Unntatt fra offentlighet Offentlighetslovens 14 første ledd

Transkript

1 Byrådsavdeling for finans v / seksjon for budsjett, regnskap og oppfølging Rådhuset 0037 Oslo Unntatt fra offentlighet Offentlighetslovens 14 første ledd Dato: Deres ref: Vår ref (saksnr): 15/00011 Saksbeh: Ole Gregert Terjesen Arkivkode: Økonomiplan KAP. 645 Energigjenvinningsetaten Husholdning Vedlagt oversendes kap.645 Husholdning forslag til budsjett for 2016 og økonomiplan Med hilsen Pål Mikkelsen direktør Ole Gregert Terjesen seniorrådgiver Vedlegg: 645 Budsjett for EGE 2016 og budsjettperioden

2 Økonomiplan EGE husholdning Side 2 av 15 ENERGIGJENVINNINGSETATENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN EGE Husholdning ÅRSBUDSJETT BUDSJETTSPESIFIKASJON EGE ANSVARSOMRÅDE EGE ANSVARSOMRÅDE HUSHOLDNING EGES HOVEDMÅL FOR ØKONOMIPLAN HUSHOLDNING SITUASJONSBESKRIVELSE SITUASJONSBESKRIVELSE OG MÅLSETTINGER ENERGIGJENVINNINGSETATENS VIRKSOMHETSIDÉ: EGES VISJON OG VERDIER EGE S VIRKSOMHETSBESKRIVELSE RISIKO- OG KVALITETSSTYRING EGE VIRKSOMHETSSTYRING EGE EGE BEMANNING OG KOMPETANSE HUSHOLDNING - AVVIK BUDSJETT HUSHOLDNING - ØKONOMISK SITUASJON I HUSHOLDNING SELVKOST INTERNE KONTROLLAKTIVITETER EGE GRØNN KOMMUNE KLIMAEFFEKTER AV TILTAK STASJONÆR ENERGI FORBEDRINGSPROGRAMMET I EGE LEAN Side

3 Økonomiplan EGE husholdning Side 3 av MODERNISERINGSARBEID MÅL BUDSJETT HUSHOLDNING - MÅL BUDSJETT HUSHOLDNING - NØKKELTALL BUDSJETT STRATEGIER OG TILTAK HUSHOLDNING HUSHOLDNING VEDLIKEHOLD HUSHOLDNING GEVINSTREALISERINGSPROSJEKTET RISIKO VED GJENNOMFØRING AV BUDSJETT INVESTERINGER PROSJEKT TILLEGGSINVESTERINGER DIVERSE EGE TILLEGGSINVESTERING OPPGRADERING GAMLE OVNSLINJER HARALDRUD PROSJEKT TILLEGGSINVESTERINGER DIV. OMBYGG. BIOGASSANLEGGET TILLEGGSINVESTERINGER OPPGRADERING UTSORTERING HUA/KUA TILLEGGSINVESTERINGER YTRE MILJØ PÅ HARALDRUD TILLEGGSINVESTERINGER EGE DET GRØNNE SKIFTET TILLEGGSINVESTERINGER HA BYGG OG HOVIN BYEN VEDLEGG Forkortelser EGE FRI BRE EBY MD MOS KA HA KEA HEA HUA KUA REN KLIF RBA Esval Energigjenvinningsetaten Friluftsetaten Brann- og redningsetaten Eiendoms- og byfornyelsesetaten Miljøverndepartementet Byrådsavdeling for samferdsel, miljø og næring Klemetsrud fabrikkområde Haraldrud fabrikkområde Klemetsrud Energianlegg Haraldrud Energianlegg Haraldrud Utsorteringsanlegg Klemetsrud Utsorteringsanlegg Renovasjonsetaten Klima- og forurensningsdirektoratet Romerike Biogassanlegg Esval miljøpark KF Side

4 Økonomiplan EGE husholdning Side 4 av Budsjettspesifikasjon EGE 645 Husholdning Budsjettspesifikasjon - Drift Kapittel Kapittel navn 645 Husholdning Drift Regnskap 2014 Dok Forslag Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon Kjøp av tj. som erstatter kommunal egenproduksjon Overføringer Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Finansinntekter Sum inntekter Netto utgifter Alle tall i hele tusen EGE Husholdnings hovedoppgave er å utsortere og materialgjenvinne matavfall og plastemballasje, produsere biogass og biogjødsel samt energigjenvinne restavfall. Virksomheten bidrar til et bærekraftig samfunn, og sikrer behandlingskapasitet for Oslo kommunes eget avfall. Side

5 Økonomiplan EGE husholdning Side 5 av Ansvarsområde EGE 1.1 Ansvarsområde EGE s virksomhet er delt i 2 budsjettkapitler. 645 EGE - Husholdning 646 EGE - Næring Husholdning EGE husholdning har ansvar for sluttbehandling av restavfall fra husholdningene i Oslo og gjenbruksstasjonene. Husholdningskapitlet driver energigjenvinningsanlegget på HEA. Kapasitet på HEA er ca tonn avfall. Behov for ytterligere kapasitet løses gjennom kjøp av tjenester fra Næring (646) til selvkost på KEA. EGE driver utsorteringsanlegg på HUA/KUA for optisk utsortering av plastemballasje og matavfall med kapasitet på ca tonn. EGE driver biogassanlegget på Romerike. Det er planlagt 15 til tonn produksjon matavfall fra REN i økonomiplanperioden. Anleggene er regulert gjennom gjeldende lover, regler og tillatelser. Det er vedtatt endringer i avfallsforskriften med nytt kapittel 15 om fastsettelse av avfallsgebyret med veileder for beregning av selvkost. Disse endringer har virkning fra Virksomheten reguleres i utslippstillatelser gitt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA). 1.2 EGEs hovedmål for økonomiplan Husholdning EGE Husholdnings hovedoppgave er å motta og behandle, ved biologisk behandling og energigjenvinning, sortert restavfall fra husholdningene i Oslo. Optimalisert drift av anleggene er en sentral oppgave for virksomheten. I økonomiplanperioden vil EGE fokusere på fremragende drift, og drive forbedringsarbeid for å gi Oslo kommune lave selvkostpriser gjennom kostnadseffektiv tjenesteproduksjon. Husholdning har følgende anlegg: Forbrenningsanlegg på Haraldrud Utsorteringskapasitet KUA/HUA Biogassanlegg på Romerike (Nes) tonn i året tonn i året Maks tonn matavfall per år Side

