Enkel resultatrapport

Enkel resultatrapport Kvartaler og totalt Periode: 12 2016 Onsdag 15. Feb 2017 15:26 1 kvartal 2 kvartal 3 kvartal 4 kvartal Totalt Side: 1/2 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 3100 - Inntekt fra klubbadmin (tren 3110 - DUO Sprint påmeldingsinnte 3111 - Parkeringsinntekt 3115 - Arrangementsinntekt 3130 - Sponsorinntekt -37 285-23 421-214 327-46 333-321 366 0-31 750 0 750-31 000 0 0 0-15 094-15 094 0 0-380 -2 357-2 737-10 000 0 0-30 000-40 000 Sum Salgsinntekter Salg utenfor avgiftsområdet 3200 - Kioskinntekt Sum Salg utenfor avgiftsområdet Andre inntekter -47 285-55 171-214 707-93 034-410 198 0 0 0-15 320-15 320 0 0 0-15 320-15 320 Visma Software AS - Visma Global (s1260001) 3445 - Tilskudd Asker Idrettsråd 3450 - Tilskudd Norges Skiforbund 3950 - Annen driftsrelatert inntekt, 3960 - Lotteri inntekt Sum Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Varekostnad 4010 - Deltagelse renn 4020 - Gomobu 4025 - Torsby 4030 - Arrangementsutgift eget arr 4200 - Innkjøp kiosk 4400 - Kioskinnkjøp 4450 - Utgifter til inntektsbringende -60 000 0 0 0-60 000 0-7 000 0 0-7 000 0-1 600 0-51 466-53 066 0 0-3 207 0-3 207-60 000-8 600-3 207-51 466-123 273-107 285-63 771-217 914-159 820-548 791 10 335 8 250 120 2 570 21 275 234 978 0 0 0 234 978 0 0 0 104 559 104 559 8 400 0 458 0 8 858 0 0 0 1 247 1 247 1 016 0 0 0 1 016 0 148 0 3 647 3 795 Sum Varekostnad Lønnskostnader 5050 - Lønn uten AGA u/oppgavepl Sum Lønnskostnader Driftskostnader 6300 - Leie lokaler 6340 - Lys, varme 6410 - Leie inventar 6540 - Inventar 6550 - Driftsmateriale 6560 - Rekvisita 6570 - Materiell og utstyr 6580 - Premier 6610 - Drift av baneanlegg 254 729 8 398 578 112 024 375 729 3 200 2 400 11 275 1 500 18 375 3 200 2 400 11 275 1 500 18 375 0 900 0 0 900 6 165 0 0 0 6 165 7 234 0 0 0 7 234 10 615 1 500 499 0 12 614 271 0 0 0 271 630 0 0 0 630 0 0 0 433 433 17 705 5 055 0 0 22 760 44 125 0 0 0 44 125

Enkel resultatrapport Kvartaler og totalt Periode: 12 2016 Onsdag 15. Feb 2017 15:26 1 kvartal 2 kvartal 3 kvartal 4 kvartal Totalt Side: 2/2 6800 - Kontorrekvisita 6860 - Møte, kurs, oppdatering o l 6910 - Internett 7400 - Kontingenter, fradragsberett 7500 - Forsikringspremie 7700 - Styre- og bedriftsforsamlings 7750 - Sosiale kostnader 7770 - Bank og kortgebyrer 7780 - Renter og gebyrer purring/in 0 0 71 0 71 0 0 0 10 800 10 800 0 1 868 0 1 401 3 268 0 0 3 000 0 3 000 0 0 12 495 0 12 495 0 0 5 000 0 5 000 0 3 626 0 0 3 626 10 1 0 195 206 113 108 80 0 301 Sum Driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER 86 868 13 057 21 145 12 828 133 898 344 797 23 855 32 998 126 352 528 002 Driftsresultat 237 512-39 916-184 916-33 468-20 789 FINANSPOSTER Visma Software AS - Visma Global (s1260001) 8050 - Annen renteinntekt 8060 - Valutagevinst (agio) Sum FINANSPOSTER RESULTAT ETTER FINANSPOSTER Dekningsbidrag i kroner (Salg - kjøp) Dekning i prosent 0 0 0-527 -527 0 0 0 889 889 0 0 0 362 362 237 512-39 916-184 916-33 106-20 427 147 444-55 373-217 336-47 796-173 062-137 87 100 30 32

