Møteinnkalling. Utvalg: Osen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Buholmråsa Møtedato: Tid: 09:00

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Osen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Buholmråsa Møtedato: Tid: 09:00 Forfall meldes via Osen kommunes hjemmeside, eller til Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer John Einar Høvik Ordfører OS-AP Oddbjørn Ovesen Medlem OS-AP Steinar Storhaug Medlem OS-AP Hege Green Strøm Medlem OS-AP Egil Arve Johannessen Medlem OS-AP Line Stein Varaordfører OS-SP Astrid Jakobsen Medlem OS-SP Trygve Rånes Medlem OS-SP Stener Andre Hepsø Medlem OS-FRP Jørn Nordmeland Medlem OS-KRF/V Håvard Strand Medlem OS-KRF/V Ann Jorid T. Gåsmo Medlem OS-KRF/V Per Asbjørn Rødøy Medlem OS-KRF/V Kristian Momyr Medlem OS-H Solvår Anita Johansen Medlem OS-BYS -1-

2 Saksnr Sakstittel Lukket Referatsaker: RS 50/16 Orientering til ordførere og rådmenn i Sør-Trøndelag om arbeidet med ny 110-sentral RS 51/16 Sarepta Energi AS - endret konsesjon til Sørmarkfjellet vindkraftverk i Osen og Flatanger kommuner - klagesak Politiske saker PS 45/16 Nyvalg pga fritak PS 46/16 Egenandel for opphold i institusjon - fradrag PS 47/16 Tertialrapport II per 31. august 2016 Orienteringssaker: Politireform kl Steinsdalen, den John Einar Høvik Ordfører -2-

3 -3-

4 Til: Ordførere og rådmenn i eierkommuner til Midt-Norge 110- Sentral IKS Fra: Trondheim kommune Ny felles 110-sentral i Trøndelag - Kort om framdrift Ordførerne i Namsos og Trondheim er styringsgruppe for arbeidet med å etablere en ny felles 110- sentral i Trøndelag. Målsettingen er at denne skal være operativ fra Ordførerne har nedsatt en arbeidsgruppe, der teknisk sjef Ståle Ruud fra Namsos kommune og finansdirektør Olaf Løberg fra Trondheim kommune koordinerer arbeidet. Arbeidsgruppa for etablering av ny 110-sentral i Trøndelag ble konstituert og hadde sitt første møte torsdag 25. august på Steinkjer. Under dette møtet var operasjonelle forhold, personal, eierskap og økonomi på agendaen. Det jobbes med å kartlegge og kostnadsberegne de tekniske forberedelsene. Dette gjelder blant annet lokalisering og dimensjonering av sentralen. Dessuten måte det avklares hvilke tilleggstjenester sentralen skal tilby. Arbeidsgruppa jobber også med å få til gode prosesser for å ivareta de ansatte og sikre kompetansen. Man er opptatt av at det skal være en ryddig prosess og at informasjonen underveis må være god. Det er enighet om at det kan synes mest hensiktsmessig at det etableres et felles IKS, men andre styringsformer skal også belyses. I arbeidet fokuseres det på hvordan man skal ivareta god politisk styring av selskapets formål og økonomi. I en selskapsavtale må det også tas høyde for sammenslåing av kommuner. Trondheim kommune har fått i oppdrag å etablere og drifte 110-sentralen, samlokalisert med politiets operasjonssentral. Kommunen har søkt DSB om å få operasjonssentralen lokalisert til Sluppen. Et alternativ kan være at 110-sentralen legges til Sluppen, mens politiet blir værende i politihuset. I så fall vil nødvendig samhandling sikres med digitale løsninger. Arbeidsgruppen jobber videre med en mer detaljert framdriftsplan, som skal legges fram og besluttes på neste møte, 19. oktober. Kontaktpersoner: olaf.loberg@trondheim.kommune.no stale.ruud@namsos.kommune.no -4-

