Unntatt fra offentlighet Offentlighetslovens 14 første ledd

Transkript

1 Byrådsavdeling for finans v / seksjon for budsjett, regnskap og oppfølging Rådhuset 0037 Oslo Unntatt fra offentlighet Offentlighetslovens 14 første ledd Dato: Deres ref: Vår ref (saksnr): 15/00011 Saksbeh: Ole Gregert Terjesen Arkivkode: Økonomiplan KAP. 646 Energigjenvinningsetatens Næring Vedlagt oversendes kap.646 Energigjenvinningsetatens forslag til budsjett for 2016 og økonomiplan Med hilsen Pål Mikkelsen direktør Ole Gregert Terjesen økonomisjef Vedlegg: 646 Budsjett for EGE 2016 og budsjettperioden

2 Økonomiplan EGE Næring Side 2 av 17 ENERGIGJENVINNINGSETATENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN EGE Næring ÅRSBUDSJETT BUDSJETTSPESIFIKASJON EGE ANSVARSOMRÅDE EGE ANSVARSOMRÅDE NÆRING EGES HOVEDMÅL FOR ØKONOMIPLAN NÆRING SITUASJONSBESKRIVELSE SITUASJONSBESKRIVELSE OG MÅLSETTINGER EGES VISJON OG VERDIER EGES VIRKSOMHETSBESKRIVELSE FORBEDRINGSPROGRAM EGE SKATT I EGE EGE BEMANNING OG KOMPETANSE NÆRING - AVVIK NÆRING - ØKONOMISK SITUASJON I LEAN MODERNISERINGSARBEIDET I EGE KLIMAEFFEKTER AV TILTAK STASJONÆR ENERGI MÅL OG NØKKELTALL MÅL NØKKELTALL Side

3 Økonomiplan EGE Næring Side 3 av STRATEGIER OG TILTAK NÆRING NÆRING INNTEKTER RISIKO VED GJENNOMFØRING AV BUDSJETT DRIFTSBUDSJETT INVESTERINGER TILLEGGSINVESTERINGER EGE DIVERSE TILLEGGSINVESTERING REHABILITERING AV GML. OVNSLINJER TILLEGGSINVESTERING KAPASITETSØKNING KA1+ KA TILLEGGSINVESTERING TILTAK FOR Å REDUSERE RISIKO FOR ULOVLIG UTSLIPP TILLEGGSINVESTERING KAPASITETSØKNING KEA TILLEGGSINVESTERING RØYKGASSKONDENSERING TILLEGGSINVESTERING OMBYGGING AV STØTTEBRENNERE PÅ KEA FORSLAG TIL VERBALE VEDTAK VEDLEGG Forkortelser EGE FRI BRE EBY MD MOS KA HA KEA HEA HUA KUA REN MDK RBA Esval Energigjenvinningsetaten Friluftsetaten Brann- og redningsetaten Eiendoms- og byfornyelsesetaten Miljøverndepartementet Byrådsavdeling for samferdsel, miljø og næring Klemetsrud fabrikkområde Haraldrud fabrikkområde Klemetsrud Energianlegg Haraldrud Energianlegg Haraldrud Utsorteringsanlegg Klemetsrud Utsorteringsanlegg Renovasjonsetaten Miljødirektoratet Romerike Biogassanlegg Esval miljøpark KF Side

4 Økonomiplan EGE Næring Side 4 av Budsjettspesifikasjon EGE Budsjettspesifikasjon - Drift Kapittel Kapittel navn: EGE Næring 646 Drift Regnskap 2014 Dok Forslag 2016 Alle tall i hele tusen 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i 11 egenproduksjon Kjøp av tj. som erstatter kommunal egenproduksjon Overføringer Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Finansinntekter Sum inntekter Netto utgifter EGE Nærings hovedoppgave er å energigjenvinne restavfall fra andre kommuner og næringsliv. Virksomheten skal gi langsiktig lønnsomhet og sikre høy produksjon av fornybar energi på kort og lang sikt. Produsert varme og elektrisitet bidrar i vesentlig grad til Oslo kommunes klima og miljømål. EGE skal optimalisere driften med hensyn på klima, miljø og økonomi. Side

5 Økonomiplan EGE Næring Side 5 av Ansvarsområde EGE 1.2 Ansvarsområde EGE er en virksomhet som er delt i 2 budsjettkapitler. 645 EGE-Husholdning 646 EGE-Næring 1.3. Næring EGE Næring har hovedoppgaven med å energigjenvinne restavfall fra næringslivet og andre kommuner for å utnytte anleggenes kapasitet på kommersiell basis. Etaten driver energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud (KEA), som er kapittelet EGE Næring. Kapasitet KEA er normalt tonn avfall, men redusert til ca tonn i 2015 pga. ombygging av røkgassrensesystemet på KEA 1+2 (gamle ovnslinjer) under revisjonen i Den produserte fjernvarmen leveres som grunnlast til fjernvarmenettet i Oslo. Varmeenergien selges til Hafslund Varme AS. Etatens produksjon av strøm blir i 2015 solgt til Undervisningsbygg KF via Hafslund Strøm AS med prising i henhold til Nordpool (kraftbørsen i Norge). Etaten får i tillegg tilbakebetalt forbruksavgiften (13,65 øre/kwh i 2015) med 1/3 slik at verdien av solgt elektrisitet blir Nordpool pris + 1/3 av forbruksavgiften. For 2016 budsjetteres det med at elektrisiteten selges til kunde som aksepterer at EGE beholder ca. 90 % forbruksavgiften. Den nye ovnslinjen (KEA 3), sammen med kapasiteten i de to gamle ovnslinjene, på Klemetsrud gir Oslo kommune en robust og driftssikker avfallsbehandling for Oslos husholdningsavfall i årene fremover. Samtidig vil den ivareta kommunens mål om økt fjernvarmeleveranse av fornybar energi. Investeringene i KEA gir EGE en posisjon som en ledende europeisk aktør i bransjen for energigjenvinning av restavfall, med produksjon av fjernvarme og elektrisk strøm. Investeringen forventes å gi langsiktig lønnsomhet, og høy produksjon av fornybar energi på kort og langs sikt. Bransjen er på grunn av lave avfallspriser krevende i forhold til kortsiktig lønnsomhet. Det jobbes derfor med forbedringsprosesser for å øke konkurransekraften gjennom økt produksjon, smarte innkjøp og effekt drift og vedlikehold. Driften av anleggene er regulert gjennom gjeldende lover, regler og tillatelser. Virksomheten reguleres i utslippstillatelser gitt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) EGEs hovedmål for økonomiplan Næring EGE Nærings hovedmål er å utnytte anleggenes kapasitet på kommersiell basis for langsiktig Side