Enkel resultatrapport IB og hittil i år Periode: 12 2016 Onsdag 15. Feb 2017 15:21 Side: 1/2 IB Hittil i år DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 3100 - Inntekt fra klubbadmin (tren 3110 - DUO Sprint påmeldingsinnte 3111 - Parkeringsinntekt 3115 - Arrangementsinntekt 3130 - Sponsorinntekt 0,00-321 366,21 0,00-31 000,00 0,00-15 094,00 0,00-2 737,30 0,00-40 000,00 Sum Salgsinntekter Salg utenfor avgiftsområdet 3200 - Kioskinntekt Sum Salg utenfor avgiftsområdet Andre inntekter 0,00-410 197,51 0,00-15 320,00 0,00-15 320,00 Visma Software AS - Visma Global (s1260001) 3445 - Tilskudd Asker Idrettsråd 3450 - Tilskudd Norges Skiforbund 3950 - Annen driftsrelatert inntekt, 3960 - Lotteri inntekt Sum Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Varekostnad 4010 - Deltagelse renn 4020 - Gomobu 4025 - Torsby 4030 - Arrangementsutgift eget arr 4200 - Innkjøp kiosk 4400 - Kioskinnkjøp 4450 - Utgifter til inntektsbringende 0,00-60 000,00 0,00-7 000,00 0,00-53 065,85 0,00-3 207,00 0,00-123 272,85 0,00-548 790,36 0,00 21 275,00 0,00 234 978,10 0,00 104 559,13 0,00 8 858,00 0,00 1 247,02 0,00 1 016,10 0,00 3 795,37 Sum Varekostnad Lønnskostnader 5050 - Lønn uten AGA u/oppgavepl Sum Lønnskostnader Driftskostnader 6300 - Leie lokaler 6340 - Lys, varme 6410 - Leie inventar 6540 - Inventar 6550 - Driftsmateriale 6560 - Rekvisita 6570 - Materiell og utstyr 6580 - Premier 6610 - Drift av baneanlegg 0,00 375 728,72 0,00 18 375,00 0,00 18 375,00 0,00 900,00 0,00 6 165,00 0,00 7 234,00 0,00 12 614,00 0,00 271,00 0,00 630,00 0,00 432,60 0,00 22 760,00 0,00 44 125,00

Enkel resultatrapport IB og hittil i år Periode: 12 2016 Onsdag 15. Feb 2017 15:21 Side: 2/2 IB Hittil i år 6800 - Kontorrekvisita 6860 - Møte, kurs, oppdatering o l 6910 - Internett 7400 - Kontingenter, fradragsberett 7500 - Forsikringspremie 7700 - Styre- og bedriftsforsamlings 7750 - Sosiale kostnader 7770 - Bank og kortgebyrer 7780 - Renter og gebyrer purring/in 0,00 71,00 0,00 10 800,00 0,00 3 268,12 0,00 3 000,00 0,00 12 495,00 0,00 5 000,00 0,00 3 626,21 0,00 206,00 0,00 300,55 Sum Driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER 0,00 133 898,48 0,00 528 002,20 Driftsresultat 0,00-20 788,16 FINANSPOSTER Visma Software AS - Visma Global (s1260001) 8050 - Annen renteinntekt 8060 - Valutagevinst (agio) Sum FINANSPOSTER RESULTAT ETTER FINANSPOSTER Dekningsbidrag i kroner (Salg - kjøp) Dekning i prosent 0,00-527,14 0,00 888,88 0,00 361,74 0,00-20 426,42 0,00-173 061,28 0,00 31,54

Enkel balanserapport IB, Denne periode og hittil i år Periode: 12 2016 IB Denne per. i år Hittil i år Onsdag 15. Feb 2017 15:25 Side: 1/1 EIENDELER Finansielle anleggsmidler 1390 - Andre fordringer 5 970,00 0,00 0,00 Sum Finansielle anleggsmidler Fordringer 5 970,00 0,00 0,00 1500 - Kundefordringer 1580 - Avsetning tap på fordringer Sum Fordringer Bankinnskudd, kontanter 1900 - Kontanter 1920 - Bank 1620 07 10529 1930 - Spare 1620 14 73121 Sum Bankinnskudd, kontanter SUM EIENDELER 60 750,00 3 500,00 19 450,00-4 800,00 0,00-4 800,00 55 950,00 3 500,00 14 650,00 0,00 31 870,00 3 320,00 175 837,07-66 617,81 335 473,33 143 694,35 256,73 23 413,08 319 531,42-34 491,08 362 206,41 381 451,42-30 991,08 376 856,41 Visma Software AS - Visma Global (s1260001) GJELD OG EGENKAPITAL Opptjent kapital 2050 - Annen egenkapital Sum Opptjent kapital Sum Egenkaptil Kortsiktig gjeld -354 174,99 0,00-354 174,99-354 174,99 0,00-354 174,99-354 174,99 0,00-354 174,99 2400 - Leverandørgjeld 2910 - Gjeld til ansatte og frivillige Sum Kortsiktig gjeld Sum Gjeld -18 316,96 69 940,00-2 255,00-8 959,47 0,00 0,00-27 276,43 69 940,00-2 255,00-27 276,43 69 940,00-2 255,00 SUM GJELD OG EGENKAPITAL -381 451,42 69 940,00-356 429,99 UDISPONERT OVER-/UNDERSKUDD 0,00-38 948,92-20 426,42

