Enkel resultatrapport

Transkript

1 Enkel resultatrapport Kvartaler og totalt Periode: Onsdag 15. Feb :26 1 kvartal 2 kvartal 3 kvartal 4 kvartal Totalt Side: 1/2 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Inntekt fra klubbadmin (tren DUO Sprint påmeldingsinnte Parkeringsinntekt Arrangementsinntekt Sponsorinntekt Sum Salgsinntekter Salg utenfor avgiftsområdet Kioskinntekt Sum Salg utenfor avgiftsområdet Andre inntekter Visma Software AS - Visma Global (s ) Tilskudd Asker Idrettsråd Tilskudd Norges Skiforbund Annen driftsrelatert inntekt, Lotteri inntekt Sum Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Varekostnad Deltagelse renn Gomobu Torsby Arrangementsutgift eget arr Innkjøp kiosk Kioskinnkjøp Utgifter til inntektsbringende Sum Varekostnad Lønnskostnader Lønn uten AGA u/oppgavepl Sum Lønnskostnader Driftskostnader Leie lokaler Lys, varme Leie inventar Inventar Driftsmateriale Rekvisita Materiell og utstyr Premier Drift av baneanlegg

2 Enkel resultatrapport Kvartaler og totalt Periode: Onsdag 15. Feb :26 1 kvartal 2 kvartal 3 kvartal 4 kvartal Totalt Side: 2/ Kontorrekvisita Møte, kurs, oppdatering o l Internett Kontingenter, fradragsberett Forsikringspremie Styre- og bedriftsforsamlings Sosiale kostnader Bank og kortgebyrer Renter og gebyrer purring/in Sum Driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER Driftsresultat FINANSPOSTER Visma Software AS - Visma Global (s ) Annen renteinntekt Valutagevinst (agio) Sum FINANSPOSTER RESULTAT ETTER FINANSPOSTER Dekningsbidrag i kroner (Salg - kjøp) Dekning i prosent

3 Enkel resultatrapport IB og hittil i år Periode: Onsdag 15. Feb :21 Side: 1/2 IB Hittil i år DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Inntekt fra klubbadmin (tren DUO Sprint påmeldingsinnte Parkeringsinntekt Arrangementsinntekt Sponsorinntekt 0, ,21 0, ,00 0, ,00 0, ,30 0, ,00 Sum Salgsinntekter Salg utenfor avgiftsområdet Kioskinntekt Sum Salg utenfor avgiftsområdet Andre inntekter 0, ,51 0, ,00 0, ,00 Visma Software AS - Visma Global (s ) Tilskudd Asker Idrettsråd Tilskudd Norges Skiforbund Annen driftsrelatert inntekt, Lotteri inntekt Sum Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Varekostnad Deltagelse renn Gomobu Torsby Arrangementsutgift eget arr Innkjøp kiosk Kioskinnkjøp Utgifter til inntektsbringende 0, ,00 0, ,00 0, ,85 0, ,00 0, ,85 0, ,36 0, ,00 0, ,10 0, ,13 0, ,00 0, ,02 0, ,10 0, ,37 Sum Varekostnad Lønnskostnader Lønn uten AGA u/oppgavepl Sum Lønnskostnader Driftskostnader Leie lokaler Lys, varme Leie inventar Inventar Driftsmateriale Rekvisita Materiell og utstyr Premier Drift av baneanlegg 0, ,72 0, ,00 0, ,00 0,00 900,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 271,00 0,00 630,00 0,00 432,60 0, ,00 0, ,00

4 Enkel resultatrapport IB og hittil i år Periode: Onsdag 15. Feb :21 Side: 2/2 IB Hittil i år Kontorrekvisita Møte, kurs, oppdatering o l Internett Kontingenter, fradragsberett Forsikringspremie Styre- og bedriftsforsamlings Sosiale kostnader Bank og kortgebyrer Renter og gebyrer purring/in 0,00 71,00 0, ,00 0, ,12 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,21 0,00 206,00 0,00 300,55 Sum Driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER 0, ,48 0, ,20 Driftsresultat 0, ,16 FINANSPOSTER Visma Software AS - Visma Global (s ) Annen renteinntekt Valutagevinst (agio) Sum FINANSPOSTER RESULTAT ETTER FINANSPOSTER Dekningsbidrag i kroner (Salg - kjøp) Dekning i prosent 0,00-527,14 0,00 888,88 0,00 361,74 0, ,42 0, ,28 0,00 31,54