6 Økonomiplan EGE Næring Side 6 av 17 lønnsomhet og høy produksjon av fornybar energi. Dette betyr at EGE må være konkurransedyktige i det til enhver tid gjeldende avfallsmarked. EGE vil legge sterk vekt på å være strategisk riktig posisjonert markeds- og anleggsmessig. Dessuten vil EGEs organisasjon arbeide med forbedringer og skape fremragende drift. Dette vil gi grunnlag for EGE konkurransedyktighet i et både nasjonalt og internasjonalt avfallsmarked. EGE har inngått salgsavtaler om avfallsbehandling, i Norge og utlandet, med kunder for å fylle opp kapasiteten på KEA. Varmeavtalen med Hafslund fra gir EGE en god posisjon i forhold til fjernvarmeinntekter. Den nye avtalen operer med 2 prissystem med 1 vinterpris og 1 sommerpris. For å sikre full produksjon i vinterperioden har virksomheten utviklet en strategi for vinteravfall. Der benytter virksomheten avfall fra det europeiske markedet som en del av leveransene. Dette gir EGE forutsigbarhet med tilfredsstillende avfallsleveranser i forhold til mengde, men med lave behandlingsinntekter (nok avfall - lav pris), fremover. Importen av avfall til KEA kommer for tiden fra UK. EGE vurderer også nye markeder løpende. Næring har følgende anlegg: 3 ovnslinjer på Klemetsrud maks tonn i året (planlagt økt til ca fra 2018) 2 turbiner med generatorer, maks. 18,5 MW kapasitet Side

7 Økonomiplan EGE Næring Side 7 av Situasjonsbeskrivelse EGE har følgende verdikjede 2.1 Situasjonsbeskrivelse og målsettinger EGEs visjon og verdier Virksomhetsidé Energigjenvinningsetaten (EGE) skal gjenvinne avfall på en miljø-, klimamessig og økonomisk forsvarlig måte. Visjon Effektiv og lønnsom avfallsbehandling med respekt for miljøet. Verdier Kundeorientering Redelighet Engasjement Respekt Side

8 Økonomiplan EGE Næring Side 8 av EGEs virksomhetsbeskrivelse EGE skal material- og energigjenvinne avfall på en miljø-, samfunnsmessig og økonomisk forsvarlig måte innen virksomhetsområdene: - Energigjenvinning Energigjenvinning av sortert brennbart restavfall med produksjon og salg av varme og elektrisk strøm. EGE skal gjennomføre andre kommunale oppdrag gitt av Byråden for kultur og næring (KON) EGEs virksomhet utvikles innen budsjettkapitlet: - Budsjettkapittel 646 EGEs virksomhet med grunnlag i forretningsmessig inngått salgsavtaler med kunder og oppdragsgivere virksomheten benevnes som «næring». Ut fra disse føringene har EGE følgende mål som prioriteres i 2016: 1. Bidra til bærekraftig samfunn 2. Høy produksjon av fornybar energi på kort og lang sikt 3. Fremragende drift av egne og andres anlegg 4. Langsiktig lønnsomhet 5. Ivareta og utvikle samfunnsansvar 6. Sikre nødvendig behandlingskapasitet for Oslos husholdningsavfall 7. EGE skal være en attraktiv arbeidsplass med god HMS Forbedringsprogram EGE EGE næring må iht. vedtatt langtidsbudsjett øke lønnsomheten med 70 mill. frem til 2017 i forhold til nivået i EGE gjennomfører et forbedringsprogram med fem underliggende gevinstrealiseringsprosjekter for å nå målet om 70 mill. i økt lønnsomhet.. Følgende prosjekter er startet opp: 1. Effektiv organisering 2. Fremragende drift 3. Smarte innkjøp 4. Effektiv vedlikehold 5. RBA Utvikling (for bla. å oppnå mengde biogass og biogjødsel) Forbedringsprogrammet er viktig for å sikre EGEs konkurranseevne og langsiktige lønnsomhet. Forbedringsprogrammet benytter prosjektstyring (Prince 2) og LEAN verktøy. De 5 prosjektene løper fra og vil ha følgende resultateffekt: ,0 mill ,0 mill. Side

