Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Kultur- og fritidsforetak KF Tidspunkt: , kl 14:00 Sted: 3. etg. Næringsbygget, møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Infotorget sørger for innkalling av vararepresentanter. Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling gjøres via telefon eller e-post. Longyearbyen, 2/ Elise Strømseng leder Side 1

2 Saksliste Utv.saksnr. Tittel PS 21/13 Godkjenning av møteprotokoll PS 22/13 Rapport om finansforvaltning pr Kultur- og fritidsforetak KF PS 23/13 Tertialrapport 2. tertial Kultur- og fritidsforetak KF PS 24/13 Budsjettkorrigering: Innkjøp av utstyr til kulturhuset og Svalbardhallen - Infosaker Side 2

3 PS 21/13 Godkjenning av møteprotokoll Side 3

4 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/ Einar Buø Rapport om finansforvaltning pr Kultur- og fritidsforetak KF Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Styret for Kultur- og fritidsforetak KF 22/ Anbefaling: Styret tar fremlagt rapport om finansforvaltning pr til orientering. Saksopplysninger: Vedlagt fremlegges Longyearbyen lokalstyres rapport om finansforvaltning pr Vedlegg: 1 Finansforvaltningsrapport pr Side 4

5 Finansforvaltningsrapport 31. august 2013 Side 5

6 Deres referanse: Vår referanse: 2012/ Saksbehandler: Elin Dolmseth Dato: Finansforvaltningsrapport pr I hht Finansreglementet for Longyearbyen lokalstyre med foretak skal det i forbindelse med tertialrapportering og ved årets utgang legges fram rapporter for lokalstyret / styret i foretakene som viser status for finansforvaltningen. Forvaltning av ledig likviditet og andre midler til driftsformål. Innskudd i Sparebanken Nord-Norge (SNN), Longyearbyen lokalstyre med foretak sin hovedbankforbindelse (beløp i millioner kroner): Mill kr Kultur- og fritidsforetaket KF Oppvekstforetaket KF Bydrift KF Longyearbyen lokalstyre Kommentar: Finansreglementet tillater at inntil 100 mill kr er plassert hos hovedbankforbindelsen. Longyearbyen lokalstyre sine innskudd i andre banker enn hovedbankforbindelsen: Mill kr 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20, Sparebanken Hedmark Sparebanken Midt-Norge Fana Sparebank Åfjord sparebank Stadsbygd sparebank Kommentar: Finansreglementet tillater at et enkelt innskudd i andre banker enn hovedbankforbindelsen er på maks 20 mill kr. Side 6

7 Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF sine innskudd i andre banker enn hovedbankforbindelsen: 50 Mill kr Sparebanken Øst Sparebanken Pluss Kommentar: Finansreglementet tillater at et enkelt innskudd i andre banker enn hovedbankforbindelsen er på maks 20 mill kr. Total likviditet: Longyearbyen lokalstyre med foretak: Mill kr 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 Kultur- og fritidsforetaket KF Oppvekstforetaket KF Bydrift KF Longyearbyen lokalstyre Bedre total likviditet sammenlignet med skyldes i hovedsak utbetalt statstilskudd til bygging av renseanlegg ved kullkraftverket og inntekter fra salg av boliger. %-vis fordeling av likviditeten mellom organisasjonene: 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Kultur- og fritidsforetaket KF Oppvekstforetaket KF Bydrift KF Longyearbyen lokalstyre Side 7

