Årsmelding Suldal Elverk KF

Transkript

1 Årsmelding 2011 Suldal Elverk KF Postadresse : Kontoradresse : Telefon : Postboks 134 Postvegen 9 Telefaks : Sand 4230 Sand Org.nr:

2 Innhald INNLEIING... 3 OM SULDAL ELVERK... 4 REVISJON... 4 STYRET SIN RAPPORT... 5 ØKONOMI... 5 NETTDRIFT... 6 KRAFTSAL... 7 KRAFTPRODUKSJON... 7 INVESTERINGSPROSJEKTER... 7 PERSONALTILHØVE... 8 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 8 SAMFUNNSANSVAR... 9 INNKJØP... 9 DET LOKALE ELTILSYN (DLE)... 9 DRIFTS- OG PLANAVDELINGA... 9 OVERSIKT OVER LEIDNINGSNETT VED UTGANGEN AV

3 INNLEIING Ved inngangen til 2011 var magasinfyllinga i Noreg historisk låg, medan den i slutten av året var historisk høg. Det varme og våte året førte til noko lågare straumprisar enn i I desember blei Noreg ramma av orkanen «Dagmar». Orkanen førte til store skader på straumnettet på Nordvestlandet og over straumkunder blei berørt. Suldal Elverk vart ikkje berørt denne gang, men orkanen viste tydeleg kor sårbare vi er, og understrekar behovet for eit robust straumnett og god lokal beredskap. Rekneskapen for 2011 syner eit overskot på 5,5 millionar mot budsjettert 6,4. Reduksjon i overskot skuldast auka pensjonskostnader. Dette reduserer eit ellers godt resultat basert på høg kraftproduksjon, noko betre marginar på straumsal og låge avbruddskostnadar. Nettdrifta har vore stabil, og kostnadene ved ikkje levert energi (KILE) er mindre enn budsjettert. I 2011 har vi gjennomført fleire store investeringar i høgspentnettet og har til saman fornya om lag 15 km med høgspentnett. Dei største investeringsprosjekta har vore: Kabling av høgspentlinja på strekninga Askvik-Vormestrand på Ropeidhalvøya. Utskifting av høgspentlinja mellom Mork-Tveitane langs vegen mot Suldalseid. Kabling av høgspent i samband med ny veg mellom Hålandsosen og Kilane. Mykje nedbør og stabil drift hjalp oss til ny produksjonsrekord på Sand kraftstasjon. Den nye rekorden er på 15,3 GWh. I 2011 kjøpte vi 70% av aksjane i Steine Kraft AS, og til saman fikk Suldal Elverk for første gang ein kraftproduksjon på over 20 GWh. I 2011 distribuerte vi 98 GWh med straum; ein auke på 3 GWh frå året før. Suldal Elverk beheldt sin sterke marknadsandel på straumsal gjennom På breiband nådde vi målet om 500 oppkopla kundar og vi passerte målet om at 60% av innbyggarane i Suldal skal ha tilgang til fiber-breiband, med god margin. Kommunestyret vedtok elverket sine planar om å fortsette utbygginga med mål om 90% dekning innan utgangen av Totalt sjukefråvær i 2011 var 2,6%. Sand Egil Bakke 3

