Foto: Gaute Bruvik. Kvartalsrapport

Transkript

1 Foto: Gaute Bruvik Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

2 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Segmentrapportering Investeringer Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes Eiendom AS. Konsernet driver 46 lufthavner i Norge i tillegg til flysikringstjeneste som blant annet omfatter 3 kontrollsentraler og teknisk infrastruktur for flynavigasjon. Konsernets hovedmålsetting er å legge til rette for sikker og effektiv luftfart samt drive annen aktivitet som bygger opp under konsernets hovedmålsetting inklusive kommersiell utvikling av virksomheten. Aksjene i Avinor AS er 100 % eiet av den norske stat ved Samferdselsdepartementet.

3 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2009 RESULTAT 1. KVARTAL 2009 Konsernets samlede driftsinntekter i første kvartal 2009 utgjorde 1641 millioner kroner sammenliknet med 1630 millioner kroner for tilsvarende periode i Volumet av flybevegelser på lufthavnene, trafikkvolumet i norsk luftrom og nivået på kommersielle inntekter har vært stabilt. Sammen med en økning i avgiftssatsene har dette oppveid en reduksjon i antall flypassasjerer med 6,1 prosent. Reduksjonen i passasjerer skjer i hovedsak ved Oslo Lufthavn Gardermoen og de øvrige større lufthavnene. Samlede driftskostnader inklusive avskrivninger i første kvartal utgjorde 1532 millioner kroner sammenliknet med 1461 millioner kroner for tilsvarende periode i Økningen skyldes i hovedsak en vekst i gjennomsnittlig antall årsverk, lønnsvekst og økte pensjonskostnader samt innleid assistansetjeneste for personer med redusert mobilitet. Avinor overtok ansvaret for assistansetjenesten for personer med redusert mobilitet i juli i 2008, og hadde ikke tilsvarende kostnader i første kvartal i fjor. Driftsresultatet på de regionale lufthavnene er minus 183 millioner kroner i første kvartal sammenliknet med minus 155 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Konsernets netto finanskostnader er økt med 28 millioner kroner som en følge av valutatap og økt netto opplåning. Resultat før skatt i første kvartal utgjorde 13 millioner kroner sammenliknet med 101 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Totale investeringer i første kvartal utgjorde 416 millioner kroner sammenliknet med 345 millioner kroner i første kvartal Investeringsnivået første kvartal i år er totalt sett noe høyere enn første kvartal i fjor på grunn av store prosjekter knyttet til Oslo lufthavn. Konsernets likviditetsreserve per 31. mars 2009 utgjorde 2003 millioner kroner. Konsernet hadde i første kvartal en negativ kontantstrøm før finansieringsaktiviteter på 496 millioner kroner sammenliknet med en negativ kontantstrøm på 38 millioner kroner for tilsvarende periode i Endringen skyldes økte investeringer, økt skatt og svakere resultatutvikling. Konsernets likviditetsreserve er økt med 527 millioner kroner siden utgangen av første kvartal 2008 som følge av ny trekkfasilitet på 2000 millioner kroner. Konsernet har i løpet av mai 2009 tatt opp et obligasjonslån på 1500 millioner kroner. Konsernets totale bokførte eiendeler på 20,6 milliarder kroner er i hovedsak uendret siden årsskiftet. På årsbasis forventes en nedgang i flytrafikken sammenliknet med Kombinert med en høy andel faste kostnader i anleggsmessig infrastruktur, gjør dette at det forventes nedgang i resultat før skatt sammenlignet med Konsernets kontantstrøm vil fortsatt påvirkes av et høyt investeringsbehov. Oslo, 18. mai 2009 Styret i Avinor AS

4 Konsolidert resultatregnskap 1. kvartal År MNOK Luftfartsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn- og andre personalkostnader Ordinære avskrivninger Verdiendringer og andre tap/gevinster, netto (11) Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekt (kostnad), netto (96) (68) (286) Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat etter skatt Antall passasjerer (i 1000) Flybevegelser (i 1000) kv 08 2kv 08 3kv 08 4kv 08 1kv kv 08 2kv 08 3kv 08 4kv 08 1kv 09 Service Units (flynavigasjon) (i 1000) Offshore passasjerer (i 1000) kv 08 2kv 08 3kv 08 4kv 08 1kv kv 08 2kv 08 3kv 08 4kv 08 1kv 09

