7.7 Spesifikasjon investering i basisorganisasjonen. 7.8 Spesifikasjon investering i Stord kommunale eigedom KF

Transkript

1 7. Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift 1A 7.2 Økonomioversyn drift 2A 7.3 Netto ramme fordelt einingsvis 7.4 Netto ramme fordelt komitevis 7.5 Nettoramme per teneste, ansvar, komite 7.6 Investeringsbudsjett 7.7 Spesifikasjon investering i basisorganisasjonen 7.8 Spesifikasjon investering i Stord kommunale eigedom KF 7.9 Spesifikasjon investering i Stord vatn og avlaup KF 7.1 Samla investeringsramme Stord kommune 7.11 Budsjettframlegg Stord kommunale eigedom KF 7.12 Budsjettframlegg Stord vatn og avlaup KF 7.13 Spesifikasjon investeringar Stord vatn og avlaup KF 7.14 Budsjettframlegg Kontrollutvalet 7.15 Eigedomsskatt

2 Vedlegg 7.1 økonomiplan drift 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneska 21 Buds'ett 211 Buds'. 211rev Buds'ett 212 Buds'ett 213 Buds'ett 214 Buds'ett Skatt på inntekt og formue 1) Ordinært rammetilskudd 1) Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter 2) - 6 Andre enerelle statstilskudd Sum frie dis onible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER 9 Renteinntekter og utbytte 4) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdra å lån Netto finansinntekter/-ut ifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETN1NGER 14 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merl Til ubundne avsetninger 16 Til bundne avsetninger 5) Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindrefort 18 Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetnin er Netto avsetnin er FORDELING 22 Overført til investenn sbuds'ettet Til fordelin drift Sum fordelt til drift fra sk'ema 1B Merforbruk/mindreforbruk =

3 1 Skatt og rammeoverføring (mill. kr) 211 anslag Sum rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning Selskapsskatt Netto inntektsutjamning () 7(,5 Sum rammetilskudd '') Skatt på inntekt og formue, vårt anslag i6 -) 42-7() 511j)(t) Surn frie inntekter, ramme og ordinær skatt Eigedomsskatt _1115.A.5) Sum frie inntekter inkl. eigedomsskatt (9 8, %, Endring i dei frie inntektene (%) ekskl. eigedomsskatt 26,3 % 1,5 % 1,5 % 1,4 % Endring i dei frie inntektene (%) inkl. eigedomsskatt 26,3 % 1,7 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 3 Andre generelle statstilskot Flyktningetilskot Statstilskot flyktningemottak Rentekompensasjon skuleanlegg Rentekompensasjon omsorgsbustader/institusj plasser Rente/avdragskompensasjon kyrkjebygg Sum Finansbudsjettet Berekna utbytte frå SKL Avkastning av kapital 15 mill Rente av anna bank og andre fordringer Renter av kommunale utlån Sum renteinntekter Renteutgifter er berekna utifrå dei faste avtalane kommunen har samt at flytande renter for 212 er stipulert til 3,1 % i gjennomsnitt. For perioden er flytande rente sett til 3,5 %. Det er vidare lagt opp til at nye lån som vert tekne opp i gjennomsnitt vert nedbetalt over 3 år. Avdrag 3 1U Avsettinger Bruk av bundne fond innkjøpskontor -5 Bruk av bundne fond NAV (flyktning) -8 Bruk av bunde fond biblioteket Dekking av tidlegare års meirforbruk Overført til investeringsrekneskapen (momskompensasjon invester ngar)* Sum *)Dette gjeld dei investeringane som er ført i kommunen. Størsteparten av investeringane er fart i kommunale føretak og momskompensasjon som gjeld Ske kf er frå 212 ført i føretaket, saman med oveføring til investering.

4 Vedlegg 7.2 Økonomioversyn drift 2A Rekneskap 21 Budsjett 211 Buds'.211rev Buds'ett 212 Buds'ett 213 Buds'ett 214 Buds'ett 215 DRIFTSINNTEKTER LNO4 LNO5 LNO6 LNO7 LNO8 LNO9 LN1 LN11 LN12 LN13 LN14 LN15 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd fra staten Andre statlige tilskudd Andre overføringer Inntekts- og formueskatt Eiendomsskatt - Andre direkte o indirekte skatter - Sum Driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER LN16 LN17 LN18 LN19 LN2 LN21 LN22 LN24 LN25 LN26 LN27 LN28 Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum Driftsutgifter Driftsresultat EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER LN29 LN3 LN31 LN32 LN33 LN34 LN35 LN36 LN37 LN38 LN39 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Sosial- o nærin sutlån Sum eksterne finansut ifter