Åpne poster kunder T.o.m. dato: 15.02.2017 Onsdag 15. Feb 2017 15:20 Side: 1/2 Dato Bilagsnr. Bil.art Fritekst Forfall tbilag Post.beløp Restsaldo 10002 Olav Thorkildsen 31.12.15 1 31 F.nr 1011 15/11-13 31.12.15 1 000,00 1 000,00 1 000,00 10003 Alexander Nitter 31.12.15 1 31 F.nr 997 15/11-13 31.12.15 1 300,00 1 300,00 31.12.15 1 31 F.nr 1084 14/10-14 31.12.15 800,00 800,00 2 100,00 10004 Vilde Marie Bull 31.12.15 1 31 F.nr 957, 15/11-13 31.12.15 1 300,00 1 300,00 1 300,00 10006 Brede Bull 31.12.15 1 31 F.nr 1066, 17/9-14 31.12.15 450,00 450,00 31.12.15 1 31 F.nr 1117, 14/10-14 31.12.15 4 600,00 4 600,00 5 050,00 Visma Software AS - Visma Global (u1240201) 10007 Julie Mellingen Walstad 31.12.15 1 31 F.nr 1091, 14/10-14 31.12.15 1 100,00 1 100,00 10008 Sætre IF Gråbein Ski 1 100,00 31.12.15 1 31 F.nr 1134, 13/5-15 31.12.15 200,00 200,00 200,00 10009 Asker Skiklubb - Ski 22.12.16 1157 0013 Kreditnota 22.12.16-750,00-750,00-750,00 10014 Drammen Strong - Ski 20.06.16 1146 0012 Faktura 05.07.16 200,00 200,00 200,00 10018 IL Jardar 27.12.16 144 11 10018 IL Jardar - bet. dobbelt 27.12.16 875,00 875,00 27.12.16 145 11 10018 IL Jardar - bet. dobbelt 27.12.16 875,00 875,00 27.12.16 149 11 10018 IL Jardar - bet. dobbelt 27.12.16 1 500,00 1 500,00 27.12.16 150 11 10018 IL Jardar - bet. dobbelt 27.12.16 1 000,00 1 000,00 4 250,00 10023 Rema 1000 Region Vestre Østland Tone Farnes 11.10.16 1154 0012 Faktura 26.10.16 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Åpne poster kunder T.o.m. dato: 15.02.2017 Onsdag 15. Feb 2017 15:20 Side: 2/2 Dato Bilagsnr. Bil.art Fritekst Forfall tbilag Post.beløp Restsaldo Sum åpne poster alle kunder: 19 450,00 Visma Software AS - Visma Global (u1240201)

Åpne poster leverandører T.o.m. dato: 15.02.2017 Onsdag 15. Feb 2017 15:20 Side: 1/1 Dato Bil.nr. Bil.art Fritekst Forfall Motbilag Postert beløp Restsaldo 50010 Konnerud IL Ski Org.nr: Tlf: 971 307 277 mva 22.12.16 137 Bank Konnerudrennet 22.12.16-2 055,00-2 055,00-2 055,00 50023 IL Svene Org.nr: Tlf: 29.12.16 140 Faktura leve Kiwi Romjulsrenn 2016 29.12.16-200,00-200,00-200,00 Åpne poster alle leverandører: -2 255,00 Visma Software AS - Visma Global (u1240221)

