonomiplan Sunnhordland interkommunale legevakt IKS

2 2

3 Føreord Dette dokumentet utgjer dagleg leiar sitt framlegg til budsjett og økonomiplan for åra Det inneheld talbudsjett, kommentarar og framlegg til vedtak. Stord, 31. august 2017 Janett S. Svendsen Dagleg leiar 3

4 1. DAGLEG LEIAR SITT FRAMLEGG TIL BUDSJETTVEDTAK 5 2. INNLEIING OG SAMANDRAG 6 3. ØKONOMISKE FØRESETNADER DRIFT INNTEKTER UTGIFTER 8 4. TABELLAR, ØKONOMISKE OVERSYN HOVUDOVERSIKT DRIFT TOTALT DRIFTSRAPPORT DETALJERT TOTALT HOVUDOVERSIKT DRIFT LEGEVAKT DRIFTSRAPPORT DETALJERT LEGEVAKT HOVUDOVERSIKT DRIFT IDA DRIFTSRAPPORT DETALJERT IDA DRIFTSRAPPORT TOTALT PER TENESTE FORDELING DRIFTSTILSKOT PER KOMMUNE 20 4

5 1. Dagleg leiar sitt framlegg til budsjettvedtak 1. Styret for Sunnhordland interkommunaleg legevakt IKS vedtek budsjett og økonomiplan for åra i samsvar med tabelloppsett i denne saka. 5

6 2. Innleiing og samandrag Sunnhordland interkommunale legevakt blei stifta , og starta opp Legevakta sørger for helsetenester for innbyggarane og andre som oppheld seg i Stord, Fitjar og Bømlo kommune når fastlege ikkje er tilgjengeleg. Legevakta sitt generelle lovgrunnlag er omfattande. Akuttforskrifta stiller krav til og organisering av kommunal legevaktordning. Det skal tilbys forsvarlege og koordinerte akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus, og det blir stilt kompetansekrav til legar og sjukepleiarar i vakt. Krav til naudsynt utstyr for diagnostisering, behandling og umiddelbar utrykning blir oppfylt ved Sunnhordland legevakt. Selskapet kan i følgje selskapsavtalen ta på seg nye oppgåver for eigarkommunane. Selskapet har etter vedtak i dei tre kommunane tatt på seg og drifta øyeblikkeleg hjelp døgnsenger som er pålagd kommunane i Helse- og omsorgstenestelova 3-5: Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. Hensikten med tilbodet er å unngå innlegging i spesialisthelsetenesta når dette ikkje er ynskjeleg eller naudsynt ut frå ei heilheitleg medisinsk og psykososial vurdering. Kommunane har plikt til å kunne yte hjelp som ikkje er planlagd, og hjelpa omfattar somatikk, psykisk helse og rusmiddelproblem. Tilbodet er ikkje for barn og unge. Den 1.februar 2017 flytta legevakta inn i det nye Legevaktbygget som ligg plassert like ved Stord sjukehus. Ein overtok frå denne dato mottak av telefonar til på døgnbasis, og har sjukepleiar til stades 24/7. Den 20.mars 2017 opna den interkommunale døgnavdelinga ( IDA) dørene for pasientar i kommunale øyeblikkeleg hjelp døgnsenger ( ØH) - og observasjonssenger (OBS-senger). Avdelinga ligg i 2.høgda i Legevaktbygget og har 9 einsengsrom. Fire senger er til ØH-pasientar, desse kan ligga i avdelinga i inntil 72 timar. Dei resterande fem sengene som blir disponert av kommunane er til OBSpasientar. Dagleg leiar sitt framlegg til budsjett og økonomiplan for perioden byggjer på progonse for resultat i Postar i budsjettet for 2018 er nedjustert, slik at ein har dekning for heilårsdrift 2018 innan eksisterande ramme i budsjett 2017, sjølv om ein innlemmar 3 månadar meir med drift på IDA og 1 måndag meir på legevakta har vore eit oppstartår for dei kommunale sengene. Bemanningsfaktor som vart lagt til grunn i budsjettåret 2017 vart sett lågt, for evaluering fortløpande gjennom året. Det har synt seg at 6

