Økonomisk langtidsplan (2035)

Transkript

1 Økonomisk langtidsplan (2035) Presentasjon styremøte 21. mai 2015 Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke

2 Innhold 1. Bakgrunn og hensikt med Økonomisk langtidsplan 2. Resultat og prognose Mål for perioden 4. Forutsetninger i ØLP 5. Utfordringsbilde i ØLP 6. Investeringer 7. Likviditet og låneopptak 8. Oppsummering

3 Bakgrunn og hensikt med Økonomisk langtidsplan Årlig rapportering til Helse Sør-Øst på økonomisk 20-årsplan med størst vekt på kommende 4-årsperiode. Økonomisk langtidsplan skal gi et grunnlag for vurdering av økonomisk bæreevne for investeringer og utbyggingsprosjekter i et lengre perspektiv enn det enkelte budsjettår.

4 Resultat pr april og prognose Resultat pr april 2. Prognose pr april 3. Utvikling årsverk

5 Resultat pr april er 18,2 mill kr etter korreksjon av pensjonskostnader Negativt resultatavvik på 46,6 mill kr pr april, korrigert for økte pensjonskostnader på 24,8 er avviket 21,8 mill kr. Foretaket har -5,7 mill kr i inntekter pga lavere aktivitet enn budsjett, og -23 mill kr i lønnsavvik. Andre driftskostnader bidrar positivt med 6,4 mill kr. Somatikken rapporterer 51,7 mill kr i negativt avvik pr april. Av dette utgjør uløste plugger i budsjettet 26 mill kr. Andre klinikker og områder bidrar positivt. Av andre reserver er det benyttet ca 10 mill kr hittil i år slik at reelt resultatavvik er 32 mill kr.

6 Prognose pr april mulig å nå budsjettet? SSHF har opprettholdt målsetting om 120 mill kr til HSØ. Styringsfart somatikk tyder på en merutfordring ift budsjettet på i størrelsesorden 120 mill kr før effekt av beskrevne tiltak ref. gjennomgang av virksomhetsrapport. Et moderat lønnsoppgjør kan bidra med en viss effekt i årets resultat, mens økte pensjonskostnader forventes å belaste resultatet ytterligere.

7 Utvikling årsverk = budsjett merforbruk mot budsjett pr mai (185 årsverk) Klinikk anslag 2015 Endring Endring % Kirurgi ,6 % Medisin ,2 % KPH ,3 % Med.service ,4 % Teknologi ,7 % Stab ,7 % Pasientreiser ,2 % Brutto årsverk, SSHF ,1 % Endring fra året før Endring i % 1,9 % 3,0 % 1,5 % 2,1 % 1,8 % 3,2 % Somatikk Økning 13,3 % i somatikk fra Brutto årsverk, SSHF Somatikk KPH anslag

8 Mål i økonomisk langtidsplan HSØ foreslår at målene knyttet til pasientbehandling og økonomisk handlingsrom videreføres i ØLP: 1. Ventetid er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % 3. Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 4. Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 5. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer

9 Forutsetninger i ØLP Befolkningsutvikling 2. Inntektsmodellen 3. Basisrammer 4. Aktivitet 5. Samhandlingsreformen

10 Befolkningsutvikling Sykehusområde Akershus 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 6,2 % Innlandet 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % 2,2 % Oslo 1,8 % 1,7 % 1,5 % 1,4 % 6,7 % Sørlandet 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 4,8 % Telemark 0,4 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 1,9 % Vestfold 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 3,5 % Vestre Viken 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,0 % 4,4 % Østfold 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,0 % 4,3 % Sum 1,2 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % 4,7 % Sørlandets befolkning vil md SSB sine framskrivninger ha en befolkningsøkning på 4,8 % fra , 1,2 % pr år og ca på snittet i HSØ. Det vil være størst vekst i de bynære kommunene, spesielt rundt Kristiansand. Denne økningen er lagt til grunn for aktivitetsveksten.