8 Rapportering ang plassering av likviditet: Hovedbankforbindelse (Sparebanken Nord-Norge)*: Bankinnskudd i hovedbankforbindelsen er 100 mill kr JA JA JA JA Rating av hovedbankforbindelse er BBB eller bedre JA JA JA JA Totale innskudd er 2 % av bankens forvaltningskapital JA JA JA JA Plassering i banker utenom hovedbankforbindelsen: Max 25 % av ledig likviditet er plassert med tidsbinding JA JA JA JA Tidsbinding på innskudd er 12 måneder JA JA JA JA Lengste tidsbinding på innskudd 32 dager 32 dager 32 dager 32 dager Største innskudd med tidsbinding 20 mill 20 mill 20 mill 20 mill Et enkelt innskudd, med eller uten tidsbinding, er 20 mill kr. JA NEI** JA JA Rating av bankforbindelsen er BBB eller bedre JA JA JA JA Totale innskudd er 2 % av bankens forvaltningskapital JA JA JA JA Mål for tilfredsstillende avkastning på innskudd i andre banker enn hovedbankforbindelsen: 3 md nibor ***: 2,13 1,83 1,79 1,72 Rentesatsen på bankinnskuddene ligger i intervallet 2,1-3,25 1,8-3,25 2,2-3,0 2,3-3,0 * Hovedbankavtalen med Sparebank1 Nord-Norge trådte i kraft og varer til med opsjon på ytterligere 2 år. ** Godskriving av renter for 2012 på en plasseringskonto førte til at innskuddet pr ble på 20,3 mill kr. Rentebeløpet ble tatt ut i januar 2013 slik at innskuddet på kontoen igjen ble under 20 mill kr. *** Opplysningen er hentet hos Norges bank Kommentarer knyttet til sammensetning, rentebetingelser/ avkastning, vesentlige markedsendringer og endring i risikoeksponering: I følge «Bankrapporten 2013» utarbeidet av Sparebank 1 Markets er bankenes rating slik: Bank: År: Sparebank 1 Nord-Norge A A+ A+ A Sparebank 1 SMN A A A A Sparebanken Hedmark A+ A+ A A Sparebanken Pluss A A- A A- Sparebanken Øst A- A- A- BBB+ Stadsbygd Sparebank BBB BBB BBB BBB- Åfjord Sparebank BBB BBB BBB- BBB- Fana Sparebank A- A- A- A- Likviditeten er plassert i hht finansreglementets regler. Avkastningen er tilfredsstillende sett i forhold til finansreglementets mål. Administrasjonssjefens vurdering er at det er ingen vesentlige markedsendringer eller endringer i risikoeksponering å melde om. Side 8

9 Forvaltning av låneporteføljen og øvrige finansieringsavtaler. Opptak av lån siden forrige rapportering: Ingen lån opptatt etter Refinansierte / sammenslåtte lån i perioden: Ingen refinansierte / sammenslåtte lån etter Endring i risikoeksponering: Ingen endring å melde om. Gjenværende rentebinding: Er på 2,5 år, se vedlagte oversikt over lån. Dette er innenfor finansreglementets bestemmelser. Rentebetingelser: 70 % av lånene har flytende rente, 30 % har fast rente, se vedlagte oversikt over lån. Dette er innenfor finansreglementets bestemmelser. Lånene regnskapsføres i Bydrift KF sitt regnskap, og Bydrift KF har en rentereserve for å kunne håndtere en viss renteoppgang. Forestående finansierings-/refinansieringsbehov: Vedtatte låneopptak for 2013, til sammen kr : Kr til energiformål: Nytt slagg og askedeponi (0,5 mill kr), etablering av fjernavlesning El (kr ), refundamentering av trafokiosker (kr ). Lånet avdras over 20 år. Kr til kjøp av boliger. Lånet avdras over 20 år. Kr til energibesparende gatelys. Lånet avdras over 10 år. Kr til bygging av veier. Lånet avdras over 20 år. Kr til tiltak i hht hovedplan vann: Dosing av elveløp og kulvert, 1 mill kr., avdras over 40 år Inspeksjon/nylegging av inntaksledninger, 1,4 mill kr., avdras over 40 år Manganfilter, 0,4 mill kr, avdras over 20 år Kommunalteknisk norm, kr , avdras over 10 år Dublering av UV-filter, 0,2 mill kr, avdras over 20 år Oppussing basseng Fyrhus 6, 0,5 mill kr., avdras over 40 år Kr til kjøp av containere. Lånet avdras over 10 år Kr til kommunalteknisk norm avløp. Lånet avdras over 10 år Kr til havneformål: Kaidekke, kulvert, vannledning og asfaltering (3 mill kr), fendering (2,0 mill kr), flytekai (1 mill kr). Lånet avdras over 20 år. Kr til havneformål: båt som brukes til tilbringertjeneste for Kystverkets lostjeneste. Lånet avdras over 10 år. Administrasjonssjefen vil fremme sak for lokalstyret der det foreslås at enkelte av låneopptakene utgår og erstattes med bruk av investeringsfond. I sak 36/13 i styret i Bydrift KF informeres det om at etablering av nytt slagg- og askedeponi til 0,5 mill kr ikke vil bli startet i år. Lånet vil ikke bli tatt opp. I sak 8/13 i havnestyret informeres det om at prosjektet «kaidekke, kulvert, vannledning og asfaltering» (3 mill kr) og «fendering» (2,0 mill kr) ikke vil bli gjennomført i år. Lånene vil ikke bli tatt opp. Side 9