7 pasientane har omfattande hjelpebehov, samt det er krevjande arbeid som følgjer med slike kortidsopphald. Ein har i periodar ikkje kunna nytta ledig kapasitet og har måtte avvise innlegging til observasjonssenger periodevis. Det er lagt plan for meir fleksibel bruk av personale mellom einingane samt det er lagt inn ei styrking i personal slik kapasitet kan utnyttast. Dette finansiert gjennom disposisjonsfond. 3. Økonomiske føresetnader Økonomiplanen og årsbudsjettet er sett opp med utgangspunkt i revidert budsjett 2017, justert for løns- og prisvekst og endra føresetnader Drift Opningstidene ved legevakta: Kvardagar ope frå klokka 15:00 22:00 Helge- og høgtidsdagar frå klokka 08:00-22:00 Legevakta er bemanna med sjukepleiar heile døgnet alle dagar. Lege er til stades kveld og natt kvardagar, og heile døgnet helg og høgtid. Sjølv om ein set opp ei opningstid for timekonsultasjonar, blir det tatt i mot pasientar også utanom desse tidene. Legevaktlege er på natt bakvakt for ØHpasientane på IDA. På dagtid kvardagar er legevakta ivaretatt i den einskilde kommune. 7

8 Sengeposten IDA tar i mot pasientar heile døgnet. Det er fast tilsette legar som jobbar på dagtid i avdelinga og i vaktordning kveld og helg. Sjukepleiarar og helsefagarbeidarar jobbar i turnus dag/kveld/natt Inntekter Sunnhordland interkommunale legevakt IKS sine inntekter består av brukarbetalingar, overføring frå stat (Helfo) og deltakarkommunane, momskompensasjon, renteinntekter bankinnskot og evt. refusjonar frå NAV. Sunnhordland interkommunale legevakt IKS får refundert moms på kjøp av varer og tenester. Føremålet med innføring av ordninga var å likestilla eigenproduksjon med privat produksjon av varer og tenester Utgifter Ved auke i bemanning på IDA får ein auka lønsutgifter på om lag 1,3 millionar i Ein har klart å finna dekning for dette i eige budsjett ved å bruka midlar frå disposisjonsfond og redusera andre driftsutgifter. 8

9 4. Tabellar, økonomiske oversyn Hovudoversikt drift totalt Regnskap Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse SUM DRIFTSINNTEKTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod Overføringer SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter, utbytte og eieruttak SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER NETTO DRIFTSRESULTAT Bruk av disposisjonsfond SUM BRUK AV AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet SUM AVSETNINGER REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK

10 4.1.2 Driftsrapport detaljert totalt Art Beskrivelse Regnskap Løn i faste stillingar Løn helligdagstillegg Tariffesta tillegg Lønsavsetjing Sjukevikar Ferievikar Anna vikarløn Tariffesta tillegg vikar Løn ekstrahjelp Tariffesta tillegg ekstrahjelp Overtid Løn bakvakt Utrykning og vakt Tillegg ubekvem arbeidstid Trekkpliktige utg.godtgjersle Møtegodtgjersle Pensjon Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Andre forbruksvarer Faglitteratur og abonnement Anna kontormateriell Medisinske forbruksvarer Laboratorierekvisita Medikament Matvarer / skulefrukt Servering møter/kurs Arbeids- og verneklær Reinhaldsutgifter Forbruksmateriell Portoutgifter Gebyr bank/lånekostnader Utgifter telefon/datakommunikasjon Telesamband Annonse Kurs og etterutdanning Skyss/kostgodtgjersle Andre reiseutgifter oppg.pliktig Stipend Personalforsikring Oppg.pl.utgiftsdekning Drift/vedlikehald transportmidlar Årsavgift/forsikring Andre reiseutgifter utlegg

