Tertialrapport Aurskog-Høland

Transkript

1 Tertialrapport Aurskog-Høland 1

2 Tertialrapport Innhold Sammendrag...4 Drift...4 Forslag til budsjettjusteringer...5 Justering investeringsbudsjett...5 Justering driftsbudsjett...5 Totaloversikt økonomi...6 Finansområdet...6 Budsjettskjema 2B Investeringer per område...8 Overordnet status personal...9 Arbeidsmiljø...9 Sykefravær...9 Fravær per sektor og stab 1. kvartal...10 Kompetanse...10 Kommunens sektorer og staber...11 Oppvekst og utdanning...11 Skole...14 Voksenopplæring...16 Barnehage...18 Barnevern...20 Forebyggende tjenester...22 Pedagogisk utviklingstjeneste...24 Bolig enslige mindreårige flyktninger...26 Helse og rehabilitering...28 Kommunalsjef helse og rehabilitering...29 Sykehjemsplasser...29 Tjenester til hjemmeboende og rehabilitering...31 Miljøarbeidertjenesten...34 NAV...36 Tjenestekontoret...38 Psykisk helse og avhengighet...40 Kommuneoverlege...42 Tekniske tjenester og kultur...43 Kommunalsjef tekniske tjenester og kultur...43 Status økonomi...43 Kommunalteknisk drift

3 Tertialrapport Forvaltning kart og oppmåling...46 Eiendomsforvaltning...48 Kultur...50 Selvkosttjenester...53 Samfunn og utvikling...55 Stab administrasjon og HR...61 Stab økonomi...62 Fellesnemnda Kommunereform (Vedlegg)...65 Finansrapport (Vedlegg)

4 Tertialrapport Sammendrag Tertial rapport 1/2018 er den første tertialrapporteringen som er gjennomført i det nye styringsverktøyet Framsikt. Det innebærer bl. a.: Form og innhold er endret en del ift tidligere rapporteringer. Rapporteringen denne gangen er noe uferdig, men dette vil bli forbedret i kommende rapporteringer. Større usikkerhet i vurderingene enn normalt. Drift Ingen store endringer i topplinjen (frie inntekter) sammenlignet med opprinnelig budsjett. Rammetilskuddet er imidlertid økt med 1,9 mill kr som følge av saldert statsbudsjett. Merskatteveksten i 2016 og 2017 må ses som ekstraordinære inntekter og forventes ikke å påvirke det langsiktige inntektsnivået. Årsprognosen til sektorene viser et merforbruk på 17,5 mill kr. Dersom prognosen holdes tilnærmet uendret, vil dette innebære et nullresultat (+/- 0) i korrigert netto driftsresultat 1. Samlet merforbruk på 15,2 mill kr er på linje med nivået i tertialrapport 1/2017. Merforbruket i hovedsak knyttet til de to største sektorene og tjenesteområdene sykehjemstjenester og barnevern. Samlet prognostisert merforbruk for disse tjenesteområdene utgjør til sammen 13,2 mill kr. Det er iverksatt flere resultatforbedrende tiltak: Eksterne gjennomganger av sykehjemstjenesten og barnevern. Vi avventer rapporten fra gjennomgangene med tanke på tiltak som kan iverksettes for å redusere utgiftene i tjenesten. Svært begrenset bruk av overtid. Skarpt fokus på økonomi og muligheter for å begrense innkjøp av varer og tjenester. Vakante stillinger i ikke brukerrettede tjenester holdes vakante ut året. Bruk av ekstrahjelp i ikke brukerrettede tjenester begrenses. Den økonomiske situasjonen følges tett ved månedsrapporteringer og ytterligere tiltak vil bli vurdert fortløpende. Omfang og innretning vil bli vurdert nærmere som en del av økonomiplanarbeidet for budsjett 2019/økonomiplan Da er også bedre prognoser for utviklingen av skatteinngangen for 2018 kjent. Investeringer Investeringer er rapportert pr område denne gangen. Forslag til budsjettendringer er synliggjort i eget kapittel. Rapportering av status på de store prosjektene vil bli gitt av prosjektkontoret i forbindelse med behandlingen av tertial rapporteringen i formannskap og kommunestyre. Når det gjelder overordnet status personal inkl. bl.a. sykefravær samt status på mål og resultater fra økonomiplan , vises til egne framstillinger i rapporten. 1 Korrigert for budsjetterte midler til fellesnemnda. 4

5 Tertialrapport Forslag til budsjettjusteringer Justering investeringsbudsjett Prosjekt Beskrivelse Brannverntiltak Budsjettjustering tiltak etter tilstandsvurdering Infrastruktur IT Budsjettjustering utbedring kommunale bygg Aksjer og andeler Budsjettjustering Hovedplan vann Budsjettjustering Vann Linåkermoen Endret fremdrift fra øk.plan Avløp Linåkermoen Endret fremdrift fra øk.plan Mulighetsstudie investeringer Endret fremdrift fra øk.plan Sum finansieringsbehov Finansiering lån Nye låneopptak Finansiering EK 25% finansiering fra sentralt driftsfond Finansiering Mva. komp. Mva komp Sum finansiering Justering driftsbudsjett Sektor / stab Tiltak Oppvekst og utdanning Økning tilskudd private barnehager Helse og Rehabilitering Ekstern gjennomgang resurskrevende tjenester Teknisk drift og kultur Tilbakebetaling overskudd fra 2017 for 110-sentral Finanskapittel Økt avdragutgifter Finanskapittel Økt rammetilskudd Finanskapittel Reduserte renteutgifter Finanskapittel Økt anslag eiendomsskattinntekter Finanskapittel Økte inntekter ressurskrevende tjenester Sum tiltak Finanskapittel Sum avsetning til sentralt driftsfond

6 Tertialrapport Totaloversikt økonomi Beløp i 1000 Regnskap hiå. Justert Prognose årsavvik årsbudsjett Frie disponible inntekter Finansinntekter/-utgifter Avsetninger og bruk av avsetninger Til disposisjon Overført til investering Finanskapittel Helse og rehabilitering Oppvekst og utdanning Samfunn og utvikling Stab administrasjon og HR Stab økonomi Tekniske tjenester og kultur Sum disponering Merforbruk -/mindreforbruk Økonomistatus Beløp i 1000 Sektorer og staber Regnskap hiå. Budsjett 2018 Forbruks % Årsprognose Prognose årsavvik Finanskapittel ,1 % Oppvekst og utdanning ,1 % Helse og rehabilitering ,3 % Tekniske tjenester og kultur ,3 % Samfunn og utvikling ,2 % Stab administrasjon og HR ,3 % Stab økonomi ,2 % Sum ,4 % Finansområdet Skatt og rammetilskudd Skatt og rammetilskudd er justert i henhold til beregningsmodell fra KS. Rammetilskuddet oppjustert med 1,8 mill kr til 462,5 mill kr. Anslaget på skatteinntekter opprettholdes. I RNB 2018 (revidert nasjonalbudsjett) er nye anslag på inntektsveksten for kommunesektoren i 2018 lagt fram. Her er kommunesektorens skatteinntekter i 2018 nedjustert pga at anslaget på lønnsveksten er nedjustert fra 3,0 til 2,8%. Vurderingen av å opprettholde skatteanslaget for kommunen baseres på at det ikke er gjort endringer i lønnsreserve som følge av lønnsoppgjøret (se nedenfor) og at det har vært stor usikkerhet om skatteanslaget fra sentrale myndigheter de siste årene. Ny vurdering av skatteanslaget vil bli gjort ved 2. tertial rapportering. Integreringstilskudd Grunnlaget for integreringstilskudd er gjennomgått og inntektsanslaget opprettholdes for Pensjon Medio april forelå det oppdatert prognose fra KLP og STP. Budsjetterte pensjonsutgifter er i tråd med prognosene og det foretas ingen budsjettjusteringer 6

7 Tertialrapport Renteinntekter og renteutgifter Basert på beregninger er renteutgiftene nedjustert med 1 mill kr til 19,8 mill kr. Anslaget på renteinntekter opprettholdes. Minimumsavdrag Beregninger av minimumsavdrag etter at årsoppgjør 2017 er avsluttet, viser at der er budsjettert 0,6 mill kr for lite i det opprinnelige budsjettet. Dette skyldes at aktiverte investeringer pr viser et lavere beløp enn forutsatt i budsjettet. Eiendomsskatt Eiendomsskatten er oppjustert med 0,1 mill kr. Ressurskrevende tjenester Ressurskrevende tjenester er oppjustert med 3,1 mill. kr. 1,1 mill. kr gjelder faktisk merinntekt 2017, 2 mill. kr er prognostisert merinntekt i forhold til budsjett Feriepenger av sykepenger Feriepenger av sykepenger beregnes og utbetales i desember. Lønnsreserve Effekten av sentralt lønnsoppgjør vil ikke bli kjent før i forbindelse med lønnskjøring i juli. 7

8 Tertialrapport Budsjettskjema 2B Investeringer per område Beløp i 1000 Sektorer og staber Revidert budsjett 2018 Regnskap Årsprognose hiå 2018 Årsavvik Investeringer Oppvekst og utdanning Helse og rehabilitering Tekn. tjenester og kultur Samfunn og utvikling Stab adm. og HR Stab økonomi Sum investeringer Årsavvik er foreslått budsjettjustert i sin helhet for å avstemme budsjett og framdrift. Avviket er en sammensetning av forsert fremdrift og korrigering i samsvar med tidligere vedtak. 8

9 Tertialrapport Overordnet status personal Arbeidsmiljø På grunnlag av resultatene av medarbeiderundersøkelsen i 2016, ble det igangsatt arbeidsmiljøtiltak på flere avdelinger. Dette er kontinuerlig arbeid som pågår for fullt også i 2018, blant annet ved hjelp av bedriftshelsetjenesten. De har utført to større arbeidsmiljøkartlegginger hittil i år, med medfølgende tiltak. Medarbeiderundersøkelsen skal gjennomføres på nytt våren 2019, og vil danne et viktig grunnlag som utgangspunkt for videre arbeid, også i forbindelse med kommunesammenslåingen. Undersøkelsen skal gjennomføres på samme tidspunkt både i Rømskog kommune og Aurskog-Høland kommune. Sykefravær Sykefraværet holder seg forholdsvis stabilt på samme nivå som tidligere. Totalt sett er det en liten nedgang på sykefraværet sammenlignet med første kvartal Langtidsfraværet har i noen virksomheter gått betydelig ned, mens enkelte har hatt en økning. Vi ser imidlertid gode resultater der enkeltsaker blir fulgt opp tett og utover minimumskravene. Det jobbes målrettet og godt med forebygging av sykefravær som hovedprioritet, og det er derfor lite sykefravær som er arbeidsrelatert. Målet med oppfølgingen er å få den ansatte tilbake i jobb så raskt som mulig, eventuelt å flytte den ansatte over i annen stilling der det er mulighet for det. Sykefraværet følges ved månedlige målinger og interne rapporteringer i AMU og ledergruppene, slik at eventuelle tiltak kan iverksettes så raskt som mulig. Både bedriftshelsetjenesten, administrasjons- og HR-avdelingen og andre støtter de enkelte avdelingene ved behov. Tabellen på neste side viser sykefraværet pr. sektor. Det fokuseres hver måned på utviklingen i de enkelte sektorene hvor ledere aktivt bruker oversiktene for sine avdelinger. 9

10 Tertialrapport Fravær per sektor og stab 1. kvartal Fravær 1. kv Fravær 1 kv Tjenesteområde Korttid langtid Samlet Korttid langtid Samlet Finanskapittel 4,80 % 3,60 % 8,39 % 4,07 % 0,39 % 4,46 % Oppvekst og utdanning 3,00 % 6,41 % 9,41 % 3,28 % 6,39 % 9,67 % Helse og rehabilitering 2,71 % 6,88 % 9,60 % 3,02 % 8,51 % 11,53 % Tekniske tjenester og kultur 2,65 % 5,95 % 8,60 % 2,59 % 5,64 % 8,22 % Samfunn og utvikling 2,80 % 3,48 % 6,28 % 2,66 % 10,84 % 13,50 % Stab økonomi 2,77 % 1,13 % 3,90 % 3,09 % 0,00 % 3,09 % Stab administrasjon og HR 1,63 % 3,37 % 5,00 % 1,22 % 5,41 % 6,63 % Sum tjenesteområder 2,83 % 6,30 % 9,13 % 3,04 % 7,02 % 10,06 % Kompetanse Kompetanseutviklingstiltak gjennomføres løpende i alle sektorer og avdelinger. Dette gjennomføres på alle utdanningsnivåer, fra kortere kurs og seminarer til etter- og videreutdanning både på videregående- og høyskole/universitetsnivå. Faglige nettverk som mange deltar på er en viktig arena til å opprettholde og utvikle nødvendig kompetanse. Det gjennomføres også e-læringskurs i aktuelle temaer, samt fagdager flere ganger i året. Innen Sektor Helse og rehabilitering er det blant annet flere som har tatt fagbrev som helsefagarbeider. Mange har gjennomført Demensomsorgens ABC, samt Pro-act. Det er også flere sykepleiere i sykehjemstjenesten og hjemmetjenesten som tar videreutdanning innen kreftsykepleie. Det leies inn vikarer som frikjøper fast ansatte slik at de kan delta på kursene som er nødvendig for å utføre nødvendige prosedyrer. Sektor oppvekst og utdanning har egen kompetanseplan, og blant tiltakene som er gjennomført første tertial i år er internt kurs om dysleksi, eksplosive barn, autismespekterforstyrrelser og COS Circle of security. I første tertial 2018 skulle kommunen hatt 23 lærlinger, i henhold til kommunestyrevedtaket fra desember Det har ikke vært mulig å rekruttere kvalifiserte lærlinger inn i alle ledige plasser, og derfor har det vært 20 lærlinger i denne perioden. Disse har vært lærlinger i helsearbeiderfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, kontor- og administrasjonsfaget og IKTservicefaget. Søkere fra Aurskog-Høland prioriteres, og dersom alle plassene ikke fylles, søkes det etter aktuelle kandidater via fylkets VIGO-system. Prosessen med å fylle lærlingplassene fra høsten 2018 er i gang, og 23 plasser er besatt av 1. eller 2. års-lærlinger. Dermed mangler det foreløpig kun 3 lærlinger for at alle 26 plasser blir besatt. 10

