Årsmelding Suldal Elverk KF

Transkript

1 Årsmelding 2012 Suldal Elverk KF Postadresse : Kontoradresse : Telefon : Postboks 134 Postvegen 9 Telefaks : Sand 4230 Sand Org.nr:

2 Innhald INNLEIING... 3 OM SULDAL ELVERK... 4 REVISJON... 4 STYRET SIN RAPPORT... 5 ØKONOMI... 5 NETTDRIFT... 7 KRAFTSAL... 8 KRAFTPRODUKSJON... 8 INVESTERINGSPROSJEKT... 8 PERSONALTILHØVE... 9 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 9 SAMFUNNSANSVAR INNKJØP DET LOKALE ELTILSYN (DLE) DRIFTS- OG PLANAVDELINGA OVERSIKT OVER LEIDNINGSNETT VED UTGANGEN AV RESULTAT OG BALANSE

3 INNLEIING «Me tar ansvar i Suldal» er elverket sin nye visjon. I det ligg det at vi ønskjer å strekke oss lenger enn til å vere ein leverandør av sikker straumforsyning, breiband og å vere kraftprodusent. I 2012 gjennomførte vi ein forbetring- / strategiprosess. Prosessen involverte både tilsette og styret. Prossesen resulterte i ein strategiplan som inneheld visjon og verdiar, samt langsiktige mål for kvart foretningsområde. Om tre år feirar Suldal Elverk sitt 100 års jubileum. Målet er å vere ein moderne og fullt ut oppegåande 100-åring. Resultatet av fjordårets forbetringsprosess vil vere eit viktig verktøy for å nå dette målet. Rekneskapen for 2012 syner eit overskot på 1,8 millionar etter skatt, mot budsjettert 6,6. Avviket skuldast mellom anna låg pris på kraftproduksjonen, aukte pensjonskostnader og lågare inntektsramme frå NVE enn budsjettert. I 2012 distribuerte vi 98 GWh med straum, som er det same volumet som i Produksjonen på Sand Kraftstasjon var i ,9 GWh. (Budsjett: 14 GWh) Ved utgangen av året hadde vi 690 kontraktar på breiband. Dei største investeringsprosjekta i 2012 har vore: Nytt kontrollanlegg på Moe stasjon Høgspentomlegging i samband med Sandsfjord bru Høgspentomlegging i Kvildal Fiberutbygging i Hebnes-området Totalt sjukefråver i 2012 var 1,8%. Eit særs tilfredstillande resultat. Sand Egil Bakke

4 OM SULDAL ELVERK Suldal Elverk KF er lokalisert i Suldal kommune og er eit kommunalt føretak som er eigd av Suldal kommune. Selskapet vart skipa som Sand Kommunale Elektrisitetslag. I samband med kommunesamanslåinga i 1965 vart dei andre einingane: Jelsa og Erfjord Ellag, Suldal Kommunale Elektrisitetsverk og Røldal og Øvre Suldal Kraftlag innlemma i det som no er Suldal Elverk. Suldal Elverk KF skal stå for ei forretningsmessig rasjonell drift av straumforsyninga innafor konsesjonsområdet, i samsvar med rammer og retningsliner frå NVE og anna lovgjeving og regelverk som regulerer verksemda, med det samfunnsmessige ansvar for kraftforsyninga som er nedfelt i lov og regelverk. Elverket driv i dag elverkstenester innanfor følgjande områder: - Nettdrift med forsyningsområde i Suldal og delar av Hjelmeland. - Kraftomsetning hovudsakleg til kundar i Suldal kommune. - Produksjon av kraft i Sand kraftverk. - Utbygging av breiband/fibernett - Drift av veglys for Suldal kommune. STYRET FOR ELVERKET Styret har i alt sju medlemer. Av desse vert styreleiar, nestleiar og tre styremedlemer valt av kommunestyret. To styremedlemer veljast av og blant dei tilsette i verksemda. Elverkstyret hadde ved utgangen av året fyljande samansetning: Odd Hotvedt (leiar) Nina Østebø (nestleiar) Hans Eide Harald Halvorsen Løland Berit Vestersjø Terje Bråtveit Kristian Steine REVISJON Rogaland Revisjon IKS Lagårdsveien Stavanger