5 Enkel balanserapport IB, Denne periode og hittil i år Periode: IB Denne per. i år Hittil i år Onsdag 15. Feb :25 Side: 1/1 EIENDELER Finansielle anleggsmidler Andre fordringer 5 970,00 0,00 0,00 Sum Finansielle anleggsmidler Fordringer 5 970,00 0,00 0, Kundefordringer Avsetning tap på fordringer Sum Fordringer Bankinnskudd, kontanter Kontanter Bank Spare Sum Bankinnskudd, kontanter SUM EIENDELER , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , , , ,35 256, , , , , , , ,41 Visma Software AS - Visma Global (s ) GJELD OG EGENKAPITAL Opptjent kapital Annen egenkapital Sum Opptjent kapital Sum Egenkaptil Kortsiktig gjeld ,99 0, , ,99 0, , ,99 0, , Leverandørgjeld Gjeld til ansatte og frivillige Sum Kortsiktig gjeld Sum Gjeld , , , ,47 0,00 0, , , , , , ,00 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , , ,99 UDISPONERT OVER-/UNDERSKUDD 0, , ,42

6 Åpne poster kunder T.o.m. dato: Onsdag 15. Feb :20 Side: 1/2 Dato Bilagsnr. Bil.art Fritekst Forfall tbilag Post.beløp Restsaldo Olav Thorkildsen F.nr / , , , Alexander Nitter F.nr / , , F.nr / ,00 800, , Vilde Marie Bull F.nr 957, 15/ , , , Brede Bull F.nr 1066, 17/ ,00 450, F.nr 1117, 14/ , , ,00 Visma Software AS - Visma Global (u ) Julie Mellingen Walstad F.nr 1091, 14/ , , Sætre IF Gråbein Ski 1 100, F.nr 1134, 13/ ,00 200,00 200, Asker Skiklubb - Ski Kreditnota ,00-750,00-750, Drammen Strong - Ski Faktura ,00 200,00 200, IL Jardar IL Jardar - bet. dobbelt ,00 875, IL Jardar - bet. dobbelt ,00 875, IL Jardar - bet. dobbelt , , IL Jardar - bet. dobbelt , , , Rema 1000 Region Vestre Østland Tone Farnes Faktura , , ,00

7 Åpne poster kunder T.o.m. dato: Onsdag 15. Feb :20 Side: 2/2 Dato Bilagsnr. Bil.art Fritekst Forfall tbilag Post.beløp Restsaldo Sum åpne poster alle kunder: ,00 Visma Software AS - Visma Global (u )

8 Åpne poster leverandører T.o.m. dato: Onsdag 15. Feb :20 Side: 1/1 Dato Bil.nr. Bil.art Fritekst Forfall Motbilag Postert beløp Restsaldo Konnerud IL Ski Org.nr: Tlf: mva Bank Konnerudrennet , , , IL Svene Org.nr: Tlf: Faktura leve Kiwi Romjulsrenn ,00-200,00-200,00 Åpne poster alle leverandører: ,00 Visma Software AS - Visma Global (u )

9 Hovedboksutskrift Onsdag 15. Feb :21 Side: 1/6 Firma: Utvalg: VUL Ski (Jan - Des) 2016 Kontonr.: Bil.dato Bilagsnr. Bil.art Tekst Mva Avg.kl Debet Kredit Saldo 3100 Inntekt fra klubbadmin (trening/utstyr/samlinger) Inngående balanse: 0, Klubbadmin 7 541, Klubbadmin 3 429, Klubbadmin , Klubbadmin 1 386, , Klubbadmin 5 752, Klubbadmin 2 066, , Klubbadmin 2 772, Klubbadmin 1 363, Klubbadmin 1 363, Klubbadmin 1 363, , Treningsinntekt 1 363, , Buypass 4 135, Buypass ,17 Visma Software AS - Visma Global (u ) , Buypass , Buypass 8 080, Buypass , Buypass 4 903, , Byupass 6 965, Byupass 7 304, Byupass 3 209, Byupass , Byupass , , Buypass 6 858, Buypass , Buypass , , Buypass 7 161, Buypass , Buypass 3 425, Buypass 1 946, , Buypass 3 086, , Buypass 3 151, Buypass 6 461, Buypass 3 396, Buypass 4 017, , DUO Sprint påmeldingsinntekt Inngående balanse: 0, Faktura 4 600, Faktura 750, Faktura 200,00