5 LN4 Resultat ekst.finanstransaks'oner LN41 Motpost avskrivnin er LN44 Netto driftsresultat LN45 LN46 INTERNE FINANSTRANSAKSJONER Bruk av avsetninger LN47 Bruk av udisponert fra tidligere år - - LN48 Bruk av disposisjonsfond LN49 Bruk av bundne fond LN5 Bruk av likviditetsreserve - LN51 Sum bruk av avsetninger LN52 Avsetninger LN53 Overført til investeringsbudsjettet LN54 Avsatt til dekning fra tidligere år LN55 Avsatt til disposisjonsfond LN56 Avsatt til bundne fond LN57 Avsatt til likviditetsreserven - - LN58 Sum avsetninger LN59 Udisponert (overskudd) LN6 Til inndeknin senere år (underskudd) LN62 Resultat etter int. finanstransaks'oner ry\

6 Vedlegg 7.3 Netto ramme, fordelt einingsvis Regnskap Ansvar Beskrivelse 21 Budsjett 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Budsjett Skatt,rammetilskot,renter Kyrkjeleg fellesråd Overføring Ske KF FSK - Tilleggs/nye løyvingar Strategisk leiargruppe Sekretariat Rekneskap og løn Personal- og økonomi Personalføremål - felles Utviklingsgruppa IKT - IT/Telefoni Skuleløyving haust Huglo oppvekstsenter Hystad skule Langeland skule Leirvik skule Litlabø skule Rommetveit skuie Sagvåg skule Tjødnalio skule Stord ungdomsskule Nysæter ungdomsskule Nordbygdo ungdomsskule Furuly barnehage Sagvåg/Litlabø barnehage Skogatufto barnehage Trodlahaugen barnehage Tjødnalio barnehage Stord sjukeheim Aktivitet/rehabilitering Område sentrum utgått Eining for Habilitering Område Nordbygdo 233 utgått Heimebaserte tenester Legeteneste Sosia I og førebyggjande NAV kommune Barnevern Stord Kundetorg Kundetorg - fordeling Kulturhus kino/kulturtenester Bibliotek inkl.filialer Stord kulturskule RBO - regulering/byggesak/oppmåling Veg park og grønt utgått Trafikk og beredskap Landbruk Næring Inkjøpskontor interkommunalt Stord kommunale Kino Sum SUM

7 Vedlegg 7.4 Netto ramme, fordelt komitevis Ansvar Beskrivelse Regnskap 21 Budsjett 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Budsjett Skatt,rammetilskot,renter Kyrkjeleg fellesråd Overføring Ske KF FSK - Tilleggs/nye løyvingar Strategisk leiargruppe Sekretariat Rekneskap og løn Personal- og økonomi Personalføremål - felles Utviklingsgruppa IKT - IT/Telefoni Formannskapet Skuleløyving haust Huglo oppvekstsenter Hystad skule Langeland skule Leirvik skule Litlabø skule Rommetveit skule Sagvåg skule Tjødnalio skule Stord ungdomsskule Nysæter ungdomsskule Nordbygdo ungdomsskule Furuly barnehage Sagvåg/Litlabø barnehage Skogatufto barnehage Trodlahaugen barnehage Tjødnalio barnehage Barnevern Stord Stord kulturskule OOU-komité Kulturhus kino/kulturtenester Bibliotek inkl.filialer RBO - regulering/byggesak/oppmåling Veg park og grønt utgått Trafikk og beredskap NMK-komite - Tilleggs/nye løyvingar Landbruk Næring lnkjøpskontor interkommunalt Stord kommunale Kino NMK-komit Stord sjukeheim Aktivitet/rehabilitering Område sentrum utgått Eining for Habilitering Område Nordbygdo 233 utgått Heimebaserte tenester Legeteneste Sosial og førebyggjande NAV kommune Kundetorg Kundetorg - fordeling RHO-komité Sum

8 113 Rekneskap og løn Administrasjon Personal- og økonomigruppa

9 '.. ' ' - ' ,:_:--»;-;j.4,;m:n..-, ; 1~?;M4* ~W /4 ~.4.11/2

10 ....._. 213 Lærlingar Personal- og økonomigruppa Barne- og ungdomsråd Førskule (basis/barnehage) Private barnehagar-basistilbod Grunnskule Styrka tilbod førskulebarn Førskulelokale og skyss Utviklingsgruppa Grunnskule (leige elevmaskinar) Aktivitetstilbod barn/unge Førebyggj.skule og helsest.teneste Førebyggjande arbeid helse/sosial Barneverntiltak i familien IKT - IT/Telefoni Grunnskule Skulelokale Skuleskyss Skuleløyving haust Grunnskule Førskulelokale og skyss Skulelokale Skuleskyss Huglo oppvekstsenter Grunnskule Skulefritidsordning Skulefritidsordning - funksjonshemma Skulelokale Skuleskyss Hystad skule Grunnskule Skulefritidsordning Skulefritidsordning - funksjonshemma Skulelokale Skuleskyss Kommunalt sysselsetjingstiltak Langeland skule Grunnskule Skulefritidsordning Skulefritidsordning - funksjonshemma Skulelokale Skuleskyss Kommunalt sysselsetjingstiltak Leirvik skule