5 -5- file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/627090_fix.html Side 1 av Fra: Postmottak Osen kommune[postmottak@osen.kommune.no] Dato: :24:39 Til: Leirset Roar; Høvik John Einar Tittel: VS: Orientering til ordførere og rådmenn i Sør-Trøndelag Fra: Postmottak Ordforer [mailto:ordforer.postmottak@trondheim.kommune.no] Sendt: 2. september :59 Emne: Orientering til ordførere og rådmenn i Sør-Trøndelag INFO TIL EIERKOMMUNENE I MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS Hei! Vi har hatt første arbeidsmøte i prosessen med å etablere en felles 110-sentral i Trøndelag fra Et nyhetsbrev som oppsummerer status etter første møte ligger vedlagt. Vi er opptatt av å kommunisere progresjon og status til ordførere og rådmenn. Namsos kommune distribuerer dette i NT, mens Trondheim kommune sørger for distribusjon i ST. Med hilsen Olaf Løberg Finansdirektør Telefon: Sentralbord:

6 -6-

7 -7-

8 -8-

9 -9-

10 -10-

11 -11-

12 -12-

13 -13-

14 -14-

15 -15-

16 -16-

17 -17-

18 -18-

19 -19-

20 -20- file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/ html Side 1 av Fra: Postmottak@OED.DEP.no[Postmottak@OED.DEP.no] Dato: :14:28 Til: Kopi: Postmottak Osen kommune Tittel: 16/791 Sarepta Energi AS - endret konsesjon til Sørmarkfjellet vindkraftverk i Osen og Flatanger kommuner - klagesak Se vedlagte saksdokumenter/ Please see attached documents. Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til postmottak@oed.dep.no. Any answer to this , or new inquiry, please send to postmottak@oed.dep.no. Med hilsen /Yours sincerely Olje- og energidepartementet / Ministry of Petroleum and Energy Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er feilsendt, vennligst slett den og ta kontakt med Olje- og energidepartementet. This is confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient, please notify the Ministry of Petroleum and Energy, immediately.

21 Politiskesaker -21-

22 Politiskesaker -22-

23 OSEN KOMMUNE Arkiv: 033 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 45/16 Osen kommunestyre Saksbehandler: Randi Sørgjerd NYVALG PGA FRITAK Sakens bakgrunn og innhold: I kommunestyrets møte 7. september 2016, sak 44/16 fikk Hallvar Nøss fritak fra følgende verv: Kommunestyret varamedlem for KRF/V Utvikling og Miljø (UM) 2. varamedlem for KRF/V Trafikksikkerhetsutvalg leder Eiendomsskatt, sakkyndig nemnd - leder Vurdering: Varamedlem til kommunestyret: Varamedlemmene rykker automatisk opp og Torstein Nordmeland kommer inn som siste varamedlem for KRF/V, i hht listeresultatet for Kommunestyrevalget Her skal det ikke velges nytt. Utvikling og Miljø Det må oppnevnes nytt varamedlem fra KRF/V. Det kan enten velges nytt medlem med samme plass, eller det kan foretas opprykk av gjenstående medlemmer og velges nytt siste varamedlem. Trafikksikkerhetsutvalg: Det må oppnevnes nytt medlem og velges ny leder. Trafikksikkerhetsutvalget består av formannskapets medlemmer pluss 2. Disse har vært Hallvar Nøss og Jarle Magne Osen. Hallvar Nøss har vært leder av utvalget. Eiendomskatteutvalg sakkyndig nemnd: Det må oppnevnes nytt medlem og leder. Nemnda har pr. dato følgende sammensetning leder Pers. vara: Ole Blengsli Brynjar Strand nestleder Pers. vara: Gunhild Angen Trygve Rånes medlem Pers. vara: Tone Engan Rådmannens innstilling: Under henvisning til ovenstående, legges saken fram uten innstilling. -23-

