59,1 DRIFTSRESULTAT (99,6) 28,1 RESULTAT FØR SKATT TERTIALRAPPORT KRAFTPRODUKSJON GWh (312,9) 394,5 OMSETNING (528,5) 531,0

Transkript

1 TERTIALRAPPORT 2 59,1 DRIFTSRESULTAT (99,6) 28,1 RESULTAT FØR SKATT (72,1) KRAFTPRODUKSJON GWh (312,9) 394,5 OMSETNING (528,5) 531,0 TOTALKAPITAL (2 166,5) 2 665,0 NETTO FINANS (-27,5) -30,9 Beløp i mill. kroner. Tilsvarande tal for 2. tertial står i parentes.

2 REKNESKAP 2. TERTIAL Rekneskapen 2. tertial syner eit driftsresultat på 59,1 mill. kroner (99,6) og eit resultat før skatt på 28,1 mill. kroner (72,1). Omsetninga vart 531,0 mill. kroner (528,5), totalkapitalen er 2 665,0 mill. kroner (2 166,5) og eigenkapitalprosenten er 29,8 % (39,5). Etter tilbakebetaling av mellombels lån til Mørenett vil eigenkapitalprosenten bli på fjorårets nivå. Netto finans syner eit resultat på -30,9 mill. kroner (-27,5). Tilsvarande tal for 2. tertial står i parentes. Innanfor kraftproduksjonen er driftsresultatet auka med 0,4 mill. kroner samanlikna med tilsvarande periode i. Oppnådd pris i spotmarknaden for produksjonen er lågare enn for same periode i, medan produsert mengde har hatt ein betydeleg auke. Driftsresultatet for nett var pr. 2. tertial i fjor 57,4 mill. kroner, medan det for same periode i år er 7,9 mill. kroner. Dei andre forretningsområda viser positiv endring i driftsresultatet samanlikna med same periode i fjor. Både finansinntektene og finanskostnadene 2. tertial er høgare enn tilsvarande periode i. Hovudårsaka til auke i finansinntektene er renteinntekter vedkomande mellombels lån frå Tussa Kraft til Mørenett. Langsiktig gjeld er auka hovudsakleg som følgje av nye investeringar i perioden. Gjennomsnittleg lånerente eksterne lån var på 4,0 % (3,5 %). Det er bokført 27 % skatt av selskapsresultata ved utgangen av tertialet. I tillegg til overskotsskatt er det bokført grunnrenteskatt med til saman 9,2 mill. kroner basert på faktisk pris og produksjon i perioden. Skattekostnaden utgjer etter dette om lag 61 % av konsernresultatet (38 %). Investeringane er på 118,3 mill. kroner (97,2) for konsernet inkl. Tussa sin del av Mørenett. KRAFTPRODUKSJON Akkumulert kraftproduksjon er på 394,5 GWh, mot 312,9 GWh i tilsvarande periode i. Produksjonen ved utgangen av tertialet er om lag som normalproduksjonen for perioden. Tilsiget hittil i år har vore på om lag 88 % av normalen. Magasinfyllinga var på 78 % mot 94 % i tilsvarande periode i. Kraftverka har som vanleg i delar av perioden vore ute av drift grunna årleg tilsyn og vedlikehaldsarbeid. Arbeid etter flaumen november har vorte utbetra i denne perioden. Sørbrandal kraftverk vart stoppa i byrjinga av juni grunna vatn i trykkoljeanlegget. Feilen førte ikkje til vasstap. Når det gjeld dei to nye kraftverka i Vanylven, Bruelva og Skår, går desse prosjekta mot ferdigstilling. Bruelva er planlagt sett i drift i september og Skår seinhausten oktober/november. Konsesjonsøknader for utbygging av kraftverk på Skår, Skarbø, Indre Trandal og Osdal ligg til behandling i NVE, og desse vil bli slutthandsama i løpet av. KRAFTNETT Frå vart nettverksemda i Tafjord Kraftnett AS og Tussa Nett AS samla i Mørenett AS. Fusjonen er eit resultat av utgreiingar som viser gode synergivinstar, og selskapet har så langt i hatt sterkt fokus på å byggje ein felles kultur og identitet som fundament for betra samhandling. 46,34 % av Mørenett AS sine rekneskapstal er konsolidert inn i Tussakonsernet sine tal.