6 Økonomiplan EGE husholdning Side 6 av Situasjonsbeskrivelse EGE har følgende verdikjede 2.1 Situasjonsbeskrivelse og målsettinger Energigjenvinningsetatens virksomhetsidé: EGE skal gjenvinne avfall på en miljø-, klimamessig og økonomisk forsvarlig måte EGEs visjon og verdier Virksomhetsidé Energigjenvinningsetaten (EGE) skal gjenvinne avfall på en miljø-, klimamessig og økonomisk forsvarlig måte. Visjon Effektiv og lønnsom avfallsbehandling med respekt for miljøet. Verdier Kundeorientering Redelighet Engasjement Respekt Side

7 Økonomiplan EGE husholdning Side 7 av EGE s virksomhetsbeskrivelse EGE skal material- og energigjenvinne avfall på en miljø-, samfunnsmessig og økonomisk forsvarlig måte innen virksomhetsområdene: - Biologisk behandling Biologisk behandling av matavfall med produksjon og salg av biogass og biogjødsel. - Energigjenvinning Energigjenvinning av sortert brennbart restavfall med produksjon og salg av varme og elektrisk strøm. - Optisk utsortering av matavfall og plastemballasje Optisk utsortering av plastemballasje og matavfall fra innsamlet avfall fra Oslos husholdninger. - Oslo kommunes energistrategi prosjekt E Oslo kommunes prosjekt for utvikling av fornybare energiløsninger i Oslo regionen. EGE skal gjennomføre andre kommunale oppdrag gitt av Byråden for Kultur og Næring (KON) EGE s virksomhet drives innenfor budsjettkapitlene: - Budsjettkapittel EGEs virksomhet med oppdrag fra KON etter prinsippet om selvkost virksomheten benevnes som «husholdning». Ut fra disse føringene har EGE følgende mål som prioriteres i 2016: 1. Bidra til bærekraftig samfunn 2. Høy produksjon av fornybar energi på kort og lang sikt 3. Fremragende drift av egne og andres anlegg 4. Langsiktig lønnsomhet 5. Ivareta og utvikle samfunnsansvar 6. Sikre nødvendig behandlingskapasitet for Oslos husholdningsavfall 7. EGE skal være en attraktiv arbeidsplass med god HMS EGE har startet et stort forbedringsprosjekt LEAN LEAN er driftsfilosofi og langsiktig måte å drive prosessindustri på, med meget lang tidshorisont(toyota har holdt på med Lean i en hel generasjon) Risiko- og kvalitetsstyring EGE EGE fortsetter arbeidet med å utvikle risikostyring som et verktøy for å trygge driften av etaten i henhold til eksisterende planer og budsjetter. Arbeidet med risiko- og kvalitetsstyring gjøres blant annet gjennom: Etablering av interne revisjonsteam for å gjennomgå viktige områder. Revisjon av inntil 10 områder i EGE i året Bruk av etatens forbedring (avviks) system for løpende registrering av avvik og forbedringstiltak i prosjekt og drift Konsept for gode investeringsprosjekter i Oslo kommune KS1 og KS 2 Side

8 Økonomiplan EGE husholdning Side 8 av Virksomhetsstyring EGE EGE vil i 2016 videreutvikle sin virksomhets- og økonomistyring, som er tilpasset EGEs utfordringer basert på Oslo kommunes mal for virksomhetsstyring. EGE vil ha løpende vurdering av mål- og nøkkeltall på optimalisering av marked, drift, vedlikehold etc. EGE har startet opp arbeid med mål og nøkkeltallsoppfølging med sterk vekt på forbedringsarbeid i hele etaten. Målet er å være fremragende på drift med bla. høy produksjon, effektiv drift, effektivt vedlikehold og smarte innkjøp EGE bemanning og kompetanse Bemanning EGE hadde pr ansatte. Lærlinger EGE har per læringer, som oppfølging av kommunens lærlingeprosjekt. Kompetanseheving Det er i forbindelse med nye anlegg behov for opplæring av medarbeiderne, både de som har vært ansatt lenge og de som er nyansatt. Det vil bli satt fokus på opplæring for å øke realkompetansen på egne anlegg, bla. Det vil også til enhver tid være oppdatering av sertifikater som er nødvendig for jobbutførelsen, kurs i HMS arbeid med mer som det er årlige krav til gjennomføring på Husholdning - avvik budsjett 2014 Husholdning hadde et netto driftsresultat på 97,2 mill. Resultatet var 5,6 mill. bedre enn justert budsjett. Hovedårsak til dette er følgende: Mindre forbruk av kostnader med 13 mill. Redusert driftskostnader på Haraldrud og RBA. Mindreinntekter på RBA 7,3 mill. pga. lav produksjon av biogass Husholdning - økonomisk situasjon i 2015 EGE har utfordringer på RBA med oppstart av anlegget og produksjonen av biogass er vesentlig lavere enn budsjettert. Bortfall av inntekter biogass kompenseres av tilsvarende økning på selvkosten. Det er fortsatt usikkerhet koblet til oppstart og drift av RBA i EGE tror på avklaring av overtagelse og start av drift i egenregi innen utgangen av Husholdning selvkost Regjeringen innførte fra endringer i avfallsforskriften kap.15 fastsettelse av avfallsgebyr for håndtering av husholdningsavfall. Videre la Miljødirektoratet fram ny veileder for beregning av kommunale avfallsgebyr gjeldende fra samme tidspunkt Alle kostnader ved lovpålagt håndtering av husholdningsavfall skal dekkes over Side

