Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 3. kvartal 2007"

Marte Christensen
5 år siden
Visninger:

1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

2 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 3. kvartal 2007 per resultatområde Investeringer Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes Eiendom AS. Konsernet driver 46 lufthavner i Norge i tillegg til flysikringstjeneste som blant annet omfatter 3 kontrollsentraler og teknisk infrastruktur for flynavigasjon. Konsernets hovedmålsetting er å legge til rette for sikker og effektiv luftfart samt drive annen aktivitet som bygger opp under konsernets hovedmålsetting inklusive kommersiell utvikling av virksomheten. Aksjene i Avinor AS er 100 % eiet av den norske stat ved Samferdselsdepartementet.

3 Finansiell delårsrapport for 3. kvartal kvartal 2007 Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal utgjorde 1815 millioner kroner som er 12,0 prosent høyere enn tilsvarende periode i fjor. Antall passasjerer over lufthavnene økte med 4,7 prosent til 10,5 millioner, mens antall flyvebevegelser økte med 5,0 prosent. Totale driftskostnader i tredje kvartal utgjorde 1489 millioner kroner som er 22,9 prosent høyere enn i fjor. En del av kostnadsveksten forklares med en meravsetning til pensjonsforpliktelser på 26 millioner kroner sammenliknet med 3. kvartal i fjor. Antall årsverk ved utgangen av kvartalet var 2824 som er økning på 5,9 prosent sammenliknet med tredje kvartal i fjor. Som en følge av en sterk kostnadsvekst, ble konsernets resultat før skatt redusert med 19 prosent til 296 millioner kroner. Akkumulert per 3. kvartal 2007 Per tredje kvartal økte samlede driftsinntekter med 10,9 prosent til 4939 millioner kroner. Kommersielle inntekter økte med 19,1 prosent, mens trafikkinntekter fra flyselskapene økte med 5,2 prosent. Kommersielle inntekter utgjør ca. 44 prosent av totale driftsinntekter per tredje kvartal Veksten i driftsinntektene skjer i hovedsak ved Oslo Lufthavn Gardermoen og de øvrige større lufthavnene. Sammenliknet med tilsvarende periode i fjor, økte antall passasjerer over Avinors lufthavner med 6,5 prosent til 29,1 millioner. Totalt antall flybevegelser på lufthavnene er i perioden økt med 4,1 prosent. Samlede driftskostnader inklusive avskrivninger utgjorde 4145 millioner kroner per tredje kvartal, en økning på 14,8 prosent fra i fjor. Økningen i driftskostnadene skyldes i hovedsak en stram bemanningssituasjon kombinert med sterk trafikkvekst. I tillegg til dette øker konsernets securitykostnader, samt at prosjektaktiviteten er meget høy. Det er foretatt en meravsetning til pensjonsforpliktelser på 26 millioner kroner sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Underskuddet på de regionale lufthavnene er økt fra 394 millioner kroner per tredje kvartal i fjor til 481 millioner kroner i år som en følge av sikkerhetsrelaterte investeringer og prosjekter. Netto finanskostnader er forbedret med 63 millioner kroner som en følge av redusert netto rentebærende gjeld og verdijustering av en renteswap. Konsernets resultat før skatt ble 722 millioner kroner sammenlignet med 707 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Totale investeringer per tredje kvartal utgjorde 1522 millioner kroner sammenliknet med 876 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Økningen skyldes i stor grad oppgradering av lufthavnene til skjerpede internasjonale sikkerhetskrav, samt en videreføring av større infrastrukturprosjekter på flere lufthavner. På regionalnettet pågår investeringsprosjekter i forbindelse med fornyede teknisk/operative godkjenninger. Konsernets likviditetsreserve pr. 30. september 2007 utgjorde 1658 millioner kroner. Konsernet hadde per tredje kvartal en netto negativ kontantstrøm på 307 millioner kroner sammenliknet med en positiv kontantstrøm på 391 millioner kroner for tilsvarende periode i Hovedårsakene til reduksjonen i konsernets kontantstrøm er økt investeringsaktivitet.