11 22 Grunnskule Skulefritidsordning SFO - funksjonshemma Skulelokale Skuleskyss Litlabø skule Grunnskule Skulefritidsordning SFO - funksjonshemma Skulelokale Skuleskyss Kommunalt sysselsetjingstiltak Rommetveit skule Grunnskule Skulefritidsordning SFO - funksjonshemma Skulelokale Skuleskyss Sagvåg skule Grunnskule Skulefritidsordning SFO - funksjonshemma Skulelokale Skuleskyss Tjødnalio skule Grunnskule Vaksenopplæring Vaksenopplæring innvandrarar Anna vaksenopplæring Skulelokale Skuleskyss Kommunalt sysselsetjingstiltak Stord ungdomsskule Grunnskule Skulelokale Skuleskyss Komm.idrettsbygg og idrettsanlegg Nysæter ungdomsskule Grunnskule Skulelokale Skuleskyss Nordbygda ungdomsskule

12 . _ Førskule (basis/barnehage) Styrka tilbod førskulebarn Spes.ped.hjelp førskuleborn Førskulelokale og skyss Kommunalt sysselsetjingstiltak Furuly barnehage Førskule (basis/barnehage) Styrka tilbod førskulebarn Spes.ped.hjelp førskuleborn Førskulelokale og skyss Sagvåg/Litlabø barnehage Førskule (basis/barnehage) Grunnskule Styrka tilbod førskulebarn Spes.ped.hjelp førskuleborn Førskulelokale og skyss Kommunalt sysselsetjingstiltak Skogatufto barnehage Førskule (basis/barnehage) Styrka tilbod førskulebarn Spes.ped.hjelp førskuleborn Førskulelokale og skyss Kommunalt sysselsetjingstiltak Trodlahaugen barnehage Førskule (basis/barnehage) Styrka tilbod førskulebarn Spes.ped.hjelp førskuleborn Førskulelokale og skyss Tjødnalio barnehage PPT-teneste grunnskule Førebyggj.skule- og helsest.teneste lordmorteneste Helsestasjon for ungdom Utekontakt Førebyggjande arbeid barn/unge Sosial og førebyggjande Barnevernteneste Sakkunning bistand Barneverntiltak i familien Støttekontakt SFO friplass Besøksheim Barnehage Barneverntiltak utafor familien Institusjon Besøksheim Fosterheim Interkommunalt samarbeid Barnevern Stord

13 ~2 J241 ~~.

14 37 Bibliotek IKT - IT/Telefoni Hagerupshuset (aktivisering eldre/funksj.h) Frivillighetssentralen Kommunalt sysselsetjingstiltak Andre tenester MIC program Kiosk Kulturhuset Natur - og friluftsliv Friluftsområde Museer og off.samling Kunstformidling Song og musikk Scenekunst Falturiltu Idrett Symjehall Andre kulturaktivitetar Bygdebøker, kulturvern Utgifter drift/vedlikehald komm.kulturbygg Kulturhus kino/kulturtenester Bibliotek Bibliotek Plansaksbehandling Byggje- og delsaksbehandling, seksjonering Kart og oppmåling RBO - regulering/byggesak/oppmåling Samferdsel og transporttiltak Kommunale vegar Avgiftsparkering Parkeringsplasser Veglys Leirvik torg Grøntanlegg Friluftsområde Idrett Komm.idrettsbygg og idrettsanlegg Veg, park og grønt (323) Førebygging brann,andre ulukker,feiing Beredskap mot brann og ulukker Vakt og utrykning brann Feiing og brannberedskap

15 '::":,Z.~.-'',-;---:',-:..::,' g--i',:'''......, ~ffitt. 19.1*. -Y.::-.'

16 ,..., 2334 Miljøretta helsevern Legeteneste Leirvik Pleie,omsorg,hjelp i institusjon Pleie, omsorg, hjelp i heimen Utviklingsgruppa Legeteneste Sagvåg Pleie, omsorg, hjelp i heimen IKT - IT/Telefoni Støttekontaktar Pleie,omsorg,hjelp i institusjon Avlastningsopphald i institusjon Pleie, omsorg, hjelp i heimen Kommunalt sysselsetjingstiltak Institusjonslokale Stord sjukeheim Kantine Spes.ped.hjelp Aktivisering eldre og funksjonshemma Transportteneste Diagnose,behandling,rehabilitering Pleie,omsorg,hjelp i institusjon Avlastningsopphald i institusjon Pleie, omsorg, hjelp i heimen Anna hjelp i heimen Institusjonslokale Komm.idrettsbygg og idrettsanlegg Aktivitet/rehabilitering Støttekontaktar Pleie,omsorg,hjelp i institusjon Pleie, omsorg, hjelp i heimen Avlastning i heimen Kommunalt sysselsetjingstiltak Område Sentrum Aktivisering eldre og funksjonshemma Støttekontaktar Pleie,omsorg,hjelp i institusjon Pleie, omsorg, hjelp i heimen Avlastning i heimen Brukarstyrt personleg assistent Kommunalt sysselsetjingstiltak Habilitering (mråde Sagvåg)