9 Økonomiplan EGE husholdning Side 9 av 15 avfallsgebyret. Dersom kommunen også selger avfallstjenester i markedet, skal de kostnadene som er felles for lovpålagt håndtering av husholdningsavfall og for avfallstjenester som selges i markedet fordeles forholdsmessig. Dette gir EGE store utfordringer på RBA som er vedtatt som selvkost anlegg av et samlet bystyre i Dette medfører at selvkost belastes for all ledig kapasitet på RBA. EGE har bygget opp en modell for selvkostberegninger av de ulike tjenestene EGE leverer. Selvkostmodellen er basert på reelle kostnader, inntekter og kapitalkostnader. Ved årets slutt lages etterkalkyle med avregning mot REN. EGE har brukt ny 5-årig SWAP-rente + 0,5 % som gir 1,84 % rente for selvkost i budsjett 2016 og perioden Interne kontrollaktiviteter EGE EGE holder seg oppdatert med jevnlige avstemminger av regnskapet. Samtidig har etaten en månedlig internrapportering av resultatet i forhold til vedtatt budsjett. EGE følger rutiner for tertialrapportering iht. tildelingsbrev fra MOS. Tildelingsbrevet er både en tjenesteproduksjonsrapportering og en økonomisk rapportering. EGE driver også internrevisjoner av ulike områder av virksomheten, for å synliggjøre muligheter til forbedring av egne rutiner og prosesser. EGE er sertifisert i henhold til ISO 9002 standard Grønn kommune EGE er sertifisert etter standarden, som er standarden for miljøsertifiseringer. EGE følger opp kommunens intensjoner om grønne innkjøp ved å stille betingelser ved anskaffelser. 2.2 Klimaeffekter av tiltak EGE bidrar på flere områder for å nå målene angitt i byøkologisk program. Det innebærer blant annet satsing på fjernvarme, fornybar strømproduksjon og innfasing av biogass som drivstoff til kjøretøy. Investeringene som er omsøkt for EGE i perioden vil ha følgende klima- og miljøeffekt: Utnyttelse av energirik deponigass på Grønmo utnyttes til miljøvennlig energiproduksjon, i stedet for utslipp av klimagassen metan, som opprettholder og forsterker klimaendringsprosessen som pågår. Fase ut fossile energikilder for opp og nedkjøring av ovnslinjer gjennom å fase inn fornybare løsninger. EGE har 2016 for å følge opp bystyrets løsning. Reisolering av gamle ovnslinjer vil gi økt energigjenvinning og reduserte støvplager. Side

10 Økonomiplan EGE husholdning Side 10 av Stasjonær energi Tallene i de etterfølgende tabeller er totaltall for hele EGE, EGE vil per dato ikke ha muligheter for å skille mellom etatens bruk av produksjonsstrøm (energiforbruk til produksjon av fjernvarme) og ordinær forbruksstrøm (lys, ventilasjon, kontormaskiner etc.). Det planlegges å gjennomføre et ENØK prosjekt som vil kunne endre dette. Tabellene er vanskelige å fylle ut for EGE. Det henger sammen med at etaten bruker spillvarme (overskuddsvarme) fra anleggenes produksjon til oppvarming av kontor og produksjonslokaler. Gjennom 2015 og 2016 forventes stabil drift som gir redusert behov for støttebrensel til oppog nedkjøring av anleggene. Stasjonær energi Energibærer Forbruk 2014 fra årsberet Forventet endring som følge av klimatiltak i budsjett 2016 Elektrisk energi MWh MWh Tilleggsinformasjon Innført energiledelse fra 2015 ISO Olje / parafin 634 m3 500 m3 Mengdene er blitt redusert fra 1900 m3 i 2011 Fjernvarme MWh MWh Tallene har vært fallende de siste årene Bioenergi 0 0 Varmepumpe* 0 0 Dette er tall for hele EGE EGE har en målsetting om å redusere forbruket av olje i forbrenningsprosessen fremover. Varmeenergien leveres til fjernvarmenettet. CO 2 -utslipp egen bilpark Antall kjøretøy Dette er tall for hele EGE (EGE benytter ikke biladministrasjonssystem med Toyota Finans) biler/ 10 anleggsmaskiner 11 biler/ 10 anleggsmaskiner Etaten har anskaffet dieselfilter på anleggsmaskiner der det er teknisk mulig. EGE har per mai 2015 i drift 1 hydrogenbil og 6 biogassbiler og 1 elbil, 2.4 Forbedringsprogrammet i EGE EGE har iverksatt ett gevinstrealiseringsprogram i 2014 og som løper fram til Side

