Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar revidert investeringsplan for 2012. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjøre nødvendige omprioriteringer innenfor revidert investeringsplan 2012.
Innledning Det vises innledningsvis til styresak 131/11 B hvor budsjett 2012 ble vedtatt. I henhold til sin investeringsevne må redusere sitt investeringsnivå med 35 mill kroner i 2012. Dette med bakgrunn i at ikke oppnådde resultatkravet i 2011. I denne saken presenteres forslag til revidert investeringsbudsjett for 2012. Det er tidligere vedtatt 5-årig investeringsplan som er lagt til grunn for utarbeidelsen av detaljene for det reviderte investeringsbudsjettet i 2012. Detaljeringen og finansieringen fremover i tid i årene etter 2012 er ikke utført nå i revideringen av investeringsbudsjett 2012. Foretaket vil våren 2012 arbeide med rullering av 5-årig investeringsplan for perioden 2013 2017 og administrerende direktør vil framlegge styresak om dette i styremøte 31.5.2012. Investeringsforslaget er som tidligere delt inn i kategoriene nybygg, medisinteknisk utstyr (MTU), og andre investeringer. Opprinnelig finansieringsplan 2012 - styresak 131/11 B Kontantstrøm til å dekke investeringar: Beløp i heile tusen kroner 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Resultat til styrking av finansieringsgrunnlaget 40 000 50 000 80 000 100 000 122 000 122 000 + Avskriving 198 462 207 310 219 950 230 012 230 568 220 094 + Nedskriving anleggsmidlar = Kontantstrøm fra driften 238 462 257 310 299 950 330 012 352 568 342 094 - Resultatavvik 2011 0 + Opptak av nye lån 153 000 50 000 50 000 125 000 + Opptak av ekstra lån 40 000 - Avdrag lån -31 000-40 000-48 000-51 000-51 000-51 000 - Tilførsel av likviditet til Helse Vest IKT -30 000-25 000-25 000-20 000-15 000-15 000 + Salg av anleggsmidler 10 000 + Gaver 4 000 +/- annet Finansieringsgrunnlag investeringar 334 462 292 310 276 950 259 012 286 568 401 094 100 mill til BUPA er lagt i 2010, ble utbetalt i 2007 Beløp i heile tusen kroner 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Nybygg 168 000 211 000 110 000 100 000 20 000 254 000 Medisinteknisk utstyr 89 000 155 000 72 000 70 000 125 000 90 000 Anna 51 000 42 100 92 000 90 000 90 000 95 000 Sum investeringer 308 000 408 100 274 000 260 000 235 000 439 000 Korrigert i invest for MTU og Anna for 2014, 2015 og litt i 2012 Avvik mellom investeringsplanar og finansielt grunnlag 26 462 (115 790) 2 950 (988) 51 568 (37 906) Overføring av "rest-likviditet" til året etter 90000 116462 672 3622 2634 54202 Korrigert avvik mellom investeringsplanar og finansiering 116 462 672 3 622 2 634 54 202 16 296 Tatt i betrakting de endrede forutsetninger som inntraff i slutten av 2011, herunder et negativt resultatavvik på 35 mill mot budsjett, må gjøre nødvendige endringer i investeringsbudsjettet for 2012. Videre er også det reelle forbruket i 2011 på flerårige investeringsprosjekter kjent, og oppdaterte tall for hvor mye ubrukt likviditet som overføres inn i 2011 er også hensyntatt i foreliggende forslag til styret. Nedenfor er det laget en oppdatert kontantstrømsoppstilling som viser forslag til finansiering av investeringer i 2012, og som hensyntar de endrede forutsetningene.
Revidert finansieringsplan 2012 Kontantstrøm til å dekke investeringar: Resultat til styrking av finansieringsgrunnlaget 50 000 + Avskriving 207 310 + Nedskriving anleggsmidlar 1 500 = Kontantstrøm fra driften 258 810 - Resultatavvik 2011-35 000 + Opptak av nye lån 90 000 - Avdrag lån -40 000 - Tilførsel av likviditet til Helse Vest IKT -25 000 + Salg av anleggsmidler 10 000 + Gaver +/- annet Finansieringsgrunnlag investeringar 258 810 Nybygg 208 800 Medisinteknisk utstyr 151 000 Anna 51 100 Sum investeringer 410 900 Avvik mellom investeringsplanar og finansielt grunnlag (152 090) Overføring av "rest-likviditet" til året etter 154 262 Korrigert avvik mellom investeringsplanar og finansiering 2 172 De nye forutsetningene som er hensyntatt er: Nedskriving anleggsmidler på 1,5 mill Resultatavvik på -35,0 mill i forhold til vedtatt resultat Helse Vest RHF vedtok i styremøte i februar å innvilge økte internt lån til med 40 mill, dette gir totalt et internt lån på 90 mill i 2012 Oppdaterte beregninger av rest-likviditet overført fra 2011 Oppdaterte anslag for hvor mye som etter en realistisk tidsplan kan utføres i 2012 på de flerårige prosjektene Oppdatert investeringsbudsjett for MTU som hensyntar at en tredjedel av kostnaden kommer etter leveranse og verifisering. Dette gjør at deler av kostnaden for PCI-utstyr kommer i 2013 Revidert finansieringsgrunnlag investeringer for 2012 vil være på 258,8 mill, med en negativ endring på 33,5 mill. I forhold til styresak 131/11 B er det nå i revidert investeringsbudsjett 2012 tatt hensyn til at det overføres 38 mill mer til 2012 av restlikviditet enn antatt i desember 2011 mill.