17 ,...._.... _ 234 Aktivisering eldre og funksjonshemma 2347 Støttekontaktar 253 Pleie,omsorg,hjelp i institusjon Pleie, omsorg, hjelp i heimen Avlastning i heimen Institusjonslokale Område Nordbygda Aktivisering eldre og funksjonshemma Støttekontaktar Pleie, omsorg, hjelp i heimen Avlasting i heimen Brukarstyrt personleg assistent Heimebaserte tenester Diagnose,behandling,rehabilitering Legevakt Legeteneste Leirvik Legeteneste Sagvåg Legeteneste Fysioterapeuttenester Legeteneste Vaksinasjon Edruskapsvern Krisesenter Psykiatriteneste Sosial rådgjeving og rettleiing Nlekling Tiltak utanfor institusjon Andre tenester Sosial og førebyggjande Sosial rådgjeving og rettleiing Flyktningeteneste Tilbod person med rusproblem Kommunalt disponert bustader Kommunalt sysselsetjingstiltak Introduksjonsordning Kvalifiseringsordning økonomisk sosialhjelp Tilskot/formidlingslån Husbanken NAV kommune

18 . _ 12 Administrasjon Bevilgning og skjenkekontroll Pleie, omsorg, hjelp i heimen Trudomssamfunn Kundetorg Støttekontaktar Trygghetsalarm Pleie, omsorg, hjelp i heimen Avlastning i heimen Anna hjelp i heimen Brukarstyrt personleg assistent Kommunalt sysselsetjingstiltak Kundetorg - fordeling :;Y9.7fi.

19 Vedlegg 7.6 Investeringsbudsjett Regnskap 21 Budsjett 211 opph. Budsjett 211 rev. Budsjett 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Budsjett 215 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetnin er rets finansierin sbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansierin Overført fra driftsbudsjettet, Stord kommune Overført fra driftsbudsjettet, Ske KF Overført fra driftsbudsjettet, samla Bruk av avsetninger Bruk av tidl. års udis. - Sum finansierin

20 4 Rekneskap 21 Budsjett 211 Opph. Budsjett 211 Revidert Budsjett 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Budsjett 215 Investeringsinntekter LNO4 Salg av driftsmidler og fast eiendom LNO5 Andre salgsinntekter LNO6 Refusjoner LNO7 Statlige overføringer LNO8 Andre overføringer LNO9 Renteinntekter o utb tte LN1 Sum Inntekter LN12 Investeringsutgifter LN13 Lønnsutgifter LN14 Sosiale utgifter 198 LN15 Varer og tjenester i komm. egenprod LN16 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod LN17 Overføringer LN18 Renteutgifter og omkostninger LN19 Fordelte ut ifter LN2 Sum Utgifter LN22 Finansutgifter LN23 Avdrag på lån LN24 Utlån og aksjekjøp Kjøp av aksjer og andeler Dekn.tidl.års udekka LN25 Avsatt til ubundne investeringsfond LN26 Avsatt til bundne fond LN27 Avsatt til likviditetsreserven LN28 Sum finanstransaksjoner LN3 Finansieringsbehov LN32 Finansiering LN33 Overført fra driftsregnskapet, SK og Ske KF LN34 Bruk av lån LN35 Mottatte avdrag på utlan Sal av aksjer og andeler -15 LN36 Bruk av disposisjonsfond LN37 Bruk av ubundne investeringsfond LN38 Bruk av bundne fond LN39 Bruk av Likviditetsreserve Bruk av tidl. års udis. LN4 Sum finansiering Udekket I udisponert -

21 Vedlegg 7.7 Spesifikasjon investering i basisorganisasjonen STORD KOMMUNE Investeringsprogram RAMMEOMRADE 1 - FORMANNSKAPET: ADM.TENESTER TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Adm, og fellesfunksjonar 1 24 Elektronisk fakturamottak og e-handel Datautstyr felles IT system Sum Adm, og fellesfunksjonar Sum rammeområde RAMMEOMRÅDE 2 - U-KOMITE: GRUNNSKULE, BARNEFIAGE, KULTURSKULE Sum rammeområde

22 STORD KOMMUNE Investeringsprogram RAMMEOMRÅDE 3 - NMK-KOMITE: KULTUR, RBO, TRAFIKK OG BEREDSKAP, KINO TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Kultur og idrett Park/ friluftareal Sum Kultur og idrett RBO 3 3 Måleutstyr oppmåling Sum RBO Tekniske anlegg 3 25 Busslommer Leirvik sentrum, komm.eigenandel Kommunale vegar Trafikksikring Sum Tekniske anlegg Tekniske tenester 3 39 Brannvern utstyr Nytt naudnett Sum Tekniske tenester Sum rammeområde RAMMEOMRADE 4 - RHO-KOMITE: HELSE OG SOSIAL TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Helse og sosial 2 54 Datautstyr Stord Sjukeheim og Knutsaåsen 2 54 PPS - prosedyrar sjukepleie 2 54 Vidareføring/ oppgradering av MobilProfil 2 54 Sjukeheim / Knutsaåsen sykesignalanlegg 2 54 Heimebaserte tenester mobilt utstyr 2 54 Heimebaserte tenester utstyr Sum Helse og sosial Sum rammeområde