3 Økonomi Driftsresultatet for heile Mørenett AS er i 2. tertial på 17,05 mill. kroner. Då Mørenett AS ikkje har historiske data kan det ikkje direkte samanliknast mot fjoråret. Det må likevel nemnast at resultatet er vesentleg lågare enn i fordi dette året var sterkt prega av ei spesielt høg inntektsramme. Årsaka til det var store kostnader i nettet i 2011 på grunn av orkanen Dagmar. Vidare har endringar i rentenivå og KPI medført at selskapet si inntektsramme er redusert gjennom året. Utviklinga av kostnader som ligg innanfor det selskapet kan påverke, er i samsvar med det som vart lagt til grunn på fusjonstidspunktet. Kvalitet Eit av hovudmåla med fusjonen er å leggje grunnlaget for god leveringskvalitet til kundane. I samband med dette vert det arbeidd med prosessforbetringar og beredskapsarbeid. Driftssentralane i dei to tidlegare selskapa vart i mai i år samla i ein felles driftssentral i Ålesund. Dette styrker fagmiljøet med tanke på effektiv drift av kraftnettet. Utføring Utførande aktivitet i nettet har vore høg i 2. tertial, både innanfor drift og vedlikehald, men også innan ny- og reinvesteringar. Mellom anna kan vi nemne arbeid knytt til Statnett si bygging av ny 420 kv leidning Ørskog Fardal. Samla investeringar etter 2. tertial er på 88,8 mill. kroner. IT Ved utgangen av 2. tertial har vi hatt ein vekst i forretningsområdet IT på 2,5 mill. kroner samanlikna med 2. tertial. Vi har hatt vekst på alle IT-produkta. Den største veksten har vi hatt innanfor driftsavtalar og ASP-avtalar. Veksten vi har hatt dei siste åra gjer at vi har behov for meir dataromkapasitet. I løpet av året blir vi med å byggje ein ny og moderne datahall på 210 kvadratmeter på Tussatun i Ørsta. Dette vil leggje til rette for vidare vekst innanfor satsingsområdet IT. Kommunikasjon Innanfor området kommunikasjon har vi ved utgangen av 2. tertial ein omsetningsvekst på 8,1 mill. kroner i høve til same periode i. Som følgje av den offensive fibersatsinga opplever vi størst vekst innanfor privatmarknaden der vi tilbyr internett, TV og telefoni. Vi registrerer også ein sterk vekst innanfor bedriftsmarknaden. Breibandsnettet er stabilt og vi har ei høg oppetid. Så langt har vi levert fiber til kundar i om lag 78 felt/område i dei ulike kommunane på søre Sunnmøre. Ved utgangen av tertialet har vi levert fiber til hushaldningar og om lag 200 bedrifter. På grunn av den milde vinteren ligg vi framfor planen når det gjeld tal fiberleveransar hittil i år. ANNA VERKSEMD Kraftomsetning Kraftsal til sluttbrukar var 426,8 GWh pr. 2. tertial, ein reduksjon på 9,4 % samanlikna med same periode i. Nedgangen skuldast hovudsakleg redusert forbruk grunna eit mildt år så langt. Det vart levert eit driftsresultat på 3,3 mill. kroner pr. 2. tertial. Gjennomsnittleg spotpris på NordPool pr. 2. tertial har vore 23,67 øre/kwh (29,57 øre/kwh). Det har i perioden vore ein del områdeprising på grunn av skilnader i hydrobalansen og manglande overføringskapasitet. I Ørsta var gjennomsnittet pr. 2. tertial på 25,52 øre/kwh (29,76 øre/kwh). Det har vore ein svært mild sommar med lite nedbør i heile Norden. Hydrobalansen i Norden var ved utgangen av 2. tertial 5,9 TWh under normalen. Det har vore netto eksport av energi frå Norden i perioden. Stor snøsmelting i dei sør-austlege delane av Noreg førte til fallande prisar i første del av perioden, medan vi ser ein viss prisauke no framover mot hausten.

4 Installasjon Ved utgangen av 2. tertial har vi ein vekst i omsetninga på 46,8 % samanlikna med same tid i. Det er stor aktivitet, spesielt i prosjektmarknaden, og vi opplever sunn og frisk konkurranse. I løpet av 2. tertial har vi hatt bra tilgang på nye oppdrag, og vi har pr. i dag ei god ordrereserve for 3. tertial og 1. tertial Det vart levert eit driftsresultat på 4,2 mill. kroner pr. 2. tertial. Enøk Vi har ein vekst i omsetninga på 51 % samanlikna med same tid i, som var eit rekordår med omsyn til omsetning. Veksten kjem i hovudsak av at satsinga er spissa mot færre område enn tidlegare. Prosjekt der vi bistår bedrifter/industri med innføring av energileiing etter standarden ISO viser seg å vere viktig, og marknaden er klart moden for dette løftet. Ordrereserven er god, noko som lovar ein god haust og eit godt år for selskapet. Det vart levert eit driftsresultat på -0,7 mill. kroner pr. 2. tertial. Ufordelte konsernkostnader utgjer -9,4 mill. kroner.

5 Rekneskap Tussakonsernet TAL I TUSEN KR RESULTAT 2. TERTIAL 2012 Energisal Nettinntekt Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Energikjøp + overføringskostnad Løns- og personalkostnader Ordinære avskrivingar Andre driftskostnader Tap på krav Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Resultat før EO-postar Ekstraordinære postar Resultat før skatt Skattekostnad ord. resultat Resultat etter skatt BALANSE TUSSA KRAFT AS 2012 Anleggsmidlar Omløpsmidlar Sum eigedom Eigenkapital Avsetning for forpliktingar Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og eigenkapital RESULTAT PR. 2. TERTIAL TAL I MILL. KR PROD. PROD. NETT NETT ANDRE ANDRE Omsetning 184,0 214,7 159,3 226,3 89,9 84,7 249,6 256,5 Driftsresultat 46,7 46,3 7,9 57,4 7,5 3,2-2,6-7,5 EBITDA 72,7 71,6 40,0 83,8 26,8 21,2 1,0-3,9 Resultat før skatt 33,4 38,4 0,4 48,4 1,9-1,4-7,1-13,5 Resultat etter skatt 15,2 20,6 0,3 34,9 1,4-1,0-5,2-9,8 Totalkapital 1 157, ,4 836,3 851,2 277,2 239, , ,4