Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 2. kvartal 2007"

Filip Olsen
6 år siden
Visninger:

1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

2 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 2. kvartal 2007 per resultatområde Investeringer Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes Eiendom AS. Konsernet driver 46 lufthavner i Norge i tillegg til flysikringstjeneste som blant annet omfatter 3 kontrollsentraler og teknisk infrastruktur for flynavigasjon. Konsernets hovedmålsetting er å legge til rette for sikker og effektiv luftfart samt drive annen aktivitet som bygger opp under konsernets hovedmålsetting inklusive kommersiell utvikling av virksomheten. Aksjene i Avinor AS er 100 % eiet av den norske stat ved Samferdselsdepartementet.

3 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal kvartal 2007 Konsernets driftsinntekter i 2. kvartal utgjorde 1705 millioner kroner som er 11,3 prosent høyere enn tilsvarende periode i fjor. Økningen skyldes vekst i lufttrafikken samt økte kommersielle inntekter. Resultat før skatt ble 390 millioner kroner sammenliknet med 273 millioner kroner for 2. kvartal i fjor. Første halvår 2007 Samlede driftsinntekter i første halvår utgjorde 3123 millioner kroner sammenliknet med 2832 millioner kroner for samme periode i Økningen på 10,3 prosent skyldes økte luftfartsinntekter som en følge av volumvekst i lufttrafikken, samt økte kommersielle inntekter på lufthavnene. Sammenliknet med tilsvarende periode i fjor, økte antall passasjerer over Avinors lufthavner med 7,6 prosent til 18,7 millioner. Totalt antall flybevegelser på lufthavnene er i perioden økt med 4,3 prosent. Antall offshore passasjerer er økt med 8,2 prosent, og antall overflygninger over norsk luftrom er økt med 10,6 prosent. Oslo Lufthavn Gardermoen økte antall passasjerer med 7,9 prosent til 9,1 millioner i første halvår, mens antall flybevegelser økte med 5,5 prosent. Samlede driftskostnader økte med 10,7 prosent i hovedsak som følge av sterk trafikkvekst, en fortsatt stram bemanningssituasjon innenfor flysikringsdivisjonen, økte securitykostnader, samt økt prosjektaktivitet. Underskuddet på de regionale lufthavnene er økt fra 258 millioner kroner per første halvår i fjor til 297 millioner kroner i år. Konsernets resultat før skatt ble 426 millioner kroner sammenlignet med 342 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Totale investeringer i første halvår utgjorde 920 millioner kroner sammenliknet med 533 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Økningen skyldes i stor grad oppgradering av lufthavnene til skjerpende internasjonale sikkerhetskrav, samt en videreføring av større infrastrukturprosjekter på flere lufthavner. På regionalnettet pågår investeringsprosjekter i forbindelse med fornyede teknisk/operative godkjenninger. Konsernets likviditetsreserve pr. 30. juni 2007 utgjorde 1762 millioner kroner. Konsernet hadde per 2. kvartal en netto negativ kontantstrøm på 202 millioner kroner sammenliknet med en positiv kontantstrøm på 129 millioner kroner for tilsvarende periode i Konsernets totalkapital på ca. 22 mrd. kroner er i hovedsak uendret siden årsskiftet. Med dagens trafikktall er konsernets økonomi god. På årsbasis forventes det en resultatfremgang sammenlignet med i fjor, mens konsernets likviditet vil være betydelig redusert på grunn av høye investeringer. Bergen, 30. august 2006 Styret i Avinor AS

4 Konsolidert resultatregnskap 2. kvartal Første halvår År MNOK Luftfartsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn- og andre personalkostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Res. før reversering forpliktelse lufthavndrift Reversering forpliktelse lufthavndrift Driftsresultat Finansinntekt (kostnad), netto (67) (86) (132) (181) (406) Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat etter skatt Antall passasjerer på lufthavnene (i 1000) Flybevegelser på lufthavnene (i 1000) kv 06 3kv 06 4kv 06 1kv 07 2kv kv 06 3kv 06 4kv 06 1kv 07 2kv 07 Service Units (flynavigasjon) (i 1000) Offshore passasjerer (i 1000) kv 06 3kv 06 4kv 06 1kv 07 2kv kv 06 3kv 06 4kv 06 1kv 07 2kv 07