23 STORD KOMMUNE Investeringsprogram SAMANDRAG TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett BUDSJETT 213 BUDSJETT 214 BUDSJETT 215 BUDSJETT Formannskap Adm. og fellesfunksjonar OOU-KomitéGrunnskule Barnehage Kulturskule NMK-Komite Kultur og idrett RBO Veg, trafikksikring Brannvern, naudnett RHO-Komite Helse og sosial Investering

24 Vedlegg 7.8 Spesifikasjon investering i Stord kommunale eigedom KF STORD KOMMUNALE EIGEDOM KF Investeringsprogram RAMMEOMRADE TENESTE 1 - FORMANNSKAPET: ADM.TENESTER, KYRKJE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Adm, og fellesfunksjonar 1 21 Utstyr SKE KF 1 3 Enøk, innemiljø, brannsikring. HMS tiltak på bygg 1 3 Kornmunestyresal Sum Adm, og fellesfunksjonar Kyrkje 3 93 Ny gravplass Frugarden Sum Kyrkje Sum rammeområde RAMMEOMRADE 2 - U-KOMITE: GRUNNSKULE, BARNEHAGE TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Grunnskule 2 22 Langeland skule Stord ungdomsskule Hystad skule, pavlijong Sum Grunnskule Barnehage 2 21 Vognskur/miljøstasjonar Skogatufto barnehage 8 6 Sum Barnehage Sum rammeområde

25 STORD KOMMUNALE EIGEDOM KF Investeringsprogram RAMMEOMRADE 3 - NMK-KOMITE: KULTUR, TEKNISK TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Kultur og idrett 3 8 Ombygging kulturhuset Motonsert tautrekk Sum Kultur og idrett Tekniske anlegg 3 25 Grunnkjøp Sum Tekniske anlegg Sum rammeområde RAMMEOMRADE 4 - RHO-KOMITE: HELSE OG SOSIAL TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Helse og sosial 2 54 Dagplasser funksjonshemma Adland helse og omsorg Nye institusjonsplassar Rehabiliteringssenteret- naudstraum Sum Helse og sosial Sum rammeområde ,4,"

26 STORD KOMMUNALE EIGEDOM KF SAK: Investeringsprogram BYGG OG ANLEGG Dato utarb.: VEDTEKE : SAMANDRAG Investering

27 Vedlegg 7.9 Spesifikasjon investering i Stord vatn og avlaup KF STORD VATN OG AVLAUP KF Investeringsprogram RAMMEOMRADE 1-4 FORMANNSKAP, U-KOMITE, NMK-KOMITE, RHO-KOMITE TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Sum rammeområde (67

28 Vedle 7.1 Samla investerin sramme Stord kommune STORD KOMMUNE INKL. kommunale føretak Investeringsprogram SAMAN DRAG Føretak Budsjett BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT SK Ske KF SVA KF Sum investering

29 - II III V._-/ 7/ ;(1 <;1'2.2 'L 9 9-."9-"e/

30 Inntekter Leigeinntekter Budsjett for 212 bygger på internhusleige, som reflekterer kostnad ved bruk av areal. Internhusleiga er i samsvar med leigeavtale, vedteke av kommunestyret, prisjustert opp med 1,6 % jf. forventa auking i konsumprisindeksen. Husleiga skal dekke føretaket sine drifts- og kapitalkostnader knytt til bygningsmassen, og vedlikehald innanfor eit forsvarleg nivå. I tillegg har føretaket leigeinntekter frå kommunale bustader og næringseigedomar. Oppgraderingar og investeringari kommunale bygg har ført til auke i teknisk verdi og er teke med i intemhusleiga. Då encleleg organisering og drift av kultur og idrettsanlegg ikkje er avklara per dags dato har ein ikkje lagt inn idrettsbygningane på Vikahaugane og Nordbygdo fleirbrukshall i internhusleiga for 212. Likeeins er heller ikkje "kland studentheim" teke med i internhusleiga for 212, då bygget ikkje er ferdigstilt for nye brukarar/leigetakarar. Ved eventuelle endringar med omsyn på organisering av kultur og idrettsanlegg og endring av fordelingsnøkkel frå NAV må ein komme attende til dette med ein budsjettrevisjon. Kommunale bustader med løypande leigeavtalar vil bli prisjustert pr i tråd med den einskilde husleigeavtale. Budsjettet inkluderer også dei 21 nye bustadane inklusiv personalbasar. Sal av tenester Inntektene frå sal av reinhaldstenester vert fastsett etter prinsippet om sjølvkost, og er såleis berre justert for lønnsvekst. Reinhaldstenesta er i tillegg effektivisert med 3 årsverk. MVA-refusjon Tidlegare år har MVA kompensasjon vore inntektsført i Stord kommune sitt rekneskap. For 212 vil det bli lagt til grunn netto budsjett, slik at MVA-refusjon no kjem som tillegg. Det er i år endring i føring av MVA. MVA-refusjon på investeringar vil ha ei gradvis opptrapping som delfinansiering av prosjekta frå og med 21. Kostnader Lønnskostnader Endelege tall frå lønnsoppgjøret er ennå ikkje fastsett for alle arbeidstakargrupper. Som prognose for lønnsauke i 212 har ein i samråd med økonamisjef i SK lagt til grunn ei forventa auke i lønnskostnadane med 4,25% med verknad frå mai månad. For å gjennomføre sal av kommunale eigedomar er det lagt inn lønnsmidlar til ei stilling i budsjett for 212, som skal vere sjølvfinansierande. I budsjett for 212 er det også inkludert kostnadar knytt til reguleringspremie og premieavvik i KLP. Forvaltning Stord kommunale eigedomsselskap AS har varsla om husleigeauke på 5% for Teknisk bygg på Heiane og i sentrum. Dette er vidareført for desse bygga i budsjett for 212. Bygningsmessig drift og vedlikehald I internhusleiga er det etter prisjustering (1,6%) lagt til grunn 271 kr./m2 til forvaltning, drift og løypande vedlikehald av al/e bygg og tekniske anlegg. Dette er i samsvar med normtal frå Bygningsteknisk etat (BE). I tillegg har føretaket inkludert i internhusleige oppgradering/ekstraordinært vedlikehald (etterslep) for å byrja å hente inn eit opparbeid forfall over mange år, på grunn av manglande