11 Inntektsmodellen En kriteriebasert modell som fordeler basisramme til helseforetakene slik at de kan levere gode og likeverdige helsetjenester som er tilpasset befolkningens ulike behov og sykehusområdenes forskjellige kostnadsmessige forutsetninger. Behovskomponent, kompenseres økonomisk for ulike behov (alderssammensetning og sosioøkonomiske kjennetegn) Kostnadskomponent, kompenseres for ulik kostnadsstruktur (reiseavstand, struktur, undervisning, andel ikke vestligeinnvandrere og forskning) Mobilitetskomponent, hensyntar pasientmobilitet (gjestepasientoppgjør, abonnementsordning OUS for lands- og regionsfunksjoner)

12 Behovsandeler 2016 somatikk, psykiatri, TSB og PHT Behovsandelene er oppdaterte av RHF med folketall og de sosioøkonomiske forhold som er mulig å hente inn data på. SSB sin modell for folketallsfremskrivning er lagt til grunn. Behovsandelene ligger nærmest fast i perioden. Behovsindeks gir andel behov i forhold til andel befolkning pr sykehusområde og sier noe om det relative behovet for tjenester for hvert tjenesteområde, da hele regionen har verdien 100. Somatikk PHV TSB PHT Behovsandel Behovsindeks Behovsandel Behovsindeks Behovsandel Behovsindeks Behovsandel Behovsindeks Akershus 16,0 % 92,6 % 17,1 % 95,7 % 17,4 % 97,3 % 0,0 % 0,0 % Innlandet 15,5 % 113,6 % 11,9 % 91,0 % 12,1 % 92,5 % 22,4 % 173,6 % Oslo 16,2 % 85,7 % 23,8 % 125,8 % 23,8 % 125,7 % 28,1 % 65,5 % Sørlandet 10,5 % 102,7 % 10,2 % 99,9 % 9,8 % 95,7 % 12,2 % 118,0 % Telemark 6,6 % 113,6 % 5,7 % 96,4 % 5,7 % 95,8 % 15,2 % 111,9 % Vestfold 8,4 % 106,4 % 7,4 % 94,1 % 7,2 % 92,0 % 0,0 % 0,0 % Vestre Viken 15,9 % 97,3 % 14,6 % 89,3 % 14,4 % 88,1 % 11,4 % 109,5 % Østfold 10,9 % 109,8 % 9,4 % 95,2 % 9,7 % 98,6 % 10,7 % 108,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

13 Samlet effekt inntektsmodell 2016 HSØ Det er utviklet modellelementer for hvert av tjenesteområdene. Sum økning til SSHF i 2016 er 15,8 mill kr. Sett bort fra pensjonselementet er det kun Oslo som får størst positiv effekt av oppdatering av modellen i Siden 2009 har SSHF mottatt 375 mill kr i økte rammer sfa inntektsmodellarbeidet.

14 Samlet inntektsfordeling i perioden ØLP-rammer Endring ramme i % Akershus ,5 % Innlandet ,3 % Oslo ,3 % Sørlandet ,1 % Telemark og Vestfold ,9 % Vestre Viken ,1 % Østfold ,1 % Øvrige ,9 % i alt ,7 % Rammeoversikt HSØ alle foretak.

15 Basisramme SSHF

16 Aktivitetsforutsetninger fra Helse Sør-Øst For 2016 legges det som planforutsetning opp til å realisere en aktivitetsvekst som er høyere enn befolkningsveksten innen alle tjenesteområder. Følgende regionale mål på vekst pr år settes til: 2,0 % for TSB 2,0 % for psykisk helsevern voksne 2,0 % for psykisk helsevern barn og ungdom 1,8 % for somatikk Foretakene kan budsjettere med høyere vekst forutsatt at målkrav med hensyn til prioritering mellom tjenesteområder oppfylles og det skjer innen rammene av en bærekraftig økonomi.

17 Aktivitet somatikk Endr Endr Endr Somatikk 2014 E Antall utskrivninger døgnbehandling ,7 % -0,2 % 0,2 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,1 % 7,3 % 5,4 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,6 % 10,2 % 7,3 % Sum pasientbehandlinger ,9 % 8,7 % 6,3 % Vekst pr år 3,9 % 2,2 % 2,0 % 2,0 % 2,2 % Vekst per år er antatt til i snitt 2,1 % fra Vekst i hovedsak innen poliklinikk og dreining fra døgn til dagbehandling. Vekst i DRG-poeng er 8,7 % fra hvorav vekst 6,1 % fra Dette gir en vekst på 2,7 % i DRG fra Aktivitetsvekst er i tråd med forventning om økt produktivitet og for å bli kvitt fristbrudd og lange ventetider innen enkelte fagområder.