11 Tertialrapport Kommunens sektorer og staber Oppvekst og utdanning Tjenesteområdebeskrivelse Til sektoren hører skoler, barnehager, voksenopplæring, pedagogisk utviklingstjeneste, barnevern, forebyggende tjenester med jordmortjeneste, helsestasjon, skolehelsetjeneste, barne - og ungdomsteam. Sektoren har også ansvar for bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. Kommunen har følgende skoler: Aursmoen trinn, Bjørkelangen trinn, Bråte trinn, Haneborg 1.-7.trinn, Setskog 1.-7.trinn, Løken 1.-7.trinn. Til sammen har vi cirka 1920 elever i grunnskolen. Det er sju kommunale barnehager: Aursmoen, Flatbyjordet, Setskog, Burholtoppen, Festningsåsen, Løken og Bråtebakken. Antall barn i barnehagene er cirka 800. Kommunen har også tilsynsansvaret for de private barnehagene. Dette er Ekeberg, Epletunet, Barnehagegården AS, Ole Brumm, Kjelle gårdsbarnehage, Hofmoen, Lundebygrenda og Plommehagen. Drift av de ulike tjenestene er regulert gjennom, og forankret i, lovverk og forskrifter. Rapporteringen knytter seg til de mål og tiltak som er vedtatt i inneværende års økonomiplan. Status økonomi Beløp i 1000 Sektorer og staber Regnskap hiå 2018 Budsjett 2018 Forbruks % Årsprognose Avvik i kr 20-Res.område kommunalsjef oppvekst og utdan ,5 % Skole ,0 % Voksenopplæring ,8 % Barnehage ,2 % Barnevern ,3 % Forebyggende tjenester ,5 % Pedagogisk utviklingstjeneste ,3 % Bolig enslige mindreårige flykt ,9 % Sum ,1 % Sektoren opplever en økning i kostnadskrevende saker på skoler og i barnevernet. Skolene har elever med behov for full oppdekning gjennom skoledagen og på SFO. Barnevernet har mottatt ca 70 meldinger hittil i år og dermed også en økning i saker. Rapporten fra Telemarksforskning knyttet til barnevernets drifts kommer i midten av juni. Den vil danne grunnlag for eventuelle endringstiltak. Økonomisk likebehandling av private og kommunale barnehager beregnes med bakgrunn i barnetall i desember 2017 og avlagte regnskap. Ut fra de tall som foreligger i 2018 er det nå behov for å tilføre de private barnehagene ca. 3 mill. Dette er ikke tilført sektorens budsjettramme. Forebyggende tjenester har mottatt ca 3 mill til prosjektstillinger på helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Dette er midler som skal gå til å øke tilgjengeligheten på helsestasjonen, skoler og helsestasjon for ungdom. Midlene er øremerket og tidsbegrenset. 11

12 Tertialrapport Status målsettinger Målsetting Økt tverrfaglig samarbeid. Robuste fagmiljøer. Kvalitetsutvikling. Status måloppnåelse Følgende aktiviteter og tiltak bidrar til økt tverrfaglig samarbeid: - revisjon av overgangsplanen som beskriver rutiner og tiltak for å sikre barn og unge gode overganger mellom ulike tjenester og nivåer. F.eks mellom barnehage og skole - Forebyggende tjenester flytter inn i helsehuset - Forebyggende tjenester arbeider tett sammen med skolene i ulike prosjekter og tiltak for å styrke det psykososiale miljøet blant elever og på skolene - Pedagogisk utviklingstjeneste har en systemorientert tilnærming i sitt samarbeid med skolene Følgende tiltak bidrar til kvalitetsutvikling: - Skoleeier og skole har mottatt veiledning fra nasjonalt veilederkorps - Barnehagenes arbeid med Kari Lamers utviklingsmodelle og implementering av ny rammeplan - Barnevernets deltakelse i nasjonale kompetansehevingstiltak Robuste fagmiljøer: Sektoren legger vekt på å ha høy faglig kompetanse i sine tjenester. Ledere og medarbeidere skal være faglig oppdatert og bidra til utvikling og endring. 12

13 Tertialrapport Res.område kommunalsjef oppvekst og utdanning Status økonomi Beløp i 1000 Sektorer og staber Regnskap hiå 2018 Budsjett 2018 Forbruks % Årsprognose Avvik i kr 20-Res.område kommunalsjef oppvekst og utdan ,5 % Sum ,5 % Sentrale poster er gjennomgått og saldert for å bidra til å redusere merforbruket for sektoren. I tillegg er store deler av omfordelingen på 1.7 mill (Kommunestyrets vedtak i økonomiplanen ) tatt på kommunalsjefens budsjett. Dette medfører at det ikke er noen buffer på denne delen av budsjettet. 13

14 Tertialrapport Skole Status økonomi Beløp i 1000 Sektorer og staber Regnskap hiå 2018 Budsjett 2018 Forbruks % Årsprognose Avvik i kr 21-Skole ,0 % Sum ,0 % I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram 15.mai 2018, tilføres ingen nye lærerstillinger til Aurskog-Høland kommune. Det betyr at vi oppfyller normen med nåværende bemanning. Statlige midler gitt til tidlig innsats 1.-4.trinn, ble gjort faste/varige fra I samarbeid med digitaliseringssjefen er det påbegynt et arbeid med digitalisering av grunnskolen. 14

15 Status mål Overordnet mål Indikator Oppnådd Status måloppnåelse resultat Økt tverrfaglig samarbeid. Robuste fagmiljøer. Kvalitetsutvikling. Antall gjennomførte lærende nettverk, 4-5 i året. Skoleeier gjennomfører lærende nettverk med skolelederne hver måned. Skolene gjennomfører lærende nettverk med sine ansatte gjennom skoleåret. Gjennomførte skolebesøk. Skolebesøk gjennomføres høsten Gjennomførte særmøter knyttet til skolenes ansvar for å sikre elevene faglig og sosial progresjon. Skoleledere og leder for SFO skal legge til rette for personalets læring og utvikling. Det er gjennomført møter med skolene denne våren. Nettverk for fagansvarlige i SFO har hatt fokus på ledelse,- Hva er en god leder? Hvordan lede?, kommunikasjon og motivasjon og sammenheng og samarbeid mellom skole og SFO. Alle ansatte i SFO var på felles fagdag 2. januar med tema psykisk helse og sosial kompetanse. Zippys venner, relasjonsarbeid, LØFT og kommunikasjonsteorier er verktøy som kan brukes. Temaene er jobbet videre med i personalmøter og verktøyene prøves ut i SFO-hverdagen. 15

16 Voksenopplæring Status økonomi Beløp i 1000 Sektorer og staber Regnskap hiå 2018 Budsjett 2018 Forbruks % Årsprognose Avvik i kr 22-Voksenopplæring ,8 % Sum ,8 % Tjenesten varsler et mindreforbruk på ca. 1.5 mill som knytter seg til merinntekt fra Fet kommune og redusert bemanning fra høsten

17 Status mål Overordnet mål Indikator Oppnådd Status måloppnåelse resultat Økt tverrfaglig samarbeid. Robuste Antall praksisplasser har økt. Voksenopplæringen har nå et bredt utvalg praksisplasser, i kommunale og private virksomheter.. fagmiljøer. Kvalitetsutvikling. Økt bruk av morsmålsstøtte i opplæringen. Bruk av morsmålstøtte i opplæringen, spesielt i begynneropplæringen, er systematisert og blir gjennomført. 17

18 Barnehage Status økonomi Beløp i 1000 Sektorer og staber Regnskap hiå 2018 Budsjett 2018 Forbruks % Årsprognose Avvik i kr 23-Barnehage ,2 % Sum ,2 % Vurderingen er at det går mot et merforbruk på ca grunnet manglende statlige rammeoverføringer til å dekke opp ny pedagognorm. Framlegg av revidert nasjonalbudsjett tilførte ikke midler til å dekke merkostnaden. Ved hovedopptaket i mars er alle barn med rett til plass i barnehage tildelt plass. Ny barnehagesjef er ansatt og starter i midten av juni. Barnehagene fortsetter sitt kvalitetsutviklingsarbeid som beskrevet i årsrapporten og som beskrevet i økonomiplanen. De viktigste områdene er knyttet til implementering av ny rammeplan og til Kari Lamers utviklingsmodell «Du og jeg og vi to». 18

19 Status mål Overordnet mål Indikator Oppnådd Status måloppnåelse resultat Økt tverrfaglig samarbeid. Robuste fagmiljøer. Kvalitetsutvikling. Elementer fra Kari Lamers utviklingsmodell er i bruk i alle barnehager. Alle områdene i utviklingsmodellen er gjennomgått. Personalet i den enkelte barnehage har vært involvert i planlegging, utvikling av felles praksis og gjennomføring. Konfliktløsningsmodell for hvordan voksne skal tilnærme seg og veilede barn i konflikter, er tatt i bruk med de eldste barnehagebarna. Det jobbes videre med implementering av disse verktøyene. Felles ny årsplan i alle barnehager, basert på ny rammeplan, er utarbeidet. Foreldre er kjent med, og involvert i, arbeidet knyttet til Kari Lamer. ja Årsplan for 2018 er laget etter ny felles mal, basert på ny rammeplan, i alle barnehagene. ja Arbeidet med prosjektet har vært presentert på foreldremøter og andre arenaer i den enkelte barnehage. Det informeres i månedsplaner om fokusområder. Refleksjoner omkring enkeltbarnets sosiale utvikling er tema i foreldresamtaler. Barnehagene jobber noe ulikt med synliggjøring og dokumentasjon av prosjektet. 19

20 Barnevern Status økonomi Beløp i 1000 Sektorer og staber Regnskap hiå 2018 Budsjett 2018 Forbruks % Årsprognose Avvik i kr 24-Barnevern ,3 % Sum ,3 % Prognoseverktøyet som barnevernet benytter er forbedret og gir gode framskrivninger. Det forventes et merforbruk på ca 6 mill. Tjenesten hadde et merforbruk i 2017 på kr 7,7 mill kr. Den fikk tilført 3 mill i rammen for 2017 og 2.5 mill i rammen for Kostnadsøkningen knytter seg bl.a til: Det er en økning av barn på institusjon, både barn som er plassert ut av fosterhjem pga dårlig fungering og ungdom som er akutt plassert på institusjon. Antall barn på ettervern har økt. Merforbruk på hjelpetiltak i hjemmet må påregnes fordi det ikke er kapasitet blant egne ansatte til å ta alle sakene selv. Ressursteamet (samarbeid med Fet og Sørum) behandler de sakene som vår kommune har kvote på og har ikke kapasitet til å gå inn i flere saker for Aurskog-Høland. Dette fører til at vi må kjøpe tiltaksarbeider/ familieterapeut i de mest alvorlige sakene, de som kodes rødt. Vi avventer rapporten fra Telemarksforskning med tanke på eventuelle tiltak som kan iverksettes for å redusere kostnadene i tjenesten. Barnevernet har gjennomført brukerundersøkelse og scorer svært bra bl.a på spørsmål knyttet til respektfull behandling, vennlighet og å ta klienter/brukere på alvor. 20

21 Status mål Overordnet mål Indikator Oppnådd Status måloppnåelse resultat Økt tverrfaglig samarbeid. Robuste fagmiljøer. Kvalitetsutvikling. Deltatt på kompetansehevende tiltak for å øke kvaliteten. Barnevernet har hatt møte med fylkesmannen vedrørende tjenestestøtteprogram. Oppstart august. Videre jar det vært møte med RVTS vedrørende opplæring i traumesensitivt barnevern. Oppstart høst ansatte søkt 30 studiepoeng jus i barnevern - avventer inntak/ ev oppstart i august. 1 ansatt har startet opplæring i COS I sammen med 2 fra BUT 1 ansatt deltatt i videreutdanning i nettverksjobbing 1 nyansatt deltatt på cos opplæring 2 nyansatte skal gjennomføre opplæring i barnesamtalen/ ikke fått dato enda Flere fosterhjem i barnets egen familie, som følge av økt bruk av familieråd. Gjennomført 1 akutt familieråd for å plassere i nettverk. 21