4 OM SULDAL ELVERK Suldal Elverk KF er lokalisert i Suldal kommune og er eit kommunalt føretak som er eigd av Suldal kommune. Selskapet vart skipa som Sand Kommunale Elektrisitetslag. I samband med kommunesamanslåinga i 1965 vart dei andre einingane: Jelsa og Erfjord Ellag, Suldal Kommunale Elektrisitetsverk og Røldal og Øvre Suldal Kraftlag innlemma i det som no er Suldal Elverk. Suldal Elverk KF skal stå for ei forretningsmessig rasjonell drift av straumforsyninga innanfor konsesjonsområdet, i samsvar med rammer og retningslinjer frå NVE og anna lovgjeving og regelverk som regulerer verksemda, med det samfunnsmessige ansvar for kraftforsyninga som er nedfelt i lov og regelverk. Elverket driv i dag elverkstenester innanfor følgjande områder: - Nettdrift med forsyningsområde i Suldal og delar av Hjelmeland. - Kraftomsetning hovudsakleg til kundar i Suldal kommune. - Produksjon av kraft i Sand kraftverk. - Utbygging av breiband/fibernett - Drift av veglys for Suldal kommune. STYRET FOR ELVERKET Styret har i alt sju medlemer. Av desse vert styreleiar, nestleiar og tre styremedlemer valt av kommunestyret. To styremedlemer veljast av og blant dei tilsette i verksemda. Elverkstyret har i 2011 hatt fyljande samansetning: Odd Hotvedt (leiar) Tone Mari Sand (nestleiar) Arild Hebnes Nina Østebø Kjell Egil Sandvik Terje Bråtveit Olav Vemund Stråpa REVISJON Haugaland Kommunerevisjon Rådhuset 4250 KOPERVIK 4

5 STYRET SIN RAPPORT ØKONOMI Det var budsjettert med eit resultat på 6,4 mill. kr for Det bokførte resultatet vart 5,5 mill. Avviket skuldast auka pensjonsforpliktelsar på 4,4 mill. Styret føreslår at resultatet vert tillagt eigenkapitalen i elverket. Tabellen under viser omsetning og resultat for aktivitetsområda: Aktivitetsområde *Alle tall i millioner kr. Regnskap 2011 Budsjett 2011 Regnskap 2010 Omsetning Resultat Omsetning Resultat Omsetning Resultat Kraftomsetning 38,2 2,1 33,9 0,6 45,0 1,2 Nettdrift 33,3 5,6 33,5 4,3 33,4 4,0 Kraftproduksjon 5,5 3,3 4,5 2,5 3,0 0,9 Breiband 4,2 1,3 3,6 1,4 4,7 1,9 Sal av tenester 2,3 0,4 4,3 0,4 3,1 0,5 Finansinntekter 0,2 0,0 0,1 Auka pensjonsforpliktelse 4,8 0,0 0,0 Sum 83,5 5,5 79,8 6,4 89,2 4,8 Nøkkeltall frå årets rekneskap: Nøkkeltall Regnskap 2011 Budsjett 2011 Regnskap 2010 Distribuert kraft 98 GWh 95 GWh 95 GWh Kraftproduksjon SEV 15,3 GWh 14,0 GWh 7,5 GWh Snitt spotpris 35,9 øre 32,0 øre 40,7 øre KILE kostnad 1,1 mill. 1,5 mill. 1,6 mill. Nettleige 27,5 øre 27,5 øre 27,8 øre Nettramme 32,9 mill. 32,7 mill. 34,4 mill. Mer/Mindreinntekt 0,1 mill. 2,0 mill. 0,9 mill. Forslag til utbytte 0 mill. 0 mill. 0 mill. Konsesjonskraft inntekter til SK 26,9 mill. 21,0 mill. 34,1 mill. 5

6 NETTDRIFT Nettdrifta utgjer hovudtyngda av aktiviteten i Suldal Elverk. Resultatet for 2011enda på 5,6 mill som er noko høgare enn budsjettert. Grunnen til avviket er at ein i år har hatt spesielt mykje investeringsprosjekt, i forhold til vedlikehaldsprosjekt. Nettdrifta er ei regulert monopolverksemd kor vi kvart år får tildelt ei ramme frå NVE for kor mykje vi kan ta inn i nettleige. Ramma vert rekna ut frå det linjenettet vi har, og dei geografiske tilhøva. I 2011 har vi teke inn 0,1 mill mindre frå kundane enn det vi hadde høve til. I samsvar med regelverket er dette bokført som ei mindreinntekt, og vert lagt til tidligare opparbeid mindreinntekt. Nettleiga til kundane i Suldal Elverk sitt forsyningsområde har vore uendra i Grafen under syner utviklinga i nettleiga i Suldal samanlikna med landsgjennomsnittet sidan Norge Snitt Suldal Elverk Vi transporterte i 2011 ei kraftmengde på totalt 98 GWh som er ein auke på 3 GWh i forhold til Ved utgangen av året hadde elverket 3697 nettkundar, som er ein auke på 13 frå året før. Tabellen syner korleis utviklinga i distribuert kraftmengde har vore i dei siste åra: Kraft 83,1 83,3 82,1 82,9 85,5 95,1 98,2 *Alle tall i GWh Ved utgangen av 2011 er det i alt 30 småkraftverk i drift i vårt konsesjonsområde. Installert effekt er i alt 35,6 MW, og det vart i 2011 produsert 130,8 GWh i desse, ein auke på 93,7 % frå året før. Det er framleis mange småkraftverk i ulike stadier av planlegging og førebuing, noko 6