Revidert investeringsbudsjett 2012 foreslås da som følger: Spesifikasjon av investeringar Bygg: BUPA 117 000 Stavanger DPS 42 800 MOBA ny etasje 23 000 Kardiologisk intervensjon 26 000 SUM Bygg 208 800 MTU-utstyr: Enkeltutstyr 5 mill og større: Strålemaskin 35 000 Opr.Bord / Anest.App. / Respirator / Opr.Lamper 13 000 CT-akutt 15 000 PCI-lab2 (angio) 14 000 Skjelettlab 7/8/10 4 000 Dagkirurgi 12 000 PCI-lab1 (angio) 14 000 Mobile C/G-buer 5 000 Utstyr mindre enn 5 mill : Forskning / Ny teknologi 1 000 Kjøp under 5 mill - Divisjon Kirurgisk 6 630 Kjøp under 5 mill - Divisjon Medisinsk 6 125 Kjøp under 5 mill - Divisjon Medisinsk Service-MTU 9 850 Kjøp under 5 mill - Divisjon Kvinne-barn 1 895 Kjøp under 5 mill - Dalane DMS 200 Kjøp under 5 mill - Felles SUS 1 300 Reduksjon/ Økning 12 000 SUM MTU 151 000 Annet Lovpålagt / HMS 1 500 Ombygging/bygging for MTU 17 500 Ambulansar & biler m.m. 4 200 Følgekostnader IKT 500 Vest bygg utskifting av heiser 2400 Reduskjon / økning 25 000 SUM annet 51 100 SUM investeringar 410 900 Oppsummert investeringer Det er den finansielle evne som avgjør investeringsnivået i foretaket. har fått innvilget et internt lån fra Helse Vest RHF på 90 mill. Dette bidrar til at har finansiell evne til å gjennomføre revidert investeringsbudsjett 2012. I foreliggende forslag er det satt inn oppdaterte, realistiske tall for forbruk på flerårige prosjekter, oppdaterte tall for overført rest-likviditet fra 2011 og tatt hensyn til resultatavviket i 2011 på 35 mill. Nedtaket på 35 mill kroner i revidert investeringsbudsjett er gjort på følgende måte: 2 PCI laboratorier er redusert fra 40 mill til 28 mill 12 mill kommer først til betaling i 2013, i tråd med foretakets prinsipp for hvordan dette skal føres. Utstyret vil bli levert sent i 2012 etter at de korresponderende bygningsmessige arbeidene er utført. Antatt forbruk på Stavanger DPS blir redusert med 13 mill i år samsvarende med det man maksimalt kan regne med å klare å få gjort av investeringer i prosjektet i 2012. Dette på bakgrunn av forventet tidsplan og fordi prosjektet fikk overført 15,8 mill til bruk i 2012 som stod ubrukt fra 2011. Totalkostnaden i prosjektet er uendret og de 13 millionene som reduseres i 2012 blir overført til 2013. Nødnett blir i sin helhet overført til 2013, da signalet er at sentral fremdrift i prosjektet ikke utløser investeringsbehov i 2012. Det vil bli overført 10 mill til 2013. Med den foreslåtte reviderte investeringsplanen for 2012 kan alle vedtatt byggeprosjekter gå videre i henhold til plan. Det er viktig at byggeprosjektene går videre med fullt tempo, samtidig som to laboratorier for kardiologisk intervensjon kommer på plass så raskt som praktisk mulig. MTU-investeringene og andre investeringer gjennomføres i tråd med styrets tidligere vedtak i sak 131/11 B.
Forslag til vedtak: Styret vedtar revidert investeringsplan for 2012. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjøre nødvendige omprioriteringer innenfor revidert investeringsplan 2012