Hovedboksutskrift Onsdag 15. Feb 2017 15:21 Side: 1/6 Firma: Utvalg: VUL Ski 01-12 (Jan - Des) 2016 Kontonr.: 3000-8999 Bil.dato Bilagsnr. Bil.art Tekst Mva Avg.kl Debet Kredit Saldo 3100 Inntekt fra klubbadmin (trening/utstyr/samlinger) Inngående balanse: 0,00 05.01.16 59 11 Klubbadmin 7 541,63 12.01.16 59 11 Klubbadmin 3 429,53 20.01.16 59 11 Klubbadmin 10 248,21 26.01.16 58 11 Klubbadmin 1 386,00 31.01.16-22 605,37 02.02.16 55 11 Klubbadmin 5 752,00 09.02.16 55 11 Klubbadmin 2 066,48 29.02.16-30 423,85 01.03.16 56 11 Klubbadmin 2 772,00 08.03.16 56 11 Klubbadmin 1 363,05 15.03.16 56 11 Klubbadmin 1 363,05 29.03.16 56 11 Klubbadmin 1 363,05 31.03.16-37 285,00 12.04.16 79 11 Treningsinntekt 1 363,05 30.04.16-38 648,05 21.06.16 102 11 Buypass 4 135,80 28.06.16 102 11 Buypass 17 922,17 Visma Software AS - Visma Global (u1240100) 30.06.16-60 706,02 05.07.16 105 11 Buypass 62 367,74 12.07.16 105 11 Buypass 8 080,75 19.07.16 105 11 Buypass 21 633,94 26.07.16 105 11 Buypass 4 903,08 31.07.16-157 691,53 02.08.16 109 11 Byupass 6 965,69 09.08.16 109 11 Byupass 7 304,88 16.08.16 109 11 Byupass 3 209,47 23.08.16 109 11 Byupass 11 359,29 30.08.16 109 11 Byupass 25 258,27 31.08.16-211 789,13 06.09.16 112 11 Buypass 6 858,26 06.09.16 112 11 Buypass 24 105,76 06.09.16 112 11 Buypass 32 280,34 30.09.16-275 033,49 04.10.16 125 11 Buypass 7 161,48 11.10.16 125 11 Buypass 13 688,12 18.10.16 125 11 Buypass 3 425,01 25.10.16 125 11 Buypass 1 946,02 31.10.16-301 254,12 29.11.16 152 11 Buypass 3 086,00 30.11.16-304 340,12 06.12.16 154 11 Buypass 3 151,11 13.12.16 154 11 Buypass 6 461,57 20.12.16 154 11 Buypass 3 396,20 27.12.16 153 11 Buypass 4 017,21 31.12.16-321 366,21 3110 DUO Sprint påmeldingsinntekt Inngående balanse: 0,00 20.06.16 1139 10012 Faktura 4 600,00 20.06.16 1139 10012 Faktura 750,00 20.06.16 1140 10012 Faktura 200,00

Hovedboksutskrift Onsdag 15. Feb 2017 15:21 Side: 2/6 Firma: Utvalg: VUL Ski 01-12 (Jan - Des) 2016 Kontonr.: 3000-8999 Bil.dato Bilagsnr. Bil.art Tekst Mva Avg.kl Debet Kredit Saldo 3110 DUO Sprint påmeldingsinntekt 0,00 20.06.16 1141 10012 Faktura 400,00 20.06.16 1142 10013 Kreditnota 400,00 20.06.16 1143 10012 Faktura 400,00 20.06.16 1144 10012 Faktura 1 200,00 20.06.16 1145 10012 Faktura 3 000,00 20.06.16 1146 10012 Faktura 200,00 20.06.16 1147 10012 Faktura 200,00 20.06.16 1148 10012 Faktura 3 400,00 20.06.16 1149 10012 Faktura 9 600,00 20.06.16 1150 10012 Faktura 600,00 20.06.16 1151 10012 Faktura 1 000,00 20.06.16 1152 10012 Faktura 2 200,00 20.06.16 1153 10012 Faktura 4 400,00 30.06.16-31 750,00 22.12.16 1157 10013 Kreditnota 750,00 31.12.16-31 000,00 3111 Parkeringsinntekt Inngående balanse: 0,00 Visma Software AS - Visma Global (u1240100) 31.12.16 156 5 Parkeringsinntekt fra DUO Sprint 2016 24 644,00 31.12.16 156 5 Korrigert inntekt for veksel 9 550,00 31.12.16-15 094,00 3115 Arrangementsinntekt Inngående balanse: 0,00 19.08.16 129 11 Bringebærløpet påmeldingsinntekt 380,00 31.08.16-380,00 11.10.16 115 11 Bringebærløpet 750,00 23.10.16 117 11 Innbetaling fra Øivind Bruun fra Bringebærløpet 1 607,30 31.10.16-2 737,30 3130 Sponsorinntekt Inngående balanse: 0,00 11.02.16 1138 10012 Faktura 10 000,00 29.02.16-10 000,00 11.10.16 1154 10012 Faktura 5 000,00 11.10.16 1155 10012 Faktura 25 000,00 31.10.16-40 000,00 3200 Kioskinntekt Inngående balanse: 0,00 31.12.16 156 5 Kioskinntekt DUO Sprint 2016 24 870,00 31.12.16 156 5 Korrigert inntekt for veksel 9 550,00 31.12.16-15 320,00 3445 Tilskudd Asker Idrettsråd Inngående balanse: 0,00 05.02.16 24 11 Aktivitetsmidler AIR 60 000,00 29.02.16-60 000,00 3450 Tilskudd Norges Skiforbund Inngående balanse: 0,00 11.04.16 44 11 Utstyrsmidler Norges Skiforbund 7 000,00 30.04.16-7 000,00 3950 Annen driftsrelatert inntekt, avgiftsfritt Inngående balanse: 0,00 29.06.16 102 11 Kundeutbytte Gjensidige 1 600,00 30.06.16-1 600,00 26.10.16 1156 10012 Faktura 50 000,00