10 Lån pr fordelt på formål (beløp i mill. kr): 0,2 Ledlys Kjøp av boliger 26,8 46,7 Brann Kulturhus 0,9 5,7 0,7 68,7 2,7 7,5 1,6 9 1 Avløp Fjernvarme Havn Energiverket Næringsbygget Renovasjon Vann Figuren viser at 68,7 mill kr av lånene er knyttet til låneformål som bør være selvfinansierende, dvs avløp (0,2 mill kr), fjernvarme (46,7 mill kr), havn (2,7 mill kr), energiverket (7,5 mill kr), næringsbygg (1,6 mill kr), renovasjon (9,0 mill kr) og vann (1,0 mill kr). Lån til kulturhuset (26,8 mill kr) betjenes av korkpenger. Lån knyttet til brann (0,9 mill kr) og kjøp av boliger (5,7 mill kr) finansieres via lokalstyret. Målet er at lån til ledlys (0,7 mill kr) skal finansieres ved lavere driftsutgifter til gatelys. Totale lån, fordelt mellom lån med fast rente og lån med flytende rente (i mill kr) 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Lån med flytende rente Total lånegjeld er 102,8 mill kr. 30 % av lånene har fast rente, 70 % av lånene har flytende rente. Tabellen på neste side gir opplysninger om rentesats, utløp av rentebindingsperiode, lånenes løpetid, og når lånene er nedbetalt. Side 10