31 budsjettering/prioritering. Etter føretaket sin oppfatning er det svært viktig å hente inn det opparbeidde etterslepet for å hindre ytterlegare forfall. I KS-prosjektet i 28 vart det for Stord kommune avdekka eit vedlikehaldsetterslepå om lag 3 mill. Med bakgrunn i budsjett for 21 og 211 har ikkje kommunestyret (eigar) tildelt nok midlar til å utføre naudsynt løypande vedlikehald, slik at etterslepet er vorte ytterligare auka. Styret i Stord kommunale eigedom KF ser det svært positivt at kommunestyret (eigar) bidrar til å endre denne trenden etter vedtak om oppretting av vedlikehaldsfond frå salsinntekter av kommunal eigedom. Kapitalkostnader I internhusleiga er det kalkulert inn kapitalkostnad for å få eit korrekt bilde av kva areala kostar. Noko som også er normalt i den private eigedomsmarknaden. Verdifastsettinga og levetidsvurdering på bygningsmassen er vurdert utifrå eigne erfaringar og kvalitetssikra ovanfor andre kommunar med tilsvarande arbeid. Ein har søkt å finne fram til beste grunnlag på teknisk verdi, og såleis er ikkje bokført verdi lagt inn som grunnlag. Som kalkulatorisk rente er det tatt utgangspunkt i 5-års statsobligasjonsrente +1%, og renta er av dette sett til 5% i kalkylegrunnlaget. Underskot 21 Resultatet for Stord kommunale eigedom KF for 21 syner eit meirforbruk på 3,7 mill. Med bakgrunn i opparbeidet underskot i 21 har ein valt å dekke inn dette over 2 år med like beløp for kvart år dvs, at underskotet vert dekka med 1,5 mill. i 212. Stord, den

32 'TORD FRAMLEGG TIL DRIFTSBUDSJETT 212 Stord, OPPHAVELEG BUDSJETT 211 FRAMLEGG TIL REVIDERT BUDSJETT 211 DRIFTSBUDSJETT 212 DRIFTSINNTEKTER: Lei einntekter intern utlei e Lei einntekter internframlei e Lei einntekter ekstemframlei e Ekstern utlei e Lei einntekter bustader Lei einntekter h blar Knutsaåsen Andre refusjonar (SP; FP, forsikringsopp jør) MVA kompensasjon investering MVA kom ensasjon drift Andre salsinntekter Sal reinhaldstenester internt i kommunen Sal av r enester til SK Sal reinhaldstenester DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Lønnskostnader FDV Reinhaldskostnader (løn) Lei e kostnader Burettsla Administras'onskostnader (internk'ø ) Ei edomsdrift burettsla Ei edomsdrift bustader Ei edomsdrift andre b Ei edomsdrift o ved1h. formålsby Forsikrin er Kommunale av ifter Straum 392 Tap på fordrin ar 5 Renovas-on 6 Overførin til Stord kommune (ei erutak) MVA drift MVA investerin Fordelte ut ifter Til deknin av underskot frå DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Rentekostnader til Stord kommune Overførin til Stord kommune Samla overføring til SKIelgaruttak

33 Vedlegg 7.12 Budsjettframlegg Stord vatn og avlaup KF Budsjett 212 Stord vatn og avlaup KF Nytt vassreservoar ved vasshandsamingsstasjonen. Foto. øyvind Dahl Innhald: 1. Innleling budsjett 212 for Stord vatn og avlaup KF. 2. Investeringsbudsjett 212 for Stord vatn og avlaup KF Investeringsbudsjett 212 for vassforsyning Investeringsbudsjett 212 for avløp og reinsing Investeringsbudsjett utstyr Prosjektoppdrag (investering) for andre Driftsbudsjett 212 for Stord vatn og avlaup KF. 4. Kommunale eigedomsavgifter for Kommentarar til budsjettet og kostnadsutviklinga framover. 1311,1,yukommentarar SV Stord vatn og avlaup KF 73