24 Sentraladministrasjonen Roar Leirset rådmann -24-

25 OSEN KOMMUNE Arkiv: Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 46/16 Osen kommunestyre Saksbehandler: Sigrid T. Angen EGENANDEL FOR OPPHOLD I INSTITUSJON - FRADRAG Sakens bakgrunn og innhold: Kommunen kan kreve egenandel for opphold i institusjon når kommunen helt eller delvis dekker utgiftene til oppholdet, jf. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (vederlagsforskriften) av 16. desember 2011 nr Egenandelen skal ikke overstige reelle oppholdsutgifter, jf. vederlagsforskriften 3. Kommunen kan kreve 75 % av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp på kr per år. Av inntekter ut over folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %. Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 % av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. Visse forhold gir etter vederlagsforskriftens 5 fradrag i beregningsgrunnlaget. Dette gjelder blant annet hvis den som oppholder seg i institusjon har hjemmeboende ektefelle eller mindreårig barn. Vederlagsforskriften 5 fjerde ledd sier at «Fradrag kan også fastsettes på grunnlag av hva som er rimelig ut fra vedkommendes inntekt og forholdene for øvrig». Dette er altså en bestemmelse som gir adgang til en skjønnsmessig vurdering fra kommunens side, og andre kommuner har forskjellig praksis på dette området. Det er i større grad enn tidligere beboere som flytter inn på institusjon som har forpliktelser med utgifter til eid eller leid bolig. Det er på ovennevnte bakgrunn ønskelig med en politisk stadfesting av hvilke regler som skal gjelde for fradrag for institusjonsopphold i Osen kommune. Vurdering: Vederlagsforskriften 5 fjerde ledd legger opp til en helhetlig og skjønnsmessig vurdering av hva som fremstår som rimelig i det konkrete tilfellet. Ved vurderingen kan det være relevant å legge vekt på at en beboer har andre boutgifter i tillegg til egenandelen for institusjonsoppholdet. Dette kom uttrykkelig frem i det daværende Sosial- og helsedepartementets rundskriv 1/ I rundskrivet ble det blant annet uttalt i merknad til forskriftens 5 fjerde ledd at en beboers boutgifter kan spille inn i vurderingen av om det -25-

26 skal gjøres fradrag. Ordlyden i den gamle og nye forskriften 5 fjerde ledd er identisk, slik at rundskrivet fortsatt kan være av betydning på dette punktet. Samtidig kan en beboers formue tilsi at det ikke er grunn til å gjøre fradrag i beregningsgrunnlaget i et konkret tilfelle, selv om dette ellers kunne ha vært aktuelt ut fra rimelighetshensyn. Det hører under kommunens ansvarsområde å tilby de som oppholder seg i kommunen nødvendige helse- og omsorgstjenester, jf. helse- og omsorgstjenesteloven 3-1 første ledd. Den reelle tilgangen til slike helse- og omsorgstjenester vil være knyttet til hvilken kostnad det vil medføre for den enkelte å motta tjenestene, og bør også vektlegges i vurderingen av ev. fritak. Det foreslås følgende ordning for fradrag for boutgifter ved institusjonsopphold i Osen kommune: Av vederlagsforskriften 5 framgår det at fradrag kan fastsettes på grunnlag av hva som er rimelig ut fra vedkommendes inntekt og forholdene for øvrig. Personer med fast plass i institusjon og som søker, gis fradrag for dokumenterte boutgifter i 3 måneder, begrenset oppad til det beboer skulle betalt i vederlag. I særlige tilfeller kan det gis fradrag for dokumenterte boutgifter ut over 3 måneder. Som boutgifter regnes boliglån, husleie, festeavgift, avgifter til vann og renovasjon og ev. andre kommunale avgifter, strøm og annen oppvarming, hus- og innboforsikring, og eiendomsskatt. Rådmannens innstilling: Osen kommunestyre vedtar følgende ordning for fradrag for boutgifter ved institusjonsopphold i Osen kommune: Av vederlagsforskriften 5 framgår det at fradrag kan fastsettes på grunnlag av hva som er rimelig ut fra vedkommendes inntekt og forholdene for øvrig. Personer med fast plass i institusjon og som søker, gis fradrag for dokumenterte boutgifter i 3 måneder, begrenset oppad til det beboer skulle betalt i vederlag. I særlige tilfeller kan det gis fradrag for dokumenterte boutgifter ut over 3 måneder. Som boutgifter regnes boliglån, husleie, festeavgift, avgifter til vann og renovasjon og ev. andre kommunale avgifter, strøm og annen oppvarming, hus- og innboforsikring, og eiendomsskatt. -26-