5 STYRET SIN RAPPORT ØKONOMI Det var budsjettert med eit resultat på 6,6 mill. kr for Det bokførte resultatet vart 1,8 mill. Avviket skuldast mellom anna låg pris på kraftproduksjonen (-1,3 mill), auka pensjonsforpliktelsar (-1,6 mill), lågare inntektsramme enn budsjettert (- 1,8 mill) og skattekostnad (-0,2 mill). Styret er sjølvsagt ikkje nøgd med dette resultatet. Årsrekneskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift og styret foreslår at resultatet vert tillagt eigenkapitalen i elverket. Kommunestyret gjorde i sak 26/13 følgjande vedtak: Årsmelding og rekneskap 2012 for Suldal elverk KF vert godkjent slik det ligg føre. Overskotet for 2012 blir teke ut som utbytte til Suldal kommune Suldal kommune vil nytta utbytte som sin dekning av stamnett Vanvik jf plan Kommunestyret forventar at Suldal Elverk KF tek resten av kostnaden med å fullfinansiera planen. Aktivitetsområde *Alle tall i millioner kr. Regnskap 2012 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Omsetning Resultat Omsetning Resultat Omsetning Resultat Kraftomsetning 29,2 2,6 33,2 0,5 38,2 2,1 Nettdrift 32,5 1,0 33,8 4,5 33,3 5,6 Kraftproduksjon 3,1 0,8 4,2 2,1 5,5 3,3 Breiband 5,7 0,8 4,4 0,8 4,2 1,3 Sal av tenester 2,5 0,4 4,3 0,3 2,2 0,4 Finansinntekter 0,0 0,0 0,2 Auka pensjonsforpliktelse 0,0 4,8 Skatt 0,2 0,0 0,0 Sum 73,0 1,8 76,9 6,6 83,4 5,5

6 Nøkkeltall frå årets rekneskap: Nøkkeltall Regnskap 2012 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Kraftomsetning totalt 138 GWh 124 GWh 120 GWh Kraftomsetning lokalt 98 GWh 100 GWh 98 GWh Kraftproduksjon SEV 14,9 GWh 14,0 GWh 15,3 GWh Snitt spotpris 21,8 øre 30,0 øre 35,9 øre KILE kostnad 1,9 mill. 1,5 mill. 1,1 mill. Nettleige 29,5 øre 27,5 øre 27,5 øre Nettramme 31,1 mill. 32,9 mill. 32,9 mill. Mer/Mindreinntekt 2,5 mill. 2,0 mill. 0,1 mill. Forslag til utbytte 0 mill. 0 mill. 0 mill. Konsesjonskraft til SK 14,0 mill. 24,1 mill. 26,9 mill.

7 NETTDRIFT Nettdrifta utgjer hovudtyngda av aktiviteten i Suldal Elverk. Resultatet for 2012 enda på -1,0 mill som er vesentleg lågare enn budsjettert. Noko av grunnen er stort avvik mellom budsjettert inntektsramme og endelig inntektsramme og høgare KILE-kostnader enn budsjettert. Nettdrifta er ei regulert monopolverksemd kor vi kvart år får tildelt ei ramme frå NVE for kor mykje vi kan ta inn i nettleige. I desember 2011 fikk vi ei foreløpig inntektsaramme på 32,9 mill. I januar 2012 fikk vi endelig innteksramme på 31,1 mill. Ramma vert rekna ut frå det linjenettet vi har, og dei geografiske tilhøva Inntektsramme 25,4 26,6 29,5 34,4 32,9 31,1 *Alle tall i millionar kr. I 2012 har vi teke inn 2,5 mill meir frå kundane enn det inntektsramma tilseier. I samsvar med regelverket er dette bokført som ei meirinntekt, og vert trekt frå tidligare opparbeid mindreinntekt. Akkumulert mindreinntekt er i 2012 redusert frå 7,4 mill. til 4,9 mill. Nettleiga til kundane i Suldal Elverk sitt forsyningsområde vart auka med 2 øre frå 1. juni Vi transporterte i 2012 ei kraftmengde på totalt 98 GWh, som er det same som i Ved utgangen av året hadde elverket 3754 nettkundar, som er ein auke på 57 frå året før. Tabellen syner korleis utviklinga i distribuert kraftmengde har vore i dei siste åra: Kraft 83,3 82,1 82,9 85,5 95,1 98,2 98,1 *Alle tall i GWh Ved utgangen av 2012 er det i alt 32 småkraftverk i drift i vårt konsesjonsområde. I desse vart det i 2012 produsert 125 GWh., noko som er om lag på nivå med året før. Det er framleis mange småkraftverk i ulike stadier av planlegging og førebuing. Dette gjev mykje aktivitet for elverket i form av tilknyting til linjenettet vårt, og omfattande vurderingar og berekning av nye flaskehalsar.