22 Forebyggende tjenester Status økonomi Beløp i 1000 Sektorer og staber Regnskap hiå 2018 Budsjett 2018 Forbruks % Årsprognose Avvik i kr 25-Forebyggende tjenester ,5 % Sum ,5 % Tjenesten varsler et mindreforbruk på ca kr ,-. Forebyggende tjenester deltar i stor grad i tverrfaglig arbeid. Som følge av nye stillinger og prosjektmidler fra Helsedirektoratet bidrar helsesøster med gruppetiltak i skolen, undervisning og deltakelse på foreldremøter. Dette er i tråd med ny retningslinjer for helsestasjonsskolehelsetjenesten, samt helsestasjon for ungdom. Det jobbes systematisk for å implementere retningslinjene i tjenesten. Det er igangsatt prosjekter rettet mot overvekt og fedme. Prosjektet involverer skole, FAU, fysioterapeut og helsesøster. Psykiatrisk sykepleier ivaretar ungdom mellom år som strever med psykisk uhelse. Nye retningslinjer for svangerskaps- og barselomsorgen er under revisjon. I vår kommune prioriterer vi barselbesøk etter 1-3 dager 22

23 Status mål Overordnet mål Indikator Oppnådd Status måloppnåelse resultat Økt tverrfaglig samarbeid. Robuste Opplæring i tjenesten knyttet til ny Ny veileder fra Helsedirektoratet innarbeides. fagmiljøer. Kvalitetsutvikling. veileder er gjennomført. Tjenesten deltar i tverrfaglig og systemrettet samarbeid. Det jobbes godt tverrfaglig og Forebyggende tjenester deltar i flere grupper og møter med andre fagpersoner. Ny veileder fra Helsedirektoratet innarbeides. Tjenesten er på plass i nytt helsehus 23

24 Pedagogisk utviklingstjeneste Status økonomi Beløp i 1000 Sektorer og staber Regnskap hiå 2018 Budsjett 2018 Forbruks % Årsprognose Avvik i kr 26-Pedagogisk utviklingstjeneste ,3 % Sum ,3 % Forventer balanse ved årsslutt. Ser ikke behov for ytterligere tiltak. 24

25 Status mål Overordnet mål Indikator Oppnådd Status måloppnåelse resultat Økt tverrfaglig samarbeid. Robuste fagmiljøer. Kvalitetsutvikling. LP-modellen brukes i samarbeidet med barnehager og skole. ja PUT har deltatt i 3 saker på systemnivå denne våren, LP-modellen (pedagogisk modell for analyse) og reflekterende team er benyttet som metoder i sakene. Ressursteamene i skolene og nettverkene i barnehagene har relevante saker og jevnlige møter. SLT-arbeidet har struktur, og er i drift, jevnfør egne planer. ja Tjenesten deltar jevnlig på ressursteam og nettverk for spesialpedagoger i henhold til tiltak og målindikatorer. PUT har deltatt i 3 saker på systemnivå denne våren, LP-modellen (pedagogisk modell for analyse) og reflekterende team er benyttet som metoder i sakene. 25

26 Bolig enslige mindreårige flyktninger Status økonomi Beløp i 1000 Sektorer og staber Regnskap hiå 2018 Budsjett 2018 Forbruks % Årsprognose Avvik i kr 27-Bolig enslige mindreårige flykt ,9 % Sum ,9 % Forventer balanse ved årsslutt. Budsjettet balanseres ved hjelp av tilskudd og bruk av fond. 26

27 Status mål Overordnet mål Indikator Oppnådd Økt tverrfaglig samarbeid. Robuste fagmiljøer. Kvalitetsutvikling. Gjennomførte tiltak. Status måloppnåelse resultat Flyktningetjeneste etablert fra Samarbeidsavtalen mellom NAV og Aurskog-Høland kommune ble ferdigstilt og signert Samarbeidsavtaler med de ulike etatene som er inkluderte i flyktningarbeid er så godt som ferdig. 27

28 Helse og rehabilitering Tjenesteområdebeskrivelse Sektor helse og rehabilitering består av tjenesteområdene hjemmeboende og rehabilitering, sykehjemstjenester, miljøarbeidertjenesten, psykisk helse og avhengighet samt NAV. 1. tertial har i de fleste tjenesteområdene i helse og rehabilitering vært preget av normal drift med systematisk arbeid for å nå vedtatt målsetting. For de tjenestene som har flyttet til Helsehuset har tertialet vært preget av planlegging, flytting og opprydning i gamle lokaler i tillegg til ordinær drift og tjenesteproduksjon. Utvikling og utfordringer Sektoren har et merforbruk innen tjenesteområdet sykehjem i 1.tertial Tjenesteområdet hadde også i 2017 et merforbruk og fikk styrket lønnsbudsjettet med 4,5 mill.kr i økonomiplan Merforbuket er særlig knyttet til vikarinnleie og bruk av vikarbyrå. Sykehjemstjenesten har hatt lav sykepleierdekning, særlig på kvelds-, lørdags- og søndagsvakter og det ble vedtatt i 2017 å tilføre sykehjemstjenesten 3,5 årsverk fra 1. januar 2018 for å styrke grunnbemanningen på sykehjemsavdelingene. Sykepleierdekningen på sykehjemsavdelingene må kontinuerlig vurderes i forhold til utviklingen i brukerbehov. Det skal gjennomføres en ekstern gjennomgang av sykehjemstjenesten i løpet av Det er et merforbruk i Miljøarbeidertjenesten knyttet til nye vedtak dagaktivitet, avlastning før og etter skoletid. Har redusert bemanning ved en avdeling på kveld. NAV har et prognostisert merforbruk knyttet til økonomisk sosialhjelp. Det er gjennomført vesentlig organisatoriske endringer som kan medføre at prognosen blir mindre treffsikker. Prognosen legger til grunn at NAV klarer å snu en negativ utvikling med et økende antall mottakere av økonomisk sosialhjelp hittil i år. Status økonomi Beløp i 1000 Sektorer og staber Regnskap hiå 2018 Budsjett 2018 Forbruks % Årsprognose Avvik i kr 50-Kommunalsjef helse og rehabilitering ,4 % Sykehjemsplasser ,5 % Tjenester til hjemmeboende og rehabilitering ,0 % Miljøarbeidertjenesten ,7 % NAV ,0 % Tjenestekontoret ,6 % Psykisk helsetjeneste ,1 % Kommuneoverlege ,5 % Sum ,3 % Status målsettinger Sektor Helse og rehabilitering gir likeverdige, helhetlige og tilpassede tjenester i tråd med gjeldende myndighetskrav 28

29 Tertialrapport Kommunalsjef helse og rehabilitering Status økonomi Beløp i 1000 Sektorer og staber Regnskap hiå 2018 Budsjett 2018 Forbruks % Årsprognose Avvik i kr 50-Kommunalsjef helse og rehabilitering ,4 % Sum ,4 % Foreslått budsjettjustering gjelder 1,2 mill. kr i utgifter til ekstern gjennomgang av ressurskrevende tjenester. Utgiften er innarbeidet i årsprognosen. Sykehjemsplasser Status økonomi Beløp i 1000 Sektorer og staber Regnskap hiå 2018 Budsjett 2018 Forbruks % Årsprognose Avvik i kr 51-Sykehjemsplasser ,5 % Sum ,5 % Sykehjemstjenesten går mot et merforbruk på ca. 7 millioner kroner. Merforbruk i sykehjemstjenesten er knyttet til generell vikarinnleie/bruk av vikarbyrå. Særlig er det et høyt merforbruk knyttet til bruk av vikarbyrå. Fagkompetansen som leies inn i tjenesteområdet er knyttet til sykepleie og lege. Behovet henger sammen med at det på enkelte avdelinger har vært lav sykepleiedekning i kombinasjon med økte behov for fagkompetanse. Tjenesteområdet ble styrket med 3,5 årsverk for sykepleiere fra januar I all hovedsak er disse stillingene blitt besatt, men det er per 1. tertial blitt ledige sykepleiestillinger ved flere avdelinger. I forhold til drift av sentralkjøkkenet viser regnskapstallene for 1. tertial et merforbruk på matvarer, samt på utgifter til emballasje, servicer, reparasjoner m.m. 29

30 Status mål Overordnet mål Indikator Oppnådd Status måloppnåelse resultat Sektor Helse og rehabilitering gir likeverdige, helhetlige og tilpassede tjenester i tråd med gjeldende myndighetskrav Antall ansatte som har gjennomført kompetansehevende tiltak i ernæring 47 Alle faste ansatte på avd. 2 (Bjørkelangen og syd (Aurskog)har gjennom pilotprosjekt knyttet opp mot ernæring, og har fått kursing, opplæring, faglunsj eller lignende i løpet av Antall avvik på IK-mat (kvalitetssystem for matproduksjon) 2 Begge avvikene handler om ødelagte temperaturmålere. I tillegg har sentralkjøkkenet et annet system for oppfølging av IK-mat, HACCAP. Antall foredrag (internt/eksternt) som ansatte fra sykehjemstjenesten har holdt, knyttet til ernæring Revidert rutine for pasientforløp til korttidspasienter Antall frivillige som har fått opplæring/veiledning Avvik i forhold til antall beboere som ikke har fått tilbud om aktiviteter i forhold til aktivitetsplanen. 8 De fleste foredragene er internundervisning knyttet opp mot faglunsjer, og avdelingsmøter. Leder på kjøkkenet har holdt to foredrag eksternt. 0 Skriftlig rutine for mottak og utreise av pasienter er i gangsatt. Samhandlingsrutine med tjenestekontoret er igangsatt. Mal for sammenfatning er igangsatt. Pasientforløp er utarbeidet, men ikke tatt i bruk enda. 0 Det har vært avholdt et møte med frivilligsentralen, og er planlagt flere med tanke på å samarbeidet om dette punktet. Frivilligkontaktene har deltatt på møter med videregående skole med tanke på frivillighet i sykehjemstjenesten. 0 Alle får tilbud, men det variere om den enkelte selv ønsker å delta eller ikke. 30

31 Tjenester til hjemmeboende og rehabilitering Status økonomi Beløp i 1000 Sektorer og staber Regnskap hiå 2018 Budsjett 2018 Forbruks % Årsprognose Avvik i kr 52-Tjenester til hjemmeboende og rehabilitering ,0 % Sum ,0 % Ved kommunale medisinske tjenester (KMT) er det i forbindelse med oppstart i Helsehuset nytt budsjett og ny drift fra Først i 2. tertial vil en ha regnskapstall å vise til. I hjemmetjenesten har økte brukerbehov gitt behov for noe ekstra innleie som gir et merforbruk. Nettoresultat for tjenesteområdet utgjør et merforbruk på ca

32 Status mål Overordnet mål Indikator Oppnådd Status måloppnåelse resultat Sektor Helse og rehabilitering gir likeverdige, helhetlige og tilpassede tjenester i tråd med gjeldende myndighetskrav Oppstart av ny avdeling i helsehuset Avdeling for kommunale medisinske tjenester er etablert og startet opp Avdelingen inneholder et kommunalt fastlegekontor, legevakt og kommunale akutte døgnplasser som tar imot pasienter med akutt somatisk, psykisk eller rus relatert sykdom som er i behov av kortvarig observasjon eller behandling. Andel nye brukere som har fått tjenesten hverdagsrehabilitering. Hverdagsrehabilitering er innført i alle hjemmetjenestedistriktene. Antall pårørende/familier som får tilbud om pårørendeskole Antall nye brukere med hverdagsrehabilitering er pr 1. tertial : 47 deltakere, 18 har gjennomgått 6 måneders oppfølging. I tillegg kommer 20 deltakere i kontrollgruppe i forskningsprosjekt DeMol. Måling av depresjon og livsorientering har blitt utført på samtlige 40 deltakerne i DeMol studien. Antall nye brukere med hverdagsrehabilitering er pr 1. tertial : 47 deltakere, 18 har gjennomgått 6 måneders oppfølging. I tillegg kommer 20 deltakere i kontrollgruppe i forskningsprosjekt DeMol. Måling av depresjon og livsorientering har blitt utført på samtlige 40 deltakerne i DeMol studien. 22 I april 2018 ble det gjennomført pårørendeskole. 22 pårørende har deltatt og det er gjennomført evaluering som ferdigstilles i mai. Andel av brukere i hjemmetjenesten med kartlagt ernæringsstatus Andel dagsenterplasser som benyttes Antall barn som får ergoterapitilbud Antall deltakere i fallforebyggende grupper. Inngått avtale med NRBR, og utarbeidede rutiner Andel brukere som har digitalt låsesystem Totalt er det pr kartlagt ernæringsstatus for 80 brukere hjemmesykepleie v / Hjemmetjenesten Hemnes. Pr er det 122 brukere som mottar hjemmesykepleie v / Hjemmetjenesten Hemnes. Totalt for 1 tertial 72,9 % benyttet plasser i Dagsenter for eldre. Pr avsluttet april 2018 er det 3 barn. Ved fallforebyggende grupper ved Ulvehaugen / Løken er det 9 deltakere og ved Aurskog er det 5. Det er inngått avtale med NRBR og AHK og det er utarbeidet rutiner for brannsikkerhet for risikoutsatte grupper. Andelen av hjemmeboende med innvilget hjemmesykepleie og/ eller trygghetsalarm som har fått montert elektronisk dørlås er 15 % Hjemmetjenesten Aurskog, 48% Hjemmetjenesten Bjørkelangen og 13% Hjemmetjenesten Hemnes. Andel av hjemmeboende med innvilget trygghetsalarm som har fått montert elektronisk dørlås er 32