27 OSEN KOMMUNE Arkiv: 150 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 47/16 Osen kommunestyre Saksbehandler: Roar Leirset TERTIALRAPPORT II PER 31. AUGUST 2016 Sakens bakgrunn og innhold: I henhold til gjeldende reglement og praksis legger rådmannen frem tertialrapport på drift og investering per 31. august Regnskapsskjemaene viser regnskapstall per 2. tertial, årsbudsjett og prognosert regnskap for 2016 (vedlagt skjema 1A, 1B, 2A, 2B, økonomisk oversikt drift og økonomisk oversikt investering). Alle inntekter og utgifter er prognosert på kontonivå før de summeres inn i de ulike ansvarskappitler på samme nivå som ved budsjettvedtak. Under vurderinger er enkelte kontoer kommentert innenfor de samme ansvar, der man finner avvik det er grunn til å kommentere. Vurdering: Regnskapsskjema 1A Skatt og ramme ligger under budsjett, men avviker ikke vesentlig fra normal variasjon gjennom året. Renteføringer vil ikke stemme før ved årsavslutning, og vil ikke være korrekt ved tertialrapportering. Regnskapsskjema 1B Ansvar område (politisk styring) Området ser ut til å komme ut med et merforbruk på vel 300`totalt. Lønnsoppgjør 2016 er kontert her før saldering, og årets oppgjør prognoseres overskredet i denne størrelsesorden. Det er i tillegg underbudsjettert på fast godtgjøring og møtegodtgjøring for året, men dette forutsettes tatt inn over andre avviksposter på området. Ansvar område (administrasjon) Området ser ut til å komme ut med mindre-forbruk/merinntekt på totalt 150`. Dette er først og fremst på innsparte midler på lønn og sosiale utgifter. Ansvar område (Oppvekst og Kultur) Området totalt ser ut til å komme ut nærmere 900`bedre enn budsjettert. Det blir et mindre-forbruk på administrasjon grunnet vakant stilling som sektorleder, mens Strand skole ser ut til å komme ut med et mindre overforbruk totalt sett. Seter skole har et -27-