11 Art Beskrivelse Regnskap Straum Forsikring kommuneansvar Person/yrkesskadeforsikring Husleige Eigedomsavgifter Kontingent Driftsavtalar EDB program Andre avgifter, provisjon og gebyr Innbu/utstyr Medisinsk utstyr Leige/leasing transportmidlar Leige/leasing maskiner Reparasjoner Kjøp reinhald Vask av tekstiler Andre konsulenttenester Kjøp av andre tenester Kjøp teneste staten Kjøp teneste andre kommunar Driftsavtaler med private Bedriftshelseteneste Driftstilskot via løn Kjøp fra deltakerkommune Mva på vederlag mva-pliktig Tap på fordringar Tapsavsetjing Renteutgifter forseint bet.rekningar Overføring til investeringsrekneskap Rekneskapsmessig mindreforbruk Sum utgifter Brukarbetaling Avgiftsfrie salsinntekter Statstilskot Andre refusjonar frå staten Refusjon sjukepengar Refusjon fødselspermisjon Ref. feriepengar sjukep Ref. feriepengar fødselsp Komp.for mva kjøp ført i drift Trekk OU-midlar Salg til deltakarkommunar Renter bankinnskot m.m Bruk ubunde disposisjonsfond Sum inntekter Netto totalt

12 4.2.1 Hovudoversikt drift legevakt Rekneskap Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse SUM DRIFTSINNTEKTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod Overføringer SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter, utbytte og eieruttak SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER NETTO DRIFTSRESULTAT Bruk av disposisjonsfond SUM BRUK AV AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet SUM AVSETNINGER REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK

13 et er ikkje i balanse fordi nokre utgifter/inntekter vert ført på andre tenester (1700, 1710, 1730 og 1800). Gjeld pensjonsføringar som skal førast på desse tenestene. Sjå tabell for fordeling på alle tenester. 13

14 4.2.2 Driftsrapport detaljert legevakt Art Beskrivelse Regnskap Løn i faste stillingar Løn helligdagstillegg Tariffesta tillegg Lønsavsetjing Sjukevikar Ferievikar Anna vikarløn Tariffesta tillegg vikar Løn ekstrahjelp Tariffesta tillegg ekstrahjelp Overtid Løn bakvakt Utrykning og vakt Tillegg ubekvem arbeidstid Trekkpliktige utg.godtgjersle Møtegodtgjersle Pensjon Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Andre forbruksvarer Faglitteratur og abonnement Anna kontormateriell Medisinske forbruksvarer Laboratorierekvisita Medikament Matvarer / skulefrukt Servering møter/kurs Arbeids- og verneklær Reinhaldsutgifter Forbruksmateriell Portoutgifter Gebyr bank/lånekostnader Utgifter telefon/datakommunikasjon Telesamband Annonse Kurs og etterutdanning Skyss/kostgodtgjersle Andre reiseutgifter oppg.pliktig Stipend Personalforsikring Oppg.pl.utgiftsdekning Drift/vedlikehald transportmidlar Årsavgift/forsikring Andre reiseutgifter utlegg

15 Art Beskrivelse Regnskap Straum Forsikring kommuneansvar Person/yrkesskadeforsikring Husleige Eigedomsavgifter Kontingent Driftsavtalar EDB program Andre avgifter, provisjon og gebyr Innbu/utstyr Medisinsk utstyr Leige/leasing transportmidlar Leige/leasing maskiner Reparasjoner Kjøp reinhald Vask av tekstiler Andre konsulenttenester Kjøp av andre tenester Kjøp teneste staten Kjøp teneste andre kommunar Driftsavtaler med private Bedriftshelseteneste Driftstilskot via løn Kjøp fra deltakerkommune Mva på vederlag mva-pliktig Tap på fordringar Tapsavsetjing Renteutgifter forseint bet.rekningar Overføring til investeringsrekneskap Rekneskapsmessig mindreforbruk Sum utgifter Brukarbetaling Avgiftsfrie salsinntekter Statstilskot Andre refusjonar frå staten Refusjon sjukepengar Refusjon fødselspermisjon Ref. feriepengar sjukep Ref. feriepengar fødselsp Komp.for mva kjøp ført i drift Trekk OU-midlar Salg til deltakarkommunar Renter bankinnskot m.m Bruk ubunde disposisjonsfond Sum inntekter Netto Legevakt et er ikkje i balanse fordi nokre utgifter/inntekter vert ført på andre tenester (1700, 1710, 1730 og 1800). Gjeld pensjonsføringar som skal førast på desse tenestene. Sjå tabell for fordeling på alle tenester. 15