18 Aktivitet og produktivitet - somatikk DRG-poeng utført i eget helseforetak og bemanning Sørlandet sykehus HF F 2012 F 2013 F 2014 E 2015 ØLP 2016 ØLP 2017 ØLP 2018 ØLP 2019 DRG (døgn, dag og poli) total eget HF Brutto månedsverk (utbetalt) - somatikk DRG-produktivitet 1,89 1,81 1,79 1,86 1,85 1,86 1,88 1,91 DRG-produktivitet foretaksgruppen 1,68 1,67 1,67 1,71 1,74 1,77 1,80 1,83 Årlig vekst i produktivitet -4,6 % -1,0 % 3,8 % -0,3 % 0,7 % 0,9 % 1,5 % Årlig vekst i produktivitet foretaksgruppen -0,3 % -0,1 % 2,6 % 1,5 % 1,7 % 1,8 % 1,3 % 1,95 Sørlandet sykehus HF - DRG-produktivitet 1,90 1,85 1,80 1,75 1,70 1,65 1,60 1,55 1,50 F 2012 F 2013 F 2014 E 2015 ØLP 2016 ØLP 2017 ØLP 2018 ØLP 2019 DRG-produktivitet DRG-produktivitet foretaksgruppen

19 Aktivitet Psykisk helsevern og rus 2014 E Endr Endr Endr PHV voksne Antall utskrivninger døgnbehandling ,0 % 0,0 % 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,0 % 8,2 % 6,1 % Sum pasientbehandlinger ,9 % 8,0 % 5,9 % Vekst pr år -1,0 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % PHV barn Antall utskrivninger døgnbehandling ,0 % 0,0 % 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,7 % 8,2 % 6,1 % Sum pasientbehandlinger ,6 % 8,2 % 6,1 % Vekst pr år 7,8 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % TSB Antall utskrivninger døgnbehandling ,6 % 0,0 % 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,2 % 8,2 % 6,1 % Sum pasientbehandlinger ,4 % 7,9 % 5,9 % Vekst pr år -3,3 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % Sum pasientvekst 1,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % Innen psykisk helsevern og rus vil økt behandlingsaktivitet primært ta form som økt poliklinisk aktivitet, og bare i mindre form som økt døgnbehandling. Innen døgnbehandling er det en dreining i retning av mer ressurskrevende pasienter som har behov for lengre og mer intensiv behandling.

20 «Den gylne regel» Det er fra Helse Sør Øst gitt føringer på at det skal være større vekst innen psykisk helseverk og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikken. Dette gjelder både innen aktivitets- og kostnadsvekst. Sørlandet sykehus har høyt tilbud og forbruk av tjenester både innen psykisk helsevern og TSB samt lavt antall ventende ift somatikk. Dette medfører at den regionale føringen blir krevende å oppfylle. Effekt av nytt bygg til psykisk helsevern vil fra 2020 kreve ressurser til renter og avskrivninger.

21 Samhandlingsreformen Totalt 44 Kommunale øhjelpssenger opprettet på Sørlandet. Pr i dag er det lave beleggsprosenter på flere av KØH-plassene. Foretaket har antatt reduksjon på 1600 døgnopphold i perioden hvorav 85 % er knyttet til medisinske pasienter. SSHF har fått redusert ramme fra 2016 på 34,4 mill kr i tillegg kommer andel av regionalt uttrekk. Til sammen ca 40 mill kr i redusert ramme over siste 4 år. Fra 2016 får kommunene midlene direkte, og ikke via SSHF som i dag. Det ligger en risiko for at foretaket ikke klarer å redusere sitt kostnadsnivå som følge av rammeuttrekket.

22 Utfordringsbilde i ØLP 1. Kostnadsutvikling 2. Resultatoppstilling 3. Utfordringsbilde somatikk 4. Utfordringsbilde psykisk helsevern og rus

23 Kostnadsforutsetninger Mottatt fra: - Innspill fra Sykehuspartner på IKT - Innspill fra Sykehusapotekene på medikamenter og høykostnadsmedisiner - Innspill fra driftsenheten vedrørende felleskostnader - Innspill fra organisasjonsavdelingen vedr utdanningsstipend - Konsekvens av aktivitetsvekst for drift og pasientreiser samt gjestepasienter - Innspill vedr lokale IKT-ressurser knyttet til innspill fra SP - Innspill fra Medisinsk og Kirurgisk klinikk vedr intermediærkapasitet Ikke funnet rom for nye tilbud eller ressursvekst i klinikkene

24 Kostnadsøkninger pr år Kostnadsøkning pr år SUM Nye stillinger IKT lokalt Pensjonskost stillinger IKT Nye stillinger knyttet intermediærsenger Pensjonskost stillinger intermediær Utdanningsstipender Medikamenter Høykostmedisiner Varekostnader Gjestepasientkostn Andre driftskostn IKT-kostn Sykehuspartner Pasienttransport Gitt kostnadsøkninger basert på forutsetninger og innspill så skapes det et stort utfordringsbilde for somatikken i ØLP. Kostnadselementene øker i sum 259 mill kr i 2015-kroner fra

25 Resultatoppsett Faktisk Basisramme Aktivitets inntekter Andre inntekter Sum inntekter Lønnskostnader Pensjon Varekost og helsetjeneste Andre driftskostn Avskrivninger Sum kostnader Finans Årsresultat Resultat før avskr og finans Resultat 125 mill kr i Deretter i gjennomsnitt 135 mill kr pr år fra Utgjør 2 % resultatgrad, i tråd med føringer fra HSØ.