4 Konsernets totalkapital på 22,5 mrd. kroner er i hovedsak uendret siden årsskiftet. Med dagens trafikktall er konsernets økonomi god. På årsbasis forventes det en resultatfremgang sammenlignet med i fjor, mens konsernets likviditet vil være betydelig redusert på grunn av høye investeringer. Oslo, 6. desember 2007 Styret i Avinor AS

5 Avinor Konsern Konsolidert resultatregnskap 3. kvartal Per 3.kvartal År MNOK Luftfartsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn- og andre personalkostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Res. før reversering forpliktelse lufthavndrift Reversering forpliktelse lufthavndrift Driftsresultat Finansinntekt (kostnad), netto (76) (89) (207) (270) (406) Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat etter skatt Antall passasjerer på lufthavnene (i 1000) Flybevegelser på lufthavnene (i 1000) kv 06 4kv 06 1kv 07 2kv 07 3kv kv 06 4kv 06 1kv 07 2kv 07 3kv 07 Service Units (flynavigasjon) (i 1000) Offshore passasjerer (i 1000) kv 06 4kv 06 1kv 07 2kv 07 3kv kv 06 4kv 06 1kv 07 2kv 07 3kv 07

6 Avinor Konsern Konsolidert balanse 30.september MNOK Eiendeler: Utsatt skattefordel Goodwill Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Fordringer og periodiseringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Egenkapital og gjeld: Innskutt egenkapital Fri egenkapital Sum egenkapital Pensjonsforpliktelser Avsetning forpliktelse lufthavndrift Restruktureringsforpliktelse Annen forpliktelse Sum avsetninger for forpliktelser Lån Staten Annen langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Endring i egenkapital 1. januar september 2007: Egenkapital Innskutt Fri Sum Egenkapital Perioderesultat Egenkapital

7 Avinor Konsern Konsolidert kontantstrømoppstilling 3. kvartal Per 3. kvartal År MNOK Operasjonelle aktiviteter: Resultat før skatt Periodens betalte skatter - - (203) (154) (221) Reversering av forpliktelse lufthavndrift (45) (45) (135) (135) (180) Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 0 (11) Ordinære avskrivninger Endr. i varer, kundefordringer og lev.gjeld (47) (23) (237) (87) 152 Forskj. kostnadsført pensjon og inn-/utbet Endringer i andre tidsavgrensningsposter (131) Netto kontantstrøm fra operasj. aktiviteter Investeringsaktiviteter: Investeringer i varige driftsmidler (602) (343) (1 522) (876) (1 545) Salg av varige driftsmidler (salgssum) Refusjon mva (95) Endring i andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (602) (342) (1 520) (875) (1 638) Finansieringsaktiviteter: Opptak av gjeld Nedbetaling av gjeld (5) (7) (221) (217) (435) Utbytte (325) (28) (325) (28) (26) Salg av verdipapirer Netto kontantstrøm fra finans.aktiviteter (320) (34) (346) (185) (361) Netto endring i likvider i perioden (105) 262 (307) 391 (301) Kontanter og bankinnskudd ved periodestart Kontanter og bankinnskudd ved periodeslutt

8 Avinor Konsern Resultat per resultatområde (segmentrapportering) Oslo Store Mellomstore Regionale Konsern Avinor MNOK lufthavn lufthavner lufthavner lufthavner Flysikring Elimineringer Konsern Akkumulert per tredje kvartal 2007: Luftfartsinntekter Andre driftsinntekter Konserninterne inntekter (592) - Sum driftsinntekter (592) Lønn/pers.kostnader Ord. avskrivninger Andre driftskostnader Konserninterne kostnader (592) - Sum driftskostnader (*) (592) Resultat (**) (261) (481) (147) Driftsmargin 49 % 30 % 16 % Akkumulert per tredje kvartal 2006: Luftfartsinntekter Andre driftsinntekter Intern fordeling (485) - Sum driftsinntekter (485) Lønn/pers.kostnader Ord. avskrivninger Andre driftskostnader Intern fordeling (485) - Sum driftskostnader (*) (485) Resultat (**) (181) (394) (244) Driftsmargin 51 % 36 % 19 % (*) Inklusive fordelte konsernkostnader (**) Resultat før reversering av forpliktelse lufthavndrift Resultat før reversering av forpliktelse lufthavndrift Per 3 kv 07 Per 3 kv 06 MNOK (100) (300) Oslo Lufthavn Store lufthavner Mellomstore lufthavner Regionale lufthavner Flysikring (500)

9 Avinor Konsern Investeringer 3. kvartal Per 3. kvartal År MNOK Investeringer: Oslo Lufthavn Divisjon Store Lufthavner Divisjon Mellomstore Lufthavner Divisjon Regionale Lufthavner Divisjon Flysikring Konsernposter (2) 12 Avinor Konsern Investeringer per resultatområde MNOK Oslo Lufthavn Store lufthavner Mellomstore lufthavner Regionale lufthavner Per 3 kv 07 Per 3 kv 06 Flysikring

10 Avinor AS Chr. Frederiks plass 6, 0154 Oslo Postadresse: Postboks 150, 2061 Gardermoen

Like dokumenter

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 2. kvartal 2007 per