11 OVERSIKT OVER LÅN Lån Avdragstid Rente- Mill Lånets År Rente- Mill Lånets År Rente- Mill Lånets År Rente- Mill Lånets Långiver Lånetype/rente (år) Nedbetalt sats NOK andel igjen sats NOK andel igjen sats NOK andel igjen sats NOK andel 7519 Kommunalbanken Serielån flytende ,50 % 2,1 1,8 % 2,25 % 2,9 2,6 % 2,25 % 2,9 2,6 % 2,25 % 2,7 2,6 % 7517 Kommunekreditt Serielån flytende ,72 % 12,8 11,2 % 2,28 % 12,5 11,0 % 2,67 % 11,8 10,7 % 2,52 % 11,5 11,2 % 7520 Kommunekreditt Serielån flytende ,45 % 28,3 24,7 % 3,20 % 27,5 24,3 % 3,20 % 27,5 24,9 % 2,87 % 26,8 26,1 % 7523 Kommunalbanken Serielån flytende ,40 % 3,4 3,0 % 2,15 % 3,3 2,9 % 2,15 % 3,2 2,9 % 2,15 % 0,1 0,1 % 7525 Kommunalbanken Serielån flytende ,50 % 33,5 29,3 % 2,25 % 34,3 30,3 % 2,25 % 32,5 29,4 % 2,25 % 30,7 29,9 % Sum m/flytende rente (minimum 25% av totale lån) 80,1 70,0 % 80,5 71,1 % 77,9 70,5 % 71,8 69,8 % 7513 Kommunalbanken Serielån fastrente 11, ,37 % 7,0 6,1 % 2,33 4,37 % 6,5 5,7 % 2,00 4,37 % 6,5 5,9 % 1,66 4,37 % 6,1 5,9 % 1, Kommunekreditt Serielån fastrente ,50 % 8,9 7,8 % 4,33 4,50 % 8,4 7,4 % 4,00 4,50 % 8,4 7,6 % 3,66 4,50 % 7,9 7,7 % 3, Kommunekreditt Serielån fastrente ,45 % 12,6 11,0 % 4,83 4,45 % 12,0 10,6 % 4,49 4,45 % 12,0 10,9 % 4,17 4,45 % 11,3 11,0 % 3, Kommunalbanken Serielån fastrente ,01 % 5,9 5,2 % 6,17 4,01 % 5,8 5,1 % 5,84 4,01 % 5,7 5,2 % 5,50 4,01 % 5,7 5,5 % 5,17 Sum m/fastrente (min. 25% og max 50% av totale lån) 34,4 30,0 % 4,42 32,7 28,9 % 3,07 32,6 29,5 % 2,81 31,0 30,2 % 2,51 År igjen Finansiell leasing 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Sum langsiktig gjeld 114,5 100 % 1,01 113,2 100 % 0,89 110,5 100 % 0,83 102,8 100 % 0,76 Største enkeltlån i mill. kr. (max 50% av samlet lån) 33,5 29,3 % 34,3 30,3 % 32,5 29,4 % 30,7 29,9 % Antall lån Bekreftelse på at 50 % av lån med fast rente har fornyelse /forfall i løpet av neste 12 md JA JA JA JA Bekreftelse på at den totale låneporteføljens vektede renteløpetid er 3 år JA, 1,01 år JA, 0,89 år JA, 0,83 år JA, 0,76 år Bekreftelse på at lån med fastrente har en gj.snittlig gjenværende rentebinding på 2-6 år JA, 4,42 år Dagens flytende lånerente 2,50 % 2,25 % 2,25 % 2,25 % JA, 3,07 år JA, 2,81 år JA, 2,51 år Anslått fastrente, ved binding på hhv 2, 5, 7 og 10 år 2,92 % /3,58 % /3,78 % /4,03 % 2,41 % /3,06 % /3,43 % /3,81 % 2,41 % /3,06 % /3,43 % /3,81 % 2,53 % /3,27 % /3,66 % /4,02 % Side 11

12 Felles rapportområder for likviditet og gjeld: Alle plasseringer og lån er i NOK, og i norske banker. Våre bankforbindelser har fått oversendt lokalstyrets finansreglement. Longyearbyen lokalstyre med foretak har ikke utarbeidet etiske retningslinjer, med unntak av Bydrift KF. Bydrift KF sine retningslinjer er oversendt til de bankene hvor Bydrift KF har innskudd eller lån. Beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i finansreglementet: For likviditet: Ingen avvik. For lån: Ingen avvik. Utvikling i Norges banks sin styringsrente: 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Endringer i styringsrenten Norges Bank sin styringsrente er renten bankene får på innskudd i Norges Bank (foliorenten). Endringer i Norges Banks foliorente vil normalt påvirke bankenes innskudds- og utlånsrenter. Styringsrenten ble satt ned til 1,5 % og er ikke endret siden. I forbindelse med rentemøte ga Norges bank følgende pressemelding: «Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent. Aktiviteten i norsk økonomi ser ut til å være lavere enn tidligere antatt. På den andre siden har inflasjonen vært litt høyere enn ventet og kronen har svekket seg noe. Derfor holdes styringsrenten uendret på dette møtet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen. Styringsrenten er lav fordi prisveksten er lav og rentene ute er svært lave. Samtidig er det stor forskjell mellom styringsrenten og rentene ut til publikum. Vekstutsiktene både hjemme og ute er litt svekket. Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi vurderes nå å være nær et normalt nivå. Lønnsveksten har avtatt. Det er utsikter til at det tar lengre tid før inflasjonen tar seg opp mot inflasjonsmålet. Analysene tilsier at styringsrenten holdes lav lenger enn tidligere antatt. Det er utsikter til at styringsrenten blir liggende på dagens nivå eller noe lavere det nærmeste året, sier sentralbanksjef Øystein Olsen. Side 12