Hovedboksutskrift Onsdag 15. Feb 2017 15:21 Side: 3/6 Firma: Utvalg: VUL Ski 01-12 (Jan - Des) 2016 Kontonr.: 3000-8999 Bil.dato Bilagsnr. Bil.art Tekst Mva Avg.kl Debet Kredit Saldo 3950 Annen driftsrelatert inntekt, avgiftsfritt -1 600,00 31.10.16-51 600,00 30.12.16 153 11 Vipps 9,85 31.12.16 157 5 Korringering av saldo i kontantkasse 1 456,00 31.12.16-53 065,85 3960 Lotteri inntekt Inngående balanse: 0,00 16.08.16 128 11 Innskudd loddsalg årsavslutning Vennely 3 207,00 31.08.16-3 207,00 4010 Deltagelse renn Inngående balanse: 0,00 01.01.16 43 3 Heddalsprinten 2016 150,00 04.01.16 1 3 Nyttårsrennet Beitostølen 360,00 20.01.16 4 3 KM Sprint Akershus 50,00 25.01.16 5 3 Drøbaksrennet 125,00 25.01.16 6 3 Blizrennet 2016 4 650,00 25.01.16 45 3 Åsrennet 2016 100,00 26.01.16 7 3 KM Helg 275,00 31.01.16 5 710,00 Visma Software AS - Visma Global (u1240100) 15.02.16 47 3 Hvalstjernsprinten 2016 200,00 16.02.16 46 3 Solvangrennet 2016 2 790,00 21.02.16 48 3 Kongsberg Vinterfestival 2016 410,00 03.03.16 49 3 Hoslerennet 2016 500,00 09.03.16 40 3 Ungdommens Holmenkollrenn 125,00 09.03.16 41 3 Ungdommens Holmenkollrenn 350,00 13.03.16 42 3 Siljanrennet 2016 250,00 01.04.16 60 3 Fossumstafetten 2016 2 450,00 01.04.16 61 3 Rossignolrennet 2016 100,00 01.04.16 62 3 Vestmarka rett ned 2016 875,00 01.04.16 63 3 Jutulcrossen 2016 1 500,00 01.04.16 64 3 Jardarrennet 2016 875,00 01.04.16 65 3 Haslumsprinten 2016 1 000,00 11.04.16 66 3 Bakkesprinten 2/4-16 100,00 13.04.16 69 3 Oslo Skifestival 550,00 29.02.16 9 110,00 31.03.16 10 335,00 30.04.16 17 785,00 11.05.16 73 3 KM 2016 Junior 800,00 31.05.16 18 585,00 11.07.16 104 3 50035 Gjerdrum Idrettslag 120,00 31.07.16 18 705,00 19.10.16 119 3 Njårdrennet 2016 200,00 31.10.16 18 905,00 18.12.16 138 3 Lierrennet 115,00 22.12.16 137 11 Konnerudrennet 2 055,00 29.12.16 140 3 Kiwi Romjulsrenn 2016 200,00 31.12.16 21 275,00 4020 Gomobu Inngående balanse: 0,00 11.01.16 2 3 Gomobu 204 650,00 18.01.16 3 3 Frakt Gomobu 30 328,10

Hovedboksutskrift Onsdag 15. Feb 2017 15:21 Side: 4/6 Firma: Utvalg: VUL Ski 01-12 (Jan - Des) 2016 Kontonr.: 3000-8999 Bil.dato Bilagsnr. Bil.art Tekst Mva Avg.kl Debet Kredit Saldo 4020 Gomobu 0,00 31.01.16 234 978,10 4025 Torsby Inngående balanse: 0,00 19.10.16 118 3 50037 Sahlstrøms Kultur AB 36 639,13 28.10.16 121 3 50040 Torsby Skidtunnel & Sportssenter SEK 74188 67 920,00 31.10.16 104 559,13 4030 Arrangementsutgift eget arrangement Inngående balanse: 0,00 02.02.16 22 3 Arrangøravg DUOsprint 8 400,00 29.02.16 8 400,00 01.09.16 110 11 Utlegg Tore: Startskudd 458,00 30.09.16 8 858,00 4200 Innkjøp kiosk Inngående balanse: 0,00 13.10.16 135 3 Rema 1000 - bringebærløpet 1 247,02 31.10.16 1 247,02 4400 Kioskinnkjøp Inngående balanse: 0,00 Visma Software AS - Visma Global (u1240100) 03.02.16 21 3 Kioskvarer DUO sprint 1 016,10 29.02.16 1 016,10 4450 Utgifter til inntektsbringende arbeid Inngående balanse: 0,00 04.04.16 67 3 Saft 148,00 27.12.16 146 11 DUO sprint 2016 - andel overskudd Heggedal IL 3 647,37 30.04.16 148,00 31.12.16 3 795,37 5050 Lønn uten AGA u/oppgavepliktig grense Inngående balanse: 0,00 29.02.16 26 11 Konrad B. Bukve 1 600,00 29.02.16 26 11 Sindre Stenersen Øksby 1 600,00 29.02.16 3 200,00 14.04.16 76 11 Konrad Buene Bukve 1 200,00 14.04.16 76 11 Sindre Stenersen Østby 1 200,00 30.04.16 5 600,00 25.08.16 108 11 Victor Wejden - sommerjobb Vollenstrendene 3 300,00 25.08.16 108 11 Olav Thorkildsen - sommerjobb Vollenstrendene 4 675,00 25.08.16 108 11 Jørgen Vikjord - sommerjobb Vollenstrendene 3 300,00 31.08.16 16 875,00 27.12.16 148 11 Lønn Konrad B. Bukve 1 500,00 31.12.16 18 375,00 6300 Leie lokaler Inngående balanse: 0,00 10.04.16 68 3 Leie av Vennely 900,00 30.04.16 900,00 6340 Lys, varme Inngående balanse: 0,00 21.01.16 13 11 DUO sprint - strøm 6 165,00 31.01.16 6 165,00 6410 Leie inventar Inngående balanse: 0,00 31.01.16 10 3 Leie av toaletter 7 234,00