11 Økonomiplan EGE husholdning Side 11 av 15 Gevinstrealiseringsprogrammet har følgende innhold: 1. Effektiv organisering 2. Effektiv vedlikehold 3. Fremragende drift 4. RBA utvikling 5. Smarte innkjøp Hvert av disse har egen prosjektleder(pl) og avrapportering en gang i måneden til prosjektstyret som ledes av etatssjef. Målet med dette er følgende innsparinger på selvkost: mill mill. 2.5 LEAN LEAN er et verktøy for å utvikle EGE til fremtidsrettet virksomhet med kundefokus og flyteffektivitet i alle interne prosesser. EGE har startet en rekke interne LEAN aktiviteter og vil utvikle dette videre i takt med organisasjonen evne til å ta i bruk alle nye verktøy og hjelpemidler som LEAN gir oss. LEAN er en lang utvikling og forbedringsprosess som vil være kontinuerlig for EGE. 2.6 Moderniseringsarbeid For omtale av sektorens og etaten utfordringer vises til beskrivelsen i Sak 1 del 9, sidene Byrådets moderniseringsarbeid er utløst av behovet for å yte bedre tjenester til en voksende befolkning. Ressursene må brukes bedre når de skal rekke til flere innbyggere. Moderniseringsarbeidet innebærer en gjennomgang av kommunens leveranser av tjenester, herunder arbeidsprosesser og organisering samt hvordan IKT-verktøy kan bidra til bedre tjenester til innbyggerne og effektiv ressursbruk. Elektronisk kommunikasjon skal være den prioriterte kanalen for dialog med brukerne av kommunens tjenester. EGE har eget prosjekt på LEAN for å effektivisere og gjøre enkle forbedringer/besparinger i hverdagen. Dette er prosesser som skal utvikle egen organisasjon til å gjøre forbedringer og effektivisering løpende. EGE har startet eget prosjekt for full gjennomgang av alle offentlige krav/lover/retningslinjer, og derigjennom samsvarsvurdere at EGE følger gjeldende krav. EGE ønsker at ordningen med at merforbruk i driftsbudsjettet, begrenset til 5 % av budsjetterte brutto driftsutgifter, skal dekkes inn på neste års budsjett avvikles for den industrielle (næring) virksomheten til EGE. Ordningen harmonerer dårlig med EGEs markedsbaserte og konkurranseutsatte virksomhet. EGE leverer de resultater egen drift og aktuelle rammebetingelser gir mulighet for. EGE ønsker et årlig investeringsprogram som rulleres for 4 år av gangen med klare rammer for reinvesteringer i egne anlegg. 80 % av rammen disponeres av direktør, 20 % av rammen etter søknad til byrådsavdeling. En rammefinansiering gir et større vindu for å planlegge og gjennomføre løpende investeringer i egne anlegg uavhengig Side

12 Økonomiplan EGE husholdning Side 12 av 15 kalenderår. EGEs industrielle virksomhet harmonerer dårlig med kommunal budsjett/investeringspraksis, noe som kan føre til både over/underinvestering. EGE har startet opp «Smarte innkjøp» for å kutte kostnader. De nye anskaffelsene er innovative fordi EGE utvikler nye markeder, nye leverandører og nye former for samhandling. EGE har startet organisasjonsutvikling EGE 2019 med mål om å optimalisere og effektivisere bruk av egne ressurser. EGE starter i 2015 eget lederutviklingsprogram for egne ledere for å sikre at etatens ledere er i stand til å fylle roller og ansvar, samt videreutvikle bedriftskulturen i EGE EGE ønsker å delta i et kommunalt utvalg for å bidra til forenkling i det interne arbeidet i kommunen, spesielt i forhold til lov om offentlige anskaffelser, revisjoner og rapportering mot tilsynsmyndigheter. 3. Mål budsjett Husholdning - mål budsjett 2016 EGE Husholdning skal ha energiutnyttelse fra HEA på 91 % i Det tilsier høy opptid gjennom hele året. EGE vil ha behov for å forsterke vedlikeholdsinnsatsen over tid for å holde disse måltallene, og oppnå inntekts- og resultatnivået i budsjettet. Produsert energi mengde skal ligge på 263 GWh. Andel utsorterte fargede poser i % skal være over 95 % i utsorteringsanlegget på HUA/ KUA. RBA har mål om å levere Nm3 flytende biogass (LBG) til AGA. EGE arbeider for å utvikle gode løsninger for 100 % biogjødsel avsetning. EGE har inngått agentavtale med Felleskjøpet Agri om bistand for avsetning av biogjødsel Husholdning - Nøkkeltall budsjett 2016 EGE Husholdning skal motta kildesortert avfall fra alle husholdninger. Avfallet er kildesortert i grønne og blå poser, som utsorteres fra resten av avfallsstrømmen i EGEs optiske sorteringsanlegg. Totalt volum levert til sorteringsanleggene vil være tonn i EGE vil i tillegg motta tonn restavfall fra Gjenbruksstasjonene i Oslo til forbrenning. Mengden utsortert matavfall vil øke i Beregnet volum (tall fra REN) vil være tonn i 2016, som sendes til biologisk behandling ved eget anlegg. Mengden utsortert plast øker, og EGE Husholdning forventer totalt volum til materialgjenvinning til å være tonn i 2016(tall fra REN). EGE Husholdning planlegger å energigjenvinne totalt tonn restavfall (tall fra REN) fra husholdninger på HEA/KEA. Brennverdien i restavfallet til forbrenning er beregnet til 2,5 MWh/tonn avfall. Side

13 Økonomiplan EGE husholdning Side 13 av 15 Produsert biogass fra RBA er beregnet til Nm3. Mottatt mat og forbehandlet avfall fra næringsaktører planlegges ikke levert på RBA se eget punkt under Strategier og tiltak 4.1 Husholdning Dette budsjettkapitlet er basert på selvkost i henhold til veileder for beregning av selvkost gitt av departementet. Det innebærer at det er 100 % finansiert over renovasjonsgebyret i Oslo. Dette er i henhold til forurensningsloven 15. Det betyr at alle tiltak som iverksettes i økonomiplan perioden vil bli belastet REN i samme periode. Vedtakene i bystyret, gjort i november 2006 i sak 411/06 og 415/06, gir etaten klare føringer for gjennomføringen av oppdragene til EGE Husholdning. 4.2 Husholdning vedlikehold EGE trenger å forsterke vedlikehold av utsorteringsanleggene på Haraldrud og Klemetsrud. HUA ble startet opp i 2009 og EGE ser større behov for vedlikehold. Det er satt av ekstra 4 mill. hvert budsjettår i 2016 til EGE har ikke overtatt fra Cambi prosessanleggene på RBA. Alt vedlikehold hittil har vært Cambi s ansvar. EGE planlegger for at dette overføres EGE og det er tatt inn 15 mill. som er 2,5 % av investert beløp på RBA. Dette er tilsvarende nivå EGE har på forbrenningsanleggene det samsvarer med industri standard nivå på prosessanlegg. 4.3 Husholdning gevinstrealiseringsprosjektet EGE har startet opp 5 gevinstrealiseringsprosjekter i 2014 som løper til Se eget punkt under 2.4. De vil på 645 Husholdning gi 5 mill. i reduserte kostnader i 2016 og ytterligere 3 mill. i Risiko ved gjennomføring av budsjett 2016 EGE har flere risikoer for 2016: Risiko og usikkerhet forbundet med overtagelse fra Cambi av biogassanlegget med konsekvens for tidsforskyvning, kostnadsøkninger og tidsforskyvning av planlagte inntekter. Risiko for ikke å oppnå planlagte volumer på biogass og biogjødsel med de miljø og klima konsekvenser det gir. EGE klarer ikke målsatte oppetider på ovnslinjer, noe som vil gi lavere produksjon enn planlagt. Organisasjonsrisiko knyttet til sterk vekst, både knyttet til kompetanse og kapasitet. Side

14 Økonomiplan EGE husholdning Side 14 av Investeringer Etaten fikk et oppdrag med å fremlegge KVU gamle ovnslinjer for utvikling av de 4 gamle ovnslinjer fra 1984 på KEA/HEA. KVUen ble fremlagt våren Dette arbeidet viser så langt god lønnsomhet i å reinvestere i de gamle ovnslinjer for å høste av kommunes investeringer som er gjort i hele denne perioden. EGEs investeringer i kommende økonomiplanperiode baserer seg på KVU gamle ovnslinjer og ber om finansiering av disse tiltak: 5.1 Prosjekt tilleggsinvesteringer diverse EGE EGE vil videreføre prosjekt EGE diverse med 30 mill. i 2019 som er fortsettelse av dette løpende prosjektet. Investeringer brukes til løpende KVU arbeid, reinvesteringer i gamle ovnslinjer utstyr som skal skiftes. Investeringer i IKT utstyr/ servere som trenger sårt til oppgradering og HMS investeringer. 5.2 Tilleggsinvestering Oppgradering gamle ovnslinjer Haraldrud EGE vil starte opp KVU arbeid for rehabilitering av begge de 2 gamle ovnslinjene på Haraldrud. EGE ønsker 5 mill. til oppstart av dette prosjektet. EGE ønsker vurdert alternative løsninger og lønnsomheten i de ulike alternativene for et fremtidig Haraldrud. Dette arbeidet er viktig i forhold til avklaring med hensyn til det videre livsløpet til det gamle forbrenningsanlegget. 5.3 Prosjekt Tilleggsinvesteringer Div. ombygg. Biogassanlegget EGE ba om 15 mill. til ombygging av RBA. EGE vil ha behov for å forsterke reinvesteringer i RBA etter overtagelsen. EGE har på Klemetsrud brukt 1,5 % av gjenanskaffelsesverdi som grunnlag for reinvesteringer i eksisterende anlegg. Dette er standard nivå på reinvesteringer i prosessanlegg. EGE har ikke mye erfaring med biogassanlegg men antar at dette er et akseptabelt nivå for å holde anlegget i hevd over tid. Investeringen må sees i sammenheng med utviklingen av utsortering av matavfall fra utsorteringen i Oslo. 5.4 Tilleggsinvesteringer Oppgradering utsortering HUA/KUA EGE startet opp utsorteringsanlegget på Haraldrud i Alle 3 driftslinjene har høy opptid og EGE ser sterkt behov for rehabilitering av eksisterende linjer for å holde utsorteringsgraden over 95 % og opptiden. EGE ser fremtidig reinvesteringsbehov til å ligge på 6 mill. i og ytterligere 5 mill. de neste årene. Dette er nødvendig for å sikre driften av utsorteringsanleggene. 5.5 Tilleggsinvesteringer Ytre miljø på Haraldrud EGE har utfordringer med håndtering av det ytre miljø rundt dagens anlegg. VAV har for store påslipp fra vårt anlegg og EGE må gjøre større arbeid for å sikre all virksomhet EGE har på HA mot utslipp til luft og vann. Byutviklingsprogrammet Hovin byen vil sette nye krav til Side

15 Økonomiplan EGE husholdning Side 15 av 15 standarder for Haraldrud anlegget hva gjelder støy og lukt i fremtiden. EGE trenger 10 mill. i 2016 og ytterligere 10 mill. i Tilleggsinvesteringer EGE det grønne skiftet EGE har et konsept for å bidra til at Oslo kommune å redusere klimagassutslippene med 50 % fram til EGE kan bidra med følgende kompetanser i dette arbeide: 1. Produksjon og distribusjon av grønn energi. 2. Utvikling og styring av energisystemer (energiledelse og by/områdeutvikling) 3. Regionalt samarbeid for biologisk avfallsbehandling 4. Karbonfangst, - bruk og fremtidig lagring. EGE vil starte opp dette i 2016 og trenger investeringsmidler i 2016 på 13,5 mill. og ytterligere midler i planperioden til å videreutvikle dette videre til kraftsenter for klima og et grønt skifte. 5.7 Tilleggsinvesteringer HA bygg og Hovin byen EGE trenger å ruste opp og å bygge nytt kontrollrom og garderober mm. Det er igangsatt arbeid hvor tegninger for dette er klart i løpet av sommeren Dagens løsning fungerer ikke som kontrollrom med mange interne utfordringer og HMS utfordringer. Valg av løsning er uavhengig av fremtid løsning for forbrenningsanlegget. Byutviklingsprogrammet Hovin byen vil sette standard og krav til EGE virksomhet på Haraldrud. Tilpasning av dagens anlegg til morgendagens krav som en større del av byutviklingen i området. Det gjelder utslipp til luft og støy fra nåværende anlegg. EGE ber om 5 mill. til å håndtere dette prosjektet initialt og ser større fremtidige investeringer. Vedlegg 645 Husholdning Økonomiplan Husholdning Budsjettspesifikasjon 645 Husholdning Tiltaksskjema 645 Husholdning Investeringsoversikt 645 Husholdning Tilleggsinvesteringer 645 Husholdning Budsjettspesifikasjon investeringer 645 Husholdning Måltall 645 Husholdning Nøkkeltall 645 Kostra Side

16 Økonomiplan Rammebrev Energigjenvinningsetaten - husholdninger (KON) Beløp i 1000 kr Dok 3 Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Driftsbudsjettet Dok 3 - vedtatt økonomiplan brutto * DOK 3 bruttoramme første år videreført /- Oppgaveendringer mellom sektorer /- Andre aktivitetsnøytrale forhold =Bruttoramme med aktivitet som i Dok /- Tidsbegrensede tiltak - spesifiserte /- Spesifiserte rammeendringer /- Uspesifiserte rammeendringer /- Sum reelle endringer fra aktiviteter som i Dok /- Forventet lønns- og prisutvikling =ØKONOMIPLAN (brutto) Salgs- og leieinntekter Refusjoner Overføringsinntekter =Sum driftsinntekter =ØKONOMIPLAN (netto) *) 2015 prisnivå Vedlegg 1 Budsjettforslag Spesifikasjon av tiltak: Inntekter: Artskode: EGE01 Merinnt. Gass RBA EGE02 Merinnt. Selvkost Sum _1_0.XLSX 645 Økonomiplan

17 645 Energigjenvinningsetaten - husholdninger (KON) Beløp i 1000 kr Dok 3 Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Driftsbudsjettet Utgifter: - EGE03 Reduserte kostnader Lean EGE04 Økt vedlikehold RBA EGE05 Økte vedlikeholdskostnader utsortering Sum Vedlegg 1 Budsjettforslag _1_0.XLSX 645 Økonomiplan

18 Vedlegg 2 Budsjettforslag Budsjettspesifikasjon - Drift Andel utsortert poser med plast og matavfall i % Kapittel Kapittel navn 645 Husholdning Drift Regnskap 2014 Dok Forslag Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon Kjøp av tj. som erstatter kommunal egenproduksjon Overføringer Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Finansinntekter Sum inntekter Netto utgifter _1_0.XLSX 645 Budsjettspesifikasjon-drift

19 Vedlegg 3 Budsjettforslag Art A B C D E F G H I J K L M N O AI AJ AK AL Kapittel: 645 husholdning ABM - tiltaksskjema Artsintervall Tiltakskode (Tall i hele tusen) Tiltaksnummer Sum endr. SUM Tiltaksbeskrivelse DOK Ref. Regnskap artsindeling 2014 Bykassefirma versjon 2015D Reduserte kostnader Lean Merinnt. Gass RBA Økt vedlikehol d RBA Økte vedlikehol Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj. som inngår i kommunens Kjøp av tj. som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer dskostnad er utsorterin g Merinnt. Selvkost Forslag 2016 = sum av = Dok 3/2015 tiltak + Sum endr. Versjon 20 Sum driftsutgifter Salgsinntekter Refusjoner/overføringer med krav til motytelser Overføringer uten krav til motytelser- statstilskudd Andre overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Netto driftsutgifter _1_0.XLSX 645 Tiltaksskjema

20 Vedlegg 5.1 Budsjettforslag Budsjettspesifikasjon - Investering Andel utsortert poser med plast og matavfall i % Kapittel Kapittel navn 645 EGE-Husholdning Investering Regnskap 2014 Dok Forslag Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum inntekter Netto utgifter _1_0.XLSX 645 Budsjettspesifikasjon-inv

21 Vedlegg 5.2 Budsjettforslag Det benyttes løpende priser. Det opplyses hvilke forutsetninger for prisjustering som ligger til grunn for de enkelte årene. Tabell A: Andel utsortert poser med plast og matavfall i % Til bud. Til bud. Bygge- Kapittelnr:Kapittelnavn:645 Husholdning Tidligere Forslag start - bevilget* og senere og senere ferdig kv/år Prosjektnr: Prosjektnavn: EGE diverse løpende Div. Ombygginger biogassanlegget løpende Tiltak ytre miljø /16-03/17 HA bygg / Hovin byen /16-03/18 Rehabilittering utsorteringsanleggene løpende Oppgradering HEA /16-03/18 EGE det grønne skiftet løpende Sum investeringsutgift Finansiering: Kompensasjon investeringsmoms Investeringsfond Tilskudd fra staten Tilskudd fra andre Sum kapittel finansiering Rest finansiering fra bykassen *: Dersom deler av tidligere gitte bevilgninger er inndratt ved regnskapsavslutningen pga. forsinkelse utover 3 års-fristen korrigeres kolonnene for tidligere bevilget og kostnadsrammen tilsvarende inndratte beløp. Dersom kostnadsrammen må opprettholdes forutsettes omdisponering fra andre prosjekter. Tabell B: Kapittelnr: Kompensasjon investeringsmoms fra Dok 3 Kompensasjon investeringsmoms fra forslag endrede investeringer Sum kompensasjon investeringsmoms nytt forslag - overføres til Tabell A _1_0.XLSX 645 Totale investeringer

22 Det benyttes løpende priser. Det opplyses hvilke forutsetninger for prisjustering som ligger til grunn for de enkelte årene. Tabell A: Andel utsortert poser med plast og matavfall i % Til bud. Til bud. Bygge- Kapittelnr: Kapittelnavn: Tidligere Forslag start Husholdning bevilget* og senere og senere ferdig kv/år Prosjektnr: Prosjektnavn: Dok 3/2015 Endring xxxx EGE det grønne skiftet løpende Sum investeringsutgift Finansiering: Kompensasjon investeringsmoms Investeringsfond Tilskudd fra staten Tilskudd fra andre Sum kapittel finansiering Rest finansiering fra bykassen *: Dersom deler av tidligere gitte bevilgninger er inndratt ved regnskapsavslutningen pga. forsinkelse utover 3 års-fristen korrigeres kolonnene for tidligere bevilget og kostnadsrammen tilsvarende inndratte beløp. Dersom kostnadsrammen må opprettholdes forutsettes omdisponering fra andre prosjekter. Tabell B: Kapittelnr: Kompensasjon investeringsmoms fra Dok 3 Kompensasjon investeringsmoms fra forslag endrede investeringer Sum kompensasjon investeringsmoms nytt forslag - overføres til Tabell A

23 Det benyttes løpende priser. Det opplyses hvilke forutsetninger for prisjustering som ligger til grunn for de enkelte årene. Tabell A: Andel utsortert poser med plast og matavfall i % Til bud. Til bud. Bygge- Kapittelnr: Kapittelnavn: Tidligere Forslag start Husholdning bevilget* og senere og senere ferdig kv/år Prosjektnr: Prosjektnavn: Diverse ombygginger biogassanlegget Endring løpende xxxxxx Rehabilittering utsorteringsanleggene løpende Sum investeringsutgift Finansiering: Kompensasjon investeringsmoms Investeringsfond Tilskudd fra staten Tilskudd fra andre Sum kapittel finansiering Rest finansiering fra bykassen *: Dersom deler av tidligere gitte bevilgninger er inndratt ved regnskapsavslutningen pga. forsinkelse utover 3 års-fristen korrigeres kolonnene for tidligere bevilget og kostnadsrammen tilsvarende inndratte beløp. Dersom kostnadsrammen må opprettholdes forutsettes omdisponering fra andre prosjekter. Tabell B: Kapittelnr: Kompensasjon investeringsmoms fra Dok 3 Kompensasjon investeringsmoms fra forslag endrede investeringer Sum kompensasjon investeringsmoms nytt forslag - overføres til Tabell A

24 Det benyttes løpende priser. Det opplyses hvilke forutsetninger for prisjustering som ligger til grunn for de enkelte årene. Tabell A: Andel utsortert poser med plast og matavfall i % Til bud. Til bud. Bygge- Kapittelnr: Kapittelnavn: Tidligere Forslag start Husholdning bevilget* og senere og senere ferdig kv/år Prosjektnr: Prosjektnavn: Dok 3/2015 Endring xxxxxx Oppgradering HEA /16-03/18 Sum investeringsutgift Finansiering: Kompensasjon investeringsmoms Investeringsfond Tilskudd fra staten Tilskudd fra andre Sum kapittel finansiering Rest finansiering fra bykassen *: Dersom deler av tidligere gitte bevilgninger er inndratt ved regnskapsavslutningen pga. forsinkelse utover 3 års-fristen korrigeres kolonnene for tidligere bevilget og kostnadsrammen tilsvarende inndratte beløp. Dersom kostnadsrammen må opprettholdes forutsettes omdisponering fra andre prosjekter. Tabell B: Kapittelnr: Kompensasjon investeringsmoms fra Dok 3 Kompensasjon investeringsmoms fra forslag endrede investeringer Sum kompensasjon investeringsmoms nytt forslag - overføres til Tabell A