33 Tertialrapport Overordnet mål Indikator Oppnådd Status måloppnåelse resultat 85% Hjemmetjenesten Bjørkelangen, 25 % Hjemmetjenesten Aurskog og 24 % ved Hjemmetjenesten Hemnes. Det er utarbeidet kriterier for montering av elektronisk dørlås, slik at hjemmeboende som mottar hjemmesykepleie og ikke selv er i stand til å åpne eller låse døren også kan få montert elektronisk dørlås. Antall hjemmeboende som har prøvd ut elektroniske medisindispensere Andelen av hjemmeboende med innvilget hjemmesykepleie og trygghetsalarm som har fått montert elektronisk dørlås er 15 % Hjemmetjenesten Aurskog, 48% Hjemmetjenesten Bjørkelangen og 13% Hjemmetjenesten Hemnes. Andel av hjemmeboende med innvilget trygghetsalarm som har fått montert elektronisk dørlås er 85% Hjemmetjenesten Bjørkelangen, 25 % Hjemmetjenesten Aurskog og 24 % ved Hjemmetjenesten Hemnes. Det er utarbeidet kriterier for montering av elektronisk dørlås, slik at hjemmeboende som mottar hjemmesykepleie og ikke selv er i stand til å åpne eller låse døren også kan få montert elektronisk dørlås. 33

34 Miljøarbeidertjenesten Status økonomi Beløp i 1000 Sektorer og staber Regnskap hiå 2018 Budsjett 2018 Forbruks % Årsprognose Avvik i kr 53-Miljøarbeidertjenesten ,7 % Sum ,7 % Tjenesteområdet har et overforbruk som er knyttet opp til enkeltbrukere med store bistandsbehov. Videre har det i årets første måneder vært høyt sykefravær som har krevet økt vikarbruk. Totalt har tjenesten et merforbruk på

35 Tertialrapport Status mål Overordnet mål Indikator Oppnådd Status måloppnåelse resultat Sektor Helse og rehabilitering gir likeverdige, helhetlige og tilpassede tjenester i tråd med gjeldende myndighetskrav Antall avlastningsvedtak som er iverksatt for familier med barn med nedsatt funksjonsevne 16 To av vedtakene er avviklet i etterkant av 1. tertial. det er per d.d 14 avlastningsvedtak. Antall vedtakstimer knyttet til hvert enkelt tjenestested/avdeling det er i perioden ingen vesentlig økning på antall vedtakstimer ved Boveiledertjenesten (+2,5 timer totalt). Ved avlastningen er det i perioden iverksatt ytterligere to vedtak- totalt BPA vedtak er tatt ned (utgjør 10 timer per uke). Antall gjennomførte samarbeidsmøter Antall tjenestemottakere med dagaktivitetstilbud 12 Vi er godt i gang med å avholde samarbeidsmøter med tjenestemottakere og deres pårørende/verger. Vi er ikke i mål med å ha samarbeidsmøter med samtlige.tjenesten avholder flere samarbeidsmøter ift tjenestemottakere som har høyere bistandsbehov. Det er i 1. tertial opprettet samarbeid med VHAB ved Ahus i flere enkeltsaker (tjenestemottakere). 35

36 NAV Status økonomi Beløp i 1000 Sektorer og staber Regnskap hiå 2018 Budsjett 2018 Forbruks % Årsprognose Avvik i kr 54-NAV ,0 % Sum ,0 % Det er et høyt forbruk knyttet til økonomisk sosialhjelp. Endring av folketrygdloven i forhold til rettigheter knyttet til arbeidsavklaringspenger (AAP), har medført at færre får innvilget eller fornyet vedtak om AAP. Flere av de som får avslag på AAP vil ha rettigheter knyttet til økonomisk sosialhjelp. I tillegg har strømutgiftene vært høye i vinter, slik flere enn normalt har vært avhengig av økonomisk sosialhjelp. De budsjettmessige konsekvensene av at flyktningtjenesten tas ut av NAV vil bli kommentert i månedsrapporten for mai og rapport for andre tertial. 36

37 Status mål Overordnet mål Indikator Oppnådd Status måloppnåelse resultat Sektor Helse og rehabilitering gir likeverdige, helhetlige og tilpassede tjenester i tråd med gjeldende myndighetskrav Andel mottakere av råd og veiledning etter 17 i Lov om sosiale tjenester i NAV I desember mottok 80 personer økonomisk rådgivning på nivå 3. ved utgangen av april 2018 mottok 84 personer økonomisk rådgivning på nivå 3. I tillegg gis det økonomisk rådgivning på nivå 1 og 2 til mottakere av økonomisk sosialhjelp uten at det fattes vedtak etter 17 i Lov om sosiale tjenester i NAV. Andel mottakere av økonomisk sosialhjelp med forsørgerplikt for barn under 18 år Andel forsørgere som mottar sosialhjelp er på samme nivå i april 2018 som i desember Andel sosialhjelpsmottakere av befolkningen mellom 18 og 67 år Andel unge av befolkningen år som har mottatt økonomisk sosialhjelp Antall innvilgede startlån, og bostøttemottakere 2 Andelen av befolkningen mellom 18 og 67 år som mottar sosialhjelp har økt noe fra desember 2017 til april Andelen som har økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde er redusert fra 65 % i desember til 60 % i januar. Andelen av befolkningen under 25 år som mottar sosialhjelp er på omlag samme nivå i april 2018 som i desember Andelen mottakere mellom 25 og 30 år har imidlertid økt med 0,5 prosent. Antall innvilgede startlån hittil i år: 6 Antall mottakere av som fikk utbetalt bostøtte i april var

38 Tjenestekontoret Status økonomi Beløp i 1000 Sektorer og staber Regnskap hiå 2018 Budsjett 2018 Forbruks % Årsprognose Avvik i kr 55-Tjenestekontoret ,6 % Sum ,6 % Årsprognosen for tjenesteområdet viser et lite mindreforbruk per 1. tertial

39 Status mål Overordnet mål Indikator Oppnådd Status måloppnåelse resultat Sektor Helse og rehabilitering gir likeverdige, helhetlige og tilpassede tjenester i tråd med gjeldende myndighetskrav Antall avvik fra saksbehandlingstid, jevnfør gjeldende myndighetskrav Det er et avvik fra forvaltningsloven når vedtaket sendes ut senere en en måned etter kommunen har mottatt søknad om kommunale helsetjenester. Utviklingen er som følgende: Antall avvik på at tjenestekontorets rutiner baser seg på aktuelle myndighetskrav Rutinene vedrørende koordinerende enhet er utarbeidet Andel av søknader hvor det gjennomføres kartleggingssamtale mellom søker og saksbehandler Ingen avvik fra iverksettelse av nye/endrete myndighetskrav som styrer arbeidet innenfor kommunens forvaltning av helse- og omsorgstjenester. Forslag til rutine er utarbeidet og foreligger kommunalsjef til drøfting og beslutning. I første tertial har tjenestekontor saksbehandlet total 782 saker (saker som ble avsluttet uten behandling er således ikke med i denne summen). I 24% av disse saker ble det gjennomført en personlig møte mellom søker og saksbehandler (188 møter) i løpet av første kvartalet 39

40 Psykisk helse og avhengighet Status økonomi Beløp i 1000 Sektorer og staber Regnskap hiå 2018 Budsjett 2018 Forbruks % Årsprognose Avvik i kr 56-Psykisk helsetjeneste ,1 % Sum ,1 % Tjenesten har et merforbruk knyttet til fastlønn i tjenester til avhengige med bakgrunn i overflytting av tjenesten fra NAV. Det er søkt om tilskuddsmidler som ved en eventuell innvilgelse vil dekke inn overforbruket. 40

41 Status mål Overordnet mål Indikator Oppnådd Status måloppnåelse resultat Sektor Helse og rehabilitering gir likeverdige, helhetlige og tilpassede tjenester i tråd med gjeldende myndighetskrav Antall deltakere, og eventuelle avhoppere fra KiD Det er gjennomført 1 KiD-kurs med 12 deltakere. 1 deltaker avsluttet kurset underveis. 41

42 Kommuneoverlege Status økonomi Beløp i 1000 Sektorer og staber Regnskap hiå 2018 Budsjett 2018 Forbruks % Årsprognose Avvik i kr 57-Kommuneoverlege ,5 % Sum ,5 % Det er ikke tilsatt kommuneoverlege, men det arbeides fortløpende med å få ansatt. 42

43 Tertialrapport Tekniske tjenester og kultur Tjenesteområdebeskrivelse Sektoren har mange og store oppgaver både innen drift og prosjekter. Dette er i henhold til de mål og tiltak som er vedtatt i sektorplanen og gjeldende økonomiplan. De ansatte utfører oppgavene på en god måte med fokus på våre tjenestemottakere internt og eksternt, og med fokus på å levere gode tjenester. Tjenestene benyttes av alle innbyggere i Aurskog-Høland kommune. Sektoren har i løpet av dette året effektuert oppstart av nye bygg - ny skole og Helsehus - med nye funksjoner. Dette er bygg og funksjoner som kommunen ikke har erfaringsgrunnlag med i forhold til tidigere drift. Dette medfører en del usikkerheter knyttet til kostnader og inntekter. Man er oppmerksom på usikkerhetene, og vil følge med på utvikling i disse områdene, og vil om nødvendig iverksette korrigerende tiltak. Status økonomi Beløp i 1000 Sektorer og staber Regnskap hiå 2018 Budsjett 2018 Forbruks % Årsprognose Avvik i kr 62-Kommunalsjef tekniske tjenester og kultu ,0 % Kommunalteknisk drift ,1 % Forvaltning kart og oppmåling ,3 % Eiendomsforvaltning ,3 % Kultur ,1 % Selvkosttjenester % 0 0 Sum ,3 % Kommentarer til den økonomiske utviklingen Den økonomiske utviklingen i sektoren følges nøye og korrigerende tiltak iverksettes fortløpende ved behov. Forutsatt at situasjonen ikke endrer seg dramatisk vil årsprognosen for ordinær drift utenom selvkostområdene, går sektoren med et overforbruk på kr Sektorens pålagte innsparingstiltak på kr i budsjett og økonomiplan er gjennomført ved mindre overføring til virksomhetene og tilgjengelige midler fra vakante stillinger. Kommunalsjef tekniske tjenester og kultur Status økonomi Beløp i 1000 Sektorer og staber Regnskap hiå 2018 Budsjett 2018 Forbruks % Årsprognose Avvik i kr 62-Kommunalsjef tekniske tjenester og kultur ,0 % Sum ,0 %

44 Tertialrapport Kommunalteknisk drift Status økonomi I tillegg til vei er det i tjenesteområdet fire selvkostområder. Avfall, tømming av septikk, vann og avløp. Vedlikeholdet av veiene gjøres i henhold til budsjetterte midler. En stor utfordring er et stort vegnett med grusveier som har et dårlig veifundament. Innen selvkostområdene avfall, tømming av septikk, vann og avløp er det stor aktivitet. Samarbeide med ROAF fungerer godt. Prognose for kommunalteknisk drift, veiområde: Som følge av en meget snørik og et krevende vintervedlikehold er det forventet et overforbruk på ca kroner. Sommervedlikeholdet i 2017 ble redusert som følge av pålagte innsparinger. Det er derfor vanskelig å gjennomføre innsparingstiltak på årets sommervedlikehold. Prognose for kommunalteknisk drift selvkost: Avvik mot budsjett justeres mot selvkostfond. Beløp i 1000 Sektorer og staber Regnskap hiå 2018 Budsjett 2018 Forbruks % Årsprognose Avvik i kr 63-Kommunalteknisk drift ,1 % Sum ,1 %

45 Status mål Overordnet mål Indikator Oppnådd Innbyggere og næringsliv i fokus. Bidra til gode frilufts-, idretts- og kulturopplevelser. Levere gode tjenester- bærekraftige, og av god kvalitet. Status måloppnåelse resultat 3 kilometer årlig. Planlagt asfaltering for 2018 er satt til juni og oktober. Det vil prioriteres veiene på Linåkerfeltet i år + noen veikryss, der det trengs utbedringer. Kartlegging og tømming av sandfang i tettbebygd strøk. Kartlegging av sandfang er utført, og delmål er nådd. Systematisk tømming hvert 3. år i tettbebygdeområder planlegge sammen med vår kontraktspartner Brødrene Stenskjær AS. Gjennomføres behovstømming i Bjørkelangen i år. 45

46 Forvaltning kart og oppmåling Status økonomi Beløp i 1000 Sektorer og staber Regnskap hiå 2018 Budsjett 2018 Forbruks % Årsprognose Avvik i kr 64-Forvaltning kart og oppmåling ,3 % Sum ,3 % Innen området er det stor aktivitet som gjenspeiler bygge- og anleggsvirksomheten i kommunen. I tjenesteområdet er det tre selvkostområder. Oppmåling, byggesak og spredt avløp. I mange kommuner subsidieres disse områdene, men i Aurskog-Høland kommune er områdene 100 % selvkostfinansiert. Prognose forvaltning drift: Balanse ved årsslutt. Prognose forvaltning selvkost: Tjenestene ser ut til å gå i balanse med unntak av byggesak, hvor gebyrinntektene forventes å bli høyere enn budsjettert på grunn av høyere saksmengde enn hva som ble lagt til grunn i budsjett. Eventuelt overskudd avsettes til fond. Status målsettinger Målsetting Innbyggere og næringsliv i fokus. Bidra til gode frilufts-, idretts- og kulturopplevelser. Levere gode tjenester-bærekraftige, og av god kvalitet. Status måloppnåelse Forvaltning bidrar med raks og god saksbehandling og tilbud av gode geodatatjenester. 46