9 Økonomiplan EGE Næring Side 9 av 17 Tallene representerer den effektivisering som må foretas etter at produksjonen er økt fra ca til ca tonn fra 2018 i et marked med lave avfall og energiinntekter. Både produksjonsøkning og effektiviseringer er avhengig av at de nødvendige reinvesteringer og ekspansjonsinvesteringer foretas. Det henvises her til KVU og KS1 fra 2012 som viste klar lønnsomhet ved å reinvestere ca. 609 mill. kroner i de gamle ovnslinjene (samlet på Haraldrud og Klemetsrud). I tillegg til rene reinvesteringer forutsetter forbedret resultat ekspansjonsinvestering i økt automatisering, 10 % kapasitetsøkning og ny produksjon gjennom røkgasskondensering. Alternativet til reinvesteringer er en raskt og kraftig fallende produksjon og lønnsomhet grunnet utslitt utstyr, og manglende mulighet til vesentlig effektivisering. Fallende produksjon og ustabil drift grunnet slitt utstyr vil gi dårligere HMS - og både direkte og indirekte økte klimautslipp (redusert fjernvarme og økt oljeforbruk i anlegget). For å lykkes med en resultatforbedring på 70 mill. i et meget krevende avfall og energimarked kreves både kapital, kompetanse og vilje til langsiktig endring. EGE har utarbeidet gode planer og har nødvendig kompetanse Skatt i EGE Finansdepartementet har forslått og stortinget besluttet at avfallsforbrenningsanleggene i Norge skal skattlegges. Det starter med virkning fra Departementet har ikke fremmet noe forskrift til hvordan dette skal løses. Det er lagt føringer for dette i statsbudsjettet for Oslo kommune vil løse selvangivelse for EGE sentralt i kommunen. Med de prognoserte resultater som ligger til grunn for langtidsbudsjettet forventes ingen skattemessig effekt for oslo kommune EGE bemanning og kompetanse Bemanning EGE Næring planlegger ikke for bemanningsøkninger i Gitt nødvendige investeringer til bla. økt automatisering og nye systemer planlegges det for en gradvis nedbemanning i planperioden Balansen mellom egen bemanning og kjøp av tjenester i markedet styres av bla. tilgang på kompetanse, markedspriser og arbeidsmarkedet generelt. EGE er en komplisert prosessindustri i en by med lite gjenværende industri, og vil derfor alltid vil ha behov for en betydelig egenkompetanse i form av eget nøkkelpersonell. Målet er effektiv drift målt gjennom ressursinnsats, balansen mellom å kjøpe/lage tjenester vil endre seg over tid. Lærlinger EGE har per dato 8 læringer, har blitt godkjent som lærebedrift, - og følger opp kommunens lærlingeprosjekt på en god måte. Kompetanseheving Det er i forbindelse med nye anlegg behov for opplæring av medarbeiderne, både de som har vært ansatt lenge og de som er nyansatt. Det er satt fokus på opplæring for å øke realkompetansen på egne anlegg. Sertifikater som er nødvendig for jobbutførelsen, kurs i HMS arbeid med mer holdes årlig Side

10 Økonomiplan EGE Næring Side 10 av 17 oppdatert Næring - avvik 2014 Regnskapet Næring for 2014 viser et netto driftsresultat på 97,3 mill., det vil si at resultatet ble 11,4 mill. dårligere enn justert budsjett. Forklaring til avvik: Kostnader Kostnadene viser et totalt merforbruk på 0,3 mill. sammenlignet med budsjett. Inntekter Regnskapet viser en mindreinntekt på 11,1 mill. sammenlignet med budsjettet. Hovedårsaken til mindreinntekten var blant annet: Mindre avfallsinntekter (redusert oppetid, havari Hafslund Varme, redusert kapasitet pga. manglende kjølekapasitet KEA, samt effekt av nye kontrakter med lavere gatefee) 10,9 mill. Lavere strømproduksjon som følge av stans på turbinen (følgeskade etter havari mangel på kritisk reservedel gammel turbin) 4,8 mill. Lavere fjernvarmeproduksjon 2,4 mill. Bortfall inntekter biogass fra VAV (overtatt av VAV fra og med 01.04) 6,0 mill. På artsgruppe 17 har vi en merinntekt på 14,0 mill. som i all hovedsak er knyttet til salg av forbrenningstjenester kap Salget av strøm medførte en gjennomsnittlig enhetspris på el som tilsvarer ca. 23 øre/kw, eks avgifter Næring - økonomisk situasjon i 2015 EGE næring har hatt et 1. kvartal 2015 med merinntekter på 10,3 mill. pga økt opptid på forbrenningsanlegget og rekordhøy produksjon. EGE Næring har hatt sterkt 1. kvartal. EGE har hatt merforbruk på kostnader på 0,3 mill. EGE prognose 2015 viser merinntekter på 10 mill. i 2015 og merkostnader 10 mill. Markedet er preget av overkapasitet for avfallsbehandling i det svensk/norske markedet, mens det samtidig er store mengder restavfall som deponeres i EU. På grunn av energigjenvinning av europeisk deponiavfall (import) i vintersesongen har EGE en god produksjon i forhold til mange tilsvarende anlegg. Side

11 Økonomiplan EGE Næring Side 11 av LEAN 2015 Lean er et verktøy for å utvikle EGE til fremtidsrettet virksomhet med kundefokus og flyteffektivitet i alle interne prosesser. EGE har startet en rekke interne Lean aktiviteter og vil utvikle dette videre i takt med organisasjonen evne til å ta i bruk alle nye verktøy og hjelpemidler som LEAN gir oss. LEAN er en lang utvikling og forbedringsprosess som vil være kontinuerlig for EGE. 2.3 Moderniseringsarbeidet i EGE For omtale av sektorens og etaten utfordringer vises til beskrivelsen i Sak 1 del 9, sidene Byrådets moderniseringsarbeid er utløst av behovet for å yte bedre tjenester til en voksende befolkning. Ressursene må brukes bedre når de skal rekke til flere innbyggere. Moderniseringsarbeidet innebærer en gjennomgang av kommunens leveranser av tjenester, herunder arbeidsprosesser og organisering samt hvordan IKT-verktøy kan bidra til bedre tjenester til innbyggerne og effektiv ressursbruk. Elektronisk kommunikasjon skal være den prioriterte kanalen for dialog med brukerne av kommunens tjenester. EGE har eget prosjekt på LEAN for å effektivisere og gjøre enkle forbedringer/besparinger i hverdagen. Dette er prosesser som skal utvikle egen organisasjon til å gjøre forbedringer og effektivisering løpende. EGE har startet eget prosjekt for full gjennomgang av alle offentlige krav/lover/retningslinjer, og derigjennom samsvarsvurdere at EGE følger gjeldende krav. EGE ønsker at ordningen med at merforbruk i driftsbudsjettet, begrenset til 5 % av budsjetterte brutto driftsutgifter, skal dekkes inn på neste års budsjett avvikles for den industrielle (næring) virksomheten til EGE. Ordningen harmonerer dårlig med EGEs markedsbaserte og konkurranseutsatte virksomhet. EGE leverer de resultater egen drift og aktuelle rammebetingelser gir mulighet for. EGE ønsker et årlig investeringsprogram som rulleres for 4 år av gangen med klare rammer for reinvesteringer i egne anlegg. 80 % av rammen disponeres av direktør, 20 % av rammen etter søknad til byrådsavdeling. En rammefinansiering gir et større vindu for å planlegge og gjennomføre løpende investeringer i egne anlegg uavhengig kalenderår. EGEs industrielle virksomhet harmonerer dårlig med kommunal budsjett/investeringspraksis, noe som kan føre til både over/underinvestering. EGE har startet opp «Smarte innkjøp» for å kutte kostnader. De nye anskaffelsene er innovative fordi EGE utvikler nye markeder, nye leverandører og nye former for samhandling. EGE har startet organisasjonsutvikling EGE 2019 med mål om å optimalisere og effektivisere bruk av egne ressurser. EGE starter i 2015 eget lederutviklingsprogram for egne ledere for å sikre at etatens ledere er i stand til å fylle roller og ansvar, samt videreutvikle bedriftskulturen i EGE EGE ønsker å delta i et kommunalt utvalg for å bidra til forenkling i det interne arbeidet i kommunen, spesielt i forhold til lov om offentlige anskaffelser, revisjoner og rapportering mot tilsynsmyndigheter. Side

