HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet kv kv. 03 i 1000 kr kv kv. 03

Transkript

1 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal I dei første ni månadar av 2004 var HSD sitt resultat før skatt NOK 14,7 mill. mot tilsvarande NOK 42,4 mill. i fjor. Salsvinstar utgjorde respektive NOK 10,8 mill. og NOK 41,1mill. Resultatutviklinga i tredje kvartal er mellom anna prega av høg oljepris, lågare inntektsvekst enn venta og utgiftsførte omstillingskostnader. Utviklinga innan HMS-området er framleis positivt. Resultatrekneskap HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet kv kv. 03 i 1000 kr kv kv Driftsinntekter Netto salsvinstar Driftskostnader Ordinære avskrivingar Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finanskostnader Resultat før skattekostn Skattekostnad Resultat Herav minoritetsdel Tal aksjar 11,04 34,38 0,69 33,42 Resultat pr. aksje 11,04 34,38 0,69 33,42 Utvatna resultat pr. aksje Resultat- Driftsresultat for verksemdene 3. kvartal kvartal 2003 Pr Pr Inntekter Resultat Inntekter Resultat Tal i 1000 Inntekter Resultat Inntekter Resultat Sjø Buss Transport Andre avd./elimineringer Sum Inntekter inneheld omsetnad mellom selskapa i konsernet og er difor ikkje samanliknbare med dei eliminerte tala i konsernrekneskapen. Resultat i oppstillinga er driftsresultat og samsvarar med linja for driftsresultat i konsernrekneskapen.

2 Utvikling i dotterselskapa HSD-konsernet driv verksemd innan tre område. Sjøverksemda: HSD Sjø driv 18 fergesamband i Hordaland samt hurtigbåtsamband i Hordaland og Rogaland. Resultatutviklinga i 3. kvartal har ikkje vore tilfredsstillande. Høg oljepris og lågare inntektsutvikling enn føresett er dei to hovudfaktorane som har verka på resultatutviklinga dette kvartalet. Trafikkutviklinga i Flaggruten har vore positiv, men er framleis ikkje stor nok til å gi ei tilfredsstillande inntening. Bussverksemda: HSD Buss driv rute- og ekspressbussverksemd i Hordaland, Rogaland og Sogn & Fjordane. Trafikkutvikling og inntekter i ordinære ruter har i og pr.3. kvartal hatt ei positiv utvikling. Tur og ekspressbussverksemda har fått auka konkurranse gjennom fleire operatørar i marknaden. Høg oljepris har påverka resultatutviklinga dei siste tre månadane. Resultatet pr er totalt sett tilfredsstillande. Transportverksemda: HSD Transport driv eit landsdekkande stykkgods- og partilastsystem. HSD Transport opplevde i 2003 ein nedgang i talet på oppdrag og inntekter. Den negative inntektsutviklinga har fortsatt dei første ni månadane av Resultatet pr. 3. kvartal er ikkje tilfredsstillande. Helse, miljø og tryggleik (HMS) HSD konsernet har framleis ei positiv utvikling innanfor HMS- området. Sjukefråværet i konsernet syner nedgang også for 3. kvartal, og er nå berre 0,1 % høgare enn måltalet for 2004 på 5,7 %. Den gode tryggleiksutviklinga i HSD konsernet held fram med få personskadar i 3. kvartal, noko som bidrar til ei fin utvikling i H-verdi. Måltalet for året 2004 er 7. HSD måler talet på materielle skadar med kostnadsnivå over kr pr mill km, og her har det vore jamn og sikker betring dei siste åra. Måltalet for 2004 er 5,0. Konsernet opprettheld fortsatt høg fokus på HMS området. HMS nøkkeltall kv kv 2004 Sjukefråvær 6,9 % 7,0 % 7,9 % 7,7 % 5,8 % Personskadar 1) H-verdi 10 H-verdi 9 H-verdi 7 H-verdi 4 H-verdi 5 Materielle skadar 2) 7,9 6,3 5,2 5,2 1,6 1) H-verdi: Tal personskadar pr million arbeidstimar 2) Materielle skadar er definert som skadar over kroner pr million kilometer