47 Status mål Overordnet mål Indikator Oppnådd Innbyggere og næringsliv i fokus. Bidra til gode frilufts-, idretts- og kulturopplevelser. Levere gode tjenester-bærekraftige, og av god kvalitet. Andel fornøyde brukere i brukerundersøkelse. Antall oppslag i kartportal. Status måloppnåelse resultat Det er ikke foretatt brukerundersøkelser. Vi har ikke tall på antall oppslag i kartportal. Andel fristbrudd innen ulike sakstyper. Vi har ikke hatt fristbrudd i vår saksbehandling i Andel påklagede vedtak som blir gjort om av klageinstans. Saksbehandlingstid innen ulike sakstyper Ingen klagesaker så langt i klagesaker i 2017, ingen omgjort av klageinstans. Vi har svært akseptable saksbehandlingstider innen alle tjenestene våre. 47

48 Eiendomsforvaltning Status økonomi Beløp i 1000 Sektorer og staber Regnskap hiå 2018 Budsjett 2018 Forbruks % Årsprognose Avvik i kr 65-Eiendomsforvaltning ,3 % Sum ,3 % Eiendomsavdelingen har hovedansvaret for forvaltning av kommunes eiendommer (bebygde og ubebygde). Kommunen har i alt ca. 600 eiendommer. Eiendomsavdelingen forvalter og leverer driftstjenester til kommunens eiendom med driftsoperatører, renholdere og boligkontor. Formålsbyggene til kommunen utgjør i hovedsak; 7 skoler, 8 barnehager, 7 omsorgsbygg, 3 sykehjem, 1 helsehus, 2 kulturobjekter (Halsnes og bygdetun), et næringsbygg, et administrasjonsbygg (Rådhuset). Kommunen har under oppføring et nytt svømmeanlegg som vil bli tatt i bruk i I tillegg til alle formålsbygg forvalter eiendomsavdelingen ca 150 kommunale boliger. Den totale bygningsmassen eiendomsavdelingen forvalter, drifter og vedlikeholder er med nye bygg på i overkant av m2. Prognose for eiendom: Balanse under forutsetning av forventede inntekter Økonomiske utfordringer i avdelingen er inntektstap knyttet til tapte leieinntekter fra leietaker i Helsehuset og tidligere antatte leieinntekter fra areal i Bjørkelangen sentrum. Status målsettinger Målsetting Innbyggere og næringsliv i fokus. Bidra til gode frilufts-, idretts- og kulturopplevelser. Levere gode tjeneser-bærekraftige, og av god kvalitet. Status måloppnåelse Virksomhet eiendom bidrar godt mot det overordnede målet. 48

49 Status mål Overordnet mål Indikator Oppnådd Innbyggere og næringsliv i fokus. Bidra til gode frilufts-, idretts- og kulturopplevelser. Levere gode tjeneser-bærekraftige, og av god kvalitet. Antall innmeldte reelle kvalitetsavvik. Antall rehabiliterte boliger. Status måloppnåelse resultat Helsehuset er innfaset i renholdsplanen og driftssystemet for renhold er tatt i bruk der. Renholderne får gjennomgående gode tilbakemeldinger fra tjenestemottakerne. Vi har ikke registrert reelle kvalitetsavvik i 1. tertial. Aktiviteten har vært relativ høy på rehabiliteringsarbeider i første tertsial. Det er utført full rehabilitering av i alt 7 boliger: Hemnes: Bråtevangveien 1 A Bråtevangveien 1 B Løken: Kveldssolveien 21 Bjørkelangen: Furuveien 2 B Aurskog: Runden 4 Aurstien 4 Aurstien 10 I tillegg er det skiftet en del ytterdører og terrassedører i Kveldssolveien på Løken, samt panelt en yttervegg i Trinbergveien på Hemnes. Gjennomsnittskarakterer i IK-bygg skal ikke være dårligere enn 2.0. Det er høyt aktivitetsnivå i eiendomsavdelingen med god oppfølging av vedlikehold og driftsmessig status. Driftsoperatører, brukere og driftskoordinatoren følger opp med rapportering i IK-Bygg. Vi ligger godt under målet på 2,0 i gjennomsnittskarakter. Det kan være noe gjenstående rapportering som påvirker noe, men korrigert for feilmargin ligger vi på en gjennomsnittskarakter på 1,5. 49

50 Kultur Status økonomi Beløp i 1000 Sektorer og staber Regnskap hiå 2018 Budsjett 2018 Forbruks % Årsprognose Avvik i kr 66-Kultur ,1 % Sum ,1 % Kulturenheten består av: Den kulturelle skolesekken (DKS), Barne- og ungdomsarbeid, Tilskudd til barn og unge, Ung Kultur Møtes (UKM), Frivilligsentralen, Eldresenter, Friluftsliv, Bygdetun, Bibliotek, KulturArena, Kunstformidling, Idrett, Kulturskole, Kulturtiltak, Bygdebok, Folkebad, Kulturvern, Kino. Innen kultur er det stor aktivitet på alle områder. Økning i aktivitet og elevtall kulturskole skjer fra høst det enkelte år. Forbruk er i h.h.t. budsjett. Foreløpig er en liten del av tilskudd til lag og foreninger utbetalt, men samtidig er eksterne prosjektmidler ikke innbetalt. Prognose kultur: Balanse ved årsslutt. Status målsettinger Målsetting Innbyggere og næringsliv i fokus. Bidra til gode frilufts-, idretts- og kulturopplevelser. Levere gode tjenester - bærekraftige, og av god kvalitet. Status måloppnåelse Nye kultur - og idrettslokaler på Bjørkelangen er tatt i bruk; noe som har gitt helt nye aktiviteter og opplevelser til innbyggerne. Tilbudene har blitt tatt godt i mot av publikum både m.h.t. kino og scene. 50

51 Status mål Overordnet mål Indikator Oppnådd Innbyggere og næringsliv i fokus. Bidra til gode frilufts-, idretts- og kulturopplevelser. Levere gode tjenester - bærekraftige, og av god kvalitet. Antall søknader til de ulike formål, merking av løypenett, kommunale tilskuddsmidler og tilbudet i Den kulturelle Spaserstokken Status måloppnåelse resultat Antall søknader tilskuddsmidler: 82 Arrangement i Spaserstokken: 12 Merking av løypenett: Vedlikeholdsmerking i Gangnes-kroken Idrettsregistreringen, og utbetalt tilskudd til lag og foreninger til investeringer til drift, leie og kjøp av tjenester. KOSTRA-tall og Norsk kulturindeks. Lokal kartlegging i 2012 (13,5 % uten aktivitet), 2016 (12,3 %), 2020 og 2024, og eventuelle andre undersøkelser på nasjonalt nivå. Lokale og nasjonale brukerundersøkelser. Resultat på landsgjennomsnittet eller bedre Publikumstall for kultursaler og svømmebasseng, og antall lokale arrangører. Statistikk for deltakelse og tilbud, åpningstider og bemanning. Nasjonalbibliotekets årlige statistikk. Tall fra idrettsregistrering ikke klar pr. dato. Tilskudd til lag og foreninger betales ut i andre tertial. Netto driftsutgifter pr. innbygger i En krone økning fra Med nye bygg på plass vil dette øke for Neste kartlegging gjennomføres 2020 Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser hittil i 2018 Kino mars / april: 610 Scene / konsert april: Tall for fritidsklubbene ikke klar pr dato. Stor interesse for årets ferietilbud til barn og unge. Meråpent bibliotek er etablert, og det funger fint. 300 brukere så langt. 1,57 besøk pr. innbygger i 2017, totalt utlån og 37 arrangementer på biblioteket i Gjennomføring av årlige planer, og kulturkontaktenes evaluering. Gjennomførte tiltak i årsmeldingen. Tiltak gjennomføres som planlagt. Et godt tilbud til grunnskolens elever. Fortløpnde aktivitet. 51

52 Tertialrapport Overordnet mål Indikator Oppnådd Status måloppnåelse resultat Kulturminneplan, besøkstall bygdetunet Kulturminneplan er under arbeid. Blir ferdig i og antall ganger kulturminner er brukt i byggesak. Årlig GSI-rapportering per (statlig statistikk for elevtall, årsverk og årstimer). Tall pr er

53 Selvkosttjenester Status økonomi Beløp i 1000 Sektorer og staber Regnskap hiå 2018 Budsjett 2018 Forbruks % Årsprognose Avvik i kr 67-Selvkosttjenester % 0 0 Sum % 0 0 Er kommentert under øvrige virksomheter. 53

54 Status mål Overordnet mål Indikator Oppnådd Innbyggere og næringsliv i fokus. Bidra til gode frilufts-, idretts- og kulturopplevelser. Levere gode tjeneste-bærekraftige, og av god kvalitet. Antall klasser på skolebesøk. Formidlet informasjon. Status måloppnåelse resultat Skoleuka vil dessverre ikke kjøres i 2018 ettersom vi ikke kom i gang med skolesamarbeidet i tide for å gjennomføre dette opplegget. informasjon gis via kommunens hjemmeside Alle tredjeklassinger skal innom vann- og avløpsanlegg i løpet av skoleåret. Antallet tiltak/aktiviteter i året skal gjennomføres. Gjennomføre minst to aktiviteter i året i lokalsamfunnet. Ved uplanlagte hendelser skal informasjon være tilgjengelig for abonnenter innen 1 time. Være synlige med minst 4 artikler fra vann og avløp på kommunens hjemmeside per år Lekkasjetapet skal være < 20 % brutto vannproduksjon. Minimum gjennomsnittlig ledningsfornyelse på 0,5 %. Ingen kjelleroversvømmelser ved inntil 100 års nedbør. Fremmedsvannmengden skal være < 20 %. Skoleuka vil dessverre ikke kjøres i 2018 ettersom vi ikke kom i gang med skolesamarbeidet i tide for å gjennomføre dette opplegget. Vil få full måloppnåelse Aktivitetene for 2018 har vært kampanjen «Stopp dryppinga 2018» som ble gjennomført januar mars. Den andre aktiviteten vil være deltakelse i Stuttreist & Himlaga. Så langt i 2018 har dette vært innfridd. Det ble sendt ut informasjon om vannavstenging i forbindelse med uplanlagt lekkasjereparasjon på Bjørkelangen innen 1 time. Artikkel Verdens vanndag. Informasjon om ofte stilte spørsmål om kommunale avgifter. Så langt i år har det blitt avdekket og reparert flere vannlekkasjer. Lekkasjetapet er på vei ned, men måleindikatoren vil ikke nås i Vann ligger noe bedre an enn avløp på denne måleindikatoren for Linåkerfeltet er i en avslutningsfase 2018 og istandsetting av veier er kostnadsdrivene for ansvarene uten at det resulterer i meter ledningsfornyelse. Prognose 2018: 0,45 % på vann og 0,25 % på avløp. Det har ikke vært hendelser med ekstremnedbør så langt i 2018 og det har heller ikke vært kjelleroversvømmelser som følge av nedbørshendelser. Under vårflommen 2018 var det ingen overløp fra kommunalt avløpsnett i Løken rensedistrikt! Dette viser at lekkasjereduksjonsarbeidet fungerer. For Bjørkelangen og Aurskog gjenstår det fortsatt arbeider for å redusere innlekking av fremmedvann. Måleindikatoren vil ikke bli oppnådd i Kampanjen «stopp dryppinga», har ikke hatt den virkningen vi hadde ønsket, veldig få abonnenter benyttet seg av muligheten i kampanjen. Det må vurderes om vi kjører en ny runde i Vi ser dette som et ledd i holdningsskapende arbeid. 54