8 KRAFTSAL Suldal Elverk har i dag eit straumprodukt: «Marknadskraft». Prisen på dette vert berekna ut i frå SPOT-prisen pluss eit påslag på 2,3 øre og eit fastbeløp på 30 kr pr. månad. Tabellen under viser Suldal Elverk sin marknadsandel på straumsal. Marknadsandel Kundar 96,4 % 96,2 % 96,1 % 96,0 % 95,2 % 93,8 % 92,7 % Volum 92,5 % 92,4 % 92,4 % 93,0 % 92,1 % 88,9 % 69,7 % I 2012 har marknadsprisane på straum vore låge i forhold til året før. Gjennomsnittleg kraftpris på kraftbørsen NordPool var 21,8 øre pr. kwh eks. mva. Ein må heilt tilbake til 2007 for å finne ein tilsvarande låg straumpris. I 2010 var prisen 35,9 øre. Overskotet på straumsalet i 2012 vert 2,6 millionar mot budsjett 0,5. Prisen på konsesjonskraft var dette året 10,79 øre pr. kwh. (opp frå 10,68 året før). KRAFTPRODUKSJON Årsproduksjonen på Sand Kraftstasjon vart 14,9 GWh (15,3 året før). Resultatet frå kraftproduksjonen viser eit overskot på 0,8 mill. Dette er 1,3 mill. lågare enn budsjettert. Avviket skuldast den låge straumprisen i I tillegg til vår eigen kraftstasjon eig vi 70% av aksjane i Steine Kraft AS. Steine Kraftverk hadde i 2012 rekordproduksjon på 5,5 GWh (4,9 GWh i 2011). Rekneskapen syner eit underskot på Årsaka til underskotet er låg straumpris og ein del planlagt ekstraordinært vedlikehald. INVESTERINGSPROSJEKT Også i 2012 har vi hatt fleire store investeringsprosjekt. Totalt er det investert 12,9 mill. kr. Av dette er 10,4 mill. knytt til opprusting av straumnettet og 2,5 mill til breibandutbygging. 3 mill. av investeringane vert dekka inn med anleggstilskot frå kundar. Prosjekta er stort sett gjennomført i samsvar med budsjett for Dei største investeringsprosjekta har vore: Nytt kontrollanlegg på Moe stasjon Høgspentomlegging i samband med Sandsfjord bru

9 Høgspentomlegging i Kvildal Fiberutbygging i Hebnesområdet BREIBANDTENESTER Breibandsutbygginga held fram med mål om 90% fiberdekning innan utgangen av I 2012 har hovudaktiviteten vore utbygging på Ropeidhalvøya. Rekneskapen for 2012 viser eit underskot på 0,8 mill. for breibandavdelinga, som er i samsvar med budsjett. PERSONALTILHØVE Ved utgangen av året utgjer samla arbeidskraft 26,3 årsverk, fordelt på 27 tilsette (inkl. ein lærling), av desse er 3 kvinner Personalkostnader 11,7 14,0 15,2 17,7 17,4 19,1 19,3 *Alle tall i millionar kroner Elverket har ein velkvalifisert og stabil arbeidsstokk, som utfører sine oppgåver på ein god måte. Trass i ein stram arbeidsmarknad for våre fag, har vi hittil greidd å rekruttere gode folk som vil kunne oppretthalde kompetansenivået i bedrifta. HELSE MILJØ OG SIKKERHET Elverket driv i ein bransje kor aktivitetane er forbunde med forholdsvis høg grad av risiko. Tryggleiksarbeid er difor svært viktig, og bedrifta prioriterer vernearbeidet høgt. Verneombod er valt for to år, med varamann. I tillegg er det satt ned eit HMS-utval som består av representantar frå leiinga, fagforeining og Verneombod. Bedrifta er knytt til bedriftshelseteneste gjennom Haugaland HMS AS. Bedrifta deltek i ordninga med inkluderande arbeidsliv, med hovudfokus på å halde sjukefråveret nede, og å halde folk i arbeid lengst råd, m.a. ved å unngå belastningsskader. HMS-system er etablert, og rapportering og oppfølging av uønska hendingar fungerer godt, og vert teke alvorleg på alle nivå i organisasjonen. Det har ikkje vore alvorlege skader i løpet av året.