34 1. Innleiino buds'ett 212 for Stord vatn oo- avlau KF Investeringane innanfor avgiftsområda, vassforsyning og avløp, er i stor grad basert på tiltaksprogrammet i hovudplanane (kommunedelplanane) - hovudplan for vassforsyning og hovudplan for avløp. Tiltak i desse planane er styrande for prioritert utbygging av vatn og avløpsanlegg. Kommunedelplan for avløp er revidert i 25, og kommunedelplan for vassforsyning blei revidert i 26. På avløpssida er dei nye vedtatt reinsekrava frå Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) med og overstyrer kommunedelplanen. Budsjettet for har med estimerte konsekvensar som denne endringa på avløpssida fordrar. Dersom desse krava blir endra vil dette få fylje for budsjetta vidare framover. 2. Investerin sbuds'ett 212 for Stord vatn o avlau KF 2.1. Investeringsbudsjett 212 for vassforsyning I samsvar med strategi skal ein halda fram med fokus på lekkasjereduksjon og utskifting av gamle røyr (sanering). Dette er tatt med i budsjettet for 212 (tal i parentes er budsjett 211): Investering vassforsyning 212: kr. 21,6 (24,2) mill. Planlagt investering for vassforsyning i perioden : kr. 146,9 (121,5) mill. Følgjande større tiltak vil bli prioritert/gjennomført i 212: Rehabilitering vassnett Presthaug Lundsåsen kr. 5, mill Lekkasjesøking og rehabilitering er budsjettert med kr. 6,2 mill Leidningssanering Leirvik sentrum kr. 4, mill Vestlivegen vassleidning kr. 2,5 mill 2.2. Investeringsbudsjett 212 for avløp og reinsing Stord kommune har i tillegg til bygging av avløpsreinseanlegg for resterande utslepp, store utfordringar på fornying og utbetring av leidningsnettet for avløp. Reduksjon av overløpsutslepp grunna stort nedbør er ein del av dei utfordringane Stord kommune står ovanfor, og som krev betydelig innsats frå kommunen. Budsjettet for 212 er tufta på det grunnlaget/informasjon om type reinsing og nett som styret og administrasjonen har i dag (primærreinsing). Dersom desse krava blir endra vil dette få fylje for budsjetta vidare framover. Investering avløps- og reinsesida 212: kr. 17,3 (31,) mill. Planlagt investering for avløp og reinsing i perioden : kr. 19, (22,2) mill. Budclikonnnemrar SVA3 212 Stord vatn og avlaup KF

35 Fyljande storre tiltak vil bli prioritert/gjennomfort i 212: 2.3. Investeringsbudsjett utstyr 212 Dei fleste utstyrsinvesteringane er knytt til naturleg utskifting av utstyr som føretaket har i dag samt tilpassing for å oppnå ei effektiv drift. Investeringar av utstyr i 212: Vassforsyningssida er sett opp med Avløpssida er satt opp med kr kr. 5. Dei fleste oppdateringane av transportmiddel blir via leasing, og vil bli kostnadsført på driftssida Prosjektoppdrag (investering) for andre Jensanesvegen: Fylkesvegprosjekt der Stord kommune har fått innvilga søknad på å forskotere 15 mill for bygging av ca. 5 meter med fylkesveg. Prosjektet vil bli gjennomfør i hovudsak i 211 og 212. Finansiering av vegen er på plass. Det same med VA saneringa. For Va saneringa er det avsett midlar i tidlegare års budsjett. Dette er unytta midlar som vil bli nytta i perioden. Av den grunn er det i budsjettet for 212 ikkje sett av større midlar til Va saneringa i Sagvåg (Jensanesveg prosjektet). 3. Driftsbuds'ett 212 for Stord vatn o avlau KF 3.1 Driftsbudsjett prosjektleiing 212: kr. 1,7 (1,7) mill. 3.2 Driftsbudsjett vassforsyning 212: kr. 31,6 (27,9) mill. 3.3 Driftsbudsjett avløp og reinsing 212: kr. 31,5 (28,4) mill. 3.4 Driftsbudsjett slam og renovasjon 212: kr. 14,1 (13,2) mill. 1311,121. konimeniarar SVA3212 g Stord vatn og avlaup KF