12 Økonomiplan EGE Næring Side 12 av Klimaeffekter av tiltak EGE bidrar på flere områder for å nå målene angitt i byøkologisk program. Det innebærer blant annet satsing på fjernvarme, fornybar strømproduksjon og innfasing av biogass som drivstoff til kjøretøy/busser. Investeringene som er omsøkt for EGE i perioden vil ha følgende klima- og miljøeffekt: Bilparken skiftes ut løpende med biogass, el-biler og hydrogenbiler i perioden. Tiltak for å redusere risiko for utslipp til vann på KA gjennomføres i Utrede muligheter for å redusere lukt- og støyulemper ytterligere Ny røykgassrensing KA1+2 ferdigstilles i 2015, for å opprettholde produksjonen og unngå økte utslipp. Et forprosjekt røykgasskondensering KA 3 gjennomføres i Etablering av røkgasskondensering i 2017 vil gi økt fjernvarmeleveransen og gi økt lønnsomhet, forutsatt utløsende ENOVA støtte. Starte ombygging av støttebrennere for å avvikle fossile løsninger på KA i løpet av Fullført kapasitetsøkning energigjenvinning i vil gi opp mot 20 % økt behandlingskapasitet. Dette vil gi økt produksjon og salg av fornybar elektrisitet og varme. EGE utviklingsstrategi «ressurs for det grønne skiftet» vil kunne bidra til gjennomføring av byens nye energi og klimastrategi. Gitt bestilling fra KON kan EGE f.eks. bidra med utredning/demonstrasjonsanlegg for karbonfangst, -bruk og lagring (CCS), energiledelse og energiforvaltning, FutureBuilt Furuset og fjernkjøling. 2.5 Stasjonær energi Tallene i de etterfølgende tabeller er totaltall for hele EGE, EGE vil per dato ikke ha muligheter for å skille mellom etatens bruk av produksjonsstrøm (energiforbruk til produksjon av fjernvarme) og ordinær forbruksstrøm (lys, ventilasjon, kontormaskiner etc.). Det planlegges å gjennomføre et ENØK prosjekt som vil kunne endre dette. Tabellene er vanskelige å fylle ut for EGE. Det henger sammen med at etaten bruker spillvarme (overskuddsvarme) fra anleggenes produksjon til oppvarming av kontor og produksjonslokaler. Gjennom 2015 og 2016 forventes stabil drift som gir redusert behov for støttebrensel til oppog nedkjøring av anleggene. Stasjonær energi Energibærer Forbruk 2014 fra årsberet Forventet endring som følge av klimatiltak i budsjett 2016 Elektrisk energi MWh MWh Tilleggsinformasjon Innført energiledelse fra 2015 ISO Olje / parafin 634 m3 500 m3 Mengdene er blitt redusert betydelig fra Side

13 Økonomiplan EGE Næring Side 13 av 17 Fjernvarme MWh MWh 1900 m3 i 2011 Tallene har vært fallende de siste årene Bioenergi 0 0 Varmepumpe* 0 0 Dette er tall for hele EGE EGE har en målsetting om å redusere forbruket av olje i forbrenningsprosessen fremover. Varmeenergien leveres til fjernvarmenettet. 3. Mål og nøkkeltall Mål 2016 EGE Næring skal ha energiutnyttelse på Klemetsrudsanlegget på 88 % i Dette krever høy opptid gjennom hele året. EGE vil ha behov for å forsterke vedlikeholdsinnsatsen samt foreta nødvendige reinvesteringer over tid for å nå disse måltallene, og oppnå inntekts- og resultatnivået i budsjettet. Produsert energi fra KA vil være 871 GWh på KEA i 2016, dette er summen av elektrisitet og varme. EGE skal ha mindre enn 10 dager med klager på lukt fra KA. 3.2 Nøkkeltall 2016 EGE Næring vil motta tonn avfall til forbrenning i Det er 14 % økning av forbrent volum fra Brennverdien i avfallet er beregnet til 2,54 MWh / tonn avfall. Alle interne beregninger er foreløpig basert på dette nivået, det planlegges for løpende måling av brennverdi i perioden. 4. Strategier og tiltak 4.1 Næring Resultatet fra dette kapitlet balanseres mot bykassen i Oslo kommune, gjennom salg av forbrenningstjenester og produksjon av energi. Vedtakene i bystyret, gjort i november 2006 i sak 411/06 og 415/06, gir etaten klare føringer for gjennomføringen av oppdragene til EGE Næring. Side