13 Side 1 av 9 Hovedstyret vedtok på møtet at styringsrenten bør ligge i intervallet 1 2 prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 19. september 2013, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser. For mer informasjon, se "Hovedstyrets vurdering" i Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 2/13.» Forventet utvikling i markedet fram til neste rapporteringstidspunkt og hvilke konsekvenser administrasjonssjefen trekker av dette: Utdrag fra Hovedstyret i Norges bank sin vurdering gitt i Pengepolitisk rapport 2/2013 av : «Hovedstyret har som utgangspunkt for sin vurdering av pengepolitikken at renten settes med sikte på at inflasjonen skal være nær 2,5 prosent over tid. Hensynet til lav og stabil inflasjon avveies mot hensynet til en stabil utvikling i produksjon og sysselsetting. Pengepolitikken søker også å være robust og ta hensyn til faren for at finansielle ubalanser bygger seg opp, og utløser eller forsterker tilbakeslag i økonomien. Styringsrenten er lav fordi inflasjonen er lav og fordi rentene ute er svært lave. Samtidig er det stor forskjell mellom styringsrenten og de rentene publikum står overfor. Hovedstyret merket seg at analysene nå tilsier en styringsrente som blir liggende lavere enn prognosen fra mars gjennom hele fremskrivingsperioden og at det tar lengre tid før inflasjonen kommer opp mot inflasjonsmålet. I sine drøftinger pekte hovedstyret på at det fortsatt er stor usikkerhet om utviklingen i euroområdet. Aktiviteten faller ikke like mye lenger, og innstrammingene i finanspolitikken ser ut til å bli mindre i år enn i fjor. Utfordringene er likevel store. Arbeidsledigheten er rekordhøy, og er særlig høy blant unge. Det er fortsatt behov for gjeldsnedbygging i privat og offentlig sektor. Landene må gjennom store omstillinger for å øke vekstevnen på lengre sikt. Det vil trolig ta flere år før produksjonen er tilbake på nivåene fra før finanskrisen. I mange norske eksportbedrifter dempes aktiviteten av et høyt kostnadsnivå og svak etterspørsel fra utlandet, særlig Europa. Svake konjunkturer og lav kostnadsvekst hos våre handelspartnere kan ha bidratt til at lønnsveksten her hjemme har avtatt. I tillegg kan høy arbeidsinnvandring over flere år ha dempet lønnsveksten. Disse forholdene kan også få betydning for lønnsoppgjørene fremover. Veksten ser ut til å ha avtatt i flere næringer. Sysselsettingen har steget mindre enn ventet og arbeidsledigheten har økt. Kapasitetsutnyttingen er nå trolig nær et normalt nivå. Side 13