26 Resultatoppsett Basisramme Aktivitets inntekter Andre inntekter Sum inntekter Lønnskostnader Pensjon Varekost og helsetjenest Andre driftskostn Avskrivninger Sum kostnader Finans Årsresultat Res før avskr og finans Årsresultat er økende i planperioden i takt med totale inntekter jfr føringene fra HSØ om en resultatgrad på 2%. I gjennomsnitt er årsresultat på 135 mill i perioden Økt resultat før avskrivninger og finans synliggjør behovet for driftsforbedringer for å gjennomføre nødvendig investeringsnivå framover. Framkommer tydelig i hhv 2020, 2025, og 2029 når de store byggeprosjektene er planlagt ferdigstilt.

27 Utfordringsbilde somatikk ENDR. INNT OG KOST SOMATIKK SUM 2020 Inntektsmodell Rammer til vekst (aktivitet) ISF inntekt ordinær ISF høykostmedisin Polikl. innt og egenandeler Andre inntekter Endring inntekter Nye stillinger IKT lokalt Pensjonskost stillinger IKT Nye stillinger knyttet intermediærsenger Pensjonskost stillinger intermediær Utdanningsstipender Medikamenter Høykostmedisiner Varekostnader Gjestepasientkostn Andre driftskostn IKT-kostn Sykehuspartner Pasienttransport Endring kostnader Underfinans. pensjon Økt resultatkrav Endring totalt Somatikken har i sum 47 mill kr i utfordring i Fra 2020 øker resultatkrav med 18 mill kr som øker utfordringsbildet ytterligere. Forutsatt aktivitetsvekst må innfris uten vekst i bemanning. I tillegg kommer utfordringene i budsjett 2015 som må løses.

28 Utfordringsbilde psykiatri og rus Psykiatri og TSB har i sum et balansert utfordringsbilde i de neste 4 årene, men vil fra 2020 få omstillingsutfordringer ifm finanskostnadene på nytt bygg. Resultatkravet reduseres i 2020 med 18 mill kr til 28 mill kr.

29 Årsverksutvikling Årsverk tilknyttet felles er fordelt til somatikk og psykisk helsevern og rus Somatikk Psykisk helsevern og rus Sum årsverk Psykisk helsevern og rus reduserer med 2,1% årsverk i ØLP fra for å kunne håndtere finansiering av nytt bygg. Somatikk reduserer med 5,2 % årsverk fra for å håndtere utfordringsbilde og finansiering av byggeprosjekter i perioden.

30 Investeringer hovedkategorier av investeringer ved SSHF: 1. Rene drifts/vedlikeholdsinvesteringer som lokalt egenfinansiert, 140 mill kr pr år. 2. Infrastruktur Kristiansand som vil avhenge av RHF-finansiering, 260 mill kr over 4 år. 3. Nytt PSA og ABUP bygg som vil avhenge av HOD lån 70 % og uttak basistilskudd (RHF finansiering) 30 %.

31 PLANLAGTE INVESTERINGER (tall i mill.kr) Oversikt investeringer SUM MTU Vedlikehold / mindre arealtilpasning IKT lokalt Annet utstyr Drifts/vedlikeholdsinvesteringer Infrastruktur Kristiansand Nytt PSA-bygg Krs Utskifting bygg 5 Krs / kap.utvidelse Kr.sand - trinn Kapasitetsutvidelse Kr.sand - trinn Oppgraderingsprosjekter, Diverse bygge-prosjekter, Infrastruktur og bygg Sum investeringer i ØLP Drift/vedlikehold er planlagt 140 mill kr pr år til totalt 2,8 mrd kr i hele perioden. Nytt PSA bygg har ferdigstilt konseptfasen og avventer beslutning fra HSØ for videre forprosjektering. Det er i ØLP forutsatt 755 mill kr som er fra opprinnelig kalkyle, totalt investeringsbehov kvalitetssikres som en del av forprosjekt og antas å øke. SSHF har investeringsplaner med et betydelig etterslep både innen bygg og MTU. Planene løser ikke etterslepet på 350 mill kr på MTU og 1,5-2 mrd kr på byggsiden ved utgangen av ØLP-perioden.