7 som gjev mykje aktivitet for elverket i form av tilknyting til linjenettet vårt, og omfattande vurderingar og berekning av nye flaskehalsar. KRAFTSAL Suldal Elverk beheld sin sterke marknadsposisjon på straumsal i I starten av 2011 endra vi standardtariff frå «Standard variabel» til «Marknadspris», noko som i enda større grad enn før gjer at prisen til kundane følgjer marknaden. Overskotet på straumsalet i 2011 vert 2,1 millionar mot budsjett 0,6. I 2011 har marknadsprisane på straum vore noko lågare enn året før. Kraftprisane i marknaden har svinga sterkt gjennom året. Gjennomsnittleg kraftpris på kraftbørsen NordPool var 35,9 øre pr. kwh eks. mva, mens den i 2010 var 40,7 øre. Prisen på konsesjonskraft var dette året 10,68 øre pr. kwh. (opp frå 10,27 året før). KRAFTPRODUKSJON Stabil drift og mykje nedbør gjorde at produksjonen på Sand Kraftstasjon nådde ny rekord. Den nye rekorden er på 15,3 GWh (7,5 året før). I 2011 gjennomførte vi lovpålagt kontroll på dam og røyrgate. Vassdragsanlegget er vurdert til å vere i god stand og blir følgt opp i henhold til gjeldande lovverk. I tillegg til vår eigen kraftstasjon eig vi 70% av aksjane i Steine Kraft AS. Steine Kraftverk hadde i 2011 ein produksjon på 4,9 GWh og rekneskapen synte eit overskot på INVESTERINGSPROSJEKT 2011 har vore prega av høge investeringar både i høgspentanlegg og på breiband. I alt har elverket investert 19,5 mill. kr. Av dette er 13,8 mill. knytt til opprusting av straumnettet og 5,4 mill til breibandutbygging. Dei største investeringsprosjekta har vore: Kabling av høgspentlinja på strekninga Askvik-Vormestrand på Ropeidhalvøya. Utskifting av høgspentlinja mellom Mork-Tveitane langs vegen mot Suldalseid. Kabling av høgspent i samband med ny veg mellom Hålandsosen og Kilane. Fiberutbygging i Erfjord 7

8 BREIBANDTENESTER Over 70 % av husstandane i Suldal har no tilbod om fiberbreiband. Kommunestyret godkjente i 2011 elverket sin plan om å vidareføre satsinga med mål om 90 % fiberdekning innan utgangen av Rekneskapen for 2011 viser eit underskot på 1,3 mill. for breibandavdelinga. Budsjettert underskot var 1,4 mill. PERSONALTILHØVE Ved utgangen av året utgjer samla arbeidskraft 27 årsverk, fordelt på 28 tilsette (inkl. to lærlingar), av desse er 3 kvinner Personalkostnader 10,9 11,7 14,0 15,2 17,7 17,4 23,1 *Alle tall i millionar kroner Den store auken i personalkostnader frå 2010 til 2011 skuldast i hovudsak endring i pensjonsforpliktelsar på 4,4 millionar. Elverket har ein velkvalifisert og stabil arbeidsstokk, som utfører sine oppgåver på ein god måte. Trass i ein stram arbeidsmarknad for våre fag, har vi hittil greidd å rekruttere gode folk som vil kunne oppretthalde kompetansenivået i bedrifta. HELSE MILJØ OG SIKKERHET Elverket driv i ein bransje kor aktivitetane er forbunde med forholdsvis høg grad av risiko. Tryggleiksarbeid er difor svært viktig, og bedrifta prioriterer vernearbeidet høgt. Verneombod er valt for to år, med varamann. I tillegg er det satt ned eit HMS-utval som består av representantar frå leiinga, fagforeining og Verneombod. Bedrifta er knytt til bedriftshelseteneste gjennom Haugaland HMS AS. Bedrifta deltek i ordninga med inkluderande arbeidsliv, med hovudfokus på å halde sjukefråveret nede, og å halde folk i arbeid lengst råd, m.a. ved å unngå belastningsskader. HMS-system er etablert, og rapportering og oppfølging av uønska hendingar fungerer godt, og vert teke alvorleg på alle nivå i organisasjonen. Det har ikkje vore alvorlege skader i løpet av året. 8