14 Side 2 av 9 Norske banker tilpasser seg høyere kapitalkrav, herunder forventninger om en motsyklisk kapitalbuffer. Bankene har økt sine marginer på utlån, og kapitaldekningen bedres allerede før det nye regelverket er innført. Mer kapital bak utlån gjør bankene mer solide, og kan i tillegg bidra til å dempe veksten i boligpriser og gjeld. Hovedstyret har merket seg en viss avdemping av veksten i boligprisene, men også at husholdningenes gjeldsvekst fortsatt er høyere enn inntektsveksten. I drøftingen av den pengepolitiske situasjonen ble det lagt vekt på at prisveksten er lav og at inflasjonsutsiktene lenger fram i tid er ytterligere dempet siden mars. Kapasitetsutnyttingen vurderes å være litt lavere enn tidligere anslått. Hovedstyret mente disse forholdene tilsier en lavere rente fremover enn anslått i mars. Samtidig ble det lagt vekt på at lønns- og prisveksten holdes nede av drivkrefter fra utlandet. Så lenge krisen i Europa varer ved og arbeidsinnvandringen holder seg høy, må trolig renten settes markert ned for å bringe prisveksten raskere opp. En slik renteutvikling vil kunne føre til at oppgangen i boligpriser og gjeld skyter ny fart og dermed øke faren for at finansielle ubalanser utløser eller forsterker et tilbakeslag i økonomien. Det taler for å reagere mindre i rentesettingen. Hovedstyret mente derfor at det er riktig å bruke lengre tid på å få inflasjonen opp mot inflasjonsmålet. Samtidig ble det lagt vekt på at renten bør settes slik at det gir utsikter til stigende prisvekst for å hindre at inflasjonsforventningene får feste på et for lavt nivå. Dersom norsk økonomi utvikler seg om lag i tråd med prognosene i denne rapporten, vurderte hovedstyret at styringsrenten bør ligge på dagens nivå eller noe lavere den nærmeste tiden.» Ut fra teksten ovenfor antar administrasjonssjefen at styringsrenten blir lik dagens nivå i den nærmeste fremtid, men at det kan være en mulighet for at den settes noe ned. Vurdering av hva en generell endring i rentekurven på 1%-poeng vil føre til i økte renteutgifter på lån og i økte renteinntekter på likviditet: Pr har Longyearbyen lokalstyre med foretak 102,8 mill kr i lån (herav 31 mill med fastrente) og 204,4 mill kr i innskudd. En renteendring kan føre til endringer både i lånerenten (for de lånene som har flytende rente) og i innskuddsrenten, noe som skulle tilsi at en renteendring samlet sett ikke vil påvirke Longyearbyen lokalstyre med foretak sin samlede økonomi i negativ grad. Side 14

15 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/ Einar Buø Tertialrapport 2. tertial Kultur- og fritidsforetak KF Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Styret for Kultur- og fritidsforetak KF 23/ Anbefaling: Fremlagte tertialrapport pr med kommentarer tas til etterretning. Saksopplysninger: Generelt Netto positivt resultat (mindreforbruk) i forhold til budsjett er kr (kr , 1. tertial 2013). Hensyntatt finans er resultatet kr (kr , 1. tertial 2013). I det etterfølgende kommenteres de enkelte budsjettavsnittene Administrasjon Mindreforbruk på kr er kr i ekstraordinære overføringer fra LL i fbm arrangement. Disse vil bli ompostert til 221. Lønn/pensjon ligger kr under budsjett pga periodisering. Det er pt kr i ikke-benyttede felleskostnader i foretaket. På årsbasis er det prognostisert et mindreforbruk på kr Felles kultur Merforbruk er for øyeblikket på kr for felles kultur (felles, bygg & anlegg, samt arrangement). Årsaken er sammensatt, men skyldes i hovedsak utfordringer knyttet til periodisering, samt forventede inntekter og overføringer i november og desember. I tillegg vil tidligere innvilgede, men ikke utbetalte korkpenger, medføre at resultatet på årsbasis vil samsvare med budsjettet. 222 Bibliotek Mindreforbruk på kr Inntekten ligger over budsjett, og forklares med at de statlige tilskuddene fra Nasjonalbiblioteket er større enn budsjettert. I tillegg har biblioteket fått tilskudd fra Høgskolen i Finnmark og deres Arktisk naturguide-studium til innkjøp av bøker og ekstra støtte til studenter. Biblioteket har også mer salgsinntekter enn budsjettert, som kommer av kopiering. Mindreforbruk på utgiftssiden skyldes feilperiodisering på bokbudsjettet. Midlene vil bli benyttet utover høsten. Det er også noe mindreforbruk på lønnskostnader på grunn av vakansen i biblioteksjefsstillingen. Noe av dette vil bli benyttet til vikarhjelp utover høsten. Resultatprognosen for året som helhet vil være i samsvar med budsjettet. 223 Idrettsanlegg Merforbruk på kr Billettinntekter ligger fortsatt ca. kr under budsjett. Det er en svikt i bedrifts- og studentkort i forhold til Årsprognosen tilsier at man på utgiftssiden forventer å holde seg innenfor budsjettramme. Dersom vi ikke tar inn noe i svikten, er det prognostisert et merforbruk på kr Galleri og kunstnersenter Side 15

