Vedlegg 1 sak 24/11 Økonomisk handlingsplan med budsjett

Transkript

1 Økonomisk handlingsplan Follo Ren IKS Hovedpunkter i budsjett 2012 Budsjettet er basert på den generelle utviklingen i marked mht avfallsmengder, priser på behandling og transport, materialverdier og lønninger. I tillegg til vanlig drift som omfatter renovasjon, drift av tre gjenvinningsstasjoner og ca 85 returpunkter, så er Kretsløp Follo med prosjektering og bygging av et sentralanlegg integrert i budsjettet for 2012 med sine kapitalkostnader. Budsjettet for 2012 har en bunnlinje (basis for driftstilskudd) på kr 91,1 millioner og som er noe bedre enn tidligere vedtatt fireårsplan som var på 92,5 millioner. Budsjettet for 2012 ligger kr 5,0 millioner høyere enn budsjett 2011 på grunn av at investeringene i Kretsløp Follo begynner å slå inn. Tidligere vedtatt investeringsramme på dette prosjektet er kr 175 millioner. Kostnadene for drift av Follo Ren IKS har hatt en god utvikling der nye innkjøpsavtaler reduserer kostnadene, mens en stor økning av besøkende på gjenvinningsstasjonene genererer større kostnader en tidligere. Personalkostnadene på gjenvinningsstasjonene øker mer enn lønnsutviklingen da mer bruk av ekstrahjelp er påkrevet på grunn av lange åpningstider, flere sorteringskrav fra myndighetene og langt flere besøkende. Vedlikeholdskostnadene øker også på grunn av etterslep. Året 2012 vil bære preg av at det skjer mye i Follo Ren IKS. En omlegging av sekkerenovasjon over til beholderrenovasjon både for restavfall og papir vil sannsynligvis gi en del ekstrakostnader med to parallelle innsamlingssystemer i en periode i hver kommune. Disse kostnadene er inkludert i renovasjonskostnadene. Det er lagt inn en reduksjon på 0,9 årsverk av fast ansatte i administrasjonen i selskapet. En engasjementstilling på to år er budsjettert med start fra sommeren 2012 for å promotere og behandle nye nedgravde avfallsystemer både på returpunktene og hos store fellesløsninger i borettslag og sameiere. Det er en rivende utvikling på dette feltet og det er helt påkrevet å satse nå når det skjer store endringer i avfallshåndteringen i Follo. Regnskapsprinsippene og budsjetteringsmodellene i selskapet er endret fra 2010 til 2011, og det er også gjort store endringer i de interne detaljregnskapene som muliggjør en riktigere og bedre oppfølging for selskapet. Kostnader som tidligere ble ført som sekkeposter på avdeling drift/administrasjon er nå fordelt ut der kostnadene genereres og som synliggjør effektiviteten og resultater bedre. Oppfølging og kontroll blir også langt bedre. Sammenligningen på detaljnivå mellom årene 2010, 2011 og budsjettet som vedlegges for 2012 er vanskelig på grunn av de endringene som er gjort. Spesielt har gjenvinningsstasjonene nå fått nye kostnader som tidligere ble ført sentralt. 1