16 4.3.1 Hovudoversikt drift IDA Rekneskap Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse SUM DRIFTSINNTEKTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod Overføringer SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter, utbytte og eieruttak SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER NETTO DRIFTSRESULTAT Bruk av disposisjonsfond SUM BRUK AV AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet SUM AVSETNINGER REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK

17 et er ikkje i balanse fordi nokre utgifter/inntekter vert ført på andre tenester (1700, 1710, 1730 og 1800). Gjeld pensjonsføringar som skal førast på desse tenestene. Sjå tabell for fordeling på alle tenester. 17

18 4.3.2 Driftsrapport detaljert IDA Art Beskrivelse Regnskap Løn i faste stillingar Løn helligdagstillegg Tariffesta tillegg Lønsavsetjing Sjukevikar Ferievikar Anna vikarløn Tariffesta tillegg vikar Løn ekstrahjelp Tariffesta tillegg ekstrahjelp Overtid Løn bakvakt Utrykning og vakt Tillegg ubekvem arbeidstid Trekkpliktige utg.godtgjersle Møtegodtgjersle Pensjon Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Andre forbruksvarer Faglitteratur og abonnement Anna kontormateriell Medisinske forbruksvarer Laboratorierekvisita Medikament Matvarer / skulefrukt Servering møter/kurs Arbeids- og verneklær Reinhaldsutgifter Forbruksmateriell Portoutgifter Gebyr bank/lånekostnader Utgifter telefon/datakommunikasjon Telesamband Annonse Kurs og etterutdanning Skyss/kostgodtgjersle Andre reiseutgifter oppg.pliktig Stipend Personalforsikring Oppg.pl.utgiftsdekning Drift/vedlikehald transportmidlar Årsavgift/forsikring Andre reiseutgifter utlegg

19 Art Beskrivelse Regnskap Straum Forsikring kommuneansvar Person/yrkesskadeforsikring Husleige Eigedomsavgifter Kontingent Driftsavtalar EDB program Andre avgifter, provisjon og gebyr Innbu/utstyr Medisinsk utstyr Leige/leasing transportmidlar Leige/leasing maskiner Reparasjoner Kjøp reinhald Vask av tekstiler Andre konsulenttenester Kjøp av andre tenester Kjøp teneste staten Kjøp teneste andre kommunar Driftsavtaler med private Bedriftshelseteneste Driftstilskot via løn Kjøp fra deltakerkommune Mva på vederlag mva-pliktig Tap på fordringar Tapsavsetjing Renteutgifter forseint bet.rekningar Overføring til investeringsrekneskap Rekneskapsmessig mindreforbruk Sum utgifter Brukarbetaling Avgiftsfrie salsinntekter Statstilskot Andre refusjonar frå staten Refusjon sjukepengar Refusjon fødselspermisjon Ref. feriepengar sjukep Ref. feriepengar fødselsp Komp.for mva kjøp ført i drift Trekk OU-midlar Salg til deltakarkommunar Renter bankinnskot m.m Bruk ubunde disposisjonsfond Sum inntekter Netto IDA et er ikkje i balanse fordi nokre utgifter/inntekter vert ført på andre tenester (1700, 1710, 1730 og 1800). Gjeld pensjonsføringar som skal førast på desse tenestene. Sjå tabell for fordeling på alle tenester. 19

20 4.4.1 Driftsrapport totalt per teneste Teneste Beskrivelse Regnskap Berekna premieavvik Amortisering av tidlegare års premieavvik Premiefond Diverse fellesutgifter Legevakt Observasjonssenger Øyeblikkelig hjelp Institusjonslokaler Interne finansieringstransaksjoner Årets rekneskapsm. meir- /mindreforbruk Netto totalt Fordeling driftstilskot per kommune Shl IKS Fakturering i høve til eigardel 2018: Sum til fordeling: Fast del, 5% Etter folketal Kommune Fastdel 5% Innbyggjartal pr Eigar og Sum fast og Andel i kr ansvarsdel i % variabel per kvartal Bømlo , Stord , Fitjar , sum ,