10 Det ytre miljø vert ikkje forureina av bedrifta, og ingen spesielle tiltak er iverksett i Det totale sjukefråveret var i ,8 %. Av dette var egenmeldt sjukefravær 0,9%. SAMFUNNSANSVAR Suldal Elverk er ein aktiv bidragsytar til lokalsamfunnet. I 2012 støtta vi mellom anna opp om aktivitetar innan fotball, sykkel, langrenn, musikk og skyting. Målet er at tilsette, kundar, eigarar og innbyggarar skal ha eit positivt syn på Suldal Elverk som ein ansvarleg samfunnsaktør. INNKJØP Elverket kjem inn under lovverket for offentleg innkjøp. Gjennom medlemskap i Kjøpekraft Vest har vi rammeavtalar innan dei fleste aktuelle innkjøpsområda. DET LOKALE ELTILSYN (DLE) Elverket er pålagt å drive eit utstrakt kontrollarbeid for å oppfylle krava i Tilsynslova. DLE sine hovudoppgåver er godkjenning av nyanlegg, kontroll av anlegg som er i drift, og å drive elsikkerhet-informasjon. I tillegg vert system for internkontroll i næringsverksemder og institusjonar gjennomgått. Avdelinga utfører og måling av energisalet til våre kundar, endringar av målarar og drift av vårt system for fjernavlesing. Andre oppgåver er opplysning om enøk, brann-etterforsking og rapportering til myndigheitene. Større aktivitetar som vart utførde i 2012 (2011): Bustader/hytter/andre 139 kontrollerte (137) Næringsverksemder 55 kontrollerte ( 47) Driftsbygningar/gardsbruk: 45 kontrollerte. ( 37) Når det gjeld kontrollarbeidet, har vi oppfylt krava frå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. DRIFTS- OG PLANAVDELINGA Driftsavdelinga er ansvarleg for drift, vedlikehald og utbygging av elverket sitt fordelingsnett. Etter avtale med Suldal kommune står elverket for drift og vedlikehald av det offentlege veglysnettet i Suldal kommune.

11 Suldal elverk si heimevaktordning vert administrert av driftsavdelinga, gjennom vaktlag samansett av ein eller to montørar og ei overordna ingeniørvakt. Vaktlaga har vakt ei veke om gongen. Planavdelinga er ansvarleg for planlegging av utbyggingsprosjekt, inkl. utrekning og fakturering av anleggstilskot, og i tillegg m.a. ajourføring av kartverk, og registrering av feil og avbrot. Det vart i 2012 planlagt 64 større og mindre prosjekt, litt færre enn i fjor. Straumforsyning til hytter/hyttefelt og småkrafttilknytingar er dei største og mest arbeidskrevjande delane av aktiviteten.

12 Sand, 16. april 2013 Odd Hotvedt Nina Østebø Hans Eide Styreleiar Nestleiar Harald Halvorsen Løland Berit Vestersjø Terje Bråtveit Kristian Steine Egil Bakke Elverksjef

13 OVERSIKT OVER LEIDNINGSNETT VED UTGANGEN AV 2012 Regionalnett 66 kv (nettnivå 1 og 2) Luftleidning (nettnivå 1): Jordkabel: 41,9 km 0,4 km Transformatorstasjonar (nettnivå 2) Mo transformatorstasjon, 30 MVA transformator 66/22 kv Tysingvatn transformatorstasjon, 30 MVA transformator 66/22 kv Distribusjonsnettet (nettnivå 3, 4 og 5) Lokalt høgspenningsnett 21 kv (nettnivå 3) Luftleidning : 246,5 km (247,6) Jord- og sjøkablar : 89,9 km (85,0) Totalt : 336,4 km (332,6) Lågspentnett (nettnivå 5) Kabelnett : Luftnett : samla lengde 261,1 km Samla lengde 226,8 km Transformatorar (nettnivå 4) Totalt antall pr stk kva

14 RESULTAT OG BALANSE 2012

15

16 REKNESKAPSPRINSIPP I samsvar med gjeldande føresegner for rekneskapsføring for energiverk, vert nå årsrekneskapen basert på reglane i rekneskapslova. Vurdering av eignelutar og gjeld i samsvar med rekneskaps-/aksjelov og god rekneskapsskikk. Dette medfører at ordinære avskrivingar blir gjennomført for varige driftsmidler i rekneskapen. Full periodisering av inntekter og kostnader blir gjennomført i rekneskapen. Dette medfører at alle kostnader og inntekter blir å føre på det året dei er opptent/forbrukt. NOTE 1 - PERIODISERING AV STRAUMSAL Avrekningsåret for ordinær avrekning av sal til totalkunder strekker seg frå 1.januar 2012 til 31.desember NOTE 2 - AKTIVERTE INVESTERINGAR Denne posten består av dei postar som er aktivert, dvs. overført til nyanlegg, og består av følgjande: Diverse materiell og utstyr Løn Sum NOTE 3 LAGERBEHOLDNING Lagerbeholdning driftsmateriell er oppført med lågaste verdi av innkjøpskost og verkeleg verdi.