2 Tiltak som vedrører driftsbudsjettet - Kretsløp Follo: Ny renovasjonsløsning Områdevis innføring av beholderrenovasjon for restavfall /papir Ny kontrakt for innsamling av avfall fra husholdningene ble gjeldende fra I denne kontrakten tok det høyde for en gradvis overgang fra sekkerenovasjon til beholderrenovasjon i løpet av Det legges samtidig opp til innsamling av papir/papp i egen beholder i husholdningene i tillegg til beholder for restavfall, dvs. to beholdere i standardløsning. Det tilrettelegges for fleksible fellesløsninger der det er hensiktsmessig. Innføring av beholderrenovasjon vil i første omgang føre til en kostnadsøkning i forbindelse med omlegging av systemet og kapitalkostnader vedrørende investering i beholdere. På sikt beregnes det en innsparing i innsamlingskostnader i forhold til dagens nivå grunnet optimalisering av tømmefrekvenser. Informasjon Ved innføring av nytt renovasjonssystem påregnes det en betydelig økning i informasjonskostnadene i planperioden. Tiltak er fordelt i driftsbudsjettet på konsulenter (byrå for trykk, produksjon), porto, annonsering, utvidet førstelinjekapasitet ved utrulling, samt andre markedstiltak. Tiltak som vedrører investeringsbudsjettet Kretsløp Follo Innkjøp av beholdere for restavfall og papir I forbindelse med ny renovasjonsløsning er det behov for innkjøp av beholdere for restavfall og papir. Kostnaden ved investering i beholdere påregnes i 2011 og i Prosjektstilling engasjement prosjektleder Kretsløp Follo Det er beregnet en prosjektstilling i planperioden til å lede og organisere arbeidet med å realisere sorterings- og biogassanlegget tilknyttet Kretsløp Follo. Prosjektstilling engasjement prosjektleder Innbyggere/beholderutrulling Det er beregnet en prosjektstilling i planperioden til å lede og organisere arbeidet med innføring av beholder renovasjon og ivareta innbyggernes behov for informasjon og service i denne sammenheng. Prosjektstilling engasjement prosjektmedarbeider beholderutrulling Det er beregnet en prosjektmedarbeider i planperioden for arbeidet med innføring av beholdere og nedgravde løsninger for fellesløsninger i sameier og borettslag. Anlegg for mekanisk sortering og biologisk behandling (MBT-anlegg) Kostnader til investering i nytt anlegg: framdriftsplanen legger til grunn byggestart i 2012 og fullføring i Oppdaterte kostnadstall er lagt til grunn ved dimensjonering for Follo Ren alene. 2

3 Tomt for planlagt anlegg Kostnader til kjøp av tomt i sammenheng med planlagt sorterings- og biogassanlegg. Prosjektering produktutvikling og sertifisering Avsatte midler for gjennomføring av sertifisering av anlegget vedrørende ISO standard for kvalitet og miljø, samt avsatte midler til produktutvikling for biorest/kompost. Innføring av moderne, nedgravde oppsamlingsløsninger for returpunkt Denne aktiviteten er kommet i gang i løpet 2011 og vil få større omfang de neste fem årene. Follo Ren benytter i dag store ressurser til daglig opprydding og ettersyn av returpunkt. Dagens returpunkt er ingen gunstig løsning med tanke på renhold, forsøpling og logistikk. Ved dagens løsning finnes det ikke gode nok systemer for oppfølging av fyllegrad og tømming av fulle containere, noe som medfører økte kostnader til transport i tillegg til økt miljøbelastning. Erfaring fra andre kommuner tilsier at nedgravde løsninger gir mindre forsøpling. Nedgravde løsninger er plassbesparende, renslige, ryddige og fleksible i forhold til endring av fraksjon. Det foreslås en gradvis innføring av nye moderne returpunkt, samtidig som det åpnes for etablering av samme system for større fellesløsninger i sameier og borettslag. Forutsetninger for budsjettering 2012 Avfallsmengder Det forventes ingen økning i restavfallsmengde (kg pr innbygger) innsamlet fra husholdningene. Noen kildesorterte fraksjoner forventes fortsatt å øke og det vil bli flere som benytter gjenvinningsstasjonene. Ved innføring av beholdere for papp og papir forventes en gradvis volumøkning av denne type avfall. Pris/kostnadsutvikling Kostnadsvekst er beregnet med 4 % på varer og tjenester. Nye kontrakter for salg av fraksjoner er gjort og en viss gevinst er lagt inn i budsjettet. Salgsprisene avhenger av markedet, og på noen felt også internasjonal økonomi. Her har man gått ut i fra dagens priser. Nye regler for sortering av farlig avfall og forbud mot deponi av jord/stein på gjenvinningsstasjonene vil forårsake høyere kostnader enn tidligere. Lønnsveksten har man basert på ca 4 %. Ny renovasjonskontrakt og omlegging til nytt renovasjonssystem vil gi en del midlertidige økninger, spesielt i Personell Personal- og HMS sjef erstattes av en 60% personalkonsulentstilling. En 50% stilling på returpunktene nedlegges da det på sikt blir færre returpunkter. Det er også for 2.halvår 2012 lagt inn en engasjementstilling (2år) som spesialist på nedgravde avfallsløsninger. 3