28 mindre-forbruk både på grunnskole og lokaler, mens det er overforbruk i barnehage. I tillegg ser Strand barnehage ut til å lande på mindre-forbruk, og Ørin barnehage er i tråd med budsjett. Ansvar område (Helse og Omsorg) Ser ut til å komme ut med mindre-forbruk/merinntekt på rundt 200`. Dette kommer i første rekke fra administrasjon, allmennlegetjenesten og psykiatri. Ansvar område (Sosiale tjenester) Ser ut til å komme ut med merforbruk på ca. 240`. Dette er tiltak gjennom barnevernet. Ansvar område (Pleie og Omsorg) Totalt mindre-forbruk/merinntekt ser ut til å bli nærmere 900`. Det er fortsatt interne avvik mellom sykehjem og hjemmesykepleie i budsjett/regnskap, men samlet går disse i stort pluss. Det største merforbruket/mindreinntekten er på kjøkken. Her er det gjennom året vesentlig avvik på innkjøp av matvarer, samtidig som man har en stor svikt i inntekter på matombringing. I tillegg ser det ut til å være for høyt budsjett på husleieinntekter gjennom året. Ansvar område (Utvikling og Miljø) Området totalt sett beregnes til mer-forbruk/mindreinntekt på ca 150`. Største avvik her er vedlikehold av bygg med tilhørende lønnskostnader, samt brøyting og vedlikehold av kommunale veier. Ansvar område 700 (Finans) Det foreligger ingen avvik som rapporteres per 2. kvartal, men her kan det ved årsslutt foreligge endringer i både skatt og ramme. Skatteinngangen er per rapporteringstidspunkt under budsjett, men erfaring viser at dette jamnes ut med rammeoverføringene ved regnskapsavslutning. Regnskapsskjema 2A Per 2. tertial er det fler avvik fra budsjett, og dette er naturlig da mange av de ulike investeringsprosjektene er i startfase, og ikke ferdig i forhold til betalingsavslutning. Regnskapsskjema 2B Skjemaet viser de ulike vedtatte investeringene gjennom året, og hvordan de ligger an økonomisk ved 2. tertial. Avvik vil man måtte komme tilbake til ved salderingssak på slutten av året. Økonomisk oversikt drift Skjemaet må tas til foreløpig orientering da det er umulig å prognosere alle områdene per 2. tertial. Økonomisk oversikt investering Det vises til kommentarer til regnskapsskjema 2B. Sammendrag Samlet sett ser det ut til at Osen kommune kommer ut med et mindre-forbruk i forhold til budsjett i Det er likevel ingen grunn til å «åpne kranene» da det brått kan oppstå behov for økonomiske midler til oppdukkende tiltak på slutten av året. -28-

29 Det vil være nødvendig med saldering på slutten av året, spesielt på investering. Vi har ikke hatt alvorlig uønskede hendelser på HMS så lang i året. Langtids sykefravær per 1. halvår er på 4,81 %, mot 7,36 % ved samme tidspunkt i Rådmannens innstilling: Osen kommunestyre tar tertialrapport II 2016 til orientering. -29-

30 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tertialrapportering pr. 31. august 2016 Regnskap Budsjett Regnskap Avvik august 16 august 16 august 15 fra budsj Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/ - utgifter Til dekning av tidligere års regnskapsm. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Driftsbudsjettet er ikke justert pr

31 Avvik i % -1,6-0,7 0,0 0,0-80,0-0,5 2,0-47,4-23,2-39,2 0,0 450,8 0,0 0,0 0,0 0,0-100,0-100,0 3,

32 Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet Tertialrapportering pr. 31. august 2016 Ansvars- Regnskap Budsjett Regnskap Avvik fra område aug.16 aug.16 aug.15 budsjett 0 Pol styringsorg inkl revisjon Inntekter Lønn og sosiale utgifter Andre driftsutgifter Netto driftsramme Administrasjonen Inntekter Lønn og sosiale utgifter Andre driftsutgifter Netto driftsramme Oppvekst og kultur Inntekter Lønn og sosiale utgifter Andre driftsutgifter Netto driftsramme Helse og omsorg Inntekter Lønn og sosiale utgifter Andre driftsutgifter Netto driftsramme Sosiale tjenester Inntekter Lønn og sosiale utgifter Andre driftsutgifter Netto driftsramme Pleie og omsorg Inntekter Lønn og sosiale utgifter Andre driftsutgifter Netto driftsramme UM Inntekter Lønn og sosiale utgifter Andre driftsutgifter Netto driftsramme Netto ansvarsområde Finans -32-

33 Ansvars- Regnskap Budsjett Regnskap Avvik fra område aug.16 aug.16 aug.15 budsjett Lønn og pensjon, arb.g.avg Premieavvik Arbeidsgiveravgift av premieavvik Diverse gebyrer, annonser Lisenser og internkjøp Konsulenttjenester Gebyrinntekter Motpost avskrivninger Motpost kalk.renter Sum fordelt til drift