9 Det ytre miljø vert ikkje forureina av bedrifta, og ingen spesielle tiltak er iverksett i Det totale sjukefråveret var i ,6 % inkl. korttidsfråvær. SAMFUNNSANSVAR Suldal Elverk er ein aktiv bidragsytar til lokalsamfunnet. I 2011 støtta vi blant anna opp om aktivitetar innan fotball, sykkel, orientering, 4H og skyting. Målet er at tilsette, kundar, eigarar og innbyggarar skal ha eit positivt syn på Suldal Elverk som ein ansvarlig samfunnsaktør. INNKJØP Elverket kjem inn under lovverket for offentleg innkjøp. Gjennom medlemskap i Kjøpekraft Vest har vi rammeavtalar innan dei fleste aktuelle innkjøpsområda. DET LOKALE ELTILSYN (DLE) Elverket er pålagt å drive eit utstrakt kontrollarbeid for å oppfylle krava i Tilsynslova. DLE sine hovudoppgåver er godkjenning av nyanlegg, kontroll av anlegg som er i drift, og å drive elsikkerhet-informasjon. I tillegg vert system for internkontroll i næringsverksemder og institusjonar gjennomgått. Avdelinga utfører og måling av energisalet til våre kundar, endringar av målarar og drift av vårt system for fjernavlesing. Andre oppgåver er opplysning om enøk, brann-etterforsking og rapportering til myndigheitene. Større aktivitetar som vart utførde i 2011 (2010): Bustader/hytter: 137 kontrollerte (125) Næringsverksemder 47 kontrollerte ( 43) Driftsbygningar/gardsbruk: 37 kontrollerte. ( 36) Når det gjeld kontrollarbeidet, har vi oppfylt krava frå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. DRIFTS- OG PLANAVDELINGA Driftsavdelinga er ansvarleg for drift, vedlikehald og utbygging av elverket sitt fordelingsnett. Etter avtale med Suldal kommune står elverket for drift og vedlikehald av det offentlege veglysnettet i Suldal kommune. 9

10 Suldal elverk si heimevaktordning vert administrert av driftsavdelinga, gjennom vaktlag samansett av ein eller to montørar og ei overordna ingeniørvakt. Vaktlaga har vakt ei veke om gongen. Planavdelinga er ansvarleg for planlegging av utbyggingsprosjekt, inkl. utrekning og fakturering av anleggstilskot, og i tillegg m.a. ajourføring av kartverk, og registrering av feil og avbrot. Det vart i 2011 planlagt ca. 70 større og mindre prosjekt, litt færre enn i fjor. Straumforsyning til hytter/hyttefelt og småkrafttilknytingar er dei største og mest og arbeidskrevjande delane av aktiviteten. 10