55 Samfunn og utvikling Tjenesteområdebeskrivelse Sektor Samfunn og utvikling har ansvaret for områdene prosjekt, plan, IT, næring, landbruk og miljø. Arbeidet består av overordnet og strategisk planlegging, samt brukerrettede tjenester. Prosjektkontoret er ansvarlig for alle store byggeprosjekter, som ny Bjørkelangen skole, svømmehall, helsehus og boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utarbeidelse av kommuneplan, kommunenes øvrige overordnede planer og strategidokumenter, reguleringsplaner for ulike utbyggingsformål og utbyggingsavtaler ligger hos plan. Kommunen er en aktiv tilrettelegger for lokal næringsutvikling, og skal sørge for tilgang til næringstomter, samt etablerertjeneste med veiledning og rådgivning for nyetablerere/gründere. Innenfor jord- og skogbruk saksbehandles blant annet omdisponeringssaker, tilskuddsordninger i landbruket, og konsesjoner. I tillegg har sektoren ansvar for kommunal viltforvaltning, og forvaltning av kommuneskogen. Hovedsatsingsområder for miljøarbeid er miljøledelse, biologisk mangfold, fornybar energi, materialbruk og redusert klimagassutslipp. IT har ansvar for support, drift og utvikling av kommunens IT-systemer, maskinpark og telefoni. Avdelingen er involvert i alle kommunens prosjekter. Sektoren preges av et høyt aktivitetsnivå, og jobber med flere store prosjekter og oppgaver i henhold til de mål og vedtak som er fattet og nedfelt i gjeldende økonomiplan. I 1. tertial har det vært svært god fremdrift i sektoren, innen alle fagområder. Effektiv drift og stramme økonomiske rammer gjør at sektor samfunn og utvikling forventes og gå i balanse ved årsslutt. Status økonomi Beløp i 1000 Sektorer og staber Regnskap hiå 2018 Budsjett 2018 Forbruks % Årsprognose Avvik i kr 90-Samfunn og utvikling ,5 % IT ,7 % Sum ,2 % Sektor Samfunn og utvikling preges av et høyt aktivitetsnivå. Flere av oppgavene som utføres er overordnede og sektorovergripende, noe som ofte gjør dem mindre synlige enn sektorspesifikke oppgaver. Det er lagt inn store investeringer under sektor Samfunn og utvikling, som gjelder kommunens byggeprosjekter. Som følge av de store investeringene i kommunen som helhet, økt krav til automatisering og økt brukermasse, ser man at driftsutgiftene innen IT eskalerer, og medfører et betydelig press på IT-ressursene. Stramme økonomiske rammer, god kostnadskontroll, og effektiv drift gjør at en forventer at sektoren går i balanse ved årsslutt. I tillegg til egne midler, søkes tilgjengelige prosjektmidler fra fylke og stat, som utgjør en vesentlig del av rammen til sektoren. 55

56 Status mål Overordnet mål Indikator Oppnådd Status måloppnåelse resultat Bidra til utvikling av Aurskog-Høland Antall dekar næringseiendom solgt av Ingen solgte tomter i 1. tertial. som en moderne, framtidsrettet kommune, som tar vare på natur- og kulturarv. Aurskog-Høland Utbyggingsselskap. Antall nyetableringer innen handel og Det er etablert 9 nye bedrifter innen handel og service i kommunen i 1. tertial. service. Antall nyetablerte bedrifter i Aurskog- Det er etablert 59 nye bedrifter i kommunen i 1. tertial. Høland kommune. Brutto pendlerandel. Kun årlig statistikk tilgjengelig. Brutto pendlerandel i Aurskog-Høland i 2017 var på 52,9 %, en økning på 0,7 % fra Deltakelse på næringsarrangementer for barn og unge. Andel bioenergi av kommunens totale energibehov. Antall kwh produsert solenergi på kommunale bygg. Antall miljøsertifiserte virksomheter. Deltatt i jury og vært dommer i «SMART» for 8.klasser i hele kommunen Jurymedlem under Grunder Expo 2018 elev/ungdomsbedriftsfinale for hele Akershus Bioenergi dekket 45 % av kommunens energiforbruk i formålsbyggene i Har ikke nye tall per 1. tertial kwh på Bjørkelangen skole og 2770 kwh på Aurskog sykehjem i løpet av 1. tertial. Ingen nye sertifisert i 1. tertial, men 3 stk. egne pilotvirksomheter er i prosess for sertifisering. Antall nye ladestasjoner. Ingen nye ladestasjoner etablert i 1. tertial, men det planlegges ladestasjoner i løpet av 2. tertial. Grunnlagsdokumenter for samfunnsanalyse og statistikk samles, og gjøres lettere tilgjengelig. Oppdaterte sektorplaner for alle sektorer innen utløpet av Antall miljøfarlige produkter som benyttes i prosjekter. Levetid for byggeprosjekter. Reduksjon i klimagassavtrykk regnet i Påbegynt i forbindelse med kommuneplanarbeidet. Arbeidet med sektorplanene startes opp når kommuneplanen er vedtatt høsten Det er ikke startet nye prosjekter i rapporteringsperioden. Det er ikke startet nye prosjekter i rapporteringsperioden. Det er ikke startet nye prosjekter i rapporteringsperioden. 56

57 Tertialrapport Overordnet mål Indikator Oppnådd Status måloppnåelse resultat CO2-enheter vurdert mot referansebygg. Utslipp av vann i m3 på kommunalt Det er ikke startet nye prosjekter i rapporteringsperioden. overvannsledningsnett. Antall etablerte driftsplanområder for Ingen nye i løpet av 1. tertial. Det er tidligere etablert 5 driftsplanområder. edelkreps. Gjennomført informasjons- og veiledningsarbeid. Klimasmart jordbruk og viktigheten av biologisk mangfold/riktig plantevern i jordbruket var to av hovedtemaene på stormøtet for landbruket 26. april. Omsøkte midler og innvilget tilskudd. Antall dekar dyrka og dyrkbar jord samt høyproduktiv skog som er omdisponert. Søkt om kr fra Miljødirektoratet/Fylkesmannen i Oslo og Akershus for videreføring av flerårig prosjekt for edelkrepsen. Aurskog-Høland kommune har fått tilsagn om tilskudd i tilsvarende størrelsesorden i alle tidligere år fra Etter jordloven er det omdisponert 15 daa dyrket mark til skog og 0,2 daa til driftsbygning i 1.tertial. Omdisponert areal er marginalt og lite egnet for jordbruksproduksjon. Etter plan- og bygningsloven er det ikke omdisponert noe per 1. tertial. Ferdigstilt kommuneplan Framdriften er i tråd med framdriftsplanen. Forventet sluttbehandling høsten Driftsstart i skole og helsehus i første tertial Prosjekter sluttføres i henhold til mandater gitt av politiske myndigheter. Sørge for at kommunen overtar «as build»-dokumentasjon, og denne overføres til eiendomsavdelingen. Gjennomført oppdateringer av ROSanalyse og beredskapsplaner. Gjennomført. Prosjektene vil bli avsluttet i løpet av 2018, i samsvar med gitte mandater. Mottatt og overført for skole og helsehus. Gjennomført oppdateringer av ROS-analyse og beredskapsplaner. Oppdatering av den overordnede helhetlige ROS-analysen pågår. Beredskapsplanen for kriseledelsen er oppdatert. På bakgrunn av utarbeidet ROS-analyse for sykehjemmene, skal det utarbeides tilhørende beredskapsplan. Hovedansvaret for beredskapsarbeidet er fra overført til Sektor Teknisk drift og kultur. Antall kilometer omsøkt opprusting av skogsbilvei. Endring i antall dekar omsøkt grøftet jordbruksareal og andre hydrotekniske tiltak. Endring i antall dekar økologisk jordbruk. 1,4 km omsøkt per 1. tertial. Det er innkommet 17 søknader i 1.tertial. Antall dekar ikke klart per 1.tertial. Ingen tall per 1.tertial. Rapport foreligger ved utgangen av året. 57

58 Tertialrapport Overordnet mål Indikator Oppnådd Status måloppnåelse resultat Gjennomført informasjons- og kontrollarbeid. Antall dekar ledige næringsarealer. Landbruksnytt nr samt annen landbruksinfo er sendt ut på e-post. Det er arrangert stormøte for landbruksnæringen 26. april. Kontrollarbeid gjennomføres i 2. og 3. tertial, i samsvar med blant annet søknadsfrister for tilskuddsordninger i jordbruket. Bjørkelangen Næringspark er per i dag utsolgt, men Aurskog-Høland Utbyggingsselskap har opsjon på kjøp av ytterligere ca. 40 daa brutto. Killingmo Næringspark har ca. 84 daa brutto. Digitalt planarkiv er enkelt tilgjengelig på Gjennomført. kommunens nettside. Kommunen har digitale plankartforslag Gjennomført. tilgjengelig i den politiske prosessen av planarbeidet. Befolkningsøkning. Ingen tall for 1. tertial. SSBs befolkningsstatistikk for 1. kvartal kommer Gjennomførte reguleringsplaner. Stigning i antall ferdigstilte boliger per år. Dokumentere at forretningsmål er identifisert, gjennom å nedtegne mål, tiltak og målindikatorer for de enkelte forretningsmålene. Dokumentert sammenheng mellom prioritering av funksjoner og forretningsmål. Deltakelse fra innbyggerne i kommunens utviklingsarbeid. Vekst i kommunens tettsteder, i henhold til kommuneplanen Ferdigstilt rammeverk for prosjektgjennomføring i kommunen, med støttedokumenter. Politisk sak om formalisert prosjektmetodikk. Ingen pr. 1. tertial. Ingen tall pr. 1. tertial. De siste tre årene har det vært ferdigstilt gjennomsnittlig 149 boliger. Ingen nye prosjekter i rapporteringsperioden. Ingen nye prosjekter i rapporteringsperioden. Planlagt innbyggerinvolvering i forbindelse med høring av forslag til kommuneplan Utviklingen kan først vises etter at kommuneplanen er vedtatt. Under utarbeidelse. Politisk sak fremmes i 2. tertial. 58

59 Tertialrapport Overordnet mål Indikator Oppnådd Status måloppnåelse resultat Tilbud om prosjektopplæring for resten av Avventer behandling av politisk sak. organisasjonen. Inngåelse av kontrakt for oppføring av bygg, under forutsetning av politisk godkjennelse. Inngått kontrakt for bygging av Myrvang med Consto Eide AS. Konkurransegrunnlag for Løken barnehage er under utarbeidelse. Toleranserammer for økonomi, fremdrift og kvalitet skal være vedtatt og fulgt i prosjektene. Vedtatte mandater og styringsdokumenter skal gi en god forståelse av hva som inkluderes i prosjektene. Styringsramme og fremdriftskrav er vedtatt for begge prosjekter. Toleranseramme for kvalitet er ikke endelig vedtatt. Gjennomført. 59

60 Status mål IT Overordnet mål Indikator Oppnådd Status måloppnåelse resultat Sektor samfunn og utvikling skal være Antall enheter som tilfredsstiller Energy Nye enheter skal i hovedsak tilfredstille Energy Star-standard. en pådriver for digitalisering og bruk av ny teknologi. Star-standard. Antall virtuelle servere/maskiner. Av 170 servere er 163 virtuelle. Ny teknologi tatt i bruk. Har startet med innføring av Office 365. Publisert ny internsone terminalserverløsning, som bygger på Microsoft RDS teknologi. Tatt i bruk, Remote Access Point, sikrer en sømløs tilgang til AHK nettet fra et eksternt nett. Brukes primært som hjemmekontor. Antall lokasjoner som følger den gjeldende standard for IT-infrastruktur. Innarbeidede strategier for bruk av ny teknologi i kommunen i sektorplan for Samfunn og utvikling. Alle kommunale bygg følger gjeldende standard for IT-Infrastruktur. Det er opprettet et nytt digitaliseringsforum, der målet er å utarbeide en tverrsektoriell digitaliseringsplan. 60

61 Stab administrasjon og HR Status økonomi Beløp i 1000 Sektorer og staber Regnskap hiå 2018 Budsjett 2018 Forbruks % Årsprognose Avvik i kr 7-Stab administrasjon og HR ,3 % Sum ,3 % Regnskapet viser et overforbruk på ca kr i forhold til periodisert budsjett. Årsaken til dette er i hovedsak knyttet til engangskostnader i form av lisenser og avgifter. Dette vil justeres over tid. I tillegg er lønn ved en feil underbudsjettert p.g.a. at ressurser planlagt brukt til kommunesammenslåingen er trukket ut. Det er nødvendig å bruke noe ekstra ressurser for å dekke dette avviket. Prognosen ut året viser dermed et overforbruk på i underkant av kr Begrense bruken av midlertidige ressurser. 61

62 Stab økonomi Tjenesteområdebeskrivelse Stab Økonomi har ansvar for kommunens økonomi- og finansfunksjon, regnskap, budsjett, skatt, eiendomsskatt, innkjøp og eierstyring. Staben skal, i tillegg til å utføre avdelingens oppgaver, være en strategisk partner for tjenesteområdene, og en aktiv bidragsyter for utvikling og helhetstenkning. Utvikling og utfordringer Økonomiforvaltningen og styringssystemene er under kontinuerlig utvikling. En av de viktigste drivkreftene er de teknologiske innovasjonene som skjer innen digitalisering og automatisering. E-handel, e-faktura/ehf-faktura, e-basert innfordringssystem og digitalisert konkurransegjennomføringsverktøy/kontraktoppfølgingsverktøy (KGV/KAV) er eksempler på nyvinninger som er tatt i bruk i vår kommune. Et annet utviklingstrekk er mindre transaksjonsorientering, og mer fokus på beslutningsstøtte og analysekraft. Framsikt, som et nytt nettbasert verktøy for analyse, budsjettering, økonomiplanlegging og virksomhetsstyring, tas i bruk ved rapporteringen for 1. tertial Målet på sikt bør være bedre styring og kontroll, kvalitet og lavere ressursbruk. Status økonomi Beløp i 1000 Sektorer og staber Regnskap hiå 2018 Budsjett 2018 Forbruks % Årsprognose Avvik i kr 92-Stab økonomi ,2 % Sum ,2 % Drift Regnskapet viser et mindreforbruk ved utgangen av april. Avviket knytter seg hovedsakelig til manglende periodisering av andre driftsutgifter. Ellers er det ingen avvik av betydning. Årsprognose En innsparing på kr innen årets utgang er innen rekkevidde. Tiltak Tett budsjettoppfølging, budsjettdisiplin og generell forsiktighet. Konsekvenser: På kort sikt ingen nevneverdige konsekvenser. Status målsettinger Bidra til at kommunens samlede ressurser utnyttes og utvikles effektivt 62