16 2013/602-2 Side 2 av 2 Mindreforbruk på kr Grunnen er generell innsparing, samt periodisering av enkelte utgifter og billettinntekter. Enhetenes prognose på årsbasis er i tråd med budsjett: Kunst- og håndverksenteret antas å bli som budsjettert. På Galleriet forventes et lite mindreforbruk, mens det på Gallerihyblene kan forventes et lite merforbruk Kino Mindreforbruket på ca. kr oppnås til tross for ca. kr i lavere billettinntekter. Dette skyldes lavere kostnader til f.eks. filmleie etc. I siste tertial vil det påløpe en del ikke-budsjetterte servicekostnader, slik at det på årsbasis må forventes at mindreforbruket spises opp og årsregnskapet kommer i overensstemmelse med budsjettet. 226 Fritidstilbud barn og unge Mindreforbruk på kr skyldes blant annet lavere driftsutgifter til reise- og opphold, opplæring/kurs og konsulenttjenester i denne perioden. Forbruket vil øke i løpet av høsten, som er høysesong for virksomhetens aktiviteter. Videre skyldes mindreforbruket periodisering. På inntektssiden er det en buffer i form av tilskudd fra næringslivet som ikke er overført. I tillegg har vi overtatt kr i korkpengestøtte til Sirkus Svalnardo. Sirkusuke gjennomføres i november og utgiftsføres avdelingen. På årsbasis forventes et mindreforbruk, og dette er prognostisert til kr Daglig leders vurdering Perioderegnskapet viser et mindreforbruk, og derfor er årsprognosen nedjustert med kr Det legges til grunn at man på årsbasis holder seg innenfor netto bunnlinje. Det er i 2013 ikke budsjettert med fondsavsetning, til tross for tidligere års avsetningsmuligheter. Det hefter en viss usikkerhet ved nedjusteringen av årsprognosen. Vedlegg: 1 Regnskapsskjema og økonomisk oversikt, 2. tertial 2013 Side 16