Hovedboksutskrift Onsdag 15. Feb 2017 15:21 Side: 5/6 Firma: Utvalg: VUL Ski 01-12 (Jan - Des) 2016 Kontonr.: 3000-8999 Bil.dato Bilagsnr. Bil.art Tekst Mva Avg.kl Debet Kredit Saldo 6410 Leie inventar 0,00 31.01.16 7 234,00 6540 Inventar Inngående balanse: 0,00 01.03.16 39 3 Utstyr til styrkerom 10 615,00 02.05.16 74 3 Ribbevegg 1 500,00 31.03.16 10 615,00 31.05.16 12 115,00 01.09.16 111 11 Utlegg Thomas: Printer 499,00 30.09.16 12 614,00 6550 Driftsmateriale Inngående balanse: 0,00 25.01.16 9 3 Materialer 271,00 31.01.16 271,00 6560 Rekvisita Inngående balanse: 0,00 21.01.16 13 11 Merkespray 630,00 31.01.16 630,00 Visma Software AS - Visma Global (u1240100) 6570 Materiell og utstyr Inngående balanse: 0,00 12.12.16 141 11 Skinner rulleski 432,60 31.12.16 432,60 6580 Premier Inngående balanse: 0,00 27.01.16 8 3 Premier VUL Sprint 17 705,00 06.04.16 70 3 Pokaler/Medaljer - Active Profile AS 5 055,00 31.01.16 17 705,00 30.04.16 22 760,00 6610 Drift av baneanlegg Inngående balanse: 0,00 18.03.16 50 3 Ny skitrasse Eid skistadion 44 125,00 31.03.16 44 125,00 6800 Kontorrekvisita Inngående balanse: 0,00 01.09.16 111 11 Utlegg Thomas: A4 Ark 71,00 30.09.16 71,00 6860 Møte, kurs, oppdatering o l Inngående balanse: 0,00 24.10.16 120 3 Treningslederkurs 9 525,00 31.10.16 9 525,00 08.11.16 132 3 Treningsleder kurs 1 275,00 30.11.16 10 800,00 6910 Internett Inngående balanse: 0,00 05.04.16 84 11 Telenor - andel skigruppa 1 167,19 30.04.16 1 167,19 14.06.16 91 11 Telenor andel ski 700,31 30.06.16 1 867,50 05.10.16 114 11 Telenor - andel skigruppa 700,31 31.10.16 2 567,81 20.12.16 136 11 Telenor andel skigruppa 700,31