63 Status mål Overordnet mål Indikator Oppnådd Status måloppnåelse resultat Bidra til at kommunens samlede Statistikk over andelen som handler Måleindikatorer: Vi er i prosess på dette. ressurser utnyttes og utvikles effektivt utenfor avtalene. Forbedre rapporteringsrutiner: Det er utarbeidet oversikt over alle avtaler og denne blir fortløpende oppdatert. Forbedre opplæring: Har til hensikt å gjennomføre en politiker-opplæring i løpet av høsten 2018 hvor også andre ansatte / produktansvarlige blir invitert. Ellers er det fortsatt høy aktivitet innen anskaffelsesområdet med mange anbudskonkurranser under arbeid. Det er gjennomført / under arbeid 24 anskaffelser i egen regi. Så langt i år har lokale leverandører vunnet to av anbudene. Statistikk over bruk av e-handel Saksbehandlingstid på klager Følge opp Skatteetatens fastsatte mål for innfordringsresultater og arbeidsgiverkontroll Etablere indikatorer som måler antall/andel elektroniske transaksjoner, EHF-fakturaer Effektivisere e-handel for bruker: Har hatt fokus på opplæring av brukere ute på brukerstedene for å tilpasse opplæringa til hver enkelt brukers behov. Behandlingstiden for klagesaker innen eiendomsskatt er normalt ca 7 uker. Skatteoppkreverfunksjonen er organisert som et vertskommunesamarbeid med Nedre Romerike kemnerkontor. Samarbeidet kan vise til meget gode innfordringsresultater i innen de fleste skattarter. Det vises blant annet til egen årsrapport for 2017 fra Skatteoppkreveren, som er referert i kommunestyret 26. februar 2018 samt til kontrollrapport som er referert i kommunestyret 16. april Nedre Romerike kemnerkontor rapporterer månedlig over skatteinngang, arbeidsgiverkontroller og skatterestanser mot fastsatte mål. I tillegg avholdes halvårlige møter med rådmenn og økonomsjefer i samarbeidskommunene tertial 2018 Papirfakt 54 % 39 % 29 % 23 % EHF 46 % 61 % 71 % 77 % Antall fakt Tabellen viser at utviklingen går i riktig retning - fra papirformat til elektronisk format. 63

64 Tertialrapport Overordnet mål Indikator Oppnådd Status måloppnåelse resultat Revisjonsberetning I likhet med tidligere år mottok kommunen en «ren» revisjonsberetning for Statistikk over avvik Alle saker til behandling i selskapenes generalforsamlinger/representantskap skal være fremlagt for politisk behandling Andelen/antall anskaffelser som gjøres ved hjelp av KGV, og avtaler som følges opp ved hjelp av KAV Utvikle rutiner for bedre leverandøroppfølgning: Gjennomføring av anbudskonkurranser er foreløpig blitt prioritert foran dette punktet. Kommunestyrets eiermøte ble avholdt 5. februar med orienteringer fra ROAF IKS, NRBR IKS, Jobberiet AS og Aurskog-Høland utbyggingsselskap AS. Det er ellers behandlet 6 saker i formannskapet knyttet til eierstyring i 1. tertial. Digitalisere innkjøpsprosessen: Det er anskaffet KGV/KAV (konkurransegjennomføring verktøy/kontraktoppfølgings verktøy), som digitaliserer hele anskaffelsesprosessen uten ekstra kostnader for leverandørene. Første anbudskonkurranse som tar i bruk KGV/KAV forventes å skje i løpet av 1. halvår

65 Vedlegg Fellesnemnda - Kommunereform Programmet Nye Aurskog-Høland ble opprettet i Høsten 2017 ble benyttet til planlegging. Ved nyttår gikk programmet over i fase for oppgaveløsning. De styrende dokumentene (herunder særlig styringsdokument, overordnet fremdriftsplan og overordnet ROS-analyse) har vært retningsgivende for arbeidet i programgjennomføringen. Office 365 og Sharepoint er benyttet som prosjektstyringsverktøyet i Nye Aurskog-Høland. Fremdrift for programmet er i henhold til planen. Aktiviteter på de ulike styringsnivåene Fellesnemnd og partssammensatt utvalg (PSU) Fellesnemnda har hatt møter 15. januar og 23. april i år. 15. januar ble blant annet saker om styringsdokument for sammenslåingen, omstillingsavtale, mandat for partssammensatt utvalg og valg av kommunevåpen for ny kommune behandlet og vedtatt. 23. april ble årsrapport behandlet. PSU behandlet 15. januar omstillingsavtale og styringsdokument for sammenslåingen. Prosjektgruppe og administrativ prosjektgruppe Prosjektgruppa har hatt møter 16. januar, 26. februar og 20. mars. Administrativ prosjektgruppe har hatt møter på de samme datoene, i tillegg til møte 24. april. Møtene har vært benyttet til oppfølging og planlegging av fellesnemndsmøter, til oppfølging av de administrative delene av programmet og til igangsetting og oppfølging av delprosjektene. Administrativ prosjektgruppe er utvidet med delprosjektkoordinator og digitaliserings- og innovasjonssjef. På denne måten sikres informasjonsflyten mellom prosjektledelse og delprosjektene, samt at digitaliseringsog innovasjonsspørsmål blir ivaretatt på en bedre måter. Delprosjektene Delprosjektene ble definert i styringsdokumentet som ble vedtatt 15. januar i år. Ledere og nestledere i delprosjektene ble samlet til heldagsmøte på Rømskog 1. februar for å bli introdusert for metodikken i programmet og i delprosjektene. Delprosjektene har i tiden frem til 1. mai arbeidet med følgende aktiviteter: Utarbeide delprosjektplan Utarbeide fremdriftsplan for delprosjektet Utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyse for delprosjektet Kartlegge og beskrive alle oppgaver delprosjektet skal samordne Rapportering og dokumentering Delprosjektene har fått i oppdrag å planlegge sine oppgaver i samsvar med overordnede føringer og målene fra intensjonsavtalen. Arbeidet i delprosjektene har skjedd med utgangspunkt i utarbeidede maler, dette for å forenkle delprosjektenes arbeid og for å standardisere oppfølgingen av delprosjektene. Risiko og sårbarhet Risiko i programmet er jevnlig analysert gjennom egen risikoanalyse. En rekke ulike risikoområder er identifisert. Kapasiteten er identifisert som særlig utfordrende i programmet, og flere tiltak er iverksatt for å imøtekomme denne utfordringen. Delprosjektenes leveranser 1. mai vil etter planen synliggjøre potensielle risiko enda tydeligere.

66 Kommunikasjon Kommunikasjonsplanen skal legge til rette for en best mulig kommunikasjon i programmet. Programmet kommuniserer blant annet gjennom nettsiden Kommunikasjonen i programmet kan bedres, og særlig kommunikasjonen ut til ansatte er løftet frem som et område med særskilt forbedringspotensial. Ytterligere informasjonstiltak skal vurderes. Økonomi Det er budsjettert med totalt 11,376 mill. kroner i Påløpt kostnader er på 1,276 mill. kroner. Dette utgjør en forbruksprosent for første tertial på 11,23%. Årsaken til det lave forbruket er bl.a. at flere av personalkostnadene og godtgjørelse, først belastes regnskapet for fellesnemnda ved årsavslutning. I tillegg er enkelte planlagte tiltak ikke iverksatt ennå. Ved fastsettelse av budsjett 2018 ble det avsatte en «reserve» på 2,5 mill. kroner til nye utgiftstiltak. Årsaken til dette var at man på det tidspunktet ikke hadde oversikt over nødvendige tiltak. Under prosjektets fremdrift er det besluttet følgende endringer for 2018: 1. Økt tilskudd til Kirkelig fellesråd 2. 20% sekretærressurs til hvert delprosjekt. Dette utgjør totalt 1,6 årsverk 3. 10% ressurs til økonomioppfølging 4. Redusering av ressurs til delprosjektkoordinator/sekretariatsleder fra budsjettert 100% til 50%. Det vil til høsten bli lagt fram korrigert budsjett. Prognosen for iverksatte tiltak viser likevel at budsjettert ramme for programmet er tilstrekkelig. Samlet om status i programmet Programmet følger i hovedsak gjeldende fremdriftsplan. Aktiviteter som ikke løses iht plan identifiseres fortløpende og tas stilling til i administrativ prosjektgruppe og prosjektgruppen. Særlig viktig nå er forestående oppfølging av delprosjektenes leveranser.

67 Finansrapport Aurskog Høland kommune Forvaltning av gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport januar til 30 april (Rapportdato 30. april, utskrevet 22. mai) Innholdsfortegnelse Side 3: Oppsummering og nøkkeltall del I Side 4: Oppsummering og nøkkeltall del II Side 5: Fordeling rentebinding Side 6: Finansreglementets krav og strategi Side 7: Porteføljens rentebindingstid og renterisiko Side 8: Porteføljens kapitalbinding og refinansieringsrisiko Side 9: Utvikling i rentebindingstid Side 10: Utvikling i gjennomsnittsrente Side 11: Utvikling i lånegjeld Side 12: Opptak av nye lån og refinansieringer i perioden Side 13: Forfall og rentereguleringer i perioden Side 14: Motpartsoversikt lån Side 15: Motpartsoversikt rentebytteavtaler Side 16: Markedskommentar Side 17: Ordliste, forklaringer og beregninger Appendiks I: Oversikt rentebetingelser og rentekostnader Appendiks II: Stamdataoversikt

68 Forbehold Denne rapporten er utarbeidet av Bergen Capital Management AS (heretter BCM) i samsvar med forskrift om finansforvaltning og Kundens reglement for finansforvaltning. Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men BCM garanterer ikke at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer oppfatninger på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og BCM forbeholder seg retten til å endre oppfatninger uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. BCM påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Denne rapporten er kun ment å være til bruk for våre klienter, ikke for offentlig publikasjon eller distribusjon, men BCM tar dog ingen forbehold om klienters eventuelle offentliggjøring. Ansatte i BCM kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i rapporten, og kan kjøpe eller selge slike verdipapirer. Rapporten er utarbeidet på et gitt tidspunkt, verdiendringene kan være store i låne- og verdipapirmarkedet slik at endelig resultat vil kunne avvike, det er brukt beste anslag på gitte tidspunkt som markedspriser i rapporten. Historisk resultat i porteføljer forvaltet av BCM er ingen garanti for fremtidig resultat. Fremtidig resultat vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, porteføljens risiko, samt kostnader ved forvaltning. Rapporten inneholder kun gjeld som er forvaltet av BCM. Rapporten er utarbeidet på basis av opplysninger fra långivere og Kunde, BCM kan ikke ta ansvar for riktigheten av denne informasjonen oppgitt fra tredjeparter. Ved reproduksjon eller annen bruk av rapporten bør rapporten i sin helhet vedlegges. Rapporten gir et øyeblikksbilde på rapporteringstidspunkt, slik at porteføljens sammensetning og risiko p.t. kan være høyere eller lavere. BCM vil sjekke av status mot Kundens finansreglement ved rapportering. Men BCM oppfordrer Kunden til å foreta nødvendige kontroller, da det er Kunden selv de facto som er ansvarlig for at gjeldsporteføljen er i henhold til vedtatt reglement. Dersom BCM ikke mottar innvendinger mot rapporten innen 10 virkedager etter utsendt rapport anses rapporten som korrekt og akseptert av Kunden.

69 Oppsummering og nøkkeltall del I Nøkkeltall Forklaring Kommentar Total lånegjeld Kr Kr Viser samlet lånegjeld ved utløpet av rapporteringsperioden. Inkluderer alle lån som er gjengitt i stamdataoversikten. Rentebindingstid (inkl. rentebytteavtaler med fremtidig oppstart dersom det finnes slike i porteføljen). 0,98 ÅR 1,11 ÅR Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige rentebindingstid. Tallet viser hvor lenge renten på sertifikat, lån og obligasjoner i porteføljen er fast, hensyntatt alle kontantstrømmer (rentebetalinger, avdrag og hovedstol). Dersom en låneportefølje uten avdrag og årlige rentebetalinger har rentebindingstid på 1 betyr det at porteføljen i gjennomsnitt har en rentebinding på 12 måneder. Rentebindingstid er et kontantstrøm basert nøkkeltall og benyttes fremfor durasjon som er basert på markedsverdier. Vektet gjennomsnittsrente 1,66 % 1,72 % Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige kupongrente, effektiv rente vil avvike noe. Ved sammenligning mot referanserente må det tas hensyn til durasjon og rentesikringsstrategi. Kapitalbinding 4,37 ÅR 4,17ÅR Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige kredittbinding. Tallet viser hvor lang tid det i gjennomsnitt tar før renter, avdrag og hovedstol er nedbetalt eller forfalt til betaling. Desto høyere tall, desto mindre refinansieringrisiko har porteføljen alt annet like.