10 Hovedboksutskrift Onsdag 15. Feb :21 Side: 2/6 Firma: Utvalg: VUL Ski (Jan - Des) 2016 Kontonr.: Bil.dato Bilagsnr. Bil.art Tekst Mva Avg.kl Debet Kredit Saldo 3110 DUO Sprint påmeldingsinntekt 0, Faktura 400, Kreditnota 400, Faktura 400, Faktura 1 200, Faktura 3 000, Faktura 200, Faktura 200, Faktura 3 400, Faktura 9 600, Faktura 600, Faktura 1 000, Faktura 2 200, Faktura 4 400, , Kreditnota 750, , Parkeringsinntekt Inngående balanse: 0,00 Visma Software AS - Visma Global (u ) Parkeringsinntekt fra DUO Sprint , Korrigert inntekt for veksel 9 550, , Arrangementsinntekt Inngående balanse: 0, Bringebærløpet påmeldingsinntekt 380, , Bringebærløpet 750, Innbetaling fra Øivind Bruun fra Bringebærløpet 1 607, , Sponsorinntekt Inngående balanse: 0, Faktura , , Faktura 5 000, Faktura , , Kioskinntekt Inngående balanse: 0, Kioskinntekt DUO Sprint , Korrigert inntekt for veksel 9 550, , Tilskudd Asker Idrettsråd Inngående balanse: 0, Aktivitetsmidler AIR , , Tilskudd Norges Skiforbund Inngående balanse: 0, Utstyrsmidler Norges Skiforbund 7 000, , Annen driftsrelatert inntekt, avgiftsfritt Inngående balanse: 0, Kundeutbytte Gjensidige 1 600, , Faktura ,00

11 Hovedboksutskrift Onsdag 15. Feb :21 Side: 3/6 Firma: Utvalg: VUL Ski (Jan - Des) 2016 Kontonr.: Bil.dato Bilagsnr. Bil.art Tekst Mva Avg.kl Debet Kredit Saldo 3950 Annen driftsrelatert inntekt, avgiftsfritt , , Vipps 9, Korringering av saldo i kontantkasse 1 456, , Lotteri inntekt Inngående balanse: 0, Innskudd loddsalg årsavslutning Vennely 3 207, , Deltagelse renn Inngående balanse: 0, Heddalsprinten , Nyttårsrennet Beitostølen 360, KM Sprint Akershus 50, Drøbaksrennet 125, Blizrennet , Åsrennet , KM Helg 275, ,00 Visma Software AS - Visma Global (u ) Hvalstjernsprinten , Solvangrennet , Kongsberg Vinterfestival , Hoslerennet , Ungdommens Holmenkollrenn 125, Ungdommens Holmenkollrenn 350, Siljanrennet , Fossumstafetten , Rossignolrennet , Vestmarka rett ned , Jutulcrossen , Jardarrennet , Haslumsprinten , Bakkesprinten 2/ , Oslo Skifestival 550, , , , KM 2016 Junior 800, , Gjerdrum Idrettslag 120, , Njårdrennet , , Lierrennet 115, Konnerudrennet 2 055, Kiwi Romjulsrenn , , Gomobu Inngående balanse: 0, Gomobu , Frakt Gomobu ,10

12 Hovedboksutskrift Onsdag 15. Feb :21 Side: 4/6 Firma: Utvalg: VUL Ski (Jan - Des) 2016 Kontonr.: Bil.dato Bilagsnr. Bil.art Tekst Mva Avg.kl Debet Kredit Saldo 4020 Gomobu 0, , Torsby Inngående balanse: 0, Sahlstrøms Kultur AB , Torsby Skidtunnel & Sportssenter SEK , , Arrangementsutgift eget arrangement Inngående balanse: 0, Arrangøravg DUOsprint 8 400, , Utlegg Tore: Startskudd 458, , Innkjøp kiosk Inngående balanse: 0, Rema bringebærløpet 1 247, , Kioskinnkjøp Inngående balanse: 0,00 Visma Software AS - Visma Global (u ) Kioskvarer DUO sprint 1 016, , Utgifter til inntektsbringende arbeid Inngående balanse: 0, Saft 148, DUO sprint andel overskudd Heggedal IL 3 647, , , Lønn uten AGA u/oppgavepliktig grense Inngående balanse: 0, Konrad B. Bukve 1 600, Sindre Stenersen Øksby 1 600, , Konrad Buene Bukve 1 200, Sindre Stenersen Østby 1 200, , Victor Wejden - sommerjobb Vollenstrendene 3 300, Olav Thorkildsen - sommerjobb Vollenstrendene 4 675, Jørgen Vikjord - sommerjobb Vollenstrendene 3 300, , Lønn Konrad B. Bukve 1 500, , Leie lokaler Inngående balanse: 0, Leie av Vennely 900, , Lys, varme Inngående balanse: 0, DUO sprint - strøm 6 165, , Leie inventar Inngående balanse: 0, Leie av toaletter 7 234,00