Hovedboksutskrift Onsdag 15. Feb 2017 15:21 Side: 6/6 Firma: Utvalg: VUL Ski 01-12 (Jan - Des) 2016 Kontonr.: 3000-8999 Bil.dato Bilagsnr. Bil.art Tekst Mva Avg.kl Debet Kredit Saldo 6910 Internett 2 567,81 31.12.16 3 268,12 7400 Kontingenter, fradragsberettiget Inngående balanse: 0,00 22.09.16 139 3 Kretskontingent 2016 3 000,00 30.09.16 3 000,00 7500 Forsikringspremie Inngående balanse: 0,00 29.08.16 122 3 Gjensidige Forsikring 12 495,00 31.08.16 12 495,00 7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter Inngående balanse: 0,00 01.07.16 116 11 Styremiddag 5 000,00 31.07.16 5 000,00 7750 Sosiale kostnader Inngående balanse: 0,00 04.05.16 72 11 50014 Rema 1000 Vollen 3 626,21 31.05.16 3 626,21 7770 Bank og kortgebyrer Inngående balanse: 0,00 Visma Software AS - Visma Global (u1240100) 01.03.16 56 11 Omkostninger 10,00 21.04.16 77 11 izettle 1,00 01.12.16 154 11 Omkostninger 75,00 13.12.16 143 11 50040 Torsby Skidtunnel & Sportssenter 45,00 30.12.16 155 11 Prislagt tjenester bank 75,00 31.03.16 10,00 30.04.16 11,00 31.12.16 206,00 7780 Renter og gebyrer purring/inkasso Inngående balanse: 0,00 01.03.16 39 3 Purregebyr Sportsmaster 112,68 31.03.16 112,68 05.04.16 75 11 50016 Nordic Sportsmaster AS 107,60 30.04.16 220,28 26.07.16 106 11 50016 Nordic Sportsmaster AS 80,27 31.07.16 300,55 8050 Annen renteinntekt Inngående balanse: 0,00 30.12.16 153 11 Renter 195,41 30.12.16 155 11 Renter 331,73 31.12.16-527,14 8060 Valutagevinst (agio) Inngående balanse: 0,00 13.12.16 143 11 50040 Torsby Skidtunnel & Sportssenter 888,88 31.12.16 888,88 Sum inngående saldo: 0,00 Sum debet: Sum kredit: - 549 141,08 569 567,50 Sum utgående saldo: -20 426,42

Råbalanse Onsdag 15. Feb 2017 15:21 Side: 1/1 Firma: VUL Ski Utvalg: 01-12 (Jan - Des) 2016 Konto Kontonavn Inngående balanse Bevegelse Utgående balanse Visma Software AS - Visma Global (s1240110) 1390 Andre fordringer 5 970-5 970 1500 Kundefordringer 60 750-41 300 19 450 1580 Avsetning tap på fordringer -4 800-4 800 1900 Kontanter 3 320 3 320 1920 Bank 1620 07 10529 175 837 159 636 335 473 1930 Spare 1620 14 73121 143 694-120 281 23 413 2050 Annen egenkapital -354 175-354 175 2400 Leverandørgjeld -18 317 16 062-2 255 2910 Gjeld til ansatte og frivillige -8 959 8 959 3100 Inntekt fra klubbadmin (trening/utstyr/samlinger) -321 366-321 366 3110 DUO Sprint påmeldingsinntekt -31 000-31 000 3111 Parkeringsinntekt -15 094-15 094 3115 Arrangementsinntekt -2 737-2 737 3130 Sponsorinntekt -40 000-40 000 3200 Kioskinntekt -15 320-15 320 3445 Tilskudd Asker Idrettsråd -60 000-60 000 3450 Tilskudd Norges Skiforbund -7 000-7 000 3950 Annen driftsrelatert inntekt, avgiftsfritt -53 066-53 066 3960 Lotteri inntekt -3 207-3 207 4010 Deltagelse renn 21 275 21 275 4020 Gomobu 234 978 234 978 4025 Torsby 104 559 104 559 4030 Arrangementsutgift eget arrangement 8 858 8 858 4200 Innkjøp kiosk 1 247 1 247 4400 Kioskinnkjøp 1 016 1 016 4450 Utgifter til inntektsbringende arbeid 3 795 3 795 5050 Lønn uten AGA u/oppgavepliktig grense 18 375 18 375 6300 Leie lokaler 900 900 6340 Lys, varme 6 165 6 165 6410 Leie inventar 7 234 7 234 6540 Inventar 12 614 12 614 6550 Driftsmateriale 271 271 6560 Rekvisita 630 630 6570 Materiell og utstyr 433 433 6580 Premier 22 760 22 760 6610 Drift av baneanlegg 44 125 44 125 6800 Kontorrekvisita 71 71 6860 Møte, kurs, oppdatering o l 10 800 10 800 6910 Internett 3 268 3 268 7400 Kontingenter, fradragsberettiget 3 000 3 000 7500 Forsikringspremie 12 495 12 495 7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter 5 000 5 000 7750 Sosiale kostnader 3 626 3 626 7770 Bank og kortgebyrer 206 206 7780 Renter og gebyrer purring/inkasso 301 301 8050 Annen renteinntekt -527-527 8060 Valutagevinst (agio) 889 889 Sum totalt: 0,00-0,00 0,00