14 Økonomiplan EGE Næring Side 14 av Næring Inntekter Prisen for salg av forbrenningstjenester var i fortsatt fallende på mottak av avfall. Markedet i 2015 har konsolidert seg og EGE ser bedre priser på importert avfall grunnet økte avgifter i England som en del av avvikling av deponier i UK. EGE har meget positiv erfaring med import av avfall fra England. Det fungerte meget bra i vintersesongen 2014/15. Dette arbeidet vil bli forsterket kommende vintersesong. Strømprisen har vært lave i 2014 og inn i 2015 grunnet mild vinter og mye nedbør. EGE har redusert prisforventningene, og bruker nå et prisspenn på øre/kwh i Dette er i tråd med kjente markedsforventninger. EGE fikk ny fjernvarmeavtale fra med HV. Den nye avtalen er et 2-pris system med sommer og vintertariff. Prisen har oppstarts pris på 27, 4 øre KWh som vinterpris og 9,9 øre KWh som sommerpris. EGE har budsjettert med brutto salg fra av all produsert strøm selges over OMX Nasdax fra Det vil si at produsert kvanta på 140 GWh vil bli solgt. Det betyr også at EGE må kjøpe tilbake strøm til egen produksjon. EGE antas å få mellom 1-2 mill. i merinntekter på bakgrunn av denne endringen. Forbruksavgiften på ca. 14 øre KWh har med 2/3 tilfalt bykassen. EGE har i utgangspunkt rett til å få refundert avgiften i sin helhet på solgt strømvolum gitt avtale med kunde. Dagens avtale vil bli revidert med virkning fra Risiko ved gjennomføring av budsjett 2016 EGE har flere risikoer for 2016: EGE klarer ikke målsatte opptider på ovnslinjer, noe som vil gi lavere produksjon enn planlagt. EGE klarer ikke å oppnå budsjettert effektøkning, Økningen er basert på estimater og erfaring fra andre anlegg. Risiko for lavere prising av restavfall til energigjenvinning på nye kontrakter i Risiko for endringer i EGEs regulatoriske rammebetingelser gjennom avgifter, forskrift, lover etc. Risiko for tap av nøkkelpersonell koblet til pågående prosess om organisering av Klemetsrudanlegget til AS. Dette vil i vesentlig grad kunne hindre/forsinke forbedringsprogrammet. 5. Driftsbudsjett Gevinstrealiseringsprosjektet skal gi oss reduserte kostnader på 4 mill. kr i 2016 dette arbeidet er pågående og prosjektet vil bli avsluttet utgangen av Reduserte kostnader som følge av redusert drift i 4 uker for ombygging av gamle ovnslinjer Dette betyr bortfall av 7 mill. i inntekter i Side

15 Økonomiplan EGE Næring Side 15 av EGE har behov for økte midler til rehabilitering og vedlikehold av egne anlegg. Normtall for vedlikehold av prosessanlegg er 2,5 % av gjenanskaffelsesverdi. Økte effekter på avfallskjelene og flere produksjonstimer medfører økt slitasje på prosessutstyret som vil generere økt vedlikehold over tid. EGE har økt vedlikeholdskostnadene med 20 mill. hvert budsjett fremover for å holde tritt med økt slitasje. 4. EGE vil selge all produsert strøm fra som betyr økt kjøp av elektrisitet til fabrikkanleggene med 6 mill. 5. Økt produksjonsvolum i økonomiplanperioden medfører økte variable kostnader som er økt bruk av kjemikaler, flyveaske og bunnaske som konsekvens. 6. Investeringer Etaten fikk et oppdrag med å fremlegge KVU gamle ovnslinjer for utvikling av de 4 gamle ovnslinjer fra 1984 på KEA/HEA. KVUen og KS1 ble fremlagt våren Dette arbeidet viser så langt god lønnsomhet i å reinvestere i de gamle ovnslinjer for å høste av kommunes investeringer som er gjort i hele denne perioden. EGE kommer med omfattende rehabilitering og reinvesteringsbehov for å ruste opp eksisterende anlegg på KA. De økte investeringer vil gi økt produksjon, inntekter og resultater. Det vil skape en mer robust og driftssikker produksjon med færre tilfeldige opp og nedfyringer av ovnslinjer. EGE vil få store resultatforbedringer gitt de nye forutsetninger som ligger til grunn for budsjett som ligger vedlagt for hele økonomiplan Tilleggsinvesteringer EGE Diverse Drift av energigjenvinningsanlegg er en relativt kapitalintensiv prosessindustri. Et årlig reinvesteringsnivå i området mill. er normalt i bransjen i forhold til investeringsnivået på anlegget. I tillegg vil det ved hver årsrevisjon forekomme uventede havarier og vedlikeholdsbehov i millionklassen (varmevekslere, ildfast murverk, ventiler, vifter etc.). EGE har et større behov for diverse investeringer fremover, men de vil være fallende med gjennomføringen av oppgraderingen på de gamle linjene og utskifting av eksisterende røykgassanlegg. EGE budsjetter med diverse investeringer på 52 mill. i Investeringsposten vil bla. gå til utskifting av gassmotorer med gasskjele for deponigassen fra Grønmo-deponiet. Stor utskifting av dataservere for PLS systemet som styrer forbrenningsovnene. Prosjektlogistikk for å sikre den store økningen av avfallsmengder inn på Klemetsrud tonns økning er betydelig og krever tilpasninger internt på anlegget. EGE skal investere i automatiserte løsninger/ energiledelse og turbin styring for å klare Side