32 Status porteføljen / pågående utviklingsplaner og investeringsplaner i tidligfase Investeringsportefølje bygg HSØ (à jour ) Utviklingsplan Idéfase Konseptfase Forprosjekt Gjennomføring Utviklingsplaner: Fullført: Vestfold og Telemark sykehusområde Sykehuset Telemark HF Oslo universitetssykehus HF Vestre Viken HF Sykehuset Innlandet HF Under arbeid: Sørlandet sykehus HF Annet: Akershus universitetssykehus HF (Helhetsplan arealdisponering, Nordbyhagen) Vestre Viken HF Opprustning Bærum, Ringerike, Kongsberg Vestre Viken HF Nytt sykehus i Buskerud Sykehuset i Vestfold HF Tønsbergprosjektet (Ny sengefløy og akuttpsykiatri) Sykehuset Innlandet HF Sørlandet sykehus HF Evt. nytt fellessykehus Akuttpsykiatri, Kr.sand Akershus universitetssykehus HF Psykiatri Sykehuset Telemark HF Utvidelse og ombygging, Skien Vestre Viken HF Drammen DPS Felles Akuttpsykiatri Blakstad Oslo universitetssykehus HF Protonsenter Oslo universitetssykehus HF Samlet idéase Oslo universitetssykehus HF Vedlikeholdsprosjekter / lukking av avvik Sykehuset Østfold HF Nytt sykehus Kalnes Sunnaas sykehus HF Nytt tverrygg Oslo universitetssykehus HF Samlokalisering, fase 1

33 Låneopptak og regional likviditet Det forutsettes låneopptak fra HOD i perioden på om lag 560 mill kr ifm nytt psykiatribygg i Kristiansand. Foretaket har i 2016 en inngående investeringsfordring/ basisfordring på 900 mill kr mot RHF. Det er planlagt med bruk av denne fordringen for hele infrastrukturprosjektet i Kr.sand, totalt 260 mill kr, og videre at denne dekker egenkapitalandel på 30% av nytt PSA.bygg, totalt ca 240 mill kr. Foretaket vil løpende opparbeide nye investeringsfordringer mot RHF jfr ØLP-forutsetningene slik at fordring mot RHF et vil ved utgangen av 2019 være på samme nivå som Det planlegges ytterligere låneopptak på i størrelsesorden 1,1 mrd kr ifm oppgradering av somatikkbygg i Kristiansand i perioden , og ytterligere 500 mill kr i perioden Øvrig finansiering av disse prosjektene vil kreve regional finansiering.

34 Likviditet SSHF forventer å holde likviditeten godt innenfor kassekredittlimit, som er på 588 mill kr + 59 mill kr som følge av pensjonseffekt for Pr forventes en likviditetsreserve ift limit på 547 mill kr, og denne forventes noe bedret ved utgangen av 2019.

35 Styringsfart i drift og risiko i 2015 Foretaket har et budsjettert resultatnivå på 120 mill kr i Økonomisk resultat i foretaket viser et negativt avvik på 46,6 mill kr pr april. Korrigert for økte pensjonskostnader på 24,8 mill kr er det negative avviket 21,8 mill kr. Det er knyttet stor risiko til foretakets budsjett for Inngangsfarten til 2015 i somatikken har vært for høy i forhold til rammer og styringsmål satt i budsjett I budsjettet er det lagt inn uløste utfordringer som foretak- og klinikkledelsen nå arbeider med å definere og konkretisere med økonomiske tiltak. Årets drift har direkte påvirkning på resultatoppnåelse også i For foretaket blir dette svært krevende da både inngangsfart fra 2015 og i forhold til vekst i kjente kostnadsområder i realiteten tilsier en nullvekst for sykehusets drift, samtidig som aktiviteten forutsettes å øke. I Helse Sør Øst styresak om ØLP står det skrevet: «det forventes ikke netto økt ressurstilførsel til spesialisthelsetjenesten i økonomiplanperioden ut over finansiering i takt med befolkningsveksten, slik at tilpasning må skje innen gitte rammer». Med denne føringen som utgangspunkt må Sørlandet sykehus tilpasse drift og finne tiltak som kan gi bedre ressursutnyttelse i form av økt kapasitetsutnyttelse, enten ved å øke aktivitet eller å redusere årsverk og kostnad.

36 Forslag til vedtak Styret vedtar Sørlandet sykehus HF sin økonomiske langtidsplan med et resultatnivå på 125 mill kr/år i perioden Styret anmoder Helse Sør-Øst RHF om å prioritere å gi Sørlandet sykehus lånemuligheter og regional likviditet fra 2016, slik at nødvendige byggeprosjekter kan startes.