17 Side 17

18 Side 18

19 Side 19

20 Side 20

21 Side 21

22 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2009/ Einar Buø Budsjettkorrigering: Innkjøp av utstyr til kulturhuset og Svalbardhallen Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Styret for Kultur- og fritidsforetak KF 24/ Anbefaling: Styret for Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF vedtar at følgende innkjøp gjennomføres: Kr til Longyearbyen kulturhus for innkjøp av nye stoler Kr til Longyearbyen kulturhus for innkjøp av lift Kr til Svalbardhallen for innkjøp av utstyr til treningsrommet (møller, vektapparat og matter), samt høyttalere til idrettshallen. Utgiftene finansieres ved bruk av kultur- og fritidsforetakets disposisjonsfond. Investeringsbudsjettet korrigeres tilsvarende. Saken oversendes lokalstyret for endelig vedtak om budsjettkorrigering. Saksopplysninger: Longyearbyen kulturhus Stoler Ved innflytting i kulturhuset i desember 2010 var det dessverre ikke avsatt midler til ekstra stoler og bord til bruk ved f.eks. konferanser/konserter, der vi utvider med ekstra stoler på flatt gulv osv. I tiden fram til nå har vi klart oss med gamle stoler fra Svalbardhallen og Huset. Disse stolene er svært gamle - de eldste er ca. 25 år og har sett sine beste dager. Ved store konferanser benytter vi alt tilgjengelig materiell, som blir mindre og mindre egnet. I tillegg til egne stoler benyttes stoler fra Spitsbergen Travel. Vi ønsker nå å erstatte det meste av eksisterende stollager med 150 stk. nye stoler av samme typen som dem vi disponerer fra Spitsbergen Travel. I tillegg til det presserende erstatningsbehovet vil vi ved nyinnkjøp også oppnå: Alle stolene blir av samme type (estetikk) Stolene kan stables mer arealeffektivt. Dagens stoler kan ikke stables mer enn 5 stoler i høyden og resulterer at vårt eksternt innleide lager på Bykaia "brukes opp" raskere enn ønskelig Det er innhentet tilbud på 150 stk. Håg Convention stoler med stoff og ben i samme farger som øvrige stoler i samme serie. Stykkprisen er kr 1 324,94. Dette gir en pris på kr (etter 38 % rabatt). Inkludert frakt ca kr blir totalprisen kr Side 22

23 2009/231-3 Side 2 av 2 Lift Vi har i lengre tid sett behovet for lift til kulturhuset og til idrettshallen, men ikke funnet plass til denne innenfor budsjettene i hallen og/eller kulturhuset. Liften er et viktig og helt påkrevet HMS-tiltak, ettersom det ikke er tillatt å bruke stige over visse høyder. Hittil har vi vært nødt til å leie inn lift ved oppdrag i høyden, noe som i lengden blir kostbart. Et annet forhold er at det ikke alltid er mulig å få fatt på lift når vi har behov for det. Liften på energiverket er for kort til bruk i hallen og kulturhuset. I tillegg må liften til energiverket være i beredskap for service der. Liften vil enkelt kunne fraktes mellom Svalbardhallen og Longyearbyen kulturhus. Prisen er kr Inkluder frakt ca blir totalprisen kr Svalbardhallen - treningsrommet og idrettshallen Bruken av treningsrommet i Svalbardhallen har hatt en positiv utvikling, og det er stor aktivitet. Vi har opplevd en jevn økning i besøket de siste årene, og det er daglig over 100 personer som trener der. For å få innspill fra publikum har vi de siste månedene hatt en forslagskasse i treningsrommet, og det har kommet flere positive innspill. Vi jobber med å optimalisere rommet for å øke kapasiteten. Det er på frivektområdet og tredemøllene det er mest behov for mer kapasitet. Møller Vi har i dag 4 møller og vi ønsker 5 møller i drift for å redusere ventetiden. To av møllene er gamle og gått ut av produksjon, og vi får ikke lenger tak i reservedeler til disse. Løpebandet er dessuten blankslitt og blir således glatt. Vi ønsker derfor å bytte ut de to eldste møllene, samt kjøpe en ny i tillegg - altså tre nye møller totalt. Half Rack Dette er et vektapparat som har flere treningsfunksjoner og hvor vi sparer plass i forhold til dagens aktiviteter. Matter Støtmatter for utvidelse av frivektområdet. Høyttalere Høyttalerne i idrettshallen er blitt dårlige og bør byttes. Det har kommet klager på dårlig lyd. Oppsummert ønsker vi å kjøpe inn følgende utstyr til Svalbardhallen: 3 stk tredemøller Run Now Excite Class stk Half Rack stk matter for frivektområde stk høyttalere i idrettshallen Sum Frakt Sum Side 23