11 OVERSIKT OVER LEIDNINGSNETT VED UTGANGEN AV 2011 Regionalnett 66 kv (nettnivå 1 og 2) Luftleidning (nettnivå 1): Jordkabel: 41,9 km 0,4 km Transformatorstasjonar (nettnivå 2) Mo transformatorstasjon, 30 MVA transformator 66/22 kv Tysingvatn transformatorstasjon, 30 MVA transformator 66/22 kv (byttet i 2010) Distribusjonsnettet (nettnivå 3, 4 og 5) Lokalt høgspenningsnett 21 kv (nettnivå 3) Luftleidning : 247,6 km (258,9) Jord- og sjøkablar : 85,0 km (74,2) Totalt : 332,6 km (333,1) Lågspentnett (nettnivå 5) Kabelnett : Luftnett : samla lengde 248,5 km Samla lengde 231,9 km Transformatorar (nettnivå 4) Totalt antall pr stk kva 11

12

13 Resultat og Balanse 2011 ALLE TAL I 1000 Tekst Rekneskap Budsjett Noter DRIFTSINNTEKTER 1 Energisalg Nettleie Tilskot til utjamning av nettleige Andre driftsinntekter Mindreavkastning Inntekt ved sal av anleggsmidler - - Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Energikjøp Nettkjøp Kostnad arbeidskraft Andre driftskostnader Ordinære avskrivningar 4, Tap på fordringar Tap ved avgang anleggsmidler 327 Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader Netto finansresultat ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad Ekstraordinær kostnad ÅRSRESULTAT Utbytte Avsatt til anna eigenkapital

14 Balanse EIGEDOM Noter ANLEGGSMIDLER 2,9 Tomter, bygningar og anna fast eigedom Overføringsnett og kraftstasjon Fiberanlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l Sum FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Investering i datterselskap Langsiktige fordringar Obligasjonar og andre fordringar Sum Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Materialbeholdning FORDRINGAR Kundefordringar Investeringar finansielle Mindreavkastning Sum fordringar Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EIGENKAPITAL EIGENKAPITAL GJELD Avsatt til utbytte - - Pensjonsforpliktelser Andre avsetningar KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Betalbar skatt Skuldig offentlege avgifter Anna kortsiktig gjeld Sum Sum gjeld SUM GJELD OG EIGENKAPITAL

15 REKNESKAPSPRINSIPP I samsvar med gjeldande føresegner for rekneskapsføring for energiverk, vert nå årsrekneskapen basert på reglane i rekneskapslova. Vurdering av eignelutar og gjeld i samsvar med rekneskaps-/aksjelov og god rekneskapsskikk. Dette medfører at ordinære avskrivingar blir gjennomført for varige driftsmidler i rekneskapen. Full periodisering av inntekter og kostnader blir gjennomført i rekneskapen. Dette medfører at alle kostnader og inntekter blir å føre på det året dei er opptent/forbrukt. NOTE 1 - PERIODISERING AV STRAUMSAL Avrekningsåret for ordinær avrekning av sal til totalkunder strekker seg frå 1.januar 2011 til 31.desember NOTE 2 - AKTIVERTE INVESTERINGAR Denne posten består av dei postar som er aktivert, dvs. overført til nyanlegg, og består av følgjande: Diverse materiell og utstyr Løn Sum NOTE 3 LAGERBEHOLDNING Lagerbeholdning driftsmateriell er oppført med lågaste verdi av innkjøpskost og verkeleg verdi. 12

16 NOTE 4 VARIGE DRIFTSMIDLER OG AVSKRIVNINGAR Varige driftsmidler vert vurdert til historisk kost etter frådrag for planmessige avskrivingar. Planmessige avskrivingar vert føreteke på lineær basis. NOTE 5 AVSKRIVNINGSSATSAR Sats % Bilar, inventar og andre dr.m. 12,5 Sambandsutstyr 10.0 Tariffapparater 6,7 Bygningar 2,0 Stasjonsutstyr 4,0 Fordeling høgsp. 2,9 Fordeling lågsp. 3,3 Fordeling trafo/kiosk 4,0 NOTE 6 - BUNDNE MIDLER Av inneståande i bank er kr bundne skattetrekksmidler. NOTE 7 OVERSIKT OVER VARIGE DRIFTSMIDLER Kraftstasjon Inventar Transportmidlar Bygn./ tomter Målarar Fjernstyring Regional- Distr.- Fibernett Anskaffelseskostnad Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskostnad Samla avskrivn Ord. avskrivn.i året Akk. tilskudd pr Årets tilskudd Akk.tilsk. årets avgang Akk.avskr. årets avgang Akk. tilskudd pr Akk. av- og nedskr. pr Bokf. verdi pr