3 Balanse HSD ASA BALANSE Konsern i 1000 kr Immaterielle eigedelar Varige driftsmidlar Finansielle anleggsmidlar Sum anleggsmidlar Varer Fordringar Kontanter og bankinnskot Sum omløpsmidlar Sum eigedelar Innskoten eigenkapital Opptent eigenkapital Sum eigenkapital Minoriteten sin andel Avsetning for forpliktelsar Anna langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og eigenkapital ,2 % 30,8 % 25,5 % Eigenkapitaldel 20,3 % 15,8 % 12,5 % Investeringar Konsernet har pr investert for NOK 66,1 mill. Dei største investeringane gjeld kjøp av nytt bussmateriell og oppgradering av ferger. Likviditet/kontantstraumsanalyse Likviditeten i selskapet er tilfredsstillande. Unytta trekkrettar pr var NOK 149,6 mill. Drifta i konsernet gjev store positive kontantstraumar og ledig likviditet har vore nytta til ekstraordinær nedbetaling av gjeld. HSD ASA KONTANTSTRAUMSANALYSE Konsern i 1000 kr Netto kontantstraum frå operasjonelle aktivitetar Netto kontantstraum frå investeringsaktivitetar Netto kontantstraum frå finansieringsaktivitetar Netto endring likvidar Likvidar Likvidar Kontantstraumsanalysen er utarbeidd etter den indirekte metoden

4 Eigenkapital HSD ASA Konsern Pr Pr Pr Pr Eigenkapital pr i fjor Kjøp/bruk av eigne aksjar Overkurs ved kjøp av eigne aksjar Effekt av trinnvis oppkjøp -627 For mye avsatt utbyte i Årets resultat Eigenkapital Proformatal Oversikten viser resultatrekneskap for konsernet der tal for Haugaland Billag (kjøpt 1. juli 2003) er inkludert i 2002 og 2003 tala. Proformatala er ikkje like godt gjennomarbeidd som dei øvrige tala i rekneskapen Driftsinntekter Netto salsvinstar Driftskostnader Ordinære avskrivingar Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finanskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat Proformatala viser resultatet per og 2003, føresett at HSD kjøpte Haugaland Billag per Tala for 2002 og 2003 inkluderer også Haugaland Transport AS, som vart seld frå HSD konsernet per

5 Rekneskapsprinsipp Kvartalsrekneskapen er avlagd med dei same rekneskapsprinsipp som årsoppgjeret for 2003 og i høve til standard for delårsrekneskap. Det vert arbeidd med innføring av ny rekneskapsstandard (IFRS) for konsernet. Framtidsutsikter HSD er inne i ein omstillingsprosess der eit hovudmål er å skapa resultat og gjere naudsynte tilpasningar av verksemda til endra rammevilkår og auka konkurranse. Resultatet for kvartalet isolert og akkumulert pr.30. september 2004, er ikkje tilfredsstillande. Endring i rammevilkår med innkjøp gjennom anbod, har ført til at selskapet Fjord1 Nordvestlandske AS mellom anna tek over ferjedrifta i sambandet Halhjem-Sandvikvåg i ti år frå og med 1. januar Samstundes har HSD Sjø AS saman med Stavangerske AS, fått tildelt løyve for ferjedrift av sambandet Volda-Folkestad i 7,5 år frå og med 1. januar I løpet av neste år kjem 15 ferjesamband ut på anbod. Det er klart at nye rammevilkår og framtidig fri konkurranse stiller andre krav til resultatmarginar enn det konsernet når pr. dato. Selskapet vil difor halda fram med sitt arbeid med å redusera kostnadene i konsernet for å tilpasse seg den nye marknadssituasjonen. Bergen, 9. november 2004 Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA