STYREMØTE 21. desember 2015 Side 1 av 8. Mål og budsjett 2016

Transkript

1 STYREMØTE 21. desember 2015 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01434 Mål og budsjett 2016 Sammendrag: Budsjett for 2016 legger opp til et økonomisk resultat på -252 mill. kroner. Underskuddet er knyttet til økte avskrivningskostnader og rentekostnader. Det er lagt opp til en vekst i aktivitet innen alle områder. Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar følgende mål for 2016: a. Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd. b. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %. c. Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. d. Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet e. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. 2. Styret vedtar budsjett for 2016 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -252 mill. kroner. 3. Styret legger til grunn at budsjettet er i tråd med nasjonale føringer og at overordnede prioriteringer fra Helse Sør-Øst RHF er ivaretatt. Sarpsborg, den Just Ebbesen administrerende direktør

2 Styremøte Side 2 av 8 1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner Budsjettet for 2016 legger opp til et økonomisk resultat på -252 mill. kroner. Underskuddet er knyttet til økte avskrivningskostnader og rentekostnader. Det er lagt opp til en vekst i aktivitet i alle områder. Administrerende direktør ber styret slutte seg til mål for 2016 og de føringer som er lagt til grunn for budsjett Faktabeskrivelse Saken bygger på muntlig orientering om budsjett 2016 som ble gitt i styremøte 23. november 2015 samt sak nr i Helse Sør-Øst (HSØ) Budsjett 2016 fordeling av midler til drift og investering. Utfordringsbildet Budsjettert resultat for 2016 må sees i lys av økte avskrivningskostnader, rentekostnader og tjenestepris til Sykehuspartner (SP) knyttet til nytt bygg på Kalnes. Et tilsvarende resultat vil ikke være bærekraftig over tid. SØ må optimalisere driften og øke aktiviteten gjennom bl.a. å «ta tilbake» pasienter som behandles i andre helseforetak og øke opptaksområdet uten tilsvarende økning i bemanning. Det er investert mye i bygningsutforming og IKT-verktøy som skal gi økt pasientsikkerhet (blant annet ensengsrom, kurve og lukket legemiddelsløyfe). Effekten av dette må gjenspeiles i økt kvalitet og reduserte liggetider som følge av færre sykehusinfeksjoner og feilmedisinering. Mål for 2016 HSØ vedtok i sak å videreføre følgende mål for 2016: Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Mål og styringsparametere vil bli ytterligere konkretisert i oppdrag og bestilling for 2016 fra HSØ. Oppdrag og bestilling vil bli fremlagt til styret for behandling 29. februar 2016, og er også tema i styreseminar 18. februar 2016.

3 Styremøte Side 3 av 8 Budsjett 2016 Prioriteringer og aktivitetsforutsetninger I forslag til statsbudsjett for 2016 legges det opp til en vekst i det generelle aktivitetsnivået for spesialisthelsetjenesten på 2,5 %. Av dette er 0,3 % knyttet til ordningen med fritt behandlingsvalg. En vekst på 2,5 % er noe høyere enn veksten i statsbudsjettene de senere år, og høyere enn det som ble lagt til grunn som en planforutsetning for 2016 i økonomisk langtidsplan (ØLP) Det heter videre i budsjettproposisjonen at det legges til rette for vekst innen DRG-basert virksomhet på 1,8 % inklusiv vekst i «fritt behandlingsvalg» på 0,3 %. I 2015 ble ordningen med at det skal budsjetteres innenfor et øvre tak på et antall DRG-poeng for helseregionene avviklet. Dette videreføres i Refusjonssatsen innen innsatsstyrt finansiering (ISF) er fortsatt 50 %, dvs. at det refunderes 50 % av beregnet gjennomsnittskostnad ved behandlingen innen somatikk. Plantall for somatisk virksomhet i SØ for 2016 målt i pasientbehandling og DRG-poeng er følgende: Somatikk Budsjett Budsjett Endring ØLP Endring i % 2016 i % Antall utskrivninger døgnbehandling , ,6 Antall liggedøgn døgnbehandling , ,3 Antall oppholdsdager dagbehandling , ,8 Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner , ,4 Sum DRG-poeng , ,3 I plantallene for 2016 er det tatt høyde for aktivitetsøkning, effekt av endrede kostnadsvekster fra 2015 med 0,5 % samt en generell økt indeks. Samlet aktivitetsvekst på DRG-poeng utgjør 3,4 %. Plantall for 2015 og ØLP er justert med effekt av godkjenning av flere helsepersonellgrupper for å gjøre tallene sammenlignbare. Innen psykisk helsevern og TSB er det gitt føringer om 9 % vekst i poliklinisk behandling. For psykisk helsevern for voksne har SØ lagt til grunn en vekst på 9 % i forhold til plantall for poliklinisk aktivitet for Dette utgjør en vekst på 6,4 % i forhold til ØLP. Dette gir følgende plantall for 2016 innen psykisk helsevern for voksne: VOP Budsjett Budsjett Endring ØLP Endring i % 2016 i % Antall utskrivninger døgnbehandling , ,2 Antall liggedøgn døgnbehandling , ,4 Antall oppholdsdager dagbehandling Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner , ,4

4 Styremøte Side 4 av 8 For poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern for barn og ungdom har aktiviteten vært betydelig lavere enn planlagt i Plantall for 2016 viser derfor en vekst på kun 1 % i forhold til planlagt aktivitet i 2015 men veksten i forhold til estimat 2015 vil være høyere. BUP Budsjett Budsjett Endring ØLP Endring i % 2016 i % Antall utskrivninger døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner , Innen TSB er plantall for 2016 lagt med tilsvarende vekst som for psykisk helsevern for voksne, det vil si en vekst på 9 % i forhold til årets plantall og 6,4 % i forhold til ØLP. TSB Budsjett Budsjett Endring ØLP Endring i % 2016 i % Antall utskrivninger døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner , ,4 Økonomi Tildelt basisramme til SØ for 2016 er på til sammen 4 mrd. kroner. Dette er en økning på ca. 333 mill. kroner sammenlignet med Basisramme Regional inntektsmodell - omfordeling Overføring AMK Pris og lønnsvekst Andre endringer sfa Prop 1S Avbyråkratiseringsreformen Økte pensjonskostnader Uttrekk samhandlingsreformen Effekt kvalitetsbasert finansiering -730 Legemidler overført fra trygden Fritt behandlingsvelag Midler til økt aktivitet Uttrekk basis (utvidelse helsepersonell) Uttrekk økte egenandeler Nasjonal inntektsmodell Psykisk helsevern, vridning døgn-dag Endret finansiering nukleær Omfordeling av midler PET-scan Manglende prisjustering egenandeler Tillskudd nytt sykehus Diverse Basisramme

5 Styremøte Side 5 av 8 Effekt av endringer i regional inntektsmodell for 2016 er en økning i basisrammen med 21,6 mill. kroner for SØ. Videre er det bevilget midler til økt aktivitet på 47,1 mill. kroner. Lønns- og prisstigning er kompensert med 2,7 % og utgjør 81,4 mill. kroner (pensjonskostnader er ikke med i grunnlaget som blir prisjustert). Videre er det trukket ut 0,7 mill. kroner som følge av effekt av kvalitetsbasert finansiering. Omfordeling som følge av nasjonal inntektsmodell gir en økning i basisrammen med 2,6 mill. kroner. Videre er det lagt inn et effektiviseringskrav (avbyråkratiseringsreformen) på 0,7 % av basisrammen. 0,5 % er lagt tilbake i rammen. For SØ utgjør trekket en nettoeffekt på -2,6 mill. kroner. ISF-satsene for 2016 er også justert ned med 0,7 %. I disse endringene ligger det en forventning om å bedre resultatet for å dekke fremtidige investeringsbehov. Kostnader knyttet til pensjon vil øke i SØ er i den forbindelse tilført 92 mill. kroner. I 2016 er midler til etablering av ø-hjelpssenger i kommunene trukket ut av basisrammen. Dette utgjør 35,3 mill. kroner. Tidligere har SØ overført midler til kommunene basert på hvor mange senger som er etablert. For 2015 har dette medført utbetalinger på 30,3 mill. kroner. Ansvaret for flere legemidler er overført fra trygden til helseforetakene fra SØ er i den forbindelse blitt tilført 68,6 mill. kroner. Midlene er fordelt fra HSØ til helseforetakene basert på regional inntektsmodell somatikk. Videre er det tilført midler knyttet til fritt behandlingsvalg. Dette utgjør 15,4 mill. kroner. I 2016 økes helsepersonellgruppen som er godkjent for ISF-refusjon med fysioterapeuter, kliniske ernæringsfysiologer, ergoterapeuter og audiografer. I den forbindelse er basisrammen til SØ redusert med 10,5 mill. kroner. Beregninger viser at forventede nye inntekter for SØ vil utgjøre mellom 3,6 mill. kroner og 5,0 mill. kroner. Endringen vil dermed medføre et inntektstap for SØ. Av andre endringer for 2016 er ønsket vridning fra døgnopphold til dagopphold i psykisk helsevern videreført. Uttrekk i basisramme for SØ utgjør 2,6 mill. kroner. Videre endres finansiering av nukleærmedisin hvor noe av de variable inntektene reduseres og omgjøres til basisramme. SØ er for 2016 bevilget 75 mill. kroner i «omstillingsmidler» knyttet til økte avskrivnings- og rentekostnader søm følge av nytt bygg. Budsjettert resultat er bedret med 75 mill. kroner i forhold til ØLP som følge av denne tilleggsbevilgningen. I budsjettert tjenestepris til Sykehuspartner er det gjort ett nedtrekk på 35 mill. kroner på avskrivningskostnader til IKTinvesteringer som er finansiert gjennom SP SØK IKT (IKT nytt sykehus) som følge av investeringer i regionale løsninger. Nedtrekket var forutsatt i ØLP

6 Styremøte Side 6 av 8 Basert på intern budsjettprosess og føringer fra HSØ legges følgende budsjett til grunn for 2016: Budsjett 2015 Budsjett 2016 Endring i % ORDINÆRT RESULTAT SUM DRIFTSINNTEKTER ,4 Basisinntekter ,9 ISF inntekter egen region ,4 Polikliniske inntekter inkl egenandeler ,5 Salgs-, leie-, og andre inntekter ,5 SUM DRIFTSKOSTNAD ,7 Varekostnader ,6 Lønnskostnader ,2 Andre driftskostnader ,8 Avskrivninger ,2 Netto finans ,8 ISF-inntekter er budsjettert med en økning på 5,4 % i Veksten er knyttet både til aktivitetsvekst, prisøkning, endrede vekter og endret nye godkjente helsepersonellgrupper. For polikliniske inntekter og egenandeler er det lagt inn en forventet vekst på 11,5 % i forhold til I henhold til føringer gitt i statsbudsjettet er det lagt inn en økning på polikliniske konsultasjoner innen psykisk helsevern og TSB. I tillegg er det lagt inn vekst på laboratorieundersøkelser på 5 % samt inntekter for nye undersøkelser innen genteknologi og andre spesialundersøkelser. Andre inntekter er økt som følge av endrede parkeringssatser for ansatte og forventet økning i kantineinntekter. På kostnadssiden er det lagt inn en forventet kostnadsvekst på varekostnader på 10,6 %. Økningen er knyttet til medikamentkostnader som følge av nye legemidler fra trygden, fritt behandlingsvalg og økt tjenestepris til Sykehuspartner. I tillegg er finanskostnader knyttet til investering i energisentral (19 mill. kroner) tillagt energikostnadene. Husleiekostnader for leide bygg øker med 10,7 mill. kroner fra 2015 til 2016 (Tuneteknikeren, Glengsgate i Sarpsborg og forpleiningsriggen på Kalnes). Lønnskostnader for 2016 er budsjettert med en forventet lønnsøkning på 2,7 %. Budsjetterte pensjonskostnader er økt med 104 mill. kroner. Budsjettert grunnbemanning i SØ er økt med 87 årsverk (2,0 %). Økning i bemanning er knyttet til nye funksjoner som følge av: IKT-investeringer og nytt bygg (sterilsentralen, teknisk avdeling og IKT-avdelingen) Økning i antall senger innen somatikk Økt poliklinisk aktivitet alle hovedområder I budsjettet for 2016 er det lagt til grunn en standardisering av innleieprofilen. Dette innebærer at variabel lønn vris fra overtid til vikarbruk. Budsjettet for overtid er dermed redusert mens vikarbudsjettet er økt mer enn nedtrekket på overtid. Vridningen er en følge av økt fokus på arbeidstidsplanlegging med lang tidshorisont.

7 Styremøte Side 7 av 8 Det er budsjettert med en sykefraværsprosent på 6,5 % som er i tråd med sykehuset HMS-strategi. Avskrivningskostnader øker med 236 mill. kroner fra 2015 til Finanskostnader er budsjettert med rentesats på 1,1 % som er i henhold til budsjettskriv fra HSØ. Endring i finansresultat utgjør en økt kostnad på 77,8 mill. kroner. Dersom flytende rentesats velges forventes rentekostnadene å bli noe lavere. Denne vil bli fastsatt etter dialog med HSØ. Investeringer Tildelte investeringsmidler for 2016 er på tilsvarende nivå som tidligere, ca. 70,2 mill. kroner. I 2015 ble det stilt krav fra HSØ til alle helseforetak om sparing av en andel av investeringsmidlene. For SØ utgjør dette 7,6 mill. kroner. Egenkapitalinnskudd til KLP må dekkes innenfor investeringsrammen. For 2016 utgjør dette 21,3 mill. kroner. Resterende midler er ikke endelig fordelt mellom MTU, IKT og bygningsmessige investeringer. Enkeltinvesteringer over 5 mill. kroner vil bli forelagt styret til beslutning. Omstillingstiltak 2016 Optimalisere all logistikk i SØ (pasientflyt, IKT-løsninger, varer) for å unngå økt bemanning som følge av forsinkelser og korridorpasienter Bedre kvaliteten ved å redusere sykehusinfeksjoner og feilmedisinering med effekt på reduserte liggetider Øke aktiviteten i henhold til de planer som er lagt Øke egendekningsgraden ved å redusere antall pasienter fra Østfold som blir behandlet ved andre helseforetak Gjennomføre standardisering av varesortiment og følge opp at alle innkjøp gjennomføres i henhold til inngåtte avtaler Redusere kostnader til pasientreiser ved å øke samkjøringsgraden Risikovurdering 2015 har vært et krevende år særlig knyttet til IKT-kostnader og planlegging og innflytting i nytt bygg på Kalnes. Budsjettet for 2016 bygger, i all hovedsak, på organisatoriske endringer som følger av gjennomførte OU-prosjekter knyttet til SØ2015 og styrets behandling av ØLP i juni vil også være et krevende år økonomisk. Budsjettet forutsetter optimal bruk av nytt bygg og nye IKT-løsninger. Enkelte avdelinger har en kostnadsmessig for høy inngangsfart i 2016 som følge av «oppstartsproblemer» knyttet til pasientflyt og IKT-systemer. Dette gjelder i forhold til planlagt aktivitetsnivå og bemanningsforbruk. Faktisk kostnadsnivå for teknisk drift av det nye sykehuset på Kalnes er også beheftet med usikkerhet. SØ må redusere kostnader knyttet til gjestepasienter ved Oslo universitetssykehus (OUS) ved å behandle pasientene i eget helseforetak. Det forventes også at pasienter som skal til PETundersøkelser får dette tilbudet ved SØ.

8 Styremøte Side 8 av 8 Budsjettet for pasientreiser ble økt i 2015 som følge av nytt anbud. Samtidig vil det bli igangsatt tiltak for å øke samkjøringsgraden. Tiltakene ga ikke forventet effekt i Det forutsettes at dette tiltaket vil gi effekt i Det vil fortsatt være risiko til nivå på medikamentkostnader, særlig innen nye legemidler overført fra trygden, kreftbehandling og biologiske legemidler. 3. Administrerende direktørs vurderinger Administrerende direktør vurderer at budsjettet for 2016 innehar risiko i forhold til nye IKTløsninger, optimalisering av pasientflyt i nytt bygg og logistikk for øvrig. Det er også en økonomisk risiko i forhold til overført kostnadsansvar for flere medikamenter, samt innføring av fritt behandlingsvalg. Dersom nye, kostbare medikamenter godkjennes for bruk (kreftmedikamenter), kan dette medføre kostnader utover budsjett. Innretningen på budsjettet krever oppfølging og rapportering på konsekvenser av ulike valg som tas i forbindelse med alle prosesser og tiltak som igangsettes. Det er et mål å gjennomføre alle aktiviteter på en mest mulig kostnadseffektiv måte uten at dette har konsekvenser for kvalitet og pasientsikkerhet.