36 4. Kommunale eiaedomsav ifter for 212 Føretaket har i sitt driftsbudsjett lagt til grunn ein auke i den kommunale avgiftene på vassforsyninga og renovasjonen (SIM). Ein auke på 3% for ein "vanleg busstand". Dei nye avgiftene for ein "vanleg busstand" vert slik: SVA legg ikkje opp til auke i den kommunale avgifta for avløp i 212. Dette sjølv om Stord kommune har store utfordringar framover innan fagområdet. I perioden 213 til 216 ser ein for seg ein auke i den kommunale avgifta for avløp. Dette grunna investeringane som kjem i perioden. Avsetningsfondet for avløp er no på eit nivå som kan ta ei fordeling av rentesvingingar og kostnader på kort sikt. 5. Kommentarar til buds'ettet o kostnadsutviklin a framover 5.1 Grunnlaa for buds'ettet: Kostnadsauke: Det er ikkje lagt inn generell kostnadsauke Lønsvekst: Budsjettert med overheng på 3% og 3% auke i 212. Abonnentauke: 1 nye abonnentar VA. Utskifting: Det er lagt inn ekstra satsing på mindre utskiftingsarbeid på driftsbudsjettet med om lag 1 mill på vatn og kr 2,65 mill på avløp for Utviklin ei edoms eb r: Ein standard bustad vil med framlagt budsjett få ein auke på 3% i gebyr for 212. Gebyr for standard bustad vert då kr 8.829,- eks. moms. Vassgebyret aukar med 5,8% Avløp er uendra % Renovasjon aukar med 4,8% Tilknytingsavgiftene er uendra og standard sats er framleis kr 15.,- eks. moms. Sjå vedlegg! Bud,i.lkommoilarar SVA g Stord vatn og avlaup KF

37 5.3 S'olvkostfond: SVA KF har fire fond som utgjer overskot frå drifta av dei fire ordningane føretaket arbeider med: Vatn, Avløp, Renovasjon og Slamtøming. I 21-rekneskapen utgjorde desse fire fonda totalt kr 2,2 mill, og i hovudsak er det avløpsfondet som har bygt seg mest opp særleg grunna planlagde investeringar som ein har måtte utsett grunna nye regelkrav og meir planlegging. Vatn: Avløp: Slam: Renovasjon: 2, mill.,6 mill.,29 mill.,2 mill. Dei seinaste åra har det vore store investeringar på vatn og dette har bidrege til å halda fondet meir nede enn på avløp, der dei store investeringane no står på trappene. Dei komande åra er det planlagt store investeringar i nye hovudleidningar og reinseanlegg, etter krav frå forureiningsmynde. 5.4 Geb rinntekter o ka italkostnader: Det er budsjettert med gebyrinntekter i 212 med totalt: kr 77,6 mill Revidert budsjett for 211 utgjer: kr.74,2 mill. I 21 kom det inn: kr 72,1 mill. Kalkulatoriske renter og avskrivingar for 212 er budsjettert med kr 13,7 mill (vatn) og 13,2 mill (avløp). Det er lagt til grunn ei rente på 3,7%, i samråd med Stord kommune. Dette er same sats som nytta i budsjett 211. Bokførte anleggsmidlar pr utgjorde: Langsiktig gjeld pr utgjorde: mot Stord kommune er ikkje ført mot denne posten) kr 331,9 mill. kr 346,1 mill (NB! Avdragsføring Vedlegg: Skjema 7: Kapitalkostnader fordelt på renter og avskrivingar høvesvis Vatn og Avløp. Sjå vedlegg! Budsidukommenlanr SVA3 212 S ord vatn og avlaup KF 77

38 VANN - Kapitalkostnader fordelt på renter og avskrivninger (Tatene beregnes automatisk) T bake al startmeny SKJEMA 7 I I I I I 1 il, I I 1 I Ben et serielånsrente 7,5 % 7,5 % Sum renter og avskrivninger Overgang fra annuitet til serielån i med ov a til n avskrivni spertoder Renter D15 Avskrivninger inneværende år Rest eid/restverdi ved årets slutt % 4, % 3.8 % 4.74 % 5,8 % Ben et serielånsrente 6, % 6, % 3.46 % 3,7 % 3,7 % 3,7 % 3.7 % Sum renter og avskrivninger Overgang fra annuitet til senelån i Ga rned ove til avskrivnsperioder Renter Avskrivninger inneværende år Rest 'ekr/restverdi ved årets slutt Ben tet serielånsrente 3.7 %, %, %. %, %. % Sum renter og avskrivninger Overgang fra annuitet bl serielån i med ov a til n avskrivn* rioder Renter Avskrivranger inneværende år Rest.eid/restverdi ved årets slutt AVLOP - Kap ital kostnader fc,delt på renter og avskrivninger (Tallene beregms automatisk) T/bak.tl starrnany SICIEMA 7 Overgang fra annuitet til serielån i 21 med o til avskrivn' Renter Avskrivninger inneværende år erca ved keta siutt 1 I I I I I I I Ben et serielånsrente 7.5 % 7,5 % 5,2 % 4, % 3,8 % 4,74 % 5.8 % Sum renter og avslulvninger Ben tet serielånsrente Sum renter og avskrivninger Overgang fra anntitet ti serietån I med o til nye avskrivri Renter Avskrivninger inneværende år R tverch ved årets slutt = Ben tet serielånsrente 3,7 %, %, %, %. %, % Sum renter og avskrivninger Overgang fra anntatet td serielån i med ove an trl n avskrivn' Renter Avskrivninger inneværende år R ' tverd ved årets slutt I NB! Budsjdikommeniarar SVA:1 212 Stord vatn og avlaup KF