25 Det benyttes løpende priser. Det opplyses hvilke forutsetninger for prisjustering som ligger til grunn for de enkelte årene. Tabell A: Andel utsortert poser med plast og matavfall i % Til bud. Til bud. Bygge- Kapittelnr: Kapittelnavn: Tidligere Forslag start Husholdning bevilget* og senere og senere ferdig kv/år Prosjektnr: Prosjektnavn: Dok 3/2015 Endring xxxxxx Rehabilittering utsorteringsanleggene løpende Sum investeringsutgift Finansiering: Kompensasjon investeringsmoms Investeringsfond Tilskudd fra staten Tilskudd fra andre Sum kapittel finansiering Rest finansiering fra bykassen *: Dersom deler av tidligere gitte bevilgninger er inndratt ved regnskapsavslutningen pga. forsinkelse utover 3 års-fristen korrigeres kolonnene for tidligere bevilget og kostnadsrammen tilsvarende inndratte beløp. Dersom kostnadsrammen må opprettholdes forutsettes omdisponering fra andre prosjekter. Tabell B: Kapittelnr: Kompensasjon investeringsmoms fra Dok 3 Kompensasjon investeringsmoms fra forslag endrede investeringer Sum kompensasjon investeringsmoms nytt forslag - overføres til Tabell A

26 Det benyttes løpende priser. Det opplyses hvilke forutsetninger for prisjustering som ligger til grunn for de enkelte årene. Tabell A: Andel utsortert poser med plast og matavfall i % Til bud. Til bud. Bygge- Kapittelnr: Kapittelnavn: Tidligere Forslag start Husholdning bevilget* og senere og senere ferdig kv/år Prosjektnr: Prosjektnavn: Dok 3/2015 Endring xxxxxx HA Bygg HOVIND byen /16-03/18 Sum investeringsutgift Finansiering: Kompensasjon investeringsmoms Investeringsfond Tilskudd fra staten Tilskudd fra andre Sum kapittel finansiering Rest finansiering fra bykassen *: Dersom deler av tidligere gitte bevilgninger er inndratt ved regnskapsavslutningen pga. forsinkelse utover 3 års-fristen korrigeres kolonnene for tidligere bevilget og kostnadsrammen tilsvarende inndratte beløp. Dersom kostnadsrammen må opprettholdes forutsettes omdisponering fra andre prosjekter. Tabell B: Kapittelnr: Kompensasjon investeringsmoms fra Dok 3 Kompensasjon investeringsmoms fra forslag endrede investeringer Sum kompensasjon investeringsmoms nytt forslag - overføres til Tabell A

27 Det benyttes løpende priser. Det opplyses hvilke forutsetninger for prisjustering som ligger til grunn for de enkelte årene. Tabell A: Andel utsortert poser med plast og matavfall i % Til bud. Til bud. Bygge- Kapittelnr: Kapittelnavn: Tidligere Forslag start Husholdning bevilget* og senere og senere ferdig kv/år Prosjektnr: Prosjektnavn: Dok 3/2015 Endring xxxx Tiltak ytre miljø /16-03/17 Sum investeringsutgift Finansiering: Kompensasjon investeringsmoms Investeringsfond Tilskudd fra staten Tilskudd fra andre Sum kapittel finansiering Rest finansiering fra bykassen *: Dersom deler av tidligere gitte bevilgninger er inndratt ved regnskapsavslutningen pga. forsinkelse utover 3 års-fristen korrigeres kolonnene for tidligere bevilget og kostnadsrammen tilsvarende inndratte beløp. Dersom kostnadsrammen må opprettholdes forutsettes omdisponering fra andre prosjekter. Tabell B: Kapittelnr: Kompensasjon investeringsmoms fra Dok 3 Kompensasjon investeringsmoms fra forslag endrede investeringer Sum kompensasjon investeringsmoms nytt forslag - overføres til Tabell A

28 Det benyttes løpende priser. Det opplyses hvilke forutsetninger for prisjustering som ligger til grunn for de enkelte årene. Tabell A: Andel utsortert poser med plast og matavfall i % Til bud. Til bud. Bygge- Kapittelnr: Kapittelnavn: Tidligere Forslag start Husholdning bevilget* og senere og senere ferdig kv/år Prosjektnr: Prosjektnavn: EGE Diverse løpende Endring Nytt forslag løpende Sum investeringsutgift Finansiering: Kompensasjon investeringsmoms Investeringsfond Tilskudd fra staten Tilskudd fra andre Sum kapittel finansiering Rest finansiering fra bykassen *: Dersom deler av tidligere gitte bevilgninger er inndratt ved regnskapsavslutningen pga. forsinkelse utover 3 års-fristen korrigeres kolonnene for tidligere bevilget og kostnadsrammen tilsvarende inndratte beløp. Dersom kostnadsrammen må opprettholdes forutsettes omdisponering fra andre prosjekter. Tabell B: Kapittelnr: Kompensasjon investeringsmoms fra Dok 3 Kompensasjon investeringsmoms fra forslag endrede investeringer Sum kompensasjon investeringsmoms nytt forslag - overføres til Tabell A

29 Vedlegg 6 Budsjettforslag Måltall for: Husholdning Måltall Resultat Måltall Måltall Andel utsortert poser med plast og matavfall i % 95 % 94 % 95 % 95 % Totalt produsert biogass i NES Nm Antall dager med klager på lukt fra Haraldrudanlegget <10 8 <10 < _1_0.XLSX 645 Måltall

30 Vedlegg 7 Budsjettforslag Nøkkeltall for: Resultat Resultat Resultat Andel utsortert poser med plast og matavfall i % Total husholdningsavfall i tonn Matavfall utsortert tonn per år Plastavfall utsortert tonn per år _1_0.XLSX 645 Nøkkeltall