16 Økonomiplan EGE Næring Side 16 av 17 overgangen med færre ressurser på drift og vedlikehold. 6.2 Tilleggsinvestering rehabilitering av gml. Ovnslinjer De gamle forbrenningslinjene har behov for opprusting av kjelerør, kjølekapasitet, ventiler, pumper og utmatere. Arbeidet startet opp i 2015 men pga. større reinvesteringsbehov enn planlagt har EGE behov for ytterligere kapital til å dekke opp for større forfall på de gamle linjene. EGE har behov for ytterligere kapital tilsvarende 82 mill. for 2016 sommerstopp. 6.3 Tilleggsinvestering Kapasitetsøkning KA1+ KA2 EGE vil øke kapasiteten på gamle linjene med minimum 10 % i økt effekt. Økt investeringsbehov utover de allerede bevilgede 15 mill. Dette betyr økte inntekter som er meget lønnsomt med nedbetaling på under 3 år. Investeringen er budsjettert med 15 mill. i EGE har behov for ytterligere 10 mill. i Redusert forbruk av fossilt brensel med tilsvarende reduserte utslipp CO2 i Oslo. 6.4 Tilleggsinvestering Tiltak for å redusere risiko for ulovlig utslipp. EGE har behov for å gjøre ytterligere investeringer på ytre miljø for å være i stand til å håndtere situasjonen med risiko for utslipp til det ytre miljø på Klemetsrudanlegget på en ennå bedre måte (ref. utslipp av ammoniakk løsning fra tankbilsjåfør i desember 2012). EGE fikk 10 mill. for å ruste opp avløp på alle systemer for å hindre på slipp til omgivelsene i EGE har behov for å forsterke dette med ytterligere 10 mill. i Tilleggsinvestering Kapasitetsøkning KEA 3 EGE har planlagt å øke kapasiteten også på KA3, noe som vil gi økonomisk gevinst på lik linje med de gamle linjene. Lønnsomheten for EGE er høy, og tiltaket er en viktig del av gevinstrealiseringsprosjektet. Investering i økt forbrenningskapasitet er på 10 mill. i 2016, ytterligere investeringsmidler må benyttes i for å nå helt opp til 10 % økning. Omfanget kan først fastslås endelig i Redusert forbruk av fossilt brensel med tilsvarende reduserte utslipp CO2 i Oslo. 6.6 Tilleggsinvestering Røykgasskondensering. EGE planlegger bygging av ny varmepumpe fra KEA3 som kan produsere fjernvarme fra varme som i dag følger røykgassen ut i luften (fyre for kråka). Ny fjernvarmeavtale med HV fra gir EGE mulighet til å øke fjernvarme leveransen i vintersesongen med ytterligere 8 MW i effekt. Det betyr 40 GWh i økt fjernvarmeleveranse. Nettoeffekten er på 6MW. Investeringen er på 62 mill. og planlegges gjennomført i med 5 mill i 2016 og resten i Side

17 Økonomiplan EGE Næring Side 17 av 17 Investeringen forutsetter utløsende ENOVA støtte. Dette er energi og klimatiltak som vil gi reduserte CO2 utslipp og mer miljøvennlig fjernvarme. 6.7 Tilleggsinvestering Ombygging av støttebrennere på KEA EGE vil starte arbeidet i 2015 med ombygging av dagens fossile løsning for støttebrensel til alle 3 forbrenningslinjene på KA. Den store investering kommer i 2016 med 10 mill. Nye løsningen kan være ulike ikke-fossile løsninger som gir oss reduserte klimautslipp i framtiden. Valg av teknisk løsning er ikke avklart men vil skje i løpet av Dette er oppfølging av tidligere politisk vedtak om omlegging av dagens løsning. 7. Forslag til verbale vedtak Det foreslås ingen verbale vedtak. Vedlegg Miljø og klimatiltak for EGE 646 Næring Økonomiplan Næring Budsjettspesifikasjon 646 Næring Tiltaksskjema 646 Næring Investeringsoversikt 646 Næring Tilleggsinvesteringer 646 Næring Budsjettspesifikasjon investeringer 646 Næring Måltall 646 Næring Nøkkeltall Side

18 Vedlegg 1 Budsjettforslag Økonomiplan Rammebrev Energigjenvinningsetaten - næring (KON) Beløp i 1000 kr Dok 3 Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Driftsbudsjettet Dok 3 - vedtatt økonomiplan brutto * DOK 3 bruttoramme første år videreført /- Oppgaveendringer mellom sektorer /- Andre aktivitetsnøytrale forhold =Bruttoramme med aktivitet som i Dok /- Tidsbegrensede tiltak - spesifiserte /- Spesifiserte rammeendringer /- Uspesifiserte rammeendringer /- Sum reelle endringer fra aktiviteter som i Dok /- Forventet lønns- og prisutvikling =ØKONOMIPLAN (brutto) Salgs- og leieinntekter Refusjoner Overføringsinntekter =Sum driftsinntekter =ØKONOMIPLAN (netto) *) 2015 prisnivå Spesifikasjon av tiltak: Inntekter: Artskode: EGE01 Økte strøminntekter pga bruttoføring og økt inntekt forbr.avg EGE02 Økte inntekter gatefee pga økt volum EGE03 Økte inntekter fjernvarme pga økt produksjon _1_0.XLSX 646 Økonomiplan

19 Vedlegg 1 Budsjettforslag 646 Energigjenvinningsetaten - næring (KON) Beløp i 1000 kr Dok 3 Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Driftsbudsjettet EGE04 Reduserte inntekter pga utvidet sommerstopp Sum EGE05 Redusert innt.kjøp av forbrenningstjenester Utgifter: EGE06 Økte vedlikeholdskostnader EGE07 Økte strømkostnader EGE08 Økte andre variable produksjonskostnader EGE09 Reduserte kostnader - LEAN Sum _1_0.XLSX 646 Økonomiplan

20 Vedlegg 2 Budsjettforslag Budsjettspesifikasjon - Drift Kapittel Kapittel navn: EGE Næring 646 Drift Regnskap 2014 Dok Forslag Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon Kjøp av tj. som erstatter kommunal egenproduksjon Overføringer Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Finansinntekter Sum inntekter Netto utgifter _1_0.XLSX 646 Budsjettspesifikasjon-drift

21 Vedlegg 3 Budsjettforslag Art A B C D E F G H I J K L M N O AI AJ AK AL Kapittel:646 EGE- Næring ABM - tiltaksskjema Artsintervall Tiltakskode (Tall i hele tusen) Tiltaksnummer Sum endr. SUM Tiltaksbeskrivelse DOK Ref. Regnskap artsindeling 2014 Bykassefirma versjon 2015D Økte strøminntekter pga bruttoføring og økt inntekt forbr.avg. Økte inntekter gatefee pga økt volum Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj. som inngår i kommunens Kjøp av tj. som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Økte inntekter fjernvarm e pga økt produksjo n Økte vedlikehol dskostnad er Økte strømkost nader Økte andre variable produksjo nskostnad er Reduserte kostnader - LEAN Reduserte inntekter pga utvidet sommerst opp Redusert innt.kjøp av forb.tjene ster Forslag 2016 = sum av = Dok 3/2015 tiltak + Sum endr. Versjon 20 Sum driftsutgifter Salgsinntekter Refusjoner/overføringer med krav til motytelser Overføringer uten krav til motytelser- statstilskudd Andre overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Netto driftsutgifter _1_0.XLSX 646 Tiltaksskjema