Enkel resultatrapport 0 - (Ingen verdi) IB og hittil i år Periode: 12 2016 Onsdag 15. Feb 2017 15:22 Side: 1/4 IB Hittil i år 0 - (Ingen verdi) DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 3100 - Inntekt fra klubbadmin ( 3111 - Parkeringsinntekt 3130 - Sponsorinntekt 0,00-321 366,21 0,00 9 550,00 0,00-40 000,00 Sum Salgsinntekter Salg utenfor avgiftsområdet 3200 - Kioskinntekt Sum Salg utenfor avgiftsområdet Andre inntekter 3445 - Tilskudd Asker Idrettsråd 3450 - Tilskudd Norges Skiforbu 3950 - Annen driftsrelatert innte 3960 - Lotteri inntekt 0,00-351 816,21 0,00 9 550,00 0,00 9 550,00 0,00-60 000,00 0,00-7 000,00 0,00-53 065,85 0,00-3 207,00 Visma Software AS - Visma Global (s1260001) Sum Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Varekostnad 4010 - Deltagelse renn 4020 - Gomobu 4025 - Torsby 0,00-123 272,85 0,00-465 539,06 0,00 21 275,00 0,00 234 978,10 0,00 104 559,13 Sum Varekostnad Lønnskostnader 5050 - Lønn uten AGA u/oppgav Sum Lønnskostnader Driftskostnader 6300 - Leie lokaler 6540 - Inventar 6570 - Materiell og utstyr 6580 - Premier 6610 - Drift av baneanlegg 6800 - Kontorrekvisita 6860 - Møte, kurs, oppdatering 6910 - Internett 7400 - Kontingenter, fradragsbe 7500 - Forsikringspremie 7700 - Styre- og bedriftsforsaml 7750 - Sosiale kostnader 7770 - Bank og kortgebyrer 7780 - Renter og gebyrer purrin 0,00 360 812,23 0,00 18 375,00 0,00 18 375,00 0,00 900,00 0,00 12 614,00 0,00 432,60 0,00 5 055,00 0,00 44 125,00 0,00 71,00 0,00 10 800,00 0,00 3 268,12 0,00 3 000,00 0,00 12 495,00 0,00 5 000,00 0,00 3 626,21 0,00 206,00 0,00 300,55

Enkel resultatrapport 0 - (Ingen verdi) IB og hittil i år Periode: 12 2016 Onsdag 15. Feb 2017 15:22 Side: 2/4 IB Hittil i år Sum Driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER 0,00 101 893,48 0,00 481 080,71 Driftsresultat 0,00 15 541,65 FINANSPOSTER 8050 - Annen renteinntekt 8060 - Valutagevinst (agio) Sum FINANSPOSTER 0,00-527,14 0,00 888,88 0,00 361,74 RESULTAT ETTER FINANSPOSTER 0,00 15 903,39 Dekningsbidrag i kroner (Salg - kjøp Dekning i prosent 0,00-104 726,77 0,00 22,50 Visma Software AS - Visma Global (s1260001)

Enkel resultatrapport IB og hittil i år Periode: 12 2016 Onsdag 15. Feb 2017 15:22 Side: 3/4 IB Hittil i år 1 - DUO Sprint DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 3110 - DUO Sprint påmeldingsin 3111 - Parkeringsinntekt 0,00-31 000,00 0,00-24 644,00 Sum Salgsinntekter Salg utenfor avgiftsområdet 3200 - Kioskinntekt Sum Salg utenfor avgiftsområdet SUM DRIFTSINNTEKTER 0,00-55 644,00 0,00-24 870,00 0,00-24 870,00 0,00-80 514,00 DRIFTSKOSTNADER Varekostnad Visma Software AS - Visma Global (s1260001) 4030 - Arrangementsutgift eget 4400 - Kioskinnkjøp 4450 - Utgifter til inntektsbringe Sum Varekostnad Driftskostnader 6340 - Lys, varme 6410 - Leie inventar 6550 - Driftsmateriale 6560 - Rekvisita 6580 - Premier 0,00 8 400,00 0,00 1 016,10 0,00 3 795,37 0,00 13 211,47 0,00 6 165,00 0,00 7 234,00 0,00 271,00 0,00 630,00 0,00 17 705,00 Sum Driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER 0,00 32 005,00 0,00 45 216,47 Driftsresultat 0,00-35 297,53 RESULTAT ETTER FINANSPOSTER 0,00-35 297,53 Dekningsbidrag i kroner (Salg - kjøp Dekning i prosent 0,00-67 302,53 0,00 83,59

Enkel resultatrapport IB og hittil i år Periode: 12 2016 Onsdag 15. Feb 2017 15:22 Side: 4/4 IB Hittil i år 2 - Bringebærløpet DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 3115 - Arrangementsinntekt 0,00-2 737,30 Sum Salgsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER 0,00-2 737,30 0,00-2 737,30 DRIFTSKOSTNADER Varekostnad 4030 - Arrangementsutgift eget 4200 - Innkjøp kiosk Sum Varekostnad SUM DRIFTSKOSTNADER 0,00 458,00 0,00 1 247,02 0,00 1 705,02 0,00 1 705,02 Visma Software AS - Visma Global (s1260001) Driftsresultat RESULTAT ETTER FINANSPOSTER Dekningsbidrag i kroner (Salg - kjøp Dekning i prosent 0,00-1 032,28 0,00-1 032,28 0,00-1 031,98 0,00 37,70