5 Konsolidert balanse 31.mars MNOK Eiendeler: Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Derivater Andre finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Fordringer og periodiseringer Derivater Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Egenkapital og gjeld: Innskutt egenkapital Fri egenkapital Sum egenkapital Pensjonsforpliktelser Annen forpliktelse Sum avsetninger for forpliktelser Lån Staten Annen langsiktig gjeld Derivater Sum annen langsiktig gjeld Derivater Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Endring i egenkapital 1. januar - 31.mars 2009: Egenkapital Innskutt Fri Sum Egenkapital Verdiendring finansielle instrumenter/pensjonsforpliktelser - (14) (14) Perioderesultat Utbytte Egenkapital

6 Konsolidert kontantstrømoppstilling 1. kvartal År MNOK Operasjonelle aktiviteter: Resultat før skatt Utbetalte skatter (137) (34) (273) Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 1-1 Ordinære avskrivninger Øvrige endringer (189) (17) 656 Netto kontantstrøm operasjonelle aktiviteter (80) Investeringsaktiviteter: Investeringer i varige driftsmidler (416) (345) (2 566) Salg av varige driftsmidler (salgssum) Endring i andre investeringer Netto kontantstrøm investeringsaktiviteter (416) (337) (2 547) Finansieringsaktiviteter: Opptak av gjeld Nedbetaling av gjeld (5) (5) (437) Betalte renter (29) (17) (337) Utbytte - - (397) Netto kontantstrøm finansierings aktiviteter 746 (23) (1 049) Netto endring i likvider i perioden 250 (61) (1 084) Kontanter og bankinnskudd periodestart Kontanter og bankinnskudd periodeslutt Likviditetsreserve: Kontanter og bankinnskudd Trekkfasilitet Trekkrettighet bank Statlig trekkrettighet Sum likviditetsreserve

7 Resultat per resultatområde (segmentrapportering) Oslo Store Mellomstore Regionale Felles/ Konsern Avinor MNOK lufthavn lufthavner lufthavner lufthavner Flysikring ufordelt eliminering Konsern Per 1. kvartal 2009: Luftfartsinntekter Andre driftsinntekter Konserninterne inntekter (340) (0) Sum driftsinntekter (340) Lønn/pers.kostnader Ord. avskrivninger Andre driftskostnader Konserninterne kostnader (340) (0) Sum driftskostnader (340) Enhetsresultat (99) (175) Konsernjust. avskrivninger (a) 41 (24) (13) (8) - (0) (4) Konsernintern festeavgift (b) (66) - Driftsresultat (111) (183) 1 (44) Varige driftsmidler Per1. kvartal 2008: Luftfartsinntekter Andre driftsinntekter Konserninterne inntekter (305) (0) Sum driftsinntekter (305) Lønn/pers.kostnader Ord. avskrivninger Andre driftskostnader Konserninterne kostnader (305) - Sum driftskostnader (305) Enhetsresultat (95) (146) 3 (6) Konsernjust. avskrivninger (a) 41 (24) (13) (8) - (0) (4) Konsernintern festeavgift (b) 63 (63) - Driftsresultat (107) (155) 3 (70) Varige driftsmidler (a) Konsernjustering som følge av vurdering av åpningsbalanse per til IFRS. (b) Konsernintern festeavgift for grunn Gardermoen tilgodeses Oslo Lufthavn AS i segmentrapporteringen.

8 Investeringer 1. kvartal År MNOK Investeringer: Oslo Lufthavn Divisjon Store Lufthavner Divisjon Mellomstore Lufthavner Divisjon Regionale Lufthavner Divisjon Flysikring Konsernposter Avinor Konsern Investeringer per resultatområde Per1 kv 09 Per1 kv MNOK Oslo Lufthavn Store lufthavner Mellomstore lufthavner Regionale lufthavner Flysikring Konsern

9 Avinor AS Chr. Frederiks plass 6, 0154 Oslo Postadresse: Postboks 150, 2061 Gardermoen