17 NOTE 8 EIGENKAPITAL (Tal i heile kr.) Total eigenkapital pr Kapitalkonto Fonds Eigenkapital pr NOTE 9 Investeringar siste 5 år. Tal i kr. Tekst Fordeling høgspent Fordeling lågspent Fordeling trafo/kiosk Kraftstasjon Kommunale anlegg Nyanlegg/div. utstyr Bygningar Fellesanlegg, tomt 155 Fiberanlegg/breiband Sum NOTE 10 LANGSIKTIGE FORDRINGAR For å spare seinare brytarleige og transformeringskostnad har Suldal Elverk bidratt til opprusting av brytarar ved Hjorteland transformatorstasjon. Denne stasjonen tilhøyrer Statkraft. Kostnaden, kr.1.4mill. blir fordelt over normal avskrivingsperiode, 25 år 14

18 NOTE 11 - PENSJONSFORPLIKTELSER 15

19 Note 12 Note 12.1 Skattar Spesifikasjon av skattekostnaden i regnskapet: 2011 Betalbar skatt 0 Beregnet naturresurs skatt 0 Sum beregnet skattekostnad 0 Andel avregnbar naturresursskatt i ord. Skatt 0 Bokført skattekostnad 0 Suldal Elverk KF betaler 28 % skatt av ordinær skattepliktig inntekt Videre skal det svares Naturresurs skatt i virksomheter med generatorer med påstemplet effekt over 1500KVA. Note12.2 Spesifikasjon av forskjellen mellom resultat før skattekostnad og skattepliktig inntekt: 2011 Ordinært resultat før skatt Ikke skattepliktige inntekter/kostnader Ikke fradragsber kostnader Endring i midlertidige forskjeller Fremførbart underskudd tidligere år Skattepliktig inntekt 28% 28 % skatt Utsatt skatt er ikke beregnet NOTE 13 LØN m.m. Lønskostnader (Tal i 1000 kr) Løn Folketrygd Pensjonskostnader Andre ytingar 463 Sum Ytingar til leiande personar Elverksjef Styret Løn Anna godtgjersle Kostnader til revisor: Revisjonshonorar

20 Finansieringsanalyse A. Egenfinansiering Resultat før årsoppgjersdisposisjonar Ordinære avskrivingar Sum tilført frå årets verksemd B.Bruk av midler Auke varige driftsmidler Auke finansielle driftsmidler ( ) Tidsavgrensinger ( ) Sum bruk av midler C. Endring i arbeidskapital ( ) Spesifikasjon av endring i arbeidskapital Endring betalingsmidler Endring kortsiktige fordringar ( ) Endring varebehaldning ( ) Endring kortsiktig gjeld ( ) Markedsbaserte investeringer Endring arbeidskapital ( )

21 MONOPOLVERKSEMD SEGMENTINFORMASJON Regional nett 2011 Distrib. nett 2011 Sum nett 2011 RESULTAT Driftsinntekt Driftskostnader* Driftsresultat MEIR-/MINDREINNTEKT (Frå "note 5.1" i e-rapp) Faktisk inntekt Tilbakeført mindreinntekt Tilbakeført renter av merinntekt i regnskapsåret Kostnader overliggjande nett Justert faktisk inntekt Justert tillaten inntekt Berekna meir/mindreinntekt Justert fordeling Akkumulert mindreinntekt pr inkl. renter BALANSE Sum driftsmidler etter fordeling pr Sum driftsmidlar etter fordeling pr Gjennomsnittlege driftsmidlar % påslag for nettkapital Avkastningsgrunnlag Avkastning (driftsresultat * 100/avkastningsgrunnlag) 0 6,83 6,82 *Driftskostnader etter fordeling av felleskostnader