22 Vedlegg 5.1 Budsjettforslag Budsjettspesifikasjon - Investering Kapittel Kapittel navn: EGE- Næring 646 Investering Regnskap 2014 Dok Forslag Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum inntekter Netto utgifter _1_0.XLSX 646 Budsjettspesifikasjon-inv

23 Et ark pr prosjektnr. Det benyttes løpende priser. Det opplyses hvilke forutsetninger for prisjustering som ligger til grunn for de enkelte årene. Tabell A: Forslag endrede investeringer Vedlegg 5.2 Budsjettforslag Til bud. Til bud. Bygge- Kapittelnr:Kapittelnavn: Kostnads- Tidligere Forslag start Næring ramme bevilget* og senere og senere ferdig kv/år Prosjektnr: Prosjektnavn: Rehabilittering gamle ovnslinjer /15-03/ EGE diverse løpende Kapasitetsøkning gamle ovner /15-03/ Tiltak for å redusere risiko for ulovlig utslipp /15-03/16 xxxxx Ombygging støttebrennere /16-03/16 xxxxx Kapasitetsøkning nye ovnlinje (KEA3) /16-03/17 xxxxx Røygasskondensering (varmepumpe) /16-03/17 Sum investeringsutgift Finansiering: Kompensasjon investeringsmoms Investeringsfond Tilskudd fra staten Tilskudd fra andre Sum kapittel finansiering Rest finansiering fra bykassen *: Dersom deler av tidligere gitte bevilgninger er inndratt ved regnskapsavslutningen pga. forsinkelse utover 3 års-fristen korrigeres kolonnene for tidligere bevilget og kostnadsrammen tilsvarende inndratte beløp. Dersom kostnadsrammen må opprettholdes forutsettes omdisponering fra andre prosjekter. Tabell B: Kapittelnr: Kompensasjon investeringsmoms fra Dok 3 Kompensasjon investeringsmoms fra forslag endrede investeringer Sum kompensasjon investeringsmoms nytt forslag - overføres til Tabell A _1_0.XLSX 646 Totale investeringer

24 Det benyttes løpende priser. Det opplyses hvilke forutsetninger for prisjustering som ligger til grunn for de enkelte årene. Tabell A: Forslag endrede investeringer Til bud. Til bud. Bygge- Kapittelnr:Kapittelnavn: Kostnads- Tidligere Forslag start Næring ramme bevilget* og senere og senere ferdig kv/år Prosjektnr: Prosjektnavn: Tiltak for å redusere risiko for ulovlig utslipp /16-03/17 Endring Nytt forslag Sum investeringsutgift Finansiering: Kompensasjon investeringsmoms Investeringsfond Tilskudd fra staten Tilskudd fra andre Sum kapittel finansiering Rest finansiering fra bykassen *: Dersom deler av tidligere gitte bevilgninger er inndratt ved regnskapsavslutningen pga. forsinkelse utover 3 års-fristen korrigeres kolonnene for tidligere bevilget og kostnadsrammen tilsvarende inndratte beløp. Dersom kostnadsrammen må opprettholdes forutsettes omdisponering fra andre prosjekter. Tabell B: Kapittelnr: Kompensasjon investeringsmoms fra Dok 3 Kompensasjon investeringsmoms fra forslag endrede investeringer Sum kompensasjon investeringsmoms nytt forslag - overføres til Tabell A

25 Det benyttes løpende priser. Det opplyses hvilke forutsetninger for prisjustering som ligger til grunn for de enkelte årene. Tabell A: Forslag endrede investeringer Til bud. Til bud. Bygge- Kapittelnr:Kapittelnavn: Kostnads- Tidligere Forslag start Næring ramme bevilget* og senere og senere ferdig kv/år Prosjektnr: Prosjektnavn: xxxxxx Ombygging støttebrennere /17-02/17 Endring Nytt forslag Sum investeringsutgift Finansiering: Kompensasjon investeringsmoms Investeringsfond Tilskudd fra staten Tilskudd fra andre Sum kapittel finansiering Rest finansiering fra bykassen *: Dersom deler av tidligere gitte bevilgninger er inndratt ved regnskapsavslutningen pga. forsinkelse utover 3 års-fristen korrigeres kolonnene for tidligere bevilget og kostnadsrammen tilsvarende inndratte beløp. Dersom kostnadsrammen må opprettholdes forutsettes omdisponering fra andre prosjekter. Tabell B: Kapittelnr: Kompensasjon investeringsmoms fra Dok 3 Kompensasjon investeringsmoms fra forslag endrede investeringer Sum kompensasjon investeringsmoms nytt forslag - overføres til Tabell A

26 Et ark pr prosjektnr. Det benyttes løpende priser. Det opplyses hvilke forutsetninger for prisjustering som ligger til grunn for de enkelte årene. Tabell A: Forslag endrede investeringer Til bud. Til bud. Bygge- Kapittelnr:Kapittelnavn: Kostnads- Tidligere Forslag start Næring ramme bevilget* og senere og senere ferdig kv/år Prosjektnr: Prosjektnavn: xxxxxx Kapasitetsøkning nye ovnslinje (KEA3) /17-03/17 Endring Nytt forslag Sum investeringsutgift Finansiering: Kompensasjon investeringsmoms Investeringsfond Tilskudd fra staten Tilskudd fra andre Sum kapittel finansiering Rest finansiering fra bykassen *: Dersom deler av tidligere gitte bevilgninger er inndratt ved regnskapsavslutningen pga. forsinkelse utover 3 års-fristen korrigeres kolonnene for tidligere bevilget og kostnadsrammen tilsvarende inndratte beløp. Dersom kostnadsrammen må opprettholdes forutsettes omdisponering fra andre prosjekter. Tabell B: Kapittelnr: Kompensasjon investeringsmoms fra Dok 3 Kompensasjon investeringsmoms fra forslag endrede investeringer Sum kompensasjon investeringsmoms nytt forslag - overføres til Tabell A