13 Hovedboksutskrift Onsdag 15. Feb :21 Side: 5/6 Firma: Utvalg: VUL Ski (Jan - Des) 2016 Kontonr.: Bil.dato Bilagsnr. Bil.art Tekst Mva Avg.kl Debet Kredit Saldo 6410 Leie inventar 0, , Inventar Inngående balanse: 0, Utstyr til styrkerom , Ribbevegg 1 500, , , Utlegg Thomas: Printer 499, , Driftsmateriale Inngående balanse: 0, Materialer 271, , Rekvisita Inngående balanse: 0, Merkespray 630, ,00 Visma Software AS - Visma Global (u ) 6570 Materiell og utstyr Inngående balanse: 0, Skinner rulleski 432, , Premier Inngående balanse: 0, Premier VUL Sprint , Pokaler/Medaljer - Active Profile AS 5 055, , , Drift av baneanlegg Inngående balanse: 0, Ny skitrasse Eid skistadion , , Kontorrekvisita Inngående balanse: 0, Utlegg Thomas: A4 Ark 71, , Møte, kurs, oppdatering o l Inngående balanse: 0, Treningslederkurs 9 525, , Treningsleder kurs 1 275, , Internett Inngående balanse: 0, Telenor - andel skigruppa 1 167, , Telenor andel ski 700, , Telenor - andel skigruppa 700, , Telenor andel skigruppa 700,31

14 Hovedboksutskrift Onsdag 15. Feb :21 Side: 6/6 Firma: Utvalg: VUL Ski (Jan - Des) 2016 Kontonr.: Bil.dato Bilagsnr. Bil.art Tekst Mva Avg.kl Debet Kredit Saldo 6910 Internett 2 567, , Kontingenter, fradragsberettiget Inngående balanse: 0, Kretskontingent , , Forsikringspremie Inngående balanse: 0, Gjensidige Forsikring , , Styre- og bedriftsforsamlingsmøter Inngående balanse: 0, Styremiddag 5 000, , Sosiale kostnader Inngående balanse: 0, Rema 1000 Vollen 3 626, , Bank og kortgebyrer Inngående balanse: 0,00 Visma Software AS - Visma Global (u ) Omkostninger 10, izettle 1, Omkostninger 75, Torsby Skidtunnel & Sportssenter 45, Prislagt tjenester bank 75, , , , Renter og gebyrer purring/inkasso Inngående balanse: 0, Purregebyr Sportsmaster 112, , Nordic Sportsmaster AS 107, , Nordic Sportsmaster AS 80, , Annen renteinntekt Inngående balanse: 0, Renter 195, Renter 331, , Valutagevinst (agio) Inngående balanse: 0, Torsby Skidtunnel & Sportssenter 888, ,88 Sum inngående saldo: 0,00 Sum debet: Sum kredit: , ,50 Sum utgående saldo: ,42

15 Råbalanse Onsdag 15. Feb :21 Side: 1/1 Firma: VUL Ski Utvalg: (Jan - Des) 2016 Konto Kontonavn Inngående balanse Bevegelse Utgående balanse Visma Software AS - Visma Global (s ) 1390 Andre fordringer Kundefordringer Avsetning tap på fordringer Kontanter Bank Spare Annen egenkapital Leverandørgjeld Gjeld til ansatte og frivillige Inntekt fra klubbadmin (trening/utstyr/samlinger) DUO Sprint påmeldingsinntekt Parkeringsinntekt Arrangementsinntekt Sponsorinntekt Kioskinntekt Tilskudd Asker Idrettsråd Tilskudd Norges Skiforbund Annen driftsrelatert inntekt, avgiftsfritt Lotteri inntekt Deltagelse renn Gomobu Torsby Arrangementsutgift eget arrangement Innkjøp kiosk Kioskinnkjøp Utgifter til inntektsbringende arbeid Lønn uten AGA u/oppgavepliktig grense Leie lokaler Lys, varme Leie inventar Inventar Driftsmateriale Rekvisita Materiell og utstyr Premier Drift av baneanlegg Kontorrekvisita Møte, kurs, oppdatering o l Internett Kontingenter, fradragsberettiget Forsikringspremie Styre- og bedriftsforsamlingsmøter Sosiale kostnader Bank og kortgebyrer Renter og gebyrer purring/inkasso Annen renteinntekt Valutagevinst (agio) Sum totalt: 0,00-0,00 0,00