4 Budsjett 2012 Fordeling av driftstilskudd for eierkommunene Fordeling av driftstilskudd 2012 Eierandeler Transport 355 Beh. 357 Totalt Frogn kommune 16,6 % Nesodden kommune 17,0 % Oppegård kommune 23,8 % Ski kommune 26,1 % Ås kommune 16,5 % Totalt 100,0 % Økonomiplan Hovedavdelinger år 2012 år 2013 år 2014 år Renovasjon Returpunkt Teigen Oppegård Bølstad Kompostanlegget Drift Administrasjon Økonomi Personal Informasjon Innkjøp Daglig leder Kretsløp Follo Driftstilskudd Forutsetninger Kostnadsvekst er beregnet med 4% på varer og tjenester fra Nye kontrakter for salg av fraksjoner er gjort for Salgsprisene avhenger av markedet og på noen felt også internasjonal økonomi. Her har man gått ut i fra dagens priser. Lønnsveksten har man basert på ca 4 % fra Renovasjon er redusert med 30% fra Rentefoten som er brukt på lån er 5%. Økonomiplanen viser at vi får høyest driftskostnader i Dette skyldes at kapitalkostnad som følge av investeringer i beholdere og anlegg inntrer før man tar ut gevinst i reduserte driftskostnader i forbindelse med Kretsløp Follo. 4

5 Investeringer Drift og adm Kretsløp Follo Utredning og prosjektering gjenvinningsstasjoner Kvern til egen kverning av hageavfall Beholdere til restavfall og papir, inkl utsetting Kjøp av tomt Kretsløp Follo Restmidler prosjektering Kretsløp Follo Restmidler beholderutrulling Prosjektering Kretsløp Follo konsulent og rådgivning Prosjektering Kretsløp Follo produktutvikling og sertifisering Personalkostnader Kretsløp Follo og nytt renovasjonssystem Beholderutrulling inkl utsetting merkostnad Kjøp av tomt Kretsløp Follo - merkostnad Bygg Kretsløp Follo Sum Drift og adm Kretsløp Follo Utredning og prosjektering gjenvinningsstasjoner Produktutvikling og sertifisering Kretsløp Follo Nedgravde returpunkt Prosjektering Kretsløp Follo Prosjektering nytt renovasjonssystem Bygg Kretsløp Follo Sum Drift og adm Kretsløp Follo Bygg Kretsløp Follo Produktutvikling og sertifisering Kretsløp Follo Sum Sum 0 0 5

6 Forslag til beredskapsplan for økonomisk innsparing på minimum 5 % Følgende er ikke en del av budsjettet, men selskapets svar på representantskapets pålegg om å synliggjøre mulighet for 5% innsparing. Beredskapsplanen blir løpende vurdert. Follo Rens foreslåtte budsjett for 2012 har en ramme på kr % av dette utgjør kr Reduserte antall returpunkter Ved å redusere antall returpunkter vil man spare timeverk, drift, kjøring osv. Innsparingen kan bli ca kr ved en reduksjon av antall punkter på 40%. Ulempen er at innbyggerne må kjøre lengre. Reduserte åpningstider på gjenvinningsstasjonene Ved å endre åpningstidene på noen av gjenvinningsstasjonene vil man ha behov for mindre bemanning. Innsparingspotensial er estimert til inntil ca kr ved en moderat endring. Konsekvensene av dette er redusert service til en del av innbyggerne, økt forsøpling og lavere gjenvinningsgrad. Redusert bruk av planlagte utredninger. Konsulentbruk til utredning og prosjektering av gjenvinningsstasjoner, omdømmemålinger og kvalitetstiltak kan utsettes med en innsparing på kr Vedlikeholdskostnader. Små oppgraderinger på gjenvinningsstasjonene kan utsette med en innsparing på kr Velferdstiltak, opplæring, kursing, konferanser etc ansatte Ved å fryse denne type aktiviteter kan ca kr innspares. Redusert bruk av konsulenter vedrørende prosjektering Kretsløp Follo Dersom fremdriften av prosjektet blir forsinket, er det et innsparingspotensial estimert til ca kr i Reduksjon av informasjonsbudsjettet Det vil være mulig å redusere informasjonsbudsjettet for en periode med kr Innsparingene vil gå ut over omdømme av Follo Ren på grunn av mindre tilgjengelig informasjon for abonnentene. Servicen på internettsidene vil bli dårligere. Totalsum for forslagene utgjør en estimert innsparing på ca kr som utgjør ca 5 % av foreslåtte budsjett. 6