5 Konsolidert balanse 30. juni MNOK Eiendeler: Utsatt skattefordel Goodwill Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Fordringer og periodiseringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Egenkapital og gjeld: Innskutt egenkapital Fri egenkapital Sum egenkapital Pensjonsforpliktelser Avsetning forpliktelse lufthavndrift Restruktureringsforpliktelse Annen forpliktelse Sum avsetninger for forpliktelser Lån Staten Annen langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Endring i egenkapital 1. januar juni 2007: Egenkapital Innskutt Fri Sum Egenkapital Perioderesultat Egenkapital

6 Konsolidert kontantstrømoppstilling 2. kvartal Første halvår År MNOK Operasjonelle aktiviteter: Resultat før skatt Periodens betalte skatter (1) (154) (203) (154) (221) Reversering av forpliktelse lufthavndrift (45) (45) (90) (90) (180) Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Endr. i varer, kundefordringer og lev.gjeld (224) (74) (189) (64) 152 Forskj. kostnadsført pensjon og inn-/utbet Endringer i andre tidsavgrensningsposter 24 (34) (131) Netto kontantstrøm fra operasj. aktiviteter Investeringsaktiviteter: Investeringer i varige driftsmidler (549) (317) (920) (533) (1 545) Salg av varige driftsmidler (salgssum) Refusjon mva (95) Endring i andre investeringer (0) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (548) (317) (918) (532) (1 638) Finansieringsaktiviteter: Opptak av gjeld Nedbetaling av gjeld (216) (210) (216) (210) (435) Utbytte (26) Salg av verdipapirer - (1) - (1) - Netto kontantstrøm fra finans.aktiviteter (85) (151) (26) (151) (361) Netto endring i likvider i perioden (178) (59) (202) 129 (301) Kontanter og bankinnskudd ved periodestart Kontanter og bankinnskudd ved periodeslutt

7 Resultat per resultatområde (segmentrapportering) Oslo Store Mellomstore Regionale Konsern Avinor MNOK lufthavn lufthavner lufthavner lufthavner Flysikring Elimineringer Konsern Akkumulert per annet kvartal 2007: Luftfartsinntekter Andre driftsinntekter Konserninterne inntekter (392) - Sum driftsinntekter (392) Lønn/pers.kostnader Ord. avskrivninger Andre driftskostnader Konserninterne kostnader (392) - Sum driftskostnader (*) (392) Resultat (**) (176) (297) (71) Driftsmargin 47 % 27 % 15 % Akkumulert per annet kvartal 2006: Luftfartsinntekter Andre driftsinntekter Intern fordeling (331) - Sum driftsinntekter (331) Lønn/pers.kostnader Ord. avskrivninger Andre driftskostnader Intern fordeling (331) - Sum driftskostnader (*) (331) Resultat (**) (124) (258) (164) Driftsmargin 48 % 32 % 15 % (*) Inklusive fordelte konsernkostnader (**) Resultat før reversering av forpliktelse lufthavndrift Resultat før reversering av forpliktelse lufthavndrift Per 2 kv 07 Per 2 kv 06 MNOK (100) Oslo Lufthavn Store lufthavner Mellomstore lufthavner Regionale lufthavner Flysikring (300)

8 Investeringer 2. kvartal Første halvår År MNOK Investeringer: Oslo Lufthavn Divisjon Store Lufthavner Divisjon Mellomstore Lufthavner Divisjon Regionale Lufthavner Divisjon Flysikring Konsernposter 18 (3) 36 (11) 12 Avinor Konsern Investeringer per resultatområde Per 2 kv 07 Per 2 kv MNOK Oslo Lufthavn Store lufthavner Mellomstore lufthavner Regionale lufthavner Flysikring

9 Avinor AS Chr. Frederiks plass 6, 0154 Oslo Postadresse: Postboks 150, 2061 Gardermoen

Like dokumenter

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 3. kvartal 2007 per