27 Et ark pr prosjektnr. Det benyttes løpende priser. Det opplyses hvilke forutsetninger for prisjustering som ligger til grunn for de enkelte årene. Tabell A: Forslag endrede investeringer Til bud. Til bud. Bygge- Kapittelnr:Kapittelnavn: Kostnads- Tidligere Forslag start Næring ramme bevilget* og senere og senere ferdig kv/år Prosjektnr: Prosjektnavn: Kapasitetsøkning gamle ovner /17-02/17 Endring Nytt forslag Sum investeringsutgift Finansiering: Kompensasjon investeringsmoms Investeringsfond Tilskudd fra staten Tilskudd fra andre Sum kapittel finansiering Rest finansiering fra bykassen *: Dersom deler av tidligere gitte bevilgninger er inndratt ved regnskapsavslutningen pga. forsinkelse utover 3 års-fristen korrigeres kolonnene for tidligere bevilget og kostnadsrammen tilsvarende inndratte beløp. Dersom kostnadsrammen må opprettholdes forutsettes omdisponering fra andre prosjekter. Tabell B: Kapittelnr: Kompensasjon investeringsmoms fra Dok 3 Kompensasjon investeringsmoms fra forslag endrede investeringer Sum kompensasjon investeringsmoms nytt forslag - overføres til Tabell A

28 Et ark pr prosjektnr. Det benyttes løpende priser. Det opplyses hvilke forutsetninger for prisjustering som ligger til grunn for de enkelte årene. Tabell A: Forslag endrede investeringer Til bud. Til bud. Bygge- Kapittelnr:Kapittelnavn: Kostnads- Tidligere Forslag start Næring ramme bevilget* og senere og senere ferdig kv/år Prosjektnr: Prosjektnavn: Rehabilitering gamle ovner /17-02/17 Endring Nytt forslag Sum investeringsutgift Finansiering: Kompensasjon investeringsmoms Investeringsfond Tilskudd fra staten Tilskudd fra andre Sum kapittel finansiering Rest finansiering fra bykassen *: Dersom deler av tidligere gitte bevilgninger er inndratt ved regnskapsavslutningen pga. forsinkelse utover 3 års-fristen korrigeres kolonnene for tidligere bevilget og kostnadsrammen tilsvarende inndratte beløp. Dersom kostnadsrammen må opprettholdes forutsettes omdisponering fra andre prosjekter. Tabell B: Kapittelnr: Kompensasjon investeringsmoms fra Dok 3 Kompensasjon investeringsmoms fra forslag endrede investeringer Sum kompensasjon investeringsmoms nytt forslag - overføres til Tabell A

29 Et ark pr prosjektnr. Det benyttes løpende priser. Det opplyses hvilke forutsetninger for prisjustering som ligger til grunn for de enkelte årene. Tabell A: Forslag endrede investeringer Til bud. Til bud. Bygge- Kapittelnr:Kapittelnavn: Kostnads- Tidligere Forslag start Næring ramme bevilget* og senere og senere ferdig kv/år Prosjektnr: Prosjektnavn: xxxx Røykgasskondensering ( Varmepumpe) /17-02/17 Endring Nytt forslag Sum investeringsutgift Finansiering: Kompensasjon investeringsmoms Investeringsfond Tilskudd fra staten Tilskudd fra andre Sum kapittel finansiering Rest finansiering fra bykassen *: Dersom deler av tidligere gitte bevilgninger er inndratt ved regnskapsavslutningen pga. forsinkelse utover 3 års-fristen korrigeres kolonnene for tidligere bevilget og kostnadsrammen tilsvarende inndratte beløp. Dersom kostnadsrammen må opprettholdes forutsettes omdisponering fra andre prosjekter. Tabell B: Kapittelnr: Kompensasjon investeringsmoms fra Dok 3 Kompensasjon investeringsmoms fra forslag endrede investeringer Sum kompensasjon investeringsmoms nytt forslag - overføres til Tabell A

30 Et ark pr prosjektnr. Det benyttes løpende priser. Det opplyses hvilke forutsetninger for prisjustering som ligger til grunn for de enkelte årene. Tabell A: Forslag endrede investeringer Vedlegg 5.2 Budsjettforslag Til bud. Til bud. Bygge- Kapittelnr:Kapittelnavn: Kostnads- Tidligere Forslag start Næring ramme bevilget* og senere og senere ferdig kv/år Prosjektnr: Prosjektnavn: EGE diverse Endring løpende Nytt forslag Sum investeringsutgift Finansiering: Kompensasjon investeringsmoms Investeringsfond Tilskudd fra staten Tilskudd fra andre Sum kapittel finansiering Rest finansiering fra bykassen *: Dersom deler av tidligere gitte bevilgninger er inndratt ved regnskapsavslutningen pga. forsinkelse utover 3 års-fristen korrigeres kolonnene for tidligere bevilget og kostnadsrammen tilsvarende inndratte beløp. Dersom kostnadsrammen må opprettholdes forutsettes omdisponering fra andre prosjekter. Tabell B: Kapittelnr: Kompensasjon investeringsmoms fra Dok 3 Kompensasjon investeringsmoms fra forslag endrede investeringer Sum kompensasjon investeringsmoms nytt forslag - overføres til Tabell A _1_0.XLSX EGE diverse

31 Vedlegg 6 Budsjettforslag Måltall for: EGE Næring Måltall Resultat Måltall Måltall Antall GWh solgt energi fra KA Antall dager med klager på lukt fra Klemetsrudanlegget <10 16 <10 < _1_0.XLSX 646 Måltall

32 Vedlegg 7 Budsjettforslag Nøkkeltall for:646 - EGE Næring Resultat Resultat Resultat Produsert energi (GWh/år) Avfall mottatt til forbrenningsanlegget i næring (tonn/år) Energi i avfallet Klemetsrud MWh/tonn 2,5 2,5 2, _1_0.XLSX 646 Nøkkeltall