34 Estimert Avvik regnskap i %

35 Avvik regnskap i %

36 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet (Tall i tusen kroner) Tertialrapportering pr 31. august 2016 Opprinnelig Justert Regnskap budsjett budsjett Regnsk august 16 august 16 august 16 august 15 Investering i anleggsmidler Utlån og forskuttering Avdrag på lån Tilskudd kirkelig fellesråd Kjøp av aksjer og andeler Dekking av tidligere års udekket Tilskudd kirkelig fellesråd Årets finansieringsbehov Finansiert slik Bruk av lån Inntekter fra salg av anleggsmidler Overføringer/kompensasjon moms Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter/salg aksjer andeler Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

37 Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet Tertialrapportering pr 31. august 2016 (Tall i tusen kroner) Opprinnelig Justert Prosjekt Regnskap budsjett budsjett Regnsk nr august 16 august 16 august 16 august 15 Investeringsprosjekter 1379 Veilys Oppgradering vannverk Utbedring kai/avløp Sentrumsplan Stornaust - Osen Bygdatun Ombygging kommunehus Lydproblematikk hall Planlegging PLO Nytt telefonsystem m/nye tryggh.alarme Taksering eiendomsskatt Trafikksikkerhetstiltak Mobildekningsprosjekt Ombyggingtannlegekontor Elektronisk låsesystem Strand skole Mobilmast/hytte Kangsen VAR/vei Sandviksberget Panorama Vann og avløp Sorgenfri Strand Havn VAR Undlenda Venterom Sandviksberget Ombygging kantina - kommunehus IT-investeringer Fosen samarbeid investeringer Oppgradering Strand/Seter skole Oppgradering kommunale boliger Skilting Boliger til flyktninger Oppussing gammelsykeheimen Oppgradering inventar Utbedring broer Oppgradering industriområde Boligbygging Rep kai + bygg Skjervøya

38 Avvik budsj Avvik april 16 i % , , ,5 6 #DIV/0! 0 #DIV/0! ,3 225 #DIV/0! , ,1 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! , ,9 8 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 125 #DIV/0! 294 #DIV/0! 196 #DIV/0! 162 #DIV/0! 53 26, ,3 0 #DIV/0! ,0 10 3, , , , , , ,0 97 #DIV/0! ,4-38-

39 Økonomisk oversikt drift Tertialrapportering (Tall i tusen kroner) Tertialrapportering pr 31. august 2016 Regnskap Budsjett Regnskap Prognose august 16 august 16 august Driftsinntekter: Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføring med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter SUM DRIFTSINNTEKTER Driftsutgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.prod Kjøp av tjenester som erstatter kom. tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Finansinntekter: Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER Finansutgifter: Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT Interne finanstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskapsm. overskudd Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av likviditetsreserven SUM BRUK AV AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnskapsm. underskudd Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne driftsfond Avsetninger til likviditetsreserven SUM AVSETNINGER

40 (Tall i tusen kroner) Tertialrapportering pr 31. august 2016 Regnskap Budsjett Regnskap Prognose august 16 august 16 august Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Driftsbudsjettet er ikke justert pr

41 Økonomisk oversikt investering (Tall i tusen kroner) Tertialrapportering pr 31. august 2016 Opprinnelig Justert Regnskap budsjett budsjett Regnskap august 16 august 16 august 16 august 15 Inntekter: Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak SUM INNTEKTER Utgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.prod Kjøp av tjenester som erstatter kom. tj.prod Overføringer Tilskudd kirkelig fellesråd Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Fordelte utgifter SUM UTGIFTER Finanstransaksjoner: Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket (regnsk.m. underskudd) Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne investeringsfond Avsetninger til likviditetsreserve FINANS- OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER: FINANSIERINGSBEHOV Dekket slik: Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert (regnsk.m. mindreforbr.) Overføring fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av bundne driftsfond SUM FINANSIERING Udisponert ( regnskapsmessig mindreforbruk) Udekket (regnskapsmessig merforbruk)

42 -42-