17 NOTE 4 VARIGE DRIFTSMIDLER OG AVSKRIVNINGAR Varige driftsmidler vert vurdert til historisk kost etter frådrag for planmessige avskrivingar. Planmessige avskrivingar vert føreteke på lineær basis. NOTE 5 AVSKRIVNINGSSATSAR Sats % Bilar, inventar og andre dr.m. 12,5 Sambandsutstyr 10.0 Tariffapparater 6,7 Bygningar 2,0 Stasjonsutstyr 4,0 Fordeling høgsp. 2,9 Fordeling lågsp. 3,3 Fordeling trafo/kiosk 4,0 NOTE 6 - BUNDNE MIDLER Av inneståande i bank er kr bundne skattetrekksmidler. NOTE 7 OVERSIKT OVER VARIGE DRIFTSMIDLER Kraftstasjon Inventar Transportmidlar Bygn./ tomter Målarar Fjernstyring Regional- Distr.- Fibernett Anskaffelseskostnad Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskostnad Samla avskrivn Ord. avskrivn.i året Akk. tilskudd pr Årets tilskudd Akk.tilsk. årets avgang 118 Akk.avskr. årets avgang Akk. tilskudd pr Akk. av- og nedskr. pr Bokf. verdi pr

18 NOTE 8 EIGENKAPITAL (Tal i heile kr.) Total eigenkapital pr Kapitalkonto Fonds Eigenkapital pr NOTE 9 Investeringar siste 5 år. Tal i kr. Tekst Fordeling høgspent Fordeling lågspent Fordeling trafo/kiosk Kraftstasjon Kommunale anlegg Nyanlegg/div. utstyr Bygningar Fellesanlegg, tomt Fiberanlegg/breiband Sum NOTE 10 LANGSIKTIGE FORDRINGAR For å spare seinare brytarleige og transformeringskostnad har Suldal Elverk bidratt til opprusting av brytarar ved Hjorteland transformatorstasjon. Denne stasjonen tilhøyrer Statkraft. Kostnaden, kr.1.4mill. blir fordelt over normal avskrivingsperiode, 25 år

19 NOTE 11 - PENSJONSFORPLIKTELSER

20 Note 12 Note 12.1 Skattar Spesifikasjon av skattekostnaden i regnskapet: 2012 Betalbar skatt Beregnet naturresurs skatt 0 Sum beregnet skattekostnad Andel avregnbar naturresursskatt i ord. Skatt 0 Bokført skattekostnad Suldal Elverk KF betaler 28 % skatt av ordinær skattepliktig inntekt Videre skal det svares Naturresurs skatt i virksomheter med generatorer med påstemplet effekt over 1500KVA. Note12.2 Spesifikasjon av forskjellen mellom resultat før skattekostnad og skattepliktig inntekt: 2012 Ordinært resultat før skatt Permanente forskjeller Ikke fradragsber kostnader Endring i midlertidige forskjeller Anvendelse av fremførbart underskudd Skattepliktig inntekt 28% % skatt Utsatt skatt er ikke beregnet NOTE 13 LØN m.m. I 2011 blei regulering av pensjonsforpliktelse ført som ekstraordinær kostnad. I 2012 er reguleringen tatt inn i den ordinære rekneskapen. Lønskostnader (Tal i 1000 kr) Løn Folketrygd Pensjonskostnader Andre ytingar 742 Sum Ytingar til leiande personar Elverksjef Styret Løn Anna godtgjersle Kostnader til revisor: Revisjonshonorar

21 NOTE 14 KONTANTSSTRØMANALYSE

22 MONOPOLVERKSEMD SEGMENTINFORMASJON Regional nett 2012 Distrib. nett 2012 Sum nett 2012 RESULTAT Driftsinntekt Driftskostnader* Driftsresultat MEIR-/MINDREINNTEKT (Frå "note 5.1" i e-rapp) Faktisk inntekt Tilbakeført mindreinntekt Tilbakeført renter av merinntekt i regnskapsåret Kostnader overliggjande nett Justert faktisk inntekt Justert tillaten inntekt Berekna meir/mindreinntekt Justert fordeling Akkumulert mindreinntekt pr inkl. renter BALANSE Sum driftsmidler etter fordeling pr Sum driftsmidlar etter fordeling pr Gjennomsnittlege driftsmidlar 7951, ,5 1% påslag for nettkapital Avkastningsgrunnlag 8031, Avkastning (driftsresultat * 100/avkastningsgrunnlag) 3,45-1,6-1,12 *Driftskostnader etter fordeling av felleskostnader

23

24