16 Enkel resultatrapport 0 - (Ingen verdi) IB og hittil i år Periode: Onsdag 15. Feb :22 Side: 1/4 IB Hittil i år 0 - (Ingen verdi) DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Inntekt fra klubbadmin ( Parkeringsinntekt Sponsorinntekt 0, ,21 0, ,00 0, ,00 Sum Salgsinntekter Salg utenfor avgiftsområdet Kioskinntekt Sum Salg utenfor avgiftsområdet Andre inntekter Tilskudd Asker Idrettsråd Tilskudd Norges Skiforbu Annen driftsrelatert innte Lotteri inntekt 0, ,21 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,85 0, ,00 Visma Software AS - Visma Global (s ) Sum Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Varekostnad Deltagelse renn Gomobu Torsby 0, ,85 0, ,06 0, ,00 0, ,10 0, ,13 Sum Varekostnad Lønnskostnader Lønn uten AGA u/oppgav Sum Lønnskostnader Driftskostnader Leie lokaler Inventar Materiell og utstyr Premier Drift av baneanlegg Kontorrekvisita Møte, kurs, oppdatering Internett Kontingenter, fradragsbe Forsikringspremie Styre- og bedriftsforsaml Sosiale kostnader Bank og kortgebyrer Renter og gebyrer purrin 0, ,23 0, ,00 0, ,00 0,00 900,00 0, ,00 0,00 432,60 0, ,00 0, ,00 0,00 71,00 0, ,00 0, ,12 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,21 0,00 206,00 0,00 300,55

17 Enkel resultatrapport 0 - (Ingen verdi) IB og hittil i år Periode: Onsdag 15. Feb :22 Side: 2/4 IB Hittil i år Sum Driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER 0, ,48 0, ,71 Driftsresultat 0, ,65 FINANSPOSTER Annen renteinntekt Valutagevinst (agio) Sum FINANSPOSTER 0,00-527,14 0,00 888,88 0,00 361,74 RESULTAT ETTER FINANSPOSTER 0, ,39 Dekningsbidrag i kroner (Salg - kjøp Dekning i prosent 0, ,77 0,00 22,50 Visma Software AS - Visma Global (s )

18 Enkel resultatrapport IB og hittil i år Periode: Onsdag 15. Feb :22 Side: 3/4 IB Hittil i år 1 - DUO Sprint DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter DUO Sprint påmeldingsin Parkeringsinntekt 0, ,00 0, ,00 Sum Salgsinntekter Salg utenfor avgiftsområdet Kioskinntekt Sum Salg utenfor avgiftsområdet SUM DRIFTSINNTEKTER 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 DRIFTSKOSTNADER Varekostnad Visma Software AS - Visma Global (s ) Arrangementsutgift eget Kioskinnkjøp Utgifter til inntektsbringe Sum Varekostnad Driftskostnader Lys, varme Leie inventar Driftsmateriale Rekvisita Premier 0, ,00 0, ,10 0, ,37 0, ,47 0, ,00 0, ,00 0,00 271,00 0,00 630,00 0, ,00 Sum Driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER 0, ,00 0, ,47 Driftsresultat 0, ,53 RESULTAT ETTER FINANSPOSTER 0, ,53 Dekningsbidrag i kroner (Salg - kjøp Dekning i prosent 0, ,53 0,00 83,59

19 Enkel resultatrapport IB og hittil i år Periode: Onsdag 15. Feb :22 Side: 4/4 IB Hittil i år 2 - Bringebærløpet DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Arrangementsinntekt 0, ,30 Sum Salgsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER 0, ,30 0, ,30 DRIFTSKOSTNADER Varekostnad Arrangementsutgift eget Innkjøp kiosk Sum Varekostnad SUM DRIFTSKOSTNADER 0,00 458,00 0, ,02 0, ,02 0, ,02 Visma Software AS - Visma Global (s ) Driftsresultat RESULTAT ETTER FINANSPOSTER Dekningsbidrag i kroner (Salg - kjøp Dekning i prosent 0, ,28 0, ,28 0, ,98 0,00 37,70