70 Oppsummering og nøkkeltall - del II Nøkkeltall Forklaring Kommentar Derivat volum (i % av gjeld) 4,60 % 4,84 % Andel derivater (rentebytteavtaler, FRA, etc.) i (%) forhold til lånevolum. Rentebinding under 1 år 57,80 % 55,59 % Andel forfall av rentebinding kommende år, dette nøkkeltallet viser hvor stor andel av porteføljen som har renteregulering innenfor det nærmeste året. Kapitalbinding under 1 år 45,67 % 60,43% Andel forfall kommende år, dette nøkkeltallet viser hvor stor andel av porteføljen som kommer til forfall innenfor det nærmeste året. Rentesensitivitet (1 %- poeng økning) Kr Kr Estimat på økt rentekostnad ved 1 % - poeng økning I det generelle rentenivået (total gjeld x Rentebinding under 1 år x 1 %).Viser hvor mye porteføljens rentekostnad kommer til å øke med p. a. 1 år frem i tid ved 1%- poeng økning i det generelle rentenivået. Måltallet er lineært.

71 Fordeling rentebinding Fordeling Saldo Prosentvis av total Fordeling 0,00 % Rentebinding over 1 år (fastrente) Rentebinding under 1 år (flytende rente) ,20 % ,80 % 42,20 % Sum rentebinding ,00 % 57,80 % Flytende rente (p.t. vilkår) 0 0,00 % SUM ,00 % Fordeling Saldo Prosentvis av total Rentebinding over 1 år (fastrente) ,20 % 42,20 % Rentebinding under 1 år (flytende rente) ,80 % 57,80 % SUM ,00 % Forklaring til tabeller og grafer Tabellene over viser fordelingen for gjeldsporteføljen angitt ved bruk av enkel rentebinding. Lån med rentebinding over 1 år er fastrentelån eller obligasjonslån med gjenværende rentebinding over 1 år på rapporteringsdato. Lån med flytende rente er sertifikat, obligasjoner og gjeldsbrevlån med gjenværende rentebinding under 1 år. Dersom porteføljen inneholder lån med p.t. vilkår har de 14 dagers rentevarsel og oppsigelsestid og en rentebinding på 14 / 365 = 0,04. Dersom porteføljen inneholder lån med Nibortilknytning (3 eller 6 MND) er de sortert som lån med rentebinding under 1 år. Det er til enhver tid gjenværende rentebinding som er utgangspunkt for beregning av om fastrentene er under eller over 1 år. Figurene viser grafisk fordeling av gjeldsporteføljen målt ved bruk av enkel rentebinding. Alle lån som er medtatt I beregningen er gjengitt I stamdataoversikten som er vedlagt denne rapporten.

72 Finansreglementets krav og strategi Krav i gjeldende reglement Finans- og gjeldsforvaltningen har som overordnet formål å sikre tilfredsstillende avkastning og stabile, lave netto finanskostnader, og hindre at kommunen tar vesentlig risiko. Låneopptak skal søkes gjennomført til markedets gunstigste betingelser. Det skal normalt innhentes minst 2 konkurrerende tilbud fra aktuelle långivere. Prinsippet kan fravikes ved låneopptak i statsbank (f.eks etableringslån i Husbanken). Refinansieringsrisikoen skal reduseres ved å spre tidspunkt for renteregulering/forfall. For å oppnå ønsket rentebinding, gis det anledning til å ta i bruk framtidige renteavtaler (FRA), rentebytteavtaler (SWAP) og fastrente. Rentesikringsinstrumentene kan benyttes i den hensikt å endre renteeksponeringen for kommunens lånegjeld. Forutsetninger for å gå inn i slike kontrakter skal være at en totalvurdering av renteforventninger og risikoprofil på et gitt tidspunkt, tilsier at slik endring er ønskelig. Ved inngåelse av rentebytteavtaler skal det avholdes budrunde for å oppnå markedsmessige korrekte Låneporteføljen skal bestå av færrest mulig lån, dog slik at refinansieringsrisikoen ved ordinære låneforfall begrenses. Enkeltlån kan ikke utgjøre mer enn 30 % av kommunens samlede gjeldsportefølje. Under ellers like forhold vil det være formålstjenlig at kommunen fordeler lån på flere långivere. Gjennomsnittlig vektet løpetid på lånene (tid til forfall) bør være over 1 år for å redusere OK refinansieringsrisikoen, og for å regulere hvor stor andel av lånegjelden som kommer til forfall, jfr. punkt 8.5 annet avsnitt. Krav til forvaltning av gjeldsporteføljen i henhold til gjeldende finansreglement. Kommentar kun dersom det er avvik fra finansreglement. Stat us OK OK OK OK OK OK OK Kommentar

73 Porteføljens rentebindingstid og renterisiko Intervall Pålydende i NOK Rentebindingstid Andel Akkumulert andel Økning i rentekostnad ved 1% renteøkning Under 1 år ,45 57,80% 57,80% kr til 2 år ,50 37,60% 95,40% kr til 3 år 0 0,00 0,00% 95,40% kr til 5 år ,38 4,60% 100,00% kr > 5 år 0 0,00 0,00% 100,00% kr SUM ,98 100,00% 100,00% kr Rentebindingsintervall i % av porteføljen Kommentar Rentebindingstid brukes ofte for å måle renterisiko. Det gir et uttrykk for hvor følsom kontantstrømmene til lånene er for en endring i markedsrentene. Man kan se på rentebindingstid som vektet gjennomsnittlig rentebinding for et lån eller en plassering. Porteføljens rentebindingstid er i tabellen målt ved slutten av rapporteringsperioden. Rentebindingen er i tråd med finansreglement og rentesikringsstrategi, hvor forutsigbarhet i rentekostnadene er et viktig element. Porteføljer med rentebindingstid under 1 år vil være svært sensitive for bevegelser i markedsrentene. Porteføljer med rentebindingstid over 5 år vil ha svært forutsigbare rentekostnader i de kommende årene. Alt annet like vil en slik forutsigbarhet ha en pris /«forsikringspremie», som må vurderes opp mot reduserte rentekostnader. Kolonnen økning i rentekostnad ved 1 %- poeng renteøkning viser økt årlig rentekostnad om 1 år, om 2 til 3 år, om 3 til 5 år og om 5 år dersom renten stiger med 1%-poeng. Dvs. når alle bindingene i porteføljen er løpt ut vil økt rentekostnad være 1 % x total gjeld

74 Porteføljens kapitalbinding og refinansieringsrisiko Forfallsintervall Pålydende i NOK Kapitalbinding Prosentvis andel av porteføljen Under 1 år ,60 45,67% 1 til 2 år ,70 26,24% 2 til 3 år ,80 16,73% 3 til 5 år 0 0,00 0,00% >5 år ,04 11,36% SUM ,37 100,00% Forfallsintervall i % av porteføljen Forfallsintervall i NOK Kommentar Tabellen viser gjenværende tid frem til forfallstidspunkt for lånene i porteføljen. Det er tatt hensyn til kapitalbevegelser som f.eks. avdrag i beregningene. Desto høyere tall desto lavere refinansieringrisiko. Et 3MND sertifikat vil ved inngåelse ha 0,25 i kapitalbinding. Figurene viser en grafisk fremstilling av refinansieringsrisikoen i porteføljen. Porteføljer med kapitalbinding under 1 år har et stort kapitalbehov det kommende året. Porteføljer med kapitalbinding over 5 år antas å ha en «normal» forfallsstruktur. Porteføljens kapitalbinding må vurderes ut fra et kostnads, rente og porteføljeperspektiv. Korte lån er normalt sett vesentlig billigere enn lengre lån. Beregninger av nøkkeltall er gjort ved bruk av lånets nedbetalingsprofil, långiver har ofte en mulighet til å kreve førtidig innfrielse slik at juridisk løpetid kan avvike.

75 Kommentar Rentebindingstid er målt ved utløpet av hver måned i rapporteringsperioden. Den venstre aksen angir rentebindingstid i antall år. Utvikling i rentebinding er beregnet eksklusiv rentebytteavtaler med fremtidig oppstart. Se side 3 for beregninger inklusiv fremtidige rentebytteavtaler.

76 Kommentar Rentebindingstid er målt ved utløpet av hver måned i rapporteringsperioden. Den venstre aksen angir rentebindingstid i antall år. Utvikling i rentebinding er beregnet eksklusiv rentebytteavtaler med fremtidig oppstart. Se side 3 for beregninger inklusiv fremtidige rentebytteavtaler.

77 L Utvikling i lånegjeld Utvikling lånegjeld jan 18 feb 18 mar 18 apr 18 Kommentar Lånegjeld er målt ved utgangen av hver måned i rapporteringsperioden. Den venstre aksen angir lånegjeld i kroner. Opptak av nye lån og refinansieringer i perioden Långiver Dato Beløp Rente Forfall/rentereguleri Danske Bank ,148 ng Danske Bank , Lånenummer NO NO Forfall og rentereguleringer i perioden långiver Dato Beløp Rente Forfall/renteregul Lånenummer er KBN , DNB , DNB , NO NO

78 Motpartsoversikt lån Motpartsoversikt i prosent Motpartsoversikt i NOK Motpartsoversikt rentebytteavtaler Motpartsoversikt i prosent Motpartsoversikt i NOK

79 Markedskommentar april 2018 Norges Bank besluttet 21. mars å holde styringsrenten uendret på 0,50 %. Norges Bank indikerer nå at utsiktene for norsk økonomi tilsier at det snart vil være riktig å heve styringsrenten. Men det understrekes at usikkerhet rundt virkningen av en høyere rente taler for å gå varsomt frem, Norges Bank ser derfor ikke for seg en styringsrente på om lag 2 prosent før mot slutten av 2021 (se figur). Faktorer som trekker opp anslaget for styringsrenten fra PPR 4/17 til PPR 1/18 er god vekst hjemme og ute, og endring i inflasjonsmål. Tilsvarende trekker lavere prisvekst over tid (nytt inflasjonsmål) ned rentebanen ut i analyseperioden. På kort sikt trekker også økning i NIBOR margin og Norges Banks policy om å gå varsomt frem når det gjelder renteøkninger rentebanen noe ned. Det er imidlertid viktig å påpeke at den siste tids økning i 3 MND NIBOR pga. utenlandske forhold tilsvarer anslagsvis 1 ½ renteøkning fra Norges Bank. Et sannsynlig scenario kan derfor være at vi ikke får renteøkninger i år uten at NIBOR marginen (forskjellen mellom styringsrenten og 3 MND nibor) blir redusert. Alt i alt kan dette resulterer i at vi ser dagens NIBOR nivå også mot slutten av året. De korte pengemarkedsrentene, representert ved 3 MND NIBOR har steget med ca. 0,35 % - poeng siden bunnen i november 2017 (se figur). Med tanke på at Norges Bank har signalisert uendret rente til over sommeren kan denne bevegelsen være vanskelig å forklare. Likviditet i markedet, prising av amerikanske dollar og forventinger om renteoppgang globalt kan forklare noe av oppgangen. Det ser nå uansett ut som både korte og lange renter er begynt å stige. USA har hevet renten 6 ganger, og det ventes ytterligere rentehevninger i løpet av året (99 % sannsynlighet). Å normalisere rentene uten at det bremser veksten og skremmer finansmarkedene blir en utfordrende oppgave for sentralbankene. På litt lengre sikt er det nærliggende å tro at en gradvis strammere finansog pengepolitikk vil dempe den økonomiske veksten. Det er dermed ikke gitt at vi får en jevn stigning i styringsrentene, rentekutt frem i tid på grunn av sviktende vekst er ikke helt usannsynlig. En flatere rentekurve, med høyere kortrenter og lavere langrenter frem i tid når renteøkningene begynner å virke er heller ikke helt usannsynlig. Det gjentas i pengepolitisk rapport 1/18 at usikkerheten om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt frem i rentesettingen, også når det blir aktuelt å heve styringsrenten (jfr. Norges Banks kriterier om «robusthet»). En videre brå og rask økning i de norske kortrentene (NIBOR) er derfor vanskelig å se for seg. Faktiske fastlånerenter for offentlig sektor er ved utgangen av april på anslagsvis 1,90 %, 2,25 %, og 2,90 % for 3, 5 og 10 års løpetider. Lengre rentebindinger bør vurderes på den delen av porteføljen som skal ha fastrente. Selv om vi ikke forventer en rask økning i kortrentene, vil vi, dersom oppturen nasjonalt og internasjonalt fortsetter få en brattere rentekurve (større forskjell mellom korte og lange renter). Isolert sett taler dette for å ikke utsette rentebindinger på den renteeksponerte delen av porteføljen. Usikkerheten rundt det norske boligmarkedet og virkningen av renteøkningene internasjonalt, taler likevel for at rentebindingene kan gjøres gradvis og ved behov. Når det gjelder kortere rentebindinger anbefales 12 måneder sertifikat og FRN- obligasjoner. Nibormargin og kredittmargin er kommet kraftig ned sammenlignet med siste 12 måneder, kombinert med en uendret eller gradvis stigende styringsrente det neste året er det lite som tilsier store besparelser ved å rullere korte sertifikater fremfor å binde renten i 12 måneder i området rundt 1,15 1,20 %. Det bør vurderes lengre FRN obligasjoner (obligasjonslån med flytende rente og fast margin mot NIBOR i hele løpetiden) fremfor helt korte sertifikatrenter. Ved utgangen av april kunne en gjøre 3 års FRN obligasjoner med betingelser 3 måneders NIBOR + 0,22 %, dette gir en nominell flytende rente på 1,33 % i første 3 måneders perioden. Til sammenligning har Kommunalbanken økt prisen på PT renten med 0,2-prosentpoeng til

80

81